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Conseil Municipal - Orientations budgetaires 2022 conseil municipal 03 20 2022
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Lien du pdf (Conseil Municipal - Orientations budgetaires 2022 conseil municipal 03 20 2022)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
Orientations budgétaires 2022
Conseil municipal 03 02 2022 Propositions budgétaires 2022
en quelques chiffres
16,162 M€ :
Dépenses réelles de fonctionnement
18,816 M€ :
Recettes réelles courantes de fonctionnement
10,052 + 2,000 M€
: Stock de dette (01/01/2022)
1,567 M€
: Annuité 2022 dont
1,410 M€
(capital)
+ 0,157 M€
(intérêts)
2,804 M€
: Epargne de gestion prévisionnelle 2022
2,654 M€
: Epargne brute prévisionnelle 2022
1,244 M€
: Epargne nette prévisionnelle 2022 Programmation pluriannuelle des
investissements (en quelques chiffres)
53,0 M€
: prévisions dépenses d’équipement totales 2021-2026
( 8,8 M€ / an
)
40,3 M€
: prévisions de dépenses d’équipement sur 2022-2024
( 13,4 M€ / an
)
6,0 M€ / an
: dépenses d’équipement annuelles (moyenne 2018-2021)
12,7 M€
: perspectives de subventions (hors fdc bâtiment H)
2,5 M€ / an
: perspective de subvention avec fdc Bâtiment H
1,2 M€ / an
: perspective de mobilisation de FCTVA
10,0 M€
: propositions de dépenses d’investissement 2022 Hypothèse de lissage des dépenses
d’équipement sur 6 ans
8,8 M€
: dépenses annuelles d’équipement lissées
2,5 M€
: Subventions moyenne annuelle
1,2 M€
: ressources FCTVA moyen
5,1 M€
: reste à charge annuel moyen
2,5 M€ / an (49% )
: autofinancement reste à charge
2,6 M€ / an (51%)
: mobilisation d’emprunts nouveaux
187,5 k€ / an
: annuité émergente résultante
1,2 M€
: épargne nette courante (2022)
+1,3
M€ gain d’épargne pour autofinancer le reste à charge annuel net
14,5 M€
: cumul des propositions D012 + D 011 2022.
9,0% :
Taux d’effort à produire sur D 011+ D 012
+1,3% / an
: gain d’épargnes annuel pour absorber annuité émergente 1,5
2,1
4,1
4,6
12,1
17,5
-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
Millions
Millions
Annuité Epargne de gestion minimale (2,5 M€ AF + remb annuité) Stock de capital
Hypothèse de lissage des dépenses
d’équipement sur 6 ans évolution du stock de dette et besoin d’épargne brute annuelle 10,1
6,1
12,1
17,5
11,8
-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
Millions
Encours de dette au 01/01/n Stock de capital
Hypothèse de lissage des dépenses
d’équipement sur 6 ans
évolution comparée du stock de dette Comparaison des niveaux de dépenses
(compte de gestion 2020)
837
1 087
1 106
1 086
0
200 400 600 800
1 000 1 200
dont contingent (contrib statutaires) dont subventions versées (+ part CCAS) dont charges financières dont achats externes dont charges de personnels (net réduit R013) Charges de fonctionnement CAF hors reversement excédent assainissement Comparaison des niveaux de recettes
(compte de gestion 2020)
1 037
1 199
1 296
1 282
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
0
200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
Valeur (€/hab)
Réf départ (2 C)
Référence Région (22
C)
Référence F (540 C)
dont produits net des services dont autres dotations dont dotations globale de fonctionnement (DGF, DSU, DSR, DNP) dont autres impôts et taxes (FPIC, DMTO, TLPE, TCFE, ...) dont fiscalité reversées (AC°) dont impôts locaux Total produits de fonctionnement CAF 1 037
1199
1296
1282
837
1087
1106
1086
199
112
190
194
111
52
104
109
0 50 100 150 200 250
0
200 400 600 800
1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000
Valeur (€/hab)
Réf départ (2 C)
Référence Région (22 C)
Référence F (540 C)
Total produits de fonctionnement CAF Charges de fonctionnement CAF hors reversement excédent assainissement CAF Brute hors rev excédent assainissement Caf nette remb de la dette
Comparaison des niveaux de soldes d’exploitation
(compte de gestion 2020)