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unknown - Métropole - Metz - B011214 P18
Document publié le Mardi 25 novembre 2014
Lien du pdf (unknown - Métropole - Metz - B011214 P18)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Investissement et développement économique, Banque,
UM = \ | METZ MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION Metz TV | HARMONY PARK | 11 bd Solidarité | BP 55025 | 57071 METZ CEDEX 3 ”
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION T 03 87 20 10 00 [F 03 87 20 10 29 | www.metzmetropale.fr
Nombre de
membres Membres Membres Absent(s) Absent(s) : 6 Pouvoir(s) : élus au Bureau: en fonction : 47 présents : 32 excusé(s) : 9 ° 1
47
Date de convocation : 25 novembre 2014 Vote(s) pour: 33 Vote(s) contre : 0
Abstention(s): O0
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU
Séance du Lundi 1er décembre 2014,
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BOHL, Président de la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole, Maire de Montigny-lès-Metz.
Point n°2014-12-01-BD-18 :
ZAC du Quartier de l'Amphithéâtre : approbation du compte-rendu financier annuel à la
collectivité au 31 décembre 2013.
Rapporteur: Monsieur Richard LIOGER
Le Bureau,
Les Commissions entendues,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l'Urbanisme,
VU la délibération du Conseil de Communauté du 28 avril 2014 portant délégation du Conseil au Bureau,
VU la délibération du Conseil de Communauté du 27 juin 2006 relative à la déclaration d'intérêt
communautaire de la ZAC du Quartier de l'Amphithéâtre à Metz, VU la délibération du Conseil de Communauté du 27 juin 2008 relative à la définition de l'intérêt
communautaire en matière de voirie,
VU la délibération du Conseil de Communauté du 30 janvier 2006 relative à l'approbation du dossier de réalisation de la ZAC,
VU le Traité de Concession d'Aménagement (anciennement Convention Publique d'Aménagement — CPA) en date du 20 décembre 2004 relatif à l'aménagement de la ZAC ‘au Quartier de l'Amphithéâtre, l'avenant n° 1 en date du 21 avril 2006 portant sur la substitution de Metz Métropole à la Ville de Metz dans l’ensemble des droits et obligations résultant du Traité de Concession d'Aménagement, et les avenants n° 2, n° 8, n° 4, n° 6, n° 7, n° 8, n° 9 et n° 10 relatifs
aux acquisitions d'équipements publics par la Ville de Metz et Metz Métropole ainsi qu'à la participation de Metz Métropole à l'équilibre de l'opération et l'avenant n° 5 relatif à la
rémunération de la SAREMM,
VU la note de conjoncture produite par la SAREMM,
VU l'avis favorable de la Ville de Metz,
CONSIDERANT que la SAREMM doit fournir chaque année un compte-rendu financier annuel à la
collectivité,
DECIDE d'approuver le compte-rendu financier annuel de la ZAC du Quartier de l'Amphithéäâtre, arrêté au 31 décembre 2013, tel que présenté à l'annexe jointe à la présente et dont les principaux chiffres clés sont les suivants : Réalisation au Reste Bilan global | % de réalisation 31 décembre à réaliser actualisé TTC
2013
Dépenses 104 070 680 57 276 437 161 347 117 65
Recettes 75 268 895 94 898 090 170 166 985 44
NB : la différence entre les dépenses et les recettes figurant au Bilan Global actualisé correspond
à l'incidence TVA restant à charge de l'opération, compte tenu de la TVA encaissée sur les recettes et de celle supportée sur les dépenses. Le bilan global actualisé est équilibré en dépenses hors taxes et en recettes hors taxes à 144 806 070 euros hors taxes.
RAPPELLE le coût revenant à Metz Métropole s'élève à 39 624 039 € TTC. Ce montant, qui concerne la réalisation de l'avenue de la Seille et de METTIS, reste inchangé par rapport à l’année précédente.
RAPPELLE la participation du concédant, Metz Métropole, à hauteur de 10 603 402 € TTC, inchangée par rapport à l'année précédente, correspondant :
° d’une part, aux travaux RFF à hauteur 9 514 651,87 € TTC, étant précisé que la Ville de Metz apporte une participation financière à hauteur de 7 833 806,98 € à Metz Métropole pour ces travaux dans le cadre d'une convention conclue en date du 3 mars 2008,
+ d'autre part, au regard des éléments constatés dans le bilan arrêté au 31 décembre 2013, à une participation à l'équilibre du bilan d'un montant de 1 088 750,13 € TTC, inchangée par rapport à l'année précédente.
Pour extrait conforme
Metz, le 2 décembre 2014
Pour le Président et par délégation
Le Directeur Géhéral TEE,
NT ZA SSÈ SAREMY
Bilan
2013
Intitulé
Approuvé
A
Le.
=
A01
GEOMETRES
403
MOMORAIRES
URBANISMES
405
HONORAIRES
CONSEILLERS
A06
SONDAGES
07
FRAIS
PLANS
DOSSIERS
TIRAGES
A10
FOUILLES
ARCHEOLOGIQUES
ait
ETUDES
PRE-CPERATION
A12
MANDATS
A13
DEPENSES
DIVERSES
8
FONCIER
BI
ACQUISITIONS
TERRAIN
DIVERS
(CAL)
ACQUISITIONS
TERRAINS
EPFL
ACQUISITIONS
SNCF (gare sud)
ACQUISITIONS
VILLE DE METZ
FRAIS
D'ACQUISITIONS
DEPENSES
FONCIERES
ANNEXES
DEMOLITIONS DEPOAUTION Secteur À -OA VRE à Lacretelle
D1102
Secteur
B - Hocquard
à Débonnaire
D1105
OA METTIS
01106
TESP
ZAC
D12
INFRA
COMMUNALE
VILLE DE METZ
D1201
RUE AUX ARÈNES
/ AV.
AMPHI
D1202
BANDE
ENERGETIQUE
D1203
PARVIS / RUE
MITTERAND
/ JARDINS
D1204
RUE
DES MÉSSAGERIES
D1205
VOIRIES
DIVERSES
D1206
RUE
JEAN
LAURAIN
D1207
PASSAGE
DE L'AMPHITHÆATRE
013
AUTRES
EQUIPEMENTS (ZAC)
D1301
RUE
AUX ARENES
/ AV.
AMPHI
01304
RUE
DES
MESSAGERIES
D1305
VOIRIES
DIVERSES
01306
RUE
JEAN
LAURAIN
Di308
CEPLACEMENT
RESEAUX
D1309
POLE
D'ECHANGE
MULTIMODAL
PROVISOIRE
D1310
UEM
MT.
TRANSFO ET BT
Di31t
CHAUFFAGE
URBAIN
Di312
GDF (FOUILLES
UNIQUEMENT)
01313
RÉSEAU
DE FROID
D1314
COLLECTE
PNEUMATIQUE
D1315
BANDE
ENERGETIQUE
(trellle)
D1316
RUE
MITTERAND
D1317
PLACES
(Su)
01399
PROVISION
TRAVAUX
DE VRD
D17
AMENAGEMENTS
A0-A1
=,
je
CH
PONT Sous vous 1
0202
PONT SOUS
VOIES
2
030)
PASSAGES
SOUS
VOIES
(1u)
D204
SUR
ANTI
BRUIT
D205
TUNNEL
DEPART
Dics
PONT
LOTHAIRE
D383
Gaz DIVERS
FRAIS
COMMERCIALISATION
E2%01
TIRAGES
LS
POUANITURES
DIVERSES
E2004
HONORAIRES
GEOMETRE
E2005
FRAIS ACTES
ET CONTENTIEUX
E2006
FRAIS
DE
PUBLICITE
E2909
FRAIS DE DEPLACEMENT.
E2011
IMPOTS
FONCIERS
E
FRAIS.
GENEREAUX,
-
F2
FORFAIT GESTION
F4
REM
SUIVI
F5
REM
CLOTURE
F5
DIVERS
REM
ex
FRAIS
FINANCIERS
=
Gi
FF.8/
EMPRUNT
2
COMMISSIONS
SUR
EMPRUNT
c3
FFI EMPRUNTS
DIVERS
4
FF
DIVERS
FRAIS
=>
2
&—
==
121 000 3220
619
262 000 35 000 6 100 000 780 000 9732428
6153384 12 065 192 255 828 218
179
4929 745Dm 11666 859 5 554 547 4 924
251
1234 365 2475
514
1 472 640 25 158 174 2 702 580 15 390 000 3 007 620 1322458 1188
540
1 547 000 17 084 221 1656 420 1 843
380
610
527
728 460 1 500 000 1 088 000 1 550 000 1 680 163 36 813 1 818 323 540 000 1 824 000
2 008
135
CR
0005
METZ
ZAC
QUARTIER
DE
L'AMPHITHEATRE
)
429 186
s7L
252
49
24 506 71949
Concession
-Constaté
TTC
-Arrêté
au
31/12/2013
1 567 331 3 830 766
1
13 09710
008
393
799
007
818
220
316
514 398 128
161
167
094
245534 1 502 335 2 535
389
552
203
637
137
394 414 374 684 536 947 1573
563
356 524 140 566 229
646
132 000 345 643 54 009 225 140
1751
814
1 093 408 10 000 634 450 634
450
188 087 113 050 TEEN
4 138
2670
2015 Année
403
289
15 000500 900 80 9006 009
3739 841 1465
382
21$
100
149 000 1 899 456 424747 118 913 305 834
1815 071 136 741 187 446
57 884238 00 295 000 200 000 200 000
2016 Année
241 00024000525 650 BU 000 #00
1740403
2950 2 527
191
ses 161 243 355 122 1781
866
98 827217 655 57 884207 0 500 600 200 000
2 527
192
69
49
149 356
2e
4116227
938
456
1147
451
582 333 355 123
521
228
269 673
1877
992
2628 047
357
527
217 656 38 589332 000 482
220
200 000
30 000 072 630 795
227 984 319 462 276 744 173 500 325 000 158 392 808 376 200 609
500
000
500
006
250 090
100
000
50 000 4000 2000 40
009
630 735 630 795
737
153
467 45 267 1 288 281 286 520 276745 258
743
123 689 36 813 76
995
158 392 70 379
23/10/2014
18:17
Chiffres
en
€
AMADORI
Jean
Nouveau
Bilan M
Intitulé
H10
CESSIONS
SHON
LOGT
ACCESSION/LOC
it
CESSIONS
SHON
EQUIP
PUBLICS
HAL
A1
Congre
CCAUtrlange
CPM.
salle communale
crCESSIONS
SHON
BUREAUX
COMMERCES
CESSIONS
SHON
LOGT LOCATIFS
TVA
TAUX
CESSIONS
NOTS
c2 1 CNFPT €2 5 ADIM SOLDE
C2
O2 et D3 o2 D3 E3 Rizzon
Pont
de
Luntirre
Rizzon
rolde
» CESSIONS INFRASTRUCTURES CESSIONS
INFRA
VILLE
DE METZ
CESSIONS
mendes
france
À
CESSIONS
soide
PRODUITS FI!
ERS
PRODUITS
FINANCIERS
REMBOURSEMENT AVANCES REMEOURSEMENT
AVANCE
EDF
DIVERSES
RECETTES
{BOUYGUES
+
E2)
SUBVENTIONS EUROPE ETAT
CRSD
REGION DEPARTEMENT SUBVENTIONS
ABST
PRIX
AUTRES
(ADEME)
PARTICIPATIONS PARTICIPATION
CONCEDANT
EQUILIBRE
PARTICIPATION
CONCEDANT
AVEC
TVA
AUTRES
PARTICIPATIONS
FINANCEMENT
MANDAT
FINANCEMENT
REM
REMBOURSEMENT
AVANCE
UEM
REMBOURSEMENT
AVANCE
HAGANIS
RFF
REPETEUR. TéA se
sement
TVA sur recette TVA
sur financement
TVA periode TVA
déclaree
(CA3)
Depenses TTC Recettes TTC Amortissements Mobisations Clients Acomote
Eneussement Remboursement
irompte
Reste à encsser Fournisseurs Avstee mas
PARTICIPATION
CONCEDANT
AUX
EQUIPT
DIVERS!
Bilan
2013
Réalisé
Approuvé
Total
son 4140 6 433
846
707
225
29028703 134784 EE 23324 27453 rm 2724
076
9 477
176
13 119
142
HT. LR. 2 809 000
2 800 00D 50227441 10 603 402 39 624 039 160
143 260
170 962 924
10 819 664
2013. Année
362 189 nr
37999 6109861
098
6 000 000
11931 4 504 sen 715159
107990
1 079 980 2239170 2236170 4 009 000 4 009
000
1 560 82 1028 843 -579 980 11 362 779 6473
117
3 318
150
4 500
000
17
581
044
132 005
17 450 687 °568 425 26114 20
640
737
74403 1 000
20 556 945
266 126 -ÈS 967 -73 200
8391
4 605 002 2992 871 2 992 871
CR
0005
METZ
ZAC
QUARTIER
DE
L'AMPHITHEATRE
Concession
-Constaté
TTC
- Arrêté
au
31/12/2013
2015 Année
2014 Année
are 19
243 210 su 100
45045 45045
5323578 8 324
578
57311355) 13 000
000
15 000 aa0 2331333 2331333 EX 18
000
000
3 000 000 15 000 000 2119440 4701
157
2 581 497 2776
513
20 224 486 28 206 941 17 331333 18 000
000
364 038362 189 +364 038 2731
503
2 609 888
-6 391 122015
-2 731
904
3 506 744 6 493 615
2 131
200
2131
200
5 040 000 5 940
000
1700
644
12204 2 800
000
2 800 000 714
493
714 493 ES 6428749 6 428 749 2
©
115330 4478 541 23527 8 668 791 12 385 737 6 428 749 2 462
076
2
162076
-2 462 076 à 873 0991 873 099 -1 873 099 -2 322
825
4 176 790
DESTELUI
2016 Année
AAA 3 143 409
D
C2 1678 25
1670
356
2 147
080
16720 2530
621
2 530 621
TAC
124 rm-304
527
9 247 430 5 987 645 2 530 621 -132 000 +132 000
4132 009 <5 922 406 -1 745 616
2017 Année
2018 Année
CORSA is
171320
1 314
000
800
226
2 852 661
5 176 964 2324
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24e
@y
2 592 461
2430
14424
rot
1 244 74
298 001
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129
238 001
7130
229
cs
735
4119 519
1162283
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519
1 162 283
EL!
x
11997
PS4 532
ea
2710
464
-275 438
1955 532 793 695
8 259 526
5 850 624
5 204 875
16 262 783
4119
519
1 162 283
-7 174
170
816
182
-8 919 74
»500 40
23/10/2014
18:17
Chiffres
en
€
AMADORI
Jean
2019
Nouveau
Bilan
Année
TTC
268 531 260
531
à an6 676 9226
524
S 423375 3 803
549
4 073 020 + 073
020
Fo
10m
7 988 986 3254963 1 000 000 2 254 965
157
007
157 007 15541753 Ars 15 000 000
ne
| 42000090
_______<2%20%
ie 345 ARS 3 920 007 3920
007
4785
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26 850
109
15 541 755 -2 531 990
720 425 -371
609
*1 00 172
608
296 60 340 216 +152 22 503 604 S/A\= EINN Société d'Aménagement et de Rest de Metz Métropole JF
ZAC QUARTIER DE
L'AMPHITHEATRE
A
METZ
NOTE DE CONJONCTURE AU 31 DECEMBRE 2013
PERSPECTIVES 2014-2015
| — OBJECTIFS ET HISTORIQUE DE L’OPERATION
Il — PROGRAMME DE L'OPERATION — ETAT D’AVANCEMENT
Il — EVOLUTIONS NOTABLES DES POSTES DU BILAN
IV — DONNEES FINANCIERES
V — PERSPECTIVES
VI — PROPOSITIONS DE DECISIONS DANS LE CADRE DE L'EVALUATION DE L'OPERATION
ANNEXES :
- état des dépenses et recettes au 31 / 12 / 2013
- bilan statique
- bilan échelonné dans le temps
Ja note de conjoncture EF2014 030620 14 | — OBJECTIFS ET CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L’OPERATION
Rappel :
La ZAC du Quartier de l'Amphithéâtre a pour vocation, sur un site nouveau à proximité immédiate du quartier de la gare et du centre-ville, de développer principalement des programmes de bureaux et commerces ainsi que des équipements publics (Centre Pompidou-Metz, centre des congrès, palais des sports, crèche...), le tout complété par une offre de 1500 à 2000 logements collectifs.
Ce nouveau quartier renforce la vocation métropolitaine de Metz et de son agglomération.
La ZAC du Quartier de l'Amphithéâtre a été créée par décision du Conseil Municipal de Metz le 25 février 2000 sur une superficie de 37ha 85a.
Par délibération du 27 janvier 2005, la Ville de Metz a approuvé le plan directeur de la ZAC du Quartier de l'Amphithéâtre établi par l'Agence Nicolas Michelin et Associés (ANMA). Celle-ci est titulaire d'une mission de suivi urbanistique et architectural de l'opération.
Le 27 juin 2005, la Communauté d'Agglomération de Metz-Métropole a reconnu d'intérêt communautaire la ZAC du Quartier de l’'Amphithéâtre.
Le dossier de réalisation a été approuvé par décision du Conseil de Communauté le 30 janvier 2006.
La SAREMM est titulaire d'un Traité de Concession d'Aménagement daté du 20 décembre 2004 et venant à échéance le 20/12/2019. Celui-ci a fait l’objet d'un avenant n°1 en date du 21 avril 2006, substituant la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole à la Ville de Metz dans l’ensemble des droits et obligations.
Les avenants, n°2 à 4 et 6 à 9, ont ensuite réajusté le montant des acquisitions d'équipements publics par la Ville de Metz et Metz Métropole ainsi que la participation de Metz Métropole à l'équilibre de l'opération, selon les CRAC approuvés par le Conseil de Communauté de Metz Métropole et le Conseil Municipal de la Ville de Metz.
L’avenant n°5 a redéfini les conditions de versement de la rémunération de la SAREMM en réajustant le forfait annuel en fonction des nouvelles prévisions de dépenses et recettes, jusqu'à 2014. Il sera ensuite procédé, à compter de 2015, à une nouvelle détermination du forfait. I — PROGRAMME DE L'OPERATION -— ETAT D’AVANCEMENT
PROGRAMME PREVISIONNEL
A ce jour (arrêté au 31/1 212013), le programme comporte 306 776
m° de surface de plancher répartis de la façon suivante :
- Equipements publics (CPM, Congrès, crèche...)
: 32 251 m° - Bureaux / commerces
; 137 460 m2 - logements collectifs
i 137 065 m2
Les prix unitaires sont établis de la façon suivante (par m° de surface
de plancher) :
- Equipements publics (Congrès, médiathèque...)
; 111€ HT - Bureaux / activités
à 230€ HT - commerces
$ 230€ HT - logements collectifs
? 315€ HT - logement locatif aidé
2 180€ HT
N.B. : ces prix ne concernent pas les projets dont les cessions
ou promesses de Vente ont été Signées avant leur détermination
(A2, B2, B3/C3 et C2.1).
ETAT D'AVANCEMENT, REALISATIONS AU 31/12/13
1 - DEPENSES
= Etudes : réalisation au 31/12/13 :
7 834 185€ TTC
Elles concernent essentiellement les études menées par ANMA
(maitrise d'œuvre urbaine et prescriptions architecturales) à hauteur
de 1607 501 € TTC ainsi que les Campagnes de fouilles archéologiques
menées à ce jour pour 5 077 245 € TTC.
+ Foncier! réalisation au 31/12/13 :
26 042 807 € TTC
La SAREMM a acquis :
- le 7 mai 2008 : de l'EPFL, un ensemble de terrains d'une superficie
de 21 023 m°2. - le 22 septembre 2008 : de
la SCI Les Conquérants une parcelle de 96 m? permettant la percée
de la rue Pierre Mendes France vers le cœur du futur quartier, depuis
l'avenue André Malraux. - le 19 octobre 2009 : de la Ville
de METZ un ensemble de terrains d'une Superficie de 161 153 m2.
- le 29 décembre 2009 : du Conseil Général 57, un ensemble de terrains
d'une superficie de 1 363 m2.
- le 29 janvier 2010 : de RFF, un terrain de 1 367 m? situé Gare Sud.
- le 26 octobre 2012 : de RFF, un terrain de 1 712 m’ situé Gare Sud.
- le 13 mars 2013 : de la Ville de Metz, un terrain de 5 m2 situé Gare
Sud. - le 17 décembre 2013 : de la Ville
de Metz, un terrain de 161 m° situé au droit de la crèche du CCAS
SIT noie de conjenetuie FI 2014 05962014
2 Une acquisition complémentaire est également engagée auprès
de RFF et SNCF pour la réalisation
du Centre des Congrès. Par ailleurs, la convention signée
le 4 octobre 2012 avec le Crédit Agricole
pour la percée « Belchamps » prévoit un échange foncier
de 1 186 m° au profit de la SAREMM et
2 236 m° au profit du Crédit Agricole.
Pollution :
L'ensemble du site avait été remblayé au moyen de résidus
issus de la sidérurgie afin d'échapper
aux crues de la Seille et permettre ainsi d'accueillir l'ancienne
gare de marchandises (début du 208
siècle). Les diverses activités industrielles et commerciales,
aujourd'hui disparues, ont eu également
des conséquences sur le sous-sol (contamination aux hydrocarbures,
métaux lourds, anciennes
citernes, etc.…..).
Par ailleurs, d'importantes quantités de matériaux présentent
un faible dépassement des seuils
admis pour être déclarées « inertes ». La règlementation actuelle
impose toutefois que si ces terres
ne sont pas confinées sur Site, elles doivent être éliminées
en filières agréées. Cette charge est
supportée par la SAREMM.
Afin de limiter au mieux l'impact financier, il a été convenu
avec METZ METROPOLE qu'aucun
parking souterrain ne sera plus autorisé sur l'ilot A1 (Congrès),
ainsi que Sur les îlots D2 et D3, sauf à
ce que le promoteur supporte la charge de la dépollution nécessaire.
Une provision globale affectée à ce poste et qui s'élève à 5
344 747 € TTC, a été inscrite au bilan.
Ærravaux d'infrastructures : réalisation au 31/12/13
: 62 352 914€ TTC
Ces dépenses d'infrastructures Se décomposent de la manière
suivante :
- A charge de Metz Métropole (principalement l'Avenue de
la Seille) .… 17 197 172€ TTC
- A charge de la Ville de Metz (les voies communales, hormis
l'assainissement)
: 18 209 020 € TTC
- A charge de la ZAC
… 7 943 582€ TTC
- Travaux ferroviaires (RFF)
: 12549 075€ TTC
- Avances remboursables
; 105 713€ TTC
-_ ASsurances
: 93 103 € TTC
- Honoraires techniques
: 6 255 249 € TTC
= Frais divers: réalisation au 31/12/13 :
522 127 € TTC
Réalisation de maquettes, de signalétiques évènementielles
et de l'aménagement des abords de la
gare Sud dans le cadre de l’arrivée du TGV en juin 2007,
d'honoraires de géomètre, de frais d'actes
ou de contentieux, d'impôts fonciers, etc...).
2IFrais généraux: réalisation au 31/12/13 :
4 987 142€ TTC
Ce poste représente la rémunération de la SAREMM pour
la conduite de l'opération.
Cette rémunération est forfaitisée annuellement et révisée
à la hausse ou à la baisse, à l'issue de
chaque période quinquennale et ce, en concertation avec METZ
METOPOLE.
L'ajustement des forfaits permet de tenir compte du cadencement
réajusté des dépenses et des
recettes d’une part et des perspectives éventuelles de prolongation
de la durée de l'opération, d'autre
3 - Frais financiers : réalisation
au 31/12/13 : 2 331 506€
Intérêts des emprunts Souscrits ou des lignes de trésoreries
mises en place temporairement.
2 - RECETTES
- Cessions de droits à construire : réalisation
au 31/12/13 $ 17 568 462€ TTC
Ces recettes se décomposent de la façon suivante
:
-_Ilot A3 - Centre Pompidou-Metz(Metz Métropole)
| 1 336 650€ TTC -_ lot A2 - La Halle (Nacarat)
! 1747 884€ TTC - lot B2 (Nexity, Batigère, Lazard, Promalliance,
Foncière des régions) : 7128 115€ TTC - llot E2 (Bouygues Immobilier)
! 3 371 294 € TTC - Ilot E3.7 (RIZZON)
| 3 622 383€ TTC - llotB1 (CCAS)
: 244 905 € TTC -_Ilot A3 - Metz Métropole
: 117 284€ TTC
: Cessions d'infrastructures:
à Ville de Metz : réalisation
au 31/12/13 : 25762 263€ TTC
se décomposant ainsi :
- Abords du CPM
: 25438 760€ TTC - Rue Mendes France
: 323 503 € TTC
U
Messageries, rue Jean Laurain, voiries diverses) et
dont le versement devra intervenir au plus tard en 2019 (terme de la concession).
Une étude est en cours (cadre juridique à déterminer)
pour anticiper les versements de la Ville de Metz au fur et à mesure des
travaux sans attendre le parachèvement complet
qui intervient bien Souvent 2 ou 3 ans après la réalisation de la voie.
- Produits financiers : réalisation
au 31/12/13 : 442 458 €
- Remboursements avances: réalisation
au 31/12/13 ! 61 098€
= Subventions : réalisation
au 31/12/13 È 0€
En attente : CRSD et ADEME
- participations réalisation au
31/12/13 : 80 840 294€ TTC
SU note de comoneture LI 2014 65062014
4 se décomposant ainsi :
- équilibre du bilan (Metz Métropole) réalisation
au 31/12/13 3 8 888 909 €
- Avenue de la Seille (Metz Métropole) réalisation
au 31/12/13 21 617 266 € TTC
- Mandat d’études (Ville de Metz) réalisation
au 31/12/13 ; 334 119 € TTC
Recettes diverses réalisation au
31/12/13 ; 594 318 € TTC
Essentiellement constituées par le remboursement
des travaux préfinancés pour le compte
d'HAGANIS (Avenue de la Seille IMETTIS).
11 — EVOLUTIONS NOTABLES DES POSTES DU BILAN
DEPENSES (€ TTC)
= Etudes générales :
Bilan 2013 : 10 555 619 €
Bilan 2014 : 10 891 241 €
Différence ! + 335622€
Les principales évolutions concernent :
- le poste « géomètre » qui a été reventilé sur
le poste « Frais divers » soit une diminution de
34 388 €.
- L'affichage du mandat d'études initial pour 365
320 €. La contrepartie figure en recettes pour le
même montant.
= Foncier:
Bilan 2013 ; 38 600 144€
Bilan 2014 : 37 726 716€
Différence : - 873 368
€
Ce poste est principalement impacté par le déplacement
du local répéteur de la SNCF et par
l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation
du Centre des Congrès. Des hausses ont été
induites par l’actualisation des coûts (de 2012 à 2015)
et l'assujettissement à la TVA des cessions de
terrains ainsi que par la prise en charge plafonnée
de la dépollution sur l'ilot AO. Ces hausses sont
compensées par la participation de 1 000 000
€ de RFF aux travaux et par la suppression de
la
provision « dépenses foncières annexes ».
20 Travaux d'Infrastructures :
87 619 184€ Bilan 2014 $ 87 863 502 €
Différence , 244 318€
Des variations ont marqué certaines dépenses, et notamment :
- Dépenses affectées à la bonne réussite des espaces publics aux
abords du Centre Pompidou- Metz et de la Halle.
Divers aléas liés au caractère inédit de l'éclairage public autour du Centre
Pompidou-Metz ont nécessité des interventions ponctuelles
et des réajustements de quantités afin de maintenir un usage
sécuritaire et agréable des lieux.
Par ailleurs, d'importantes adaptations du projet initial aux abords de
la Halle ont fait l'objet de prestations supplémentaires où
modificatives pour tenir compte des réalités altimétriques du
bâtiment sur le parvis public et des impératifs d'étanchéité à l'articulation
de ces deux ouvrages. En outre, divers aléas de chantier,
inévitables compte tenu de l'imbrication étroite des projets
publics et privés, ont été gérés (co activité compliquée mais nécessaire
afin de respecter les délais imposés).
De plus, la qualité des passages publics au travers de la Halle, eu égard
aux enjeux du lieu, a été particulièrement soignée, en concertation
avec la Ville de Metz.
Enfin, à la demande du futur occupant (Caisse d'Epargne), des aménagements publics ont été modifiés pour tenir compte des impératifs de
sécurité liés à l’activité bancaire (avenue Mitterrand). L'ensemble
de ces prestations Supplémentaires est de l’ordre de 1 050 000 €.
- Ajout d’une provision pour refaire le trottoir de la rue Lothaire le long
de l'ilot E3
À contrario, les dépenses liées à la réalisation du tunnel des départs
de la gare SNCF enregistrent une diminution notable évaluée à
1 000 000 € (décompte final en cours). En effet, les estimations
initiales de la SNCF, Surévaluées, ainsi que les appels d'offres plutôt favorables,
ont permis d'aboutir à ce résultat.
Par conséquent, l'évolution de ce poste reste globalement limitée.
+” Honoraires techniques:
Bilan 2013 ; 7431 912€
Bilan 2014 ; 8 689 070 €
Différence : + 1257 158€
Les principales évolutions proviennent des occurrences suivantes :
- une mission OPCU a été confiée à la Société Génie Tech pour
coordonner les interfaces des différents grands chantiers prévus
dans les prochains mois (MUSE sur B3C3, CNFPT sur C2.1,
DEMATHIEU&BARD sur AO, congrès sur A1, espaces publics sur
A0/A1...). Montant: 590 441 € TTC.
- la réalisation de l'Avenue de la Seille a nécessité, à la demande
de la mission METTIS et des services de METZ METROPOLE,
des adaptations importantes, des travaux Supplémentaires et par
conséquent les études et le suivi corrélatifs pour la Maîtrise d'œuvre. Montant
des avenants : 343 000 € TTC. - Les ouvrages d'Art de l'Avenue de la Seille ont
subi, à la demande des services de METZ
METROPOLE, des contrôles extérieurs apportant une
garantie contradictoire sur les équipements
réalisés. Coût : 78 104€ TTC.
- dans le cadre d'une nouvelle consultation de Maîtrise
d'œuvre urbaine et technique, une provision
de 228 000 € TTC a été constituée pour assurer la transition
et la reprise des études effectuées
précédemment (appropriation, contrôle, confirmation ou
ajustements nécessaires….).
Frais de commercialisation :
Bilan 2013 ! 787 500 €
Bilan 2014 ë 787 500 €
Différence : 0€
Maintien du budget tel que prévu dans le précédent CRAC.
= Frais généraux:
Bilan 2013 : 8 934 063 €
Bilan 2014 £ 8 970 498 €
Différence i + 36 435€
Ce poste est proportionnel à certaines dépenses et recettes
et suit leur évolution.
= Frais divers:
Bilan 2013 : 707 775€
Bilan 2014 ; 743 161 €
Différence : + 35386€
Ce poste enregistre principalement la reventilation
des honoraires de géomètre prévus
précédemment dans le poste « Etudes ».
20 Frais financiers:
Bilan 2013 3 5 507 063 €
Bilan 2014 : 5 671
731€
Différence : + 164674
€
Ce poste a été actualisé par la nécessité de recourir à
un nouvel emprunt dès fin 2014. RECETTES (€ TTC)
- Cessions de droits à construire :
Bilan 2013 Ë 82 233 949€
Bilan 2014 ; 81 754 251€
Différence : - 479 698€
- Cette diminution provient notamment de la négociation intervenue avec
APSYS pour B3C3, à savoir le maintien, sans actualisation, du
prix initial. En revanche, cette concession est compensée par la
vente de droits à construire plus importants et surtout par le règlement
intégral du prix à la signature de l'acte (initialement, 25% étaient
payables un an après la signature).
Dans une moindre mesure, cet écart provient également de la densité
inférieure à celle qu'il était prévu de céder au CNFPT.
= Cessions d'infrastructures à la Ville de Metz:
Bilan 2013 ! 33 751 249€
Bilan 2014 : 33 751 249€
Différence ë 0€
= Produits financiers :
Bilan 2013 ; 404 046 €
Bilan 2014 - 442 458 €
Différence ; + 38 412 €
Placement rémunérateur des excédents de trésorerie.
- Remboursement avances :
Bilan 2013 ; 0€
Bilan 2014 : 61 098 €
Différence ê + 61 098 €
Il s’agit de l'application du protocole de gestion des terres polluées
signé avec BOUYGUES IMMOBILIER pour l'lot E2. Cette somme
correspond au coût d'élimination en |SDI des terres de terrassement
qui reste à la charge du promoteur.
= Subventions :
2 800 000 € Bilan 2014 ! 2 845 045 €
Différence ; + 45 045 €
Ce poste correspond d'une part à une subvention CRSD à hauteur de
2 800 000 € et d'autre part, à
une subvention ADEME de 45 045 €.
- Participations :
° Participation aux équipements publics — Metz Métropole :
Rappel :
Metz Métropole verse une participation financière TTC, en contrepartie de
la restitution à titre gratuit par la SAREMM de la future
Avenue de la Seille. Cette contribution est versée sous forme d'acomptes
durant les travaux afin de permettre à la SAREMM de
payer les entreprises.
La Ville de Metz sera propriétaire des emprises, lesquelles seront, après aménagement par la SAREMM, mises à disposition de Metz
Métropole pour l'exercice de sa compétence relative à l'aménagement et l'entretien
d'espaces d'intérêt communautaire. Un procès-
verbal de mise à disposition sera dressé à chaque mise en circulation ou ouverture
au public.
Metz Métropole pourra percevoir le FCTVA correspondant, à la fin de la réalisation
des travaux, lors de l'intégration des travaux dans
les immobilisations Metz Métropole (biens mis à disposition).
Bilan 2013 ; 39 624 039 €
Bilan 2014 : 39 624 039 €
Différence ! 0€
° Participation à l'équilibre du bilan — Metz Métropole :
Bilan 2013 ; 10 603 402 €
Bilan 2014 s 10 603 402 €
Différence : 0€
Elle permet de maintenir l'équilibre de l'opération du fait de l'augmentation
de certaines dépenses.
Cette participation correspond également au financement de certains ouvrages ferroviaires réalisés
sous maîtrise d'ouvrage RFF.
° Financement du mandat d'études préalables (Ville de Metz) :
Bilan 2013 0 €
Bilan 2014 365 320 €
Différence ! + 365 320 €
Affichage du mandat d’études initial pour 365 320 €. La contrepartie
figure en dépenses pour le
même montant.
SIL note de conjoncture ETZOT4 OSG62014
9 - - Recettes diverses :
Bilan 2013 : 1 546 239 €
Bilan 2014 : 751 325 €
Différence ! - 794914€
L'écart constaté provient essentiellement de la ré imputation de la participation RFF pour le déplacement du répéteur en minoration des dépenses du poste « Foncier » (800 000 €).
IV - DONNEES FINANCIERES
Emprunts
La ZAC comporte à ce jour 20 000 000 € d'emprunts, à savoir :
- DEXIA — durée 10 ans à compter de 2006 - 10 000 000 €
- DEXIA — durée 12 ans à compter de 2007 — 5 000 000 €
- CAISSE D'EPARGNE — durée 12 ans à compter de 2007 - 5 000 000 €
Par ailleurs, deux encours bancaires ont été mis en place, à savoir :
- CAISSE D'EPARGNE — remboursement le 01/01/2015 — 2 000 000 €
- BPLC - remboursement le 01/06/2015 - 2 000 000 €
Enfin, la SAREMM a également mis en place deux prêts relais, auprès de :
- CAISSE D'EPARGNE - durée 18 mois - 2000000 €
- BANQUE POSTALE - durée 3 ans - 3000000 €
Avances de trésorerie
Une avance de trésorerie de la Ville de Metz de 1 000 000€ a été remboursée en 2007.
Une convention d'avances au profit de la SAREMM a été signée le 24 juillet 2008 avec Metz Métropole, à hauteur de 16 000 000 € ; seuls 15 000 000 € ont été mobilisés à ce jour.
A la demande de Metz Métropole, le remboursement de cette avance a été planifié début décembre 2014 au plus tard. Compte tenu du remboursement de cette avance et des nouvelles perspectives de dépenses, le recours à l'emprunt devra à nouveau être envisagé malgré la mise en place des prêts relais de la CAISSE D'EPARGNE et de la BANQUE POSTALE cités plus haut.
10 Trésorerie € TTC au 31/12/2013
- Situation de trésorerie : +
2992871€
Prévisions de dépenses et recettes 2014/2015
Les prévisions globales ont été établies sur une hypothèse de clôture
de la zone en 2019.
Pour 2014 et 2015, les principales dépenses et recettes concernent
:
Travaux :
- En2014:
o finition de la rue courbe jusqu'à l'impasse B2
finition des travaux de l'avenue de la Seille — tronçons A et B
finition du parachèvement des abords de la Halle et de B2 O
©
Extension de la voie courbe, depuis Lothaire jusque Mendes France
Réalisation des abords publics de la crèche (îlot B1)
Réalisation du dernier tronçon de l'écran anti-bruit, jusqu’à la rue Lothaire
Construction du nouveau répéteur SNCF Oo
Oo
Oo
©
Sous condition de la cession B3C3 :
o Poursuite de la rue des Messageries vers la rue Jean Laurain
o Elimination des terres polluées sur B3C3
o Elimination des terres polluées stockées sur D2
- En2015:
o Extension des VRD pour la desserte du programme de bureaux
et hôtel sur AO
o Renforcement de certains réseaux induit par les projets
sur AOA1 (défense incendie,
assainissement, électrification, … ).
o Réalisation des espaces publics piétons sur A0A1 (espace central,
parvis Congrès).
ILest à noter que ces travaux doivent, au préalable, faire l’objet :
- d'un programme validé par les Collectivités
- des études techniques de la Maîtrise d'œuvre.
Les estimations appropriées ne sont donc pas connues précisément
à ce jour et par
conséquent, devront, le moment venu, être intégrées dans un bilan
actualisé. Une provision
de 1 350 000 € avait été intégrée dans le précédent CRAC sous
« Tue aux Arènes/ Avenue
Amphithéäâtre », elle est identifiée cette année dans le poste « Aménagements
A0-A1 ».
Recettes :
SH note de conjoncuute EI 291405062011
11 - En2014:
o Participations du Concédant aux équipements
publics (OA METTIS, TCSP): 8 323 578€ TTC o Participations du Concédant
à l'équilibre du bilan : 0 € © Cession
infrastructures à Ville de Metz : 0€ - cadre
juridique à définir o Cessions de droits à Construire
(APSYS & partenaires, CNFPT) : 19 838
318€ TTC
- En2015:
o Participations du Concédant aux équipements
publics : 0 € TTC o Participations du Concédant
à l'équilibre du bilan : 714 493 € © Cession
infrastructures à Ville de Metz : 0 € - cadre
juridique à définir © Cessions de droits à Construire
(Congrès, D&B, RIZZON, solde B3C3) :
9 296 255€ TTC
V - PERSPECTIVES
- Sur les Îlots A0 et 41 :
° L'accueil des Congrès au sein du nouvel
équipement Spécifiquement dédié à cette activité
ainsi que des expositions, colloques, manifestations et activités diverses Connexes ainsi qu'une activité restauration intégrée dans le bâtiment (Surface estimée autour de 16 000 m2);
. Une activité hôtelière (Surface estimée
autour de 4000 m°)
° Des immeubles de bureaux (surface
estimée autour de 10 000 m) et un parking
en silo afin de donner à l'ensemble une vocation de « centre d'affaires » :
° Des services de proximité en lien
avec la gare SNCF dans une réflexion de
création de véritable entrée/sortie sud de la gare ;
. Un Pôle d'Echange Multimodal (PEM)
répondant aux besoins de mobilité tels que
dépose minute, accueil des bus suburbains et des taxis, vélos,
-__ Sur les Îlots B3 et C3 :
Les travaux de l'opération « MUSE »,
Soit 83972 m2 Sp dédiés au Commerce
à l'activité tertiaire, au logement collectif accession et locatif ainsi que des résidences « Services » ont été engagés en octobre Pour Une livraison de l'ensemble immobilier à l'automne 2017.
- Sur l’ilot D3 :
notamment d'un complexe Cinématographique
ainsi que d'un Programme immobilier
mixte (logements, bureaux et Commerces). Ce projet nécessite un arbitrage de Metz Métropole et de la Ville de Metz. || convient de noter qu'une modification du dossier de réalisation de la ZAC sera nécessaire
12 - Sur Filot C2.1 :
Le CNFPT doit engager cet été la construction
d'un centre de formation et siège de
sa délégation
locale, soit 2 930 m° de SP.
lot C2.5 : projet ADIM EST - 10 000 m?
de bureaux.
- Sur l’îlot E2:
BOUYGUES termine actuellement un
programme d'environ 110 logements
en accession à la
propriété. Les premières jivraisons ont
débuté et se poursuivront durant l'année
2014.
- Sur l'ilot E3 :
La Société RIZZON a lancé la construction
d'une première tranche de 140 logements.
Les premières
livraisons sont attendues en 2015.
VI —- PROPOSITIONS DE DECISIONS
DANS LE CADRE DE
L'EVOLUTION DE L'OPERATION
- Approbation du bilan prévisionnel présenté
par la SAREMM,
- maintien des prix de vente, base décembre
2009, pour les secteurs non affectés, à
savoir :
prix au m? de surface de plancher
+ Equipements publics (Congrès, crèche
CCAS, etc) .. 111 EHT
* Bureaux / activités
: 230€ HT
* commerces
: 230€HT
* logements collectifs
…. 315€EHT
* logements locatifs aidés
…. 180€ HT
Compte tenu de l'ensemble des dispositions
évoquées ci-dessus, le bilan global
actualisé est
équilibré à hauteur de 144 806 070 € HT.
IL comporte :
- une participation de Metz Métropole
à l'équilibre du bilan pour un montant à
10 603 402€,
_ des cessions d'infrastructures à Metz
Métropole à hauteur de 39 624 039 € TTC.
- des cessions d'infrastructures à la Ville
de Metz pour 33 751 249 € TTC.
13 ci L Le C1 E (:
ci
1 005
ZAC
AMPHITHEATRE
SAREMM
TABLEAU
DES
ACQUISITIONS
PAGE:
1
Numéro
d'acquisition
: à
partir
de
"F005002"
jusqu'à
"F005999"
epose0te
Date
de
l'acte
: à
partir
du
01/01/2013
(inclus)
jusqu'au
31/12/2013
(inclus)
Acquisition
n°
:
F005009
Mode
acquisitif
:
Nature:de
l'acte
:
Notarié
N°
de
l'acte
:
Date
de
l'acquisition
:
13/03/2013
-Date:du
jugement
:
_/_/
Ancien
propriétaire
:
_-coll
Ville
de
Metz
(5m2)
Estim.
France
Domaine
:
0,00
€
Prix
d'achat
T:T.C.
:
1,00
€
si
;
:
e
Frais
de
notaire
:
.0,00
€
‘Frais
de
géomètre
:
0,00.€
Bureau
des
hypoth.
:
-
Observations
:
Date
de
publication
:
4
Notaire
:
ETAT
-
Biens
de
l'acquisition
:
‘Cad.
|.
Commune
Sect.
- Num.
/ Immeubl
| Bât.
|Esc.
|Etage
|Lot
Lieudit
ou
adresse
cadastrale
Contenance
(rm?)
Oui
|57463
METZ
3
262
Chemin
de
Fer
5
Total
:
5
Acquisition
n°
:
F005011
Mode
acquisitif
:
Nature-de
l'acte
:
Notarié
N°
de
l'acte
:
Date
de
l'acquisition
:
17/12/2013
- Date
du
jugement
:__/_#
Ancien
propriétaire
:
Coll
Ville
de Metz-emp
ccas
(si
171213)
Estim.
France
Domaine
:
0,00
€
Prix-d'achat
T.T.C.
:
1,00
€
F2
:
Frais
de
notaire
:
0,00
€
Frais
de
géomètre
:
0,00
€
Bureau
des
hypoth.
:
-
Observations
:
Date
de
publication
:
11
Notaire
:
ROTH
- M°
ROTH
Ch.
Biens
de
l'acquisition
:
‘Cad..
|
-
L
Commune
|Sect:
- Num.
/Immeubl
| Bât:
|Esc.
Etage
|
Lot
:
ÙLieudit-ou
adresse
cadastrale
Contenance
(m°)
Oui
157463
METZ
SM
159
Rue
Dembour,
Mitterand,
Hisette
119
Oui
57463
METZ
SM
165
Rue
Dembour,
Mitterand,
Hisette
42
Total
:
161
© SCRIBE
|
Total
édition:
166
m°| 005
ZAC
AMPHITHEATRE
SAREMM
TABLEAU
DES
CESSIONS
PAGE.
Numéro
de
cession
: à
partir
de
“A005001"
jusqu'à
"A005999"
24/05/2014
Date
de
l'acte
: à
partir
du
01/01/2013
(inclus)
jusqu'au
31/12/2013
(incius)
Propriétaire
:
SAREMM
Cession
n°
A005004
Mode
cession
:
Nature
de
l'acte
:
Notarié
N°
de
l'acte
:
Nouvel
acquéreur
:
Coli
METZ
METROPOLE
Triangle
Nord
Date
de
l'acte
de
vente
où
de
l'ordonnance:
21/11/2013
Prix
de
vente
T.T.C.
:
111
000,00
Estimation
France
Domaine
:
0,00
€
Bureau
des
hypoth.:
-
Observations
:
Date
de
publication
:
11
Volume
et
numéro
:
Notaire
/ Collectivité
:_
ROTH
- M°
ROTH
Ch.
Ancien
propriétaire
:
Prix
d'achat
T.T.C.
:
0,00
€
Cad.
Commune
Sect.
- Num.
/ Immeubl
|Bât.
|Esc.
[Etage
|Lot
Lieudit
ou
référence
cadastrale
Contenance
(m°)
Qui
|57000
SABLON
SA
218
Avenue
de
l'Amphithéatre
3
822
Total
:
3
822
Cession
n°
A005091
Mode
cession
:
Nature
de
l'acte
:.
Notarié
N°
.de
l'acte
:
Nouvel
acquéreur
:
Ste
CCAS
llot
B1
(702
m2)
Date
de
l'acte
de
vente
ou
de
l'ordonnance
:
17/1
2/2013
Prix
de
vente
T.T.C.
:
244
905,11
€
b
:
z
Estimation
France
Domaine
:
0,00
€
Bureau
des
hypoth.:
-
Observations
:
Date
de
publication
:
11
Volume
et
numéro
:
Notaire
/ Collectivité
:_
ROTH
- M°
ROTH
Ch.
Ancien
propriétaire
:
Prix
d'achat
T.T.C.
:
0,00
€
Cad.
Commune
Sect.
- Num:
/Immeubl
|
Bât:
|Esc.
‘Etage
|Lot
Lieudit
ou
référence
cadastrale
Contenance
(m°?)
Oui
|57463
METZ
SM
161
Rue
Dembour,
Mitterand,
Hisette
486
Oui
|57463
METZ
SM
163
Rue
Dembour,
Mitterand,
Hisette
55
Ancien
propriétaire
:
Coll
Ville
de
Metz
emp
ccas
{si
171213)
Prix
d'achat
T.T.C.
:
1,00
€
Cad.
Commune
Sect.
- Num.
/ Immeubl
|
Bât.
|
Esc.
Etage
|Lot
Lieudit
ou
référence
cadastrale
Contenance
(m2)
Oui
|57463
METZ
SM
159
Rue
Dembour,
Mitterand,
Hisette
119
Oui
|57463
METZ
SM
165
Rue
Dembour,
Mitterand,
Hisette
42
Total:
702
©
SCRIBE
L
Total
édition
:
4
524
m°