unknown - d202303005z 1PJ CA VILLE

Documents similaires

unknown - d202403006z 1PJ CA VILLE 2023

unknown - d202403007z 1PJ BP VILLE 2024

unknown - d202303006z 1PJ BP VILLE DETAILLEE

unknown - d202202008 zPJ1 CA VILLE

Déliberation - D202403006 CA Ville

Acte - d202303007z 1PJ CA Quimpero

Acte - d202303013z 1PJ CA Camping

Déliberation - D202303005 CA Ville

unknown - d202303009z 1PJ CA PORT

Déliberation - D202202008 CA 2021 Ville

unknown - d202303005z 1PJ CA VILLE Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Hennebont. Lien du pdf (unknown - d202303005z 1PJ CA VILLE)Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Logement, COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - VILLE

Nature Libellé Réalisé BP Crédits Ouverts Réalisé N-1 2022 2022 2022

001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 858 145,11 0,00 0,00 0,00 Total Chapitre 001 EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT. 858 145,11 0,00 0,00 0,00 13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 12 125,48 9 879,00 3 827,00 3 827,00 13912 REGIONS 2 898,00 0,00 1 898,00 1 898,00 13913 DEPARTEMENTS 312,00 0,00 312,00 312,00 13917 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS 1 050,00 0,00 1 050,00 1 050,00 13918 AUTRES 4 513,00 0,00 4 554,00 4 554,00 15112 PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRES) 71 500,00 0,00 101 008,00 101 005,00 1582 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES (BUDGETAIRES) 0,00 0,00 0,00 17 752,50 21211 PLANTATIONS 6 396,00 0,00 0,00 29 575,34 21212 PLANTATIONS 7 242,18 0,00 0,00 0,00 21281 AUTRES AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS 68 306,00 81 590,00 83 590,00 52 808,00 21282 AUTRES AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS 65 182,31 79 000,00 84 600,00 39 627,90 213111 HOTEL DE VILLE 6 314,00 4 100,00 16 600,00 19 598,00 213112 HOTEL DE VILLE 12 079,84 2 900,00 11 900,00 20 914,71 213121 BATIMENTS SCOLAIRES 13 161,00 24 000,00 30 200,00 17 712,00 213122 BATIMENTS SCOLAIRES 19 882,16 40 400,00 46 400,00 31 808,27 213161 CIMETIERE 820,00 5 500,00 5 500,00 10 783,00 213162 CIMETIERE 0,00 4 500,00 4 500,00 3 859,63 213181 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 28 556,50 58 400,00 68 400,00 35 670,00 213182 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 27 956,17 78 700,00 85 700,00 59 689,07 21511 VOIRIE 0,00 3 800,00 3 800,00 0,00 21512 VOIRIE 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 21521 INSTALLATIONS DE VOIRIE 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 21522 INSTALLATIONS VOIRIE 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 215331 RESEAUX CABLES 16 851,00 23 000,00 23 000,00 21 648,00 215332 RESEAUX CABLES 82 283,97 80 500,00 80 500,00 79 356,32 21581 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGE TECHN 0,00 0,00 0,00 0,00 21582 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGE TECHN 0,00 0,00 0,00 0,00 21881 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 820,00 3 000,00 3 000,00 0,00 21882 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 744,74 10 000,00 10 000,00 0,00 23151 INSTALLATIONS TECHNIQUES- IMMOBILISATIONS EN COURS 1 148,00 0,00 0,00 738,00 23152 INSTALLATIONS TECHNIQUES- IMMOBILISATIONS EN COURS 2 318,48 0,00 0,00 1 144,91 Total Chapitre 040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 454 460,83 519 769,00 680 839,00 555 331,65 2031 FRAIS D'ETUDES 7 359,42 0,00 0,00 0,00 2112 TERRAINS DE VOIRIE 0,00 0,00 0,00 40 860,00 2118 AUTRES TERRAINS 0,00 0,00 0,00 46 100,00 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 0,00 0,00 640 000,00 640 000,00 2312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 0,00 0,00 0,00 5 886,00 2313 CONSTRUCTIONS 90 094,73 96 000,00 296 000,00 251 430,24 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 51 778,29 268 000,00 468 000,00 160 103,74 Total Chapitre 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 149 232,44 364 000,00 1 404 000,00 1 144 379,98 1641 EMPRUNTS EN EUROS 871 410,00 1 189 636,00 1 189 636,00 1 111 834,56 16441 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT 155 490,00 162 580,00 162 580,00 162 580,00 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 0,00 2 000,00 2 000,00 1 588,33 1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES 9 780,00 0,00 9 780,00 9 780,00 16818 AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS 0,00 9 780,00 0,00 0,00 Total Chapitre 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 1 036 680,00 1 363 996,00 1 363 996,00 1 285 782,89 2031 FRAIS D'ETUDES 299 446,06 680 660,65 745 660,65 181 112,95 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 25 769,57 63 629,40 65 429,40 47 342,17 Total Chapitre 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 325 215,63 744 290,05 811 090,05 228 455,12 2041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 2 164,87 7 775,13 7 775,13 749,89 204172 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 204182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 11 925,58 21 324,42 21 324,42 13 869,62 20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0,00 31 000,00 31 000,00 0,00 2046 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT 102 899,00 102 900,00 102 900,00 102 899,00 Total Chapitre 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 116 989,45 162 999,55 162 999,55 117 518,51 2111 TERRAINS NUS 12,00 5 000,00 19 000,00 0,00 2112 TERRAINS DE VOIRIE 321,53 0,00 0,00 0,00 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 1 762,53 0,00 0,00 0,00 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 274 140,80 431 179,60 439 836,60 322 390,60 21311 HOTEL DE VILLE 35 263,20 132 459,84 145 298,84 47 384,11 21312 BATIMENTS SCOLAIRES 54 598,42 47 929,23 46 229,23 47 780,39 21316 EQUIPEMENTS DU CIMETIERE 33 072,16 3 110,00 6 610,00 6 574,00 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 163 989,28 2 194 265,13 2 101 180,13 2 030 282,83 2132 IMMEUBLES DE RAPPORT 0,00 77 460,00 77 460,00 50 839,45 2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. 22 609,20 91,20 91,20 0,00 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 15 656,40 7 080,00 7 080,00 7 080,00

05 04 20232151 RESEAUX DE VOIRIE 19 248,74 27 686,98 27 686,98 25 674,68 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 19 197,48 46 000,00 46 000,00 23 428,70 21533 RESEAUX CABLES 156,89 63 200,00 91 740,00 37 845,00 21568 AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE 5 422,39 12 805,00 18 805,00 3 010,92 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 49 871,23 195 715,20 198 058,20 121 063,33 2161 OEUVRES ET OBJETS D'ART 8 850,00 23 360,00 34 860,00 19 669,12 2162 FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES 8 058,78 3 000,00 2 000,00 0,00 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 431 237,51 289 366,80 315 366,80 185 968,80 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 120 940,01 308 407,55 327 467,55 324 440,38 2184 MOBILIER 29 561,42 33 082,59 30 082,59 28 499,08 2185 CHEPTEL 1 798,67 1 500,00 1 500,00 283,70 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 225 193,43 262 328,24 276 380,24 191 559,96 Total Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 520 962,07 4 165 027,36 4 212 733,36 3 473 775,05 2313 CONSTRUCTIONS 5 197 358,82 4 905 078,47 4 635 078,47 3 534 904,24 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 731 672,01 1 200 437,50 1 184 437,50 444 624,19 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 46 085,27 0,00 0,00 0,00 Total Chapitre 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 5 975 116,10 6 105 515,97 5 819 515,97 3 979 528,43 Total Dépenses 10 436 801,63 13 425 597,93 14 455 173,93 10 784 771,63 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 0,00 40 390,85 40 390,85 40 390,85 Total Chapitre 001 EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT. 0,00 40 390,85 40 390,85 40 390,85 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 2 814 231,71 2 471 492,71 0,00 Total Chapitre 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 2 814 231,71 2 471 492,71 0,00 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 0,00 19 400,00 659 400,00 0,00 Total Chapitre 024 PRODUIT DES CESSIONS 0,00 19 400,00 659 400,00 0,00 15112 PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRES) 0,00 34 000,00 16 000,00 0,00 15182 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES) 0,00 15 000,00 6 000,00 0,00 1582 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES (BUDGETAIRES) 20 561,25 0,00 27 000,00 26 265,00 192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION 215 445,98 0,00 0,00 33 700,00 2112 TERRAINS DE VOIRIE 1 615,96 0,00 0,00 0,00 2113 TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE 75,95 0,00 0,00 0,00 2115 TERRAINS BATIS 1 905,61 0,00 0,00 0,00 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 0,00 0,00 0,00 640 000,00 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 0,00 0,00 760,00 2802 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST 19 924,00 1 058 050,00 1 075 226,00 32 245,00 28031 FRAIS D'ETUDES 19 037,00 0,00 0,00 36 623,00 2804132 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 860,00 0,00 0,00 860,00 28041412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 10 161,78 0,00 0,00 0,00 28041511 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 496,00 0,00 0,00 496,00 28041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 12 821,78 0,00 0,00 11 816,08 2804172 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 56 653,00 0,00 0,00 43 325,00 2804182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 6 110,00 0,00 0,00 6 905,00 2804412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 3 546,00 0,00 0,00 3 546,00 28046 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT 10 287,00 0,00 0,00 13 716,00 28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 53 036,16 0,00 0,00 45 862,96 28121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 12 612,00 0,00 0,00 13 031,00 28128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 3 911,49 0,00 0,00 3 046,00 281318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 7 350,00 0,00 0,00 6 476,22 28132 IMMEUBLES DE RAPPORT 44 190,00 0,00 0,00 45 520,00 28138 AUTRES CONSTRUCTIONS 4 031,00 0,00 0,00 4 031,00 28152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 40 570,68 0,00 0,00 36 124,52 281533 RESEAUX CABLES 34 668,62 0,00 0,00 50 851,29 281538 AUTRES RESEAUX 11 593,00 0,00 0,00 11 593,00 281568 AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE 4 321,00 0,00 0,00 5 000,00 281571 MATERIEL ROULANT 4 446,00 0,00 0,00 4 446,00 281578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 606,00 0,00 0,00 606,00 28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 23 107,00 0,00 0,00 31 844,81 28181 INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS 82 154,00 0,00 0,00 82 154,00 28182 MATERIEL DE TRANSPORT 209 700,84 0,00 0,00 242 923,92 28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 90 952,43 0,00 0,00 67 727,00 28184 MOBILIER 27 850,41 0,00 0,00 30 461,81 28185 CHEPTEL 3 570,00 0,00 0,00 3 763,00 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 200 078,26 0,00 0,00 240 230,84 4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE 3 581,02 3 761,00 3 761,00 3 760,07 4912 PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGE 0,00 8 800,00 8 800,00 4 214,68 4962 PROV. PR DEPRECIAT. COMPTES DE DEBITEURS DIVERS (B 0,00 0,00 0,00 23,42 Total Chapitre 040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 241 831,22 1 119 611,00 1 136 787,00 1 783 948,62 10251 DONS ET LEGS EN CAPITAL 0,00 0,00 640 000,00 726 960,00 2031 FRAIS D'ETUDES 69 811,41 268 000,00 668 000,00 287 038,93 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 79 421,03 96 000,00 96 000,00 130 381,05 Total Chapitre 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 149 232,44 364 000,00 1 404 000,00 1 144 379,98 10222 F.C.T.V.A. 672 735,00 1 185 000,00 1 196 000,00 1 196 366,21 10223 T.L.E. 724,00 800,00 800,00 628,0010226 TAXE D'AMENAGEMENT 150 914,03 150 000,00 150 000,00 163 748,35 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 2 673 036,88 1 164 568,29 1 164 568,29 1 164 568,29 Total Chapitre 10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 3 497 409,91 2 500 368,29 2 511 368,29 2 525 310,85 1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 14 764,48 54 389,00 55 954,00 2 461,00 13151 GFP DE RATTACHEMENT 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1318 AUTRES 3 357,00 5 820,00 13 480,00 6 058,22 1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 828 101,34 1 304 902,66 1 437 902,66 651 584,12 1322 REGIONS 391 568,79 799 253,60 864 031,60 700 984,58 1323 DEPARTEMENTS 672 900,07 709 539,63 816 443,63 460 492,25 13251 GFP DE RATTACHEMENT 589 904,79 385 813,90 385 813,90 384 518,44 1328 AUTRES 12 578,00 40 000,00 65 000,00 85 462,30 1342 AMENDES DE POLICE 30 776,00 30 000,00 30 000,00 53 573,00 Total Chapitre 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 2 543 950,47 3 339 718,79 3 678 625,79 2 355 133,91 1641 EMPRUNTS EN EUROS 3 039 000,00 3 227 877,29 2 553 109,29 2 200 000,00 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Chapitre 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 3 039 000,00 3 227 877,29 2 553 109,29 2 200 000,00 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 5 768,24 0,00 0,00 0,00 Total Chapitre 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 5 768,24 0,00 0,00 0,00 458201 TX POUR REGION LYCEE ZOLA 0,20 0,00 0,00 0,00 Total Chapitre 45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE 0,20 0,00 0,00 0,00 Total Recettes 10 477 192,48 13 425 597,93 14 455 173,93 10 049 164,21 Total Investissement 40 390,85 0,00 0,00 -735 607,42 6042 ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) 500 031,98 599 016,00 651 586,00 621 073,00 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 73 399,47 84 670,00 84 670,00 119 250,45 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 410 700,37 489 100,00 565 100,00 507 403,85 60613 CHAUFFAGE URBAIN 134 452,99 126 800,00 126 800,00 133 049,98 60621 COMBUSTIBLES 181 310,68 166 600,00 166 600,00 181 184,17 60622 CARBURANTS 102 275,28 101 800,00 106 800,00 120 475,21 60623 ALIMENTATION 15 409,13 22 500,00 17 900,00 13 242,83 60624 PRODUITS DE TRAITEMENT 1 883,81 2 440,00 2 440,00 2 197,71 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 444 222,20 449 900,00 479 650,00 389 466,84 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 31 432,24 31 164,00 31 214,00 28 571,76 60633 FOURNITURES DE VOIRIE 19 299,52 20 000,00 20 000,00 29 372,91 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 26 063,06 26 200,00 25 000,00 22 751,55 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 16 972,56 14 705,00 16 905,00 13 385,39 6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) 43 908,89 51 200,00 51 200,00 50 797,18 6067 FOURNITURES SCOLAIRES 27 472,16 34 230,00 34 230,00 34 193,56 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 238 274,45 259 221,00 288 323,00 261 950,28 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 73 757,33 102 500,00 101 650,00 88 737,89 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 4 338,69 3 800,00 4 300,00 4 513,40 6135 LOCATIONS MOBILIERES 82 684,13 215 905,00 116 475,00 72 902,99 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 3 620,06 3 800,00 3 800,00 3 296,71 61521 TERRAINS 30 504,63 39 000,00 37 000,00 32 395,79 615221 BATIMENTS PUBLICS 71 532,36 99 800,00 99 550,00 66 369,09 615231 VOIRIES 12 627,90 12 300,00 12 300,00 0,00 615232 RESEAUX 14 342,79 19 500,00 19 500,00 11 355,54 61524 BOIS ET FORETS 29 282,01 32 000,00 25 900,00 23 287,12 61551 MATERIEL ROULANT 47 674,08 50 000,00 37 500,00 38 783,41 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 11 561,74 22 071,00 24 221,00 25 170,05 6156 MAINTENANCE 200 080,21 198 542,00 202 842,00 218 335,44 6161 MULTIRISQUES 63 348,57 70 500,00 73 500,00 71 588,85 6162 ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION 0,00 4 170,00 7 470,00 3 333,83 6168 AUTRES 227 699,73 229 500,00 238 380,00 237 723,78 617 ETUDES ET RECHERCHES 13 171,69 18 700,00 23 700,00 12 487,87 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 17 966,24 23 726,00 26 026,00 22 472,28 6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 41 641,00 69 000,00 66 000,00 62 162,00 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 1 647,33 1 400,00 6 170,00 5 219,41 6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 2 044,13 0,00 0,00 1 829,97 6226 HONORAIRES 1 565,80 1 600,00 1 600,00 7 865,67 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 7 691,80 10 000,00 10 000,00 12 513,20 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 6 820,60 10 310,00 9 985,00 6 953,49 6232 FETES ET CEREMONIES 29 844,07 52 300,00 57 305,00 44 985,95 6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 7 600,83 7 800,00 8 800,00 7 473,54 6237 PUBLICATIONS 29 911,90 54 350,00 54 350,00 28 428,10 6238 DIVERS 4 656,00 4 600,00 4 198,00 2 880,00 6241 TRANSPORTS DE BIENS 49,40 0,00 0,00 0,00 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 25 223,92 28 900,00 28 780,00 28 546,41 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 7 441,75 7 000,00 7 000,00 11 385,85 6255 FRAIS DE DEMENAGEMENT 3 016,98 0,00 0,00 0,00 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 27 793,36 30 600,00 33 640,00 29 924,07 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 51 416,59 50 596,00 50 596,00 59 936,55 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 4 283,87 4 000,00 4 000,00 6 248,486281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 16 235,04 16 325,00 17 025,00 16 608,23 6284 REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS 12 162,27 15 100,00 15 100,00 17 390,60 6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 10 267,22 12 500,00 12 500,00 8 559,63 63512 TAXES FONCIERES 50 000,00 65 400,00 78 543,00 63 953,73 63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 0,00 0,00 0,00 1 481,00 6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 0,00 0,00 500,00 404,76 Total Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 512 614,81 4 067 141,00 4 188 624,00 3 885 871,35 6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 83 246,41 45 441,00 45 441,00 13 810,55 6331 VERSEMENT MOBILITE 106 707,00 111 844,88 111 844,88 113 490,00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 29 474,00 30 871,45 30 871,45 31 325,00 6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION 129 661,92 135 834,02 135 834,02 146 829,79 6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS 17 684,00 18 523,76 18 523,76 18 796,00 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 4 767 790,33 5 032 112,86 5 032 112,86 5 060 216,84 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE 169 829,77 182 947,93 182 947,93 179 489,23 64114 Personnel titulaire – Indemnité inflation 0,00 0,00 0,00 15 899,99 64116 INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT 0,00 0,00 0,00 16 000,00 64118 AUTRES INDEMNITES 1 083 032,56 1 130 002,06 1 130 002,06 1 148 032,03 64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 1 191 127,92 1 120 687,94 1 120 687,94 1 229 468,56 64134 Personnel non titulaire - Indemnité inflation 0,00 0,00 0,00 4 800,00 64138 AUTRES INDEMNITES 1 638,00 0,00 0,00 0,00 64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION 0,00 0,00 0,00 11 980,60 6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 22 176,93 0,00 0,00 0,00 64171 Apprentis – Rémunérations 0,00 7 438,92 7 438,92 12 711,30 64172 Apprentis - Indemnité inflation 0,00 0,00 0,00 100,00 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 1 068 261,00 1 108 478,17 1 108 478,17 1 124 311,00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 1 561 966,70 1 659 623,55 1 659 623,55 1 661 775,24 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 47 704,00 45 412,36 45 412,36 49 913,00 6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 50 144,94 48 898,37 48 898,37 48 314,77 6456 VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL 8 006,00 15 000,00 15 000,00 0,00 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 19 221,10 20 008,01 20 008,01 20 225,88 64731 VERSEES DIRECTEMENT 0,00 0,00 0,00 6 337,76 6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 26 268,78 25 000,00 25 000,00 27 118,32 6488 AUTRES CHARGES 0,00 0,00 366 875,00 0,00 Total Chapitre 012 CHARGES DE PERSONNEL 10 383 941,36 10 738 125,28 11 105 000,28 10 940 945,86 7391171 DEGREV. TAXE FONCIERE SUR LES PROPR. NON BATIES 409,00 3 535,00 3 535,00 359,00 7391172 DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS 13 126,00 10 000,00 14 000,00 13 779,00 Total Chapitre 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 13 535,00 13 535,00 17 535,00 14 138,00 022 DEPENSES IMPREVUES 0,00 50 000,00 9 000,00 0,00 Total Chapitre 022 DEPENSES IMPREVUES 0,00 50 000,00 9 000,00 0,00 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 2 814 231,71 2 471 492,71 0,00 Total Chapitre 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 2 814 231,71 2 471 492,71 0,00 675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES 3 597,52 0,00 0,00 640 760,00 6761 DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV 215 445,98 0,00 0,00 33 700,00 6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES 998 645,45 1 058 050,00 1 075 226,00 1 075 225,45 6815 DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT 20 561,25 49 000,00 49 000,00 26 265,00 6817 DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS 0,00 8 800,00 8 800,00 4 238,10 6862 DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR 3 581,02 3 761,00 3 761,00 3 760,07 Total Chapitre 042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 241 831,22 1 119 611,00 1 136 787,00 1 783 948,62 6512 Droits d’utilisation - Informatique en nuage 144,00 300,00 300,00 2 254,80 6518 Autres 1 666,23 2 415,00 2 415,00 3 257,95 6531 IMDEMNITES 165 792,15 169 000,00 169 000,00 171 538,85 6532 FRAIS DE MISSION 699,32 1 000,00 1 000,00 610,18 6533 COTISATIONS DE RETRAITE 11 362,79 10 800,00 10 800,00 11 602,26 6534 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE 11 444,00 13 200,00 13 200,00 13 362,00 6535 FORMATION 742,00 3 000,00 3 000,00 1 477,00 65372 COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT 291,72 0,00 0,00 0,00 6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 564,80 200,00 1 000,00 664,49 6542 CREANCES ETEINTES 503,37 200,00 1 400,00 1 367,09 65541 CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T 742 707,00 747 544,00 747 544,00 747 544,00 657341 COMMUNES MEMBRES DU GFP 2 730,00 2 730,00 2 730,00 0,00 657351 GFP DE RATTACHEMENT 0,00 0,00 7 943,00 7 943,00 657362 CCAS 379 000,00 379 000,00 451 000,00 451 000,00 65737 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 2 000,00 0,00 0,00 2 500,00 6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 1 071 889,41 1 095 248,00 1 093 278,00 1 088 422,30 65888 AUTRES 1,77 0,00 0,00 1,51 Total Chapitre 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 391 538,56 2 424 637,00 2 504 610,00 2 503 545,43 66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 271 765,13 283 990,00 295 990,00 272 057,34 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES -7 796,81 -5 176,00 -5 176,00 8 930,24 6615 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS 1 022,21 2 500,00 2 500,00 2 468,55 Total Chapitre 66 CHARGES FINANCIERES 264 990,53 281 314,00 293 314,00 283 456,13 6713 SECOURS ET DOTS 40 379,81 41 000,00 41 000,00 38 506,81 6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION 19 293,20 2 600,00 4 600,00 2 444,90673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 3 673,69 6 400,00 8 400,00 9 224,35 6748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 055,61 0,00 1 500,00 3 689,69 Total Chapitre 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 65 402,31 50 000,00 60 500,00 58 865,75 Total Dépenses 17 873 853,79 21 558 594,99 21 786 862,99 19 470 771,14 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 648 473,20 1 316 281,99 1 316 281,99 1 316 281,99 Total Chapitre 002 EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT. 648 473,20 1 316 281,99 1 316 281,99 1 316 281,99 6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 625 655,03 600 000,00 654 400,00 668 953,58 6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE 457,86 0,00 20 600,00 20 600,00 Total Chapitre 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 626 112,89 600 000,00 675 000,00 689 553,58 722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 362 062,35 509 890,00 568 190,00 424 933,15 777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA 20 898,48 9 879,00 11 641,00 11 641,00 7815 REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION. 71 500,00 0,00 101 008,00 118 757,50 Total Chapitre 042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 454 460,83 519 769,00 680 839,00 555 331,65 70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) 34 232,61 40 000,00 40 000,00 28 532,72 70312 REDEVANCES FUNERAIRES 1 248,00 0,00 0,00 258,00 70321 DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE 470,40 500,00 500,00 475,20 70323 REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 20 039,70 48 000,00 61 600,00 57 590,65 704 TRAVAUX 5 817,06 0,00 5 000,00 15 770,03 70631 A CARACTERE SPORTIF 233 388,23 300 000,00 400 000,00 449 721,30 70632 A CARACTERE DE LOISIRS 1 576,80 2 300,00 2 300,00 4 379,15 7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL 215 102,95 237 500,00 237 500,00 247 326,51 7067 REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. 252 246,01 270 000,00 270 000,00 278 991,19 70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 17 522,72 17 500,00 17 500,00 17 075,48 7078 AUTRES MARCHANDISES 5 406,57 5 100,00 5 100,00 3 445,42 70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 33 771,41 39 050,00 39 050,00 32 893,77 7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 17 402,12 16 500,00 16 500,00 18 756,91 Total Chapitre 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC 838 224,58 976 450,00 1 095 050,00 1 155 216,33 73111 Impôts directs locaux 10 526 127,00 10 920 000,00 10 890 171,00 10 920 094,00 7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES 0,00 0,00 0,00 3 406,00 73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 436 767,12 471 000,00 471 000,00 471 400,00 73212 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 84 659,00 82 872,00 83 272,00 82 872,00 73223 FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC281 506,00 282 000,00 282 000,00 285 693,00 7336 DROITS DE PLACE 59 308,87 93 830,00 93 830,00 80 899,03 7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 301 426,48 240 000,00 240 000,00 238 343,25 7363 IMPOT SUR LES CERCLES ET MAISONS DE JEUX 3,05 0,00 0,00 3,68 7368 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 76 807,43 75 000,00 75 000,00 75 004,31 7381 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE 865 457,10 700 000,00 700 000,00 894 911,67 Total Chapitre 73 IMPOTS ET TAXES 12 632 062,05 12 864 702,00 12 835 273,00 13 052 626,94 7411 DOTATION FORFAITAIRE 2 004 719,00 2 050 000,00 2 025 458,00 2 025 458,00 74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 847 537,00 873 000,00 878 768,00 878 768,00 74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 410 286,00 400 000,00 420 190,00 420 490,00 744 FCTVA 6 548,00 30 000,00 30 000,00 14 329,85 74718 AUTRES 396 473,16 158 300,00 360 000,00 310 848,73 7472 REGIONS 22 700,00 8 000,00 8 000,00 11 000,00 7473 DEPARTEMENTS 17 171,00 14 000,00 14 000,00 18 670,00 74748 AUTRES COMMUNES 51 506,69 66 600,00 66 600,00 67 492,32 74751 GFP DE RATTACHEMENT 125,63 4 300,00 4 300,00 0,00 7478 AUTRES ORGANISMES 585 378,83 572 600,00 588 141,00 546 872,10 74834 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES 0,00 0,00 192 870,00 184 586,00 74835 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION 156 246,00 200 000,00 0,00 0,00 7484 DOTATION DE RECENSEMENT 0,00 2 962,00 2 962,00 2 962,00 7485 DOTATION POUR LES TITRES SECURISES 16 213,50 12 130,00 12 130,00 14 630,00 7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS 500,00 7 100,00 7 100,00 4 767,00 Total Chapitre 74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 4 515 404,81 4 398 992,00 4 610 519,00 4 500 874,00 752 REVENUS DES IMMEUBLES 192 328,90 205 275,00 256 275,00 277 700,10 757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. 9 146,20 9 200,00 9 200,00 9 493,20 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 150 630,86 137 825,00 86 825,00 104 968,10 Total Chapitre 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 352 105,96 352 300,00 352 300,00 392 161,40 761 PRODUITS DE PARTICIPATIONS 79,76 100,00 100,00 100,10 76812 SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES SANS IRA CAPITALISEE 16 225,79 16 000,00 16 000,00 14 733,74 Total Chapitre 76 PRODUITS FINANCIERS 16 305,55 16 100,00 16 100,00 14 833,84 7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. 4 687,29 0,00 0,00 291,71 773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 460,68 0,00 0,00 1 156,48 775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 219 043,50 0,00 0,00 674 460,00 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 47 362,73 514 000,00 205 500,00 226 073,07 Total Chapitre 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 271 554,20 514 000,00 205 500,00 901 981,26 Total Recettes 20 354 704,07 21 558 594,99 21 786 862,99 22 578 860,99 Total Fonctionnement 2 480 850,28 0,00 0,00 3 108 089,85 TOTAL GENERAL 2 521 241,13 0,00 0,00 2 372 482,43