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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 13 C
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 13 C
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 C
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 13 CG Definitif 2022 BA 40001 Eau potable
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 13 CG Definitif 2022 BA 40001 Eau potable)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Eau et assainissement,
DIRECTION
GÉNÉRALE
DES
FINANCES PUBLIQUES
IDENTIFIANT BUDGET 40001
SGC BAYONNE
N° de SIRET 20006710600217
N° CODIQUE
064036
Date
Edition
:
20/02/2023
EAU
POTABLE
CA
PB
BUDGET
ANNEXE
COMPTE
DE
GESTION
EXERCICE
2022
PRÉSENTÉ
À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre
régionale
des comptes
M Pierre JORAJURIA
DU 01/01/2022 AU 31/03/2022
M Pierre JORAJURIA
DU 01/04/2022 AU 20/02/2023
064036 SGC BAYONNE
Nomenclature M49 Voté par Nature
SOMMAIRE
Le
Compte
de
Gestion
sur
Chiffres
1ERE PARTIE
:
Situation
patrimoniale
......................................... 3
1
Bilan
synthétique
.............................................. Etat
I-1
4
2
Bilan
.......................................................... Etat
I-2
5
2.1
Bilan
Actif
2.2
Bilan
Passif
3
Compte
de
résultat
synthétique ................................. Etat
I-3
13
4
Compte
de
résultat
............................................. Etat
I-4
14
5
Annexe
....................................................... 18
Etats
des
opérations
pour compte de tiers ......................
Etat
I-5
19
2EME PARTIE
:
Exécution
budgétaire
........................................... 22
1
Résultats
budgétaires
de l'exercice ............................ Etat
II-1
23
2
Résultats
d'exécution
.......................................... Etat
II-2
24
3
Etat
de
consommation
des crédits ............................... Etat
II-3
26
4
Etat
de
réalisation
des opérations ............................. Etat
II-4
32
3EME PARTIE
:
Comptabilité
des
deniers
et valeurs ............................ 44
1
Balance
des
comptes
............................................ Etat
III-1
45
2
Situation
des
valeurs
inactives ................................ Etat
III-2
84
4EME PARTIE
:
Page
des
signatures
............................................ 85 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
3/
Situation
Patrimoniale
-
Bilan
Synthétique
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
ACTIF
NET
(1)
Total(En Milliers d'Euros)
PASSIF
Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations
incorporelles (nettes)
1 530,47
Dotations
22 340,22
Terrains
9 226,89
Fonds Globalisés
12 792,05
Constructions
22 643,42
Réserves
106 808,37
Réseaux
et
installations de voirie et
réseaux
divers
149 464,06
Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations
corporelles en cours
53 531,68
Report à nouveau
7 251,54
Immobilisations
mises en concession,
affermage
ou
à
disposition et
immobilisations
affectées
2 153,58
Résultat de l'exercice
3 009,65
Autres
immobilisations corporelles
1 427,28
Subventions transférables
49 396,36
Total
immobilisations corporelles
(nettes)
238 446,89
Subventions non transférables
Immobilisations
financières
1 567,52
Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
12 675,41
TOTAL
ACTIF
IMMOBILISE
241 544,89
Autres fonds propres
Stocks
499,22
TOTAL FONDS PROPRES
214 273,59
Créances
17 364,55
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
901,60
Valeurs
mobilières
de placement
Dettes financières à long terme
37 604,17
Disponibilités
4 427,56
Fournisseurs
(2)
7 289,85
Autres
actifs
circulant
Autres dettes à court terme
4 372,48
TOTAL
ACTIF
CIRCULANT
22 291,34 Total dettes à court terme
11 662,32
Comptes
de
régularisations
650,67 TOTAL DETTES
49 266,50
Comptes de régularisations
45,21
TOTAL
ACTIF
264 486,90 TOTAL PASSIF
264 486,90
(1)
Déduction
faite
des amortissements et provisions
(2)
Y
compris
mandats
émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
4/
BILAN
(en
Euros)
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Exercice 2022
Exercice 2021
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
NET
NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
2 022 384,81
620 473,73
1 401 911,08
693 094,66
Conces, brev, licences, marques, procéd
615 477,09
563 789,29
51 687,80
30 078,63
Autres immobilisations incorporelles
222 475,00
145 600,00
76 875,00
92 250,00
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
7 073 880,54
944 998,99
6 128 881,55
1 671 261,00
Constructions en toute propriété
23 567 384,42
6 688 630,01
16 878 754,41
3 926 789,17
Construction sur sol autrui en tte prop
230 609,76
19 251,95
211 357,81
154 245,32
Instal, mat et outil techn en tte prop
173 213 816,69
65 823 376,30
107 390 440,39
24 753 663,50
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
2 402 461,67
1 162 998,72
1 239 462,95
692 826,78
Immobilisations corporelles en cours
53 531 677,48
53 531 677,48
19 445 427,98
Immobilisations affectées en toute prop Immobilisations mises en concession ou à
2 153 576,15
2 153 576,15
557 892,58
Terrains reçus au titre de mise à dispo
4 519 325,79
1 421 321,36
3 098 004,43
3 015 233,73
Constructions mises à disposition
10 066 358,89
4 513 049,58
5 553 309,31
4 875 282,32
Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo
72 176 600,47
30 102 984,51
42 073 615,96
37 954 937,50
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER
351 796 028,76
112 006 474,44
239 789 554,32
97 862 983,17 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
5/
BILAN
(en
Euros)
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Exercice 2022
Exercice 2021
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
NET
NET
REPORT
351 796 028,76
112 006 474,44
239 789 554,32
97 862 983,17
Autres immob corpo mise à dispo
1 233 472,80
1 045 659,28
187 813,52
86 044,14
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
1 558 261,60
1 558 261,60
1 432,38
Autres titres immobilisés
3 619,02
3 619,02
786,03
Prêts
Autres créances
5 641,24
5 641,24
5 641,24
ACTIF
IMMOBILISE SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
354 597 023,42
113 052 133,72
241 544 889,70
97 956 886,96 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
6/
BILAN
(en
Euros)
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Exercice 2022
Exercice 2021
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
NET
NET
Matières premières et autres approvision
499 223,62
499 223,62
499 223,62
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés
15 899 453,71
15 899 453,71
9 044 211,76
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres
931 270,02
931 270,02
264 148,84
Créances sur l'Etat et collec publiques
760,92
760,92
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
265 339,40
265 339,40
356 493,66
Autres créances
640 200,72
372 471,00
267 729,72
60 008,80
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
4 427 558,05
4 427 558,05
1 430 349,37
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II
22 663 806,44
372 471,00
22 291 335,44
11 654 436,05 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
7/
BILAN
(en
Euros)
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Exercice 2022
Exercice 2021
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
NET
NET
Charges à répartir sur
plusieurs exer
654 433,70
654 433,70
369 366,77
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
-3 762,30
-3 762,30
70 319,58
Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
650 671,40
650 671,40
439 686,35
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III)
377 911 501,26
113 424 604,72
264 486 896,54
110 051 009,36 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
8/
BILAN
(en
Euros)
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
PASSIF
Exercice 2022
Exercice 2021
Dotations
22 340 215,85
6 213 471,34
Mise à disposition chez le bénéficiaire
12 675 405,79
6 791 776,03
Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
7 470,00
Réserves
106 800 898,24
47 014 653,03
Report à nouveau
7 251 540,30
1 332 893,01
Résultat de l'exercice
3 009 649,12
3 052 834,60
Subventions d'investissement
49 396 362,25
20 673 888,07
Provisions réglementées
Fonds globalisés
12 792 053,14
7 405 497,74
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I
214 273 594,69
92 485 013,82 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
9/
BILAN
(en
Euros)
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
PASSIF
Exercice 2022
Exercice 2021
Provisions pour risques
813 030,00
Provisions pour charges
88 568,30
51 631,00
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
901 598,30
51 631,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
10/
BILAN
(en
Euros)
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
PASSIF
Exercice 2022
Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
37 604 097,09
10 332 104,58
Emprunts et dettes financières
76,22
Crédits et lignes de trésorerie
3 800 000,00
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés
6 631 418,42
2 888 584,68
Dettes fiscales et sociales
744 576,57
Autres
Fournisseurs d'immobilisations
658 429,34
25 389,95
Dettes envers l'Etat et les collec publ
1 536 009,14
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
265 339,40
409 204,95
Autres dettes
1 826 551,24
24 053,65
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III
49 266 497,42
17 479 337,81 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
11/
BILAN
(en
Euros)
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
PASSIF
Exercice 2022
Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser
45 206,13
35 026,73
Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
45 206,13
35 026,73
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I +
II + III + IV)
264 486 896,54
110 051 009,36 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
12/
Compte
de
Résultat
Synthétique
En Milliers d'Euros
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
POSTES
Exercice 2022
Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
25,79
Produits des
services
40 916,73
23 790,23
Autres produits
643,13
17,40
Transfert de charges
Produits courants non financiers
41 585,65
23 807,64
Traitements, salaires, charges
sociales
1 280,86
526,76
Achats et charges
externes
19 896,00
7 764,92
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
7 614,91
3 800,00
Autres charges
10 474,43
9 419,74
Charges courantes non financières
39 266,20
21 511,43
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
2 319,45
2 296,21
Produits courants financiers Charges courantes financières
793,93
283,09
RESULTAT COURANT FINANCIER
-793,93
-283,09
RESULTAT COURANT
1 525,52
2 013,12
Produits exceptionnels
2 062,76
1 225,00
Charges exceptionnelles
578,63
185,29
RESULTAT EXCEPTIONNEL
1 484,13
1 039,71
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE
3 009,65
3 052,83 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
13/
COMPTE
DE
RESULTAT
2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
POSTES
Exercice 2022
Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
966,00
3 526,03
Prestations de
services
10
433 239,05
8 158 738,16
Divers
30
482 523,20
15 627 968,78
Production stockée
Production immobilisée
98 954,38
Subventions d'exploitation
25 787,50
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits
544 177,02
17 403,81
TOTAL I
41
585 647,15
23 807 636,78
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
144 140,39
129 714,58
Variation de stock
Achat de mat prem et autres
approvis
Variation de stock
Autres achats et charges
externes
19
751 860,13
7 635 201,45
Impôts et taxes sur rémunérations
38 376,48
19 323,65
Autres impôts, taxes et versem assimilés
9
997 573,90
8 980 859,92
Salaires et traitements
708 975,64
270 089,23 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
14/
COMPTE
DE
RESULTAT
2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
POSTES
Exercice 2022
Exercice 2021
Charges sociales
571 886,24
256 675,46
Dotations amortissements sur immob
7
228 306,89
3 748 372,17
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
372 471,00
Dot aux prov pour riques et charges
14 127,30
51 631,00
Autres charges
438 482,00
419 557,98
TOTAL II
39
266 199,97
21 511 425,44
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
2
319 447,18
2 296 211,34
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et
créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
81 396,27
39 755,42
Intérêts et charges assimilées
712 528,82
243 334,65
Pertes de change N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
15/
COMPTE
DE
RESULTAT
2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
POSTES
Exercice 2022
Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
793 925,09
283 090,07
B - RESULTAT FINANCIER
(III-IV)
-793 925,09
-283 090,07
A + B - RESULTAT COURANT
1
525 522,09
2 013 121,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion
28 696,64
159 142,53
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
2
034 059,93
1 065 858,21
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V
2
062 756,57
1 225 000,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
41 515,80
21 253,32
Autres opérations de gestion
151 915,59
22 659,09
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
385 198,15
141 375,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
578 629,54
185 287,41
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
1
484 127,03
1 039 713,33 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
16/
COMPTE
DE
RESULTAT
2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
POSTES
Exercice 2022
Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
43
648 403,72
25 032 637,52
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)
40
638 754,60
21 979 802,92
RESULTAT DE L'EXERCICE
3
009 649,12
3 052 834,60 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
18/
Opérations
Compte
de
Tiers
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées
au
31/12/2022
Balance d'entrée
Balance de sortie
Opérations
pour
le
compte
de
tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
Dépenses de l'année
Recettes de l'année
Solde débiteur
Solde créditeur
4581-004
119 590,45
119 590,45
4582-004
119 590,45
119 590,45
4581-006 4582-006 4581-011
100 000,00
100 000,00
4582-011
100 000,00
100 000,00
4581-014
13 271,64
13 271,64
4582-014
13 271,64
13 271,64
4581-017
15,00
15,00
4582-017
15,00
15,00
4581-018
15,00
15,00
4582-018
15,00
15,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
19/
Opérations
Compte
de
Tiers
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées
au
31/12/2022
Balance d'entrée
Balance de sortie
Opérations
pour
le
compte
de
tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
Dépenses de l'année
Recettes de l'année
Solde débiteur
Solde créditeur
4581-019
3 583,50
3 583,50
4582-019
3 583,50
3 583,50
4581-020
16 289,00
16 289,00
4582-020
16 289,00
16 289,00
4581-030
265 339,40
265 339,40
4582-030
265 339,40
265 339,40
4581-1
103 714,07
52 711,29
156 425,36
4582-1
156 425,36
156 425,36 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
20/
Opérations
Compte
de
Tiers
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées
au
31/12/2022
Balance d'entrée
Balance de sortie
Opérations
pour
le
compte
de
tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
Dépenses de l'année
Recettes de l'année
Solde débiteur
Solde créditeur
4581-005 4582-005
0,30
0,30
4581-016
15,00
15,00
4582-016
15,00
4 728,20
4 743,20 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
22/
Résultats
budgétaires
de
l'exercice
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES Prévisions
budgétaires
totales (a)
46 327 272,00
53 018 018,00
99 345 290,00
Titres
de
recette
émis
(b)
26 571 787,78
56 402 014,24
82 973 802,02
Réductions
de
titres
(c)
198 525,77
9 762 940,09
9 961 465,86
Recettes
nettes
(d
=
b
- c)
26 373 262,01
46 639 074,15
73 012 336,16
DEPENSES Autorisations
budgétaires totales (e)
46 327 272,00
53 018 018,00
99 345 290,00
Mandats
émis
(f)
27 710 733,94
51 002 436,69
78 713 170,63
Annulations
de
mandats
(g)
292 436,24
7 373 011,66
7 665 447,90
Depenses
nettes
(h
=
f
- g)
27 418 297,70
43 629 425,03
71 047 722,73
RESULTAT
DE
L'EXERCICE
(d -
h)
Excédent
3 009 649,12
1 964 613,43
(h -
d)
Déficit
1 045 035,69 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
23/
Résultats d'exécution
du
budget
principal
et
des
budgets
des
services
non
personnalisés
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I -
Budget
principal
Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II -
Budgets
des
services à
caractère
administratif
TOTAL II
III
-
Budgets
des
services
à caractère
industriel
et commercial EAU
POTABLE
CA
PB
Investissement
129 125,23
-1 045 035,69
145 669,14
-770 241,32
Fonctionnement
4 385 727,61
3 726 366,78
3 009 649,12
6 592 179,47
10 261 189,42
Sous-Total
4 514 852,84
3 726 366,78
1 964 613,43
6 737 848,61
9 490 948,10
TOTAL III
4 514 852,84
3 726 366,78
1 964 613,43
6 737 848,61
9 490 948,10
TOTAL
I
+
II
+ III
4 514 852,84
3 726 366,78
1 964 613,43
6 737 848,61
9 490 948,10
Suite à fusion des Budgets annexes Eau N° 4002 et 40003, effet au 01/01/2022, OJ 030 du 18/12/2021. Reprise extra-comptable des Résultats sur exercice 2022, dans la Col N° 40001. N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
24/
Etat
Consommation
des
Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Budget Primitif
Décision
Modificative
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
Solde
prévisions/ réalisations
N°
chapitre
ou
article
(selon
le
niveau
de
vote)
Intitulé
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
13
Subventions d'investissement
11 500,00
11 500,00
11 500,00
11 500,00
16
Emprunts et dettes assimilees
2 356 900,00
2 356 900,00
2 356 743,21
2 356 743,21
156,79
20
Immobilisations incorporelles
2 853 042,00
-466 707,00
2 386 335,00
402 709,85
11 114,10
391 595,75
1 994 739,25
21
Immobilisations corporelles
12 376 341,00
353 327,00
12 729 668,00
6 578 542,18
149 778,93
6 428 763,25
6 300 904,75
23
Immobilisations en cours
25 499 845,00
-1 914 837,00
23 585 008,00
14 022 194,62
23 356,06
13 998 838,56
9 586 169,44
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
43 086 128,00
-2 016 717,00
41 069 411,00
23 371 689,86
184 249,09
23 187 440,77
17 881 970,23
4581016
Opération pour compte tiers n° 4581016
2 100,00
5 739,00
7 839,00
7 839,00
4581030
Opération pour compte tiers n° 4581030
652 000,00
652 000,00
265 339,40
265 339,40
386 660,60
4581031
Opération pour compte tiers n° 4581031
163 400,00
390 000,00
553 400,00
553 400,00
4581032
Opération pour compte tiers n° 4581032
1 600,00
1 600,00
1 600,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE
TIERS
167 100,00
1 047 739,00
1 214 839,00
265 339,40
265 339,40
949 499,60
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
43 253 228,00
-968 978,00
42 284 250,00
23 637 029,26
184 249,09
23 452 780,17
18 831 469,83
040
Opérations d'ordre de transfert entre
sections
1 902 481,00
80 000,00
1 982 481,00
1 942 935,06
1 942 935,06
39 545,94
041
Opérations patrimoniales
975 171,00
1 085 370,00
2 060 541,00
2 130 769,62
108 187,15
2 022 582,47
37 958,53
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
2 877 652,00
1 165 370,00
4 043 022,00
4 073 704,68
108 187,15
3 965 517,53
77 504,47
TOTAL
GENERAL
46 130 880,00
196 392,00
46 327 272,00
27 710 733,94
292 436,24
27 418 297,70
18 908 974,30 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
25/
Etat
Consommation
des
Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Budget Primitif
Décision
Modificative
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
Solde
prévisions/ réalisations
N°
chapitre
ou
article
(selon
le
niveau
de
vote)
Intitulé
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
10
Dotations fonds divers et reserves
3 726 366,78
3 726 366,78
3 726 366,78
3 726 366,78
13
Subventions d'investissement
326 665,00
3 555,00
330 220,00
14 315,48
14 315,48
315 904,52
16
Emprunts et dettes assimilees
25 653 908,04
-2 312 503,00
23 341 405,04
12 500 000,00
12 500 000,00
10 841 405,04
20
Immobilisations incorporelles
490,00
490,00
-490,00
21
Immobilisations corporelles
44 687,00
44 687,00
-44 687,00
23
Immobilisations en cours
2 377,00
27 403,00
29 780,00
822,07
822,07
28 957,93
27
Autres immobilisations financières
891 483,00
891 483,00
590 037,90
109 210,75
480 827,15
410 655,85
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
30 600 799,82
-2 281 545,00
28 319 254,82
16 876 719,23
109 210,75
16 767 508,48
11 551 746,34
4582005
Opération pour compte tiers n° 4582005
0,30
0,30
-0,30
4582016
Opération pour compte tiers n° 4582016
6 828,20
5 739,00
12 567,20
4 728,20
4 728,20
7 839,00
4582030
Opération pour compte tiers n° 4582030
652 000,00
652 000,00
265 339,40
265 339,40
386 660,60
4582031
Opération pour compte tiers n° 4582031
163 400,00
390 000,00
553 400,00
553 400,00
4582032
Opération pour compte tiers n° 4582032
1 600,00
1 600,00
1 600,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE
TIERS
171 828,20
1 047 739,00
1 219 567,20
270 067,90
270 067,90
949 499,30
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
30 772 628,02
-1 233 806,00
29 538 822,02
17 146 787,13
109 210,75
17 037 576,38
12 501 245,64
021
Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)
6 798 579,61
154 828,00
6 953 407,61
6 953 407,61
040
Opérations d'ordre de transfert entre
sections
7 309 707,00
190 000,00
7 499 707,00
7 313 103,16
7 313 103,16
186 603,84
041
Opérations patrimoniales
975 171,00
1 085 370,00
2 060 541,00
2 111 897,49
89 315,02
2 022 582,47
37 958,53
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
15 083 457,61
1 430 198,00
16 513 655,61
9 425 000,65
89 315,02
9 335 685,63
7 177 969,98
001
Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget
274 794,37
274 794,37
274 794,37 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
26/
Etat
Consommation
des
Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Budget Primitif
Décision
Modificative
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
Solde
prévisions/ réalisations
N°
chapitre
ou
article
(selon
le
niveau
de
vote)
Intitulé
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
TOTAL
GENERAL
46 130 880,00
196 392,00
46 327 272,00
26 571 787,78
198 525,77
26 373 262,01
19 954 009,99 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
27/
Etat
Consommation
des
Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Budget Primitif
Décision
Modificative
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
Solde
prévisions/ réalisations
N°
chapitre
ou
article
(selon
le
niveau
de
vote)
Intitulé
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
011
Charges à caractère général
26 663 781,39
976 521,90
27 640 303,29
30 676 654,98
4 908 747,72
25 767 907,26
1 872 396,03
012
Charges de personnel et frais assimilés
5 898 029,00
-199 096,90
5 698 932,10
5 982 974,07
530 998,12
5 451 975,95
246 956,15
014
Atténuations de produits
2 910 000,00
86 000,00
2 996 000,00
4 684 646,00
1 701 046,00
2 983 600,00
12 400,00
65
Autres charges de gestion courante
452 000,00
-10 195,00
441 805,00
453 488,00
15 006,00
438 482,00
3 323,00
66
Charges financières
685 500,00
31 500,00
717 000,00
896 594,55
184 065,73
712 528,82
4 471,18
67
Charges exceptionnelles
367 750,00
316 514,00
684 264,00
608 377,63
33 148,09
575 229,54
109 034,46
68
Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)
372 471,00
14 128,00
386 599,00
386 598,30
386 598,30
0,70
022
Dépenses imprévues de la section d'exploitation
100 000,00
-100 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
37 449 531,39
1 115 372,00
38 564 903,39
43 689 333,53
7 373 011,66
36 316 321,87
2 248 581,52
023
Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
6 798 579,61
154 828,00
6 953 407,61
6 953 407,61
042
Opérations d'ordre de transfert entre
sections
7 309 707,00
190 000,00
7 499 707,00
7 313 103,16
7 313 103,16
186 603,84
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
14 108 286,61
344 828,00
14 453 114,61
7 313 103,16
7 313 103,16
7 140 011,45
TOTAL
GENERAL
51 557 818,00
1 460 200,00
53 018 018,00
51 002 436,69
7 373 011,66
43 629 425,03
9 388 592,97 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
28/
Etat
Consommation
des
Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Budget Primitif
Décision
Modificative
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
Solde
prévisions/ réalisations
N°
chapitre
ou
article
(selon
le
niveau
de
vote)
Intitulé
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
013
Atténuations de charges
1 780,00
1 780,00
7 070,43
7 070,43
-5 290,43
70
Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises
41 972 215,70
1 316 356,00
43 288 571,70
53 647 821,86
9 747 493,61
43 900 328,25
-611 756,55
74
Subventions d'exploitation
15 713,00
-15 713,00
25 787,50
25 787,50
-25 787,50
75
Autres produits de gestion courante
350 000,00
350 000,00
544 177,02
544 177,02
-194 177,02
77
Produits exceptionnels
65 868,00
77 777,00
143 645,00
234 222,37
15 446,48
218 775,89
-75 130,89
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
42 403 796,70
1 380 200,00
43 783 996,70
54 459 079,18
9 762 940,09
44 696 139,09
-912 142,39
042
Opérations d'ordre de transfert entre
sections
1 902 481,00
80 000,00
1 982 481,00
1 942 935,06
1 942 935,06
39 545,94
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 902 481,00
80 000,00
1 982 481,00
1 942 935,06
1 942 935,06
39 545,94
002
Résultat d'exploitation reporté
7 251 540,30
7 251 540,30
7 251 540,30
TOTAL
GENERAL
51 557 818,00
1 460 200,00
53 018 018,00
56 402 014,24
9 762 940,09
46 639 074,15
6 378 943,85 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
29/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
13111
Agence de l'eau
11 500,00
11 500,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 13 Subventions d'investissement
11 500,00
11 500,00
1641
Emprunts en euros
2 182 122,21
2 182 122,21
16441
Opérations afférentes à l'emprunt
174 621,00
174 621,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees
2 356 743,21
2 356 743,21
2031
Frais d'études
353 526,38
11 114,10
342 412,28
2033
Frais d'insertion
3 249,68
3 249,68
2051
Concessions et droits assimilés
45 933,79
45 933,79
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles
402 709,85
11 114,10
391 595,75
2115
Terrains bâtis
985,00
985,00
2128
Autres terrains
17 134,00
17 134,00
21351
Batiments d'exploitation
108 660,06
108 660,06
21355
Batiments administratifs
27 284,55
27 284,55
21455
Batiments administratifs
967,43
967,43
2148
Constructions sur sol d'autrui - autres constructions
16 375,40
16 375,40
21531
Réseaux d'adduction d'eau
5 567 017,44
149 472,93
5 417 544,51
2154
Matériel industriel
11 106,00
11 106,00
21561
Service de distribution d'eau
662 481,80
662 481,80
2182
Matériel de transport
84 421,90
84 421,90
2183
Matériel de bureau et matériel informatique
29 894,75
306,00
29 588,75
2184
Mobilier
1 771,47
1 771,47
2188
Autres
50 442,38
50 442,38
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles
6 578 542,18
149 778,93
6 428 763,25
2313
Constructions
317 939,51
1 437,53
316 501,98 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
30/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
2315
Installations matériels et outillage techniques
11 013 604,54
11 434,14
11 002 170,40
238
Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles
2 690 650,57
10 484,39
2 680 166,18
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 23 Immobilisations en cours
14 022 194,62
23 356,06
13 998 838,56
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
23 371 689,86
184 249,09
23 187 440,77
4581
Opération pour compte de tiers n ° 4581
265 339,40
265 339,40
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
265 339,40
265 339,40
TOTAL DEPENSES REELLES
D'INVESTISSEMENT
23 637 029,26
184 249,09
23 452 780,17
139111
Agence de l'eau
803 982,55
803 982,55
139118
Autres
36 810,68
36 810,68
13912
Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région
34 010,98
34 010,98
13913
Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département
513 883,04
513 883,04
13914
Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales
14 774,53
14 774,53
13915
Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités
14 738,17
14 738,17
13916
Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux
875,67
875,67
13917
Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels
4 860,82
4 860,82
13918
Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres
388 739,91
388 739,91
13933
Pae (programme d'aménagement d'ensemble)
31 304,33
31 304,33
21351
Batiments d'exploitation
18 968,55
18 968,55
21531
Réseaux d'adduction d'eau
78 888,63
78 888,63
21561
Service de distribution d'eau
1 097,20
1 097,20
SOUS-TOTAL
OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
1 942 935,06
1 942 935,06
2313
Constructions
132 694,51
132 694,51
2315
Installations matériels et outillage techniques
1 401 007,03
1 401 007,03 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
30/
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
2762
Créances sur transfert de droits à déduction de TVA
544 356,79
108 187,15
436 169,64 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
31/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
4581
Opérations pour le compte de tiers - dépenses
(à subdiviser
par opération)
52 711,29
52 711,29
SOUS-TOTAL
OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales
2 130 769,62
108 187,15
2 022 582,47
TOTAL DEPENSES D'ORDRE
D'INVESTISSEMENT
4 073 704,68
108 187,15
3 965 517,53
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
27 710 733,94
292 436,24
27 418 297,70 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
32/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Emissions
Annulations
Recettes nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
1068
Autres réserves
3 726 366,78
3 726 366,78
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
reserves
3 726 366,78
3 726 366,78
1314
Communes
10 475,48
10 475,48
1318
Autres
3 840,00
3 840,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 13 Subventions d'investissement
14 315,48
14 315,48
1641
Emprunts en euros
12 500 000,00
12 500 000,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees
12 500 000,00
12 500 000,00
2031
Frais d'études
490,00
490,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles
490,00
490,00
21561
Service de distribution d'eau
44 687,00
44 687,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles
44 687,00
44 687,00
2315
Installations matériels et outillage techniques
822,07
822,07
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 23 Immobilisations en cours
822,07
822,07
2762
Créances sur transfert de droits à déduction de TVA
590 037,90
109 210,75
480 827,15
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
590 037,90
109 210,75
480 827,15
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
16 876 719,23
109 210,75
16 767 508,48
4582
Opération pour compte de tiers n ° 4582
270 067,90
270 067,90
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
270 067,90
270 067,90
TOTAL RECETTES REELLES
D'INVESTISSEMENT
17 146 787,13
109 210,75
17 037 576,38
2111
Terrains nus
3 400,00
3 400,00
28031
Amortissements frais d'études
161 049,25
161 049,25
28032
Amortissements frais de recherche et de développement
5 970,00
5 970,00
28033
Amortissements frais d'insertion
1 333,48
1 333,48
2805
Concessions et droits similaires brevets licences
marques procédés
logiciels droits
et valeurs
similaires
36 533,64
36 533,64 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
33/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Emissions
Annulations
Recettes nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
28088
Autres immobilisations incorporelles
15 375,00
15 375,00
28121
Amortissements terrains nus
12 201,60
12 201,60
28125
Amortissements terrains bâtis
120,64
120,64
28128
Autres terrains
7 631,06
7 631,06
28131
Batiments
542 455,39
542 455,39
28135
Installations générales agencements aménagements des constructions
70 299,51
70 299,51
28138
Amortissements autres constructions
19 359,83
19 359,83
28141
Batiments
90,44
90,44
28145
Installations générales agencements aménagements des constructions
9 162,47
9 162,47
28151
Installations complexes specialisées
38 890,24
38 890,24
28153
Installations a caractere specifique
3 131 727,10
3 131 727,10
28154
Matériel industriel
20 921,32
20 921,32
28155
Outillage industriel
1 397,49
1 397,49
28156
Matériel spécifique d'exploitation
616 029,24
616 029,24
28157
Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels
21 016,04
21 016,04
28172
Agencements et aménagements de terrains
103 215,61
103 215,61
28173
Constructions
350 632,19
350 632,19
28175
Installations matériels et outillage techniques
1 777 124,90
1 777 124,90
28178
Autres immobilisations corporelles
53 508,53
53 508,53
28181
Installations générales agencements et aménagements divers
33 773,16
33 773,16
28182
Matériel de transport
78 547,72
78 547,72
28183
Matériel de bureau et matériel informatique
36 337,78
36 337,78
28184
Mobilier
15 510,72
15 510,72
28188
Amortissements autres
68 092,54
68 092,54 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
34/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Emissions
Annulations
Recettes nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
4817
Pénalités de renégociation de la dette
81 396,27
81 396,27
SOUS-TOTAL
OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
7 313 103,16
7 313 103,16
2031
Frais d'études
227,93
227,93
2033
Frais d'insertion
43,94
43,94
21531
Réseaux d'adduction d'eau
470 295,07
89 315,02
380 980,05
2315
Installations matériels et outillage techniques
107 629,01
107 629,01
238
Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles
1 533 701,54
1 533 701,54
SOUS-TOTAL
OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales
2 111 897,49
89 315,02
2 022 582,47
TOTAL RECETTES D'ORDRE
D'INVESTISSEMENT
9 425 000,65
89 315,02
9 335 685,63
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
26 571 787,78
198 525,77
26 373 262,01 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
35/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
6061
Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
318 675,60
35 155,88
283 519,72
6062
Produits de traitement
62 281,49
20 298,39
41 983,10
6063
Autres fournitures d'entretien et de petit équipement
447 154,09
7 513,28
439 640,81
6064
Fournitures administratives
9 260,20
109,46
9 150,74
6066
Carburants
134 856,43
2 470,12
132 386,31
6068
Autres matières et fournitures
238 635,62
2 599,30
236 036,32
6071
Achats de marchandises - compteurs
147 240,19
3 099,80
144 140,39
6078
Autres marchandises
6 020,24
6 020,24
611
Sous-traitance générale
1 014 177,90
103 621,53
910 556,37
6132
Locations immobilières
64 936,80
64 936,80
6135
Locations mobilières
245 075,16
14 054,71
231 020,45
6137
Redevances droits de passage et servitudes diverses
5 960,88
5 960,88
614
Charges locatives et de copropriété
642,00
642,00
61521
Bâtiments publics
38 245,24
6 112,48
32 132,76
61523
Reseaux
133 393,44
12 114,00
121 279,44
61528
Autres
117 836,76
28 882,18
88 954,58
61551
Matériel roulant
46 424,08
165,85
46 258,23
61558
Autres biens mobiliers
12 240,85
2 951,40
9 289,45
6156
Maintenance
114 618,32
15 866,04
98 752,28
6161
Multirisques
7 167,35
7 167,35
6162
Assurance obligatoire dommage construction
8 264,11
8 264,11
6168
Autres
505,32
505,32
617
Etudes et recherches
37 888,00
31 216,00
6 672,00
618
Divers
71 969,86
10 875,00
61 094,86 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
36/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
6226
Honoraires
16 875 895,23
4 359 115,19
12 516 780,04
6227
Frais d'actes et
de contentieux
16 411,00
2 708,00
13 703,00
6228
Divers
24 596,05
2 019,17
22 576,88
6231
Annonces et insertions
11 633,74
11 633,74
6236
Catalogues et imprimés
7 508,55
652,70
6 855,85
6241
Transports sur achats
10 719,81
10 719,81
6248
Divers
15 062,42
15 062,42
6251
Voyages et déplacements
9 558,27
78,30
9 479,97
6256
Missions
5 949,13
22,30
5 926,83
6257
Réceptions
1 943,84
1 943,84
6261
Frais d'affranchissement
42 123,78
903,23
41 220,55
6262
Frais de télécommunications
54 974,10
3 408,28
51 565,82
627
Services bancaires et assimilés
16 198,89
16 198,89
6281
Concours divers -cotisations
6 874,73
6 874,73
6282
Frais de gardiennage
3 019,28
3 019,28
6283
Frais de nettoyage des locaux
32 362,44
6 443,52
25 918,92
6287
Remboursements de frais
67 264,73
38 122,65
29 142,08
6288
Autres
1 431,40
64,96
1 366,44
63512
Taxes foncières
99 823,83
330,83
99 493,00
6354
Droits d'enregistrement et de timbre
4 592,96
4 592,96
6358
Autres droits
235,00
235,00
6371
Redevance versée
aux agences de
l'eau au titre des prélèvements d'eau
1 046 831,00
47 435,39
999 395,61
6378
Autres impôts taxes et versements assimilés
9 038 174,87
144 317,54
8 893 857,33
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 011 Charges à caractère général
30 676 654,98
4 908 747,72
25 767 907,26 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
37/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
6215
Personnel affecté par la collectivité de rattachement
4 553 039,05
437 100,17
4 115 938,88
6218
Autre personnel extérieur
103 626,23
93 897,95
9 728,28
6331
Versement mobilité
15 450,70
15 450,70
6332
Cotisations versées au FNAL
3 862,42
3 862,42
6338
Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations
19 063,36
19 063,36
6411
Salaires, appointements, commissions de base
566 437,71
566 437,71
64141
Indemnité inflation
1 600,00
1 600,00
6451
Cotisations à l'URSSAF
407 222,83
407 222,83
6453
Cotisations aux caisses de retraite
166 032,41
166 032,41
6475
Médecine du travail pharmacie
231,00
231,00
648
Autres charges de personnel
146 408,36
146 408,36
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais
assimilés
5 982 974,07
530 998,12
5 451 975,95
701249
Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique
2 973 646,00
1 106 046,00
1 867 600,00
706129
Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte
1 711 000,00
595 000,00
1 116 000,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 014 Atténuations de produits
4 684 646,00
1 701 046,00
2 983 600,00
6541
Créances admises
en non-valeur
11 146,48
11 146,48
6542
Créances éteintes
32 657,43
6,00
32 651,43
658
Charges diverses
de gestion
courante
409 684,09
15 000,00
394 684,09
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
453 488,00
15 006,00
438 482,00
66111
Intérêts réglés à l'écheance
693 804,91
693 804,91
66112
Intérêts - rattachement des icne
187 496,50
184 065,73
3 430,77
6615
Intérêts des comptes courants et des dépots créditeurs
9 414,86
9 414,86
6688
Autres
5 878,28
5 878,28
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 66 Charges financières
896 594,55
184 065,73
712 528,82 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
38/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
6712
Pénalités,amendes fiscales et pénales
11 251,00
11 251,00
673
Titres annulés exercices antérieurs
140 664,59
140 664,59
6742
Subventions exceptionnelles d'équipement
56 617,28
31 200,00
25 417,28
6743
Subventions exceptionnelles de fonctionnement
13 031,81
333,29
12 698,52
678
Autres charges exceptionnelles
386 812,95
1 614,80
385 198,15
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles
608 377,63
33 148,09
575 229,54
6815
Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation
14 127,30
14 127,30
6817
Dotations aux dépréciations des actifs circulants
372 471,00
372 471,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux
depreciations (semi-budgétaires)
386 598,30
386 598,30
TOTAL DEPENSES REELLES
DE
FONCTIONNEMENT
43 689 333,53
7 373 011,66
36 316 321,87
6742
Subventions exceptionnelles d'équipement
3 400,00
3 400,00
6811
Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles
7 228 306,89
7 228 306,89
6862
Dotation aux amortissements des charges financières à répartir
81 396,27
81 396,27
SOUS-TOTAL
OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
7 313 103,16
7 313 103,16
TOTAL DEPENSES D'ORDRE
DE
FONCTIONNEMENT
7 313 103,16
7 313 103,16
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
51 002 436,69
7 373 011,66
43 629 425,03 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
39/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Emissions
Annulations
Recettes nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
64198
Autres remboursements
5 470,43
5 470,43
6459
Remboursement sur charges de sécurite sociale
et de prévoyance
1 600,00
1 600,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 013 Atténuations de charges
7 070,43
7 070,43
70111
Ventes d'eau aux
abonnés
37 114 549,60
8 555 660,34
28 558 889,26
70118
Autres ventes d'eau
156 401,28
66 124,32
90 276,96
701241
Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique
1 928 576,19
19 568,82
1 909 007,37
70128
Autres taxes et redevances
1 419 350,92
988 999,41
430 351,51
704
Travaux
543 942,07
11 333,84
532 608,23
70611
Redevances d'assainissement collectif
8 951 191,55
82 333,22
8 868 858,33
706121
Recouvrement de la redevance pour la modernisation
des réseaux de
collecte
1 138 242,50
11 109,79
1 127 132,71
7062
Redevances d'assainissement non collectif
23 747,99
23 747,99
7064
Locations de compteurs
291,51
291,51
7068
Prestations de services autres prestations de service
1 529 354,87
146,36
1 529 208,51
7078
Autres marchandises
1 527,60
561,60
966,00
7083
Locations diverses
505,47
505,47
7087
Remboursements de frais
840 140,31
11 655,91
828 484,40
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques
prestations de services marchandises
53 647 821,86
9 747 493,61
43 900 328,25
748
Autres subventions d'exploitation
25 787,50
25 787,50
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation
25 787,50
25 787,50
752
Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles
514 954,08
514 954,08
7588
Autres
29 222,94
29 222,94
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
544 177,02
544 177,02
7711
Dédits et pénalites perçus
17 777,00
17 777,00
7718
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
5 699,09
5 699,09 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
40/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Emissions
Annulations
Recettes nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
773
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
5 220,55
5 220,55
778
Autres produits exceptionnels
205 525,73
15 446,48
190 079,25
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 77 Produits exceptionnels
234 222,37
15 446,48
218 775,89
TOTAL RECETTES REELLES
DE
FONCTIONNEMENT
54 459 079,18
9 762 940,09
44 696 139,09
722
Immobilisations corporelles
98 954,38
98 954,38
777
Quote-part des subventions d'investissement
virée au
résultat de l'exercice
1 843 980,68
1 843 980,68
SOUS-TOTAL
OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
1 942 935,06
1 942 935,06
TOTAL RECETTES D'ORDRE
DE
FONCTIONNEMENT
1 942 935,06
1 942 935,06
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
56 402 014,24
9 762 940,09
46 639 074,15 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
42/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1021
Dotation
6 213 471,34
16 126 744,51
22 340 215,85
22 340 215,85
10222
FCTVA
1 946 306,14
1 777 561,67
3 723 867,81
3 723 867,81
10228
Autres
fonds
dinvestissement
5 459 191,60
3 608 993,73
9 068 185,33
9 068 185,33
1022
Sous
Total
compte
1022
7 405 497,74
5 386 555,40
12 792 053,14
12 792 053,14
1027
Mise
à
disposition chez
le
bénéficiaire
6 791 776,03
5 883 629,76
12 675 405,79
12 675 405,79
102
Sous
Total
compte
102
20 410 745,11
27 396 929,67
47 807 674,78
47 807 674,78
1051
Rés spéciale
de
réévaluation
7 470,00
7 470,00
7 470,00
105
Sous
Total
compte
105
7 470,00
7 470,00
7 470,00
1064
Rés règlementées
3 270,00
88 175,41
91 445,41
91 445,41
1068
Autres réserves
47 011 383,03
55 971 703,02
3 726
366,78
106 709 452,83
106 709 452,83
106
Sous
Total
compte
106
47 014 653,03
56 059 878,43
3 726
366,78
106 800 898,24
106 800 898,24
10
Sous
Total
compte
10
67 425 398,14
83 464 278,10
3 726
366,78
154 616 043,02
154 616 043,02
110
Report
à
nouveau
solde
créditeur
1 332 893,01
3 726 366,78
9 645 014,07
3 726 366,78
10 977 907,08
7 251 540,30 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
43/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
11
Sous
Total
compte
11
1 332 893,01
3 726 366,78
9 645 014,07
3 726 366,78
10 977 907,08
7 251 540,30
12
Résultat exercice
bénef
ou
perte
3 052 834,60
5 684 422,31
2 631 587,71
5 684 422,31
5 684 422,31
0,00
12
Sous
Total
compte
12
3 052 834,60
5 684 422,31
2 631 587,71
5 684 422,31
5 684 422,31
0,00
13111
Agence
de
l'eau
13 561 156,89
27 609,56
11 555 081,55
11 500,00
39 109,56
25 116 238,44
25 077 128,88
13118
Autres
2 155 950,00
3 951 091,99
6 107 041,99
6 107 041,99
1311
Sous
Total
compte
1311
15 717 106,89
27 609,56
15 506 173,54
11 500,00
39 109,56
31 223 280,43
31 184 170,87
1312
Région
1 727 818,59
61 447,09
73 755,55
61 447,09
1 801 574,14
1 740 127,05
1313
Dépt
6 356 777,53
11 430,48
5 783 491,31
11 430,48
12 140 268,84
12 128 838,36
1314
Cnes
302 247,49
298 351,59
10 475,48
611 074,56
611 074,56
1315
Grp
coll
351 209,78
73 470,49
424 680,27
424 680,27
1316
Autres
EPL
6 885,00
760,92
7 645,92
7 645,92
1317
Budget communautaire fonds structurels
193 485,28
284 254,40
477 739,68
477 739,68
1318
Autres
714 813,68
81 750,88
15 677 417,97
3 840,00
81 750,88
16 396 071,65
16 314 320,77 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
44/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
131
Sous
Total
compte
131
25 370 344,24
182 238,01
37 697 675,77
11 500,00
14 315,48
193 738,01
63 082 335,49
62 888 597,48
1333
Pae
1 826 948,22
15 126,69
1 842 074,91
1 842 074,91
133
Sous
Total
compte
133
1 826 948,22
15 126,69
1 842 074,91
1 842 074,91
139111 Agence
de
l'eau
2 761 560,53
2 314 921,23
27 609,56
803 982,55
5 880 464,31
27 609,56
5 852 854,75
139118 Autres
315 416,13
36 810,68
352 226,81
352 226,81
13911
Sous
Total
compte
13911
3 076 976,66
2 314 921,23
27 609,56
840 793,23
6 232 691,12
27 609,56
6 205 081,56
13912
Subv
équipt
transf
-
Région
599 540,26
18 640,59
61 447,09
34 010,98
652 191,83
61 447,09
590 744,74
13913
Subv
équipt
transf
-
Dépt
1 902 707,73
828 523,68
11 430,48
513 883,04
3 245 114,45
11 430,48
3 233 683,97
13914
Subv
équipt
transf
-
Cnes
et
struc
inter
59 530,16
24 395,75
14 774,53
98 700,44
98 700,44
13915
Subv
équipt
transf
-
Grp
coll
54 534,87
27 488,94
14 738,17
96 761,98
96 761,98
13916
Subv
équipt
transf
-
autres
EPL
4 561,50
875,67
5 437,17
5 437,17
13917
Subv
équipt
transf
-
BC
et
FS
40 275,38
4 860,82
45 136,20
45 136,20
13918
Subv
équipt
transf
autres
505 290,12
3 926 011,64
81 750,88
388 739,91
4 820 041,67
81 750,88
4 738 290,79 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
45/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1391
Sous
Total
compte
1391
6 243 416,68
7 139 981,83
182 238,01
1 812 676,35
15 196 074,86
182 238,01
15 013 836,85
13933
Pae
279 987,71
9 181,25
31 304,33
320 473,29
320 473,29
1393
Sous
Total
compte
1393
279 987,71
9 181,25
31 304,33
320 473,29
320 473,29
139
Sous
Total
compte
139
6 523 404,39
7 149 163,08
182 238,01
1 843 980,68
15 516 548,15
182 238,01
15 334 310,14
13
Sous
Total
compte
13
6 523 404,39
27 197 292,46
7 331 401,09
37 895 040,47
1 855 480,68
14 315,48
15 710 286,16
65 106 648,41
49 396 362,25
15111
Prov
litiges
et
contentieux
(nb)
813 030,00
813 030,00
813 030,00
1511
Sous
Total
compte
1511
813 030,00
813 030,00
813 030,00
15181
Autres
prov
pour
risques
(nb)
406 515,00
406 515,00
406 515,00
406 515,00
0,00
1518
Sous
Total
compte
1518
406 515,00
406 515,00
406 515,00
406 515,00
0,00
151
Sous
Total
compte
151
406 515,00
1 219 545,00
406 515,00
1 219 545,00
813 030,00
1581
Autres
prov
pour
risques
et
charges
(nb)
51 631,00
36 937,30
88 568,30
88 568,30
158
Sous
Total
compte
158
51 631,00
36 937,30
88 568,30
88 568,30
15
Sous
Total
compte
15
51 631,00
406 515,00
1 256 482,30
406 515,00
1 308 113,30
901 598,30 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
46/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1641
Emprunts
en
euros
8 382 544,46
16 969 962,34
2 182 122,21
12 500
000,00
2 182 122,21
37 852 506,80
35 670 384,59
16441
Opér afférentes
à
l'emprunt
1 920 837,00
174 621,00
174 621,00
1 920 837,00
1 746 216,00
1644
Sous
Total
compte
1644
1 920 837,00
174 621,00
174 621,00
1 920 837,00
1 746 216,00
164
Sous
Total
compte
164
10 303 381,46
16 969 962,34
2 356 743,21
12 500
000,00
2 356 743,21
39 773 343,80
37 416 600,59
165
Dép
et
caution
reçus
76,22
76,22
76,22
16884
Int
sur
empts
étab
crédit
28 723,12
184 065,73
342 839,11
184 065,73
371 562,23
187 496,50
1688
Sous
Total
compte
1688
28 723,12
184 065,73
342 839,11
184 065,73
371 562,23
187 496,50
168
Sous
Total
compte
168
28 723,12
184 065,73
342 839,11
184 065,73
371 562,23
187 496,50
16
Sous
Total
compte
16
10 332 104,58
184 065,73
17 312 877,67
2 356 743,21
12 500
000,00
2 540 808,94
40 144 982,25
37 604 173,31
Total
classe
1
6 523 404,39 109 392 153,79
17 332 770,91 152 205 280,32
4 212 223,89
16 240
682,26
28 068 399,19 277 838 116,37
15 334 310,14 265 104 027,32
2031
Frais
d'études
811 912,51
828 469,33
353 526,38
11 832,03
1 993 908,22
11 832,03
1 982 076,19
2032
Frais recherche
et
dev
5 970,00
5 970,00
5 970,00
2033
Frais d'insertion
7 386,51
23 746,37
3 249,68
43,94
34 382,56
43,94
34 338,62 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
47/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
203
Sous
Total
compte
203
825 269,02
852 215,70
356 776,06
11 875,97
2 034 260,78
11 875,97
2 022 384,81
2051
Concessions et
droits
assimilés
526 013,03
43 530,27
45 933,79
615 477,09
615 477,09
205
Sous
Total
compte
205
526 013,03
43 530,27
45 933,79
615 477,09
615 477,09
2088
Autres immobilisations incorporelles
222 475,00
222 475,00
222 475,00
208
Sous
Total
compte
208
222 475,00
222 475,00
222 475,00
20
Sous
Total
compte
20
1 573 757,05
895 745,97
402 709,85
11 875,97
2 872 212,87
11 875,97
2 860 336,90
2111
Terrains
nus
1 492 444,30
434 928,94
3 400,00
1 927 373,24
3 400,00
1 923 973,24
2115
Terrains
bâtis
4 035,53
3 983 210,63
985,00
3 988 231,16
3 988 231,16
211
Sous
Total
compte
211
1 496 479,83
4 418 139,57
985,00
3 400,00
5 915 604,40
3 400,00
5 912 204,40
2121
Terrains
nus
121 816,08
466 740,18
588 556,26
588 556,26
2125
Terrains
bâtis
72 664,67
72 664,67
72 664,67
2128
Autres terrains
483 321,21
17 134,00
500 455,21
500 455,21
212
Sous
Total
compte
212
605 137,29
539 404,85
17 134,00
1 161 676,14
1 161 676,14 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
48/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
21311
Batiments exploitation
3 827 270,89
14 076 926,45
17 904 197,34
17 904 197,34
21315
Batiments administratifs
171 575,88
662 346,22
833 922,10
833 922,10
2131
Sous
Total
compte
2131
3 998 846,77
14 739 272,67
18 738 119,44
18 738 119,44
21351
Batiments exploitation
1 366 396,24
11 182,36
127 628,61
1 505 207,21
1 505 207,21
21355
Batiments administratifs
662 706,90
112 910,81
27 284,55
802 902,26
802 902,26
2135
Sous
Total
compte
2135
2 029 103,14
124 093,17
154 913,16
2 308 109,47
2 308 109,47
2138
Autres constructions
517 789,98
2 003 365,53
2 521 155,51
2 521 155,51
213
Sous
Total
compte
213
6 545 739,89
16 866 731,37
154 913,16
23 567 384,42
23 567 384,42
21411
Batiments exploitation
4 428,79
4 428,79
4 428,79
2141
Sous
Total
compte
2141
4 428,79
4 428,79
4 428,79
21455
Batiments administratifs
159 815,57
967,43
160 783,00
160 783,00
2145
Sous
Total
compte
2145
159 815,57
967,43
160 783,00
160 783,00
2148
Construct sol
autrui
-
autres
constructs
49 022,57
16 375,40
65 397,97
65 397,97 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
49/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
214
Sous
Total
compte
214
164 244,36
49 022,57
17 342,83
230 609,76
230 609,76
2151
Instal complexes spécial
521 450,24
62 483,84
583 934,08
583 934,08
21531
Réseaux adduction
eau
37 385 756,49
101 670 919,33
5 735 221,09
619
768,00 144 791 896,91
619 768,00 144 172 128,91
21532
Réseaux assainissement
5 015,00
13 666 748,89
13 671 763,89
13 671 763,89
2153
Sous
Total
compte
2153
37 390 771,49
115 337 668,22
5 735 221,09
619
768,00 158 463 660,80
619 768,00 157 843 892,80
2154
Mat
indust
761 951,53
151 722,80
11 106,00
924 780,33
924 780,33
2155
Outillage industriel
20 310,33
20 310,33
20 310,33
21561
Serv distribution eau
10 156 602,66
3 044 388,45
663 579,00
44 687,00
13 864 570,11
44 687,00
13 819 883,11
2156
Sous
Total
compte
2156
10 156 602,66
3 044 388,45
663 579,00
44 687,00
13 864 570,11
44 687,00
13 819 883,11
2157
Agenct
amégat
mat
outil
indust
21 016,04
21 016,04
21 016,04
215
Sous
Total
compte
215
48 872 102,29
118 596 263,31
6 409 906,09
664
455,00 173 878 271,69
664 455,00 173 213 816,69
21711
Terrains
nus
989 807,70
12 050,00
1 001 857,70
1 001 857,70
21715
Terrains
bâtis
224 600,00
224 600,00
224 600,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
50/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2171
Sous
Total
compte
2171
1 214 407,70
12 050,00
1 226 457,70
1 226 457,70
21721
Terrains
nus
1 183 028,92
8 950,28
1 191 979,20
1 191 979,20
21725
Terrains
bâtis
103 938,05
103 938,05
103 938,05
21728
Autres terrains
1 751 327,63
245 623,21
1 996 950,84
1 996 950,84
2172
Sous
Total
compte
2172
3 038 294,60
254 573,49
3 292 868,09
3 292 868,09
217311 Batiments
exploitation
7 294 732,48
7 294 732,48
7 294 732,48
217315 Batiments
administratifs
548 099,97
548 099,97
548 099,97
21731
Sous
Total
compte
21731
7 842 832,45
7 842 832,45
7 842 832,45
217355 Batiments
administratifs
188 334,50
188 334,50
188 334,50
21735
Sous
Total
compte
21735
188 334,50
188 334,50
188 334,50
21738
Autres constructions
581 312,13
1 453 879,81
2 035 191,94
2 035 191,94
2173
Sous
Total
compte
2173
8 612 479,08
1 453 879,81
10 066 358,89
10 066 358,89
217531 Réseaux
adduction
eau
60 879 381,13
8 552 034,70
69 431 415,83
69 431 415,83 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
51/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
21753
Sous
Total
compte
21753
60 879 381,13
8 552 034,70
69 431 415,83
69 431 415,83
21754
Mat
indust
118 925,34
118 925,34
118 925,34
217561 Serv
distribution eau
1 908 428,90
1 908 428,90
1 908 428,90
21756
Sous
Total
compte
21756
1 908 428,90
1 908 428,90
1 908 428,90
21757
Agenct
amégat
mat
outil
indust
717 830,40
717 830,40
717 830,40
2175
Sous
Total
compte
2175
63 624 565,77
8 552 034,70
72 176 600,47
72 176 600,47
21782
Mat
de
transport
650 164,25
650 164,25
650 164,25
21783
Mat
bureau
mat
informatique
51 168,18
51 168,18
51 168,18
21784
Mobilier
56 334,43
56 334,43
56 334,43
21788
Autres
241 175,92
234 630,02
475 805,94
475 805,94
2178
Sous
Total
compte
2178
998 842,78
234 630,02
1 233 472,80
1 233 472,80
217
Sous
Total
compte
217
77 488 589,93
10 507 168,02
87 995 757,95
87 995 757,95
2181
Instal
gales
agenct
amngts
divers
174 480,69
704 703,48
879 184,17
879 184,17 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
52/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2182
Mat
de
transport
333 718,83
90 759,07
84 421,90
508 899,80
508 899,80
2183
Mat
bureau
mat
informatique
79 919,35
179 630,16
29 894,75
306,00
289 444,26
306,00
289 138,26
2184
Mobilier
103 951,73
17 470,97
1 771,47
123 194,17
123 194,17
2188
Autres
519 989,67
31 613,22
50 442,38
602 045,27
602 045,27
218
Sous
Total
compte
218
1 212 060,27
1 024 176,90
166 530,50
306,00
2 402 767,67
306,00
2 402 461,67
21
Sous
Total
compte
21
136 384 353,86
152 000 906,59
6 766 811,58
668
161,00 295 152 072,03
668 161,00 294 483 911,03
2312
Terrains
88 769,09
88 769,09
88 769,09
2313
Constructions
771 507,78
34 241,78
450 634,02
1 437,53
1 256 383,58
1 437,53
1 254 946,05
2315
Instal
mat
outil
techn
18 566 050,61
18 984 729,94
12 414 611,57
119
885,22
49 965 392,12
119 885,22
49 845 506,90
2318
Autres immobilisat corporelles
en
cours
10 459,33
1 128 923,63
1 139 382,96
1 139 382,96
231
Sous
Total
compte
231
19 436 786,81
20 147 895,35
12 865 245,59
121
322,75
52 449 927,75
121 322,75
52 328 605,00
238
Avances versées
sur
commandes d'immobili
8 641,17
47 966,67
2 690 650,57
1 544
185,93
2 747 258,41
1 544 185,93
1 203 072,48
23
Sous
Total
compte
23
19 445 427,98
20 195 862,02
15 555 896,16
1 665
508,68
55 197 186,16
1 665 508,68
53 531 677,48 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
53/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
248
Autres
mises
en
affectation
ou
mises
à
d
1 038 169,99
2 521 278,83
3 559 448,82
3 559 448,82
2498
Autres
mises
en
affectation
ou
mises
à
d
480 277,41
925 595,26
1 405 872,67
1 405 872,67
249
Sous
Total
compte
249
480 277,41
925 595,26
1 405 872,67
1 405 872,67
24
Sous
Total
compte
24
1 038 169,99
480 277,41
2 521 278,83
925 595,26
3 559 448,82
1 405 872,67
2 153 576,15
261
Titres
de
participation
1 432,38
13 891,55
15 323,93
15 323,93
266
Autres formes
de
participation
1 542 937,67
1 542 937,67
1 542 937,67
26
Sous
Total
compte
26
1 432,38
1 556 829,22
1 558 261,60
1 558 261,60
271
Titres immob
:
droit
propriété
152,45
1 404,97
1 557,42
1 557,42
272
Titres
immob
:
droit
de
créance
633,58
1 428,02
2 061,60
2 061,60
275
Dépôts
et
cautionnements versés
5 641,24
5 641,24
5 641,24
2762
Créances transf
droits
déduction
TVA
44 657,51
653 567,54
698
225,05
698 225,05
698 225,05
0,00
276
Sous
Total
compte
276
44 657,51
653 567,54
698
225,05
698 225,05
698 225,05
0,00
27
Sous
Total
compte
27
6 427,27
47 490,50
653 567,54
698
225,05
707 485,31
698 225,05
9 260,26 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
54/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
28031
Amort
frais
études
130 161,89
313 577,16
161
049,25
604 788,30
604 788,30
28032
Amort
frais
recherche
et
dév
5 970,00
5 970,00
5 970,00
28033
Amort
frais
d'insertion
2 012,47
6 369,48
1 333,48
9 715,43
9 715,43
2803
Sous
Total
compte
2803
132 174,36
319 946,64
168
352,73
620 473,73
620 473,73
2805
Concessions droits similaires brevets
495 934,40
31 321,25
36 533,64
563 789,29
563 789,29
28088
Autres immobilisations incorporelles
130 225,00
15 375,00
145 600,00
145 600,00
2808
Sous
Total
compte
2808
130 225,00
15 375,00
145 600,00
145 600,00
280
Sous
Total
compte
280
758 333,76
351 267,89
220
261,37
1 329 863,02
1 329 863,02
28121
Amort
terrains
nus
57 939,17
427 913,93
12 201,60
498 054,70
498 054,70
28125
Amort
terrains
bâtis
66 775,64
120,64
66 896,28
66 896,28
28128
Autres terrains
372 416,95
7 631,06
380 048,01
380 048,01
2812
Sous
Total
compte
2812
430 356,12
494 689,57
19 953,30
944 998,99
944 998,99
28131
Batiments
1 819 148,25
3 421 932,27
542
455,39
5 783 535,91
5 783 535,91 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
55/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
28135
Igaac constructions
731 380,22
1 872,18
70 299,51
803 551,91
803 551,91
28138
Amort
autres
constructions
68 422,25
13 760,11
19 359,83
101 542,19
101 542,19
2813
Sous
Total
compte
2813
2 618 950,72
3 437 564,56
632
114,73
6 688 630,01
6 688 630,01
28141
Batiments
1 172,98
90,44
1 263,42
1 263,42
28145
Igaac constructions
8 826,06
9 162,47
17 988,53
17 988,53
2814
Sous
Total
compte
2814
9 999,04
9 252,91
19 251,95
19 251,95
28151
Instal complexes spécial
149 237,38
3 860,74
38 890,24
191 988,36
191 988,36
28153
Installations a
caractere
specifique
18 434 122,67
36 878 307,64
3 131
727,10
58 444 157,41
58 444 157,41
28154
Mat
indust
100 594,55
49 309,91
20 921,32
170 825,78
170 825,78
28155
Outillage industriel
9 120,08
1 397,49
10 517,57
10 517,57
28156
Mat
spécif
exploit
5 425 364,11
943 477,79
616
029,24
6 984 871,14
6 984 871,14
28157
Amort
agenct
amégat
mat
outil
indust
21 016,04
21 016,04
21 016,04
2815
Sous
Total
compte
2815
24 118 438,79
37 874 956,08
3 829
981,43
65 823 376,30
65 823 376,30 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
56/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
28172
Agenct
amégat
terr
1 237 468,57
80 637,18
103
215,61
1 421 321,36
1 421 321,36
28173
Constructions
3 737 196,76
425 220,63
350
632,19
4 513 049,58
4 513 049,58
28175
Instal
mat
outil
techn
25 669 628,27
2 656 231,34
1 777
124,90
30 102 984,51
30 102 984,51
28178
Autres immobilisations corporelles
912 798,64
79 352,11
53 508,53
1 045 659,28
1 045 659,28
2817
Sous
Total
compte
2817
31 557 092,24
3 241 441,26
2 284
481,23
37 083 014,73
37 083 014,73
28181
Instal
gales
agenct
amngts
divers
74 238,65
246 245,90
33 773,16
354 257,71
354 257,71
28182
Mat
de
transport
71 583,32
20 663,73
78 547,72
170 794,77
170 794,77
28183
Mat
bureau
mat
informatique
46 294,64
117 429,94
36 337,78
200 062,36
200 062,36
28184
Mobilier
77 345,43
3 763,00
15 510,72
96 619,15
96 619,15
28188
Amort
autres
249 771,45
23 400,74
68 092,54
341 264,73
341 264,73
2818
Sous
Total
compte
2818
519 233,49
411 503,31
232
261,92
1 162 998,72
1 162 998,72
281
Sous
Total
compte
281
59 254 070,40
45 460 154,78
7 008
045,52
111 722 270,70
111 722 270,70
28
Sous
Total
compte
28
60 012 404,16
45 811 422,67
7 228
306,89
113 052 133,72
113 052 133,72 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
57/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total
classe
2 158 449 568,53
60 492 681,57 177 218 113,13
46 737 017,93
23 378 985,13
10 272
077,59 359 046 666,79 117 501 777,09 356 002 896,09 114 458 006,39
3223
Fournitures d'atelier
et
d'usine
54 571,56
54 571,56
54 571,56
3226
Vêtements travail
5 345,20
5 345,20
5 345,20
3228
Autres fournitures consommables
439 306,86
439 306,86
439 306,86
322
Sous
Total
compte
322
499 223,62
499 223,62
499 223,62
32
Sous
Total
compte
32
499 223,62
499 223,62
499 223,62
Total
classe
3
499 223,62
499 223,62
499 223,62
4011
Fournisseurs
5 956,54
15 623 452,98
15 674 725,11
15 623 452,98
15 680 681,65
57 228,67
401
Sous
Total
compte
401
5 956,54
15 623 452,98
15 674 725,11
15 623 452,98
15 680 681,65
57 228,67
4041
Fournis
immob
24 157 580,85
24 803 066,08
24 157 580,85
24 803 066,08
645 485,23
40471
Fournis
immob
-
Retenues
de
garantie
25 389,95
52 497,37
40 051,53
52 497,37
65 441,48
12 944,11
40472
Fournisseurs dimmob
Cession
oppositio
7 479,60
7 479,60
7 479,60
7 479,60
0,00
4047
Sous
Total
compte
4047
25 389,95
59 976,97
47 531,13
59 976,97
72 921,08
12 944,11 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
58/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
404
Sous
Total
compte
404
25 389,95
24 217 557,82
24 850 597,21
24 217 557,82
24 875 987,16
658 429,34
408
Fournis factures
non
parvenues
2 882 628,14
6 485 091,48
10 176 653,09
6 485 091,48
13 059 281,23
6 574 189,75
40
Sous
Total
compte
40
2 913 974,63
46 326 102,28
50 701 975,41
46 326 102,28
53 615 950,04
7 289 847,76
411
Clients
6 272 568,21
48 751 627,01
47 288 631,08
55 024 195,22
47 288 631,08
7 735 564,14
4161
Créances douteuses
1 074 113,81
1 289 727,27
444 096,16
2 363 841,08
444 096,16
1 919 744,92
416
Sous
Total
compte
416
1 074 113,81
1 289 727,27
444 096,16
2 363 841,08
444 096,16
1 919 744,92
418
Clients
-
produits non
encore
facturés
1 697 529,74
14 016 817,86
9 470 202,95
15 714 347,60
9 470 202,95
6 244 144,65
41
Sous
Total
compte
41
9 044 211,76
64 058 172,14
57 202 930,19
73 102 383,90
57 202 930,19
15 899 453,71
421
Personnel
-
rémunérations dues
682 574,47
682 574,47
682 574,47
682 574,47
0,00
425
Personnel
-
acomptes
800,28
800,28
800,28
800,28
0,00
42
Sous
Total
compte
42
683 374,75
683 374,75
683 374,75
683 374,75
0,00
431
Sécurite sociale
351 633,57
351 633,57
351 633,57
351 633,57
0,00
437
Autres organismes sociaux
234 972,74
234 972,74
234 972,74
234 972,74
0,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
59/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4386
Organismes soc
-
autres
charges
à
payer
3 150,00
3 150,00
3 150,00
438
Sous
Total
compte
438
3 150,00
3 150,00
3 150,00
43
Sous
Total
compte
43
586 606,31
589 756,31
586 606,31
589 756,31
3 150,00
4411
Etat
aut
coll
publ
subv
à
recev
amiable
11 236,40
10 475,48
11 236,40
10 475,48
760,92
441
Sous
Total
compte
441
11 236,40
10 475,48
11 236,40
10 475,48
760,92
4421
Prélèvement à
la
source
-
Impôt
sur
le
r
43 899,05
43 899,05
43 899,05
43 899,05
0,00
442
Sous
Total
compte
442
43 899,05
43 899,05
43 899,05
43 899,05
0,00
4431
Opér
particul
avec
Etat
dépenses
4 085 916,89
4 087 116,89
4 085 916,89
4 087 116,89
1 200,00
4432
Opér
particul
avec
Etat
rec
amiable
57 759,06
57 759,06
57 759,06
57 759,06
0,00
443
Sous
Total
compte
443
4 143 675,95
4 144 875,95
4 143 675,95
4 144 875,95
1 200,00
44551
Etat
-
TVA
à
décaisser
349 750,00
349 750,00
349 750,00
349 750,00
0,00
4455
Sous
Total
compte
4455
349 750,00
349 750,00
349 750,00
349 750,00
0,00
44562
Etat
-
TVA
déduct
sur
immobilisations
3 539 056,45
3 392 001,40
3 539 056,45
3 392 001,40
147 055,05 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
60/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
44566
TVA
déduct
sur
autres
biens
et
services
2 603 362,28
2 579 053,35
2 603 362,28
2 579 053,35
24 308,93
44567
Etat
-
crédit
de
TVA
à
reporter
2 576 827,00
2 192 269,00
2 576 827,00
2 192 269,00
384 558,00
4456
Sous
Total
compte
4456
8 719 245,73
8 163 323,75
8 719 245,73
8 163 323,75
555 921,98
44571
Etat
-
TVA
collectée
3 374 113,79
3 424 877,24
3 374 113,79
3 424 877,24
50 763,45
4457
Sous
Total
compte
4457
3 374 113,79
3 424 877,24
3 374 113,79
3 424 877,24
50 763,45
44583
Rembst
taxes
sur
chiffre
affaire demandé
248 847,00
2 563 075,00
2 456 364,00
2 811 922,00
2 456 364,00
355 558,00
44585
TVA
à
régulariser -
retenue
de
garantie
374,41
177,00
551,41
551,41
445888 Taxes
chiffre
d'aff
à
régul
ou
attente
14 927,43
14 927,43
14 927,43
44588
Sous
Total
compte
44588
14 927,43
14 927,43
14 927,43
4458
Sous
Total
compte
4458
264 148,84
2 563 252,00
2 456 364,00
2 827 400,84
2 456 364,00
371 036,84
445
Sous
Total
compte
445
264 148,84
15 006 361,52
14 394 314,99
15 270 510,36
14 394 314,99
876 195,37
446
Agences
de
l'eau
2 776 242,60
4 311 051,74
2 776 242,60
4 311 051,74
1 534 809,14
447
Autres impôts
taxes
verSEMents assimilés
9 643 479,12
9 783 275,43
9 643 479,12
9 783 275,43
139 796,31 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
61/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4486
Etat
-
autres
charges
à
payer
175 378,17
726 244,98
175 378,17
726 244,98
550 866,81
4487
Etat
-
produits
à
recevoir
4 311,20
4 311,20
4 311,20
448
Sous
Total
compte
448
179 689,37
726 244,98
179 689,37
726 244,98
546 555,61
44
Sous
Total
compte
44
264 148,84
31 804 584,01
33 414 137,62
32 068 732,85
33 414 137,62
1 345 404,77
4581004 Opér
pour
cpte
de
tiers
-
dépenses
119 590,45
119 590,45
119 590,45
119 590,45
0,00
4581005 Opér
pour
cpte
de
tiers
-
dépenses
0,30
0,30
0,30
0,30
0,00
4581006 Opér
pour
cpte
de
tiers
-
dépenses
7 609,22
7 609,22
7 609,22
7 609,22
0,00
4581011 Opér
pour
cpte
de
tiers
-
dépenses
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
4581014 Opér
pour
cpte
de
tiers
-
dépenses
13 271,64
13 271,64
13 271,64
13 271,64
0,00
4581016 Opér
pour
cpte
de
tiers
-
dépenses
15,00
4 728,20
4 743,20
4 743,20
4 743,20
0,00
4581017 Opér
pour
cpte
de
tiers
-
dépenses
15,00
15,00
15,00
15,00
0,00
4581018 Opér
pour
cpte
de
tiers
-
dépenses
15,00
15,00
15,00
15,00
0,00
4581019 Opér
pour
cpte
de
tiers
-
dépenses
3 583,50
3 583,50
3 583,50
3 583,50
0,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
62/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4581020 Opér
pour
cpte
de
tiers
-
dépenses
16 289,00
16 289,00
16 289,00
16 289,00
0,00
4581030 Opér
pour
cpte
de
tiers
-
dépenses
265 339,40
265 339,40
265 339,40
45811
Opér
pour
cpte
de
tiers
-
dépenses
103 714,07
156 425,36
52 711,29
156 425,36
156 425,36
0,00
4581
Sous
Total
compte
4581
356 493,66
12 337,72
421 542,67
318 050,69
686 882,07
421 542,67
265 339,40
4582004 Opérations
pour
cpte
de
tiers
-
recettes
119 590,45
119 590,45
119 590,45
119 590,45
0,00
4582005 Opérations
pour
cpte
de
tiers
-
recettes
0,30
0,30
0,30
0,30
0,00
4582006 Opérations
pour
cpte
de
tiers
-
recettes
7 609,22
7 609,22
7 609,22
7 609,22
0,00
4582011 Opérations
pour
cpte
de
tiers
-
recettes
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
4582014 Opérations
pour
cpte
de
tiers
-
recettes
13 271,64
13 271,64
13 271,64
13 271,64
0,00
4582016 Opérations
pour
cpte
de
tiers
-
recettes
15,00
4 743,20
4 728,20
4 743,20
4 743,20
0,00
4582017 Opérations
pour
cpte
de
tiers
-
recettes
15,00
15,00
15,00
15,00
0,00
4582018 Opérations
pour
cpte
de
tiers
-
recettes
15,00
15,00
15,00
15,00
0,00
4582019 Opérations
pour
cpte
3 583,50
3 583,50
3 583,50
3 583,50
0,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
62/
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de
tiers
-
recettes N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
63/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4582020 Opérations
pour
cpte
de
tiers
-
recettes
16 289,00
16 289,00
16 289,00
16 289,00
0,00
4582030 Opérations
pour
cpte
de
tiers
-
recettes
265
339,40
265 339,40
265 339,40
45821
Opérations pour
cpte
de
tiers
-
recettes
156 425,36
156 425,36
156 425,36
156 425,36
0,00
4582
Sous
Total
compte
4582
409 204,95
421 542,67
7 609,22
270
067,90
421 542,67
686 882,07
265 339,40
458
Sous
Total
compte
458
356 493,66
409 204,95
433 880,39
429 151,89
318 050,69
270
067,90
1 108 424,74
1 108 424,74
0,00
45
Sous
Total
compte
45
356 493,66
409 204,95
433 880,39
429 151,89
318 050,69
270
067,90
1 108 424,74
1 108 424,74
0,00
4632
Empt
publics
-
intérets
à
payer
191,39
191,39
191,39
191,39
0,00
463
Sous
Total
compte
463
191,39
191,39
191,39
191,39
0,00
466
Excédt
de
verSEMent
21 437,62
235 754,39
234 818,63
235 754,39
256 256,25
20 501,86
46711
Autres
comptes
créditeurs
2 616,03
3 967 248,68
4 108 354,03
3 967 248,68
4 110 970,06
143 721,38
4671
Sous
Total
compte
4671
2 616,03
3 967 248,68
4 108 354,03
3 967 248,68
4 110 970,06
143 721,38
46721
Débiteurs divers
-
amiable
59 675,80
15 124 225,41
14 544 033,49
15 183 901,21
14 544 033,49
639 867,72
46726
Débiteurs divers
-
contentieux
333,00
181 075,23
181 075,23
181 408,23
181 075,23
333,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
64/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4672
Sous
Total
compte
4672
60 008,80
15 305 300,64
14 725 108,72
15 365 309,44
14 725 108,72
640 200,72
467
Sous
Total
compte
467
60 008,80
2 616,03
19 272 549,32
18 833 462,75
19 332 558,12
18 836 078,78
496 479,34
4686
Divers
-
charges
à
payer
15 000,00
1 677 328,00
15 000,00
1 677 328,00
1 662 328,00
468
Sous
Total
compte
468
15 000,00
1 677 328,00
15 000,00
1 677 328,00
1 662 328,00
46
Sous
Total
compte
46
60 008,80
24 053,65
19 523 495,10
20 745 800,77
19 583 503,90
20 769 854,42
1 186 350,52
4712
Viremts réimputés
1 088,38
1 487 488,66
1 493 144,92
1 487 488,66
1 494 233,30
6 744,64
4713
Recettes percues
avant
émission titres
4 525 154,37
4 525 154,37
4 525 154,37
4 525 154,37
0,00
471411 Excédent
à
réimputer
-
pers
physiques
4 732,20
101 773,38
99 458,53
101 773,38
104 190,73
2 417,35
471412 Excédent
à
réimputer -
personnes
morales
20 463,56
380 817,28
362 302,53
380 817,28
382 766,09
1 948,81
47141
Sous
Total
compte
47141
25 195,76
482 590,66
461 761,06
482 590,66
486 956,82
4 366,16
47143
Flux d'encaissements à
réimputer
1 243,52
1 243,52
1 243,52
1 243,52
0,00
4714
Sous
Total
compte
4714
25 195,76
483 834,18
463 004,58
483 834,18
488 200,34
4 366,16
47171
Recettes relevé
BdF
-
Hors
Héra
6 826,67
23 549 282,60
23 576 550,83
23 549 282,60
23 583 377,50
34 094,90 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
65/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4717
Sous
Total
compte
4717
6 826,67
23 549 282,60
23 576 550,83
23 549 282,60
23 583 377,50
34 094,90
4718
Autres recettes
à
régulariser
1 900,13
485 367,62
483 467,49
485 367,62
485 367,62
0,00
471
Sous
Total
compte
471
35 010,94
30 531 127,43
30 541 322,19
30 531 127,43
30 576 333,13
45 205,70
4721
Dép
sans
mandatement préalable
67 893,19
3 049 130,36
3 120 785,85
3 117 023,55
3 120 785,85
3 762,30
4722
DACR commission carte
bancaire
432,74
2 492,15
2 924,89
2 924,89
2 924,89
0,00
4728
DACR
-
autres
dépenses
à
régul
1 993,65
29 436,45
31 430,10
31 430,10
31 430,10
0,00
472
Sous
Total
compte
472
70 319,58
3 081 058,96
3 155 140,84
3 151 378,54
3 155 140,84
3 762,30
4751
Redevables
sur
rôle
23 620 536,39
23 620 536,39
23 620 536,39
23 620 536,39
0,00
4757
Produits
sur
rôle
21 943 909,34
21 943 909,34
21 943 909,34
21 943 909,34
0,00
4758
TVA
sur
rôle
1 676 627,05
1 676 627,05
1 676 627,05
1 676 627,05
0,00
475
Sous
Total
compte
475
47 241 072,78
47 241 072,78
47 241 072,78
47 241 072,78
0,00
4784
Arrondis
sur
déclaration
de
TVA
15,79
21,17
5,81
21,17
21,60
0,43
478
Sous
Total
compte
478
15,79
21,17
5,81
21,17
21,60
0,43 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
66/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
47
Sous
Total
compte
47
70 319,58
35 026,73
80 853 280,34
80 937 541,62
80 923 599,92
80 972 568,35
48 968,43
4817
Pénalités
de
renégociation de
la
dette
369 366,77
366 463,20
81 396,27
735 829,97
81 396,27
654 433,70
481
Sous
Total
compte
481
369 366,77
366 463,20
81 396,27
735 829,97
81 396,27
654 433,70
48
Sous
Total
compte
48
369 366,77
366 463,20
81 396,27
735 829,97
81 396,27
654 433,70
496
Dépréciat comptes
de
débiteurs divers
372 471,00
372 471,00
372 471,00
49
Sous
Total
compte
49
372 471,00
372 471,00
372 471,00
Total
classe
4
10 164 549,41
3 382 259,96 244 635 958,52 245 077 139,56
318 050,69
351
464,17 255 118 558,62 248 810 863,69
18 391 458,47
12 083 763,54
5115
Cartes bancaires
à
l'encaisSEMent
12 835,25
882 814,08
877 695,25
895 649,33
877 695,25
17 954,08
5116
TIP
à
l'encaissement
2 341 830,18
2 341 830,18
2 341 830,18
2 341 830,18
0,00
51172
Chèques impayés
168,90
347,21
347,21
516,11
347,21
168,90
51176
TIP
impayés
2 163,26
13 972,48
15 997,19
16 135,74
15 997,19
138,55
51178
Autres
valeurs
impayées
35 195,46
343 449,94
374 965,71
378 645,40
374 965,71
3 679,69
5117
Sous
Total
compte
5117
37 527,62
357 769,63
391 310,11
395 297,25
391 310,11
3 987,14 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
67/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
5118
Autres valeurs
à
l'encaisSEMent
44,88
10 415 257,10
10 239 510,28
10 415 301,98
10 239 510,28
175 791,70
511
Sous
Total
compte
511
50 407,75
13 997 670,99
13 850 345,82
14 048 078,74
13 850 345,82
197 732,92
515
Compte
au
trésor
1 379 941,62
75 298 772,93
72 448 889,42
76 678 714,55
72 448 889,42
4 229 825,13
51931
Lignes
de
crédit
de
trésorerie
3 800 000,00
9 300 000,00
5 500 000,00
9 300 000,00
9 300 000,00
0,00
5193
Sous
Total
compte
5193
3 800 000,00
9 300 000,00
5 500 000,00
9 300 000,00
9 300 000,00
0,00
519
Sous
Total
compte
519
3 800 000,00
9 300 000,00
5 500 000,00
9 300 000,00
9 300 000,00
0,00
51
Sous
Total
compte
51
1 430 349,37
3 800 000,00
98 596 443,92
91 799 235,24
100 026 793,29
95 599 235,24
4 427 558,05
580
Opérations d'ordre budgétaires
11 476 122,86
11 476 122,86
11 476 122,86
11 476 122,86
0,00
584
Encaissements chèques
par
lecture
opt
3 439 897,04
3 439 897,04
3 439 897,04
3 439 897,04
0,00
586
Opér
fin
budget
p
et
bud
annex
rattachés
19,68
19,68
19,68
19,68
0,00
5872
Cpte
pivot
-
ANV
11 146,48
11 146,48
11 146,48
11 146,48
0,00
587
Sous
Total
compte
587
11 146,48
11 146,48
11 146,48
11 146,48
0,00
588
Autres virements internes
112 450 491,18 112 450 491,18
112 450 491,18 112 450 491,18
0,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
68/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
58
Sous
Total
compte
58
127 377 677,24 127 377 677,24
127 377 677,24 127 377 677,24
0,00
Total
classe
5
1 430 349,37
3 800 000,00 225 974 121,16 219 176 912,48
227 404 470,53 222 976 912,48
4 427 558,05
6061
Fournitures non
stockables
(eau,énergie)
318 675,60
35 155,88
318 675,60
35 155,88
283 519,72
6062
Produits
de
traitement
62 281,49
20 298,39
62 281,49
20 298,39
41 983,10
6063
Autres
fournit
entretien
et
petit
équipt
447 154,09
7 513,28
447 154,09
7 513,28
439 640,81
6064
Fournitures administratives
9 260,20
109,46
9 260,20
109,46
9 150,74
6066
Carburants
134 856,43
2 470,12
134 856,43
2 470,12
132 386,31
6068
Autres matières
et
fournitures
238 635,62
2 599,30
238 635,62
2 599,30
236 036,32
606
Sous
Total
compte
606
1 210 863,43
68 146,43
1 210 863,43
68 146,43
1 142 717,00
6071
Achts
march
-
compteurs
147 240,19
3 099,80
147 240,19
3 099,80
144 140,39
6078
Autres marchandises
6 020,24
6 020,24
6 020,24
6 020,24
0,00
607
Sous
Total
compte
607
153 260,43
9 120,04
153 260,43
9 120,04
144 140,39
60
Sous
Total
compte
60
1 364 123,86
77 266,47
1 364 123,86
77 266,47
1 286 857,39 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
69/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
611
Sous-traitance générale
1 014 177,90
103
621,53
1 014 177,90
103 621,53
910 556,37
6132
Locations immobilières
64 936,80
64 936,80
64 936,80
6135
Locations mobilières
245 075,16
14 054,71
245 075,16
14 054,71
231 020,45
6137
Redev
droits
passage servitude diverses
5 960,88
5 960,88
5 960,88
613
Sous
Total
compte
613
315 972,84
14 054,71
315 972,84
14 054,71
301 918,13
614
Charges locatives
et
de
copropriété
642,00
642,00
642,00
61521
Bâtiments publics
38 245,24
6 112,48
38 245,24
6 112,48
32 132,76
61523
Reseaux
133 393,44
12 114,00
133 393,44
12 114,00
121 279,44
61528
Autres
117 836,76
28 882,18
117 836,76
28 882,18
88 954,58
6152
Sous
Total
compte
6152
289 475,44
47 108,66
289 475,44
47 108,66
242 366,78
61551
Mat
roulant
46 424,08
165,85
46 424,08
165,85
46 258,23
61558
Autres
biens
mobiliers
12 240,85
2 951,40
12 240,85
2 951,40
9 289,45
6155
Sous
Total
compte
6155
58 664,93
3 117,25
58 664,93
3 117,25
55 547,68 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
70/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6156
Maintenance
114 618,32
15 866,04
114 618,32
15 866,04
98 752,28
615
Sous
Total
compte
615
462 758,69
66 091,95
462 758,69
66 091,95
396 666,74
6161
Multirisques
7 167,35
7 167,35
7 167,35
6162
Assurance obligatoire dommage construct
8 264,11
8 264,11
8 264,11
6168
Autres
505,32
505,32
505,32
616
Sous
Total
compte
616
15 936,78
15 936,78
15 936,78
617
Etudes
et
recherches
37 888,00
31 216,00
37 888,00
31 216,00
6 672,00
618
Divers
71 969,86
10 875,00
71 969,86
10 875,00
61 094,86
61
Sous
Total
compte
61
1 919 346,07
225
859,19
1 919 346,07
225 859,19
1 693 486,88
6215
Persel affecté
par
collectivité rattacht
4 553 039,05
437
100,17
4 553 039,05
437 100,17
4 115 938,88
6218
Autre personnel extérieur
103 626,23
93 897,95
103 626,23
93 897,95
9 728,28
621
Sous
Total
compte
621
4 656 665,28
530
998,12
4 656 665,28
530 998,12
4 125 667,16
6226
Honoraires
16 875 895,23
4 359
115,19
16 875 895,23
4 359 115,19
12 516 780,04 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
71/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6227
Frais d'actes
et
de
contentieux
16 411,00
2 708,00
16 411,00
2 708,00
13 703,00
6228
Divers
24 596,05
2 019,17
24 596,05
2 019,17
22 576,88
622
Sous
Total
compte
622
16 916 902,28
4 363
842,36
16 916 902,28
4 363 842,36
12 553 059,92
6231
Annonces
et
insertions
11 633,74
11 633,74
11 633,74
6236
Catalogues
et
imprimés
7 508,55
652,70
7 508,55
652,70
6 855,85
623
Sous
Total
compte
623
19 142,29
652,70
19 142,29
652,70
18 489,59
6241
Transports
sur
achats
10 719,81
10 719,81
10 719,81
6248
Divers
15 062,42
15 062,42
15 062,42
624
Sous
Total
compte
624
25 782,23
25 782,23
25 782,23
6251
Voyages
et
déplacements
9 558,27
78,30
9 558,27
78,30
9 479,97
6256
Missions
5 949,13
22,30
5 949,13
22,30
5 926,83
6257
Réceptions
1 943,84
1 943,84
1 943,84
625
Sous
Total
compte
625
17 451,24
100,60
17 451,24
100,60
17 350,64 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
72/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6261
Frais d'affranchissement
42 123,78
903,23
42 123,78
903,23
41 220,55
6262
Frais
de
télécommunications
54 974,10
3 408,28
54 974,10
3 408,28
51 565,82
626
Sous
Total
compte
626
97 097,88
4 311,51
97 097,88
4 311,51
92 786,37
627
Services bancaires
et
assimilés
16 198,89
16 198,89
16 198,89
6281
Concours divers
-
cotisations
6 874,73
6 874,73
6 874,73
6282
Frais
de
gardiennage
3 019,28
3 019,28
3 019,28
6283
Frais
de
nettoyage
des
locaux
32 362,44
6 443,52
32 362,44
6 443,52
25 918,92
6287
Remboursements de
frais
67 264,73
38 122,65
67 264,73
38 122,65
29 142,08
6288
Autres
1 431,40
64,96
1 431,40
64,96
1 366,44
628
Sous
Total
compte
628
110 952,58
44 631,13
110 952,58
44 631,13
66 321,45
62
Sous
Total
compte
62
21 860 192,67
4 944
536,42
21 860 192,67
4 944 536,42
16 915 656,25
6331
Versement mobilité
15 450,70
15 450,70
15 450,70
6332
Cotisations versées
au
FNAL
3 862,42
3 862,42
3 862,42 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
73/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6338
Autres
impôts
taxes
et
verst
assimil
19 063,36
19 063,36
19 063,36
633
Sous
Total
compte
633
38 376,48
38 376,48
38 376,48
63512
Taxes foncières
99 823,83
330,83
99 823,83
330,83
99 493,00
6351
Sous
Total
compte
6351
99 823,83
330,83
99 823,83
330,83
99 493,00
6354
Droits d'enregistrement et
de
timbre
4 592,96
4 592,96
4 592,96
6358
Autres
droits
235,00
235,00
235,00
635
Sous
Total
compte
635
104 651,79
330,83
104 651,79
330,83
104 320,96
6371
Redev
versée
agencé
eau
prélèvement eau
1 046 831,00
47 435,39
1 046 831,00
47 435,39
999 395,61
6378
Autres
impôts
taxes
verst
assimilés
9 038 174,87
144
317,54
9 038 174,87
144 317,54
8 893 857,33
637
Sous
Total
compte
637
10 085 005,87
191
752,93
10 085 005,87
191 752,93
9 893 252,94
63
Sous
Total
compte
63
10 228 034,14
192
083,76
10 228 034,14
192 083,76
10 035 950,38
6411
Salaires,appointements,commissions base
566 437,71
566 437,71
566 437,71
64141
Indemnité inflation
1 600,00
1 600,00
1 600,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
74/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6414
Sous
Total
compte
6414
1 600,00
1 600,00
1 600,00
64198
Autres remboursements
5 470,43
5 470,43
5 470,43
6419
Sous
Total
compte
6419
5 470,43
5 470,43
5 470,43
641
Sous
Total
compte
641
568 037,71
5 470,43
568 037,71
5 470,43
562 567,28
6451
Cotisations
à
l'URSSAF
407 222,83
407 222,83
407 222,83
6453
Cotisations aux
caisses
de
retraite
166 032,41
166 032,41
166 032,41
6459
Rembst
charges
sécu
sociale
prévoyance
1 600,00
1 600,00
1 600,00
645
Sous
Total
compte
645
573 255,24
1 600,00
573 255,24
1 600,00
571 655,24
6475
Médecine du
travail
pharmacie
231,00
231,00
231,00
647
Sous
Total
compte
647
231,00
231,00
231,00
648
Autres
charges
de
personnel
146 408,36
146 408,36
146 408,36
64
Sous
Total
compte
64
1 287 932,31
7 070,43
1 287 932,31
7 070,43
1 280 861,88
6541
Créances admises
en
non-valeur
11 146,48
11 146,48
11 146,48 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
75/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6542
Créances éteintes
32 657,43
6,00
32 657,43
6,00
32 651,43
654
Sous
Total
compte
654
43 803,91
6,00
43 803,91
6,00
43 797,91
658
Charges diverses
gest
courante
409 684,09
15 000,00
409 684,09
15 000,00
394 684,09
65
Sous
Total
compte
65
453 488,00
15 006,00
453 488,00
15 006,00
438 482,00
66111
Intérêts réglés
à
l'écheance
693 804,91
693 804,91
693 804,91
66112
Intérêts
-
rattachement des
icne
187 496,50
184
065,73
187 496,50
184 065,73
3 430,77
6611
Sous
Total
compte
6611
881 301,41
184
065,73
881 301,41
184 065,73
697 235,68
6615
Intérêts comptes courants dépôts
crédit
9 414,86
9 414,86
9 414,86
661
Sous
Total
compte
661
890 716,27
184
065,73
890 716,27
184 065,73
706 650,54
6688
Autres
5 878,28
5 878,28
5 878,28
668
Sous
Total
compte
668
5 878,28
5 878,28
5 878,28
66
Sous
Total
compte
66
896 594,55
184
065,73
896 594,55
184 065,73
712 528,82
6712
Pénalités,amendes fiscales
et
pénales
11 251,00
11 251,00
11 251,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
76/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
671
Sous
Total
compte
671
11 251,00
11 251,00
11 251,00
673
Titres
annulés
exercices antérieurs
140 664,59
140 664,59
140 664,59
6742
Subv
except
équipement
60 017,28
31 200,00
60 017,28
31 200,00
28 817,28
6743
Subv
except
fonct
13 031,81
333,29
13 031,81
333,29
12 698,52
674
Sous
Total
compte
674
73 049,09
31 533,29
73 049,09
31 533,29
41 515,80
678
Autres
charges
exceptionnelles
386 812,95
1 614,80
386 812,95
1 614,80
385 198,15
67
Sous
Total
compte
67
611 777,63
33 148,09
611 777,63
33 148,09
578 629,54
6811
DA
-
immob
corpo
et
incorpo
7 228 306,89
7 228 306,89
7 228 306,89
6815
Dotat provisions pour
risques
et
charges
14 127,30
14 127,30
14 127,30
6817
Dot
dépréciat
actifs circulants
372 471,00
372 471,00
372 471,00
681
Sous
Total
compte
681
7 614 905,19
7 614 905,19
7 614 905,19
6862
DA
-
charges
à
répartir
81 396,27
81 396,27
81 396,27
686
Sous
Total
compte
686
81 396,27
81 396,27
81 396,27 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
77/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
68
Sous
Total
compte
68
7 696 301,46
7 696 301,46
7 696 301,46
Total
classe
6
46 317 790,69
5 679
036,09
46 317 790,69
5 679 036,09
40 645 825,03
7 070,43
70111
Ventes
d'eau
aux
abonnés
8 555 660,34
37 114
549,60
8 555 660,34
37 114 549,60
28 558 889,26
70118
Autres
ventes
d'eau
66 124,32
156
401,28
66 124,32
156 401,28
90 276,96
7011
Sous
Total
compte
7011
8 621 784,66
37 270
950,88
8 621 784,66
37 270 950,88
28 649 166,22
701241 Recouvt
redev
pollution domestique
19 568,82
1 928
576,19
19 568,82
1 928 576,19
1 909 007,37
701249 Reverst
redev
pollution domestique
2 973 646,00
1 106
046,00
2 973 646,00
1 106 046,00
1 867 600,00
70124
Sous
Total
compte
70124
2 993 214,82
3 034
622,19
2 993 214,82
3 034 622,19
41 407,37
70128
Autres
taxes
et
redevances
988 999,41
1 419
350,92
988 999,41
1 419 350,92
430 351,51
7012
Sous
Total
compte
7012
3 982 214,23
4 453
973,11
3 982 214,23
4 453 973,11
471 758,88
701
Sous
Total
compte
701
12 603 998,89
41 724
923,99
12 603 998,89
41 724 923,99
29 120 925,10
704
Travaux
11 333,84
543
942,07
11 333,84
543 942,07
532 608,23
70611
Redevances assainisSEMent collectif
82 333,22
8 951
191,55
82 333,22
8 951 191,55
8 868 858,33 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
78/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
706121 Recouvt
redev
modernisa réseaux
collec
11 109,79
1 138
242,50
11 109,79
1 138 242,50
1 127 132,71
706129 Reverset
agence
eau
-
moderni
reseaux
1 711 000,00
595
000,00
1 711 000,00
595 000,00
1 116 000,00
70612
Sous
Total
compte
70612
1 722 109,79
1 733
242,50
1 722 109,79
1 733 242,50
11 132,71
7061
Sous
Total
compte
7061
1 804 443,01
10 684
434,05
1 804 443,01
10 684 434,05
8 879 991,04
7062
Redevance d'assainisSEMent non
collectif
23 747,99
23 747,99
23 747,99
7064
Locations
de
compteurs
291,51
291,51
291,51
7068
Prest
serv
autres
prestat
service
146,36
1 529
354,87
146,36
1 529 354,87
1 529 208,51
706
Sous
Total
compte
706
1 804 589,37
12 237
828,42
1 804 589,37
12 237 828,42
10 433 239,05
7078
Autres marchandises
561,60
1 527,60
561,60
1 527,60
966,00
707
Sous
Total
compte
707
561,60
1 527,60
561,60
1 527,60
966,00
7083
Locations diverses
505,47
505,47
505,47
7087
Remboursements de
frais
11 655,91
840
140,31
11 655,91
840 140,31
828 484,40
708
Sous
Total
compte
708
11 655,91
840
645,78
11 655,91
840 645,78
828 989,87 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
79/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
70
Sous
Total
compte
70
14 432 139,61
55 348
867,86
14 432 139,61
55 348 867,86
40 916 728,25
722
Immob corporelles
98 954,38
98 954,38
98 954,38
72
Sous
Total
compte
72
98 954,38
98 954,38
98 954,38
748
Autres
subv
exploitation
25 787,50
25 787,50
25 787,50
74
Sous
Total
compte
74
25 787,50
25 787,50
25 787,50
752
Revenus immeubles
non
aff
a
activ
profes
514
954,08
514 954,08
514 954,08
7588
Autres
29 222,94
29 222,94
29 222,94
758
Sous
Total
compte
758
29 222,94
29 222,94
29 222,94
75
Sous
Total
compte
75
544
177,02
544 177,02
544 177,02
7711
Dédits
et
pénalites perçus
17 777,00
17 777,00
17 777,00
7718
Autres
prod
except
sur
opé
gestion
5 699,09
5 699,09
5 699,09
771
Sous
Total
compte
771
23 476,09
23 476,09
23 476,09
773
Mandats annulés
sur
exercices antérieurs
5 220,55
5 220,55
5 220,55 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
80/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
777
Quote
part
subv
invest
virée
au
résult
1 843
980,68
1 843 980,68
1 843 980,68
778
Autres produits exceptionnels
15 446,48
205
525,73
15 446,48
205 525,73
190 079,25
77
Sous
Total
compte
77
15 446,48
2 078
203,05
15 446,48
2 078 203,05
2 062 756,57
Total
classe
7
14 447 586,09
58 095
989,81
14 447 586,09
58 095 989,81
2 983 600,00
46 632 003,72
Total
général
177 067 095,32 177 067 095,32 665 160 963,72 663 196 350,29
88 674 636,49
90 639
249,92 930 902 695,53 930 902 695,53 438 284 871,40 438 284 871,40 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
81/
Balance
des
valeurs
inactives
Arrêtée à la date du 31/12/2022
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
DESIGNATION
DES
COMPTES
DEBIT
CREDIT
SOLDES
N°
Intitulé
Nature
des
valeurs
inactives
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
861 Portefeuille NEANT Sous
Total
compte
861
862 Correspondant NEANT Sous
Total
compte
862
863 Prise
en
charge
titre
et valeur
NEANT Sous
Total
compte
863
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
82/
Page
des
signatures
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2022
Vu et
certifié
par
le
comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations
:
BREVIERE
Aurelie
(1021583610-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint
A
DDFiP DES PYRENEES-ATLANTIQUES
, le
01/03/2023
Le comptable
soussigné
affirme véritable, sous les
peines de droit, le présent compte.
Le comptable
affirme,
en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service
de
EAU
POTABLE CA PB
pendant l'année
2022
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
JORAJURIA
Pierre
(1013336432-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie
A
BAYONNE
, le
01/03/2023
Vu par
l'ordonnateur
ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa
comptabilité
administrative, a été voté le
...
par l'organe délibérant.
A , le