Conseil Municipal - 85 actes du conseil municipal mars 2024. de bp fonctionnement 2024 dtail

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Conseil Municipal - 85 actes du conseil municipal mars 2024. de bp fonctionnement 2024 dtail Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Viriat. Lien du pdf (Conseil Municipal - 85 actes du conseil municipal mars 2024. de bp fonctionnement 2024 dtail)Thèmes du document : Consommateurs, Fiscalité, Banque, FONCTIONNEMENT Budget 2024 Budget 2023 + DM Réalisé 2023

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL (60,61,62,635/637) 1 994 598,00 1 776 970,09 1 605 553,68

60 ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS 883 970,00 872 151,00 748 931,03

60611 Eau et assainissement 35 300,00 58 560,00 42 113,31

60612 Energie - Electricité 386 400,00 332 037,00 279 386,77

60622 Carburants 43 200,00 60 800,00 41 656,86

60623 Alimentation 169 250,00 177 950,00 158 013,31

60631 Fournitures d'entretien 35 550,00 41 480,00 33 446,39

60632 Fournitures de petit équipement 37 900,00 36 380,00 37 115,64

606321 Fournitures de petit équipement Projets (Travaux en régie---) 29 000,00 13 000,00 13 046,58

60633 Fournitures de voirie 15 000,00 16 000,00 19 568,44

606331 Fournitures des espace verts 6 000,00 10 600,00 7 280,43

606332 Fournitures de voirie Projets (Aménagement Piétons ---) 15 000,00 10 000,00 9 902,75

606333 fourniture parc des sports 28 000,00 28 000,00 26 022,46

60636 Vêtements de travail 15 500,00 14 360,00 12 678,65

6064 Fournitures administratives 9 030,00 10 290,00 7 746,37

60641 Fournitures de cartouches d'imprimante de bureau 2 040,00 2 200,00 1 686,90

60652 Livres, disques, cassettes 0,00 0,00 0,00

60651 abonnements bibliothèque 2 000,00 2 000,00 1 932,51

6067 Fournitures scolaires 24 395,00 23 614,00 24 767,06

60681 Fleurissement 8 000,00 10 000,00 10 620,30

6068 Autres matières et fournitures (dévelop photos, jeux,) 21 155,00 24 880,00 21 946,30

60682 Autres matières et fournitures Mercredi 1 250,00

61 SERVICES EXTERIEURS 728 221,00 554 749,00 535 462,15

611 Contrats de prestations de services avec des entreprises 45 600,00 61 200,00 41 236,91

6132 Locations immobilières 1 000,00 1 000,00 0,00

61351 Locations mobilières matériel roulant 5 000,00 10 000,00 3 837,45

61358 Autres Locations mobilières 9 050,00 9 000,00 12 900,66

614 Charges locatives et de copropriété 17 000,00 33 500,00 35 710,11

61521 Entretien de terrains 17 000,00 17 000,00 16 595,40

615221 Entretien et réparation de bâtiments 63 700,00 24 700,00 22 146,49

615228 Entretiens autres bâtiments 8 000,00 0,00 308,32

615231 Entretien et réparation de voirie 365 000,00 185 000,00 228 003,19

615232 Entretien et réparation de réseaux 2 000,00 37 000,00 16 477,43

61551 Entretien et réparation de matériel roulant 30 000,00 38 000,00 28 425,23

61558 Entretien et réparation d'autres biens mobiliers 16 000,00 14 200,00 14 832,78

6156 Maintenance 72 600,00 73 000,00 66 626,71

6161 Primes d'assurances 38 533,00 18 739,00 18 156,26

6162 Assurance obligatoire dommage - ouvrage 3 738,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches (DA) 0,00 0,00 0,00

6182 Documentation générale et technique 7 470,00 5 650,00 4 732,91

6184 Versements à des organismes de formation 25 870,00 26 160,00 24 748,72

6188 Autres frais divers (reliures, analyses microbio…) 660,00 600,00 723,58

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 348 407,00 316 470,09 289 082,50

6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 360,00 450,00 450,00

62268 Honoraires (frais de portage EPF de l'Ain , Avocats, Rythmes scolaires) 126 930,00 73 310,40 73 960,56

6228 Divers, (frais déplacem, études surveillées, indemn.éviction ...) 6 180,00 6 950,00 6 535,02

62281 Projets Ecole 7 802,00 8 208,00 8 208,00

6231 Annonces et insertions 3 000,00 9 500,00 9 703,49

6232 Fêtes et cérémonies 38 050,00 31 550,00 30 000,24

6234 Réceptions 600,00 750,00 30,00

6236 Catalogues et imprimés 18 700,00 20 000,00 15 845,37

6241 Transports de biens 0,00 0,00 0,00

6245 Transports collectifs (élèves des écoles+Vip Ados) 14 300,00 17 094,79 11 670,76

6247 Transports collectifs 0,00 0,00 0,00

6251 Voyages et déplacements 6 765,00 10 576,90 9 799,30

6261 Frais d'affranchissement 30 000,00 30 000,00 28 956,33

627 Service bancaire (frais CESU) 1 510,00 2 580,00 1 248,18

6281 Concours divers (cotisations ass maires, cotisation jumelage ...) 2 260,00 2 300,00 2 120,23

6288 Autres, (tickets repas resto scol + entrées prestation VIP Ados ACM...) 88 950,00 103 200,00 90 555,02

62881 Autres - (Repas Resto scolaires + entrées) 3 000,00 0,00 0,00

635/637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 34 000,00 33 600,00 32 078,00

63512 Taxes foncières 34 000,00 33 500,00 32 048,0063513 Autres impôts locaux 0,00 100,00 30,00

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 0,00 0,00 0,00

012 CHARGES DE PERSONNEL (64,631/633) 4 419 551,99 4 206 286,51 4 143 886,10

621 PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE 18 367,66 14 300,00 13 854,32

6215 Personnel affecté par la commune membre du GFP 3 500,00 2 900,00 2 859,30

6218 Autres personnel extérieur 14 867,66 11 400,00 10 995,02

631/633 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 88 456,62 78 310,50 77 301,08

6331 Versement de transport 26 855,94 19 225,47 18 898,50

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 12 207,34 12 015,19 11 816,12

6336 Cotis. au centre national et centre de gestion 49 393,34 47 069,84 46 586,46

64 CHARGES DE PERSONNEL 4 312 727,71 4 113 676,01 4 052 730,70

64111 Rémunération personnel titulaire 1 728 556,30 1 524 622,20 1 464 063,20

64112 Supplément familial de traitement 34 655,13 46 888,25 33 693,40

64113 NBI 16 455,96 0,00 11 241,03

64114 Personnel titulaire - Indemnités inflation 0,00 0,00 0,00

64118 Autres indemnités 445 026,30 306 779,21 307 231,18

64121 Rémunération principale - Assistantes maternelles 186 609,86 238 298,30 150 291,77

64123 Indemnités d'attente - Assistantes maternelles 0,00 0,00 27 628,38

64126 Indemnités de licenciement - Assistantes maternelles 0,00 0,00 0,00

64128 Autres indemnités - Assistantes maternelles 90 580,92 0,00 75 698,93

64131 Rémunération agents non titulaires 468 178,82 666 222,52 640 865,39

64132 Supplément familial de traitement 3 778,55 0,00 8 937,16

64134 Personnel non titulaire - Indemnité inflation 0,00 0,00 0,00

6414 Personnel rémunéré à la vacation 0,00 0,00 2 873,00

64164 Emplois d'avenir 0,00 0,00 0,00

64168 Emploi insertion 8 839,34 4 767,77 62 967,93

6417 rémunération des apprentis 14 676,72 7 999,68 9 896,07

64171 Apprentis - Rémunérations 0,00 0,00 0,00

64172 Apprentis - Indemnité Inflation 0,00 0,00 0,00

6451 Cotisations à l' U.R.S.S.A.F. 497 502,09 551 696,57 518 609,61

6453 Cotisations aux caisses de retraite 560 801,97 509 543,76 490 150,98

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 28 462,19 34 425,25 36 453,25

6455 Assurance de la collectivité contre le risque maladie 96 932,94 86 738,19 88 901,61

6474 Versements aux autres œuvres sociales 18 656,00 19 291,99 16 182,68

6475 Médecine du travail, pharmacie 6 456,00 13 879,59 1 112,38

6478 Autres charges sociales 106 558,62 102 522,73 105 932,75

042 OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION 1 000 000,00 1 066 120,00 1 004 671,02

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00 1 436,07

675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 0,00 0,00 1 436,07

6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investis 0,00 0,00 0,00

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 1 000 000,00 1 066 120,00 1 003 234,95

6811 Dot. aux amortissements des immob. incorporelles et corpor. 1 000 000,00 1 064 794,00 1 001 909,23

68126 Dot. aux amortis. des charges de fonc. à répartir (ass. domm. ouvr.) 0,00 1 326,00 0,00

68128 Dot aux amortissements de charges exceptionnelles différées 0,00 0,00 1 325,72

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 714 186,44 799 461,89 658 503,71

65311 Indemnités des élus 105 625,80 109 867,68 109 840,57

65313 Cotisations de retraite des élus 8 138,64 8 179,56 8 223,48

65315 Frais de formation des élus 1 100,00 500,00 0,00

6542 Pertes sur créances irrécouvrables 800,00 300,00 815,69

6541 Titres en non valeur 5 000,00 300,00 3 506,07

65561 Contrib.aux organismes de regroup. (Syndicats BVR SIEA -BLIilocoeur.) 185 000,00 161 500,00 55 250,72

655611 Subventions Travaux Eclairage publique 0,00 94 500,00 68 356,54

6558 Autres contrib. obligatoires (école privée, coop scol, ) 251 222,00 252 448,00 249 351,89

6561 Participations organismes de regroupement 0,00 3 076,65 0,00

657363 Subventions de fonctionnement C.C.A.S. 45 000,00 55 000,00 55 000,00

65741 Subventions de fonctionnement aux personnes (Ménages) 2 000,00 400,00 360,00

65748 Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé 106 500,00 108 800,00 104 237,00

65811 Redevances pour droits d'utilisation - informatique en nuage 0,00 500,00 0,00

65818 Redevances pour droits et valeurs similaires - Autres 1 200,00 1 500,00 995,09

65888 Charges diverses de la gestion courante (frais tipi) 2 600,00 2 590,00 2 566,66

66 CHARGES FINANCIERES 90 700,00 112 150,00 108 791,13

66111 Intérêts des emprunts payés à échéance 95 700,00 119 550,00 115 717,06

66112 intérêts rattach. Des ICNE -5 000,00 -7 400,00 -6 925,93

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 000,00 3 000,00 1 510,63

673 Titres annulés 4 000,00 3 000,00 1 510,6368 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 3 100,00 3 100,00 3 042,51

6817 Dot.aux provisions pour dépréciation des actifs circulants 3 100,00 3 100,00 3 042,51

014 ATTENUATION DE PRODUITS 32 000,00 61 600,00 11 533,86

739116 Prélèvement au titre du SRU 12 000,00 11 600,00 11 533,86

739118 Reversement de taxe foncière 20 000,00 50 000,00 0,00

TOTAL DEPENSES 8 258 136,43 8 028 688,49 7 537 492,64

Dépenses réelles de fonctionnement : Capacité d'autofinancement 7 258 136,43 6 962 568,49 6 532 821,62013 ATTENUATION DE CHARGES 103 279,31 127 031,37 171 249,17

6419 Remb s/rémunér du personnel (indem jour) 40 000,00 74 175,00 115 033,17

6459 Remboursement sur charges sécurité sociale & prévoyance (Fds compens SFT) 10 000,00 0,00 10 046,00

6479 Remboursement sur autres charges sociales 53 279,31 52 856,37 46 170,00

042 OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION 44 450,00 27 950,00 27 795,89

72 TRAVAUX EN REGIE 44 000,00 27 500,00 22 781,82

722 Immobilisations corporelles 44 000,00 27 500,00 22 781,82

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 450,00 450,00 1 386,07

7761 Différence/Réalisation 0,00 0,00 936,07

777 quote part subv d'invest transférées au cpte de résultat 450,00 450,00 450,00

78 TRANSFERT DE CHARGES 0,00 0,00 3 628,00

7811 R.A. Immob. corpo. et incorp. 0,00 0,00 3 628,00

70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE, VENTES DIVERSES 914 052,00 913 290,00 884 671,76

70311 Concession dans les cimetières 20 000,00 18 000,00 13 214,00

70323 Redevance d'occupation du domaine public communal 22 500,00 22 500,00 15 546,10

7034 Droit de pesage, mesurage et jaugeage 3 000,00 1 000,00 1 651,00

70388 Autres redevance et recettes diverses 100,00 250,00 267,63

7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 0,00 0,00 0,00

70631 Redevances et droits à caractère sportif 1 200,00 3 000,00 1 147,50

70632 Redevances et droits de loisir (VIP Ados+CL) 260 000,00 273 000,00 254 410,94

7066 Redevances Crèche, MC + MACC 205 242,00 198 000,00 201 167,93

70688 Autres prestations de services (indemnités agence postale) 0,00 0,00 0,00

706888 Autres prestations de services (indemnités agence postale) 14 000,00 13 000,00 13 680,00

7067 Redevances Restaurant Scolaire 350 000,00 350 000,00 346 643,30

7081 Prod des services exploités dans l'intérêt du personnel (ch.déjeuner) 0,00 0,00 0,00

7083 Locations diverses (autres que immeubles) 9 000,00 7 000,00 9 262,00

70841 Autres produits (mise à dispo personnel CCAS) 2 160,00 2 160,00 2 160,00

70846 Au GFP de Rattachement (Mise à dispo personnel Grand Bourg - Asst+voie verte) 26 850,00 24 850,00 24 850,00

70848 MAD aux autres organismes 0,00 0,00 111,00

70875 Par les communes membres du GFP 0,00 0,00 0,00

70878 par d'autres redevables (entretien Dynacité) 0,00 530,00 560,36

7088 Autres produits d'activités annexes (cotis. adhérents bibliothèque) 0,00 0,00 0,00

73 IMPOTS ET TAXES 5 909 300,00 5 731 595,00 5 883 763,55

73111 Contributions directes 3 571 000,00 3 424 810,00 3 437 481,00

73118 Autres contributions directes 0,00 0,00 19 854,00

73122 Taxe départementale additionnelle 0,00 0,00 396,00

73123 Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe publicité foncière 230 000,00 228 000,00 281 595,31

73132 Taxes sur les pylônes électriques 52 300,00 50 400,00 50 400,00

73141 Taxes sur l'électricité 197 000,00 179 027,00 238 611,91

73154 Droits de place 1 000,00 1 000,00 1 065,00

73174 Taxe locale sur la publicité extérieure 120 000,00 120 000,00 126 004,68

73176 Taxes funéraires 0,00 0,00 0,00

7318 Autres impots locaux et assimilés 0,00 0,00 0,00

73211 Attribution de compensation (Grand Bourg) 1 738 000,00 1 728 358,00 1 728 355,65

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 536 170,00 1 455 176,00 1 554 802,27

74111 DGF dotation forfaitaire 41 000,00 40 279,00 40 279,00

741121 DSR dotation solidarité rurale 1ère fraction 130 000,00 121 714,00 121 714,00

744 FCTVA sur Fonctionnement 10 000,00 8 438,00 8 437,77

74611 DGD 0,00 0,00 20 500,00

74718 Autres particip (Elections, Comedec, Aide CUI) 7 000,00 29 000,00 29 523,60

7472 Participation Région 0,00 0,00 0,00

7473 Particip. Départements (subv. SIEA, sub masques préf) 0,00 0,00 0,00

7474 Participations des communes CME 0,00 0,00 0,00

74748 Participations des communes (péréquation scolaire) 10 000,00 11 648,00 11 349,33

74751 GFP de rattachement (Rembt Etat Civil par Grand Bourg) 92 452,00 90 000,00 90 000,00

74758 Autres groupements 500,00 567,00 567,00

747888 Autres participations (Caf, Sdis, Msa) 787 900,00 696 060,00 759 595,07

74833 Etat - compens. au titre des exonérations des taxes foncières 330 000,00 329 390,00 329 390,00

74834 Etat - compens. au titre des exonérations de taxe d'habitation 0,00 0,00 0,00

748371 Dotation équipements Territoires ruraux 0,00 0,00 0,00

7484 Dotation de recensement 0,00 12 132,00 12 132,00

7485 Dotations pour les titres sécurisés 26 000,00 14 630,00 25 500,00

74888 Autres attribut. et particip. (indems CET par ORGAMOM) 101 318,00 101 318,00 105 814,50

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTS 116 000,00 153 000,00 150 717,85

752 Revenus des immeubles (loyers, fermages) 107 000,00 140 000,00 132 453,82755 Dédits et pénalités perçus 0,00 0,00 0,00

7584 Recouvrement sur créances admises en non valeur 0,00 0,00 0,00

75888 Prod.divers (régie photocopies mairie, barrières Charges sur loyers…) 9 000,00 13 000,00 18 264,03

76 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 13 195,00 0,00 0,00

761 Produits de Participations 13 195,00 0,00 0,00

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 100,00 1 000,00 811,00

773 Mandats annulés (émis au cours d'exercices antérieurs) 2 100,00 1 000,00 311,00

775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 500,00

78 REPRISES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 3 100,00 2 500,00 2 423,63

7817 Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants 3 100,00 2 500,00 2 423,63

002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 1 614 220,53 1 669 081,72 1 669 081,72

TOTAL RECETTES 10 255 866,84 10 080 624,09 10 345 316,84

Montant des recettes réelles : 8 597 196,31 8 383 592,37 8 648 439,23

Equilibre : Virement à la section investissement 1 997 730,41 2 051 935,60 2 807 824,20