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unknown - ANNEXE 1
unknown - ANNEXE 1 COMPARATIF OFFRES
unknown - ANNEXE 1 CA 2023
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Thèmes du document : Banque, Consommateurs, Investissement et développement économique,
Commune
de
VILLERS
LE
LAC
- BUDGET
COMMUNAL
M57
- 283
- CA
- 2023
1 =
GENERAL
I
RMATION
FISCALES
ET F
A
informations
statistiques.
Valeurs
Population
totale
5 307]
Infor
fiscales
(N-2}
Colleckvité
Indicateur
de
ressources
fiscales
ou
potentiel
fiscal
par
habitant
(1}
9,00
informations
financières
— ratios
Valeurs
1
Dépenses
réelles
de
fonclionnement
/ population
659,04
2
Receties
réelles
de
fonctionnement
/ population
1018,58
3
Dépenses
d'équipement
brul
/
popuiaiion
379.91
4
Encours
de
delle
/ population
(2)
(3)
881,70
5
DGF
/ populalon
121,66
8
Dépenses
de
personnel
/ dépenses
réelles
de
fonctionnement
(4)
56,68
%
T
D:
réelles
de
ii
itet
annuel
de
la
dette
en
capital
/ celles
réellas
de
fonclionnement
(4)
74,05
%
8
Dépenses
d'équipement
brut
/ receties
réelles
da
fonctionnement
37,30
%
9
Encours
de
la deile
/ recettes
réelles
de
fonclionnament
(2)
(3)
(4)
86,56
%
20
a {2)
(4)
35,20
% |
U1)
A rensalgrer
salon
les
diapas/fions
lâgiuaives
4] règiomantares
applicables
à la
coectiné,
Infonnanore
cmprises
den
18 Miche
dia
réparation
de
ie DGF
de
f'merdics
N-1,
Mablis
sur
la
bass
des
iniommatiora
Ne2
(lrangmis
par
les
sardces
prfeciaraur)
12)
Las
mbos
s'appayan
sur
lencours
da
ls dañle
se
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du
monian
de
ls
delle
au
31
décembre
N.
(31
L'encours
an
dena
doi
comprendre
les
avances
reboursdies
consenbas
Ru Btra
de
l'aricla
25
de
La loi
n° 2020-9125
du
10
jui
2020
da
Enances
achficnive
pour
2020,
partard
aitibullon
des
mvances
remboursables
LU
les
racones
lacs
prèvues
aux
nrcios
154
À 61
159$
du ce
gévari
des
inpôis
{4}
Pour
las syndicals
méstes,
saules
ces
donneés
507
à “ensaignar.
Page
| Commune de VILLERS LE LAC - BUDGET COMMUNAL M57 - 283 - CA - 2023
Il — PRESENTATION GENERALE il
VUE D'ENSEMBLE — EXECUTION DU BUDGET A
DEPENSES | RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE Section de fonctionnement A 4 085 829,74 | G 5 421 840,88
(mandats et titres)
Section d'investissement B 2 538 040,40 | H 2 489 336,55
+ +
Report en section de c 0,00 |! 1 538 290,40
REPORTS DE L'EXERCICE fonctionnement (002) (si déficit) {si excédent)
N-1 Report en section d'investissement | D 1 305 855,56 | J 0,00
(001) (si déficit) (si excédent)
ARS =
TOTAL EXERCICE mA+B+C+D =G+H+1+J 44
(réalisations + reports N-1) 7 929 725,70 +H+1+ 9 449 469,83
Section de fonctionnement E 0,00 !K 0,00
RESTES À REALISER À REPORTER EN N+1 Section d'investissement F 0,00 |L 0,00
(1) TOTAL des restes à réaliser à
=E+F 0,00 | =K+L 0,00
reporter en N+1
Section de fonctionnement sA+C+E 4 085 829,74 | =G+1+K 6 960 131,28
RESULTAT CUMULE Sectlon d'investissement sB+D+F 3 843 895,96 | =H+3+L1 2 4B9 338,55
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 7 929 725,70 |=G+H+1+J+K+L 9 449 469,83
(1) Les rasles à réaliser de la saclion de fonctionnement correspondent : an dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressorlissent de la complabilité des engagements ; et en recetles, aux receltes certaines n'ayan! pas donné liau à
l'émission d'un bre ei non ratiachées.
Les restes à réaliser de la seclion d'inveslissement correspondent : an dépenses, aux dépenses engagées non mandaiées au 31/12 de l'exercice lelles qu'elles ressorlissent de la < d'un litre au 31/12 de l'exercice.
ptabilité des engag is; eten les, aux ttes certaines n'ayani pas donné lieu à l'émission
Page | Commune de VILLERS LE LAC - BUDGET COMMUNAL M57 - 283 - CA - 2023
Il - ADOPTION DU CA Ill
SECTION D’INVESTISSEMENT -— DÉPENSES — DETAIL PAR ARTICLE A1
Chap. } art. (1) Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser au Crédits sans emploi Pour information, Pour information,
(BP + DM + RAR N-1) Mandats émis 31/12 (2) (3) réalisations gérées réalisations gérées dans le cadre d'une hors AP
AP
TOTAL 3 871 663,64 2 538 040,40 0,00 1 333 623,24 0,00 2 538 040,40 |
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204)
204 Subventions d'équipement versées (9) 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 3 334 922 64 2 016 190,94 0,00 1318 731,70 0,00 2 016 190,94
2112 Terrains de voirie 54 500,00 12 667,05 0,00 41 832,95 0,00 12 667,05
2113 Terrains aménagés autres que voirie 25 000,00 8 808,00 0,00 16 192,00 0,00 8 808,00
2116 Cimetières 7 000,00 7 445,00 0,00 445,00 0,00 7 445,00
2128 Autres agencements et 267 000,00 20 222,00 0,00 246 778,00 0,00 20 222,00
aménagements
21311 Bâtiments administratifs 157 030,00 157 506,73 0,00 -476,73 0,00 157 506,73 21312 Bâtiments scolaires 49 464,00 25 843,07 0,00 23 620,93 0,00 25 843,07 21318 Autres bâtiments publics 1 223 458,00 239 284,72 0,00 984 173,28 0,00 239 284,72 21321 Immeubles de rapport 0,00 2 053,69 0,00 -2 053,69 0,00 2 053,69
2151 Réseaux de vailrle 925 225,40 952 429,10 0,00 -27 203,70 0,00 952 429,10
2152 Installations de voirie 23 000,00 28 036,15 0,00 -5 036,15 0,00 28 036,15
21534 Réseaux d'électrification 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00
21538 Autres réseaux 363 850,00 347 049,82 0,00 16 800,18 0,00 347 049,82
21571 Matériel ferroviaire 137 036,00 0,00 0,00 137 036,00 0,00 0,00
215731 Matériel roulant 0,00 140 501,02 0,00 -140 501,02 0,00 140 501,02
21831 Matériel informatique scolaire 2 000,00 1 489,90 0,00 510,10 0,00 1 489,90
21838 Autre matériel informatique 44 530,00 43 114,32 0,00 1 415,68 0,00 43 114,32 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaire 4 000,00 4 978,16 0,00 -978,16 0,00 4 978,16
2188 Autres immobilisations corporelles 31 829,24 24 762,21 0,00 7 067,03 0,00 24 762,21
22 Immobilisations reçues en affectation 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Total des opérations d'équipement (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'équipement 3 334 922,64 2 016 190,94 0,00 1318 731,70 0,00 2 016 190,94
10 Dotatlons, fonds divers et réserves 500,00 461,80 0,00 38,20 LSEENT: 461,80
10226 Taxe d'aménagement 500,00 461,80 0,00 38,20 461,80
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 _—_ 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf le 520 000,00 505 146,66 0,00 14 853,34 505 146,66 1688 non budgétaire) Eos
1641 Emprunts en euros 520 000,00 467 989,67 0,00 52 010,33 467 989,67
1643 Emprunts en devises 0,00 33 911,27 0,00 -33 911,27 33 911,27
16818 Emprunts - Autres préteurs 0,00 3 245,72 0,00 -3 245,72 LS D 3 245,72
18 Cpte de llaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 nn ss 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Page 1 Chap. / art. (1)
27 Autres immobilisations financières
Total des financières
45... de tiers
Total des réelles
040 Opérations ordre transf. entre
Reprise sur autofinancement antérleur
Subv. transf. Etat et établi. nationaux
Subv. transf. Régions
Subv. transf. Départements
Charges transférées (7)
041 Opérations patrimoniales (8)
Total des dépenses d'ordre
(1) Détailler les articies conformément au plen de comptes.
{2} Dépenses engagées non mandatées.
{3) Crédils sans emploi = crédits ouverts — réalisations — RAR au 34/12.
(4) Voir élat III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
(5) 1! y a autant de ligne que d'opération pour comple de tiers.
{6) Cf. définition du chaplira des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
Commune de VILLERS LE LAC - BUDGET COMMUNAL M57 - 283 - CA - 2023
Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
520
0,00
3 855
16 241,00
16 241,00
7 195,00
3 546,00
5 000,00
0,00
0,00
16 241,00
Réalisations
Mandats émis
0,00
505
2 521
16 241,00
16 241,00
7 195,00
3 546,00
5 000,00
0,00
0,00
16 241,00
{7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « pradult des cessions d'iImmobilisations »).
(8) CE définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
{2) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement » est Un chapi les 204 et 2324.
Page 2
Restes à réaliser au
31/12 (2)
Crédits sans emploi
(3)
Pour information,
réalisations gérées
dans le cadre d'une
Pour information,
réalisations gérées
hors AP
505
0.00
2 521
16 241,00
16 241,00
7 195,00
3 546,00
8 000,00
0,00
0,00
16 241,00 Commune de VILLERS LE LAC - BUDGET COMMUNAL M57 - 283 - CA - 2023
111] — ADOPTION DU CA
Page 1
SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES — DETAIL PAR ARTICLE A3
Chap. / art. (1) Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
(BP + DM + RAR N-1) Titres émis (2) {3)
TOTAL 5 177 519,20 2 489 338,55 0,00 2 688 180,65
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 224 793,61 269 437,58 0,00 -44 643,97
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 38 665,61 27 070,38 0,00 11 595,23
1322 Subv. non transf. Régions 61 328,00 51 328,00 0,00 10 000,00
1323 Subv. non transf. Départements 94 800,00 189 064,20 0,00 -94 264,20
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 0,00 1 975,00 0,00 -1 975,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4) 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00
1641 Emprunts en euros 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (5) (11) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0.00 0.00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'équipement 924 793,61 269 437,58 0,00 655 356,03
10 Dotations, fonds divers et réserves 1 582 894,19 1 631 052,52 0,00 -48 158,33
10222 FCTVA 257 038,63 253 798,17 0,00 3 240,46
10226 Taxe d'aménagement 20 000,00 71 398,79 0,00 -51 398,79
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1.305 855,56 1 305 855,56 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) 0,00 520,00 0,00 -520,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 520,00 0,00 -520,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations -7 250,00 6 Se 0,00
Total des recettes financières 1 575 644,19 1 631 572,52 0,00 -55 928,33
45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles 2 500 437,80 1 901 010,10 0,00 599 427,70
021 Virement de la section de fonctionnement 2 074 831,40 0,00 =D ,
040 Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9) 602 250,00 588 328,45 | É+ 13 921,55
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 217 674,46 217 674,46 Mu 0,00
2112 Terrains de voirie 3,00 3,00 [M 0,00
21312 Bâtiments scolaires 78 889,54 78 889,54 0,00
21318 Autres bâtiments publics 683,00 683,00 0,00
2802 Frais liés à la réalisation de document 421,20 421,20 x 0,00
2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 1 650,00 0,00 Œ 1 650,00 Commune de VILLERS LE LAC - BUDGET COMMUNAL M57 - 283 - CA - 2023
Chap. / art. (1) Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
{BP + DM + RAR N-1) Titres émis (2) (3)
28041512 Subv. Grpt : Bâtiments, installations 1 427,86 1 427,86 0,00
2804412 Sub nat org pub - Bât. et installations 0,00 1 650,00 -1 650,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 6 663,90 6 663,90 0,00
28128 Autres aménagements de terrains 171,75 171,75 0,00
281318 Autres bâtiments publics 200,00 313,00 -113,00
281321 Immeubles de rapport 109 925,00 109 925,00 0,00
28151 Réseaux de voirie 419,00 419,00 0,00
28152 Installations de voirie 5 863,13 5 863,13 0,00
281531 Réseaux d'adduction d'eau 2 854,00 0,00 2 854,00
281538 Autres réseaux 0,00 2 854,00 -2 854,00
281561 Matériel roulent 6 250,00 6 250,00 0,00
2815731 Matériel roulent 50 350,52 42 446,03 7 904,49
2815738 Autre matériel et outillage de voirie 541,14 282,40 258,74
281578 Autre matériel technique 5 434,00 0,00 5 434,00
28158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 5 434,00 -5 434,00
2817841 Matériel de bureau et mobilier Scolaires 9 977,17 0,00 9977,17
2817848 Autres matériels de bureau et mobiliers 4 167,38 0,00 4 187,38
28181 Installations générales, aménagt divers 484,00 484,00 0,00
281828 Autres matériels de transport 7 141,00 7 141,00 0,00
281831 Matériel informatique scolaire 1 872,79 1 572,79 300,00
281838 Autre matériel informatique 31 070,75 20 457,52 10 613,23
281841 Matériel de bureau et mobilier scolaire 0,00 9377,17 -9 377,17
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 0,00 4 187,38 | -4 187,38
28188 Autres immo. corporelles 58 095,41 54 407,32 3 688,09
4817 Indemnités de renégociation de la dette 0,00 9 330,00 -9 330,00
041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 0,00 un 0,00
Total des recettes d’ordre 2 677 081,40 588 328,45 2 088 752,95
(1) Détailler tes articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Receites justifiées non titrées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts — réalisations — RAR au 31/12.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
{5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recetles réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandals donnant lieu à reversement.
(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
{7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (R/ 040 = DF 042).
{8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. {9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »). {10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (D/ 041 = RI 041). {11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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11| — ADOPTION DU CA
SECTION DE FONCTIONNEMENT — DÉPENSES — DETAIL PAR ARTICLE B1
Chap. / art. Libellé Crédits ouverts Réalisations Charges Restes à réaliser Crédits sans Pour information, | Pour information,
{1) {BP + DM + RAR N-) Mandats émis rattachées au 31/12 (2) emploi réalisations réalisations
(3) gérées dans le gérées hors AE
cadre d’une AE
TOTAL 6 507 583,40 4 085 829,74 0,00 0,00 2 421 753,66 0,00 4 085 829,74
011 Charges à caractère général (4) 1 438 000,00 1 208 132,26 0,00 0,00 229 867,74 0,00 1 208 132,26
60611 Eau et assainissement 30 000,00 26 622,59 0,00 0,00 3 377,41 0,00 26 622,59
60612 Energie - Electricité 150 000,00 86 012,53 0,00 0,00 63 987,47 0,00 86 012,53
60621 Combustibles 300 000,00 147 966,97 0,00 0,00 152 033,03 0,00 147 966,97
60622 Carburants 45 000,00 29 972,16 0,00 0,00 15 027,84 0,00 29 972,16
60623 Alimentation 160 000,00 192 930,82 0,00 0,00 -32 930,82 0,00 192 930,82
60631 Foumitures d'entretien 35 000,00 30 588,36 0,00 0,00 4 411,64 0,00 30 588,36
60632 Foumitures de petit équipement 51 000,00 40 478,64 0,00 0,00 10 521,36 0,00 40 478,64
60633 Foumitures de voirie 65 000,00 48 802,05 0,00 0,00 16 197,95 0,00 48 802,05
60636 Habillement et vêtements de travail 4 000,00 4 827,23 0,00 0,00 -827,23 0,00 4 827,23
6064 Fournitures administratives 9 000,00 12 282,38 0,00 0,00 -3 282,38 0,00 12 282,38
60668 Autres produits pharmaceutiques 2 000,00 519,50 0,00 0,00 1 480,50 0,00 519,50
6067 Foumitures scolaires 20 000,00 18 717,86 0,00 0,00 1 282,14 0,00 18 717,86
6068 Autres matières et fournitures 0,00 346,85 0,00 0,00 -346,85 0,00 346,85
611 Contrats de prestations de services 55 000,00 83 515,17 0,00 0,00 -28 515,17 0,00 83 515,17
6132 Locations immobilières 300,00 228,67 0,00 0,00 71,33 0,00 228,67
61351 Matériel roulant 27 300,00 7 207,15 0,00 0,00 20 092,85 0,00 7 207,15
61358 Autres 24 000,00 37 258,33 0,00 0,00 -13 258,33 0,00 37 258,33
61521 Entretien terrains 3 000,00 2752,27 0,00 0,00 247,73 0,00 2 752,27
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 40 000,00 41 364,04 0,00 0,00 -1 364,04 0,00 41 364,04
615228 Entretien, réparations autres bâtiments 0,00 1 191,38 0,00 0,00 -1 191,38 0,00 1 191,38
615231 Entretien, réparations voiries 80 000,00 62 181,10 0,00 0,00 47 818,90 0,00 62 181,10
61551 Entretien matériel roulant 30 000,00 20 857,87 0,00 0,00 9 142,13 0,00 20 857,87
61558 Entretien autres biens mobiliers 10 000,00 13 788,82 0,00 0,00 -8 788,82 0,00 13 786,82
6156 Maintenance 42 000,00 55 440,48 0,00 0,00 -13 440,48 0,00 55 440,48
6161 Multirisques 46 000,00 69 388,20 0,00 0,00 -23 388,20 0,00 69 388,20
6168 Autres primes d'assurance 19 000,00 2 691,00 0,00 0,00 16 309,00 0,00 2 691,00
6182 Documentation générale et technique 3 000,00 2 391,01 0,00 0,00 608,99 0,00 2 391,01
6184 Versements à des organismes de 3 000,00 2 951,03 0,00 0,00 48,97 0,00 2 951,03 formation
6188 Autres frais divers 5 900,00 7 361,25 0,00 0,00 -1 461,25 0,00 7 361,25
6225 Indernnités aux comptable et régisseurs 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
62268 Autres honoraires, conseils 15 000,00 8 670,04 0,00 0,00 6 329,96 0,00 8 670,04
6227 Frais d'actes et de contentieux 500,00 5 118,59 0,00 0,00 4 618,59 0,00 5 118,59
6231 Annonces et insertions 1 500,00 521,64 0,00 0,00 978,36 0,00 521,64
6232 Fêtes et cérémonies 20 000,00 23 351,95 0,00 0,00 -3 351,95 0,00 23 351,95
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Chap. / art. Libellé Crédits ouverts Réalisations Charges Restes à réaliser Crédits sans Pour information, | Pour information,
1} {BP + DM + RAR N-1} Mandats émis rattachées au 31/12 (2) emploi réalisations réalisations
(3) gérées dans le gérées hors AE
cadre d’une AE
6236 Catalogues et imprimés 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00
6247 Transports collectifs 30 000,00 27 757,05 0,00 0,00 2 242,95 0,00 27 757,05
6261 Frais d'affranchissement 8 000,00 6 525,64 0,00 0,00 1 474,36 0.00 6 525,64
6262 Frais de télécommunications 16 500,00 17 053,82 0,00 0,00 -553,82 0,00 17 053,82
627 Services bancaires et assimilés 500,00 138,07 0,00 0,00 361,93 0,00 138,07
6281 Concours divers (cotisations) 25 000,00 20 519,07 0,00 0,00 4 480,93 0,00 20 519.07
6282 Frais de gardiennage 1 000,00 1 046,21 0,00 0,00 -46,21 0,00 1 046,21
6283 Frais de nettoyage des locaux 7 500,00 1 030,00 0,00 0,00 6 470,00 0,00 1 030,00
6288 Autres services extérieurs 2 000,00 828,44 0,00 0,00 1171,56 0,00 828,44
63512 Taxes foncières 32 000,00 31 932,00 0,00 0,00 68,00 0,00 31 932,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 500,00 486,76 0,00 0,00 1 013,24 0,00 486,76
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 12 000,00 12517,27 0,00 0,00 -517,27 0,00 12 517,27
012 Charges de personnel et frais 2 050 000,00 1 982 334,56 0,00 0,00 67 665,44 1 982 334,56
assimilés (4) (5) _ »
6218 Autre personnel extérieur 8 920,00 5 652,02 0,00 0,00 3 267,98 5 652,02
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 5 950,00 5 771,20 0,00 0,00 178,80 5 771,20
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 33 830,00 34 163,67 0,00 0,00 -333,67 34 163,67
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 3 590,00 3 542,06 0,00 0,00 47,94 3 542,06
64111 Rémunération principale titulaires 990 610,00 953 538,62 0,00 0,00 37 071,38 953 538,62
64112 SFT, indemnité de résidence 27 160,00 25 660,41 0,00 0,00 1 499,59 | { 25 660,41
64113 NBI 24 590,00 0,00 0,00 0,00 24 590,00 [M : 0,00
64118 Autres indemnités 171 160,00 218 852,41 0,00 0,00 -47 692,41 218 852,41
64131 Rémunérations 207 030,00 185 954,17 0,00 0,00 21 075,83 185 954,17
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.AF. 238 810,00 237 035,88 0,00 0,00 177412 237 035,88
6453 Cotisations aux caisses de retraites 260 340,00 255 345,92 0,00 0,00 4 994,08 255 345,92
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 9 940,00 9 311,55 0,00 0,00 628,45 | 9 311,55
6455 Cotisations pour assurance du personnel 60 480,00 39 909,79 0,00 0,00 20 570,21 Ju < 39 909,79
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 3 080,00 2 980,36 0,00 0,00 99,64. 2 980,36
6475 Médecine du travail, pharmacie 100,00 26,50 0,00 0,00 73,50 26,50
6478 Autres charges sociales diverses 4 410,00 4 590,00 0,00 0,00 -180,00 4 590,00
014 Atténuations de produits 75 700,00 64 353,00 0,00 0,00 11 347,00 64 353,00
7391118 | Autres restit. dégrèv./contrib. directes 5 700,00 5 690,00 0,00 0,00 10,00 fs 5 690,00
7392221 Fonds péréquation ress. com. et 70 000,00 58 663,00 0,00 0,00 11 337,00 Ë 1 58 663,00
intercom : =
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion 144 302,00 143 842,66 0,00 0,00 459,34 0,00 143 842,66
courante (sauf le 6586) (4)
65111 Famille et enfance 0,00 612,64 0,00 0,00 -612,64 0,00 612,64
65311 Indemnités de fonctlon 60 000,00 56 637,82 0,00 0,00 3 362,18 0,00 56 637,82
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Chap. / art. Libellé Crédits ouverts Réalisations Charges Restes à réaliser Crédits sans Pour information, | Pour information,
(1) {BP + DM + RAR N-1) Mandats émis rattachées au 31/12 (2) emploi réalisations réalisations
(3) gérées dans le gérées hors ÂAE
cadre d'une AE
65312 Frais de mission et de déplacement 1 000,00 149,96 0,00 0,00 850,04 0,00 149,96
65313 Cotisations de retraite 3 000,00 1 819,42 0,00 0,00 1 180,58 0,00 4 819,42
65314 Cotis. sécurité sociale - part patronale 8 200,00 8 035,97 0,00 0,00 164,03 0,00 8 035,97
65315 Formation 1 000,00 573,14 0,00 0,00 426,86 0,00 573,14
653172 Cotis.fonds financ.allocation fin mandat 100,00 51,34 0,00 0,00 48,66 0,00 51,34
65321 Indemnités de fonction 0,00 40,00 0,00 0,00 -40,00 0,00 40,00
65322 Frais de mission et de déplacement 0,00 2 028,33 0,00 0,00 -2 028,33 0,00 2 028,33
65331 Indemnités de fonction 0,00 133,91 0,00 0,00 .-133,91 0,00 133,91
6541 Créances admises en non-valeur 500,00 0,02 0,00 0,00 499,98 0,00 0,02
65541 Compens. versée Réglon (loi NOTRe) 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00
65561 Contrib fonds compens. ch. territoriales 0,00 836,55 0,00 0,00 -836,55 0,00 836,55
657362 Subv. fonct. CCAS 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00
65741 Subv. de fonctionnement aux ménages 0,00 450,00 0,00 0,00 -450,00 0,00 450,00
65748 Subv.fonct.autres personnes drolt privé 50 000,00 54 472,40 0,00 0,00 -4 472,40 0,00 54 472,40
65888 Autres 2,00 1,16 0,00 0,00 0,84 0,00 1,16
6586 Frais fonctionnement des groupes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |? 0,00
d'élus LÉ nd 1
Total des dépenses de gestion des services 3 708 002,00 3 398 662,48 0,00 0,00 309 339,52 0,00 3 398 662,48
66 Charges financières 121 000,00 97 998,15 0,00 0,00 23 001,85 |" 97 998,15
66111 Intérêts réglés à l'échéance 100 000,00 78 234,37 0,00 0,00 21 765,63 e 78 234,37
666 Pertes de change créances det. fin 20 000,00 19 763,78 0,00 0,00 236,22 |" 19 763,78
6688 Autres 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00
67 Charges spécifiques (4) 921,55 262,21 0,00 0,00 659,34 |. 262,21
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 921,55 262,21 0,00 0,00 659,34 [nu 262,21
68 Dotations aux provisions, 578,45 578,45 pe 0,00 |” 578,45
dépréciations (semi-budgétaires) (4) à
6817 Dot. prov. déprèc. actifs circulants 578,45 578,45 0,00 [= 578,45
Total des charges financières et spécifiques 422 500,00 98 838,81 0,00 0,00 23 661,19 Lu 98 838,81
Total des dépenses réelles 3 830 502,00 3 497 501,29 0,00 0,00 333 000,71 0,00 3 497 501,29
023 Virement à la section d'investissement 2 074 831,40 as Ef Sr |
042 Opérations ordre trensf. entre 602 250,00 588 328,45 13 921,55 | 588 328,45
sections (6) (7)
675 Valeurs comptables immobilisations 79 575,54 79 575,54 0,00 79 575,54 cédée É
6761 Différences sur réalisations (positives) 217 674,46 217 674,46 À 0,00 FM" 217 674,46
6811 Dot. amor. immos incorporelles 305 000,00 281 748,45 | 23 251,55 281 748,45
6862 Dot. amort. charges financ. à répartir 0,00 9 330,00 À -9 330,00 | 9 330,00
043 Opérations ordre intérieur de la 0,00 0,00 0,00 [un 0,00
section (7) (8) Page 3 Commune de VILLERS LE LAC - BUDGET COMMUNAL M57 - 283 - CA - 2023
Chap. / art. Libellé Crédits ouverts Réalisations Charges Restes à réaliser Crédits sans Pour information, | Pour information, (1)
(BP + DM + RAR N‘4) Mandats émis rattachées au 31/12 (2) emploi réalisations réalisations
(3) gérées dans le gérées hors AE
cadre d'une AE
Total des dépenses d'ordre 2 677 081,40 588 328,45 2 088 752,95 588 328,45
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)
Montant des ICNE de l'exercice 0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1 0,06
= Différence ICNE N — ICNE N-1 0,00
(1) Délailler les articles uülisés conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagéas non mandaiéss.
{3) Crédils sans emploi = crédits ouverls — réalisations — RAR au 31/12,
(4) Hors dépenses impulées aux chapitres 016 et 017.
(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des aulorisations d'engagement.
(6) Les compies 68 pauvent figurer dans le détail du chaplire sl la collectivité a oplé pour le régime des provisions budgétaires, cor taux disp 16 légl et tairea
{7) Cf. définillons des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043),
{8) Chapilre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées À la tenue d'un invenisire permanent.
(8) Sie montant des ICNE da l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le monlant du compte 64112 eera négatif.
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11 —- ADOPTION DU CA
TIONNEMENT — RECETTES - DET AR ARTICLE B2_
Chap / art. (1) Libellé Crédits ouverts Réalisations Produits rattachés | Restes à réaliser au Crédits sans
{BP + DM + RAR N-1) Titres émis 31/12 (2) emploi
(3)
TOTAL 4 969 293,00 5 421 840,88 0,00 0,00 452 547,88
013 Atténuations de charges (4) 37 000,00 66 479,64 0,00 0,00 -29 479,64
6419 Remboursements rémunérations personnel 35 000,00 64 991,64 0,00 0,00 -29 991,64
6459 Remb.charges sécu.sociale et prévoyance 2 000,00 1 488,00 0,00 0,00 512,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 601 500,00 643 753,90 0,00 0,00 -42 253,90
7018 Autres ventes de produits finis 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
70311 Concessions cimetières (produit net) 25 000,00 34 550,00 0,00 0,00 -9 550,00
70312 Redevances funéraires 2 000,00 1 680,00 0,00 0,00 320,00
70322 Statlonnement, location dom. portuaire 17 000,00 13 292,12 0,00 0,00 3 707,88
70323 Red. occupation dom. public 8 500,00 9 632,91 0,00 0,00 -1 132,91
7067 Redev. services périscolaires et enseign 525 000,00 543 606,68 0,00 0,00 -18 606,68
706884 Produits titre gest° contrats assurances 0,00 2 200,00 0,00 0,00 -2 200,00
7083 Locatlons diverses (autres qu'immeubles) 1 600,00 1 691,87 0,00 0,00 -91,87
70848 Mise à dispo personnel autres organismes 2 400,00 2 200,00 0,00 0,00 200,00
70878 Remb. frais par des tiers 18 000,00 34 900,32 0,00 0,00 -16 900,32
73 Impôts et taxes (sauf 731) 580 000,00 226 979,70 0,00 0,00 353 020,30
73211 Attribution de compensation 250 000,00 222 870,44 0,00 0,00 27 129,56
7332 Taxe additionnelle droits de mutation 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00
7351 Fracl° compens. TFPB, taxe rés. princi. 80 000,00 4 109,26 0,00 0,00 75 890,74
731 Fiscalité locale 2 359 500,00 2 833 720,70 0,00 0,00 -474 220,70
73111 Impôts directs locaux 2 355 000,00 2 381 694,00 0,00 0,00 -26 694,00
73118 Autres contributions directes 0,00 36,00 0,00 0,00 -36,00
73122 Taxe dpt. additionnelle à droits d'enreg 0,00 37 590,76 0,00 0,00 -37 590,76
73123 Taxe com add droit mut ou pub foncière 0,00 280 253,00 0,00 0,00 -280 253,00
73141 Taxe sur la conso. finale d'électricité 0,00 133 516,94 0,00 0,00 -133 516,94
73154 Droits de place 500,00 630,00 0,00 0,00 -130,00
7318 Autres 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00
74 Dotations et participations (4) 847 000,00 1 085 081,53 0,00 0,00 -238 081,53
74111 Dotation forfaitaire des communes 287 800,00 287 800,00 0,00 0,00 0,00
741121 DSR des communes 0,00 356 725,00 0,00 0,00 -356 725,00
74121 Dotatlon forfaitaire des départements 300 000,00 4 137,00 0,00 0,00 298 863,00
744 FCTVA 6 000,00 3 240,46 0,00 0,00 2 759,54
74718 Autres participations Etat 4 000,00 29 030,45 0,00 0,00 -25 030,45
74751 Participation GFP de rattachement 20 000,00 45 188,98 0,00 0,00 -25 188,98
Page 1 Commune de VILLERS LE LAC - BUDGET COMMUNAL M57 - 283 - CA - 2023
Chap / art. (1) Libellé Crédits ouverts Réalisations Produits rattachés | Restes à réaliser au Crédits sans
(BP + DM + RAR N-1) Titres émis 31/12 (2) emploi
3
747888 Autres 220 000,00 184 250,62 0,00 0,00 L 749,38
74832 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) 7 500,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00
74833 Etat-Compens.exonératlon taxes foncières 0,00 144 699,00 0,00 0,00 -144 699,00
74834 Etat-Compens.exonératlon taxe habitation 0,00 25 284,00 0,00 0,00 -25 284,00
74836 Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP 0,00 7 726,02 0,00 0,00 -7 726,02
74888 Autres 1 700,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 230 802,00 251 129,68 0,00 0,00 -20 327,68
752 Revenus des immeubles 200 000,00 227 058,50 0,00 0,00 -27 058,50
75814 Redevance sur l'énergie hydraulique 800,00 790,39 0,00 0,00 9,61
75821 Excédent budgets annexes administratifs 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
75888 Autres 10 002,00 23 280,79 0,00 0,00 -13 278,79
Total des recettes de gestion des services 4 655 802,00 5 107 145,15 0,00 0,00 451 343,15
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Produits spécifiques (4) 297 250,00 298 454,73 0,00 0,00 -1 204,73
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 1 204,73 0,00 0,00 -1 204,73
775 Produits des cessions d'immobilisations 297 250,00 297 250,00 0,00 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4) 0,00 0,00 vo 4 0,00
Total des recettes réelles 4 953 052,00 5 405 599,88 0,00 0,00 452 547,88
042 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) 16 241,00 16 241,00 nn ne 0,00
777 Rec... subv inv transférées cple résult 16 241,00 16 241,00 ES Gé 0,00
043 Opérations ordre Intérieur de la section (5) (7) 0,00 0,00 4 gas 0,00
Total des recettes d'ordre 16 241,00 16 241,00 RENE np 0,00
Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)
Montant brut 0,00
Compensation 0,00
Montant net 0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)
Montant des ICNE de l'exercice 0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N — ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les aricles ullisés conformément au plan de comptes.
(2) Recaites justifiées non titrées.
(3) Crédils sans emploi = crédits ouverts — réalisations — RAR au 31/12,
(4) Hors recalies imputées aux chapitres 018 et 017.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = D! 040) (RF 043 = DF 043).
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