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unknown - Communauté d'agglomération - Douaisis - 20250627 31 Delib5etAnnexe
Document publié le Vendredi 27 juin 2025
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Thèmes du document : Eau et assainissement, Handicap et inclusivité, Banque,
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 JUIN 2025
27/06/2025 - 5
Date de la convocation : 20/06/2025. Nombre de membres en exercice : 73. Quorum : 37. Présents : 55. Pouvoirs : 14
Le vendredi 27 juin 2025 à 18 heures, le Conseil de DOUAISIS AGGLO s’est réuni Salle Europe 1 du Parc des Expositions du Rivage Gayant de Douai, sous la présidence de M. Christian POIRET, Président, avec pour Secrétaire de séance M. Jean-Luc HALLÉ
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Mme Nadine MORTELETTE, Mme Lisiane DUBUS DELSAUX, M. Franck VALEMBOIS, M. Freddy KACZMAREK, M. Alain DUPONT, M. Christian DORDAIN, Mme Lucie VAILLANT, M. Raphaël AIX, Mme Marylise FENAIN, M. Eric CARNEL, M. Jean-Michel SZATNY, Mme Estelle MOUY, M. Frédéric CHÉREAU, Mme Agnès DE BEUKELAER, M. Mohamed KHERAKI, Mme Stéphanie STIERNON, M. Hocine MAZY, Mme Auriane DELBARRE, M. Jean-Christophe LECLERCQ, Mme Avida OULAHCENE, Mme Jamila MEKKI, M. Yvon SIPIETER, Mme Nathalie APERS, Mme Nora CHERKI, Mme Coline CRAEYE, Mme Chantal RYBAK, M. Laurent KUMOREK, M. Thierry BOURY, M. Lionel BLASSEL, Mme Florence GEORGES, M. Alain WALLART, M. Michel PEDERENCINO, Mme Valérie LOUWYE, Mme Annie GOUPIL- DEREGNAUCOURT, M. Jean-Paul COPIN, M. Eric SILVAIN, M. Francis FUSTIN, Mme Maryline LUCAS, M. Romuald SAENEN, M. Jean-Luc HALLÉ, M. Jean-Paul FONTAINE, Mme Caroline SANCHEZ, M. Christian POIRET, M. Daniel FOUQUET, M. Thierry PREIN, Mme Francette DUEZ, M. Éric DEREGNAUCOURT, M. Pascal GEORGE, M. Christophe DUMONT, Mme Stéphanie CARAMOUR, M. Dimitri WIDIEZ, Mme Joselyne GEMZA, M. Henri JARUGA, M. Patrick MERCIER, M. Laurent DESMONS.
EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR :
M. Bruno VANDEVILLE (pouvoir à M. Jean-Paul FONTAINE), Mme Mathilde GUILAIN-DESMONS (pouvoir à M. Christophe DUMONT), M. Claude HÉGO (pouvoir à Mme Marylise FENAIN), M. Jean-Michel LEROY (pouvoir à M. Yvon SIPIETER), M. Michaël DOZIÈRE (pouvoir à M Mohamed KHERAKI).M. Xavier THIERRY (pouvoir à Mme Coline CRAEYE), M. François GUIFFARD (pouvoir à Mme Nadine MORTELETTE), M. Jean-Jacques PEYRAUD (pouvoir à Mme Valérie LOUWYE), M. Thierry GOEMINNE (pouvoir à Mme Caroline SANCHEZ), Mme Edith BOUREL (pouvoir à Mme Lucie VAILLANT), M. Lionel COURDAVAULT (pouvoir à Mme Francette DUEZ), Mme Marie-Josée DELATTRE (pouvoir à Mme Stéphanie CARAMOUR), , M. Didier CARREZ (pouvoir à M. Henri JARUGA), Mme Jocelyne CHARLET (pouvoir à M. Laurent DESMONS)
EXCUSÉS :
M.Thibaut FRANCOIS, Mme Nicole MARFIL, M. Alain MENSION , M. Jacques MICHON.
ABSENTE REPRESENTÉE
Nicole DESCAMPS
ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION :
Mme Catherine BLOT, Directeur Général des Services, M. Guy GEVAERT, Directeur Juridique, M. François LAURENT, Directeur Général Adjoint pôle Pilotage et Solidarités, M. Didier DELAVAL, Directeur d’Exploitation des Equipements Culturels, Sportifs et de Loisirs, Mme Mélanie DELABARRE MEGNIN, Directrice de Douaisis Agglo Tourisme, M. Stéphane VENET, Directeur Archéologie Préventive, M. Arnaud HOUTTEMANE, Directeur des Déchets, M. Paul-André KOTTELANNE, Directeur Finances et Comptabilité, M. Guillaume BOUQUET, Contrôleur de Gestion, Mme Céline HUBY, Directrice Cohésion Sociale-Habitat, M. Grégory CLAIRBAUX, Directeur des Ressources Humaines, Mme Sandrine DANSETTE, Directrice du Développement Economique, M. Chékib BEN SMIDA, Directeur Transition Ecologique – Mobilité et Qualité, Mme Emilie NIBEAUDEAU, Directrice du Cycle de l’Eau, M. Cédric GILLERON, Directeur Service Technologies Information, M. Raphaël MATHIEU, Directeur de la Communication, Mme Camille PERIN, chargée de mission auprès du DGS.
3 – Finances
3.6 – Décisions modificatives budgétaires n°1 – Exercice 2025 Des décisions modificatives budgétaires n°1 concernent les budgets suivants :
- Budget général
- Budget annexe Développement économique
- Budget annexe Loisiparc
- Budget annexe Equipements culturels
- Budget annexe Déchets
- Budget annexe Assainissement
- Budget annexe Eau potable
- Budget annexe Archéologie préventive
- Budget annexe Douaisis Agglo Tourisme
- Budget annexe Douaisis Agglo Euradouai
- Budget annexe zone Ecopark
- Budget annexe zone Ermitage II
- Budget annexe EcoQuartier du Raquet
Il vous est proposé, après avis favorable du bureau :
- d’approuver les décisions modificatives budgétaires n°1 présentées en annexe,
- d’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer tous les actes
s’attachant à l’exécution de cette décision.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (12 abstentions : Mme APERS Nathalie, M CHEREAU Frédéric, M. DOZIERE Michaël, Mme DE BEUKELAER Agnès, M. KHERAKI Mohamed, M. LECLERCQ Jean-Christophe, M. LEROY Jean-Michel, Mme OULAHCENE Avida, M. MAZY Hocine, Mme MEKKI Jamila, M. SIPIETER Yvon, Mme STIERNON Stéphanie).
Le Président de DOUAISIS AGGLO certifie sous sa
responsabilité le caractère exécutoire du présent acte. LE PRESIDENT,
Publié le 10/07/2025
Réceptionné en sous-préfecture le 10/07/2025
Identifiant de télétransmission
059-200044618-20250627-27-06-2025-5-DE Christian POIRET
Le Secrétaire de séance,
Jean-Luc HALLÉ
SIGNÉ DOUAISIS AGGLO
DECISIONS MODIFICATIVES N°1
2025
Page 1 DECISION MODIFICATIVE 1 - EXERCICE 2025 - BUDGET GENERAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
70845 AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP 89 516,00 -38 364,00 51 152,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 89 516,00 -38 364,00 51 152,00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 89 516,00 -38 364,00 51 152,00
748312 D.C.R.T.P 5 645 432,00 -18 702,00 5 626 730,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 5 645 432,00 -18 702,00 5 626 730,00
74718 PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION REFERENT HANDICAP 0,00 7 080,00 7 080,00
SFOR DRH - FORMATIONS 0,00 7 080,00 7 080,00
74718 AUTRES 161 694,50 37 000,00 198 694,50
SGP DRH - PAYE 161 694,50 37 000,00 198 694,50
74718 SUBVENTION POUR APPAREILLAGE AGENT 0,00 1 700,00 1 700,00
SRH DRH - RESSOURCES HUMAINES 0,00 1 700,00 1 700,00
74 DEPARTEMENTS 9 600,00 8 520,00 18 120,00
SRHS ATTE - RHS 9 600,00 8 520,00 18 120,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 5 816 726,50 35 598,00 5 852 324,50
75821 EXCEDENT DES BUDGETS ANNEXES 1 675 000,00 -1 299 600,00 375 400,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 1 675 000,00 -1 299 600,00 375 400,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 675 000,00 -1 299 600,00 375 400,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 5 906 242,50 -1 302 366,00 4 603 876,50
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 46 600,00 6 000,00 52 600,00
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 26 205,27 -5 000,00 21 205,27
611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 154 830,93 -33 133,33 121 697,60
615221 BÂTIMENTS PUBLICS 58 905,33 28 000,00 86 905,33
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 9 750,00 12 980,00 22 730,00
BP ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES 296 291,53 8 846,67 305 138,20
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 144 300,00 40 000,00 184 300,00
6234 RECEPTIONS 11 500,00 5 000,00 16 500,00
CMG PPS - MOYENS GÉNÉRAUX 155 800,00 45 000,00 200 800,00
6156 MAINTENANCE 393 300,00 4 400,00 397 700,00
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 0,00 20 187,00 20 187,00
CTIC DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 393 300,00 24 587,00 417 887,00
Page 2 617 ETUDES ET RECHERCHES 30 000,00 7 200,00 37 200,00
SAGR PPS - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 30 000,00 7 200,00 37 200,00
61358 LOCATIONS MOBILIERES 705,60 1 600,00 2 305,60
62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 49 294,40 6 500,00 55 794,40
SAS PPS - DAJ - ASSEMBLÉES 50 000,00 8 100,00 58 100,00
60636 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL 0,00 300,00 300,00
61521 TERRAINS 0,00 5 055,00 5 055,00
SASS ATTE - ASSAINISSEMENT 0,00 5 355,00 5 355,00
60612 ENERGIE - ELECTRICITE 109 000,00 4 000,00 113 000,00
6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) 1 500,00 200,00 1 700,00
61521 TERRAINS 28 656,00 -10 000,00 18 656,00
615231 VOIRIES 35 000,00 7 000,00 42 000,00
SBAT ATTE - AMENAGEMENT ET VOIRIES 174 156,00 1 200,00 175 356,00
61358 AUTRES 42 300,00 19 000,00 61 300,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS 0,00 500,00 500,00
6232 FETES ET CEREMONIES 158 188,80 35 000,00 193 188,80
62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION 91 200,00 18 990,00 110 190,00
62382 DIVERS PUB 35 800,00 8 400,00 44 200,00
SCOM DG - COMMUNICATION 327 488,80 81 890,00 409 378,80
61521 TERRAINS 68 000,00 90 000,00 158 000,00
SDC ATTE - DECHETS 68 000,00 90 000,00 158 000,00
60636 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL 0,00 100,00 100,00
6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 500,00 500,00 1 000,00
6288 AUTRES 1 000,00 3 000,00 4 000,00
SDU PPS - CSH - COHESION SOCIALE 1 500,00 3 600,00 5 100,00
61521 TERRAINS 252 000,00 7 500,00 259 500,00
SEV ATTE - ESPACES NATURELS 252 000,00 7 500,00 259 500,00
6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 100 734,00 7 080,00 107 814,00
SFOR DRH - FORMATIONS 100 734,00 7 080,00 107 814,00
6378 AUTRES TAXES ET REDEVANCES 16 829,00 -14 110,00 2 719,00
SGP DRH - PAYE 16 829,00 -14 110,00 2 719,00
617 ETUDES ET RECHERCHES 40 000,00 12 000,00 52 000,00
62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION 1 000,00 500,00 1 500,00
SHA PPS - CSH - HABITAT 41 000,00 12 500,00 53 500,00
62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 90 233,00 1 700,00 91 933,00
6232 FETES ET CEREMONIES 12 150,00 1 100,00 13 250,00
SRH DRH - RESSOURCES HUMAINES 102 383,00 2 800,00 105 183,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 009 482,33 291 548,67 2 301 031,00
Page 3 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 3 141 036,87 25 485,00 3 166 521,87
SGP DRH - PAYE 3 141 036,87 25 485,00 3 166 521,87
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 3 141 036,87 25 485,00 3 166 521,87
65748 SUBVENTION WATER-POLO 0,00 150 000,00 150 000,00
SAS PPS - DAJ - ASSEMBLÉES 0,00 150 000,00 150 000,00
65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 387 500,00 12 500,00 400 000,00
ESL PPS - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 387 500,00 12 500,00 400 000,00
65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 3 350,00 74 000,00 77 350,00
SAGR PPS - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 3 350,00 74 000,00 77 350,00
65818 COTISATION SACEM 2 000,00 5 500,00 7 500,00
SCOM DG - COMMUNICATION 2 000,00 5 500,00 7 500,00
657382 ORGANISMES PUBLICS DIVERS 340 000,00 4 013,75 344 013,75
65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 528 500,00 17 050,00 545 550,00
SDU PPS - CSH - COHESION SOCIALE 868 500,00 21 063,75 889 563,75
6555 CONTRIBUTIONS AU C.N.F.P.T. 0,00 75 500,00 75 500,00
SGP DRH - PAYE 0,00 75 500,00 75 500,00
65568 AUTRES CONTRIBUTIONS 90 000,00 8 273,00 98 273,00
SH ATTE - HYDRAULIQUE / GEMAPI 90 000,00 8 273,00 98 273,00
657381 SUBVENTION RELAIS FLAMME OLYMPIQUE 2024 0,00 30 000,00 30 000,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 0,00 30 000,00 30 000,00
657381 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 0,00 1 276,00 1 276,00
SRH DRH - RESSOURCES HUMAINES 0,00 1 276,00 1 276,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 351 350,00 378 112,75 1 729 462,75
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 0,00 15 636,80 15 636,80
SDU PPS - CSH - COHESION SOCIALE 0,00 15 636,80 15 636,80
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 15 636,80 15 636,80
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 6 501 869,20 710 783,22 7 212 652,42
65821 VIREMENTS AUX BUDGETS ANNEXES M57 6 047 177,41 -57 591,18 5 989 586,23
65736221 VIREMENTS AUX BUDGETS ANNEXES M4 3 769 124,13 75 793,23 3 844 917,36
O23 Prélèvement pour la section d'investissement 25 702 857,81 -2 031 351,27 23 671 506,54
TOTAL 42 021 028,55 -1 302 366,00 40 718 662,55
Page 4 DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
PATINOIRE 12 000,00 -6 000,00 6 000,00
BOULODROME TTC 295 716,00 491,31 296 207,31
TVX ET AMENAGEMENT DA INFO SERVICES ET TOURISME 454 142,41 12 260,55 466 402,96
TVX BAT - HÔTEL COMMUNAUTAIRE 154 640,23 22 210,90 176 851,13
TVX BAT - BATIMENT CTC1 6 681,49 153,81 6 835,30
REFUGE POUR ANIMAUX 16 080,04 241,47 16 321,51
BATIMENT CTC2 291 171,76 380,61 291 552,37
BATIMENT EUREKA (COHESION SOCIALE) 90 000,00 113,31 90 113,31
TRAVAUX DIVERS DSP 62 916,40 10 000,00 72 916,40
ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES 1 383 348,33 39 851,96 1 423 200,29
PARKING SILO-ECOQUARTIER 58 800,00 22 650,00 81 450,00
MAISON DES MARAIS 0,00 30 828,00 30 828,00
AUBERGE DE JEUNESSE 2.0-ECO QUARTIER 0,00 34 170,00 34 170,00
MAISON DES ENTREPRISES-LOT1 EURADOUAI 55 440,00 1 641,00 57 081,00
EXTENSION HOTEL COMMUNAUTAIRE 2 0,00 60 609,00 60 609,00
DG - GRANDS PROJETS 114 240,00 149 898,00 264 138,00
MOBILIERS 138 484,11 10 000,00 148 484,11
MATERIELS DE TRANSPORT 526 309,52 80 000,00 606 309,52
PPS - MOYENS GÉNÉRAUX 664 793,63 90 000,00 754 793,63
ACHAT - LOGICIELS CLASSIQUES 21 029,94 2 000,00 23 029,94
ACHAT - MATERIELS INFORMATIQUES CLASSIQUES 98 711,54 20 000,00 118 711,54
ACHAT - AMELIORATION DU RESEAU INFORMATIQUE 102 041,45 1 400,00 103 441,45
ACHAT - LOGICIELS POUR OUTILS SIG 180 000,00 158 247,00 338 247,00
DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 401 782,93 181 647,00 583 429,93
PROJET SILO 71 803,22 -70 000,00 1 803,22
PPS - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 71 803,22 -70 000,00 1 803,22
TVX ANCIEN CAMPING AUBIGNY AU BAC 120 064,00 -40 000,00 80 064,00
RD120 363 714,00 10 000,00 373 714,00
EURADOUAI 11 954 844,63 1 820 000,00 13 774 844,63
RUE DE LA RESISTANCE-RACHES 227 621,29 -30 780,23 196 841,06
TVX VRD - AFFECTES RAQUET A-B-C 500 000,00 -450 000,00 50 000,00
DIVERSES ETUDES DE SOLS / ETUDES DE POLLUTION 6 420,00 28 000,00 34 420,00
ATTE - AMENAGEMENT ET VOIRIES 13 172 663,92 1 337 219,77 14 509 883,69
INVESTISSEMENT RÉCURRENT - PANNEAUX ET SIGNALETIQUE 23 669,80 4 000,00 27 669,80
DG - COMMUNICATION 23 669,80 4 000,00 27 669,80
NPNRU 480 000,00 -75 000,00 405 000,00
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE MISSION LOCALE 0,00 200 000,00 200 000,00
PPS - CSH - COHESION SOCIALE 480 000,00 125 000,00 605 000,00
TVX REFECTION DE LA PASSERELLE CHEMIN DE RANDONNÉE 14 520,00 -12 000,00 2 520,00
ATTE - ESPACES NATURELS 14 520,00 -12 000,00 2 520,00
Page 5 FONDS DE CONCOURS EXCEPTIONNEL GOEULZIN 0,00 54 600,00 54 600,00
PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 0,00 54 600,00 54 600,00
ZONE DE CRUE PARC VERNIER 51 648,00 -30 000,00 21 648,00
DIVERS PETITS TRAVAUX 11 979,00 5 000,00 16 979,00
ETUDES FILET MORAND 10 000,00 -10 000,00 0,00
ETUDE AMO STRATEGIE GEMAPI 0,00 10 000,00 10 000,00
ATTE - HYDRAULIQUE / GEMAPI 73 627,00 -25 000,00 48 627,00
ETUDE HABITAT DIVERS 30 000,00 -30 000,00 0,00
ANAH CLAH 2025 2 930 000,00 2 000 000,00 4 930 000,00
PPS - CSH - HABITAT 2 960 000,00 1 970 000,00 4 930 000,00
INVESTISSEMENT RÉCURRENT - MATERIELS DE CURAGE 40 000,00 5 000,00 45 000,00
ATTE - RHS 40 000,00 5 000,00 45 000,00
ACTUALISATION SCHEMA TRAME VERTE ET BLEUE 72 000,00 27 000,00 99 000,00
ATTE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT 72 000,00 27 000,00 99 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 19 472 448,83 3 877 216,73 23 349 665,56
AVANCES FINANCIERES ACCORDEES AUX BUDGETS ANNEXES 4 207 502,17 -895 950,55 3 311 551,62
DIVERS PPI 8 944 840,94 -4 406 351,89 4 538 489,05
TOTAL 32 624 791,94 -1 425 085,71 31 199 706,23
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
ACHAT - LOGICIELS POUR OUTILS SIG 105 000,00 91 500,00 196 500,00
DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 105 000,00 91 500,00 196 500,00
AVANCE DE TRESORERIE AUX ENTREPRISES 28 682,17 -2 916,44 25 765,73
DG - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 28 682,17 -2 916,44 25 765,73
NPNRU 35 400,00 5 600,00 41 000,00
PPS - CSH - COHESION SOCIALE 35 400,00 5 600,00 41 000,00
ZONE DE CRUE PARC VERNIER 132 000,00 -132 000,00 0,00
ATTE - HYDRAULIQUE / GEMAPI 132 000,00 -132 000,00 0,00
ANAH CLAH 2020 29 800,00 17 635,00 47 435,00
ANAH CLAH 2021 122 359,00 -73 769,00 48 590,00
ANAH CLAH 2023 289 562,00 -39 444,00 250 118,00
ANAH CLAH 2024 2 000 000,00 500 000,00 2 500 000,00
ANAH CLAH 2025 0,00 500 000,00 500 000,00
PPS - CSH - HABITAT 2 441 721,00 904 422,00 3 346 143,00
AVANCES FINANCIERES REMBOURSEES PAR BUDGETS ANNEXES 1 139 154,54 -260 340,00 878 814,54
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 3 881 957,71 606 265,56 4 488 223,27
O21 Prélèvement pour la section d'investissement 25 702 857,81 -2 031 351,27 23 671 506,54
TOTAL 29 584 815,52 -1 425 085,71 28 159 729,81
Page 6 DECISION MODIFICATIVE 1 - EXERCICE 2025 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
75888 REMBOURSEMENT DE LA SAFER SUR Estrées et Goeulzin - Alimcad 8 000,00 15 849,94 23 849,94
75888 PARTICIPATION TRAVAUX ASSAINISSEMENT 49 440,00 51 348,24 100 788,24 752 REVENUS DES IMMEUBLES 888 500,00 48 073,00 936 573,00 75822 SUBVENTION DU BUDGET GENERAL 1 666 852,96 -75 591,18 1 591 261,78
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 2 612 792,96 39 680,00 2 652 472,96
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
60612 ENERGIE - ELECTRICITE 76 000,00 2 000,00 78 000,00
606121 AUTRES - GAZ / PELLET / RC 42 000,00 500,00 42 500,00
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 11 800,00 3 680,00 15 480,00
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 2 018,00 450,00 2 468,00
61521 TERRAINS 148 182,00 25 550,00 173 732,00
62382 DIVERS PUB 2 000,00 5 000,00 7 000,00
62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 40 000,00 1 500,00 41 500,00
6234 RECEPTIONS 6 000,00 1 000,00 7 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 328 000,00 39 680,00 367 680,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
TVX BAT - AFFECTES DOUAI DORIGNIES 0,00 762,15 762,15
TVX BAT - AFFECTES MEDIAPOST 0,00 101,18 101,18
TVX BAT - AFFECTES EX DOUANES 0,00 175,50 175,50
TVX BAT - AFFECTES HERMES 0,00 791,00 791,00
BATIMENT LA RUCHE D'ENTREPRISE 0,00 102,53 102,53
TVX BAT - AFFECTES DOUAI DORIGNIES 88 027,53 25 000,00 113 027,53
ETUDE DE FAISABILITE PARC DES VACHES 22,5 HA 0,00 30 000,00 30 000,00
ETUDE ERC AGRICOLE 0,00 40 000,00 40 000,00
ETUDES COMPENSATIONS ENVIRONNEMENTALES 0,00 20 000,00 20 000,00
OPERATION RENAULT 1 161 799,09 600,00 1 162 399,09
LYCEE BIOTECH 42 000,00 -4 000,00 38 000,00
OPERATION RENAULT 32 000,00 24 759,04 56 759,04
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 1 323 826,62 138 291,40 1 462 118,02
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 1 096 175,00 944 943,00 2 041 118,00
AVANCE FINANCIERE ACCORDEE PAR LE BUDGET GENERAL 3 791 791,14 -806 651,60 2 985 139,54
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 4 887 966,14 138 291,40 5 026 257,54
Page 7 DECISION MODIFICATIVE 1 - EXERCICE 2025 - LOISIPARC
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
7741 SUBVENTION DU BUDGET GENERAL 985 929,42 85 438,75 1 071 368,17
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 985 929,42 85 438,75 1 071 368,17
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 5 500,00 2 500,00 8 000,00
61521 BATIMENTS PUBLICS 45 750,58 33 000,00 78 750,58
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 600,00 984,00 1 584,00
62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION 5 000,00 4 000,00 9 000,00
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 500,00 -45,25 454,75
6135 LOCATIONS MOBILIERES 25 000,00 45 000,00 70 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 82 350,58 85 438,75 167 789,33
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
TVX LOISIPARC 0,00 6 099,08 6 099,08
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 0,00 6 099,08 6 099,08
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
AVANCE FINANCIERE ACCORDEE PAR LE BUDGET GENERAL 176 666,41 6 099,08 182 765,49
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 176 666,41 6 099,08 182 765,49
Page 8 DECISION MODIFICATIVE 1 - EXERCICE 2025 - EQUIPEMENTS CULTURELS
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 0,00 112,65 112,65
7741 SUBVENTION DU BUDGET GENERAL 2 529 780,18 -9 645,52 2 520 134,66
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 2 529 780,18 -9 532,87 2 520 247,31
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 7 500,00 5 000,00 12 500,00
606121 AUTRES - GAZ / PELLET / RC 23 450,00 2 500,00 25 950,00
61521 BATIMENTS PUBLICS 13 853,80 -9 500,00 4 353,80
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 214 700,00 7 600,00 222 300,00
6156 MAINTENANCE 28 550,00 2 000,00 30 550,00
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 22 948,71 -3 457,87 19 490,84
6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 969 609,00 -13 700,00 955 909,00
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 0,00 25,00 25,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 1 280 611,51 -9 532,87 1 271 078,64
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
INVESTISSEMENTS MUSEE (DONT AUDITORIUM) - travaux 0,00 664,75 664,75
INVESTISSEMENTS O'SATURNE 0,00 386,47 386,47
TAVERNE AUTRES 624,61 258,00 882,61
INVESTISSEMENTS LEGENDORIA 0,00 146,70 146,70
INVESTISSEMENTS ORIONIS - travaux 0,00 783,53 783,53
EQUIPEMENT DU MUSEE EN INFORMATIQUE 0,00 27 600,00 27 600,00
INVESTISSEMENTS MUSEE (DONT AUDITORIUM) - équipements 5 000,00 3 120,20 8 120,20
INVESTISSEMENTS ORIONIS - Licences 18 193,33 425,32 18 618,65
INVESTISSEMENTS CAMERAS MOTTE FEODALE 0,00 8 000,00 8 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 23 817,94 41 384,97 65 202,91
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
AVANCE FINANCIERE ACCORDEE PAR LE BUDGET GENERAL 82 296,98 41 384,97 123 681,95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 82 296,98 41 384,97 123 681,95
Page 9 DECISION MODIFICATIVE 1 - EXERCICE 2025 - DECHETS MENAGERS
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
755 DEDITS ET PENALITES PERCUES 0,00 19 600,00 19 600,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 0,00 19 600,00 19 600,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) 14 187 623,40 131 000,00 14 318 623,40
615221 BÂTIMENTS PUBLICS 21 000,00 10 000,00 31 000,00
65888 PROVISION 1 746 204,70 -121 400,00 1 624 804,70
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 15 954 828,10 19 600,00 15 974 428,10
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
TVX DECHETERIE DE ROOST WARENDIN 25 000,00 60 000,00 85 000,00
ACHAT DE BACS TRI SELECTIF-ECT 127 610,59 19 600,00 147 210,59
DIVERS PPI 177 646,35 -79 600,00 98 046,35
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 330 256,94 0,00 330 256,94
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 0,00 0,00 0,00
Page 10 DECISION MODIFICATIVE 1 - EXERCICE 2025 - ASSAINISSEMENT
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
704 TRAVAUX 80 000,00 108 000,00 188 000,00
70611 REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 4 987 622,00 275 918,00 5 263 540,00
7583 EXCEDENTS SUR OPERATIOND DE GESTION 0,00 20 000,00 20 000,00
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 8 500,00 8 500,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT( lignes actionnées en DM) 5 067 622,00 412 418,00 5 480 040,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
60632 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 2 000,00 1 000,00 3 000,00
6137 REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS 5 000,00 5 000,00 10 000,00
6742 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT 105 000,00 85 000,00 190 000,00
627 FRAIS BANCAIRES EMPRUNT 0,00 5 000,00 5 000,00
66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 58 298,97 42 845,83 101 144,80
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 170 298,97 138 845,83 309 144,80
O23 Prélèvement pour la section d'investissement 15 477,35 273 572,17 289 049,52
TOTAL 185 776,32 412 418,00 598 194,32
Page 11 DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
DOUAI - ETUDES FILIERE BOUE STEP 60 000,00 -60 000,00 0,00
DOUAI-MOE PR GENIEVRE 30 000,00 -30 000,00 0,00
UT DOUAI ET SIN LE NOBLE ETUDE RSDE 50 000,00 -50 000,00 0,00
SIN LE NOBLE - BASSIN 2000 M3 RUE STICKER 33 720,40 14 000,00 47 720,40
GUESNAIN - POSTE DE REFOULEMENT FERRER 30 000,00 -30 000,00 0,00
2031 FRAIS D'ETUDES 203 720,40 -156 000,00 47 720,40
DOUAI - RUE JEAN JAURES 23 217,47 -16 933,82 6 283,65
DOUAI RUE EMILE BASLY 3 572,00 20 000,00 23 572,00
WAZIERS-RUE PASTEUR 100 009,22 -100 000,22 9,00
LAUWIN-PLANQUE-RUE DES CHARDONNERETS 1 098,00 17 000,00 18 098,00
STEP DE SIN PETITS TRAVAUX 6 171,55 -6 171,55 0,00
TOUTES UT TRAVAUX DIVERS 38 164,37 75 000,00 113 164,37
TRAVAUX D'ENTRETIEN ANC 6 500,00 20 000,00 26 500,00
MISES A NIVEAU FONTES DE VOIRIE - DIV COMMUNES 6 755,64 10 000,00 16 755,64
DIVERSES COMMUNES PETITS TRAVX ASSAIN. 112 205,65 35 000,00 147 205,65
DIVERS COMMUNES - MISES EN SECURITE DES SR 148 199,63 35 000,00 183 199,63
21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 445 893,53 88 894,41 534 787,94
DOUAI - RN43 32 564,13 10 000,00 42 564,13
WAZIERS - MISE EN SEPARATIF AMONT SIPHON 30 000,00 30 000,00 60 000,00
WAZIERS - CITE BERCE GAYANT 100 000,00 -97 284,82 2 715,18
WAZIERS-RUE DE LA PAIX 0,00 110 000,00 110 000,00
FLERS RUE ZOE DEPREZ 2EME TRANCHE 250 000,00 180 000,00 430 000,00
FLERS-RUE MARCEAU MARTIN 3 000,00 10 000,00 13 000,00
FLERS-EN-ESCREBIEUX-RUE D'AUBY 5 398,23 -5 398,23 0,00
LAMBRES-PONT RN50 60 000,00 -60 000,00 0,00
SIN LE NOBLE RUE DUPONT 50 000,00 45 000,00 95 000,00
SIN-LE-NOBLE - RUE MAHIEUX 280 205,41 60 000,00 340 205,41
SIN-LE-NOBLE-RUE DU JARDINAGE 96 196,50 75 000,00 171 196,50
SIN LE NOBLE MISE EN SEPARATIF RUE DE LA HOULETTE 0,00 160 000,00 160 000,00
SIN LE NOBLE - BASSIN 2000 M3 RUE STICKER 2 859 437,38 125 000,00 2 984 437,38
DECHY - RUE LANGEVIN, SAINT OUEN, TRAPPES 191 692,80 83 000,00 274 692,80
DECHY - RUES DE LA PAIX ET FARGES 70 000,00 -70 000,00 0,00
DECHY - CROIX DE PIERRE 357 741,55 -15 000,00 342 741,55
GOEULZIN - RUE FERRY 194 774,00 10 000,00 204 774,00
GOEULZIN - RUE DU VAL FLEURI 150 000,00 -30 000,00 120 000,00
CANTIN-ANCIENNE STEP 91 391,00 5 000,00 96 391,00
ESTREES-RUE DE GOUY 51 418,78 -3 000,00 48 418,78
HAMEL - RUE DU MARAIS 120 333,33 40 000,00 160 333,33
ARLEUX - RUE DU BIAS 61 273,44 20 000,00 81 273,44
FRESSAIN-RUE DU NORD 275 144,55 46 000,00 321 144,55
FECHAIN RUE VOLCKRICK 250 000,00 -250 000,00 0,00
TOUTES UT TRAVAUX DIVERS 9 963,34 90 000,00 99 963,34
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 5 590 534,44 568 316,95 6 158 851,39
REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS 272 959,38 104 166,67 377 126,05
1641 EMPRUNTS 272 959,38 104 166,67 377 126,05
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 6 513 107,75 605 378,03 7 118 485,78
Page 12 RECETTES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
DOUAI - AVENUE DE STRASBOURG 75 000,00 -34 000,00 41 000,00
DOUAI-AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE TASSIGNY 15 000,00 1 157,00 16 157,00
WAZIERS - CITE BERCE GAYANT 22 500,00 -22 500,00 0,00
WAZIERS-RUE PASTEUR 30 000,00 -30 000,00 0,00
CUINCY - RUE EGALITE 45 000,00 -45 000,00 0,00
SIN LE NOBLE RUE DUPONT 7 500,00 3 000,00 10 500,00
SIN-LE-NOBLE - RUE MAHIEUX 0,00 36 549,00 36 549,00
GUESNAIN RUES VERMEUIL, RAMETTE 36 000,00 36 000,00 72 000,00
FECHAIN RUE VOLCKRICK 32 000,00 -32 000,00 0,00
13111 AGENCE DE L'EAU 263 000,00 -86 794,00 176 206,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 263 000,00 -86 794,00 176 206,00
O21 Prélèvement pour la section d'investissement 15 477,35 273 572,17 289 049,52
16 EMPRUNT D'EQUILIBRE 5 564 942,71 418 599,86 5 983 542,57
TOTAL 5 843 420,06 605 378,03 6 448 798,09
Page 13 DECISION MODIFICATIVE 1 - EXERCICE 2025 - EAU POTABLE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
701281 SIN -AUTRES TAXES ET REDEVANCES 19 175,00 -7 100,00 12 075,00
701284 AUBIGNY AU BAC - FRESSAIN AUTRES TAXES ET REDEVANC 4 080,00 -700,00 3 380,00
7588 REGULARISATION IMPAYES ORANGE/TOTEM 0,00 22 900,00 22 900,00
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 20 445,00 197 000,00 217 445,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 43 700,00 212 100,00 255 800,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
6052 DECHY -ACHAT D'EAU 70 000,00 -8 000,00 62 000,00
605 EXPLOITATION FORAGE FERIN 130 000,00 -46 000,00 84 000,00
60551 EXPLOIT FORAGE AUBIGNY AU BAC 27 000,00 -7 000,00 20 000,00
6135 LOCATIONS MOBILIERES 900,00 100,00 1 000,00
61521 BATIMENTS PUBLICS 1 000,00 5 500,00 6 500,00
6171 ORQUES SCARPE AVAL - ETUDES ET RECHERCHES 12 000,00 1 900,00 13 900,00
6181 EXPLOITATION FORAGES ESQUERCHIN 50 000,00 40 000,00 90 000,00
6585 PART NEGATIVE COMMUNE DE SIN LE NOBLE 45 000,00 87 000,00 132 000,00
6586 PART NEGATIVE COMMUNE D' AUBIGNY 40 000,00 -25 000,00 15 000,00
6588 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0,00 3 380,00 3 380,00
673 REGULARISATION IMPAYES ORANGE/TOTEM 0,00 22 900,00 22 900,00
6743 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT 10 000,00 15 000,00 25 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 385 900,00 89 780,00 475 680,00
O23 Prélèvement pour la section d'investissement 1 082 840,93 122 320,00 1 205 160,93
TOTAL 1 468 740,93 212 100,00 1 680 840,93
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
SLN CANALISATION RUE NOTRE DAME RUE HOULETTE 0,00 40 000,00 40 000,00
2111 TERRAINS NUS 0,00 40 000,00 40 000,00
DOUAI - PONT DE LILLE 50 000,00 -50 000,00 0,00
ESQUERCHIN - STATION DE POMPAGE 120 010,00 -120 000,00 10,00
FERIN - STATION DE POMPAGE 10 000,00 30 000,00 40 000,00
ANALYSES SPECIFIQUES FUTUR USINE DE TRAITEMENT 100 000,00 -50 000,00 50 000,00
21531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 280 010,00 -190 000,00 90 010,00
REMISE EN SERVICE RESERVOIRE DE SIN LE NOBLE 250 000,00 -200 000,00 50 000,00
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 250 000,00 -200 000,00 50 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 530 010,00 -350 000,00 180 010,00
Page 14 RECETTES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 0,00 0,00 0,00
O21 Prélèvement pour la section d'investissement 1 082 840,93 122 320,00 1 205 160,93
16 EMPRUNT D'EQUILIBRE 1 212 519,33 -472 320,00 740 199,33
TOTAL 2 295 360,26 -350 000,00 1 945 360,26
Page 15 DECISION MODIFICATIVE 1 - EXERCICE 2025 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL 753 910,72 78 020,00 831 930,72
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 753 910,72 78 020,00 831 930,72
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 5 820,00 700,00 6 520,00
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 2 500,00 500,00 3 000,00
62262 HONORAIRES DIVERS 57 170,87 32 720,00 89 890,87
6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 544 195,00 44 100,00 588 295,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 609 685,87 78 020,00 687 705,87
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 0,00 0,00 0,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 0,00 0,00 0,00
Page 16 DECISION MODIFICATIVE 1 - EXERCICE 2025 - TOURISME
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
75822 SUBVENTION DU BUDGET GENERAL 129 854,45 18 000,00 147 854,45
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 129 854,45 18 000,00 147 854,45
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION 20 000,00 7 000,00 27 000,00
615228 AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS 9 000,00 2 000,00 11 000,00
61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 0,00 4 000,00 4 000,00
62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 10 000,00 1 500,00 11 500,00
6245 TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV 7 000,00 1 000,00 8 000,00
657382 ORGANISMES PUBLICS DIVERS 0,00 2 500,00 2 500,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 46 000,00 18 000,00 64 000,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 11 298,39 4 500,00 15 798,39
DIVERS PPI 17 454,19 -4 500,00 12 954,19
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 28 752,58 0,00 28 752,58
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 0,00 0,00 0,00
Page 17 DECISION MODIFICATIVE 1 - EXERCICE 2025 - EURADOUAI
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES 788 640,00 -1 840,00 786 800,00
71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 714 324,43 -10 770,00 703 554,43
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 1 502 964,43 -12 610,00 1 490 354,43
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
60151 ACHATS DES TERRAINS À AMÉNAGER 60 600,00 -15 000,00 45 600,00
6045 ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES(TERR 1 100,00 4 000,00 5 100,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 690 060,00 -1 610,00 688 450,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 751 760,00 -12 610,00 739 150,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
3555 TERRAINS AMENAGES 714 324,43 -10 770,00 703 554,43
168751 AVANCE FINANCIERE REMBOURSEE AU BUDGET GENERAL 756 940,00 9 160,00 766 100,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 1 471 264,43 -1 610,00 1 469 654,43
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
021 VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT 690 060,00 -1 610,00 688 450,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 690 060,00 -1 610,00 688 450,00
Page 18 DECISION MODIFICATIVE 1 - EXERCICE 2025 - ECOPARK
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES 500 000,00 -269 500,00 230 500,00
71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 1 262 459,20 75 460,00 1 337 919,20
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 1 762 459,20 -194 040,00 1 568 419,20
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 254 714,54 -194 040,00 60 674,54
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 254 714,54 -194 040,00 60 674,54
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
3555 TERRAINS AMENAGES 1 262 459,20 75 460,00 1 337 919,20
168751 AVANCE FINANCIERE REMBOURSEE AU BUDGET GENERAL 382 214,54 -269 500,00 112 714,54
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 1 644 673,74 -194 040,00 1 450 633,74
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
021 VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT 254 714,54 -194 040,00 60 674,54
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 254 714,54 -194 040,00 60 674,54
Page 19 DECISION MODIFICATIVE 1 - EXERCICE 2025 - ERMITAGE 2
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES 1 845 000,00 -1 308 600,00 536 400,00
71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 94 503,66 252 720,00 347 223,66
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 1 939 503,66 -1 055 880,00 883 623,66
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
6045 ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES (terrains) 17 000,00 -9 000,00 8 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 252 720,00 252 720,00
65822 REVERSEMENT DE L'EXCEDENT DES BUDGETS ANNEXES A CA 1 675 000,00 -1 299 600,00 375 400,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 1 692 000,00 -1 055 880,00 636 120,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
3555 TERRAINS AMENAGES 94 503,66 252 720,00 347 223,66
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 94 503,66 252 720,00 347 223,66
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
021 VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT 0,00 252 720,00 252 720,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 0,00 252 720,00 252 720,00
Page 20 DECISION MODIFICATIVE 1 - EXERCICE 2025 - RAQUET
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES 657 250,00 136 783,00 794 033,00
71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 14 083 990,83 -13 670,00 14 070 320,83
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 14 741 240,83 123 113,00 14 864 353,83
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 235 121,74 123 113,00 358 234,74
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ( lignes actionnées en DM) 235 121,74 123 113,00 358 234,74
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
3555 TERRAINS AMENAGES 14 083 990,83 -13 670,00 14 070 320,83
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 14 083 990,83 -13 670,00 14 070 320,83
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé MONTANT PREVU DMS1 TOTAL BP + DM 1 BP 2025
021 VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT 235 121,74 123 113,00 358 234,74 168751 AVANCE FINANCIERE DU BUDGET GENERAL 155 747,64 -136 783,00 18 964,64
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ( lignes actionnées en DM) 390 869,38 -13 670,00 377 199,38
Page 21