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Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Guingamp-Paimpol-Agglomération - bp Ehpad Cias Pontrieux 2022 tampon 1)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
Envoyé en préfecture le 31/01/2022
Reçu en préfecture le 31/01/2022
Affiché le
ID : 022-200022739-20220120-DEL 2022 01 08-DE
ANNEXE 2: PLAN PLURIANNUEL DE FINANCEMENT Envoyé :n préfecture !” 31/01/2022
Reçu en préfecture le 31/01/2022
Affiché le
ID:022-201 2739-20220 DEL 2022 |08-DE
N-1 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6
Augmentation des financements stables d'investissement de la période = (5) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dotations aux amortissements des immobilisations (dotations relatives aux immobilisations antérieures au plan) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dotations aux amortissements des immobilisations (dotations relatives aux immobilisations prévues au plan) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
- Agencements de terrains 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - Constructions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - Installations techniques, matériel et outillage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -Autres immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - Immobilisations incorporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI (renouvellement des immobilisations et amortissements dérogatoires) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Réserves et excédents affectés à l'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Apports, dotations, réserves et fonds propres (sauf 106 Réserves) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Emprunts et dettes assimilées (comptes 16, hors 165 et 1688) (à plus d'un an) antérieurs au plan 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Emprunts et dettes assimilées (comptes 16, hors 165 et 1688) (à plus d'un an) prévus au plan 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Amortissements comptables excédentaires différeés (reprises) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Comptes de liaison investissement (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Autres (dont c/165) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Diminution des financements stables d'investissement de la période =(6) 76 720,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Reprises sur amortissements, autres provisions et dépréciations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Fonds propres et réserves (sauf 106) sans droit de reprise (réduction) (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Remboursements des emprunts antérieurs (à plus d'un an) (part capital) 3 410,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Remboursements des emprunts prévus au plan (à plus d'un an) (part capital) 3 410,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Acquisition d'immobilisations : 69 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Immobilisations incorporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Terrains 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Agencements de terrains 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Constructions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Installations techniques matériel et outillage 46 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Autres immobilisations corporelles 23 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Immobilisations financières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Amortissements comptables excédentaires différeés (affectation) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Autres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Comptes de liaison investissement (établissements privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Variations du FRI (5) - (6) = (7) -76 720,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € FRI initial (8) 0,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € FRI cumulé de fin de période = (7) + (8) = (9) -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 €
N-1 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6
Augmentation des financements stables d'exploitation de la période = (10) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Résultat comptable excédentaire (*) 0,00 €
Reprise des déficits d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dotations aux provisions des charges d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dotations dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/68921 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Comptes de liaison trésorerie (stable) (établissements privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Autres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Diminution des financements stables d'exploitation de la période = (11) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Résultat comptable déficitaire (non précédé du signe "-") (*) 0,00 €
Reprises sur provisions d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Reprises sur provisions de couverture du BFR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Autres reprises sur dépréciations et provisions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés), sauf c/78921 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Reprise à l'investissement des réserves de couverture du BFR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Report à nouveau excédentaire en diminution de tarif 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Affectation des résultats à l'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (compte 10687) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Comptes de liaison trésorerie (stable) (établissements privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Autres (dont augmentation des droits acquis non provisionnés) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Variations du FRE (10) - (11) = (12) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € FRE initial (13) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € FRE cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
(*) Résultat prévisionnel nécessairement neutre pour les ESSMS tarifés. Possibilité d'un résultat non neutre pour des budgets tels que le BCP d'un ESAT.
Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15) -76 720,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € FRNG initial = (16) 0,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17) -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Augmentation des stocks 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Augmentation des créances (effet volume ou prix) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Autres augmentations du BFR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (19) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Diminution des stocks 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT (FRI)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION (FRE) Envoyé en préfecture le 31/01/2022
Reçu en préfecture le 31/01/2022
Affiché le
ID : 022-200022739-20220120-DEL 2022 01 08-DE
Diminution des créances (effet volume ou prix) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Augmentation des dettes fournisseurs 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Autres diminutions du BFR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Variations du BFR = (18) - (19) = (20) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € BFR initial (21) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (12) - (20) = (23) -76 720,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Trésorerie Initiale = (24) 0,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25) -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € -76 720,00 € Variations des financements à court terme = (26) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Liquidités de fin de période = Liquidités de début de période + (23) + (26) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €