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Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté urbaine - Creusot Montceau - 6 d1616665731886)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Aménagement du territoire,
DEPARTEMENT DE SAONE-&-LOIRE
COMMUNAUTE URBAINE
CREUSOT MONTCEAU
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
RAPPORT N° II-2
21SGADL0025
SEANCE DU
18 MARS 2021
Nombre de conseillers en exercice :
71
Nombre de conseillers présents :
62
Date de convocation :
12 mars 2021
Date d'affichage :
19 mars 2021
OBJET :
Budget Principal - Vote du compte
administratif 2020
Nombre de Conseillers ayant pris
part au vote : 70
Nombre de Conseillers ayant voté
pour : 70
Nombre de Conseillers ayant voté
contre : 0
Nombre de Conseillers s'étant
abstenus : 0
Nombre de Conseillers :
• ayant donné pouvoir : 8
• n'ayant pas donné pouvoir : 1
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, le 18 mars à dix-
huit heures trente le Conseil communautaire,
régulièrement convoqué, s'est réuni en séance, Halle
des sports - 5 Avenue Jean Monnet - 71200 Le
Creusot, sous la présidence de M. David MARTI,
président
ETAIENT PRESENTS :
M. Alain BALLOT - Mme Evelyne COUILLEROT - M. Jean-Marc FRIZOT - M. Cyril GOMET - M. Jean-François JAUNET - Mme Frédérique LEMOINE - Mme Monique LODDO - Mme Isabelle LOUIS - M. Daniel MEUNIER - M. Philippe PIGEAU - M. Jérémy PINTO - Mme Montserrat REYES - M. Guy SOUVIGNY - M. Jean-Yves VERNOCHET
VICE-PRESIDENTS
M. Abdoulkader ATTEYE - M. Jean-Paul BAUDIN - M. Denis BEAUDOT - M. Thierry BUISSON - M. Roger BURTIN - M. Michel CHARDEAU - M. Michel CHAVOT - M. Denis CHRISTOPHE - M. Sébastien CIRON - M. Eric COMMEAU - M. Gilbert COULON - M. Daniel DAUMAS - M. Armando DE ABREU - M. Christophe DUMONT - M. Lionel DUPARAY - M. Bernard DURAND - Mme Pascale FALLOURD - M. Bernard FREDON - Mme Marie-Thérèse FRIZOT - Mme Amélie GHULAM NABI - M. Christian GRAND - M. Gérard GRONFIER - Mme Marie-Claude JARROT - M. Georges LACOUR - M. Jean-Claude LAGRANGE - M. Charles LANDRE - M. Didier LAUBERAT - Mme Valérie LE DAIN - Mme Chantal LEBEAU - M. Jean-Paul LUARD - M. Frédéric MARASCIA - Mme Laëtitia MARTINEZ - Mme Paulette MATRAY - Mme Alexandra MEUNIER - Mme Stéphanie MICHELOT-LUQUET - M. Guy MIKOLAJSKI - Mme Marie MORAND - M. Felix MORENO - Mme Viviane PERRIN - Mme Jeanne-Danièle PICARD - M. Jean PISSELOUP - M. Philippe PRIET - M. Marc REPY - Mme Christelle ROUX-AMRANE - M. Enio SALCE - Mme Barbara SARANDAO - Mme Gilda SARANDAO - M. Noël VALETTE -
CONSEILLERS
ETAIENT ABSENTS & EXCUSES :
M. David MARTI
M. GIRARDON (pouvoir à M. Michel CHAVOT)
Mme MATHOS (pouvoir à Mme Marie-Claude JARROT)
Mme GIRARD-LELEU (pouvoir à Mme Marie-Thérèse FRIZOT) M. SELVEZ (pouvoir à Mme Isabelle LOUIS)
M. TRAMOY (pouvoir à M. Lionel DUPARAY)
M. GANE (pouvoir à M. Daniel MEUNIER)
M. MAILLIOT (pouvoir à M. Alain BALLOT)
M. DURAND (pouvoir à M. Georges LACOUR)
SECRETAIRE DE SEANCE :
M. Christrian GRAND Vu l’article L.1612-12 du Code général des collectivités territoriales relatif au vote du compte administratif,
Le rapporteur expose :
« L’ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires. A la clôture de l’exercice, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il est établi le compte administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondants aux différents budgets annexes.
Le compte administratif rapproche les prévisions inscrites au budget au niveau du chapitre des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres). Il présente les résultats comptables de l’exercice et est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un vote, qui, pour mémoire, doit intervenir avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.
Partie I - Compte administratif - Budget Principal
L’exercice 2020 a été principalement marqué par la crise sanitaire. La Communauté Urbaine Le Creusot Montceau a engagé les moyens afin notamment de maintenir en fonctionnement les services publics intercommunaux, répondre aux situations d’urgence, soutenir le tissu associatif et venir en aide aux commerçants ainsi qu’aux entreprises.
Globalement et malgré ce contexte, les résultats de l’exercice 2020 de la collectivité sont
satisfaisants, du fait notamment de la non-réalisation et du décalage d’un certain nombre de
dépenses initialement prévues mais aussi des conséquences sur les recettes attendues en
2021 et particulièrement en 2022.
I - Section de fonctionnement
1 - Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement de l’exercice 2020 s’élèvent à 58 115 759 €, soit une consommation à hauteur de 90% du budget total voté. Elles sont en baisse de 2,76% par rapport au compte administratif 2019. Dépenses de fonctionnement CA 2019 BP 2020 BTV 2020 CA 2020 CONSO BTV (%) CA 20/ CA 19
Charges à caractère Général (011) 24 196 618 25 467 559 24 740 359 22 614 730 91% -6,54%
Politique des déchets 8 177 879 8 317 235 8 152 236 7 960 992 98% -2,65%
Transport scolaire et signalisation 4 525 061 4 860 765 4 660 765 3 918 776 84% -13,40%
Voirie 3 567 528 3 455 000 3 188 300 3 135 161 98% -12,12%
Eaux pluviales et incendie 1 585 874 1 618 000 1 592 000 1 499 714 94% -5,43%
Enseignement supérieur 83 989 112 000 88 401 62 155 70% -26,00%
Développement économique 67 547 80 464 171 916 119 328 69% 76,66%
Développement territorial et contractualisation 1 198 3 100 3 100 2 647 85% 120,90%
Développement durable 17 921 5 700 4 200 3 412 81% -80,96%
Solidarité et insertion 10 000
Développement numérique 59 574 79 200 93 600 66 455 71% 11,55%
Tourisme 42 072 44 000 44 196 43 967 99% 4,50%
Urbanisme et habitat 264 216 600 000 407 950 173 290 42% -34,41%
Bureau d'études 11 351 29 000 29 000 9 840 34% -13,31%
Logistique et moyens généraux 2 863 736 3 112 800 3 175 600 3 037 510 96% 6,07%
Affaires juridiques et foncier 1 806 408 1 699 605 1 746 565 1 553 456 89% -14,00%
Systèmes d'information et méthodes 505 113 653 765 587 765 512 591 87% 1,48%
Formation et prévention 250 621 281 160 281 160 190 303 68% -24,07%
Gestion financière 108 218 165 765 163 715 111 537 68% 3,07%
Communication 248 313 350 000 349 890 213 599 61% -13,98%
Charges de personnel (012) 18 262 567 19 660 000 19 660 000 18 198 714 93% -0,35%
Atténuations de produits (014) 7 799 351 7 769 489 7 873 008 7 822 981 99% 0,30%
Attributions de compensation 4 569 427 4 569 433 4 569 433 4 569 427 100% 0,00%
Dotation de solidarité communautaire 3 089 508 3 090 056 3 090 056 3 089 508 100% 0,00%
Autres reversement de fiscalité (Taxe de séjour,etc) 140 416 110 000 110 000 60 528 55% -56,89%
Autres restitutions dégrèvements sur contributions 103 519 103 519 100%
Dépenses imprévues (022) 0 0 1 717 733 0 0 0,00%
Autres charges de gestion courante (65) 7 169 307 7 256 650 8 045 849 7 177 962 89% 0,12%
Politique de la ville, 115 500 115 500 115 500 115 500 100% 0,00%
Solidarité et insertion 636 225 636 225 636 225 636 225 100% 0,00%
Développement économique 398 291 414 291 1 308 339 533 577 41% 33,97%
Développement territorial et contractualisation 204 000 234 000 234 000 234 000 100% 14,71%
Tourisme 349 000 349 000 349 000 349 000 100% 0,00%
Enseignement supérieur 192 245 194 320 194 320 127 325 66% -33,77%
TIC 26 387
Développement durable 23 000 23 000 23 000 23 000 100% 0,00%
Contribution SDIS 3 703 126 3 730 000 3 707 815 3 707 815 100% 0,13%
Participation budget écomusée 686 357 736 357 636 357 636 357 100% -7,28%
Indemnités des élus et frais de missions 371 947 371 945 386 119 388 828 101% 4,54%
Subv. div. (Aerodrome, COS, TZTZG, chemins ruraux …) 463 229 452 012 455 174 426 335 94% -7,96%
Charges financières (66) 2 269 428 1 774 370 1 804 570 1 774 874 98% -21,79%
intérêts de la dette 2 102 696 1 841 500 1 871 700 1 870 041 100% -11,06%
ICNE -99 496 -97 130 -97 130 -97 130
Autres frais 266 228 30 000 30 000 1 964 7% -99,26%
Charges exceptionnelles (67) 67 953 39 600 308 600 286 498 93% 321,61%
Titres annulés sur ex antérieurs et apurement ratt 60 277 20 000 289 000 275 711 95% 357,41%
Autres charges (indemnisations, bourses et prix,…) 7 676 19 600 19 600 10 787 55% 40,53%
Dotattions provisions(68) 240 000 240 000 100%
Dotations provisions 240 000 240 000 100%
Total dépenses réelles de fonctionnement 59 765 223 61 967 668 64 390 119 58 115 759 90% -2,76% Opérations d'ordre 7 473 128 4 904 904 5 186 370 5 125 737
Amortissements et étalement de charges (042) 4 581 398 4 904 904 5 186 370 4 844 271
675-676 Cessions (042) Valeur comptable-Différence réal 2 891 730 281 466
Autofinancement (023) 0 4 151 002 5 651 002 0
Total dépenses de fonctionnement 67 238 351 71 023 574 75 227 491 63 241 496 84% -5,94%
1-1/ Les charges à caractère général – Chapitre 011 (22 614 730 €)
Les charges à caractère général ont été réalisées à hauteur de 91% de la dotation et sont en baisse de 6,54 % par rapport à l’exercice 2019.
Les postes les plus importants concernent :
La politique des déchets pour 7,9 M€ qui ont été consacrés aux prestations de traitement des ordures ménagères (OMR), des emballages et déchets verts, de la location et l’entretien de matériel, de la maintenance du parc des bacs roulants notamment. La dotation 2020 a été consommée à hauteur de 98 %. Ce poste enregistre une diminution de 2,65% par rapport au CA 2019, due principalement à une réduction des tonnages traités, du fait de la crise sanitaire et des confinements.
La politique transport scolaire et signalisation pour plus de 3,9 M€ qui intègre les marchés correspondants, le remboursement des frais de transport des élèves du premier degré aux communes, les dépenses de location et maintenance du mobilier ainsi que la signalisation lumineuse et les fournitures afférentes. Les dépenses sont en baisse de 13,40% en raison notamment du renouvellement des marchés, du contexte sanitaire ainsi que par le fait que la charge de transport pour les élèves domiciliés à l’intérieur du périmètre de transports urbains n’a pas été réclamée par la Région. Le montant correspondant a fait l’objet par ailleurs d’une provision.
Les dépenses voirie pour plus de 3,1 M€ sont en baisse de 12,12% par rapport à l’exercice 2019 du fait de la crise sanitaire. Ces dépenses intègrent principalement la mise en œuvre du programme pluriannuel d’entretien de voirie mais aussi l’acquisition de fournitures de voirie, de prestations de nettoyage, notamment des avaloirs, l’évacuation des déchets de voirie et l’élagage.
La logistique et les moyens généraux pour 3 M€ dont les principaux postes de dépenses sont l’achat de carburant, de fournitures et notamment de pièces détachées et d’outillage pour les ateliers, de prestations d’entretien, de réparations du matériel, ainsi que les dépenses liées à l’administration générale et à l’entretien des bâtiments. Ce poste est en augmentation de 6,07%, car il intègre notamment les prestations de nettoyage et les dépenses liées aux fournitures, matériel de protection sanitaire des agents de la CUCM.
La défense incendie et les eaux pluviales pour 1,5 M€. L’année 2020 est la troisième année de gestion de cette compétence en régie directe. Pour mémoire, auparavant, les prestations d’exploitation du pluvial et de l’incendie étaient rémunérées à Véolia à travers des subventions et participations conformément aux dispositions du contrat d’affermage.
La politique développement économique et territorial pour 297 963 € avec principalement la prise en charge de cotisations, la participation aux frais de fonctionnement du centre Condorcet et de réalisation d’études (dans le cadre de la convention Canal du Centre, pour une mission d’observatoire économique et financier des entreprises de la CUCM, et dans le cadre de la fin de la DSP Haut débit).
Les autres charges à caractère général concernent la gestion des aires d’accueil des gens du voyage et les études en urbanisme notamment pour 173 290 €, la formation et la prévention (190 303 €), les systèmes d’information et méthodes (512 591 €), les dépenses liées aux assurances, aux impôts, aux affaires foncières (1 553 456 €) et la communication (213 599 €). 1-2/ Les Charges de personnel – Chapitre 012 (18 198 714 €)
Les charges de personnel sont en baisse de 0,35 % par rapport à l’exercice 2019. Ces charges intègrent notamment le versement d’une prime aux agents ayant permis la continuité du service public, pendant le premier confinement. Il est précisé que cette somme a été financée directement au sein du même chapitre avec les économies réalisées sur les heures supplémentaires et le décalage de recrutements.
1-3 / Les atténuations de produits – Chapitre 014 (7 822 981 €)
Les dépenses réalisées concernent essentiellement le versement de l’attribution de compensation et de la dotation de solidarité aux communes. Elles incluent également le reversement de la taxe de séjour à l’office du tourisme communautaire, en nette diminution par rapport à 2019 compte tenu, encore une fois, du contexte sanitaire actuel. Ce chapitre reste relativement stable par rapport au CA 2019 (+ 0,30%) en raison du reversement de dégrèvements sur le produit perçu de TASCOM.
1-4 / Les autres charges de gestion courante – Chapitre 65 (7 177 962 €)
Les charges de gestion courante intègrent les dépenses obligatoires de la collectivité, telles que le contingent SDIS pour 3 707 815 € et la subvention versée au budget annexe écomusée pour 636 357 €.
Ce chapitre intègre également l’ensemble des subventions versées à divers organismes, telles que les subventions versées à Ecosphère, à l’Agence d’urbanisme, à l’Office du tourisme communautaire, à AGIRE, au COS, aux différentes associations et la participation de la CUCM à l’entretien des chemins ruraux. Il intègre également le paiement des indemnités des élus. Ces dépenses restent relativement stables par rapport à l’année 2019 (+ 0,12%).
1-5 / Les charges financières – Chapitre 66 (1 774 874 €)
Les charges financières de l’exercice 2020 sont en baisse de 21,79% par rapport à l’exercice précédent. Cette diminution s’explique par les refinancements d’emprunts intervenus l’année dernière afin de bénéficier de conditions financières plus favorables.
1-6 / Charges exceptionnelles – Chapitre 67 (286 498 €)
Elles correspondent principalement à des remboursements de trop perçu, à des annulations de titres sur exercice antérieur, à des reversements de dégrèvement de taxe foncière aux agriculteurs suite à la sécheresse.
1-7/ Dotation aux provisions – Chapitre 66 (240 000 €)
Ces charges intègrent la constitution de provisions réalisée dans le cadre de la convention passée entre la Région et la communauté pour le remboursement du coût des élèves domiciliés dans le PTU de la CUCM et transportés par la région.
La Région n’ayant pas demandé le remboursement de ces frais pour 2 années scolaires et en l’absence de visibilité sur l’effectivité des remboursements à intervenir, une provision a été constituée.
Ainsi après prise en compte des écritures d’ordre relatives notamment à la dotation aux amortissement de 4 844 271 €, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 63 241 496 €.
2 – Les recettes de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement de l’exercice 2020 s’élèvent à 73 439 271 € et sont en hausse de 0,49 % par rapport à l’exercice 2019. Recettes de fonctionnement CA 2019 BP 2020 BTV 2020 CA 20 CA20/CA19
Résultat de fonctionnement reporté (002) 0 0 2 392 873 0
Atténuations de charges (013) 22 111 32 000 32 000 46 611 111%
Produits des services (70) 1 977 918 1 802 405 1 942 951 1 682 247 -15%
Redevances 293 028 260 000 220 000 306 215 5%
Remboursements BA (personnel) 790 566 822 325 822 325 809 216 2%
Autres produits d'activités annexes - Politique déchets 702 963 550 000 550 000 260 049 -63%
Autres produits d'activités annexes (Aires d'accueil des gens
du voyage, renouvellement cartes transports scolaires…) 191 361 170 080 350 626 306 766 60%
Impôts et taxes ( 73) 45 188 105 44 828 987 45 559 865 46 000 260 1,80%
Produits des impôts directs 18 367 521 18 679 500 18 606 700 18 844 670 2,60%
TH 9 869 895 10 015 000 9 944 870 9 786 675 -0,84%
FNB 83 614 84 500 81 830 84 632 1,22%
TaFNB 75 439 80 000 80 000 77 425 2,63%
CFE 8 338 573 8 500 000 8 500 000 8 895 938 6,68%
CVAE 5 650 181 5 790 000 6 291 715 6 291 715 11,35%
TASCOM 1 534 069 1 370 000 1 509 246 1 597 650 4,14%
IFER 942 948 885 000 952 380 960 983 1,91%
AC 1 473 312 1 473 320 1 473 320 1 473 312 0,00%
FNGIR 6 061 167 6 061 167 6 061 167 6 061 167 0,00%
FPIC 1 342 099 1 250 000 1 372 245 1 372 245 2,25%
TEOM 9 078 319 9 210 000 9 183 092 9 206 179 1,41%
Taxe de séjour 116 359 110 000 110 000 59 795 -48,61%
Rôles supplémentaires 622 130 0 0 132 544 -78,70%
Dotations, subventions et participations (74) 22 132 735 21 770 262 22 471 216 22 352 545 0,99%
Dotation globale de fonctionnement 15 211 432 15 028 000 14 986 087 14 986 087 -1,48%
Dotation Générale de décentralisation 2 061 243 2 039 389 2 039 389 2 039 389 -1,06%
DCRTP 3 293 455 3 250 000 3 274 073 3 274 073 -0,59%
Compensations 1 026 868 950 000 1 063 341 1 066 138 3,82%
FCTVA Fonctionnement 196 285 200 000 200 000 175 425 -10,63%
Participations emplois 163 360 82 603 82 603 100 000 -38,79%
Participations communes 36 089 30 000 30 000 61 740 71,08%
Subventions politique déchets 1 054 0 320 000 360 456 34109,27%
Autres participations (gens du voyage …) 142 950 190 270 475 723 289 236 102,33%
Autres produits de gestion courante (75) 1 465 603 1 655 388 1 647 388 1 994 498 36,09%
Revenus des immeubles 489 038 601 000 593 000 412 039 -16%
Soutiens politique des déchets 976 565 1 054 388 1 054 388 1 582 458 62%
Produits financiers (76) 695 800 695 682 695 682 695 681 0%
Remboursements intérêts 2 471 2 353 2 353 2 353 95%
Fonds de soutien 693 329 693 329 693 329 693 329 100%
Produits exceptionnels (77) 1 599 003 200 000 480 969 667 430 -58%
Produits exceptionnels divers 150 608 200 000 480 969 386 461 157%
Dédits et pénalités 161 736 0 0 0 -100%
Produits des cessions (775) 1 286 658 0 0 280 969 -78%
Total Recettes réelles de fonctionnement 73 081 275 70 984 724 72 830 071 73 439 271 0,49%
Opérations d'ordre 1 609 121 4 050 4 547 4 547
Transfert charges financières - Différence réal 1 605 071 0 0 0
Amortissement subventions 4 050 4 050 4 547 4 547
Total Recettes de fonctionnement 74 690 396 70 988 774 75 227 491 73 443 817 2-1/ Les impôts et taxes – Chapitre 73 (46 000 260 €)
Les impôts et taxes représentent 62,6% des recettes réelles encaissées par la collectivité et sont en augmentation globalement de 1,80 % par rapport à l’exercice 2019. On constate une bonne dynamique des recettes de fiscalité professionnelle, en augmentation de 6,68% pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de 11,35% pour la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE). Les rôles supplémentaires de CFE sur 2020 représentent quant à eux 132 544 €.
Les recettes de fiscalité ménages connaissent une augmentation plus modérée. La taxe d’habitation baisse notamment de 0,84% (- 83 000€) par rapport à 2019, 2020 étant le dernier exercice de perception de cette taxe. Le produit de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) évolue de + 1,41%, soit +127 860 €. Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est en hausse de 4,14 % dont l’évolution est à modérer du fait du reversement de dégrèvement de plus de 100K€ comme évoqué précédemment.
Les recettes perçues au titre des impositions forfaitaires des entreprises de réseaux (IFER) augmentent de 1,91%.
2-2/ Les dotations, subventions et participations – Chapitre 74 (22 352 545 €)
Les dotations, subventions et participations sont en augmentation de presque 1% en 2020 par rapport à 2019.
La baisse de la dotation globale de fonctionnement de 1,48% s’explique par la poursuite de l’écrêtement de la part CPS de la dotation de compensation afin de financer l’actualisation annuelle des données de population et les mouvements des périmètres intercommunaux.
Ce chapitre constate également les recettes perçues au titre de la dotation générale de décentralisation pour 2 039 389 € qui concerne principalement les transports, mais aussi les remboursements des CUI CAE et emplois d’avenir pour 100 000 €, le versement des allocations compensatrices des exonérations accordées par l’Etat pour 1 066 138 € et de l’encaissement du FCTVA en fonctionnement au titre des dépenses d’entretien de voirie et des bâtiments pour 175 425 €.
Les autres participations, en augmentation de 146 000 €, intègrent en 2020 le remboursement des communes membres à l’achat de masques sanitaires par la CUCM pour leur compte, ainsi que le versement d’une partie de la participation de la Région au fonds territorial.
2-3/ Les autres produits de gestion courante – Chapitre 75 (1 994 498 €)
Les autres produits de gestion courante sont en hausse de 36,09% en 2020.
Ce chapitre constate les revenus des immeubles pour 412 039 €, en baisse de 16%, étant principalement due à l’exonération de loyers durant le premier confinement.
Il intègre également les soutiens reçus au titre de la politique déchets, pour 1 582 458 €, en hausse de 62% et qui s’explique par le fait que des régularisations de liquidatifs pour les exercices 2018 et 2019 de la part de Citéo, Ecodds et Ocade 3E.
2-4/ Produits des services – Chapitre 70 (1 682 247 €)
Les produits des services et du domaine intègrent les remboursements des budgets annexes au titre des charges de personnel, les redevances encaissées dans le cadre de l’utilisation du domaine public, à la gestion des déchets et à des prestations de service.
Il constate entre autres, les recettes issues de la valorisation des déchets comme l’aluminium, l’acier, le verre, le carton et le plastique et qui sont intégralement reversées à Creusot Montceau Recyclage. 2-5/ Produits exceptionnels – Chapitre 77 (667 430 €)
Par définition, ce chapitre enregistre des produits exceptionnels perçus principalement dans le cadre des remboursements d’assurances pour différents sinistres et des dégrèvements sur impositions, et les recettes relatives aux écritures de régularisation des rattachements non utilisés.
Il constate également les produits des cessions de terrains et de véhicules dont le montant total enregistré sur 2020 est de 280 969 €.
2-6/ Produits financiers – Chapitre 76 (695 681 €)
Ce chapitre constate le versement annuel de l’aide accordée au titre du fonds de soutien dans le cadre de la sortie des emprunts structurés.
2-7/ Les atténuations de charges – Chapitre 013 (46 611 €)
Ce chapitre intègre les remboursements des indemnités journalières versées par la CPAM en cas d’arrêts maladie notamment ou du fonds d’insertion des personnes handicapées.
Ainsi, en tenant compte de la dotation d’amortissement des subventions de 4 547 €, les recettes de fonctionnement pour l’exercice 2020 s’élèvent à 73 443 817 €.
3 – La chaîne de l’épargne
L’épargne brute, correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement est maintenue à un niveau satisfaisant de plus de 15,3 M€.
Elle est donc en hausse de 15,08% et résulte, comme vu précédemment, de la baisse des dépenses de fonctionnement combinée au maintien des recettes de fonctionnement du budget principal.
Le taux d’épargne brute (épargne brute / recettes réelles de fonctionnement) s’élève donc pour 2020 à 20,86%. Cet indicateur est donc maintenu à un niveau favorable au regard des ratios communément admis en analyse financière (taux de plus de 15%). Il permet notamment de mesurer la capacité de la collectivité à investir.
L’épargne nette dégagée, après prise en compte du remboursement du capital de la dette, s’élève à 9,5 M€.
Fonctionnement CA 2019 CA 2020 CA 20 / CA19
Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF) (a) 73 081 275 73 439 271 0,49%
Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF) hors intérêts (b) 57 495 795 56 340 885 -2,01%
Epargne de gestion (c=a-b) 15 585 480 17 098 386 9,71%
Intérêts de la dette (d) 2 269 428 1 774 874 -21,79%
Epargne brute (e=c-d) 13 316 052 15 323 512 15,08%
Remboursement capital de la dette (f) 5 657 677 5 810 409 2,70%
Epargne nette (g=e-f) 7 658 375 9 513 103 24,22% Par ailleurs, il est à noter que la capacité de désendettement (encours de la dette sur l’épargne brute) s’est amélioré par rapport à l’année dernière. Celle-ci s’élève au 31 décembre 2020, à 4,5 années (contre 5,9 en 2019) en raison du faible recours à l’emprunt. Il est ainsi bien en dessous du seuil critique de 12 ans.
II – Section d’investissement
1 – Les dépenses d’investissement
Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 23 059 604 €, dont 5 810 409 € concernent le remboursement du capital de la dette.
La réalisation de l’exercice est de 17 249 195 € hors dette, et représente 71,5% de la dotation correspondante. Augmentée des restes à réaliser d’un montant de 2 542 955 €, le taux prévisionnel de réalisation de l’exercice 2020 est porté à plus de 82%.
La répartition par politique (hors restes à réaliser) s’établit comme suit :
En politique développement économique, il a été réalisé 4 198 197 € sur une dotation de 6 148 988 €, soit une réalisation de plus de 68%. Elle inclut principalement, pour les réalisations les plus importantes, la participation versée dans le cadre du projet de la RCEA pour 1 660 000 €, la poursuite du projet du Site technopolitain pour 1 037 880 €, l’aménagement du site des Chavannes pour 499 788 € ainsi que la poursuite des travaux réalisés pour l’aménagement de la zone Coriolis pour 216 902 €.
Ces dépenses comprennent également le versement des fonds d’aide au règlement immobilier pour un total versé de 142 964 €, ainsi que du FISAC pour 151 203 €, mais également, les travaux dans les zones d’activités comme celle de Torcy pour 206 992 € et les travaux d’extension du réseau haut débit d’un montant de 125 616 €.
Il est à noter que cette politique inclut également les premières dépenses réalisées au titre du fonds territorial et notamment du versement de subventions d’investissement pour les très petites entreprises, pour 86 739 €.
En politique renouvellement urbain et attractivité résidentielle, sur une dotation de 5 599 560 €, il a été réalisé 4 278 898 €, soit 76% du budget voté. 218 812 € ont été consacrés au projet Mach 2, 1 766 915 € pour l’aménagement du boulevard du 8 mai à Torcy, 370 978 € pour l’aménagement du centre bourg de Génelard, 74 198 € ont été dédiés au lotissement de Perrecy et 68 384 € à la centralité de Montceau. De plus, 59 918 € de subventions ont été versées au titre de l’OPAH, 332 307 € dans le cadre de l’opération BIMBY et 925 979 € ont été consacrés à l’aménagement la maison Perrusson.
En outre, des études ont été réalisées dans le cadre de l’action cœur de ville pour 90 752 € et pour la circulation de Montceau pour 15 422 €.
En politique solidarité et cohésion sociale, il a été réalisé 1 478 576 € sur un budget de 1 770 764 €, soit une réalisation de plus de 83% avec principalement des dépenses de mise en accessibilité pour 614 348 €, des travaux pour les aires d’accueil des gens du voyage pour 53 753 € et le versement à l’OPAC d’une subvention d’équipement d’un montant de 802 815 € pour les opérations de démolition, de construction, de réhabilitation, d’amélioration de la qualité de service et de résidentialisation de logements qu’il réalise dans le cadre des politiques de rénovation urbaine.
En proximité, les dépenses s’élèvent à 6 049 492 € pour une dotation de 8 081 451 €, soit une réalisation à hauteur de 74 %. De façon non exhaustive, 1 781 002 € ont été consacrés au programme pluriannuel de voirie, 1 754 721 € ont été dépensés au titre des aménagements urbains dans les communes (aménagement boulevard de Tassigny à Montceau, de la ZI La Fiolle à Blanzy, du centre-bourg de Mont-Saint-Vincent et de Saint- Vallier, de la place Blondeau à Saint-Firmin, …).
Il a également été consacré 251 518 € d’investissement pour les déchèteries et l’acquisition de containers et de bacs, 240 673 € pour les ouvrages d’art (Pont de Lucy, ouvrage de franchissement à Saint-Vallier, mur du jardin des terrasses au Creusot principalement), 740 106 € pour les eaux pluviales (extension, renouvellement de réseaux, création de regard notamment) et 300 622 € pour la mise en conformité des carrefours et arrêts de bus.
90 144 € ont également été versés aux communes dans le cadre du fonds de concours pour l’entretien des chemins ruraux et l’accessibilité et 256 159 € ont été dédiés à l’aménagement de la rue de la Gare à Ecuisses.
Enfin, 1 172 668 € ont été consacrés aux moyens généraux (Parc roulant, travaux bâtiments communautaires, création d’une aire de lavage au centre technique sud et aux acquisitions foncières notamment) et 5 810 409 € au remboursement du capital de la dette.
Ainsi, après prise en compte des opérations d’ordre, les dépenses de la section d’investissement s’élèvent à 24 265 442 €.
2 – Les recettes d’investissement
Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 18 221 616 € et comprennent principalement :
11 146 212 € de dotations et fonds propres, avec 2 907 706 € de FCTVA, 273 824 € de produit de taxe d’aménagement et 7 964 682 € d’excédent de fonctionnement capitalisé liés aux résultats 2019.
Les subventions pour 2 495 902 € qui concernent principalement : La première part de la participation de la Région dans le cadre du Fonds régional des territoires pour 263 645 €,
La restructuration du quartier de la gare pour 242 112 €, La restauration de la Villa Perrusson pour 342 142 €,
La participation de la DREAL dans le cadre de la convention de territoire pour la croissance verte pour 224 435 €,
La rénovation du port de plaisance et sa requalification à Montceau-les-Mines pour 119 447 € ainsi que 314 800 € pour le projet de centralité de Montceau, Le projet Bimby pour 166 156 € provenant du Conseil régional, L’aménagement du Site technopolitain pour 147 000 €,
Le projet de recyclerie pour 75 000 €. 312 284 € ont également été perçus au titre du reversement des amendes de police.
Par ailleurs, 2 950 000 € d’emprunt ont également été réalisés auprès de l’Agence France Locale pour compléter le financement des investissements réalisés.
Les autres recettes intègrent principalement le remboursement du Département au titre de la participation réalisée par la CUCM en 2017 pour le très haut débit (1 400 000 €), ainsi que le remboursement par la SNCF pour les travaux effectués sur le parking de la gare TGV (223 439 €).
Ainsi, les recettes d’investissement après prise en compte de la dotation aux amortissement notamment s’élèvent à 24 548 646 €.
Enfin, il est précisé que le montant des restes à réaliser 2020 pour les recettes d’investissement s’élève à 1 763 950 € et comprend 1 M€ d’emprunt.
III – Résultats de l’exercice 2020
Au vu des éléments qui précèdent, la section de fonctionnement dégage un excédent de 10 202 320,20 € et la section d’investissement réalise un excédent de 283 203,12 €, soit un excédent global pour l’exercice 2020 de 10 485 523,32 €.
Ces résultats, une fois corrigés des résultats de l’exercice antérieur, sont ramenés à 12 595 192,96 € d’excédent pour la section de fonctionnement et 6 989 961,54 € de déficit pour la section d’investissement, soit un excédent global de clôture de 5 605 231.42 €. Cet excédent, après prise en compte du reste à financer pour les restes à réaliser est ramené à 4 826 226,25 €.
L’affectation de ce résultat fait l’objet d’une délibération distincte.
Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. »
Emprunt et cautions
2 953 364
16%
FCTVA
2 907 706
16%
Taxe locale
d'équipement
273 824
1% Excédent de
fonctionnement
capitalisé
7 964 682
44%
Subventions
2 495 902
14%
Autres recettes
1 626 138
9%
RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT (€) LE CONSEIL,
Après en avoir débattu,
Après en avoir délibéré,
Etant précisé que M. David MARTI intéressé à l’affaire n’a pas pris part au vote, DECIDE
- D’adopter le compte administratif 2020 du budget principal.
Certifié pour avoir été reçu
à la sous-préfecture le 19 mars 2021
et publié, affiché ou notifié le 19 mars 2021
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME Conseil communautaire
18 mars 2021
Comptes administratifs 2020
1 Présentation des comptes administratifs de la CUCM
1/ Budget principal – Une évolution relative des recettes réelles de fonctionnement (+1,6% de 2014 à 2020)
2
72 294 184 70 961 971
70 059 346 71 347 884
72 790 888 73 081 275 73 439 721
24 000 000
25 000 000
26 000 000
27 000 000
28 000 000
29 000 000
30 000 000
31 000 000
32 000 000
0
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
70 000 000
80 000 000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Recettes réelles de Fonctionnement Fiscalité professionnelle (CET, IFER, TASCOM)
Fiscalité ménages (TH, TFNB, TEOM) Dotations (DGF, FNGIR, DCRTP, FPIC, Allocations compensatrices.) Présentation des comptes administratifs de la CUCM
2/ Budget principal - Des dépenses réelles de fonctionnement toujours maîtrisées
3
58 706 501 58 638 842 57 017 054 57 471 450 57 426 522 57 495 795 56 340 885
2 624 818 2 660 780
2 798 231 1 741 763 2 205 915 2 269 428 1 774 874
20 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
40 000 000
45 000 000
50 000 000
55 000 000
60 000 000
65 000 000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evolution des dépenses réelles de fonctionnement
Dépenses réelles de Fonctionnement hors intérêts Intérêts de la dette Présentation des comptes administratifs de la CUCM
3/ Budget principal – Evolution des épargnes et de la capacité de désendettement : Une situation financière favorable pour faire face aux effets de la crise sanitaire
4
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
18 000 000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evolution des épargnes
Période 2014 - 2020
Epargne brute
Epargne nette
Taux d'épargne brute (%)
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Capacité de désendettement (En année) Présentation des comptes administratifs de la CUCM
4/ Budget principal et budgets annexes – Le maintien d’un volume d’investissement important en 2020
5
0,6
2,7 2,9 1,7 3,3 4,0 3,3 1,8
2,2 1,4
1,5
1,8
3,0
2,3
1,0
0,0
3,5
0,0
0,7
0,0
0,0
12,5
15,1
13,7
20,9
22,8 21,5
17,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Les dépenses d'investissement (Tous budgets confondus en M€)
Budget eau (HT à partir de 2018) Budget assainissement collectif (HT à partir de 2018)
Budget transports (HT à partir de 2016) Budget général
Financées par :
Plus de 19,4 M€ de
subventions
72 M€
d’autofinancement
(Excédent de
fonctionnement capitalisé)
49,4 M€ d’emprunt 6
Site technopolitain
1 037 880 €
I – Présentation des comptes administratifs de la CUCM
4/ Budget principal et budgets annexes – Le maintien d’un volume d’investissement important en 2020
Boulevard du 8 mai à Torcy
1 766 916 €
Mach 2 à Le Creusot
218 813 €
Villa Perrusson
925 980 €
Voirie
1 799 864 €
Eaux pluviales
740 107 €
Aménagements urbains
2 010 881 €
Déchets
269 323 €
Equipement informatique
324 015 €
Bimby
332 308 €
Aides aux bailleurs
802 815 €
Soutien à l’immobilier
d’entreprise
475 090 €
Aménagement de zones
989 954 €
RCEA
1 660 000 € Présentation des comptes administratifs de la CUCM
5/ Comptes administratifs budget principal et budgets annexes
7
BUDGET EAU
Dépenses Recettes
Fonctionnement 11 541 997, 30 € 14 721 693,36 €
Investissement 4 279 663,34 € 4 117 598,90 €
BUDGET ASSAINISSEMENT
Dépenses Recettes
Fonctionnement 7 246 533,43 € 8 156 221,81 €
Investissement 3 108 892,33 € 2 570 285,02 €
BUDGET PRINCIPAL
Dépenses Recettes
Fonctionnement 63 241 496,60 € 73 443 816,80 €
Investissement 24 265 442,69 € 24 548 645,81 € Présentation des comptes administratifs de la CUCM
5/ Comptes administratifs budget principal et budgets annexes
8
BUDGET TRANSPORTS
Dépenses Recettes
Fonctionnement 3 957 433,65 € 4 217 659,29 €
Investissement 386 047,45 € 848 950,56 €
BUDGET ECOMUSEE
Dépenses Recettes
Fonctionnement 714 427,88 € 697 482,12 €
Investissement 35 212,20 € 59 541,63 € COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
EPCI - COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)
Numéro SIRET : 24710029000011
POSTE COMPTABLE : SGC DE LA CUCM
M 14
Compte administratif
voté par nature
BUDGET : Budget principal (3)
ANNEE 2020
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 2
Sommaire
I - Informations générales (5)
A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
II - Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11
B2 - Balance générale du budget - Recettes 12
III - Vote du budget
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 22
IV - Annexes (6)
A - Eléments du bilan
A1 - Présentation croisée par fonction (1) 37
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 49
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 85
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 123
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 124
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 132
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 133
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 134
A4 - Etat des provisions 135
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 136
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 137
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) 139
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) 149
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) 150
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 151
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 152
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers 153
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 154
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 157
A10.3 - Opérations liées aux cessions 159
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement 160
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 176
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail 177
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 178 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 180
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 181
C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier 185
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 186
C3.6 - Identification des flux croisés 189
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures D1 - Décision en matière de taux de contributions directes 190 D2 - Arrêté et signatures 191
(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n’a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres
communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous forme
de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).
(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.
(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets
ménagers.
(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable Informations générales
applicable aux associations syndicales autorisées.
(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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Code INSEE COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU Budget principal
CA
2020
I – INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) : in fine Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :
95 944
0
Potentiel fiscal et financier (1) Valeurs par hab.
(population DGF)
Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate Fiscal Financier
43 195 672,00 0 443,91 0
Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de la strate
(3)
www.collectivites-locales.gouv.fr
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 605,73 405 2 Produit des impositions directes/population 290.03 377 3 Recettes réelles de fonctionnement/population 781.9 516 4 Dépenses d’équipement brut/population 146.95 143 5 Encours de dette/population 732.83 558 6 DGF/population 156,22 154 7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 31,17 % 38,9 % 8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)
85,21 % 88,2%
9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 18,79 27,8% 10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 93,72 % 108,2 %
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de
l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les
EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les
articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …) et les sources d’où sont tirées
les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année
connue. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B
POUR MEMOIRE(1)
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d’investissement.
- avec (3) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n° 20SGADP0143 du 04/06/2020.
(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….). COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II VUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS
DE L’EXERCICE
(mandats et titres)
Section de fonctionnement A 63 241 496,60 G 73 443 816,80
Section d’investissement B 24 265 442,69 H 24 548 645,81
+ +
REPORTS DE
L’EXERCICE
N-1
Report en section de
fonctionnement (002)
C 0,00 I 2 392 872,76
(si déficit) (si excédent)
Report en section
d’investissement (001)
D 7 273 164,66 J 0,00
(si déficit) (si excédent)
= =
TOTAL (réalisations +
reports) = A+B+C+D 94 780 103,95 = G+H+I+J 100 385 335,37
RESTES A
REALISER A
REPORTER EN
N+1 (1)
Section de fonctionnement E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 2 542 955,17 L 1 763 950,00
TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1 = E+F 2 542 955,17 = K+L 1 763 950,00
RESULTAT
CUMULE
Section de fonctionnement = A+C+E 63 241 496,60 = G+I+K 75 836 689,56
Section d’investissement = B+D+F 34 081 562,52 = H+J+L 26 312 595,81
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 97 323 059,12 = G+H+I+J+K+L 102 149 285,37
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non mandatées
Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E 0,00 K 0,00 011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 2 542 955,17 L 1 763 950,00 010 Stocks (4) 0,00 0,00 024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 763 950,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 1 000 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 301 833,47 0,00
204 Subventions d'équipement versées 442 533,79 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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Chap. Libellé Dépenses engagées non mandatées
Titres restant à émettre
21 Immobilisations corporelles 1 769 187,91 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
454101 Opération pour compte de tiers n° 01 - Espace de vie
étudiante (2)
29 400,00 0,00
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charg. rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 24 740 359,00 20 131 597,27 2 483 132,66 0,00 2 125 629,07
012 Charges de personnel, frais assimilés 19 660 000,00 18 112 695,08 86 018,77 0,00 1 461 286,15
014 Atténuations de produits 7 873 008,00 7 822 981,50 0,00 0,00 50 026,50
65 Autres charges de gestion courante 8 045 849,00 7 013 915,31 164 046,53 0,00 867 887,16
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 60 319 216,00 53 081 189,16 2 733 197,96 0,00 4 504 828,88
66 Charges financières 1 804 570,00 951 340,42 823 534,00 0,00 29 695,58
67 Charges exceptionnelles 308 600,00 286 497,80 0,00 0,00 22 102,20
68 Dotations provisions semi-budgétaires (1) 240 000,00 240 000,00 0,00
022 Dépenses imprévues 1 717 732,76
Total des dépenses réelles de
fonctionnement
64 390 118,76 54 559 027,38 3 556 731,96 0,00 6 274 359,42
023 Virement à la section d'investissement (2) 5 651 002,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 5 186 370,01 5 125 737,26 60 632,75
043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement
10 837 372,01 5 125 737,26 5 711 634,75
TOTAL 75 227 490,77 59 684 764,64 3 556 731,96 0,00 11 985 994,17
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de
N-1
(3) 0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Prod. rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 32 000,00 46 610,97 0,00 0,00 -14 610,97
70 Produits services, domaine et ventes div 1 942 951,00 1 682 246,40 0,00 0,00 260 704,60
73 Impôts et taxes 45 559 865,00 46 000 259,58 0,00 0,00 -440 394,58
74 Dotations et participations 22 471 216,00 22 352 544,29 0,00 0,00 118 671,71
75 Autres produits de gestion courante 1 647 388,00 1 994 497,74 0,00 0,00 -347 109,74
Total des recettes de gestion courante 71 653 420,00 72 076 158,98 0,00 0,00 -422 738,98
76 Produits financiers 695 682,00 695 681,17 0,00 0,00 0,83
77 Produits exceptionnels 480 969,25 667 429,89 0,00 0,00 -186 460,64
78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles de
fonctionnement
72 830 071,25 73 439 270,04 0,00 0,00 -609 198,79
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 4 546,76 4 546,76 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre de
fonctionnement
4 546,76 4 546,76 0,00
TOTAL 72 834 618,01 73 443 816,80 0,00 0,00 -609 198,79
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté
de N-1
(3) 2 392 872,76
(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté). COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 1 093 593,71 711 876,56 301 833,47 79 883,68
204 Subventions d'équipement versées 4 675 083,56 3 032 159,68 442 533,79 1 200 390,09
21 Immobilisations corporelles 9 066 901,24 6 719 652,73 1 769 187,91 578 060,60
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 8 957 161,36 6 667 530,67 0,00 2 289 630,69
Total des dépenses d’équipement 23 792 739,87 17 131 219,64 2 513 555,17 4 147 965,06
10 Dotations, fonds divers et réserves 1 422,00 0,00 0,00 1 422,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 5 918 330,00 5 810 409,08 0,00 107 920,92
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 100 000,00 94 159,00 0,00 5 841,00
020 Dépenses imprévues 1 312 552,00
Total des dépenses financières 7 352 304,00 5 924 568,08 0,00 1 427 735,92
45… Total des opé. pour compte de tiers (6) 200 000,00 3 816,00 29 400,00 166 784,00
Total des dépenses réelles d’investissement 31 345 043,87 23 059 603,72 2 542 955,17 5 742 484,98
040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 4 546,76 4 546,76 0,00
041 Opérations patrimoniales (1) 1 201 391,11 1 201 292,21 98,90
Total des dépenses d’ordre d’investissement 1 205 937,87 1 205 838,97 98,90
TOTAL 32 550 981,74 24 265 442,69 2 542 955,17 5 742 583,88
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
(2) 7 273 164,66
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 402 284,00 327 564,00 0,00 74 720,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 9 237 677,00 2 950 000,00 1 000 000,00 5 287 677,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 1 623 440,00 1 623 439,67 0,00 0,33
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 11 263 401,00 4 901 003,67 1 000 000,00 5 362 397,33
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 3 206 376,00 3 181 529,95 0,00 24 846,05
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 7 964 682,14 7 964 682,14 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 5 092 466,39 2 168 338,18 763 950,00 2 160 178,21
165 Dépôts et cautionnements reçus 4 000,00 3 364,17 0,00 635,83
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 2 699,00 2 698,23 0,00 0,77
024 Produits des cessions d'immobilisations 251 758,75 0,00
Total des recettes financières 16 521 982,28 13 320 612,67 763 950,00 2 437 419,61
45… Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 27 785 383,28 18 221 616,34 1 763 950,00 7 799 816,94
021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 5 651 002,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 5 186 370,01 5 125 737,26 60 632,75
041 Opérations patrimoniales (1) 1 201 391,11 1 201 292,21 98,90
Total des recettes d’ordre d’investissement 12 038 763,12 6 327 029,47 5 711 733,65
TOTAL 39 824 146,40 24 548 645,81 1 763 950,00 13 511 550,59 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
(2) 0,00
(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(2) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
(3) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 22 614 729,93 22 614 729,93
012 Charges de personnel, frais assimilés 18 198 713,85 18 198 713,85
014 Atténuations de produits 7 822 981,50 7 822 981,50
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 7 177 961,84 7 177 961,84
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 0,00
66 Charges financières 1 774 874,42 0,00 1 774 874,42 67 Charges exceptionnelles 286 497,80 281 466,01 567 963,81 68 Dot. aux amortissements et provisions 240 000,00 4 844 271,25 5 084 271,25
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement – Total 58 115 759,34 5 125 737,26 63 241 496,60 Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
0,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00 4 050,00 4 050,00 15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 5 810 409,08 0,00 5 810 409,08
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 6 667 530,67 6 667 530,67
19 Neutral. et régul. d'opérations (5) 496,76 496,76
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 711 876,56 0,00 711 876,56
204 Subventions d'équipement versées 3 032 159,68 0,00 3 032 159,68
21 Immobilisations corporelles (6) 6 719 652,73 1 201 292,21 7 920 944,94
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00 26 Participations et créances rattachées 20 000,00 0,00 20 000,00 27 Autres immobilisations financières 94 159,00 0,00 94 159,00 28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 3 816,00 0,00 3 816,00 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 23 059 603,72 1 205 838,97 24 265 442,69 Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
7 273 164,66
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 46 610,97 46 610,97
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 1 682 246,40 1 682 246,40
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 46 000 259,58 46 000 259,58
74 Dotations et participations 22 352 544,29 22 352 544,29
75 Autres produits de gestion courante 1 994 497,74 0,00 1 994 497,74 76 Produits financiers 695 681,17 0,00 695 681,17 77 Produits exceptionnels 667 429,89 4 546,76 671 976,65 78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement – Total 73 439 270,04 4 546,76 73 443 816,80
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
2 392 872,76
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 3 181 529,95 159 826,32 3 341 356,27 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 7 964 682,14 7 964 682,14
13 Subventions d'investissement 2 495 902,18 63 000,00 2 558 902,18 15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 2 953 364,17 0,00 2 953 364,17 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations 115 035,38 115 035,38
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 19 026,60 19 026,60 204 Subventions d'équipement versées 1 623 439,67 0,00 1 623 439,67 21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 166 430,63 166 430,63 22 Immobilisations reçues en affectation(5) (9) 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours(5) 0,00 959 439,29 959 439,29 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 2 698,23 0,00 2 698,23 28 Amortissement des immobilisations 4 139 367,40 4 139 367,40
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 704 903,85 704 903,85
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 18 221 616,34 6 327 029,47 24 548 645,81 Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 13
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 24 740 359,00 20 131 597,27 2 483 132,66 0,00 2 125 629,07
60611 Eau et assainissement 62 380,03 24 812,59 30 872,15 0,00 6 695,29
60612 Energie - Electricité 418 046,32 289 364,08 72 531,08 0,00 56 151,16
60613 Chauffage urbain 70 500,00 43 599,63 13 721,70 0,00 13 178,67
60618 Autres fournitures non stockables 80 000,00 36 911,09 34 097,74 0,00 8 991,17
60622 Carburants 694 316,00 625 807,89 68 507,99 0,00 0,12
60631 Fournitures d'entretien 38 391,29 31 996,09 1 200,80 0,00 5 194,40
60632 Fournitures de petit équipement 50 576,67 40 349,09 2 281,57 0,00 7 946,01
60633 Fournitures de voirie 475 820,20 344 858,31 106 757,25 0,00 24 204,64
60636 Vêtements de travail 303 655,18 288 455,64 6 947,70 0,00 8 251,84
6064 Fournitures administratives 30 700,00 23 471,56 2 608,00 0,00 4 620,44
6068 Autres matières et fournitures 693 775,43 612 800,32 44 952,78 0,00 36 022,33
611 Contrats de prestations de services 13 383 611,28 10 971 089,31 1 263 972,42 0,00 1 148 549,55
6125 Crédit-bail immobilier 332 119,97 326 179,61 0,00 0,00 5 940,36
6132 Locations immobilières 232 368,00 208 233,78 7 500,48 0,00 16 633,74
6135 Locations mobilières 295 761,04 237 043,44 37 276,54 0,00 21 441,06
614 Charges locatives et de copropriété 184 905,00 164 761,42 643,47 0,00 19 500,11
61521 Entretien terrains 922 579,47 832 994,33 85 496,20 0,00 4 088,94
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 132 009,43 77 469,21 31 757,88 0,00 22 782,34
615231 Entretien, réparations voiries 765 777,44 695 840,11 48 490,69 0,00 21 446,64
615232 Entretien, réparations réseaux 293 920,00 141 100,53 60 654,01 0,00 92 165,46
61524 Entretien bois et forêts 132,00 132,00 0,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 317 124,00 247 776,63 61 671,17 0,00 7 676,20
61558 Entretien autres biens mobiliers 677 964,21 519 320,96 146 547,03 0,00 12 096,22
6156 Maintenance 452 510,81 387 797,08 42 101,41 0,00 22 612,32
6161 Multirisques 195 500,00 179 561,44 8 070,28 0,00 7 868,28
617 Etudes et recherches 370 208,02 190 432,37 39 546,00 0,00 140 229,65
6182 Documentation générale et technique 29 603,65 28 603,29 0,00 0,00 1 000,36
6184 Versements à des organismes de formation 134 000,00 71 083,04 30 476,25 0,00 32 440,71
6185 Frais de colloques et de séminaires 11 805,00 7 762,01 0,00 0,00 4 042,99
6188 Autres frais divers 423 648,50 245 040,47 30 325,85 0,00 148 282,18
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
6226 Honoraires 21 340,20 21 340,20 0,00 0,00 0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 72 000,00 32 244,76 32 287,77 0,00 7 467,47
6228 Divers 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
6231 Annonces et insertions 176 300,00 128 363,31 21 796,80 0,00 26 139,89
6233 Foires et expositions 33 354,00 5 619,00 6 291,00 0,00 21 444,00
6236 Catalogues et imprimés 111 479,13 91 941,50 13 249,75 0,00 6 287,88
6237 Publications 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
6238 Divers 58 714,68 20 001,24 0,00 0,00 38 713,44
6248 Divers 5 000,00 1 020,00 240,00 0,00 3 740,00
6251 Voyages et déplacements 48 849,22 22 782,60 307,10 0,00 25 759,52
6256 Missions 15 945,12 6 045,05 288,00 0,00 9 612,07
6257 Réceptions 21 711,00 13 269,64 212,41 0,00 8 228,95
6261 Frais d'affranchissement 37 099,83 32 515,32 4 534,51 0,00 50,00
6262 Frais de télécommunications 120 761,88 110 975,51 6 942,04 0,00 2 844,33
627 Services bancaires et assimilés 100,00 8,87 0,00 0,00 91,13
6281 Concours divers (cotisations) 182 850,00 179 228,02 0,00 0,00 3 621,98
62872 Remb. frais au budget annexe 1 111 000,00 1 111 000,00 0,00 0,00 0,00
62875 Remb. frais aux communes membres du GFP 345 690,00 225 673,15 117 407,84 0,00 2 609,01
62878 Remb. frais à d'autres organismes 18 090,00 12 078,10 0,00 0,00 6 011,90
6288 Autres services extérieurs 51 500,00 45 000,00 0,00 0,00 6 500,00
63512 Taxes foncières 211 860,00 165 874,68 0,00 0,00 45 985,32
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 15 000,00 11 621,00 567,00 0,00 2 812,00
6358 Autres droits 1 000,00 348,00 0,00 0,00 652,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 19 660 000,00 18 112 695,08 86 018,77 0,00 1 461 286,15
6217 Personnel affecté par la commune membre 130 000,00 85 780,46 30 483,97 0,00 13 735,57
6331 Versement de transport 65 869,00 60 656,78 0,00 0,00 5 212,22
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 54 895,00 50 634,54 0,00 0,00 4 260,46
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 117 752,00 94 332,51 0,00 0,00 23 419,49
64111 Rémunération principale titulaires 9 089 487,00 8 174 335,09 0,00 0,00 915 151,91
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 220 701,00 188 682,86 0,00 0,00 32 018,14
64118 Autres indemnités titulaires 2 596 598,00 2 472 271,52 0,00 0,00 124 326,48
64131 Rémunérations non tit. 1 430 841,00 1 445 838,23 55 000,00 0,00 -69 997,23
64138 Autres indemnités non tit. 301 093,00 361 398,78 0,00 0,00 -60 305,78
64162 Emplois d'avenir 28 245,00 11 870,72 0,00 0,00 16 374,28
64168 Autres emplois d'insertion 315 751,00 295 638,84 0,00 0,00 20 112,16 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 14
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
6417 Rémunérations des apprentis 36 621,00 38 626,22 0,00 0,00 -2 005,22
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 1 850 493,00 1 776 342,81 0,00 0,00 74 150,19
6453 Cotisations aux caisses de retraites 3 070 828,00 2 735 291,73 0,00 0,00 335 536,27
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 69 734,00 78 662,61 0,00 0,00 -8 928,61
6455 Cotisations pour assurance du personnel 20 000,00 17 088,77 0,00 0,00 2 911,23
6457 Cotis. sociales liées à l'apprentissage 2 236,00 1 964,83 0,00 0,00 271,17
6472 Prestations familiales directes 19 961,00 20 528,09 0,00 0,00 -567,09
6475 Médecine du travail, pharmacie 45 000,00 12 599,69 534,80 0,00 31 865,51
6478 Autres charges sociales diverses 153 895,00 160 209,62 0,00 0,00 -6 314,62
6488 Autres charges 40 000,00 29 940,38 0,00 0,00 10 059,62
014 Atténuations de produits 7 873 008,00 7 822 981,50 0,00 0,00 50 026,50
7391178 Autres restitut° dégrèvt contrib. direct 103 519,00 103 518,57 0,00 0,00 0,43
739118 Autres reversements de fiscalité 110 000,00 60 527,65 0,00 0,00 49 472,35
739211 Attributions de compensation 4 569 433,00 4 569 427,28 0,00 0,00 5,72
739212 Dotation de solidarité communautaire 3 090 056,00 3 089 508,00 0,00 0,00 548,00
65 Autres charges de gestion courante 8 045 849,00 7 013 915,31 164 046,53 0,00 867 887,16
6531 Indemnités 300 629,00 298 732,96 0,00 0,00 1 896,04
6532 Frais de mission 8 500,00 1 614,28 5 940,45 0,00 945,27
6533 Cotisations de retraite 24 140,00 25 794,89 0,00 0,00 -1 654,89
6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 60 766,00 63 725,76 0,00 0,00 -2 959,76
6535 Formation 5 990,00 0,00 0,00 0,00 5 990,00
65372 Cotis. fonds financt alloc. fin mandat 574,00 573,14 0,00 0,00 0,86
6541 Créances admises en non-valeur 7 996,00 5 129,05 0,00 0,00 2 866,95
6553 Service d'incendie 3 707 815,00 3 707 815,00 0,00 0,00 0,00
657341 Subv. fonct. Communes du GFP 164 623,00 6 516,92 158 106,08 0,00 0,00
657363 Subv. fonct. Établ. à caractère adminis 636 357,00 636 357,00 0,00 0,00 0,00
657364 Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc 74 000,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00
65737 Autres établissements publics locaux 275 000,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00
65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 107 250,00 102 000,00 0,00 0,00 5 250,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 2 662 503,00 1 810 489,44 0,00 0,00 852 013,56
658 Charges diverses de gestion courante 9 706,00 6 166,87 0,00 0,00 3 539,13
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65+656)
60 319 216,00 53 081 189,16 2 733 197,96 0,00 4 504 828,88
66 Charges financières (b) 1 804 570,00 951 340,42 823 534,00 0,00 29 695,58
66111 Intérêts réglés à l'échéance 1 870 000,00 1 868 745,32 0,00 0,00 1 254,68
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -97 130,00 -920 664,00 823 534,00 0,00 0,00
6618 Intérêts des autres dettes 1 700,00 1 295,37 0,00 0,00 404,63
6688 Autres 30 000,00 1 963,73 0,00 0,00 28 036,27
67 Charges exceptionnelles (c) 308 600,00 286 497,80 0,00 0,00 22 102,20
6714 Bourses et prix 2 575,00 893,90 0,00 0,00 1 681,10
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 288 883,00 268 528,14 0,00 0,00 20 354,86
678 Autres charges exceptionnelles 17 117,00 17 050,76 0,00 0,00 66,24
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00
6815 Dot. prov. pour risques fonct. courant 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 1 717 732,76
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e
64 390 118,76 54 559 027,38 3 556 731,96 0,00 6 274 359,42
023 Virement à la section d'investissement 5 651 002,00 0,00 5 651 002,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)
(6)
5 186 370,01 5 125 737,26 60 632,75
675 Valeurs comptables immobilisations cédée 166 430,63 166 430,63 0,00
6761 Différences sur réalisations (positives) 115 035,38 115 035,38 0,00
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 4 200 000,00 4 139 367,40 60 632,60
6862 Dot. amort. charges financ. à répartir 704 904,00 704 903,85 0,15
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
10 837 372,01 5 125 737,26 5 711 634,75
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 10 837 372,01 5 125 737,26 5 711 634,75
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
75 227 490,77 59 684 764,64 3 556 731,96 0,00 11 985 994,17
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 15
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)
Montant des ICNE de l’exercice 823 534,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 920 664,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 -97 130,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 16
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 32 000,00 46 610,97 0,00 0,00 -14 610,97
6419 Remboursements rémunérations personnel 32 000,00 46 610,97 0,00 0,00 -14 610,97
70 Produits services, domaine et ventes div 1 942 951,00 1 682 246,40 0,00 0,00 260 704,60
70323 Redev. occupat° domaine public communal 2 600,00 2 666,46 0,00 0,00 -66,46
70388 Autres redevances et recettes diverses 260 000,00 298 833,44 0,00 0,00 -38 833,44
704 Travaux 11 000,00 30 057,15 0,00 0,00 -19 057,15
7067 Redev. services périscolaires et enseign 5 000,00 4 715,00 0,00 0,00 285,00
706813 Participations assainissement collectif 0,00 2 945,18 0,00 0,00 -2 945,18
70688 Autres prestations de services 48 000,00 41 228,82 0,00 0,00 6 771,18
70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 822 325,00 809 216,00 0,00 0,00 13 109,00
70845 Mise à dispo personnel communes du GFP 0,00 4 156,56 0,00 0,00 -4 156,56
70875 Remb. frais par les communes du GFP 148 726,00 144 317,95 0,00 0,00 4 408,05
70878 Remb. frais par d'autres redevables 113 300,00 93 342,43 0,00 0,00 19 957,57
7088 Produits activités annexes (abonnements) 532 000,00 250 767,41 0,00 0,00 281 232,59
73 Impôts et taxes 45 559 865,00 46 000 259,58 0,00 0,00 -440 394,58
73111 Taxes foncières et d'habitation 18 606 700,00 18 844 670,00 0,00 0,00 -237 970,00
73112 Cotisation sur la VAE 6 291 715,00 6 291 715,00 0,00 0,00 0,00
73113 Taxe sur les Surfaces Commerciales 1 509 246,00 1 597 650,00 0,00 0,00 -88 404,00
73114 Imposition Forf. sur Entrep. Réseau 952 380,00 960 983,00 0,00 0,00 -8 603,00
7318 Autres impôts locaux ou assimilés 0,00 132 144,00 0,00 0,00 -132 144,00
73211 Attribution de compensation 1 473 320,00 1 473 311,93 0,00 0,00 8,07
73218 Autres fiscalités revers entre coll. 0,00 400,00 0,00 0,00 -400,00
73221 FNGIR 6 061 167,00 6 061 167,00 0,00 0,00 0,00
73223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 1 372 245,00 1 372 245,00 0,00 0,00 0,00
7331 Taxe enlèvement ordures ménagères et ass 9 183 092,00 9 206 179,00 0,00 0,00 -23 087,00
7362 Taxes de séjour 110 000,00 59 794,65 0,00 0,00 50 205,35
74 Dotations et participations 22 471 216,00 22 352 544,29 0,00 0,00 118 671,71
74124 Dotation d'intercommunalité 7 363 758,00 7 365 658,00 0,00 0,00 -1 900,00
74126 Dot. compensat° groupements de communes 7 622 329,00 7 622 329,00 0,00 0,00 0,00
744 FCTVA 200 000,00 175 425,00 0,00 0,00 24 575,00
7461 DGD 1 347 757,00 1 347 757,20 0,00 0,00 -0,20
74712 Emplois d'avenir 82 603,00 94 296,66 0,00 0,00 -11 693,66
74718 Autres participations Etat 97 200,00 160 171,65 0,00 0,00 -62 971,65
7472 Participat° Régions 1 055 155,00 815 586,72 0,00 0,00 239 568,28
74741 Participat° Communes du GFP 30 000,00 61 739,98 0,00 0,00 -31 739,98
74758 Participat° Autres groupements 0,00 8 912,81 0,00 0,00 -8 912,81
7478 Participat° Autres organismes 320 000,00 360 456,27 0,00 0,00 -40 456,27
748311 Compens. pertes bases imposition CET 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
748313 Dotat° de compensation de la TP 3 274 073,00 3 274 073,00 0,00 0,00 0,00
74833 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) 92 331,00 95 117,00 0,00 0,00 -2 786,00
74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 0,00 11,00 0,00 0,00 -11,00
74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° 971 010,00 971 010,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 1 647 388,00 1 994 497,74 0,00 0,00 -347 109,74
752 Revenus des immeubles 593 000,00 412 036,95 0,00 0,00 180 963,05
7588 Autres produits div. de gestion courante 1 054 388,00 1 582 460,79 0,00 0,00 -528 072,79
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
71 653 420,00 72 076 158,98 0,00 0,00 -422 738,98
76 Produits financiers (b) 695 682,00 695 681,17 0,00 0,00 0,83
76231 Remb. intérêts emprunts communes du GFP 2 353,00 2 352,57 0,00 0,00 0,43
76811 Sortie empr. risque avec IRA capital. 693 329,00 693 328,60 0,00 0,00 0,40
77 Produits exceptionnels (c) 480 969,25 667 429,89 0,00 0,00 -186 460,64
7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 121 110,11 0,00 0,00 -121 110,11
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 35 098,00 0,00 0,00 -35 098,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 280 969,25 280 969,25 0,00 0,00 0,00
7788 Produits exceptionnels divers 200 000,00 230 252,53 0,00 0,00 -30 252,53
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
72 830 071,25 73 439 270,04 0,00 0,00 -609 198,79
042 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)
(5)
4 546,76 4 546,76 0,00
7761 Diff / réal (+) transférées en invest. 496,76 496,76 0,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 4 050,00 4 050,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 4 546,76 4 546,76 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 17
Chap/
art(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
72 834 618,01 73 443 816,80 0,00 0,00 -609 198,79
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
2 392 872,76
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 18
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 1 093 593,71 711 876,56 301 833,47 79 883,68
2031 Frais d'études 808 518,00 584 007,91 155 864,40 68 645,69
2032 Frais de recherche et de développement 31 080,00 31 080,00 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 2 000,00 932,44 0,00 1 067,56
2051 Concessions, droits similaires 251 995,71 95 856,21 145 969,07 10 170,43
204 Subventions d'équipement versées (sauf opérations) 4 675 083,56 3 032 159,68 442 533,79 1 200 390,09
204132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 71 498,40 0,00 0,00 71 498,40
2041411 Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel 50 000,00 0,00 2 390,00 47 610,00
2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 140 151,00 105 724,79 0,00 34 426,21
204181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00
204182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 76 489,16 22 847,55 6 389,18 47 252,43
204183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 1 691 994,00 1 660 000,00 31 994,00 0,00
20421 Privé : Bien mobilier, matériel 1 022 539,08 86 739,86 242 315,79 693 483,43
20422 Privé : Bâtiments, installations 1 582 411,92 1 156 847,48 119 444,82 306 119,62
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 9 066 901,24 6 719 652,73 1 769 187,91 578 060,60
2111 Terrains nus 142 453,00 19 452,07 122 584,00 416,93
2112 Terrains de voirie 13 563,80 12 968,31 595,49 0,00
2113 Terrains aménagés autres que voirie 175 873,83 3 529,92 169 445,28 2 898,63
2115 Terrains bâtis 441 296,00 437 795,60 3 500,00 0,40
2128 Autres agencements et aménagements 488 708,30 404 945,57 73 076,80 10 685,93
21318 Autres bâtiments publics 1 268 417,12 1 054 842,25 213 573,92 0,95
2135 Installations générales, agencements 231 165,23 158 346,06 3 986,56 68 832,61
2138 Autres constructions 248 134,54 248 133,46 0,00 1,08
2151 Réseaux de voirie 4 792 827,68 3 380 393,53 1 003 389,37 409 044,78
2152 Installations de voirie 93 000,00 92 167,54 0,00 832,46
21533 Réseaux câblés 143 617,00 140 433,96 3 000,00 183,04
21568 Autres matériels, outillages incendie 116 422,36 73 311,01 43 041,00 70,35
21578 Autre matériel et outillage de voirie 60 461,00 55 036,64 5 424,12 0,24
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 527 232,06 392 371,25 55 884,00 78 976,81
2182 Matériel de transport 44 048,00 44 047,80 0,00 0,20
2183 Matériel de bureau et informatique 232 102,84 157 197,88 69 729,25 5 175,71
2184 Mobilier 47 578,48 44 679,88 1 958,12 940,48
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
105 Opération d’équipement n° 105 (2) 69 168,58 68 384,64 0,00 783,94
11 Opération d’équipement n° 11 (2) 277 413,79 216 902,25 0,00 60 511,54
13 Opération d’équipement n° 13 (2) 744 309,53 499 788,08 0,00 244 521,45
138 Opération d’équipement n° 138 (2) 400 000,00 81 508,41 0,00 318 491,59
25 Opération d’équipement n° 25 (2) 33 500,00 25 779,47 0,00 7 720,53
34 Opération d’équipement n° 34 (2) 6 460,06 6 443,23 0,00 16,83
36 Opération d’équipement n° 36 (2) 280 000,00 218 812,78 0,00 61 187,22
38 Opération d’équipement n° 38 (2) 1 900 000,00 1 766 915,71 0,00 133 084,29
42 Opération d’équipement n° 42 (2) 1 081 723,00 925 979,71 0,00 155 743,29
43 Opération d’équipement n° 43 (2) 5 900,00 5 864,40 0,00 35,60
52 Opération d’équipement n° 52 (2) 1 851 276,00 1 781 002,63 0,00 70 273,37
53 Opération d’équipement n° 53 (2) 153 525,56 143 863,30 0,00 9 662,26
60 Opération d’équipement n° 60 (2) 1 587 000,38 740 106,98 0,00 846 893,40
72 Opération d’équipement n° 72 (2) 115 000,00 30 891,43 0,00 84 108,57
79 Opération d’équipement n° 79 (2) 451 884,46 155 287,65 0,00 296 596,81
Total des dépenses d’équipement 23 792 739,87 17 131 219,64 2 513 555,17 4 147 965,06
10 Dotations, fonds divers et réserves 1 422,00 0,00 0,00 1 422,00
10226 Taxe d'aménagement 1 422,00 0,00 0,00 1 422,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 5 918 330,00 5 810 409,08 0,00 107 920,92
1641 Emprunts en euros 5 730 340,00 5 645 864,51 0,00 84 475,49
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 111 390,00 111 383,44 0,00 6,56
165 Dépôts et cautionnements reçus 10 000,00 5 997,47 0,00 4 002,53
168741 Dettes - Communes membres du GFP 27 200,00 7 816,38 0,00 19 383,62
168758 Dettes - Autres groupements 39 400,00 39 347,28 0,00 52,72
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
261 Titres de participation 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 100 000,00 94 159,00 0,00 5 841,00
2764 Créances sur personnes de droit privé 100 000,00 94 159,00 0,00 5 841,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 19
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
020 Dépenses imprévues 1 312 552,00
Total des dépenses financières 7 352 304,00 5 924 568,08 0,00 1 427 735,92
454101 Espace de vie étudiante (3) 200 000,00 3 816,00 29 400,00 166 784,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 200 000,00 3 816,00 29 400,00 166 784,00
TOTAL DEPENSES REELLES 31 345 043,87 23 059 603,72 2 542 955,17 5 742 484,98
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 4 546,76 4 546,76 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur (5) 4 546,76 4 546,76 0,00
13918 Autres subventions d'équipement 4 050,00 4 050,00 0,00
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 496,76 496,76 0,00
Charges transférées (6) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 1 201 391,11 1 201 292,21 98,90
2113 Terrains aménagés autres que voirie 93 522,93 93 522,93 0,00
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 15 739,20 15 739,20 0,00
2135 Installations générales, agencements 406 694,14 406 694,14 0,00
2151 Réseaux de voirie 629 956,44 629 857,54 98,90
21534 Réseaux d'électrification 55 478,40 55 478,40 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 1 205 937,87 1 205 838,97 98,90
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
32 550 981,74 24 265 442,69 2 542 955,17 5 742 583,88
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
7 273 164,66
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 20
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/ art
(1) Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 402 284,00 327 564,00 0,00 74 720,00
13241 Subv. non transf. Communes du GFP 90 000,00 15 280,00 0,00 74 720,00
1342 Amendes de police non transférable 312 284,00 312 284,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 9 237 677,00 2 950 000,00 1 000 000,00 5 287 677,00
1641 Emprunts en euros 9 237 677,00 2 950 000,00 1 000 000,00 5 287 677,00
20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 1 623 440,00 1 623 439,67 0,00 0,33
204133 Subv. Dpt : Projet infrastructure 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00
2041642 IC : Bâtiments, installations 223 440,00 223 439,67 0,00 0,33
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
2128 Autres agencements et aménagements 0,00 0,00 0,00 0,00
2135 Installations générales, agencements 0,00 0,00 0,00 0,00
2151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 11 263 401,00 4 901 003,67 1 000 000,00 5 362 397,33
10 Dotations, fonds divers et réserves 11 171 058,14 11 146 212,09 0,00 24 846,05
10222 FCTVA 2 906 376,00 2 907 706,00 0,00 -1 330,00
10223 TLE 300 000,00 273 823,95 0,00 26 176,05
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 7 964 682,14 7 964 682,14 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 5 092 466,39 2 168 338,18 763 950,00 2 160 178,21
1381 Subv non transf Etat et établ. nationaux 992 951,39 651 478,62 0,00 341 472,77
1382 Subv non transf Régions 2 536 435,00 892 125,00 513 030,00 1 131 280,00
1383 Subv non transf Départements 235 000,00 105 000,00 0,00 130 000,00
1387 Subv non transf. Budget communautaire FS 1 273 080,00 457 854,56 230 920,00 584 305,44
1388 Autres subventions non transférables 55 000,00 61 880,00 20 000,00 -26 880,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 4 000,00 3 364,17 0,00 635,83
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 2 699,00 2 698,23 0,00 0,77
276341 Créance Communes du GFP 2 699,00 2 698,23 0,00 0,77
024 Produits des cessions d'immobilisations 251 758,75 0,00
Total des recettes financières 16 521 982,28 13 320 612,67 763 950,00 2 437 419,61
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 27 785 383,28 18 221 616,34 1 763 950,00 7 799 816,94
021 Virement de la sect° de fonctionnement 5 651 002,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 5 186 370,01 5 125 737,26 60 632,75
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 115 035,38 115 035,38 0,00
2113 Terrains aménagés autres que voirie 27 382,58 27 382,58 0,00
2118 Autres terrains 2 536,76 2 536,76 0,00
2132 Immeubles de rapport 136 402,82 136 402,82 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 108,47 108,47 0,00
28031 Frais d'études 166 800,00 166 610,66 189,34
28033 Frais d'insertion 4 529,00 4 528,71 0,29
2804122 Subv.Régions : Bâtiments, installations 5 410,00 5 406,00 4,00
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 21 365,00 21 351,66 13,34
2804133 Subv. Dpt : Projet infrastructure 51 192,00 1 192,00 50 000,00
28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 65 670,00 64 650,24 1 019,76
28041642 IC : Bâtiments, installations 22 400,00 22 350,08 49,92
2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 36 487,00 36 487,00 0,00
2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 184 785,00 182 385,99 2 399,01
2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 172 267,00 171 760,09 506,91
280422 Privé : Bâtiments, installations 243 511,00 243 510,59 0,41
2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 284 527,00 284 526,63 0,37
2804422 Sub nat privé - Bâtiments et installat° 20,00 20,00 0,00
28051 Concessions et droits similaires 223 045,00 223 044,66 0,34
28132 Immeubles de rapport 26 351,00 27 605,01 -1 254,01
281568 Autres matériels, outillages incendie 42 731,00 42 730,07 0,93
281578 Autre matériel et outillage de voirie 91 650,00 92 464,88 -814,88 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 21
Chap/ art
(1) Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
28158 Autres installat°, matériel et outillage 924 230,00 916 235,42 7 994,58
28181 Installations générales, aménagt divers 270 500,00 270 477,37 22,63
28182 Matériel de transport 1 044 234,00 1 044 233,35 0,65
28183 Matériel de bureau et informatique 220 540,00 220 539,28 0,72
28184 Mobilier 61 416,00 61 077,33 338,67
28188 Autres immo. corporelles 36 340,00 36 180,38 159,62
4817 Pénalités de renégociation de la dette 704 904,00 704 903,85 0,15
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
10 837 372,01 5 125 737,26 5 711 634,75
041 Opérations patrimoniales (5) 1 201 391,11 1 201 292,21 98,90
1021 Dotation 159 851,82 159 826,32 25,50
13241 Subv. non transf. Communes du GFP 63 000,00 63 000,00 0,00
2031 Frais d'études 19 100,00 19 026,60 73,40
238 Avances versées commandes immo. incorp. 959 439,29 959 439,29 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 12 038 763,12 6 327 029,47 5 711 733,65
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
39 824 146,40 24 548 645,81 1 763 950,00 13 511 550,59
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, . RI 040 = DF 042
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 22
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 105 (1)
LIBELLE : Montceau - Centralité
Pour vote (2)
Art.
(3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 69 168,58 A 68 384,64 0,00 783,94 B 1 576 114,62
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 69 168,58 68 384,64 0,00 783,94 1 576 114,62
2151 Réseaux de voirie 69 168,58 68 384,64 0,00 783,94 1 576 114,62
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 265,69
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 265,69
2151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 265,69
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -68 384,64 D - B -1 575 848,93
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 23
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 11 (1)
LIBELLE : Aménagement Zone Coriolis
Pour vote (2)
Art.
(3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 277 413,79 A 216 902,25 0,00 60 511,54 B 4 765 637,39
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 203 677,73
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 203 268,00
2033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 409,73
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 277 413,79 216 902,25 0,00 60 511,54 4 561 959,66
2113 Terrains aménagés autres que voirie 277 413,79 216 902,25 0,00 60 511,54 4 561 959,66
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 133 840,88
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 133 840,88
1381 Subv non transf Etat et établ. nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 133 840,88
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -216 902,25 D - B -4 631 796,51
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 24
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 13 (1)
LIBELLE : LES CHAVANNES
Pour vote (2)
Art.
(3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 744 309,53 A 499 788,08 0,00 244 521,45 B 2 584 176,90
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 744 309,53 499 788,08 0,00 244 521,45 2 584 176,90
2113 Terrains aménagés autres que voirie 744 309,53 499 788,08 0,00 244 521,45 2 584 176,90
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 1 603 932,32
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 1 603 932,32
1382 Subv non transf Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 608 383,94
1387 Subv non transf. Budget
communautaire FS
0,00 0,00 0,00 0,00 995 548,38
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -499 788,08 D - B -980 244,58
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 25
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 138 (1)
LIBELLE : Aménagement des points d'appui
Pour vote (2)
Art.
(3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 400 000,00 A 81 508,41 0,00 318 491,59 B 159 021,62
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 400 000,00 81 508,41 0,00 318 491,59 159 021,62
21318 Autres bâtiments publics 400 000,00 81 508,41 0,00 318 491,59 131 855,84
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 27 165,78
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -81 508,41 D - B -159 021,62
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 26
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 25 (1)
LIBELLE : Le Breuil - Ancien Stade
Pour vote (2)
Art.
(3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 33 500,00 A 25 779,47 0,00 7 720,53 B 476 256,97
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 33 500,00 25 779,47 0,00 7 720,53 476 256,97
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 2 944,89
2151 Réseaux de voirie 33 500,00 25 779,47 0,00 7 720,53 473 312,08
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 542,52
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 542,52
2151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 542,52
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -25 779,47 D - B -475 714,45
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 27
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 34 (1)
LIBELLE : Montceau - Quartier des Equipages
Pour vote (2)
Art.
(3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 6 460,06 A 6 443,23 0,00 16,83 B 1 656 770,23
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 6 460,06 6 443,23 0,00 16,83 1 656 770,23
2151 Réseaux de voirie 6 460,06 6 443,23 0,00 16,83 1 656 390,23
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 355 296,10
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 353 605,22
1381 Subv non transf Etat et établ. nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 223 775,22
1382 Subv non transf Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 129 830,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,88
2151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,88
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -6 443,23 D - B -1 301 474,13
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 28
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 36 (1)
LIBELLE : Le Creusot - Mach 2
Pour vote (2)
Art.
(3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 280 000,00 A 218 812,78 0,00 61 187,22 B 1 718 466,55
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 280 000,00 218 812,78 0,00 61 187,22 1 718 466,55
2151 Réseaux de voirie 280 000,00 218 812,78 0,00 61 187,22 1 718 466,55
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -218 812,78 D - B -1 718 466,55
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 29
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 38 (1)
LIBELLE : Torcy - Bd 8 mai
Pour vote (2)
Art.
(3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 1 900 000,00 A 1 766 915,71 0,00 133 084,29 B 2 164 676,32
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 32 697,00
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 32 697,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 1 900 000,00 1 766 915,71 0,00 133 084,29 2 131 979,32
2151 Réseaux de voirie 1 900 000,00 1 766 915,71 0,00 133 084,29 2 131 979,32
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 14 800,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 14 800,00
1381 Subv non transf Etat et établ. nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 14 800,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -1 766 915,71 D - B -2 149 876,32
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 30
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 42 (1)
LIBELLE : Maison Perrusson
Pour vote (2)
Art.
(3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 1 081 723,00 A 925 979,71 0,00 155 743,29 B 3 696 673,23
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 67 556,40
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 67 556,40
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 1 081 723,00 925 979,71 0,00 155 743,29 3 629 116,83
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 34 133,50
2128 Autres agencements et aménagements 0,00 0,00 0,00 0,00 689 117,15
2135 Installations générales, agencements 1 081 723,00 925 979,71 0,00 155 743,29 2 905 866,18
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 420 308,81
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 419 235,03
1382 Subv non transf Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 419 235,03
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 1 073,78
2128 Autres agencements et aménagements 0,00 0,00 0,00 0,00 372,89
2135 Installations générales, agencements 0,00 0,00 0,00 0,00 700,89
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -925 979,71 D - B -3 276 364,42
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 31
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 43 (1)
LIBELLE : Montée en débit
Pour vote (2)
Art.
(3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 5 900,00 A 5 864,40 0,00 35,60 B 1 978 253,73
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 33 207,60
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 33 207,60
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 5 900,00 5 864,40 0,00 35,60 1 945 046,13
21533 Réseaux câblés 5 900,00 5 864,40 0,00 35,60 1 945 046,13
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -5 864,40 D - B -1 978 253,73
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 32
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 52 (1)
LIBELLE : Programme Pluriannuel de voirie
Pour vote (2)
Art.
(3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 1 851 276,00 A 1 781 002,63 0,00 70 273,37 B 9 905 642,13
20 Immobilisations incorporelles 87 840,00 37 740,00 0,00 50 100,00 37 740,00
2031 Frais d'études 87 840,00 37 740,00 0,00 50 100,00 37 740,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 1 763 436,00 1 743 262,63 0,00 20 173,37 9 867 902,13
2151 Réseaux de voirie 1 763 436,00 1 743 262,63 0,00 20 173,37 9 778 825,75
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 89 076,38
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -1 781 002,63 D - B -9 905 642,13
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 33
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 53 (1)
LIBELLE : Réfection de tranchées
Pour vote (2)
Art.
(3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 153 525,56 A 143 863,30 0,00 9 662,26 B 1 016 926,58
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 153 525,56 143 863,30 0,00 9 662,26 1 016 926,58
2151 Réseaux de voirie 153 525,56 143 863,30 0,00 9 662,26 1 016 926,58
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -143 863,30 D - B -1 016 926,58
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 34
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 60 (1)
LIBELLE : Eaux pluviales
Pour vote (2)
Art.
(3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 1 587 000,38 A 740 106,98 0,00 846 893,40 B 3 321 353,37
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 1 587 000,38 740 106,98 0,00 846 893,40 3 321 353,37
2151 Réseaux de voirie 1 587 000,38 740 106,98 0,00 846 893,40 3 299 543,37
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 21 810,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -740 106,98 D - B -3 321 353,37
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 35
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 72 (1)
LIBELLE : Travaux déchetteries
Pour vote (2)
Art.
(3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 115 000,00 A 30 891,43 0,00 84 108,57 B 1 663 299,80
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 115 000,00 30 891,43 0,00 84 108,57 1 663 299,80
2138 Autres constructions 81 400,00 30 891,43 0,00 50 508,57 1 253 085,08
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 32 413,80
2184 Mobilier 21 600,00 0,00 0,00 21 600,00 377 800,92
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -30 891,43 D - B -1 663 299,80
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 36
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 79 (1)
LIBELLE : Bâtiments techniques usage communautaire
Pour vote (2)
Art.
(3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 451 884,46 A 155 287,65 0,00 296 596,81 B 2 822 113,23
20 Immobilisations incorporelles 52 306,10 32 018,10 0,00 20 288,00 47 219,10
2031 Frais d'études 52 306,10 32 018,10 0,00 20 288,00 43 511,10
2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 3 708,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 399 578,36 123 269,55 0,00 276 308,81 2 774 894,13
21318 Autres bâtiments publics 278 657,25 56 181,64 0,00 222 475,61 2 308 897,93
2132 Immeubles de rapport 36 767,75 36 767,75 0,00 0,00 386 347,80
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 84 153,36 30 320,16 0,00 53 833,20 77 020,40
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 2 628,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -155 287,65 D - B -2 822 113,23
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 595 193 -2 162 530 -13 547 193 15 489 0 -922 215 -46 350 -671 042 -3 611 505 -3 824 643 -7 710 885 45 076 069
75 836 690 414 883 13 315 667 110 918 0 0 0 0 31 435 0 796 145 61 167 640
63 241 497 2 577 413 26 862 860 95 430 0 922 215 46 350 671 042 3 642 940 3 824 643 8 507 030 16 091 572
-779 005 -569 404 -998 532 126 680 0 0 0 105 053 -73 387 0 -363 617 994 202
1 763 950 20 000 500 000 132 920 0 0 0 111 030 0 0 0 1 000 000
2 542 955 589 404 1 498 532 6 240 0 0 0 5 977 73 387 0 363 617 5 798
-6 989 962 -3 176 193 -7 730 141 -1 083 704 0 0 0 -868 919 142 254 0 -614 079 6 340 820
24 548 646 1 004 759 2 145 422 167 734 0 0 0 326 863 147 000 0 15 280 20 741 588
31 538 607 4 180 953 9 875 563 1 251 437 0 0 0 1 195 782 4 746 0 629 359 14 400 768
7 273 165 7 273 165
1 205 839 1 205 839
5 921 764 5 921 764
3 032 160 2 040 931 1 937 862 657 0 0 0 0 0 0 15 280
14 099 060 2 025 863 9 873 625 388 781 0 0 0 1 195 782 930 0 614 079
23 059 604 4 180 953 9 875 563 1 251 437 0 0 0 1 195 782 4 746 0 629 359 5 921 764
IV – ANNEXES IV PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1) A1
Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
INVESTISSEMENT
REALISATIONS (de l’exercice + restes à réaliser N-1)
Dépenses réelles
- Equipements municipaux (2)
- Equip. non municipaux (c/204) (3)
- Opérations financières
Dépenses d’ordre
Solde d’exécution reporté de N-1
Total dépenses
Total recettes
Solde d’investissement
RESTES A REALISER au 31/12/N
Total RAR dépenses
Total RAR recettes
SOLDE RAR investissement
FONCTIONNEMENT
REALISATIONS (de l’exercice + restes à réaliser N-1)
Total dépenses
Total recettes
Solde de fonctionnement
RESTES A REALISER au 31/12/N
Total RAR dépenses
Total RAR recettes
SOLDE RAR fonctionnement
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Ou biens de la structure intercommunale.
(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 38
8 488 841 1 384 685 6 172 823 44 061 0 0 0 275 779 4 916 0 606 576 0
1 276 292 413 636 0 862 657 0 0 0 0 0 0 0 0
329 056 329 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 691 994 1 691 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 237 0 2 528 0 0 0 0 0 0 0 0 26 709
40 000 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0
105 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 280 90 445
2 390 2 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 474 693 2 437 075 2 528 862 657 0 0 0 0 40 000 0 15 280 117 154
241 825 0 76 845 0 0 0 0 0 0 0 164 980 0
932 0 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 080 31 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
739 872 49 899 302 582 350 959 0 0 0 0 0 0 36 432 0
1 013 710 80 979 380 359 350 959 0 0 0 0 0 0 201 412 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 347
7 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 816
5 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 997
111 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 383
5 645 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 645 865
5 810 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 810 409
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 602 559 4 770 357 11 374 095 1 257 677 0 0 0 1 201 759 78 132 0 992 976 5 927 563
34 081 563 4 770 357 11 374 095 1 257 677 0 0 0 1 201 759 78 132 0 992 976 14 406 566
IV – ANNEXES IV PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Total dépenses d’investissement
Dépenses réelles
010 Stocks
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
1641 Emprunts en euros
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt
165 Dépôts et cautionnements reçus
168741 Dettes - Communes membres du
GFP
168758 Dettes - Autres groupements
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
20 Immobilisations incorporelles
2031 Frais d'études
2032 Frais de recherche et de
développement
2033 Frais d'insertion
2051 Concessions, droits similaires
204 Subventions d'équipement versées
2041411 Subv.Cne GFP : Bien mobilier,
matériel
2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments,
installations
204181 Autres org pub - Biens mob, mat,
études
204182 Autres org pub - Bâtiments et
installat°
204183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat.
20421 Privé : Bien mobilier, matériel
20422 Privé : Bâtiments, installations
21 Immobilisations corporelles COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 39
740 107 0 740 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 863 0 143 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 781 003 0 1 781 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 864 0 5 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0
925 980 0 0 0 0 0 0 925 980 0 0 0 0
1 766 916 0 1 766 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 813 0 218 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 443 0 6 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 779 0 25 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 508 0
499 788 499 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 902 216 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 385 0 68 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 667 531 753 458 4 818 385 0 0 0 0 925 980 0 0 169 708 0
94 159 94 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 159 94 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 638 0 0 0 0 0 0 1 059 0 0 45 579 0
226 927 358 0 0 0 0 0 12 583 930 0 213 056 0
44 048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 048 0
448 255 0 448 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 461 0 60 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 352 0 116 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 434 108 617 0 0 0 0 0 0 0 0 34 817 0
92 168 0 92 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 383 783 30 727 4 308 995 44 061 0 0 0 0 0 0 0 0
248 133 0 240 673 0 0 0 0 0 0 0 7 460 0
162 333 908 157 438 0 0 0 0 0 3 987 0 0 0
1 268 416 1 006 800 0 0 0 0 0 0 0 0 261 616 0
478 022 64 300 151 586 0 0 0 0 262 136 0 0 0 0
441 296 0 441 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 975 172 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 564 0 13 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 036 0 142 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 036 142 036 0 0 142 036 142 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
2111 Terrains nus
2112 Terrains de voirie
2113 Terrains aménagés autres que voirie
2115 Terrains bâtis
2128 Autres agencements et
aménagements
21318 Autres bâtiments publics
2135 Installations générales, agencements
2138 Autres constructions
2151 Réseaux de voirie
2152 Installations de voirie
21533 Réseaux câblés
21568 Autres matériels, outillages incendie
21578 Autre matériel et outillage de voirie
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques
2182 Matériel de transport
2183 Matériel de bureau et informatique
2184 Mobilier
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
26 Participat° et créances rattachées
261 Titres de participation
27 Autres immobilisations financières
2764 Créances sur personnes de droit
privé
Opérations d’équipement
105 Montceau - Centralité
11 Aménagement Zone Coriolis
13 LES CHAVANNES
138 Aménagement des points d'appui
25 Le Breuil - Ancien Stade
34 Montceau - Quartier des Equipages
36 Le Creusot - Mach 2
38 Torcy - Bd 8 mai
42 Maison Perrusson
43 Montée en débit
52 Programme Pluriannuel de voirie
53 Réfection de tranchées
60 Eaux pluviales COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 40
3 953 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 953 364
81 880 20 000 61 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
688 775 394 751 159 524 134 500 0 0 0 0 0 0 0 0
105 000 0 75 000 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0
1 405 155 328 645 668 943 166 154 0 0 0 241 413 0 0 0 0
651 479 57 924 280 075 0 0 0 0 166 480 147 000 0 0 0
312 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 284
15 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 280 0
3 259 852 801 320 1 245 422 300 654 0 0 0 437 893 147 000 0 15 280 312 284
7 964 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 964 682
273 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 824
2 907 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 907 706
11 146 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 146 212
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 985 566 1 024 759 2 645 422 300 654 0 0 0 437 893 147 000 0 15 280 15 414 558
26 312 596 1 024 759 2 645 422 300 654 0 0 0 437 893 147 000 0 15 280 21 741 588
7 273 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 273 165
55 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 478
629 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629 858
406 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 694
15 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 739
93 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 523
1 201 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 201 292
497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497
4 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 050
4 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 547
1 205 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 205 839
33 216 0 0 0 0 0 0 0 33 216 0 0 0
33 216 0 0 0 0 0 0 0 33 216 0 0 0
155 288 36 768 30 320 0 0 0 0 0 0 0 88 200 0
30 891 0 30 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 891 0 30 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
72 Travaux déchetteries
79 Bâtiments techniques usage
communautaire
Opérations pour compte de tiers
454101 Espace de vie étudiante
Dépenses d’ordre
040 Opérat° ordre transfert entre sections
13918 Autres subventions d'équipement
192 Plus ou moins-values sur cession
immo.
041 Opérations patrimoniales
2113 Terrains aménagés autres que voirie
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes
2135 Installations générales, agencements
2151 Réseaux de voirie
21534 Réseaux d'électrification
001Solde d’exécution reporté de N-1
RECETTES
Total recettes d’investissement
Recettes réelles
010 Stocks
10 Dotations, fonds divers et réserves
10222 FCTVA
10223 TLE
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
13 Subventions d'investissement
13241 Subv. non transf. Communes du GFP
1342 Amendes de police non transférable
1381 Subv non transf Etat et établ.
nationaux
1382 Subv non transf Régions
1383 Subv non transf Départements
1387 Subv non transf. Budget
communautaire FS
1388 Autres subventions non transférables
16 Emprunts et dettes assimilées COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 41
243 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 511
171 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 760
182 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 386
36 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 487
22 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 350
64 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 650
1 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 192
21 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 352
5 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 406
4 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 529
166 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 611
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
136 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 403
2 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 537
27 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 383
115 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 035
5 125 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 125 737
6 327 029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 327 029
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 698
2 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 698
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 440 223 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 623 440 223 440 1 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 364
3 950 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 950 000 3 950 000 3 950 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 950 000 3 950 000
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
1641 Emprunts en euros
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versées
204133 Subv. Dpt : Projet infrastructure
2041642 IC : Bâtiments, installations
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
26 Participat° et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
276341 Créance Communes du GFP
Opérations pour compte de tiers
Recettes d’ordre
040 Opérat° ordre transfert entre sections
192 Plus ou moins-values sur cession
immo.
2113 Terrains aménagés autres que voirie
2118 Autres terrains
2132 Immeubles de rapport
2183 Matériel de bureau et informatique
28031 Frais d'études
28033 Frais d'insertion
2804122 Subv.Régions : Bâtiments,
installations
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations
2804133 Subv. Dpt : Projet infrastructure
28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments,
installations
28041642 IC : Bâtiments, installations
2804181 Autres org pub - Biens mob, mat,
études
2804182 Autres org pub - Bâtiments et
installat°
2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat.
280422 Privé : Bâtiments, installations COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 42
26 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 080 0
295 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 403 0
451 616 0 451 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 631 0 31 276 0 0 0 0 0 0 0 11 354 0
33 197 0 17 142 0 0 0 0 0 0 0 16 055 0
694 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 694 316 0
71 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 009 0
57 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 321 0
361 895 0 88 932 74 498 0 0 0 0 0 0 198 465 0
55 685 0 -4 147 20 932 0 0 0 0 0 0 38 900 0
22 614 730 580 762 13 536 009 95 430 0 2 650 4 850 0 3 525 940 86 888 4 100 021 682 180
58 115 759 2 577 413 26 862 860 95 430 0 922 215 46 350 671 042 3 642 940 3 824 643 8 507 030 10 965 834
63 241 497 2 577 413 26 862 860 95 430 0 922 215 46 350 671 042 3 642 940 3 824 643 8 507 030 16 091 572
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
959 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 959 439
19 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 027
63 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 000
159 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 826
1 201 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 201 292
704 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704 904
36 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 180
61 077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 077
220 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 539
1 044 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 044 233
270 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 477
916 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 916 235
92 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 465
42 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 730
27 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 605
223 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 045
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
284 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 527 284 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 527
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
2804412 Sub nat org pub - Bâtiments,
installat°
2804422 Sub nat privé - Bâtiments et installat°
28051 Concessions et droits similaires
28132 Immeubles de rapport
281568 Autres matériels, outillages incendie
281578 Autre matériel et outillage de voirie
28158 Autres installat°, matériel et outillage
28181 Installations générales, aménagt
divers
28182 Matériel de transport
28183 Matériel de bureau et informatique
28184 Mobilier
28188 Autres immo. corporelles
4817 Pénalités de renégociation de la
dette
041 Opérations patrimoniales
1021 Dotation
13241 Subv. non transf. Communes du GFP
2031 Frais d'études
238 Avances versées commandes immo.
incorp.
001Solde d’exécution reporté de N-1
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de fonctionnement
Dépenses réelles
011 Charges à caractère général
60611 Eau et assainissement
60612 Energie - Electricité
60613 Chauffage urbain
60618 Autres fournitures non stockables
60622 Carburants
60631 Fournitures d'entretien
60632 Fournitures de petit équipement
60633 Fournitures de voirie
60636 Vêtements de travail
6064 Fournitures administratives COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 43
12 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 078 0
343 081 0 0 0 0 0 0 0 343 081 0 0 0
1 111 000 0 1 111 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 228 3 000 2 500 0 0 650 0 0 0 0 2 525 170 553
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
117 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 918 0
37 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 050 0
13 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 482 0
6 333 1 528 2 350 0 0 0 0 0 0 0 2 455 0
23 090 1 379 644 0 0 0 0 0 13 266 0 7 801 0
1 260 0 0 0 0 0 0 0 415 0 845 0
20 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 001 0
105 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 191 0
11 910 3 354 0 0 0 0 0 0 0 0 8 556 0
150 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 160 0
64 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 533 0
21 340 0 21 285 0 0 0 0 0 0 0 55 0
275 366 1 938 234 255 0 0 0 0 0 4 268 0 34 905 0
7 762 0 1 805 0 0 0 0 0 0 0 5 957 0
101 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 559 0
28 603 0 299 0 0 0 0 0 0 0 28 305 0
229 978 116 030 56 846 0 0 2 000 0 0 0 0 33 502 21 600
187 632 0 83 922 0 0 0 0 0 0 0 103 709 0
429 898 0 34 644 0 0 0 0 0 60 000 0 310 737 24 518
665 868 0 566 890 0 0 0 0 0 0 86 888 12 090 0
309 448 0 210 330 0 0 0 0 0 0 0 99 118 0
132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0
201 755 0 201 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0
744 331 0 744 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 227 0
918 491 237 904 680 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 405 0
274 320 0 234 278 0 0 0 0 0 0 0 40 042 0
215 734 185 864 0 0 0 0 4 850 0 0 0 25 020 0
326 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 180
12 235 062 29 765 8 230 646 0 0 0 0 0 3 055 978 0 779 700 138 973
657 753 0 520 636 0 0 0 0 0 312 0 136 805 0 657 753 0 520 636 0 0 0 0 0 312 0 136 805 0
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
6068 Autres matières et fournitures
611 Contrats de prestations de services
6125 Crédit-bail immobilier
6132 Locations immobilières
6135 Locations mobilières
614 Charges locatives et de copropriété
61521 Entretien terrains
615221 Entretien, réparations bâtiments
publics
615231 Entretien, réparations voiries
615232 Entretien, réparations réseaux
61524 Entretien bois et forêts
61551 Entretien matériel roulant
61558 Entretien autres biens mobiliers
6156 Maintenance
6161 Multirisques
617 Etudes et recherches
6182 Documentation générale et technique
6184 Versements à des organismes de
formation
6185 Frais de colloques et de séminaires
6188 Autres frais divers
6226 Honoraires
6227 Frais d'actes et de contentieux
6231 Annonces et insertions
6233 Foires et expositions
6236 Catalogues et imprimés
6238 Divers
6248 Divers
6251 Voyages et déplacements
6256 Missions
6257 Réceptions
6261 Frais d'affranchissement
6262 Frais de télécommunications
627 Services bancaires et assimilés
6281 Concours divers (cotisations)
62872 Remb. frais au budget annexe
62875 Remb. frais aux communes membres
du GFP
62878 Remb. frais à d'autres organismes COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 44
573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 0
63 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 726 0
25 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 795 0
7 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 555 0
298 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 733 0
7 177 962 1 106 902 33 759 0 0 919 565 41 500 651 357 117 000 3 707 815 429 977 170 087
3 089 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 089 508
4 569 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 569 427
60 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 528
103 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 519
7 822 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 822 982
29 940 0 0 0 0 0 0 0 0 29 940 0 0
160 210 3 097 130 214 0 0 0 0 600 0 0 26 298 0
13 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 134 0
20 528 0 14 338 0 0 0 0 0 0 0 6 190 0
1 965 0 723 0 0 0 0 0 0 0 1 242 0
17 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 089 0
78 663 13 470 42 020 0 0 0 0 564 0 0 22 609 0
2 735 292 91 660 2 082 092 0 0 0 0 584 0 0 560 956 0
1 776 343 132 023 1 223 133 0 0 0 0 4 298 0 0 416 889 0
38 626 0 11 175 0 0 0 0 0 0 0 27 451 0
295 639 0 275 057 0 0 0 0 0 0 0 20 582 0
11 871 0 11 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361 399 69 727 167 845 0 0 0 0 2 462 0 0 121 365 0
1 500 838 260 803 802 705 0 0 0 0 10 894 0 0 426 437 0
2 472 272 74 862 1 920 614 0 0 0 0 0 0 0 476 796 0
188 683 7 033 142 752 0 0 0 0 0 0 0 38 898 0
8 174 335 225 664 6 318 054 0 0 0 0 0 0 0 1 630 616 0
94 333 5 272 68 135 0 0 0 0 129 0 0 20 796 0
50 635 2 791 36 747 0 0 0 0 71 0 0 11 026 0
60 657 3 348 44 096 0 0 0 0 84 0 0 13 129 0
116 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 264 0
18 198 714 889 750 13 291 571 0 0 0 0 19 685 0 29 940 3 967 768 0
348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348
12 188 0 12 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 875 0 0 0 0 0 0 0 3 620 0 162 255 0
45 000 0 0 0 0 0 0 0 45 000 0 0 0 45 000 0 0 0 0 0 0 0 45 000 0 0 0
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
6288 Autres services extérieurs
63512 Taxes foncières
6355 Taxes et impôts sur les véhicules
6358 Autres droits
012 Charges de personnel, frais assimilés
6217 Personnel affecté par la commune
membre
6331 Versement de transport
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT
64111 Rémunération principale titulaires
64112 NBI, SFT, indemnité résidence
64118 Autres indemnités titulaires
64131 Rémunérations non tit.
64138 Autres indemnités non tit.
64162 Emplois d'avenir
64168 Autres emplois d'insertion
6417 Rémunérations des apprentis
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
6453 Cotisations aux caisses de retraites
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.
6455 Cotisations pour assurance du
personnel
6457 Cotis. sociales liées à l'apprentissage
6472 Prestations familiales directes
6475 Médecine du travail, pharmacie
6478 Autres charges sociales diverses
6488 Autres charges
014 Atténuations de produits
7391178 Autres restitut° dégrèvt contrib. direct
739118 Autres reversements de fiscalité
739211 Attributions de compensation
739212 Dotation de solidarité communautaire
65 Autres charges de gestion courante
6531 Indemnités
6532 Frais de mission
6533 Cotisations de retraite
6534 Cotis. de sécurité sociale - part
patron
65372 Cotis. fonds financt alloc. fin mandat COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 45
4 139 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 139 367
115 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 035
166 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 431
5 125 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 125 737
5 125 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 125 737
240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 000
240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 000
17 051 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 8 868 7 183
268 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 528
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
894 0 521 0 0 0 0 0 0 0 372 0
286 498 0 1 521 0 0 0 0 0 0 0 9 265 275 711
1 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 964
1 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 295
-97 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -97 130
1 868 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 868 745
1 774 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 774 874
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 167 0 6 166 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 810 489 757 902 27 594 0 0 919 565 41 500 15 000 15 000 0 33 594 335
102 000 0 0 0 0 0 0 0 102 000 0 0 0
275 000 275 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 000 74 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
636 357 0 0 0 0 0 0 636 357 0 0 0 0
164 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 623
3 707 815 0 0 0 0 0 0 0 0 3 707 815 0 0
5 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 129 5 129 5 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 129 5 129
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
6541 Créances admises en non-valeur
6553 Service d'incendie
657341 Subv. fonct. Communes du GFP
657363 Subv. fonct. Établ. à caractère
adminis
657364 Subv. fonct. Établ. Industriel,
commerc
65737 Autres établissements publics locaux
65738 Subv. fonct. Autres organismes
publics
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes
privée
658 Charges diverses de gestion
courante
656 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
66 Charges financières
66111 Intérêts réglés à l'échéance
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE
6618 Intérêts des autres dettes
6688 Autres
67 Charges exceptionnelles
6714 Bourses et prix
6718 Autres charges exceptionnelles
gestion
673 Titres annulés (sur exercices
antérieurs
678 Autres charges exceptionnelles
68 Dot. aux amortissements et
provisions
6815 Dot. prov. pour risques fonct. courant
Dépenses d’ordre
042 Opérat° ordre transfert entre sections
675 Valeurs comptables immobilisations
cédée
6761 Différences sur réalisations
(positives)
6811 Dot. amort. et prov. Immos
incorporelles COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 46
6 061 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 061 167
400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
1 473 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 473 312
132 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 144
960 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960 983
1 597 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 597 650
6 291 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 291 715
18 844 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 844 670
46 000 260 59 795 9 206 179 0 0 0 0 0 0 0 0 36 734 286
250 767 0 250 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 342 0 0 0 0 0 0 0 385 0 92 957 0
144 318 0 0 0 0 0 0 0 26 335 0 117 983 0
4 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 157 0
809 216 0 809 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 229 0 9 282 31 947 0 0 0 0 0 0 0 0
2 945 0 2 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 715 0 0 0 0 0 0 0 4 715 0 0 0
30 057 0 30 057 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 833 0 298 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 666 0 2 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 682 246 0 1 403 768 31 947 0 0 0 0 31 435 0 215 097 0
46 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 611 0
46 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 611 0
73 439 270 414 883 13 315 667 110 918 0 0 0 0 31 435 0 796 145 58 770 221
75 836 690 414 883 13 315 667 110 918 0 0 0 0 31 435 0 796 145 61 167 640
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
704 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704 904 704 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704 904
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
6862 Dot. amort. charges financ. à répartir
043 Opérat° ordre intérieur de la section
002 Déficit de fonctionnement reporté
RECETTES
Total recettes de fonctionnement
Recettes réelles
013 Atténuations de charges
6419 Remboursements rémunérations
personnel
70 Produits des services, du
domaine, vente
70323 Redev. occupat° domaine public
communal
70388 Autres redevances et recettes
diverses
704 Travaux
7067 Redev. services périscolaires et
enseign
706813 Participations assainissement
collectif
70688 Autres prestations de services
70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies
70845 Mise à dispo personnel communes
du GFP
70875 Remb. frais par les communes du
GFP
70878 Remb. frais par d'autres redevables
7088 Produits activités annexes
(abonnements)
73 Impôts et taxes
73111 Taxes foncières et d'habitation
73112 Cotisation sur la VAE
73113 Taxe sur les Surfaces Commerciales
73114 Imposition Forf. sur Entrep. Réseau
7318 Autres impôts locaux ou assimilés
73211 Attribution de compensation
73218 Autres fiscalités revers entre coll.
73221 FNGIR COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 47
280 969 225 290 0 0 0 0 0 0 0 0 2 250 53 429
35 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 098
121 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 110
667 430 225 291 4 588 0 0 0 0 0 0 0 27 902 409 648
693 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 693 329
2 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 353
695 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 681
1 582 461 0 1 582 459 0 0 0 0 0 0 0 1 0
412 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 037 0
1 994 498 0 1 582 459 0 0 0 0 0 0 0 412 038 0
971 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 971 010
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
95 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 117
3 274 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 274 073
360 456 0 360 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 913 8 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 740 0 61 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0
815 587 90 885 696 477 0 0 0 0 0 0 0 0 28 225
160 172 30 000 0 78 972 0 0 0 0 0 0 200 51 000
94 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 297 0
1 347 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 347 757
175 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 425
7 622 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 622 329
7 365 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 365 658
22 352 544 129 798 1 118 673 78 972 0 0 0 0 0 0 94 497 20 930 605
59 795 59 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 206 179 0 9 206 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 372 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 372 245 1 372 245 1 372 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 372 245 1 372 245
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
73223 Fonds péréquation ress. com. et
intercom
7331 Taxe enlèvement ordures ménagères
et ass
7362 Taxes de séjour
74 Dotations et participations
74124 Dotation d'intercommunalité
74126 Dot. compensat° groupements de
communes
744 FCTVA
7461 DGD
74712 Emplois d'avenir
74718 Autres participations Etat
7472 Participat° Régions
74741 Participat° Communes du GFP
74758 Participat° Autres groupements
7478 Participat° Autres organismes
748313 Dotat° de compensation de la TP
74833 Etat - Compensation CET (CVAE et
CFE)
74834 Etat - Compens. exonérat° taxes
foncière
74835 Etat - Compens. exonérat° taxe
habitat°
75 Autres produits de gestion
courante
752 Revenus des immeubles
7588 Autres produits div. de gestion
courante
76 Produits financiers
76231 Remb. intérêts emprunts communes
du GFP
76811 Sortie empr. risque avec IRA capital.
77 Produits exceptionnels
7718 Autres produits except. opérat°
gestion
773 Mandats annulés (exercices
antérieurs)
775 Produits des cessions
d'immobilisations COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 48
2 392 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 392 873
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 050
497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497
4 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 547
4 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 547
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 253 1 4 588 0 0 0 0 0 0 0 25 652 200 011 230 253 230 253 1 1 4 588 4 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 652 25 652 200 011 200 011
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
7788 Produits exceptionnels divers
78 Reprise sur amortissements et
provisions
Recettes d’ordre
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
7761 Diff / réal (+) transférées en invest.
777 Quote-part subv invest transf cpte
résul
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
002 Excédent de fonctionnement reporté
(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 49
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT A1.1
FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
(2) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée, act°
européen.
Total
DEPENSES 16 091 571,57 8 503 030,33 0,00 4 000,00 24 598 601,90
Réalisations 16 091 571,57 8 503 030,33 0,00 4 000,00 24 598 601,90
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 682 180,33 4 100 020,53 0,00 0,00 4 782 200,86
60611 Eau et assainissement 0,00 38 899,74 0,00 0,00 38 899,74
60612 Energie - Electricité 0,00 198 465,23 0,00 0,00 198 465,23
60613 Chauffage urbain 0,00 57 321,33 0,00 0,00 57 321,33
60618 Autres fournitures non stockables 0,00 71 008,83 0,00 0,00 71 008,83
60622 Carburants 0,00 694 315,88 0,00 0,00 694 315,88
60631 Fournitures d'entretien 0,00 16 054,60 0,00 0,00 16 054,60
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 11 354,44 0,00 0,00 11 354,44
60636 Vêtements de travail 0,00 295 403,34 0,00 0,00 295 403,34
6064 Fournitures administratives 0,00 26 079,56 0,00 0,00 26 079,56
6068 Autres matières et fournitures 0,00 136 805,24 0,00 0,00 136 805,24
611 Contrats de prestations de services 138 973,00 779 700,12 0,00 0,00 918 673,12
6125 Crédit-bail immobilier 326 179,61 0,00 0,00 0,00 326 179,61
6132 Locations immobilières 0,00 25 020,00 0,00 0,00 25 020,00
6135 Locations mobilières 0,00 40 042,33 0,00 0,00 40 042,33
614 Charges locatives et de copropriété 0,00 165 404,89 0,00 0,00 165 404,89
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 109 227,09 0,00 0,00 109 227,09
61524 Entretien bois et forêts 0,00 132,00 0,00 0,00 132,00
61551 Entretien matériel roulant 0,00 99 117,88 0,00 0,00 99 117,88
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 12 090,46 0,00 0,00 12 090,46
6156 Maintenance 24 517,83 310 736,62 0,00 0,00 335 254,45
6161 Multirisques 0,00 103 709,34 0,00 0,00 103 709,34
617 Etudes et recherches 21 600,00 33 502,01 0,00 0,00 55 102,01
6182 Documentation générale et technique 0,00 28 304,65 0,00 0,00 28 304,65
6184 Versements à des organismes de formation 0,00 101 559,29 0,00 0,00 101 559,29
6185 Frais de colloques et de séminaires 0,00 5 957,01 0,00 0,00 5 957,01
6188 Autres frais divers 0,00 34 905,29 0,00 0,00 34 905,29
6226 Honoraires 0,00 54,88 0,00 0,00 54,88
6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 64 532,53 0,00 0,00 64 532,53
6231 Annonces et insertions 0,00 150 160,11 0,00 0,00 150 160,11
6233 Foires et expositions 0,00 8 556,00 0,00 0,00 8 556,00
6236 Catalogues et imprimés 0,00 105 191,25 0,00 0,00 105 191,25
6238 Divers 0,00 20 001,24 0,00 0,00 20 001,24
6248 Divers 0,00 845,00 0,00 0,00 845,00
6251 Voyages et déplacements 0,00 7 800,54 0,00 0,00 7 800,54
6256 Missions 0,00 2 454,60 0,00 0,00 2 454,60 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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(2) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée, act°
européen.
Total
6257 Réceptions 0,00 13 482,05 0,00 0,00 13 482,05
6261 Frais d'affranchissement 0,00 37 049,83 0,00 0,00 37 049,83
6262 Frais de télécommunications 0,00 117 917,55 0,00 0,00 117 917,55
627 Services bancaires et assimilés 8,87 0,00 0,00 0,00 8,87
6281 Concours divers (cotisations) 170 553,02 2 525,00 0,00 0,00 173 078,02
62878 Remb. frais à d'autres organismes 0,00 12 078,10 0,00 0,00 12 078,10
63512 Taxes foncières 0,00 162 254,68 0,00 0,00 162 254,68
6358 Autres droits 348,00 0,00 0,00 0,00 348,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 3 967 767,69 0,00 0,00 3 967 767,69
6217 Personnel affecté par la commune membre 0,00 116 264,43 0,00 0,00 116 264,43
6331 Versement de transport 0,00 13 129,36 0,00 0,00 13 129,36
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 11 025,79 0,00 0,00 11 025,79
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 20 795,78 0,00 0,00 20 795,78
64111 Rémunération principale titulaires 0,00 1 630 616,25 0,00 0,00 1 630 616,25
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 38 898,09 0,00 0,00 38 898,09
64118 Autres indemnités titulaires 0,00 476 795,68 0,00 0,00 476 795,68
64131 Rémunérations non tit. 0,00 426 436,58 0,00 0,00 426 436,58
64138 Autres indemnités non tit. 0,00 121 364,79 0,00 0,00 121 364,79
64168 Autres emplois d'insertion 0,00 20 581,64 0,00 0,00 20 581,64
6417 Rémunérations des apprentis 0,00 27 451,32 0,00 0,00 27 451,32
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 416 888,91 0,00 0,00 416 888,91
6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 560 955,95 0,00 0,00 560 955,95
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 0,00 22 609,39 0,00 0,00 22 609,39
6455 Cotisations pour assurance du personnel 0,00 17 088,77 0,00 0,00 17 088,77
6457 Cotis. sociales liées à l'apprentissage 0,00 1 242,03 0,00 0,00 1 242,03
6472 Prestations familiales directes 0,00 6 190,30 0,00 0,00 6 190,30
6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 13 134,49 0,00 0,00 13 134,49
6478 Autres charges sociales diverses 0,00 26 298,14 0,00 0,00 26 298,14
014 Atténuations de produits 7 822 981,50 0,00 0,00 0,00 7 822 981,50
7391178 Autres restitut° dégrèvt contrib. direct 103 518,57 0,00 0,00 0,00 103 518,57
739118 Autres reversements de fiscalité 60 527,65 0,00 0,00 0,00 60 527,65
739211 Attributions de compensation 4 569 427,28 0,00 0,00 0,00 4 569 427,28
739212 Dotation de solidarité communautaire 3 089 508,00 0,00 0,00 0,00 3 089 508,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 5 125 737,26 0,00 0,00 0,00 5 125 737,26
675 Valeurs comptables immobilisations cédée 166 430,63 0,00 0,00 0,00 166 430,63
6761 Différences sur réalisations (positives) 115 035,38 0,00 0,00 0,00 115 035,38
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 4 139 367,40 0,00 0,00 0,00 4 139 367,40
6862 Dot. amort. charges financ. à répartir 704 903,85 0,00 0,00 0,00 704 903,85
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 170 087,05 425 976,75 0,00 4 000,00 600 063,80
6531 Indemnités 0,00 298 732,96 0,00 0,00 298 732,96
6532 Frais de mission 0,00 7 554,73 0,00 0,00 7 554,73
6533 Cotisations de retraite 0,00 25 794,89 0,00 0,00 25 794,89
6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 0,00 63 725,76 0,00 0,00 63 725,76
65372 Cotis. fonds financt alloc. fin mandat 0,00 573,14 0,00 0,00 573,14
6541 Créances admises en non-valeur 5 129,05 0,00 0,00 0,00 5 129,05
657341 Subv. fonct. Communes du GFP 164 623,00 0,00 0,00 0,00 164 623,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 335,00 29 594,00 0,00 4 000,00 33 929,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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(2) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée, act°
européen.
Total
658 Charges diverses de gestion courante 0,00 1,27 0,00 0,00 1,27
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 1 774 874,42 0,00 0,00 0,00 1 774 874,42
66111 Intérêts réglés à l'échéance 1 868 745,32 0,00 0,00 0,00 1 868 745,32
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -97 130,00 0,00 0,00 0,00 -97 130,00
6618 Intérêts des autres dettes 1 295,37 0,00 0,00 0,00 1 295,37
6688 Autres 1 963,73 0,00 0,00 0,00 1 963,73
67 Charges exceptionnelles 275 711,01 9 265,36 0,00 0,00 284 976,37
6714 Bourses et prix 0,00 372,47 0,00 0,00 372,47
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 268 528,14 0,00 0,00 0,00 268 528,14
678 Autres charges exceptionnelles 7 182,87 8 867,89 0,00 0,00 16 050,76
68 Dot. aux amortissements et provisions 240 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00
6815 Dot. prov. pour risques fonct. courant 240 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 61 167 640,30 796 145,23 0,00 0,00 61 963 785,53
Réalisations 61 167 640,30 796 145,23 0,00 0,00 61 963 785,53
002 Résultat de fonctionnement reporté 2 392 872,76 0,00 0,00 0,00 2 392 872,76
013 Atténuations de charges 0,00 46 610,97 0,00 0,00 46 610,97
6419 Remboursements rémunérations personnel 0,00 46 610,97 0,00 0,00 46 610,97
042 Opérat° ordre transfert entre sections 4 546,76 0,00 0,00 0,00 4 546,76
7761 Diff / réal (+) transférées en invest. 496,76 0,00 0,00 0,00 496,76
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 4 050,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 215 096,90 0,00 0,00 215 096,90
70845 Mise à dispo personnel communes du GFP 0,00 4 156,56 0,00 0,00 4 156,56
70875 Remb. frais par les communes du GFP 0,00 117 983,37 0,00 0,00 117 983,37
70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 92 956,97 0,00 0,00 92 956,97
73 Impôts et taxes 36 734 285,93 0,00 0,00 0,00 36 734 285,93
73111 Taxes foncières et d'habitation 18 844 670,00 0,00 0,00 0,00 18 844 670,00
73112 Cotisation sur la VAE 6 291 715,00 0,00 0,00 0,00 6 291 715,00
73113 Taxe sur les Surfaces Commerciales 1 597 650,00 0,00 0,00 0,00 1 597 650,00
73114 Imposition Forf. sur Entrep. Réseau 960 983,00 0,00 0,00 0,00 960 983,00
7318 Autres impôts locaux ou assimilés 132 144,00 0,00 0,00 0,00 132 144,00
73211 Attribution de compensation 1 473 311,93 0,00 0,00 0,00 1 473 311,93
73218 Autres fiscalités revers entre coll. 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
73221 FNGIR 6 061 167,00 0,00 0,00 0,00 6 061 167,00
73223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 1 372 245,00 0,00 0,00 0,00 1 372 245,00
74 Dotations et participations 20 930 605,20 94 496,66 0,00 0,00 21 025 101,86
74124 Dotation d'intercommunalité 7 365 658,00 0,00 0,00 0,00 7 365 658,00
74126 Dot. compensat° groupements de communes 7 622 329,00 0,00 0,00 0,00 7 622 329,00
744 FCTVA 175 425,00 0,00 0,00 0,00 175 425,00
7461 DGD 1 347 757,20 0,00 0,00 0,00 1 347 757,20
74712 Emplois d'avenir 0,00 94 296,66 0,00 0,00 94 296,66
74718 Autres participations Etat 51 000,00 200,00 0,00 0,00 51 200,00
7472 Participat° Régions 28 225,00 0,00 0,00 0,00 28 225,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 52
(2) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée, act°
européen.
Total
748313 Dotat° de compensation de la TP 3 274 073,00 0,00 0,00 0,00 3 274 073,00
74833 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) 95 117,00 0,00 0,00 0,00 95 117,00
74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00
74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° 971 010,00 0,00 0,00 0,00 971 010,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 412 038,41 0,00 0,00 412 038,41
752 Revenus des immeubles 0,00 412 036,95 0,00 0,00 412 036,95
7588 Autres produits div. de gestion courante 0,00 1,46 0,00 0,00 1,46
76 Produits financiers 695 681,17 0,00 0,00 0,00 695 681,17
76231 Remb. intérêts emprunts communes du GFP 2 352,57 0,00 0,00 0,00 2 352,57
76811 Sortie empr. risque avec IRA capital. 693 328,60 0,00 0,00 0,00 693 328,60
77 Produits exceptionnels 409 648,48 27 902,29 0,00 0,00 437 550,77
7718 Autres produits except. opérat° gestion 121 110,11 0,00 0,00 0,00 121 110,11
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 35 098,00 0,00 0,00 0,00 35 098,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 53 429,38 2 250,00 0,00 0,00 55 679,38
7788 Produits exceptionnels divers 200 010,99 25 652,29 0,00 0,00 225 663,28
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 45 076 068,73 -7 706 885,10 0,00 -4 000,00 37 365 183,63
(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
DEPENSES 7 609 961,02 397 878,49 0,00 495 190,82 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00
Réalisations 7 609 961,02 397 878,49 0,00 495 190,82 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00
002 Résultat de fonctionnement
reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 3 884 624,03 8 942,31 0,00 206 454,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60611 Eau et assainissement 38 899,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 198 465,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60613 Chauffage urbain 57 321,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60618 Autres fournitures non
stockables
71 008,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60622 Carburants 694 315,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 16 054,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit
équipement
11 354,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60636 Vêtements de travail 295 403,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 26 079,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 136 805,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de
services
741 663,46 8 942,31 0,00 29 094,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6125 Crédit-bail immobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6132 Locations immobilières 25 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 40 042,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 53
(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
614 Charges locatives et de
copropriété
165 404,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations
bâtiments publics
109 227,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61524 Entretien bois et forêts 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 99 117,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens
mobiliers
12 090,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 310 736,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6161 Multirisques 103 709,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 33 502,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6182 Documentation générale et
technique
28 304,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6184 Versements à des organismes
de formation
101 559,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6185 Frais de colloques et de
séminaires
5 957,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 34 905,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 54,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 64 532,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 62 590,00 0,00 0,00 87 570,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6233 Foires et expositions 0,00 0,00 0,00 8 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 31 479,13 0,00 0,00 73 712,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6238 Divers 13 032,00 0,00 0,00 6 969,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6248 Divers 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 7 800,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6256 Missions 2 162,98 0,00 0,00 291,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6257 Réceptions 13 221,30 0,00 0,00 260,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 37 049,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 117 917,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 2 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62878 Remb. frais à d'autres
organismes
12 078,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 162 254,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6358 Autres droits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais
assimilés
3 678 946,63 84,43 0,00 288 736,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6217 Personnel affecté par la
commune membre
116 264,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6331 Versement de transport 11 954,92 0,00 0,00 1 174,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au
F.N.A.L.
9 962,79 84,43 0,00 978,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et
CDGFPT
18 948,09 0,00 0,00 1 847,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
64111 Rémunération principale
titulaires
1 602 262,21 0,00 0,00 28 354,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 36 260,85 0,00 0,00 2 637,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 469 839,96 0,00 0,00 6 955,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 294 874,76 0,00 0,00 131 561,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64138 Autres indemnités non tit. 85 860,14 0,00 0,00 35 504,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64168 Autres emplois d'insertion 20 581,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6417 Rémunérations des apprentis 27 451,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 361 684,85 0,00 0,00 55 204,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
544 081,40 0,00 0,00 16 874,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 15 829,18 0,00 0,00 6 780,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6455 Cotisations pour assurance du
personnel
17 088,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6457 Cotis. sociales liées à
l'apprentissage
1 242,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6472 Prestations familiales directes 6 190,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 13 134,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6478 Autres charges sociales
diverses
25 434,50 0,00 0,00 863,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7391178 Autres restitut° dégrèvt contrib.
direct
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
739118 Autres reversements de
fiscalité
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
739211 Attributions de compensation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
739212 Dotation de solidarité
communautaire
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
675 Valeurs comptables
immobilisations cédée
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6761 Différences sur réalisations
(positives)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6811 Dot. amort. et prov. Immos
incorporelles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6862 Dot. amort. charges financ. à
répartir
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion
courante
37 150,00 388 826,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00
6531 Indemnités 0,00 298 732,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6532 Frais de mission 7 554,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6533 Cotisations de retraite 0,00 25 794,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
6534 Cotis. de sécurité sociale - part
patron
0,00 63 725,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65372 Cotis. fonds financt alloc. fin
mandat
0,00 573,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6541 Créances admises en
non-valeur
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
657341 Subv. fonct. Communes du
GFP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°,
personnes privée
29 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00
658 Charges diverses de gestion
courante
1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des
groupes d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66112 Intérêts - Rattachement des
ICNE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6618 Intérêts des autres dettes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6688 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 9 240,36 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6714 Bourses et prix 372,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6718 Autres charges exceptionnelles
gestion
0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices
antérieurs
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
678 Autres charges exceptionnelles 8 867,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6815 Dot. prov. pour risques fonct.
courant
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 795 095,83 1 049,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 795 095,83 1 049,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement
reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 46 610,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6419 Remboursements
rémunérations personnel
46 610,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7761 Diff / réal (+) transférées en
invest.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
777 Quote-part subv invest transf
cpte résul
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 56
(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du
domaine, vente
215 096,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70845 Mise à dispo personnel
communes du GFP
4 156,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70875 Remb. frais par les communes
du GFP
117 983,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70878 Remb. frais par d'autres
redevables
92 956,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73111 Taxes foncières et d'habitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73112 Cotisation sur la VAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73113 Taxe sur les Surfaces
Commerciales
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73114 Imposition Forf. sur Entrep.
Réseau
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7318 Autres impôts locaux ou
assimilés
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73211 Attribution de compensation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73218 Autres fiscalités revers entre
coll.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73221 FNGIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73223 Fonds péréquation ress. com.
et intercom
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 94 496,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74124 Dotation d'intercommunalité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74126 Dot. compensat° groupements
de communes
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
744 FCTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7461 DGD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74712 Emplois d'avenir 94 296,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74718 Autres participations Etat 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7472 Participat° Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
748313 Dotat° de compensation de la
TP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74833 Etat - Compensation CET
(CVAE et CFE)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74834 Etat - Compens. exonérat°
taxes foncière
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74835 Etat - Compens. exonérat° taxe
habitat°
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion
courante
412 038,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 412 036,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
7588 Autres produits div. de gestion
courante
1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76231 Remb. intérêts emprunts
communes du GFP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76811 Sortie empr. risque avec IRA
capital.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 26 852,89 1 049,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7718 Autres produits except. opérat°
gestion
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
773 Mandats annulés (exercices
antérieurs)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
775 Produits des cessions
d'immobilisations
2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7788 Produits exceptionnels divers 24 602,89 1 049,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements
et provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -6 814 865,19 -396 829,09 0,00 -495 190,82 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 000,00
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT A1.1
FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
(2) Libellé 11
Sécurité intérieure
12
Hygiène et salubrité publique
Total
DEPENSES 3 824 643,38 0,00 3 824 643,38
Réalisations 3 824 643,38 0,00 3 824 643,38
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 86 888,00 0,00 86 888,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 86 888,00 0,00 86 888,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 29 940,38 0,00 29 940,38
6488 Autres charges 29 940,38 0,00 29 940,38
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 3 707 815,00 0,00 3 707 815,00
6553 Service d'incendie 3 707 815,00 0,00 3 707 815,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -3 824 643,38 0,00 -3 824 643,38 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 59
(2) Libellé Sous-fonction 11
110
Services communs
111
Police nationale
112
Police municipale
113
Pompiers, incendies et secours
114
Autres services de protection
civile
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 3 824 643,38 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 3 824 643,38 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 86 888,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 0,00 0,00 86 888,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 29 940,38 0,00
6488 Autres charges 0,00 0,00 0,00 29 940,38 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 3 707 815,00 0,00
6553 Service d'incendie 0,00 0,00 0,00 3 707 815,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 0,00 0,00 0,00 -3 824 643,38 0,00
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 60
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT A1.1
FONCTION 2 – Enseignement - Formation
(2) Libellé 20
Services communs
21
Enseignement du
premier degré
22
Enseignement du deuxième
degré
23
Enseignement supérieur
24
Formation continue
25
Services annexes de
l'enseignement
Total
DEPENSES 415,00 0,00 3 620,00 175 495,02 0,00 3 463 410,06 3 642 940,08
Réalisations 415,00 0,00 3 620,00 175 495,02 0,00 3 463 410,06 3 642 940,08
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 415,00 0,00 3 620,00 58 495,02 0,00 3 463 410,06 3 525 940,08
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 312,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 055 977,66 3 055 977,66
6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00
6188 Autres frais divers 0,00 0,00 0,00 228,70 0,00 4 039,41 4 268,11
6248 Divers 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,00
6251 Voyages et déplacements 0,00 0,00 0,00 13 266,32 0,00 0,00 13 266,32
62875 Remb. frais aux communes membres
du GFP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343 080,99 343 080,99
6288 Autres services extérieurs 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00
63512 Taxes foncières 0,00 0,00 3 620,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00
012 Charges de personnel, frais
assimilés
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 117 000,00 0,00 0,00 117 000,00
65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 0,00 0,00 0,00 102 000,00 0,00 0,00 102 000,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes
privée
0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00
656 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 435,04 31 435,04
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 435,04 31 435,04
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 61
(2) Libellé 20
Services communs
21
Enseignement du
premier degré
22
Enseignement du deuxième
degré
23
Enseignement supérieur
24
Formation continue
25
Services annexes de
l'enseignement
Total
Opérat° ordre transfert entre
sections
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine,
vente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 435,04 31 435,04
7067 Redev. services périscolaires et
enseign
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 715,00 4 715,00
70875 Remb. frais par les communes du GFP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 334,58 26 334,58
70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,46 385,46
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -415,00 0,00 -3 620,00 -175 495,02 0,00 -3 431 975,02 -3 611 505,04
(2) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25
211
Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
251
Hébergement et
restauration
scolaire
252
Transports
scolaires
253
Sport scolaire
254
Médecine scolaire
255
Classes de
découverte et autres
services
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463 410,06 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463 410,06 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463 410,06 0,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 3 055 977,66 0,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 0,00 0,00 0,00 0,00 4 039,41 0,00 0,00 0,00
6248 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62875 Remb. frais aux communes membres du GFP 0,00 0,00 0,00 0,00 343 080,99 0,00 0,00 0,00
6288 Autres services extérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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(2) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25
211
Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
251
Hébergement et
restauration
scolaire
252
Transports
scolaires
253
Sport scolaire
254
Médecine scolaire
255
Classes de
découverte et autres
services
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 31 435,04 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 31 435,04 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 31 435,04 0,00 0,00 0,00
7067 Redev. services périscolaires et enseign 0,00 0,00 0,00 0,00 4 715,00 0,00 0,00 0,00
70875 Remb. frais par les communes du GFP 0,00 0,00 0,00 0,00 26 334,58 0,00 0,00 0,00
70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 0,00 0,00 0,00 385,46 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 431 975,02 0,00 0,00 0,00
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 63
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT A1.1
FONCTION 3 – Culture
(2) Libellé 30
Services communs
31
Expression artistique
32
Conservation et diffusion des
patrimoine
33
Action culturelle
Total
DEPENSES 0,00 15 000,00 656 042,46 0,00 671 042,46
Réalisations 0,00 15 000,00 656 042,46 0,00 671 042,46
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 19 685,46 0,00 19 685,46
6331 Versement de transport 0,00 0,00 83,89 0,00 83,89
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 0,00 71,49 0,00 71,49
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 0,00 129,36 0,00 129,36
64131 Rémunérations non tit. 0,00 0,00 10 893,56 0,00 10 893,56
64138 Autres indemnités non tit. 0,00 0,00 2 462,34 0,00 2 462,34
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 4 297,51 0,00 4 297,51
6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 0,00 583,71 0,00 583,71
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 0,00 0,00 563,60 0,00 563,60
6478 Autres charges sociales diverses 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 15 000,00 636 357,00 0,00 651 357,00
657363 Subv. fonct. Établ. à caractère adminis 0,00 0,00 636 357,00 0,00 636 357,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 64
(2) Libellé 30
Services communs
31
Expression artistique
32
Conservation et diffusion des
patrimoine
33
Action culturelle
Total
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 0,00 -15 000,00 -656 042,46 0,00 -671 042,46
(2) Libellé
Sous-fonction 31 Sous-fonction 32
311
Expression musicale,
lyrique et choré.
312
Arts plastiques,
activités
artistiques
313
Théâtres
314
Cinémas et autres
salles de
spectacles
321
Bibliothèques et
médiathèques
322
Musées
323
Archives
324
Entretien du
patrimoine culturel
DEPENSES 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656 042,46 0,00 0,00
Réalisations 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656 042,46 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 685,46 0,00 0,00
6331 Versement de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,89 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,49 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,36 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 893,56 0,00 0,00
64138 Autres indemnités non tit. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 462,34 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 297,51 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,71 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563,60 0,00 0,00
6478 Autres charges sociales diverses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636 357,00 0,00 0,00
657363 Subv. fonct. Établ. à caractère adminis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636 357,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 65
(2) Libellé
Sous-fonction 31 Sous-fonction 32
311
Expression musicale,
lyrique et choré.
312
Arts plastiques,
activités
artistiques
313
Théâtres
314
Cinémas et autres
salles de
spectacles
321
Bibliothèques et
médiathèques
322
Musées
323
Archives
324
Entretien du
patrimoine culturel
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -656 042,46 0,00 0,00
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 66
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT A1.1
FONCTION 4 – Sport et jeunesse
(2) Libellé 40
Services communs
41
Sports
42
Jeunesse
Total
DEPENSES 0,00 46 350,26 0,00 46 350,26
Réalisations 0,00 46 350,26 0,00 46 350,26
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 4 850,26 0,00 4 850,26
6132 Locations immobilières 0,00 4 850,26 0,00 4 850,26
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 41 500,00 0,00 41 500,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 41 500,00 0,00 41 500,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 0,00 -46 350,26 0,00 -46 350,26 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 67
(2) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42
411
Salles de sport,
gymnases
412
Stades
413
Piscines
414
Autres
équipements
sportifs ou de loisir
415
Manifestations
sportives
421
Centres de
loisirs
422
Autres activités
pour les jeunes
423
Colonies de
vacances
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 46 350,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 46 350,26 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 4 850,26 0,00 0,00 0,00 0,00
6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00 4 850,26 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 41 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 0,00 0,00 41 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 0,00 0,00 0,00 -46 350,26 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 68
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT A1.1
FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
(2) Libellé 51
Santé
52
Interventions sociales
Total
DEPENSES 0,00 922 215,00 922 215,00
Réalisations 0,00 922 215,00 922 215,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 2 650,00 2 650,00
617 Etudes et recherches 0,00 2 000,00 2 000,00
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 650,00 650,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 919 565,00 919 565,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 919 565,00 919 565,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 0,00 -922 215,00 -922 215,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 69
(2) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52
510
Services
communs
511
Dispensaires, autres
établist sanitaires
512
Actions de
prévention sanitaire
520
Services
communs
521
Services à
caractère social
handicapés
522
Act° pour l'enfance et
l'adolescence
523
Act° pour
personnes en
difficulté
524
Autres services
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 151 840,00 0,00 0,00 716 725,00 53 650,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 151 840,00 0,00 0,00 716 725,00 53 650,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00
617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 151 840,00 0,00 0,00 716 725,00 51 000,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 0,00 0,00 151 840,00 0,00 0,00 716 725,00 51 000,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 0,00 0,00 0,00 -151 840,00 0,00 0,00 -716 725,00 -53 650,00
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 70
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT A1.1
FONCTION 6 – Famille
(2) Libellé 60
Services communs
61
Services en faveur des
personnes âgées
62
Actions en faveur de la
maternité
63
Aides à la famille
64
Crèches et garderies
Total
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 71
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 72
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT A1.1
FONCTION 7 – Logement
(2) Libellé 70
Services communs
71
Parc privé de la ville
72
Aide au secteur locatif
73
Aides à l'accession à la propriété
Total
DEPENSES 0,00 0,00 95 429,95 0,00 95 429,95
Réalisations 0,00 0,00 95 429,95 0,00 95 429,95
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 0,00 95 429,95 0,00 95 429,95
60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 20 931,66 0,00 20 931,66
60612 Energie - Electricité 0,00 0,00 74 498,29 0,00 74 498,29
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 110 918,47 0,00 0,00 110 918,47
Réalisations 0,00 110 918,47 0,00 0,00 110 918,47
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 31 946,82 0,00 0,00 31 946,82
70688 Autres prestations de services 0,00 31 946,82 0,00 0,00 31 946,82
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 78 971,65 0,00 0,00 78 971,65
74718 Autres participations Etat 0,00 78 971,65 0,00 0,00 78 971,65
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 0,00 110 918,47 -95 429,95 0,00 15 488,52
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 73
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 74
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT A1.1
FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
(2) Libellé 81
Services urbains
82
Aménagement urbain
83
Environnement
Total
DEPENSES 17 084 336,97 9 752 064,94 26 458,55 26 862 860,46
Réalisations 17 084 336,97 9 752 064,94 26 458,55 26 862 860,46
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 10 731 270,27 2 801 280,31 3 458,55 13 536 009,13
60611 Eau et assainissement -4 146,66 0,00 0,00 -4 146,66
60612 Energie - Electricité 88 931,64 0,00 0,00 88 931,64
60631 Fournitures d'entretien 17 142,29 0,00 0,00 17 142,29
60632 Fournitures de petit équipement 13 646,55 17 629,67 0,00 31 276,22
60633 Fournitures de voirie 26 277,24 425 338,32 0,00 451 615,56
6068 Autres matières et fournitures 324 079,87 196 555,99 0,00 520 635,86
611 Contrats de prestations de services 7 693 391,91 537 254,47 0,00 8 230 646,38
6135 Locations mobilières 199 404,44 34 873,21 0,00 234 277,65
61521 Entretien terrains 0,00 680 586,64 0,00 680 586,64
615231 Entretien, réparations voiries 28 027,75 716 303,05 0,00 744 330,80
615232 Entretien, réparations réseaux 201 754,54 0,00 0,00 201 754,54
61551 Entretien matériel roulant 166 906,58 43 423,34 0,00 210 329,92
61558 Entretien autres biens mobiliers 566 889,53 0,00 0,00 566 889,53
6156 Maintenance 34 644,04 0,00 0,00 34 644,04
6161 Multirisques 0,00 83 922,38 0,00 83 922,38
617 Etudes et recherches 56 846,36 0,00 0,00 56 846,36
6182 Documentation générale et technique 298,64 0,00 0,00 298,64
6185 Frais de colloques et de séminaires 1 805,00 0,00 0,00 1 805,00
6188 Autres frais divers 202 154,21 31 142,02 958,55 234 254,78
6226 Honoraires 0,00 21 285,32 0,00 21 285,32
6251 Voyages et déplacements 644,12 0,00 0,00 644,12
6256 Missions 1 572,22 777,90 0,00 2 350,12
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00
62872 Remb. frais au budget annexe 1 111 000,00 0,00 0,00 1 111 000,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 0,00 12 188,00 0,00 12 188,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 6 342 060,49 6 949 510,25 0,00 13 291 570,74
6331 Versement de transport 20 424,00 23 671,95 0,00 44 095,95
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 17 021,09 19 725,46 0,00 36 746,55
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 31 529,34 36 605,54 0,00 68 134,88
64111 Rémunération principale titulaires 2 875 387,00 3 442 667,46 0,00 6 318 054,46
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 76 198,40 66 553,77 0,00 142 752,17
64118 Autres indemnités titulaires 952 102,27 968 511,81 0,00 1 920 614,08
64131 Rémunérations non tit. 524 123,75 278 581,33 0,00 802 705,08
64138 Autres indemnités non tit. 88 023,17 79 821,93 0,00 167 845,10
64162 Emplois d'avenir 8 667,89 3 202,83 0,00 11 870,72 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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Services urbains
82
Aménagement urbain
83
Environnement
Total
64168 Autres emplois d'insertion 129 395,70 145 661,50 0,00 275 057,20
6417 Rémunérations des apprentis 8 901,70 2 273,20 0,00 11 174,90
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 574 478,29 648 655,08 0,00 1 223 133,37
6453 Cotisations aux caisses de retraites 950 603,65 1 131 487,96 0,00 2 082 091,61
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 21 365,93 20 654,11 0,00 42 020,04
6457 Cotis. sociales liées à l'apprentissage 599,21 123,59 0,00 722,80
6472 Prestations familiales directes 4 820,70 9 517,09 0,00 14 337,79
6478 Autres charges sociales diverses 58 418,40 71 795,64 0,00 130 214,04
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 10 759,16 0,00 23 000,00 33 759,16
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 4 593,56 0,00 23 000,00 27 593,56
658 Charges diverses de gestion courante 6 165,60 0,00 0,00 6 165,60
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 247,05 1 274,38 0,00 1 521,43
6714 Bourses et prix 247,05 274,38 0,00 521,43
678 Autres charges exceptionnelles 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 13 239 827,71 70 994,58 4 845,00 13 315 667,29
Réalisations 13 239 827,71 70 994,58 4 845,00 13 315 667,29
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 1 394 573,04 9 194,60 0,00 1 403 767,64
70323 Redev. occupat° domaine public communal 2 666,46 0,00 0,00 2 666,46
70388 Autres redevances et recettes diverses 298 833,44 0,00 0,00 298 833,44
704 Travaux 20 862,55 9 194,60 0,00 30 057,15
706813 Participations assainissement collectif 2 945,18 0,00 0,00 2 945,18
70688 Autres prestations de services 9 282,00 0,00 0,00 9 282,00
70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 809 216,00 0,00 0,00 809 216,00
7088 Produits activités annexes (abonnements) 250 767,41 0,00 0,00 250 767,41
73 Impôts et taxes 9 206 179,00 0,00 0,00 9 206 179,00
7331 Taxe enlèvement ordures ménagères et ass 9 206 179,00 0,00 0,00 9 206 179,00
74 Dotations et participations 1 052 088,09 61 739,98 4 845,00 1 118 673,07
7472 Participat° Régions 691 631,82 0,00 4 845,00 696 476,82
74741 Participat° Communes du GFP 0,00 61 739,98 0,00 61 739,98
7478 Participat° Autres organismes 360 456,27 0,00 0,00 360 456,27
75 Autres produits de gestion courante 1 582 459,33 0,00 0,00 1 582 459,33
7588 Autres produits div. de gestion courante 1 582 459,33 0,00 0,00 1 582 459,33
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 4 528,25 60,00 0,00 4 588,25
7788 Produits exceptionnels divers 4 528,25 60,00 0,00 4 588,25 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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Services urbains
82
Aménagement urbain
83
Environnement
Total
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -3 844 509,26 -9 681 070,36 -21 613,55 -13 547 193,17
(2) Libellé Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
DEPENSES 1 068 717,40 2 110 660,94 12 953 732,23 151 685,99 429 088,27 332 966,90 37 485,24
Réalisations 1 068 717,40 2 110 660,94 12 953 732,23 151 685,99 429 088,27 332 966,90 37 485,24
002 Résultat de fonctionnement
reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 311,30 1 313 784,96 8 778 802,45 151 667,36 429 088,27 26 296,29 31 319,64
60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 -4 146,66 0,00 0,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 0,00 0,00 3 287,70 0,00 85 643,94 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 0,00 17 142,29 0,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 13 646,55 0,00 0,00 0,00 0,00
60633 Fournitures de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 277,24 0,00
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 289 858,35 0,00 34 221,52 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de
services
0,00 0,00 7 445 672,29 0,00 247 719,62 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 0,00 0,00 54 173,93 134 525,07 10 705,44 0,00 0,00
61521 Entretien terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615231 Entretien, réparations voiries 0,00 0,00 0,00 0,00 28 027,75 0,00 0,00
615232 Entretien, réparations réseaux 0,00 201 754,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 0,00 0,00 166 906,58 0,00 0,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 0,00 544 119,53 0,00 22 770,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 0,00 0,00 34 644,04 0,00 0,00 0,00 0,00
6161 Multirisques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 0,00 0,00 25 526,72 0,00 0,00 0,00 31 319,64
6182 Documentation générale et
technique
0,00 0,00 298,64 0,00 0,00 0,00 0,00
6185 Frais de colloques et de
séminaires
0,00 0,00 1 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 0,00 0,00 202 154,21 0,00 0,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 0,00 111,50 532,62 0,00 0,00 0,00 0,00
6256 Missions 311,30 918,92 322,95 0,00 0,00 19,05 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62872 Remb. frais au budget annexe 0,00 1 111 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6355 Taxes et impôts sur les
véhicules
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais
assimilés
1 068 406,10 796 775,32 4 170 244,76 18,63 0,00 306 615,68 0,00
6331 Versement de transport 3 465,54 2 571,99 13 352,15 0,00 0,00 1 034,32 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 2 888,40 2 143,59 11 126,61 0,00 0,00 862,49 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 5 454,11 4 036,79 20 399,93 0,00 0,00 1 638,51 0,00
64111 540 627,23 405 298,63 1 776 056,58 0,00 0,00 153 404,56 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
Rémunération principale
titulaires
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 13 661,39 12 209,26 45 829,64 18,63 0,00 4 479,48 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 161 177,56 139 914,71 605 836,81 0,00 0,00 45 173,19 0,00
64131 Rémunérations non tit. 35 693,92 16 831,51 458 308,95 0,00 0,00 13 289,37 0,00
64138 Autres indemnités non tit. 11 490,50 4 704,20 68 512,75 0,00 0,00 3 315,72 0,00
64162 Emplois d'avenir 0,00 0,00 8 667,89 0,00 0,00 0,00 0,00
64168 Autres emplois d'insertion 0,00 0,00 129 395,70 0,00 0,00 0,00 0,00
6417 Rémunérations des apprentis 8 901,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 96 488,44 69 463,62 379 282,52 0,00 0,00 29 243,71 0,00
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
175 147,00 131 777,71 593 150,08 0,00 0,00 50 528,86 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 1 904,13 872,20 17 902,37 0,00 0,00 687,23 0,00
6457 Cotis. sociales liées à
l'apprentissage
599,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6472 Prestations familiales directes 0,00 0,00 4 820,70 0,00 0,00 0,00 0,00
6478 Autres charges sociales
diverses
10 906,97 6 951,11 37 602,08 0,00 0,00 2 958,24 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion
courante
0,00 0,00 4 593,56 0,00 0,00 0,00 6 165,60
6574 Subv. fonct. Associat°,
personnes privée
0,00 0,00 4 593,56 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Charges diverses de gestion
courante
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 165,60
656 Frais fonctionnement des
groupes d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 100,66 91,46 0,00 0,00 54,93 0,00
6714 Bourses et prix 0,00 100,66 91,46 0,00 0,00 54,93 0,00
678 Autres charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 808 023,73 11 409 164,14 0,00 4 508,12 716 631,82 301 499,90
Réalisations 0,00 808 023,73 11 409 164,14 0,00 4 508,12 716 631,82 301 499,90
002 Résultat de fonctionnement
reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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Services communs
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Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du
domaine, vente
0,00 808 023,73 260 049,41 0,00 0,00 25 000,00 301 499,90
70323 Redev. occupat° domaine public
communal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,46
70388 Autres redevances et recettes
diverses
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298 833,44
704 Travaux 0,00 20 862,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
706813 Participations assainissement
collectif
0,00 2 945,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70688 Autres prestations de services 0,00 0,00 9 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70841 Mise à dispo personnel B.A. ,
régies
0,00 784 216,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00
7088 Produits activités annexes
(abonnements)
0,00 0,00 250 767,41 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 9 206 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7331 Taxe enlèvement ordures
ménagères et ass
0,00 0,00 9 206 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 360 456,27 0,00 0,00 691 631,82 0,00
7472 Participat° Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691 631,82 0,00
74741 Participat° Communes du GFP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7478 Participat° Autres organismes 0,00 0,00 360 456,27 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion
courante
0,00 0,00 1 582 459,33 0,00 0,00 0,00 0,00
7588 Autres produits div. de gestion
courante
0,00 0,00 1 582 459,33 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 20,13 0,00 4 508,12 0,00 0,00
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 20,13 0,00 4 508,12 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements
et provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -1 068 717,40 -1 302 637,21 -1 544 568,09 -151 685,99 -424 580,15 383 664,92 264 014,66
(2) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
DEPENSES 1 420 839,23 432 231,24 7 197 122,51 500 914,27 200 957,69 26 458,55 0,00 0,00 0,00
Réalisations 1 420 839,23 432 231,24 7 197 122,51 500 914,27 200 957,69 26 458,55 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 31 193,22 17,50 2 068 197,63 500 914,27 200 957,69 3 458,55 0,00 0,00 0,00
60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 79
(2) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
60612 Energie - Electricité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 17 629,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60633 Fournitures de voirie 0,00 0,00 425 338,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 196 555,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 537 254,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 0,00 0,00 34 873,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61521 Entretien terrains 0,00 0,00 0,00 500 914,27 179 672,37 0,00 0,00 0,00 0,00
615231 Entretien, réparations voiries 0,00 0,00 716 303,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615232 Entretien, réparations réseaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 0,00 0,00 43 423,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6161 Multirisques 0,00 0,00 83 922,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6182 Documentation générale et technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6185 Frais de colloques et de séminaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 31 142,02 0,00 0,00 0,00 0,00 958,55 0,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 21 285,32 0,00 0,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6256 Missions 51,20 17,50 709,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
62872 Remb. frais au budget annexe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 0,00 0,00 12 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais
assimilés
1 389 646,01 432 213,74 5 127 650,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6331 Versement de transport 4 774,75 1 388,21 17 508,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 3 978,59 1 156,89 14 589,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 7 511,46 2 198,40 26 895,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 593 247,20 221 333,83 2 628 086,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 15 185,95 5 965,23 45 402,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 195 104,83 74 552,20 698 854,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 147 399,84 7 800,74 123 380,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64138 Autres indemnités non tit. 49 487,39 748,11 29 586,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64162 Emplois d'avenir 0,00 0,00 3 202,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64168 Autres emplois d'insertion 0,00 0,00 145 661,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6417 Rémunérations des apprentis 0,00 2 273,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 151 834,45 37 020,74 459 799,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 202 092,98 72 366,04 857 028,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 7 994,45 342,04 12 317,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6457 Cotis. sociales liées à l'apprentissage 0,00 123,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6472 Prestations familiales directes 334,83 0,00 9 182,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6478 Autres charges sociales diverses 10 699,29 4 944,52 56 151,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 80
(2) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes
privée
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00
658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 1 274,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6714 Bourses et prix 0,00 0,00 274,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
678 Autres charges exceptionnelles 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 70 934,58 0,00 60,00 4 845,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 70 934,58 0,00 60,00 4 845,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine,
vente
0,00 0,00 9 194,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70323 Redev. occupat° domaine public
communal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70388 Autres redevances et recettes diverses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
704 Travaux 0,00 0,00 9 194,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
706813 Participations assainissement collectif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70688 Autres prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7088 Produits activités annexes
(abonnements)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7331 Taxe enlèvement ordures ménagères et
ass
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 61 739,98 0,00 0,00 4 845,00 0,00 0,00 0,00
7472 Participat° Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 845,00 0,00 0,00 0,00
74741 Participat° Communes du GFP 0,00 0,00 61 739,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7478 Participat° Autres organismes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 81
(2) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
provisions
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -1 420 839,23 -432 231,24 -7 126 187,93 -500 914,27 -200 897,69 -21 613,55 0,00 0,00 0,00
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 82
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT A1.1
FONCTION 9 – Action économique
(2) Libellé 90
Interventions
économiques
91
Foires et marchés
92
Aides à l'agriculture et
aux industries
93
Aides à l'énergie, indus.
manufact., BTP
94
Aides commerce et
services marchands
95
Aides au tourisme
96
Aides aux services publics
Total
DEPENSES 2 129 278,54 0,00 36 568,00 0,00 18 000,00 393 566,57 0,00 2 577 413,11
Réalisations 2 129 278,54 0,00 36 568,00 0,00 18 000,00 393 566,57 0,00 2 577 413,11
002 Résultat de fonctionnement
reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 506 627,08 0,00 29 568,00 0,00 0,00 44 566,57 0,00 580 761,65
611 Contrats de prestations de
services
0,00 0,00 29 568,00 0,00 0,00 196,57 0,00 29 764,57
6132 Locations immobilières 185 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 864,00
61521 Entretien terrains 237 903,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 903,89
617 Etudes et recherches 72 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 770,00 0,00 116 030,00
6188 Autres frais divers 1 938,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 938,14
6233 Foires et expositions 3 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 354,00
6251 Voyages et déplacements 1 378,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 378,72
6256 Missions 1 528,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,33
6281 Concours divers (cotisations) 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 3 000,00
012 Charges de personnel, frais
assimilés
889 749,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889 749,58
6331 Versement de transport 3 347,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 347,58
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 2 790,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 790,71
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 5 272,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 272,49
64111 Rémunération principale titulaires 225 664,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 664,38
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 7 032,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 032,60
64118 Autres indemnités titulaires 74 861,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 861,76
64131 Rémunérations non tit. 260 803,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 803,01
64138 Autres indemnités non tit. 69 726,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 726,55
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 132 023,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 023,02
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
91 660,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 660,46
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 13 469,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 469,58
6478 Autres charges sociales diverses 3 097,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 097,44
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion
courante
732 901,88 0,00 7 000,00 0,00 18 000,00 349 000,00 0,00 1 106 901,88 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 83
(2) Libellé 90
Interventions
économiques
91
Foires et marchés
92
Aides à l'agriculture et
aux industries
93
Aides à l'énergie, indus.
manufact., BTP
94
Aides commerce et
services marchands
95
Aides au tourisme
96
Aides aux services publics
Total
657364 Subv. fonct. Établ. Industriel,
commerc
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 000,00 0,00 74 000,00
65737 Autres établissements publics
locaux
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 000,00 0,00 275 000,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes
privée
732 901,88 0,00 7 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 757 901,88
656 Frais fonctionnement des
groupes d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 291 202,17 0,00 0,00 0,00 0,00 123 681,06 0,00 414 883,23
Réalisations 291 202,17 0,00 0,00 0,00 0,00 123 681,06 0,00 414 883,23
002 Résultat de fonctionnement
reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du
domaine, vente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 794,65 0,00 59 794,65
7362 Taxes de séjour 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 794,65 0,00 59 794,65
74 Dotations et participations 65 911,30 0,00 0,00 0,00 0,00 63 886,41 0,00 129 797,71
74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00
7472 Participat° Régions 65 911,30 0,00 0,00 0,00 0,00 24 973,60 0,00 90 884,90
74758 Participat° Autres groupements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 912,81 0,00 8 912,81
75 Autres produits de gestion
courante
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 225 290,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 290,87
775 Produits des cessions
d'immobilisations
225 289,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 289,87
7788 Produits exceptionnels divers 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
78 Reprise sur amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -1 838 076,37 0,00 -36 568,00 0,00 -18 000,00 -269 885,51 0,00 -2 162 529,88 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 84
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 85
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT A1.2
FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
(1) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée, act°
européen.
Total
DEPENSES (2) 14 406 566,26 992 976,33 0,00 0,00 15 399 542,59
Réalisations 14 400 767,78 629 359,02 0,00 0,00 15 030 126,80
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 7 273 164,66 0,00 0,00 0,00 7 273 164,66
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 4 546,76 0,00 0,00 0,00 4 546,76
13918 Autres subventions d'équipement 4 050,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 496,76 0,00 0,00 0,00 496,76
041 Opérations patrimoniales 1 201 292,21 0,00 0,00 0,00 1 201 292,21
2113 Terrains aménagés autres que voirie 93 522,93 0,00 0,00 0,00 93 522,93
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 15 739,20 0,00 0,00 0,00 15 739,20
2135 Installations générales, agencements 406 694,14 0,00 0,00 0,00 406 694,14
2151 Réseaux de voirie 629 857,54 0,00 0,00 0,00 629 857,54
21534 Réseaux d'électrification 55 478,40 0,00 0,00 0,00 55 478,40
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 5 810 409,08 0,00 0,00 0,00 5 810 409,08
1641 Emprunts en euros 5 645 864,51 0,00 0,00 0,00 5 645 864,51
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 111 383,44 0,00 0,00 0,00 111 383,44
165 Dépôts et cautionnements reçus 5 997,47 0,00 0,00 0,00 5 997,47
168741 Dettes - Communes membres du GFP 7 816,38 0,00 0,00 0,00 7 816,38
168758 Dettes - Autres groupements 39 347,28 0,00 0,00 0,00 39 347,28
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 123 056,06 0,00 0,00 123 056,06
2031 Frais d'études 0,00 36 144,00 0,00 0,00 36 144,00
2051 Concessions, droits similaires 0,00 86 912,06 0,00 0,00 86 912,06
204 Subventions d'équipement versées 111 355,07 15 280,00 0,00 0,00 126 635,07
2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 90 444,79 15 280,00 0,00 0,00 105 724,79
204182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 20 910,28 0,00 0,00 0,00 20 910,28
21 Immobilisations corporelles 0,00 321 314,81 0,00 0,00 321 314,81
21318 Autres bâtiments publics 0,00 48 042,25 0,00 0,00 48 042,25
2138 Autres constructions 0,00 7 460,26 0,00 0,00 7 460,26
21533 Réseaux câblés 0,00 34 817,33 0,00 0,00 34 817,33 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 86
(1) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée, act°
européen.
Total
2182 Matériel de transport 0,00 44 047,80 0,00 0,00 44 047,80
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 143 326,53 0,00 0,00 143 326,53
2184 Mobilier 0,00 43 620,64 0,00 0,00 43 620,64
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 169 708,15 0,00 0,00 169 708,15
138 Aménagement des points d'appui 0,00 81 508,41 0,00 0,00 81 508,41
79 Bâtiments techniques usage communautaire 0,00 88 199,74 0,00 0,00 88 199,74
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 5 798,48 363 617,31 0,00 0,00 369 415,79
RECETTES (2) 21 741 587,96 15 280,00 0,00 0,00 21 756 867,96
Réalisations 20 741 587,96 15 280,00 0,00 0,00 20 756 867,96
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 5 125 737,26 0,00 0,00 0,00 5 125 737,26
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 115 035,38 0,00 0,00 0,00 115 035,38
2113 Terrains aménagés autres que voirie 27 382,58 0,00 0,00 0,00 27 382,58
2118 Autres terrains 2 536,76 0,00 0,00 0,00 2 536,76
2132 Immeubles de rapport 136 402,82 0,00 0,00 0,00 136 402,82
2183 Matériel de bureau et informatique 108,47 0,00 0,00 0,00 108,47
28031 Frais d'études 166 610,66 0,00 0,00 0,00 166 610,66
28033 Frais d'insertion 4 528,71 0,00 0,00 0,00 4 528,71
2804122 Subv.Régions : Bâtiments, installations 5 406,00 0,00 0,00 0,00 5 406,00
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 21 351,66 0,00 0,00 0,00 21 351,66
2804133 Subv. Dpt : Projet infrastructure 1 192,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00
28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 64 650,24 0,00 0,00 0,00 64 650,24
28041642 IC : Bâtiments, installations 22 350,08 0,00 0,00 0,00 22 350,08
2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 36 487,00 0,00 0,00 0,00 36 487,00
2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 182 385,99 0,00 0,00 0,00 182 385,99
2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 171 760,09 0,00 0,00 0,00 171 760,09
280422 Privé : Bâtiments, installations 243 510,59 0,00 0,00 0,00 243 510,59
2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 284 526,63 0,00 0,00 0,00 284 526,63
2804422 Sub nat privé - Bâtiments et installat° 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
28051 Concessions et droits similaires 223 044,66 0,00 0,00 0,00 223 044,66
28132 Immeubles de rapport 27 605,01 0,00 0,00 0,00 27 605,01
281568 Autres matériels, outillages incendie 42 730,07 0,00 0,00 0,00 42 730,07
281578 Autre matériel et outillage de voirie 92 464,88 0,00 0,00 0,00 92 464,88
28158 Autres installat°, matériel et outillage 916 235,42 0,00 0,00 0,00 916 235,42
28181 Installations générales, aménagt divers 270 477,37 0,00 0,00 0,00 270 477,37 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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(1) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée, act°
européen.
Total
28182 Matériel de transport 1 044 233,35 0,00 0,00 0,00 1 044 233,35
28183 Matériel de bureau et informatique 220 539,28 0,00 0,00 0,00 220 539,28
28184 Mobilier 61 077,33 0,00 0,00 0,00 61 077,33
28188 Autres immo. corporelles 36 180,38 0,00 0,00 0,00 36 180,38
4817 Pénalités de renégociation de la dette 704 903,85 0,00 0,00 0,00 704 903,85
041 Opérations patrimoniales 1 201 292,21 0,00 0,00 0,00 1 201 292,21
1021 Dotation 159 826,32 0,00 0,00 0,00 159 826,32
13241 Subv. non transf. Communes du GFP 63 000,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00
2031 Frais d'études 19 026,60 0,00 0,00 0,00 19 026,60
238 Avances versées commandes immo. incorp. 959 439,29 0,00 0,00 0,00 959 439,29
10 Dotations, fonds divers et réserves 11 146 212,09 0,00 0,00 0,00 11 146 212,09
10222 FCTVA 2 907 706,00 0,00 0,00 0,00 2 907 706,00
10223 TLE 273 823,95 0,00 0,00 0,00 273 823,95
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 7 964 682,14 0,00 0,00 0,00 7 964 682,14
13 Subventions d'investissement 312 284,00 15 280,00 0,00 0,00 327 564,00
13241 Subv. non transf. Communes du GFP 0,00 15 280,00 0,00 0,00 15 280,00
1342 Amendes de police non transférable 312 284,00 0,00 0,00 0,00 312 284,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 953 364,17 0,00 0,00 0,00 2 953 364,17
1641 Emprunts en euros 2 950 000,00 0,00 0,00 0,00 2 950 000,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 3 364,17 0,00 0,00 0,00 3 364,17
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 2 698,23 0,00 0,00 0,00 2 698,23
276341 Créance Communes du GFP 2 698,23 0,00 0,00 0,00 2 698,23
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
SOLDE (2) 7 335 021,70 -977 696,33 0,00 0,00 6 357 325,37
(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
DEPENSES (2) 992 976,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 629 359,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 88
(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13918 Autres subventions
d'équipement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 Plus ou moins-values sur
cession immo.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2113 Terrains aménagés autres que
voirie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2121 Plantations d'arbres et
d'arbustes
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2135 Installations générales,
agencements
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21534 Réseaux d'électrification 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes
assimilées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements
reçus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168741 Dettes - Communes membres
du GFP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168758 Dettes - Autres groupements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations
incorporelles
123 056,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 36 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 Concessions, droits similaires 86 912,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
15 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 89
(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments,
installations
15 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204182 Autres org pub - Bâtiments et
installat°
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 321 314,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 48 042,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2138 Autres constructions 7 460,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21533 Réseaux câblés 34 817,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2182 Matériel de transport 44 047,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et
informatique
143 326,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 43 620,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 169 708,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Aménagement des points
d'appui
81 508,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 Bâtiments techniques usage
communautaire
88 199,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 363 617,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 15 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 15 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 Plus ou moins-values sur
cession immo.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2113 Terrains aménagés autres que
voirie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2118 Autres terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2132 Immeubles de rapport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 90
(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
2183 Matériel de bureau et
informatique
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2804122 Subv.Régions : Bâtiments,
installations
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments,
installations
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2804133 Subv. Dpt : Projet infrastructure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments,
installations
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28041642 IC : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2804181 Autres org pub - Biens mob,
mat, études
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2804182 Autres org pub - Bâtiments et
installat°
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2804183 Autres org pub-Proj infrastruct
int nat.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2804412 Sub nat org pub - Bâtiments,
installat°
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2804422 Sub nat privé - Bâtiments et
installat°
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28051 Concessions et droits
similaires
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28132 Immeubles de rapport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281568 Autres matériels, outillages
incendie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281578 Autre matériel et outillage de
voirie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28158 Autres installat°, matériel et
outillage
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28181 Installations générales,
aménagt divers
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28183 Matériel de bureau et
informatique
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28184 Mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28188 Autres immo. corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
4817 Pénalités de renégociation de
la dette
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1021 Dotation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13241 Subv. non transf. Communes
du GFP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
238 Avances versées commandes
immo. incorp.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10223 TLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions
d'investissement
15 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13241 Subv. non transf. Communes
du GFP
15 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1342 Amendes de police non
transférable
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes
assimilées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements
reçus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations
incorporelles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 92
(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
27 Autres immobilisations
financières
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
276341 Créance Communes du GFP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) -977 696,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 93
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT A1.2
FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
(1) Libellé 11
Sécurité intérieure
12
Hygiène et salubrité publique
Total
DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 94
(1) Libellé 11
Sécurité intérieure
12
Hygiène et salubrité publique
Total
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00
(1) Libellé Sous-fonction 11
110
Services communs
111
Police nationale
112
Police municipale
113
Pompiers, incendies et secours
114
Autres services de protection
civile
DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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(1) Libellé Sous-fonction 11
110
Services communs
111
Police nationale
112
Police municipale
113
Pompiers, incendies et secours
114
Autres services de protection
civile
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 96
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT A1.2
FONCTION 2 – Enseignement - Formation
(1) Libellé 20
Services communs
21
Enseignement du
premier degré
22
Enseignement du deuxième
degré
23
Enseignement supérieur
24
Formation continue
25
Services annexes de
l'enseignement
Total
DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 77 202,56 0,00 929,90 78 132,46
Réalisations 0,00 0,00 0,00 3 816,00 0,00 929,90 4 745,90
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204181 Autres org pub - Biens mob, mat,
études
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929,90 929,90
2135 Installations générales, agencements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929,90 929,90
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 3 816,00 0,00 0,00 3 816,00
454101 Espace de vie étudiante 0,00 0,00 0,00 3 816,00 0,00 0,00 3 816,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 73 386,56 0,00 0,00 73 386,56
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 147 000,00 0,00 0,00 147 000,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 147 000,00 0,00 0,00 147 000,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 97
(1) Libellé 20
Services communs
21
Enseignement du
premier degré
22
Enseignement du deuxième
degré
23
Enseignement supérieur
24
Formation continue
25
Services annexes de
l'enseignement
Total
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 147 000,00 0,00 0,00 147 000,00
1381 Subv non transf Etat et établ. nationaux 0,00 0,00 0,00 147 000,00 0,00 0,00 147 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 69 797,44 0,00 -929,90 68 867,54
(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25
211
Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
251
Hébergement et
restauration
scolaire
252
Transports
scolaires
253
Sport scolaire
254
Médecine scolaire
255
Classes de
découverte et autres
services
DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 929,90 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 929,90 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 98
(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25
211
Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
251
Hébergement et
restauration
scolaire
252
Transports
scolaires
253
Sport scolaire
254
Médecine scolaire
255
Classes de
découverte et autres
services
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 929,90 0,00 0,00 0,00
2135 Installations générales, agencements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0,00 0,00 929,90 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
454101 Espace de vie étudiante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1381 Subv non transf Etat et établ. nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -929,90 0,00 0,00 0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT A1.2
FONCTION 3 – Culture
(1) Libellé 30
Services communs
31
Expression artistique
32
Conservation et diffusion des
patrimoine
33
Action culturelle
Total
DEPENSES (2) 0,00 0,00 1 201 758,62 0,00 1 201 758,62
Réalisations 0,00 0,00 1 195 782,02 0,00 1 195 782,02
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 269 802,31 0,00 269 802,31
2128 Autres agencements et aménagements 0,00 0,00 256 159,62 0,00 256 159,62
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 12 583,45 0,00 12 583,45
2184 Mobilier 0,00 0,00 1 059,24 0,00 1 059,24
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 925 979,71 0,00 925 979,71
42 Maison Perrusson 0,00 0,00 925 979,71 0,00 925 979,71
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 5 976,60 0,00 5 976,60
RECETTES (2) 0,00 0,00 437 892,83 0,00 437 892,83
Réalisations 0,00 0,00 326 862,83 0,00 326 862,83
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 101
(1) Libellé 30
Services communs
31
Expression artistique
32
Conservation et diffusion des
patrimoine
33
Action culturelle
Total
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 326 862,83 0,00 326 862,83
1381 Subv non transf Etat et établ. nationaux 0,00 0,00 166 479,83 0,00 166 479,83
1382 Subv non transf Régions 0,00 0,00 130 383,00 0,00 130 383,00
1383 Subv non transf Départements 0,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 111 030,00 0,00 111 030,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 -763 865,79 0,00 -763 865,79
(1) Libellé
Sous-fonction 31 Sous-fonction 32
311
Expression musicale,
lyrique et choré.
312
Arts plastiques,
activités
artistiques
313
Théâtres
314
Cinémas et autres
salles de
spectacles
321
Bibliothèques et
médiathèques
322
Musées
323
Archives
324
Entretien du
patrimoine culturel
DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 642,69 0,00 1 188 115,93
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 642,69 0,00 1 182 139,33
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 642,69 0,00 256 159,62
2128 Autres agencements et aménagements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 159,62
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 583,45 0,00 0,00
2184 Mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 059,24 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 102
(1) Libellé
Sous-fonction 31 Sous-fonction 32
311
Expression musicale,
lyrique et choré.
312
Arts plastiques,
activités
artistiques
313
Théâtres
314
Cinémas et autres
salles de
spectacles
321
Bibliothèques et
médiathèques
322
Musées
323
Archives
324
Entretien du
patrimoine culturel
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925 979,71
42 Maison Perrusson 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925 979,71
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 976,60
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437 892,83
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 862,83
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 862,83
1381 Subv non transf Etat et établ. nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 479,83
1382 Subv non transf Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 383,00
1383 Subv non transf Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 030,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 642,69 0,00 -750 223,10
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 103
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT A1.2
FONCTION 4 – Sport et jeunesse
(1) Libellé 40
Services communs
41
Sports
42
Jeunesse
Total
DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 104
(1) Libellé 40
Services communs
41
Sports
42
Jeunesse
Total
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42
411
Salles de sport,
gymnases
412
Stades
413
Piscines
414
Autres
équipements
sportifs ou de loisir
415
Manifestations
sportives
421
Centres de
loisirs
422
Autres activités
pour les jeunes
423
Colonies de
vacances
DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 105
(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42
411
Salles de sport,
gymnases
412
Stades
413
Piscines
414
Autres
équipements
sportifs ou de loisir
415
Manifestations
sportives
421
Centres de
loisirs
422
Autres activités
pour les jeunes
423
Colonies de
vacances
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 106
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT A1.2
FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
(1) Libellé 51
Santé
52
Interventions sociales
Total
DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 107
(1) Libellé 51
Santé
52
Interventions sociales
Total
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00
(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52
510
Services
communs
511
Dispensaires, autres
établist sanitaires
512
Actions de
prévention sanitaire
520
Services
communs
521
Services à
caractère social
handicapés
522
Act° pour l'enfance et
l'adolescence
523
Act° pour
personnes en
difficulté
524
Autres services
DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 108
(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52
510
Services
communs
511
Dispensaires, autres
établist sanitaires
512
Actions de
prévention sanitaire
520
Services
communs
521
Services à
caractère social
handicapés
522
Act° pour l'enfance et
l'adolescence
523
Act° pour
personnes en
difficulté
524
Autres services
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 109
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT A1.2
FONCTION 6 – Famille
(1) Libellé 60
Services communs
61
Services en faveur des
personnes âgées
62
Actions en faveur de la
maternité
63
Aides à la famille
64
Crèches et garderies
Total
DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 110
(1) Libellé 60
Services communs
61
Services en faveur des
personnes âgées
62
Actions en faveur de la
maternité
63
Aides à la famille
64
Crèches et garderies
Total
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 111
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT A1.2
FONCTION 7 – Logement
(1) Libellé 70
Services communs
71
Parc privé de la ville
72
Aide au secteur locatif
73
Aides à l'accession à la propriété
Total
DEPENSES (2) 403 141,54 7 659,60 44 061,15 802 815,00 1 257 677,29
Réalisations 396 901,54 7 659,60 44 061,15 802 815,00 1 251 437,29
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 337 059,84 7 659,60 0,00 0,00 344 719,44
2031 Frais d'études 337 059,84 7 659,60 0,00 0,00 344 719,44
204 Subventions d'équipement versées 59 841,70 0,00 0,00 802 815,00 862 656,70
20422 Privé : Bâtiments, installations 59 841,70 0,00 0,00 802 815,00 862 656,70
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 44 061,15 0,00 44 061,15
2151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 44 061,15 0,00 44 061,15
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 6 240,00 0,00 0,00 0,00 6 240,00
RECETTES (2) 300 653,62 0,00 0,00 0,00 300 653,62
Réalisations 167 733,62 0,00 0,00 0,00 167 733,62
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 167 733,62 0,00 0,00 0,00 167 733,62 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 112
(1) Libellé 70
Services communs
71
Parc privé de la ville
72
Aide au secteur locatif
73
Aides à l'accession à la propriété
Total
1382 Subv non transf Régions 166 153,88 0,00 0,00 0,00 166 153,88
1387 Subv non transf. Budget communautaire FS 1 579,74 0,00 0,00 0,00 1 579,74
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 132 920,00 0,00 0,00 0,00 132 920,00
SOLDE (2) -102 487,92 -7 659,60 -44 061,15 -802 815,00 -957 023,67
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 113
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT A1.2
FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
(1) Libellé 81
Services urbains
82
Aménagement urbain
83
Environnement
Total
DEPENSES (2) 2 051 095,53 9 263 561,53 59 437,76 11 374 094,82
Réalisations 1 355 181,69 8 475 303,24 45 077,76 9 875 562,69
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 26 749,15 136 372,79 0,00 163 121,94
2031 Frais d'études 17 805,00 135 440,35 0,00 153 245,35
2033 Frais d'insertion 0,00 932,44 0,00 932,44
2051 Concessions, droits similaires 8 944,15 0,00 0,00 8 944,15
204 Subventions d'équipement versées 0,00 1 937,27 0,00 1 937,27
204182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 0,00 1 937,27 0,00 1 937,27
21 Immobilisations corporelles 521 249,57 4 325 791,42 45 077,76 4 892 118,75
2111 Terrains nus 0,00 0,00 19 452,07 19 452,07
2112 Terrains de voirie 0,00 12 968,31 0,00 12 968,31
2115 Terrains bâtis 0,00 437 795,60 0,00 437 795,60
2128 Autres agencements et aménagements 0,00 75 600,00 25 625,69 101 225,69
2135 Installations générales, agencements 128 878,32 28 559,46 0,00 157 437,78
2138 Autres constructions 0,00 240 673,20 0,00 240 673,20
2151 Réseaux de voirie 0,00 3 309 679,66 0,00 3 309 679,66
2152 Installations de voirie 0,00 92 167,54 0,00 92 167,54
21568 Autres matériels, outillages incendie 0,00 73 311,01 0,00 73 311,01
21578 Autre matériel et outillage de voirie 0,00 55 036,64 0,00 55 036,64
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 392 371,25 0,00 0,00 392 371,25
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 114
(1) Libellé 81
Services urbains
82
Aménagement urbain
83
Environnement
Total
Opérations d’équipement 807 182,97 4 011 201,76 0,00 4 818 384,73
105 Montceau - Centralité 0,00 68 384,64 0,00 68 384,64
25 Le Breuil - Ancien Stade 0,00 25 779,47 0,00 25 779,47
34 Montceau - Quartier des Equipages 0,00 6 443,23 0,00 6 443,23
36 Le Creusot - Mach 2 0,00 218 812,78 0,00 218 812,78
38 Torcy - Bd 8 mai 0,00 1 766 915,71 0,00 1 766 915,71
43 Montée en débit 5 864,40 0,00 0,00 5 864,40
52 Programme Pluriannuel de voirie 0,00 1 781 002,63 0,00 1 781 002,63
53 Réfection de tranchées 0,00 143 863,30 0,00 143 863,30
60 Eaux pluviales 740 106,98 0,00 0,00 740 106,98
72 Travaux déchetteries 30 891,43 0,00 0,00 30 891,43
79 Bâtiments techniques usage communautaire 30 320,16 0,00 0,00 30 320,16
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 695 913,84 788 258,29 14 360,00 1 498 532,13
RECETTES (2) 1 519 392,00 1 122 100,11 3 930,00 2 645 422,11
Réalisations 1 519 392,00 622 100,11 3 930,00 2 145 422,11
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 119 392,00 622 100,11 3 930,00 745 422,11
1381 Subv non transf Etat et établ. nationaux 0,00 280 074,95 0,00 280 074,95
1382 Subv non transf Régions 0,00 263 012,92 3 930,00 266 942,92
1383 Subv non transf Départements 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00
1387 Subv non transf. Budget communautaire FS 0,00 61 524,24 0,00 61 524,24
1388 Autres subventions non transférables 44 392,00 17 488,00 0,00 61 880,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 1 400 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00
204133 Subv. Dpt : Projet infrastructure 1 400 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00
SOLDE (2) -531 703,53 -8 141 461,42 -55 507,76 -8 728 672,71 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 115
(1) Libellé Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
DEPENSES (2) 0,00 1 285 068,97 296 490,33 0,00 0,00 0,00 469 536,23
Réalisations 0,00 740 106,98 269 323,53 0,00 0,00 0,00 345 751,18
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 17 805,00 0,00 0,00 0,00 8 944,15
2031 Frais d'études 0,00 0,00 17 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 944,15
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204182 Autres org pub - Bâtiments et
installat°
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 220 627,10 0,00 0,00 0,00 300 622,47
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2112 Terrains de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2115 Terrains bâtis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2128 Autres agencements et
aménagements
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2135 Installations générales,
agencements
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 878,32
2138 Autres constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21568 Autres matériels, outillages
incendie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21578 Autre matériel et outillage de
voirie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 116
(1) Libellé Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
2158 Autres inst.,matériel,outil.
techniques
0,00 0,00 220 627,10 0,00 0,00 0,00 171 744,15
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 740 106,98 30 891,43 0,00 0,00 0,00 36 184,56
105 Montceau - Centralité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Le Breuil - Ancien Stade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Montceau - Quartier des
Equipages
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Le Creusot - Mach 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Torcy - Bd 8 mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Montée en débit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 864,40
52 Programme Pluriannuel de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Réfection de tranchées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Eaux pluviales 0,00 740 106,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 Travaux déchetteries 0,00 0,00 30 891,43 0,00 0,00 0,00 0,00
79 Bâtiments techniques usage
communautaire
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 320,16
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 544 961,99 27 166,80 0,00 0,00 0,00 123 785,05
RECETTES (2) 0,00 0,00 75 000,00 0,00 44 392,00 0,00 1 400 000,00
Réalisations 0,00 0,00 75 000,00 0,00 44 392,00 0,00 1 400 000,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 75 000,00 0,00 44 392,00 0,00 0,00
1381 Subv non transf Etat et établ.
nationaux
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1382 Subv non transf Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 117
(1) Libellé Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
1383 Subv non transf Départements 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1387 Subv non transf. Budget
communautaire FS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1388 Autres subventions non
transférables
0,00 0,00 0,00 0,00 44 392,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00
204133 Subv. Dpt : Projet infrastructure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 -1 285 068,97 -221 490,33 0,00 44 392,00 0,00 930 463,77
(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
DEPENSES (2) 240 673,20 0,00 3 295 855,09 111 600,00 5 615 433,24 59 437,76 0,00 0,00 0,00
Réalisations 240 673,20 0,00 3 149 844,71 75 600,00 5 009 185,33 45 077,76 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 118
(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 5 648,40 0,00 130 724,39 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 0,00 5 648,40 0,00 129 791,95 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 932,44 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 1 937,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 0,00 0,00 1 937,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 240 673,20 0,00 1 217 393,11 75 600,00 2 792 125,11 45 077,76 0,00 0,00 0,00
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 452,07 0,00 0,00 0,00
2112 Terrains de voirie 0,00 0,00 12 968,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2115 Terrains bâtis 0,00 0,00 11 500,00 0,00 426 295,60 0,00 0,00 0,00 0,00
2128 Autres agencements et aménagements 0,00 0,00 0,00 75 600,00 0,00 25 625,69 0,00 0,00 0,00
2135 Installations générales, agencements 0,00 0,00 0,00 0,00 28 559,46 0,00 0,00 0,00 0,00
2138 Autres constructions 240 673,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 972 409,61 0,00 2 337 270,05 0,00 0,00 0,00 0,00
2152 Installations de voirie 0,00 0,00 92 167,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21568 Autres matériels, outillages incendie 0,00 0,00 73 311,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21578 Autre matériel et outillage de voirie 0,00 0,00 55 036,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 1 924 865,93 0,00 2 086 335,83 0,00 0,00 0,00 0,00
105 Montceau - Centralité 0,00 0,00 0,00 0,00 68 384,64 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Le Breuil - Ancien Stade 0,00 0,00 0,00 0,00 25 779,47 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Montceau - Quartier des Equipages 0,00 0,00 0,00 0,00 6 443,23 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Le Creusot - Mach 2 0,00 0,00 0,00 0,00 218 812,78 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Torcy - Bd 8 mai 0,00 0,00 0,00 0,00 1 766 915,71 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Montée en débit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Programme Pluriannuel de voirie 0,00 0,00 1 781 002,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Réfection de tranchées 0,00 0,00 143 863,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Eaux pluviales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 Travaux déchetteries 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 Bâtiments techniques usage
communautaire
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 119
(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 146 010,38 36 000,00 606 247,91 14 360,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 122 100,11 3 930,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 622 100,11 3 930,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 622 100,11 3 930,00 0,00 0,00 0,00
1381 Subv non transf Etat et établ. nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 280 074,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1382 Subv non transf Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 263 012,92 3 930,00 0,00 0,00 0,00
1383 Subv non transf Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1387 Subv non transf. Budget
communautaire FS
0,00 0,00 0,00 0,00 61 524,24 0,00 0,00 0,00 0,00
1388 Autres subventions non transférables 0,00 0,00 0,00 0,00 17 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204133 Subv. Dpt : Projet infrastructure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) -240 673,20 0,00 -3 295 855,09 -111 600,00 -4 493 333,13 -55 507,76 0,00 0,00 0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 120
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT A1.2
FONCTION 9 – Action économique
(1) Libellé 90
Interventions
économiques
91
Foires et marchés
92
Aides à l'agriculture et
aux industries
93
Aides à l'énergie, indus.
manufact., BTP
94
Aides commerce et
services marchands
95
Aides au tourisme
96
Aides aux services publics
Total
DEPENSES (2) 4 514 919,36 0,00 12 228,00 0,00 153 190,78 90 018,60 0,00 4 770 356,74
Réalisations 3 955 418,47 0,00 0,00 0,00 151 206,78 74 327,40 0,00 4 180 952,65
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 31 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 899,12 0,00 80 979,12
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 899,12 0,00 49 899,12
2032 Frais de recherche et de
développement
31 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 080,00
204 Subventions d'équipement
versées
1 889 723,86 0,00 0,00 0,00 151 206,78 0,00 0,00 2 040 930,64
2041411 Subv.Cne GFP : Bien mobilier,
matériel
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204183 Autres org pub-Proj infrastruct int
nat.
1 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 660 000,00
20421 Privé : Bien mobilier, matériel 86 739,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 739,86
20422 Privé : Bâtiments, installations 142 984,00 0,00 0,00 0,00 151 206,78 0,00 0,00 294 190,78
21 Immobilisations corporelles 1 166 997,53 0,00 0,00 0,00 0,00 24 428,28 0,00 1 191 425,81
2113 Terrains aménagés autres que
voirie
3 529,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 529,92
2128 Autres agencements et
aménagements
24 040,26 0,00 0,00 0,00 0,00 23 520,00 0,00 47 560,26
21318 Autres bâtiments publics 1 006 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 006 800,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 121
(1) Libellé 90
Interventions
économiques
91
Foires et marchés
92
Aides à l'agriculture et
aux industries
93
Aides à l'énergie, indus.
manufact., BTP
94
Aides commerce et
services marchands
95
Aides au tourisme
96
Aides aux services publics
Total
2135 Installations générales,
agencements
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908,28 0,00 908,28
2151 Réseaux de voirie 26 652,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 652,72
21533 Réseaux câblés 105 616,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 616,63
2183 Matériel de bureau et informatique 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
261 Titres de participation 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
27 Autres immobilisations
financières
94 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 159,00
2764 Créances sur personnes de droit
privé
94 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 159,00
Opérations d’équipement 753 458,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 753 458,08
11 Aménagement Zone Coriolis 216 902,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 902,25
13 LES CHAVANNES 499 788,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499 788,08
79 Bâtiments techniques usage
communautaire
36 767,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 767,75
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 559 500,89 0,00 12 228,00 0,00 1 984,00 15 691,20 0,00 589 404,09
RECETTES (2) 567 035,17 0,00 0,00 0,00 20 000,00 437 724,12 0,00 1 024 759,29
Réalisations 567 035,17 0,00 0,00 0,00 0,00 437 724,12 0,00 1 004 759,29
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 343 595,50 0,00 0,00 0,00 0,00 437 724,12 0,00 781 319,62
1381 Subv non transf Etat et établ.
nationaux
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 923,84 0,00 57 923,84
1382 Subv non transf Régions 263 645,20 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 328 645,20
1387 Subv non transf. Budget
communautaire FS
79 950,30 0,00 0,00 0,00 0,00 314 800,28 0,00 394 750,58
1388 Autres subventions non
transférables
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 122
(1) Libellé 90
Interventions
économiques
91
Foires et marchés
92
Aides à l'agriculture et
aux industries
93
Aides à l'énergie, indus.
manufact., BTP
94
Aides commerce et
services marchands
95
Aides au tourisme
96
Aides aux services publics
Total
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
223 439,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 439,67
2041642 IC : Bâtiments, installations 223 439,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 439,67
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
SOLDE (2) -3 947 884,19 0,00 -12 228,00 0,00 -133 190,78 347 705,52 0,00 -3 745 597,45
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 123
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE A2.1
A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Date de la
décision de
réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant maximum autorisé
au 01/01/N
Montant des tirages N
Montant des remboursements N
Encours restant dû au 31/12/N
Intérêts (3) Remboursement du tirage
5191 Avances du Trésor
5192 Avances de trésorerie
51931 Lignes de trésorerie
LT-9619213125 26/06/2019 0,00 2 500 000,00 104,17 2 500 000,00 0,00
LT-9620213232 04/06/2020 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
519 Crédits de trésorerie (Total) 2 500 000,00 2 500 000,00 104,17 2 500 000,00 0,00
(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au
compte 6618. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 124
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2
A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission
ou date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 10 000 000,00
396 EMISSION OBLIGATAIRE 22/12/2004 22/12/2004 22/12/2005 2 000 000,00 V (Euribor
12M-Floor -0.5
sur Euribor 12M)
+ 0.5
2,810 2,850 EUR A C O A-1
399 EMISSION OBLIGATAIRE 13/12/2005 13/12/2005 13/12/2006 2 000 000,00 V (Euribor
12M-Floor -0.03
sur Euribor 12M)
+ 0.03
2,780 2,820 EUR A C O A-1
408 EMISSION OBLIGATAIRE 15/12/2006 15/12/2006 17/12/2007 2 000 000,00 V (Euribor
12M-Floor
-0.0295 sur
Euribor 12M) +
0.0295
3,930 3,990 EUR A C O A-1
411 EMISSION OBLIGATAIRE 20/12/2007 20/12/2007 22/12/2008 2 000 000,00 V (Euribor
12M-Floor -0.05
sur Euribor 12M)
+ 0.05
4,880 4,950 EUR A C O A-1
416 EMISSION OBLIGATAIRE 19/12/2008 19/12/2008 21/12/2009 2 000 000,00 V Euribor 12M + 1 4,330 4,400 EUR A C O A-1
164 Emprunts auprès des
(Total) établissements financiers
106 471 457,21
1641 Emprunts en euros (total) 104 471 457,21
388 CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
18/02/2002 25/02/2002 01/03/2003 412 374,59 V Livret A 3,000 3,000 EUR A P O A-1
393 nouveau SFIL CAFFIL 18/03/2016 01/06/2017 01/12/2017 4 847 937,39 F Taux fixe à 3.25
%
3,250 3,300 EUR A X O A-1
400 CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
01/09/2005 13/10/2005 01/11/2006 1 331 362,00 V Livret A + 0.5 2,500 2,500 EUR A P O A-1
410 DEXIA CL 06/02/2007 06/02/2007 01/11/2007 2 000 000,00 V Euribor 6M-Floor
0 sur Euribor 6M
3,920 4,020 EUR S C O A-1
413 ream CAISSE D'EPARGNE 23/05/2008 25/12/2014 25/06/2015 6 568 746,50 F Taux fixe à 3.78
%
3,780 3,780 EUR A P O A-1
415 CREDIT AGRICOLE 17/08/2008 02/09/2008 02/09/2009 6 000 000,00 F Taux fixe à 5 % 5,000 5,000 EUR A P O A-1
417 nouveau SFIL CAFFIL 18/03/2016 01/01/2011 01/02/2017 17 171 883,10 F Taux fixe à 3.25
%
3,250 3,300 EUR A P O A-1
423 CAISSE D'EPARGNE 09/12/2009 25/02/2010 25/02/2011 4 000 000,00 F Taux fixe à 2.78
%
2,780 2,780 EUR A P O A-1 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 125
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission
ou date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
431 CREDIT MUTUEL 31/07/2009 31/07/2009 31/07/2010 44 958,82 F Taux fixe à 4.15
%
4,150 4,150 EUR A P O A-1
438 CAISSE D'EPARGNE 22/03/2011 25/03/2011 25/03/2012 1 969 910,17 F Taux fixe à 4.05
%
4,050 4,110 EUR A X O A-1
439 CREDIT FONCIER DE
FRANCE
09/09/2011 15/09/2011 15/12/2011 5 000 000,00 F Taux fixe à 4.52
%
4,520 4,670 EUR T C O A-1
440 SFIL CAFFIL 13/10/2011 17/10/2011 01/10/2012 4 000 000,00 C Taux fixe
annulable à 4.5 %
(date d'exercice
01/10/2014)
4,500 4,570 EUR A C O A-1
441 SFIL CAFFIL 30/08/2011 01/12/2011 01/06/2012 6 640 072,69 F Taux fixe à 3.93
%
3,930 3,990 EUR A X O A-1
448 SOCIETE GENERALE 10/12/2013 12/12/2013 12/03/2014 1 500 000,00 F Taux fixe à 3.39
%
3,390 3,480 EUR T C O A-1
449 SOCIETE GENERALE 13/12/2003 28/01/2014 28/04/2014 500 000,00 F Taux fixe à 3.39
%
3,390 3,480 EUR T C O A-1
451 CREDIT MUTUEL 12/07/2011 01/01/2015 30/09/2015 33 695,56 F Taux fixe à 3.83
%
3,830 3,830 EUR A P O A-1
452 CAISSE D'EPARGNE 08/08/2009 01/01/2014 25/01/2014 135 190,08 F Taux fixe à 4.31
%
4,310 4,380 EUR T P O A-1
453 CAISSE D'EPARGNE 01/01/2014 01/01/2014 25/04/2014 488 379,79 F Taux fixe à 4.58
%
4,580 4,580 EUR A P O A-1
459 CAISSE D'EPARGNE 22/12/2014 25/12/2014 25/12/2015 1 500 000,00 F Taux fixe à 2.7 % 2,700 2,700 EUR A P O A-1
460 CAISSE D'EPARGNE 22/12/2014 25/03/2015 25/03/2016 1 500 000,00 F Taux fixe à 2.7 % 2,700 2,700 EUR A P O A-1
466 CAISSE D'EPARGNE 22/01/2015 25/09/2015 25/09/2016 1 500 000,00 F Taux fixe à 2.7 % 2,700 2,700 EUR A P O A-1
467 CAISSE D'EPARGNE 29/01/2015 25/03/2016 25/03/2017 1 500 000,00 F Taux fixe à 2.7 % 2,700 2,700 EUR A P O A-1
468 Agence France Locale 21/12/2015 21/03/2016 20/06/2016 1 000 000,00 V (Euribor 3M +
0.835)-Floor 0 sur
Euribor 3M
0,840 0,850 EUR T C O A-1
469 Agence France Locale 21/12/2015 21/03/2016 20/09/2016 2 000 000,00 V (Euribor 3M +
0.84)-Floor 0 sur
Euribor 3M
0,840 0,860 EUR T C O A-1
471 BANQUE POSTALE 05/01/2018 30/03/2018 01/04/2019 2 000 000,00 V (EONIA(Postfixé)
+ 0.35)-Floor 0
sur
EONIA(Postfixé)
0,350 0,360 EUR A C O A-1
472 BANQUE POSTALE 05/01/2018 31/08/2018 01/12/2018 3 000 000,00 V (EONIA(Postfixé)
+ 0.36)-Floor 0
sur
EONIA(Postfixé)
0,360 0,370 EUR T C O A-1
475 Agence France Locale 12/12/2018 20/12/2018 20/03/2019 3 000 000,00 F Taux fixe à 1.369
%
1,370 1,400 EUR T C O A-1 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 126
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission
ou date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
476 Agence France Locale 12/12/2018 20/12/2018 20/09/2019 2 000 000,00 V (EONIA(Postfixé)
+ 0.2)-Floor 0 sur
EONIA(Postfixé)
0,200 0,200 EUR T C O A-1
477 Agence France Locale 21/06/2019 27/06/2019 20/09/2019 3 741 667,00 F Taux fixe à 0.25
%
0,250 0,250 EUR T C O A-1
478 BP Agence France Locale 19/09/2019 21/10/2019 20/03/2020 4 535 279,52 F Taux fixe à 0.1 % 0,100 0,100 EUR T C O A-1
479 Agence France Locale 12/12/2019 18/12/2019 20/03/2020 6 000 000,00 F Taux fixe à 0.71
%
0,710 0,720 EUR T C O A-1
480 BP Agence France Locale 12/12/2019 20/12/2019 21/09/2020 2 950 000,00 V (EONIA(Préfixé) +
0.2)-Floor 0 sur
EONIA(Préfixé)
0,200 0,200 EUR T C O A-1
483 Agence France Locale 15/12/2020 20/09/2021 20/12/2021 5 600 000,00 V (Euribor 3M +
0.29)-Floor 0 sur
Euribor 3M
0,290 0,290 EUR X C O A-1
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
2 000 000,00
407 CAISSE D'EPARGNE 27/10/2006 14/12/2006 25/03/2007 2 000 000,00 F Taux fixe à 3.76
%
3,760 3,810 EUR T P O A-1
165 Dépôts et cautionnements
reçus (Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1671 Avances consolidées du Trésor
(total)
0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux
du Trésor (total)
0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs (total)
0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
814 860,97 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 127
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission
ou date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme
négociables (total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 814 860,97
463 Communauté de communes
du Grand Autunois Morvan
01/01/2014 01/01/2014 25/01/2014 35 732,18 F Taux fixe à 4.29
%
4,290 4,290 EUR A P O A-1
464 Communauté de communes
du Grand Autunois Morvan
01/01/2014 01/01/2014 25/07/2014 22 877,07 F Taux fixe à 3.4 % 3,400 3,400 EUR A P O A-1
465 Communauté de communes
du Grand Autunois Morvan
01/01/2014 01/01/2014 25/01/2014 28 730,25 F Taux fixe à 3.87
%
3,870 3,930 EUR T P O A-1
Emprunt Maison des services AUTRE 16/10/2016 16/10/2019 196 902,80 F Taux fixe à 0 % 0,000 0,000 EUR A C O A-1
Emprunt Voirie ST MICAUD MARY ST
ROMAIN MT ST VINCENT
SFIL CAFFIL 05/12/2019 05/12/2019 19 069,23 F Taux fixe à 3.97
%
3,970 4,030 EUR A C O A-1
Salle J GENET et Ludothèque AUTRE 16/10/2016 16/10/2019 511 549,44 F Taux fixe à 0 % 0,000 0,000 EUR A C O A-1
Total général 117 286 318,18
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 128
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2
A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 3 000 000,00 500 000,00 7 986,93 0,00 112,42
396 N 0,00 A-1 400 000,00 3,98 V (Euribor
12M-Floor -0.5
sur Euribor 12M)
+ 0.5
0,240 100 000,00 1 206,53 0,00 0,20
399 N 0,00 A-1 500 000,00 4,96 V (Euribor
12M-Floor -0.03
sur Euribor 12M)
+ 0.03
0,000 100 000,00 0,00 0,00 0,00
408 N 0,00 A-1 600 000,00 5,96 V (Euribor
12M-Floor
-0.0295 sur
Euribor 12M) +
0.0295
0,000 100 000,00 0,00 0,00 0,00
411 N 0,00 A-1 700 000,00 6,97 V (Euribor
12M-Floor -0.05
sur Euribor 12M)
+ 0.05
0,000 100 000,00 0,00 0,00 0,00
416 N 0,00 A-1 800 000,00 7,97 V Euribor 12M + 1 0,740 100 000,00 6 780,40 0,00 112,22
164 Emprunts auprès des
(Total) établissements financiers
0,00 72 237 748,85 5 257 247,95 1 860 758,87 0,00 822 464,61
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 71 474 361,55 5 145 864,51 1 829 425,75 0,00 822 065,95
388 N 0,00 A-1 48 160,44 1,17 V Livret A 0,560 24 296,07 543,42 0,00 201,34
393 nouveau N 0,00 A-1 3 821 805,39 20,92 F Taux fixe à 3.25
%
3,300 263 058,00 134 970,69 0,00 10 350,72
400 N 0,00 A-1 0,00 0,00 V Livret A + 0.5 1,250 105 039,85 1 313,00 0,00 0,00
410 N 0,00 A-1 650 000,00 6,33 F Taux fixe à 2.5 % 2,490 100 000,00 18 125,00 0,00 2 663,19
413 ream N 0,00 A-1 5 396 990,27 18,48 F Taux fixe à 3.78
%
3,770 192 012,86 211 264,32 0,00 104 836,53
415 N 0,00 A-1 3 111 749,52 7,67 F Taux fixe à 5 % 4,990 310 350,52 171 105,00 0,00 50 998,12
417 nouveau N 0,00 A-1 15 420 935,99 20,08 F Taux fixe à 3.25
%
3,300 463 815,86 522 222,64 0,00 460 981,50 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 129
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
423 N 0,00 A-1 2 272 500,67 9,15 V (Euribor
12M-Floor -0.5
sur Euribor 12M)
+ 0.5
0,250 194 832,10 9 806,28 0,00 4 168,14
431 N 0,00 A-1 8 552,69 1,58 F Taux fixe à 4.15
%
4,140 4 022,48 521,87 0,00 147,89
438 N 0,00 A-1 1 197 279,43 9,23 F Taux fixe à 4.05
%
4,110 98 229,50 53 342,58 0,00 37 849,00
439 N 0,00 A-1 2 687 500,00 10,71 F Taux fixe à 4.52
%
4,580 250 000,00 130 679,79 0,00 5 398,89
440 N 0,00 A-1 1 599 999,97 5,75 F Taux fixe à 4.5 % 4,560 266 666,67 85 400,00 0,00 18 200,00
441 N 0,00 A-1 1 641 939,45 5,42 F Taux fixe à 3.93
%
3,980 556 760,20 87 849,04 0,00 38 179,20
448 N 0,00 A-1 800 000,00 7,95 F Taux fixe à 3.39
%
3,440 100 000,00 29 726,06 0,00 1 431,33
449 N 0,00 A-1 275 000,09 8,08 F Taux fixe à 3.39
%
3,440 33 333,32 10 195,90 0,00 1 657,34
451 N 0,00 A-1 18 739,43 5,75 F Taux fixe à 3.83
%
3,820 2 732,63 822,38 0,00 179,43
452 N 0,00 A-1 51 967,89 3,32 F Taux fixe à 4.31
%
4,300 13 471,00 2 604,64 0,00 404,41
453 N 0,00 A-1 364 281,36 12,32 F Taux fixe à 4.58
%
4,570 20 196,39 17 609,08 0,00 11 354,45
459 N 0,00 A-1 1 225 307,07 18,98 F Taux fixe à 2.7 % 2,690 48 884,69 34 403,18 0,00 459,49
460 N 0,00 A-1 1 274 191,76 19,23 F Taux fixe à 2.7 % 2,690 47 599,51 35 688,36 0,00 26 280,21
466 N 0,00 A-1 1 274 191,76 19,73 F Taux fixe à 2.7 % 2,690 47 599,51 35 688,36 0,00 9 078,62
467 N 0,00 A-1 1 321 791,27 20,23 F Taux fixe à 2.7 % 2,690 46 348,11 36 939,76 0,00 27 261,94
468 N 0,00 A-1 762 500,00 15,22 V (Euribor 3M +
0.835)-Floor 0
sur Euribor 3M
0,850 50 000,00 6 757,12 0,00 176,86
469 N 0,00 A-1 1 550 000,00 15,47 V (Euribor 3M +
0.84)-Floor 0 sur
Euribor 3M
0,850 100 000,00 13 809,25 0,00 361,67
471 N 0,00 A-1 1 800 000,00 17,25 V (Euribor 12M +
0.19)-Floor 0 sur
Euribor 12M
0,190 100 000,00 3 670,17 0,00 2 603,00
472 N 0,00 A-1 2 662 500,00 17,67 F Taux fixe à 1.39
%
1,390 150 000,00 38 311,87 0,00 2 981,26
475 N 0,00 A-1 2 700 000,00 17,97 F Taux fixe à 1.369
%
1,390 150 000,00 38 992,24 0,00 1 026,75
476 N 0,00 A-1 1 850 000,00 18,47 F Taux fixe à 1.485
%
1,510 100 000,00 28 954,41 0,00 763,13 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 130
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
477 N 0,00 A-1 3 040 104,46 6,47 F Taux fixe à 0.25
%
0,250 467 708,36 8 494,26 0,00 211,12
478 BP N 0,00 A-1 4 070 122,64 8,72 F Taux fixe à 0.1 % 0,100 465 156,88 5 202,01 0,00 113,06
479 N 0,00 A-1 5 700 000,00 18,97 F Taux fixe à 0.71
%
0,720 300 000,00 42 852,94 0,00 1 124,17
480 BP N 0,00 A-1 2 876 250,00 19,47 F (EONIA(Préfixé)
+ 0.2)-Floor 0 sur
EONIA(Préfixé)
Taux fixe à 0.78
%
0,790 73 750,00 11 560,13 0,00 623,19
483 N 0,00 A-1 0,00 20,72 V (Euribor 3M +
0.29)-Floor 0 sur
Euribor 3M
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 763 387,30 111 383,44 31 333,12 0,00 398,66
407 N 0,00 A-1 763 387,30 5,98 F Taux fixe à 3.76
%
3,750 111 383,44 31 333,12 0,00 398,66
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 619 933,56 47 163,66 1 695,37 0,00 956,98
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 619 933,56 47 163,66 1 695,37 0,00 956,98
463 N 0,00 A-1 18 918,35 5,07 F Taux fixe à 4.29
%
4,280 2 714,97 928,07 0,00 755,24
464 N 0,00 A-1 10 656,33 4,57 F Taux fixe à 3.4 % 3,390 1 925,71 427,79 0,00 156,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 131
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
465 N 0,00 A-1 6 545,44 1,57 F Taux fixe à 3.87
%
3,860 3 546,90 339,51 0,00 45,74
Emprunt Maison des services N 0,00 A-1 157 522,24 15,79 F Taux fixe à 0 % 0,000 9 845,14 0,00 0,00 0,00
Emprunt Voirie ST MICAUD MARY ST
ROMAIN MT ST VINCENT
N 0,00 A-1 0,00 0,00 F Taux fixe à 3.97
%
0,000 7 816,38 0,00 0,00 0,00
Salle J GENET et Ludothèque N 0,00 A-1 426 291,20 19,79 F Taux fixe à 0 % 0,000 21 314,56 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 75 857 682,41 5 804 411,61 1 870 441,17 0,00 823 534,01
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 132
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A2.3
A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B)
TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 133
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A2.4
A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadré cap
( ) tunnel
Nombre de
produits
45 0 0 0 0
% de l’encours 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 75 857 682,41 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 134
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS A3
A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 750 €
30/09/2015
Procédure
d’amortissement
(linéaire, dégressif,
variable)
Catégories de biens amortis Durée
(en années)
L Sub équipement versées pour biens immobiliers et études 15 30/03/2015
L Frais doc urbanisme, de recherche 5 30/09/2015
L Logiciels 2 30/09/2015
L Autres immobilisations incorporelles 2 30/09/2015
L Sub équipement versées pour mobilier, matériel et étiudes 5 30/09/2015
L Sub équipement versées pour projets infrastructures 30 30/09/2015
L Matériel et outillage 10 30/09/2015
L Voitures 7 30/09/2015
L Camions 8 30/09/2015
L Matériel de bureau et informatique 5 30/09/2015
L Mobilier 12 30/09/2015
L Autres immobilisations corporelles 10 30/09/2015
L Constructions, immeubles productifs de revenus 30 30/09/2020 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 135
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS A4
A4 – ETAT DES PROVISIONS
Nature de la provision
Montant de la
provision de
l’exercice (1)
Date de
constitution
de la
provision
Montant des
provisions
constituées
au 01/01/N
Montant total
des
provisions
constituées
Montant des
reprises SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour dépréciation (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions. pour risques et charges (2) 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 240 000,00
Dotation provision pour risques et charges
de fonctionnement courant
240 000,00 17/12/2020 0,00 240 000,00 0,00 240 000,00
Provisions pour dépréciation (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 240 000,00
(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.
(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement …). COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 136
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES A6.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 7 226 354,00 I 5 808 461,61
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 5 908 330,00 5 804 411,61
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 1641 Emprunts en euros 5 730 340,00 5 645 864,51 1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 111 390,00 111 383,44 1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 1681 Autres emprunts 0,00 0,00 1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 1687 Autres dettes 66 600,00 47 163,66
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 1 318 024,00 4 050,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
10226 Taxe d'aménagement 1 422,00 0,00
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 4 050,00 4 050,00
020 Dépenses imprévues 1 312 552,00 0,00
Op. de l’exercice
I
Restes à réaliser en
dépenses au 31/12
Solde d’exécution
D001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres 5 808 461,61 2 542 955,17 7 273 164,66 15 624 581,44
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 137
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES A6.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 19 109 206,14 III 10 196 837,61
Ressources propres externes de l’année (a) 8 301 541,39 5 352 566,36
10222 FCTVA 2 906 376,00 2 907 706,00
10223 TLE 300 000,00 273 823,95
10226 Taxe d’aménagement 0,00 0,00
10228 Autres fonds 0,00 0,00
13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13156 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13256 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 5 092 466,39 2 168 338,18
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
276341 Créance Communes du GFP 2 699,00 2 698,23
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 10 807 664,75 4 844 271,25
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
28031 Frais d'études 166 800,00 166 610,66
28033 Frais d'insertion 4 529,00 4 528,71
2804122 Subv.Régions : Bâtiments, installations 5 410,00 5 406,00
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 21 365,00 21 351,66
2804133 Subv. Dpt : Projet infrastructure 51 192,00 1 192,00
28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 65 670,00 64 650,24
28041642 IC : Bâtiments, installations 22 400,00 22 350,08
2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 36 487,00 36 487,00
2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 184 785,00 182 385,99
2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 172 267,00 171 760,09
280422 Privé : Bâtiments, installations 243 511,00 243 510,59
2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 284 527,00 284 526,63
2804422 Sub nat privé - Bâtiments et installat° 20,00 20,00
28051 Concessions et droits similaires 223 045,00 223 044,66
28132 Immeubles de rapport 26 351,00 27 605,01
281568 Autres matériels, outillages incendie 42 731,00 42 730,07
281578 Autre matériel et outillage de voirie 91 650,00 92 464,88
28158 Autres installat°, matériel et outillage 924 230,00 916 235,42
28181 Installations générales, aménagt divers 270 500,00 270 477,37
28182 Matériel de transport 1 044 234,00 1 044 233,35
28183 Matériel de bureau et informatique 220 540,00 220 539,28
28184 Mobilier 61 416,00 61 077,33
28188 Autres immo. corporelles 36 340,00 36 180,38
29… Prov. pour dépréciat° immobilisations
39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices
4817 Pénalités de renégociation de la dette 704 904,00 704 903,85
49… Prov. dépréc. comptes de tiers
59… Prov. dépréc. comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 251 758,75 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 5 651 002,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 138
Opérations de
l’exercice
III
Restes à réaliser en
recettes au 31/12
Solde d’exécution
R001 de l’exercice
précédent
Affectation
R1068 de l’exercice
précédent
TOTAL
IV
Total
ressources
propres
disponibles
10 196 837,61 1 763 950,00 0,00 7 964 682,14 19 925 469,75
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 15 624 581,44
Ressources propres disponibles IV 19 925 469,75
Solde V = IV – II (3) 4 300 888,31
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 139
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT
A7.2.1
(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)
AIRES ACCUEIL GENS DU VOYAGE SERVICE 309451 (1)
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 256 018,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 256 018,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 256 018,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 256 018,00
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
70 Produits services, domaine et ventes div 29 328,00
70 PRODUITS SERVICES DOMAINE ET VENTES DIVERSES 29 328,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (3) 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
Total des recettes réelles 29 328,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 29 328,00
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
(3) Si la commune ou l’établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 140
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT
A7.2.1
(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)
CORIOLIS EVARISTE GALOIS SERVICE 305969 (1)
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 220 669,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 220 669,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 220 669,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 220 669,00
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 117 953,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 117 953,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (3) 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
Total des recettes réelles 117 953,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 117 953,00
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
(3) Si la commune ou l’établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 141
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT
A7.2.1
(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)
ECUISSES CORIOLIS 2 SERVICE 301400 (1)
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 28 320,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 28 320,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 28 320,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 28 320,00
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 30 208,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 30 208,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (3) 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
Total des recettes réelles 30 208,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 30 208,00
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
(3) Si la commune ou l’établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 142
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT
A7.2.1
(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)
FILIERES REVERSEMENT CMR SERVICE 306893 (1)
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 158 302,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 158 302,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 158 302,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 158 302,00
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
70 Produits services, domaine et ventes div 120 326,00
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 120 326,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (3) 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
Total des recettes réelles 120 326,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 120 326,00
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
(3) Si la commune ou l’établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 143
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT
A7.2.1
(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)
LE CREUSOT BAT EVAMET 395 AV DE L EUROPE SERVICE 303278 (1)
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 1 105,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 105,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 1 105,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 1 105,00
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 22 491,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 22 491,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (3) 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
Total des recettes réelles 22 491,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 22 491,00
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
(3) Si la commune ou l’établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 144
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT
A7.2.1
(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)
LE CREUSOT RUE DE L ETANG SERVICE 300301 (1)
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 21 892,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 21 892,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 21 892,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 21 892,00
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 17 040,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 17 040,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (3) 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
Total des recettes réelles 17 040,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 17 040,00
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
(3) Si la commune ou l’établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 145
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT
A7.2.1
(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)
MONTCEAU BATIMENT EBS RUE ST ELOI SERVICE 304307 (1)
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 52 348,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 52 348,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 52 348,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 52 348,00
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 71 661,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 71 661,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (3) 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
Total des recettes réelles 71 661,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 71 661,00
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
(3) Si la commune ou l’établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 146
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT
A7.2.1
(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)
MONTCEAU MAISON DE L INNOVATION SERVICE 305137 (1)
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 2 385,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 385,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 2 385,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 2 385,00
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 29 819,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTIO COURANTE 29 819,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (3) 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
Total des recettes réelles 29 819,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 29 819,00
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
(3) Si la commune ou l’établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 147
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT
A7.2.1
(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)
MONTCEAU QUARTIER DES EQUIPAGES SERVICE 305658 (1)
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 163 478,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 163 478,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 163 478,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 163 478,00
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 91 577,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 91 577,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (3) 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
Total des recettes réelles 91 577,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 91 577,00
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
(3) Si la commune ou l’établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 148
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT
A7.2.1
(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)
VENTE DE TERRAINS A BATIR SERVICE 306374 (1)
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 36 795,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 36 795,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (3) 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
Total des recettes réelles 36 795,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 36 795,00
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
(3) Si la commune ou l’établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 149
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM A7.3.1
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)
A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
DEPENSES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 8 778 802,45
011 Charges à caractère général 8 778 802,45
012 Charges de personnel, frais assimilés 4 170 244,76
012 Charges de personnel 4 170 244,76
65 Autres charges de gestion courante 4 593,56
65 Autres charges de gestion courante 4 593,56
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 91,46
67 Charges exceptionnelles 91,46
68 Dotations provisions semi-budgétaires (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 12 953 732,23
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 12 953 732,23
A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Recettes issues de la TEOM 9 206 179,00
7331 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 9 206 179,00
Dotations et participations reçues 360 456,27
74 Dotations et participations 360 456,27
Autres recettes de fonctionnement éventuelles 260 049,41
70 Produits services, domaine et ventes div 260 049,41
70 Produits des services 260 049,41
75 Autres produits de gestion courante 1 582 459,37
75 Autres produits de gestion courante 1 582 459,37
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 20,13
77 Produits exceptionnels 20,13
78 Reprises provisions semi-budgétaires (3) 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
Total des recettes réelles 11 409 164,18
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 11 409 164,18
(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l’article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(3) Si la commune ou l’établissement applique les provisions semi-budgétaires. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 150
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM A7.3.2
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)
A7.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES
DEPENSES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Remboursement d’emprunts et dettes assimilées 0,00
Acquisitions d’immobilisations 269 323,53
20 Immobilisations incorporelles 17 805,00
20421 43 369,93
21 Opération d'équipement n°72 30 891,43
2158 Autres installations 220 627,10
2183 42 000,00
Opérations d’équipement (1 ligne par opération)
Autres dépenses éventuelles 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des dépenses réelles 269 323,53
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 269 323,53
A7.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Souscription d’emprunts et dettes assimilées 0,00
Dotations et subventions reçues 75 000,00
1383 Subvention Département 75 000,00
Autres recettes éventuelles 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des recettes réelles 75 000,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 75 000,00
(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l’article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 151
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT
A7.4.1
A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (1) Libellé (1) Montant
011 Charges à caractère général 0,00
60631 Fournitures d'entretien 984,00
60636 Vêtements de travail 228 105,05
6068 Autres matières et fournitures 5 896,61
611 Contrats de prestations de services 337 005,72
615221 Entretien bâtiments publics 1 184,16
6156 Maintenance 1 143,97
6262 Frais de télécommunication 6 859,84
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
64111 Rémunération principale 73 866,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
6574 Subventions personnes de droit privé - fonds territorial 159 285,88
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 152
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT
A7.4.2
A7.4.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (1) Libellé (1) Montant
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00
20421 Fonds territorial 43 369,93
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 42 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
Opérations d’équipement (1 ligne par opération)
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des dépenses réelles 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 153
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS A9
A9 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
N° opération : 01 Intitulé de l'opération : Espace de vie étudiante Date de la délibération : 04/06/2009
Cumul des
réalisations avant
l’exercice
Sur l’exercice Cumul des
réalisations au
31/12/N
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Réalisations Restes à réaliser Op. à annuler
DEPENSES (a) 0,00 200 000,00 3 816,00 29 400,00 166 784,00 3 816,00
4541 (2) 0,00 200 000,00 3 816,00 29 400,00 166 784,00 3 816,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépenses nettes (a – c) 0,00 200 000,00 3 816,00 29 400,00 166 784,00 3 816,00
RECETTES (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Financement par le mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes nettes (b - d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(4) Indiquer le chapitre. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES A10.1
A10.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux
07/01/2020 MONTCEAU - ZI LE PRELONG 10 992,00 0,00 0
09/01/2020 ECUISSES - AMENAGEMENT RUE DE LA GARE 256 051,62 0,00 0
09/01/2020 ETUDE AMENAGEMENT URBAIN 1 755,55 0,00 5
09/01/2020 OPAH-SUB PROPRIETAIRES 59 841,70 0,00 15
09/01/2020 DEMOLITION BARRE JAURES 48 042,25 0,00 0
09/01/2020 EXTENSIONS RESEAUX ELECTRIQUES 20 910,28 0,00 15
09/01/2020 GENELARD-AMENAGEMENT CENTRE 371 784,52 0,00 0
09/01/2020 LES BIZOTS-LOTISSEMENT LE BOURG 26 190,00 0,00 0
13/01/2020 LAMPE ORIGINALE PANASONIC 426,82 0,00 1
13/01/2020 REDEVANCE ANNUELLE DE LICENCES LOGICIELS 8 720,00 0,00 2
13/01/2020 RACK STOCKAGE TABLETTES PARCOURS NUM 1 057,09 0,00 5
14/01/2020 346 ADAPTATEURS FIBRE VERS RJ-45 HUAWEI 400,20 0,00 1
15/01/2020 GOURDON-LAME DENEIGEMENT RN26 8 154,00 0,00 10
15/01/2020 LE CREUSOT-BORNAGE TERRAIN MACH2 1 151,52 0,00 0
15/01/2020 5 COPIEURS STUDIO 479CS 8 338,30 0,00 5
20/01/2020 TERRITOIRE CCM- RENOVATION ECLAIRAGE 111 985,64 0,00 10
20/01/2020 TERRITOIRE CCM-COFFRET POUR PANNEAUX 18 427,82 0,00 10
23/01/2020 COPIEUR E STUDIO 389CS 19 247,41 0,00 5
24/01/2020 ENTRETIEN DES CHEMINS RURAUX 90 444,79 0,00 15
27/01/2020 IPAD AIR 64GB SPACE GREY 39 513,32 0,00 5
27/01/2020 IPAD AIR CELLULAR 64GB 5 725,73 0,00 5
28/01/2020 AIDES LOCATIVES SOCIALES 802 815,00 0,00 15
29/01/2020 FOURNITURE 570 BACS ROULANTS OMR 65 675,60 0,00 10
29/01/2020 620 BACS ROULANTS COLLECTE SELECTIVE 58 615,08 0,00 10
30/01/2020 RACCORDEMENT POUR ALIMENTER UN RADAR 1 214,64 0,00 10
03/02/2020 FOURNITURE TETES THERMOSTATIQUES 522,30 0,00 1
03/02/2020 POUILLOUX-ACQUISITION ETANG PRES REGNAT 12 000,00 0,00 0
07/02/2020 DEPLOIEMENT APPLICATIONS E-ATAL ET ATAL 5 288,02 0,00 2
10/02/2020 FOND AIDE RURAL 23 933,00 0,00 15
10/02/2020 FONDS AIDE FISAC 127 273,78 0,00 15
10/02/2020 ECRAN INTERACTIF 65 AVEC SUPPORT MOTORIS 3 802,04 0,00 5
10/02/2020 MOBILIER CTN 22 085,43 0,00 12
11/02/2020 TEST DE PUBLICATION D'APPLICATIONS 5 190,00 0,00 5
11/02/2020 ACQUISITION - MONTCEAU - 2 RUE DARCY 1 357,20 0,00 0
11/02/2020 MOBILIER ADJ 4 758,57 0,00 12
12/02/2020 21 CONTENEURS SEMI-ENTERRES 46 481,11 0,00 10
12/02/2020 MOBILIER EDLF 1 605,17 0,00 12
12/02/2020 AFFICHEUR RETRO ECLAIRE POUR CONTROLE 918,00 0,00 10
17/02/2020 CLIENT LEGER HP-TOUR - GX-21555 -1,5 GHZ 373,63 0,00 1
17/02/2020 COPIEUR 347 CS 1 480,57 0,00 5
26/02/2020 BORNES RECHARGES ELECTRIQUES 1 937,27 0,00 15
27/02/2020 LOGICIEL RELAIS CITOYEN SWEEPIN 11 550,00 0,00 2
04/03/2020 GEOREFERENCEMENT RESEAUX ENTERRES 34 817,33 0,00 0
05/03/2020 DETECTEURS POUR CARREFOURS A FEUX
TRICOL
15 277,20 0,00 10
09/03/2020 PREEMPTION MONTCHANIN RUE DE MACON 11 500,00 0,00 0
09/03/2020 ETUDES VOIRIES - TERRITOIRE CCM 18 861,60 0,00 5
12/03/2020 231 COMPOSTEURS 11 348,40 0,00 10
12/03/2020 MONTCHANIN-2 AV. DE LA REPUBLIQUE 549,60 0,00 5
12/03/2020 MONTCHANIN - 2 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 18 240,00 0,00 5
13/03/2020 500 BIO SEAUX 978,00 0,00 10
17/03/2020 EURO VELO - AMENAGEMENT 30 510,72 0,00 5
19/03/2020 3 CONTENEURS SEMI ENTERRES 37 528,91 0,00 10
23/03/2020 30 LICENCES APPLIDIS DEPLOIEMENT WORKP 13 527,84 0,00 2
24/03/2020 SAINT SERNIN PARKING DES CHATAIGNERS 10 434,00 0,00 0
24/03/2020 ST VALLIER - GAMBETTA 279,00 0,00 0
24/03/2020 REMPLACEMENT ARMOIRE ELECTRIQUE PONT 12 222,00 0,00 0
26/03/2020 MARMAGNE-TX INTERET COMMUNAUTAIRE 12 343,50 0,00 0
31/03/2020 1 LICENCE - SAUVEGARDE ATEMPO LINA 9 220,81 0,00 2
07/04/2020 14 LICENCES UPGRATE 7 350,00 0,00 2
10/04/2020 ETUDE COMMERCE LE CREUSOT 28 728,00 0,00 5
17/04/2020 MOBILIER CHATEAU 6 226,04 0,00 12
23/04/2020 SERVEUR DE SAUVEGARDE ATEMPO 7 477,42 0,00 5 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
23/04/2020 SERVEUR DE SAUVEGARDE ATEMPO LINA R530 7 477,42 0,00 5
28/04/2020 TAILLE HAIE STHIL HS82R 600 490,00 0,00 1
07/05/2020 30 LICENCES SYSTANCIA GATE POUR WORKPLAC 1 263,60 0,00 2
27/05/2020 FOURNITURE BARRIERES - SECURISATION RIVI 8 361,00 0,00 0
02/06/2020 REMPLACEMENT D'UN CONTROLEUR DE FEUX 3 866,09 0,00 10
03/06/2020 ECRAN SAMSUNG 75 UHD 16.9 3 282,61 0,00 5
04/06/2020 MONTCEAU-RUE DE CHAMPS PAGNOT 24 263,70 0,00 0
08/06/2020 TERRITOIRE CCM-MOBILIER URBAIN 0,00 0,00 0
10/06/2020 BORNAGE ET DELIMITATION PERRECY 3 788,40 0,00 0
10/06/2020 FONDS AIDE REGLEMENT IMMOBILIER 142 984,00 0,00 15
15/06/2020 5 STATIONS ACCUEIL DELL DOCK 5 318,16 0,00 5
16/06/2020 10 PROJETS ATAL E-ATAL ASSISTANCE TECHNI 3 656,13 0,00 2
16/06/2020 AQUISITION MONTCHANIN LIGUE DE FOOT 0,00 0,00 0
16/06/2020 2 DISQUES WD RED PRO 4 TO 489,72 0,00 1
17/06/2020 PORTIQUES POUR PARKING DE CO VOITURAGE 12 472,13 0,00 0
17/06/2020 MOBILIER MAISON DE LA PREVENTION ET DE 582,01 0,00 1
17/06/2020 MOBILIER TERRITO MONTCHANIN 3 632,65 0,00 12
19/06/2020 5 STATIONS ACCUEIL UNIVERSEL DELL D6000 15 954,48 0,00 5
19/06/2020 PC PORTABLE-STATION ACCUEIL DELL 1 980,79 0,00 5
23/06/2020 LICENCE ATEMPO LINA 2 516,16 0,00 2
23/06/2020 2 IPHONES 11 128 GO NOIR 1 953,60 0,00 5
08/07/2020 STARACTIVE STAR EDITION 486,48 0,00 1
10/07/2020 ST FIRMIN - AMENAGEMENT PLACE BLONDEAU 116 819,33 0,00 0
29/07/2020 MOBILIER-TERRITO PERRECY LES FORGES 488,81 0,00 1
29/07/2020 MOBILIER - DEPOT MONTCHANIN 1 824,90 0,00 12
30/07/2020 MONTCHANIN - IMMEUBLE LE THIELLAY 11 437,50 0,00 0
04/08/2020 ANNONCE PLU 932,44 0,00 5
19/08/2020 ACCESSIBILITE ROUTIERE RCEA 1 660 000,00 0,00 30
19/08/2020 DIAGNOSTIC DES VOIRIES DE LA CUCM 37 740,00 0,00 5
26/08/2020 MARTEAU-PIQUEUR 550,02 0,00 1
26/08/2020 SCIE A SOL 2 830,31 0,00 10
26/08/2020 SCIE A SOL 2 830,31 0,00 10
03/09/2020 INTERVENTION SUR GROUPE EAU GLACEE 32 320,45 0,00 30
03/09/2020 ADJ - MAD - TRAVAUX MENUIERIE - FACADE 1 159,32 0,00 0
04/09/2020 CTS - EXTENSION GARAGE PL 2 584,80 0,00 0
04/09/2020 CTN-CREATION BATIMENT STOCKAGE ATELIER 3 088,80 0,00 0
08/09/2020 ETUDE REPERAGE AMIANTE 5 740,80 0,00 5
08/09/2020 2 TEL IP YEALINK DECT IP PHON 264,00 0,00 1
09/09/2020 15 ECRANS PHILIPPS 2 304,48 0,00 5
09/09/2020 15 PC PORTABLE 18 608,76 0,00 5
09/09/2020 2 PC PORTABLE 1 678,08 0,00 5
09/09/2020 4 TEL MOBILE MWLT2ZD/A 3 457,07 0,00 5
10/09/2020 5 LICENCES FINE READER 15 3 446,90 0,00 2
14/09/2020 22 CABLES ALIMENTATION Y LONG 929,90 0,00 5
17/09/2020 OUVRAGE D'ART-JARDIN DES TERRASSES 9 897,48 0,00 0
23/09/2020 COMPTEURS ROUTIERS 8 954,76 0,00 10
29/09/2020 CUCM - RADAR PEDAGOGIQUE 6 408,00 0,00 10
29/09/2020 REFONTE SITE INTERNET 6 372,00 0,00 2
30/09/2020 COMPTEURS VELOS/PIETONS 4 692,00 0,00 10
30/09/2020 2 VIDEOPROJECTEURS CASIO XJ-A257 3 044,11 0,00 5
01/10/2020 LES BIZOTS - LA CROIX DES MATS 1 655,52 0,00 0
01/10/2020 TERRITOIRE CCM - DETECTEUR CODEUR 0,00 0,00 10
07/10/2020 REPERAGE AMIANTE CTS 3 844,80 0,00 5
07/10/2020 REPRISE TRAVAUX SYDESL 125 353,72 0,00 0
07/10/2020 REPRISE TRAVAUX SYDESL 125 353,72 0,00 0
13/10/2020 ETUDE RECYCLERIE 17 805,00 0,00 5
14/10/2020 ECUISSES-RTE DU CANAL-TX ENTRETIEN 29 286,60 0,00 0
26/10/2020 SANVIGNES - LES DECOUVERTES 19 388,40 0,00 5
26/10/2020 MONTCHANIN-REPARATION CHAUSSEES 25 489,30 0,00 0
26/10/2020 ALIMENTATION POUR SWITCH SERVEURS ADJ 699,68 0,00 1
26/10/2020 3 KITS DE TERMINAISON FIBRE OPTIQUE NOIR 206,35 0,00 1
02/11/2020 CHATEAU-REALISATION REPERAGE AMIANTE 360,00 0,00 5
03/11/2020 CTN - REPERAGE AMIANTE AVANT TX 470,40 0,00 5
05/11/2020 100 BADGES PC MIFARE 1K 550,80 0,00 1
09/11/2020 EDLF - COFFRE 12 L 149,90 0,00 1
12/11/2020 FONDS REGIONAL AVANCE REMBOURSABLE 94 159,00 0,00 0
12/11/2020 MISE A JOUR XIVO A DISTANCE 5 196,00 0,00 2
12/11/2020 LICENCES GOFOLIO DE CARTADS 8 720,00 0,00 2
16/11/2020 AMELIORATION SECURITE DES CT 30 320,16 0,00 10
17/11/2020 CTS - REPARATION CHAUFFAGE 618,74 0,00 0
20/11/2020 APPAREIL PHOTO CANON 310,86 0,00 1
20/11/2020 DDT SUD - BETONNIERE TRACTABLE 1 782,00 0,00 10 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
24/11/2020 20 LICENCES MICROSOFT 5 332,75 0,00 2
24/11/2020 BORNAGE DMPC 2 378,40 0,00 0
24/11/2020 PARE-VUE SPECIFIQUE 3 326,40 0,00 12
30/11/2020 FONDS TERRITORIAL 171 692,14 0,00 15
30/11/2020 EBS - 2 TELEPHONES POLYCOM 358,00 0,00 1
30/11/2020 FOURNITURE LEDS POUR REMPLACEMENT 3 696,36 0,00 0
01/12/2020 APPLICATION MOBILE XIVO 3 696,00 0,00 2
02/12/2020 CAPITALISATION SPL SUD BOURGOGNE THD 0,00 0,00 0
03/12/2020 CTS-REMPLACEMENT VERRIERE CENTRALE 31 966,84 0,00 0
04/12/2020 LOCAL TERRITO SANVIGNES-PERRECY 6 039,20 0,00 0
04/12/2020 CAMION LAVEUSE 44 047,80 0,00 8
08/12/2020 BLANZY-TERRAIN LA FIOLLE 0,00 0,00 0
08/12/2020 MISE EN ACCESSIBILITE VOIRIE ET 2 824,20 0,00 5
09/12/2020 TRACTOPELLE 29 400,00 0,00 10
09/12/2020 EQUIPEMENT TRACTOPELLE 9 000,00 0,00 10
31/12/2020 REGULARISAITON SYDESL 32 275,78 0,00 0
31/12/2020 REPRISE SYDESL 32 275,78 0,00 0
31/12/2020 ZAC DES GOUJONS _ ACQUISITION 93 522,93 0,00 0
31/12/2020 ZAC DES GOUJONS-TRAVAUX 453 201,44 0,00 0
31/12/2020 ZAC DES GOUJONS-TX ECLAIRAGE 55 478,40 0,00 0
31/12/2020 ZAC DES GOUJONS-ESPACES VERTS 15 739,20 0,00 0
31/12/2020 ZAC DES GOUJONS-TX CONCESSIONNAIRE 406 694,14 0,00 0
31/12/2020 ZAC DES GOUJONS-PARTICIPATION ST VALLIER 63 000,00 0,00 0
31/12/2020 ZAC DES GOUJON-DIFFERENCE 2 196,82 0,00 0
Acquisitions à titre gratuit
Mise à disposition
Affectation
Mises en concession ou
affermage
Divers
TOTAL GENERAL 6 750 545,33 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 157
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES A10.2
A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
Cessions à titre onéreux
24/03/2020 MONTCEAU. ZA
CHATILLON
1 604 984,57 0 0,00 1 299,59 1 455,00 155,41
24/03/2020 TORCY-ZI 5 134 736,57 0 0,00 17 689,04 25 381,93 7 692,89
24/03/2020 SANVIGNES-MOULIN J.
BART
63 968,84 0 0,00 2 536,76 2 040,00 -496,76
02/06/2020 TORCY-ZI 5 134 736,57 0 0,00 8 382,40 17 094,77 8 712,37
02/06/2020 CAMION 6723 WX 71 37 025,56 8 37 025,56 0,00 5 171,95 5 171,95
02/06/2020 CHARIOT ELEVATEUR
MANITOU MLT634
38 272,00 8 38 272,00 0,00 14 048,67 14 048,67
02/06/2020 BALAYEUSE VOIRIE SUD
2166 YT 7
157 668,99 8 157 668,99 0,00 8 871,58 8 871,58
02/06/2020 1 BALAYEUSE VOIRIE
NORD 2165 Y
157 669,00 8 157 669,00 0,00 7 849,52 7 849,52
02/06/2020 CAMION IMMATRICULE
AK-047-LB
162 534,95 8 162 534,95 0,00 6 715,32 6 715,32
02/06/2020 CHARIOT ELEVATEUR
TOYOTA- TYP 02-8FDF-18
70 564,00 8 70 564,00 0,00 3 595,20 3 595,20
02/06/2020 TRAFIC PASSENGER
EXPRESSION CH-121-JJ
21 664,48 8 21 664,48 0,00 4 927,14 4 927,14
22/07/2020 LE CREUSOT 24 RUE
MARCEL SEMBA
223 394,42 0 0,00 136 402,82 185 000,00 48 597,18
30/07/2020 9 TABLETTES APPLE IPAD 5 905,01 1 5 905,01 0,00 250,00 250,00
30/07/2020 9 TABLETTES APPLE IPAD 5 905,01 1 5 905,01 0,00 250,00 250,00
30/07/2020 9 TABLETTES APPLE IPAD 5 905,01 1 5 905,01 0,00 250,00 250,00
30/07/2020 9 TABLETTES APPLE IPAD 5 905,01 1 5 905,01 0,00 250,00 250,00
30/07/2020 9 TABLETTES APPLE IPAD 5 905,01 1 5 905,01 0,00 250,00 250,00
30/07/2020 9 TABLETTES APPLE IPAD 5 905,01 1 5 905,01 0,00 250,00 250,00
30/07/2020 9 TABLETTES APPLE IPAD 5 905,01 1 5 905,01 0,00 250,00 250,00
30/07/2020 9 TABLETTES APPLE IPAD 5 905,01 1 5 905,01 0,00 250,00 250,00
30/07/2020 I PAD AIR2 WIFI +
CELLULAR 32GO
4 338,91 5 3 471,12 108,47 250,00 141,53
08/09/2020 63 TABLETTES IPAD AIR 2 45 911,88 1 45 911,88 0,00 250,00 250,00
08/09/2020 63 TABLETTES IPAD AIR 2 45 911,88 1 45 911,88 0,00 250,00 250,00
08/09/2020 63 TABLETTES IPAD AIR 2 45 911,88 1 45 911,88 0,00 250,00 250,00
08/09/2020 63 TABLETTES IPAD AIR 2 45 911,88 1 45 911,88 0,00 250,00 250,00
08/09/2020 63 TABLETTES IPAD AIR 2 45 911,88 1 45 911,88 0,00 250,00 250,00
08/09/2020 63 TABLETTES IPAD AIR 2 45 911,88 1 45 911,88 0,00 250,00 250,00
08/09/2020 63 TABLETTES IPAD AIR 2 45 911,88 1 45 911,88 0,00 250,00 250,00
08/09/2020 63 TABLETTES IPAD AIR 2 45 911,88 1 45 911,88 0,00 250,00 250,00
07/10/2020 63 TABLETTES IPAD AIR 2 45 911,88 1 45 911,88 0,00 250,00 250,00
Cessions à titre gratuit
Mise à disposition
Affectation
Mises en concession ou
affermage
Mise à la réforme
Divers
05/03/2020 12 CHAISES
VISITEURS-SYNDICATS
0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00
07/09/2020 ETUDE GEOTECHNIQUE
INTERNAT EX
2 096,29 5 2 096,29 0,00 0,00 0,00
07/09/2020 ETUDES DIAGNOSTIC DU
PATRIMOINE
12 199,20 5 12 199,20 0,00 0,00 0,00
07/09/2020 MONTCHANIN
DIAGNOSTIC POLLUTIO
80 524,69 5 80 524,69 0,00 0,00 0,00
07/09/2020 OM QUAI DE TRANSFERT 11 661,00 5 11 661,00 0,00 0,00 0,00
07/09/2020 ETUDE DIAG ET DE
FAISABILITE
47 373,56 5 47 373,56 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 158
Modalités et date de
sortie Désignation du bien
Valeur
d’acquisition
(coût
historique)
Durée de
l’amort.
Cumul des
amort.
antérieurs
Valeur nette
comptable
au jour de
la cession
Prix de
cession
Plus ou
moins
values
07/09/2020 ETUDE URBAINE DE
RECOMPOSITION
70 515,57 5 70 515,57 0,00 0,00 0,00
07/09/2020 MISSION D ASSISTANCE
CONTROLE DSP CMR
9 328,80 5 9 328,80 0,00 0,00 0,00
07/09/2020 FRAIS INSERTION - PLU 2 494,31 5 2 494,31 0,00 0,00 0,00
07/09/2020 SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE IUT
50 000,00 5 50 000,00 0,00 0,00 0,00
08/10/2020 ETUDE AMENAGEMENT
URBAINE-EDLF
237,00 5 0,00 237,00 237,00 0,00
08/10/2020 MONTCHANIN-2 AV. DE LA
REPUBLIQUE
549,60 5 0,00 549,60 549,60 0,00
08/10/2020 MONTCHANIN - 2 AVENUE
DE LA REPUBLIQUE
18 240,00 5 0,00 18 240,00 18 240,00 0,00
TOTAL GENERAL 13 577 225,88 120 232,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 159
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
A10.3
Pour mémoire Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024 Produits des cessions d'immobilisations 251 758,75
Produit des cessions Réalisations
Compte 775 Produits des cessions d'immobilisations 280 969,25
Compte 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 166 430,63
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 160
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN–ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT B1.1
B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
Total des emprunts
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
228 673,53 113 906,38 1 764,68 7 795,67
CMNE DE ST
BERAIN SOUS
SANVIGNES
2001 P CDC 228 673,53 113 906,38 15,58 A V Livret
A + 0.7
3,700 V Livret
A + 0.7
1,350 A-1 EUR 1 764,68 7 795,67
Total des emprunts
autres que ceux
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
12 787 047,12 10 351 293,58 200 146,45 380 399,40
ASS LE PONT 2013 P CDC 300 000,00 0,00 0,00 A V Livret
A +
(-0.2)
1,550 V Livret
A +
(-0.2)
0,550 A-1 EUR 1 284,66 11 696,01
EHPAD DE
MONTCENIS
2013 P CDC 2 950 000,00 2 364 284,40 22,42 T V Livret
A + 1.1
2,850 V Livret
A + 1.1
2,980 A-1 EUR 72 697,71 86 086,04
EHPAD DE
MONTCENIS
2013 P CDC 850 000,00 670 859,35 17,67 A F Taux
fixe à
0.83 %
0,830 F Taux
fixe à
0.83 %
0,830 A-1 EUR 5 704,50 27 333,13
EHPAD DE
MONTCENIS
2013 C CNRACL 350 000,00 252 000,00 17,33 A F Taux
fixe à 0
%
0,000 F Taux
fixe à 0
%
0,000 A-1 EUR 0,00 14 000,00
MR DPTLE DU
CREUSOT
2014 P CDC 650 000,00 533 928,63 28,58 T V Livret
A +
1.04
2,040 V Livret
A +
1.04
2,860 A-1 EUR 15 841,44 18 571,44
MR DPTLE DU
CREUSOT
2013 C Crédit Foncier 6 000 000,00 5 014 285,78 29,04 T V Livret
A +
1.03
3,320 V Livret
A +
1.03
1,600 A-1 EUR 84 813,21 171 428,56
l'association Maison
protestante de
retraite du Creusot
2017 P CDC 459 562,05 423 846,09 26,83 A V Livret
A +
1.11
0,460 V Livret
A +
1.11
1,840 A-1 EUR 7 972,70 12 343,25 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 161
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
l'association Maison
protestante de
retraite du Creusot
2017 P CDC 74 074,36 69 143,65 26,83 A F Taux
fixe à
0.7 %
0,700 F Taux
fixe à
0.7 %
0,700 A-1 EUR 491,15 1 689,81
l'association Maison
protestante de
retraite du Creusot
2017 P CDC 751 052,21 701 058,88 26,83 A F Taux
fixe à
0.7 %
0,700 F Taux
fixe à
0.7 %
0,700 A-1 EUR 4 979,79 17 133,23
l'association les
Papillons blancs du
bassin minier
2016 P CDC 402 358,50 321 886,80 15,00 A V Livret
A +
1.11
1,860 V Livret
A +
1.11
1,850 A-1 EUR 6 361,29 20 117,93
Total des emprunts
contractés pour des
opérations de
logement social
50 564 919,95 37 969 903,68 548 094,91 1 970 109,46
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2001 P CDC 16 420,06 975,57 0,33 A V Livret
A
3,000 V Livret
A
0,620 A-1 EUR 14,58 968,30
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2001 P CDC 201 861,19 108 642,79 15,83 A V Livret
A
3,000 V Livret
A
0,710 A-1 EUR 862,59 6 368,55
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2002 P CDC 304 859,92 172 124,09 16,67 A V Livret
A
3,000 V Livret
A
0,670 A-1 EUR 1 361,88 9 460,12
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2002 P CDC 56 869,35 41 885,89 31,67 A V Livret
A
3,000 V Livret
A
0,670 A-1 EUR 322,80 1 154,36
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2003 P CDC 638 183,50 377 415,00 17,08 A V Livret
A
3,000 V Livret
A
0,520 A-1 EUR 2 976,98 19 516,07
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2003 P CDC 139 903,00 83 272,42 17,50 A V Livret
A +
0.25
3,250 V Livret
A +
0.25
0,880 A-1 EUR 874,76 4 203,36
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2004 P CDC 491 467,00 315 800,11 18,33 A V Livret
A +
0.25
2,500 V Livret
A +
0.25
0,830 A-1 EUR 3 308,25 15 024,51
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2004 P CDC 60 474,50 47 370,82 33,33 A V Livret
A +
0.25
2,500 V Livret
A +
0.25
0,830 A-1 EUR 485,36 1 165,04
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2005 P CDC 10 050,00 0,00 0,00 A V Livret
A +
0.25
2,500 V Livret
A +
0.25
0,000 A-1 EUR 7,83 782,95
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2005 P CDC 661 949,00 440 189,29 19,00 A V Livret
A +
0.25
2,500 V Livret
A +
0.25
1,000 A-1 EUR 4 599,83 19 793,40
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2005 P CDC 2 806,50 2 325,08 34,00 A V Livret
A + 0.7
2,950 V Livret
A + 0.7
1,450 A-1 EUR 34,45 50,73
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2005 P CDC 17 220,00 0,00 0,00 A V Livret
A + 0.7
2,950 V Livret
A + 0.7
1,450 A-1 EUR 18,99 1 309,87 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 162
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2005 P CDC 23 947,00 0,00 0,00 A V Livret
A +
0.25
2,500 V Livret
A +
0.25
1,000 A-1 EUR 18,37 1 836,88
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2005 P CDC 25 354,50 0,00 0,00 A V Livret
A +
0.25
2,500 V Livret
A +
0.25
1,000 A-1 EUR 19,47 1 946,94
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2005 P CDC 48 876,00 0,00 0,00 A V Livret
A +
0.25
2,500 V Livret
A +
0.25
1,000 A-1 EUR 37,53 3 753,12
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2005 P CDC 956 638,50 627 261,22 19,50 A V Livret
A +
0.25
2,500 V Livret
A +
0.25
0,880 A-1 EUR 6 554,66 28 205,22
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2005 P CDC 107 105,50 85 479,13 34,50 A V Livret
A +
0.25
2,500 V Livret
A +
0.25
0,870 A-1 EUR 875,11 2 031,50
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2005 P CDC 495 500,00 0,00 0,00 A V Livret
A + 0.7
2,700 V Livret
A + 0.7
1,450 A-1 EUR 553,79 38 192,73
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2005 P CDC 227 702,60 0,00 0,00 A F Taux
fixe à
3.75 %
3,750 F Taux
fixe à
3.75 %
3,740 A-1 EUR 727,35 19 396,05
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2006 P CDC 29 763,00 24 631,43 35,83 A V Livret
A +
0.65
3,400 V Livret
A +
0.65
1,360 A-1 EUR 352,17 523,56
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2009 P CDC 109 811,50 84 638,46 28,83 A V Livret
A +
(-0.3)
0,950 V Livret
A +
(-0.3)
0,410 A-1 EUR 393,14 2 726,56
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2009 P CDC 1 275 750,00 376 143,44 3,83 A F Taux
fixe à
1.9 %
1,900 F Taux
fixe à
1.9 %
1,900 A-1 EUR 8 850,91 89 693,69
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2009 P CDC 1 163 697,71 583 453,79 8,92 A V Livret
A + 0.6
1,850 V Livret
A + 0.6
1,330 A-1 EUR 8 694,56 60 587,76
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2010 P CDC 635 000,00 420 237,14 14,25 A V Livret
A + 0.6
1,850 V Livret
A + 0.6
1,160 A-1 EUR 6 012,37 25 123,76
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2010 P CDC 1 232 000,00 449 861,93 4,42 A F Taux
fixe à
1.9 %
1,900 F Taux
fixe à
1.9 %
1,900 A-1 EUR 10 162,43 85 002,72
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2010 P CDC 51 135,00 40 582,78 29,42 A V Livret
A +
(-0.3)
0,950 V Livret
A +
(-0.3)
0,310 A-1 EUR 188,30 1 260,87
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2010 P CDC 1 297 436,84 0,00 0,00 T F Taux
fixe à
0.8 %
3,250 F Taux
fixe à
0.8 %
3,200 A-1 EUR 3 163,76 157 012,88 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 163
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2010 P CDC 139 568,77 25 872,07 1,67 A V Livret
A + 1.2
2,950 V Livret
A + 1.2
1,880 A-1 EUR 758,06 13 002,92
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2010 P CDC 369 182,91 0,00 0,00 T F Taux
fixe à
0.8 %
3,250 F Taux
fixe à
0.8 %
11,240 A-1 EUR 2 902,78 42 149,54
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2010 P CDC 675 127,77 333 576,11 7,37 A V Livret
A +
0.75
2,500 V Livret
A +
0.75
1,350 A-1 EUR 5 695,09 38 316,64
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2010 P CDC 363 289,60 191 458,42 8,83 A V Livret
A + 1.2
2,950 V Livret
A + 1.2
1,910 A-1 EUR 4 131,45 20 410,69
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2009 P CDC 8 409,00 6 130,52 38,83 A V Livret
A
1,850 V Livret
A
0,710 A-1 EUR 47,53 207,14
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2009 P CDC 11 423,50 8 578,13 38,83 A V Livret
A
1,050 V Livret
A
0,710 A-1 EUR 66,28 258,67
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2010 P CDC 165 008,50 124 362,85 39,00 A V Livret
A
1,850 V Livret
A
0,750 A-1 EUR 963,21 4 064,57
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2010 P CDC 38 025,50 28 194,59 39,92 A V Livret
A
2,350 V Livret
A
0,730 A-1 EUR 218,84 983,09
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2010 P CDC 8 175,50 6 222,30 39,92 A V Livret
A
1,550 V Livret
A
0,730 A-1 EUR 48,13 195,32
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2003 P CCE 45 735,00 5 495,54 1,04 A F Taux
fixe à 1
%
1,000 F Taux
fixe à 1
%
1,000 A-1 EUR 82,03 2 706,98
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
1998 P CIFAP 36 587,76 5 404,48 2,99 A F Taux
fixe à 2
%
2,000 F Taux
fixe à 2
%
2,000 A-1 EUR 142,72 1 731,33
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
1998 P CIFAP 91 469,41 13 511,31 2,99 A F Taux
fixe à 2
%
2,000 F Taux
fixe à 2
%
2,000 A-1 EUR 356,79 4 328,31
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
1998 P CIFAP 48 783,69 7 206,02 2,99 A F Taux
fixe à 2
%
2,000 F Taux
fixe à 2
%
2,000 A-1 EUR 190,29 2 308,43
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2016 P CDC 129 640,99 90 216,94 9,92 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,350 A-1 EUR 1 348,25 9 653,80
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2016 P CDC 137 388,00 89 129,02 10,67 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,350 A-1 EUR 1 441,56 9 807,83
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2016 P CDC 149 340,73 109 591,77 11,08 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,350 A-1 EUR 1 611,29 9 763,10
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2016 P CDC 42 430,31 31 136,94 11,42 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,350 A-1 EUR 457,80 2 773,87
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2016 P CDC 5 549 441,54 4 499 644,43 20,21 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,350 A-1 EUR 64 301,09 226 859,55 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 164
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2016 P CDC 306 950,34 281 499,38 33,75 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,350 A-1 EUR 3 887,87 6 491,29
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2016 P CDC 81 364,53 76 401,91 43,75 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,350 A-1 EUR 1 048,51 1 265,72
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2016 P CDC 183 776,47 168 538,54 33,75 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,350 A-1 EUR 2 327,74 3 886,45
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2017 P CDC 360 920,00 342 097,80 36,17 A V Livret
A +
1.11
1,860 V Livret
A +
1.11
1,860 A-1 EUR 6 481,87 6 390,04
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2017 P CDC 347 275,50 329 164,87 36,17 A V Livret
A +
1.11
1,860 V Livret
A +
1.11
1,860 A-1 EUR 6 236,83 6 148,47
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2017 P CDC 249 806,50 240 420,81 46,17 A V Livret
A +
1.11
1,860 V Livret
A +
1.11
1,860 A-1 EUR 4 531,09 3 186,40
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2019 P CDC 15 148,38 14 254,18 17,50 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,290 A-1 EUR 204,50 894,20
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2019 P CDC 19 754,10 18 934,19 19,00 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,350 A-1 EUR 111,35 819,92
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2019 P CDC 24 912,43 23 665,41 19,00 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,350 A-1 EUR 140,43 1 247,03
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2019 P CDC 29 720,57 28 551,31 20,50 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,290 A-1 EUR 401,23 1 169,27
OPAC DE SAONE
ET LOIRE
2019 P CDC 147 062,38 135 997,48 20,83 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,310 A-1 EUR 1 911,15 5 569,54
SAEM BATIFRANC 2012 P CDC 360 900,00 181 901,26 6,83 A V LEP 3,250 V LEP 1,210 A-1 EUR 2 576,63 24 229,17
SAEM BATIFRANC 2012 P CDC 785 000,00 397 964,91 6,25 A V Livret
A + 1
3,250 V Livret
A + 1
1,570 A-1 EUR 7 892,04 53 008,77
SAEM BATIFRANC 2012 P CDC 500 000,00 233 333,32 6,83 A F Taux
fixe à
1.75 %
3,250 F Taux
fixe à
1.75 %
0,710 A-1 EUR 2 000,00 33 333,34
SEM DE
CONSTRUCTION
DU DPT DE L AIN
2017 P CDC 460 323,24 452 468,20 38,08 A V Livret
A +
1.11
1,860 V Livret
A +
1.11
1,530 A-1 EUR 8 562,01 7 855,04
SEM DE
CONSTRUCTION
DU DPT DE L AIN
2017 P CDC 589 729,78 582 479,71 48,08 A V Livret
A +
1.11
1,860 V Livret
A +
1.11
1,530 A-1 EUR 10 968,97 7 250,07
SEM DE
CONSTRUCTION
DU DPT DE L AIN
2017 P CDC 880 444,45 865 420,39 38,08 A V Livret
A +
1.11
1,860 V Livret
A +
1.11
1,530 A-1 EUR 16 376,27 15 024,06 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 165
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2010 P CDC 5 508,65 2 545,24 6,25 A V Livret
A +
0.52
1,770 V Livret
A +
0.52
0,970 A-1 EUR 27,70 371,55
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2010 P CDC 949,40 438,67 6,25 A V Livret
A +
0.52
1,770 V Livret
A +
0.52
0,970 A-1 EUR 4,77 64,04
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2010 P CDC 66 535,46 48 690,20 22,33 A V Livret
A +
(-0.2)
1,050 V Livret
A +
(-0.2)
0,380 A-1 EUR 278,69 1 980,80
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2010 P CDC 74 930,00 59 734,75 29,08 A V Livret
A +
(-0.2)
1,050 V Livret
A +
(-0.2)
0,320 A-1 EUR 338,59 1 826,81
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2010 P CDC 997 663,00 822 607,41 29,08 A V Livret
A + 0.6
1,850 V Livret
A + 0.6
1,120 A-1 EUR 11 403,89 22 124,92
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2010 P CDC 367 844,00 322 823,14 39,08 A V Livret
A + 0.6
1,850 V Livret
A + 0.6
1,120 A-1 EUR 4 439,89 6 057,97
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2010 P CDC 294 867,00 235 070,17 29,08 A V Livret
A +
(-0.2)
1,050 V Livret
A +
(-0.2)
0,320 A-1 EUR 1 332,43 7 188,93
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2010 P CDC 109 580,00 93 125,69 39,08 A V Livret
A +
(-0.2)
1,050 V Livret
A +
(-0.2)
0,320 A-1 EUR 523,61 2 076,38 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 166
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2010 P CDC 226 057,00 186 391,73 29,08 A V Livret
A + 0.6
1,850 V Livret
A + 0.6
1,120 A-1 EUR 2 583,97 5 013,21
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2010 P CDC 114 580,00 100 556,40 39,08 A V Livret
A + 0.6
1,850 V Livret
A + 0.6
1,120 A-1 EUR 1 382,99 1 887,00
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2010 P CDC 107 735,00 85 887,16 29,08 A V Livret
A +
(-0.2)
1,050 V Livret
A +
(-0.2)
0,320 A-1 EUR 486,83 2 626,60
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2010 P CDC 54 607,00 46 407,34 39,08 A V Livret
A +
(-0.2)
1,050 V Livret
A +
(-0.2)
0,320 A-1 EUR 260,93 1 034,72
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2011 P CDC 622 905,00 519 846,50 30,33 A V Livret
A + 0.6
2,600 V Livret
A + 0.6
1,180 A-1 EUR 7 199,29 13 434,27
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2011 P CDC 155 726,00 137 160,23 40,33 A V Livret
A + 0.6
2,600 V Livret
A + 0.6
1,180 A-1 EUR 1 885,32 2 492,83
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2011 P CDC 354 054,00 286 884,63 30,33 A V Livret
A +
(-0.2)
1,800 V Livret
A +
(-0.2)
0,380 A-1 EUR 1 624,43 8 466,62
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2011 P CDC 88 513,00 75 813,14 40,33 A V Livret
A +
(-0.2)
1,800 V Livret
A +
(-0.2)
0,380 A-1 EUR 426,02 1 644,45 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 167
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2010 P CDC 7 278,73 5 345,53 20,17 A V Livret
A + 0.5
1,750 V Livret
A + 0.5
1,040 A-1 EUR 69,59 221,41
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2010 P CDC 17 283,15 14 607,50 35,17 A V Livret
A + 0.5
1,750 V Livret
A + 0.5
1,040 A-1 EUR 186,59 319,79
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2010 P CDC 436 001,46 380 038,56 38,58 A V Livret
A + 1
2,750 V Livret
A + 1
1,640 A-1 EUR 6 768,94 6 758,15
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2010 P CDC 511 674,37 408 456,60 27,83 A V Livret
A + 0.6
2,350 V Livret
A + 0.6
1,310 A-1 EUR 5 675,35 11 939,85
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2010 P CDC 51 060,28 43 666,91 37,83 A V Livret
A + 0.6
2,350 V Livret
A + 0.6
1,310 A-1 EUR 601,32 875,22
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2010 P CDC 219 082,70 177 501,39 28,50 A V Livret
A + 0.6
1,850 V Livret
A + 0.6
1,220 A-1 EUR 2 463,42 4 974,14
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2010 P CDC 93 136,81 80 557,84 38,50 A V Livret
A + 0.6
1,850 V Livret
A + 0.6
1,220 A-1 EUR 1 108,62 1 561,82
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2010 P CDC 424 566,23 343 984,72 28,50 A V Livret
A + 0.6
1,850 V Livret
A + 0.6
1,220 A-1 EUR 4 773,93 9 639,51 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 168
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2010 P CDC 136 755,64 118 285,52 38,50 A V Livret
A + 0.6
1,850 V Livret
A + 0.6
1,220 A-1 EUR 1 627,81 2 293,28
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2010 P CDC 925 968,55 757 443,29 28,92 A V Livret
A + 0.6
2,350 V Livret
A + 0.6
1,330 A-1 EUR 10 512,03 21 225,90
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2010 P CDC 166 973,67 132 008,79 28,92 A V Livret
A +
(-0.2)
1,550 V Livret
A +
(-0.2)
0,530 A-1 EUR 749,08 4 188,10
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2015 P CDC 100 631,74 62 894,86 9,08 A V Livret
A +
0.52
1,520 V Livret
A +
0.52
2,170 A-1 EUR 1 381,96 6 289,48
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2015 P CDC 183 055,87 114 409,95 9,08 A V Livret
A +
0.52
1,520 V Livret
A +
0.52
2,170 A-1 EUR 2 513,88 11 440,99
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2015 P CDC 555 762,00 435 156,88 19,25 A V Livret
A + 0.6
1,600 V Livret
A + 0.6
1,600 A-1 EUR 7 294,40 20 742,88
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2015 P CDC 674 128,00 527 836,46 19,25 A V Livret
A + 0.6
1,600 V Livret
A + 0.6
1,600 A-1 EUR 8 847,95 25 160,70
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2016 P CDC 221 073,00 201 083,76 35,75 A V Livret
A +
(-0.2)
0,550 V Livret
A +
(-0.2)
0,550 A-1 EUR 1 133,67 5 038,50 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 169
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2016 P CDC 77 308,00 71 873,30 45,75 A V Livret
A +
(-0.2)
0,550 V Livret
A +
(-0.2)
0,550 A-1 EUR 402,84 1 369,87
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2016 P CDC 357 919,85 330 134,48 35,75 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,350 A-1 EUR 4 552,49 7 086,68
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2016 P CDC 174 330,00 164 273,12 45,75 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,350 A-1 EUR 2 252,31 2 565,02
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2016 P CDC 63 847,30 55 013,77 20,75 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,350 A-1 EUR 773,10 2 253,00
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2017 P CDC 455 161,00 361 628,83 36,67 A V Livret
A +
(-0.2)
0,550 V Livret
A +
(-0.2)
0,470 A-1 EUR 2 037,31 8 791,39
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2017 P CDC 125 040,00 118 465,44 46,67 A V Livret
A +
(-0.2)
0,550 V Livret
A +
(-0.2)
0,470 A-1 EUR 663,68 2 203,55
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2018 P CDC 16 000,00 14 792,13 22,00 A V Livret
A +
(-0.25)
0,500 V Livret
A +
(-0.25)
0,500 A-1 EUR 76,99 605,44
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2018 P CDC 7 326,00 6 772,94 22,00 A V Livret
A +
(-0.25)
0,500 V Livret
A +
(-0.25)
0,500 A-1 EUR 35,25 277,22 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 170
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2018 P CDC 101 000,00 93 375,31 22,17 A V Livret
A +
(-0.25)
0,500 V Livret
A +
(-0.25)
0,500 A-1 EUR 485,99 3 821,85
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2018 P CDC 197 506,00 188 625,81 37,00 A V Livret
A +
(-0.2)
0,550 V Livret
A +
(-0.2)
0,550 A-1 EUR 1 061,93 4 452,27
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2018 P CDC 60 220,00 58 114,91 47,00 A V Livret
A +
(-0.2)
0,550 V Livret
A +
(-0.2)
0,550 A-1 EUR 325,44 1 055,43
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2017 P CDC 304 579,69 287 999,37 36,00 A V Livret
A + 0.9
1,650 V Livret
A + 0.9
1,650 A-1 EUR 4 844,68 5 617,46
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2017 P CDC 505 777,65 478 244,79 36,00 A V Livret
A + 0.9
1,650 V Livret
A + 0.9
1,650 A-1 EUR 8 044,95 9 328,22
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2017 P CDC 526 664,46 473 929,15 24,25 A V Livret
A + 0.9
1,650 V Livret
A + 0.9
1,650 A-1 EUR 8 111,04 17 648,88
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2017 P CDC 795 646,94 715 978,20 24,25 A V Livret
A + 0.9
1,650 V Livret
A + 0.9
1,650 A-1 EUR 12 253,57 26 662,67
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2017 P CDC 436 790,00 181 640,85 36,67 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,270 A-1 EUR 2 503,00 3 766,33 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 171
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2017 P CDC 124 196,00 118 858,65 46,67 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,270 A-1 EUR 1 628,93 1 803,03
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2017 P CDC 206 298,95 168 290,36 11,00 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,350 A-1 EUR 2 445,26 12 839,80
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2017 P CDC 258 057,85 210 513,16 11,00 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,350 A-1 EUR 3 058,75 16 061,22
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2015 P CDC 350 216,00 336 804,62 37,00 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,350 A-1 EUR 4 638,00 6 750,65
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2015 P CDC 127 640,00 124 007,67 47,00 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,350 A-1 EUR 1 698,79 1 828,34
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2015 P CDC 75 574,00 70 416,14 22,00 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,350 A-1 EUR 985,67 2 596,22
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2016 P CDC 235 625,00 219 543,78 22,17 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,140 A-1 EUR 3 073,12 8 094,52
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2017 P CDC 15 000,00 14 435,22 23,92 A V Livret
A +
(-0.25)
0,500 V Livret
A +
(-0.25)
0,170 A-1 EUR 75,00 564,78 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 172
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2017 P CDC 54 796,00 53 567,52 38,92 A V Livret
A +
(-0.2)
0,550 V Livret
A +
(-0.2)
0,190 A-1 EUR 301,38 1 228,48
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2018 P CDC 574 124,88 534 941,28 22,42 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,200 A-1 EUR 7 487,97 19 723,16
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2018 P CDC 1 215 112,29 1 126 269,38 28,58 A V Livret
A + 0.9
1,650 V Livret
A + 0.9
1,540 A-1 EUR 19 080,10 30 100,25
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2018 P CDC 5 455 412,18 4 988 855,23 17,00 A V Livret
A +
0.95
1,700 V Livret
A +
0.95
1,700 A-1 EUR 88 809,70 235 244,63
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2018 P CDC 120 073,50 91 159,51 9,58 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,250 A-1 EUR 1 359,53 9 546,44
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2018 P CDC 1 352 522,25 1 225 827,72 16,00 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,350 A-1 EUR 17 409,60 63 771,99
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2018 P CDC 489 576,83 443 716,81 16,00 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,350 A-1 EUR 6 301,81 23 083,75
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2018 P CDC 452 265,30 395 186,25 17,92 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,330 A-1 EUR 5 595,32 19 282,05 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 173
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2017 P CDC 112 416,00 108 605,57 23,92 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
0,500 A-1 EUR 1 517,62 3 810,43
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2017 P CDC 201 317,00 197 488,17 38,92 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
0,500 A-1 EUR 2 717,78 3 828,83
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2017 P CDC 58 878,00 58 045,85 48,92 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
0,500 A-1 EUR 794,85 832,15
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2017 P CDC 35 537,00 35 034,74 48,92 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
0,500 A-1 EUR 479,75 502,26
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2017 P CDC 85 563,00 83 935,68 38,92 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
0,500 A-1 EUR 1 155,10 1 627,32
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2017 P CDC 16 306,00 16 021,78 48,92 A V Livret
A +
(-0.2)
0,550 V Livret
A +
(-0.2)
0,190 A-1 EUR 89,68 284,22
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2018 P CDC 725 541,00 701 948,94 23,92 A F Taux
fixe à
1.68 %
1,680 F Taux
fixe à
1.68 %
0,890 A-1 EUR 12 189,09 23 592,06
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2017 P CDC 315 153,00 284 975,80 21,92 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
1,330 A-1 EUR 3 985,75 10 264,72 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 174
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2018 P CDC 226 278,00 226 278,00 39,83 A V Livret
A +
(-0.2)
0,550 V Livret
A +
(-0.2)
0,180 A-1 EUR 0,00 0,00
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2018 P CDC 130 921,00 130 921,00 49,83 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
0,440 A-1 EUR 0,00 0,00
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2018 P CDC 321 061,00 321 061,00 39,83 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
0,440 A-1 EUR 0,00 0,00
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2018 P CDC 72 182,00 72 182,00 49,83 A V Livret
A +
(-0.2)
0,550 V Livret
A +
(-0.2)
0,180 A-1 EUR 0,00 0,00
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2018 P CDC 42 000,00 42 000,00 24,83 A V Livret
A +
(-0.25)
0,500 V Livret
A +
(-0.25)
0,160 A-1 EUR 0,00 0,00
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2018 P CDC 333 773,00 333 773,00 24,83 A V Livret
A + 0.6
1,350 V Livret
A + 0.6
0,440 A-1 EUR 0,00 0,00
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2018 P CDC 216 000,00 216 000,00 24,92 A V Livret
A +
(-0.25)
0,500 V Livret
A +
(-0.25)
0,160 A-1 EUR 0,00 0,00
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2019 P CDC 90 000,00 90 000,00 38,75 A F Taux
fixe à
1.1 %
1,100 F Taux
fixe à
1.1 %
1,070 A-1 EUR 990,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 175
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
SOCIETE
ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS
2019 P CDC 270 000,00 270 000,00 29,92 A F Taux
fixe à
1.01 %
1,010 F Taux
fixe à
1.01 %
0,500 A-1 EUR 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 63 580 640,60 48 435 103,64 750 006,04 2 358 304,53
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés). COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 176
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
B1.2
B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l’exercice (1) A 590 106,16 Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00 Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 7 676 059,00 Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 8 266 165,16
Recettes réelles de fonctionnement II 75 021 731,00
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 11,02
(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 177
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL B1.3
B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
Exercice
d’origine
du
contrat
Nature du bien ayant
fait l'objet du contrat (1)
Montant de
la redevance
de l’exercice
Désignation
du crédit
bailleur
Durée
du
contrat
Montant des redevances restant à courir
N+1 N+2 N+3 N+4 Cumul
restant
Total (2)
2009 Immobilier : Bâtiment
WEBHELP
159 949,98 Fortis Lease 15 0,00 0,00 0,00 0,00 357 458,00 357 458,00
2009 Immobilier : Bâtiment
CORIOLIS 3
166 229,63 Fortis Lease 15 0,00 0,00 0,00 0,00 312 626,00 312 626,00
(1) Indiquer l’objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 178
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS B1.7
B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L. 2313-1 du CGCT)
Nom des bénéficiaires Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) Prestations en nature
Personnes de droit privé
Associations
ADIL AGENCE DEPARTEMENTALE DU LOGEMENT 24 594,00
AERO CLUB DU BASSIN MINIER 41 500,00
AGENCE D URBANISME SUD BOURGOGNE 230 000,00
AGIRE 537 225,00
ANCIENS SAPEURS POMPIERS CUCM 335,00
APOR 49 000,00
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L INITIATIVE 6 000,00
ASSOCIATION VIE ETUDIANTE 71 4 000,00
ATMO BOURGOGNE FRANCHE COMTE 15 000,00
BOUTIQUE DE GESTION 10 000,00
CAUE CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME 8 000,00
CO/MITE DES OEUVRES SOCIALE DE LA CUCM 151 840,00
CREUSOT BOURGOGNE SOLIDARITE SAHEL NIGER 4 000,00
ECOLE DE LA SECONDE CHANCE 40 000,00
ECOSPHERE 290 000,00
FONDS POLITIQUE DE LA VILLE 35 000,00
FONDS PROJETS ETUDIANTS 2 000,00
LACIM LE CREUSOT AMIS DES COINS DE L INDE ET DU MONDE 5 000,00
LARC PROJET UNIVART 8 000,00
LIGUE DE L ENSEIGNEMENT BOURGOGNE POLE LANGAGE 45 000,00
MONTCEAU CENTRE VILLE 9 000,00
NUCLEAR VALLEY 22 000,00
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA CUCM 15 000,00
POTENTIEL 71 10 000,00
SAUVEGARDE 71 35 500,00
SOLIDARITE SERVICES 10 000,00
UNION COMMERCIALE CREUSOT 9 000,00
Entreprises
SCGI CHAUDRONNERIE PROJET COMPO 11 291,00
Personnes physiques
FONDS TERRITORIAL SOUTIEN AUX COMMERCES 159 286,00
Autres
Personnes de droit public
Etat
CHAMBRE D AGRICULTURE DE SAONE ET LOIRE MARCHE DES
PRODUCTEURS
7 000,00
Régions
Départements
Communes
CHARMOY 4 387,00
CIRY LE NOBLE 4 387,00
GENELARD 5 699,00
MARY 5 859,00
MONT SAINT VINCENT 6 933,00
MONTCENIS 5 302,00
MOREY 9 129,00
PERRECY LES FORGES 3 553,00
SAINT BERAIN SOUS SANVIGNES 11 068,00
SAINT PIERRE DE VARENNES 5 169,00
SAINT ROMAIN SOUS GOURDON 7 067,00
SAINT SYMPHORIEN DE MARMAGNE 9 489,00
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 349 000,00
UNIVERSITE DE BOURGOGNE CONDORCET PLATEFORME
PROFESSIONNELLE
3 000,00
UNIVERSITE DE BOURGOGNE CONDORCET SOUTIEN AES 100 000,00
UNIVERSITE DE BOURGOGNE CONDORCET SOUTIEN
INTERNATIONNAL
10 000,00
Autres COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 179
Nom des bénéficiaires Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) Prestations en nature
TOTAL GENERAL 2 334 613,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 180
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT B2.1
B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
N° ou intitulé
de l’AP
Montant des AP Montant des CP
Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement
Révision de
l’exercice N
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour
N)
Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)
Crédits de
paiement
ouverts au
titre de
l’exercice N
(2)
Crédits de
paiement
réalisés
durant
l’exercice N
Restes à
financer
(exercices
au-delà de
N+1)
2017-MSCMM083-V
Acquisition matériel
de transports
4 546 676,00 114 398,00 4 661 074,00 3 923 599,14 132 652,00 44 047,80 0,00
2020-SPVPS112-V
Aide à la pierre
logement social
0,00 4 023 164,00 4 023 164,00 0,00 1 000 000,00 802 815,00 2 581 833,00
2017-UTPVC13245
Aménagement
Canal du Centre
1 432 636,00 0,00 1 432 636,00 1 402 080,11 60 000,00 30 510,72 0,00
2017-MSCFI138-V
Aménagement des
points d'appui
1 170 000,00 0,00 1 170 000,00 77 512,00 400 000,00 81 508,41 0,00
2018-UDUPU038
Aménagement du
Bd du 8 mai à Torcy
7 826 000,00 0,00 7 826 000,00 365 062,00 1 900 000,00 1 766 915,00 2 200 000,00
2020-UDUPU228-V
Aménagement du
centre de Génelard
0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 400 000,00 370 978,00 329 022,00
2017-PDTCO075
Collecte des déchets
ménagers
1 665 508,00 0,00 1 665 508,00 1 240 509,54 375 000,00 220 627,10 0,00
2016-PECAV058-V
Fonds de soutien
chemin ruraux et
accessibilité
1 028 684,00 0,00 1 028 684,00 589 748,00 124 871,00 90 444,79 0,00
2020-MSCFI354-V
Immeuble Le
Thiellay
0,00 3 290 000,00 3 290 000,00 0,00 505 000,00 436 437,50 1 243 563,00
2015-UHAOC025-V
Le Breuil - Ancien
Stade
723 312,00 0,00 723 312,00 450 059,00 33 500,00 25 779,47 0,00
2020-UDUPU036-V2
Le Creusot Mach 2
Phase 2
0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 280 000,00 218 813,00 781 187,00
2016-UTIAN043-V
Montée en débit
1 947 838,00 -2 757,00 1 945 081,00 1 939 181,73 5 900,00 5 864,40 0,00
2017-PECAV059-V
Ouvrages d'art
1 890 000,00 79 097,00 1 969 097,00 1 346 546,33 240 674,00 240 673,20 0,00
2015-PECAV052-V
Programme
Pluriannuel de voirie
10 311 274,00 0,00 10 311 274,00 8 159 997,00 1 851 276,00 1 781 002,63 0,00
2017-UTPEP042-V
Restauration Villa
Perrusson
3 674 633,00 0,00 3 674 633,00 1 081 572,00 1 081 723,00 925 979,71 1 022 082,00
2017-UDUPU037-16
Restructuration du
quartier de la gare
du Creusot
7 200 000,00 158 466,00 7 358 466,00 6 848 466,00 510 000,00 26 454,90 0,00
2017-DERES095
Site technopolitain
10 200 000,00 0,00 10 200 000,00 1 126 740,40 1 040 000,00 1 037 880,00 5 235 380,00
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 181
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00
Directeur général des services A 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Directeur général adjoint des services A 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 0,00 0,00 0,00 69,33 0,00 69,33
Adjt adm C 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 Adjt adm Pal 1Cl C 0,00 0,00 0,00 29,20 0,00 29,20 Adjt adm Pal 2Cl C 0,00 0,00 0,00 10,43 0,00 10,43 Attaché A 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 Attaché HCl A 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Attaché Pal A 0,00 0,00 0,00 7,80 0,00 7,80 Rédacteur B 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 2,90 Rédacteur Pal 1Cl B 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 Rédacteur Pal 2Cl B 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 0,00 0,00 0,00 267,10 0,00 267,10
Adjt tech C 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 53,00 Adjt tech Pal 1Cl C 0,00 0,00 0,00 116,80 0,00 116,80 Adjt tech Pal 2Cl C 0,00 0,00 0,00 21,50 0,00 21,50 Agent maitrise C 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 19,50 Agent maitrise Pal C 0,00 0,00 0,00 23,90 0,00 23,90 Ingénieur A 0,00 0,00 0,00 4,80 0,00 4,80 Ingénieur HCl A 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Ingénieur Pal A 0,00 0,00 0,00 8,80 0,00 8,80 Ingénieur en chef A 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Ingénieur en chef HCl A 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Technicien B 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 Technicien Pal 1Cl B 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 Technicien Pal 2Cl B 0,00 0,00 0,00 6,80 0,00 6,80
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV – ANNEXES IV COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 182
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00
Conseiller 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 Président 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Vice Président 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 14,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 0,00 0,00 0,00 360,43 48,10 408,53
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 183
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Adjt adm C 350 0,00 3-1 CDD Adjt adm Pal 2Cl C 353 0,00 38 CDD Adjt tech C 350 0,00 3-2 CDD Adjt tech C 365 0,00 3-2 CDD Adjt tech C 356 0,00 3-2 CDD Adjt tech C 359 0,00 3-2 CDD Adjt tech C 351 0,00 3-2 CDD Adjt tech C 354 0,00 3-2 CDD Adjt tech C 350 0,00 3-2 CDD Adjt tech Pal 2Cl C 444 0,00 3-3-2° CDD Administrateur A 912 0,00 3-3-2° CDD Assist conserv Pal 2Cl B 458 0,00 A NTIT-Recrutement direct NTIT
CDI
Attaché A 567 0,00 A CONT-CDI (Passage de CDD)
CDI
Attaché A 693 0,00 A NTIT-Recrutement direct NTIT
CDI
Attaché A 611 0,00 3-1 CDD Attaché A 732 0,00 A CONT-CDI (Direct) CDI Attaché A 821 0,00 A NTIT-Recrutement direct NTIT
CDI
Attaché A 469 0,00 3-3-2° CDD Attaché A 444 0,00 3-2 CDD Attaché A 567 0,00 3-3-2° CDD Collaborateur de cabinet 520 0,00 110 CDD Directeur ter A 1005 0,00 110 CDD Directeur ter A 968 0,00 A NTIT-Recrutement direct NTIT
CDI
Ingénieur A 518 0,00 3-3-2° CDD Rédacteur Pal 2Cl B 599 0,00 A NTIT-Recrutement direct NTIT
CDI
Technicien B 379 0,00 3-3-2° CDD Technicien B 500 0,00 3-1 CDD Technicien B 379 0,00 3-2 CDD Technicien Pal 1Cl B 573 0,00 A NTIT-Recrutement direct NTIT
CDI
Technicien Pal 2Cl B 528 0,00 3-3-2° CDD Technicien Pal 2Cl B 506 0,00 3-3-2° CDD Technicien Pal 2Cl B 480 0,00 3-2 CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7) 97 543,99
IV – ANNEXES IV COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 184
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Adjt adm Pal 1Cl C 548 0,00 A Cumul Emploi Retraite CDD Adjt adm Pal 1Cl C 548 0,00 A Début de contrat CDI Adjt tech C 350 0,00 3-1 CDD Apprentis 18 230,61 A APP-Contrat : Apprenti A Apprenti Attaché Pal A 896 0,00 A Arrivée collectivité CDI Attaché Pal A 995 0,00 A Arrivée collectivité CDI Parcours Emploi Comp. 78 596,18 A PEC-Contrat : PEC A Autres contrats Rédacteur Pal 2Cl B 458 0,00 A Début de contrat CDI Service civique 717,20 A SCIV-Service civique A Autres contrats
TOTAL GENERAL 97 543,99
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). :
(4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) : :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 185
IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
C2
C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.
La nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
Délégation de service public (3)
Détention d’une part du capital
24/11/2011 - SEM PATRIMONIALE 420 000,00
05/07/2012 - SEM VAL DE BOURGOGNE 289 864,00
05/12/2013 - AGENCE FRANCE LOCALE 479 900,00
05/12/2013 - SEMCIB 573 210,00
13/04/2017 - SPL MOBIGO 10 000,00
20/09/2017 - SPLAAD 30 000,00
01/03/2018 - AGENCE ECONOMIQUE
REGIONALE DE BOURGOGNE
5 000,00
28/05/2018 - CREUSOT MONTCEAU
RECYCLAGE
43 734,71
20/12/2018 - SEMCIB 316 400,00
02/05/2019 - SPL SUD BOURGOGNE
AMENAGEMENT
36 000,00
01/10/2020 - SPL SUD BOURGOGNE THD 20 000,00
Garantie ou cautionnement d’un emprunt
- l'association les Papillons blancs du
bassin minier
Association 321 886,80
- SEM DE CONSTRUCTION DU DPT
DE L AIN
SEM 1 900 368,30
- CMNE DE ST BERAIN SOUS
SANVIGNES
Collectivités 113 906,38
- l'association Maison protestante de
retraite du Creusot
Association 1 194 048,62
- SAEM BATIFRANC SA HLM 813 199,49
- MR DPTLE DU CREUSOT Association 5 548 214,41
- ASS LE PONT Association 0,00
- SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE
HABELLIS
SA HLM 23 738 788,18
- OPAC DE SAONE ET LOIRE OPAC 11 517 547,61
- EHPAD DE MONTCENIS Association 3 287 143,74
Subventions supérieures à 75 000 € ou
représentant plus de 50 % du produit
figurant au compte de résultat de
l’organisme
Autres
(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat etc… et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée …). COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 186
IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION
PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES É C3.5
C3.5 – PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES É
1 – BUDGET PRINCIPAL
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 39 824 146,40 24 265 442,69 2 542 955,17 13 015 748,54
RECETTES 39 824 146,40 24 548 645,81 1 763 950,00 13 511 550,59
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 75 227 490,77 63 241 496,60 0,00 11 985 994,17
RECETTES 75 227 490,77 73 443 816,80 0,00 1 783 673,97
(1) Y compris les rattachements.
2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1) BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT / N°SIRET : 24710029000193
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 5 266 277,69 3 108 892,33 609 445,48 1 547 939,88
RECETTES 5 266 277,69 2 570 285,02 547 046,10 2 148 946,57
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 9 029 538,73 7 246 533,43 0,00 1 783 005,30
RECETTES 9 029 538,73 8 156 221,81 0,00 873 316,92
BUDGET : BUDGET EAU / N°SIRET : 24710029000185
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 9 457 307,66 4 279 663,34 129 028,52 5 048 615,80
RECETTES 9 457 307,66 4 117 598,90 0,00 5 339 708,76
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 16 982 849,85 11 541 997,30 0,00 5 440 852,55
RECETTES 16 982 849,85 14 721 693,36 0,00 2 261 156,49
BUDGET : BUDGET TRANSPORTS / N°SIRET : 24710029000201
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 1 072 307,98 386 047,45 0,00 686 260,53
RECETTES 1 072 307,98 848 950,56 0,00 223 357,42
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 5 108 210,56 3 957 433,65 0,00 1 150 776,91
RECETTES 5 108 210,56 4 217 659,29 0,00 890 551,27
BUDGET : Budget SPANC / N°SIRET : 24710029000243
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 35 137,00 0,00 0,00 35 137,00
RECETTES 35 137,00 0,00 0,00 35 137,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 238 816,77 96 837,12 0,00 141 979,65
RECETTES 238 816,77 300 912,07 0,00 -62 095,30 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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BUDGET : BUDGET ECOMUSEE / N°SIRET : 24710029000250
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 62 394,20 35 212,20 23 692,00 3 490,00
RECETTES 62 394,20 59 541,63 0,00 2 852,57
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 860 050,30 714 427,88 0,00 145 622,42
RECETTES 860 050,30 697 482,12 0,00 162 568,18
(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées …qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l’établissement de rattachement
juridique.
(2) Y compris les rattachements.
3 – PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la AGRÉGÉE neutralisation des flux réciproques)
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 55 717 570,93 32 075 258,01 3 305 121,17 20 337 191,75
RECETTES 55 717 570,93 32 145 021,92 2 310 996,10 21 261 552,91
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 107 446 956,98 86 798 725,98 0,00 20 648 231,00
RECETTES 107 446 956,98 101 537 785,45 0,00 5 909 171,53
TOTAL GENERAL DES
DEPENSES 163 164 527,91 118 873 983,99 3 305 121,17 40 985 422,75
TOTAL GENERAL DES
RECETTES 163 164 527,91 133 682 807,37 2 310 996,10 27 170 724,44
(1) Y compris les rattachements. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 188
IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION
PRESENTATION AGREG E ET CONSOLID E DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS É É ANNEXES C3.5
4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
(2) Y compris les rattachements.
5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 55 717 570,93 32 075 258,01 3 305 121,17 20 337 191,75
RECETTES 55 717 570,93 32 145 021,92 2 310 996,10 21 261 552,91
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 107 446 956,98 86 798 725,98 0,00 20 648 231,00
RECETTES 107 446 956,98 101 537 785,45 0,00 5 909 171,53
TOTAL GENERAL DES
DEPENSES 163 164 527,91 118 873 983,99 3 305 121,17 40 985 422,75
TOTAL GENERAL DES
RECETTES 163 164 527,91 133 682 807,37 2 310 996,10 27 170 724,44
(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
(2) Y compris les rattachements. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION
IDENTIFICATION DES FLUX CROISES C3.6
C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES
1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)
SECTION Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)
SECTION Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL DES
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL DES
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre. COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 190
IV – ANNEXES IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES D1
D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES
Libellés
Bases notifiées
(si connues à la
date de vote)
Variation des
bases/N-1 (%)
Taux appliqués
par décision de
l’assemblée
délibérante
(%)
Variation de
taux/N-1 (%)
Produit voté par
l’assemblée
délibérante
Variation du
produit/N-1
(%)
Taxe d'habitation 99 648 000,00 0,89 9,98 0,00 9 944 870,00 0,76
TFPB 102 458 000,00 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00
TFPNB 2 970 000,00 1,23 2,85 0,00 81 830,00 -2,13
CFE 35 134 000,00 6,63 25,22 0,00 8 500 000,00 1,94
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - Budget principal - CA - 2020
Page 191
IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1) .
A , le
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session .
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le
(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.
(2) L’assemblée délibérante étant : .