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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Valserres.
Lien du pdf (unknown - PJ Detail offre reamenagement pret assainissement)
Thèmes du document : Consommateurs, Industrie, Investissement et développement économique,
Portefeuille initial
Emprunteur : 000457059 - CC SERRE-PONCON VAL D'AVANCE- Allegro N°144648 Date de valeur : 01/01/2025 5 ans 10 ans Marges de manœuvre en cumulées -5 003,46 -9 628,46 Marges de manœuvre en moyennes -1 000,69 -962,85
Opération : 122 ICNE à payer 2 972,39 inclus dans la première échéance
Projeté sur la base d'un TLA figé à son niveau actuel
Année Montant de l'échéance Montant Amortissement Montant Intérêts Montant
Intérêts
Financiers
Intérêts à
différer (ICO
et/ou ID)
CRD au 31/12
Stocks d'ICO
et/ou ID au
31/12
Montant de
l'échéance
Montant
Amortissement
Montant
Intérêts
Montant
Intérêts
Financiers
Intérêts à
différer (ICO
et/ou ID)
CRD au 31/12
Stocks d'ICO
et/ou ID au
31/12
Montant de
l'échéance
Montant
Amortissement Montant Intérêts
Montant
Intérêts
Financiers
Bilan Intérêts à
différer CRD au 31/12
Stocks d'ICO
et/ou ID au
31/12
160 000,00 0,00 160 000,00 0,00
2025 11 000,00 5 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 155 000,00 0,00 10 362,54 5 000,00 5 362,54 5 362,54 0,00 155 000,00 0,00 -637,46 0,00 -637,46 -637,46 0,00 0,00 0,00 2026 10 812,50 5 000,00 5 812,50 5 812,50 0,00 150 000,00 0,00 9 665,50 5 000,00 4 665,50 4 665,50 0,00 150 000,00 0,00 -1 147,00 0,00 -1 147,00 -1 147,00 0,00 0,00 0,00 2027 10 625,00 5 000,00 5 625,00 5 625,00 0,00 145 000,00 0,00 9 515,00 5 000,00 4 515,00 4 515,00 0,00 145 000,00 0,00 -1 110,00 0,00 -1 110,00 -1 110,00 0,00 0,00 0,00 2028 10 437,50 5 000,00 5 437,50 5 437,50 0,00 140 000,00 0,00 9 364,50 5 000,00 4 364,50 4 364,50 0,00 140 000,00 0,00 -1 073,00 0,00 -1 073,00 -1 073,00 0,00 0,00 0,00 2029 10 250,00 5 000,00 5 250,00 5 250,00 0,00 135 000,00 0,00 9 214,00 5 000,00 4 214,00 4 214,00 0,00 135 000,00 0,00 -1 036,00 0,00 -1 036,00 -1 036,00 0,00 0,00 0,00 2030 10 062,50 5 000,00 5 062,50 5 062,50 0,00 130 000,00 0,00 9 063,50 5 000,00 4 063,50 4 063,50 0,00 130 000,00 0,00 -999,00 0,00 -999,00 -999,00 0,00 0,00 0,00 2031 9 875,00 5 000,00 4 875,00 4 875,00 0,00 125 000,00 0,00 8 913,00 5 000,00 3 913,00 3 913,00 0,00 125 000,00 0,00 -962,00 0,00 -962,00 -962,00 0,00 0,00 0,00 2032 9 687,50 5 000,00 4 687,50 4 687,50 0,00 120 000,00 0,00 8 762,50 5 000,00 3 762,50 3 762,50 0,00 120 000,00 0,00 -925,00 0,00 -925,00 -925,00 0,00 0,00 0,00 2033 9 500,00 5 000,00 4 500,00 4 500,00 0,00 115 000,00 0,00 8 612,00 5 000,00 3 612,00 3 612,00 0,00 115 000,00 0,00 -888,00 0,00 -888,00 -888,00 0,00 0,00 0,00 2034 9 312,50 5 000,00 4 312,50 4 312,50 0,00 110 000,00 0,00 8 461,50 5 000,00 3 461,50 3 461,50 0,00 110 000,00 0,00 -851,00 0,00 -851,00 -851,00 0,00 0,00 0,00 2035 9 125,00 5 000,00 4 125,00 4 125,00 0,00 105 000,00 0,00 8 311,00 5 000,00 3 311,00 3 311,00 0,00 105 000,00 0,00 -814,00 0,00 -814,00 -814,00 0,00 0,00 0,00 2036 8 937,50 5 000,00 3 937,50 3 937,50 0,00 100 000,00 0,00 8 160,50 5 000,00 3 160,50 3 160,50 0,00 100 000,00 0,00 -777,00 0,00 -777,00 -777,00 0,00 0,00 0,00 2037 8 750,00 5 000,00 3 750,00 3 750,00 0,00 95 000,00 0,00 8 010,00 5 000,00 3 010,00 3 010,00 0,00 95 000,00 0,00 -740,00 0,00 -740,00 -740,00 0,00 0,00 0,00 2038 8 562,50 5 000,00 3 562,50 3 562,50 0,00 90 000,00 0,00 7 859,50 5 000,00 2 859,50 2 859,50 0,00 90 000,00 0,00 -703,00 0,00 -703,00 -703,00 0,00 0,00 0,00 2039 8 375,00 5 000,00 3 375,00 3 375,00 0,00 85 000,00 0,00 7 709,00 5 000,00 2 709,00 2 709,00 0,00 85 000,00 0,00 -666,00 0,00 -666,00 -666,00 0,00 0,00 0,00 2040 8 187,50 5 000,00 3 187,50 3 187,50 0,00 80 000,00 0,00 7 558,50 5 000,00 2 558,50 2 558,50 0,00 80 000,00 0,00 -629,00 0,00 -629,00 -629,00 0,00 0,00 0,00 2041 8 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 75 000,00 0,00 7 408,00 5 000,00 2 408,00 2 408,00 0,00 75 000,00 0,00 -592,00 0,00 -592,00 -592,00 0,00 0,00 0,00 2042 7 812,50 5 000,00 2 812,50 2 812,50 0,00 70 000,00 0,00 7 257,50 5 000,00 2 257,50 2 257,50 0,00 70 000,00 0,00 -555,00 0,00 -555,00 -555,00 0,00 0,00 0,00 2043 7 625,00 5 000,00 2 625,00 2 625,00 0,00 65 000,00 0,00 7 107,00 5 000,00 2 107,00 2 107,00 0,00 65 000,00 0,00 -518,00 0,00 -518,00 -518,00 0,00 0,00 0,00 2044 7 437,50 5 000,00 2 437,50 2 437,50 0,00 60 000,00 0,00 6 956,50 5 000,00 1 956,50 1 956,50 0,00 60 000,00 0,00 -481,00 0,00 -481,00 -481,00 0,00 0,00 0,00 2045 7 250,00 5 000,00 2 250,00 2 250,00 0,00 55 000,00 0,00 6 806,00 5 000,00 1 806,00 1 806,00 0,00 55 000,00 0,00 -444,00 0,00 -444,00 -444,00 0,00 0,00 0,00 2046 7 062,50 5 000,00 2 062,50 2 062,50 0,00 50 000,00 0,00 6 655,50 5 000,00 1 655,50 1 655,50 0,00 50 000,00 0,00 -407,00 0,00 -407,00 -407,00 0,00 0,00 0,00 2047 6 875,00 5 000,00 1 875,00 1 875,00 0,00 45 000,00 0,00 6 505,00 5 000,00 1 505,00 1 505,00 0,00 45 000,00 0,00 -370,00 0,00 -370,00 -370,00 0,00 0,00 0,00 2048 6 687,50 5 000,00 1 687,50 1 687,50 0,00 40 000,00 0,00 6 354,50 5 000,00 1 354,50 1 354,50 0,00 40 000,00 0,00 -333,00 0,00 -333,00 -333,00 0,00 0,00 0,00 2049 6 500,00 5 000,00 1 500,00 1 500,00 0,00 35 000,00 0,00 6 204,00 5 000,00 1 204,00 1 204,00 0,00 35 000,00 0,00 -296,00 0,00 -296,00 -296,00 0,00 0,00 0,00 2050 6 312,50 5 000,00 1 312,50 1 312,50 0,00 30 000,00 0,00 6 053,50 5 000,00 1 053,50 1 053,50 0,00 30 000,00 0,00 -259,00 0,00 -259,00 -259,00 0,00 0,00 0,00 2051 6 125,00 5 000,00 1 125,00 1 125,00 0,00 25 000,00 0,00 5 903,00 5 000,00 903,00 903,00 0,00 25 000,00 0,00 -222,00 0,00 -222,00 -222,00 0,00 0,00 0,00 2052 5 937,50 5 000,00 937,50 937,50 0,00 20 000,00 0,00 5 752,50 5 000,00 752,50 752,50 0,00 20 000,00 0,00 -185,00 0,00 -185,00 -185,00 0,00 0,00 0,00 2053 5 750,00 5 000,00 750,00 750,00 0,00 15 000,00 0,00 5 602,00 5 000,00 602,00 602,00 0,00 15 000,00 0,00 -148,00 0,00 -148,00 -148,00 0,00 0,00 0,00 2054 5 562,50 5 000,00 562,50 562,50 0,00 10 000,00 0,00 5 451,50 5 000,00 451,50 451,50 0,00 10 000,00 0,00 -111,00 0,00 -111,00 -111,00 0,00 0,00 0,00 2055 5 375,00 5 000,00 375,00 375,00 0,00 5 000,00 0,00 5 301,00 5 000,00 301,00 301,00 0,00 5 000,00 0,00 -74,00 0,00 -74,00 -74,00 0,00 0,00 0,00 2056 5 187,50 5 000,00 187,50 187,50 0,00 0,00 0,00 5 150,50 5 000,00 150,50 150,50 0,00 0,00 0,00 -37,00 0,00 -37,00 -37,00 0,00 0,00 0,00
Total 259 000,00 160 000,00 99 000,00 99 000,00 0,00 0,00 240 010,54 160 000,00 80 010,54 80 010,54 0,00 0,00 -18 989,46 0,00 -18 989,46 -18 989,46 0,00 0,00
Index Valeur à date de création de dossier Courbe de valorisation utilisée Cotation strictement indicative
TA consolidé du portefeuille initial au 01/01/2025 TA consolidé du portefeuille final au 01/01/2025 Ecart
#Interne