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Conseil Municipal - 028a note breve et synthetique ca 2020 0
Document publié le Lundi 12 avril 2021 par la commune d'Octeville-sur-Mer.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 028a note breve et synthetique ca 2020 0)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Institutions publiques,
Octeville
gsm
Mairie d'Octeville-sur-mer
Place du Général de Gaulle 76930 Octeville-sur-mer Tél. : 02.35.54.62.80 Fax: 02.35.54.56.06
mairie@mairie-octevillesurmer.fr - www.octeville-sur-mer.fr
Conseil municipal d’Octeville-sur-mer
Séance du 12 avril 2021
Dossier n° 028A
Présentation brève et synthétique du compte administratif 2020
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui s’est déclarée au mois de mars. Cette pandémie a eu un impact humain important sur les habitants et les agents de la collectivité mais aussi financier. L’impact est estimé globalement à 240 000 €.
Les conditions sanitaires ont généré un certain nombre de dépenses exceptionnelles en lien avec les gestes barrières et pour renforcer les équipes de vacataires pour répondre aux différents protocoles d’accueil en milieu scolaire, pour un montant proche de 160 000 €, compensé par des économies de 70 000 €. Les recettes ont aussi été impactées avec un montant d’environ 150 000€ de taxes et redevances non perçues.
L’épargne de gestion (différence entre les recettes et les dépenses de gestion courante avant intérêts de la dette) s’élève à 1 066 000 € contre 1 157 000 € en 2019, soit une baisse de 91 000 €.
Evolution des recettes de fonctionnement
CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020
Atténuations de
charges 106 000 163 000 32 000 36 000 84 000 76 363 44 245
Produits des services 368 000 447 000 447 000 483 000 538 000 550 332 483 517
Impôts et taxes 3 795 000 3 946 000 3 988 000 4 133 000 4 178 000 4 172 209 4 138 418
Dotations 1 326 000 1 239 000 972 000 909 000 951 000 814 307 792 328
Autres produits 53 000 52 000 67 000 94 000 49 000 57 927 65 393
T otal recettes de
gestion courante 5 649 000 5 846 000 5 506 000 5 656 000 5 800 000 5 671 138 5 523 902
NB : CA signifie compte administratif ; les chiffres ont été arrondis. Octeville
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« Les recettes de gestion courante ont baissé de 147 000 € par rapport à 2019». La crise sanitaire a eu un impact de plus de 145 000 € avec une baisse de 15 000 € des recettes du périscolaire, de 43 000 € des recettes de la restauration scolaire et de 88 000 € sur le montant perçu de la taxe additionnelle sur les droits de mutation.
Les dépenses de fonctionnement
CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020
charges caractère
général 1 199 000 1 241 000 1 171 000 1 080 000 1 022 000 1 042 794 965 119
charges de
personnel 2 737 000 2 831 000 2 710 000 2 673 000 2763 000 2 704 864 2 736 849
autres charges 524 000 536 000 607 000 729 000 754 000 684 102 679 312
Autres dép. de
fonctionnement 44 000 54 000 84 000 96 000 97 000 82 468 76 708
total dépenses
gestion courante 4 504 000 4 663 000 4 572 000 4 578 000 4 636 000 4 514 228 4 457 988
total recettes
gestion courante 5 649 000 5 846 000 5 506 000 5 656 000 5 800 000 5 671 138 5 523 902
Epargne de
gestion 1 145 000 1 183 000 934 000 1 078 000 1 164 000 1 156 910 1 065 914
« Les dépenses de fonctionnement ont baissé de 55 000 € par rapport à 2019». Pourtant la crise sanitaire a entraîné des dépenses exceptionnelles de 157 000 € (dont 100 000 € de masse salariale pour renforcer l’équipe des vacataires), compensées en partie par des dépenses non engagées pour un montant de 70 000 € du fait de l’ annulation de certaines activités, de la fermeture de locaux communaux pendant les périodes de confinement et la baisse d’ activité de la restauration scolaire. Octeville
7 surner
Mairie d'Octeville-sur-mer
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Synthèse des excédents de fonctionnement
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(1) Résultat
fonctionnement prévu
au BP (ou BS) 350 000 235 000 75 000 58 000 181 000 126 000 453 657
(2) Résultat
fonctionnement réalisé 469 000 406 000 50 000 160 435 297 000 457 310 332 000
(3) report excédent N-1 341 000 500 000 650 000 699 739 699 739 699 739 700 000
(4) Charges financières 299 000 283 000 270 000 263 000 248 000 233 273 219 530
(5) Amortissements 383 000 510 000 616 000 906 000 691 000 709 291 590 049
(6) Produits
exceptionnels 104 000 19 000 287 000 257 000 73 000 228 095 75 613
(7) Epargne de gestion
(hors produits
exceptionnels)
1 145 000 1 183 000 934 000 1078 000 1164 000 1 156 910 1 065 914
(8) = (7-4) Epargne brute
(hors charges
financières)
846 000 900 000 664 000 815 000 915 000 923 637 846 384
L’exercice 2020 dégage une épargne brute en baisse de 78 000 € sur 2019, s’expliquant notamment par un impact négatif des effets de la pandémie d’environ 240 000 €. Ce niveau d’épargne est proche de celui des années 2014 à 2017. Octeville
gr me
Mairie d'Octeville-sur-mer
Place du Général de Gaulle 76930 Octeville-sur-mer Tél. : 02.35.54.62.80 Fax : 02.35.54.56.06
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Excédent de financement de l’exercice 2020
Recettes d’investissements 2020 1 728 314 € (1)
Dépenses d’investissements 2020 1 890 232 € (2)
Besoin en financement sur l’année 2020 - 161 918 € (3) = (1-2)
Report du CA 2019 Excédent de 1 001 732 € (5)
Excédent au 31 décembre 2020 839 814 € (6) = (5+3)
Restes à réaliser en dépenses au 31
décembre 2020
0 € (7)
Restes à réaliser en recettes au 31
décembre 2020
0 € (8)
Excédent de financement à reporter en
2021
839 814 € (9) = (6-7+8)
Affectation de l’excédent de fonctionnement 2020
Recettes de fonctionnement 2020 5 611 075 € (1)
Dépenses de fonctionnement 2020 5 279 127 € (2)
Charges rattachées 0€ (3)
Excédent de fonctionnement 2020 331 948 € (4) = (1-2-3) Octeville
gsm
Mairie d'Octeville-sur-mer
Place du Général de Gaulle 76930 Octeville-sur-mer Tél. : 02.35.54.62.80 Fax: 02.35.54.56.06
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Décomposé en : 0 € reporté dans la section de fonctionnement du BS 2021
331 948 € en recettes d’investissement dans
le BS 2021
Excédent de fonctionnement BS 2021 700 000 € (reporté de l’exercice 2020)
On retrouvera ces montants dans le budget supplémentaire 2021.