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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - N°DEL2023 082 Annexe Approbation Compte de Gestion 2022 Budget Annexe EAU Potable
Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h17
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - N°DEL2023 082 Annexe Approbation Compte de Gestion 2022 Budget Annexe EAU Potable)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Eau et assainissement,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 51330 SGC ALBI N° de SIRET 24810073700118 N° CODIQUE 081003
Date Edition : 22/03/2023
REGIE EAU POTABLE-C2A
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M ROBERT PHILIPPE DU 01/01/2022 AU 22/03/2023
081003 SGC ALBI
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 40 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 41 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 69 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 72,61 Dotations
Terrains 77,33 Fonds Globalisés Constructions 16 462,84 Réserves 4 604,59 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
38 329,32 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 2 364,43 Report à nouveau 4 357,91 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 2 372,33
Autres immobilisations corporelles 220,63 Subventions transférables 10 051,02 Total immobilisations corporelles
(nettes)
57 454,55 Subventions non transférables
Immobilisations financières 3,29 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
25 488,37
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 57 530,46 Autres fonds propres
Stocks 325,90 TOTAL FONDS PROPRES 46 874,22 Créances 4 333,68 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 57,10
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 15 329,84
Disponibilités 1 416,75 Fournisseurs(2) 427,68
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 915,62 TOTAL ACTIF CIRCULANT 6 076,33 Total dettes à court terme 1 343,30
Comptes de régularisations 4,87 TOTAL DETTES 16 673,14 Comptes de régularisations 7,19
TOTAL ACTIF 63 611,66 TOTAL PASSIF 63 611,66
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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BILAN (en Euros)
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 58 297,59 8 060,19 50 237,40 102 270,97 Conces, brev, licences, marques, procéd 46 100,99 38 544,34 7 556,65 1 431,65 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours 14 817,75 14 817,75 Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 6 045,39 463,90 5 581,49 334,37 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 6 145 539,65 149 513,36 5 996 026,29 221 569,59 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 209 868,65 37 188,90 172 679,75 64 558,06 Immobilisations corporelles en cours 1 115 841,87 1 115 841,87 3 359 557,23 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo 77 326,79 77 326,79 77 326,79 Constructions mises à disposition 19 208 288,34 2 751 027,16 16 457 261,18 17 029 272,89 Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo 46 942 054,25 14 608 762,35 32 333 291,90 32 500 790,10
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 73 824 181,27 17 593 560,20 56 230 621,07 53 357 111,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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BILAN (en Euros)
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 73 824 181,27 17 593 560,20 56 230 621,07 53 357 111,65 Autres immob corpo mise à dispo 599 318,97 551 365,01 47 953,96 66 803,52 Immobilisations en cours mises à dispo 1 248 590,85 1 248 590,85 1 479 256,58 Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 106,78 106,78 106,78 Autres titres immobilisés 152,44 152,44 152,44 Prêts
Autres créances 3 031,20 3 031,20 3 031,20
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 75 675 381,51 18 144 925,21 57 530 456,30 54 906 462,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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BILAN (en Euros)
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision 297 331,83 297 331,83 211 979,93 En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 28 567,37 28 567,37 11 392,83 Avances
Clients et comptes rattachés 4 383 448,52 343 447,71 4 040 000,81 2 923 098,89 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 218 470,65 218 470,65 196 554,30 Créances sur l'Etat et collec publiques 68 495,95 68 495,95 55 408,00 Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 6 713,13 6 713,13 35 568,50 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1 416 750,95 1 416 750,95 1 017 310,66 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 6 419 778,40 343 447,71 6 076 330,69 4 451 313,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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BILAN (en Euros)
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 4 870,27 4 870,27 11 566,31 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 4 870,27 4 870,27 11 566,31
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 82 100 030,18 18 488 372,92 63 611 657,26 59 369 341,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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BILAN (en Euros)
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire 25 488 372,50 25 488 372,50 Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 4 604 585,69 3 290 839,04 Report à nouveau 4 357 912,88 3 829 403,76 Résultat de l'exercice 2 372 328,71 1 842 255,77 Subventions d'investissement 10 051 024,18 8 749 236,77 Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 46 874 223,96 43 200 107,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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BILAN (en Euros)
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges 57 100,73 63 108,50
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 57 100,73 63 108,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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BILAN (en Euros)
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 15 329 842,98 15 825 185,96 Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 411 704,81 196 202,24 Dettes fiscales et sociales 134 726,21 40 244,17 Autres
Fournisseurs d'immobilisations 15 975,74 15 897,74 Dettes envers l'Etat et les collec publ 778 522,00 Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 2 371,60 23 471,33 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 16 673 143,34 16 101 001,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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BILAN (en Euros)
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 7 189,23 5 123,81 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 7 189,23 5 123,81
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 63 611 657,26 59 369 341,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 7 399,95 6 806,25 Autres produits 332,18 185,64 Transfert de charges
Produits courants non financiers 7 732,14 6 991,89 Traitements, salaires, charges sociales 1 404,09 1 406,49 Achats et charges externes 1 679,12 1 385,81 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 1 823,99 1 726,21 Autres charges 486,93 526,63 Charges courantes non financières 5 394,13 5 045,14 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 2 338,00 1 946,75 Produits courants financiers
Charges courantes financières 213,80 239,28 RESULTAT COURANT FINANCIER -213,80 -239,28 RESULTAT COURANT 2 124,20 1 707,47 Produits exceptionnels 269,65 183,72 Charges exceptionnelles 21,52 48,94 RESULTAT EXCEPTIONNEL 248,13 134,78 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 2 372,33 1 842,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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COMPTE DE RESULTAT 2022
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises 408,00 224,40 Prestations de services 1 063 444,34 1 598 979,35 Divers 6 336 099,87 5 207 048,38 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions 165 930,13 122 447,56 Transferts de charges
Autres produits 166 254,09 63 191,19 TOTAL I 7 732 136,43 6 991 890,88 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises 75 007,63 32 855,19 Variation de stock -17 174,54 264,37 Achat de mat prem et autres approvis 264 574,92 175 627,66 Variation de stock -85 351,90 15 811,24 Autres achats et charges externes 1 442 062,06 1 161 247,86 Impôts et taxes sur rémunérations 16 719,00 19 167,00 Autres impôts, taxes et versem assimilés 356 701,56 320 962,90 Salaires et traitements 995 970,78 998 145,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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COMPTE DE RESULTAT 2022
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges sociales 408 117,37 408 340,61 Dotations amortissements sur immob 1 679 324,05 1 483 632,18 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 144 667,22 202 923,07 Dot aux prov pour riques et charges 39 656,00 Autres charges 113 513,36 186 503,13 TOTAL II 5 394 131,51 5 045 136,80 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 2 338 004,92 1 946 754,08 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 213 801,63 239 279,09 Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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COMPTE DE RESULTAT 2022
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 213 801,63 239 279,09 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -213 801,63 -239 279,09 A + B - RESULTAT COURANT 2 124 203,29 1 707 474,99 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 4 456,23 3 109,90 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 265 190,99 180 609,94 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 269 647,22 183 719,84 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 3 060,30 2 853,77 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 18 461,50 46 085,29 Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 21 521,80 48 939,06 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 248 125,42 134 780,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 8 001 783,65 7 175 610,72 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 5 629 454,94 5 333 354,95 RESULTAT DE L'EXERCICE 2 372 328,71 1 842 255,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
18/
Opérations Compte de Tiers
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
19/
Opérations Compte de Tiers
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 11 647 122,57 13 126 731,19 24 773 853,76 Titres de recette émis (b) 5 614 584,91 11 646 202,67 17 260 787,58 Réductions de titres (c) 2 224 145,32 2 224 145,32 Recettes nettes (d = b - c) 5 614 584,91 9 422 057,35 15 036 642,26 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 11 647 122,57 13 126 731,19 24 773 853,76 Mandats émis (f) 8 177 978,85 7 280 256,95 15 458 235,80 Annulations de mandats (g) 2 046 554,15 230 528,31 2 277 082,46 Depenses nettes (h = f - g) 6 131 424,70 7 049 728,64 13 181 153,34 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 2 372 328,71 1 855 488,92 (h - d) Déficit 516 839,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
REGIE EAU POTABLE-C2A
Investissement -1 547 076,49 -516 839,79 -2 063 916,28 Fonctionnement 5 671 659,53 1 313 746,65 2 372 328,71 6 730 241,59 Sous-Total 4 124 583,04 1 313 746,65 1 855 488,92 4 666 325,31 TOTAL III 4 124 583,04 1 313 746,65 1 855 488,92 4 666 325,31 TOTAL I + II + III 4 124 583,04 1 313 746,65 1 855 488,92 4 666 325,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 1 520 000,00 1 520 000,00 1 502 371,95 1 502 371,95 17 628,05 20 Immobilisations incorporelles 290 000,00 150 752,20 440 752,20 24 162,00 24 162,00 416 590,20 21 Immobilisations corporelles 2 476 000,00 1 055 726,78 3 531 726,78 3 746 320,92 1 582 764,69 2 163 556,23 1 368 170,55 23 Immobilisations en cours 1 620 000,00 1 014 644,64 2 634 644,64 1 940 990,50 329 705,69 1 611 284,81 1 023 359,83 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
5 906 000,00 2 221 123,62 8 127 123,62 7 213 845,37 1 912 470,38 5 301 374,99 2 825 748,63
Opération n
° 102020001
Opération d'équipement n°
102020001
240 000,00 1 163 514,69 1 403 514,69 637 559,40 134 083,77 503 475,63 900 039,06
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
240 000,00 1 163 514,69 1 403 514,69 637 559,40 134 083,77 503 475,63 900 039,06
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 146 000,00 3 384 638,31 9 530 638,31 7 851 404,77 2 046 554,15 5 804 850,62 3 725 787,69 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
263 400,00 6 007,77 269 407,77 268 250,58 268 250,58 1 157,19
041 Opérations patrimoniales 300 000,00 300 000,00 58 323,50 58 323,50 241 676,50 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 563 400,00 6 007,77 569 407,77 326 574,08 326 574,08 242 833,69 001 Excédent ou déficit
d'investissement reporté au
budget
1 547 076,49 1 547 076,49 1 547 076,49
TOTAL GENERAL 6 709 400,00 4 937 722,57 11 647 122,57 8 177 978,85 2 046 554,15 6 131 424,70 5 515 697,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
reserves
1 313 746,65 1 313 746,65 1 313 746,65 1 313 746,65
13 Subventions d'investissement 54 900,00 2 559 866,62 2 614 766,62 1 562 918,40 1 562 918,40 1 051 848,22 16 Emprunts et dettes assimilees 3 789 803,00 -2 789 803,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 21 Immobilisations corporelles 272,31 272,31 -272,31 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 844 703,00 1 083 810,27 4 928 513,27 3 876 937,36 3 876 937,36 1 051 575,91
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 844 703,00 1 083 810,27 4 928 513,27 3 876 937,36 3 876 937,36 1 051 575,91 021 Virement de la section
d'exploitation (section
d'investissement)
964 697,00 3 653 912,30 4 618 609,30 4 618 609,30
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
1 600 000,00 200 000,00 1 800 000,00 1 679 324,05 1 679 324,05 120 675,95
041 Opérations patrimoniales 300 000,00 300 000,00 58 323,50 58 323,50 241 676,50 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 864 697,00 3 853 912,30 6 718 609,30 1 737 647,55 1 737 647,55 4 980 961,75 TOTAL GENERAL 6 709 400,00 4 937 722,57 11 647 122,57 5 614 584,91 5 614 584,91 6 032 537,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 2 450 300,00 384 800,00 2 835 100,00 2 232 511,41 41 457,72 2 191 053,69 644 046,31 012 Charges de personnel et frais
assimilés
1 946 003,00 120 600,00 2 066 603,00 1 702 692,35 101 109,46 1 601 582,89 465 020,11
014 Atténuations de produits 1 050 000,00 35 200,00 1 085 200,00 1 084 264,00 1 084 264,00 936,00 65 Autres charges de gestion
courante
125 000,00 32 165,97 157 165,97 113 513,36 113 513,36 43 652,61
66 Charges financières 220 000,00 220 000,00 301 762,76 87 961,13 213 801,63 6 198,37 67 Charges exceptionnelles 114 000,00 114 000,00 21 521,80 21 521,80 92 478,20 68 Dotations aux provisions et aux
depreciations (semi-budgétaires)
165 252,92 165 252,92 144 667,22 144 667,22 20 585,70
022 Dépenses imprévues de la section
d'exploitation
10 000,00 54 800,00 64 800,00 64 800,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
5 915 303,00 792 818,89 6 708 121,89 5 600 932,90 230 528,31 5 370 404,59 1 337 717,30
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
964 697,00 3 653 912,30 4 618 609,30 4 618 609,30
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
1 600 000,00 200 000,00 1 800 000,00 1 679 324,05 1 679 324,05 120 675,95
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
2 564 697,00 3 853 912,30 6 418 609,30 1 679 324,05 1 679 324,05 4 739 285,25
TOTAL GENERAL 8 480 000,00 4 646 731,19 13 126 731,19 7 280 256,95 230 528,31 7 049 728,64 6 077 002,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 275 000,00 275 000,00 336 009,70 336 009,70 -61 009,70 70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
7 846 600,00 124 000,00 7 970 600,00 10 708 361,53 2 224 145,32 8 484 216,21 -513 616,21
75 Autres produits de gestion
courante
90 000,00 90 000,00 166 254,09 166 254,09 -76 254,09
77 Produits exceptionnels 5 000,00 5 000,00 8 516,23 8 516,23 -3 516,23 78 Reprises sur provisions et
dépréciations (semi-budgétaires)
158 810,54 158 810,54 158 810,54 158 810,54
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
8 216 600,00 282 810,54 8 499 410,54 11 377 952,09 2 224 145,32 9 153 806,77 -654 396,23
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
263 400,00 6 007,77 269 407,77 268 250,58 268 250,58 1 157,19
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
263 400,00 6 007,77 269 407,77 268 250,58 268 250,58 1 157,19
002 Résultat d'exploitation reporté 4 357 912,88 4 357 912,88 4 357 912,88 TOTAL GENERAL 8 480 000,00 4 646 731,19 13 126 731,19 11 646 202,67 2 224 145,32 9 422 057,35 3 704 673,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 1 502 371,95 1 502 371,95 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 1 502 371,95 1 502 371,95 2031 Frais d'études 17 162,00 17 162,00 2051 Concessions et droits assimilés 7 000,00 7 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 24 162,00 24 162,00 21531 Réseaux d'adduction d'eau 3 533 498,84 1 582 764,69 1 950 734,15 2154 Matériel industriel 5 799,00 5 799,00 21561 Service de distribution d'eau 72 000,00 72 000,00 2182 Matériel de transport 111 980,64 111 980,64 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
10 261,32 10 261,32
2184 Mobilier 12 781,12 12 781,12 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 3 746 320,92 1 582 764,69 2 163 556,23 2315 Installations matériels et
outillage techniques
1 926 172,75 329 705,69 1 596 467,06
237 Avances versées sur commandes
d'immobilisations incorporelles
14 817,75 14 817,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 1 940 990,50 329 705,69 1 611 284,81 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
7 213 845,37 1 912 470,38 5 301 374,99
Opération n° 2031102020001 Frais d'études 7 782,22 7 782,22 Opération n° 2317102020001 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition
629 777,18 134 083,77 495 693,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 102020001 Opération d'équipement n° 102020001
637 559,40 134 083,77 503 475,63
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
637 559,40 134 083,77 503 475,63
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 851 404,77 2 046 554,15 5 804 850,62 139111 Agence de l'eau 161 885,55 161 885,55 139118 Autres 62 585,11 62 585,11 13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
20 403,00 20 403,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13914 Subvention d'équipement
transférées au compte de
résultat - Communes et structures
intercommunales
4 829,33 4 829,33
13915 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- groupement de collectivités
1 120,00 1 120,00
13918 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres
10 308,00 10 308,00
1582 Autres provisions pour risques et charges (budgétaires)
6 007,77 6 007,77
28131 Batiments 129,00 129,00 28135 Installations générales
agencements aménagements des
constructions
982,82 982,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
268 250,58 268 250,58
2315 Installations matériels et
outillage techniques
54 616,00 54 616,00
2317 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition
3 707,50 3 707,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 58 323,50 58 323,50 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 326 574,08 326 574,08 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
8 177 978,85 2 046 554,15 6 131 424,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Autres réserves 1 313 746,65 1 313 746,65 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
reserves
1 313 746,65 1 313 746,65
13111 Agence de l'eau 1 525 402,20 1 525 402,20 1315 Groupements de Collectivités 33 600,00 33 600,00 1318 Autres 3 916,20 3 916,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 1 562 918,40 1 562 918,40 1641 Emprunts en euros 1 000 000,00 1 000 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 1 000 000,00 1 000 000,00 21531 Réseaux d'adduction d'eau 272,31 272,31 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 272,31 272,31 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 876 937,36 3 876 937,36
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 876 937,36 3 876 937,36 28031 Amortissements frais d'études 18 654,29 18 654,29 2805 Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés
logiciels droits et valeurs
similaires
875,00 875,00
28131 Batiments 446,90 446,90 28153 Installations a caractere
specifique
126 508,00 126 508,00
28154 Matériel industriel 5 710,36 5 710,36 28156 Matériel spécifique
d'exploitation
11 802,00 11 802,00
28173 Constructions 572 011,71 572 011,71 28175 Installations matériels et
outillage techniques
897 564,84 897 564,84
28178 Autres immobilisations
corporelles
18 849,56 18 849,56
28182 Matériel de transport 17 766,00 17 766,00 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
6 962,40 6 962,40
28184 Mobilier 1 619,01 1 619,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
30/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28188 Amortissements autres 553,98 553,98 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 679 324,05 1 679 324,05
2031 Frais d'études 58 323,50 58 323,50 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 58 323,50 58 323,50 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 737 647,55 1 737 647,55 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
5 614 584,91 5 614 584,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60221 Combustibles et carburants 1 758,26 1 758,26 60222 Produits d'entretien 1 547,11 1 547,11 60224 Fournitures de magasin 252 352,12 252 352,12 60226 Vêtements de travail 8 917,43 8 917,43 6032 Variation des stocks des autres approvisionnements
211 979,93 211 979,93
6037 Variations de stocks de
marchandises et de terrains nus
11 392,83 11 392,83
605 Achats d'eau 381 348,31 381 348,31 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
366 798,00 961,77 365 836,23
6062 Produits de traitement 97 151,40 97 151,40 6063 Autres fournitures d'entretien et de petit équipement
41 672,27 41 672,27
6064 Fournitures administratives 2 056,34 2 056,34 6066 Carburants 16 686,67 16 686,67 6068 Autres matières et fournitures 170,60 170,60 6071 Achats de marchandises -
compteurs
56 563,29 56 563,29
6078 Autres marchandises 18 444,34 18 444,34 6135 Locations mobilières 7 823,00 7 823,00 6137 Redevances droits de passage et servitudes diverses
933,44 933,44
61523 Reseaux 10 493,80 10 493,80 61528 Autres 3 895,40 3 895,40 61551 Matériel roulant 2 653,66 2 653,66 6156 Maintenance 44 319,08 8 882,35 35 436,73 6161 Multirisques 14 569,09 14 569,09 618 Divers 37 959,00 37 959,00 6236 Catalogues et imprimés 2 464,82 2 464,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6241 Transports sur achats 946,90 946,90 6251 Voyages et déplacements 2 205,42 2 205,42 6256 Missions 307,40 307,40 6257 Réceptions 219,68 219,68 6261 Frais d'affranchissement 39 814,17 5 000,00 34 814,17 6262 Frais de télécommunications 14 430,80 3 000,02 11 430,78 627 Services bancaires et assimilés 4 444,52 4 444,52 6283 Frais de nettoyage des locaux 16 533,08 16 533,08 6287 Remboursements de frais 151 920,56 23 613,58 128 306,98 6288 Autres 51 037,13 51 037,13 6354 Droits d'enregistrement et de
timbre
4 189,56 4 189,56
6358 Autres droits 13,00 13,00 6371 Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements
d'eau
352 499,00 352 499,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 2 232 511,41 41 457,72 2 191 053,69 6211 Personnel intérimaire 9 155,70 9 155,70 6218 Autre personnel extérieur 262 619,00 101 109,46 161 509,54 6331 Versement mobilité 4 894,00 4 894,00 6332 Cotisations versées au FNAL 4 080,00 4 080,00 6336 Cotisations au Centre National
et aux Centres de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
7 745,00 7 745,00
6411 Salaires, appointements,
commissions de base
812 154,79 812 154,79
6413 Primes et gratifications 180 714,03 180 714,03 6415 Supplément familial 13 212,46 13 212,46 6451 Cotisations à l'URSSAF 161 768,00 161 768,00 6452 Cotisations aux mutuelles 15 992,20 15 992,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
33/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6453 Cotisations aux caisses de
retraite
201 442,00 201 442,00
6454 Cotisations au Pôle Emploi 9 518,00 9 518,00 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux
8 847,06 8 847,06
6474 Versements aux autres oeuvres
sociales
9 492,85 9 492,85
6475 Médecine du travail pharmacie 1 057,26 1 057,26 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
1 702 692,35 101 109,46 1 601 582,89
701249 Reversement aux agences de
l'eau - redevance pour pollution
d'origine domestique
1 084 264,00 1 084 264,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 1 084 264,00 1 084 264,00 6541 Créances admises en non-valeur 69 675,08 69 675,08 6542 Créances éteintes 4 976,21 4 976,21 658 Charges diverses de gestion
courante
38 862,07 38 862,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
113 513,36 113 513,36
66111 Intérêts réglés à l'écheance 237 376,70 30 604,04 206 772,66 66112 Intérêts - rattachement des icne 64 386,06 57 357,09 7 028,97 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 301 762,76 87 961,13 213 801,63 673 Titres annulés exercices
antérieurs
3 060,30 3 060,30
678 Autres charges exceptionnelles 18 461,50 18 461,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 21 521,80 21 521,80 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants
144 667,22 144 667,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)
144 667,22 144 667,22
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
5 600 932,90 230 528,31 5 370 404,59
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
1 679 324,05 1 679 324,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 679 324,05 1 679 324,05
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 679 324,05 1 679 324,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
34/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
7 280 256,95 230 528,31 7 049 728,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
35/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements
297 331,83 297 331,83
6037 Variations de stocks de
marchandises et de terrains nus
28 567,37 28 567,37
64198 Autres remboursements 10 110,50 10 110,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 336 009,70 336 009,70 70111 Ventes d'eau aux abonnés 6 585 177,44 1 338 881,82 5 246 295,62 701241 Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique
1 518 442,41 41 791,34 1 476 651,07
70128 Autres taxes et redevances 441 522,07 118 142,23 323 379,84 704 Travaux 286 992,01 8 622,38 278 369,63 7064 Locations de compteurs 1 746 605,99 715 093,55 1 031 512,44 7065 Produits des commissions pour
recouvrement de la redevance
d'assainissement
31 931,90 31 931,90
7078 Autres marchandises 408,00 408,00 7084 Mise à disposition de personnel facturée
3 228,00 1 614,00 1 614,00
7087 Remboursements de frais 75 859,16 75 859,16 7088 Autres produits d'activités
annexes (cessions
d'approvisionnements...)
18 194,55 18 194,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
10 708 361,53 2 224 145,32 8 484 216,21
7588 Autres 166 254,09 166 254,09 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
166 254,09 166 254,09
7711 Dédits et pénalites perçus 1 929,00 1 929,00 7714 Recouvrement sur créances admises en non valeur
2 224,44 2 224,44
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
302,79 302,79
778 Autres produits exceptionnels 4 060,00 4 060,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 8 516,23 8 516,23 7817 Reprises sur dépréciations des
actifs circulants
158 810,54 158 810,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 Reprises sur provisions et
dépréciations (semi-budgétaires)
158 810,54 158 810,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
36/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
11 377 952,09 2 224 145,32 9 153 806,77
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
261 130,99 261 130,99
7811 Reprise sur Amortissements des
immobilisations incorporelles et
corporelles
1 111,82 1 111,82
7815 Reprises sur provisions pour
risques et charges d'exploitation
6 007,77 6 007,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
268 250,58 268 250,58
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
268 250,58 268 250,58
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
11 646 202,67 2 224 145,32 9 422 057,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1027 Mise à
disposition
chez le
bénéficiaire
25 488 372,50 25 488 372,50 25 488 372,50
102 Sous Total
compte 102
25 488 372,50 25 488 372,50 25 488 372,50
1068 Autres
réserves
3 290 839,04 1 313 746,65 4 604 585,69 4 604 585,69
106 Sous Total
compte 106
3 290 839,04 1 313 746,65 4 604 585,69 4 604 585,69
10 Sous Total
compte 10
28 779 211,54 1 313 746,65 30 092 958,19 30 092 958,19
110 Report à
nouveau solde
créditeur
3 829 403,76 1 313 746,65 1 842 255,77 1 313 746,65 5 671 659,53 4 357 912,88
11 Sous Total
compte 11
3 829 403,76 1 313 746,65 1 842 255,77 1 313 746,65 5 671 659,53 4 357 912,88
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
1 842 255,77 1 842 255,77 1 842 255,77 1 842 255,77 0,00
12 Sous Total
compte 12
1 842 255,77 1 842 255,77 1 842 255,77 1 842 255,77 0,00
13111 Agence de
l'eau
4 351 260,10 2 135,69 1 525 402,20 2 135,69 5 876 662,30 5 874 526,61
1311 Sous Total
compte 1311
4 351 260,10 2 135,69 1 525 402,20 2 135,69 5 876 662,30 5 874 526,61
1313 Dépt 4 891 139,39 4 891 139,39 4 891 139,39 1314 Cnes 264 838,03 264 838,03 264 838,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1315 Grp coll 33 600,00 33 600,00 67 200,00 67 200,00 1318 Autres 580 360,07 3 916,20 584 276,27 584 276,27 131 Sous Total
compte 131
10 121 197,59 2 135,69 1 562 918,40 2 135,69 11 684 115,99 11 681 980,30
139111 Agence de
l'eau
170 535,25 2 135,69 161 885,55 332 420,80 2 135,69 330 285,11
139118 Autres 125 169,22 62 585,11 187 754,33 187 754,33 13911 Sous Total
compte 13911
295 704,47 2 135,69 224 470,66 520 175,13 2 135,69 518 039,44
13913 Subv équipt
transf - Dépt
941 564,23 20 403,00 961 967,23 961 967,23
13914 Subv équipt
transf - Cnes
et struc inter
25 829,30 4 829,33 30 658,63 30 658,63
13915 Subv équipt
transf - Grp
coll
1 120,00 1 120,00 1 120,00
13918 Subv équipt
transf autres
108 862,82 10 308,00 119 170,82 119 170,82
1391 Sous Total
compte 1391
1 371 960,82 2 135,69 261 130,99 1 633 091,81 2 135,69 1 630 956,12
139 Sous Total
compte 139
1 371 960,82 2 135,69 261 130,99 1 633 091,81 2 135,69 1 630 956,12
13 Sous Total
compte 13
1 371 960,82 10 121 197,59 2 135,69 2 135,69 261 130,99 1 562 918,40 1 635 227,50 11 686 251,68 10 051 024,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1582 Autres prov
risques et
charges (b)
63 108,50 6 007,77 6 007,77 63 108,50 57 100,73
158 Sous Total
compte 158
63 108,50 6 007,77 6 007,77 63 108,50 57 100,73
15 Sous Total
compte 15
63 108,50 6 007,77 6 007,77 63 108,50 57 100,73
1641 Emprunts en
euros
15 767 828,87 1 502 371,95 1 000 000,00 1 502 371,95 16 767 828,87 15 265 456,92
164 Sous Total
compte 164
15 767 828,87 1 502 371,95 1 000 000,00 1 502 371,95 16 767 828,87 15 265 456,92
16884 Int sur empts
étab crédit
57 357,09 57 357,09 64 386,06 57 357,09 121 743,15 64 386,06
1688 Sous Total
compte 1688
57 357,09 57 357,09 64 386,06 57 357,09 121 743,15 64 386,06
168 Sous Total
compte 168
57 357,09 57 357,09 64 386,06 57 357,09 121 743,15 64 386,06
16 Sous Total
compte 16
15 825 185,96 57 357,09 64 386,06 1 502 371,95 1 000 000,00 1 559 729,04 16 889 572,02 15 329 842,98
Total classe 1 1 371 960,82 60 460 363,12 3 215 495,20 1 908 777,52 1 769 510,71 3 876 665,05 6 356 966,73 66 245 805,69 1 630 956,12 61 519 795,08 2031 Frais d'études 147 431,57 55 754,70 24 944,22 58 323,50 172 375,79 114 078,20 58 297,59 203 Sous Total
compte 203
147 431,57 55 754,70 24 944,22 58 323,50 172 375,79 114 078,20 58 297,59
2051 Concessions
et droits
assimilés
39 100,99 7 000,00 46 100,99 46 100,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
205 Sous Total
compte 205
39 100,99 7 000,00 46 100,99 46 100,99
20 Sous Total
compte 20
186 532,56 55 754,70 31 944,22 58 323,50 218 476,78 114 078,20 104 398,58
21311 Batiments
exploitation
1 463,19 4 582,20 6 045,39 6 045,39
2131 Sous Total
compte 2131
1 463,19 4 582,20 6 045,39 6 045,39
213 Sous Total
compte 213
1 463,19 4 582,20 6 045,39 6 045,39
21531 Réseaux
adduction eau
189 574,82 3 885 408,22 3 533 498,84 1 583 037,00 7 608 481,88 1 583 037,00 6 025 444,88
2153 Sous Total
compte 2153
189 574,82 3 885 408,22 3 533 498,84 1 583 037,00 7 608 481,88 1 583 037,00 6 025 444,88
2154 Mat indust 28 125,77 5 799,00 33 924,77 33 924,77 21561 Serv
distribution
eau
9 362,00 4 808,00 72 000,00 86 170,00 86 170,00
2156 Sous Total
compte 2156
9 362,00 4 808,00 72 000,00 86 170,00 86 170,00
215 Sous Total
compte 215
227 062,59 3 890 216,22 3 611 297,84 1 583 037,00 7 728 576,65 1 583 037,00 6 145 539,65
21711 Terrains nus 59 818,02 59 818,02 59 818,02 21715 Terrains bâtis 17 508,77 17 508,77 17 508,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2171 Sous Total
compte 2171
77 326,79 77 326,79 77 326,79
217311 Batiments
exploitation
19 200 917,24 19 200 917,24 19 200 917,24
21731 Sous Total
compte 21731
19 200 917,24 19 200 917,24 19 200 917,24
217351 Batiments
exploitation
7 371,10 7 371,10 7 371,10
21735 Sous Total
compte 21735
7 371,10 7 371,10 7 371,10
2173 Sous Total
compte 2173
19 208 288,34 19 208 288,34 19 208 288,34
217531 Réseaux
adduction eau
43 021 513,59 730 066,64 43 751 580,23 43 751 580,23
21753 Sous Total
compte 21753
43 021 513,59 730 066,64 43 751 580,23 43 751 580,23
21754 Mat indust 2 026 617,64 2 026 617,64 2 026 617,64 21755 Outillage
industriel
34 335,92 34 335,92 34 335,92
217561 Serv
distribution
eau
1 129 520,46 1 129 520,46 1 129 520,46
21756 Sous Total
compte 21756
1 129 520,46 1 129 520,46 1 129 520,46
2175 Sous Total
compte 2175
46 211 987,61 730 066,64 46 942 054,25 46 942 054,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21782 Mat de
transport
525 168,10 525 168,10 525 168,10
21783 Mat bureau mat
informatique
24 391,53 24 391,53 24 391,53
21784 Mobilier 15 202,01 15 202,01 15 202,01 21788 Autres 34 557,33 34 557,33 34 557,33 2178 Sous Total
compte 2178
599 318,97 599 318,97 599 318,97
217 Sous Total
compte 217
66 096 921,71 730 066,64 66 826 988,35 66 826 988,35
2182 Mat de
transport
43 137,49 111 980,64 155 118,13 155 118,13
2183 Mat bureau mat
informatique
27 455,26 10 261,32 37 716,58 37 716,58
2184 Mobilier 2 878,24 12 781,12 15 659,36 15 659,36 2188 Autres 1 374,58 1 374,58 1 374,58 218 Sous Total
compte 218
74 845,57 135 023,08 209 868,65 209 868,65
21 Sous Total
compte 21
66 400 293,06 4 624 865,06 3 746 320,92 1 583 037,00 74 771 479,04 1 583 037,00 73 188 442,04
2313 Constructions 26 175,58 4 582,20 26 175,58 4 582,20 21 593,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
44/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2315 Instal mat
outil techn
3 400 358,45 3 890 216,22 1 980 788,75 329 705,69 5 381 147,20 4 219 921,91 1 161 225,29
2317 Immob reçues
au titre mise
à dispo
1 479 256,58 730 066,64 633 484,68 134 083,77 2 112 741,26 864 150,41 1 248 590,85
231 Sous Total
compte 231
4 905 790,61 4 624 865,06 2 614 273,43 463 789,46 7 520 064,04 5 088 654,52 2 431 409,52
237 Avances
versées sur
commandes
d'immobili
14 817,75 14 817,75 14 817,75
238 Avances
versées sur
commandes
d'immobili
66 976,80 66 976,80 66 976,80
23 Sous Total
compte 23
4 905 790,61 66 976,80 4 624 865,06 2 629 091,18 463 789,46 7 534 881,79 5 155 631,32 2 379 250,47
266 Autres
formes de
participation
106,78 106,78 106,78
26 Sous Total
compte 26
106,78 106,78 106,78
271 Titres
immob : droit
propriété
137,20 137,20 137,20
272 Titres immob :
droit de
créance
15,24 15,24 15,24
275 Dépôts et
cautionnements
versés
3 031,20 3 031,20 3 031,20
27 Sous Total
compte 27
3 183,64 3 183,64 3 183,64
28031 Amort frais
études
45 160,60 55 754,70 18 654,29 55 754,70 63 814,89 8 060,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2803 Sous Total
compte 2803
45 160,60 55 754,70 18 654,29 55 754,70 63 814,89 8 060,19
2805 Concessions
droits
similaires
brevets
37 669,34 875,00 38 544,34 38 544,34
280 Sous Total
compte 280
82 829,94 55 754,70 19 529,29 55 754,70 102 359,23 46 604,53
28131 Batiments 146,00 129,00 446,90 129,00 592,90 463,90 28135 Igaac
constructions
982,82 982,82 982,82 982,82 0,00
2813 Sous Total
compte 2813
1 128,82 1 111,82 446,90 1 111,82 1 575,72 463,90
28153 Installations
a caractere
specifique
1 082,00 126 508,00 127 590,00 127 590,00
28154 Mat indust 3 146,00 5 710,36 8 856,36 8 856,36 28156 Mat spécif
exploit
1 265,00 11 802,00 13 067,00 13 067,00
2815 Sous Total
compte 2815
5 493,00 144 020,36 149 513,36 149 513,36
28173 Constructions 2 179 015,45 572 011,71 2 751 027,16 2 751 027,16 28175 Instal mat
outil techn
13 711 197,51 897 564,84 14 608 762,35 14 608 762,35
28178 Autres
immobilisations
corporelles
532 515,45 18 849,56 551 365,01 551 365,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2817 Sous Total
compte 2817
16 422 728,41 1 488 426,11 17 911 154,52 17 911 154,52
28182 Mat de
transport
4 508,00 17 766,00 22 274,00 22 274,00
28183 Mat bureau mat
informatique
4 724,91 6 962,40 11 687,31 11 687,31
28184 Mobilier 234,00 1 619,01 1 853,01 1 853,01 28188 Amort autres 820,60 553,98 1 374,58 1 374,58 2818 Sous Total
compte 2818
10 287,51 26 901,39 37 188,90 37 188,90
281 Sous Total
compte 281
16 439 637,74 1 111,82 1 659 794,76 1 111,82 18 099 432,50 18 098 320,68
28 Sous Total
compte 28
16 522 467,68 55 754,70 1 111,82 1 679 324,05 56 866,52 18 201 791,73 18 144 925,21
Total classe 2 71 495 906,65 16 589 444,48 4 680 619,76 4 680 619,76 6 408 468,14 3 784 474,01 82 584 994,55 25 054 538,25 75 742 358,31 18 211 902,01 3224 Fournitures de
magasin
211 979,93 297 331,83 211 979,93 509 311,76 211 979,93 297 331,83
322 Sous Total
compte 322
211 979,93 297 331,83 211 979,93 509 311,76 211 979,93 297 331,83
32 Sous Total
compte 32
211 979,93 297 331,83 211 979,93 509 311,76 211 979,93 297 331,83
371 Compteurs 11 392,83 28 567,37 11 392,83 39 960,20 11 392,83 28 567,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
37 Sous Total
compte 37
11 392,83 28 567,37 11 392,83 39 960,20 11 392,83 28 567,37
Total classe 3 223 372,76 325 899,20 223 372,76 549 271,96 223 372,76 325 899,20 4011 Fournisseurs 57 596,85 1 628 938,07 1 880 163,69 1 628 938,07 1 937 760,54 308 822,47 401 Sous Total
compte 401
57 596,85 1 628 938,07 1 880 163,69 1 628 938,07 1 937 760,54 308 822,47
4041 Fournis immob 4 986,10 7 618 839,26 7 618 839,26 7 618 839,26 7 623 825,36 4 986,10 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
10 911,64 78,00 10 989,64 10 989,64
4047 Sous Total
compte 4047
10 911,64 78,00 10 989,64 10 989,64
404 Sous Total
compte 404
15 897,74 7 618 839,26 7 618 917,26 7 618 839,26 7 634 815,00 15 975,74
408 Fournis
factures non
parvenues
138 605,39 138 605,39 102 882,34 138 605,39 241 487,73 102 882,34
40 Sous Total
compte 40
212 099,98 9 386 382,72 9 601 963,29 9 386 382,72 9 814 063,27 427 680,55
411 Clients 1 314 025,48 8 664 220,35 8 116 887,79 9 978 245,83 8 116 887,79 1 861 358,04 4161 Créances
douteuses
135 489,97 285 483,61 148 711,33 420 973,58 148 711,33 272 262,25
416 Sous Total
compte 416
135 489,97 285 483,61 148 711,33 420 973,58 148 711,33 272 262,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
418 Clients -
produits
non encore
facturés
1 831 174,47 2 249 828,23 1 831 174,47 4 081 002,70 1 831 174,47 2 249 828,23
41 Sous Total
compte 41
3 280 689,92 11 199 532,19 10 096 773,59 14 480 222,11 10 096 773,59 4 383 448,52
421 Personnel -
rémunérations
dues
794 755,37 794 755,37 794 755,37 794 755,37 0,00
422 Comité
entreprise
oeuvres
sociales
9 272,41 9 294,79 9 272,41 9 294,79 22,38
427 Personnel -
oppositions
1 112,28 1 112,28 1 112,28 1 112,28 0,00
42 Sous Total
compte 42
805 140,06 805 162,44 805 140,06 805 162,44 22,38
431 Sécurite
sociale
609 869,35 609 869,35 609 869,35 609 869,35 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
42,42 240,48 198,06 240,48 240,48 0,00
43 Sous Total
compte 43
42,42 610 109,83 610 067,41 610 109,83 610 109,83 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
33 600,00 37 650,00 37 650,00 71 250,00 37 650,00 33 600,00
441 Sous Total
compte 441
33 600,00 37 650,00 37 650,00 71 250,00 37 650,00 33 600,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
17 240,16 17 240,16 17 240,16 17 240,16 0,00
442 Sous Total
compte 442
17 240,16 17 240,16 17 240,16 17 240,16 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4432 Opér particul
avec Etat rec
amiable
21 808,00 105 834,32 92 746,37 127 642,32 92 746,37 34 895,95
443 Sous Total
compte 443
21 808,00 105 834,32 92 746,37 127 642,32 92 746,37 34 895,95
44551 Etat - TVA à
décaisser
55 455,00 55 455,00 55 455,00 55 455,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
55 455,00 55 455,00 55 455,00 55 455,00 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
285,00 1 269 793,60 1 269 508,44 1 269 793,60 1 269 793,44 0,16
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
17 160,22 211 382,72 204 855,53 228 542,94 204 855,53 23 687,41
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
624 505,00 624 505,00 624 505,00 624 505,00 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
17 160,22 285,00 2 105 681,32 2 098 868,97 2 122 841,54 2 099 153,97 23 687,57
44571 Etat - TVA
collectée
40 171,75 514 843,67 506 078,12 514 843,67 546 249,87 31 406,20
4457 Sous Total
compte 4457
40 171,75 514 843,67 506 078,12 514 843,67 546 249,87 31 406,20
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
175 524,00 624 505,00 609 414,00 800 029,00 609 414,00 190 615,00
44585 TVA à
régulariser
- retenue de
garantie
4 155,08 13,00 4 168,08 4 168,08
4458 Sous Total
compte 4458
179 679,08 624 518,00 609 414,00 804 197,08 609 414,00 194 783,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
445 Sous Total
compte 445
196 839,30 40 456,75 3 300 497,99 3 269 816,09 3 497 337,29 3 310 272,84 187 064,45
446 Agences de
l'eau
658 241,00 1 436 763,00 658 241,00 1 436 763,00 778 522,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
30,00 5 691,56 5 661,56 5 691,56 5 691,56 0,00
4486 Etat - autres
charges à
payer
103 297,63 103 297,63 103 297,63
448 Sous Total
compte 448
103 297,63 103 297,63 103 297,63
44 Sous Total
compte 44
252 247,30 40 486,75 4 125 155,03 4 963 174,81 4 377 402,33 5 003 661,56 626 259,23
4551 Redevables
sur rôle pour
compte de
tiers
531 004,69 531 004,69 531 004,69 531 004,69 0,00
4557 Produits sur
rôle pour
compte de
tiers
482 436,59 482 436,59 482 436,59 482 436,59 0,00
45581 TVA sur rôle
pc tiers prise
en compte
48 568,10 48 568,10 48 568,10 48 568,10 0,00
4558 Sous Total
compte 4558
48 568,10 48 568,10 48 568,10 48 568,10 0,00
45591 Verst sur rôle
pour compte
tiers - prod
531 004,69 531 004,69 531 004,69 531 004,69 0,00
4559 Sous Total
compte 4559
531 004,69 531 004,69 531 004,69 531 004,69 0,00
455 Sous Total
compte 455
1 593 014,07 1 593 014,07 1 593 014,07 1 593 014,07 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
45 Sous Total
compte 45
1 593 014,07 1 593 014,07 1 593 014,07 1 593 014,07 0,00
466 Excédt de
verSEMent
8 953,36 29 698,99 22 580,70 29 698,99 31 534,06 1 835,07
46711 Autres comptes
créditeurs
14 517,97 227 742,36 213 760,92 227 742,36 228 278,89 536,53
4671 Sous Total
compte 4671
14 517,97 227 742,36 213 760,92 227 742,36 228 278,89 536,53
46721 Débiteurs
divers -
amiable
35 568,50 6 053 358,93 6 082 244,31 6 088 927,43 6 082 244,31 6 683,12
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
30,01 30,01 30,01
4672 Sous Total
compte 4672
35 568,50 6 053 388,94 6 082 244,31 6 088 957,44 6 082 244,31 6 713,13
467 Sous Total
compte 467
35 568,50 14 517,97 6 281 131,30 6 296 005,23 6 316 699,80 6 310 523,20 6 176,60
46 Sous Total
compte 46
35 568,50 23 471,33 6 310 830,29 6 318 585,93 6 346 398,79 6 342 057,26 4 341,53
4711 Verst des
régisseurs
5 953 757,99 5 953 757,99 5 953 757,99 5 953 757,99 0,00
4712 Viremts
réimputés
31 858,09 34 024,57 31 858,09 34 024,57 2 166,48
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
421,81 2 544 151,76 2 543 729,95 2 544 151,76 2 544 151,76 0,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
1 906,81 8 182,93 8 725,70 8 182,93 10 632,51 2 449,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
2 046,69 404 362,79 403 788,77 404 362,79 405 835,46 1 472,67
47141 Sous Total
compte 47141
3 953,50 412 545,72 412 514,47 412 545,72 416 467,97 3 922,25
4714 Sous Total
compte 4714
3 953,50 412 545,72 412 514,47 412 545,72 416 467,97 3 922,25
4718 Autres
recettes à
régulariser
748,50 30 677,31 31 028,49 30 677,31 31 776,99 1 099,68
471 Sous Total
compte 471
5 123,81 8 972 990,87 8 975 055,47 8 972 990,87 8 980 179,28 7 188,41
4721 Dép sans
mandatement
préalable
11 565,91 2 107 322,30 2 114 017,94 2 118 888,21 2 114 017,94 4 870,27
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
19 638,31 19 638,31 19 638,31 19 638,31 0,00
472 Sous Total
compte 472
11 565,91 2 126 960,61 2 133 656,25 2 138 526,52 2 133 656,25 4 870,27
4751 Redevables sur
rôle
2 325 543,90 2 325 543,90 2 325 543,90 2 325 543,90 0,00
4757 Produits sur
rôle
2 204 112,97 2 204 112,97 2 204 112,97 2 204 112,97 0,00
4758 TVA sur rôle 121 408,54 121 408,54 121 408,54 121 408,54 0,00 475 Sous Total
compte 475
4 651 065,41 4 651 065,41 4 651 065,41 4 651 065,41 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,40 0,02 1,24 0,42 1,24 0,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
53/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
478 Sous Total
compte 478
0,40 0,02 1,24 0,42 1,24 0,82
47 Sous Total
compte 47
11 566,31 5 123,81 15 751 016,91 15 759 778,37 15 762 583,22 15 764 902,18 2 318,96
491 Dépréciat
comptes de
clients
357 591,03 158 810,54 144 667,22 158 810,54 502 258,25 343 447,71
49 Sous Total
compte 49
357 591,03 158 810,54 144 667,22 158 810,54 502 258,25 343 447,71
Total classe 4 3 580 072,03 638 815,32 49 939 991,64 49 893 187,13 53 520 063,67 50 532 002,45 4 681 998,52 1 693 937,30 51172 Chèques
impayés
1 810,35 1 810,35 1 810,35 1 810,35 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
8 146,98 8 140,11 8 146,98 8 140,11 6,87
5117 Sous Total
compte 5117
9 957,33 9 950,46 9 957,33 9 950,46 6,87
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
3 802,95 247 166,48 250 969,43 250 969,43 250 969,43 0,00
511 Sous Total
compte 511
3 802,95 257 123,81 260 919,89 260 926,76 260 919,89 6,87
515 Compte au
trésor
1 013 307,71 11 248 308,13 10 845 071,76 12 261 615,84 10 845 071,76 1 416 544,08
51 Sous Total
compte 51
1 017 110,66 11 505 431,94 11 105 991,65 12 522 542,60 11 105 991,65 1 416 550,95
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
106,45 106,45 106,45 106,45 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
54/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
200,00 200,00 200,00
541 Sous Total
compte 541
200,00 106,45 106,45 306,45 106,45 200,00
54 Sous Total
compte 54
200,00 106,45 106,45 306,45 106,45 200,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
2 005 898,13 2 005 898,13 2 005 898,13 2 005 898,13 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
139 578,41 139 578,41 139 578,41 139 578,41 0,00
5872 Cpte pivot -
ANV
73 507,21 73 507,21 73 507,21 73 507,21 0,00
587 Sous Total
compte 587
73 507,21 73 507,21 73 507,21 73 507,21 0,00
588 Autres
virements
internes
915,95 915,95 915,95 915,95 0,00
58 Sous Total
compte 58
2 219 899,70 2 219 899,70 2 219 899,70 2 219 899,70 0,00
Total classe 5 1 017 310,66 13 725 438,09 13 325 997,80 14 742 748,75 13 325 997,80 1 416 750,95 60221 Combustibles
et carburants
1 758,26 1 758,26 1 758,26
60222 Produits
d'entretien
1 547,11 1 547,11 1 547,11
60224 Fournitures de
magasin
252 352,12 252 352,12 252 352,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
55/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60226 Vêtements
travail
8 917,43 8 917,43 8 917,43
6022 Sous Total
compte 6022
264 574,92 264 574,92 264 574,92
602 Sous Total
compte 602
264 574,92 264 574,92 264 574,92
6032 Variat stcks
autres
approvisionnements
211 979,93 297 331,83 211 979,93 297 331,83 85 351,90
6037 Var stocks
mchdises terr
nus
11 392,83 28 567,37 11 392,83 28 567,37 17 174,54
603 Sous Total
compte 603
223 372,76 325 899,20 223 372,76 325 899,20 102 526,44
605 Achts d'eau 381 348,31 381 348,31 381 348,31 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
366 798,00 961,77 366 798,00 961,77 365 836,23
6062 Produits de
traitement
97 151,40 97 151,40 97 151,40
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
41 672,27 41 672,27 41 672,27
6064 Fournitures
administratives
2 056,34 2 056,34 2 056,34
6066 Carburants 16 686,67 16 686,67 16 686,67 6068 Autres
matières et
fournitures
170,60 170,60 170,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
56/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
606 Sous Total
compte 606
524 535,28 961,77 524 535,28 961,77 523 573,51
6071 Achts march -
compteurs
56 563,29 56 563,29 56 563,29
6078 Autres
marchandises
18 444,34 18 444,34 18 444,34
607 Sous Total
compte 607
75 007,63 75 007,63 75 007,63
60 Sous Total
compte 60
1 468 838,90 326 860,97 1 468 838,90 326 860,97 1 141 977,93
6135 Locations
mobilières
7 823,00 7 823,00 7 823,00
6137 Redev droits
passage
servitude
diverses
933,44 933,44 933,44
613 Sous Total
compte 613
8 756,44 8 756,44 8 756,44
61523 Reseaux 10 493,80 10 493,80 10 493,80 61528 Autres 3 895,40 3 895,40 3 895,40 6152 Sous Total
compte 6152
14 389,20 14 389,20 14 389,20
61551 Mat roulant 2 653,66 2 653,66 2 653,66 6155 Sous Total
compte 6155
2 653,66 2 653,66 2 653,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
57/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6156 Maintenance 44 319,08 8 882,35 44 319,08 8 882,35 35 436,73 615 Sous Total
compte 615
61 361,94 8 882,35 61 361,94 8 882,35 52 479,59
6161 Multirisques 14 569,09 14 569,09 14 569,09 616 Sous Total
compte 616
14 569,09 14 569,09 14 569,09
618 Divers 37 959,00 37 959,00 37 959,00 61 Sous Total
compte 61
122 646,47 8 882,35 122 646,47 8 882,35 113 764,12
6211 Personnel
intérimaire
9 155,70 9 155,70 9 155,70
6218 Autre
personnel
extérieur
262 619,00 101 109,46 262 619,00 101 109,46 161 509,54
621 Sous Total
compte 621
271 774,70 101 109,46 271 774,70 101 109,46 170 665,24
6236 Catalogues et
imprimés
2 464,82 2 464,82 2 464,82
623 Sous Total
compte 623
2 464,82 2 464,82 2 464,82
6241 Transports sur
achats
946,90 946,90 946,90
624 Sous Total
compte 624
946,90 946,90 946,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6251 Voyages et
déplacements
2 205,42 2 205,42 2 205,42
6256 Missions 307,40 307,40 307,40 6257 Réceptions 219,68 219,68 219,68 625 Sous Total
compte 625
2 732,50 2 732,50 2 732,50
6261 Frais
d'affranchissement
39 814,17 5 000,00 39 814,17 5 000,00 34 814,17
6262 Frais de
télécommunications
14 430,80 3 000,02 14 430,80 3 000,02 11 430,78
626 Sous Total
compte 626
54 244,97 8 000,02 54 244,97 8 000,02 46 244,95
627 Services
bancaires et
assimilés
4 444,52 4 444,52 4 444,52
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
16 533,08 16 533,08 16 533,08
6287 Remboursements
de frais
151 920,56 23 613,58 151 920,56 23 613,58 128 306,98
6288 Autres 51 037,13 51 037,13 51 037,13 628 Sous Total
compte 628
219 490,77 23 613,58 219 490,77 23 613,58 195 877,19
62 Sous Total
compte 62
556 099,18 132 723,06 556 099,18 132 723,06 423 376,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6331 Versement
mobilité
4 894,00 4 894,00 4 894,00
6332 Cotisations
versées au
FNAL
4 080,00 4 080,00 4 080,00
6336 Cotisations
au Centre
National et
CGFPT
7 745,00 7 745,00 7 745,00
633 Sous Total
compte 633
16 719,00 16 719,00 16 719,00
6354 Droits
d'enregistrement
et de timbre
4 189,56 4 189,56 4 189,56
6358 Autres droits 13,00 13,00 13,00 635 Sous Total
compte 635
4 202,56 4 202,56 4 202,56
6371 Redev versée
agencé eau
prélèvement
eau
352 499,00 352 499,00 352 499,00
637 Sous Total
compte 637
352 499,00 352 499,00 352 499,00
63 Sous Total
compte 63
373 420,56 373 420,56 373 420,56
6411 Salaires,appointements,commissions
base
812 154,79 812 154,79 812 154,79
6413 Primes et
gratifications
180 714,03 180 714,03 180 714,03
6415 Supplément
familial
13 212,46 13 212,46 13 212,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64198 Autres
remboursements
10 110,50 10 110,50 10 110,50
6419 Sous Total
compte 6419
10 110,50 10 110,50 10 110,50
641 Sous Total
compte 641
1 006 081,28 10 110,50 1 006 081,28 10 110,50 995 970,78
6451 Cotisations à
l'URSSAF
161 768,00 161 768,00 161 768,00
6452 Cotisations
aux mutuelles
15 992,20 15 992,20 15 992,20
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
201 442,00 201 442,00 201 442,00
6454 Cotisations au
Pôle Emploi
9 518,00 9 518,00 9 518,00
6458 Cotisat autres
organismes
sociaux
8 847,06 8 847,06 8 847,06
645 Sous Total
compte 645
397 567,26 397 567,26 397 567,26
6474 Verst aux
oeuvres
sociales
9 492,85 9 492,85 9 492,85
6475 Médecine
du travail
pharmacie
1 057,26 1 057,26 1 057,26
647 Sous Total
compte 647
10 550,11 10 550,11 10 550,11
64 Sous Total
compte 64
1 414 198,65 10 110,50 1 414 198,65 10 110,50 1 404 088,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
61/
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51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6541 Créances
admises en
non-valeur
69 675,08 69 675,08 69 675,08
6542 Créances
éteintes
4 976,21 4 976,21 4 976,21
654 Sous Total
compte 654
74 651,29 74 651,29 74 651,29
658 Charges
diverses gest
courante
38 862,07 38 862,07 38 862,07
65 Sous Total
compte 65
113 513,36 113 513,36 113 513,36
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
237 376,70 30 604,04 237 376,70 30 604,04 206 772,66
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
64 386,06 57 357,09 64 386,06 57 357,09 7 028,97
6611 Sous Total
compte 6611
301 762,76 87 961,13 301 762,76 87 961,13 213 801,63
661 Sous Total
compte 661
301 762,76 87 961,13 301 762,76 87 961,13 213 801,63
66 Sous Total
compte 66
301 762,76 87 961,13 301 762,76 87 961,13 213 801,63
673 Titres annulés
exercices
antérieurs
3 060,30 3 060,30 3 060,30
678 Autres charges
exceptionnelles
18 461,50 18 461,50 18 461,50
67 Sous Total
compte 67
21 521,80 21 521,80 21 521,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
62/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
1 679 324,05 1 679 324,05 1 679 324,05
6817 Dot dépréciat
actifs
circulants
144 667,22 144 667,22 144 667,22
681 Sous Total
compte 681
1 823 991,27 1 823 991,27 1 823 991,27
68 Sous Total
compte 68
1 823 991,27 1 823 991,27 1 823 991,27
Total classe 6 6 195 992,95 566 538,01 6 195 992,95 566 538,01 5 742 091,88 112 636,94 70111 Ventes d'eau
aux abonnés
1 338 881,82 6 585 177,44 1 338 881,82 6 585 177,44 5 246 295,62
7011 Sous Total
compte 7011
1 338 881,82 6 585 177,44 1 338 881,82 6 585 177,44 5 246 295,62
701241 Recouvt redev
pollution
domestique
41 791,34 1 518 442,41 41 791,34 1 518 442,41 1 476 651,07
701249 Reverst redev
pollution
domestique
1 084 264,00 1 084 264,00 1 084 264,00
70124 Sous Total
compte 70124
1 126 055,34 1 518 442,41 1 126 055,34 1 518 442,41 392 387,07
70128 Autres taxes
et redevances
118 142,23 441 522,07 118 142,23 441 522,07 323 379,84
7012 Sous Total
compte 7012
1 244 197,57 1 959 964,48 1 244 197,57 1 959 964,48 715 766,91
701 Sous Total
compte 701
2 583 079,39 8 545 141,92 2 583 079,39 8 545 141,92 5 962 062,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
63/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
704 Travaux 8 622,38 286 992,01 8 622,38 286 992,01 278 369,63 7064 Locations de
compteurs
715 093,55 1 746 605,99 715 093,55 1 746 605,99 1 031 512,44
7065 Produits
commissions
recouvt redev
asst
31 931,90 31 931,90 31 931,90
706 Sous Total
compte 706
715 093,55 1 778 537,89 715 093,55 1 778 537,89 1 063 444,34
7078 Autres
marchandises
408,00 408,00 408,00
707 Sous Total
compte 707
408,00 408,00 408,00
7084 Mise à
dispo persel
facturée
1 614,00 3 228,00 1 614,00 3 228,00 1 614,00
7087 Remboursements
de frais
75 859,16 75 859,16 75 859,16
7088 Aut prod activ
annex cessions
approv
18 194,55 18 194,55 18 194,55
708 Sous Total
compte 708
1 614,00 97 281,71 1 614,00 97 281,71 95 667,71
70 Sous Total
compte 70
3 308 409,32 10 708 361,53 3 308 409,32 10 708 361,53 7 399 952,21
7588 Autres 166 254,09 166 254,09 166 254,09 758 Sous Total
compte 758
166 254,09 166 254,09 166 254,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
64/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
75 Sous Total
compte 75
166 254,09 166 254,09 166 254,09
7711 Dédits et
pénalites
perçus
1 929,00 1 929,00 1 929,00
7714 Recouvrement
sur créances
admises en nv
2 224,44 2 224,44 2 224,44
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
302,79 302,79 302,79
771 Sous Total
compte 771
4 456,23 4 456,23 4 456,23
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
261 130,99 261 130,99 261 130,99
778 Autres
produits
exceptionnels
4 060,00 4 060,00 4 060,00
77 Sous Total
compte 77
269 647,22 269 647,22 269 647,22
7811 Reprises amort
immob incorp
et corp
1 111,82 1 111,82 1 111,82
7815 Rep provis
risques
et charges
exploit
6 007,77 6 007,77 6 007,77
7817 Reprises
dépréciations
actifs
circulants
158 810,54 158 810,54 158 810,54
781 Sous Total
compte 781
165 930,13 165 930,13 165 930,13
78 Sous Total
compte 78
165 930,13 165 930,13 165 930,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
65/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 7 3 308 409,32 11 310 192,97 3 308 409,32 11 310 192,97 1 084 264,00 9 086 047,65 Total général 77 688 622,92 77 688 622,92 71 887 443,89 70 031 954,97 17 682 381,12 19 537 870,04 167 258 447,93 167 258 447,93 90 624 318,98 90 624 318,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
66/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
67/
Page des signatures
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : Pieces de recette > 6 mois au 4718 et pieces de depense > 2 mois au 4721 BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DU TARN, le 17/04/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de REGIE EAU POTABLE-C2A pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. ROBERT Philippe (1013191130-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie A ALBI, le 18/04/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 11/04/2023 par l'organe délibérant. GUIRAUD-CHAUMEIL Stephanie (sguiraud-chaumeil-xt), presidente A ALBI, le 12/05/2023