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Compte-Rendu - CR CM 27 03
unknown - Note synthétique CA 2022
Conseil Municipal - 3. Note Synt ca 2022 CM 27 03 23 tampon 1
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Georges-d'Orques.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 3. Note Synt ca 2022 CM 27 03 23 tampon 1)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Fiscalité,
Note synthétique CA 2022
Contexte général
Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le S L O7
ID : 034-213402597-20230327-DCM108_2023B-DE
Données sociodémographiques de la Ville (extraction fiche critères DGF-
2021)
Population INSEE
Population DGF
Total logement Th
Revenu par population
INSEE
Potentiel fiscal pop DGF
Effort fiscal
SAINT GEORGES D'ORQUES
5 542
5 676
2 236
18877
1053.89
1.42
MOYENNE DE LA STRATE
(France métropolitaine)
15691
959
1.16
Les produits des impôts (taux moyens 2018- état 1259)
Taxe d'habitation
Taxe Foncière Bâti
Taxe foncière non bâti
SAINT GEORGES
D'ORQUES
21.39
24.50
120.69
National Départemental
24.47 30.30
21 27.94
49.46 84.48
1- Note synthétique CA 2022 ANNEXE ADOPTION DU CA 2022- CM 27 03 23 SERVIR Rémunérer les agents qui servent éclairage public, la population,
services tech et
admin, agents des associatif, animer
écoles, police.
Réalisation de l'exercice 2022
Reports de l'exercice 2021
Total (réalisations + reports)
CHARGES
Charges fixes,
eau, entretiens.
soutenir le tissu
la collectivité...
Fonct
Invest
Fonct
Invest
Restes à réaliser reportés en 2023 Invest
Résultat cumulé
Résultat financier de clôture
=) Réalisation des
investissements
61%
Re Autofinancement de la collectivité
537 189€
© Capacité de désendettement
3.99 ans
M Taux de réalisation recettes de Fonct
113%
Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le S LOT
ID : 034-213402597-20230327-DCM108_2023B-DE
14.2 €
Es INVESTIR Travaux de voirie,
de construction,
de rénovation,
acquisitions
immobilières,
achats matériel...
DETTE
Remboursement
de l'annuité de
dette contractée
par la collectivité
Recettes Dépenses
6570317€ 6017 774€
909 497 € 1 340 576€
1 015 501€ 0€
0€ 172 103€
8495 316€ 7 530454€
0€ 0€
8495316€ 7 530 545€
964 771€
& Taux d'épargne 954753€
15%
© Taux de réalisation dépenses de Fonct
95%
2- Note synthétique CA 2022 ANNEXE ADOPTION DU CA 2022- CM 27 03 23
Les grands chiffres 2022 La section de fonctionnement
Impôts et taxes :
4 678 714€
Dotations et participations :
Recettes 1 300 884 € Ê} Dépenses
6570 317 € Produits des services : 6017 774€
435 267 €
Autres recettes réelles :
155 452€
Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF)
Produit des impositions directes (fiscalité perçue)
Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF)
Dépenses d'équipement brut (investissements réalisés)
Encours de la dette
Dotation globale de fonctionnement (versée par l'État)
Dépenses de personnel / DRF
Dépenses de fonct et remboursement de dette / RRF
Dépenses d'équipement brut / RRF
Encours de la dette / RRF
COMPARAISON SUR PLUSIEURS EXERCICES
Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le S L O7
ID : 034-213402597-20230327-DCM108_2023B-DE
Charges de personnel :
3462921€
Charges générales :
1170 942€
Autres dépenses réelles :
451 587 €
Dépenses d'ordre :
402 210€
Charges gestion courante :
387 526€
Interêts d'emprunts :
142 588 €
1 020€/Hab
749€/Hab
1 194€/Hab
168€/Hab
693€/Hab
72€/Hab
62%
92%
14%
58%
3- Note synthétique CA 2022 ANNEXE ADOPTION DU CA 2022- CM 27 03 23
DETAIL DES SECTIONS
FONTIONNEMENT 2022 PROPORTION ET RATIOS 2019:
Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023 S [ 7
Publié le
ID : 034-213402597-20230327-DCM108_2023B-DE
2020 :
2021
2022
2020 réalisations- Dépenses réelles 2021 réalisations- Dépenses réelles
Autres . .
Dépen âda section
Fonc d'inv. ° 0,
13%. 0%
Charges à
Caractère
Général
18%
Intérêt de la
dette
3%
Autres Ch. de
Gest.Cour.
6%
Charge de
personnel
60%
Autres |
DépeNgeë d section
Fonc. GINV.
10%. 0%
Intérêt de la
dette Charges à
3%
Autres Ch. de
Gest.Cour.
6%
Défièitreporté Caractère NN 0% [me Général 20%
Charge de
personnel
61%
2022 réalisations- Dépenses réelles
4- Note synthétique CA 2022 ANNEXE ADOPTION DU CA 2022- CM 27 03 23
Dépenses Fonctionnement Total Prévision Réalisé Engagé Total Réalisation Solde Dispo
011 Charges à Caractère Général 1 369 679 1 132 789 7 021 1 139 810 229 870 16,78%
012 Charges de Personnel 3 158 904 3 108 575 - 3 108 575 50 329 1,59%
65 Autres Charges Gestion Courante 331 458 314 677 - 314 677 16 781 5,06%
66 Rbt Intérêt de la Dette 186 644 186 361 - 186 361 283 0,15%
023 Virement à la section d'inv. 1 105 700 - - - 1 105 700 100,00%
002 Déficit Reporté - - - - -
951 081 649 164 - 649 164 301 917 31,74%
7 103 466 5 391 565 7 021 5 398 586 1 704 880 24,00%
Autres Dép. Fonctionnement (voir détail)
Total Dépenses de fonctionnement
Dépenses Fonctionnement Total Prévision Réalisé Engagé Total Réalisation Solde Dispo
011 Charges à Caractère Général 1 122 230 940 860 6 164 947 024 175 206 15,61%
012 Charges de Personnel 3 284 539 3 149 239 - 3 149 239 135 300 4,12%
65 Autres Charges Gestion Courante 324 500 284 343 - 284 343 40 157 12,37%
66 Rbt Intérêt de la Dette 145 235 145 235 - 145 235 - 0,00%
023 Virement à la section d'inv. 1 020 324 - - - 1 020 324 100,00%
002 Déficit Reporté - - - - -
709 901 687 289 - 687 289 22 612 3,19%
6 606 729 5 206 966 6 164 5 213 130 1 393 599 21,09%
Autres Dép. Fonctionnement (voir détail)
Total Dépenses de fonctionnement
Dépenses Fonctionnement Total Prévision Réalisé Engagé Total Réalisation Solde Dispo
011 Charges à Caractère Général 1 210 971 1 093 313 - 1 093 313 117 658 9,72%
012 Charges de Personnel 3 384 611 3 307 210 - 3 307 210 77 401 2,29%
65 Autres Charges Gestion Courante 384 372 335 424 - 335 424 48 948 12,73%
66 Rbt Intérêt de la Dette 132 514 130 431 - 130 431 2 083 1,57%
023 Virement à la section d'inv. 715 578 - - - 715 578 100,00%
002 Déficit Reporté - - - - -
864 054 555 237 - 555 237 308 818 35,74%
6 692 099 5 421 614 - 5 421 614 1 270 485 18,98%
Autres Dép. Fonctionnement (voir détail)
Total Dépenses de fonctionnement
Dépenses Fonctionnement Total Prévision Réalisé Engagé Total Réalisation Solde Dispo
011 Charges à Caractère Général 1 369 185 1 170 863 1 320 1 172 183 197 002 14,39%
012 Charges de Personnel 3 494 580 3 462 921 - 3 462 921 31 659 0,91%
65 Autres Charges Gestion Courante 395 596 387 526 - 387 526 8 070 2,04%
66 Rbt Intérêt de la Dette 151 901 142 588 - 142 588 9 313 6,13%
023 Virement à la section d'inv. 506 136 - - - 506 136 100,00%
002 Déficit Reporté - - - - -
920 760 853 797 - 853 797 66 963 7,27%
6 838 158 6 017 696 1 320 6 019 016 819 142 11,98%
Autres Dép. Fonctionnement (voir détail)
Total Dépenses de fonctionnement
Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le S LOT
ID : 034-213402597-20230327-DCM108_2023B-DE
Autr, « .
Dépensbl dl section
Fonc. nv.
14% 0% Déficit reporté
0%
Intérêt de la Charges à
dette Caractère
2% Général
Autres Ch. de 20%
Gest.Cour.
6%
Charge de
personnel
58%
5- Note synthétique CA 2022 ANNEXE ADOPTION DU CA 2022- CM 27 03 23 Tableau CA 2018 à 2022
7000 000,00
6000 000,00
5000 000,00
4000 000,00
3000 000,00
2000 000,00
1000 000,00
Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le S LO é
ID : 034-213402597-20230327-DCM108_2023B-DE
réalisations dépenses fonctionnement total 5 exercices
CA 2018 CA 2019
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
B 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
H 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
H 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
CA 2020 CA 2021 Au CA 2022
& 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
M 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
B 66 CHARGES FINANCIERES
6- Note synthétique CA 2022 ANNEXE ADOPTION DU CA 2022- CM 27 03 23 Recette de fonctionnement
Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le S L O7
ID : 034-213402597-20230327-DCM108_2023B-DE
& Produits des services :
Autres recettes réelles :
Recettes : 6 5/70 31/7 €
E Impôts et taxes :
B Dotations et participations : 1 300 884 €
4 678 714€
435 267€
155 452€
Les recettes budgétaires, qu'elles soient réelles (c'est-à-dire ayant donné lieu à
encaissement) ou d'ordre (sans encaissement), peuvent être regroupées ainsi, pour Saint
Georges d'Orques :
1. Les produits issus de la fiscalité directe locale (TH, TFB, TFNB,) nets des reversements.
2. Les dotations et participations de l’État et des autres collectivités (dont la DGF)
3. Les produits courants (locations, baux, revenus de l'exploitation, des services publics).
Chapitre O13 Atténuation de charge représente le remboursement des frais liés aux absences maladie des agents titulaires
2019 :
Excédent
Reporté Autres Recettes 0%
Fonction.
4%
Prod.Services du dom. Dotations et 7% Participations 19% Impôts et Taxes
70%
Excédent
Reporté
0%
Prod. Services
du dom.
5%
Impôts et Taxes
7- Note synthétique CA 2022 ANNEXE ADOPTION DU CA 2022- CM 27 03 23
Excédent
Reporté
0%
Prod.Services
du dom.
7%
Autres Recettes
Fonction.
Dotations
Participati
20%
Impôts et Taxes
71%
Publié le
Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
SL
ID : 034-213402597-20230327-DCM108_2023B-DE
Prod.Services
du dom.
Excédent
Reporté re
0%
Autres Recettes
Fonction.
2%
Impôts et Taxes
74%
2021 2022
8- Note synthétique CA 2022 ANNEXE ADOPTION DU CA 2022- CM 27 03 23 INVESTISSEMENT 2022 REPARITION
Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le S L GC
ID : 034-213402597-20230327-DCM108_2023B-DE
Recettes d'ordre :
402 210€
Excédents de fonct capitalisés : , Dépenses d'équipement :
Recettes 274 817€ Dépenses 923011€
909 497 € Autres recettes réelles : 1340 576€ Remboursement du capital :
176 686€ 417 564€
Dotations et subventions :
55 784€
Recettes d'investissement
Recettes d'investissement
2019:
évolution des recettes d'investis
3500 000,00
3000 000,00 M RECETTE
2500 000,00 M OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT
x ENTRE SECTIONS Æ 2000 000,00
2 m DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
2 1500 000,00 +
F M SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1000 000,00
500 000,00 HE m EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
M OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)
REALISATION 2017 REALISATION 2018
Titre de l'axe
REALISATION 2019
2020 :
Evolution des recettes d'investissement
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
L HE Oo
REALISE 2018 REALISE 2019 Réalisation 2020
mRECETTE m OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
m SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
m OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)
m DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
m EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
Dépenses d'investissement
9- Note synthétique CA 2022 ANNEXE ADOPTION DU CA 2022- CM 27 03 23
Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le S L GC
ID : 034-213402597-20230327-DCM108_2023B-DE
2021:
évolution des recettes d'investissement
4000000
3000000
2000000 |
1000000 || |
0 — un EH = | | — = E == I
REALISE 2019 REALISE 2020 Réalisation 2021
M RECETTE
m OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
m DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
M SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
M EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
2022 :
Recettes : 909 497 €
1 Recettes d'ordre : 402 210€
E Excédents de fonct capitalisés: 274 817€
l Autres recettes réelles : 176 686€
E Dotations et subventions : 55 784€
Recettes d'investissement
10- Note synthétique CA 2022 ANNEXE ADOPTION DU CA 2022- CM 27 03 23 Dépenses d'investissement
2019:
1400 000,00
1200 000,00
1000 000,00
800 000,00
600 000,00
Titre
de
l'axe
400 000,00
200 000,00
REALISATION 2017
2020 :
REALISATION 2018
Titre de l'axe
Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le S L GC
ID : 034-213402597-20230327-DCM108_2023B-DE
évolution des dépenses d'investis
Lu REALISATION 2019 & DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES m EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES m IMMOBILISATIONS INCORPORELLES m SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES B IMMOBILISATIONS CORPORELLES B IMMOBILISATIONS EN COURS
évolution des dépenses d'investissement
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
REALISE 2018
- | | LA
REALISE 2019 Réalisation 2020
m DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES m8 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
& IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
& IMMOBILISATIONS CORPORELLES
& OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES)
#m SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
8 IMMOBILISATIONS EN COURS
11- Note synthétique CA 2022 ANNEXE ADOPTION DU CA 2022- CM 27 03 23
Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le S LOT
ID : 034-213402597-20230327-DCM108_2023B-DE
2021 :
évolution des dépenses d'investissement
1200000
1000000
800000
600000
400000 | |
200000 E E l
: EH _.hn = à
REALISE 2019 REALISE 2020 Réalisation 2021
M DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES M EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
m IMMOBILISATIONS INCORPORELLES m SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
m IMMOBILISATIONS CORPORELLES m IMMOBILISATIONS EN COURS
2202
Dépenses : 1 340 576€
l Dépenses d'équipement : 923 011€
L Remboursement du capital : 417 564€
Dépenses d'investissement
12- Note synthétique CA 2022 ANNEXE ADOPTION DU CA 2022- CM 27 03 23
Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023 S [ A
Publié le
ID : 034-213402597-20230327-DCM108_2023B-DE
Endettement de la collectivité
L’encours de dettes au 31 décembre de l'exercice représente le solde à
rembourser au terme de l’année compte tenu:
1. des nouvelles dettes souscrites au cours de l’;exercice (emprunts
nouveaux)
2. des dettes
d'emprunts).
remboursées durant l'exercice (remboursements
L'encours de dettes représente le capital restant dû de l’;ensemble des
emprunts et des dettes souscrits précédemment par la collectivité.
Cet encours se traduit, au cours de chaque exercice, par une annuité en
capital, elle-même accompagnée de frais financiers, le tout formant
l’annuité de la dette.
Encours de la dette et charges financières
2019:
Date : 01/01/2019
IMPUTATION Capital |RKRestant dû | Montants à payer du 01/01/2019 au 31/12/2019 à l'origine au
01/01/2019 | Capital | Intérêts | Frais | Total
1641 8 524 578,24 3 257 830,% 334 325,59) 146 185,08 0,00 480 510,67
101-groupe scolaire 1182 950,82! 643 657,69 49 854,34 34 078,14 0,00 83 932,48
102 - CONSTRUCTION GPE SCOLAIRE 540 211,65] 303 556,27 21 211,19 15 602,79 0,00 36 813,98
103 -contruction gpe scolaire esplanade 285 208,47] 161417,53 11 202,68 8 506,70 0,00 19 709,38 107 - dépenses investissement 192 494,08 -9 928,35 5 628,11 1 556,80 0,00 7 18491
108 - divers investissement 143 384,24 23 877,44 11 579,20 1 482,79 0,00 13 061,99
114 - ACQU PROPRIETE LAPAQUE 320 142,94 151 998,80 15 582,72 8 012,% 0,00 23 595,68
115-réaménagement école les pilettes 274 408,23] 13257427 13 144,40 6 844,72 0,00 19 989,12 116 - ACQ TERRAINS MAS DIEU PM:ALR200! 190 561,00 66 961,34 10 506,49 40,73 0,00 10 547,22 117 - ACQ TERRAINS MAS DIEU 190 561,27 69 055,37 10 809,48 65,02 0,00 10 874,50 119 - 3 TRANCHE AV MONTPEL LIER 250 000,00 70 680,58 16 424,21 3 028,15 0,00 19 452,36 99 - groupe scolaire PM: ALR980500287 59 132,50 188 606,71 37 849,31 9 986,05 0,00 47 835,36 122 - EXTENSION ECOLE J JAURES 200 000,00 102 796,51 8 839,74 4 296,78 0,00 13 136,52 123 - EXTENSION ECOLE J JAURES 300 000,00 102 549,62 18 663,40 4 345,88 0,00 23 009,28 125 - DIVERS 200 000,00 8 659,07 7 415,75 0,00 0,00 7 415,75
126 - BASSIN DE RETENTION PM:ALR20041| 300 000,00 113 175,52 17 231,62 3 758,00 0,00 20 989,62
127 - DIVERS 250 000,00 28 781,18 19 273,02 0,00 0,00 19 273,02
129 - GENDARMERIE 240 000,00 101 565,18 13 650,43 531,93 0,00 14 182,36 130 - GENDARMERIE 2 826 000,00! 975 517,84 40 180,76 43 120,84 0,00 83 301,60
135 -SIVOM-ARC30468 30 179,36 13 738,13 3 721,9 527,18 0,00 4 249,10
136 -SIVOM-A1708552 15 343,67 8 590,26 1 556,82 399,62 0,00 1 956,44
TOTAUX 8 524 578.2 3257 830,9%| 33432559] 146 185.08 0,00 480 510,67
13- Note synthétique CA 2022 ANNEXE ADOPTION DU CA 2022- CM 27 03 23
Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
2020 :
Date : 31/12/2020
IMPUTATION Capital |Restant dû | Montants à payer du 31/12/2020 au 31/12/2020
à l'origine au
31/12/2020 | Capital | Intérêts | Frais | Total
1641 9738 699,91 4 566 429,78 0,00 0,00 0,00 0,00
101 -groupe scolaire 1182950,82] 541 175,91 0,00 0,00 0,00 0,00
102 - CONSTRUCTION GPE SCOLAIRE 540 211,65] 260 043,64 0,00 0,00 0,00 0,00 103 -contruction gpe scolaire esplanade 285 208,47| 138 421,79 0,00 0,00 0,00 0,00 114 - ACQU PROPRIETE LAPAQUE 320 142,94 119 961,62 0,00 0,00 0,00 0,00
115-réaménagement école les pilettes 274 408,23| 105 566,51 0,00 0,00 0,00 0,00 116 - ACQ TERRAINS MAS DIEU PM:ALR200| 190 561,00 45 695,15 0,00 0,00 0,00 0,00 117 - ACQ TERRAINS MAS DIEU 190 561,27 32 583,67. 0,00 0,00 0,00 0,00
119 - 3 TRANCHE AV MONTPEL LIER 250 000,00 37 027,87 0,00 0,00 0,00 0,00 99 - groupe scolaire PM: ALR980500287 593 132,50 110 696,22 0,00 0,00 0,00 0,00 122 - EXTENSION ECOLE J JAURES 200 000,00 84 724,87 0,00 0,00 0,00 0,00 123 - EXTENSION ECOLE J JAURES 300 000,00 64 342,22 0,00 0,00 0,00 0,00 126 - BASSIN DE RETENTION PM:ALR20041| 300 000,00 78 090,60 0,00 0,00 0,00 0,00 129 - GENDARMERIE 240 000,00 75 927,70 0,00 0,00 0,00 0,00
130 - GENDARMERIE 2 826 000,00| 900 493,50 0,00 0,00 0,00 0,00
135 -SIVOM-ARC30468 30 179,36 6 135,11 0,00 0,00 0,00 0,00
136 -SIVOM-A1708552 15 343,67 5 399,89 0,00 0,00 0,00 0,00
137 - INVESTISSMENT 2019 1 000 000,00| 960 143,51 0,00 0,00 0,00 0,00
138 - INVESTISSEMENT 2019 1 000 000,00| 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAUX 9 738 699,91 4 566 429,78 0,00 0,00 0,00 0,00
2021
Date : 31/12/2021
IMPUTATION Capital |Restant dû | Montants à payer du 31/12/2021 au 31/12/2021 à l'origine au
31/12/2021 Capital | Intérêts | Frais | Total
1641 9738 699,91 4 210 434,37 0,00 0,00 0,00 0,00
101 -groupe scolaire 1182950,82| 485 621,12 0,00 0,00 0,00 0,00
102 - CONSTRUCTION GPE SCOLAIRE 540 211,65 236 595,90 0,00 0,00 0,00 0,00
103 -contruction gpe scolaire esplanade 285 208,47| 126 007,24 0,00 0,00 0,00 0,00
114 - ACQU PROPRIETE LAPAQUE 320 142,94] 102 586,81 0,00 0,00 0,00 0,00 115-réaménagement école les pilettes 274 408,23 90 945,08 0,00 0,00 0,00 0,00
116 - ACQ TERRAINS MAS DIEU PM:ALR200! 190 561,00 34 676,14 0,00 0,00 0,00 0,00
117 - ACQ TERRAINS MAS DIEU 190 561,27] 21 741,75 0,00 0,00 0,00 0,00
119 -3 TRANCHE AV MONTPEL LIER 250 000,00 18 955,79 0,00 0,00 0,00 0,00
99 - groupe scolaire PM: ALR980500287 593 132,50 68 293,91 0,00 0,00 0,00 0,00
122 - EXTENSION ECOLE J JAURES 200 000,00 75 083,21 0,00 0,00 0,00 0,00 123 - EXTENSION ECOLE J JAURES 300 000,00 43 875,83 0,00 0,00 0,00 0,00
126 - BASSIN DE RETENTION PM:ALR20041| 300 000,00 59 593,19 0,00 0,00 0,00 0,00 129 - GENDARMERIE 240 000,00 62 468,68 0,00 0,00 0,00 0,00
130 - GENDARMERIE 2 826 000,00! 860 622,68 0,00 0,00 0,00 0,00
135 -SIVOM-ARC30468 30 179,36 2 088,01 0,00 0,00 0,00 0,00
136 -SIVOM-A1708552 15 343,67 3 685,81 0,00 0,00 0,00 0,00
137 - INVESTISSMENT 2019 1 000 000,00! 927 593,22 0,00 0,00 0,00 0,00
138 - INVESTISSEMENT 2019 1 000 000,00! 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAUX 9 738 699,91 4 210 434,37 0,00 0,00 0,00 0,00
S'LOST
ID : 034-213402597-20230327-DCM108_2023B-DE
14- Note synthétique CA 2022 ANNEXE ADOPTION DU CA 2022- CM 27 03 23 2022
Date : 31/12/2022
Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023 S L 9
Publié le
ID : 034-213402597-20230327-DCM108_2023B-DE
IMPUTATION Capital |Restant dû | Montants à payer du 31/12/2022 au 31/12/2022 à l'origine au
31/12/2022 | Capital | Intérêts | Frais | Total
1641 9 458 520,54 3 811 166,62 0,00 0,00 0,00 0,00
101 -groupe scolaire 1182950,82| 426 976,16 0,00 0,00 0,00 0,00
102 - CONSTRUCTION GPE SCOLAIRE 540 211,65] 211 942,95 0,00 0,00 0,00 0,00 103 -contruction gpe scolaire esplanade 285 208,47| 112 938,44 0,00 0,00 0,00 0,00 114 - ACQU PROPRIETE LAPAQUE 320 142,94 84 240,10 0,00 0,00 0,00 0,00
115-réaménagement école les pilettes 274 408,23 75 524,05 0,00 0,00 0,00 0,00 116 - ACQ TERRAINS MAS DIEU PM:ALR200! 190 561,00 23 391,57 0,00 0,00 0,00 0,00 117 - ACQ TERRAINS MAS DIEU 190 561,27 10 880,53 0,00 0,00 0,00 0,00
99 - groupe scolaire PM: ALR980500287 593 132,50 23 413,68 0,00 0,00 0,00 0,00
122 - EXTENSION ECOLE J JAURES 200 000,00 65 013,66 0,00 0,00 0,00 0,00
123 - EXTENSION ECOLE J JAURES 300 000,00 22 443,62 0,00 0,00 0,00 0,00
126 - BASSIN DE RETENTION PM:ALR20041| 300 000,00 40 428,42 0,00 0,00 0,00 0,00 129 - GENDARMERIE 240 000,00 48 554,48 0,00 0,00 0,00 0,00
130 - GENDARMERIE 2 826 000,00| 819 091,86) 0,00 0,00 0,00 0,00
136 -SIVOM-A1708552 15 343,67) 1 887,23 0,00 0,00 0,00 0,00
137 - INVESTISSMENT 2019 1 000 000,00! 894 439,87 0,00 0,00 0,00 0,00
138 - INVESTISSEMENT 2019 1 000 000,00! 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAUX 9 458 520,54 3 811 166,62 0,00 0,00 0,00 0,00
15- Note synthétique CA 2022 ANNEXE ADOPTION DU CA 2022- CM 27 03 23 (En€)
Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le S LO é
ID : 034-213402597-20230327-DCM108_2023B-DE
La CAF:
La capacité d'autofinancement (CAF) représente l'excédent résultant du
fonctionnement utilisable pour financer les opérations d'investissement
(remboursements de dettes, dépenses d'équipement...).
Elle est calculée par différence entre les produits réels (hors produits de
cession d'immobilisation) et les charges réelles (hors valeur comptable des
immobilisations cédées) de fonctionnement. La CAF brute est en priorité
affectée au remboursement des dettes en capital
La capacité d'autofinancement nette
La capacité d'autofinancement nette (CAF nette) représente l'excédent
résultant du fonctionnement après remboursement des dettes en capital.
Elle représente le reliquat disponible pour autofinancer des nouvelles
dépenses d'équipement.
La CAF nette est une des composantes du financement disponible.
La CAF nette est un indicateur de gestion qui mesure, exercice après
exercice, la capacité de la collectivité à dégager au niveau de son
fonctionnement des ressources propres pour financer ses dépenses
d'équipement, une fois ses dettes remboursées.
EVOLUTION DE LA CAF NETTE
1 000 000 :
300 000 :
800 000 :
700 000 :
600 000 :
500 000 :
400 000 :
300 000 :
200 000 :
100 000 :
524 672
2016 2017 2018 2019 2020 “ CAFNETTE = CAF BRÛUTE M Remboursement direct de l'exercice
16- Note synthétique CA 2022 ANNEXE ADOPTION DU CA 2022- CM 27 03 23
1015 501
2021
597 937
2022 FOCUS SUR LE PERSONNEL
Répartition budgétaire
2019:
Données
Fonctit -| Primitif
0 628 069
1 237 100
2 598 034
4 107 309
5 169 908
6 851 746
8 537 448
Total géné 3 129 614
2020 :
Données
Fonctit ri Primitif
0 641 859
1 257 600
2 670 800
4 40 410
5 279 090
6 821 600
8 573 180
Total géné 3 284 539
2021
Données
Fonctit -| Primitif
0 641 141
1 253 100
2 665 600
4 128 120
5 261 900
6 828 050
8 566 700
Total géné 3 344 611
Crédit Sup
29 290
0
OO
OOOO
29 290
Crédit Sup
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit Sup
10 000
0
10 000
0
0
10 000
10 000
40 000
Total Prévu
657 359
237 100
598 034
107 309
169 908
851 746
537 448
3 158 904
Total Prévu
641 859
257 600
670 800
40 410
279 090
821 600
573 180
3 284 539
Total Prévu
651 141
253 100
675 600
128 120
261 900
838 050
576 700
3 384 611
Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023 S [ ñ
Publié le
ID : 034-213402597-20230327-DCM108_2023B-DE
Total Réalisé Disponible
564 365 92 994
248 578 -11 478
631 230 -33 196
36 730 70 579
275 262 -105 354
806 148 45 598
546 262 -8 814
3 108 575 50 329
Total Réalisé Disponible
634 883 6 976
240 149 17 451
632 852 37 948
37 534 2 876
299 387 -20 297
763 582 58 018
540 852 32 328
3 149 239 135 300
Total Réalisé Disponible
646 003 5 138
246 918 6 182
623 217 52 383
70 847 57 273
369 792 -107 892
769 875 68 175
580 558 -3 858
3 307 210 77 401
17- Note synthétique CA 2022 ANNEXE ADOPTION DU CA 2022- CM 27 03 23 2022
Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le S L C
ID : 034-213402597-20230327-DCM108_2023B-DE
Répartition par grade :
2019
2020
2021
2022
18- Note synthétique CA 2022 ANNEXE ADOPTION DU CA 2022- CM 27 03 23
Données
Fonction Primitif Crédit Sup Total Prévu Total Réalisé Disponible
0 688 500 30 000 718 500 676 535 41 965
1 278 900 0 278 900 291 570 -12 670
2 658 250 0 658 250 636 320 21 930
4 75 550 0 75 550 72 078 3 472
5 375 290 0 375 290 392 315 -17 025
6 796 250 0 796 250 730 409 65 841
8 591 840 0 591 840 663 693 -71 853
Total
général
3 464 580 30 000 3 494 580 3 462 921 31 659
Titulaire Non_titulaire Total %
A 3 1 4 3,7%
B 4 1 5 4,7%
C 61 18 79 73,8%
Autre 19 19 17,8%
Total 68 39 107 100,0%
Titulaire Non_titulaire Total %
A 3 1 4 4,9%
B 11 1 12 14,6%
C 48 13 61 74,4%
Autre 5 5 6,1%
Total 62 20 82 100,0%
Titulaire Non_titulaire Total %
A 4 1 5 5,5%
B 4 4 4,4%
C 61 17 78 85,7%
Autre 4 4 4,4%
Total 69 22 91 100,0%
Titulaire Non_titulaire Total %
A 4 1 5 6,2%
B 5 5 6,2%
C 57 12 69 85,2%
Autre 2 2 2,5%
Total 66 15 81 100,0% Nombre d'agents en ETP
2019
2020
Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le S L O7
ID : 034-213402597-20230327-DCM108_2023B-DE
7 HR 3
2021
2022
Répartition par services 2021
19- Note synthétique CA 2022 ANNEXE ADOPTION DU CA 2022- CM 27 03 23
Position
Nb
d’Agents
Equiv.
T.P.
Temps
complet 94 72,9
Temps non
complet 13 10,8
Position
particulière
Total 107 83,8
Position Nb d'Agents Equiv. T.P.
Temps complet 74 67,1
Temps non complet 8 5,9
Position particulière
Total 82 73,0
Position Nb d'Agents Equiv. T.P.
Temps complet 72 66,8
Temps non complet 9 6,8
Position particulière
Total 81 73,5
0 20 000 40 000 60 000 80 000
SERVICES TECHNIQUES
SERVICES ADMINISTRATIFS
PRJ-CLJ
POLICE MUNICIPALE
Enfance et adolescence
ECOLES PILETTES
ECOLE JEAN JAURES
CRECHE DAUPHINS BLEUS
ALSH PRIMAIRE CHIFOUMI
ALSH MATERNEL LES MOUSSAILLONS
ALP PILETTES
ALP JEAN JAURES
Répartition du Coût Total par Service
Position Nb d'Agents Equiv. T.P.
Temps complet 81 72,8
Temps non complet 10 7,6
Position particulière
Total 91 80,4 Pyramide des âges
Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le S LO
ID : 034-213402597-20230327-DCM108_2023B-DE
2019 2020
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20- Note synthétique CA 2022 ANNEXE ADOPTION DU CA 2022- CM 27 03 23