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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
VILLE DE ST SATURNIN LES AVIGNON - Budget COMMUNE - CA - 2023
| Ill — ADOPTION DU CA il | | SECTION D’INVESTISSEMENT -— VUE D’ENSEMBLE -— DEPENSES A |
d'investissement cumulées
Chapitre Crédits ouverts | Réalisations Restes à réaliser Crédits sans emploi Pour information, réalisations Pour information, réalisations
(BP + DM + RAR N-1) | Mandats émis | __au 31/12 (1) (2) aérées dans le cadre d’une AP gérées hors AP
TOTAL 2 203 066.38 1 818 641,08 287 849,79 96 575,51 0,00 1 818 641,08 018 | RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations 117 166,68 84 957,32 14 148,00 18 061,36 0,00 84 957,32 incorporelles (sauf 204)
204 | Subventions d'équipement 89 000,00 81 405,00 0,00 7 595,00 0,00 81 405,00 versées (7)
21 Immobilisations corporelles 1 349 719,70 1 094 299,03 211 724,56 43 696,11 0,00 1 094 299,03 22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 affectation
23 Immobilisations en cours (sauf 110 000,00 36 556,20 61 977,23 11 466,57 0,00 36 556,20 2324)
Total des opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d'équipement (3)
Total des dépenses d'équipement 1 665 886,38 1297 217,55 287 849,79 80 819,04 | 0,00 1 297 217,55
10 | Dotations, fonds divers et 0,00 0,00 0,00 0,00 | Von. 0,00 réserves | 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00
16 Emprunts et dettes 320 540,00 318 213,53 0,00 2 326,47 ! 318 213,53 assimilées (sauf 1688 non | budgétaire) l 18 Cpte de liaison : affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 À L 0,00
(BA régie) ET SE IEEE
26 Participations et créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rattachées
27 Autres immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _financières
Total des dépenses financières 320 540,00 318 213,53 0,00 2 326,47 0,00 318 213,53 45 Chapitres d'opérations pour 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 compte de tiers (4)
Total des dépenses réelles 1 986 426,38 1 615 431,08 287 849,79 83 145,51 0,00 1 615 431,08
040 | Opérations ordre transf. entre 0,00 0,007 +4 0,00 | F5 0,00
sections (5) É s: 041 | Opérations patrimoniales (6) 216 640,00 203 210,00 | - 13 430,00 |: 203 210,00
Total des dépenses d'ordre 216 640,00 203 210,00 LÀ | 13 430,00 À © LA 203 210,00
Pour information : D001 Solde 374 933,62 | : ee | Je Rte d'exécution négatif reporté es Ha ce SH Rae ce nr se Total des dépenses 2 578 000,00 2 193 574,70 287 849,79 96 575,51 0,00 1 818 641,08
(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.
(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
© VILLE DE ST SATURNIN LES AVIGNON - Budget COMMUNE - CA - 2023
| Il! — ADOPTION DU CA ill | | SECTION D’INVESTISSEMENT
-— VUE D'ENSEMBLE — RECETTES A |
Chapitre Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
(BP + DM + RAR N-1) Titres émis (D (2)
TOTAL 2 578 000,00 1 616 282,19 142 290,00 819 427.81
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 259 731,00 125 724,54 142 290,00 -8 283,54
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 0,00 0,00 0,00 0,00
et 1688 non budgétaire)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'équipement 259 731,00 125 724,54 142 290,00 -8 283,54
10 Dotations, fonds divers et réserves 1 033 919,66 1 046 483,27 0,00 -12 563,61
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 O,0C
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) 0,00 315,00 0,00 -315,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA ,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 À 0,00 9,00 {0,00 024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 | ë no | … Er O, 00 4 ee Hp : Fi ce 7 a ne
Total des recettes financières 1 033 919,66 1 046 798,27 0,00 -12 878,61
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles 1 293 650,65 1 172 522,81 142 290,00 -21 162,15
021 Virement de la section de fonctionnement (4) 813 609,34 | .. Se 5 … + CO ps a Fa He # 10
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7) 254 100,00 240 549,38 |. 13 550,62
041 Opérations patrimoniales (8) 216 640,00 203 210,00 | : 13 430,00
Total des recettes d'ordre 1 284 349,34 443 759,38 840 589,96
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté 0,00!" 2:27 Fe er: | LORS Re Re ne ir
Total des recettes d’investissement cumulées 2 578 000,00 1 616 282,19 142 290,00 819 427,81
(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.
(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l’objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DJ 040 = RF 042),
(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
bd
nt VILLE DE ST SATURNIN LES AVIGNON - Budget COMMUNE - CA - 2023
Il — ADOPTION DU CA
SECTION DE FONCTIONNEMENT -— VUE D'ENSEMBLE
DEPENSES
Chap. Libellé Crédits ouverts Réalisations Charges Restes à réaliser Crédits sans Pour information, Pour information,
(BP + DM + RAR N-1) Mandats émis rattachées au 31/12 (1) emploi réalisations gérées dans | réalisations gérées hors
(2) le cadre d’une AE AE
TOTAL 6 526 990,00 5 569 125,98 61 420,78 0,00 896 443,24 0,00 5 630 546,76
011 Charges à caractère général (3) 1 435 924,00 1 338 836,47 59 197,55 0,00 37 889,98 | 0,00 1 398 034,02
012 Charges de personnel et frais 3 475 170,00 3 465 733,53 0,00 0,00 9 436,47 |. + 3 465 733,53 assimilés (3) + 014 Atténuations de produits 77 800,00 77 016,06 0,00 0,00 783,94 | secte 77 016,06
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion 442 164,00 425 963,46 0,00 0,00 16 200,54 0,00 425 963,46 courante (sauf 6586) (3) PE 6586 | Frais fonctionnement des groupes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + 0,00 d'élus Ra A
Total des dépenses de gestion des 5 431 058,00 5 307 549,52 59 197,55 0,00 64 310,93 0,00 5 366 747,07
services _—_
66 Charges financières 24 222,66 21 027,08 2 223,23 0,00 972,35 | CT 23 250,31
67 Charges spécifiques (3) 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 À 0,00
68 Dotations aux provisions, 0,00 0,00 | sou ces 0,00 he . 0,00 dépréciations (semi-budgétaires) (3) 12 À RU SAN LE LS ERRMORR TUE à) M | Total des dépenses financières 28 222,66 21 027,08 2 223,23 0,00 497235 05 ne, 23 250,31
Total des dépenses réelles 5 459 280,66 5 328 576,60 | 61 420,78 | 0,00 _69 283,28 0,00 ___5 389 997,38
023 Virement à la section 813 609,34 0,00 Re le + er RS lee | mi
d'investissement ES LE RTE 2 De ee RAR ESS |
042 Opérations ordre transf. entre 254 100,00 240 549,38 | - 13 550,62 E 240 549,38
sections (4) = 043 Opérations ordre intérieur de la 0,00 0,00 0,00 À 0,00 section fé | ne eut
Total des dépenses d’ordre 1 067 709,34 240 549,38 | 5 827 159,96 À: 2" 5. | 240 549,38
Pour information : 002 Déficit de 0,00 | — fonctionnement reporté de N-1 pres
| Total des Fépenses Le Loneronnemens 6 526 990,00 5 569 125,98 61 420,78 0,00 896 443,24 0,00 5 630 546,76 |
(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts — réalisations — RAR au 31/12.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(dites comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. VILLE DE ST SATURNIN LES AVIGNON - Budget COMMUNE - CA - 2023
| Ill — ADOPTION DU CA IT | | SECTION DE FONCTIONNEMENT -— VUE D’ENSEMBLE B
RECETTES
Chap. Libellé Crédits ouverts Réalisations Produits rattachés Restes à réaliser au 31/12 (1) Crédits sans emploi
(BP + DM + RAR N-1) Titres émis (2)
TOTAL 5 831 888.84 5 907 236.56 64 532,59 0,00 -139 880,31
013 Atténuations de charges (3) 44 000,00 47 977,99 0,00 0,00 -3 977,99 016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 017 RSA / Régularisations de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RMI
70 Prod. services, domaine, 404 400,00 384 691,32 62 832,59 0,00 -43 123,91 ventes diverses
73 Impôts et taxes (sauf 731) 681 387,00 671 342,00 0,00 0,00 10 045,00 731 Fiscalité locale 3 461 751,84 3 510 352,72 0,00 0,00 -48 600,88 74 Dotations et participations 1 173 510,00 1 184 759,54 1 700,00 0,00 -12 949,54
(3)
75 Autres produits de gestion 66 690,00 102 447,35 0,00 0,00 -35 757,35 courante (3)
Total des recettes de gestion des 5 831 738,84 5 901 570,92 64 532,59 0,00 -134 364,67
services
76 Produits financiers 150,00 143,62 0,00 0,00 6,38
77 Produits spécifiques (3) 0,00 9 522,02 | 0,00 0,00 -5 522,02
78 Reprises amort., 0,00 0,00 me. SAR 0,00 dépréciations, prov.
(semi-budgétaires) (3) hi nt Total des recettes financières 150.00 5 665,64 0.00 0,00 -5 515,64
Total des recettes réelles 5 831 888,84 5 907 236,56 ___64 532,59 -139 880,31
042 Opérations ordre transf. 0,00 0,00 PA NN re 0,00 entre sections (4) (5) Fe
043 Opérations ordre intérieur 0,00 0,00 | 0,00 de la section (6)
Total des recettes d'ordre 0,00 0,00 bn ce: 2 0,00
| Pour information : 002 Excédent 695 101,16 E US de fonctionnement reporté de N-1 À LES
Total des recettes de 6 526 990,00 6 602 337,72 64 532,59 0,00 139 880,31 | fonctionnement cumulées
(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts — réalisations — RAR au 31/12.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).
(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(6TYÇhapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.