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Document publié le Mercredi 31 décembre 2025 par la commune de Magny-les-Hameaux.
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 10100 SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES N° de SIRET 21780356800187 N° CODIQUE 078006
Date Edition : 04/02/2026
Compte : DEFINITIF
MAGNY LES HAMEAUX
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Pierre COLLIOT DU 01/01/2025 AU 04/02/2026
Population 9515
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 32 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 61 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 62
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078006 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ETABLISSEMENT : MAGNY LES HAMEAUX ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 44 990,55 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations -590,02 Autres immobilisations incorporelles 108,96 Réserves 20 055,55 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 3 743,20 Terrains 11 910,94 Résultat de l'exercice 1 788,29 Constructions 31 512,46 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie 8 315,79 TOTAL FONDS PROPRES (I) 69 987,56
Réseaux divers 5 667,02 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 240,93 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 979,14 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 9 309,70 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 2 021,64 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts 5,22
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 2 026,86
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 68 044,95 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 540,45 Stocks Autres dettes non financières 14,98 Créances 43,99 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 555,43
Trésorerie 4 480,17 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 4 524,16 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 2 582,29
Comptes de régularisation (III) 1,04 Comptes de régularisation (III) 0,30 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 72 570,15 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 72 570,15
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
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5/
BILAN (en Euros)
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles 446 666,27 337 703,25 108 963,02 103 916,26 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 11 950 620,75 39 677,22 11 910 943,53 11 837 319,39 Constructions 31 550 837,47 38 372,78 31 512 464,69 30 917 357,51 Réseaux et installations de voirie 8 315 792,06 8 315 792,06 8 169 300,41 Réseaux divers 5 674 482,61 7 462,00 5 667 020,61 5 656 896,24 Installations techniques, agencements et
matériel
374 936,52 134 011,43 240 925,09 179 534,16
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 2 731 018,42 1 751 875,84 979 142,58 850 755,11 Immobilisations corporelles en cours 9 309 700,43 9 309 700,43 6 744 036,41 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 70 354 054,53 2 309 102,52 68 044 952,01 64 459 115,49
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BILAN (en Euros)
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
59 263,45 17 857,16 41 406,29 52 161,07
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 2 779,50 200,51 2 578,99 2 607,46 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 62 042,95 18 057,67 43 985,28 54 768,53
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 4 480 170,18 4 480 170,18 3 954 402,77 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 4 480 170,18 4 480 170,18 3 954 402,77
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
1 043,05 1 043,05 1 224,01
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 74 897 310,71 2 327 160,19 72 570 150,52 68 469 510,80
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BILAN (en Euros)
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 7 833 471,46 6 603 471,46 Fonds globalisés 16 213 534,24 15 622 164,31 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 137 298,67 189 069,33 Rattachées à un actif non amortissable 20 806 248,81 18 581 286,20 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS -590 023,67 701 230,71 RÉSERVES 20 055 546,39 18 479 849,03 REPORT A NOUVEAU 3 743 195,52 3 737 771,94 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 1 788 293,37 1 501 105,58 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 69 987 564,79 65 415 948,56
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BILAN (en Euros)
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 2 021 636,00 2 174 008,52 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 5 224,00 5 224,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 2 026 860,00 2 179 232,52
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 540 450,65 860 057,28 Dettes fiscales et sociales 13 640,00 11 084,27 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 325,00 325,00 Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 1 014,03 1 559,51 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 555 429,68 873 026,06
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 2 582 289,68 3 052 258,58
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 296,05 1 303,66 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 72 570 150,52 68 469 510,80
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 176,73 273,33 Participations 1 053,65 1 218,64 Compensations, autres attributions et autres participations 896,35 952,39 Dons et legs
Impôts et taxes 10 847,45 10 627,75 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 1 441,96 1 495,81 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 388,84 267,89 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 44,72 96,23 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions 1 230,00 2,71 Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 16 079,70 14 934,75 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 3 512,73 3 896,25 Charges de personnel 8 429,72 8 399,37 Indemnités des élus (et membres du CESR) 132,47 130,49 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 32,41 40,18 Impôts et taxes 205,99 215,99 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 574,12 323,89 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 13 887,43 13 006,18
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10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 327,18 350,41 Autres charges 48,53 46,30 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 375,71 396,71 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1 816,56 1 531,86 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 28,27 30,75 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -28,27 -30,75 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 1 788,29 1 501,11
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Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : I-4
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 176 731,44 273 326,84 -96595.40 Participations 1 053 646,12 1 218 637,63 -164991.51 Compensations, autres attributions et autres participations 896 352,00 952 385,00 -56033.00 Dons et legs
Impôts et taxes 10 847 446,05 10 627 754,19 219691.86 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 1 441 963,24 1 495 814,06 -53850.82 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 388 844,41 267 885,12 120959.29 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 44 718,06 96 229,93 -51511.87 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
1 230 000,00 2 713,14 1227286.86
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 16 079 701,32 14 934 745,91 1144955.41 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 3 512 731,04 3 896 254,89 -383523.85 Charges de personnel 8 429 718,11 8 399 367,15 30350.96 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 6 170 257,41 6 231 546,03 -61288.62 Dont charges sociales 2 259 460,70 2 167 821,12 91639.58 Indemnités des élus (et membres du CESR) 132 465,98 130 488,76 1977.22 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
32 406,22 40 182,78 -7776.56
Impôts et taxes 205 988,33 215 994,64 -10006.31 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 574 122,24 323 893,60 1250228.64 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 13 887 431,92 13 006 181,82 881250.10 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 327 181,00 350 409,00 -23228.00 Dont ménages 15 242,00 11 327,00 3915.00 Dont personnes morales de droit privé 199 439,00 222 982,00 -23543.00 Dont collectivités territoriales
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 16/04/2026
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078006 SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES MAGNY LES HAMEAUX
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
Dont autres organismes publics 112 500,00 116 100,00 -3600.00 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 48 526,50 46 298,10 2228.40 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 375 707,50 396 707,10 -20999.60 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1 816 561,90 1 531 856,99 284704.91 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 28 268,53 30 751,41 -2482.88 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 28 268,53 30 751,41 -2482.88 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -28 268,53 -30 751,41 2482.88 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 1 788 293,37 1 501 105,58 287187.79
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078006 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ETABLISSEMENT : MAGNY LES HAMEAUX ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078006 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ETABLISSEMENT : MAGNY LES HAMEAUX ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078006 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ETABLISSEMENT : MAGNY LES HAMEAUX ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 11 808 415,94 19 656 245,58 31 464 661,52 Titres de recette émis (b) 8 399 742,04 16 709 727,96 25 109 470,00 Réductions de titres (c) 1 239 575,26 39 206,73 1 278 781,99 Recettes nettes (d = b - c) 7 160 166,78 16 670 521,23 23 830 688,01 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 11 808 415,94 19 656 245,58 31 464 661,52 Mandats émis (f) 6 625 828,04 16 857 561,45 23 483 389,49 Annulations de mandats (g) 7 737,60 1 975 333,59 1 983 071,19 Dépenses nettes (h = f - g) 6 618 090,44 14 882 227,86 21 500 318,30 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 542 076,34 1 788 293,37 2 330 369,71 (h - d) Déficit
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Date de réception préfecture : 16/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078006 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ETABLISSEMENT : MAGNY LES HAMEAUX ETAT : II-2
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2024
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2025
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal
Investissement -2 122 992,17 542 076,34 -1 580 915,83 Fonctionnement 5 238 877,52 1 495 682,00 1 788 293,37 5 531 488,89 TOTAL I 3 115 885,35 1 495 682,00 2 330 369,71 3 950 573,06 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 3 115 885,35 1 495 682,00 2 330 369,71 3 950 573,06
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Date de réception préfecture : 16/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078006 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ETABLISSEMENT : MAGNY LES HAMEAUX ETAT : II-3 - Page gauche 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 20 000,00 20 000,00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 228 092,00 228 092,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 272 582,44 272 582,44 204 Subventions d'équipement versées
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 709 889,41 709 889,41 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 5 705 312,26 5 705 312,26 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 6 935 876,11 6 935 876,11 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 935 876,11 6 935 876,11 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 85 110,06 1 230 000,00 1 315 110,06 041 Opérations patrimoniales 204 437,60 1 230 000,00 1 434 437,60 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 289 547,66 2 460 000,00 2 749 547,66 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
2 122 992,17 2 122 992,17
TOTAL GENERAL 9 348 415,94 2 460 000,00 11 808 415,94
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 20 000,00 20 000,00 13
16 228 092,00 151 092,00 151 092,00 77 000,00 20 272 582,44 67 651,48 67 651,48 204 930,96 204
21 709 889,41 498 644,15 498 644,15 211 245,26 23 5 705 312,26 3 356 669,75 7 737,60 3 348 932,15 2 356 380,11 SOUS-TOTAL 6 935 876,11 4 074 057,38 7 737,60 4 066 319,78 2 869 556,33 TOTAL 6 935 876,11 4 074 057,38 7 737,60 4 066 319,78 2 869 556,33 040 1 315 110,06 1 274 718,06 1 274 718,06 40 392,00 041 1 434 437,60 1 277 052,60 1 277 052,60 157 385,00 TOTAL 2 749 547,66 2 551 770,66 2 551 770,66 197 777,00 001 2 122 992,17 2 122 992,17 TOTAL GENERAL 11 808 415,94 6 625 828,04 7 737,60 6 618 090,44 5 190 325,50
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 2 100 682,00 2 100 682,00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 3 376 714,35 3 376 714,35 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 5 477 396,35 5 477 396,35 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 477 396,35 5 477 396,35 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
3 333 751,80 -20 000,00 3 313 751,80
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 332 830,19 1 250 000,00 1 582 830,19 041 Opérations patrimoniales 204 437,60 1 230 000,00 1 434 437,60 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 871 019,59 2 460 000,00 6 331 019,59 TOTAL GENERAL 9 348 415,94 2 460 000,00 11 808 415,94
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Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078006 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ETABLISSEMENT : MAGNY LES HAMEAUX ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 2 100 682,00 2 087 051,93 2 087 051,93 13 630,07 13 3 376 714,35 2 217 910,01 2 217 910,01 1 158 804,34 21 4 030,00 4 030,00 -4 030,00 SOUS-TOTAL 5 477 396,35 4 308 991,94 4 308 991,94 1 168 404,41 TOTAL 5 477 396,35 4 308 991,94 4 308 991,94 1 168 404,41 021 3 313 751,80 3 313 751,80 040 1 582 830,19 2 813 697,50 1 239 575,26 1 574 122,24 8 707,95 041 1 434 437,60 1 277 052,60 1 277 052,60 157 385,00 TOTAL 6 331 019,59 4 090 750,10 1 239 575,26 2 851 174,84 3 479 844,75 TOTAL GENERAL 11 808 415,94 8 399 742,04 1 239 575,26 7 160 166,78 4 648 249,16
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078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078006 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ETABLISSEMENT : MAGNY LES HAMEAUX ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 4 462 090,06 4 462 090,06 012 Charges de personnel et frais assimilés 8 971 858,00 8 971 858,00 014 Atténuations de produits 350 000,00 145 375,00 495 375,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 856 247,00 -145 375,00 710 872,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 93 468,53 93 468,53 67 CHARGES SPECIFIQUES 6 000,00 6 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
20 000,00 20 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 14 759 663,59 14 759 663,59 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
3 333 751,80 -20 000,00 3 313 751,80
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 332 830,19 1 250 000,00 1 582 830,19 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 3 666 581,99 1 230 000,00 4 896 581,99 TOTAL GENERAL 18 426 245,58 1 230 000,00 19 656 245,58
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Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078006 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ETABLISSEMENT : MAGNY LES HAMEAUX ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 4 462 090,06 4 271 291,08 712 229,81 3 559 061,27 903 028,79 012 8 971 858,00 8 740 734,12 2 147,00 8 738 587,12 233 270,88 014 495 375,00 441 609,00 441 609,00 53 766,00 65 710 872,00 541 752,58 1 201,28 540 551,30 170 320,70 66 93 468,53 48 448,77 20 180,24 28 268,53 65 200,00 67 6 000,00 28,40 28,40 5 971,60 68 20 000,00 20 000,00 TOTAL 14 759 663,59 14 043 863,95 735 758,33 13 308 105,62 1 451 557,97 023 3 313 751,80 3 313 751,80 042 1 582 830,19 2 813 697,50 1 239 575,26 1 574 122,24 8 707,95 TOTAL 4 896 581,99 2 813 697,50 1 239 575,26 1 574 122,24 3 322 459,75 TOTAL GENERAL 19 656 245,58 16 857 561,45 1 975 333,59 14 882 227,86 4 774 017,72
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078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078006 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ETABLISSEMENT : MAGNY LES HAMEAUX ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 165 000,00 165 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
1 365 505,00 1 365 505,00
73 IMPOTS ET TAXES 2 330 798,00 2 330 798,00 731 Fiscalité locale 8 562 000,00 8 562 000,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 983 264,00 -32 892,00 1 950 372,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 189 373,00 32 892,00 222 265,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES 2 000,00 2 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 14 597 940,00 14 597 940,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 85 110,06 1 230 000,00 1 315 110,06 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 85 110,06 1 230 000,00 1 315 110,06 002 Résultat de fonctionnement reporté 3 743 195,52 3 743 195,52 TOTAL GENERAL 18 426 245,58 1 230 000,00 19 656 245,58
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Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078006 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ETABLISSEMENT : MAGNY LES HAMEAUX ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 165 000,00 152 109,27 2 898,36 149 210,91 15 789,09 70 1 365 505,00 1 453 163,44 11 200,20 1 441 963,24 -76 458,24 73 2 330 798,00 2 330 798,00 2 330 798,00 731 8 562 000,00 8 963 528,05 5 271,00 8 958 257,05 -396 257,05 74 1 950 372,00 2 145 787,56 19 058,00 2 126 729,56 -176 357,56 75 222 265,00 389 623,58 779,17 388 844,41 -166 579,41 77 2 000,00 2 000,00 TOTAL 14 597 940,00 15 435 009,90 39 206,73 15 395 803,17 -797 863,17 042 1 315 110,06 1 274 718,06 1 274 718,06 40 392,00 TOTAL 1 315 110,06 1 274 718,06 1 274 718,06 40 392,00 002 3 743 195,52 3 743 195,52 TOTAL GENERAL 19 656 245,58 16 709 727,96 39 206,73 16 670 521,23 2 985 724,35
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078006 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ETABLISSEMENT : MAGNY LES HAMEAUX ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 151 092,00 151 092,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 151 092,00 151 092,00 2031 Frais d'études 28 536,00 28 536,00 2051 Concessions et droits similaires 39 115,48 39 115,48 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 67 651,48 67 651,48 21351 Bâtiments publics 44 367,60 44 367,60 21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 29 182,20 29 182,20 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 124 800,00 124 800,00 21831 Matériel informatique scolaire 12 314,64 12 314,64 21838 Autre matériel informatique 103 884,03 103 884,03 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 4 878,55 4 878,55 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 3 131,47 3 131,47 2188 Autres 176 085,66 176 085,66 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 498 644,15 498 644,15 2312 Agencements et aménagements de terrains 90 942,81 90 942,81 2313 Constructions 3 197 895,92 7 737,60 3 190 158,32 2315 Installations, matériel et outillage techniques 67 831,02 67 831,02 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 3 356 669,75 7 737,60 3 348 932,15 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 4 074 057,38 7 737,60 4 066 319,78 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 074 057,38 7 737,60 4 066 319,78 13912 Régions 10 210,49 10 210,49 13913 Départements 3 929,58 3 929,58 139151 GFP de rattachement 26 739,81 26 739,81 139158 Autres groupements 450,69 450,69 13918 Autres 3 387,49 3 387,49 198 Neutralisation des amortissements 1 230 000,00 1 230 000,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 274 718,06 1 274 718,06 1311 État et établissements nationaux 47 052,60 47 052,60 204412 Bâtiments et installations 1 230 000,00 1 230 000,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 1 277 052,60 1 277 052,60 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 551 770,66 2 551 770,66 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 6 625 828,04 7 737,60 6 618 090,44
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24/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 569 929,69 569 929,69 10226 Taxe d'aménagement 21 440,24 21 440,24 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 495 682,00 1 495 682,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 2 087 051,93 2 087 051,93 1312 Régions 12 000,00 12 000,00 1318 Autres 12 000,00 12 000,00 1321 État et établissements nationaux 305 843,10 305 843,10 1322 Régions 8 500,00 8 500,00 1323 Départements 558 061,50 558 061,50 13251 GFP de rattachement 1 151 178,10 1 151 178,10 1328 Autres 154 327,31 154 327,31 1335 Amendes de radars automatiques et amendes de police 16 000,00 16 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 217 910,01 2 217 910,01 2116 Cimetière 4 030,00 4 030,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 030,00 4 030,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 4 308 991,94 4 308 991,94 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 308 991,94 4 308 991,94 28031 Frais d'études 28 003,39 28 003,39 2804112 Bâtiments et installations 1 230 000,00 1 230 000,00 2804412 Bâtiments et installations 1 230 000,00 1 230 000,00 2805 Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires 36 923,82 36 923,82 28128 Autres agencements et aménagements 17 325,49 9 117,26 8 208,23 281318 Autres bâtiments publics 147,40 147,40 28148 Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions 9 556,33 9 556,33 281538 Autres réseaux 1 225,31 1 225,31 281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 5 559,63 5 559,63 2815731 Matériel roulant 10 204,00 10 204,00 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 15 573,26 15 573,26 281828 Autres matériels de transport 37 601,05 37 601,05 281831 Matériel informatique scolaire 28 121,81 28 121,81 281838 Autre matériel informatique 50 720,05 50 720,05 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 8 780,53 8 780,53 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 15 037,28 458,00 14 579,28 28188 Autres 88 918,15 88 918,15 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 813 697,50 1 239 575,26 1 574 122,24 1321 État et établissements nationaux 47 052,60 47 052,60
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25/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2115 Terrains bâtis 1 230 000,00 1 230 000,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 1 277 052,60 1 277 052,60 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 090 750,10 1 239 575,26 2 851 174,84 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 8 399 742,04 1 239 575,26 7 160 166,78
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26/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
1 101 712,39 328 097,05 773 615,34
60611 Eau et assainissement 74 440,06 74 440,06 60612 Énergie - Électricité 427 704,00 43 834,82 383 869,18 60621 Combustibles 291 499,27 123 530,39 167 968,88 60622 Carburants 45 751,58 45 751,58 60623 Alimentation 57 427,77 5 230,80 52 196,97 60628 Autres fournitures non stockées 7 832,63 7 832,63 60631 Fournitures d'entretien 26 456,23 969,70 25 486,53 60632 Fournitures de petit équipement 189 859,80 8 698,78 181 161,02 60633 Fournitures de voirie 5 974,85 5 974,85 60636 Habillement et Vêtements de travail 15 475,92 15 475,92 6064 Fournitures administratives 21 627,75 1 086,64 20 541,11 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
763,29 113,00 650,29
6067 Fournitures scolaires 40 424,92 711,59 39 713,33 6068 Autres matières et fournitures. 1 494,46 1 494,46 611 Contrats de prestations de services 48 387,61 48 387,61 6132 Locations immobilières 1 354,61 1 354,61 61351 Matériel roulant 9 369,31 5 050,08 4 319,23 61358 Autres 30 661,20 2 735,76 27 925,44 614 Charges locatives et de copropriété 168 849,14 168 849,14 61521 Terrains 54 650,96 14 911,18 39 739,78 615221 Bâtiments publics 74 346,73 4 144,20 70 202,53 615231 Voiries 27 476,39 27 476,39 61551 Matériel roulant 25 289,68 1 587,96 23 701,72 61558 Autres biens mobiliers 45 593,88 633,41 44 960,47 6156 Maintenance 231 612,02 68 604,73 163 007,29 6161 Multirisques 59 454,43 59 454,43 617 Études et recherches 10 525,90 10 525,90 6182 Documentation générale et technique 12 196,18 532,00 11 664,18 6184 Versements à des organismes de formation 43 727,86 5 199,00 38 528,86 6188 Autres frais divers 249,60 249,60 62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 1 236,00 1 236,00 62268 Autres honoraires, conseils... 20 596,80 20 596,80 6227 Frais d'actes et de contentieux 13 201,06 4 620,00 8 581,06 6231 Annonces et insertions 12 828,00 12 828,00 6232 Fêtes et cérémonies 481,60 481,60
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27/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6234 Réceptions 8 316,48 8 316,48 6236 Catalogues et imprimés 59 939,06 300,18 59 638,88 6238 Divers 26,40 26,40 6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 150 331,72 10 825,60 139 506,12 6251 Voyages, déplacements et missions 2 498,64 2 498,64 6261 Frais d'affranchissement 14 160,90 885,08 13 275,82 6262 Frais de télécommunications 72 651,60 3 191,52 69 460,08 627 Services bancaires et assimilés. 3 050,36 7,28 3 043,08 6281 Concours divers (cotisations...) 15 703,15 4 080,00 11 623,15 6282 Frais de gardiennage 17 765,52 17 765,52 6283 Frais de nettoyage des locaux 202 334,43 1 621,35 200 713,08 62876 Au GFP de rattachement 3 900,00 3 900,00 6288 Autres 442 737,28 59 749,47 382 987,81 63512 Taxes foncières 42 615,00 42 615,00 6358 Autres droits 10 896,60 6 298,30 4 598,30 6378 Autres impôts, taxes et versements assimilés 23 830,06 4 979,94 18 850,12 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 4 271 291,08 712 229,81 3 559 061,27 6218 Autre personnel extérieur 19 733,19 19 733,19 6331 Versement mobilité 55 328,56 55 328,56 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
76 389,94 76 389,94
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
8 206,41 8 206,41
64111 Rémunération principale 2 886 733,08 2 886 733,08 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 174 624,30 174 624,30 64113 NBI 24 041,23 24 041,23 64118 Autres indemnités. 824 856,35 824 856,35 64121 Rémunération principale 320 511,66 320 511,66 64128 Autres indemnités 60 113,48 60 113,48 64131 Rémunérations 1 308 115,67 1 711,00 1 306 404,67 64138 Primes et autres indemnités 230 308,95 230 308,95 6414 Personnel rémunéré à la vacation 394 144,50 394 144,50 6415 Congés payés 2 963,97 2 963,97 6417 Rémunérations des apprentis 43 125,34 43 125,34 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 858 613,58 436,00 858 177,58 6453 Cotisations aux caisses de retraite 1 087 395,24 1 087 395,24 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 81 625,07 81 625,07 6455 Cotisations pour assurance du personnel 217 591,21 217 591,21
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28/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6456 Versement au F.N.C du supplément familial 2 727,00 2 727,00 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 10 966,82 10 966,82 6474 Versements aux oeuvres sociales 45 652,33 45 652,33 6475 Médecine du travail, pharmacie 6 966,24 6 966,24 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 8 740 734,12 2 147,00 8 738 587,12 739218 Autres prélèvements pour reversements de fiscalité entre collectivités locales
145 735,00 145 735,00
7392221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
178 882,00 178 882,00
739331 Communes 116 992,00 116 992,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 441 609,00 441 609,00 65211 Frais de scolarité 11 212,00 11 212,00 6525 Frais d'inhumation 4 030,00 4 030,00 65311 Indemnités de fonction 114 629,09 114 629,09 65313 Cotisations de retraite 10 922,55 10 922,55 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 5 465,08 5 465,08 65315 Formation 1 585,00 190,00 1 395,00 653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat
54,26 54,26
6541 Créances admises en non-valeur 4 872,07 1 011,28 3 860,79 6542 Créances éteintes 244,76 244,76 65568 Autres contributions 48 526,50 48 526,50 657363 CCAS/CIAS 112 500,00 112 500,00 65748 Autres personnes de droit privé 199 439,00 199 439,00 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 25 455,54 25 455,54 65883 Déficits sur opérations de gestion 276,88 276,88 65888 Autres 2 539,85 2 539,85 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 541 752,58 1 201,28 540 551,30 66111 Intérêts réglés à l'échéance 29 549,05 29 549,05 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 18 899,72 20 180,24 -1 280,52 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 48 448,77 20 180,24 28 268,53 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 28,40 28,40 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 28,40 28,40 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 14 043 863,95 735 758,33 13 308 105,62 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
2 813 697,50 1 239 575,26 1 574 122,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 813 697,50 1 239 575,26 1 574 122,24 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 813 697,50 1 239 575,26 1 574 122,24 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 16 857 561,45 1 975 333,59 14 882 227,86
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29/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 100 468,48 2 898,36 97 570,12 6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.
51 640,79 51 640,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 152 109,27 2 898,36 149 210,91 7018 Autres ventes de produits finis 0,51 0,51 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 11 151,00 11 151,00 70323 Redevance d'occupation du domaine public 14 021,29 14 021,29 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 24 931,02 24 931,02 70631 A caractère sportif 16 765,85 16 765,85 70632 A caractère de loisirs 288 002,79 2 247,62 285 755,17 7066 Redevances et droits des services à caractère social 201 374,16 429,46 200 944,70 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
832 757,06 6 545,43 826 211,63
706888 Autres 52 897,89 52 897,89 7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 7 658,87 1 977,69 5 681,18 70878 par des tiers 3 603,00 3 603,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 453 163,44 11 200,20 1 441 963,24 73211 Attribution de compensation 2 027 653,00 2 027 653,00 73221 FNGIR 303 145,00 303 145,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 2 330 798,00 2 330 798,00 73111 Impôts directs locaux 8 262 284,00 8 262 284,00 73118 Autres contributions directes 17 692,00 17 692,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
502 376,00 502 376,00
73132 Taxe sur les pylônes électriques 12 940,00 12 940,00 73141 Accise sur lélectricité 162 965,05 162 965,05 7318 Autres 5 271,00 5 271,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 8 963 528,05 5 271,00 8 958 257,05 74111 Dotation forfaitaire des communes 19 058,00 19 058,00 741121 Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes 151 849,00 151 849,00 742 Dotations aux élus locaux 163,00 163,00 744 FCTVA 24 719,44 24 719,44 74718 Autres 1 000,00 1 000,00 7472 Régions 7 647,26 7 647,26 74748 Autres communes 3 950,00 3 950,00 74758 Autres groupements 64 629,33 64 629,33 747888 Autres 976 419,53 976 419,53 748312 D.C.R.T.P. 51 662,00 51 662,00 74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
816 291,00 816 291,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078006 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ETABLISSEMENT : MAGNY LES HAMEAUX ETAT : II-4 -
30/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7485 Dotation pour les titres sécurisés 28 399,00 28 399,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 145 787,56 19 058,00 2 126 729,56 752 Revenus des immeubles 209 720,91 779,17 208 941,74 75888 Autres 179 902,67 179 902,67 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 389 623,58 779,17 388 844,41 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 15 435 009,90 39 206,73 15 395 803,17 77681 Neutralisation des amortissements 1 230 000,00 1 230 000,00 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
44 718,06 44 718,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 274 718,06 1 274 718,06 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 274 718,06 1 274 718,06 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 16 709 727,96 39 206,73 16 670 521,23
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 6 603 471,46 1 230 000,00 7 833 471,46 7 833 471,46 10222 F.C.T.V.A. 10 686 703,72 569 929,69 11 256 633,41 11 256 633,41 10226 Taxe
d'aménagement
1 784 071,61 21 440,24 1 805 511,85 1 805 511,85
10228 Autres fonds
d'investissement
3 151 388,98 3 151 388,98 3 151 388,98
1022 Sous Total compte
1022
15 622 164,31 591 369,93 16 213 534,24 16 213 534,24
102 Sous Total compte
102
22 225 635,77 1 230 000,00 591 369,93 24 047 005,70 24 047 005,70
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
18 479 849,03 80 015,36 1 495 682,00 20 055 546,39 20 055 546,39
106 Sous Total compte
106
18 479 849,03 80 015,36 1 495 682,00 20 055 546,39 20 055 546,39
10 Sous Total compte
10
40 705 484,80 1 310 015,36 2 087 051,93 44 102 552,09 44 102 552,09
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
3 737 771,94 1 495 682,00 1 501 105,58 1 495 682,00 5 238 877,52 3 743 195,52
11 Sous Total compte
11
3 737 771,94 1 495 682,00 1 501 105,58 1 495 682,00 5 238 877,52 3 743 195,52
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
1 501 105,58 1 501 105,58 1 501 105,58 1 501 105,58 0,00
12 Sous Total compte
12
1 501 105,58 1 501 105,58 1 501 105,58 1 501 105,58 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
47 052,60 47 052,60 47 052,60 47 052,60 0,00
1312 Régions 22 074,07 12 000,00 34 074,07 34 074,07 1313 Départements 28 576,00 28 576,00 28 576,00 28 576,00 0,00 13151 GFP de rattachement 144 688,48 41 714,50 41 714,50 144 688,48 102 973,98 13158 Autres groupements 51 986,42 645,92 645,92 51 986,42 51 340,50 1315 Sous Total compte
1315
196 674,90 42 360,42 42 360,42 196 674,90 154 314,48
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1318 Autres 1 974,99 1 974,99 12 000,00 1 974,99 13 974,99 12 000,00 131 Sous Total compte
131
296 352,56 72 911,41 47 052,60 24 000,00 119 964,01 320 352,56 200 388,55
1321 État et
établissements
nationaux
1 016 363,49 352 895,70 1 369 259,19 1 369 259,19
1322 Régions 3 876 671,07 8 500,00 3 885 171,07 3 885 171,07 1323 Départements 3 098 559,64 558 061,50 3 656 621,14 3 656 621,14 13251 GFP de rattachement 5 132 934,55 1 151 178,10 6 284 112,65 6 284 112,65 13258 Autres groupements 612 839,85 612 839,85 612 839,85 1325 Sous Total compte
1325
5 745 774,40 1 151 178,10 6 896 952,50 6 896 952,50
1326 Autres
établissements
publics locaux
406 532,01 406 532,01 406 532,01
13278 Autres fonds
européens
4 031 452,06 4 031 452,06 4 031 452,06
1327 Sous Total compte
1327
4 031 452,06 4 031 452,06 4 031 452,06
1328 Autres 361 169,53 154 327,31 515 496,84 515 496,84 132 Sous Total compte
132
18 536 522,20 2 224 962,61 20 761 484,81 20 761 484,81
1335 Amendes de radars
automatiques et
amende
16 000,00 16 000,00 16 000,00
133 Sous Total compte
133
16 000,00 16 000,00 16 000,00
1345 Amendes de radars
automatiques et
amende
7 630,00 7 630,00 7 630,00
134 Sous Total compte
134
7 630,00 7 630,00 7 630,00
1388 Autres 37 134,00 37 134,00 37 134,00 138 Sous Total compte
138
37 134,00 37 134,00 37 134,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13912 Régions 4 379,28 10 210,49 14 589,77 14 589,77 13913 Départements 24 646,42 28 576,00 3 929,58 28 576,00 28 576,00 0,00 139151 GFP de rattachement 76 797,10 41 714,50 26 739,81 103 536,91 41 714,50 61 822,41 139158 Autres groupements 472,93 645,92 450,69 923,62 645,92 277,70 13915 Sous Total compte
13915
77 270,03 42 360,42 27 190,50 104 460,53 42 360,42 62 100,11
13918 Autres 987,50 1 974,99 3 387,49 4 374,99 1 974,99 2 400,00 1391 Sous Total compte
1391
107 283,23 72 911,41 44 718,06 152 001,29 72 911,41 79 089,88
139 Sous Total compte
139
107 283,23 72 911,41 44 718,06 152 001,29 72 911,41 79 089,88
13 Sous Total compte
13
107 283,23 18 877 638,76 72 911,41 72 911,41 91 770,66 2 264 962,61 271 965,30 21 215 512,78 20 943 547,48
1641 Emprunts en euros 2 153 828,28 151 092,00 151 092,00 2 153 828,28 2 002 736,28 164 Sous Total compte
164
2 153 828,28 151 092,00 151 092,00 2 153 828,28 2 002 736,28
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
5 224,00 5 224,00 5 224,00
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
20 180,24 20 180,24 18 899,72 20 180,24 39 079,96 18 899,72
1688 Sous Total compte
1688
20 180,24 20 180,24 18 899,72 20 180,24 39 079,96 18 899,72
168 Sous Total compte
168
20 180,24 20 180,24 18 899,72 20 180,24 39 079,96 18 899,72
16 Sous Total compte
16
2 179 232,52 20 180,24 18 899,72 151 092,00 171 272,24 2 198 132,24 2 026 860,00
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
747 469,46 747 469,46 747 469,46
193 Autres neutralisations
et régularisation
43 525,61 61 254,38 104 779,99 104 779,99
198 Neutralisation des
amortissements
2 713,14 1 230 000,00 1 232 713,14 1 232 713,14
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
19 Sous Total compte
19
46 238,75 747 469,46 61 254,38 1 230 000,00 1 337 493,13 747 469,46 590 023,67
Total classe 1 153 521,98 67 748 703,06 3 151 133,61 2 902 932,07 1 472 862,66 4 352 014,54 4 777 518,25 75 003 649,67 1 416 583,01 71 642 714,43 2031 Frais d'études 80 487,52 13 040,00 28 536,00 109 023,52 13 040,00 95 983,52 203 Sous Total compte
203
80 487,52 13 040,00 28 536,00 109 023,52 13 040,00 95 983,52
204412 Bâtiments et
installations
1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 0,00
20441 Sous Total compte
20441
1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 0,00
2044 Sous Total compte
2044
1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 0,00
204 Sous Total compte
204
1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 0,00
2051 Concessions et droits
similaires
343 186,24 31 618,97 39 115,48 382 301,72 31 618,97 350 682,75
205 Sous Total compte
205
343 186,24 31 618,97 39 115,48 382 301,72 31 618,97 350 682,75
20 Sous Total compte
20
423 673,76 1 274 658,97 1 297 651,48 1 721 325,24 1 274 658,97 446 666,27
2111 Terrains nus 1 592 223,93 1 592 223,93 1 592 223,93 2112 Terrains de voirie 710 908,50 710 908,50 710 908,50 2113 Terrains aménagés
autres que voirie
1 273 446,19 1 273 446,19 1 273 446,19
2115 Terrains bâtis 1 210 796,15 1 230 000,00 1 230 000,00 2 440 796,15 1 230 000,00 1 210 796,15 2116 Cimetière 36 521,31 4 030,00 36 521,31 4 030,00 32 491,31 2118 Autres terrains 1 624,56 1 624,56 1 624,56 211 Sous Total compte
211
4 825 520,64 1 230 000,00 1 234 030,00 6 055 520,64 1 234 030,00 4 821 490,64
2128 Autres agencements
et aménagements
7 058 747,95 70 382,16 7 129 130,11 7 129 130,11
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
212 Sous Total compte
212
7 058 747,95 70 382,16 7 129 130,11 7 129 130,11
21311 Bâtiments
administratifs
803 883,39 59 346,72 863 230,11 863 230,11
21312 Bâtiments scolaires 7 470 122,61 87 241,64 7 557 364,25 7 557 364,25 21313 Bâtiments sociaux et
médico-sociaux
5 407,68 5 407,68 5 407,68
21316 Équipements du
cimetière
126 695,63 126 695,63 126 695,63
21318 Autres bâtiments
publics
21 296 139,90 403 048,60 21 699 188,50 21 699 188,50
2131 Sous Total compte
2131
29 696 841,53 555 044,64 30 251 886,17 30 251 886,17
21351 Bâtiments publics 59 018,67 44 367,60 103 386,27 103 386,27 2135 Sous Total compte
2135
59 018,67 44 367,60 103 386,27 103 386,27
2138 Autres constructions 57 672,30 57 672,30 57 672,30 213 Sous Total compte
213
29 813 532,50 555 044,64 44 367,60 30 412 944,74 30 412 944,74
2148 Constructions sur sol
d'autrui - Autres
1 137 892,73 1 137 892,73 1 137 892,73
214 Sous Total compte
214
1 137 892,73 1 137 892,73 1 137 892,73
2151 Réseaux de voirie 6 797 011,42 6 797 011,42 6 797 011,42 2152 Installations de voirie 1 372 288,99 146 491,65 1 518 780,64 1 518 780,64 21531 Réseaux d'adduction
d'eau
96 776,41 96 776,41 96 776,41
21532 Réseaux
d'assainissement
1 506 325,95 1 506 325,95 1 506 325,95
21533 Réseaux câblés 303 485,63 11 349,68 314 835,31 314 835,31 21534 Réseaux
d'électrification
464 441,06 464 441,06 464 441,06
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
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37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21538 Autres réseaux 3 292 103,88 3 292 103,88 3 292 103,88 2153 Sous Total compte
2153
5 663 132,93 11 349,68 5 674 482,61 5 674 482,61
21568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
35 025,12 29 182,20 64 207,32 64 207,32
2156 Sous Total compte
2156
35 025,12 29 182,20 64 207,32 64 207,32
215731 Matériel roulant 128 230,74 5 780,00 128 230,74 5 780,00 122 450,74 21573 Sous Total compte
21573
128 230,74 5 780,00 128 230,74 5 780,00 122 450,74
2157 Sous Total compte
2157
128 230,74 5 780,00 128 230,74 5 780,00 122 450,74
2158 Autres installations,
matériel et outill
676 022,11 612 543,65 124 800,00 800 822,11 612 543,65 188 278,46
215 Sous Total compte
215
14 671 711,31 157 841,33 618 323,65 153 982,20 14 983 534,84 618 323,65 14 365 211,19
21611 Biens sous-jacents 29 269,95 29 269,95 29 269,95 29 269,95 0,00 2161 Sous Total compte
2161
29 269,95 29 269,95 29 269,95 29 269,95 0,00
21621 Biens sous-jacents 3 811,23 29 269,95 33 081,18 33 081,18 2162 Sous Total compte
2162
3 811,23 29 269,95 33 081,18 33 081,18
216 Sous Total compte
216
33 081,18 29 269,95 29 269,95 62 351,13 29 269,95 33 081,18
21828 Autres matériels de
transport
519 012,38 16 383,88 519 012,38 16 383,88 502 628,50
2182 Sous Total compte
2182
519 012,38 16 383,88 519 012,38 16 383,88 502 628,50
21831 Matériel informatique
scolaire
185 224,60 749,47 12 314,64 197 539,24 749,47 196 789,77
21838 Autre matériel
informatique
257 066,32 25 629,02 103 884,03 360 950,35 25 629,02 335 321,33
2183 Sous Total compte
2183
442 290,92 26 378,49 116 198,67 558 489,59 26 378,49 532 111,10
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
99 580,36 39 720,51 4 878,55 104 458,91 39 720,51 64 738,40
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
386 028,92 200 666,89 3 131,47 389 160,39 200 666,89 188 493,50
2184 Sous Total compte
2184
485 609,28 240 387,40 8 010,02 493 619,30 240 387,40 253 231,90
2188 Autres 1 420 533,27 186 653,19 176 085,66 1 596 618,93 186 653,19 1 409 965,74 218 Sous Total compte
218
2 867 445,85 469 802,96 300 294,35 3 167 740,20 469 802,96 2 697 937,24
21 Sous Total compte
21
60 407 932,16 2 042 538,08 1 117 396,56 498 644,15 1 234 030,00 62 949 114,39 2 351 426,56 60 597 687,83
2312 Agencements et
aménagements de
terrains
678 836,86 70 382,16 90 942,81 769 779,67 70 382,16 699 397,51
2313 Constructions 5 340 946,96 555 044,64 3 197 895,92 7 737,60 8 538 842,88 562 782,24 7 976 060,64 2315 Installations, matériel
et outillage tec
724 252,59 157 841,33 67 831,02 792 083,61 157 841,33 634 242,28
231 Sous Total compte
231
6 744 036,41 783 268,13 3 356 669,75 7 737,60 10 100 706,16 791 005,73 9 309 700,43
23 Sous Total compte
23
6 744 036,41 783 268,13 3 356 669,75 7 737,60 10 100 706,16 791 005,73 9 309 700,43
28031 Frais d'études 17 618,79 13 040,00 28 003,39 13 040,00 45 622,18 32 582,18 2803 Sous Total compte
2803
17 618,79 13 040,00 28 003,39 13 040,00 45 622,18 32 582,18
2804112 Bâtiments et
installations
1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 0,00
280411 Sous Total compte
280411
1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 0,00
28041 Sous Total compte
28041
1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 0,00
2804412 Bâtiments et
installations
1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 0,00
280441 Sous Total compte
280441
1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 0,00
28044 Sous Total compte
28044
1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
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39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2804 Sous Total compte
2804
1 230 000,00 1 230 000,00 2 460 000,00 2 460 000,00 2 460 000,00 0,00
2805 Concessions,
brevets, licences,
droits e
302 138,71 33 941,46 36 923,82 33 941,46 339 062,53 305 121,07
280 Sous Total compte
280
319 757,50 1 276 981,46 1 230 000,00 2 524 927,21 2 506 981,46 2 844 684,71 337 703,25
28128 Autres agencements
et aménagements
46 949,20 15 480,21 9 117,26 17 325,49 24 597,47 64 274,69 39 677,22
2812 Sous Total compte
2812
46 949,20 15 480,21 9 117,26 17 325,49 24 597,47 64 274,69 39 677,22
281311 Bâtiments
administratifs
1 772,00 1 772,00 1 772,00 1 772,00 0,00
281318 Autres bâtiments
publics
1 058,05 1 058,05 147,40 1 058,05 1 205,45 147,40
28131 Sous Total compte
28131
2 830,05 2 830,05 147,40 2 830,05 2 977,45 147,40
281351 Bâtiments publics 2 568,62 2 568,62 2 568,62 2 568,62 0,00 28135 Sous Total compte
28135
2 568,62 2 568,62 2 568,62 2 568,62 0,00
2813 Sous Total compte
2813
5 398,67 5 398,67 147,40 5 398,67 5 546,07 147,40
28148 Constructions sur sol
d'autrui - Autres
28 669,05 9 556,33 38 225,38 38 225,38
2814 Sous Total compte
2814
28 669,05 9 556,33 38 225,38 38 225,38
281538 Autres réseaux 6 236,69 1 225,31 7 462,00 7 462,00 28153 Sous Total compte
28153
6 236,69 1 225,31 7 462,00 7 462,00
281568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
19 603,17 5 559,63 25 162,80 25 162,80
28156 Sous Total compte
28156
19 603,17 5 559,63 25 162,80 25 162,80
2815731 Matériel roulant 67 004,00 5 780,00 10 204,00 5 780,00 77 208,00 71 428,00 281573 Sous Total compte
281573
67 004,00 5 780,00 10 204,00 5 780,00 77 208,00 71 428,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
078006 SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES MAGNY LES HAMEAUX
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28157 Sous Total compte
28157
67 004,00 5 780,00 10 204,00 5 780,00 77 208,00 71 428,00
28158 Autres installations,
matériel et outill
573 136,64 551 289,27 15 573,26 551 289,27 588 709,90 37 420,63
2815 Sous Total compte
2815
665 980,50 557 069,27 32 562,20 557 069,27 698 542,70 141 473,43
28161 Biens historiques et
culturels immobilie
3 811,23 3 811,23 3 811,23 3 811,23 0,00
2816 Sous Total compte
2816
3 811,23 3 811,23 3 811,23 3 811,23 0,00
281828 Autres matériels de
transport
348 873,60 16 383,88 37 601,05 16 383,88 386 474,65 370 090,77
28182 Sous Total compte
28182
348 873,60 16 383,88 37 601,05 16 383,88 386 474,65 370 090,77
281831 Matériel informatique
scolaire
138 495,31 749,47 28 121,81 749,47 166 617,12 165 867,65
281838 Autre matériel
informatique
175 854,39 25 629,02 50 720,05 25 629,02 226 574,44 200 945,42
28183 Sous Total compte
28183
314 349,70 26 378,49 78 841,86 26 378,49 393 191,56 366 813,07
281841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
74 248,94 39 720,51 8 780,53 39 720,51 83 029,47 43 308,96
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
316 209,96 211 112,51 1 800,00 458,00 15 037,28 211 570,51 333 047,24 121 476,73
28184 Sous Total compte
28184
390 458,90 250 833,02 1 800,00 458,00 23 817,81 251 291,02 416 076,71 164 785,69
28188 Autres 992 278,49 231 010,33 88 918,15 231 010,33 1 081 196,64 850 186,31 2818 Sous Total compte
2818
2 045 960,69 524 605,72 1 800,00 458,00 229 178,87 525 063,72 2 276 939,56 1 751 875,84
281 Sous Total compte
281
2 796 769,34 1 106 365,10 1 800,00 9 575,26 288 770,29 1 115 940,36 3 087 339,63 1 971 399,27
28 Sous Total compte
28
3 116 526,84 2 383 346,56 1 800,00 1 239 575,26 2 813 697,50 3 622 921,82 5 932 024,34 2 309 102,52
Total classe 2 67 575 642,33 3 116 526,84 4 425 884,64 3 177 123,66 6 392 540,64 4 055 465,10 78 394 067,61 10 349 115,60 70 354 054,53 2 309 102,52 4011 Fournisseurs 79 740,59 3 819 884,33 3 788 406,81 3 819 884,33 3 868 147,40 48 263,07
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
078006 SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES MAGNY LES HAMEAUX
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
401 Sous Total compte
401
79 740,59 3 819 884,33 3 788 406,81 3 819 884,33 3 868 147,40 48 263,07
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
44 441,53 3 967 406,91 3 922 965,38 3 967 406,91 3 967 406,91 0,00
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
34 920,97 44 919,61 91 831,07 44 919,61 126 752,04 81 832,43
4047 Sous Total compte
4047
34 920,97 44 919,61 91 831,07 44 919,61 126 752,04 81 832,43
404 Sous Total compte
404
79 362,50 4 012 326,52 4 014 796,45 4 012 326,52 4 094 158,95 81 832,43
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
700 954,19 700 954,19 410 355,15 700 954,19 1 111 309,34 410 355,15
40 Sous Total compte
40
860 057,28 8 533 165,04 8 213 558,41 8 533 165,04 9 073 615,69 540 450,65
411 Redevables 36 526,63 141 338,72 160 921,10 177 865,35 160 921,10 16 944,25 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
3 037,90 51 374,10 50 836,29 54 412,00 50 836,29 3 575,71
4161 Créances douteuses 30 453,70 110 727,49 102 850,70 141 181,19 102 850,70 38 330,49 416 Sous Total compte
416
30 453,70 110 727,49 102 850,70 141 181,19 102 850,70 38 330,49
4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
413,00 413,00 413,00
418 Sous Total compte
418
413,00 413,00 413,00
41 Sous Total compte
41
70 018,23 303 853,31 314 608,09 373 871,54 314 608,09 59 263,45
421 Personnel -
Rémunérations dues
4 661 594,23 4 661 594,23 4 661 594,23 4 661 594,23 0,00
427 Personnel -
Oppositions
23 035,53 23 035,53 23 035,53 23 035,53 0,00
42 Sous Total compte
42
4 684 629,76 4 684 629,76 4 684 629,76 4 684 629,76 0,00
431 Sécurité sociale 2 077 358,00 2 077 358,00 2 077 358,00 2 077 358,00 0,00 437 Autres organismes
sociaux
72,33 1 860 875,53 1 861 987,20 1 860 875,53 1 862 059,53 1 184,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
078006 SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES MAGNY LES HAMEAUX
42/
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
43 Sous Total compte
43
72,33 3 938 233,53 3 939 345,20 3 938 233,53 3 939 417,53 1 184,00
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
137 477,31 137 477,31 137 477,31 137 477,31 0,00
442 Sous Total compte
442
137 477,31 137 477,31 137 477,31 137 477,31 0,00
44341 Dépenses 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 44342 Recettes - Amiable 3 950,00 3 950,00 3 950,00 3 950,00 0,00 4434 Sous Total compte
4434
4 190,00 4 190,00 4 190,00 4 190,00 0,00
44351 Dépenses 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 44352 Recettes - Amiable 64 629,33 64 629,33 64 629,33 64 629,33 0,00 4435 Sous Total compte
4435
68 529,33 68 529,33 68 529,33 68 529,33 0,00
44371 Dépenses 112 500,00 112 500,00 112 500,00 112 500,00 0,00 4437 Sous Total compte
4437
112 500,00 112 500,00 112 500,00 112 500,00 0,00
44381 Dépenses 1 030,26 1 144,52 114,26 1 144,52 1 144,52 0,00 4438 Sous Total compte
4438
1 030,26 1 144,52 114,26 1 144,52 1 144,52 0,00
443 Sous Total compte
443
1 030,26 186 363,85 185 333,59 186 363,85 186 363,85 0,00
44551 T.V.A. à décaisser 5 182,00 26 141,00 27 715,00 26 141,00 32 897,00 6 756,00 4455 Sous Total compte
4455
5 182,00 26 141,00 27 715,00 26 141,00 32 897,00 6 756,00
44571 T.V.A. collectée 27 871,26 27 871,26 27 871,26 27 871,26 0,00 4457 Sous Total compte
4457
27 871,26 27 871,26 27 871,26 27 871,26 0,00
445 Sous Total compte
445
5 182,00 54 012,26 55 586,26 54 012,26 60 768,26 6 756,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
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43/
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
103 771,54 103 854,48 103 771,54 103 854,48 82,94
4486 Autres charges à
payer
5 829,94 5 829,94 5 617,06 5 829,94 11 447,00 5 617,06
448 Sous Total compte
448
5 829,94 5 829,94 5 617,06 5 829,94 11 447,00 5 617,06
44 Sous Total compte
44
12 042,20 487 454,90 487 868,70 487 454,90 499 910,90 12 456,00
4643 Vacations
encaissées à
reverser
325,00 2 850,00 2 850,00 2 850,00 3 175,00 325,00
464 Sous Total compte
464
325,00 2 850,00 2 850,00 2 850,00 3 175,00 325,00
466 Excédents de
versement
4 160,96 4 160,96 4 160,96 4 160,96 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
529,25 348 887,01 348 459,59 348 887,01 348 988,84 101,83
4671 Sous Total compte
4671
529,25 348 887,01 348 459,59 348 887,01 348 988,84 101,83
46721 Débiteurs divers -
Amiable
2 771,97 56 366,56 57 820,66 59 138,53 57 820,66 1 317,87
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
36,00 3 889,95 2 464,32 3 925,95 2 464,32 1 461,63
4672 Sous Total compte
4672
2 807,97 60 256,51 60 284,98 63 064,48 60 284,98 2 779,50
4678 Déficits sur
opérations de gestion
276,88 276,88 276,88 276,88 0,00
467 Sous Total compte
467
2 807,97 529,25 409 420,40 409 021,45 412 228,37 409 550,70 2 677,67
4686 Charges à payer 912,20 912,20 912,20 468 Sous Total compte
468
912,20 912,20 912,20
46 Sous Total compte
46
2 807,97 854,25 416 431,36 416 944,61 419 239,33 417 798,86 1 440,47
4711 Versements des
régisseurs
1 400 438,07 1 400 438,07 1 400 438,07 1 400 438,07 0,00
4712 Virements réimputés 44 264,65 44 264,65 44 264,65 44 264,65 0,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
078006 SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES MAGNY LES HAMEAUX
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47131 Versements sur
contributions directes
8 089 358,00 8 089 358,00 8 089 358,00 8 089 358,00 0,00
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
1 371 447,00 1 371 447,00 1 371 447,00 1 371 447,00 0,00
47134 Subventions 1 051 813,60 1 051 813,60 1 051 813,60 1 051 813,60 0,00 47138 Autres 6 103 789,23 6 103 789,23 6 103 789,23 6 103 789,23 0,00 4713 Sous Total compte
4713
16 616 407,83 16 616 407,83 16 616 407,83 16 616 407,83 0,00
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
73,73 9 386,48 9 608,80 9 386,48 9 682,53 296,05
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
1 224,01 38 832,60 37 608,59 38 832,60 38 832,60 0,00
47141 Sous Total compte
47141
1 297,74 48 219,08 47 217,39 48 219,08 48 515,13 296,05
47143 Flux d'encaissements
à réimputer
5,92 35,95 30,03 35,95 35,95 0,00
4714 Sous Total compte
4714
1 303,66 48 255,03 47 247,42 48 255,03 48 551,08 296,05
4718 Autres recettes à
régulariser
49 725,16 49 725,16 49 725,16 49 725,16 0,00
471 Sous Total compte
471
1 303,66 18 159 090,74 18 158 083,13 18 159 090,74 18 159 386,79 296,05
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
218 241,05 218 241,05 218 241,05 218 241,05 0,00
47218 Autres dépenses 667 396,01 666 352,96 667 396,01 666 352,96 1 043,05 4721 Sous Total compte
4721
885 637,06 884 594,01 885 637,06 884 594,01 1 043,05
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
3 033,95 3 033,95 3 033,95 3 033,95 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
1 224,01 47 852,24 49 076,25 49 076,25 49 076,25 0,00
472 Sous Total compte
472
1 224,01 936 523,25 936 704,21 937 747,26 936 704,21 1 043,05
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
0,43 0,43 0,43 0,43 0,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
078006 SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES MAGNY LES HAMEAUX
45/
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
478 Sous Total compte
478
0,43 0,43 0,43 0,43 0,00
47 Sous Total compte
47
1 224,01 1 303,66 19 095 614,42 19 094 787,77 19 096 838,43 19 096 091,43 747,00
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
17 857,16 17 857,16 17 857,16
491 Sous Total compte
491
17 857,16 17 857,16 17 857,16
4961 Dépréciations des
comptes de débiteurs
d
200,51 200,51 200,51
496 Sous Total compte
496
200,51 200,51 200,51
49 Sous Total compte
49
18 057,67 18 057,67 18 057,67
Total classe 4 74 050,21 892 387,39 37 459 382,32 37 151 742,54 37 533 432,53 38 044 129,93 63 086,00 573 783,40 5113 Titres spéciaux de
paiement
42,00 42,00 42,00
5115 Cartes bancaires à
l'encaissement
7 665,75 7 665,75 7 665,75 7 665,75 0,00
511 Sous Total compte
511
42,00 7 665,75 7 665,75 7 707,75 7 665,75 42,00
515 Compte au Trésor 3 933 470,23 17 933 744,13 17 408 412,53 21 867 214,36 17 408 412,53 4 458 801,83 51 Sous Total compte
51
3 933 512,23 17 941 409,88 17 416 078,28 21 874 922,11 17 416 078,28 4 458 843,83
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
20 562,14 33 038,04 32 573,83 53 600,18 32 573,83 21 026,35
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
328,40 28,40 328,40 28,40 300,00
541 Sous Total compte
541
20 890,54 33 038,04 32 602,23 53 928,58 32 602,23 21 326,35
54 Sous Total compte
54
20 890,54 33 038,04 32 602,23 53 928,58 32 602,23 21 326,35
580 Opérations d'ordre
budgétaires
6 605 043,42 6 605 043,42 6 605 043,42 6 605 043,42 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
4 371,05 4 371,05 4 371,05 4 371,05 0,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
078006 SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES MAGNY LES HAMEAUX
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
5 116,83 5 116,83 5 116,83 5 116,83 0,00
587 Sous Total compte
587
5 116,83 5 116,83 5 116,83 5 116,83 0,00
588 Autres virements
internes
0,27 0,27 0,27 0,27 0,00
58 Sous Total compte
58
6 614 531,57 6 614 531,57 6 614 531,57 6 614 531,57 0,00
Total classe 5 3 954 402,77 24 588 979,49 24 063 212,08 28 543 382,26 24 063 212,08 4 480 170,18 6042 Achats de prestations
de services (autre
1 101 712,39 328 097,05 1 101 712,39 328 097,05 773 615,34
604 Sous Total compte
604
1 101 712,39 328 097,05 1 101 712,39 328 097,05 773 615,34
60611 Eau et
assainissement
74 440,06 74 440,06 74 440,06
60612 Énergie - Électricité 427 704,00 43 834,82 427 704,00 43 834,82 383 869,18 6061 Sous Total compte
6061
502 144,06 43 834,82 502 144,06 43 834,82 458 309,24
60621 Combustibles 291 499,27 123 530,39 291 499,27 123 530,39 167 968,88 60622 Carburants 45 751,58 45 751,58 45 751,58 60623 Alimentation 57 427,77 5 230,80 57 427,77 5 230,80 52 196,97 60628 Autres fournitures
non stockées
7 832,63 7 832,63 7 832,63
6062 Sous Total compte
6062
402 511,25 128 761,19 402 511,25 128 761,19 273 750,06
60631 Fournitures
d'entretien
26 456,23 969,70 26 456,23 969,70 25 486,53
60632 Fournitures de petit
équipement
189 859,80 8 698,78 189 859,80 8 698,78 181 161,02
60633 Fournitures de voirie 5 974,85 5 974,85 5 974,85 60636 Habillement et
Vêtements de travail
15 475,92 15 475,92 15 475,92
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6063 Sous Total compte
6063
237 766,80 9 668,48 237 766,80 9 668,48 228 098,32
6064 Fournitures
administratives
21 627,75 1 086,64 21 627,75 1 086,64 20 541,11
6065 Livres, disques,
cassettes ... (biblioth
763,29 113,00 763,29 113,00 650,29
6067 Fournitures scolaires 40 424,92 711,59 40 424,92 711,59 39 713,33 6068 Autres matières et
fournitures.
1 494,46 1 494,46 1 494,46
606 Sous Total compte
606
1 206 732,53 184 175,72 1 206 732,53 184 175,72 1 022 556,81
60 Sous Total compte
60
2 308 444,92 512 272,77 2 308 444,92 512 272,77 1 796 172,15
611 Contrats de
prestations de
services
48 387,61 48 387,61 48 387,61
6132 Locations
immobilières
1 354,61 1 354,61 1 354,61
61351 Matériel roulant 9 369,31 5 050,08 9 369,31 5 050,08 4 319,23 61358 Autres 30 661,20 2 735,76 30 661,20 2 735,76 27 925,44 6135 Sous Total compte
6135
40 030,51 7 785,84 40 030,51 7 785,84 32 244,67
613 Sous Total compte
613
41 385,12 7 785,84 41 385,12 7 785,84 33 599,28
614 Charges locatives et
de copropriété
168 849,14 168 849,14 168 849,14
61521 Terrains 54 650,96 14 911,18 54 650,96 14 911,18 39 739,78 615221 Bâtiments publics 74 346,73 4 144,20 74 346,73 4 144,20 70 202,53 61522 Sous Total compte
61522
74 346,73 4 144,20 74 346,73 4 144,20 70 202,53
615231 Voiries 27 476,39 27 476,39 27 476,39 61523 Sous Total compte
61523
27 476,39 27 476,39 27 476,39
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6152 Sous Total compte
6152
156 474,08 19 055,38 156 474,08 19 055,38 137 418,70
61551 Matériel roulant 25 289,68 1 587,96 25 289,68 1 587,96 23 701,72 61558 Autres biens
mobiliers
45 593,88 633,41 45 593,88 633,41 44 960,47
6155 Sous Total compte
6155
70 883,56 2 221,37 70 883,56 2 221,37 68 662,19
6156 Maintenance 231 612,02 68 604,73 231 612,02 68 604,73 163 007,29 615 Sous Total compte
615
458 969,66 89 881,48 458 969,66 89 881,48 369 088,18
6161 Multirisques 59 454,43 59 454,43 59 454,43 616 Sous Total compte
616
59 454,43 59 454,43 59 454,43
617 Études et recherches 10 525,90 10 525,90 10 525,90 6182 Documentation
générale et
technique
12 196,18 532,00 12 196,18 532,00 11 664,18
6184 Versements à des
organismes de
formation
43 727,86 5 199,00 43 727,86 5 199,00 38 528,86
6188 Autres frais divers 249,60 249,60 249,60 618 Sous Total compte
618
56 173,64 5 731,00 56 173,64 5 731,00 50 442,64
61 Sous Total compte
61
843 745,50 103 398,32 843 745,50 103 398,32 740 347,18
6218 Autre personnel
extérieur
19 733,19 19 733,19 19 733,19
621 Sous Total compte
621
19 733,19 19 733,19 19 733,19
62261 Honoraires médicaux
et paramédicaux
1 236,00 1 236,00 1 236,00
62268 Autres honoraires,
conseils...
20 596,80 20 596,80 20 596,80
6226 Sous Total compte
6226
21 832,80 21 832,80 21 832,80
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6227 Frais d'actes et de
contentieux
13 201,06 4 620,00 13 201,06 4 620,00 8 581,06
622 Sous Total compte
622
35 033,86 4 620,00 35 033,86 4 620,00 30 413,86
6231 Annonces et
insertions
12 828,00 12 828,00 12 828,00
6232 Fêtes et cérémonies 481,60 481,60 481,60 6234 Réceptions 8 316,48 8 316,48 8 316,48 6236 Catalogues et
imprimés
59 939,06 300,18 59 939,06 300,18 59 638,88
6238 Divers 26,40 26,40 26,40 623 Sous Total compte
623
81 591,54 300,18 81 591,54 300,18 81 291,36
6245 Transports
de personnes
extérieures à la
150 331,72 10 825,60 150 331,72 10 825,60 139 506,12
624 Sous Total compte
624
150 331,72 10 825,60 150 331,72 10 825,60 139 506,12
6251 Voyages,
déplacements et
missions
2 498,64 2 498,64 2 498,64
625 Sous Total compte
625
2 498,64 2 498,64 2 498,64
6261 Frais
d'affranchissement
14 160,90 885,08 14 160,90 885,08 13 275,82
6262 Frais de
télécommunications
72 651,60 3 191,52 72 651,60 3 191,52 69 460,08
626 Sous Total compte
626
86 812,50 4 076,60 86 812,50 4 076,60 82 735,90
627 Services bancaires et
assimilés.
3 050,36 7,28 3 050,36 7,28 3 043,08
6281 Concours divers
(cotisations...)
15 703,15 4 080,00 15 703,15 4 080,00 11 623,15
6282 Frais de gardiennage 17 765,52 17 765,52 17 765,52 6283 Frais de nettoyage
des locaux
202 334,43 1 621,35 202 334,43 1 621,35 200 713,08
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62876 Au GFP de
rattachement
3 900,00 3 900,00 3 900,00
6287 Sous Total compte
6287
3 900,00 3 900,00 3 900,00
6288 Autres 442 737,28 59 749,47 442 737,28 59 749,47 382 987,81 628 Sous Total compte
628
682 440,38 65 450,82 682 440,38 65 450,82 616 989,56
62 Sous Total compte
62
1 061 492,19 85 280,48 1 061 492,19 85 280,48 976 211,71
6331 Versement mobilité 55 328,56 55 328,56 55 328,56 6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
76 389,94 76 389,94 76 389,94
6338 Autres impôts, taxes
et versements assim
8 206,41 8 206,41 8 206,41
633 Sous Total compte
633
139 924,91 139 924,91 139 924,91
63512 Taxes foncières 42 615,00 42 615,00 42 615,00 6351 Sous Total compte
6351
42 615,00 42 615,00 42 615,00
6358 Autres droits 10 896,60 6 298,30 10 896,60 6 298,30 4 598,30 635 Sous Total compte
635
53 511,60 6 298,30 53 511,60 6 298,30 47 213,30
6378 Autres impôts, taxes
et versements assim
23 830,06 4 979,94 23 830,06 4 979,94 18 850,12
637 Sous Total compte
637
23 830,06 4 979,94 23 830,06 4 979,94 18 850,12
63 Sous Total compte
63
217 266,57 11 278,24 217 266,57 11 278,24 205 988,33
64111 Rémunération
principale
2 886 733,08 2 886 733,08 2 886 733,08
64112 Supplément familial
de traitement et ind
174 624,30 174 624,30 174 624,30
64113 NBI 24 041,23 24 041,23 24 041,23
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64118 Autres indemnités. 824 856,35 824 856,35 824 856,35 6411 Sous Total compte
6411
3 910 254,96 3 910 254,96 3 910 254,96
64121 Rémunération
principale
320 511,66 320 511,66 320 511,66
64128 Autres indemnités 60 113,48 60 113,48 60 113,48 6412 Sous Total compte
6412
380 625,14 380 625,14 380 625,14
64131 Rémunérations 1 308 115,67 1 711,00 1 308 115,67 1 711,00 1 306 404,67 64138 Primes et autres
indemnités
230 308,95 230 308,95 230 308,95
6413 Sous Total compte
6413
1 538 424,62 1 711,00 1 538 424,62 1 711,00 1 536 713,62
6414 Personnel rémunéré
à la vacation
394 144,50 394 144,50 394 144,50
6415 Congés payés 2 963,97 2 963,97 2 963,97 6417 Rémunérations des
apprentis
43 125,34 43 125,34 43 125,34
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
2 898,36 100 468,48 2 898,36 100 468,48 97 570,12
641 Sous Total compte
641
6 272 436,89 102 179,48 6 272 436,89 102 179,48 6 170 257,41
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
858 613,58 436,00 858 613,58 436,00 858 177,58
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
1 087 395,24 1 087 395,24 1 087 395,24
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
81 625,07 81 625,07 81 625,07
6455 Cotisations pour
assurance du
personnel
217 591,21 217 591,21 217 591,21
6456 Versement au F.N.C
du supplément
familia
2 727,00 2 727,00 2 727,00
6458 Cotisations aux
autres organismes
sociau
10 966,82 10 966,82 10 966,82
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6459 Remboursements sur
charges de Sécurité
S
51 640,79 51 640,79 51 640,79
645 Sous Total compte
645
2 258 918,92 52 076,79 2 258 918,92 52 076,79 2 206 842,13
6474 Versements aux
oeuvres sociales
45 652,33 45 652,33 45 652,33
6475 Médecine du travail,
pharmacie
6 966,24 6 966,24 6 966,24
647 Sous Total compte
647
52 618,57 52 618,57 52 618,57
64 Sous Total compte
64
8 583 974,38 154 256,27 8 583 974,38 154 256,27 8 429 718,11
65211 Frais de scolarité 11 212,00 11 212,00 11 212,00 6521 Sous Total compte
6521
11 212,00 11 212,00 11 212,00
6525 Frais d'inhumation 4 030,00 4 030,00 4 030,00 652 Sous Total compte
652
15 242,00 15 242,00 15 242,00
65311 Indemnités de
fonction
114 629,09 114 629,09 114 629,09
65313 Cotisations de
retraite
10 922,55 10 922,55 10 922,55
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
5 465,08 5 465,08 5 465,08
65315 Formation 1 585,00 190,00 1 585,00 190,00 1 395,00 653172 Cotisations au fonds
de financement de l
54,26 54,26 54,26
65317 Sous Total compte
65317
54,26 54,26 54,26
6531 Sous Total compte
6531
132 655,98 190,00 132 655,98 190,00 132 465,98
653 Sous Total compte
653
132 655,98 190,00 132 655,98 190,00 132 465,98
6541 Créances admises
en non-valeur
4 872,07 1 011,28 4 872,07 1 011,28 3 860,79
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
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10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6542 Créances éteintes 244,76 244,76 244,76 654 Sous Total compte
654
5 116,83 1 011,28 5 116,83 1 011,28 4 105,55
65568 Autres contributions 48 526,50 48 526,50 48 526,50 6556 Sous Total compte
6556
48 526,50 48 526,50 48 526,50
655 Sous Total compte
655
48 526,50 48 526,50 48 526,50
657363 CCAS/CIAS 112 500,00 112 500,00 112 500,00 65736 Sous Total compte
65736
112 500,00 112 500,00 112 500,00
6573 Sous Total compte
6573
112 500,00 112 500,00 112 500,00
65748 Autres personnes de
droit privé
199 439,00 199 439,00 199 439,00
6574 Sous Total compte
6574
199 439,00 199 439,00 199 439,00
657 Sous Total compte
657
311 939,00 311 939,00 311 939,00
65811 Droits d'utilisation -
informatique en n
25 455,54 25 455,54 25 455,54
6581 Sous Total compte
6581
25 455,54 25 455,54 25 455,54
65883 Déficits sur
opérations de gestion
276,88 276,88 276,88
65888 Autres 2 539,85 2 539,85 2 539,85 6588 Sous Total compte
6588
2 816,73 2 816,73 2 816,73
658 Sous Total compte
658
28 272,27 28 272,27 28 272,27
65 Sous Total compte
65
541 752,58 1 201,28 541 752,58 1 201,28 540 551,30
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
29 549,05 29 549,05 29 549,05
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
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10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
18 899,72 20 180,24 18 899,72 20 180,24 1 280,52
6611 Sous Total compte
6611
48 448,77 20 180,24 48 448,77 20 180,24 28 268,53
661 Sous Total compte
661
48 448,77 20 180,24 48 448,77 20 180,24 28 268,53
66 Sous Total compte
66
48 448,77 20 180,24 48 448,77 20 180,24 28 268,53
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
28,40 28,40 28,40
67 Sous Total compte
67
28,40 28,40 28,40
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
2 813 697,50 1 239 575,26 2 813 697,50 1 239 575,26 1 574 122,24
681 Sous Total compte
681
2 813 697,50 1 239 575,26 2 813 697,50 1 239 575,26 1 574 122,24
68 Sous Total compte
68
2 813 697,50 1 239 575,26 2 813 697,50 1 239 575,26 1 574 122,24
Total classe 6 16 418 850,81 2 127 442,86 16 418 850,81 2 127 442,86 14 441 899,38 150 491,43 7018 Autres ventes de
produits finis
0,51 0,51 0,51
701 Sous Total compte
701
0,51 0,51 0,51
70311 Concession dans les
cimetières (produit
11 151,00 11 151,00 11 151,00
7031 Sous Total compte
7031
11 151,00 11 151,00 11 151,00
70323 Redevance
d'occupation du
domaine public
14 021,29 14 021,29 14 021,29
7032 Sous Total compte
7032
14 021,29 14 021,29 14 021,29
703 Sous Total compte
703
25 172,29 25 172,29 25 172,29
7062 Redevances et droits
des services à cara
24 931,02 24 931,02 24 931,02
70631 A caractère sportif 16 765,85 16 765,85 16 765,85
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
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10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70632 A caractère de loisirs 2 247,62 288 002,79 2 247,62 288 002,79 285 755,17 7063 Sous Total compte
7063
2 247,62 304 768,64 2 247,62 304 768,64 302 521,02
7066 Redevances et droits
des services à cara
429,46 201 374,16 429,46 201 374,16 200 944,70
7067 Redevances et droits
des services périsc
6 545,43 832 757,06 6 545,43 832 757,06 826 211,63
706888 Autres 52 897,89 52 897,89 52 897,89 70688 Sous Total compte
70688
52 897,89 52 897,89 52 897,89
7068 Sous Total compte
7068
52 897,89 52 897,89 52 897,89
706 Sous Total compte
706
9 222,51 1 416 728,77 9 222,51 1 416 728,77 1 407 506,26
7083 Locations
diverses (autres
qu'immeubles)
1 977,69 7 658,87 1 977,69 7 658,87 5 681,18
70878 par des tiers 3 603,00 3 603,00 3 603,00 7087 Sous Total compte
7087
3 603,00 3 603,00 3 603,00
708 Sous Total compte
708
1 977,69 11 261,87 1 977,69 11 261,87 9 284,18
70 Sous Total compte
70
11 200,20 1 453 163,44 11 200,20 1 453 163,44 1 441 963,24
73111 Impôts directs locaux 8 262 284,00 8 262 284,00 8 262 284,00 73118 Autres contributions
directes
17 692,00 17 692,00 17 692,00
7311 Sous Total compte
7311
8 279 976,00 8 279 976,00 8 279 976,00
73123 Taxe communale
additionnelle aux
droits
502 376,00 502 376,00 502 376,00
7312 Sous Total compte
7312
502 376,00 502 376,00 502 376,00
73132 Taxe sur les pylônes
électriques
12 940,00 12 940,00 12 940,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7313 Sous Total compte
7313
12 940,00 12 940,00 12 940,00
73141 Accise sur lélectricité 162 965,05 162 965,05 162 965,05 7314 Sous Total compte
7314
162 965,05 162 965,05 162 965,05
7318 Autres 5 271,00 5 271,00 5 271,00 5 271,00 0,00 731 Sous Total compte
731
5 271,00 8 963 528,05 5 271,00 8 963 528,05 8 958 257,05
73211 Attribution de
compensation
2 027 653,00 2 027 653,00 2 027 653,00
7321 Sous Total compte
7321
2 027 653,00 2 027 653,00 2 027 653,00
73221 FNGIR 303 145,00 303 145,00 303 145,00 7322 Sous Total compte
7322
303 145,00 303 145,00 303 145,00
732 Sous Total compte
732
2 330 798,00 2 330 798,00 2 330 798,00
739218 Autres prélèvements
pour reversements
de
145 735,00 145 735,00 145 735,00
73921 Sous Total compte
73921
145 735,00 145 735,00 145 735,00
7392221 Fonds de
péréquation des
ressources comm
178 882,00 178 882,00 178 882,00
739222 Sous Total compte
739222
178 882,00 178 882,00 178 882,00
73922 Sous Total compte
73922
178 882,00 178 882,00 178 882,00
7392 Sous Total compte
7392
324 617,00 324 617,00 324 617,00
739331 Communes 116 992,00 116 992,00 116 992,00 73933 Sous Total compte
73933
116 992,00 116 992,00 116 992,00
7393 Sous Total compte
7393
116 992,00 116 992,00 116 992,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
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10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
739 Sous Total compte
739
441 609,00 441 609,00 441 609,00
73 Sous Total compte
73
446 880,00 11 294 326,05 446 880,00 11 294 326,05 10 847 446,05
74111 Dotation forfaitaire
des communes
19 058,00 19 058,00 19 058,00 19 058,00 0,00
741121 Dotation de solidarité
rurale (DSR) des
151 849,00 151 849,00 151 849,00
74112 Sous Total compte
74112
151 849,00 151 849,00 151 849,00
7411 Sous Total compte
7411
19 058,00 170 907,00 19 058,00 170 907,00 151 849,00
741 Sous Total compte
741
19 058,00 170 907,00 19 058,00 170 907,00 151 849,00
742 Dotations aux élus
locaux
163,00 163,00 163,00
744 FCTVA 24 719,44 24 719,44 24 719,44 74718 Autres 1 000,00 1 000,00 1 000,00 7471 Sous Total compte
7471
1 000,00 1 000,00 1 000,00
7472 Régions 7 647,26 7 647,26 7 647,26 74748 Autres communes 3 950,00 3 950,00 3 950,00 7474 Sous Total compte
7474
3 950,00 3 950,00 3 950,00
74758 Autres groupements 64 629,33 64 629,33 64 629,33 7475 Sous Total compte
7475
64 629,33 64 629,33 64 629,33
747888 Autres 976 419,53 976 419,53 976 419,53 74788 Sous Total compte
74788
976 419,53 976 419,53 976 419,53
7478 Sous Total compte
7478
976 419,53 976 419,53 976 419,53
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
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10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
747 Sous Total compte
747
1 053 646,12 1 053 646,12 1 053 646,12
748312 D.C.R.T.P. 51 662,00 51 662,00 51 662,00 74831 Sous Total compte
74831
51 662,00 51 662,00 51 662,00
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
816 291,00 816 291,00 816 291,00
7483 Sous Total compte
7483
867 953,00 867 953,00 867 953,00
7485 Dotation pour les
titres sécurisés
28 399,00 28 399,00 28 399,00
748 Sous Total compte
748
896 352,00 896 352,00 896 352,00
74 Sous Total compte
74
19 058,00 2 145 787,56 19 058,00 2 145 787,56 2 126 729,56
752 Revenus des
immeubles
779,17 209 720,91 779,17 209 720,91 208 941,74
75888 Autres 179 902,67 179 902,67 179 902,67 7588 Sous Total compte
7588
179 902,67 179 902,67 179 902,67
758 Sous Total compte
758
179 902,67 179 902,67 179 902,67
75 Sous Total compte
75
779,17 389 623,58 779,17 389 623,58 388 844,41
77681 Neutralisation des
amortissements
1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00
7768 Sous Total compte
7768
1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00
776 Sous Total compte
776
1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
44 718,06 44 718,06 44 718,06
77 Sous Total compte
77
1 274 718,06 1 274 718,06 1 274 718,06
Total classe 7 477 917,37 16 557 618,69 477 917,37 16 557 618,69 441 609,00 16 521 310,32
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total général 71 757 617,29 71 757 617,29 69 625 380,06 67 295 010,35 24 762 171,48 27 092 541,19 166 145 168,83 166 145 168,83 91 197 402,10 91 197 402,10
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 ETAT : III-2
078006 SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES MAGNY LES HAMEAUX
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BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2025
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20260414-2026-030-DE
Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078006 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ETABLISSEMENT : MAGNY LES HAMEAUX
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Page des signatures
10100 - MAGNY LES HAMEAUX Exercice 2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
VASSANTHY Vassanthy (1021449491-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DDFiP DES YVELINES, le 27/02/2026 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de MAGNY LES HAMEAUX pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. COLLIOT Pierre (1013292781-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, le 02/03/2026 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 16/04/2026
Date de réception préfecture : 16/04/2026