Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - DELIB 2019.B.07 approbation CA 2018 assainissement
Déliberation - DELIB 2019.B.10 Annexe CA 2018 SPANC
Déliberation - DELIB 2019.B.13 annexe CA 2018 PARC STATIONNEMENT
Déliberation - DELIB 2019.B.09 Annexe BP 2019 ASSAINISSEMENT
Déliberation - DELIB 2019.B.19 annexe CA 2018 COMOEDIA
Déliberation - DELIB 2019.B.07 annexe A signatures CA 2018 assain
Déliberation - DELIB 2019.B.04 approbation CA 2018
Déliberation - DELIB 2019.B.04 annexe signature CA 2018
Déliberation - DELIB 2019.B.10 approbation CA 2018 SPANC
Déliberation - DELIB 2019.B.15 Annexe BP 2019 stationnement
Déliberation - DELIB 2019.B.07 annexe CA 2018 ASSAINISSEMENT
Document publié le Vendredi 4 janvier 2019 par la commune de Marmande.
Lien du pdf (Déliberation - DELIB 2019.B.07 annexe CA 2018 ASSAINISSEMENT)
Thèmes du document : Économie et finances, Banque, Investissement et développement économique,
MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
Numéro SIRET
21470157500216
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
VILLE MARMANDE
POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE MARMANDE MUNICIPALE
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 49 (1)
Compte administratif
BUDGET : ASST MARMANDE (2)
ANNEE 2018
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 2
Sommaire
I - Informations générales
Modalités de vote du budget 4
II - Présentation générale du compte administratif
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11
III - Vote du compte administratif
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17
IV - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées 28
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 30
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 32MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 3
(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 4
I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 5
II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II VUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
REALISATIONS
DE L’EXERCICE
(mandats et
titres)
Section d’exploitation A 544 765,83 G 935 603,68 G-A 390 837,85
Section d’investissement B 715 045,37 H 539 932,65 H-B -175 112,72
+ +
REPORTS DE
L’EXERCICE
N-1
Report en section
d’exploitation (002)
C 0,00 I 0,00
(si déficit) (si excédent)
Report en section
d’investissement (001)
D 0,00 J 838 618,86
(si déficit) (si excédent)
= =
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports) P=
A+B+C+D
1 259 811,20 Q= G+H+I+J 2 314 155,19 =Q-P 1 054 343,99
RESTES A REALISER A
REPORTER EN N+1 (2)
Section d’exploitation E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 662 268,35 L 0,00
TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1 = E+F 662 268,35 = K+L 0,00
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
RESULTAT
CUMULE
Section d’exploitation = A+C+E 544 765,83 = G+I+K 935 603,68 390 837,85
Section
d’investissement = B+D+F 1 377 313,72 = H+J+L 1 378 551,51 1 237,79
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 1 922 079,55 = G+H+I+J+K+L 2 314 155,19 392 075,64
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non mandatées
Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00 011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 662 268,35 L 0,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 6
Chap. Libellé Dépenses engagées non mandatées
Titres restant à émettre
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 662 268,35 0,00
810402 Opération d’équipement n° 810402 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 7
II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés (1) Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 43 095,72 18 442,75 21 483,84 0,00 3 169,13
012 Charges de personnel, frais assimilés 76 900,00 72 811,25 0,00 0,00 4 088,75
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00
Total des dépenses de gestion courante 120 695,72 91 254,00 21 483,84 0,00 7 957,88
66 Charges financières 90 537,42 61 351,40 28 349,84 0,00 836,18
67 Charges exceptionnelles 30 860,00 18 514,00 0,00 0,00 12 346,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 242 093,14 171 119,40 49 833,68 0,00 21 140,06
023 Virement à la section d'investissement (4) 2 000,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 323 813,00 323 812,75 0,25
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 325 813,00 323 812,75 2 000,25
TOTAL 567 906,14 494 932,15 49 833,68 0,00 23 140,31
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Prod. rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 445 000,00 777 370,97 0,00 0,00 -332 370,97
73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 69 600,00 115 766,00 0,00 0,00 -46 166,00
75 Autres produits de gestion courante 20 000,00 19 363,39 0,00 0,00 636,61
Total des recettes de gestion courante 534 600,00 912 500,36 0,00 0,00 -377 900,36
76 Produits financiers 88,32 971,55 0,00 0,00 -883,23
77 Produits exceptionnels 25 000,00 13 914,00 0,00 0,00 11 086,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 559 688,32 927 385,91 0,00 0,00 -367 697,59
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 8 217,82 8 217,77 0,05
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 8 217,82 8 217,77 0,05
TOTAL 567 906,14 935 603,68 0,00 0,00 -367 697,54
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
0,00
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés. (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 8
II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés (1)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 1 491 257,13 329 182,70 662 268,35 499 806,08
Total des opérations d’équipement 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00
Total des dépenses d’équipement 1 661 257,13 329 182,70 662 268,35 669 806,08
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 325 611,03 324 912,01 0,00 699,02
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 325 611,03 324 912,01 0,00 699,02
45… Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 1 986 868,16 654 094,71 662 268,35 670 505,10
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 8 217,82 8 217,77 0,05
041 Opérations patrimoniales (2) 150 000,00 52 732,89 97 267,11
Total des dépenses d’ordre d’investissement 158 217,82 60 950,66 97 267,16
TOTAL 2 145 085,98 715 045,37 662 268,35 767 772,26
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
13 Subventions d'investissement 0,00 30 000,00 0,00 -30 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 600 000,00 30 000,00 0,00 570 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (5) 80 654,12 80 654,12 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 150 000,00 52 732,89 0,00 97 267,11
Total des recettes financières 230 654,12 133 387,01 0,00 97 267,11
45… Total des opérations pour le compte de tiers
(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 830 654,12 163 387,01 0,00 667 267,11
021 Virement de la section d'exploitation (2) 2 000,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 323 813,00 323 812,75 0,25
041 Opérations patrimoniales (2) 150 000,00 52 732,89 97 267,11
Total des recettes d’ordre d’investissement 475 813,00 376 545,64 99 267,36
TOTAL 1 306 467,12 539 932,65 0,00 766 534,47
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
838 618,86MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 9
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés. (2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 10
II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 39 926,59 39 926,59
012 Charges de personnel, frais assimilés 72 811,25 72 811,25
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00
66 Charges financières 89 701,24 0,00 89 701,24
67 Charges exceptionnelles 18 514,00 0,00 18 514,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 323 812,75 323 812,75
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses d’exploitation – Total 220 953,08 323 812,75 544 765,83
+
D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 544 765,83
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 8 217,77 8 217,77
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
324 912,01 0,00 324 912,01
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 329 182,70 0,00 329 182,70
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 52 732,89 52 732,89
28 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 654 094,71 60 950,66 715 045,37
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1 N- 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 715 045,37
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 11
II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 777 370,97 777 370,97
71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 115 766,00 115 766,00
75 Autres produits de gestion courante 19 363,39 19 363,39
76 Produits financiers 971,55 0,00 971,55
77 Produits exceptionnels 13 914,00 8 217,77 22 131,77
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 927 385,91 8 217,77 935 603,68
+
R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 935 603,68
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 30 000,00 0,00 30 000,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 0,00 52 732,89 52 732,89
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 52 732,89 0,00 52 732,89
28 Amortissement des immobilisations 323 812,75 323 812,75
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
481 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 82 732,89 376 545,64 459 278,53
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 838 618,86
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 80 654,12
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 378 551,51
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 12
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général (2) (3) 43 095,72 18 442,75 21 483,84 0,00 3 169,13
6068 Autres matières et fournitures 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 1 610,72 0,00 0,00 0,00 1 610,72
617 Etudes et recherches 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
6231 Annonces et insertions 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
6251 Voyages et déplacements 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
6288 Autres 21 485,00 0,00 21 483,84 0,00 1,16
6378 Autres taxes et redevances 18 500,00 18 442,75 0,00 0,00 57,25
012 Charges de personnel, frais assimilés 76 900,00 72 811,25 0,00 0,00 4 088,75
6331 Versement de transport 250,00 216,59 0,00 0,00 33,41
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 250,00 216,15 0,00 0,00 33,85
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 1 200,00 1 063,39 0,00 0,00 136,61
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 200,00 129,67 0,00 0,00 70,33
6411 Salaires, appointements, commissions 53 000,00 50 927,84 0,00 0,00 2 072,16
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 8 000,00 6 540,15 0,00 0,00 1 459,85
6453 Cotisations aux caisses de retraites 14 000,00 13 717,46 0,00 0,00 282,54
014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00
6541 Créances admises en non-valeur 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
6542 Créances éteintes 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65)
120 695,72 91 254,00 21 483,84 0,00 7 957,88
66 Charges financières (b) (5) 90 537,42 61 351,40 28 349,84 0,00 836,18
66111 Intérêts réglés à l'échéance 94 500,00 94 163,82 0,00 0,00 336,18
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -4 462,58 -32 812,42 28 349,84 0,00 0,00
6688 Autre 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
67 Charges exceptionnelles (c) 30 860,00 18 514,00 0,00 0,00 12 346,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 5 600,00 4 600,00 0,00 0,00 1 000,00
6742 Subventions exceptionnelles d'équipement 25 000,00 13 914,00 0,00 0,00 11 086,00
678 Autres charges exceptionnelles 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e+f
242 093,14 171 119,40 49 833,68 0,00 21 140,06
023 Virement à la section d'investissement 2 000,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 323 813,00 323 812,75 0,25
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 323 813,00 323 812,75 0,25
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
325 813,00 323 812,75 2 000,25
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 325 813,00 323 812,75 2 000,25
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
567 906,14 494 932,15 49 833,68 0,00 23 140,31
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 28 349,84
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 32 812,42
= Différence ICNE N – ICNE N-1 -4 462,58MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 13
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif. (6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s s S l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeur mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040. (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 14
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 445 000,00 777 370,97 0,00 0,00 -332 370,97
70611 Redevance d'assainissement collectif 434 000,00 769 955,84 0,00 0,00 -335 955,84
7068 Autres prestations de services 11 000,00 7 415,13 0,00 0,00 3 584,87
73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 69 600,00 115 766,00 0,00 0,00 -46 166,00
741 Primes d'épuration 15 000,00 60 566,00 0,00 0,00 -45 566,00
748 Autres subventions d'exploitation 54 600,00 55 200,00 0,00 0,00 -600,00
75 Autres produits de gestion courante 20 000,00 19 363,39 0,00 0,00 636,61
7588 Autres 20 000,00 19 363,39 0,00 0,00 636,61
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
534 600,00 912 500,36 0,00 0,00 -377 900,36
76 Produits financiers (b) 88,32 971,55 0,00 0,00 -883,23
7681 Fonds soutien-Sortie emprunts à risque 88,32 971,55 0,00 0,00 -883,23
77 Produits exceptionnels (c) 25 000,00 13 914,00 0,00 0,00 11 086,00
778 Autres produits exceptionnels 25 000,00 13 914,00 0,00 0,00 11 086,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)
(4)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
559 688,32 927 385,91 0,00 0,00 -367 697,59
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 8 217,82 8 217,77 0,05
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 8 217,82 8 217,77 0,05
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 8 217,82 8 217,77 0,05
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
567 906,14 935 603,68 0,00 0,00 -367 697,54
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043. (6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 15
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 1 491 257,13 329 182,70 662 268,35 499 806,08
2315 Installat°, matériel et outillage techni 1 478 471,73 316 397,30 662 268,35 499 806,08
238 Avances commandes immo. incorp. 12 785,40 12 785,40 0,00 0,00
810402 Opération d’équipement n° 810402 (3) 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00
Total des dépenses d’équipement 1 661 257,13 329 182,70 662 268,35 669 806,08
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 325 611,03 324 912,01 0,00 699,02
1641 Emprunts en euros 310 000,00 309 300,98 0,00 699,02
1678 Autres dettes condit° particulières 2 536,88 2 536,88 0,00 0,00
1687 Autres dettes 13 074,15 13 074,15 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 325 611,03 324 912,01 0,00 699,02
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 1 986 868,16 654 094,71 662 268,35 670 505,10
040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 8 217,82 8 217,77 0,05
Reprises sur autofinancement antérieur(6) 8 217,82 8 217,77 0,05
139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 2 945,22 2 945,22 0,00
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 4 065,35 4 065,30 0,05
13918 Autres subventions d'équipement 1 207,25 1 207,25 0,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 150 000,00 52 732,89 97 267,11
2762 Créances transfert droit déduct° TVA 150 000,00 52 732,89 97 267,11
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 158 217,82 60 950,66 97 267,16
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
2 145 085,98 715 045,37 662 268,35 767 772,26
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12. (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042. (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 16
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
13 Subventions d'investissement 0,00 30 000,00 0,00 -30 000,00
1318 Autres subventions d'équipement 0,00 30 000,00 0,00 -30 000,00
1333 P.A.E. Plan aménagement d'ensemble 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
1641 Emprunts en euros 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 600 000,00 30 000,00 0,00 570 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 80 654,12 80 654,12 0,00 0,00
1068 Autres réserves 80 654,12 80 654,12 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 150 000,00 52 732,89 0,00 97 267,11
2762 Créances transfert droit déduct° TVA 150 000,00 52 732,89 0,00 97 267,11
Total des recettes financières 230 654,12 133 387,01 0,00 97 267,11
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 830 654,12 163 387,01 0,00 667 267,11
021 Virement de la section d'exploitation 2 000,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 323 813,00 323 812,75 0,25
281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 1 054,00 1 054,00 0,00
281532 Réseaux d'assainissement 322 759,00 322 758,75 0,25
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION
D’EXPLOITATION
325 813,00 323 812,75 2 000,25
041 Opérations patrimoniales (6) 150 000,00 52 732,89 97 267,11
2315 Installat°, matériel et outillage techni 150 000,00 52 732,89 97 267,11
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 475 813,00 376 545,64 99 267,36
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
1 306 467,12 539 932,65 0,00 766 534,47
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
838 618,86
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12. (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042. (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 17
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 810402 (1)
LIBELLE : PAE TOMBELOLY
Pour vote
Art.
(2) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations (3)
DEPENSES 170 000,00 A 0,00 0,00 170 000,00 B 14 772,99
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00 14 772,99
2315 Installat°, matériel et outillage
techni
170 000,00 0,00 0,00 170 000,00 14 772,99
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations (3)
RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 170 358,85
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 170 358,85
1333 P.A.E. Plan aménagement
d'ensemble
0,00 0,00 0,00 0,00 170 358,85
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (4) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C-A 0,00 D-B 155 585,86
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement..
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(4) Indiquer le signe algébrique.MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 18
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès
d’établissement de crédit (Total)
4 805 375,02
1641 Emprunts en euros (total) 4 805 375,02
20041/2004-1-1 SOCIETE GENERALE 13/05/2004 24/05/2004 18/05/2005 600 000,00 F 4,540 0,000 A P N A-1
20055/20500502-1 CAISSE EPARGNE 19/12/2005 25/03/2006 25/06/2006 375 000,00 F 2,880 2,890 T P N A-1
20063/A3306242-1 CAISSE EPARGNE 19/12/2006 20/12/2006 20/04/2007 300 000,00 F 3,800 3,810 A P N A-1
20091/00067058990-1 CREDIT AGRICOLE 30/11/2009 01/12/2009 10/03/2010 530 000,00 F 3,790 3,850 T P N A-1
201302/BQE POSTALE 279776-1 LA BANQUE POSTALE 27/05/2013 28/06/2013 01/10/2013 500 000,00 F 3,490 3,570 T C N A-1
201303/1236405 CDC-1 CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
29/11/2012 25/04/2013 01/01/2014 300 000,00 F 3,920 3,920 A P N A-1
201404/MON501421EUR CAISSE FRANCAISE DE
FINANCEMENT
29/10/2014 01/01/2015 01/07/2015 100 375,02 4,400 4,540 T X N A-1
201501/00003146392Z CREDIT FONCIER DE
FRANCE
08/09/2014 16/01/2015 16/04/2015 800 000,00 F 2,710 2,740 T C N A-1
201502/MON506561EUR CAISSE FRANCAISE DE
FINANCEMENT
10/09/2015 09/10/2015 01/02/2016 500 000,00 F 1,910 1,950 T C N A-1
201601/9855328 CAISSE EPARGNE 20/12/2016 28/12/2016 28/03/2017 800 000,00 F 1,050 1,070 T C N A-1
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
38 053,23
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 19
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
1678 Autres emprunts et dettes (total) 38 053,23
20077/120 47 5234-1 AGENCE DE BASSIN
ADOUR GARONNE
29/03/2005 08/08/2007 08/08/2008 38 053,23 0,000 0,000 A P N A-1
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
183 383,42
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 183 383,42
28/13050563/9905 VILLE DE MARMANDE 01/01/1993 01/01/2001 01/01/2002 183 383,42 F 4,770 5,500 A P N A-1
Total général 5 026 811,67
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 20
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès d’établissement de
crédit (Total)
0,00 3 135 634,22 309 300,98 92 653,93 0,00 28 349,84
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 3 135 634,22 309 300,98 92 653,93 0,00 28 349,84
20041/2004-1-1 N 0,00 A-1 345 794,83 10,38 4,540 23 848,38 16 781,80 0,00 9 681,11
20055/20500502-1 N 0,00 A-1 216 876,57 12,23 2,850 14 594,69 6 441,87 0,00 85,85
20063/A3306242-1 N 0,00 A-1 72 314,94 2,30 3,800 22 361,98 3 597,72 0,00 1 908,31
20091/00067058990-1 N 0,00 A-1 248 430,38 5,94 3,790 36 208,83 10 277,25 0,00 523,08
201302/BQE POSTALE 279776-1 N 0,00 A-1 325 000,07 9,50 3,490 33 333,32 12 069,58 0,00 2 804,12
201303/1236405 CDC-1 N 0,00 A-1 218 497,71 9,00 3,920 17 577,46 9 254,15 0,00 8 541,32
201404/MON501421EUR N 0,00 A-1 15 386,27 0,50 4,400 21 376,36 1 400,31 0,00 171,17
201501/00003146392Z N 0,00 A-1 600 000,05 11,04 2,710 53 333,32 17 163,33 0,00 3 342,33
201502/MON506561EUR N 0,00 A-1 400 000,04 11,84 1,910 33 333,32 8 037,92 0,00 1 252,11
201601/9855328 N 0,00 A-1 693 333,36 12,99 1,050 53 333,32 7 630,00 0,00 40,44
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 10 147,55 2 536,88 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 10 147,55 2 536,88 0,00 0,00 0,00
20077/120 47 5234-1 N 0,00 A-1 10 147,55 3,60 0,000 2 536,88 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 13 074,15 1 509,89 0,00 0,00MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 21
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 13 074,15 1 509,89 0,00 0,00
28/13050563/9905 N 0,00 A-1 0,00 0,00 4,770 13 074,15 1 509,89 0,00 0,00
Total général 0,00 3 145 781,77 324 912,01 94 163,82 0,00 28 349,84
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 22
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B)
TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 23
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 24
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadré cap
( ) tunnel
Nombre de
produits
12 0 0 0 0
% de l’encours 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 3 145 781,77 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 25
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS A2
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : €
Procédure
d’amortissement
(linéaire, dégressif,
variable)
Catégories de biens amortis Durée
(en années)
L RESEAUX ASSAINISSEMENT 60 23/04/1993
L OUVRAGES LOURDS DE GENIE CIVIL 60 23/04/1993
L OUVRAGES COURANTS DE GENIE CIVIL 30 23/04/1993
L OUVRAGES DE GENIE CIVIL POUR CAPTAGE ET TRAITEMENT 40 23/04/1993
L INSTALLATIONS DE TRAITEMENT 15 23/04/1993
L ORGANES DE REGULATION 8 23/04/1993
L BATIMENTS DURABLES 100 23/04/1993
L BATIMENTS LEGERS ET ABRIS 15 23/04/1993
L AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS 20 23/04/1993
L MOBILIER DE BUREAU 15 23/04/1993
L MATERIEL ET OUTILLAGE 10 23/04/1993
L MATERIEL INFORMATIQUE 5 23/04/1993
L IMMOBILISATIONS DE VALEUR INFERIEURE A 500 EUROS 1 04/12/2006MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 26
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 333 828,85 I 333 129,78
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 325 611,03 324 912,01
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 310 000,00 309 300,98
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 2 536,88 2 536,88
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 13 074,15 13 074,15
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 8 217,82 8 217,77
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 8 217,82 8 217,77
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exercice
I
Restes à réaliser en
dépenses au 31/12
Solde d’exécution
D001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres 333 129,78 662 268,35 0,00 995 398,13
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 27
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 475 813,00 III 376 545,64
Ressources propres externes de l’année (a) 150 000,00 52 732,89
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
2762 Créances transfert droit déduct° TVA 150 000,00 52 732,89
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 325 813,00 323 812,75
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 1 054,00 1 054,00
281532 Réseaux d'assainissement 322 759,00 322 758,75
29… Dépréciation des immobilisations
39… Dépréciat° des stocks et en-cours
481… Charges à répartir plusieurs exercices
021 Virement de la section d'exploitation 2 000,00 0,00
Opérations de
l’exercice
III
Restes à réaliser en
recettes au 31/12
Solde d’exécution
R001 de l’exercice
précédent
Affectation
R106 de l’exercice
précédent
TOTAL
IV
Total
ressources
propres
disponibles
376 545,64 0,00 838 618,86 80 654,12 1 295 818,62
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 995 398,13
Ressources propres disponibles IV 1 295 818,62
Solde V = IV – II (3) 300 420,49
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 28
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES A6
A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
Exercice
Nature de la
dépense
transférée
Durée de
l’étalement
Date de la
délibération
Montant de la
dépense
transférée au
compte 481
(I)
Montant amorti
au titre des
exercices
précédents
(II)
Montant de la
dotation aux
amortissements
de l’exercice
(c/6812)
(III)
Solde (1)
TOTAL 493 066,96 398 780,72 8 217,77 86 068,47
2018 SUBVENTION
AGENCE EAU
ADOUR GARONNE
60 10 255,00 341,84 170,92 9 742,24
2018 SUBVENTION
AGENCE BASSIN
ADOUR GARONNE
60 15 792,07 1 842,40 263,20 13 686,47
2018 SUBVENTION
AGENCE BASSIN
ADOUR GARONNE
60 25 398,18 2 963,10 423,30 22 011,78
2018 SUBVENTION
AGENCE BASSIN
ADOUR GARONNE
60 33 511,62 3 909,71 558,53 29 043,38
2018 SUBVENTION
AGENCE BASSIN
ADOUR GARONNE
60 37 835,65 4 414,13 630,59 32 790,93
2018 SUBVENTION
AGENCE BASSIN
ADOUR GARONNE
60 11 578,87 1 350,86 192,98 10 035,03
2018 SUBVENTION
AGENCE BASSIN
ADOUR GARONNE
60 22 731,14 2 273,10 378,85 20 079,19
2018 SUBVENTION
AGENCE BASSIN
ADOUR GARONNE
60 19 610,73 1 961,10 326,85 17 322,78
2018 SUBVENTION
AGENCE BASSIN
ADOUR GARONNE
60 243 918,43 81 306,08 4 065,30 158 547,05
2018 SUBVENTION
AGENCE BASSIN
ADOUR GARONNE
60 9 146,94 289 807,45 152,45 -280 812,96
2018 SUBVENTION
AGENCE BASSIN
ADOUR GARONNE
60 3 353,88 1 118,00 55,90 2 179,98
2018 SUBVENTION
AGENCE BASSIN
ADOUR GARONNE
60 3 750,00 625,00 62,50 3 062,50
2018 SUBVENTION
AGENCE BASSIN
ADOUR GARONNE
60 8 750,00 1 020,81 145,83 7 583,36
2018 SUBVENTION
AGENCE BASSIN
ADOUR GARONNE
60 8 500,00 991,69 141,67 7 366,64
2018 SUBVENTION
AGENCE BASSIN
ADOUR GARONNE
60 13 550,68 2 258,40 225,84 11 066,44
2018 SUBVENTION
VEOLIA POSTE DE
RELEVAGE
60 5 376,73 806,50 89,61 4 480,62
2018 SUBVENTION
VEOLIA POSTE DE
RELEVAGE
60 3 699,22 431,55 61,65 3 206,02
2018 SUBVENTION
VEOLIA LEVEES
TOPOGRAPHIQUES
60 16 307,82 1 359,00 271,80 14 677,02
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 29
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES A8.1
A8.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d’acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux
Travaux STEP 9 185,50 0,00 60
Travaux Bd Ulysse Casse 158 997,65 0,00 60
Travaux réseaux Centre Ville 15 833,00 0,00 60
Travaux Avenue Mitterrand 79 648,27 0,00 60
Acquisitions à titre gratuit
Mise à disposition
Affectation
Mises en concession ou
affermage
Divers
TOTAL GENERAL 263 664,42 0,00MARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 30
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
TECHNICIEN B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
IV – ANNEXES IVMARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 31
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). :
(4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) : :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IVMARMANDE - ASST MARMANDE - CA - 2018
Page 32
IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L’assemblée délibérante étant : .