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Document publié le Lundi 1 juillet 2024 par la commune de Saint-Médard.
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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Consommateurs,
Page 1 sur 15
COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024
NOTE DE PRESENTATION
COMMUNE DE SAINT-MEDARD
(46150) Dépenses de fonctionnement
1515557093
Recettes de fonctionnement
187 137.81 €
ee
Résultat antérieur reporté
+ 70 544.26 €
Total des dépenses de
fonctionnement
151 557.93 €
Total des recettes de
fonctionnement cumulées
257 682.07 €
Dépenses d'investissement
44 313.07 €
Recettes d'investissement
43 167.88 €
Résultat d'investissement
-1145.19€
Reste à réaliser : dépenses
— 15 200 €
Reste à réaliser : recettes
0.00 €
Résultats reportés
— 10 066.30
Section d'investissement Section de fonctionnement
BP 2025 Report résultat
exercice antérieur
72M12/65)€
———
—
Section de
fonctionnement
Section
d'investissement
Affectation des
résultats
Page 2 sur 15
SYNTHESE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 Page 3 sur 15
SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement présente au titre de l’exercice 2024 un excédent de 106 124.14 € contre 75 310.12 € attendus au budget primitif (soit un écart de + 30 814 02 €)
CFU 2024 : PRESENTATION GENERALE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Comptes Intitulés CA 2023 BP 2024 CFU 2024 Ecarts 011 Totaux charges à caractère général 33714,28 53285,00 42372,35 -10912,65 012 Totaux charges de personnel 48251,08 50772,99 45027,71 -5745,28 014 Atténuations de produits 29243,47 29913,47 29204,47 -709,00 65 Autres charges de gestion courante 27211,03 30535,57 28839,19 -1696,38
138419,86 164507,03 145443,72 -19063,31
66 Charges financières 1601,74 1299,21 1299,21 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires 1702,00 5915,62 4815,00 -1100,62
141723,60 171721,86 151557,93 -20163,93
023 Virement à la section d'investissement 75310,12
2908,00 75310,12 0,00 0,00
043 Opération d'ordre intérieur de la section 2908,00 75310,12 0,00 0,00
2908,00 75310,12 0,00 0,00
144631,60 247031,98 151557,93 -20163,93
013 Atténuation de charges 1191,02 0,00 353,16 353,16
70 Produits services, domaine et ventes div. 433,40 611,00 1599,97 988,97
73 Impôts et taxes (sauf 731) 28063,96 21481,00 24024,53 2543,53
731 Fiscalité locale 89428,00 93062,00 95517,00 2455,00
74 Dotations et participations 38212,00 39205,85 39391,44 185,59
75 Autres produits de gestion courante 23126,55 22127,87 26247,06 4119,19
180454,93 176487,72 187133,16 10645,44
76 Produits financiers 3,38 0,00 4,65 4,65
180458,31 176487,72 187137,81 10650,09
042 Opération ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
180458,31 176487,72 187137,81 10650,09
35826,71 0,00 35579,88 35579,88
61327,85 70544,26 70544,26 0,00
241786,16 247031,98 257682,07 10650,09
97154,56 106124,14
Total = Dépenses de gestion des services
Total des dépenses réelles
Total des prélevements au profit de la section
d'investissement
Total des dépenses d'ordre
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice
(=total des opérations réelles et d'ordre)
RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
Total des recettes de fonctionnement cumulées
Résultat de clôture de l'exercice
Total = Recettes de gestion des services
Total des recettes réelles
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice
(=total des opérations réelles et d'ordre)
Resultat de fonctionnement (recettes - dépenses) Page 4 sur 15
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
Prévu : 53 285.00 €
Réalisé : 42 372.35 €
Ecart : - 10 912.65 €
Des économies significatives réalisées sur certains postes, ont amené à un niveau de dépenses courantes inférieur de 10 912.65 € par rapport à ce qui avait été budgétisé.
Compte 60612 – Electricité : - 1 393.01 €
- Facturation du quatrième trimestre 2024 facturé sur 2025 pour 1 002.26 €
Compte 60622 – Carburant : - 1053.71 €
- Consommation inférieure aux prévisions budgétaires
Compte 60623 – Fournitures de voirie : - 1387.52 €
- Consommation inférieure aux prévisions budgétaires
Comptes Intitulés CA 2023 BP 2024 CFU 2024 Ecarts
60611 Eau et assainissement 974,55 2000,00 2060,87 60,87
60612 Energie - Elecricité 3734,21 5100,00 3706,99 -1393,01
60621 Conbustible 0,00 46,90 46,90
60622 Carburant 646,99 1500,00 446,29 -1053,71
60631 Fournitures d'entretien 90,73 600,00 173,69 -426,31
60632 Fournitures de petit équipement 1275,68 1500,00 1829,50 329,50
60633 Fournitures de voirie 691,61 2000,00 612,48 -1387,52
60636 Vêtements de travail 200,00 0,00 -200,00
6064 Fournitures administratives 225,20 400,00 1011,89 611,89
6068 Autres matières et fournitures 0,00 26,50 26,50
613 Locations 1912,51 2285,00 2964,05 679,05
615221 Entretien réparation bâtiments publics 3172,70 6000,00 2842,38 -3157,62
615231 Entretien réparations voirie 4886,65 7000,00 3887,99 -3112,01
61524 Entretien bois et forêts 4400,00 0,00 -4400,00
61551 Entretien matériel roulant 1926,55 2500,00 258,43 -2241,57
6156 Maintenance 2972,84 4500,00 5531,58 1031,58
6161 Multirisque 3969,03 4100,00 4195,01 95,01
618 Divers 200,00 -200,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 4842,51 6000,00 6044,83 44,83
623 Publicité & relations publiques 1134,39 1500,00 2081,62 581,62
626 Frais postaux et frais télécommunication 947,69 1000,00 918,95 -81,05
6287 Remboursement de frais 310,44 500,00 840,40 340,40
635 Autres impôts taxes et versements ass. 2892,00 2892,00 011 Totaux charges à caractère général 33714,28 53285,00 42372,35 -10912,65 Page 5 sur 15
Compte 6064 – Fournitures administratives : + 611.89 €
- Achat d’un pack de sauvegarde informatique externalisée pour 450 €
Compte 613 – Location : +679.05 €
- Leasing photocopieur : paiement du quatrième trimestre 2024 sur 2025.
Compte 615221 – Entretien réparation bâtiments publics : - 3 157.62 €
- Dépenses inférieures au montant budgétisé
-
Compte 615231 – Entretien réparation voirie : - 3 112.01 €
- Dépenses inférieures au montant budgétisé
Compte 61524 – Entretien bois et forêts : - 4 400 €
- Pas de dépense sur ce poste en 2024
Compte 6156 – Maintenance : + 1 031.58 €
- Souscription maintenance informatique non prévue au budget (Informatique générale : 648 € et AGEDI : 755 €).
Compte 6161 – Multirisque : + 95.01 €
- Augmentation de la prime d’assurance Groupama.
Compte 623 : relations publiques : + 581.62 €
- Déplacements et séminaires de travail
Compte 635 : Taxes foncières : + 2 892 €
- Budgétisé au chapitre 12 (charges de personnel pour 2800 €
Autres comptes : Dépenses inférieures aux montants budgétisés ou dépassements non significatifs.
Charges de personnel
Prévu : 50 772.99 €
Réalisé : 45 027.71 €
Ecart : -5 745.28 € Page 6 sur 15
Compte 633 : Impôts, taxes, et versements assimilés : - 2 515.17 €
- Budgétisé au chapitre 12 (charges de personnel) pour 2800 €, et imputé au chapitre 11 (Charges à caractère général pour 2 800 €) – 284.83 € de régularisation de cotisation 2023 au CDG.
Compte 6411 – Personnel titulaire : + 4 561.58 €
- Charges sociales imputées à ce compte mais budgétisées au compte 6450 (charges Sécurité Sociale et prévoyance).
Compte 6450 – Charges sécurité sociale et prévoyance : - 7 567.88 €
- Charges sociales budgétisées au compte 6450, mais imputées aux comptes 6411 (personnel titulaire), ainsi qu’aux comptes 65311 et 6533.
Compte 6480 – Autres charges de personnel : - 221.81 €
- Montant inférieur aux prévisions en raison de la non réalisation d’une augmentation de la valeur du point d’indice au 1er juillet 2024
Atténuation de produits
Prévu : 29 013.47 €
Réalisé : 29 204.47 €
Ecart : - 709.00 €
Compte 7319223 – Fonds de Péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) : - 709.00 €
Contribution moins importante que prévue
Comptes Intitulés CA 2023 BP 2024 CFU 2024 Ecarts
633 Impôts, taxes, versements (autres orga.) 2733,00 2800,00 284,83 -2515,17
6411 Personnel Titulaire 27083,60 23993,73 28555,31 4561,58
6413 Personnel Non Titulaire 611,00 0,00
6450 Charges sécurité sociale et prévoyance 13219,00 20479,26 12909,38 -7569,88
6480 Autres charges de personnel 4604,48 3500,00 3278,19 -221,81 012 Totaux charges de personnel 48251,08 50772,99 45027,71 -5745,28
Comptes Intitulés CA 2023 BP 2024 CFU 2024 Ecarts
739211 Attributions de compensations 29013,47 29013,47 29013,47 0,00
7392221 Fonds perequation ress.com.et intercom 230,00 900,00 191,00 -709,00 014 Atténuations de produits 29243,47 29913,47 29204,47 -709,00 Page 7 sur 15
Autres charges de gestion courante
Prévu : 30 535.57 €
Réalisé : 28 839.19 €
Ecart : - 1 696.38 €
Compte 65311 – Indemnités : + 1 251.31 €
- Charges sociales budgétisées au compte 6450 pour 1 319.44 € mais imputées à ce compte pour 1 490.64 € et non réalisation de l’augmentation de la valeur du point d’indice au 1er juillet 2024.
Compte 6533 – Cotisations de retraite : + 879.28 €
- Montant qui avait été budgétisé au compte 6450
Compte 6558 – Autres contributions obligatoire : - 3 536.34 €
- Participation au SIVOS du 4ième trimestre versée sur l’exercice 2025
Compte 65748 – Subventions aux associations : + 340 €
- Pas de versement à l’association des Saint-Médard de France (pas d’appel de cotisation reçu) : 92 €
- Don SIFA versé avec la cotisation au compte 6558 : 100 €
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Atténuation de charges
Prévu : 0.00 €
Réalisé : 353.16 €
Ecart : + 353.16 €
Compte 6419 - Remboursement sur rémunération du personnel : + 353.16 €
- Perception d’indemnités journalières maladies par l’assurance du personnel
Comptes Intitulés CA 2023 BP 2024 CFU 2024 Ecarts
65311 Indemnités de fonction 12462,26 11693,57 12944,88 1251,31
6533 Cotisations de retraite 315,00 879,28 879,28
6558 Autres contributions obligatoires 12989,57 17000,00 13463,66 -3536,34
65748 Subventions aux associations 1442,00 1742,00 1550,00 -192,00
65888 Autres charges diverses de gestion 2,20 100,00 1,37 -98,63 65 Autres charges de gestion courante 27211,03 30535,57 28839,19 -1696,38
Comptes Intitulés CA 2023 BP 2024 CFU 2024 Ecarts
6419 Remboursement rémunération du personnel 1191,02 0,00 353,16 353,16
013 Atténuation de charges 1191,02 0,00 353,16 353,16 Page 8 sur 15
Ventes de produits, prestations de service
Prévu : 611.00 €
Réalisé : 1 599.97 €
Ecart : + 988.97 €
Compte 7032 - Stationnement et location de voie publique : + 988.97 €
- La redevance versée par Orange pour l’occupation du domaine public fait l’objet d’un paiement bisannuel. La part de redevance concernant 2023 a donc été donc payée en 2024.
Impôts et taxes (sauf 731)
Prévu : 21 481.00 €
Réalisé : 24 024.53 €
Ecart : + 2 543.53€
Compte 73223 – Fonds départemental des DMTO : + 2 543.53 €
- Fonds de péréquation des Droits de Mutation à Titre Onéreux : marché de l’immobilier encore soutenu en 2023
Fiscalité Locale
Prévu : 93 062.00 €
Réalisé : 95 517.00 €
Ecart : + 2 455.00
Comptes Intitulés CA 2023 BP 2024 CFU 2024 Ecarts 70311 Concessions cimetiere 100,00 0,00
7032 Stationnement et location de voie publique 234,00 611,00 1599,97 988,97
70878 Remboursement de frais par des tiers 99,40 0,00 70 Produits services, domaine et ventes div. 433,40 611,00 1599,97 988,97
Comptes Intitulés CA 2023 BP 2024 CFU 2024 Ecarts
73212 Dotation de solidarité communautaire 6043,00 5181,00 5076,00 -105,00
732221 Fonds de péréquation ressources com et interco 3385,00 3300,00 3376,00 76,00
73223 Fonds départemental des DMTO 18635,96 13000,00 15572,53 2572,53
73 Impôts et taxes (sauf 731) 28063,96 21481,00 24024,53 2543,53
Comptes Intitulés CA 2023 BP 2024 CFU 2024 Ecarts
73111 Impôts locaux 89144,00 93062,00 94493,00 1431,00
731118 Autres contributions directes 284,00 172,00 172,00
7318 Autres 852,00 852,00 731 Fiscalité locale 89428,00 93062,00 95517,00 2455,00 Page 9 sur 15
Compte 73111 – Impôts locaux : + 1 431 €
- Régularisation sur fiscalité locale (déclarations GMBI)
Compte 73118 – Autres contributions directes : + 172 €
- Régularisation sur fiscalité locale
Compte 7318 – Autres : + 852.00 €
- Régularisation sur fiscalité locale
Dotations et participations
Prévu : 39 205.85 €
Réalisé : 39 391.44 €
Ecart : + 185.59 €
Compte 74718 – Autres : + 185.59 €
- Remboursement par l’Etat des frais relatifs aux élections législatives et européennes.
Autres produits de gestion courante
Prévu : 22 127.87€
Réalisé : 26 247.06 €
Ecart : + 4 119.19 €
Compte 752 – Revenu des immeubles : + 2 816.51 €
- Perception des loyers plus importante que prévue, le budget 2024 ayant pris en compte l’éventualité d’une libération du logement de l’ancienne mairie au 31/08/2024.
Comptes Intitulés CA 2023 BP 2024 CFU 2024 Ecarts
7411 Dotation forfaitaire 22486,00 22600,00 22600,00 0,00
74121 Dotation de solidarité rurale 8336,00 9348,00 9348,00 0,00
742 Dotation aux élus locaux 6276,00 6348,00 6348,00 0,00
744 FCTVA 204,85 204,85 0,00
74718 Autres 185,59 185,59
74833 Etat - compensation exonérat° taxe foncière 719,00 705,00 705,00 0,00
74840 Dotation de recensement 395,00 0,00 74 Dotations et participations 38212,00 39205,85 39391,44 185,59
Comptes Intitulés CA 2023 BP 2024 CFU 2024 Ecarts
752 Revenu des immeubles 23125,99 19753,56 22570,07 2816,51
7588 Autre produit divers de gestion courante 0,56 2374,31 3676,99 1302,68 75 Autres produits de gestion courante 23126,55 22127,87 26247,06 4119,19 Page 10 sur 15
Compte 7588 – Autres produits de gestion courante : + 1 302.68 €
- Remboursements d’assurance après sinistre supérieurs aux sommes budgetées.
SECTION D’INVESTISSEMENT
CFU 2024 : PRESENTATION GENERALE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Comptes Intitulés BP 2024 CFU 2024 Ecart
203 Frais d'étude (église) 7944,00 6964,00 -980,00
204182 Subvention d'équip versée Org Publ Divers (FDEL) 2674,31 1769,88 -904,43
2111 Terrains nus 2700,00 -2700,00
2131 Bâtiments publics 4156,00 1656,00 -2500,00
2132 Immeubles de rapport 12500,00 0,00 -12500,00
2135 Installations générales, agencements 5893,69 8051,00 2157,31
2152 Diverses installations de voirie 5000,00 -5000,00
2158 Autres installations matériel et outillage techniques 1610,00 1449,00 -161,00
2183 Matériel informatique 1260,00 1213,44 -46,56
2188 Autres immobilisations corporelles 41590,76 1388,99 -40201,77
85328,76 22492,31 -62836,45
1641 Emprunts en euros 21820,76 21820,76 0,00
165 Dépots et cautionnement reçus 1856,89 -1856,89
16 Emprunts et dettes assimilées 23677,65 21820,76 -1856,89
011 Total des dépenses financières 23677,65 21820,76 -1856,89
109006,41 44313,07 -64693,34
0,00 0,00 0
TOTAL 109006,41 44313,07 -64693,34
Solde 10066,30 10066,30
119072,71 54379,37 -64693,34
Total des dépenses d'équipement
Total des dépenses réelles d'investissement
Total des dépenses d'ordre d'investissement
Total des dépenses d'investissement de l'exercice (=total
des opérations réelles et d'ordre)
DEPENSES D'INVESTISSEMENT Page 11 sur 15
LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Dépenses d’équipement
Prévu : 85 328.76 €
Réalisé : 22 492.21 €
Ecart : - 62 836.45 €
Comptes Intitulés BP 2024 CFU 2024 Ecart
10222 FCVA 2765,78 2765,78 0,00
10226 Taxe d'aménagement 0,00 2415,30 2415,30
10251 Don et leg en capital (assocition sauvegarde église) 3304,00 3310,00 6,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 26610,30 26610,30 0,00
32680,08 35101,38 2421,30
1321 Subvention d'investissement : Etat (DRAC) 1986,00 -1986,00
1322 Subvention non transférable Région 1927,50 1927,50
1323 Subventions d'investissement : Département 1324,00 1324,00 0,00
3310,00 3251,50 -58,50
165 Dépôts et cautionnements reçus 1856,89 0,00 -1856,89
1856,89 0,00 -1856,89
37846,97 38352,88 505,91
021 Virement de la section de fonctionnement 75310,12 75310,12
2804111 Amortissement subvention Etat équipt biens mobiliers 2908,00 0,00 2908,00
280412 Amortissement subvention équipement installations 0,00
28041512 Subvention Grot : bâtiments, installations 0,00 2820,00 -2820,00
2804182 Autres organismes publics Bâtiments et installations 1305,62 293,00 1012,62
028 Amortissement des immobilisations 4213,62 3113,00 1100,62
28041512 Amortissement pénalité remb emprunt Banque Postale 1702,00 1702,00 0,00
040 Opération d'ordre transfert entre section 81225,74 4815,00 76410,74
119072,71 43167,88 -75904,83
-11211,49 Résultat de clôture de l'exercice
Total des recettes d'investissement de l'exercice (=total des
opérations réelles et d'ordre)
Solde d'exécution positif reporté
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Total des recettes réelles d'investissement
Total des recettes d'équipement
Dotations, fonds divers et réserves
Total des recettes financières Page 12 sur 15
Compte 203 – Frais d’étude (Eglise) : - 980 €
-Le coût de l’étude concernant la restauration du retable de l’église a été moindre que celui figurant sur le devis.
Compte 204182 – Subvention d’équipement versée (FDEL) : - 904.43 €
- Montant de subvention inférieur à celui attendu car le montant des travaux (réparation suite à un vol de cables) a été inférieur à ce qui avait été budgété.
Compte 2111 – terrain nus : - 2 700 €
- Concerne l’achat de la parcelle de Mme Lemée située au bas du village. L’acte de vente n’a pas pu être passé en 2024 et le sera en 2025.
Compte 2132 – Immeuble de rapport : - 12 500 €
- Isolation de la toiture du logement communal occupé par Madame Kessler : Les travaux ont été effectués fin 2024 et le règlement aura lieu en 2025.
Compte 2135 – Installations générales, agencements : - 2 157.31 €
- Remplacement du chauffe-eau électrique d’un logement communal pour 1 100 € et installation d’éclairage du clocher de l’église pour 1 057.31 €. Le tout non prévu au budget 2024.
Compte 2152 –Divers installations de voirie : - 5000 €
- Somme prévue pour l’aménagement d’un accès à la parcelle "Lemée". Les travaux n’ont pas pu être réalisé car l’achat de la parcelle a été retardée.
Comptes Intitulés BP 2024 CFU 2024 Ecart
203 Frais d'étude (église) 7944,00 6964,00 -980,00
204182 Subvention d'équip versée Org Publ Divers (FDEL) 2674,31 1769,88 -904,43
2111 Terrains nus 2700,00 -2700,00
2131 Bâtiments publics 4156,00 1656,00 -2500,00
2132 Immeubles de rapport 12500,00 0,00 -12500,00
2135 Installations générales, agencements 5893,69 8051,00 2157,31
2152 Diverses installations de voirie 5000,00 -5000,00
2158 Autres installations matériel et outillage techniques 1610,00 1449,00 -161,00
2183 Matériel informatique 1260,00 1213,44 -46,56
2188 Autres immobilisations corporelles 41590,76 1388,99 -40201,77
85328,76 22492,31 -62836,45 Total des dépenses d'équipement
DEPENSES D'INVESTISSEMENT Page 13 sur 15
Compte 2188 –Autres immobilisations corporelles : - 40 201.77 €
- Seuls 1 388.99 € ont été utilisés : 788.99 € pour le remplacement de la cuisinière du foyer rural, et 600.00 € pour le remplacement de la croix en pierre du monument aux morts.
Dépenses financières
Prévu : 23 677.65 €
Réalisé : 21 820.76 €
Ecart : - 1 886.89 €
La différence provient du poste « Dépôts et cautionnements reçus » : aucun départ ni arrivée de locataire en 2024.
LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Dotation, fonds divers et réserves
Prévu : 32 680.08 €
Réalisé : 35 101.38 €
Ecart : + 2 421.30 €
Compte 10 226 – Taxe d’aménagement : + 2 415 30 €
- Perception de taxes d’aménagement non prévues au budget
Comptes Intitulés BP 2024 CFU 2024 Ecart
1641 Emprunts en euros 21820,76 21820,76 0,00
165 Dépots et cautionnement reçus 1856,89 -1856,89
16 Emprunts et dettes assimilées 23677,65 21820,76 -1856,89
011 Total des dépenses financières 23677,65 21820,76 -1856,89
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Comptes Intitulés BP 2024 CFU 2024 Ecart
10222 FCVA 2765,78 2765,78 0,00
10226 Taxe d'aménagement 0,00 2415,30 2415,30
10251 Don et leg en capital (assocition sauvegarde église) 3304,00 3310,00 6,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 26610,30 26610,30 0,00
32680,08 35101,38 2421,30
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Dotations, fonds divers et réserves Page 14 sur 15
Subventions
Prévu : 3 310.00 €
Réalisé : 0.00 €
Ecart : - 3 310.00 €
- Versement des subventions concernant l’étude de restauration du retable de l’église. Erreur d’imputation au 1321 lors de l’élaboration du budget.
Dépôts et cautionnements reçus
Absence de versement de cautions (locataires) : -1 856.89 €
Amortissement des immobilisations
Prévu : 4 213.62 €
Réalisé : 3 113.00 €
Ecart : - 1 012.62 €
Montant des amortissements inférieur à ce qui avait été budgété
CONCLUSIONS
Le compte administratif 2024 de la commune de Saint-Médard fait apparaitre une bonne maitrise des dépenses de fonctionnement sur l’exercice 2024 Le résultat de fonctionnement 2024 permet un bon report à nouveau sur l’exercice 2025.
Comptes Intitulés BP 2024 CFU 2024 Ecart
1321 Subvention d'investissement : Etat (DRAC) 1986,00 -1986,00
1322 Subvention non transférable Région 1927,50 1927,50
1323 Subventions d'investissement : Département 1324,00 1324,00 0,00
3310,00 3251,50 -58,50 Total des subventions d'équipement
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Comptes Intitulés BP 2024 CFU 2024 Ecart
2804111 Amortissement subvention Etat équipt biens mobiliers 2908,00 0,00 2908,00
280412 Amortissement subvention équipement installations 0,00
28041512 Subvention Grot : bâtiments, installations 0,00 2820,00 -2820,00
2804182 Autres organismes publics Bâtiments et installations 1305,62 293,00 1012,62
028 Amortissement des immobilisations 4213,62 3113,00 1100,62
RECETTES D'INVESTISSEMENT Evolution des charges de fonctionnement (en €)
180000
LC1LCLCQ
J1990
1 153292
1
60000 147539 144589 148005 ; 44245 144632
: 137628
124245 128484 125993
120000
100102 100000
80000
60000
40000
20000
0
100102124245 128484 137628147539 133676 153292 144589 148005 144245 125993, 144632151558
2012 | 2013 | 2014 2015 2016 | 2017 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2023 | 2024
Evolution CAF 2024
/ 2020 (en €)
90000
79712
Capacité d'autofinancement brute Remboursement des emprunts (K) Capacité d'autofinancement nette
m2024 m2023 m2022 m2021 M 2020
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Les résultats de la section de fonctionnement montrent une progression forte et constante de la capacité d’autofinancement depuis le début de la mandature, ce qui est un Indicateur de saine gestion.
Fait à Saint-Médard le 14 avril 2025