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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 C
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 47 C
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 13 C
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 13 C
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 13 CG Definitif 2022 BA 40004 Assainissement collectif
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 13 CG Definitif 2022 BA 40004 Assainissement collectif)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
DIRECTION
GÉNÉRALE
DES
FINANCES PUBLIQUES
IDENTIFIANT BUDGET 40004
SGC BAYONNE
N° de SIRET 20006710600241
N° CODIQUE
064036
Date
Edition
:
20/02/2023
ASSAINISSEMENT
COLLECTIF CA
PB
BUDGET
ANNEXE
COMPTE
DE
GESTION
EXERCICE
2022
PRÉSENTÉ
À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre
régionale
des comptes
M Pierre JORAJURIA
DU 01/01/2022 AU 31/03/2022
M Pierre JORAJURIA
DU 01/04/2022 AU 20/02/2023
064036 SGC BAYONNE
Nomenclature M49 Voté par Nature
SOMMAIRE
Le
Compte
de
Gestion
sur
Chiffres
1ERE PARTIE
:
Situation
patrimoniale
......................................... 3
1
Bilan
synthétique
.............................................. Etat
I-1
4
2
Bilan
.......................................................... Etat
I-2
5
2.1
Bilan
Actif
2.2
Bilan
Passif
3
Compte
de
résultat
synthétique ................................. Etat
I-3
13
4
Compte
de
résultat
............................................. Etat
I-4
14
5
Annexe
....................................................... 18
Etats
des
opérations
pour compte de tiers ......................
Etat
I-5
19
2EME PARTIE
:
Exécution
budgétaire
........................................... 24
1
Résultats
budgétaires
de l'exercice ............................ Etat
II-1
25
2
Résultats
d'exécution
.......................................... Etat
II-2
26
3
Etat
de
consommation
des crédits ............................... Etat
II-3
28
4
Etat
de
réalisation
des opérations ............................. Etat
II-4
34
3EME PARTIE
:
Comptabilité
des
deniers
et valeurs ............................ 46
1
Balance
des
comptes
............................................ Etat
III-1
47
2
Situation
des
valeurs
inactives ................................ Etat
III-2
85
4EME PARTIE
:
Page
des
signatures
............................................ 86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
3/
Situation
Patrimoniale
-
Bilan
Synthétique
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
ACTIF NET
(1)
Total(En Milliers d'Euros)
PASSIF
Total(En Milliers
d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)
3 133,01
Dotations
16
939,52
Terrains
3 115,25
Fonds Globalisés
24
910,02
Constructions
60 177,54
Réserves
101
791,96
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers
236 865,83
Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours
112 407,35
Report à nouveau
8
313,94
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées
1 881,90
Résultat de l'exercice
13
235,24
Autres immobilisations corporelles
1 904,52
Subventions transférables
130
752,66
Total immobilisations corporelles (nettes)
416 352,39
Subventions non transférables
Immobilisations financières
162,79
Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
53
110,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISE
419 648,18
Autres fonds propres
331,57
Stocks
TOTAL FONDS PROPRES
349
385,20
Créances
16 893,57
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
78,70
Valeurs mobilières de placement
Dettes financières à long terme
84
832,82
Disponibilités
14 181,75
Fournisseurs
(2)
10
153,26
Autres actifs circulant
Autres dettes à court terme
7
508,63
TOTAL ACTIF CIRCULANT
31 075,32 Total dettes à court terme
17
661,89
Comptes de régularisations
1 238,37 TOTAL DETTES
102
494,71
Comptes de régularisations
3,27
TOTAL ACTIF
451 961,87 TOTAL PASSIF
451
961,87
(1)
Déduction faite des amortissements et provisions
(2)
Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
4/
BILAN
(en
Euros)
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Exercice 2022
Exercice
2021
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
NET
NET
Frais d'établissement
16 083,37
16 083,37
Frais d'études, de R et D
4 013 213,06
950 486,49
3 062 726,57
785
402,18
Conces, brev, licences, marques, procéd
326 426,41
273 144,72
53 281,69
25
306,73
Autres immobilisations incorporelles
60 314,67
43 315,57
16 999,10
24
339,00
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
3 271 705,70
615 909,95
2 655 795,75
1
556
386,72
Constructions en toute propriété
115 025 752,24
63 626 852,49
51 398 899,75
20
046
165,39
Construction sur sol autrui en tte prop Instal, mat et outil techn en tte prop
291 410 763,99
104 408 680,89
187 002 083,10
56
994
040,02
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
3 753 662,36
1 998 620,66
1 755 041,70
884
902,37
Immobilisations corporelles en cours
112 407 353,68
112 407 353,68
40
915
738,26
Immobilisations affectées en toute prop Immobilisations mises en concession ou à
1 881 898,88
1 881 898,88
Terrains reçus au titre de mise à dispo
499 118,84
40 019,01
459 099,83
356
584,01
Constructions mises à disposition
13 082 957,92
4 304 321,06
8 778 636,86
4
725
970,37
Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo
75 614 242,31
25 750 500,24
49 863 742,07
33
809
543,47
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER
621 363 493,43
202 027 934,45
419 335 558,98
160
124
378,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
5/
BILAN
(en
Euros)
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Exercice 2022
Exercice
2021
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
NET
NET
REPORT
621 363 493,43
202 027 934,45
419 335 558,98
160
124
378,52
Autres immob corpo mise à dispo
287 748,78
138 270,68
149 478,10
65
962,42
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
357,00
357,00
357,00
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
19 361,03
19 361,03
15
854,70
Autres titres immobilisés
6 425,74
6 425,74
1
067,15
Prêts
Autres créances
137 000,00
137 000,00
137
000,00
ACTIF
IMMOBILISE SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
621 814 385,98
202 166 205,13
419 648 180,85
160
344
619,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
6/
BILAN
(en
Euros)
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Exercice 2022
Exercice
2021
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
NET
NET
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
14 743,67
14 743,67
Clients et comptes rattachés
9 613 292,83
9 613 292,83
1
522
127,71
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres
540 225,35
540 225,35
273
590,00
Créances sur l'Etat et collec publiques
31 858,24
31 858,24
59
479,14
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
6 965 083,12
6 965 083,12
3
102
096,61
Autres créances
85 825,86
357 455,00
-271 629,14
29
115,40
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
14 181 745,55
14 181 745,55
4
657
739,09
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II
31 432 774,62
357 455,00
31 075 319,62
9
644
147,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
7/
BILAN
(en
Euros)
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Exercice 2022
Exercice
2021
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
NET
NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
1 238 353,96
1 238 353,96
891
374,98
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
20,11
20,11
787,96
Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
1 238 374,07
1 238 374,07
892
162,94
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III)
654 485 534,67
202 523 660,13
451 961 874,54
170
880
930,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
8/
BILAN
(en
Euros)
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
PASSIF
Exercice 2022
Exercice
2021
Dotations
16 939 522,39
5
466
959,61
Mise à disposition chez le bénéficiaire
52 967 489,22
9
813
818,46
Affectation par collec de rattachement
142 800,25
Écarts de réévaluation
Réserves
101 791 959,27
49
370
893,26
Report à nouveau
8 313 936,99
382
811,32
Résultat de l'exercice
13 235 241,39
79
680,13
Subventions d'investissement
130 752 662,32
49
038
846,58
Provisions réglementées
331 570,24
Fonds globalisés
24 910 016,46
9
678
449,61
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I
349 385 198,53
123
831
458,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
9/
BILAN
(en
Euros)
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
PASSIF
Exercice 2022
Exercice
2021
Provisions pour risques Provisions pour charges
78 700,00
62
863,00
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
78 700,00
62
863,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
10/
BILAN
(en
Euros)
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
PASSIF
Exercice 2022
Exercice
2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
77 227 648,30
35
505
089,96
Emprunts et dettes financières
7 605 170,95
3
108
013,13
Crédits et lignes de trésorerie
3
700
000,00
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés
9 979 829,44
971
535,71
Dettes fiscales et sociales
541 188,81
262
006,00
Autres
Fournisseurs d'immobilisations
173 426,48
4
769,27
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
6 959 648,76
2
997
567,42
Autres dettes
7 792,46
10
331,46
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III
102 494 705,20
46
559
312,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
11/
BILAN
(en
Euros)
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
PASSIF
Exercice 2022
Exercice
2021
Recettes à classer ou à régulariser
3 270,81
427
295,76
Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
3 270,81
427
295,76
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
451 961 874,54
170
880
930,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
12/
Compte
de
Résultat
Synthétique
En Milliers d'Euros
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
POSTES
Exercice 2022
Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
620,68
380,94
Produits des services
46 468,48
10
288,57
Autres produits
64,91
116,15
Transfert de charges
Produits courants non financiers
47 154,07
10
785,66
Traitements, salaires, charges sociales
93,09
Achats et charges externes
25 671,30
7
192,78
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
9 947,20
4
159,24
Autres charges
192,95
8,62
Charges courantes non financières
35 904,54
11
360,64
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
11 249,53
-574,98
Produits courants financiers
0,02
Charges courantes financières
1 905,02
972,89
RESULTAT COURANT FINANCIER
-1 905,02
-972,87
RESULTAT COURANT
9 344,51
-1
547,85
Produits exceptionnels
4 665,51
1
658,49
Charges exceptionnelles
774,79
30,97
RESULTAT EXCEPTIONNEL
3 890,73
1
627,53
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE
13 235,24
79,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
13/
COMPTE
DE
RESULTAT
2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
POSTES
Exercice 2022
Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises Prestations de services
45 973 230,86
9
319
404,67
Divers
495 252,82
969
163,31
Production stockée
Production immobilisée
47 871,79
111
887,85
Subventions d'exploitation
620 678,48
380
935,00
Reprises sur dépréciations et provisions
7 398,00
Transferts de charges
Autres produits
9 641,34
4
264,99
TOTAL I
47 154 073,29
10
785
655,82
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes
25 671 301,40
7
192
775,05
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés
62 619,09
3
716,02
Salaires et traitements
93 091,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
14/
COMPTE
DE
RESULTAT
2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
POSTES
Exercice 2022
Exercice 2021
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob
9 589 748,00
4
158
375,14
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
357 455,00
Dot aux prov pour riques et charges
862,00
Autres charges
130 328,42
4
908,53
TOTAL II
35 904 543,39
11
360
636,74
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
11 249 529,90
-574
980,92
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
21,48
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
21,48
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
154 736,43
97
327,54
Intérêts et charges assimilées
1 750 280,08
875
561,04
Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
15/
COMPTE
DE
RESULTAT
2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
POSTES
Exercice 2022
Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
1 905 016,51
972
888,58
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
-1 905 016,51
-972
867,10
A + B - RESULTAT COURANT
9 344 513,39
-1
547
848,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion
128 507,18
4
653,23
Produits des cessions d'immobilisations
6 390,94
2
557,73
Autres opérations en capital
4 530 615,54
1
651
282,83
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V
4 665 513,66
1
658
493,79
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
20 508,09
5
014,00
Autres opérations de gestion
333 777,60
24
047,08
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
420 499,97
1
904,56
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
774 785,66
30
965,64
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
3 890 728,00
1
627
528,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
16/
COMPTE
DE
RESULTAT
2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
POSTES
Exercice 2022
Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
51 819 586,95
12
444
171,09
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)
38 584 345,56
12
364
490,96
RESULTAT DE L'EXERCICE
13 235 241,39
79
680,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
18/
Opérations
Compte
de
Tiers
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Situation
des
opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée
Balance de
sortie
Opérations pour
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
Dépenses de l'année
Recettes de l'année
Solde débiteur
Solde
créditeur
4581-002 4582-002 4581-003
5 032,50
5 032,50
4582-003
5 032,50
5
032,50
4581-007
10 660,00
10 660,00
4582-007
10 660,00
10
660,00
4581-008
12 918,76
12 918,76
4582-008
10 047,36
2 871,40
12
918,76
4581-011
167 251,43
25 019,45
192 270,88
4582-011
152 512,00
39 758,88
192
270,88
4581-012
298 822,20
298 822,20
4582-012
298 822,20
298
822,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
19/
Opérations
Compte
de
Tiers
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Situation
des
opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée
Balance de
sortie
Opérations pour
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
Dépenses de l'année
Recettes de l'année
Solde débiteur
Solde
créditeur
4581-014
12 606,17
12 606,17
4582-014
12 606,17
12
606,17
4581-027
922 406,34
922 406,34
4582-027
922 406,34
922
406,34
4581-031
88 304,24
88 304,24
4582-031
88 304,24
88
304,24
4581-11
53 650,13
53 650,13
4582-11
52 144,12
1 506,01
53
650,13
4581-12
22 173,48
22 173,48
4582-12
17 248,50
4 924,98
22
173,48
4581-2
171 850,16
171 850,16
4582-2
171 850,16
171
850,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
20/
Opérations
Compte
de
Tiers
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Situation
des
opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée
Balance de
sortie
Opérations pour
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
Dépenses de l'année
Recettes de l'année
Solde débiteur
Solde
créditeur
4581-3
166 996,52
166 996,52
4582-3
166 996,52
166
996,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
21/
Opérations
Compte
de
Tiers
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Situation
des
opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée
Balance de
sortie
Opérations pour
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
Dépenses de l'année
Recettes de l'année
Solde débiteur
Solde
créditeur
4581-001 4582-001
231,00
231,00
4581-004
72 269,96
12 203,13
84 473,09
4582-004
72 269,95
12 203,13
84
473,08
4581-006
1 744 510,23
248 136,94
455,00
1 992 192,17
4582-006
1 745 217,28
248 331,24
1
993
548,52
4581-009
674 783,44
30 194,17
704 977,61
4582-009
593 589,03
93 115,85
686
704,88
4581-010
27 596,12
27 596,12
4582-010
13 603,12
13
603,12
4581-013
9 744,90
9 744,90
4582-013
9 954,65
9
954,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
22/
Opérations
Compte
de
Tiers
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Situation
des
opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée
Balance de
sortie
Opérations pour
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
Dépenses de l'année
Recettes de l'année
Solde débiteur
Solde
créditeur
4581-024
631 469,71
631 469,71
4582-024
630 884,13
630
884,13
4581-028
197 881,49
197 881,49
4582-028
223 980,28
223
980,28
4581-030
359 401,25
359 401,25
4582-030
362 505,49
362
505,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
24/
Résultats
budgétaires
de
l'exercice
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES
SECTIONS
RECETTES Prévisions budgétaires totales (a)
56 012 237,00
57 974 934,00
113
987
171,00
Titres de recette émis (b)
25 323 957,38
56 370 167,53
81
694
124,91
Réductions de titres (c)
2 412,50
4 545 797,06
4
548
209,56
Recettes nettes (d = b - c)
25 321 544,88
51 824 370,47
77
145
915,35
DEPENSES Autorisations budgétaires totales (e)
56 012 237,00
57 974 934,00
113
987
171,00
Mandats émis (f)
31 034 081,15
47 343 721,22
78
377
802,37
Annulations de mandats (g)
104 544,60
8 754 592,14
8
859
136,74
Depenses nettes (h = f - g)
30 929 536,55
38 589 129,08
69
518
665,63
RESULTAT DE L'EXERCICE (d - h) Excédent
13 235 241,39
7
627
249,72
(h - d) Déficit
5 607 991,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
25/
Résultats
d'exécution
du
budget
principal
et
des
budgets des services
non
personnalisés
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT
DE
CLOTURE
DE
L'EXERCICE
2022
I - Budget principal Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB Investissement
255 182,78
-5 607 991,67
-3 544 433,06
-8
897
241,95
Fonctionnement
462 491,45
4 009 426,35
13 235 241,39
11 860 871,89
21
549
178,38
Sous-Total
717 674,23
4 009 426,35
7 627 249,72
8 316 438,83
12
651
936,43
TOTAL III
717 674,23
4 009 426,35
7 627 249,72
8 316 438,83
12
651
936,43
TOTAL I + II + III
717 674,23
4 009 426,35
7 627 249,72
8 316 438,83
12
651
936,43
Suite à fusion des Budgets annexes ASST N° 40005 et 40006, effet au 01/01/2022, OJ 030 du 18/12/2021. Reprise extra-comptable des Résultats sur exercice 2022, dans la Col N° 40004. N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
26/
Etat
Consommation
des
Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Budget Primitif
Décision
Modificative
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
Solde
prévisions/ réalisations
N° chapitre ou article (selon le
niveau de vote)
Intitulé
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 -
5
7
=
3
-
6
16
Emprunts et dettes assimilees
7 583 600,00
7 583 600,00
7 583 363,45
7 583
363,45
236,55
20
Immobilisations incorporelles
4 242 891,12
-511 558,00
3 731 333,12
645 823,63
33 782,04
612
041,59
3
119
291,53
21
Immobilisations corporelles
11 356 392,00
-241 025,00
11 115 367,00
4 291 330,93
27 330,58
4 264
000,35
6
851
366,65
23
Immobilisations en cours
23 029 643,00
-4 483 969,01
18 545 673,99
10 484 052,69
42 041,73
10 442
010,96
8
103
663,03
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
46 212 526,12
-5 236 552,01
40 975 974,11
23 004 570,70
103 154,35
22 901
416,35
18
074
557,76
4581004
Opération pour compte tiers n° 4581004
12 203,14
12 203,14
13 593,38
1 390,25
12
203,13
0,01
4581006
Opération pour compte tiers n° 4581006
336 958,01
-52 800,00
284 158,01
248 136,94
248
136,94
36
021,07
4581009
Opération pour compte tiers n° 4581009
457 284,00
-226 000,00
231 284,00
30 194,17
30
194,17
201
089,83
4581010
Opération pour compte tiers n° 4581010
89 712,88
89 712,88
27 596,12
27
596,12
62
116,76
4581011
Opération pour compte tiers n° 4581011
86,70
24 933,00
25 019,70
25 019,45
25
019,45
0,25
4581012
Opération pour compte tiers n° 4581012
329 534,00
329 534,00
298 822,20
298
822,20
30
711,80
4581013
Opération pour compte tiers n° 4581013
28 000,00
20 000,00
48 000,00
9 744,90
9
744,90
38
255,10
4581014
Opération pour compte tiers n° 4581014
12 810,48
12 810,48
12 606,17
12
606,17
204,31
4581024
Opération pour compte tiers n° 4581024
817 092,39
-16 500,00
800 592,39
631 469,71
631
469,71
169
122,68
4581027
Opération pour compte tiers n° 4581027
1 182 059,00
-61 801,68
1 120 257,32
922 406,34
922
406,34
197
850,98
4581028
Opération pour compte tiers n° 4581028
341 440,00
1 610,69
343 050,69
197 881,49
197
881,49
145
169,20
4581030
Opération pour compte tiers n° 4581030
1 209 150,00
-22 674,00
1 186 476,00
359 401,25
359
401,25
827
074,75
4581031
Opération pour compte tiers n° 4581031
291 000,00
175 939,00
466 939,00
88 304,24
88
304,24
378
634,76
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
5 107 330,60
-157 292,99
4 950 037,61
2 865 176,36
1 390,25
2 863
786,11
2
086
251,50
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
51 319 856,72
-5 393 845,00
45 926 011,72
25 869 747,06
104 544,60
25 765
202,46
20
160
809,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
27/
Etat
Consommation
des
Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Budget Primitif
Décision
Modificative
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
Solde
prévisions/ réalisations
N° chapitre ou article (selon le
niveau de vote)
Intitulé
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 -
5
7
=
3
-
6
040
Opérations d'ordre de transfert entre sections
4 849 136,00
5 000,00
4 854 136,00
4 364 328,89
4 364
328,89
489
807,11
041
Opérations patrimoniales
1 684 427,00
258 412,00
1 942 839,00
800 005,20
800
005,20
1
142
833,80
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
6 533 563,00
263 412,00
6 796 975,00
5 164 334,09
5 164
334,09
1
632
640,91
001
Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget
3 289 250,28
3 289 250,28
3
289
250,28
TOTAL GENERAL
61 142 670,00
-5 130 433,00
56 012 237,00
31 034 081,15
104 544,60
30 929
536,55
25
082
700,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
28/
Etat
Consommation
des
Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Budget Primitif
Décision
Modificative
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
Solde
prévisions/ réalisations
N° chapitre ou article (selon le
niveau de vote)
Intitulé
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 -
5
7
=
3
-
6
10
Dotations fonds divers et reserves
4 009 426,35
4 009 426,35
4 009 426,35
4 009
426,35
13
Subventions d'investissement
5 240 933,37
970 036,00
6 210 969,37
3 054 131,05
2 380,00
3 051
751,05
3
159
218,32
16
Emprunts et dettes assimilees
22 919 648,99
-11 167 088,39
11 752 560,60
4 252 094,45
4 252
094,45
7
500
466,15
21
Immobilisations corporelles
19 676,46
19
676,46
-19
676,46
23
Immobilisations en cours
26 900,00
26 900,00
39 842,54
39
842,54
-12
942,54
27
Autres immobilisations financières
915 807,79
915 807,79
437 832,79
32,50
437
800,29
478
007,50
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
33 085 816,50
-10 170 152,39
22 915 664,11
11 813 003,64
2 412,50
11 810
591,14
11
105
072,97
4581006
Opération pour compte tiers n° 4581006
455,00
455,00
-455,00
4582001
Opération pour compte tiers n° 4582001
231,00
231,00
231,00
231,00
4582004
Opération pour compte tiers n° 4582004
12 203,14
12 203,14
12 203,13
12
203,13
0,01
4582006
Opération pour compte tiers n° 4582006
254 095,58
29 355,38
283 450,96
248 331,24
248
331,24
35
119,72
4582008
Opération pour compte tiers n° 4582008
2 872,00
2 872,00
2 871,40
2
871,40
0,60
4582009
Opération pour compte tiers n° 4582009
539 195,00
-226 000,00
313 195,00
93 115,85
93
115,85
220
079,15
4582010
Opération pour compte tiers n° 4582010
75 719,88
75 719,88
13 603,12
13
603,12
62
116,76
4582011
Opération pour compte tiers n° 4582011
40 345,40
40 345,40
39 758,88
39
758,88
586,52
4582012
Opération pour compte tiers n° 4582012
329 534,00
329 534,00
298 822,20
298
822,20
30
711,80
4582013
Opération pour compte tiers n° 4582013
28 000,00
20 000,00
48 000,00
9 954,65
9
954,65
38
045,35
4582014
Opération pour compte tiers n° 4582014
12 810,48
12 810,48
12 606,17
12
606,17
204,31
4582024
Opération pour compte tiers n° 4582024
817 092,39
-16 500,00
800 592,39
630 884,13
630
884,13
169
708,26
4582027
Opération pour compte tiers n° 4582027
1 182 059,00
-61 801,68
1 120 257,32
922 406,34
922
406,34
197
850,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
29/
Etat
Consommation
des
Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Budget Primitif
Décision
Modificative
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
Solde
prévisions/ réalisations
N° chapitre ou article (selon le
niveau de vote)
Intitulé
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 -
5
7
=
3
-
6
4582028
Opération pour compte tiers n° 4582028
341 440,00
27 709,69
369 149,69
223 980,28
223
980,28
145
169,41
4582030
Opération pour compte tiers n° 4582030
1 209 150,00
-22 674,00
1 186 476,00
362 505,49
362
505,49
823
970,51
4582031
Opération pour compte tiers n° 4582031
291 000,00
175 939,00
466 939,00
88 304,24
88
304,24
378
634,76
458211
Opération pour compte tiers n° 458211
1 506,00
1 506,00
1 506,01
1
506,01
-0,01
458212
Opération pour compte tiers n° 458212
4 925,00
4 925,00
4 924,98
4
924,98
0,02
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
5 132 644,87
-64 437,61
5 068 207,26
2 966 464,11
2 966
464,11
2
101
743,15
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
38 218 461,37
-10 234 590,00
27 983 871,37
14 779 467,75
2 412,50
14 777
055,25
13
206
816,12
021
Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)
11 495 231,63
4 845 745,00
16 340 976,63
16
340
976,63
040
Opérations d'ordre de transfert entre sections
9 744 550,00
9 744 550,00
9 744 484,43
9 744
484,43
65,57
041
Opérations patrimoniales
1 684 427,00
258 412,00
1 942 839,00
800 005,20
800
005,20
1
142
833,80
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
22 924 208,63
5 104 157,00
28 028 365,63
10 544 489,63
10 544
489,63
17
483
876,00
TOTAL GENERAL
61 142 670,00
-5 130 433,00
56 012 237,00
25 323 957,38
2 412,50
25 321
544,88
30
690
692,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
30/
Etat
Consommation
des
Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Budget Primitif
Décision
Modificative
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
Solde
prévisions/ réalisations
N° chapitre ou article (selon le
niveau de vote)
Intitulé
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 -
5
7
=
3
-
6
011
Charges à caractère général
23 819 559,37
284 540,00
24 104 099,37
28 767 464,98
7 340 298,88
21 427
166,10
2
676
933,27
012
Charges de personnel et frais assimilés
4 462 880,00
76 783,00
4 539 663,00
4 915 948,91
511 319,52
4 404
629,39
135
033,61
014
Atténuations de produits
10 000,00
10 000,00
10
000,00
65
Autres charges de gestion courante
29 092,00
129 582,00
158 674,00
287 704,80
157 376,38
130
328,42
28
345,58
66
Charges financières
1 686 000,00
65 000,00
1 751 000,00
2 495 877,44
745 597,36
1 750
280,08
719,92
67
Charges exceptionnelles
625 907,00
342 609,00
968 516,00
774 785,66
774
785,66
193
730,34
68
Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)
357 455,00
357 455,00
357 455,00
357
455,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
30 990 893,37
898 514,00
31 889 407,37
37 599 236,79
8 754 592,14
28 844
644,65
3
044
762,72
023
Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
11 495 231,63
4 845 745,00
16 340 976,63
16
340
976,63
042
Opérations d'ordre de transfert entre sections
9 744 550,00
9 744 550,00
9 744 484,43
9 744
484,43
65,57
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
21 239 781,63
4 845 745,00
26 085 526,63
9 744 484,43
9 744
484,43
16
341
042,20
TOTAL GENERAL
52 230 675,00
5 744 259,00
57 974 934,00
47 343 721,22
8 754 592,14
38 589
129,08
19
385
804,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
31/
Etat
Consommation
des
Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Budget Primitif
Décision
Modificative
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
Solde
prévisions/ réalisations
N° chapitre ou article (selon le
niveau de vote)
Intitulé
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 -
5
7
=
3
-
6
013
Atténuations de charges
4 428,00
4 428,00
4 783,52
4
783,52
-355,52
70
Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises
38 403 621,01
5 466 382,00
43 870 003,01
50 975 230,74
4 506 747,06
46 468
483,68
-2
598
480,67
74
Subventions d'exploitation
633 652,00
117 627,00
751 279,00
659 326,48
38 648,00
620
678,48
130
600,52
75
Autres produits de gestion courante
9 640,00
9 640,00
9 641,34
9
641,34
-1,34
77
Produits exceptionnels
30 329,00
133 784,00
164 113,00
349 458,56
402,00
349
056,56
-184
943,56
78
Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)
7 398,00
7 398,00
7 398,00
7
398,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
39 067 602,01
5 739 259,00
44 806 861,01
52 005 838,64
4 545 797,06
47 460
041,58
-2
653
180,57
042
Opérations d'ordre de transfert entre sections
4 849 136,00
5 000,00
4 854 136,00
4 364 328,89
4 364
328,89
489
807,11
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
4 849 136,00
5 000,00
4 854 136,00
4 364 328,89
4 364
328,89
489
807,11
002
Résultat d'exploitation reporté
8 313 936,99
8 313 936,99
8
313
936,99
TOTAL GENERAL
52 230 675,00
5 744 259,00
57 974 934,00
56 370 167,53
4 545 797,06
51 824
370,47
6
150
563,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
32/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Emissions
Annulations
Dépenses
nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre
Intitulé
1
2
3
=
1
-
2
1641
Emprunts en euros
6 426 884,94
6
426
884,94
16441
Opérations afférentes à l'emprunt
488 137,66
488
137,66
1678
Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières
139 284,94
139
284,94
1681
Autres emprunts
522 814,47
522
814,47
1687
Autres dettes
6 241,44
6
241,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees
7 583 363,45
7
583
363,45
2031
Frais d'études
594 007,78
33 782,04
560
225,74
2033
Frais d'insertion
3 358,00
3
358,00
2051
Concessions et droits assimilés
48 457,85
48
457,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles
645 823,63
33 782,04
612
041,59
2111
Terrains nus
2 232,73
2
232,73
2128
Autres terrains
24 833,03
24
833,03
21311
Batiments d'exploitation
155 697,52
155
697,52
21351
Batiments d'exploitation
95 206,84
95
206,84
21532
Réseaux d'assainissement
3 018 988,50
26 808,39
2
992
180,11
21562
Service d'assainissement
702 836,02
702
836,02
2182
Matériel de transport
179 160,92
252,76
178
908,16
2183
Matériel de bureau et matériel informatique
17 290,61
17
290,61
2184
Mobilier
12 405,06
12
405,06
2188
Autres
82 679,70
269,43
82
410,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles
4 291 330,93
27 330,58
4
264
000,35
2313
Constructions
3 736 375,84
8 517,60
3
727
858,24
2315
Installations matériels et outillage techniques
5 979 209,84
8 142,96
5
971
066,88
238
Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles
768 467,01
25 381,17
743
085,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
33/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Emissions
Annulations
Dépenses
nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre
Intitulé
1
2
3
=
1
-
2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours
10 484 052,69
42 041,73
10
442
010,96
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
23 004 570,70
103 154,35
22
901
416,35
4581
Opération pour compte de tiers n ° 4581
2 865 176,36
1 390,25
2
863
786,11
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
2 865 176,36
1 390,25
2
863
786,11
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
25 869 747,06
104 544,60
25
765
202,46
139111
Agence de l'eau
2 382 035,57
2
382
035,57
139118
Autres
52 364,14
52
364,14
13912
Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région
440 901,26
440
901,26
13913
Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département
798 292,17
798
292,17
13914
Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales
45 951,60
45
951,60
13915
Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités
58 659,64
58
659,64
13916
Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux
2 083,89
2
083,89
13917
Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels
4 030,83
4
030,83
13918
Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres
532 038,00
532
038,00
13933
Pae (programme d'aménagement d'ensemble)
100,00
100,00
21532
Réseaux d'assainissement
4 125,31
4
125,31
21562
Service d'assainissement
43 746,48
43
746,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
4 364 328,89
4
364
328,89
2031
Frais d'études
1 133,52
1
133,52
21532
Réseaux d'assainissement
63 274,02
63
274,02
21562
Service d'assainissement
32 398,56
32
398,56
2313
Constructions
15 096,83
15
096,83
2315
Installations matériels et outillage techniques
641 242,77
641
242,77
2762
Créances sur transfert de droits à déduction de TVA
46 859,50
46
859,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
34/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Emissions
Annulations
Dépenses
nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre
Intitulé
1
2
3
=
1
-
2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales
800 005,20
800
005,20
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
5 164 334,09
5
164
334,09
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
31 034 081,15
104 544,60
30
929
536,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
35/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Emissions
Annulations
Recettes
nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre
Intitulé
1
2
3
=
1
-
2
1068
Autres réserves
4 009 426,35
4
009
426,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
reserves
4 009 426,35
4
009
426,35
13111
Agence de l'eau
2 987 197,51
2 380,00
2
984
817,51
13118
Autres
24 182,21
24
182,21
1313
Département
3 595,25
3
595,25
1316
Autres Etablissements Publics Locaux
9 039,98
9
039,98
1318
Autres
30 116,10
30
116,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement
3 054 131,05
2 380,00
3
051
751,05
1641
Emprunts en euros
3 500 000,00
3
500
000,00
1681
Autres emprunts
752 094,45
752
094,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees
4 252 094,45
4
252
094,45
21562
Service d'assainissement
19 676,46
19
676,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles
19 676,46
19
676,46
2315
Installations matériels et outillage techniques
26 231,32
26
231,32
238
Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles
13 611,22
13
611,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours
39 842,54
39
842,54
2762
Créances sur transfert de droits à déduction de TVA
437 832,79
32,50
437
800,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
437 832,79
32,50
437
800,29
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
11 813 003,64
2 412,50
11
810
591,14
4581
Opération pour compte de tiers n ° 4581
455,00
455,00
4582
Opération pour compte de tiers n ° 4582
2 966 009,11
2
966
009,11
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
2 966 464,11
2
966
464,11
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
14 779 467,75
2 412,50
14
777
055,25
28031
Amortissements frais d'études
18 419,99
18
419,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
36/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Emissions
Annulations
Recettes
nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre
Intitulé
1
2
3
=
1
-
2
28033
Amortissements frais d'insertion
4 488,59
4
488,59
2805
Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires
25 652,95
25
652,95
28087
Immobilisations incorporelles reçues au titre dune mise à disposition
3 090,12
3
090,12
28088
Autres immobilisations incorporelles
4 249,78
4
249,78
28121
Amortissements terrains nus
28 483,82
28
483,82
28128
Autres terrains
992,35
992,35
28131
Batiments
1 775 766,56
1
775
766,56
28135
Installations générales agencements aménagements des constructions
194 168,09
194
168,09
28138
Amortissements autres constructions
590 770,95
590
770,95
28151
Installations complexes specialisées
66 408,67
66
408,67
28153
Installations a caractere specifique
4 025 652,99
4
025
652,99
28154
Matériel industriel
11 634,10
11
634,10
28155
Outillage industriel
35 622,63
35
622,63
28156
Matériel spécifique d'exploitation
375 366,66
375
366,66
28157
Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels
283 138,58
283
138,58
28172
Agencements et aménagements de terrains
3 421,29
3
421,29
28173
Constructions
342 048,67
342
048,67
28175
Installations matériels et outillage techniques
1 580 630,25
1
580
630,25
28178
Autres immobilisations corporelles
10 993,74
10
993,74
28181
Installations générales agencements et aménagements divers
36 218,32
36
218,32
28182
Matériel de transport
100 935,25
100
935,25
28183
Matériel de bureau et matériel informatique
30 237,28
30
237,28
28184
Mobilier
3 763,49
3
763,49
28188
Amortissements autres
37 592,88
37
592,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
37/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Emissions
Annulations
Recettes
nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre
Intitulé
1
2
3
=
1
-
2
4817
Pénalités de renégociation de la dette
154 736,43
154
736,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
9 744 484,43
9
744
484,43
2031
Frais d'études
4 718,10
4
718,10
21532
Réseaux d'assainissement
34 189,22
34
189,22
21562
Service d'assainissement
842,39
842,39
2315
Installations matériels et outillage techniques
7 109,79
7
109,79
238
Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles
494 702,29
494
702,29
2762
Créances sur transfert de droits à déduction de TVA
258 443,41
258
443,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales
800 005,20
800
005,20
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
10 544 489,63
10
544
489,63
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
25 323 957,38
2 412,50
25
321
544,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
38/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Emissions
Annulations
Dépenses
nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre
Intitulé
1
2
3
=
1
-
2
6061
Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
1 542 765,93
149 893,33
1
392
872,60
6062
Produits de traitement
451 570,99
30 101,92
421
469,07
6063
Autres fournitures d'entretien et de petit équipement
585 517,27
33 492,42
552
024,85
6064
Fournitures administratives
6 491,11
23,92
6
467,19
6066
Carburants
141 381,06
32 816,52
108
564,54
6068
Autres matières et fournitures
36 886,82
3 878,98
33
007,84
611
Sous-traitance générale
3 000 183,20
662 834,82
2
337
348,38
6132
Locations immobilières
16 100,64
16
100,64
6135
Locations mobilières
83 426,06
10 160,80
73
265,26
6137
Redevances droits de passage et servitudes diverses
1 679,70
1
679,70
61521
Bâtiments publics
26 501,69
10 492,50
16
009,19
61523
Reseaux
202 909,87
79 427,99
123
481,88
61528
Autres
163 387,28
18 215,57
145
171,71
61551
Matériel roulant
59 232,70
5 257,32
53
975,38
61558
Autres biens mobiliers
22 816,02
3 124,12
19
691,90
6156
Maintenance
99 277,12
7 791,90
91
485,22
6161
Multirisques
6 102,17
6
102,17
6162
Assurance obligatoire dommage construction
33 230,79
33
230,79
6168
Autres
37 843,47
37
843,47
617
Etudes et recherches
13 558,40
8 904,00
4
654,40
618
Divers
34 005,99
34
005,99
6226
Honoraires
21 827 552,70
6 216 755,55
15
610
797,15
6227
Frais d'actes et de contentieux
20 998,93
5 400,00
15
598,93
6228
Divers
39 363,25
10 070,83
29
292,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
39/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Emissions
Annulations
Dépenses
nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre
Intitulé
1
2
3
=
1
-
2
6231
Annonces et insertions
9 353,67
345,60
9
008,07
6236
Catalogues et imprimés
6 927,79
6
927,79
6237
Publications
300,00
125,00
175,00
6238
Divers
91,00
91,00
6248
Divers
30 223,06
13 841,01
16
382,05
6251
Voyages et déplacements
1 922,41
1
922,41
6256
Missions
2 377,77
2
377,77
6257
Réceptions
5 338,73
5
338,73
6261
Frais d'affranchissement
1 776,65
1
776,65
6262
Frais de télécommunications
25 035,84
7 030,52
18
005,32
627
Services bancaires et assimilés
1 307,18
1
307,18
6281
Concours divers -cotisations
4 971,00
4
971,00
6283
Frais de nettoyage des locaux
36 943,16
6 564,55
30
378,61
6287
Remboursements de frais
124 625,27
23 749,71
100
875,56
6288
Autres
869,20
869,20
63512
Taxes foncières
59 707,00
59
707,00
6354
Droits d'enregistrement et de timbre
2 659,32
2
659,32
6358
Autres droits
252,77
252,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général
28 767 464,98
7 340 298,88
21
427
166,10
6215
Personnel affecté par la collectivité de rattachement
4 795 438,01
495 619,52
4
299
818,49
6218
Autre personnel extérieur
22 635,90
15 700,00
6
935,90
648
Autres charges de personnel
97 875,00
97
875,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais
assimilés
4 915 948,91
511 319,52
4
404
629,39
6518
Autres
370,00
370,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
40/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Emissions
Annulations
Dépenses
nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre
Intitulé
1
2
3
=
1
-
2
6541
Créances admises en non-valeur
4 906,64
4
906,64
6542
Créances éteintes
2 759,33
2
759,33
658
Charges diverses de gestion courante
279 668,83
157 376,38
122
292,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
287 704,80
157 376,38
130
328,42
66111
Intérêts réglés à l'écheance
1 814 796,18
1
814
796,18
66112
Intérêts - rattachement des icne
676 770,94
745 597,36
-68
826,42
6615
Intérêts des comptes courants et des dépots créditeurs
160,56
160,56
6688
Autres
4 149,76
4
149,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières
2 495 877,44
745 597,36
1
750
280,08
6712
Pénalités,amendes fiscales et pénales
675,00
675,00
673
Titres annulés exercices antérieurs
333 102,60
333
102,60
6742
Subventions exceptionnelles d'équipement
20 292,83
20
292,83
6743
Subventions exceptionnelles de fonctionnement
215,26
215,26
678
Autres charges exceptionnelles
420 499,97
420
499,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles
774 785,66
774
785,66
6817
Dotations aux dépréciations des actifs circulants
357 455,00
357
455,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux
depreciations (semi-budgétaires)
357 455,00
357
455,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
37 599 236,79
8 754 592,14
28
844
644,65
6811
Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles
9 589 748,00
9
589
748,00
6862
Dotation aux amortissements des charges financières à répartir
154 736,43
154
736,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
9 744 484,43
9
744
484,43
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
9 744 484,43
9
744
484,43
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
47 343 721,22
8 754 592,14
38
589
129,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
41/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Emissions
Annulations
Recettes
nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre
Intitulé
1
2
3
=
1
-
2
64198
Autres remboursements
4 783,52
4
783,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges
4 783,52
4
783,52
70128
Autres taxes et redevances
37 421,65
598,24
36
823,41
704
Travaux
97 497,05
97
497,05
70611
Redevances d'assainissement collectif
44 881 177,50
3 622 172,18
41
259
005,32
706121
Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte
7 500,75
84,25
7
416,50
70613
Participations pour l'assainissement collectif
4 688 050,71
499 964,63
4
188
086,08
7068
Prestations de services autres prestations de service
551 838,42
33 115,46
518
722,96
7087
Remboursements de frais
711 744,66
350 812,30
360
932,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques
prestations de services marchandises
50 975 230,74
4 506 747,06
46
468
483,68
741
Primes d'épuration
532 133,00
532
133,00
748
Autres subventions d'exploitation
127 193,48
38 648,00
88
545,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation
659 326,48
38 648,00
620
678,48
757
Redevances versées par les fermiers et concessionnaires
9 641,34
9
641,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
9 641,34
9
641,34
7714
Recouvrement sur créances admises en non valeur
159,68
159,68
773
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
128 347,50
128
347,50
775
Produits des cessions d'éléments d'actif
6 390,94
6
390,94
778
Autres produits exceptionnels
214 560,44
402,00
214
158,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels
349 458,56
402,00
349
056,56
7815
Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation
7 398,00
7
398,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 Reprises sur provisions et
dépréciations (semi-budgétaires)
7 398,00
7
398,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
52 005 838,64
4 545 797,06
47
460
041,58
722
Immobilisations corporelles
47 871,79
47
871,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
42/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Emissions
Annulations
Recettes
nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre
Intitulé
1
2
3
=
1
-
2
777
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
4 316 457,10
4
316
457,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
4 364 328,89
4
364
328,89
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
4 364 328,89
4
364
328,89
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
56 370 167,53
4 545 797,06
51
824
370,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
44/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1021
Dotation
5 466 459,61
11 472 562,78
16 939 022,39
16
939
022,39
10222
FCTVA
2 569 636,15
5 789 823,15
8 359 459,30
8
359
459,30
10228
Autres fonds dinvestissement
7 108 813,46
9 441 743,70
16 550 557,16
16
550
557,16
1022
Sous Total compte 1022
9 678 449,61
15 231 566,85
24 910 016,46
24
910
016,46
10251
Dons et legs en capital
500,00
500,00
500,00
1025
Sous Total compte 1025
500,00
500,00
500,00
1027
Mise à disposition chez le bénéficiaire
9 813 818,46
43 153 670,76
52 967 489,22
52
967
489,22
102
Sous Total compte 102
24 959 227,68
69 857 800,39
94 817 028,07
94
817
028,07
1068
Autres réserves
49 370 893,26
48 411 639,66
4 009 426,35
101 791 959,27
101
791
959,27
106
Sous Total compte 106
49 370 893,26
48 411 639,66
4 009 426,35
101 791 959,27
101
791
959,27
10
Sous Total compte 10
74 330 120,94
118 269 440,05
4 009 426,35
196 608 987,34
196
608
987,34
110
Report à nouveau solde créditeur
382 811,32
4 009 426,35
11 940 552,02
4 009 426,35
12 323 363,34
8
313
936,99
11
Sous Total compte 11
382 811,32
4 009 426,35
11 940 552,02
4 009 426,35
12 323 363,34
8
313
936,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
45/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
12
Résultat exercice bénef ou perte
79 680,13
4 691 809,57
4 612 129,44
4 691 809,57
4 691 809,57
0,00
12
Sous Total compte 12
79 680,13
4 691 809,57
4 612 129,44
4 691 809,57
4 691 809,57
0,00
13111
Agence de l'eau
44 987 531,32
51 908 720,82
2 380,00
2 987 197,51
2 380,00
99 883 449,65
99
881
069,65
13118
Autres
2 068 912,16
314 599,23
24 182,21
2 407 693,60
2
407
693,60
1311
Sous Total compte 1311
47 056 443,48
52 223 320,05
2 380,00
3 011 379,72
2 380,00 102 291 143,25
102
288
763,25
1312
Région
5 856 520,73
8 570 893,49
14 427 414,22
14
427
414,22
1313
Dépt
10 608 577,58
16 035,00
27 968 770,78
3 595,25
16 035,00
38 580 943,61
38
564
908,61
1314
Cnes
1 937 175,59
723 948,26
2 661 123,85
2
661
123,85
1315
Grp coll
4 340,00
1 796 691,68
1 801 031,68
1
801
031,68
1316
Autres EPL
88 979,87
44 816,00
9 039,98
142 835,85
142
835,85
1317
Budget communautaire fonds structurels
131 636,94
287 892,95
419 529,89
419
529,89
1318
Autres
2 057 770,82
22 018 552,30
30 116,10
24 106 439,22
24
106
439,22
131
Sous Total compte 131
67 741 445,01
16 035,00 113 634 885,51
2 380,00
3 054 131,05
18 415,00 184 430 461,57
184
412
046,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
46/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1333
Pae
3 000,00
3 000,00
3
000,00
133
Sous Total compte 133
3 000,00
3 000,00
3
000,00
139111 Agence de
l'eau
13 982 800,43
14 860 924,59
2 382 035,57
31 225 760,59
31 225
760,59
139118 Autres
466 934,20
151 429,20
52 364,14
670 727,54
670
727,54
13911
Sous Total compte 13911
14 449 734,63
15 012 353,79
2 434 399,71
31 896 488,13
31 896
488,13
13912
Subv équipt transf - Région
759 477,01
1 420 227,05
440 901,26
2 620 605,32
2 620
605,32
13913
Subv équipt transf - Dépt
1 936 977,79
5 105 833,24
798 292,17
7 841 103,20
7 841
103,20
13914
Subv équipt transf - Cnes et struc inter
107 317,84
87 333,13
45 951,60
240 602,57
240
602,57
13915
Subv équipt transf - Grp coll
1 149,96
342 449,44
58 659,64
402 259,04
402
259,04
13916
Subv équipt transf - autres EPL
52 782,36
11 127,18
2 083,89
65 993,43
65
993,43
13917
Subv équipt transf - BC et FS
131 636,94
49 875,59
4 030,83
185 543,36
185
543,36
13918
Subv équipt transf autres
1 266 321,90
8 611 129,30
532 038,00
10 409 489,20
10 409
489,20
1391
Sous Total compte 1391
18 705 398,43
30 640 328,72
4 316 357,10
53 662 084,25
53 662
084,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
47/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
13933
Pae
200,00
100,00
300,00
300,00
1393
Sous Total compte 1393
200,00
100,00
300,00
300,00
139
Sous Total compte 139
18 705 598,43
30 640 328,72
4 316 457,10
53 662 384,25
53 662
384,25
13
Sous Total compte 13
18 705 598,43
67 744 445,01
30 656 363,72 113 634 885,51
4 318 837,10
3 054 131,05
53 680 799,25 184 433 461,57
130
752
662,32
145
Amort dérogatoires
331 570,24
331 570,24
331
570,24
14
Sous Total compte 14
331 570,24
331 570,24
331
570,24
1581
Autres prov pour risques et charges (nb)
62 863,00
7 398,00
23 235,00
7 398,00
86 098,00
78
700,00
158
Sous Total compte 158
62 863,00
7 398,00
23 235,00
7 398,00
86 098,00
78
700,00
15
Sous Total compte 15
62 863,00
7 398,00
23 235,00
7 398,00
86 098,00
78
700,00
1641
Emprunts en euros
32 727 532,92
44 062 995,59
6 426 884,94
3 500 000,00
6 426 884,94
80 290 528,51
73
863
643,57
16441
Opér afférentes à l'emprunt
2 391 193,17
784 178,28
488 137,66
488 137,66
3 175 371,45
2
687
233,79
1644
Sous Total compte 1644
2 391 193,17
784 178,28
488 137,66
488 137,66
3 175 371,45
2
687
233,79
164
Sous Total compte 164
35 118 726,09
44 847 173,87
6 915 022,60
3 500 000,00
6 915 022,60
83 465 899,96
76
550
877,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
48/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
165
Dép et caution reçus
4 606,62
4 606,62
4
606,62
1678
Autres emprunts et dettes
237 488,80
153 355,50
139 284,94
139 284,94
390 844,30
251
559,36
167
Sous Total compte 167
237 488,80
153 355,50
139 284,94
139 284,94
390 844,30
251
559,36
1681
Autres emprunts
2 810 139,17
4 267 048,72
522 814,47
752 094,45
522 814,47
7 829 282,34
7
306
467,87
1687
Autres dettes
55 778,54
7 000,00
6 241,44
13 241,44
55 778,54
42
537,10
16884
Int sur empts étab crédit
386 363,87
745 597,36
1 036 004,43
745 597,36
1 422 368,30
676
770,94
1688
Sous Total compte 1688
386 363,87
745 597,36
1 036 004,43
745 597,36
1 422 368,30
676
770,94
168
Sous Total compte 168
3 252 281,58
752 597,36
5 303 053,15
529 055,91
752 094,45
1 281 653,27
9 307 429,18
8
025
775,91
16
Sous Total compte 16
38 613 103,09
752 597,36
50 303 582,52
7 583 363,45
4 252 094,45
8 335 960,81
93 168 780,06
84
832
819,25
181
Cpte liaison : affectation
142 800,25
142 800,25
142
800,25
18
Sous Total compte 18
142 800,25
142 800,25
142
800,25
Total classe 1
18 705 598,43 181 213 023,49
40 117 595,00 299 258 195,03
11 902 200,55
11 315 651,85
70 725 393,98 491 786 870,37
53 662
384,25 474
723
860,64
201
Frais d'établissement
16 083,37
16 083,37
16
083,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
49/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2031
Frais d'études
812 452,06
2 459 970,83
595 141,30
38 500,14
3 867 564,19
38 500,14
3 829
064,05
2032
Frais recherche et dev
130 224,44
130 224,44
130
224,44
2033
Frais d'insertion
6 994,30
44 334,85
762,58
3 358,00
54 687,15
762,58
53
924,57
203
Sous Total compte 203
819 446,36
2 634 530,12
762,58
598 499,30
38 500,14
4 052 475,78
39 262,72
4 013
213,06
2051
Concessions et droits assimilés
248 303,91
29 664,65
48 457,85
326 426,41
326
426,41
205
Sous Total compte 205
248 303,91
29 664,65
48 457,85
326 426,41
326
426,41
2087
Immobilisations incorporelles rec MàD
3 090,12
3 090,12
3
090,12
2088
Autres immobilisations incorporelles
54 344,55
2 880,00
57 224,55
57
224,55
208
Sous Total compte 208
57 434,67
2 880,00
60 314,67
60
314,67
20
Sous Total compte 20
1 125 184,94
2 683 158,14
762,58
646 957,15
38 500,14
4 455 300,23
39 262,72
4 416
037,51
2111
Terrains nus
1 321 842,73
597 429,93
2 232,73
1 921 505,39
1 921
505,39
2115
Terrains bâtis
50 178,89
244 680,53
294 859,42
294
859,42
2118
Autres terrains
170 886,18
170 886,18
170
886,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
50/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
211
Sous Total compte 211
1 542 907,80
842 110,46
2 232,73
2 387 250,99
2 387
250,99
2121
Terrains nus
13 478,92
816 673,05
830 151,97
830
151,97
2128
Autres terrains
29 469,71
24 833,03
54 302,74
54
302,74
212
Sous Total compte 212
13 478,92
846 142,76
24 833,03
884 454,71
884
454,71
21311
Batiments exploitation
36 021 976,94
47 834 013,07
155 697,52
84 011 687,53
84 011
687,53
21315
Batiments administratifs
781 828,13
781 828,13
781
828,13
2131
Sous Total compte 2131
36 021 976,94
48 615 841,20
155 697,52
84 793 515,66
84 793
515,66
21351
Batiments exploitation
5 096 637,48
2 420 342,23
95 206,84
7 612 186,55
7 612
186,55
21355
Batiments administratifs
4 404,58
94 923,10
99 327,68
99
327,68
2135
Sous Total compte 2135
5 101 042,06
2 515 265,33
95 206,84
7 711 514,23
7 711
514,23
2138
Autres constructions
8 902 340,81
13 618 381,54
22 520 722,35
22 520
722,35
213
Sous Total compte 213
50 025 359,81
64 749 488,07
250 904,36
115 025 752,24
115 025
752,24
2151
Instal complexes spécial
453 914,45
36 653,16
490 567,61
490
567,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
51/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
21531
Réseaux adduction eau
1 849,48
8 007,83
9 857,31
9
857,31
21532
Réseaux assainissement
78 816 479,55
192 251 641,26
3 086 387,83
60 997,61 274 154 508,64
60 997,61 274 093
511,03
2153
Sous Total compte 2153
78 818 329,03
192 259 649,09
3 086 387,83
60 997,61 274 164 365,95
60 997,61 274 103
368,34
2154
Mat indust
679 763,67
11 634,10
691 397,77
691
397,77
2155
Outillage industriel
375 581,05
7 895,00
383 476,05
383
476,05
21562
Service d'assainisSEMent
1 454 631,56
6 442 151,15
778 981,06
20 518,85
8 675 763,77
20 518,85
8 655
244,92
2156
Sous Total compte 2156
1 454 631,56
6 442 151,15
778 981,06
20 518,85
8 675 763,77
20 518,85
8 655
244,92
2157
Agenct amégat mat outil indust
4 432 306,11
2 654 403,19
7 086 709,30
7 086
709,30
215
Sous Total compte 215
86 214 525,87
201 412 385,69
3 865 368,89
81 516,46 291 492 280,45
81 516,46 291 410
763,99
21711
Terrains nus
266 992,87
94 134,10
361 126,97
361
126,97
21715
Terrains bâtis
9 122,52
9 122,52
9
122,52
2171
Sous Total compte 2171
266 992,87
103 256,62
370 249,49
370
249,49
21728
Autres terrains
125 223,15
3 646,20
128 869,35
128
869,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
52/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2172
Sous Total compte 2172
125 223,15
3 646,20
128 869,35
128
869,35
217311 Batiments
exploitation
5 330 669,55
3 726 877,77
9 057 547,32
9 057
547,32
21731
Sous Total compte 21731
5 330 669,55
3 726 877,77
9 057 547,32
9 057
547,32
217351 Batiments
exploitation
164 983,99
1 728,22
166 712,21
166
712,21
21735
Sous Total compte 21735
164 983,99
1 728,22
166 712,21
166
712,21
21738
Autres constructions
265 616,83
3 593 081,56
3 858 698,39
3 858
698,39
2173
Sous Total compte 2173
5 761 270,37
7 321 687,55
13 082 957,92
13 082
957,92
21751
Instal complexes spécial
21 882,03
4 531,93
26 413,96
26
413,96
217531 Réseaux
adduction eau
1 934 803,86
1 025 007,04
2 959 810,90
2 959
810,90
217532 Réseaux
assainissement
36 718 915,45
26 824 005,33
63 542 920,78
63 542
920,78
21753
Sous Total compte 21753
38 653 719,31
27 849 012,37
66 502 731,68
66 502
731,68
217562 Service
d'assainissement
3 978 489,13
3 252,96
3 981 742,09
3 981
742,09
21756
Sous Total compte 21756
3 978 489,13
3 252,96
3 981 742,09
3 981
742,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
53/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
21757
Agenct amégat mat outil indust
5 097 754,92
5 599,66
5 103 354,58
5 103
354,58
2175
Sous Total compte 2175
47 751 845,39
27 862 396,92
75 614 242,31
75 614
242,31
21783
Mat bureau mat informatique
1 601,62
1 650,48
3 252,10
3
252,10
21788
Autres
141 210,21
143 286,47
284 496,68
284
496,68
2178
Sous Total compte 2178
142 811,83
144 936,95
287 748,78
287
748,78
217
Sous Total compte 217
54 048 143,61
35 435 924,24
89 484 067,85
89 484
067,85
2181
Instal gales agenct amngts divers
473 490,13
1 155 701,68
1 629 191,81
1 629
191,81
2182
Mat de transport
1 093 999,55
64 084,42
179 160,92
252,76
1 337 244,89
252,76
1 336
992,13
2183
Mat bureau mat informatique
205 464,08
131 919,80
17 290,61
354 674,49
354
674,49
2184
Mobilier
124 868,51
18 426,79
12 405,06
155 700,36
155
700,36
2188
Autres
185 586,07
9 107,23
82 679,70
269,43
277 373,00
269,43
277
103,57
218
Sous Total compte 218
2 083 408,34
1 379 239,92
291 536,29
522,19
3 754 184,55
522,19
3 753
662,36
21
Sous Total compte 21
193 927 824,35
304 665 291,14
4 434 875,30
82 038,65 503 027 990,79
82 038,65 502 945
952,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
54/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2211
Terrains nus
357,00
357,00
357,00
221
Sous Total compte 221
357,00
357,00
357,00
22
Sous Total compte 22
357,00
357,00
357,00
2313
Constructions
19 576 851,89
24 239 395,26
3 751 472,67
8 517,60
47 567 719,82
8 517,60
47 559
202,22
2315
Instal mat outil techn
21 128 968,96
36 241 135,36
6 620 452,61
41 484,07
63 990 556,93
41 484,07
63 949
072,86
2318
Autres immobilisat corporelles en cours
177 219,36
8 373,27
185 592,63
185
592,63
231
Sous Total compte 231
40 883 040,21
60 488 903,89
10 371 925,28
50 001,67 111 743 869,38
50 001,67 111 693
867,71
238
Avances versées sur commandes d'immobili
32 698,05
446 015,59
768 467,01
533 694,68
1 247 180,65
533 694,68
713
485,97
23
Sous Total compte 23
40 915 738,26
60 934 919,48
11 140 392,29
583 696,35 112 991 050,03
583 696,35 112 407
353,68
248
Autres mises en affectation ou mises à d
4 415 549,92
4 415 549,92
4 415
549,92
2498
Autres mises en affectation ou mises à d
2 533 651,04
2 533 651,04
2
533
651,04
249
Sous Total compte 249
2 533 651,04
2 533 651,04
2
533
651,04
24
Sous Total compte 24
4 415 549,92
2 533 651,04
4 415 549,92
2 533 651,04
1 881
898,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
55/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
261
Titres de participation
15 854,70
1 981,84
17 836,54
17
836,54
266
Autres formes de participation
1 524,49
1 524,49
1
524,49
269
Verst restant titres parti non libérés
2 658,76
2 658,76
2
658,76
26
Sous Total compte 26
15 854,70
3 506,33
2 658,76
19 361,03
2 658,76
16
702,27
271
Titres immob : droit propriété
914,70
2 629,75
3 544,45
3
544,45
272
Titres immob : droit de créance
152,45
2 728,84
2 881,29
2
881,29
2762
Créances transf droits déduction TVA
649 384,20
46 892,00
696 276,20
696 276,20
696 276,20
0,00
2763
Créances sur collectivités publiques
137 000,00
137 000,00
137
000,00
276
Sous Total compte 276
137 000,00
649 384,20
46 892,00
696 276,20
833 276,20
696 276,20
137
000,00
27
Sous Total compte 27
138 067,15
654 742,79
46 892,00
696 276,20
839 701,94
696 276,20
143
425,74
2801
Amort frais étab
16 083,37
16 083,37
16
083,37
28031
Amort frais études
34 044,18
749 340,65
18 419,99
801 804,82
801
804,82
28032
Amort frais recherche et dév
130 224,44
130 224,44
130
224,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
56/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
28033
Amort frais d'insertion
762,58
14 731,22
4 488,59
762,58
19 219,81
18
457,23
2803
Sous Total compte 2803
34 044,18
762,58
894 296,31
22 908,58
762,58
951 249,07
950
486,49
2805
Concessions droits similaires brevets
222 997,18
24 494,59
25 652,95
273 144,72
273
144,72
28087
Immobilisations incorporelles reçues au
3 090,12
3 090,12
3
090,12
28088
Autres immobilisations incorporelles
33 095,67
2 880,00
4 249,78
40 225,45
40
225,45
2808
Sous Total compte 2808
33 095,67
2 880,00
7 339,90
43 315,57
43
315,57
280
Sous Total compte 280
290 137,03
762,58
937 754,27
55 901,43
762,58
1 283 792,73
1
283
030,15
28121
Amort terrains nus
582 765,11
28 483,82
611 248,93
611
248,93
28128
Autres terrains
3 668,67
992,35
4 661,02
4
661,02
2812
Sous Total compte 2812
586 433,78
29 476,17
615 909,95
615
909,95
28131
Batiments
23 631 575,98
24 681 723,61
1 775 766,56
50 089 066,15
50
089
066,15
28135
Igaac constructions
3 427 692,10
2 030 931,84
194 168,09
5 652 792,03
5
652
792,03
28138
Amort autres constructions
2 919 926,34
4 374 297,02
590 770,95
7 884 994,31
7
884
994,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
57/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2813
Sous Total compte 2813
29 979 194,42
31 086 952,47
2 560 705,60
63 626 852,49
63
626
852,49
28151
Instal complexes spécial
326 255,64
281,61
66 408,67
392 945,92
392
945,92
28153
Installations a caractere specifique
25 894 108,16
66 361 592,39
4 025 652,99
96 281 353,54
96
281
353,54
28154
Mat indust
679 763,67
11 634,10
691 397,77
691
397,77
28155
Outillage industriel
271 081,68
5 526,50
35 622,63
312 230,81
312
230,81
28156
Mat spécif exploit
278 998,44
3 323 528,11
375 366,66
3 977 893,21
3
977
893,21
28157
Amort agenct amégat mat outil indust
1 770 278,26
699 442,80
283 138,58
2 752 859,64
2
752
859,64
2815
Sous Total compte 2815
29 220 485,85
70 390 371,41
4 797 823,63
104 408 680,89
104
408
680,89
28172
Agenct amégat terr
35 632,01
965,71
3 421,29
40 019,01
40
019,01
28173
Constructions
1 035 300,00
2 926 972,39
342 048,67
4 304 321,06
4
304
321,06
28175
Instal mat outil techn
13 942 301,92
10 227 568,07
1 580 630,25
25 750 500,24
25
750
500,24
28178
Autres immobilisations corporelles
76 849,41
50 427,53
10 993,74
138 270,68
138
270,68
2817
Sous Total compte 2817
15 090 083,34
13 205 933,70
1 937 093,95
30 233 110,99
30
233
110,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
58/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
28181
Instal gales agenct amngts divers
233 828,65
463 393,32
36 218,32
733 440,29
733
440,29
28182
Mat de transport
579 849,17
20 412,84
100 935,25
701 197,26
701
197,26
28183
Mat bureau mat informatique
177 628,10
97 986,33
30 237,28
305 851,71
305
851,71
28184
Mobilier
108 453,25
5 536,37
3 763,49
117 753,11
117
753,11
28188
Amort autres
98 746,80
4 038,61
37 592,88
140 378,29
140
378,29
2818
Sous Total compte 2818
1 198 505,97
591 367,47
208 747,22
1 998 620,66
1
998
620,66
281
Sous Total compte 281
75 488 269,58
115 861 058,83
9 533 846,57
200 883 174,98
200
883
174,98
28
Sous Total compte 28
75 778 406,61
762,58 116 798 813,10
9 589 748,00
762,58 202 166 967,71
202
166
205,13
Total classe 2 236 123 026,40
75 778 406,61 373 357 930,38 119 335 885,48
16 269 116,74
10 990 259,34 625 750 073,52 206 104 551,43 624 348
037,02 204
702
514,93
4011
Fournisseurs
5 631,98
21 028 359,91
21 246 363,99
21 028 359,91
21 251 995,97
223
636,06
401
Sous Total compte 401
5 631,98
21 028 359,91
21 246 363,99
21 028 359,91
21 251 995,97
223
636,06
4041
Fournis immob
21 777 366,67
21 928 038,15
21 777 366,67
21 928 038,15
150
671,48
40471
Fournis immob - Retenues de garantie
4 769,27
34 704,18
50 031,15
34 704,18
54 800,42
20
096,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
59/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
40472
Fournisseurs dimmob Cession oppositio
63 915,15
63 915,15
63 915,15
63 915,15
0,00
4047
Sous Total compte 4047
4 769,27
98 619,33
113 946,30
98 619,33
118 715,57
20
096,24
404
Sous Total compte 404
4 769,27
21 875 986,00
22 041 984,45
21 875 986,00
22 046 753,72
170
767,72
408
Fournis factures non parvenues
965 903,73
7 334 516,42
16 124 806,07
7 334 516,42
17 090 709,80
9
756
193,38
4091
Fournis avances vers sur cdes
14 743,67
14 743,67
14
743,67
409
Sous Total compte 409
14 743,67
14 743,67
14
743,67
40
Sous Total compte 40
976 304,98
50 253 606,00
59 413 154,51
50 253 606,00
60 389 459,49
10
135
853,49
411
Clients
1 003 049,17
49 934 450,06
48 177 005,66
50 937 499,23
48 177 005,66
2 760
493,57
4122
Clients - Redevance pour modernisation d
4,00
4,00
4,00
412
Sous Total compte 412
4,00
4,00
4,00
4161
Créances douteuses
314 766,13
896 623,51
669 115,21
1 211 389,64
669 115,21
542
274,43
416
Sous Total compte 416
314 766,13
896 623,51
669 115,21
1 211 389,64
669 115,21
542
274,43
418
Clients - produits non encore facturés
204 312,41
10 030 737,52
3 924 529,10
10 235 049,93
3 924 529,10
6 310
520,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
60/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
41
Sous Total compte 41
1 522 127,71
60 861 815,09
52 770 649,97
62 383 942,80
52 770 649,97
9 613
292,83
421
Personnel - rémunérations dues
92 999,01
92 999,01
92 999,01
92 999,01
0,00
425
Personnel - acomptes
74,80
74,80
74,80
74,80
0,00
42
Sous Total compte 42
93 073,81
93 073,81
93 073,81
93 073,81
0,00
437
Autres organismes sociaux
4 875,99
4 875,99
4 875,99
4 875,99
0,00
43
Sous Total compte 43
4 875,99
4 875,99
4 875,99
4 875,99
0,00
4411
Etat aut coll publ subv à recev amiable
24 402,82
2 919 398,61
2 943 801,43
2 943 801,43
2 943 801,43
0,00
4416
Etat aut col pub sub à recev contentieux
35 076,32
24 402,82
27 620,90
59 479,14
27 620,90
31
858,24
441
Sous Total compte 441
59 479,14
2 943 801,43
2 971 422,33
3 003 280,57
2 971 422,33
31
858,24
4431
Opér particul avec Etat dépenses
4 324 547,60
4 324 547,60
4 324 547,60
4 324 547,60
0,00
4432
Opér particul avec Etat rec amiable
562,96
562,96
562,96
562,96
0,00
4436
Opér particul Etat recettes contentieux
562,96
562,96
562,96
562,96
0,00
443
Sous Total compte 443
4 325 673,52
4 325 673,52
4 325 673,52
4 325 673,52
0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
61/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4452
Etat - TVA intra- communautaire due
33 415,05
33 415,05
33 415,05
33 415,05
0,00
44551
Etat - TVA à décaisser
1 446 668,00
1 446 668,00
1 446 668,00
1 446 668,00
0,00
4455
Sous Total compte 4455
1 446 668,00
1 446 668,00
1 446 668,00
1 446 668,00
0,00
44562
Etat - TVA déduct sur immobilisations
3 437 081,28
3 412 277,39
3 437 081,28
3 412 277,39
24
803,89
44566
TVA déduct sur autres biens et services
2 226 019,75
2 206 185,87
2 226 019,75
2 206 185,87
19
833,88
44567
Etat - crédit de TVA à reporter
1 727 274,00
1 714 858,00
1 727 274,00
1 714 858,00
12
416,00
4456
Sous Total compte 4456
7 390 375,03
7 333 321,26
7 390 375,03
7 333 321,26
57
053,77
44571
Etat - TVA collectée
4 430 535,64
4 450 396,99
4 430 535,64
4 450 396,99
19
861,35
4457
Sous Total compte 4457
4 430 535,64
4 450 396,99
4 430 535,64
4 450 396,99
19
861,35
44583
Rembst taxes sur chiffre affaire demandé
273 590,00
2 186 693,00
2 255 893,00
2 460 283,00
2 255 893,00
204
390,00
44585
TVA à régulariser - retenue de garantie
1 856,58
657,92
1 856,58
657,92
1
198,66
4458
Sous Total compte 4458
273 590,00
2 188 549,58
2 256 550,92
2 462 139,58
2 256 550,92
205
588,66
445
Sous Total compte 445
273 590,00
15 489 543,30
15 520 352,22
15 763 133,30
15 520 352,22
242
781,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
62/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
447
Autres impôts taxes verSEMents assimilés
61 626,33
61 626,33
61 626,33
61 626,33
0,00
4486
Etat - autres charges à payer
262 006,00
493 213,31
752 534,77
493 213,31
1 014 540,77
521
327,46
4487
Etat - produits à recevoir
316 230,92
38 648,00
316 230,92
38 648,00
277
582,92
448
Sous Total compte 448
262 006,00
809 444,23
791 182,77
809 444,23
1 053 188,77
243
744,54
44
Sous Total compte 44
333 069,14
262 006,00
23 630 088,81
23 670 257,17
23 963 157,95
23 932 263,17
30
894,78
4581001 Opér pour cpte
de tiers - dépenses
27 582,05
27 582,05
27 582,05
27 582,05
0,00
4581002 Opér pour cpte
de tiers - dépenses
104 973,03
104 973,03
104
973,03
4581003 Opér pour cpte
de tiers - dépenses
5 032,50
5 032,50
5 032,50
5 032,50
0,00
4581004 Opér pour cpte
de tiers - dépenses
72 269,96
13 593,38
1 390,25
85 863,34
1 390,25
84
473,09
4581006 Opér pour cpte
de tiers - dépenses
1 744 510,23
248 136,94
455,00
1 992 647,17
455,00
1 992
192,17
4581007 Opér pour cpte
de tiers - dépenses
10 660,00
10 660,00
10 660,00
10 660,00
0,00
4581008 Opér pour cpte
de tiers - dépenses
12 918,76
12 918,76
12 918,76
12 918,76
0,00
4581009 Opér pour cpte
de tiers - dépenses
674 783,44
46 927,49
46 927,49
30 194,17
751 905,10
46 927,49
704
977,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
63/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4581010 Opér pour cpte
de tiers - dépenses
27 596,12
27 596,12
27
596,12
4581011 Opér pour cpte
de tiers - dépenses
167 251,43
192 270,88
25 019,45
192 270,88
192 270,88
0,00
4581012 Opér pour cpte
de tiers - dépenses
298 822,20
298 822,20
298
822,20
4581013 Opér pour cpte
de tiers - dépenses
9 744,90
9 744,90
9
744,90
4581014 Opér pour cpte
de tiers - dépenses
12 606,17
12 606,17
12 606,17
12 606,17
0,00
4581024 Opér pour cpte
de tiers - dépenses
899 083,51
631 469,71
1 530 553,22
1 530
553,22
4581027 Opér pour cpte
de tiers - dépenses
327 146,13
922 406,34
1 249 552,47
1 249
552,47
4581028 Opér pour cpte
de tiers - dépenses
316 611,33
197 881,49
514 492,82
514
492,82
4581030 Opér pour cpte
de tiers - dépenses
359 401,25
359 401,25
359
401,25
4581031 Opér pour cpte
de tiers - dépenses
88 304,24
88 304,24
88
304,24
458111 Opér pour cpte
de tiers - dépenses
53 650,13
53 650,13
53 650,13
53 650,13
0,00
458112 Opér pour cpte
de tiers - dépenses
22 173,48
22 173,48
22 173,48
22 173,48
0,00
45812
Opér pour cpte de tiers - dépenses
171 850,16
171 850,16
171 850,16
171 850,16
0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
64/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
45813
Opér pour cpte de tiers - dépenses
166 996,52
166 996,52
166 996,52
166 996,52
0,00
4581
Sous Total compte 4581
3 102 096,61
1 722 323,54
722 668,14
2 865 176,36
1 845,25
7 689 596,51
724 513,39
6 965
083,12
4582001 Opérations
pour cpte de tiers - recettes
27 582,05
27 351,05
231,00
27 582,05
27 582,05
0,00
4582002 Opérations
pour cpte de tiers - recettes
113 223,00
113 223,00
113
223,00
4582003 Opérations
pour cpte de tiers - recettes
5 032,50
5 032,50
5 032,50
5 032,50
0,00
4582004 Opérations
pour cpte de tiers - recettes
72 269,95
12 203,13
84 473,08
84
473,08
4582006 Opérations
pour cpte de tiers - recettes
1 745 217,28
248 331,24
1 993 548,52
1
993
548,52
4582007 Opérations
pour cpte de tiers - recettes
10 660,00
10 660,00
10 660,00
10 660,00
0,00
4582008 Opérations
pour cpte de tiers - recettes
10 047,36
12 918,76
2 871,40
12 918,76
12 918,76
0,00
4582009 Opérations
pour cpte de tiers - recettes
593 589,03
46 927,49
46 927,49
93 115,85
46 927,49
733 632,37
686
704,88
4582010 Opérations
pour cpte de tiers - recettes
13 993,00
13 603,12
27 596,12
27
596,12
4582011 Opérations
pour cpte de tiers - recettes
152 512,00
192 270,88
39 758,88
192 270,88
192 270,88
0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
64/
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4582012 Opérations
pour cpte de tiers - recettes
298 822,20
298 822,20
298
822,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
65/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4582013 Opérations
pour cpte de tiers - recettes
9 954,65
9 954,65
9
954,65
4582014 Opérations
pour cpte de tiers - recettes
12 606,17
12 606,17
12 606,17
12 606,17
0,00
4582024 Opérations
pour cpte de tiers - recettes
899 587,16
630 884,13
1 530 471,29
1
530
471,29
4582027 Opérations
pour cpte de tiers - recettes
327 146,13
922 406,34
1 249 552,47
1
249
552,47
4582028 Opérations
pour cpte de tiers - recettes
290 512,54
223 980,28
514 492,82
514
492,82
4582030 Opérations
pour cpte de tiers - recettes
362 505,49
362 505,49
362
505,49
4582031 Opérations
pour cpte de tiers - recettes
88 304,24
88 304,24
88
304,24
458211 Opérations
pour cpte de tiers - recettes
52 144,12
53 650,13
1 506,01
53 650,13
53 650,13
0,00
458212 Opérations
pour cpte de tiers - recettes
17 248,50
22 173,48
4 924,98
22 173,48
22 173,48
0,00
45822
Opérations pour cpte de tiers - recettes
171 850,16
171 850,16
171 850,16
171 850,16
0,00
45823
Opérations pour cpte de tiers - recettes
166 996,52
166 996,52
166 996,52
166 996,52
0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
65/
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4582
Sous Total compte 4582
2 997 567,42
722 668,14
1 718 740,37
2 966 009,11
722 668,14
7 682 316,90
6
959
648,76
458
Sous Total compte 458
3 102 096,61
2 997 567,42
2 444 991,68
2 441 408,51
2 865 176,36
2 967 854,36
8 412 264,65
8 406 830,29
5
434,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
66/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
45
Sous Total compte 45
3 102 096,61
2 997 567,42
2 444 991,68
2 441 408,51
2 865 176,36
2 967 854,36
8 412 264,65
8 406 830,29
5
434,36
4621
Créances cess immob - amiable
2 557,73
7 428,93
9 986,66
9 986,66
9 986,66
0,00
462
Sous Total compte 462
2 557,73
7 428,93
9 986,66
9 986,66
9 986,66
0,00
466
Excédt de verSEMent
2 287,47
136 212,13
138 083,08
136 212,13
140 370,55
4
158,42
46711
Autres comptes créditeurs
8 043,99
10 041 366,44
10 036 737,41
10 041 366,44
10 044 781,40
3
414,96
4671
Sous Total compte 4671
8 043,99
10 041 366,44
10 036 737,41
10 041 366,44
10 044 781,40
3
414,96
46721
Débiteurs divers - amiable
6 851,57
9 103 520,52
9 072 752,05
9 110 372,09
9 072 752,05
37
620,04
46726
Débiteurs divers - contentieux
19 604,10
89 655,81
94 765,32
109 259,91
94 765,32
14
494,59
4672
Sous Total compte 4672
26 455,67
9 193 176,33
9 167 517,37
9 219 632,00
9 167 517,37
52
114,63
467
Sous Total compte 467
26 455,67
8 043,99
19 234 542,77
19 204 254,78
19 260 998,44
19 212 298,77
48
699,67
4686
Divers - charges à payer
157 376,38
157 595,46
157 376,38
157 595,46
219,08
4687
Divers - produits à recevoir
102,00
79 911,23
46 302,00
80 013,23
46 302,00
33
711,23
468
Sous Total compte 468
102,00
237 287,61
203 897,46
237 389,61
203 897,46
33
492,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
67/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
46
Sous Total compte 46
29 115,40
10 331,46
19 615 471,44
19 556 221,98
19 644 586,84
19 566 553,44
78
033,40
4712
Viremts réimputés
24 411,10
119 425,66
95 014,56
119 425,66
119 425,66
0,00
4713
Recettes percues avant émission titres
159,68
2 030 393,81
2 030 234,13
2 030 393,81
2 030 393,81
0,00
471411 Excédent à
réimputer - pers physiques
1 678,34
11 271,20
9 592,96
11 271,20
11 271,30
0,10
471412 Excédent à
réimputer - personnes morales
267,67
149 743,12
151 421,16
149 743,12
151 688,83
1
945,71
47141
Sous Total compte 47141
1 946,01
161 014,32
161 014,12
161 014,32
162 960,13
1
945,81
47143
Flux d'encaissements à réimputer
3 061,19
3 061,19
3 061,19
3 061,19
0,00
4714
Sous Total compte 4714
1 946,01
164 075,51
164 075,31
164 075,51
166 021,32
1
945,81
47171
Recettes relevé BdF - Hors Héra
311 447,68
14 178 167,66
13 868 044,98
14 178 167,66
14 179 492,66
1
325,00
4717
Sous Total compte 4717
311 447,68
14 178 167,66
13 868 044,98
14 178 167,66
14 179 492,66
1
325,00
4718
Autres recettes à régulariser
89 331,29
339 358,68
250 027,39
339 358,68
339 358,68
0,00
471
Sous Total compte 471
427 295,76
16 831 421,32
16 407 396,37
16 831 421,32
16 834 692,13
3
270,81
4721
Dép sans mandatement préalable
775,63
8 551 695,96
8 552 471,59
8 552 471,59
8 552 471,59
0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
68/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4722
DACR commission carte bancaire
3,62
303,56
307,18
307,18
307,18
0,00
4728
DACR - autres dépenses à régul
623 365,62
623 353,62
623 365,62
623 353,62
12,00
472
Sous Total compte 472
779,25
9 175 365,14
9 176 132,39
9 176 144,39
9 176 132,39
12,00
4751
Redevables sur rôle
60 174,54
60 174,54
60 174,54
60 174,54
0,00
4757
Produits sur rôle
54 702,94
54 702,94
54 702,94
54 702,94
0,00
4758
TVA sur rôle
5 471,60
5 471,60
5 471,60
5 471,60
0,00
475
Sous Total compte 475
120 349,08
120 349,08
120 349,08
120 349,08
0,00
4784
Arrondis sur déclaration de TVA
8,71
3,21
3,81
11,92
3,81
8,11
478
Sous Total compte 478
8,71
3,21
3,81
11,92
3,81
8,11
47
Sous Total compte 47
787,96
427 295,76
26 127 138,75
25 703 881,65
26 127 926,71
26 131 177,41
3
250,70
4817
Pénalités de renégociation de la dette
891 374,98
501 715,41
154 736,43
1 393 090,39
154 736,43
1 238
353,96
481
Sous Total compte 481
891 374,98
501 715,41
154 736,43
1 393 090,39
154 736,43
1 238
353,96
48
Sous Total compte 48
891 374,98
501 715,41
154 736,43
1 393 090,39
154 736,43
1 238
353,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
69/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
496
Dépréciat comptes de débiteurs divers
357 455,00
357 455,00
357
455,00
49
Sous Total compte 49
357 455,00
357 455,00
357
455,00
Total classe 4
5 878 571,80
4 673 505,62 183 532 776,98 184 010 978,59
2 865 176,36
3 122 590,79 192 276 525,14 191 807 075,00
18 489
403,14
18
019
953,00
5113
Effets à l'encaissement
100,00
100,00
100,00
5115
Cartes bancaires à l'encaisSEMent
96 683,46
96 741,51
96 683,46
96 741,51
58,05
5116
TIP à l'encaissement
10 150,55
10 150,55
10 150,55
10 150,55
0,00
51172
Chèques impayés
24,23
61,19
61,19
85,42
61,19
24,23
51178
Autres valeurs impayées
6 028,80
6 028,80
6 028,80
6 028,80
0,00
5117
Sous Total compte 5117
24,23
6 089,99
6 089,99
6 114,22
6 089,99
24,23
5118
Autres valeurs à l'encaisSEMent
7 180,20
308 631,31
299 724,04
315 811,51
299 724,04
16
087,47
511
Sous Total compte 511
7 304,43
421 555,31
412 706,09
428 859,74
412 706,09
16
153,65
515
Compte au trésor
4 650 434,66
72 078 193,85
62 563 036,61
76 728 628,51
62 563 036,61
14 165
591,90
51921
Avances coll rattach régies non person
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
70/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
5192
Sous Total compte 5192
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
0,00
51931
Lignes de crédit de trésorerie
1 700 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
0,00
5193
Sous Total compte 5193
1 700 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
0,00
519
Sous Total compte 519
3 700 000,00
3 700 000,00
3 700 000,00
3 700 000,00
0,00
51
Sous Total compte 51
4 657 739,09
3 700 000,00
76 199 749,16
62 975 742,70
80 857 488,25
66 675 742,70
14 181
745,55
580
Opérations d'ordre budgétaires
14 908 818,52
14 908 818,52
14 908 818,52
14 908 818,52
0,00
584
Encaissements chèques par lecture opt
937 216,31
937 216,31
937 216,31
937 216,31
0,00
5872
Cpte pivot - ANV
4 906,64
4 906,64
4 906,64
4 906,64
0,00
587
Sous Total compte 587
4 906,64
4 906,64
4 906,64
4 906,64
0,00
588
Autres virements internes
189 008 848,15 189 008 848,15
189 008 848,15 189 008 848,15
0,00
58
Sous Total compte 58
204 859 789,62 204 859 789,62
204 859 789,62 204 859 789,62
0,00
Total classe 5
4 657 739,09
3 700 000,00 281 059 538,78 267 835 532,32
285 717 277,87 271 535 532,32
14 181
803,60
58,05
6061
Fournitures non stockables (eau,énergie)
1 542 765,93
149 893,33
1 542 765,93
149 893,33
1 392
872,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
71/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6062
Produits de traitement
451 570,99
30 101,92
451 570,99
30 101,92
421
469,07
6063
Autres fournit entretien et petit équipt
585 517,27
33 492,42
585 517,27
33 492,42
552
024,85
6064
Fournitures administratives
6 491,11
23,92
6 491,11
23,92
6
467,19
6066
Carburants
141 381,06
32 816,52
141 381,06
32 816,52
108
564,54
6068
Autres matières et fournitures
36 886,82
3 878,98
36 886,82
3 878,98
33
007,84
606
Sous Total compte 606
2 764 613,18
250 207,09
2 764 613,18
250 207,09
2 514
406,09
60
Sous Total compte 60
2 764 613,18
250 207,09
2 764 613,18
250 207,09
2 514
406,09
611
Sous-traitance générale
3 000 183,20
662 834,82
3 000 183,20
662 834,82
2 337
348,38
6132
Locations immobilières
16 100,64
16 100,64
16
100,64
6135
Locations mobilières
83 426,06
10 160,80
83 426,06
10 160,80
73
265,26
6137
Redev droits passage servitude diverses
1 679,70
1 679,70
1
679,70
613
Sous Total compte 613
101 206,40
10 160,80
101 206,40
10 160,80
91
045,60
61521
Bâtiments publics
26 501,69
10 492,50
26 501,69
10 492,50
16
009,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
72/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
61523
Reseaux
202 909,87
79 427,99
202 909,87
79 427,99
123
481,88
61528
Autres
163 387,28
18 215,57
163 387,28
18 215,57
145
171,71
6152
Sous Total compte 6152
392 798,84
108 136,06
392 798,84
108 136,06
284
662,78
61551
Mat roulant
59 232,70
5 257,32
59 232,70
5 257,32
53
975,38
61558
Autres biens mobiliers
22 816,02
3 124,12
22 816,02
3 124,12
19
691,90
6155
Sous Total compte 6155
82 048,72
8 381,44
82 048,72
8 381,44
73
667,28
6156
Maintenance
99 277,12
7 791,90
99 277,12
7 791,90
91
485,22
615
Sous Total compte 615
574 124,68
124 309,40
574 124,68
124 309,40
449
815,28
6161
Multirisques
6 102,17
6 102,17
6
102,17
6162
Assurance obligatoire dommage construct
33 230,79
33 230,79
33
230,79
6168
Autres
37 843,47
37 843,47
37
843,47
616
Sous Total compte 616
77 176,43
77 176,43
77
176,43
617
Etudes et recherches
13 558,40
8 904,00
13 558,40
8 904,00
4
654,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
73/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
618
Divers
34 005,99
34 005,99
34
005,99
61
Sous Total compte 61
3 800 255,10
806 209,02
3 800 255,10
806 209,02
2 994
046,08
6215
Persel affecté par collectivité rattacht
4 795 438,01
495 619,52
4 795 438,01
495 619,52
4 299
818,49
6218
Autre personnel extérieur
22 635,90
15 700,00
22 635,90
15 700,00
6
935,90
621
Sous Total compte 621
4 818 073,91
511 319,52
4 818 073,91
511 319,52
4 306
754,39
6226
Honoraires
21 827 552,70
6 216 755,55
21 827 552,70
6 216 755,55
15 610
797,15
6227
Frais d'actes et de contentieux
20 998,93
5 400,00
20 998,93
5 400,00
15
598,93
6228
Divers
39 363,25
10 070,83
39 363,25
10 070,83
29
292,42
622
Sous Total compte 622
21 887 914,88
6 232 226,38
21 887 914,88
6 232 226,38
15 655
688,50
6231
Annonces et insertions
9 353,67
345,60
9 353,67
345,60
9
008,07
6236
Catalogues et imprimés
6 927,79
6 927,79
6
927,79
6237
Publications
300,00
125,00
300,00
125,00
175,00
6238
Divers
91,00
91,00
91,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
74/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
623
Sous Total compte 623
16 672,46
470,60
16 672,46
470,60
16
201,86
6248
Divers
30 223,06
13 841,01
30 223,06
13 841,01
16
382,05
624
Sous Total compte 624
30 223,06
13 841,01
30 223,06
13 841,01
16
382,05
6251
Voyages et déplacements
1 922,41
1 922,41
1
922,41
6256
Missions
2 377,77
2 377,77
2
377,77
6257
Réceptions
5 338,73
5 338,73
5
338,73
625
Sous Total compte 625
9 638,91
9 638,91
9
638,91
6261
Frais d'affranchissement
1 776,65
1 776,65
1
776,65
6262
Frais de télécommunications
25 035,84
7 030,52
25 035,84
7 030,52
18
005,32
626
Sous Total compte 626
26 812,49
7 030,52
26 812,49
7 030,52
19
781,97
627
Services bancaires et assimilés
1 307,18
1 307,18
1
307,18
6281
Concours divers - cotisations
4 971,00
4 971,00
4
971,00
6283
Frais de nettoyage des locaux
36 943,16
6 564,55
36 943,16
6 564,55
30
378,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
75/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6287
Remboursements de frais
124 625,27
23 749,71
124 625,27
23 749,71
100
875,56
6288
Autres
869,20
869,20
869,20
628
Sous Total compte 628
167 408,63
30 314,26
167 408,63
30 314,26
137
094,37
62
Sous Total compte 62
26 958 051,52
6 795 202,29
26 958 051,52
6 795 202,29
20 162
849,23
63512
Taxes foncières
59 707,00
59 707,00
59
707,00
6351
Sous Total compte 6351
59 707,00
59 707,00
59
707,00
6354
Droits d'enregistrement et de timbre
2 659,32
2 659,32
2
659,32
6358
Autres droits
252,77
252,77
252,77
635
Sous Total compte 635
62 619,09
62 619,09
62
619,09
63
Sous Total compte 63
62 619,09
62 619,09
62
619,09
64198
Autres remboursements
4 783,52
4 783,52
4
783,52
6419
Sous Total compte 6419
4 783,52
4 783,52
4
783,52
641
Sous Total compte 641
4 783,52
4 783,52
4
783,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
76/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
648
Autres charges de personnel
97 875,00
97 875,00
97
875,00
64
Sous Total compte 64
97 875,00
4 783,52
97 875,00
4 783,52
93
091,48
6518
Autres
370,00
370,00
370,00
651
Sous Total compte 651
370,00
370,00
370,00
6541
Créances admises en non-valeur
4 906,64
4 906,64
4
906,64
6542
Créances éteintes
2 759,33
2 759,33
2
759,33
654
Sous Total compte 654
7 665,97
7 665,97
7
665,97
658
Charges diverses gest courante
279 668,83
157 376,38
279 668,83
157 376,38
122
292,45
65
Sous Total compte 65
287 704,80
157 376,38
287 704,80
157 376,38
130
328,42
66111
Intérêts réglés à l'écheance
1 814 796,18
1 814 796,18
1 814
796,18
66112
Intérêts - rattachement des icne
676 770,94
745 597,36
676 770,94
745 597,36
68
826,42
6611
Sous Total compte 6611
2 491 567,12
745 597,36
2 491 567,12
745 597,36
1 745
969,76
6615
Intérêts comptes courants dépôts crédit
160,56
160,56
160,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
77/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
661
Sous Total compte 661
2 491 727,68
745 597,36
2 491 727,68
745 597,36
1 746
130,32
6688
Autres
4 149,76
4 149,76
4
149,76
668
Sous Total compte 668
4 149,76
4 149,76
4
149,76
66
Sous Total compte 66
2 495 877,44
745 597,36
2 495 877,44
745 597,36
1 750
280,08
6712
Pénalités,amendes fiscales et pénales
675,00
675,00
675,00
671
Sous Total compte 671
675,00
675,00
675,00
673
Titres annulés exercices antérieurs
333 102,60
333 102,60
333
102,60
6742
Subv except équipement
20 292,83
20 292,83
20
292,83
6743
Subv except fonct
215,26
215,26
215,26
674
Sous Total compte 674
20 508,09
20 508,09
20
508,09
678
Autres charges exceptionnelles
420 499,97
420 499,97
420
499,97
67
Sous Total compte 67
774 785,66
774 785,66
774
785,66
6811
DA - immob corpo et incorpo
9 589 748,00
9 589 748,00
9 589
748,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
78/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6817
Dot dépréciat actifs circulants
357 455,00
357 455,00
357
455,00
681
Sous Total compte 681
9 947 203,00
9 947 203,00
9 947
203,00
6862
DA - charges à répartir
154 736,43
154 736,43
154
736,43
686
Sous Total compte 686
154 736,43
154 736,43
154
736,43
68
Sous Total compte 68
10 101 939,43
10 101 939,43
10 101
939,43
Total classe 6
47 343 721,22
8 759 375,66
47 343 721,22
8 759 375,66
38 657
955,50
73
609,94
70128
Autres taxes et redevances
598,24
37 421,65
598,24
37 421,65
36
823,41
7012
Sous Total compte 7012
598,24
37 421,65
598,24
37 421,65
36
823,41
701
Sous Total compte 701
598,24
37 421,65
598,24
37 421,65
36
823,41
704
Travaux
97 497,05
97 497,05
97
497,05
70611
Redevances assainisSEMent collectif
3 622 172,18
44 881 177,50
3 622 172,18
44 881 177,50
41
259
005,32
706121 Recouvt redev
modernisa réseaux collec
84,25
7 500,75
84,25
7 500,75
7
416,50
70612
Sous Total compte 70612
84,25
7 500,75
84,25
7 500,75
7
416,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
79/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
70613
Participation pour assainissement collec
499 964,63
4 688 050,71
499 964,63
4 688 050,71
4
188
086,08
7061
Sous Total compte 7061
4 122 221,06
49 576 728,96
4 122 221,06
49 576 728,96
45
454
507,90
7068
Prest serv autres prestat service
33 115,46
551 838,42
33 115,46
551 838,42
518
722,96
706
Sous Total compte 706
4 155 336,52
50 128 567,38
4 155 336,52
50 128 567,38
45
973
230,86
7087
Remboursements de frais
350 812,30
711 744,66
350 812,30
711 744,66
360
932,36
708
Sous Total compte 708
350 812,30
711 744,66
350 812,30
711 744,66
360
932,36
70
Sous Total compte 70
4 506 747,06
50 975 230,74
4 506 747,06
50 975 230,74
46
468
483,68
722
Immob corporelles
47 871,79
47 871,79
47
871,79
72
Sous Total compte 72
47 871,79
47 871,79
47
871,79
741
Primes d'épuration
532 133,00
532 133,00
532
133,00
748
Autres subv exploitation
38 648,00
127 193,48
38 648,00
127 193,48
88
545,48
74
Sous Total compte 74
38 648,00
659 326,48
38 648,00
659 326,48
620
678,48
757
Redev versées fermiers concessionnaires
9 641,34
9 641,34
9
641,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
80/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
75
Sous Total compte 75
9 641,34
9 641,34
9
641,34
7714
Recouvrement sur créances admises en nv
159,68
159,68
159,68
771
Sous Total compte 771
159,68
159,68
159,68
773
Mandats annulés sur exercices antérieurs
128 347,50
128 347,50
128
347,50
775
Produits cessions éléments actif
6 390,94
6 390,94
6
390,94
777
Quote part subv invest virée au résult
4 316 457,10
4 316 457,10
4
316
457,10
778
Autres produits exceptionnels
402,00
214 560,44
402,00
214 560,44
214
158,44
77
Sous Total compte 77
402,00
4 665 915,66
402,00
4 665 915,66
4
665
513,66
7815
Rep provis risques et charges exploit
7 398,00
7 398,00
7
398,00
781
Sous Total compte 781
7 398,00
7 398,00
7
398,00
78
Sous Total compte 78
7 398,00
7 398,00
7
398,00
Total classe 7
4 545 797,06
56 365 384,01
4 545 797,06
56 365 384,01
51
819
586,95
Total général
265 364 935,72 265 364 935,72 878 067 841,14 870 440 591,42
82 926 011,93
90 553 261,65 1 226 358 788,79
1 226 358 788,79
749 339
583,51 749
339
583,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
81/
Balance
des
valeurs
inactives
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
DESIGNATION DES COMPTES
DEBIT
CREDIT
SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
861 Portefeuille NEANT Sous Total compte 861 862 Correspondant NEANT Sous Total compte 862 863 Prise en charge titre et valeur NEANT Sous Total compte 863 TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
CA PB
82/
Page
des
signatures
40004 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
Exercice
2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : Dans le cadre de la vérification du soldes des comptes, il est constaté que le solde du compte 5115 est anormalement créditeur. BREVIERE Aurelie (1021583610-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint
A
DDFiP DES PYRENEES-ATLANTIQUES
,
le
01/03/2023
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui
ont
été
faites
pour
le service de
ASSAINISSEMENT COLLECTIF CA PB
pendant l'année
2022
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
JORAJURIA Pierre (1013336432-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie
A
BAYONNE
,
le
01/03/2023
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux
écritures
de
sa
comptabilité administrative, a été voté le
...
par l'organe délibérant.
A , le