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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 20500 SGC PROVINS N° de SIRET 21770327100114 N° CODIQUE 077040
Date Edition : 28/02/2024
Compte : DEFINITIF
EAU NANGIS
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes MME Valérie GROLLEAU DU 01/01/2023 AU 28/02/2024
Nomenclature M49 abrégée
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 44 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 45
Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-050-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : EAU NANGIS
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 1,85 Dotations 87,86
Terrains Fonds Globalisés Constructions 461,39 Réserves 2 502,31 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
168,13 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 2 012,46 Report à nouveau 592,79 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -194,64
Autres immobilisations corporelles 10,29 Subventions transférables 530,96 Total immobilisations corporelles
(nettes)
2 652,27 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
19,91
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 2 654,11 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 3 539,20 Créances 1 140,87 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 255,18
Disponibilités Fournisseurs(2)
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 140,87 Total dettes à court terme
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 255,18 Comptes de régularisations 0,60
TOTAL ACTIF 3 794,98 TOTAL PASSIF 3 794,98
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024
Accusé de réception en préfecture
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4/
BILAN (en Euros)
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 9 225,00 7 380,00 1 845,00 4 386,94 Conces, brev, licences, marques, procéd
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 1 274 762,15 813 375,50 461 386,65 485 587,76 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 987 584,22 819 454,61 168 129,61 183 331,81 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 17 434,24 7 142,63 10 291,61 10 882,95 Immobilisations corporelles en cours 2 012 457,15 2 012 457,15 2 012 457,15 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 4 301 462,76 1 647 352,74 2 654 110,02 2 696 646,61
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BILAN (en Euros)
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 4 301 462,76 1 647 352,74 2 654 110,02 2 696 646,61 Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Constructions sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 4 301 462,76 1 647 352,74 2 654 110,02 2 696 646,61
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BILAN (en Euros)
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 11 837,00 11 837,00 11 569,00 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 1 065 939,46 1 065 939,46 1 530 880,74 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 63 096,00 63 096,00 24 486,00 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 140 872,46 1 140 872,46 1 566 935,74
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BILAN (en Euros)
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 5 442 335,22 1 647 352,74 3 794 982,48 4 263 582,35
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BILAN (en Euros)
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations 87 862,30 87 862,30 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 19 912,07 19 912,07 Écarts de réévaluation
Réserves 2 502 314,92 2 502 314,92 Report à nouveau 592 792,76 188 546,00 Résultat de l'exercice -194 643,30 404 246,76 Subventions d'investissement 530 960,58 541 511,87 Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 3 539 199,33 3 744 393,92
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BILAN (en Euros)
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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10/
BILAN (en Euros)
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 245 915,03 266 843,58 Emprunts et dettes financières 9 268,00 11 374,80 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 210,00 Dettes fiscales et sociales
Autres
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 255 183,03 278 428,38
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11/
BILAN (en Euros)
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 600,12 240 760,05 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 600,12 240 760,05
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 3 794 982,48 4 263 582,35
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 44,00 Produits des services 448,96 617,21 Autres produits 8,21 Transfert de charges
Produits courants non financiers 492,96 625,42 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 58,11 116,53 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 43,88 74,59 Autres charges
Charges courantes non financières 101,99 191,12 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 390,97 434,30 Produits courants financiers
Charges courantes financières 3,58 40,60 RESULTAT COURANT FINANCIER -3,58 -40,60 RESULTAT COURANT 387,39 393,70 Produits exceptionnels 10,76 10,55 Charges exceptionnelles 592,79 RESULTAT EXCEPTIONNEL -582,03 10,55 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -194,64 404,25
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COMPTE DE RESULTAT 2023
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services
Divers 448 960,00 617 212,70 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 44 002,34 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 8 208,90 TOTAL I 492 962,34 625 421,60 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 58 112,31 116 533,79 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés
Salaires et traitements
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COMPTE DE RESULTAT 2023
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob 43 876,88 74 589,08 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges
TOTAL II 101 989,19 191 122,87 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 390 973,15 434 298,73 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 3 584,98 40 603,26 Pertes de change
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15/
COMPTE DE RESULTAT 2023
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 3 584,98 40 603,26 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -3 584,98 -40 603,26 A + B - RESULTAT COURANT 387 388,17 393 695,47 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 210,00 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 10 551,29 10 551,29 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 10 761,29 10 551,29 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles 592 792,76 Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 592 792,76 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -582 031,47 10 551,29
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16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 503 723,63 635 972,89 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 698 366,93 231 726,13 RESULTAT DE L'EXERCICE -194 643,30 404 246,76
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18/
Opérations Compte de Tiers
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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19/
Opérations Compte de Tiers
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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077-217703271-20240605-DELIB-2024-050-DE
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Date de réception préfecture : 05/06/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : EAU NANGIS
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 813 457,63 1 062 092,76 1 875 550,39 Titres de recette émis (b) 43 876,88 526 063,63 569 940,51 Réductions de titres (c) 22 340,00 22 340,00 Recettes nettes (d = b - c) 43 876,88 503 723,63 547 600,51 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 813 457,63 1 062 092,76 1 875 550,39 Mandats émis (f) 34 248,38 700 182,23 734 430,61 Annulations de mandats (g) 1 815,30 1 815,30 Depenses nettes (h = f - g) 34 248,38 698 366,93 732 615,31 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 9 628,50 (h - d) Déficit 194 643,30 185 014,80
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22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
EAU NANGIS
Investissement 731 567,63 9 628,50 741 196,13 Fonctionnement 592 792,76 -194 643,30 398 149,46 Sous-Total 1 324 360,39 -185 014,80 1 139 345,59 TOTAL III 1 324 360,39 -185 014,80 1 139 345,59 TOTAL I + II + III 1 324 360,39 -185 014,80 1 139 345,59
Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-050-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : EAU NANGIS
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 34 279,80 34 279,80 22 356,80 22 356,80 11 923,00 20 Immobilisations incorporelles 27 000,00 27 000,00 27 000,00 21 Immobilisations corporelles 736 457,83 736 457,83 1 340,29 1 340,29 735 117,54 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
797 737,63 797 737,63 23 697,09 23 697,09 774 040,54
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 797 737,63 797 737,63 23 697,09 23 697,09 774 040,54 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
15 720,00 15 720,00 10 551,29 10 551,29 5 168,71
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 15 720,00 15 720,00 10 551,29 10 551,29 5 168,71 TOTAL GENERAL 813 457,63 813 457,63 34 248,38 34 248,38 779 209,25
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077-217703271-20240605-DELIB-2024-050-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : EAU NANGIS
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
81 890,00 81 890,00 43 876,88 43 876,88 38 013,12
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 81 890,00 81 890,00 43 876,88 43 876,88 38 013,12 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
731 567,63 731 567,63 731 567,63
TOTAL GENERAL 813 457,63 813 457,63 43 876,88 43 876,88 769 580,75
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25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 328 380,00 328 380,00 38 163,06 210,00 37 953,06 290 426,94 012 Charges de personnel et frais
assimilés
50 280,00 50 280,00 20 159,25 20 159,25 30 120,75
65 Autres charges de gestion
courante
592 792,76 -592 792,76
66 Charges financières 8 750,00 8 750,00 5 190,28 1 605,30 3 584,98 5 165,02 67 Charges exceptionnelles 592 792,76 592 792,76 592 792,76 592 792,76 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
980 202,76 980 202,76 656 305,35 1 815,30 654 490,05 325 712,71
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
81 890,00 81 890,00 43 876,88 43 876,88 38 013,12
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
81 890,00 81 890,00 43 876,88 43 876,88 38 013,12
TOTAL GENERAL 1 062 092,76 1 062 092,76 700 182,23 1 815,30 698 366,93 363 725,83
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26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
392 130,00 392 130,00 448 960,00 448 960,00 -56 830,00
74 Subventions d'exploitation 60 950,00 60 950,00 66 342,34 22 340,00 44 002,34 16 947,66 75 Autres produits de gestion
courante
500,00 500,00 500,00
77 Produits exceptionnels 210,00 210,00 -210,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
453 580,00 453 580,00 515 512,34 22 340,00 493 172,34 -39 592,34
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
15 720,00 15 720,00 10 551,29 10 551,29 5 168,71
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
15 720,00 15 720,00 10 551,29 10 551,29 5 168,71
002 Résultat d'exploitation reporté 592 792,76 592 792,76 592 792,76 TOTAL GENERAL 1 062 092,76 1 062 092,76 526 063,63 22 340,00 503 723,63 558 369,13
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 20 250,00 20 250,00 1681 Autres emprunts 2 106,80 2 106,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 22 356,80 22 356,80 218 Autres immobilisations
corporelles
1 340,29 1 340,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 1 340,29 1 340,29 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
23 697,09 23 697,09
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 23 697,09 23 697,09 1391 Subventions d'équipement 10 551,29 10 551,29 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
10 551,29 10 551,29
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 551,29 10 551,29 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
34 248,38 34 248,38
Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-050-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : EAU NANGIS
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2803 Amortissements frais d'études de recherche et de développement et
frais d'insertion
2 541,94 2 541,94
2813 Constructions 24 201,11 24 201,11 28156 Matériel spécifique
d'exploitation
8 751,30 8 751,30
28158 Autres 6 450,90 6 450,90 2818 Amortissements autres
immobilisations corporelles
1 931,63 1 931,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
43 876,88 43 876,88
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 43 876,88 43 876,88 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
43 876,88 43 876,88
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29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
611 Sous-traitance générale 37 953,06 37 953,06 61523 Reseaux 210,00 210,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 38 163,06 210,00 37 953,06 6218 Autre personnel extérieur 20 159,25 20 159,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
20 159,25 20 159,25
66111 Intérêts réglés à l'écheance 4 263,53 4 263,53 66112 Intérêts - rattachement des icne 926,75 1 605,30 -678,55 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 5 190,28 1 605,30 3 584,98 672 Reversement de l'excédent à la
collectivité de rattachement
592 792,76 592 792,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 592 792,76 592 792,76 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
656 305,35 1 815,30 654 490,05
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
43 876,88 43 876,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
43 876,88 43 876,88
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
43 876,88 43 876,88
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
700 182,23 1 815,30 698 366,93
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Date de réception préfecture : 05/06/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : EAU NANGIS
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7011 Eau 448 960,00 448 960,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
448 960,00 448 960,00
74 Subventions d'exploitation 66 342,34 22 340,00 44 002,34 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 66 342,34 22 340,00 44 002,34 771 Produits exceptionnels sur
opérations de gestion
210,00 210,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 210,00 210,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
515 512,34 22 340,00 493 172,34
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
10 551,29 10 551,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
10 551,29 10 551,29
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
10 551,29 10 551,29
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
526 063,63 22 340,00 503 723,63
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Date de réception préfecture : 05/06/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : EAU NANGIS
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 87 862,30 87 862,30 87 862,30 102 Sous Total
compte 102
87 862,30 87 862,30 87 862,30
1068 Autres
réserves
2 502 314,92 2 502 314,92 2 502 314,92
106 Sous Total
compte 106
2 502 314,92 2 502 314,92 2 502 314,92
10 Sous Total
compte 10
2 590 177,22 2 590 177,22 2 590 177,22
110 Report à
nouveau solde
créditeur
188 546,00 404 246,76 592 792,76 592 792,76
11 Sous Total
compte 11
188 546,00 404 246,76 592 792,76 592 792,76
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
404 246,76 404 246,76 404 246,76 404 246,76 0,00
12 Sous Total
compte 12
404 246,76 404 246,76 404 246,76 404 246,76 0,00
131 Subv équipt 761 421,93 761 421,93 761 421,93 1391 Subv équipt 219 910,06 10 551,29 230 461,35 230 461,35 139 Sous Total
compte 139
219 910,06 10 551,29 230 461,35 230 461,35
13 Sous Total
compte 13
219 910,06 761 421,93 10 551,29 230 461,35 761 421,93 530 960,58
Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-050-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : EAU NANGIS
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1641 Emprunts en
euros
265 238,28 20 250,00 20 250,00 265 238,28 244 988,28
164 Sous Total
compte 164
265 238,28 20 250,00 20 250,00 265 238,28 244 988,28
1681 Autres
emprunts
11 374,80 2 106,80 2 106,80 11 374,80 9 268,00
16884 Int sur empts
étab crédit
1 605,30 1 605,30 926,75 1 605,30 2 532,05 926,75
1688 Sous Total
compte 1688
1 605,30 1 605,30 926,75 1 605,30 2 532,05 926,75
168 Sous Total
compte 168
12 980,10 1 605,30 926,75 2 106,80 3 712,10 13 906,85 10 194,75
16 Sous Total
compte 16
278 218,38 1 605,30 926,75 22 356,80 23 962,10 279 145,13 255 183,03
181 Cpte liaison :
affectation
19 912,07 19 912,07 19 912,07
18 Sous Total
compte 18
19 912,07 19 912,07 19 912,07
Total classe 1 219 910,06 4 242 522,36 405 852,06 405 173,51 32 908,09 658 670,21 4 647 695,87 230 461,35 4 219 487,01 203 Frais études
recherche et
dév
12 709,78 3 484,78 12 709,78 3 484,78 9 225,00
20 Sous Total
compte 20
12 709,78 3 484,78 12 709,78 3 484,78 9 225,00
213 Constructions 1 274 762,15 1 274 762,15 1 274 762,15
Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-050-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : EAU NANGIS
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2156 Mat spécif
exploit
129 326,00 129 326,00 129 326,00
2158 Autres 858 258,22 858 258,22 858 258,22 215 Sous Total
compte 215
987 584,22 987 584,22 987 584,22
218 Autres
immobilisations
corporelles
16 093,95 1 340,29 17 434,24 17 434,24
21 Sous Total
compte 21
2 278 440,32 1 340,29 2 279 780,61 2 279 780,61
2313 Constructions 647 640,87 647 640,87 647 640,87 2315 Instal mat
outil techn
1 364 816,28 1 364 816,28 1 364 816,28
231 Sous Total
compte 231
2 012 457,15 2 012 457,15 2 012 457,15
23 Sous Total
compte 23
2 012 457,15 2 012 457,15 2 012 457,15
2803 Amort frais
études rech
dév frais
insert
8 322,84 3 484,78 2 541,94 3 484,78 10 864,78 7 380,00
280 Sous Total
compte 280
8 322,84 3 484,78 2 541,94 3 484,78 10 864,78 7 380,00
2813 Constructions 789 174,39 24 201,11 813 375,50 813 375,50 28156 Mat spécif
exploit
59 315,60 8 751,30 68 066,90 68 066,90
Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-050-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : EAU NANGIS
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28158 Autres 744 936,81 6 450,90 751 387,71 751 387,71 2815 Sous Total
compte 2815
804 252,41 15 202,20 819 454,61 819 454,61
2818 Amort autres
immobilisations
corporelles
5 211,00 1 931,63 7 142,63 7 142,63
281 Sous Total
compte 281
1 598 637,80 41 334,94 1 639 972,74 1 639 972,74
28 Sous Total
compte 28
1 606 960,64 3 484,78 43 876,88 3 484,78 1 650 837,52 1 647 352,74
Total classe 2 4 303 607,25 1 606 960,64 3 484,78 3 484,78 1 340,29 43 876,88 4 308 432,32 1 654 322,30 4 301 462,76 1 647 352,74 4011 Fournisseurs 58 322,31 58 322,31 58 322,31 58 322,31 0,00 401 Sous Total
compte 401
58 322,31 58 322,31 58 322,31 58 322,31 0,00
4041 Fournis immob 1 608,35 1 608,35 1 608,35 1 608,35 0,00 404 Sous Total
compte 404
1 608,35 1 608,35 1 608,35 1 608,35 0,00
408 Fournis
factures non
parvenues
210,00 210,00 210,00 210,00 0,00
40 Sous Total
compte 40
210,00 60 140,66 59 930,66 60 140,66 60 140,66 0,00
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
592 792,76 592 792,76 592 792,76 592 792,76 0,00
Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-050-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : EAU NANGIS
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
443 Sous Total
compte 443
592 792,76 592 792,76 592 792,76 592 792,76 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
268,06 268,06 268,06 268,06 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
11 569,00 46 812,00 46 544,00 58 381,00 46 544,00 11 837,00
4456 Sous Total
compte 4456
11 569,00 47 080,06 46 812,06 58 649,06 46 812,06 11 837,00
445 Sous Total
compte 445
11 569,00 47 080,06 46 812,06 58 649,06 46 812,06 11 837,00
44 Sous Total
compte 44
11 569,00 639 872,82 639 604,82 651 441,82 639 604,82 11 837,00
4511 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
1 530 880,74 493 019,65 957 960,93 2 023 900,39 957 960,93 1 065 939,46
451 Sous Total
compte 451
1 530 880,74 493 019,65 957 960,93 2 023 900,39 957 960,93 1 065 939,46
45 Sous Total
compte 45
1 530 880,74 493 019,65 957 960,93 2 023 900,39 957 960,93 1 065 939,46
46711 Autres comptes
créditeurs
2 106,80 2 106,80 2 106,80 2 106,80 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
2 106,80 2 106,80 2 106,80 2 106,80 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
210,00 210,00 210,00 210,00 0,00
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
2 146,00 2 146,00 2 146,00
Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-050-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : EAU NANGIS
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4672 Sous Total
compte 4672
2 146,00 210,00 210,00 2 356,00 210,00 2 146,00
467 Sous Total
compte 467
2 146,00 2 316,80 2 316,80 4 462,80 2 316,80 2 146,00
4687 Divers -
produits à
recevoir
22 340,00 60 950,00 22 340,00 83 290,00 22 340,00 60 950,00
468 Sous Total
compte 468
22 340,00 60 950,00 22 340,00 83 290,00 22 340,00 60 950,00
46 Sous Total
compte 46
24 486,00 63 266,80 24 656,80 87 752,80 24 656,80 63 096,00
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
240 759,87 733 179,52 493 019,65 733 179,52 733 779,52 600,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
3 644,52 3 644,52 3 644,52 3 644,52 0,00
471 Sous Total
compte 471
240 759,87 736 824,04 496 664,17 736 824,04 737 424,04 600,00
4721 Dép sans
mandatement
préalable
24 513,53 24 513,53 24 513,53 24 513,53 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
278 827,18 278 827,18 278 827,18 278 827,18 0,00
472 Sous Total
compte 472
303 340,71 303 340,71 303 340,71 303 340,71 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,18 0,06 0,06 0,18 0,12
478 Sous Total
compte 478
0,18 0,06 0,06 0,18 0,12
Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-050-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : EAU NANGIS
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47 Sous Total
compte 47
240 760,05 1 040 164,81 800 004,88 1 040 164,81 1 040 764,93 600,12
Total classe 4 1 566 935,74 240 970,05 2 296 464,74 2 482 158,09 3 863 400,48 2 723 128,14 1 140 872,46 600,12 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
54 428,17 54 428,17 54 428,17 54 428,17 0,00
58 Sous Total
compte 58
54 428,17 54 428,17 54 428,17 54 428,17 0,00
Total classe 5 54 428,17 54 428,17 54 428,17 54 428,17 0,00 611 Sous-traitance
générale
37 953,06 37 953,06 37 953,06
61523 Reseaux 210,00 210,00 210,00 210,00 0,00 6152 Sous Total
compte 6152
210,00 210,00 210,00 210,00 0,00
615 Sous Total
compte 615
210,00 210,00 210,00 210,00 0,00
61 Sous Total
compte 61
38 163,06 210,00 38 163,06 210,00 37 953,06
6218 Autre
personnel
extérieur
20 159,25 20 159,25 20 159,25
621 Sous Total
compte 621
20 159,25 20 159,25 20 159,25
62 Sous Total
compte 62
20 159,25 20 159,25 20 159,25
Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-050-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : EAU NANGIS
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
4 263,53 4 263,53 4 263,53
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
926,75 1 605,30 926,75 1 605,30 678,55
6611 Sous Total
compte 6611
5 190,28 1 605,30 5 190,28 1 605,30 3 584,98
661 Sous Total
compte 661
5 190,28 1 605,30 5 190,28 1 605,30 3 584,98
66 Sous Total
compte 66
5 190,28 1 605,30 5 190,28 1 605,30 3 584,98
672 Reverst
excédent à
collectivité
rattach
592 792,76 592 792,76 592 792,76
67 Sous Total
compte 67
592 792,76 592 792,76 592 792,76
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
43 876,88 43 876,88 43 876,88
681 Sous Total
compte 681
43 876,88 43 876,88 43 876,88
68 Sous Total
compte 68
43 876,88 43 876,88 43 876,88
Total classe 6 700 182,23 1 815,30 700 182,23 1 815,30 699 045,48 678,55 7011 Eau 448 960,00 448 960,00 448 960,00 701 Sous Total
compte 701
448 960,00 448 960,00 448 960,00
Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-050-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : EAU NANGIS
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70 Sous Total
compte 70
448 960,00 448 960,00 448 960,00
74 Subv
exploitation
22 340,00 66 342,34 22 340,00 66 342,34 44 002,34
74 Sous Total
compte 74
22 340,00 66 342,34 22 340,00 66 342,34 44 002,34
771 Prod except
sur opé
gestion
210,00 210,00 210,00
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
10 551,29 10 551,29 10 551,29
77 Sous Total
compte 77
10 761,29 10 761,29 10 761,29
Total classe 7 22 340,00 526 063,63 22 340,00 526 063,63 503 723,63 Total général 6 090 453,05 6 090 453,05 2 760 229,75 2 945 244,55 756 770,61 571 755,81 9 607 453,41 9 607 453,41 6 371 842,05 6 371 842,05
Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-050-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : EAU NANGIS
41/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-050-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : EAU NANGIS
42/
Page des signatures
20500 - EAU NANGIS Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
GORCE Myriam (1018331239-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 29/02/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EAU NANGIS pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. GROLLEAU Valerie (1017879594-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A PROVINS, le 29/02/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-050-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024