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Déliberation - 7k7vpnhzhzd7p7
Acte - 3f5ycdkfb2tb84
Acte - cj1f5r462nms6d0
Compte-Rendu - jd1d0a81fakypa4
Déliberation - zead4ui96017wqw
Acte - q76zizkjvcjd8ex
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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique,
ANNEXE 2
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE ANNEE 2019 DEPENSES
RECETTES
Chap 011
Charges à caractère général
Charges de fonctionnement:électricité,eau,téléphone,entretien bâtiments et voirie,assurances,fêtes et cérémonies,…
82 520,71 €
CHAP 70
Produits des services
Concessions cimetière, redevance domaine public,revente électricité,location matériel et mise à dispo terrain des sports, , …
8 746,58 €
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
CHAP 012
Charges de personnels et frais assimilés
Traitements, cotisations, Dépenses liées au personnel,…
109 777,85 €
CHAP 013
Atténuation de charges personnel
Remboursement Arrêt de travail et charges sociales
1 742,93 €
DEPENSES
328 402,37 €
CHAP 65
Autres charges de gestion courante
Indemnités élus,Sdis,Ecole,Sub ccas,sub assos,…
115 968,21 €
CHAP 73
Impôts et Taxes
Impôts,Ac+dot Py Com,Taxe droit de mutation,Fpic, Ifer
382 142,35 €
RECETTES
501 009,90 €
CHAP 66
Charges financières
Intérêts emprunts
9 173,33 €
CHAP 74
Dotations, Subventions
Dgf,dotations et exonérations compensation fiscales Etat
88 656,33 €
TOTAL
DE
L’ANNEE
2019
172 607,53 €
EXCEDENT
CHAP 68
Charges exceptionnelles
Dotations amortissement et provision
5 000,00 €
CHAP 75
Autres produits de gestion courante
Revenus immeubles et convention éoliennes
17 881,70 €
Excédent
cumulé
des
exercices précédents
188 794,54 €
EXCEDENT
CHAP 042
Opération d'ordre
Amortissements
5 962,27 €
CHAP 77
Produits exceptionnels
Participation transport scolaire à reverser à l'école, Remboursement sinistre, Participation svb spectacle
1 837,19 €
Résultat de clôture 2019
361 402,07 €
EXCEDENT
CHAP 014
Atténuation de produits
Dégrèvement taxe foncière jeune agriculteur
-00 €
CHAP 76
Produits financiers
Parts sociales
2,82 €
TOTAL
328 402,37 €
TOTAL
501 009,90 €
172 607,53 €
DEPENSES
CHAP 20
Immobilisations incorporelles
Logiciel
2 678,40 €
CHAP 13
Subventions d'investissement
Régul amendes de police (Di), voirie, salle poly, abords, bourg, achat maison des jeunes, pump track
289 405,68 €
DEPENSES
645 089,43 €
CHAP 21
Immobilisations corporelles
Allée enrobé et engazonnement cimetière, électrification boulodrome,abris de touche terrain, étagère biblio, petits équipements salle poly, mobilier salle polyvalente, petits équipements cuisine, participation stèle guerlogoden, eaux pluviales bas du bourg, sanitaire maison des jeunes
53 702,24 €
CHAP 10
Dotations, fonds divers et réserves
Fctva, taxe aménagement, Excédent de fonctionnement capitalisé 2018
210 839,01 €
RECETTES
510 483,23 €
CHAP 23
Immobilisations en cours
Voirie, Bourg, Salle Polyvalente, abords salle
538 706,04 €
CHAP 040
Opération d'ordre
Amortissements
5 962,27 €
TOTAL
DE
L’ANNEE
2019
-134 606,20 €
DEFICIT
CHAP 16
Emprunts
Remboursement capital
32 146,48 €
Excédent
cumulé
des
exercices précédents
21 217,33 €
EXCEDENT
CHAP 13
Régul écriture comptable = Ri (amendes de police)
13 580,00 €
Résultat de clôture 2019
-113 388,87 €
DEFICIT
CHAP 041
Opération patrimoniale
Régul écriture comptable (acompte)
4 276,27 €
CHAP 041
Opération patrimoniale
Régul écriture comptable (acompte)
4 276,27 €
TOTAL
645 089,43 €
TOTAL
510 483,23 €
-134 606,20 €
Pour mémoire : En 2013
SECTION DE FONCTIONNEMENT
En 2013
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
445 254,59 €
DEPENSES
898 799,19 €
RECETTES
534 433,56 €
RECETTES
837 837,51 €
TOTAL
DE
L’ANNEE 2013
89 178,97 €
EXCEDENT
TOTAL
DE
L’ANNEE 2013
-60961,68
DEFICIT
Excédent
cumulé
des
exercices
précédents
240 546,86 €
EXCEDENT
Déficit cumulé des exercices précédents
-255149,67
DEFICIT
Résultat de clôture 2013
329 725,83 €
EXCEDENT
Résultat de clôture 2013
-316111,35
DEFICIT
Page 1/9
Différence entre Dépenses et Recettes : Déficit :
RECETTES
SECTION
D’INVESTISSEMENT
RESULTATS 2019
FONCTIONNEMENT
Différence entre Dépenses et Recettes : Excédent :
+
INVESTISSEMENT Imputation
Libellé
Dépenses
2018
BP 2019 / RAR + DM
Dépenses 2019
Crédits
disponibles : # entre dépenses prévues et réalisations
Observations sur 2019
Chap 011
Charges à caractère général
69 912,99
104 700,00
82 520,71
22 179,29
D 60611
Eau et assainissement
1 600,00
1 845,13
-245,13
Eau potable/assain:factures 2018+2019 sur 2019
D 60612
Energie - Electricité
6 853,55
7 500,00
6 774,91
725,09
Electricité bâtiments - éclairage public
D 60618
Autres fournitures non stockées
240,06
D 60621
Combustibles
4 318,92
5 000,00
4 329,10
670,90
Pellets (mairie/logement/salle k)+ gaz salle poly
D 60622
Carburants
1 931,91
2 000,00
2 556,93
-556,93
Carburant Véhicule + Engins (GNR Tracteur)
D 60623
Alimentation
21,70
400,00
218,81
181,19
Petite alimentation
D 60628
Autres fournitures non stockées
1 266,12
2 500,00
1 154,89
1 345,11
Petites plantations cimetière + sedum - mairie
D 60631
Fournitures d'entretien
563,03
700,00
1 249,81
-549,81
Produits d'entretien
D 60632
Fournitures de petit équipement
4 048,15
4 200,00
5 148,14
-948,14
Fournitures petits équipements,paillis cimetière, gravillons aire de
jeux,drainage salle polyvalente,karcher,charriot ménage
D 60633
Fournitures de voirie
1 042,09
1 700,00
436,86
1 263,14
Petits panneaux de signalisation
D 60636
Vêtements de travail
912,31
500,00
50,88
449,12
Vêtements de travail
D 6064
Fournitures administratives
735,63
900,00
621,05
278,95
Fournitures administratives
D 6065
Livres, disques, cassettes
500,00
17,90
482,10
Livres bibliothèque
D 6068
Autres matières et fournitures
1 500,00
436,99
1 063,01
Jardin du souvenir:galets et traverses chène
D 6122
Crédit bail mobilier
939,60
1 000,00
912,00
88,00
Location copieur
D 6132
Locations immobilières
108,00
500,00
108,00
392,00
Frais de location salle St Connec pour Asso Palet
D 6135
Locations mobilières
300,00
300,00
D 61521
Terrains
6 175,00
8 000,00
7 005,15
994,85
Travaux terrassement parking presbytère, bactériosol terrain des
sports, tontes éoliennes, paillage,gravier cimetière
D 615221
Entretien et réparations bâtiments publics
106,67
3 000,00
1 185,76
1 814,24
Travaux sur chauffe eau élec + coffret élec terrain des sports,
chaudière salle k, murs sanitaire maison des jeunes
D 615228
Entretien et réparation autres bâtiments
417,30
2 000,00
287,40
1 712,60
Installation machine à laver
D 615231
Entretien et réparations voirie
13 102,66
17 100,00
13 599,63
3 500,37
Enrobé à froid, Fauchage accotements, curage
D 615232
Entretien et réparations réseaux
2 500,00
642,58
1 857,42
Dépannage élec lot le questely
D 61551
Matériel roulant : entretien et réparation
1 056,80
3 000,00
2 154,95
845,05
Réparation véhicules+tondeuses+pneus véhicule service
technique+alternateur tracteur+règlement facture sinistre (=Rf)
D 61558
Autres biens mobiliers : entretien et réparation
538,67
1 000,00
896,96
103,04
Maintenance copieur, débroussailleuse, tronçonneuse
D 6156
Maintenance
1 340,59
2 500,00
3 809,72
-1 309,72
Chaudière, logiciels,cloches/paratonnerre église, extincteurs, hydrants, gradins, changement batterie/patchs défibrillateur
D 6161
Assurance multirisques
3 810,95
4 100,00
3 916,53
183,47
Bâtiments+véhicules
D 617
Etudes et recherches
500,00
Document CAUE terrain près du lavoir
D 6182
Documentation générale et technique
98,00
200,00
98,00
102,00
Abonnement documentation
D 6184
Versements à des organismes de formation
100,00
500,00
500,00
Formation agents
D 6188
Autres frais divers
700,00
95,10
Repas formations fossé + divers
D 6226
Honoraires
732,00
1 000,00
1 000,00
D 6228
Divers
911,00
3 800,00
408,17
3 391,83
Ecran/jeu maison des jeunes+kit sonnette pmr mairie
Page 2
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019
En baisse (2018-2019) -Fournitures de voirie -Vêtements de travail -Taxes foncières (4 rue de la paix=bat public) -Versement CCAS -Intérêts CHAP Personnel et CHAP Charges Financières en légère baisse Stable (2018-2019) -Energie - électricité -Combustible mairie/logement + salle kaméléon -Entretien voirie -Assurances -Téléphonie -Versement école -Subventions aux associations -Service incendie CHAP Autres charges de gestion courante stable En hausse (2018-2019) -Factures eau (2018+2019) -Carburant : Plein de GNR -Fournitures d'entretien salle polyvalente (aspirateur, ...) -Fournitures de petit équipement -Maintenance/réparations bâtiment, éclairage public -Matériel roulant : + de réparations, changement pneus -Maintenance : hydrants 2018, gradins, défibrillateur -Catalogues et imprimés (impression enveloppes) -Fêtes et cérémonies (plus d'animations) -Autres organismes (facture sadi sur 2 ans) CHAP Charges à caractère général en hausse Imputation
Libellé
Dépenses
2018
BP 2019 +
DM
Dépenses 2019
Crédits
disponibles : # entre dépenses prévues et réalisations
Observations sur 2019
D 6231
Annonces et insertions
172,80
500,00
564,80
-64,80
Participation appel à concurrence pme voirie+annonces décès
D 6232
Fêtes et cérémonies
8 590,65
12 000,00
11 885,48
114,52
Organisation évènements culturels et vin d'honneur/repas
D 6233
Foires et expositions
150,00
Prestation organisation marché
D 6236
Catalogues et imprimés
1 266,10
2 500,00
2 118,24
381,76
Mise en page,impression,distribution bulletin+infos/impression
enveloppes mairie
D 6238
Divers
2 712,72
1 700,00
1 559,20
140,80
Forfait site internet,indemnité piegeurs de ragondins,sapins de
noel,destruction nids de frelons,aide jeunes étudiants,repas cme
et secu routière
D 6247
Transports collectifs
1 536,26
2 000,00
1 629,14
370,86
Transports piscine école (= en recettes) + frais de gestion
D 6256
Missions
144,57
200,00
151,25
48,75
Frais de déplacement agents
D 6261
Frais d'affranchissement
522,15
700,00
431,00
269,00
Timbres
D 6262
Frais de télécommunications
1 566,34
1 800,00
1 588,21
211,79
Portable+téléphone+internet
D 627
Services bancaires et assimilés
400,00
400,00
D 6281
Concours divers (cotisation,,,,)
929,37
1 100,00
946,42
153,58
Cotisations annuelles:Aric, Asso maires + maires
ruraux,Bruded,Apepha,fondation du patrimoine
D 6288
Autres services extérieurs
83,62
Convention fdgdon
D 63512
Taxes foncières
1 035,00
1 100,00
952,00
148,00
Impôts fonciers : bat 4 Rue de la Paix en -
D 6353
Impôts indirects
100,00
100,00
D 637
Autres Impots
66,32
400,00
400,00
CHAP 012
Charges de personnels et frais assimilés
110 625,19
121 400,00
109 777,85
11 622,15
D 6218
Autre personnel extérieur
703,00
3 000,00
1 182,20
1 817,80
Personnel ates entretien des locaux
D 6332
Cotisations versées au F.N.A.L.
73,00
100,00
72,00
28,00
Cotisation
D 6336
Cotisations aux cdg et cnfpt
1 585,82
1 800,00
1 518,98
281,02
Cotisation
D 6338
Autres impôts, taxes et versements sur rémunérations
216,00
500,00
207,00
293,00
Cotisation
D 6411
Personnel titulaire
59 189,43
74 000,00
74 729,71
-729,71
Traitement+cotisations
D 6413
Personnel non titulaire
14 771,60
2 000,00
2 000,00
Traitement+cotisations
D 6451
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
15 872,00
15 000,00
12 140,00
2 860,00
Cotisation
D 6453
Cotisations aux caisses de retraites
13 528,36
20 000,00
15 539,51
4 460,49
Cotisation
D 6454
Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.
717,00
Cotisation
D 6455
Cotisations pour assurance du personnel
2 100,89
2 500,00
2 655,74
-155,74
Assurance personnel cnracl+ircantec
D 6456
Versement au F.N.C. du supplément familial
497,00
600,00
529,00
71,00
Cotisation
D 6458
Cotisations aux autres organismes sociaux
976,00
700,00
850,00
-150,00
Cotisation CNAS
D 6475
Médecine du travail, pharmacie
395,09
500,00
353,71
146,29
Cotisation Médecine travail centre de gestion
D 6478
Autres charges sociales diverses
700,00
700,00
CHAP 014
Atténuation de produits
472,00
717,49
717,49
Dégrèvement taxe foncière
D 7391171
Dégrèvement taxe foncière propriétés agricoles
472,00
717,49
717,49
CHAP 65
Autres charges de gestion courante
114 804,28
124 780,00
115 968,21
8 811,79
D 6531
Indemnités
25 887,04
26 500,00
26 019,96
480,04
Indemnités Elus + cotisations
D 6532
Frais de mission
139,11
500,00
105,87
394,13
Frais de déplacement élus+référent frelons asiatiques
Page 3
D 6533
Cotisations de retraite
1 091,00
1 400,00
1 092,00
308,00
Cotisation
Pas de mouvement en 2019
4 agents 3 ETP
Personnel extérieur pour
entretien des locaux
Mise en place du Rifseep
Evènements culturels : 8 035,44 € (Accueil Kan Ar Bobl, Exposition Francis Beninca, animations biodiversité, arbre de Noël, ...) Fêtes : 3 850,04 € Imputation
Libellé
Dépenses
2018
BP 2019 +
DM
Dépenses 2019
Crédits
disponibles : Différence entre dépenses
prévues 2019 et
réalisations
Observations sur 2019
D 6535
Formation
3 000,00
216,00
2 784,00
Formations élus
D 6536
Frais de représentation du maire
200,00
200,00
D 6553
Service d'incendie
17 797,00
20 000,00
17 618,00
2 382,00
SDIS du Morbihan
D 6558
Autres contributions obligatoires
59 516,00
59 300,00
59 252,00
48,00
Convention Ecole Privée +cantine
D 657362
CCAS
2 700,00
1 500,00
1 500,00
0,00
Versement au budget CCAS
D 65738
Autres organismes divers
407,00
4 000,00
3 375,51
624,49
Réalisation Paye Cdg + sadi 2018+2019
Facture Sadi sur 2 ans
D 6574
Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes
6 965,15
8 000,00
6 712,57
1 287,43
Subventions aux associations communales + extérieures
D 658
Charges diverses de gestion courante
80,00
D 658821
Secours d'urgence
301,98
300,00
76,05
223,95
Participation logement demandeurs d'asile
D 658828
Autres
0,25
Arrondi prélèvement à la source
CHAP 66
Charges financières
10 943,75
11 800,00
9 173,33
2 626,67
D 66111
Intérêts réglés à l'échéance
10 943,75
9 200,00
9 173,33
26,67
Intérêts des emprunts
D 6615
Intérêts des comptes courants
2 600,00
2 600,00
Ligne de trésorerie le cas échéant
CHAP 67
Charges exceptionnelles
2 863,00
1 600,00
1 600,00
D 6718
Autres charges exceptionnels sur opérations
D 673
Titres annulés sur exercice antérieur
2 863,00
1 600,00
1 600,00
CHAP 68
Dotations aux amortissements et provisions
5 000,00
5 000,00
0,00
Exceptionnel : Provision pour budget lotissement
CHAP 022
Dépenses imprévues
3 000,00
3 000,00
CHAP 023
OS
Virement à la section d'investissement
290 000,00
290 000,00
CHAP 042
Opération d'ordre de transferts entre sections
3 872,79
9 202,51
5 962,27
D 6811
OS
Dotations aux amortissements des immobilisations
3 872,79
9 202,51
5 962,27
Amortissements=recettes d'investissements
313 494,00
672 200,00
328 402,37
343 797,63
Page 4
Total des dépenses de fonctionnement
Dépenses réelles : -2017 : 321 760,47 € -2018 : 306 286,21 € -2019 : 322 440,10 €
25%
33%
35%
3%
2%
2%
Dépenses de Fonctionnement 2019
Charges à caractère général Charges de personnels et frais assimilés Autres charges de gestion courante Charges financières Opérations d'ordre Provision lotissement
0 20 40 60 80
100 120 140 160 180 200
Charges à
caractère général
Charges de personnels et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Autres charges exceptionnelles et dotation amortissements
Opération d'ordre de
transferts entre
sections
Milliers €
Dépenses de Fonctionnement 2014 à 2019
Dépenses 2014
Dépenses 2015
Dépenses 2016
Dépenses 2017
Dépenses 2018
Dépenses 2019 Imputation
Libellé
Recettes
2018
BP 2019 +
DM
Recettes
2019
Observations sur 2019
CHAP 013
Atténuation des charges
157,05
650,00
1 742,93
R 6419
Remboursement sur rémunération du personnel
157,05
650,00
1 372,20
Remboursement charges sociales
R 6479
Remboursements sur autres charges sociales
370,73
Remboursement arrêt de travail
CHAP 70
Produits des services, du domaine et ventes diverses
7 945,32
7 850,00
8 746,58
R 70311
Concessions dans les cimetières (produit net)
360,00
1 000,00
1 020,00
Concession cimetière
R 70323
Redevance d'occupation du domaine public communal
2 827,43
2 500,00
2 929,80
Enedis + Orange
R 70688
Autres prestations de services
61,20
50,00
65,10
Encaissement régie copies
R 7083
Locations diverses (autres qu'immeubles)
1 015,00
500,00
917,00
Encaissement locations matériel et mise à
dispo terrain des sports
R 7088
Autres produits d'activités
3 681,69
3 800,00
3 814,68
Revente Edf panneaux photovoltaiques
CHAP 73
Impôts et Taxes
405 402,31
369 686,00
382 142,35
R 73111
Taxes foncières et habitation
298 856,00
269 886,00
270 548,00
Recettes Impôts (taxes habitation, foncière
bâtie/non bâtie)
R 73211
Attribution de compensation
3 906,00
3 800,00
3 906,00
Pontivy Communauté
R 73212
Dotation de solidarité communautaire
21 803,37
21 000,00
22 156,35
Pontivy Communauté
R 73223
Fonds de péréquation de recettes fiscales intercommunales
14 252,00
13 000,00
13 503,00
FPIC - péréquation horizontale
R 7328
Autres fiscalités reversées
20 605,00
20 000,00
20 881,00
Ifer Py Communauté
R 7381
Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
45 979,94
42 000,00
51 148,00
Fond de péréquation Départemental lié
aux mouvements mobiliers
CHAP 74
Dotations, Subventions et Participations
95 098,91
88 381,00
88 656,33
R 7411
Dotation forfaitaire
45 131,00
43 500,00
43 513,00
DGF Etat
R 74121
Dotation de solidarité rurale
19 853,00
18 000,00
19 905,00
Etat
R 74127
Dotation nationale de péréquation
932,00
750,00
466,00
Etat
R 742
Dotations élus locaux
2 972,00
2 500,00
3 030,00
Etat
R 744
FCTVA Fonctionnement
5 748,00
2 100,00
2 162,00
Fctva Fonctionnement dépenses 2018
R 74718
Autres
95,63
Frais élections UE
R 74832
Attribution du fonds départemental de la taxe professionnelle
3 359,91
3 000,00
953,70
Fonds de péréquation de la taxe
Professionnelle
R 74834
Etat - compensation au titre des exonérations TF
7 805,00
7 807,00
7 807,00
Etat
Page 5
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019
En baisse (2018-2019) : -Taxes foncières (2018 : recettes exceptionnelles) -Dgf -Attribution fond départemental de taxe professionnelle -Dotation nationale de péréquation Stable (2018-2019) : -Redevance occupation domaine public -Revente électricité panneaux photo atelier technique -Attribution de compensation +dotation Py Communauté -FPIC, Ifer -Dotation de solidarité rurale -Dotation élus locaux -Compensation exonération TF -Convention éoliennes En hausse (2018-2019) : -Taxe droit de mutation ++ -Compensation exonération TH Imputation
Libellé
Recettes
2018
BP 2019 +
DM
Recettes
2019
Observations sur 2019
R 74835
Etat - compensation au titre des exonérations TH
9 298,00
10 724,00
10 724,00
Etat
CHAP 75
Autres produits de gestion courante
18 054,59
16 000,00
17 881,70
R 752
Revenus des immeubles
7 651,40
7 000,00
6 890,53
Loyers Logement Mairie + locations
parcelles+salles
R 7588
Produits divers de gestion courante
10 403,19
9 000,00
10 991,17
Convention Eoliennes+participation frelons
asiatiques 2018+divers
CHAP 76
Produits financiers
2,64
2,82
Parts sociales
CHAP 77
Produits exceptionnels
8 132,00
838,46
1 837,19
R 7788
Produits exceptionnels divers
8 132,00
838,46
1 837,19
Participation Py Com Transports
piscine école, remboursement sinistre, participation svb au spectacle graines
de voyous
534792,82
483405,46
501009,90
Excédent reporté
188794,54
TOTAL
672200,00
Page 6
Total des recettes de fonctionnement
2%
76% 18%
3%
1%
Recettes de Fonctionnement 2019
Produits des services Impôts et Taxes Dotations, Subventions et Participations Autres produits de gestion courante Produits exceptionnels et atténuation de charges
0 50
100 150 200 250 300 350 400 450
Atténuation des charges
Produits des services, du domaine et ventes diverses
Impôts et
Taxes
Dotations,
Subventions et Participations
Autres
produits de
gestion courante
Produits
exceptionnels
Milliers €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2014 A 2019
Recettes 2014
Recettes 2015
Recettes 2016
Recettes 2017
Recettes 2018
Recettes 2019
Le résultat favorable de la section de fonctionnement permettra un financement de la section d'investissement en
2020 Imputation
Libellé
Dépenses
2018
BP 2019 / RAR
+ DM
Dépenses
2019
Observations sur 2019
CHAP 20
Immobilisations incorporelles
2613,60
3680,00
2678,40
D 2031
Frais étude
2 613,60
1 000,00
D 2051
Concessions
2 613,60
2 680,00
2 678,40
Logiciel
CHAP 21
Immobilisations corporelles
18474,05
154520,00
53702,24
D 2111
Terrains nus
121,00
11000,00
423,11
Bornage terrain près du lavoir
D 2112
Terrains de voirie
1,00
D 2116
Cimetière
21000,00
4623,00
Engazonnement cimetière et allée en enrobé
D 2121
Plantation d'arbres et d'arbustes
2000,00
765,60
Arbres Quelvehen et cimetière
D 2128
Autres agencements et aménagements de terrain
4000,00
D 21316
Equipement du cimetière
1490,40
D 21318
Autres bâtiments publics
7214,95
5620,00
2274,07
Electrification boulodrome, travaux chapelle st mérec
D 2132
Immeuble de rapport
40000,00
D 2135
Constructions - Installations générales - agencement
4000,00
D 2138
Autre constructions
1534,50
Réparation mur Le Roy presbytère
D 2151
Réseaux de voirie
1866,00
Réparation affaissement route pied église
D 2152
Installation de voirie
426,60
17100,00
2046,60
Poutre de rive entrée opposée Techniwest
D 21538
Autres réseaux
3830,95
Eclairage terrain des sports
D 2158
Autres installations, matériel et outillage technique
660,89
4500,00
5535,07
Abris de touche, rampe PMR, étagère biblio, petit
équipement salle poly, machine à laver, panneau extérieur
salle poly
D 2168
Autres collections et œuvres d'art
989,16
1000,00
996,54
Livres
D 2181
Installations générales, agencements et aménagements divers
1728,00
2000,00
3718,80
Participation réparation stèle de Guerlogoden au
Moustoir, travaux eaux pluviales bas du bourg, travaux
sanitaires maison des jeunes
D 2183
Matériel de bureau et matériel informatique
369,80
1300,00
D 2184
Mobilier
2247,36
21000,00
26088,00
Equipement cuisine, tables/chaises/charriots salle poly
D 2188
Autres immobilisations corporelles
3224,89
20000,00
CHAP 23
Immobilisations en cours
114494,35
676100,00
538706,04
Travaux investissement
D 2313
Constructions
70343,41
350000,00
314869,59
Salle Polyvalente
D 2315
Installations, matériel et outillage technique
44150,94
324600,00
219560,18
Programme Voirie,abords salle poly,travaux bourg
D 2316
Restauration des collections et œuvre d'art
1500,00
D 238
Installations, matériel et outillage technique
4276,27
Avance acompte entreprise abords salle poly
22659,65 22659,65
CHAP 13
Subvention investissement
12320,00
13580,00
13580,00
D 13258
Autres groupements
12320,00
13580,00
13580,00
Régul écriture comptable
CHAP 16
Emprunts et dettes assimilées
41272,06
32200,00
32146,48
Remboursement capital emprunts
CHAP 041
Opérations patrimoniales
4276,27
4276,27
D 2315
Installations matériel et outillage technique
4276,27
4276,27
Ecrit comptable Avance acompte entreprise abords salle poly = Ri
Page 7
211833,71
884356,27
645089,43
Total des dépenses d'investissement
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE - DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019
Opérations Aménagement Rue du Calvaire Taux de réalisation des investissements réels :
+71%
0%
8%
84% 5%
3%
Dépenses d'Investissement 2019
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations en cours Capital emprunt Ecritures comptables
0
100 200 300 400 500 600 700
Travaux et équipements
Opération travaux en
cours
Emprunts et dettes
assimilées
Régularisation écriture et op patrimoniales
Total Dépenses
réelles
d'investissement
Milliers €
DEPENSES INVESTISSEMENT 2014 A 2019
Dépenses 2014
Dépenses 2015
Dépenses 2016
Dépenses 2017
Dépenses 2018
Dépenses 2019 Imputation
Libellé
Recettes
2018
BP 2019 +
DM
Recettes
2019
Observations sur 2019
CHAP 13
Subventions d'investissement
74139,50
286180,00
289405,68
R 1321
Etat
10 000,00
R 1322
Régions
10 000,00
Pas de subvention car dossier non déposé pour la salle, trop de
subventions par ailleuurs
R 1323
Départements
35 836,00
94 500,00
126 160,50
Voirie, Salle poly et abords, bourg, solde wc public
R 13251
GFP de rattachement
55 386,78
Py Com : Régul amendes de police (Di), voirie, salle poly, abords, bourg, achat maison des jeunes, pump track
R 13258
Autres groupements
10 974,50
41 580,00
Modification imputation = 13251
R 1332
Amendes de police
5 300,00
Enregistré au 1323
R 1337
DSIL
107 858,40
Salle polyvalente (budgétisé DETR)
R 1341
DGE/DETR
17 329,00
134 800,00
CHAP 16
Emprunts et dettes assimilées
70 000,00
CHAP 10
Dotations, fonds divers et réserves
151 062,80
203 480,16
210 839,01
R 10222
F.C.T.V.A.
28 890,00
21 400,00
25 957,00
FCTVA investissement 2018
R 10226
Taxe aménagement
2 172,80
2 080,16
4 882,01
Taxe Urbanisme
R 1068
Excédents de fonctionnement capitalisés
120 000,00
180 000,00
180 000,00
Excédent de fonctionnement partiel 2018
CHAP 021
OS
Virement de la section de fonctionnement
290000,00
Equilibre budgétaire
CHAP 040
Opération d'ordre de transferts entre sections
3872,79
9202,51
5962,27
Amortissements
R 2802
Frais d'étude, modifications doc urbanisme
2965,36
2965,36
Réseaux eaux pluviales
R 28184
Mobilier
1 943,67
5 183,91
1 943,67
Mobilier salle k
R 28188
Autres immobilisations
1 929,12
1 053,24
1 053,24
Vidéoproj/ecran
CHAP 041
Opérations patrimoniales
4 276,27
4 276,27
R 238
Avances et acomptes
4 276,27
4 276,27
Ecrit comptable Avance acompte entreprise abords salle poly = Di
229075,09
863138,94
510483,23
Excédent reporté
21217,33
TOTAL
884356,27
Page 8
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE - RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019
Total des recettes d'investissement Page 9/9
57%
41%
2%
Recettes d'Investissement 2019
Subventions d'investissement Dotations, fonds divers et réserves Opération d'ordre de transferts entre sections
0
100 200 300 400 500 600 700
Subventions
d'investissement
Dotations, fonds divers et réserves
Opération d'ordre de
transferts entre
sections
Total des recettes d'investissement
Milliers €
RECETTES INVESTISSEMENT 2014 A 2019
Recettes 2014
Recettes 2015
Recettes 2016
Recettes 2017
Recettes 2018
Recettes 2019