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unknown - Guingamp-Paimpol-Agglomération - Budget M22 EHPAD BP 2023 VO tampon
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Guingamp-Paimpol-Agglomération - Budget M22 EHPAD BP 2023 VO tampon)
Thèmes du document : Banque, Assurance, Consommateurs,
Budget Prévisionnel - Support normalisé Année N : 2023
CADRE NORMALISE DE TRANSMISSION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) -
Section tarifaire soins
N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service
ADRESSE :
Date de la dernière autorisation :
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement ou
service :
ORGANISME GESTIONNAIRE :
TELEPHONE / FAX / Email :
CATEGORIE :
Autorité en charge de la tarification :
C.C.N.T :
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :
CAPACITE AUTORISEE (HP - AJ - HT ) :
CAPACITE HABILITEE A L'AIDE SOCIALE :
Département :
16 Rue de Traou Meledern
22260 Pontrieux
22
CIAS GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION
02.96.95.11.50 02-96-95-13-84 directionfpapontrieux@orange.fr
Valérie DESBOIS
500 - Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
68
68
TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1
Classe 6-groupes II et III de produits : 2 965 630.00 €
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Autorisées
Financées ( en fonctionnement )
PLACES HP dont PASA dont UHR HT AJ
68 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé
Réel
n-2
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Dépenses
autorisées
Budget prévisionnel proposé Budget
executoire N-1
Budget
exécutoire
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel
2 310 500.00 € 0.00 € 0.00 € 2 310 500.00 € 2 204 200.00 € 2 310 500.00 € 621 0.00 € 1 000.00 € 0.00 € Personnel extérieur à l'étab. 9 300.00 € 1 000.00 € 1 000.00 €
633 0.00 € 44 400.00 € 0.00 € Impôts et taxes sur autres organ 38 000.00 € 44 400.00 € 44 400.00 €
641 0.00 € 1 614 800.00 € 0.00 € Rémunérations du pers non méd 1 535 100.00 € 1 614 800.00 € 1 614 800.00 €
642 0.00 € 500.00 € 0.00 € Rému du personnel médical 500.00 € 500.00 € 500.00 €
645 0.00 € 606 200.00 € 0.00 € Charges de sécu. soc. et prevoy. 577 500.00 € 606 200.00 € 606 200.00 €
647 0.00 € 43 000.00 € 0.00 € Autres charges sociales 43 500.00 € 43 000.00 € 43 000.00 €
648 0.00 € 600.00 € 0.00 € Autres charges de personnel 300.00 € 600.00 € 600.00 €
0.00 € 2 310 500.00 € 0.00 € 2 310 500.00 € 2 204 200.00 € 2 310 500.00 € 2 310 500.00 € TOTAL GROUPE 2
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 121 660.00 € 0.00 € 616 0.00 € 0.00 € 0.00 € Primes d'assurances 121 660.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 10 000.00 € CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00 € 673 0.00 € 0.00 € 0.00 € Titres annulés (ex. antérieurs) 10 000.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 29 700.00 € DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0.00 € 6811 0.00 € 0.00 € 0.00 € Dap immo inc et corpo 29 645.00 € 0.00 € 0.00 €
6817 0.00 € 0.00 € 0.00 € Dap dépré actifs circulants 55.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 161 360.00 € 0.00 € 0.00 € TOTAL GROUPE 3
B-1-1-1 2 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé
Réel
n-2
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Dépenses
autorisées
Budget prévisionnel proposé Budget
executoire N-1
Budget
exécutoire
2 310 500.00 € Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 0.00 € 0.00 € 2 310 500.00 € 2 365 560.00 € 2 310 500.00 €
Report à
nouveau en N-2
002 Déficit antérieur reporté expl.
Total dépenses de fonctionnement
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 2 365 560.00 € 2 310 500.00 € 0.00 € 2 310 500.00 € 2 310 500.00 €
Report à nouveau en N
2 310 500.00 €
2 310 500.00 €
Report à
nouveau en N-1
B-1-1-1 3 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement
Réel
n-2
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Dépenses
autorisées
Budget prévisionnel proposé Budget
executoire N-1
Budget
exécutoire
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
575 850.00 € 0.00 € 323 551.02 € 575 850.00 € 384 060.00 € ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 575 850.00 € 602 0.00 € 0.00 € 0.00 € Achats stockés, autres approv 0.00 € 0.00 € 0.00 €
606 323 551.02 € 575 850.00 € 0.00 € Achat non stockés de mat et four 384 060.00 € 575 850.00 € 575 850.00 €
11 600.00 € 0.00 € 9 392.76 € 11 600.00 € 10 400.00 € AUTRES SERVICES EXTERIEURS 11 600.00 € 6241 0.00 € 0.00 € 0.00 € Transports de biens 0.00 € 0.00 € 0.00 €
625 1 761.65 € 2 800.00 € 0.00 € Déplacements, missions et récept. 2 800.00 € 2 800.00 € 2 800.00 €
626 5 305.99 € 5 800.00 € 0.00 € Frais postaux et télécom 5 200.00 € 5 800.00 € 5 800.00 €
6288 2 325.12 € 3 000.00 € 0.00 € Autres 2 400.00 € 3 000.00 € 3 000.00 €
332 943.78 € 587 450.00 € 0.00 € 587 450.00 € 394 460.00 € 587 450.00 € 587 450.00 € TOTAL GROUPE 1
B-1-1-1 4 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement
Réel
n-2
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Dépenses
autorisées
Budget prévisionnel proposé Budget
executoire N-1
Budget
exécutoire
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel
800.00 € 0.00 € 744 949.93 € 800.00 € 800.00 € 800.00 € 621 5 613.98 € 0.00 € 0.00 € Personnel extérieur à l'étab. 0.00 € 0.00 € 0.00 €
622 750.00 € 800.00 € 0.00 € Rémunérations intérim/honoraire 800.00 € 800.00 € 800.00 €
633 13 268.22 € 0.00 € 0.00 € Impôts et taxes sur autres organ 0.00 € 0.00 € 0.00 €
641 506 957.16 € 0.00 € 0.00 € Rémunérations du pers non méd 0.00 € 0.00 € 0.00 €
642 0.00 € 0.00 € 0.00 € Rému du personnel médical 0.00 € 0.00 € 0.00 €
645 203 454.89 € 0.00 € 0.00 € Charges de sécu. soc. et prevoy. 0.00 € 0.00 € 0.00 €
647 14 905.68 € 0.00 € 0.00 € Autres charges sociales 0.00 € 0.00 € 0.00 €
648 0.00 € 0.00 € 0.00 € Autres charges de personnel 0.00 € 0.00 € 0.00 €
744 949.93 € 800.00 € 0.00 € 800.00 € 800.00 € 800.00 € 800.00 € TOTAL GROUPE 2
B-1-1-1 5 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement
Réel
n-2
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Dépenses
autorisées
Budget prévisionnel proposé Budget
executoire N-1
Budget
exécutoire
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure
384 060.00 € 0.00 € 319 194.66 € 384 060.00 € 305 540.00 € 384 060.00 € 6132 195 127.68 € 200 000.00 € 0.00 € Locations immobilières 196 000.00 € 200 000.00 € 200 000.00 €
6135 7 329.60 € 28 500.00 € 0.00 € Locations mobilières 7 400.00 € 28 500.00 € 28 500.00 €
614 30 932.73 € 31 000.00 € 0.00 € Charges locatives et de copro 30 000.00 € 31 000.00 € 31 000.00 €
6152 914.40 € 1 200.00 € 0.00 € Entretien et rép sur biens immo 1 550.00 € 1 200.00 € 1 200.00 €
6155 2 783.72 € 10 500.00 € 0.00 € Entretien et rép sur biens mob 10 000.00 € 10 500.00 € 10 500.00 €
6156 27 242.89 € 32 000.00 € 0.00 € Maintenance 32 000.00 € 32 000.00 € 32 000.00 €
616 47 352.63 € 57 560.00 € 0.00 € Primes d'assurances 6 790.00 € 57 560.00 € 57 560.00 €
617 1 405.56 € 1 550.00 € 0.00 € Etudes et recherches 1 370.00 € 1 550.00 € 1 550.00 €
618 5 699.60 € 16 350.00 € 0.00 € Divers 19 620.00 € 16 350.00 € 16 350.00 €
627 0.00 € 400.00 € 0.00 € Services bancaires et assim 400.00 € 400.00 € 400.00 €
637 405.85 € 5 000.00 € 0.00 € Autres impôts (autre organisme) 410.00 € 5 000.00 € 5 000.00 €
8 600.00 € 0.00 € 11 198.01 € 8 600.00 € 7 600.00 € AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 8 600.00 € 658 11 198.01 € 8 600.00 € 0.00 € Charges diverses de gest. cour. 7 600.00 € 8 600.00 € 8 600.00 €
10 000.00 € 0.00 € 9 159.94 € 10 000.00 € 0.00 € CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 000.00 € 673 9 159.94 € 10 000.00 € 0.00 € Titres annulés (ex. antérieurs) 0.00 € 10 000.00 € 10 000.00 €
1 050.00 € 0.00 € 573.19 € 1 050.00 € 1 030.00 € CHARGES FINANCIERES 1 050.00 € 66 0.00 € 500.00 € 0.00 € Charges financières 500.00 € 500.00 € 500.00 €
6611 573.19 € 550.00 € 0.00 € Intérets des emprunts et dettes 530.00 € 550.00 € 550.00 €
B-1-1-1 6 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement
Réel
n-2
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Dépenses
autorisées
Budget prévisionnel proposé Budget
executoire N-1
Budget
exécutoire
26 800.00 € 0.00 € 24 744.95 € 26 800.00 € 0.00 € DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 26 800.00 € 6811 24 744.95 € 26 800.00 € 0.00 € Dap immo inc et corpo 0.00 € 26 800.00 € 26 800.00 €
364 870.75 € 430 510.00 € 0.00 € 430 510.00 € 314 170.00 € 430 510.00 € 430 510.00 € TOTAL GROUPE 3
1 018 760.00 € Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 1 442 764.46 € 0.00 € 1 018 760.00 € 709 430.00 € 1 018 760.00 €
Report à
nouveau en N-2
002 Déficit antérieur reporté expl.
Total dépenses de fonctionnement
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
1 442 764.46 € 709 430.00 € 1 018 760.00 € 0.00 € 1 018 760.00 € 1 018 760.00 €
Report à nouveau en N
1 018 760.00 €
1 018 760.00 €
Report à
nouveau en N-1
B-1-1-1 7 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance
Réel
n-2
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Dépenses
autorisées
Budget prévisionnel proposé Budget
executoire N-1
Budget
exécutoire
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
0.00 € 0.00 € 25 792.59 € 0.00 € 30 440.00 € ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 0.00 € 602 0.00 € 0.00 € 0.00 € Achats stockés, autres approv 0.00 € 0.00 € 0.00 €
606 25 792.59 € 0.00 € 0.00 € Achat non stockés de mat et four 30 440.00 € 0.00 € 0.00 €
25 792.59 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 30 440.00 € 0.00 € 0.00 € TOTAL GROUPE 1
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel
0.00 € 0.00 € 419 383.17 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 621 0.00 € 0.00 € 0.00 € Personnel extérieur à l'étab. 0.00 € 0.00 € 0.00 €
633 8 200.92 € 0.00 € 0.00 € Impôts et taxes sur autres organ 0.00 € 0.00 € 0.00 €
641 287 992.18 € 0.00 € 0.00 € Rémunérations du pers non méd 0.00 € 0.00 € 0.00 €
642 0.00 € 0.00 € 0.00 € Rému du personnel médical 0.00 € 0.00 € 0.00 €
645 115 622.44 € 0.00 € 0.00 € Charges de sécu. soc. et prevoy. 0.00 € 0.00 € 0.00 €
647 7 567.63 € 0.00 € 0.00 € Autres charges sociales 0.00 € 0.00 € 0.00 €
648 0.00 € 0.00 € 0.00 € Autres charges de personnel 0.00 € 0.00 € 0.00 €
419 383.17 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € TOTAL GROUPE 2
B-1-1-1 8 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance
Réel
n-2
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Dépenses
autorisées
Budget prévisionnel proposé Budget
executoire N-1
Budget
exécutoire
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure
25 200.00 € 0.00 € 20 250.68 € 25 200.00 € 0.00 € 25 200.00 € 616 20 250.68 € 25 200.00 € 0.00 € Primes d'assurances 0.00 € 25 200.00 € 25 200.00 €
0.00 € 0.00 € 673.52 € 0.00 € 0.00 € CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00 € 673 673.52 € 0.00 € 0.00 € Titres annulés (ex. antérieurs) 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 1 457.45 € 0.00 € 0.00 € DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0.00 € 6811 1 457.45 € 0.00 € 0.00 € Dap immo inc et corpo 0.00 € 0.00 € 0.00 €
22 381.65 € 25 200.00 € 0.00 € 25 200.00 € 0.00 € 25 200.00 € 25 200.00 € TOTAL GROUPE 3
25 200.00 € Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 467 557.41 € 0.00 € 25 200.00 € 30 440.00 € 25 200.00 €
Report à
nouveau en N-2
002 Déficit antérieur reporté expl.
Total dépenses de fonctionnement
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
467 557.41 € 30 440.00 € 25 200.00 € 0.00 € 25 200.00 € 25 200.00 €
Report à nouveau en N
25 200.00 €
25 200.00 €
Report à
nouveau en N-1
B-1-1-1 9 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins
Réel
n-2
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Dépenses
autorisées
Budget prévisionnel proposé Budget
executoire N-1
Budget
exécutoire
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
31 000.00 € 0.00 € 31 227.11 € 31 000.00 € 31 000.00 € ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 31 000.00 € 606 31 227.11 € 31 000.00 € 0.00 € Achat non stockés de mat et four 31 000.00 € 31 000.00 € 31 000.00 €
2 000.00 € 0.00 € 0.00 € 2 000.00 € 1 000.00 € SERVICES EXTERIEURS 2 000.00 € 6111 0.00 € 2 000.00 € 0.00 € Prest à caractère médical 1 000.00 € 2 000.00 € 2 000.00 €
31 227.11 € 33 000.00 € 0.00 € 33 000.00 € 32 000.00 € 33 000.00 € 33 000.00 € TOTAL GROUPE 1
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel
5 300.00 € 0.00 € 929 465.02 € 5 300.00 € 12 800.00 € 5 300.00 € 621 17 971.26 € 5 000.00 € 0.00 € Personnel extérieur à l'étab. 12 500.00 € 5 000.00 € 5 000.00 €
622 0.00 € 300.00 € 0.00 € Rémunérations intérim/honoraire 300.00 € 300.00 € 300.00 €
633 17 835.31 € 0.00 € 0.00 € Impôts et taxes sur autres organ 0.00 € 0.00 € 0.00 €
641 627 406.96 € 0.00 € 0.00 € Rémunérations du pers non méd 0.00 € 0.00 € 0.00 €
642 0.00 € 0.00 € 0.00 € Rému du personnel médical 0.00 € 0.00 € 0.00 €
645 250 011.59 € 0.00 € 0.00 € Charges de sécu. soc. et prevoy. 0.00 € 0.00 € 0.00 €
647 16 239.90 € 0.00 € 0.00 € Autres charges sociales 0.00 € 0.00 € 0.00 €
648 0.00 € 0.00 € 0.00 € Autres charges de personnel 0.00 € 0.00 € 0.00 €
929 465.02 € 5 300.00 € 0.00 € 5 300.00 € 12 800.00 € 5 300.00 € 5 300.00 € TOTAL GROUPE 2
B-1-1-1 10 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins
Réel
n-2
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Dépenses
autorisées
Budget prévisionnel proposé Budget
executoire N-1
Budget
exécutoire
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure
50 400.00 € 0.00 € 58 759.74 € 50 400.00 € 21 500.00 € 50 400.00 € 6135 18 055.33 € 0.00 € 0.00 € Locations mobilières 21 000.00 € 0.00 € 0.00 €
6155 83.10 € 0.00 € 0.00 € Entretien et rép sur biens mob 500.00 € 0.00 € 0.00 €
6156 120.00 € 0.00 € 0.00 € Maintenance 0.00 € 0.00 € 0.00 €
616 40 501.31 € 50 400.00 € 0.00 € Primes d'assurances 0.00 € 50 400.00 € 50 400.00 €
0.00 € 0.00 € 595.06 € 0.00 € 0.00 € DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0.00 € 6811 595.06 € 0.00 € 0.00 € Dap immo inc et corpo 0.00 € 0.00 € 0.00 €
59 354.80 € 50 400.00 € 0.00 € 50 400.00 € 21 500.00 € 50 400.00 € 50 400.00 € TOTAL GROUPE 3
88 700.00 € Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 1 020 046.93 € 0.00 € 88 700.00 € 66 300.00 € 88 700.00 €
Report à
nouveau en N-2
002 Déficit antérieur reporté expl.
Total dépenses de fonctionnement
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
1 020 046.93 € 66 300.00 € 88 700.00 € 0.00 € 88 700.00 € 88 700.00 €
Report à nouveau en N
88 700.00 €
88 700.00 €
Report à
nouveau en N-1
B-1-1-1 11 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé
Réel
n-2
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Recettes
autorisées
Budget prévisionnel proposé Budget
executoire N-1
Budget
exécutoire
Groupe 1 : Produits de la tarification
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 20 207.00 € 0.00 € 7351 0.00 € 0.00 € 0.00 € Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal. 20 207.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 20 207.00 € 0.00 € 0.00 € TOTAL GROUPE 1
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7 000.00 € 0.00 € 6419 0.00 € 0.00 € 0.00 € Remb. / rémun. pers. non medical 7 000.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7 000.00 € 0.00 € 0.00 € TOTAL GROUPE 2
0.00 € Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 27 207.00 € 0.00 €
Report à
nouveau en N-2
002 Excédent antérieur reporté expl.
Total recettes de fonctionnement
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 27 207.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Report à nouveau en N
0.00 €
0.00 €
Report à
nouveau en N-1
B-1-1-1 12 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Hébergement
Réel
n-2
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Recettes
autorisées
Budget prévisionnel proposé Budget
executoire N-1
Budget
exécutoire
Groupe 1 : Produits de la tarification
1 466 000.00 € 0.00 € 1 315 806.88 € 1 466 000.00 € 1 353 408.00 € 1 466 000.00 € 7351 93 706.37 € 0.00 € 0.00 € Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal. 0.00 € 0.00 € 0.00 €
7352 76 845.22 € 216 000.00 € 0.00 € Produits des EHPAD à la charge du département 200 380.00 € 216 000.00 € 216 000.00 €
7353 1 145 255.29 € 1 250 000.00 € 0.00 € Produits des EHPAD à la charge de l'usager 1 153 028.00 € 1 250 000.00 € 1 250 000.00 €
1 315 806.88 € 1 466 000.00 € 0.00 € 1 466 000.00 € 1 353 408.00 € 1 466 000.00 € 1 466 000.00 € TOTAL GROUPE 1
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
99 600.00 € 0.00 € 110 269.41 € 99 600.00 € 113 000.00 € 99 600.00 € 70 14 217.00 € 14 600.00 € 0.00 € Produits 15 100.00 € 14 600.00 € 14 600.00 €
75 60 602.16 € 60 000.00 € 0.00 € Autres produits gestion courant 61 000.00 € 60 000.00 € 60 000.00 €
6419 31 888.25 € 18 000.00 € 0.00 € Remb. / rémun. pers. non medical 36 900.00 € 18 000.00 € 18 000.00 €
6459 3 562.00 € 7 000.00 € 0.00 € Remb. sur autres charges sociales 0.00 € 7 000.00 € 7 000.00 €
110 269.41 € 99 600.00 € 0.00 € 99 600.00 € 113 000.00 € 99 600.00 € 99 600.00 € TOTAL GROUPE 2
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables
0.00 € 0.00 € 2 126.25 € 0.00 € 0.00 € PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00 € 773 2 126.25 € 0.00 € 0.00 € Mandats annulés (ex antérieurs) 0.00 € 0.00 € 0.00 €
2 126.25 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € TOTAL GROUPE 3
B-1-1-1 13 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Hébergement
Réel
n-2
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Recettes
autorisées
Budget prévisionnel proposé Budget
executoire N-1
Budget
exécutoire
1 565 600.00 € Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 1 428 202.54 € 0.00 € 1 565 600.00 € 1 466 408.00 € 1 565 600.00 €
Report à
nouveau en N-2
002 Excédent antérieur reporté expl.
Total recettes de fonctionnement
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
1 428 202.54 € 1 466 408.00 € 1 565 600.00 € 0.00 € 1 565 600.00 € 1 565 600.00 €
Report à nouveau en N
1 565 600.00 €
1 565 600.00 €
Report à
nouveau en N-1
B-1-1-1 14 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Dépendance
Réel
n-2
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Recettes
autorisées
Budget prévisionnel proposé Budget
executoire N-1
Budget
exécutoire
Groupe 1 : Produits de la tarification
424 224.00 € 0.00 € 475 415.75 € 424 224.00 € 408 418.00 € 424 224.00 € 7351 85 463.13 € 0.00 € 0.00 € Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal. 0.00 € 0.00 € 0.00 €
7352 284 480.27 € 298 224.00 € 0.00 € Produits des EHPAD à la charge du département 296 253.00 € 298 224.00 € 298 224.00 €
7353 105 472.35 € 126 000.00 € 0.00 € Produits des EHPAD à la charge de l'usager 112 165.00 € 126 000.00 € 126 000.00 €
475 415.75 € 424 224.00 € 0.00 € 424 224.00 € 408 418.00 € 424 224.00 € 424 224.00 € TOTAL GROUPE 1
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
31 000.00 € 0.00 € 15 374.13 € 31 000.00 € 24 600.00 € 31 000.00 € 6419 15 374.13 € 31 000.00 € 0.00 € Remb. / rémun. pers. non medical 24 600.00 € 31 000.00 € 31 000.00 €
15 374.13 € 31 000.00 € 0.00 € 31 000.00 € 24 600.00 € 31 000.00 € 31 000.00 € TOTAL GROUPE 2
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables
0.00 € 0.00 € 1 037.47 € 0.00 € 0.00 € PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00 € 773 1 037.47 € 0.00 € 0.00 € Mandats annulés (ex antérieurs) 0.00 € 0.00 € 0.00 €
1 037.47 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € TOTAL GROUPE 3
B-1-1-1 15 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Dépendance
Réel
n-2
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Recettes
autorisées
Budget prévisionnel proposé Budget
executoire N-1
Budget
exécutoire
455 224.00 € Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 491 827.35 € 0.00 € 455 224.00 € 433 018.00 € 455 224.00 €
Report à
nouveau en N-2
002 Excédent antérieur reporté expl.
Total recettes de fonctionnement
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
491 827.35 € 433 018.00 € 455 224.00 € 0.00 € 455 224.00 € 455 224.00 €
Report à nouveau en N
455 224.00 €
455 224.00 €
Report à
nouveau en N-1
B-1-1-1 16 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Soins
Réel
n-2
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Recettes
autorisées
Budget prévisionnel proposé Budget
executoire N-1
Budget
exécutoire
Groupe 1 : Produits de la tarification
1 256 552.00 € 0.00 € 1 008 248.99 € 1 256 552.00 € 1 231 742.00 € 1 256 552.00 € 7351 1 008 248.99 € 1 256 552.00 € 0.00 € Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal. 1 231 742.00 € 1 256 552.00 € 1 256 552.00 €
1 008 248.99 € 1 256 552.00 € 0.00 € 1 256 552.00 € 1 231 742.00 € 1 256 552.00 € 1 256 552.00 € TOTAL GROUPE 1
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
81 000.00 € 0.00 € 56 431.67 € 81 000.00 € 61 500.00 € 81 000.00 € 6419 56 431.67 € 81 000.00 € 0.00 € Remb. / rémun. pers. non medical 61 500.00 € 81 000.00 € 81 000.00 €
56 431.67 € 81 000.00 € 0.00 € 81 000.00 € 61 500.00 € 81 000.00 € 81 000.00 € TOTAL GROUPE 2
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables
0.00 € 0.00 € 2 074.95 € 0.00 € 0.00 € PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00 € 773 2 074.95 € 0.00 € 0.00 € Mandats annulés (ex antérieurs) 0.00 € 0.00 € 0.00 €
2 074.95 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € TOTAL GROUPE 3
1 337 552.00 € Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 1 066 755.61 € 0.00 € 1 337 552.00 € 1 293 242.00 € 1 337 552.00 €
Report à
nouveau en N-2
002 Excédent antérieur reporté expl.
Total recettes de fonctionnement
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
1 066 755.61 € 1 293 242.00 € 1 337 552.00 € 0.00 € 1 337 552.00 € 1 337 552.00 €
Report à nouveau en N
1 337 552.00 €
1 337 552.00 €
Report à
nouveau en N-1
B-1-1-1 17 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé
Réel n-2 Budget exécutoire
N-1
Budget
prévisionnel n
Remboursement des dettes financières
16 0.00 € Emprunts et dettes assimilées 3 500.00 € 0.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
21 0.00 € Immobilisations corporelles 66 000.00 € 0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) 0.00 € 69 500.00 € 0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL 0.00 € 69 500.00 € 0.00 €
B-1-1-1-1 18 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Hébergement
Réel n-2 Budget exécutoire
N-1
Budget
prévisionnel n
Remboursement des dettes financières
16 3 406.73 € Emprunts et dettes assimilées 0.00 € 3 500.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
21 0.00 € Immobilisations corporelles 0.00 € 70 068.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) 3 406.73 € 0.00 € 73 568.00 €
TOTAL GÉNÉRAL 3 406.73 € 0.00 € 73 568.00 €
B-1-1-1-1 19 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Soins
Réel n-2 Budget exécutoire
N-1
Budget
prévisionnel n
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
20 0.00 € Immobilisations incorporelles 0.00 € 2 800.00 €
21 9 694.85 € Immobilisations corporelles 0.00 € 0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) 9 694.85 € 0.00 € 2 800.00 €
TOTAL GÉNÉRAL 9 694.85 € 0.00 € 2 800.00 €
B-1-1-1-1 20 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé
Réel n-2 Budget exécutoire
N-1
Budget
prévisionnel n
Augmentation des fonds propres
13 0.00 € Subv. invest. compte résultat 19 500.00 € 0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) 0.00 € 19 500.00 € 0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL 0.00 € 19 500.00 € 0.00 €
B-1-1-1-1 21 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Hébergement
Réel n-2 Budget exécutoire
N-1
Budget
prévisionnel n
Augmentation des fonds propres
10 5 592.66 € Dotations, fonds div et réserves 0.00 € 1 591.00 €
13 0.00 € Subv. invest. compte résultat 0.00 € 32 580.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) 5 592.66 € 0.00 € 34 171.00 €
TOTAL GÉNÉRAL 5 592.66 € 0.00 € 34 171.00 €
B-1-1-1-1 22 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé
Réel
n-2
Budget prévisionnel proposé
Dépenses
autorisées
Budget
exécutoire
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Budget
exécutoire N-1
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel
0.00 € 1 000.00 € 0.00 € 9 300.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 6218 Autres personnels extérieurs
0.00 € 40 200.00 € 0.00 € 34 000.00 € 40 200.00 € 40 200.00 € 6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle cont
0.00 € 4 200.00 € 0.00 € 4 000.00 € 4 200.00 € 4 200.00 € 6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
0.00 € 760 000.00 € 0.00 € 771 000.00 € 760 000.00 € 760 000.00 € 64111 Rémunération principale
0.00 € 18 000.00 € 0.00 € 19 000.00 € 18 000.00 € 18 000.00 € 64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence
0.00 € 13 000.00 € 0.00 € 13 000.00 € 13 000.00 € 13 000.00 € 64113 Prime de service
0.00 € 101 300.00 € 0.00 € 118 000.00 € 101 300.00 € 101 300.00 € 641188 Autres indemintés
0.00 € 127 000.00 € 0.00 € 77 300.00 € 127 000.00 € 127 000.00 € 64131 Rémunération principale
0.00 € 17 500.00 € 0.00 € 13 000.00 € 17 500.00 € 17 500.00 € 641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités
0.00 € 540 000.00 € 0.00 € 485 800.00 € 540 000.00 € 540 000.00 € 64151 Rémunération principale
0.00 € 38 000.00 € 0.00 € 38 000.00 € 38 000.00 € 38 000.00 € 641588 Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités
0.00 € 500.00 € 0.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 6421 Praticiens
0.00 € 310 000.00 € 0.00 € 291 000.00 € 310 000.00 € 310 000.00 € 64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F
0.00 € 34 000.00 € 0.00 € 28 300.00 € 34 000.00 € 34 000.00 € 64513 Cotisations aux caisses de retraite
0.00 € 27 200.00 € 0.00 € 21 400.00 € 27 200.00 € 27 200.00 € 64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.
0.00 € 235 000.00 € 0.00 € 236 800.00 € 235 000.00 € 235 000.00 € 64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.
0.00 € 7 000.00 € 0.00 € 6 200.00 € 7 000.00 € 7 000.00 € 6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..
0.00 € 15 500.00 € 0.00 € 15 500.00 € 15 500.00 € 15 500.00 € 6473 Allocations de chômage
0.00 € 500.00 € 0.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 6475 Médecine du travail
0.00 € 20 000.00 € 0.00 € 21 300.00 € 20 000.00 € 20 000.00 € 64784 OEuvres sociales
0.00 € 600.00 € 0.00 € 300.00 € 600.00 € 600.00 € 6488 Autres charges diverses de personnel
0.00 € 2 310 500.00 € 0.00 € 2 310 500.00 € 2 204 200.00 € 2 310 500.00 € 2 310 500.00 € TOTAL GROUPE 2
B-1-1-1-2 23 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé
Réel
n-2
Budget prévisionnel proposé
Dépenses
autorisées
Budget
exécutoire
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Budget
exécutoire N-1
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure
0.00 € 0.00 € 0.00 € 121 660.00 € 0.00 € 0.00 € 61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 10 000.00 € CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 10 000.00 € 0.00 € 0.00 € 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 29 700.00 € DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 950.00 € 0.00 € 0.00 € 68111 Immobilisations incorporelles
0.00 € 0.00 € 0.00 € 28 695.00 € 0.00 € 0.00 € 68112 Immobilisations corporelles
0.00 € 0.00 € 0.00 € 55.00 € 0.00 € 0.00 € 6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 161 360.00 € 0.00 € 0.00 € TOTAL GROUPE 3
2 310 500.00 € Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 0.00 € 0.00 € 2 310 500.00 € 2 365 560.00 € 2 310 500.00 € 2 310 500.00 €
Total dépenses d'exploitation 0.00 € 2 365 560.00 € 2 310 500.00 € 0.00 € 2 310 500.00 € 2 310 500.00 € 2 310 500.00 €
B-1-1-1-2 24 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement
Réel
n-2
Budget prévisionnel proposé
Dépenses
autorisées
Budget
exécutoire
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Budget
exécutoire N-1
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
575 850.00 € 0.00 € 323 551.02 € 575 850.00 € 384 060.00 € ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 575 850.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 60221 Combustibles et carburants
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 602268 Autres fournitures hôtelières
13 259.64 € 17 000.00 € 0.00 € 13 500.00 € 17 000.00 € 17 000.00 € 60611 Eau et assainissement
70 250.25 € 225 000.00 € 0.00 € 89 800.00 € 225 000.00 € 225 000.00 € 60612 Energie, électricité
0.00 € 200.00 € 0.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 60618 Autres fournitures non stockables
9 508.24 € 13 550.00 € 0.00 € 9 400.00 € 13 550.00 € 13 550.00 € 60621 Combustibles et carburants
16 725.48 € 26 000.00 € 0.00 € 16 800.00 € 26 000.00 € 26 000.00 € 60622 Produits d'entretien
8 787.92 € 10 000.00 € 0.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 60623 Fournitures d'atelier
1 403.51 € 1 800.00 € 0.00 € 1 800.00 € 1 800.00 € 1 800.00 € 60624 Fournitures administratives
0.00 € 23 000.00 € 0.00 € 0.00 € 23 000.00 € 23 000.00 € 606261 Protections, produits absorbants
3.49 € 800.00 € 0.00 € 560.00 € 800.00 € 800.00 € 606268 Autres fournitures hôtelières
3 715.85 € 4 000.00 € 0.00 € 3 000.00 € 4 000.00 € 4 000.00 € 60628 Autres fournitures non stockées
198 105.86 € 250 000.00 € 0.00 € 235 000.00 € 250 000.00 € 250 000.00 € 6063 Alimentation
1 790.78 € 4 500.00 € 0.00 € 4 000.00 € 4 500.00 € 4 500.00 € 6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures
11 600.00 € 0.00 € 9 392.76 € 11 600.00 € 10 400.00 € AUTRES SERVICES EXTERIEURS 11 600.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6241 Transports de biens
1 761.65 € 2 500.00 € 0.00 € 2 500.00 € 2 500.00 € 2 500.00 € 6251 Voyages et déplacements
0.00 € 300.00 € 0.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 6256 Missions
979.20 € 1 000.00 € 0.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 6261 Frais d'affranchissements
4 326.79 € 4 800.00 € 0.00 € 4 200.00 € 4 800.00 € 4 800.00 € 6262 Frais de télécommunication
2 325.12 € 3 000.00 € 0.00 € 2 400.00 € 3 000.00 € 3 000.00 € 6288 Autres
332 943.78 € 587 450.00 € 0.00 € 587 450.00 € 394 460.00 € 587 450.00 € 587 450.00 € TOTAL GROUPE 1
B-1-1-1-2 25 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement
Réel
n-2
Budget prévisionnel proposé
Dépenses
autorisées
Budget
exécutoire
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Budget
exécutoire N-1
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel
B-1-1-1-2 26 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement
Réel
n-2
Budget prévisionnel proposé
Dépenses
autorisées
Budget
exécutoire
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Budget
exécutoire N-1
5 613.98 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 62111 Personnel administratif et hôtelier
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 62113 Personnel médical et paramédical
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6218 Autres personnels extérieurs
750.00 € 800.00 € 0.00 € 800.00 € 800.00 € 800.00 € 6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs
11 957.31 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle cont
1 310.91 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
354 151.33 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64111 Rémunération principale
8 694.95 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64113 Prime de service
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64115 Supplément familial de traitement
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641182 Complément de traitement indiciaire (CTI)
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641186 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri
47 405.43 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641188 Autres indemintés
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64131 Rémunération principale
96 705.45 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64151 Rémunération principale
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641582 Complément de traitement indiciaire (CTI)
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641586 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6417 Apprentis
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6421 Praticiens
81 202.92 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F
6 578.42 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64513 Cotisations aux caisses de retraite
4 072.35 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.
111 601.20 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.
2 184.97 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..
5 364.98 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6473 Allocations de chômage
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6475 Médecine du travail
B-1-1-1-2 27 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement
Réel
n-2
Budget prévisionnel proposé
Dépenses
autorisées
Budget
exécutoire
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Budget
exécutoire N-1
7 355.73 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64784 OEuvres sociales
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6488 Autres charges diverses de personnel
744 949.93 € 800.00 € 0.00 € 800.00 € 800.00 € 800.00 € 800.00 € TOTAL GROUPE 2
B-1-1-1-2 28 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement
Réel
n-2
Budget prévisionnel proposé
Dépenses
autorisées
Budget
exécutoire
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Budget
exécutoire N-1
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure
195 127.68 € 200 000.00 € 0.00 € 196 000.00 € 200 000.00 € 200 000.00 € 6132 Locations immobilières
3 009.60 € 3 000.00 € 0.00 € 3 050.00 € 3 000.00 € 3 000.00 € 61351 Informatique
4 320.00 € 4 500.00 € 0.00 € 4 350.00 € 4 500.00 € 4 500.00 € 61352 Equipements
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 61353 Matériel de transport
0.00 € 21 000.00 € 0.00 € 0.00 € 21 000.00 € 21 000.00 € 61357 Matériel médical
30 932.73 € 31 000.00 € 0.00 € 30 000.00 € 31 000.00 € 31 000.00 € 614 Charges locatives et de copropriété
914.40 € 1 200.00 € 0.00 € 1 550.00 € 1 200.00 € 1 200.00 € 61528 Entretien et réparations autres bâtiments
0.00 € 500.00 € 0.00 € 0.00 € 500.00 € 500.00 € 61551 Matériel médical
2 783.72 € 10 000.00 € 0.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 61558 Autres matériels et outillages
5 912.64 € 8 000.00 € 0.00 € 8 000.00 € 8 000.00 € 8 000.00 € 61561 Informatique
21 330.25 € 24 000.00 € 0.00 € 24 000.00 € 24 000.00 € 24 000.00 € 61568 Autres
3 578.73 € 3 900.00 € 0.00 € 3 650.00 € 3 900.00 € 3 900.00 € 6161 Multirisques
582.83 € 620.00 € 0.00 € 600.00 € 620.00 € 620.00 € 6163 Assurance transport
1 975.01 € 2 070.00 € 0.00 € 2 010.00 € 2 070.00 € 2 070.00 € 6165 Responsabilité civile
522.18 € 570.00 € 0.00 € 530.00 € 570.00 € 570.00 € 6166 Matériels
40 693.88 € 50 400.00 € 0.00 € 0.00 € 50 400.00 € 50 400.00 € 61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail
1 405.56 € 1 550.00 € 0.00 € 1 370.00 € 1 550.00 € 1 550.00 € 617 Etudes et recherches
404.00 € 420.00 € 0.00 € 410.00 € 420.00 € 420.00 € 6182 Documentation générale et technique
708.40 € 930.00 € 0.00 € 710.00 € 930.00 € 930.00 € 6184 Concours divers (cotisations ...)
4 587.20 € 15 000.00 € 0.00 € 18 500.00 € 15 000.00 € 15 000.00 € 6188 Autres frais divers
0.00 € 400.00 € 0.00 € 400.00 € 400.00 € 400.00 € 627 Services bancaires et assimilés
405.85 € 5 000.00 € 0.00 € 410.00 € 5 000.00 € 5 000.00 € 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes
8 600.00 € 0.00 € 11 198.01 € 8 600.00 € 7 600.00 € AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 8 600.00 €
11 198.01 € 8 600.00 € 0.00 € 7 600.00 € 8 600.00 € 8 600.00 € 6588 Autres
10 000.00 € 0.00 € 9 159.94 € 10 000.00 € 0.00 € CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 000.00 €
9 159.94 € 10 000.00 € 0.00 € 0.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)
B-1-1-1-2 29 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement
Réel
n-2
Budget prévisionnel proposé
Dépenses
autorisées
Budget
exécutoire
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Budget
exécutoire N-1
1 050.00 € 0.00 € 573.19 € 1 050.00 € 1 030.00 € CHARGES FINANCIERES 1 050.00 €
573.19 € 550.00 € 0.00 € 530.00 € 550.00 € 550.00 € 6611 Intérêts des emprunts et dettes
0.00 € 500.00 € 0.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 6615 Intérêts des lignes de crédit de trésorerie
26 800.00 € 0.00 € 24 744.95 € 26 800.00 € 0.00 € DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 26 800.00 €
944.00 € 950.00 € 0.00 € 0.00 € 950.00 € 950.00 € 68111 Immobilisations incorporelles
23 800.95 € 25 850.00 € 0.00 € 0.00 € 25 850.00 € 25 850.00 € 68112 Immobilisations corporelles
364 870.75 € 430 510.00 € 0.00 € 430 510.00 € 314 170.00 € 430 510.00 € 430 510.00 € TOTAL GROUPE 3
1 018 760.00 € Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 1 442 764.46 € 0.00 € 1 018 760.00 € 709 430.00 € 1 018 760.00 € 1 018 760.00 €
Total dépenses d'exploitation 1 442 764.46 € 709 430.00 € 1 018 760.00 € 0.00 € 1 018 760.00 € 1 018 760.00 € 1 018 760.00 €
B-1-1-1-2 30 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance
Réel
n-2
Budget prévisionnel proposé
Dépenses
autorisées
Budget
exécutoire
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Budget
exécutoire N-1
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
0.00 € 0.00 € 25 792.59 € 0.00 € 30 440.00 € ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 602268 Autres fournitures hôtelières
7 168.04 € 0.00 € 0.00 € 7 200.00 € 0.00 € 0.00 € 60622 Produits d'entretien
18 623.05 € 0.00 € 0.00 € 23 000.00 € 0.00 € 0.00 € 606261 Protections, produits absorbants
1.50 € 0.00 € 0.00 € 240.00 € 0.00 € 0.00 € 606268 Autres fournitures hôtelières
25 792.59 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 30 440.00 € 0.00 € 0.00 € TOTAL GROUPE 1
B-1-1-1-2 31 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance
Réel
n-2
Budget prévisionnel proposé
Dépenses
autorisées
Budget
exécutoire
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Budget
exécutoire N-1
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel
B-1-1-1-2 32 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance
Réel
n-2
Budget prévisionnel proposé
Dépenses
autorisées
Budget
exécutoire
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Budget
exécutoire N-1
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 62113 Personnel médical et paramédical
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6218 Autres personnels extérieurs
7 392.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle cont
808.55 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
145 598.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64111 Rémunération principale
3 205.56 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence
3 187.62 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64113 Prime de service
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64115 Supplément familial de traitement
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641182 Complément de traitement indiciaire (CTI)
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641183 Prime Grand âge
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641185 Majoration horaire pour travail de nuit
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641186 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri
22 539.84 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641188 Autres indemintés
16 705.66 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64131 Rémunération principale
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641382 Complément de traitement indiciaire (CTI)
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641383 Prime Grand âge
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641386 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités
96 754.65 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64151 Rémunération principale
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641582 Complément de traitement indiciaire (CTI)
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641583 Prime Grand âge
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641585 Majoration horaire pour travail de nuit
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641586 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641588 Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6421 Praticiens
59 439.09 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F
6 234.55 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64513 Cotisations aux caisses de retraite
B-1-1-1-2 33 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance
Réel
n-2
Budget prévisionnel proposé
Dépenses
autorisées
Budget
exécutoire
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Budget
exécutoire N-1
5 051.57 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.
44 897.23 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.
1 348.48 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..
2 330.09 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6473 Allocations de chômage
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6475 Médecine du travail
3 889.06 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64784 OEuvres sociales
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6488 Autres charges diverses de personnel
419 383.17 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € TOTAL GROUPE 2
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure
20 250.68 € 25 200.00 € 0.00 € 0.00 € 25 200.00 € 25 200.00 € 61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail
0.00 € 0.00 € 673.52 € 0.00 € 0.00 € CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00 €
673.52 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)
0.00 € 0.00 € 1 457.45 € 0.00 € 0.00 € DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0.00 €
1 457.45 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 68112 Immobilisations corporelles
22 381.65 € 25 200.00 € 0.00 € 25 200.00 € 0.00 € 25 200.00 € 25 200.00 € TOTAL GROUPE 3
25 200.00 € Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 467 557.41 € 0.00 € 25 200.00 € 30 440.00 € 25 200.00 € 25 200.00 €
Total dépenses d'exploitation 467 557.41 € 30 440.00 € 25 200.00 € 0.00 € 25 200.00 € 25 200.00 € 25 200.00 €
B-1-1-1-2 34 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins
Réel
n-2
Budget prévisionnel proposé
Dépenses
autorisées
Budget
exécutoire
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Budget
exécutoire N-1
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
31 000.00 € 0.00 € 31 227.11 € 31 000.00 € 31 000.00 € ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 31 000.00 €
264.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 60623 Fournitures d'atelier
30 963.11 € 31 000.00 € 0.00 € 31 000.00 € 31 000.00 € 31 000.00 € 6066 Fournitures médicales
2 000.00 € 0.00 € 0.00 € 2 000.00 € 1 000.00 € SERVICES EXTERIEURS 2 000.00 €
0.00 € 2 000.00 € 0.00 € 1 000.00 € 2 000.00 € 2 000.00 € 61118 Autres
31 227.11 € 33 000.00 € 0.00 € 33 000.00 € 32 000.00 € 33 000.00 € 33 000.00 € TOTAL GROUPE 1
B-1-1-1-2 35 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins
Réel
n-2
Budget prévisionnel proposé
Dépenses
autorisées
Budget
exécutoire
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Budget
exécutoire N-1
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel
B-1-1-1-2 36 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins
Réel
n-2
Budget prévisionnel proposé
Dépenses
autorisées
Budget
exécutoire
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Budget
exécutoire N-1
10 343.08 € 5 000.00 € 0.00 € 12 500.00 € 5 000.00 € 5 000.00 € 62113 Personnel médical et paramédical
7 628.18 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6218 Autres personnels extérieurs
0.00 € 300.00 € 0.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 622312 Autres médecins
16 076.16 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle cont
1 759.15 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
290 787.55 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64111 Rémunération principale
6 983.28 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence
9 357.56 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64113 Prime de service
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64115 Supplément familial de traitement
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641182 Complément de traitement indiciaire (CTI)
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641183 Prime Grand âge
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641185 Majoration horaire pour travail de nuit
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641186 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri
44 533.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641188 Autres indemintés
48 853.29 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64131 Rémunération principale
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641382 Complément de traitement indiciaire (CTI)
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641383 Prime Grand âge
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641386 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités
226 891.91 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64151 Rémunération principale
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641582 Complément de traitement indiciaire (CTI)
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641583 Prime Grand âge
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641585 Majoration horaire pour travail de nuit
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641586 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 641588 Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6421 Praticiens
135 241.14 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F
B-1-1-1-2 37 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins
Réel
n-2
Budget prévisionnel proposé
Dépenses
autorisées
Budget
exécutoire
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Budget
exécutoire N-1
15 285.81 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64513 Cotisations aux caisses de retraite
12 630.33 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.
86 854.31 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.
2 932.97 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..
5 436.79 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6473 Allocations de chômage
121.70 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6475 Médecine du travail
7 748.44 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64784 OEuvres sociales
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6488 Autres charges diverses de personnel
929 465.02 € 5 300.00 € 0.00 € 5 300.00 € 12 800.00 € 5 300.00 € 5 300.00 € TOTAL GROUPE 2
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure
18 055.33 € 0.00 € 0.00 € 21 000.00 € 0.00 € 0.00 € 61357 Matériel médical
83.10 € 0.00 € 0.00 € 500.00 € 0.00 € 0.00 € 61551 Matériel médical
120.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 61562 Matériel médical
40 501.31 € 50 400.00 € 0.00 € 0.00 € 50 400.00 € 50 400.00 € 61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail
0.00 € 0.00 € 595.06 € 0.00 € 0.00 € DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0.00 €
595.06 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 68112 Immobilisations corporelles
59 354.80 € 50 400.00 € 0.00 € 50 400.00 € 21 500.00 € 50 400.00 € 50 400.00 € TOTAL GROUPE 3
88 700.00 € Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 1 020 046.93 € 0.00 € 88 700.00 € 66 300.00 € 88 700.00 € 88 700.00 €
Total dépenses d'exploitation 1 020 046.93 € 66 300.00 € 88 700.00 € 0.00 € 88 700.00 € 88 700.00 € 88 700.00 €
B-1-1-1-2 38 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé
Réel
n-2
Budget prévisionnel proposé
Recettes
autorisées
Budget
exécutoire
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Budget
exécutoire N-1
Groupe 1 : Produits de la tarification
0.00 € 0.00 € 0.00 € 20 207.00 € 0.00 € 0.00 € 735111 EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sécu
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 20 207.00 € 0.00 € 0.00 € TOTAL GROUPE 1
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
0.00 € 0.00 € 0.00 € 7 000.00 € 0.00 € 0.00 € 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7 000.00 € 0.00 € 0.00 € TOTAL GROUPE 2
0.00 € Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 27 207.00 € 0.00 € 0.00 €
Total recettes d'exploitation 0.00 € 27 207.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
B-1-1-1-2 39 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Hébergement
Réel
n-2
Budget prévisionnel proposé
Recettes
autorisées
Budget
exécutoire
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Budget
exécutoire N-1
Groupe 1 : Produits de la tarification
93 706.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7351128 EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémentaires
76 845.22 € 216 000.00 € 0.00 € 200 380.00 € 216 000.00 € 216 000.00 € 7352281 EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-hébergement
1 145 255.29 € 1 250 000.00 € 0.00 € 1 153 028.00 € 1 250 000.00 € 1 250 000.00 € 735311 EHPAD - Usager - Part hébergement-Tarifs jour socle prestations
1 315 806.88 € 1 466 000.00 € 0.00 € 1 466 000.00 € 1 353 408.00 € 1 466 000.00 € 1 466 000.00 € TOTAL GROUPE 1
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
31 888.25 € 18 000.00 € 0.00 € 36 900.00 € 18 000.00 € 18 000.00 € 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
3 562.00 € 7 000.00 € 0.00 € 0.00 € 7 000.00 € 7 000.00 € 6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance
5 340.00 € 5 000.00 € 0.00 € 5 500.00 € 5 000.00 € 5 000.00 € 706 Prestations de services
8 877.00 € 9 600.00 € 0.00 € 9 600.00 € 9 600.00 € 9 600.00 € 7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier
60 602.16 € 60 000.00 € 0.00 € 61 000.00 € 60 000.00 € 60 000.00 € 7588 Autres produits divers de gestion courante
110 269.41 € 99 600.00 € 0.00 € 99 600.00 € 113 000.00 € 99 600.00 € 99 600.00 € TOTAL GROUPE 2
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables
0.00 € 0.00 € 2 126.25 € 0.00 € 0.00 € PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00 €
2 126.25 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéance quadri
2 126.25 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € TOTAL GROUPE 3
1 565 600.00 € Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 1 428 202.54 € 0.00 € 1 565 600.00 € 1 466 408.00 € 1 565 600.00 € 1 565 600.00 €
Total recettes d'exploitation 1 428 202.54 € 1 466 408.00 € 1 565 600.00 € 0.00 € 1 565 600.00 € 1 565 600.00 € 1 565 600.00 €
B-1-1-1-2 40 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Dépendance
Réel
n-2
Budget prévisionnel proposé
Recettes
autorisées
Budget
exécutoire
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Budget
exécutoire N-1
Groupe 1 : Produits de la tarification
85 463.13 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7351128 EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémentaires
266 258.19 € 276 224.00 € 0.00 € 276 223.00 € 276 224.00 € 276 224.00 € 7352121 EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dép-Héberg perm résident
18 222.08 € 22 000.00 € 0.00 € 20 030.00 € 22 000.00 € 22 000.00 € 7352282 EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-dépendance
105 472.35 € 126 000.00 € 0.00 € 112 165.00 € 126 000.00 € 126 000.00 € 73532 EHPAD-Usager-Part dépendance
475 415.75 € 424 224.00 € 0.00 € 424 224.00 € 408 418.00 € 424 224.00 € 424 224.00 € TOTAL GROUPE 1
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
15 374.13 € 31 000.00 € 0.00 € 24 600.00 € 31 000.00 € 31 000.00 € 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
15 374.13 € 31 000.00 € 0.00 € 31 000.00 € 24 600.00 € 31 000.00 € 31 000.00 € TOTAL GROUPE 2
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables
0.00 € 0.00 € 1 037.47 € 0.00 € 0.00 € PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00 €
1 037.47 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéance quadri
1 037.47 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € TOTAL GROUPE 3
455 224.00 € Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 491 827.35 € 0.00 € 455 224.00 € 433 018.00 € 455 224.00 € 455 224.00 €
Total recettes d'exploitation 491 827.35 € 433 018.00 € 455 224.00 € 0.00 € 455 224.00 € 455 224.00 € 455 224.00 €
B-1-1-1-2 41 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Soins
Réel
n-2
Budget prévisionnel proposé
Recettes
autorisées
Budget
exécutoire
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Budget
exécutoire N-1
Groupe 1 : Produits de la tarification
912 778.78 € 1 116 552.00 € 0.00 € 1 093 964.00 € 1 116 552.00 € 1 116 552.00 € 735111 EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sécu
95 470.21 € 140 000.00 € 0.00 € 137 778.00 € 140 000.00 € 140 000.00 € 7351128 EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémentaires
1 008 248.99 € 1 256 552.00 € 0.00 € 1 256 552.00 € 1 231 742.00 € 1 256 552.00 € 1 256 552.00 € TOTAL GROUPE 1
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
56 431.67 € 81 000.00 € 0.00 € 61 500.00 € 81 000.00 € 81 000.00 € 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
56 431.67 € 81 000.00 € 0.00 € 81 000.00 € 61 500.00 € 81 000.00 € 81 000.00 € TOTAL GROUPE 2
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables
0.00 € 0.00 € 2 074.95 € 0.00 € 0.00 € PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00 €
2 074.95 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéance quadri
2 074.95 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € TOTAL GROUPE 3
1 337 552.00 € Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 1 066 755.61 € 0.00 € 1 337 552.00 € 1 293 242.00 € 1 337 552.00 € 1 337 552.00 €
Total recettes d'exploitation 1 066 755.61 € 1 293 242.00 € 1 337 552.00 € 0.00 € 1 337 552.00 € 1 337 552.00 € 1 337 552.00 €
B-1-1-1-2 42 SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé
Réel n-2
ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
Budget exécutoire
N-1
Budget
prévisionnel n
Remboursement des dettes financières
1641 Emprunts en euros 0.00 € 3 500.00 € 0.00 €
021 Titre 1 : Remboursement des dettes financières 0.00 € 3 500.00 € 0.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
2154 Matériel et outillage 0.00 € 24 000.00 € 0.00 €
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers 0.00 € 3 500.00 € 0.00 €
2182 Matériel de transport 0.00 € 12 000.00 € 0.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique 0.00 € 1 000.00 € 0.00 €
2184 Mobilier 0.00 € 20 500.00 € 0.00 €
2188 Autres immobilisations corporelles 0.00 € 5 000.00 € 0.00 €
022 Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé 0.00 € 66 000.00 € 0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) 0.00 € 0.00 € 69 500.00 €
TOTAL GÉNÉRAL 0.00 € 69 500.00 € 0.00 €
B-1-1-1-3 43 SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Hébergement
Réel n-2
ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
Budget exécutoire
N-1
Budget
prévisionnel n
Remboursement des dettes financières
1641 Emprunts en euros 3 406.73 € 0.00 € 3 500.00 €
021 Titre 1 : Remboursement des dettes financières 3 406.73 € 0.00 € 3 500.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
2154 Matériel et outillage 0.00 € 0.00 € 49 556.00 €
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers 0.00 € 0.00 € 5 442.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique 0.00 € 0.00 € 15 070.00 €
022 Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé 0.00 € 0.00 € 70 068.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) 3 406.73 € 73 568.00 € 0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL 3 406.73 € 0.00 € 73 568.00 €
B-1-1-1-3 44 SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Soins
Réel n-2
ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
Budget exécutoire
N-1
Budget
prévisionnel n
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
208 Autres immobilisations incorporelles 0.00 € 0.00 € 2 800.00 €
2188 Autres immobilisations corporelles 9 694.85 € 0.00 € 0.00 €
022 Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé 9 694.85 € 0.00 € 2 800.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) 9 694.85 € 2 800.00 € 0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL 9 694.85 € 0.00 € 2 800.00 €
B-1-1-1-3 45 SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé
Réel n-2
ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
Budget exécutoire
N-1
Budget
prévisionnel n
Augmentation des fonds propres
13188 Subv. d'équip. transf. - Autres subventions 0.00 € 19 500.00 € 0.00 €
027 Titre 1 : Augmentation des capitaux propres 0.00 € 19 500.00 € 0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) 0.00 € 0.00 € 19 500.00 €
TOTAL GÉNÉRAL 0.00 € 19 500.00 € 0.00 €
B-1-1-1-3 46 SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Hébergement
Réel n-2
ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
Budget exécutoire
N-1
Budget
prévisionnel n
Augmentation des fonds propres
10222 Fonds de compensation de la TVA 5 592.66 € 0.00 € 1 591.00 €
1311 Subv. d'équip. transf. - Etat 0.00 € 0.00 € 32 580.00 €
027 Titre 1 : Augmentation des capitaux propres 5 592.66 € 0.00 € 34 171.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) 5 592.66 € 34 171.00 € 0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL 5 592.66 € 0.00 € 34 171.00 €
B-1-1-1-3 47 SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble
ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
Non Ventilé Hébergement Dépendance Soins Total Proposé Alloué Proposé Alloué Proposé Alloué Proposé Alloué Alloué
Total 2 310 500.00 € 2 310 500.00 € 1 018 760.00 € 1 018 760.00 € 25 200.00 € 25 200.00 € 88 700.00 € 88 700.00 € 3 443 160.00 € 011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 0 € 0 € 587 450.00 € 587 450.00 € 0 € 0 € 33 000.00 € 33 000.00 € 620 450.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel 2 310 500.00 € 2 310 500.00 € 800.00 € 800.00 € 0 € 0 € 5 300.00 € 5 300.00 € 2 316 600.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure 0 € 0 € 430 510.00 € 430 510.00 € 25 200.00 € 25 200.00 € 50 400.00 € 50 400.00 € 506 110.00 €
INTITULÉS
Dépenses
Hébergement Dépendance Soins Total Proposé Alloué Proposé Alloué Proposé Alloué Alloué
Total 1 565 600.00 € 1 565 600.00 € 455 224.00 € 455 224.00 € 1 337 552.00 € 1 337 552.00 € 3 358 376.00 € 017 Groupe 1 : Produits de la tarification 1 466 000.00 € 1 466 000.00 € 424 224.00 € 424 224.00 € 1 256 552.00 € 1 256 552.00 € 3 146 776.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation 99 600.00 € 99 600.00 € 31 000.00 € 31 000.00 € 81 000.00 € 81 000.00 € 211 600.00 €
INTITULÉS
Recettes
B-1-1-2 48 SECTION D'EXPLOITATION
Dépenses
ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
Non Ventilé Hébergement Dépendance Soins Total Proposé Alloué Proposé Alloué Proposé Alloué Proposé Alloué Alloué
TOTAL DÉPENSES 2 310 500.00 € 2 310 500.00 1 018 760.00 € 1 018 760.00 25 200.00 € 25 200.00 88 700.00 € 88 700.00 3 443 160.00 € 011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou 0.00 € 0.00 587 450.00 € 587 450.00 0.00 € 0.00 33 000.00 € 33 000.00 620 450.00 € 60611 Eau et assainissement 0.00 € 0.00 17 000.00 € 17 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 17 000.00 € 60612 Energie, électricité 0.00 € 0.00 225 000.00 € 225 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 225 000.00 € 60618 Autres fournitures non stockables 0.00 € 0.00 200.00 € 200.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 200.00 € 60621 Combustibles et carburants 0.00 € 0.00 13 550.00 € 13 550.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 13 550.00 € 60622 Produits d'entretien 0.00 € 0.00 26 000.00 € 26 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 26 000.00 € 60623 Fournitures d'atelier 0.00 € 0.00 10 000.00 € 10 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 10 000.00 € 60624 Fournitures administratives 0.00 € 0.00 1 800.00 € 1 800.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 1 800.00 € 606261 Protections, produits absorbants 0.00 € 0.00 23 000.00 € 23 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 23 000.00 € 606268 Autres fournitures hôtelières 0.00 € 0.00 800.00 € 800.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 800.00 € 60628 Autres fournitures non stockées 0.00 € 0.00 4 000.00 € 4 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 4 000.00 € 6063 Alimentation 0.00 € 0.00 250 000.00 € 250 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 250 000.00 € 6066 Fournitures médicales 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 31 000.00 € 31 000.00 31 000.00 € 6068 Autres achats non stockés de matières et fourni 0.00 € 0.00 4 500.00 € 4 500.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 4 500.00 € 61118 Autres 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 2 000.00 € 2 000.00 2 000.00 € 6251 Voyages et déplacements 0.00 € 0.00 2 500.00 € 2 500.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 2 500.00 € 6256 Missions 0.00 € 0.00 300.00 € 300.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 300.00 € 6261 Frais d'affranchissements 0.00 € 0.00 1 000.00 € 1 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 1 000.00 € 6262 Frais de télécommunication 0.00 € 0.00 4 800.00 € 4 800.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 4 800.00 € 6288 Autres 0.00 € 0.00 3 000.00 € 3 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 3 000.00 € 012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel 2 310 500.00 € 2 310 500.00 800.00 € 800.00 0.00 € 0.00 5 300.00 € 5 300.00 2 316 600.00 € 62113 Personnel médical et paramédical 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 5 000.00 € 5 000.00 5 000.00 € 6218 Autres personnels extérieurs 1 000.00 € 1 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 1 000.00 € 622312 Autres médecins 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 300.00 € 300.00 300.00 € 6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 0.00 € 0.00 800.00 € 800.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 800.00 € 6333 Participation des employeurs à la formation prof 40 200.00 € 40 200.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 40 200.00 € 6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés su 4 200.00 € 4 200.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 4 200.00 € 64111 Rémunération principale 760 000.00 € 760 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 760 000.00 € 64112 NBI, supplément familial de traitement, indemn 18 000.00 € 18 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 18 000.00 € 64113 Prime de service 13 000.00 € 13 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 13 000.00 € 641188 Autres indemintés 101 300.00 € 101 300.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 101 300.00 € 64131 Rémunération principale 127 000.00 € 127 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 127 000.00 € 641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres ind 17 500.00 € 17 500.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 17 500.00 € 64151 Rémunération principale 540 000.00 € 540 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 540 000.00 € 641588 Personnel non médical de rempl. - Autres ind 38 000.00 € 38 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 38 000.00 € 6421 Praticiens 500.00 € 500.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 500.00 € 64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F 310 000.00 € 310 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 310 000.00 € 64513 Cotisations aux caisses de retraite 34 000.00 € 34 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 34 000.00 € 64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C. 27 200.00 € 27 200.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 27 200.00 €
INTITULÉS
B-1-1-3 49 SECTION D'EXPLOITATION
Dépenses
ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
Non Ventilé Hébergement Dépendance Soins Total Proposé Alloué Proposé Alloué Proposé Alloué Proposé Alloué Alloué 64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L. 235 000.00 € 235 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 235 000.00 € 6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L. 7 000.00 € 7 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 7 000.00 € 6473 Allocations de chômage 15 500.00 € 15 500.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 15 500.00 € 6475 Médecine du travail 500.00 € 500.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 500.00 € 64784 OEuvres sociales 20 000.00 € 20 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 20 000.00 € 6488 Autres charges diverses de personnel 600.00 € 600.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 600.00 € 016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure 0.00 € 0.00 430 510.00 € 430 510.00 25 200.00 € 25 200.00 50 400.00 € 50 400.00 506 110.00 € 6132 Locations immobilières 0.00 € 0.00 200 000.00 € 200 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 200 000.00 € 61351 Informatique 0.00 € 0.00 3 000.00 € 3 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 3 000.00 € 61352 Equipements 0.00 € 0.00 4 500.00 € 4 500.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 4 500.00 € 61357 Matériel médical 0.00 € 0.00 21 000.00 € 21 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 21 000.00 € 614 Charges locatives et de copropriété 0.00 € 0.00 31 000.00 € 31 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 31 000.00 € 61528 Entretien et réparations autres bâtiments 0.00 € 0.00 1 200.00 € 1 200.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 1 200.00 € 61551 Matériel médical 0.00 € 0.00 500.00 € 500.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 500.00 € 61558 Autres matériels et outillages 0.00 € 0.00 10 000.00 € 10 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 10 000.00 € 61561 Informatique 0.00 € 0.00 8 000.00 € 8 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 8 000.00 € 61568 Autres 0.00 € 0.00 24 000.00 € 24 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 24 000.00 € 6161 Multirisques 0.00 € 0.00 3 900.00 € 3 900.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 3 900.00 € 6163 Assurance transport 0.00 € 0.00 620.00 € 620.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 620.00 € 6165 Responsabilité civile 0.00 € 0.00 2 070.00 € 2 070.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 2 070.00 € 6166 Matériels 0.00 € 0.00 570.00 € 570.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 570.00 € 61681 Assurance maladie, maternité et accident du tr 0.00 € 0.00 50 400.00 € 50 400.00 25 200.00 € 25 200.00 50 400.00 € 50 400.00 126 000.00 € 617 Etudes et recherches 0.00 € 0.00 1 550.00 € 1 550.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 1 550.00 € 6182 Documentation générale et technique 0.00 € 0.00 420.00 € 420.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 420.00 € 6184 Concours divers (cotisations ...) 0.00 € 0.00 930.00 € 930.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 930.00 € 6188 Autres frais divers 0.00 € 0.00 15 000.00 € 15 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 15 000.00 € 627 Services bancaires et assimilés 0.00 € 0.00 400.00 € 400.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 400.00 € 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (au 0.00 € 0.00 5 000.00 € 5 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 5 000.00 € 6588 Autres 0.00 € 0.00 8 600.00 € 8 600.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 8 600.00 € 6611 Intérêts des emprunts et dettes 0.00 € 0.00 550.00 € 550.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 550.00 € 6615 Intérêts des lignes de crédit de trésorerie 0.00 € 0.00 500.00 € 500.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 500.00 € 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0.00 € 0.00 10 000.00 € 10 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 10 000.00 € 68111 Immobilisations incorporelles 0.00 € 0.00 950.00 € 950.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 950.00 € 68112 Immobilisations corporelles 0.00 € 0.00 25 850.00 € 25 850.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 25 850.00 €
B-1-1-3 50 SECTION D'EXPLOITATION
Recettes
ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
Hébergement Dépendance Soins Total Proposé Alloué Proposé Alloué Proposé Alloué Alloué
TOTAL RECETTES 1 565 600.00 € 1 565 600.00 455 224.00 € 455 224.00 1 337 552.00 € 1 337 552.00 3 358 376.00 € 017 Groupe 1 : Produits de la tarification 1 466 000.00 € 1 466 000.00 424 224.00 € 424 224.00 1 256 552.00 € 1 256 552.00 3 146 776.00 € 735111 EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents af 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 1 116 552.00 € 1 116 552.00 1 116 552.00 € 7351128 EHPAD et PUV-AM-Autres financements co 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 140 000.00 € 140 000.00 140 000.00 € 7352121 EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dé 0.00 € 0.00 276 224.00 € 276 224.00 0.00 € 0.00 276 224.00 € 7352281 EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers 216 000.00 € 216 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 216 000.00 € 7352282 EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers 0.00 € 0.00 22 000.00 € 22 000.00 0.00 € 0.00 22 000.00 € 735311 EHPAD - Usager - Part hébergement-Tarifs jo 1 250 000.00 € 1 250 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 1 250 000.00 € 73532 EHPAD-Usager-Part dépendance 0.00 € 0.00 126 000.00 € 126 000.00 0.00 € 0.00 126 000.00 € 018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation 99 600.00 € 99 600.00 31 000.00 € 31 000.00 81 000.00 € 81 000.00 211 600.00 € 6419 Remboursements sur rémunérations du personn 18 000.00 € 18 000.00 31 000.00 € 31 000.00 81 000.00 € 81 000.00 130 000.00 € 6459 Remboursements sur charges de sécurité socia 7 000.00 € 7 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 7 000.00 € 706 Prestations de services 5 000.00 € 5 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 5 000.00 € 7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagna 9 600.00 € 9 600.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 9 600.00 € 7588 Autres produits divers de gestion courante 60 000.00 € 60 000.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 60 000.00 €
INTITULÉS
B-1-1-3 51 SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble
ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
Hébergement Soins Total
Proposé Alloué Proposé Alloué Alloué
Total 73 568.00 € 73 568.00 € 2 800.00 € 2 800.00 € 76 368.00 €
021 Titre 1 : Remboursement des dettes financières 3 500.00 € 3 500.00 € 0.00 € 0.00 € 3 500.00 € 022 Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé 70 068.00 € 70 068.00 € 2 800.00 € 2 800.00 € 72 868.00 €
INTITULÉS
Dépenses
Hébergement Total
Proposé Alloué Alloué
Total 34 171.00 € 34 171.00 € 34 171.00 €
027 Titre 1 : Augmentation des capitaux propres 34 171.00 € 34 171.00 € 34 171.00 €
INTITULÉS
Recettes
B-1-1-4 52 SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses
ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
Hébergement Soins Total
Proposé Alloué Proposé Alloué Alloué
TOTAL DÉPENSES 73 568.00 € €73 568.00 2 800.00 € €2 800.00 76 368.00 € 021 Titre 1 : Remboursement des dettes financières 3 500.00 € 3 500.00 € 0.00 € 0.00 € 3 500.00 € 1641 Emprunts en euros 3 500.00 € 3 500.00 € 0.00 € 0.00 € 3 500.00 € 022 Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobili 70 068.00 € 70 068.00 € 2 800.00 € 2 800.00 € 72 868.00 € 208 Autres immobilisations incorporelles 0.00 € 0.00 € 2 800.00 € 2 800.00 € 2 800.00 € 2154 Matériel et outillage 49 556.00 € 49 556.00 € 0.00 € 0.00 € 49 556.00 € 2181 Installations générales, agencements, aménage 5 442.00 € 5 442.00 € 0.00 € 0.00 € 5 442.00 € 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 15 070.00 € 15 070.00 € 0.00 € 0.00 € 15 070.00 €
INTITULÉS
Hébergement Total
Proposé Alloué Alloué
TOTAL RECETTES 34 171.00 € €34 171.00 34 171.00 € 027 Titre 1 : Augmentation des capitaux propres 34 171.00 € 34 171.00 € 34 171.00 € 10222 Fonds de compensation de la TVA 1 591.00 € 1 591.00 € 1 591.00 € 1311 Subv. d'équip. transf. - Etat 32 580.00 € 32 580.00 € 32 580.00 €
INTITULÉS
B-1-1-5 53 Projets d'investissement
Ordre
de
priorité
Nature de l'opération prévue
Coût (par
tranche si
nécéssaire)
Date de
réalisation
probable Mode Durée
Auto Subvention ou
apport (2) financement (1)
Amortissement
Total (1 à 3)
Montant Taux Durée
Emprunts (3)
Financement prévu
TOTAL
Page 1 sur 1 Tableau des surcouts
Tableau des surcoûts d'Exploitation
TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES (calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan)
Page 1 sur 1 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS
Organisme prêteur Date de
souscription
Durée
(années)
Taux
(%)
Capital emprunté Dette en fin d'exercice précédent
Capital Intérêts
Remboursement
du capital de
l'année n
Montant des
intérêts de l'année
n
SICA CREDIT AGRICOLE MUTUEL 22 14/11/2017 54 000.00 € 2 609.49 € 3 499.11 € 480.81 € 37 189.67 € 1.34 15
TOTAL 54 000.00 € 37 189.67 € 2 609.49 € 3 499.11 € 480.81 €
B-3-1-1 56 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION
Organisme prêteur Date de
souscription
Durée
(années)
Taux
(%)
Capital emprunté Dette en fin d'exercice précédent
Capital Intérêts
Remboursement
du capital de
l'année n
Montant des
intérêts de l'année
n
0.00 €
TOTAL 0.00 €
57 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
Activité de l'établissement ou du service
Activité théorique Activité par dérogation
Nombre de
journées
allouées
Nombre de
personnes
Nombre de
journées
proposées
Nombre de jours de
présence des
travailleurs en ESAT
Nombre de
jours
d'ouverture
Lits ou
places
réel n-2
Nature
(7) (5) = (2) X (3) (1) (6)
Lits ou
places
financés
Nombre de
journées
théorique
(2) (3) (4) (8)
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
58 ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
Activité de l'établissement ou du service
Activité prévisionnelle
Taux
d'occupation Nombre
Nombre
Moyenne CA 2021 CA 2019 Nature
(14) (9)
CA 2020 BP 2022
(10) (11) (13) (12)
BP Proposé 2023
Taux
d'occupation
Retenu par le tarificateur
(17) (16) (15)
TOTAL en journées 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00% 0,00%
0 0 0 0 0 0 0.00 0,00% 0,00%
59 Tableau des effectifs
Catégorie
C
Total
(4) = (1) + (2)
Nombre
d'agents
Nombre
d'ETP
(5) = (1) + (3) (3) (2)
Nombre
d'ETP
Nombre
d'agents
B
Temps partiel
A
Temps
plein
(1)
Nombre
d'agents
ESMS
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
Variation en
ETP
proposée
En plus En moins
Nombre
d'ETP
résultant du
budget
exécutoire
TOTAL
60 PERSONNEL NBRE ETP
Ratio
Encadrt
hébergement
(en ETP)
dépendance
(en ETP) à la section hébergement à la section dépendance à la section soins
IMPUTATION
RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL SALARIÉ DANS UN EHPAD
soins
(en ETP)
Valorisation salaires et
charges sociales et fiscales
M22
BP
M22 - 55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
2023
ESMS
Direction - Administration
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Cuisine - Services généraux - Diététicien
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Animation - Service social
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
ASH - Agents de service affectés aux fonctions
de blanchissage, nettoyage et service des repas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Aide soignante (AS)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Aide médico-pédagogique (AMP)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Assistants de soins en gérontologie (ASG)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Accompagnants éducatifs et sociaux (AES)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Psychologue
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Infirmière
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Autres auxiliaires médicaux
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Pharmacien - Préparateur en pharmacie
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Médecin
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Autre Personnel Hébergement
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Autre Personnel Dépendance
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Autre Personnel Soins
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
61 PERSONNEL NBRE ETP
Ratio
Encadrt
hébergement
(en ETP)
dépendance
(en ETP) à la section hébergement à la section dépendance à la section soins
IMPUTATION
RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL SALARIÉ DANS UN EHPAD
soins
(en ETP)
Valorisation salaires et
charges sociales et fiscales
M22
BP
M22 - 55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
2023
ESMS
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € - %
62 PERSONNEL NBRE ETP
Ratio
Encadrt
hébergement
(en ETP)
dépendance
(en ETP) à la section hébergement à la section dépendance à la section soins
IMPUTATION
RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL EXTÉRIEUR A L'ÉTABLISSEMENT
(personnel intérimaire, détaché, prêté ou affecté)
soins
(en ETP)
Valorisation salaires et
charges sociales et fiscales
M22
BP
M22 - 55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
2023
ESMS
Direction - Administration
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Cuisine - Services généraux - Diététicien
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Animation - Service social
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
ASH - Agents de service affectés aux fonctions
de blanchissage, nettoyage et service des repas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Aide soignante (AS)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Aide médico-pédagogique (AMP)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Assistants de soins en gérontologie (ASG)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Accompagnants éducatifs et sociaux (AES)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Psychologue
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Infirmière
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Autres auxiliaires médicaux
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Pharmacien - Préparateur en pharmacie
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Médecin
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Autre Personnel Hébergement
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Autre Personnel Dépendance
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Autre Personnel Soins
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
63 PERSONNEL NBRE ETP
Ratio
Encadrt
hébergement
(en ETP)
dépendance
(en ETP) à la section hébergement à la section dépendance à la section soins
IMPUTATION
RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL EXTÉRIEUR A L'ÉTABLISSEMENT
(personnel intérimaire, détaché, prêté ou affecté)
soins
(en ETP)
Valorisation salaires et
charges sociales et fiscales
M22
BP
M22 - 55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
2023
ESMS
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € - %
64 Production en points GIR et nombre de journées
M22
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
Valorisation en
points GIR de la
cotation GIR
servant de base au
calcul des tarifs
dépendance et
soins (annexe II du
décret)
(3)
Cotation GIR
Valorisation en points
GIR de la cotation GIR
permettant le calcul du
GMP (article 7 du décret
N°99-316) et
servant de base au
calcul de la valeur
nette du point GIR "AS
et AMP"
(1)
Points GIR pour
la valorisation des
actions de
prévention de la
dépendance
(2)
Nombre de
Personnes
âgées
dépendantes de
l'HEPAD
(4)
Total points GIR
budgétisés pour le
calcul du GMP
(1) x (4)
Total points GIR
budgétisés pour le
calcul des tarifs
(3) x (4)
%
production
en points
GIR
Nombre de
journées
prévisionnelles
dépendance
et soins
(5)
Taux
d'activité en
%
(5) / [(4) x
365j]
Nombre de
journées
réalisées
dépendance
et soins
GIR 1 à 6
Nombre de
résidents de
moins de 60 ans
Nombre de
journées
prévisionnelles
hébergement
Taux d'activité
en %
hébergement
Nombre de
journées
réalisées
hébergement
Personnes
âgées
dépendantes
Résidents de
moins de 60 ans
Total
GIR MOYEN PONDEREE (G.M.P) - Année
65 M22
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
TABLEAU DES INDICATEURS MEDICO-SOCIO ECONOMIQUES
Intitulé Etablissement
Données moyennes comparatives
Département Région France entière
0.00 Nombre de personnes hébergées 0.00 0.00 0.00
0.00 Age moyen des résidents 0.00 0.00 0.00
0.00 Durée moyenne de séjour (exprimée en mois) 0.00 0.00 0.00
0.00 Nombre de nouvelles admissions dans l'année 0.00 0.00 0.00
0.00 % Taux annuel de nouvelles admissions 0,00 % 0,00% 0,00%
0.00 Production totale de points GIR 0.00 0.00 0.00
0.00 GIR moyen pondéré (GMP) 0.00 0.00 0.00
0.00 € Valeur nette du point GIR "Dépendance" 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € Valeur nette du point GIR "Aides soignantes - AMP" 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 GIR moyen pondéré soins (GMPS) 0.00 0.00 0.00
0.00 € Valeur nette du point GIR "soins" 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € Tarif net journalier soins hors aides soignantes et AMP 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € Coût place "hébergement" hors dépenses de structure (1) 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Nombre total de postes en équivalents temps plein (ETP) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 Nombre de postes à temps partiel en équivalent temps plein 0.00 0.00 0.00
0.00 Nombre de postes à temps complet en équivalent temps plein 0.00 0.00 0.00
0.00 % % de postes (équivalents temps plein), à temps partiel 0,00 % 0,00% 0,00%
0.00 Ancienneté moyenne des personnels salariés 0.00 0.00 0.00
0.00 Nombre de postes d'AS et AMP en ETP 0.00 0.00 0.00
(1) Total des dépenses (hors dotations aux amortissements, frais financiers, assurance de l'immobilier, entretien de l'immobilier, locations immobilières), rapporté au nombre de places
66 B-5-1-4 M22
2023
M22
BP
55900 BUDGET M22
EHPAD-CIAS PONTRIEUX 220005631
Code FINESS
Tableau de calcul des tarifs journaliers d'un EHPAD
Sections d'imputation
Hébergement
Reconduction
Mesures
nouvelles
N° de
compte INTITULE TOTAL Reconduction Mesures nouvelles Reconduction Mesures nouvelles
Dépendance Soins
601-602 ACHATS STOCKES; AUTRES APPROVISIONNEMENTS (sauf 602 ci-dessous) - - - - - - -
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical - - - - - - -
60222 Produits d'entretien - - - - - - -
60226 Fournitures hôtelières sauf 602261 "couches, alèses et produits absorbants" - - - - - - -
602261 Couches,alèses et produits absorbants - - - - - - -
6023 Alimentation - - - - - - -
603 VARIATION DE STOCKS (sauf 6032) - - - - - - -
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical - - - - - - -
603222 Produits d'entretien - - - - - - -
603226 Fournitures hôtelières - - - - - - -
6032261 Couches, alèses et produits absorbants - - - - - - -
60323 Alimentation non stockable - - - - - - -
606-607 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES (sauf 606 ci-dessous) 276 050.00 - - - - - 276 050.00
60622 Produits d'entretien 26 000.00 - - - - - 26 000.00
60626 Fournitures hôtelières sauf compte 606261 "couches, alèses et produits absorbants" 800.00 - - - - - 800.00
606261 Couches, alèses et produits absorbants 23 000.00 - - - - - 23 000.00
6063 Alimentation 250 000.00 - - - - - 250 000.00
6066 Fournitures médicales - - 31 000.00 - - - 31 000.00
61 SERVICES EXTERIEURS (sauf 6111, 61551, 61562 et 6168) 327 760.00 - - - - - 327 760.00
6111 Prestations à caractère médical - - 2 000.00 - - - 2 000.00
61121 Ergothérapie - - - - - - -
61551 Entretien et réparation sur biens mobiliers : matériel et outillage médical 500.00 - - - - - 500.00
61562 Maintenance du matériel médical - - - - - - -
6168 Prime assurance-autres risques 50 400.00 25 200.00 50 400.00 - - - 126 000.00
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS (sauf 621, 62113, 6223, 6281 et 6283) 12 800.00 - - - - - 12 800.00
621 Personnel extérieur à l'établissement - - - - - - -
62113 Personnel intérimaire : personnel médical et paramédical - - 5 000.00 - - - 5 000.00
6223 Médecins - - 300.00 - - - 300.00
62421 Transports d'usagers - Accueil de jour en EHPAD - - - - - - -
6281 Blanchissage à l'extérieur - - - - - - -
67 6283 Nettoyage à l'extérieur - - - - - - -
631-633-64 Charges de personnel (rémunérations, charges sociales et fiscales sur rémunérations) - - - - - - -
635-637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administrations des impôts) 5 000.00 - - - - - 5 000.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 8 600.00 - - - - - 8 600.00
66 CHARGES FINANCIERES 1 050.00 - - - - - 1 050.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 000.00 - - - - - 10 000.00
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 26 800.00 - - - - - 26 800.00
709 Rabais, remises, ristournes - - - - - - -
713 Variation des stocks - - - - - - -
Total des charges d'exploitation = A 1 018 760.00 1 132 660.00 - 88 700.00 - 25 200.00 -
Total des charges d'exploitation = A 1 018 760.00 1 132 660.00 88 700.00 25 200.00
Produits autres que ceux relatifs à la tarification = B 99 600.00 31 000.00 81 000.00 211 600.00 Produits de la tarification des résidents de moins de 60 ans affectés à la dépendance -
0.00 0.00 0.00 0.00 Incorporation des résultats des exercices antérieurs = C, avec signe (-) si déficit
Base de calcul des tarifs journaliers = A - B +/- C = D 919 160.00 -5 800.00 7 700.00 921 060.00
Quote part des charges nettes relatives aux AS et AMP imputées sur la section tarifaire "soins" = E 0.00
0.00 Production totale de points GIR de l'établissement pour le calcul des tarifs "dépendance et soins" = F1
Production totale de points GIR de l'établissement pour le calcul de la valeur du point GIR ASP -AMP = F2 0.00
Valeur nette du point GIR "Aides soignantes et AMP" = E / F2 0.00
0.00 Valeur nette du point GIR "Dépendance" = (A2 - B2) / F1
Production de points GIR dans les groupes iso-ressources 1 et 2 = G1 0.00
Part des groupes iso-ressources 1 et 2 dans la production totale de points GIR = G1 / F = H1
0.00 Production de points GIR dans les groupes iso-ressources 3 et 4 = G2
Part des groupes iso-ressources 3 et 4 dans la production totale de points GIR = G2 / F = H2
0.00 Production de points GIR dans les groupes iso-ressources 5 et 6 = G3
Part des groupes iso-ressources 5 et 6 dans la production totale de points GIR = G3 / F = H3
Nombre total de journées prévisionnelles "HEBERGEMENT" = I 0
Nombre total de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" = J
Nombre de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" - GIR 1 et 2 = K1 0.00
En pourcentage du nombre de journées totals = K1 / J = L1
Nombre de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" - GIR 3 et 4 = K2 0.00
En pourcentage du nombre de journées totals = K2 / J = L2
Nombre de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" - GIR 5 et 6 = K3 0.00
En pourcentage du nombre de journées totals = K3 / J = L3
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
68 TARIF JOURNALIER "HEBERGEMENT" = D / I 0.00
TARIF JOURNALIER "DEPENDANCE" - POUR LES GIR 1 ET 2 = D * H1 / K1 0.00
0.00 TARIF JOURNALIER "DEPENDANCE" - POUR LES GIR 3 ET 4 = D * H2 / K2
TARIF JOURNALIER "DEPENDANCE" - POUR LES GIR 5 ET 6 = D * H3 / K3 0.00
TARIF JOURNALIER (HEB + DEP) - RESIDENTS MOINS DE 60 ANS = (D1 + A2 - B2 - B4 - C) / I 0.00
FORFAIT JOURNALIER "SOINS" - RESIDENTS MOINS DE 60 ANS (D3 / I) 0.00
FORFAIT JOURNALIER "SOINS" - POUR LES GIR 1 ET 2 = [(E * H1) + [(D - E) * L1]] / K1
7 700.00
0.00
0.00
0.00
FORFAIT JOURNALIER "SOINS" - POUR LES GIR 3 ET 4 = [(E * H2) + [(D - E) * L2]] / K2
DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT "SOINS" = D + B
FORFAIT JOURNALIER "SOINS" - POUR LES GIR 5 ET 6 = [(E * H3) + [(D - E) * L3]] / K3
CALCUL DE LA DOTATION MINIMALE DE CONVERGENCE (DO-MINI-C)
Gir Moyen Pondéré Soins (GMPS)
Ecart en %
ECART AVEC DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT
DO-MINI-C = tarif * GMPS * nombre de résidents
0.00
0.00
7 700.00
0.00%
69