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unknown - d202202008 zPJ1 CA VILLE Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Hennebont. Lien du pdf (unknown - d202202008 zPJ1 CA VILLE)Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Logement, 1 INVESTISSEMENT

Investissement dépenses

Nature Libellé Réalisé BP Crédits Ouverts Réalisé

N-1 2021 2021 2021

001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 2 406 035,81 858 145,11 858 145,11 858 145,11 Total Chapitre

001 EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT. 2 406 035,81 858 145,11 858 145,11 858 145,11

13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 11 219,00 12 130,00 12 125,00 12 125,48 13912 REGIONS 2 898,00 2 900,00 2 898,00 2 898,00 13913 DEPARTEMENTS 312,00 312,00 312,00 312,00 13917 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS 0,00 0,00 0,00 1 050,00 13918 AUTRES 1 549,10 2 483,00 4 513,00 4 513,00 15112 PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRES) 324 922,27 0,00 71 500,00 71 500,00 192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION 403,17 0,00 0,00 0,00 21211 PLANTATIONS 27 280,00 10 100,00 10 100,00 6 396,00 21212 PLANTATIONS 24 527,69 14 300,00 14 300,00 7 242,18 21281 AUTRES AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS 38 740,00 71 260,00 74 760,00 68 306,00 21282 AUTRES AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS 19 215,60 65 300,00 71 700,00 65 182,31 213111 HOTEL DE VILLE 3 840,00 5 300,00 5 300,00 6 314,00 213112 HOTEL DE VILLE 1 731,49 3 600,00 3 600,00 12 079,84 213121 BATIMENTS SCOLAIRES 19 200,00 16 140,00 20 210,00 13 161,00 213122 BATIMENTS SCOLAIRES 22 545,85 25 050,00 29 550,00 19 882,16 213161 CIMETIERE 2 200,00 5 500,00 5 500,00 820,00 213162 CIMETIERE 1 009,81 4 500,00 4 500,00 0,00 213181 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 30 020,00 43 880,00 54 080,00 28 556,50 213182 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 26 737,39 57 860,00 67 410,00 27 956,17 21321 IMMEUBLES DE RAPPORT 800,00 0,00 0,00 0,00 21322 IMMEUBLES DE RAPPORT 2 202,00 0,00 0,00 0,00 21521 INSTALLATIONS DE VOIRIE 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 21522 INSTALLATIONS VOIRIE 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 215331 RESEAUX CABLES 8 480,00 31 500,00 37 404,00 16 851,00 215332 RESEAUX CABLES 38 067,86 144 700,00 148 205,00 82 283,97 21581 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGE TECHN 1 120,00 0,00 0,00 0,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - PRESENTATION PAR CHAPITRES

01 03 202221582 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGE TECHN 157,14 0,00 0,00 0,00 21881 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 0,00 600,00 820,00 21882 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 0,00 4 000,00 2 744,74 23151 INSTALLATIONS TECHNIQUES- IMMOBILISATIONS EN COURS 1 260,00 0,00 0,00 1 148,00 23152 INSTALLATIONS TECHNIQUES- IMMOBILISATIONS EN COURS 761,54 0,00 0,00 2 318,48 Total Chapitre

040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 611 199,91 523 315,00 649 067,00 454 460,83

2031 FRAIS D'ETUDES 0,00 0,00 0,00 7 359,42 21111 TERRAINS NUS CHAP 041 1 992,60 0,00 0,00 0,00 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 13 675,50 0,00 0,00 0,00 2313 CONSTRUCTIONS 286 440,56 175 000,00 175 000,00 90 094,73 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 20 199,53 25 000,00 25 000,00 51 778,29 Total Chapitre

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 322 308,19 200 000,00 200 000,00 149 232,44

1641 EMPRUNTS EN EUROS 772 590,64 869 910,00 869 910,00 871 410,00 16441 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT 148 700,00 155 490,00 155 490,00 155 490,00 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 0,00 1 000,00 1 500,00 0,00 1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES 9 780,00 0,00 9 780,00 9 780,00 16818 AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS 0,00 9 780,00 0,00 0,00 Total Chapitre

16 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 931 070,64 1 036 180,00 1 036 680,00 1 036 680,00

202 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST 9 590,14 0,00 0,00 0,00 2031 FRAIS D'ETUDES 84 717,33 435 000,00 515 281,75 299 446,06 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 45 253,45 82 176,00 86 057,00 25 769,57 Total Chapitre

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 139 560,92 517 176,00 601 338,75 325 215,63

2041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 17 182,13 0,00 11 240,00 2 164,87 204182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 20 544,06 0,00 33 597,13 11 925,58 20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0,00 15 000,00 3 000,00 0,00 2046 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT 102 899,00 102 900,00 102 900,00 102 899,00 Total Chapitre

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 140 625,19 117 900,00 150 737,13 116 989,45

2111 TERRAINS NUS 33 917,71 0,00 7 986,77 12,00 2112 TERRAINS DE VOIRIE 0,00 0,00 2 400,00 321,532121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 4 865,14 3 000,00 1 762,84 1 762,53 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 26 315,50 20 000,00 283 370,00 274 140,80 21311 HOTEL DE VILLE 30 161,46 35 000,00 82 300,00 35 263,20 21312 BATIMENTS SCOLAIRES 161 799,99 10 200,00 128 499,00 54 598,42 21316 EQUIPEMENTS DU CIMETIERE 1 188,00 41 000,00 41 000,00 33 072,16 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 327 893,92 314 950,00 716 360,16 163 989,28 2132 IMMEUBLES DE RAPPORT 0,00 0,00 0,00 0,00 2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. 0,00 50 000,00 50 000,00 22 609,20 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 9 372,00 0,00 22 526,40 15 656,40 2151 RESEAUX DE VOIRIE 7 329,54 25 000,00 25 000,00 19 248,74 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 38 036,67 38 000,00 38 000,00 19 197,48 21533 RESEAUX CABLES 0,00 10 000,00 43 200,00 156,89 21538 AUTRES RESEAUX 65 131,20 0,00 0,00 0,00 21568 AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE 2 400,00 7 500,00 9 900,00 5 422,39 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 54 032,06 24 000,00 69 924,85 49 871,23 2161 OEUVRES ET OBJETS D'ART 8 850,00 6 000,00 8 880,00 8 850,00 2162 FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES 9 009,79 11 500,00 11 500,00 8 058,78 2181 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS 0,00 30 000,00 0,00 0,00 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 511 219,19 450 300,00 649 600,00 431 237,51 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 122 943,51 152 776,00 140 912,96 120 940,01 2184 MOBILIER 16 432,13 41 457,00 52 081,70 29 561,42 2185 CHEPTEL 705,18 1 000,00 1 794,00 1 798,67 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 200 732,73 288 820,00 323 315,05 225 193,43 Total Chapitre

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 632 335,72 1 560 503,00 2 710 313,73 1 520 962,07

2313 CONSTRUCTIONS 1 008 428,78 5 734 784,00 7 465 990,94 5 197 358,82 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 866 502,76 755 500,00 1 093 449,78 731 672,01 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 172 047,21 0,00 0,00 46 085,27 Total Chapitre

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 046 978,75 6 490 284,00 8 559 440,72 5 975 116,10

Total Dépenses Investissement 8 230 115,13 11 303 503,11 14 765 722,44 10 436 801,63

Investissement recettes

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 1 265 922,00 1 909 115,00 0,00 Total Chapitre

021 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 1 265 922,00 1 909 115,00 0,00024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 0,00 190 950,00 282 112,00 0,00 Total Chapitre

024 024 PRODUIT DES CESSIONS 0,00 190 950,00 282 112,00 0,00

15112 PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRES) 144 405,00 20 562,00 0,00 0,00 15182 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES) 0,00 0,00 0,00 0,00 1582 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES (BUDGETAIRES) 0,00 0,00 20 562,00 20 561,25 192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION 458 203,05 0,00 0,00 215 445,98 2111 TERRAINS NUS 17 049,33 0,00 0,00 0,00 2112 TERRAINS DE VOIRIE 0,00 0,00 0,00 1 615,96 2113 TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE 0,00 0,00 0,00 75,95 2115 TERRAINS BATIS 0,00 0,00 0,00 1 905,61 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 6 403,17 0,00 0,00 0,00 2132 IMMEUBLES DE RAPPORT 29 991,42 0,00 0,00 0,00 2802 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST 18 073,69 21 924,00 19 924,00 19 924,00 28031 FRAIS D'ETUDES 18 824,00 19 824,00 19 037,00 19 037,00 2804132 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 860,00 860,00 860,00 860,00 28041412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 10 154,00 10 162,00 10 162,00 10 161,78 28041511 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 496,00 500,00 496,00 496,00 28041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 20 062,49 12 822,00 12 822,00 12 821,78 2804172 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 65 891,14 56 653,00 56 653,00 56 653,00 2804182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 4 741,00 4 741,00 6 110,00 6 110,00 2804412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 3 546,00 3 546,00 3 546,00 3 546,00 28046 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT 6 858,00 11 656,00 10 287,00 10 287,00 28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 44 300,30 71 150,00 53 037,00 53 036,16 28121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 9 779,00 12 000,00 12 612,00 12 612,00 28128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 2 965,00 3 000,00 3 912,00 3 911,49 281318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 7 350,00 7 350,00 7 350,00 7 350,00 28132 IMMEUBLES DE RAPPORT 44 337,00 44 190,00 44 190,00 44 190,00 28138 AUTRES CONSTRUCTIONS 3 951,00 3 951,00 4 031,00 4 031,00 28152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 35 881,27 40 000,00 40 570,68 40 570,68 281533 RESEAUX CABLES 31 614,00 35 000,00 34 669,00 34 668,62 281538 AUTRES RESEAUX 3 452,00 11 593,00 11 593,00 11 593,00 281568 AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE 4 021,00 4 321,00 4 321,00 4 321,00 281571 MATERIEL ROULANT 4 446,00 4 446,00 4 446,00 4 446,00 281578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 606,00 606,00 606,00 606,00 28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 19 072,00 41 911,00 23 107,00 23 107,00 28181 INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS 82 154,00 82 154,00 82 154,00 82 154,0028182 MATERIEL DE TRANSPORT 165 426,76 310 700,00 209 701,00 209 700,84 28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 70 623,63 115 106,00 90 953,32 90 952,43 28184 MOBILIER 26 905,68 28 764,00 27 852,00 27 850,41 28185 CHEPTEL 3 576,00 4 000,00 3 570,00 3 570,00 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 185 275,50 238 800,00 200 079,00 200 078,26 4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE 3 410,49 3 582,00 3 582,00 3 581,02 4912 PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGE 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Chapitre

040 040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 554 704,92 1 225 874,00 1 022 795,00 1 241 831,22

2031 FRAIS D'ETUDES 322 308,19 25 000,00 25 000,00 69 811,41 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 0,00 175 000,00 175 000,00 79 421,03 Total Chapitre

041 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 322 308,19 200 000,00 200 000,00 149 232,44

10222 F.C.T.V.A. 600 852,00 630 000,00 630 000,00 672 735,00 10223 T.L.E. 982,00 1 000,00 1 000,00 724,00 10226 TAXE D'AMENAGEMENT 265 279,06 249 000,00 249 000,00 150 914,03 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 2 761 906,35 2 673 036,88 2 673 036,88 2 673 036,88 Total Chapitre

10 10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 3 629 019,41 3 553 036,88 3 553 036,88 3 497 409,91

1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 32 553,52 0,00 14 765,00 14 764,48 13151 GFP DE RATTACHEMENT 0,00 0,00 10 000,00 0,00 1317 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS 3 150,00 0,00 0,00 0,00 1318 AUTRES 11 150,00 0,00 13 761,00 3 357,00 1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 247 056,62 513 050,00 1 916 600,00 828 101,34 1322 REGIONS 125 368,81 1 087 276,00 749 325,39 391 568,79 1323 DEPARTEMENTS 157 473,68 8 000,00 1 230 569,50 672 900,07 13251 GFP DE RATTACHEMENT 123 125,31 895 666,00 724 823,69 589 904,79 1328 AUTRES 13 222,56 5 500,00 67 478,00 12 578,00 1342 AMENDES DE POLICE 52 837,00 33 037,00 30 776,00 30 776,00

Total Chapitre 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 765 937,50 2 542 529,00 4 758 098,58 2 543 950,47

1641 EMPRUNTS EN EUROS 1 100 000,00 4 139 083,00 3 039 564,98 3 039 000,00 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 Total Chapitre

16 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 1 100 000,00 4 140 083,00 3 040 564,98 3 039 000,002315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 0,00 0,00 0,00 5 768,24 Total Chapitre

23 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 0,00 0,00 5 768,24

458201 TX POUR REGION LYCEE ZOLA 0,00 0,00 0,00 0,20 Total Chapitre

45 45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE 0,00 0,00 0,00 0,20

Total Recettes Investissement 7 371 970,02 13 118 394,88 14 765 722,44 10 477 192,48

Résultat investissement -858 145,11 1 814 891,77 40 390,85

2 FONCTIONNEMENT

Fonctionnement dépenses

6042 ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) 302 333,91 544 010,00 541 280,00 500 031,98 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 75 128,75 81 000,00 81 000,00 73 399,47 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 424 022,47 454 550,00 454 550,00 410 700,37 60613 CHAUFFAGE URBAIN 125 519,89 141 100,00 141 100,00 134 452,99 60621 COMBUSTIBLES 161 214,29 160 100,00 170 100,00 181 310,68 60622 CARBURANTS 100 376,82 102 500,00 102 500,00 102 275,28 60623 ALIMENTATION 12 071,48 17 870,00 15 670,00 15 409,13 60624 PRODUITS DE TRAITEMENT 2 417,93 2 150,00 2 650,00 1 883,81 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 323 050,81 372 010,00 427 665,00 444 222,20 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 31 455,89 28 929,00 29 429,00 31 432,24 60633 FOURNITURES DE VOIRIE 17 294,65 15 000,00 15 000,00 19 299,52 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 24 513,36 24 800,00 24 800,00 26 063,06 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 14 334,02 16 220,00 22 520,00 16 972,56 6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) 42 195,80 44 300,00 44 300,00 43 908,89 6067 FOURNITURES SCOLAIRES 26 014,27 34 600,00 34 600,00 27 472,16 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 333 973,44 331 700,00 271 942,00 238 274,45 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 81 673,60 103 450,00 104 650,00 73 757,33 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 4 322,76 5 500,00 5 500,00 4 338,69 6135 LOCATIONS MOBILIERES 47 308,98 125 120,00 97 373,00 82 684,13 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 1 782,85 2 800,00 2 800,00 3 620,06 61521 TERRAINS 36 438,70 22 000,00 54 000,00 30 504,63 615221 BATIMENTS PUBLICS 39 106,97 112 050,00 125 550,00 71 532,36615228 AUTRES BATIMENTS 3 372,00 0,00 0,00 0,00 615231 VOIRIES 13 796,75 12 000,00 12 000,00 12 627,90 615232 RESEAUX 10 846,53 23 500,00 23 500,00 14 342,79 61524 BOIS ET FORETS 55 763,67 42 000,00 33 000,00 29 282,01 61551 MATERIEL ROULANT 56 581,96 58 000,00 58 000,00 47 674,08 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 11 653,03 12 400,00 11 900,00 11 561,74 6156 MAINTENANCE 199 856,31 209 170,00 209 170,00 200 080,21 6161 MULTIRISQUES 63 731,88 67 500,00 64 000,00 63 348,57 6162 ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION 55 667,23 0,00 0,00 0,00 6168 AUTRES 211 361,76 216 100,00 216 100,00 227 699,73 617 ETUDES ET RECHERCHES 26 945,05 29 980,00 18 980,00 13 171,69 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 18 619,98 22 321,00 22 321,00 17 966,24 6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 60 022,58 60 000,00 66 500,00 41 641,00 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 3 616,85 1 500,00 1 500,00 1 647,33 6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 1 885,55 0,00 0,00 2 044,13 6226 HONORAIRES 3 739,65 4 100,00 3 000,00 1 565,80 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 23 876,00 14 000,00 14 000,00 7 691,80 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 10 025,56 12 720,00 12 720,00 6 820,60 6232 FETES ET CEREMONIES 19 437,00 46 200,00 46 950,00 29 844,07 6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 7 041,85 5 800,00 5 800,00 7 600,83 6237 PUBLICATIONS 10 094,72 40 345,00 40 345,00 29 911,90 6238 DIVERS 4 656,00 5 540,00 5 540,00 4 656,00 6241 TRANSPORTS DE BIENS 0,00 0,00 0,00 49,40 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 18 700,00 31 750,00 26 750,00 25 223,92 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 7 809,74 9 000,00 9 000,00 7 441,75 6255 FRAIS DE DEMENAGEMENT 1 827,75 0,00 0,00 3 016,98 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 29 104,86 30 400,00 30 400,00 27 793,36 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 50 349,39 48 893,00 44 923,00 51 416,59 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 5 313,47 3 400,00 3 400,00 4 283,87 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 13 829,87 16 040,00 16 040,00 16 235,04 6284 REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS 24 308,53 15 177,00 15 177,00 12 162,27 6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 5 967,41 13 000,00 13 000,00 10 267,22 63512 TAXES FONCIERES 47 821,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 400,00 400,00 0,00 0,00 Total Chapitre

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 304 575,57 3 842 995,00 3 842 995,00 3 512 614,81 6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 45 156,73 85 496,00 85 496,00 83 246,41 6331 VERSEMENT MOBILITE 102 134,00 104 606,64 104 606,64 106 707,00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 28 224,00 29 056,44 29 056,44 29 474,006336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION 115 248,03 127 850,97 127 850,97 129 661,92 6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS 16 935,00 17 433,79 17 433,79 17 684,00 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 4 740 426,48 4 873 616,91 4 873 616,91 4 767 790,33 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE 168 827,98 170 771,52 170 771,52 169 829,77 64118 AUTRES INDEMNITES 1 132 014,79 1 152 937,66 1 152 937,66 1 083 032,56 64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 953 559,78 968 719,02 968 719,02 1 191 127,92 64138 AUTRES INDEMNITES 0,00 0,00 0,00 1 638,00 6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 11 953,56 25 493,28 25 493,28 22 176,93 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 1 001 207,00 1 031 662,09 1 031 662,09 1 068 261,00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 1 559 807,03 1 589 943,27 1 589 943,27 1 561 966,70 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 38 104,00 39 247,06 39 247,06 47 704,00 6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 50 796,37 49 746,93 49 746,93 50 144,94 6456 VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL 14 934,00 15 000,00 15 000,00 8 006,00 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 18 796,00 19 337,42 19 337,42 19 221,10 6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 27 102,55 24 999,95 24 999,95 26 268,78 6488 AUTRES CHARGES 0,00 49 081,05 74 081,05 0,00 Total Chapitre

012 012 CHARGES DE PERSONNEL 10 025 227,30 10 375 000,00 10 400 000,00 10 383 941,36 7391171 DEGREV. TAXE FONCIERE SUR LES PROPR. NON BATIES 535,00 300,00 1 164,00 409,00 7391172 DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS 6 849,00 7 550,00 12 850,00 13 126,00 Total Chapitre

014 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 7 384,00 7 850,00 14 014,00 13 535,00 022 DEPENSES IMPREVUES 0,00 50 000,00 0,00 0,00

Total Chapitre 022 DEPENSES IMPREVUES 0,00 50 000,00 0,00 0,00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 1 265 922,00 1 909 115,00 0,00 Total Chapitre

023 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 1 265 922,00 1 909 115,00 0,00 675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES 53 443,92 0,00 0,00 3 597,52 6761 DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV 458 203,05 0,00 0,00 215 445,98 6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES 895 242,46 1 201 730,00 998 651,00 998 645,45 6815 DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT 144 405,00 20 562,00 20 562,00 20 561,25 6817 DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS 0,00 0,00 0,00 0,00 6862 DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR 3 410,49 3 582,00 3 582,00 3 581,02 Total Chapitre

042 042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 554 704,92 1 225 874,00 1 022 795,00 1 241 831,22 651 REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... 3 424,69 0,00 0,00 0,00 6512 Droits d’utilisation - Informatique en nuage 0,00 0,00 0,00 144,00 6518 Autres 0,00 3 415,00 3 415,00 1 666,236531 IMDEMNITES 164 950,69 169 100,00 169 100,00 165 792,15 6532 FRAIS DE MISSION 536,03 1 000,00 1 000,00 699,32 6533 COTISATIONS DE RETRAITE 12 333,01 12 700,00 12 700,00 11 362,79 6534 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE 10 020,00 10 600,00 10 600,00 11 444,00 6535 FORMATION 2 026,00 3 800,00 1 300,00 742,00 65372 COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT 583,41 0,00 0,00 291,72 6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 1 289,30 3 400,00 600,00 564,80 6542 CREANCES ETEINTES 337,20 1 300,00 504,00 503,37 65541 CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T 694 042,00 742 707,00 742 707,00 742 707,00 657341 COMMUNES MEMBRES DU GFP 5 460,00 2 730,00 2 730,00 2 730,00 657351 GFP DE RATTACHEMENT 0,00 0,00 8 021,00 0,00 657362 CCAS 379 000,00 379 000,00 379 000,00 379 000,00 65737 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 1 106 479,90 1 068 943,00 1 088 943,00 1 071 889,41 65888 AUTRES 2,11 0,00 0,00 1,77 Total Chapitre

65 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 380 484,34 2 398 695,00 2 422 620,00 2 391 538,56 66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 276 239,17 300 000,00 280 000,00 271 765,13 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES 18 365,35 -7 000,00 -7 000,00 -7 796,81 6615 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS 451,39 1 000,00 1 000,00 1 022,21 Total Chapitre

66 66 CHARGES FINANCIERES 295 055,91 294 000,00 274 000,00 264 990,53 6713 SECOURS ET DOTS 28 146,39 41 000,00 41 100,00 40 379,81 6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION 15 235,51 0,00 16 510,00 19 293,20 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 59 638,43 6 100,00 8 650,00 3 673,69 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 770,41 0,00 840,00 2 055,61 Total Chapitre

67 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 105 790,74 47 100,00 67 100,00 65 402,31

Total Dépenses 17 673 222,78 19 507 436,00 19 952 639,00 17 873 853,79

Fonctionnement recettes

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 2 005 825,84 648 473,20 648 473,20 648 473,20 Total Chapitre

002 EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT. 2 005 825,84 648 473,20 648 473,20 648 473,20 6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 575 338,52 600 000,00 625 000,00 625 655,036459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE 2 441,49 0,00 0,00 457,86 Total Chapitre

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 577 780,01 600 000,00 625 000,00 626 112,89 722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 269 896,37 505 490,00 557 719,00 362 062,35 7761 DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN 403,17 0,00 0,00 0,00 777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA 15 978,10 17 825,00 19 848,00 20 898,48 7815 REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION. 324 922,27 0,00 71 500,00 71 500,00 Total Chapitre

042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 611 199,91 523 315,00 649 067,00 454 460,83 70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) 42 673,98 38 000,00 38 000,00 34 232,61 70312 REDEVANCES FUNERAIRES 9 168,00 0,00 0,00 1 248,00 70321 DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE 468,00 500,00 500,00 470,40 70323 REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 31 414,00 35 000,00 32 000,00 20 039,70 704 TRAVAUX 960,00 1 000,00 1 300,00 5 817,06 70631 A CARACTERE SPORTIF 167 772,83 250 000,00 200 000,00 233 388,23 70632 A CARACTERE DE LOISIRS 1 892,50 2 000,00 2 000,00 1 576,80 7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL 167 379,27 238 000,00 236 000,00 215 102,95 7067 REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. 176 255,44 285 000,00 265 000,00 252 246,01 70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 17 033,94 17 500,00 17 500,00 17 522,72 7071 COMPTEURS 0,00 800,00 800,00 0,00 7078 AUTRES MARCHANDISES 3 298,90 0,00 0,00 5 406,57 70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 27 721,46 32 600,00 32 600,00 33 771,41 7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 16 235,88 11 600,00 13 900,00 17 402,12 Total Chapitre

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC 662 274,20 912 000,00 839 600,00 838 224,58 73111 Impôts directs locaux 10 027 408,00 10 200 000,00 10 568 000,00 10 526 127,00 73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 437 946,12 440 000,00 440 000,00 436 767,12 73212 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 84 659,00 84 700,00 81 500,00 84 659,00 73223 FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC 266 126,00 267 000,00 281 500,00 281 506,00 7336 DROITS DE PLACE 50 716,70 68 830,00 68 830,00 59 308,87 7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 245 755,98 200 000,00 300 000,00 301 426,48 7363 IMPOT SUR LES CERCLES ET MAISONS DE JEUX 2,58 0,00 0,00 3,05 7368 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 73 730,03 75 000,00 75 000,00 76 807,43 7381 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE 598 933,59 560 000,00 660 000,00 865 457,10 Total Chapitre

73 IMPOTS ET TAXES 11 785 278,00 11 895 530,00 12 474 830,00 12 632 062,05 7411 DOTATION FORFAITAIRE 1 984 007,00 1 985 000,00 2 004 719,00 2 004 719,00 74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 818 146,00 819 000,00 847 537,00 847 537,00 74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 413 977,00 414 000,00 410 286,00 410 286,00744 FCTVA 20 996,00 20 000,00 20 000,00 6 548,00 74718 AUTRES 57 460,83 177 300,00 203 850,00 396 473,16 7472 REGIONS 8 000,00 8 000,00 22 700,00 22 700,00 7473 DEPARTEMENTS 15 661,00 14 000,00 14 000,00 17 171,00 74748 AUTRES COMMUNES 46 351,98 66 600,00 50 600,00 51 506,69 74751 GFP DE RATTACHEMENT 0,00 4 300,00 4 300,00 125,63 7478 AUTRES ORGANISMES 540 528,16 519 850,00 536 050,00 585 378,83 74834 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES 54 341,00 55 000,00 0,00 0,00 74835 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION 398 385,00 400 000,00 156 246,00 156 246,00 7484 DOTATION DE RECENSEMENT 2 974,00 3 000,00 3 000,00 0,00 7485 DOTATION POUR LES TITRES SECURISES 16 010,50 12 130,00 12 130,00 16 213,50 7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS 0,00 7 100,00 7 600,00 500,00 Total Chapitre

74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 4 376 838,47 4 505 280,00 4 293 018,00 4 515 404,81 752 REVENUS DES IMMEUBLES 168 198,63 254 407,00 257 507,00 192 328,90 757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. 10 136,31 8 900,00 9 150,00 9 146,20 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 152 228,55 142 400,00 92 400,00 150 630,86 Total Chapitre

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 330 563,49 405 707,00 359 057,00 352 105,96 761 PRODUITS DE PARTICIPATIONS 3,03 100,00 100,00 79,76 76812 SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES SANS IRA CAPITALISEE 13 751,41 13 000,00 16 226,00 16 225,79 Total Chapitre

76 PRODUITS FINANCIERS 13 754,44 13 100,00 16 326,00 16 305,55 7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES 6 040,00 500,00 500,00 0,00 7714 RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 392,92 0,00 0,00 0,00 7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. 10 735,52 0,00 1 100,00 4 687,29 773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 3 964,29 2 000,00 2 000,00 460,68 775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 511 243,80 0,00 0,00 219 043,50 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 98 841,97 1 530,80 43 667,80 47 362,73 Total Chapitre

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 631 218,50 4 030,80 47 267,80 271 554,20

Total Fonctionnement Recettes 20 994 732,86 19 507 436,00 19 952 639,00 20 354 704,07

Résultat fonctionnement 3 321 510,08 2 480 850,28