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Document publié le Mardi 31 décembre 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Haut-Val d'Oise - 1941392)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Logement,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 24900 SGC L'ISLE-ADAM N° de SIRET 24950048900045 N° CODIQUE 095012
Date Edition : 25/02/2025
Compte : DEFINITIF
CC DU HAUT VAL D OISE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Patricia PRESSENDA DU 01/01/2024 AU 25/02/2025
Population 40041
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 32 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 61 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : CC DU HAUT VAL D OISE ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 10 783,17 Subventions d'investissement versées 3 569,89 Neutralisations et régularisations -550,39 Autres immobilisations incorporelles 629,11 Réserves 16 569,29 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau Terrains 1 936,35 Résultat de l'exercice 3 198,70 Constructions 5 137,67 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
6 242,33
Réseaux et installations de voirie 2 494,42 TOTAL FONDS PROPRES (I) 36 243,09
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 76,86 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 298,48 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 16 563,21 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 4 641,31 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts 16,84
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 4 658,15
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 30 706,00 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 455,56 Stocks Autres dettes non financières 160,37 Créances 58,42 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 615,92
Trésorerie 10 752,75 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 10 811,18 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 5 274,08
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 41 517,17 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 41 517,17
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
095012 SGC L'ISLE-ADAM CC DU HAUT VAL D OISE
5/
BILAN (en Euros)
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 4 215 072,37 645 184,04 3 569 888,33 3 697 577,87 Autres immobilisations incorporelles 950 023,32 320 911,19 629 112,13 618 256,61 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 1 984 990,72 48 639,42 1 936 351,30 1 912 292,77 Constructions 5 145 309,18 7 638,56 5 137 670,62 4 994 462,87 Réseaux et installations de voirie 2 495 241,71 818,25 2 494 423,46 2 494 696,21 Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
120 641,63 43 782,66 76 858,97 79 409,23
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 1 099 422,95 800 940,32 298 482,63 329 469,61 Immobilisations corporelles en cours 16 563 209,15 16 563 209,15 16 318 931,73 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 32 573 911,03 1 867 914,44 30 705 996,59 30 445 096,90 ETAT : I-2
095012 SGC L'ISLE-ADAM CC DU HAUT VAL D OISE
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BILAN (en Euros)
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
34 785,61 34 785,61 102 120,61
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
49 765,70 27 835,00 21 930,70 42 485,16
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 1 708,33 1 708,33 3 068,21 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 86 259,64 27 835,00 58 424,64 147 673,98
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 10 752 750,75 10 752 750,75 7 882 803,72 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 10 752 750,75 10 752 750,75 7 882 803,72
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
0,69
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 43 412 921,42 1 895 749,44 41 517 171,98 38 475 575,29 ETAT : I-2
095012 SGC L'ISLE-ADAM CC DU HAUT VAL D OISE
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BILAN (en Euros)
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 2 173 397,79 2 173 397,79 Fonds globalisés 3 899 662,47 3 855 120,14 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 128 179,73 137 869,88 Rattachées à un actif non amortissable 4 581 925,94 4 486 301,02 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS -550 392,41 -438 591,39 RÉSERVES 16 569 293,26 14 031 742,82 REPORT A NOUVEAU 731 622,61 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 3 198 702,45 1 830 927,83 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 6 242 325,31 6 242 325,31
TOTAL FONDS PROPRES (I) 36 243 094,54 33 050 716,01 ETAT : I-2
095012 SGC L'ISLE-ADAM CC DU HAUT VAL D OISE
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BILAN (en Euros)
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 4 641 314,28 4 948 205,25 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 16 839,22 12 565,22
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 4 658 153,50 4 960 770,47
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 455 555,35 407 231,98 Dettes fiscales et sociales 6 830,00 35 801,38 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 153 538,59 20 729,15 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 615 923,94 463 762,51
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 5 274 077,44 5 424 532,98
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 326,30 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 41 517 171,98 38 475 575,29 ETAT : I-3
095012 SGC L'ISLE-ADAM CC DU HAUT VAL D OISE
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 2 908,55 2 866,03 Participations 166,79 268,74 Compensations, autres attributions et autres participations 1 031,11 946,12 Dons et legs
Impôts et taxes 8 629,14 7 163,25 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 577,07 484,05 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 139,25 115,91 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 47,52 Reprises du financement rattaché à un actif 44,07 20,09 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions 110,93 110,93 Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 13 606,92 12 022,62 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 1 057,87 1 407,67 Charges de personnel 1 959,75 1 992,22 Indemnités des élus (et membres du CESR) 179,36 176,65 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 99,03 181,00 Impôts et taxes 42,42 54,45 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 387,86 387,50 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 3 726,29 4 199,49 ETAT : I-3
095012 SGC L'ISLE-ADAM CC DU HAUT VAL D OISE
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 6 430,18 5 923,02 Autres charges 186,44 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 6 616,62 5 923,02 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 3 264,01 1 900,11 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 65,30 69,18 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -65,30 -69,18 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 3 198,70 1 830,93 ETAT : I-4
095012 SGC L'ISLE-ADAM CC DU HAUT VAL D OISE
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 2 908 550,09 2 866 026,63 42523.46 Participations 166 793,54 268 735,30 -101941.76 Compensations, autres attributions et autres participations 1 031 110,00 946 116,00 84994.00 Dons et legs
Impôts et taxes 8 629 137,52 7 163 253,52 1465884.00 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 577 072,53 484 053,96 93018.57 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 139 253,76 115 907,76 23346.00 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
47 515,38 -47515.38
Reprises du financement rattaché à un actif 44 072,65 20 086,66 23985.99 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
110 927,00 110 927,00
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 13 606 917,09 12 022 622,21 1584294.88 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 1 057 873,73 1 407 673,60 -349799.87 Charges de personnel 1 959 753,85 1 992 219,57 -32465.72 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 1 424 373,47 1 397 843,80 26529.67 Dont charges sociales 535 380,38 594 375,77 -58995.39 Indemnités des élus (et membres du CESR) 179 356,91 176 645,37 2711.54 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
99 025,27 180 997,80 -81972.53
Impôts et taxes 42 416,89 54 453,25 -12036.36 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 387 861,97 387 503,87 358.10 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 3 726 288,62 4 199 493,46 -473204.84 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 6 430 180,96 5 923 016,25 507164.71 Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé 145 880,00 145880.00 Dont collectivités territoriales 114 000,00 114 000,00 ETAT : I-4
095012 SGC L'ISLE-ADAM CC DU HAUT VAL D OISE
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics 6 164 877,40 5 809 016,25 355861.15 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
5 423,56 5423.56
Autres charges 186 440,20 186440.20 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 6 616 621,16 5 923 016,25 693604.91 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 3 264 007,31 1 900 112,50 1363894.81 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 65 304,86 69 184,67 -3879.81 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 65 304,86 69 184,67 -3879.81 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -65 304,86 -69 184,67 3879.81 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 3 198 702,45 1 830 927,83 1367774.62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : CC DU HAUT VAL D OISE ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4551- N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : CC DU HAUT VAL D OISE ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : CC DU HAUT VAL D OISE ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 13 224 004,63 20 342 256,65 33 566 261,28 Titres de recette émis (b) 3 106 953,77 20 860 700,77 23 967 654,54 Réductions de titres (c) 10 973,09 2 209,43 13 182,52 Recettes nettes (d = b - c) 3 095 980,68 20 858 491,34 23 954 472,02 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 13 224 004,63 20 342 256,65 33 566 261,28 Mandats émis (f) 1 104 839,07 18 112 989,02 19 217 828,09 Annulations de mandats (g) 3 401,26 453 200,13 456 601,39 Dépenses nettes (h = f - g) 1 101 437,81 17 659 788,89 18 761 226,70 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 1 994 542,87 3 198 702,45 5 193 245,32 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : CC DU HAUT VAL D OISE ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement 4 966 961,12 1 994 542,87 6 961 503,99 Fonctionnement 2 562 550,44 2 562 550,44 3 198 702,45 3 198 702,45 TOTAL I 7 529 511,56 2 562 550,44 5 193 245,32 10 160 206,44 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 7 529 511,56 2 562 550,44 5 193 245,32 10 160 206,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : CC DU HAUT VAL D OISE ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 27 171,00 27 171,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 312 711,18 312 711,18 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 774 200,00 331 751,00 1 105 951,00 204 Subventions d'équipement versées 353 391,00 74 466,80 427 857,80 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 690 318,81 132 621,19 822 940,00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 9 688 460,43 606 639,57 10 295 100,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 11 846 252,42 1 145 478,56 12 991 730,98 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 11 846 252,42 1 145 478,56 12 991 730,98 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 154 999,65 154 999,65 041 Opérations patrimoniales 77 274,00 77 274,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 232 273,65 232 273,65 TOTAL GENERAL 12 078 526,07 1 145 478,56 13 224 004,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : CC DU HAUT VAL D OISE ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 27 171,00 19 579,52 19 579,52 7 591,48 16 312 711,18 305 057,96 305 057,96 7 653,22 20 1 105 951,00 73 684,86 73 684,86 1 032 266,14 204 427 857,80 46 095,38 46 095,38 381 762,42 21 822 940,00 261 144,28 3 401,26 257 743,02 565 196,98 23 10 295 100,00 244 277,42 244 277,42 10 050 822,58 SOUS-TOTAL 12 991 730,98 949 839,42 3 401,26 946 438,16 12 045 292,82 TOTAL 12 991 730,98 949 839,42 3 401,26 946 438,16 12 045 292,82 040 154 999,65 154 999,65 154 999,65 041 77 274,00 77 274,00 TOTAL 232 273,65 154 999,65 154 999,65 77 274,00 TOTAL GENERAL 13 224 004,63 1 104 839,07 3 401,26 1 101 437,81 12 122 566,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : CC DU HAUT VAL D OISE ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 2 767 600,44 2 767 600,44 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 3 127 986,50 464 745,38 3 592 731,88 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 3 000,00 3 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 5 898 586,94 464 745,38 6 363 332,32 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 898 586,94 464 745,38 6 363 332,32 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
1 407 441,39 11 420,00 1 418 861,39
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 397 575,80 397 575,80 041 Opérations patrimoniales 77 274,00 77 274,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 882 291,19 11 420,00 1 893 711,19 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
4 966 961,12 4 966 961,12
TOTAL GENERAL 12 747 839,25 476 165,38 13 224 004,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : CC DU HAUT VAL D OISE ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 2 767 600,44 2 607 092,77 2 607 092,77 160 507,67 13 3 592 731,88 124 586,94 124 586,94 3 468 144,94 16 3 000,00 4 274,00 4 274,00 -1 274,00 SOUS-TOTAL 6 363 332,32 2 735 953,71 2 735 953,71 3 627 378,61 TOTAL 6 363 332,32 2 735 953,71 2 735 953,71 3 627 378,61 021 1 418 861,39 1 418 861,39 040 397 575,80 371 000,06 10 973,09 360 026,97 37 548,83 041 77 274,00 77 274,00 TOTAL 1 893 711,19 371 000,06 10 973,09 360 026,97 1 533 684,22 001 4 966 961,12 4 966 961,12 TOTAL GENERAL 13 224 004,63 3 106 953,77 10 973,09 3 095 980,68 10 128 023,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : CC DU HAUT VAL D OISE ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 1 996 969,00 -200 000,00 1 796 969,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 2 420 000,00 40 000,00 2 460 000,00 014 Atténuations de produits 7 174 606,48 7 174 606,48 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 6 794 822,00 200 000,00 6 994 822,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 69 121,98 69 121,98 67 CHARGES SPECIFIQUES 2 000,00 2 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
10 000,00 18 300,00 28 300,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 18 467 519,46 58 300,00 18 525 819,46 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
1 407 441,39 11 420,00 1 418 861,39
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 397 575,80 397 575,80 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 805 017,19 11 420,00 1 816 437,19 TOTAL GENERAL 20 272 536,65 69 720,00 20 342 256,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : CC DU HAUT VAL D OISE ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 1 796 969,00 1 412 589,47 362 504,39 1 050 085,08 746 883,92 012 2 460 000,00 2 124 943,65 2 046,49 2 122 897,16 337 102,84 014 7 174 606,48 7 138 636,68 0,20 7 138 636,48 35 970,00 65 6 994 822,00 6 935 801,28 40 797,94 6 895 003,34 99 818,66 66 69 121,98 102 182,88 36 878,02 65 304,86 3 817,12 67 2 000,00 2 000,00 68 28 300,00 27 835,00 27 835,00 465,00 TOTAL 18 525 819,46 17 741 988,96 442 227,04 17 299 761,92 1 226 057,54 023 1 418 861,39 1 418 861,39 042 397 575,80 371 000,06 10 973,09 360 026,97 37 548,83 TOTAL 1 816 437,19 371 000,06 10 973,09 360 026,97 1 456 410,22 TOTAL GENERAL 20 342 256,65 18 112 989,02 453 200,13 17 659 788,89 2 682 467,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : CC DU HAUT VAL D OISE ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 67 000,00 40 000,00 107 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
479 913,00 479 913,00
73 IMPOTS ET TAXES 4 141 855,00 4 141 855,00 731 Fiscalité locale 11 407 598,00 11 407 598,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 3 923 671,00 29 720,00 3 953 391,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 97 500,00 97 500,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 20 117 537,00 69 720,00 20 187 257,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 154 999,65 154 999,65 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 154 999,65 154 999,65 TOTAL GENERAL 20 272 536,65 69 720,00 20 342 256,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : CC DU HAUT VAL D OISE ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 107 000,00 112 937,77 112 937,77 -5 937,77 70 479 913,00 578 791,93 1 719,40 577 072,53 -97 159,53 73 4 141 855,00 4 024 596,00 4 024 596,00 117 259,00 731 11 407 598,00 11 743 178,00 11 743 178,00 -335 580,00 74 3 953 391,00 4 106 943,66 490,03 4 106 453,63 -153 062,63 75 97 500,00 139 253,76 139 253,76 -41 753,76 TOTAL 20 187 257,00 20 705 701,12 2 209,43 20 703 491,69 -516 234,69 042 154 999,65 154 999,65 154 999,65 TOTAL 154 999,65 154 999,65 154 999,65 TOTAL GENERAL 20 342 256,65 20 860 700,77 2 209,43 20 858 491,34 -516 234,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : CC DU HAUT VAL D OISE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1321 État et établissements nationaux 18 809,05 18 809,05 1348 Autres 770,47 770,47 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 19 579,52 19 579,52 1641 Emprunts en euros 305 057,96 305 057,96 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 305 057,96 305 057,96 2031 Frais d'études 70 259,25 70 259,25 2033 Frais d'insertion 2 916,00 2 916,00 2051 Concessions et droits similaires 509,61 509,61 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 73 684,86 73 684,86 2041582 Bâtiments et installations 46 095,38 46 095,38 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 46 095,38 46 095,38 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 8 667,17 8 667,17 2128 Autres agencements et aménagements 21 420,00 21 420,00 21318 Autres bâtiments publics 40 979,00 40 979,00 2145 Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements
100 928,15 100 928,15
2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 2 964,35 2 964,35 21728 Autres agencements et aménagements 1 512,00 1 512,00 217321 Immeubles de rapport 1 512,00 1 512,00 21828 Autres matériels de transport 14 243,76 20,00 14 223,76 21831 Matériel informatique scolaire 1 869,26 1 869,26 21838 Autre matériel informatique 10 126,34 10 126,34 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 8 760,37 8 760,37 2185 Matériel de téléphonie 7 237,08 7 237,08 2188 Autres 40 924,80 40 924,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 261 144,28 3 401,26 257 743,02 2312 Agencements et aménagements de terrains 88 276,82 88 276,82 2313 Constructions 152 403,00 152 403,00 2318 Autres immobilisations corporelles 3 597,60 3 597,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 244 277,42 244 277,42 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 949 839,42 3 401,26 946 438,16 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 949 839,42 3 401,26 946 438,16 13911 État et établissements nationaux 1 461,00 1 461,00 13912 Régions 1 708,50 1 708,50 139361 Dotation d'équipement des territoires ruraux 4 387,65 4 387,65 13938 Autres 36 515,50 36 515,50 198 Neutralisation des amortissements 110 927,00 110 927,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : CC DU HAUT VAL D OISE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 154 999,65 154 999,65 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 154 999,65 154 999,65 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 104 839,07 3 401,26 1 101 437,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : CC DU HAUT VAL D OISE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 44 542,33 44 542,33 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 2 562 550,44 2 562 550,44 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 2 607 092,77 2 607 092,77 1311 État et établissements nationaux 22 537,50 22 537,50 1318 Autres 14 000,00 14 000,00 1321 État et établissements nationaux 10 733,40 10 733,40 1322 Régions 26 145,00 26 145,00 13461 Dotation d'équipement des territoires ruraux 25 660,04 25 660,04 13462 Dotation de soutien à l'investissement local 25 511,00 25 511,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 124 586,94 124 586,94 165 Dépôts et cautionnements reçus 4 274,00 4 274,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 4 274,00 4 274,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 735 953,71 2 735 953,71 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 735 953,71 2 735 953,71 28031 Frais d'études 31 525,80 31 525,80 28041581 Biens mobiliers, matériel et études 24 512,40 9 805,00 14 707,40 28041582 Bâtiments et installations 13 996,32 13 996,32 28041583 Projets d'infrastructures d'intérêt national 17 932,06 17 932,06 28041711 Biens mobiliers, matériel et études 9 805,00 9 805,00 280421 Biens mobiliers, matériel et études 2 744,00 2 744,00 280422 Bâtiments et installations 3 673,14 3 673,14 2804412 Bâtiments et installations 110 927,00 110 927,00 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
31 873,54 570,00 31 303,54
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 5 773,96 5 773,96 28128 Autres agencements et aménagements 181,48 181,48 28145 Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements
598,09 598,09
28152 Installations de voirie 272,75 272,75 281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 59,43 59,43 2815738 Autre matériel et outillage de voirie 3 177,53 3 177,53 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 2 277,65 2 277,65 281728 Autres agencements et aménagements 73,20 73,20 2817321 Immeubles de rapport 211,40 211,40 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 34 501,29 34 501,29 281828 Autres matériels de transport 1 148,49 1 148,49 281838 Autre matériel informatique 14 264,26 14 264,26 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 13 861,48 13 861,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : CC DU HAUT VAL D OISE ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28185 Matériel de téléphonie 3 874,20 3 874,20 28188 Autres 43 735,59 43 735,59 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 371 000,06 10 973,09 360 026,97 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 371 000,06 10 973,09 360 026,97 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 106 953,77 10 973,09 3 095 980,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : CC DU HAUT VAL D OISE ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60222 Produits d'entretien 836,64 836,64 6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
360,00 360,00
60611 Eau et assainissement 38 577,25 38 577,25 60612 Énergie - Électricité 362 086,79 240 764,43 121 322,36 60622 Carburants 4 992,11 173,29 4 818,82 60623 Alimentation 4 510,09 225,83 4 284,26 60628 Autres fournitures non stockées 41,44 41,44 60631 Fournitures d'entretien 23 726,00 23 726,00 60632 Fournitures de petit équipement 18 605,86 3 954,42 14 651,44 60636 Habillement et Vêtements de travail 6 764,28 1 800,00 4 964,28 6064 Fournitures administratives 7 349,70 249,67 7 100,03 60668 Autres produits pharmaceutiques 185,64 185,64 6068 Autres matières et fournitures. 14 465,25 1 733,22 12 732,03 611 Contrats de prestations de services 17 692,38 17 692,38 6132 Locations immobilières 39 645,50 7 929,10 31 716,40 61351 Matériel roulant 8 936,64 8 936,64 61358 Autres 11 349,60 1 105,14 10 244,46 614 Charges locatives et de copropriété 17 500,00 3 500,00 14 000,00 61521 Terrains 6 992,00 6 992,00 615221 Bâtiments publics 98 646,61 1 696,74 96 949,87 615228 Autres bâtiments 20 519,00 20 519,00 615231 Voiries 167 215,95 13 568,62 153 647,33 615232 Réseaux 44 595,49 5 488,65 39 106,84 61551 Matériel roulant 1 858,17 1 858,17 61558 Autres biens mobiliers 1 087,20 1 087,20 6156 Maintenance 65 967,17 1 266,24 64 700,93 6161 Multirisques 17 500,42 17 500,42 617 Études et recherches 30 666,20 26 978,48 3 687,72 6182 Documentation générale et technique 1 181,00 1 181,00 6184 Versements à des organismes de formation 9 669,60 5 334,00 4 335,60 62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 2 358,00 660,00 1 698,00 62268 Autres honoraires, conseils... 8 731,99 3 144,00 5 587,99 6228 Divers 15 874,00 12 048,00 3 826,00 6231 Annonces et insertions 267,59 267,59 6232 Fêtes et cérémonies 17 359,94 1 463,36 15 896,58 6234 Réceptions 200,00 200,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : CC DU HAUT VAL D OISE ETAT : II-4 -
28/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6236 Catalogues et imprimés 12 379,77 12 379,77 6237 Publications 230,40 230,40 6238 Divers 37 235,14 37 235,14 6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 13 163,70 13 163,70 6248 Divers 105 099,42 10 466,20 94 633,22 6251 Voyages, déplacements et missions 1 769,06 1 769,06 6261 Frais d'affranchissement 9 479,51 2 447,41 7 032,10 6262 Frais de télécommunications 20 477,48 2 301,63 18 175,85 627 Services bancaires et assimilés. 1 885,18 205,62 1 679,56 6281 Concours divers (cotisations...) 12 566,73 12 566,73 6283 Frais de nettoyage des locaux 427,08 427,08 62875 Aux communes membres du GFP 4 627,08 4 627,08 62876 Au GFP de rattachement 91 667,00 91 667,00 6288 Autres 6 894,57 6 894,57 63512 Taxes foncières 27,00 27,00 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
6 344,85 6 344,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 412 589,47 362 504,39 1 050 085,08 6218 Autre personnel extérieur 15 835,50 1 675,00 14 160,50 6331 Versement mobilité 17 458,00 17 458,00 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
18 587,04 18 587,04
64111 Rémunération principale 676 104,58 676 104,58 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 27 760,27 27 760,27 64113 NBI 17 295,72 17 295,72 64118 Autres indemnités. 263 252,63 263 252,63 64131 Rémunérations 405 935,11 371,49 405 563,62 64168 Autres emplois aidés 20 975,99 20 975,99 6417 Rémunérations des apprentis 13 420,66 13 420,66 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 226 210,00 226 210,00 6453 Cotisations aux caisses de retraite 288 930,65 288 930,65 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 17 318,00 17 318,00 6455 Cotisations pour assurance du personnel 72 956,41 72 956,41 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 2 638,37 2 638,37 64731 Versées directement 28 016,72 28 016,72 6474 Versements aux oeuvres sociales 7 378,00 7 378,00 6475 Médecine du travail, pharmacie 4 870,00 4 870,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 2 124 943,65 2 046,49 2 122 897,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : CC DU HAUT VAL D OISE ETAT : II-4 -
29/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7391118 Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes
6 024,00 6 024,00
739211 Attribution de compensation 6 846 606,68 0,20 6 846 606,48 7392221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
253 530,00 253 530,00
73951 Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales
17 197,00 17 197,00
73952 Fraction compensatoire de la CVAE 15 279,00 15 279,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 7 138 636,68 0,20 7 138 636,48 65182 Mise en jeu de la garantie 5 423,56 5 423,56 65311 Indemnités de fonction 28 203,77 28 203,77 65313 Cotisations de retraite 5 805,78 5 805,78 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 144 209,32 1 618,71 142 590,61 65315 Formation 2 500,00 2 500,00 653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat
256,75 256,75
6541 Créances admises en non-valeur 0,78 0,78 65561 Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)
6 143 802,52 10 303,00 6 133 499,52
65648 Autres 186 440,20 186 440,20 657341 Communes membres du GFP 114 000,00 114 000,00 657381 Autres établissements publics locaux 31 377,88 31 377,88 65748 Autres personnes de droit privé 145 880,00 145 880,00 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 127 142,40 28 876,23 98 266,17 65818 Autres 754,16 754,16 65888 Autres 4,16 4,16 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 6 935 801,28 40 797,94 6 895 003,34 66111 Intérêts réglés à l'échéance 67 137,87 67 137,87 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 35 045,01 36 878,02 -1 833,01 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 102 182,88 36 878,02 65 304,86 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 27 835,00 27 835,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
27 835,00 27 835,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 17 741 988,96 442 227,04 17 299 761,92 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
371 000,06 10 973,09 360 026,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 371 000,06 10 973,09 360 026,97 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 371 000,06 10 973,09 360 026,97 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 18 112 989,02 453 200,13 17 659 788,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : CC DU HAUT VAL D OISE ETAT : II-4 -
30/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.
112 937,77 112 937,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 112 937,77 112 937,77 70328 Autres droits de stationnement et de location 18 413,00 18 413,00 70631 A caractère sportif 533 424,75 1 719,40 531 705,35 70632 A caractère de loisirs 16 312,00 16 312,00 70878 par des tiers 10 642,18 10 642,18 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 578 791,93 1 719,40 577 072,53 73221 FNGIR 99 005,00 99 005,00 732221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
248 985,00 248 985,00
7351 Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales
1 973 235,00 1 973 235,00
7352 Fraction compensatoire de la CVAE 1 703 371,00 1 703 371,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 4 024 596,00 4 024 596,00 73111 Impôts directs locaux 4 993 256,00 4 993 256,00 73113 Taxe sur les surfaces commerciales 261 279,00 261 279,00 73114 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 207 014,00 207 014,00 73118 Autres contributions directes 216 189,00 216 189,00 73133 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées 5 795 365,00 5 795 365,00 73136 Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
270 075,00 270 075,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 11 743 178,00 11 743 178,00 741124 Dotation d'intercommunalité des EPCI 578 304,00 578 304,00 741126 Dotation de compensation des EPCI 2 278 271,00 2 278 271,00 744 FCTVA 51 975,09 51 975,09 74712 Emplois d'avenir 5 708,53 490,03 5 218,50 74718 Autres 55 489,04 55 489,04 7472 Régions 10 000,00 10 000,00 74741 Communes membres du GFP 25 420,00 25 420,00 7478211 État 29 166,00 29 166,00 747888 Autres 41 500,00 41 500,00 748312 D.C.R.T.P. 44 541,00 44 541,00 74832 État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)
941 953,00 941 953,00
74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
44 616,00 44 616,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 4 106 943,66 490,03 4 106 453,63 752 Revenus des immeubles 110 277,65 110 277,65 75888 Autres 28 976,11 28 976,11 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 139 253,76 139 253,76 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 20 705 701,12 2 209,43 20 703 491,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : CC DU HAUT VAL D OISE ETAT : II-4 -
31/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
77681 Neutralisation des amortissements 110 927,00 110 927,00 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
44 072,65 44 072,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 154 999,65 154 999,65 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 154 999,65 154 999,65 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 20 860 700,77 2 209,43 20 858 491,34 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM CC DU HAUT VAL D OISE
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 2 173 397,79 2 173 397,79 2 173 397,79 10222 F.C.T.V.A. 3 855 120,14 44 542,33 3 899 662,47 3 899 662,47 1022 Sous Total compte
1022
3 855 120,14 44 542,33 3 899 662,47 3 899 662,47
1027 Mise à disposition
(chez le bénéficiaire
6 242 325,31 6 242 325,31 6 242 325,31
102 Sous Total compte
102
12 270 843,24 44 542,33 12 315 385,57 12 315 385,57
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
14 031 742,82 25 000,00 2 562 550,44 25 000,00 16 594 293,26 16 569 293,26
106 Sous Total compte
106
14 031 742,82 25 000,00 2 562 550,44 25 000,00 16 594 293,26 16 569 293,26
10 Sous Total compte
10
26 302 586,06 25 000,00 2 607 092,77 25 000,00 28 909 678,83 28 884 678,83
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
731 622,61 2 562 550,44 1 830 927,83 2 562 550,44 2 562 550,44 0,00
11 Sous Total compte
11
731 622,61 2 562 550,44 1 830 927,83 2 562 550,44 2 562 550,44 0,00
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
1 830 927,83 1 830 927,83 1 830 927,83 1 830 927,83 0,00
12 Sous Total compte
12
1 830 927,83 1 830 927,83 1 830 927,83 1 830 927,83 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
46 170,00 82 590,00 37 540,00 22 537,50 82 590,00 106 247,50 23 657,50
1312 Régions 6 975,00 1 567,50 8 542,50 8 542,50 1318 Autres 14 000,00 14 000,00 14 000,00 131 Sous Total compte
131
53 145,00 82 590,00 39 107,50 36 537,50 82 590,00 128 790,00 46 200,00
1321 État et
établissements
nationaux
775 169,50 76 617,50 99 990,00 18 809,05 10 733,40 95 426,55 885 892,90 790 466,35
1322 Régions 1 642 079,59 1 567,50 26 145,00 1 567,50 1 668 224,59 1 666 657,09 1323 Départements 113 103,09 113 103,09 113 103,09 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
132 Sous Total compte
132
2 530 352,18 78 185,00 99 990,00 18 809,05 36 878,40 96 994,05 2 667 220,58 2 570 226,53
13361 Dotation
d'équipement des
territoires ru
39 156,32 39 156,32 39 156,32
1336 Sous Total compte
1336
39 156,32 39 156,32 39 156,32
1338 Autres 81 350,00 25 350,00 39 077,50 25 350,00 120 427,50 95 077,50 133 Sous Total compte
133
120 506,32 25 350,00 39 077,50 25 350,00 159 583,82 134 233,82
13461 Dotation
d'équipement des
territoires ru
234 753,36 25 660,04 260 413,40 260 413,40
13462 Dotation de soutien à
l'investissement l
178 571,60 25 511,00 204 082,60 204 082,60
1346 Sous Total compte
1346
413 324,96 51 171,04 464 496,00 464 496,00
1348 Autres 5 350,00 770,47 770,47 5 350,00 4 579,53 134 Sous Total compte
134
413 324,96 5 350,00 770,47 51 171,04 770,47 469 846,00 469 075,53
1381 État et
établissements
nationaux
286 598,70 286 598,70 286 598,70
1384 Communes 1 247 675,18 1 247 675,18 1 247 675,18 1386 Autres
établissements
publics locaux
3 350,00 3 350,00 3 350,00
1388 Autres 5 000,00 5 000,00 5 000,00 138 Sous Total compte
138
1 542 623,88 1 542 623,88 1 542 623,88
13911 État et
établissements
nationaux
6 699,00 7 600,00 1 461,00 8 160,00 7 600,00 560,00
13912 Régions 1 708,50 1 708,50 1 708,50 1391 Sous Total compte
1391
6 699,00 7 600,00 3 169,50 9 868,50 7 600,00 2 268,50
139361 Dotation
d'équipement des
territoires ru
29 082,44 4 387,65 33 470,09 33 470,09 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13936 Sous Total compte
13936
29 082,44 4 387,65 33 470,09 33 470,09
13938 Autres 20 000,00 36 515,50 36 515,50 20 000,00 16 515,50 1393 Sous Total compte
1393
29 082,44 20 000,00 40 903,15 69 985,59 20 000,00 49 985,59
139 Sous Total compte
139
35 781,44 27 600,00 44 072,65 79 854,09 27 600,00 52 254,09
13 Sous Total compte
13
35 781,44 4 659 952,34 186 125,00 211 125,00 63 652,17 124 586,94 285 558,61 4 995 664,28 4 710 105,67
1641 Emprunts en euros 4 911 327,23 305 057,96 305 057,96 4 911 327,23 4 606 269,27 164 Sous Total compte
164
4 911 327,23 305 057,96 305 057,96 4 911 327,23 4 606 269,27
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
12 565,22 4 274,00 16 839,22 16 839,22
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
36 878,02 36 878,02 35 045,01 36 878,02 71 923,03 35 045,01
1688 Sous Total compte
1688
36 878,02 36 878,02 35 045,01 36 878,02 71 923,03 35 045,01
168 Sous Total compte
168
36 878,02 36 878,02 35 045,01 36 878,02 71 923,03 35 045,01
16 Sous Total compte
16
4 960 770,47 36 878,02 35 045,01 305 057,96 4 274,00 341 935,98 5 000 089,48 4 658 153,50
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
3 750,00 3 750,00 3 750,00
193 Autres neutralisations
et régularisation
109 560,39 874,02 110 434,41 110 434,41
198 Neutralisation des
amortissements
332 781,00 110 927,00 443 708,00 443 708,00
19 Sous Total compte
19
442 341,39 3 750,00 874,02 110 927,00 554 142,41 3 750,00 550 392,41
Total classe 1 478 122,83 38 489 609,31 4 642 355,31 2 077 097,84 479 637,13 2 735 953,71 5 600 115,27 43 302 660,86 606 396,50 38 308 942,09 202 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
1 009,62 1 009,62 1 009,62
2031 Frais d'études 590 975,60 70 259,25 661 234,85 661 234,85 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2033 Frais d'insertion 1 388,80 2 916,00 4 304,80 4 304,80 203 Sous Total compte
203
592 364,40 73 175,25 665 539,65 665 539,65
2041581 Biens mobiliers,
matériel et études
73 537,00 73 537,00 73 537,00
2041582 Bâtiments et
installations
139 967,00 46 095,38 186 062,38 186 062,38
2041583 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
537 968,23 537 968,23 537 968,23
204158 Sous Total compte
204158
751 472,23 46 095,38 797 567,61 797 567,61
20415 Sous Total compte
20415
751 472,23 46 095,38 797 567,61 797 567,61
2041711 Biens mobiliers,
matériel et études
49 025,00 49 025,00 49 025,00
204171 Sous Total compte
204171
49 025,00 49 025,00 49 025,00
20417 Sous Total compte
20417
49 025,00 49 025,00 49 025,00
2041 Sous Total compte
2041
800 497,23 46 095,38 846 592,61 846 592,61
20421 Biens mobiliers,
matériel et études
13 720,00 9 800,00 13 720,00 9 800,00 3 920,00
20422 Bâtiments et
installations
36 748,47 36 748,47 36 748,47
2042 Sous Total compte
2042
50 468,47 9 800,00 50 468,47 9 800,00 40 668,47
204412 Bâtiments et
installations
3 327 811,29 3 327 811,29 3 327 811,29
20441 Sous Total compte
20441
3 327 811,29 3 327 811,29 3 327 811,29
2044 Sous Total compte
2044
3 327 811,29 3 327 811,29 3 327 811,29
204 Sous Total compte
204
4 178 776,99 9 800,00 46 095,38 4 224 872,37 9 800,00 4 215 072,37
2051 Concessions et droits
similaires
264 190,49 509,61 264 700,10 264 700,10 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
205 Sous Total compte
205
264 190,49 509,61 264 700,10 264 700,10
2087 Immobilisations
incorporelles reçues
au
18 773,95 18 773,95 18 773,95
208 Sous Total compte
208
18 773,95 18 773,95 18 773,95
20 Sous Total compte
20
5 055 115,45 9 800,00 119 780,24 5 174 895,69 9 800,00 5 165 095,69
2111 Terrains nus 432 880,69 432 880,69 432 880,69 211 Sous Total compte
211
432 880,69 432 880,69 432 880,69
2121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
110 670,74 8 667,17 119 337,91 119 337,91
2128 Autres agencements
et aménagements
69 606,92 21 420,00 91 026,92 91 026,92
212 Sous Total compte
212
180 277,66 30 087,17 210 364,83 210 364,83
21318 Autres bâtiments
publics
2 239 213,24 40 979,00 2 280 192,24 2 280 192,24
2131 Sous Total compte
2131
2 239 213,24 40 979,00 2 280 192,24 2 280 192,24
213 Sous Total compte
213
2 239 213,24 40 979,00 2 280 192,24 2 280 192,24
2145 Constructions sur sol
d'autrui - Install
100 928,15 100 928,15 100 928,15
214 Sous Total compte
214
100 928,15 100 928,15 100 928,15
2152 Installations de voirie 2 727,48 2 727,48 2 727,48 21568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
356,59 356,59 356,59
2156 Sous Total compte
2156
356,59 356,59 356,59
215738 Autre matériel et
outillage de voirie
95 325,89 95 325,89 95 325,89
21573 Sous Total compte
21573
95 325,89 95 325,89 95 325,89 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2157 Sous Total compte
2157
95 325,89 95 325,89 95 325,89
2158 Autres installations,
matériel et outill
21 994,80 2 964,35 24 959,15 24 959,15
215 Sous Total compte
215
120 404,76 2 964,35 123 369,11 123 369,11
21711 Terrains nus 406 392,82 406 392,82 406 392,82 21715 Terrains bâtis 43 441,95 43 441,95 43 441,95 2171 Sous Total compte
2171
449 834,77 449 834,77 449 834,77
21728 Autres agencements
et aménagements
891 910,43 1 512,00 1 512,00 893 422,43 1 512,00 891 910,43
2172 Sous Total compte
2172
891 910,43 1 512,00 1 512,00 893 422,43 1 512,00 891 910,43
217318 Autres bâtiments
publics
1 355 499,25 1 355 499,25 1 355 499,25
21731 Sous Total compte
21731
1 355 499,25 1 355 499,25 1 355 499,25
217321 Immeubles de
rapport
1 407 177,54 1 512,00 1 408 689,54 1 408 689,54
21732 Sous Total compte
21732
1 407 177,54 1 512,00 1 408 689,54 1 408 689,54
2173 Sous Total compte
2173
2 762 676,79 1 512,00 2 764 188,79 2 764 188,79
21751 Réseaux de voirie 2 242 804,16 2 242 804,16 2 242 804,16 21752 Installations de voirie 249 710,07 249 710,07 249 710,07 2175 Sous Total compte
2175
2 492 514,23 2 492 514,23 2 492 514,23
217 Sous Total compte
217
6 596 936,22 3 024,00 1 512,00 6 599 960,22 1 512,00 6 598 448,22
2181 Installations
générales,
agencements et
406 173,40 406 173,40 406 173,40
21828 Autres matériels de
transport
23 966,18 14 243,76 20,00 38 209,94 20,00 38 189,94 ETAT : III-1
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24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2182 Sous Total compte
2182
23 966,18 14 243,76 20,00 38 209,94 20,00 38 189,94
21831 Matériel informatique
scolaire
1 869,26 1 869,26 1 869,26 1 869,26 0,00
21838 Autre matériel
informatique
129 966,52 10 126,34 140 092,86 140 092,86
2183 Sous Total compte
2183
129 966,52 11 995,60 1 869,26 141 962,12 1 869,26 140 092,86
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
113 283,88 8 760,37 122 044,25 122 044,25
2184 Sous Total compte
2184
113 283,88 8 760,37 122 044,25 122 044,25
2185 Matériel de
téléphonie
17 268,20 7 237,08 24 505,28 24 505,28
2188 Autres 328 436,88 944,46 40 924,80 369 361,68 944,46 368 417,22 218 Sous Total compte
218
1 019 095,06 944,46 83 161,61 1 889,26 1 102 256,67 2 833,72 1 099 422,95
21 Sous Total compte
21
10 588 807,63 944,46 261 144,28 3 401,26 10 849 951,91 4 345,72 10 845 606,19
2312 Agencements et
aménagements de
terrains
88 276,82 88 276,82 88 276,82
2313 Constructions 16 318 931,73 152 403,00 16 471 334,73 16 471 334,73 2318 Autres
immobilisations
corporelles
3 597,60 3 597,60 3 597,60
231 Sous Total compte
231
16 318 931,73 244 277,42 16 563 209,15 16 563 209,15
23 Sous Total compte
23
16 318 931,73 244 277,42 16 563 209,15 16 563 209,15
2802 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
1 009,62 1 009,62 1 009,62
28031 Frais d'études 6 750,00 31 525,80 38 275,80 38 275,80 2803 Sous Total compte
2803
6 750,00 31 525,80 38 275,80 38 275,80
28041581 Biens mobiliers,
matériel et études
29 414,80 9 805,00 24 512,40 9 805,00 53 927,20 44 122,20 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28041582 Bâtiments et
installations
33 314,58 13 996,32 47 310,90 47 310,90
28041583 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
62 302,44 17 932,06 80 234,50 80 234,50
2804158 Sous Total compte
2804158
125 031,82 9 805,00 56 440,78 9 805,00 181 472,60 171 667,60
280415 Sous Total compte
280415
125 031,82 9 805,00 56 440,78 9 805,00 181 472,60 171 667,60
28041711 Biens mobiliers,
matériel et études
5 855,76 9 805,00 15 660,76 15 660,76
2804171 Sous Total compte
2804171
5 855,76 9 805,00 15 660,76 15 660,76
280417 Sous Total compte
280417
5 855,76 9 805,00 15 660,76 15 660,76
28041 Sous Total compte
28041
130 887,58 9 805,00 66 245,78 9 805,00 197 133,36 187 328,36
280421 Biens mobiliers,
matériel et études
10 192,00 9 800,00 2 744,00 9 800,00 12 936,00 3 136,00
280422 Bâtiments et
installations
7 338,54 3 673,14 11 011,68 11 011,68
28042 Sous Total compte
28042
17 530,54 9 800,00 6 417,14 9 800,00 23 947,68 14 147,68
2804412 Bâtiments et
installations
332 781,00 110 927,00 443 708,00 443 708,00
280441 Sous Total compte
280441
332 781,00 110 927,00 443 708,00 443 708,00
28044 Sous Total compte
28044
332 781,00 110 927,00 443 708,00 443 708,00
2804 Sous Total compte
2804
481 199,12 9 800,00 9 805,00 183 589,92 19 605,00 664 789,04 645 184,04
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
231 548,28 570,00 31 873,54 570,00 263 421,82 262 851,82
28087 Immobilisations
incorporelles reçues
au
18 773,95 18 773,95 18 773,95
2808 Sous Total compte
2808
18 773,95 18 773,95 18 773,95
280 Sous Total compte
280
739 280,97 9 800,00 10 375,00 246 989,26 20 175,00 986 270,23 966 095,23 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
42 585,16 5 773,96 48 359,12 48 359,12
28128 Autres agencements
et aménagements
181,48 181,48 181,48
2812 Sous Total compte
2812
42 585,16 5 955,44 48 540,60 48 540,60
281318 Autres bâtiments
publics
198,00 198,00 198,00
28131 Sous Total compte
28131
198,00 198,00 198,00
2813 Sous Total compte
2813
198,00 198,00 198,00
28145 Constructions sur sol
d'autrui - Install
598,09 598,09 598,09 598,09 0,00
2814 Sous Total compte
2814
598,09 598,09 598,09 598,09 0,00
28152 Installations de voirie 545,50 272,75 818,25 818,25 281568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
178,29 59,43 237,72 237,72
28156 Sous Total compte
28156
178,29 59,43 237,72 237,72
2815738 Autre matériel et
outillage de voirie
27 653,76 3 177,53 30 831,29 30 831,29
281573 Sous Total compte
281573
27 653,76 3 177,53 30 831,29 30 831,29
28157 Sous Total compte
28157
27 653,76 3 177,53 30 831,29 30 831,29
28158 Autres installations,
matériel et outill
10 436,00 2 277,65 12 713,65 12 713,65
2815 Sous Total compte
2815
38 813,55 5 787,36 44 600,91 44 600,91
281728 Autres agencements
et aménagements
25,62 73,20 98,82 98,82
28172 Sous Total compte
28172
25,62 73,20 98,82 98,82
2817321 Immeubles de
rapport
7 229,16 211,40 7 440,56 7 440,56 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281732 Sous Total compte
281732
7 229,16 211,40 7 440,56 7 440,56
28173 Sous Total compte
28173
7 229,16 211,40 7 440,56 7 440,56
2817 Sous Total compte
2817
7 254,78 284,60 7 539,38 7 539,38
28181 Installations
générales,
agencements et
287 210,00 34 501,29 321 711,29 321 711,29
281828 Autres matériels de
transport
19 971,44 1 148,49 21 119,93 21 119,93
28182 Sous Total compte
28182
19 971,44 1 148,49 21 119,93 21 119,93
281838 Autre matériel
informatique
105 172,18 14 264,26 119 436,44 119 436,44
28183 Sous Total compte
28183
105 172,18 14 264,26 119 436,44 119 436,44
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
87 706,09 13 861,48 101 567,57 101 567,57
28184 Sous Total compte
28184
87 706,09 13 861,48 101 567,57 101 567,57
28185 Matériel de
téléphonie
8 992,68 3 874,20 12 866,88 12 866,88
28188 Autres 180 573,06 70,44 43 735,59 70,44 224 308,65 224 238,21 2818 Sous Total compte
2818
689 625,45 70,44 111 385,31 70,44 801 010,76 800 940,32
281 Sous Total compte
281
778 476,94 70,44 598,09 124 010,80 668,53 902 487,74 901 819,21
28 Sous Total compte
28
1 517 757,91 9 870,44 10 973,09 371 000,06 20 843,53 1 888 757,97 1 867 914,44
Total classe 2 31 962 854,81 1 517 757,91 9 870,44 10 744,46 636 175,03 374 401,32 32 608 900,28 1 902 903,69 32 573 911,03 1 867 914,44 4011 Fournisseurs 893 837,61 906 263,86 893 837,61 906 263,86 12 426,25 40171 Fournisseurs -
Retenues de garantie
5 507,66 5 693,67 7 765,40 5 693,67 13 273,06 7 579,39
40173 Fournisseurs -
Pénalités de retard
d'exé
2 500,00 2 500,00 2 500,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4017 Sous Total compte
4017
8 007,66 5 693,67 7 765,40 5 693,67 15 773,06 10 079,39
401 Sous Total compte
401
8 007,66 899 531,28 914 029,26 899 531,28 922 036,92 22 505,64
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
28 632,54 607 739,10 579 106,56 607 739,10 607 739,10 0,00
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
70,38 8 955,36 70,38 8 955,36 8 884,98
4047 Sous Total compte
4047
70,38 8 955,36 70,38 8 955,36 8 884,98
404 Sous Total compte
404
28 632,54 607 809,48 588 061,92 607 809,48 616 694,46 8 884,98
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
370 591,78 370 591,78 424 164,73 370 591,78 794 756,51 424 164,73
40 Sous Total compte
40
407 231,98 1 877 932,54 1 926 255,91 1 877 932,54 2 333 487,89 455 555,35
411 Redevables 2 566,80 107 736,08 104 067,55 110 302,88 104 067,55 6 235,33 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
27 147,35 134 419,14 137 280,85 161 566,49 137 280,85 24 285,64
4161 Créances douteuses 11 435,01 32 232,01 24 422,29 43 667,02 24 422,29 19 244,73 416 Sous Total compte
416
11 435,01 32 232,01 24 422,29 43 667,02 24 422,29 19 244,73
4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
1 336,00 1 336,00 1 336,00 1 336,00 0,00
418 Sous Total compte
418
1 336,00 1 336,00 1 336,00 1 336,00 0,00
41 Sous Total compte
41
42 485,16 274 387,23 267 106,69 316 872,39 267 106,69 49 765,70
421 Personnel -
Rémunérations dues
1 217 788,56 1 217 788,56 1 217 788,56 1 217 788,56 0,00
427 Personnel -
Oppositions
239,00 239,00 239,00 239,00 0,00
42 Sous Total compte
42
1 218 027,56 1 218 027,56 1 218 027,56 1 218 027,56 0,00
431 Sécurité sociale 543 497,75 543 497,75 543 497,75 543 497,75 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
437 Autres organismes
sociaux
32 844,38 487 843,94 454 999,56 487 843,94 487 843,94 0,00
4386 Autres charges à
payer
5 000,00 5 000,00 5 000,00
438 Sous Total compte
438
5 000,00 5 000,00 5 000,00
43 Sous Total compte
43
32 844,38 1 031 341,69 1 003 497,31 1 031 341,69 1 036 341,69 5 000,00
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
62 710,37 62 710,37 62 710,37 62 710,37 0,00
442 Sous Total compte
442
62 710,37 62 710,37 62 710,37 62 710,37 0,00
44311 Dépenses 51 285,05 51 285,05 51 285,05 51 285,05 0,00 44312 Recettes - Amiable 79 756,40 79 756,40 79 756,40 79 756,40 0,00 44316 Recettes -
Contentieux
99 000,00 66 000,00 99 000,00 66 000,00 33 000,00
4431 Sous Total compte
4431
99 000,00 131 041,45 197 041,45 230 041,45 197 041,45 33 000,00
44341 Dépenses 4 110 855,19 4 110 855,19 4 110 855,19 4 110 855,19 0,00 44342 Recettes - Amiable 25 420,00 25 420,00 25 420,00 25 420,00 0,00 4434 Sous Total compte
4434
4 136 275,19 4 136 275,19 4 136 275,19 4 136 275,19 0,00
44351 Dépenses 2 991 285,68 2 991 285,68 2 991 285,68 2 991 285,68 0,00 44356 Recettes -
Contentieux
1 785,61 1 785,61 1 785,61
4435 Sous Total compte
4435
1 785,61 2 991 285,68 2 991 285,68 2 993 071,29 2 991 285,68 1 785,61
44381 Dépenses 10 500,00 42 134,63 31 634,63 42 134,63 42 134,63 0,00 4438 Sous Total compte
4438
10 500,00 42 134,63 31 634,63 42 134,63 42 134,63 0,00
443 Sous Total compte
443
100 785,61 10 500,00 7 300 736,95 7 356 236,95 7 401 522,56 7 366 736,95 34 785,61 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM CC DU HAUT VAL D OISE
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44551 T.V.A. à décaisser 2 957,00 62 893,00 61 766,00 62 893,00 64 723,00 1 830,00 4455 Sous Total compte
4455
2 957,00 62 893,00 61 766,00 62 893,00 64 723,00 1 830,00
44566 T.V.A. sur autres
biens et services
2 609,00 2 609,00 2 609,00 2 609,00 0,00
44567 Crédit de T.V.A. à
reporter
83,00 83,00 83,00 83,00 0,00
4456 Sous Total compte
4456
2 692,00 2 692,00 2 692,00 2 692,00 0,00
44571 T.V.A. collectée 22 057,96 22 057,96 22 057,96 22 057,96 0,00 4457 Sous Total compte
4457
22 057,96 22 057,96 22 057,96 22 057,96 0,00
44581 Acomptes - régime
simplifié d'imposition
1 335,00 1 335,00 2 670,00 2 670,00 2 670,00 0,00
4458 Sous Total compte
4458
1 335,00 1 335,00 2 670,00 2 670,00 2 670,00 0,00
445 Sous Total compte
445
1 335,00 2 957,00 88 977,96 89 185,96 90 312,96 92 142,96 1 830,00
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
6 344,85 6 344,85 6 344,85 6 344,85 0,00
44 Sous Total compte
44
102 120,61 13 457,00 7 458 770,13 7 514 478,13 7 560 890,74 7 527 935,13 32 955,61
466 Excédents de
versement
1 175,93 1 176,47 1 175,93 1 176,47 0,54
46711 Autres comptes
créditeurs
6 387 370,50 6 504 511,14 6 387 370,50 6 504 511,14 117 140,64
4671 Sous Total compte
4671
6 387 370,50 6 504 511,14 6 387 370,50 6 504 511,14 117 140,64
46721 Débiteurs divers -
Amiable
469,57 48 281,02 48 750,59 48 750,59 48 750,59 0,00
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
1 381,58 469,57 142,82 1 851,15 142,82 1 708,33
4672 Sous Total compte
4672
1 851,15 48 750,59 48 893,41 50 601,74 48 893,41 1 708,33
46752 Mandataire
- Opérations
déléguées - Rece
1 217,06 1 217,06 1 217,06 1 217,06 0,00 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM CC DU HAUT VAL D OISE
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4675 Sous Total compte
4675
1 217,06 1 217,06 1 217,06 1 217,06 0,00
467 Sous Total compte
467
3 068,21 6 436 121,09 6 554 621,61 6 439 189,30 6 554 621,61 115 432,31
4686 Charges à payer 10 303,00 10 303,00 36 397,41 10 303,00 46 700,41 36 397,41 468 Sous Total compte
468
10 303,00 10 303,00 36 397,41 10 303,00 46 700,41 36 397,41
46 Sous Total compte
46
3 068,21 10 303,00 6 447 600,02 6 592 195,49 6 450 668,23 6 602 498,49 151 830,26
4711 Versements des
régisseurs
73,85 507 344,38 507 418,23 507 418,23 507 418,23 0,00
4712 Virements réimputés 7 753,85 7 753,85 7 753,85 7 753,85 0,00 47131 Versements sur
contributions directes
15 419 784,00 15 419 784,00 15 419 784,00 15 419 784,00 0,00
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
3 105 560,00 3 105 560,00 3 105 560,00 3 105 560,00 0,00
47134 Subventions 82 196,64 82 196,64 82 196,64 82 196,64 0,00 47138 Autres 1 540 266,90 1 540 266,90 1 540 266,90 1 540 266,90 0,00 4713 Sous Total compte
4713
20 147 807,54 20 147 807,54 20 147 807,54 20 147 807,54 0,00
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
255,30 3 032,65 2 777,35 3 032,65 3 032,65 0,00
47141 Sous Total compte
47141
255,30 3 032,65 2 777,35 3 032,65 3 032,65 0,00
4714 Sous Total compte
4714
255,30 3 032,65 2 777,35 3 032,65 3 032,65 0,00
4718 Autres recettes à
régulariser
71,00 4 581,37 4 510,37 4 581,37 4 581,37 0,00
471 Sous Total compte
471
73,85 326,30 20 670 519,79 20 670 267,34 20 670 593,64 20 670 593,64 0,00
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
374 066,11 374 066,11 374 066,11 374 066,11 0,00
47218 Autres dépenses 347 570,41 347 570,41 347 570,41 347 570,41 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4721 Sous Total compte
4721
721 636,52 721 636,52 721 636,52 721 636,52 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
1 000,45 1 000,45 1 000,45 1 000,45 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
844,50 844,50 844,50 844,50 0,00
472 Sous Total compte
472
723 481,47 723 481,47 723 481,47 723 481,47 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
0,69 2,27 2,96 2,96 2,96 0,00
478 Sous Total compte
478
0,69 2,27 2,96 2,96 2,96 0,00
47 Sous Total compte
47
74,54 326,30 21 394 003,53 21 393 751,77 21 394 078,07 21 394 078,07 0,00
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
27 835,00 27 835,00 27 835,00
491 Sous Total compte
491
27 835,00 27 835,00 27 835,00
49 Sous Total compte
49
27 835,00 27 835,00 27 835,00
Total classe 4 147 748,52 464 162,66 39 702 062,70 39 943 147,86 39 849 811,22 40 407 310,52 86 259,64 643 758,94 5115 Cartes bancaires à
l'encaissement
3 622,67 3 622,67 3 622,67 3 622,67 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
4 002,67 4 002,67 4 002,67 4 002,67 0,00
511 Sous Total compte
511
7 625,34 7 625,34 7 625,34 7 625,34 0,00
515 Compte au Trésor 7 879 363,72 20 664 124,54 17 794 177,51 28 543 488,26 17 794 177,51 10 749 310,75 51 Sous Total compte
51
7 879 363,72 20 671 749,88 17 801 802,85 28 551 113,60 17 801 802,85 10 749 310,75
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
2 440,00 166,68 166,68 2 606,68 166,68 2 440,00
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
1 000,00 1 000,00 1 000,00
541 Sous Total compte
541
3 440,00 166,68 166,68 3 606,68 166,68 3 440,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
54 Sous Total compte
54
3 440,00 166,68 166,68 3 606,68 166,68 3 440,00
580 Opérations d'ordre
budgétaires
536 972,80 536 972,80 536 972,80 536 972,80 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
37 885,17 37 885,17 37 885,17 37 885,17 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
0,78 0,78 0,78 0,78 0,00
587 Sous Total compte
587
0,78 0,78 0,78 0,78 0,00
588 Autres virements
internes
260 545,29 260 545,29 260 545,29 260 545,29 0,00
58 Sous Total compte
58
835 404,04 835 404,04 835 404,04 835 404,04 0,00
Total classe 5 7 882 803,72 21 507 320,60 18 637 373,57 29 390 124,32 18 637 373,57 10 752 750,75 60222 Produits d'entretien 836,64 836,64 836,64 836,64 0,00 6022 Sous Total compte
6022
836,64 836,64 836,64 836,64 0,00
602 Sous Total compte
602
836,64 836,64 836,64 836,64 0,00
6042 Achats de prestations
de services (autre
360,00 360,00 360,00
604 Sous Total compte
604
360,00 360,00 360,00
60611 Eau et
assainissement
38 577,25 38 577,25 38 577,25
60612 Énergie - Électricité 362 086,79 240 764,43 362 086,79 240 764,43 121 322,36 6061 Sous Total compte
6061
400 664,04 240 764,43 400 664,04 240 764,43 159 899,61
60622 Carburants 4 992,11 173,29 4 992,11 173,29 4 818,82 60623 Alimentation 4 510,09 225,83 4 510,09 225,83 4 284,26 60628 Autres fournitures
non stockées
41,44 41,44 41,44 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6062 Sous Total compte
6062
9 543,64 399,12 9 543,64 399,12 9 144,52
60631 Fournitures
d'entretien
23 726,00 23 726,00 23 726,00
60632 Fournitures de petit
équipement
18 605,86 3 954,42 18 605,86 3 954,42 14 651,44
60636 Habillement et
Vêtements de travail
6 764,28 1 800,00 6 764,28 1 800,00 4 964,28
6063 Sous Total compte
6063
49 096,14 5 754,42 49 096,14 5 754,42 43 341,72
6064 Fournitures
administratives
7 349,70 249,67 7 349,70 249,67 7 100,03
60668 Autres produits
pharmaceutiques
185,64 185,64 185,64
6066 Sous Total compte
6066
185,64 185,64 185,64
6068 Autres matières et
fournitures.
14 465,25 1 733,22 14 465,25 1 733,22 12 732,03
606 Sous Total compte
606
481 304,41 248 900,86 481 304,41 248 900,86 232 403,55
60 Sous Total compte
60
482 501,05 249 737,50 482 501,05 249 737,50 232 763,55
611 Contrats de
prestations de
services
17 692,38 17 692,38 17 692,38
6132 Locations
immobilières
39 645,50 7 929,10 39 645,50 7 929,10 31 716,40
61351 Matériel roulant 8 936,64 8 936,64 8 936,64 61358 Autres 11 349,60 1 105,14 11 349,60 1 105,14 10 244,46 6135 Sous Total compte
6135
20 286,24 1 105,14 20 286,24 1 105,14 19 181,10
613 Sous Total compte
613
59 931,74 9 034,24 59 931,74 9 034,24 50 897,50
614 Charges locatives et
de copropriété
17 500,00 3 500,00 17 500,00 3 500,00 14 000,00
61521 Terrains 6 992,00 6 992,00 6 992,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615221 Bâtiments publics 98 646,61 1 696,74 98 646,61 1 696,74 96 949,87 615228 Autres bâtiments 20 519,00 20 519,00 20 519,00 61522 Sous Total compte
61522
119 165,61 1 696,74 119 165,61 1 696,74 117 468,87
615231 Voiries 167 215,95 13 568,62 167 215,95 13 568,62 153 647,33 615232 Réseaux 44 595,49 5 488,65 44 595,49 5 488,65 39 106,84 61523 Sous Total compte
61523
211 811,44 19 057,27 211 811,44 19 057,27 192 754,17
6152 Sous Total compte
6152
337 969,05 20 754,01 337 969,05 20 754,01 317 215,04
61551 Matériel roulant 1 858,17 1 858,17 1 858,17 61558 Autres biens
mobiliers
1 087,20 1 087,20 1 087,20
6155 Sous Total compte
6155
2 945,37 2 945,37 2 945,37
6156 Maintenance 65 967,17 1 266,24 65 967,17 1 266,24 64 700,93 615 Sous Total compte
615
406 881,59 22 020,25 406 881,59 22 020,25 384 861,34
6161 Multirisques 17 500,42 17 500,42 17 500,42 616 Sous Total compte
616
17 500,42 17 500,42 17 500,42
617 Études et recherches 30 666,20 26 978,48 30 666,20 26 978,48 3 687,72 6182 Documentation
générale et
technique
1 181,00 1 181,00 1 181,00
6184 Versements à des
organismes de
formation
9 669,60 5 334,00 9 669,60 5 334,00 4 335,60
618 Sous Total compte
618
10 850,60 5 334,00 10 850,60 5 334,00 5 516,60
61 Sous Total compte
61
561 022,93 66 866,97 561 022,93 66 866,97 494 155,96 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6218 Autre personnel
extérieur
15 835,50 1 675,00 15 835,50 1 675,00 14 160,50
621 Sous Total compte
621
15 835,50 1 675,00 15 835,50 1 675,00 14 160,50
62261 Honoraires médicaux
et paramédicaux
2 358,00 660,00 2 358,00 660,00 1 698,00
62268 Autres honoraires,
conseils...
8 731,99 3 144,00 8 731,99 3 144,00 5 587,99
6226 Sous Total compte
6226
11 089,99 3 804,00 11 089,99 3 804,00 7 285,99
6228 Divers 15 874,00 12 048,00 15 874,00 12 048,00 3 826,00 622 Sous Total compte
622
26 963,99 15 852,00 26 963,99 15 852,00 11 111,99
6231 Annonces et
insertions
267,59 267,59 267,59
6232 Fêtes et cérémonies 17 359,94 1 463,36 17 359,94 1 463,36 15 896,58 6234 Réceptions 200,00 200,00 200,00 6236 Catalogues et
imprimés
12 379,77 12 379,77 12 379,77
6237 Publications 230,40 230,40 230,40 6238 Divers 37 235,14 37 235,14 37 235,14 623 Sous Total compte
623
67 672,84 1 463,36 67 672,84 1 463,36 66 209,48
6245 Transports
de personnes
extérieures à la
13 163,70 13 163,70 13 163,70 13 163,70 0,00
6248 Divers 105 099,42 10 466,20 105 099,42 10 466,20 94 633,22 624 Sous Total compte
624
118 263,12 23 629,90 118 263,12 23 629,90 94 633,22
6251 Voyages,
déplacements et
missions
1 769,06 1 769,06 1 769,06
625 Sous Total compte
625
1 769,06 1 769,06 1 769,06 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6261 Frais
d'affranchissement
9 479,51 2 447,41 9 479,51 2 447,41 7 032,10
6262 Frais de
télécommunications
20 477,48 2 301,63 20 477,48 2 301,63 18 175,85
626 Sous Total compte
626
29 956,99 4 749,04 29 956,99 4 749,04 25 207,95
627 Services bancaires et
assimilés.
1 885,18 205,62 1 885,18 205,62 1 679,56
6281 Concours divers
(cotisations...)
12 566,73 12 566,73 12 566,73
6283 Frais de nettoyage
des locaux
427,08 427,08 427,08
62875 Aux communes
membres du GFP
4 627,08 4 627,08 4 627,08
62876 Au GFP de
rattachement
91 667,00 91 667,00 91 667,00
6287 Sous Total compte
6287
96 294,08 96 294,08 96 294,08
6288 Autres 6 894,57 6 894,57 6 894,57 628 Sous Total compte
628
116 182,46 116 182,46 116 182,46
62 Sous Total compte
62
378 529,14 47 574,92 378 529,14 47 574,92 330 954,22
6331 Versement mobilité 17 458,00 17 458,00 17 458,00 6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
18 587,04 18 587,04 18 587,04
633 Sous Total compte
633
36 045,04 36 045,04 36 045,04
63512 Taxes foncières 27,00 27,00 27,00 6351 Sous Total compte
6351
27,00 27,00 27,00
635 Sous Total compte
635
27,00 27,00 27,00
637 Autres impôts, taxes
et versements assim
6 344,85 6 344,85 6 344,85 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63 Sous Total compte
63
42 416,89 42 416,89 42 416,89
64111 Rémunération
principale
676 104,58 676 104,58 676 104,58
64112 Supplément familial
de traitement et ind
27 760,27 27 760,27 27 760,27
64113 NBI 17 295,72 17 295,72 17 295,72 64118 Autres indemnités. 263 252,63 263 252,63 263 252,63 6411 Sous Total compte
6411
984 413,20 984 413,20 984 413,20
64131 Rémunérations 405 935,11 371,49 405 935,11 371,49 405 563,62 6413 Sous Total compte
6413
405 935,11 371,49 405 935,11 371,49 405 563,62
64168 Autres emplois aidés 20 975,99 20 975,99 20 975,99 6416 Sous Total compte
6416
20 975,99 20 975,99 20 975,99
6417 Rémunérations des
apprentis
13 420,66 13 420,66 13 420,66
641 Sous Total compte
641
1 424 744,96 371,49 1 424 744,96 371,49 1 424 373,47
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
226 210,00 226 210,00 226 210,00
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
288 930,65 288 930,65 288 930,65
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
17 318,00 17 318,00 17 318,00
6455 Cotisations pour
assurance du
personnel
72 956,41 72 956,41 72 956,41
6458 Cotisations aux
autres organismes
sociau
2 638,37 2 638,37 2 638,37
6459 Remboursements sur
charges de Sécurité
S
112 937,77 112 937,77 112 937,77
645 Sous Total compte
645
608 053,43 112 937,77 608 053,43 112 937,77 495 115,66 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64731 Versées directement 28 016,72 28 016,72 28 016,72 6473 Sous Total compte
6473
28 016,72 28 016,72 28 016,72
6474 Versements aux
oeuvres sociales
7 378,00 7 378,00 7 378,00
6475 Médecine du travail,
pharmacie
4 870,00 4 870,00 4 870,00
647 Sous Total compte
647
40 264,72 40 264,72 40 264,72
64 Sous Total compte
64
2 073 063,11 113 309,26 2 073 063,11 113 309,26 1 959 753,85
65182 Mise en jeu de la
garantie
5 423,56 5 423,56 5 423,56
6518 Sous Total compte
6518
5 423,56 5 423,56 5 423,56
651 Sous Total compte
651
5 423,56 5 423,56 5 423,56
65311 Indemnités de
fonction
28 203,77 28 203,77 28 203,77
65313 Cotisations de
retraite
5 805,78 5 805,78 5 805,78
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
144 209,32 1 618,71 144 209,32 1 618,71 142 590,61
65315 Formation 2 500,00 2 500,00 2 500,00 653172 Cotisations au fonds
de financement de l
256,75 256,75 256,75
65317 Sous Total compte
65317
256,75 256,75 256,75
6531 Sous Total compte
6531
180 975,62 1 618,71 180 975,62 1 618,71 179 356,91
653 Sous Total compte
653
180 975,62 1 618,71 180 975,62 1 618,71 179 356,91
6541 Créances admises
en non-valeur
0,78 0,78 0,78
654 Sous Total compte
654
0,78 0,78 0,78 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65561 Contributions
au fonds de
compensation d
6 143 802,52 10 303,00 6 143 802,52 10 303,00 6 133 499,52
6556 Sous Total compte
6556
6 143 802,52 10 303,00 6 143 802,52 10 303,00 6 133 499,52
655 Sous Total compte
655
6 143 802,52 10 303,00 6 143 802,52 10 303,00 6 133 499,52
65648 Autres 186 440,20 186 440,20 186 440,20 6564 Sous Total compte
6564
186 440,20 186 440,20 186 440,20
656 Sous Total compte
656
186 440,20 186 440,20 186 440,20
657341 Communes membres
du GFP
114 000,00 114 000,00 114 000,00
65734 Sous Total compte
65734
114 000,00 114 000,00 114 000,00
657381 Autres
établissements
publics locaux
31 377,88 31 377,88 31 377,88
65738 Sous Total compte
65738
31 377,88 31 377,88 31 377,88
6573 Sous Total compte
6573
145 377,88 145 377,88 145 377,88
65748 Autres personnes de
droit privé
145 880,00 145 880,00 145 880,00
6574 Sous Total compte
6574
145 880,00 145 880,00 145 880,00
657 Sous Total compte
657
291 257,88 291 257,88 291 257,88
65811 Droits d'utilisation -
informatique en n
127 142,40 28 876,23 127 142,40 28 876,23 98 266,17
65818 Autres 754,16 754,16 754,16 6581 Sous Total compte
6581
127 896,56 28 876,23 127 896,56 28 876,23 99 020,33
65888 Autres 4,16 4,16 4,16 6588 Sous Total compte
6588
4,16 4,16 4,16 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
658 Sous Total compte
658
127 900,72 28 876,23 127 900,72 28 876,23 99 024,49
65 Sous Total compte
65
6 935 801,28 40 797,94 6 935 801,28 40 797,94 6 895 003,34
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
67 137,87 67 137,87 67 137,87
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
35 045,01 36 878,02 35 045,01 36 878,02 1 833,01
6611 Sous Total compte
6611
102 182,88 36 878,02 102 182,88 36 878,02 65 304,86
661 Sous Total compte
661
102 182,88 36 878,02 102 182,88 36 878,02 65 304,86
66 Sous Total compte
66
102 182,88 36 878,02 102 182,88 36 878,02 65 304,86
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
371 000,06 10 973,09 371 000,06 10 973,09 360 026,97
6817 Dotations aux
dépréciations des
actifs c
27 835,00 27 835,00 27 835,00
681 Sous Total compte
681
398 835,06 10 973,09 398 835,06 10 973,09 387 861,97
68 Sous Total compte
68
398 835,06 10 973,09 398 835,06 10 973,09 387 861,97
Total classe 6 10 974 352,34 566 137,70 10 974 352,34 566 137,70 10 522 985,42 114 770,78 70328 Autres droits de
stationnement et de
loc
18 413,00 18 413,00 18 413,00
7032 Sous Total compte
7032
18 413,00 18 413,00 18 413,00
703 Sous Total compte
703
18 413,00 18 413,00 18 413,00
70631 A caractère sportif 1 719,40 533 424,75 1 719,40 533 424,75 531 705,35 70632 A caractère de loisirs 16 312,00 16 312,00 16 312,00 7063 Sous Total compte
7063
1 719,40 549 736,75 1 719,40 549 736,75 548 017,35
706 Sous Total compte
706
1 719,40 549 736,75 1 719,40 549 736,75 548 017,35 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70878 par des tiers 10 642,18 10 642,18 10 642,18 7087 Sous Total compte
7087
10 642,18 10 642,18 10 642,18
708 Sous Total compte
708
10 642,18 10 642,18 10 642,18
70 Sous Total compte
70
1 719,40 578 791,93 1 719,40 578 791,93 577 072,53
73111 Impôts directs locaux 4 993 256,00 4 993 256,00 4 993 256,00 73113 Taxe sur les surfaces
commerciales
261 279,00 261 279,00 261 279,00
73114 Imposition forfaitaire
sur les entrepris
207 014,00 207 014,00 207 014,00
73118 Autres contributions
directes
216 189,00 216 189,00 216 189,00
7311 Sous Total compte
7311
5 677 738,00 5 677 738,00 5 677 738,00
73133 Taxe d'enlèvement
des ordures
ménagères
5 795 365,00 5 795 365,00 5 795 365,00
73136 Taxe pour la gestion
des milieux aquatiq
270 075,00 270 075,00 270 075,00
7313 Sous Total compte
7313
6 065 440,00 6 065 440,00 6 065 440,00
731 Sous Total compte
731
11 743 178,00 11 743 178,00 11 743 178,00
73221 FNGIR 99 005,00 99 005,00 99 005,00 732221 Fonds de
péréquation des
ressources comm
248 985,00 248 985,00 248 985,00
73222 Sous Total compte
73222
248 985,00 248 985,00 248 985,00
7322 Sous Total compte
7322
347 990,00 347 990,00 347 990,00
732 Sous Total compte
732
347 990,00 347 990,00 347 990,00
7351 Fraction
compensatoire de la
TFPB et de
1 973 235,00 1 973 235,00 1 973 235,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7352 Fraction
compensatoire de la
CVAE
1 703 371,00 1 703 371,00 1 703 371,00
735 Sous Total compte
735
3 676 606,00 3 676 606,00 3 676 606,00
7391118 Autres restitutions au
titre des dégrève
6 024,00 6 024,00 6 024,00
739111 Sous Total compte
739111
6 024,00 6 024,00 6 024,00
73911 Sous Total compte
73911
6 024,00 6 024,00 6 024,00
7391 Sous Total compte
7391
6 024,00 6 024,00 6 024,00
739211 Attribution de
compensation
6 846 606,68 0,20 6 846 606,68 0,20 6 846 606,48
73921 Sous Total compte
73921
6 846 606,68 0,20 6 846 606,68 0,20 6 846 606,48
7392221 Fonds de
péréquation des
ressources comm
253 530,00 253 530,00 253 530,00
739222 Sous Total compte
739222
253 530,00 253 530,00 253 530,00
73922 Sous Total compte
73922
253 530,00 253 530,00 253 530,00
7392 Sous Total compte
7392
7 100 136,68 0,20 7 100 136,68 0,20 7 100 136,48
73951 Fraction
compensatoire de la
TFPB et de
17 197,00 17 197,00 17 197,00
73952 Fraction
compensatoire de la
CVAE
15 279,00 15 279,00 15 279,00
7395 Sous Total compte
7395
32 476,00 32 476,00 32 476,00
739 Sous Total compte
739
7 138 636,68 0,20 7 138 636,68 0,20 7 138 636,48
73 Sous Total compte
73
7 138 636,68 15 767 774,20 7 138 636,68 15 767 774,20 8 629 137,52
741124 Dotation
d'intercommunalité
des EPCI
578 304,00 578 304,00 578 304,00
741126 Dotation de
compensation des
EPCI
2 278 271,00 2 278 271,00 2 278 271,00 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74112 Sous Total compte
74112
2 856 575,00 2 856 575,00 2 856 575,00
7411 Sous Total compte
7411
2 856 575,00 2 856 575,00 2 856 575,00
741 Sous Total compte
741
2 856 575,00 2 856 575,00 2 856 575,00
744 FCTVA 51 975,09 51 975,09 51 975,09 74712 Emplois d'avenir 490,03 5 708,53 490,03 5 708,53 5 218,50 74718 Autres 55 489,04 55 489,04 55 489,04 7471 Sous Total compte
7471
490,03 61 197,57 490,03 61 197,57 60 707,54
7472 Régions 10 000,00 10 000,00 10 000,00 74741 Communes membres
du GFP
25 420,00 25 420,00 25 420,00
7474 Sous Total compte
7474
25 420,00 25 420,00 25 420,00
7478211 État 29 166,00 29 166,00 29 166,00 747821 Sous Total compte
747821
29 166,00 29 166,00 29 166,00
74782 Sous Total compte
74782
29 166,00 29 166,00 29 166,00
747888 Autres 41 500,00 41 500,00 41 500,00 74788 Sous Total compte
74788
41 500,00 41 500,00 41 500,00
7478 Sous Total compte
7478
70 666,00 70 666,00 70 666,00
747 Sous Total compte
747
490,03 167 283,57 490,03 167 283,57 166 793,54
748312 D.C.R.T.P. 44 541,00 44 541,00 44 541,00 74831 Sous Total compte
74831
44 541,00 44 541,00 44 541,00 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM CC DU HAUT VAL D OISE
60/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74832 État - Compensation
au titre de la Contr
941 953,00 941 953,00 941 953,00
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
44 616,00 44 616,00 44 616,00
7483 Sous Total compte
7483
1 031 110,00 1 031 110,00 1 031 110,00
748 Sous Total compte
748
1 031 110,00 1 031 110,00 1 031 110,00
74 Sous Total compte
74
490,03 4 106 943,66 490,03 4 106 943,66 4 106 453,63
752 Revenus des
immeubles
110 277,65 110 277,65 110 277,65
75888 Autres 28 976,11 28 976,11 28 976,11 7588 Sous Total compte
7588
28 976,11 28 976,11 28 976,11
758 Sous Total compte
758
28 976,11 28 976,11 28 976,11
75 Sous Total compte
75
139 253,76 139 253,76 139 253,76
77681 Neutralisation des
amortissements
110 927,00 110 927,00 110 927,00
7768 Sous Total compte
7768
110 927,00 110 927,00 110 927,00
776 Sous Total compte
776
110 927,00 110 927,00 110 927,00
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
44 072,65 44 072,65 44 072,65
77 Sous Total compte
77
154 999,65 154 999,65 154 999,65
Total classe 7 7 140 846,11 20 747 763,20 7 140 846,11 20 747 763,20 7 138 636,48 20 745 553,57 Total général 40 471 529,88 40 471 529,88 65 861 609,05 60 668 363,73 19 231 010,61 24 424 255,93 125 564 149,54 125 564 149,54 61 680 939,82 61 680 939,82 ETAT : III-2
095012 SGC L'ISLE-ADAM CC DU HAUT VAL D OISE
61/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
cartes piscine 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 divers depenses 0,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 3 000,00 3 300,00 6 300,00 0,00 6 300,00 6 300,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
cartes piscine 5 886,00 3 000,00 8 886,00 0,00 2 535,00 2 535,00 6 351,00 0,00 divers depenses 0,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 5 886,00 6 300,00 12 186,00 0,00 5 835,00 5 835,00 6 351,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
cartes piscine 0,00 2 535,00 2 535,00 8 886,00 0,00 8 886,00 0,00 6 351,00 divers depenses 0,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 5 835,00 5 835,00 8 886,00 3 300,00 12 186,00 0,00 6 351,00 TOTAUX 8 886,00 15 435,00 24 321,00 8 886,00 15 435,00 24 321,00 6 351,00 6 351,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : CC DU HAUT VAL D OISE
62/
Page des signatures
24900 - CC DU HAUT VAL D OISE Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
BOSSU Laureline (1018792681-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A DDFiP DU VAL-D'OISE, le 04/03/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CC DU HAUT VAL D OISE pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. PRESSENDA Patricia (1017852375-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A L'ISLE-ADAM, le 06/03/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le