Conseil Municipal - 5 32ann2

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Conseil Municipal - 5 32ann2 Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Rouen. Lien du pdf (Conseil Municipal - 5 32ann2)Thèmes du document : Banque, Grandes et moyennes entreprises, Eau et assainissement, CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2025

03/04/2026 11:23

Chiffres en €

BOILLET Quentin

Bilan Réalisé Fin 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Bilan

Intitulé Initial Approuvé Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TTC Ecart

DEPENSES 41 689 000 60 637 216 43 822 753 42 115 141 1 707 612 244 011 368 610 266 716 413 315 1 292 652 429 551 1 167 676 1 597 227 3 168 239 2 987 426 4 966 871 2 644 751 339 882 60 819 801 71 149 853 182 585 1 ACQUISITIONS 22 052 000 29 888 788 20 073 236 18 875 410 1 197 826 162 847 240 930 23 000 426 777 161 000 939 465 1 100 465 1 962 051 2 217 599 3 514 111 594 548 29 888 788 35 344 496

10 Acquisition auprès du concédant

100 Acquisition auprès du concédant

101 Frais divers liés aux acquisitions

11 Acquisition autres 22 052 000 29 888 788 20 073 236 18 875 410 1 197 826 162 847 240 930 23 000 426 777 161 000 939 465 1 100 465 1 962 051 2 217 599 3 514 111 594 548 29 888 788 35 344 496

110 Acquisition autres 17 920 000 29 236 335 19 572 477 18 439 137 1 133 340 147 847 240 930 388 777 151 000 929 465 1 080 465 1 931 532 2 197 599 3 504 111 543 611 29 218 572 34 601 805 -17 763 13-03620 PHASE 1 - espaces pub + lots A B 2 669 289 2 669 289 2 669 289 3 192 766

21-05616 PHASE 1 - espaces publics solde 1 501 009 1 501 009 1 501 009 1 779 360

14-04457 PHASE 1 - Ilot G 295 425 295 425 295 425 354 511

20-04853 PHASE 1 - Ilot F 2e T 826 314 826 314 826 314 991 576

15-00888 PHASE 2 - Espace public 2 223 791 2 223 791 2 223 791 2 646 987

15-05435 PHASE 2 - Ilot C1/C2 1 352 481 1 352 481 1 352 481 1 622 977

16-01731 PHASE 1 - Ilot J - Eviction 335 000 335 000 335 000 335 000

16-01807 PHASE 1 - îlot J - Acquisition 2 075 528 2 075 528 2 075 528 2 490 633

18-03419 PHASE 3 - Ilot D1+ abords EP 1 901 063 1 901 063 1 901 063 2 281 276

17-02059 PHASE 2 - PK provisoire (îlot 348 251 348 251 348 251 417 901

22-06105 PHASE 2 - Ilot H solde + EP 2 165 351 2 165 351 2 165 351 2 598 421

26-09221 PHASE 3 - Ilot M+extension 1 133 340 1 133 340 147 847 147 847 1 931 532 3 212 719 3 855 263

PHASE 2B - Ilot K 929 465 929 465 929 465 1 115 358

PHASE 3 - D2 (estimations) 2 349 281 2 349 281 2 819 137

24-07799 PHASE 3 - Ilot L1 1 952 128 1 952 128 1 019 901 2 972 029 3 566 435

22-06411 PHASE 2B - Solde Espaces publics 793 507 793 507 793 507 952 209

PHASE 3 - Espaces publics 240 930 240 930 1 177 698 1 418 628 1 702 354

PHASE 1 - Ilot I1 Dormoy 151 000 151 000 151 000 181 200

PHASE 3 - Ilot L2 1 154 830 1 154 830 1 154 830

PHASE 3 - Ilot E (KX 29) 543 611 543 611 543 611

111 Travaux/ Frais divers acquisition 3 863 000 165 602 118 879 118 879 118 879 142 601 -46 723 24-07431 Autres frais divers liés pollution 118 879 118 879 118 879 142 601

150 Frais notariés 269 000 486 851 381 881 317 395 64 486 15 000 23 000 38 000 10 000 10 000 20 000 30 519 20 000 10 000 50 937 551 337 600 090 64 486

160 Frais de gestion des biens acquis

2 ETUDES 1 299 500 1 825 319 1 484 485 1 469 464 15 022 17 250 21 250 1 250 1 250 41 000 15 000 15 000 30 000 32 000 30 000 28 637 179 196 1 825 318 2 185 335

24 Etudes préliminaires 26 275 26 275 26 275 26 275 31 425

241 Programmation - Faisabilité 26 275 26 275 26 275 26 275 31 425 25 Etudes générales 1 299 500 1 799 044 1 458 210 1 443 189 15 022 17 250 21 250 1 250 1 250 41 000 15 000 15 000 30 000 32 000 30 000 28 637 179 196 1 799 043 2 153 910

251 Indemnités agence graphique non 600 600 600 600 718

252 Urbaniste 752 500 992 601 738 479 738 479 16 000 20 000 36 000 10 000 10 000 20 000 22 000 20 000 20 000 136 122 992 601 1 188 773

253 Etude d'impact / loi sur l'eau 19 928 19 928 19 928 19 928 23 833

254 Diagnostic archéologique

255 Etudes de sols 89 141 89 141 89 141 89 141 106 696

256 Etudes diverses 467 000 548 616 504 137 504 137 2 500 2 500 5 000 5 000 5 000 5 000 24 479 548 616 656 279 13-03650 AMO DSP 48 924 48 924 48 924 58 526

22-06426 Etudes diverses 455 213 455 213 2 500 2 500 5 000 5 000 5 000 5 000 24 479 499 692 597 754

258 Géomètre 80 000 148 158 105 926 90 904 15 022 1 250 1 250 1 250 1 250 5 000 2 500 2 500 5 000 5 000 5 000 3 637 18 595 148 158 177 610 3 HONORAIRES SUR TRAVAUX 1 159 500 2 009 632 1 601 303 1 601 303 29 000 29 000 18 000 18 000 36 000 36 500 36 500 46 770 223 559 2 009 632 2 407 606

31 Honoraires techniques 1 159 500 2 009 632 1 601 303 1 601 303 29 000 29 000 18 000 18 000 36 000 36 500 36 500 46 770 223 559 2 009 632 2 407 606

310 Maîtrise d'oeuvre 1 005 500 1 512 027 1 227 326 1 227 326 15 000 15 000 12 500 12 500 25 000 25 000 25 000 28 750 165 951 1 512 027 1 811 625

311 CSPS 154 000 41 029 19 627 19 627 1 500 1 500 750 750 1 500 1 500 1 500 1 500 13 902 41 029 49 208

312 Contrôle technique 36 000 19 640 19 640 16 359 36 000 43 171

313 OPC

314 Auditeur 1er niveau Future Cities 10 093 10 093 10 093 10 093 12 077

315 Autres 78 634 78 634 78 634 78 634 93 757 12- Géothermie 59 771 59 771 59 771 71 149

15-05079 Divers 18 863 18 863 18 863 22 608

316 Révisions - Actualisations 331 849 245 983 245 983 12 500 12 500 4 750 4 750 9 500 10 000 10 000 16 520 27 346 331 849 397 768 4 TRAVAUX 10 259 000 20 967 381 16 236 990 15 913 043 323 948 22 157 65 933 198 248 308 500 594 838 104 000 104 000 208 000 898 927 484 001 1 118 835 1 368 785 233 128 21 143 504 25 166 922 176 123

41 Travaux d'aménagement 10 259 000 20 967 381 16 236 990 15 913 043 323 948 22 157 65 933 198 248 308 500 594 838 104 000 104 000 208 000 898 927 484 001 1 118 835 1 368 785 233 128 21 143 504 25 166 922 176 123

1 [Défaut:SB00147.SB]CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2025

03/04/2026 11:23

Chiffres en €

BOILLET Quentin

Bilan Réalisé Fin 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Bilan

Intitulé Initial Approuvé Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TTC Ecart

410 TRAVAUX : préparatoires - voirie - 8 764 000 14 832 680 12 112 729 12 105 507 7 222 13 657 57 433 189 748 260 838 87 500 87 500 175 000 575 899 250 000 414 835 1 000 000 233 128 15 022 428 18 010 071 189 748 24-07987 PHASE 1 - Esp public (îlots 8 548 053 8 544 328 3 725 57 433 189 748 247 181 50 000 50 000 100 000 120 000 114 835 9 130 068 10 939 239

20-04584 PHASE 2a - Esp public (îlots C + 1 484 323 1 484 323 1 484 323 1 781 188

24-07526 PHASE 2b - Esp public (îlots H+K) 2 036 105 2 032 608 3 497 13 657 13 657 37 500 37 500 75 000 225 000 2 349 762 2 819 714

17-02299 PHASE 3 - Esp public (îlots 44 248 44 248 230 899 250 000 300 000 1 000 000 233 128 2 058 275 2 469 930

411 Travaux Fonds Friches 4 408 203 2 994 371 2 692 135 302 236 300 000 300 000 291 068 200 000 600 000 4 385 439 5 076 973 -22 764 17-02302 Convention initiale (2006-2017) 1 849 980 1 849 980 1 849 980 2 212 561

20-04399 Convention Quais Ouest (2017- 293 933 293 933 293 933 352 669

19- Convention Jaguar+Snooker (2018- 548 222 548 222 548 222 657 885

Convention îlot M (Speedy) 300 000 300 000 300 000 360 000

25-08548 Convention Univers Auto (2020- 302 236 302 236 302 236 326 415

Convention îlot D2 (Nissan) 200 000 200 000 214 000

Convention îlot L (Gastine) 450 000 450 000 481 500

Convention Ilot M extension 150 000 150 000 160 500

Convention Ilot E (mail) 141 068 141 068 150 943

Convention Ilot K Chedeville Honda 150 000 150 000 160 500

41100 Travaux EPF Fonds friches

412 Travaux tous réseaux

413 Branchements concessionnaires 153 303 136 342 136 342 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 1 500 1 500 3 000 1 960 4 001 4 000 153 303 183 020

415 Tx : aléas 295 023 76 298 71 049 5 249 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 5 000 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 168 785 295 083 354 039 60

415-2 Tx : Amgt temporaire 1 495 000 1 036 625 840 615 831 164 9 451 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 5 000 5 000 10 000 10 000 10 000 40 000 116 000 1 036 615 1 242 171 -10

416 Actualisation - révisions 241 547 76 636 76 846 -210 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 5 000 5 000 10 000 10 000 10 000 50 000 84 000 250 636 300 648 9 089 43 Assurances

5 FRAIS DIVERS DE GESTION 250 000 1 109 372 848 373 821 995 26 377 2 775 2 775 2 775 27 775 36 100 18 270 18 270 36 540 31 100 30 539 22 917 103 804 1 109 373 1 202 307

500 Frais de publicité obligatoire 25 000 23 967 23 994 23 527 466 220 220 440 24 434 28 774 466

501 Frais de reprographie 25 000 32 321 20 653 20 441 212 25 25 25 25 100 50 50 100 100 100 65 10 737 31 855 38 168 -466

502 Frais sur ventes (géomètre,

503 Frais de concertation / 150 000 272 655 207 202 203 919 3 283 1 250 1 250 1 250 1 250 5 000 2 500 2 500 5 000 5 000 9 939 5 000 35 514 272 655 323 842

504 Frais d'honoraires huissiers et 101 747 63 496 63 496 1 250 1 250 1 250 1 250 5 000 2 500 2 500 5 000 5 000 2 000 2 000 19 251 101 747 111 179

505 Autres frais divers 10 000 56 488 34 947 34 947 250 250 250 250 1 000 500 500 1 000 1 000 1 000 479 17 062 56 488 67 114

506 Impôts et taxes 40 000 187 241 147 274 134 762 12 512 10 000 10 000 5 000 5 000 10 000 5 000 2 500 2 500 9 967 187 241 187 730

507 Taxes rec. non tax. ss 371 061 286 915 277 011 9 904 15 000 15 000 7 500 7 500 15 000 15 000 15 000 12 873 11 273 371 061 371 061

510 Frais de recherche de financement 3 737 3 737 3 737 3 737 4 284

511 Voyages et hébergement Future 6 678 6 678 6 678 6 678 6 959

512 Réunions et séminaires Future 53 478 53 478 53 478 53 478 63 195 7 FRAIS SOCIETE & FRAIS 6 669 000 4 752 126 3 493 766 3 345 727 148 039 38 982 37 722 41 443 46 790 164 936 113 281 72 941 186 222 207 662 188 787 235 601 174 860 106 754 4 758 588 4 758 588 6 462

70 Frais de société 3 923 000 4 742 580 3 484 220 3 336 181 148 039 38 982 37 722 41 443 46 790 164 936 113 281 72 941 186 222 207 662 188 787 235 601 174 860 106 754 4 749 043 4 749 043 6 462

700 Forfaitaires aménagement 1 825 000 2 697 880 2 093 774 1 997 454 96 320 28 160 25 440 24 080 24 080 101 760 49 520 48 160 97 680 100 400 99 040 99 040 56 186 50 000 2 697 880 2 697 880 06- Forfaitaires aménagement 1 895 874 1 799 554 96 320 24 080 24 080 24 080 24 080 96 320 48 160 48 160 96 320 96 320 96 320 96 320 56 186 2 433 660 2 433 660

06-009/1 Forfaitaires Etudes préalables 82 700 82 700 82 700 82 700

06-009/2- Forfaitaires aux Acquisitions 95 200 95 200 4 080 1 360 5 440 1 360 1 360 4 080 2 720 2 720 111 520 111 520

06- Forfaitaires Suivi grands projets 50 000 50 000 50 000

06-009/6 Forfaitaires Assistance DSP 20 000 20 000 20 000 20 000

Proportionnels aménagements 534 000 902 813 706 272 693 076 13 196 1 072 2 532 7 613 12 960 24 176 4 781 4 781 9 562 34 902 19 347 42 455 62 086 8 952 907 752 907 752 4 939

701 Proportionnels aménagement 534 000 900 262 706 272 693 076 13 196 851 2 532 7 613 12 960 23 955 4 781 4 781 9 562 34 902 19 347 42 455 62 086 8 952 907 531 907 531 7 269

701-p Proportionnels Aménagement 2 551 221 221 221 221 -2 330

704 Proportionnels de commercialisation 409 000 510 900 339 465 339 465 38 980 38 980 30 360 26 400 48 106 27 588 510 900 510 900

705 Forfaitaires de Liquidation 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000

706 Divers & aléas (cf dossier réalisat 1 110 000

707 Révision / rémunération forfaitaire 585 988 344 709 306 186 38 523 9 750 9 750 9 750 9 750 39 000 20 000 20 000 40 000 42 000 44 000 46 000 29 000 2 802 587 511 587 511 1 523 71 Frais financiers 2 746 000 9 546 9 546 9 546 9 546 9 546

710 Frais financiers court terme 240 000 9 546 9 546 9 546 9 546 9 546

710p Frais financiers CT - Provision

711 Frais financiers sur emprunt 2 506 000

711-0 Frais financiers sur emp provision

8 TVA

2 [Défaut:SB00147.SB]CR 6035 Luciline

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Intitulé Initial Approuvé Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TTC Ecart 9 FONDS DE CONCOURS 84 598 84 598 88 198 -3 600 84 598 84 598

900 Fonds de concours 84 598 84 598 88 198 -3 600 84 598 84 598

RECETTES 41 689 000 60 637 216 45 058 835 42 260 875 2 797 960 180 000 74 574 254 574 2 676 520 2 676 520 2 499 641 2 820 000 4 329 629 2 015 427 1 165 176 60 819 802 64 812 253 182 585 1 CESSION 15 590 000 19 346 822 12 853 097 12 853 097 1 476 520 1 476 520 1 150 000 1 000 000 1 822 205 1 045 000 19 346 822 23 212 706

10 Cession au concédant

100 Cessions terrain et droits à const.

101 Cessions terrain et droits à const.

102 Cessions terrain et droits - art 1042

103 Cessions terrain et droit -TVA sur

11 Cession autre 15 590 000 19 346 822 12 853 097 12 853 097 1 476 520 1 476 520 1 150 000 1 000 000 1 822 205 1 045 000 19 346 822 23 212 706

110 Cessions terrain 5,5% 3 990 000

111 Cessions terrain 20% 11 600 000 19 346 822 12 853 097 12 853 097 1 476 520 1 476 520 1 150 000 1 000 000 1 822 205 1 045 000 19 346 822 23 212 706 12-02641 PHASE 1 - Ilot A1 Cirmad Bât Y et 870 231 870 231 870 231 1 040 797

13-03478 PHASE 1 - Ilôt A1 Seri Ouest Bât X 1 281 212 1 281 212 1 281 212 1 537 454

13-03479 PHASE 1 - Ilôt G Exelsia Kenoa 950 000 950 000 950 000 1 140 000

14-04656 PHASE 1 Ilôt B LTI Ter sur seine 311 110 311 110 311 110 373 332

14-04655 PHASE 1 Ilôt B LTI Ter sur seine 160 660 160 660 160 660 192 792

20-04564 PHASE 1 - Ilôt F SCCV Luciline 1 372 023 1 372 023 1 372 023 1 646 428

17-01991 PHASE 1 - Ilot A2 2 220 000 2 220 000 2 220 000 2 664 000

15-05298 PHASE 2 - Ilôt C SCI la Salle 1 377 776 1 377 776 1 377 776 1 653 332

16-01809 PHASE 1 - Ilot J 2 582 335 2 582 335 2 582 335 3 098 802

PHASE 2 - Ilot H 1 476 520 1 476 520 1 476 520 1 771 824

20-04526 PHASE 2 - Ilot D1 1 727 750 1 727 750 1 727 750 2 073 300

PHASE 3 - Ilot D2 1 600 000 1 600 000 1 920 000

PHASE 3 - Ilot M+ 1 045 000 1 045 000 1 254 000

PHASE 2 - Ilot K 1 100 000 1 100 000 1 320 000

PHASE 3 - Ilot I2 50 000 50 000 60 000

21-05428 MRN - Espaces publics

Phase 3 - Ilot L1 1 000 000 1 000 000 1 200 000

Phase 3 - Ilot L2 (50% îlot > 222 205 222 205 266 646

112 Cession terrain art 1042

113 Cession terrain TVA sur marge

2 REMBOURSEMENT

200 Cession d'ouvrage au concédant

210 Cession d'ouvrage à Collectivité

3 SUBVENTIONS 6 000 000 5 809 708 4 650 982 4 469 640 181 342 180 000 180 000 174 641 120 000 670 427 5 796 050 5 796 050 -13 658

31 Subventions européennes 1 615 916 1 615 916 1 615 916 1 615 916 1 615 916

310 Subventions FEDER 1 615 916 1 615 916 1 615 916 1 615 916 1 615 916 09- Sub FEDER Future Cities 706 657 706 657 706 657 706 657

18-03082 Sub FEDER AMI 909 259 909 259 909 259 909 259

32 Subventions nationales 6 000 000 4 193 792 3 035 066 2 853 724 181 342 180 000 180 000 174 641 120 000 670 427 4 180 134 4 180 134 -13 658

320 Subventions Ecocité 83 980 83 980 83 980 83 980 83 980

321 Subventions Région 19 931 19 931 19 931 19 931 19 931 08- Sub REGION - Etude géothermie 1 413 1 413 1 413 1 413

08- Sub REGION - Etude complé. 5 694 5 694 5 694 5 694

11-01543 Sub REGION - Etude réseau eau 12 824 12 824 12 824 12 824

323 Subventions CREA 5 255 5 255 5 255 5 255 5 255 08- Sub CREA - Collecte automatisée 5 255 5 255 5 255 5 255

326 Subventions ADEME 52 423 52 423 52 423 52 423 52 423 08- Sub ADEME faisabilité géothermie 9 450 9 450 9 450 9 450

09-00296 Sub ADEME collecte automatisée 5 255 5 255 5 255 5 255

10-00525 Sub ADEME AEU 9 680 9 680 9 680 9 680

11-01444 Sub ADEME Etude compl. 10 939 10 939 10 939 10 939

11-01542 Sub ADEME Faisabilité eau de 17 099 17 099 17 099 17 099

328 Subventions FONDS FRICHES 6 000 000 3 721 776 2 873 476 2 692 135 181 342 180 000 180 000 174 641 120 000 360 000 3 708 117 3 708 117 -13 658 16-01387 Sub - Fonds Friche - Conv Initial 1 849 980 1 849 980 1 849 980 1 849 980

20-04400 Sub - Fonds Friches - Quais Ouest 293 933 293 933 293 933 293 933

3 [Défaut:SB00147.SB]CR 6035 Luciline

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Intitulé Initial Approuvé Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TTC Ecart 20-05079 Sub - Fonds Friches - Jaguar+Snok 548 222 548 222 548 222 548 222

Sub - Fonds Friches - Ilot M 180 000 180 000 180 000 180 000

25- Sub - Fonds Friches - Univers Aut 181 342 181 342 181 342 181 342

Sub - Fonds Friches - Ilot D2 120 000 120 000 120 000

Sub - Fonds Friches - Ilot K 90 000 90 000 90 000

Sub - Fonds Friches - Ilot L 270 000 270 000 270 000

Sub - Fonds Friches - Ilot M étendu 90 000 90 000 90 000

Sub - Fonds Firches - Ilot E (mail) 84 641 84 641 84 641

14-04518

329 Subventions autres - à trouver 310 427 310 427 310 427 310 427 4 PARTICIPATION COLLECTIVITE 17 861 000 32 128 424 26 700 000 24 100 000 2 600 000 1 200 000 1 200 000 1 000 000 1 700 000 1 528 424 32 128 424 32 128 424

400 PARTICIPATION 17 861 000 32 128 424 26 700 000 24 100 000 2 600 000 1 200 000 1 200 000 1 000 000 1 700 000 1 528 424 32 128 424 32 128 424

410 Participation équilibre hors

5 PRODUITS DIVERS 2 238 000 3 314 611 810 609 800 487 10 122 74 574 74 574 175 000 979 000 300 000 1 165 176 3 504 359 3 630 927 189 748

500 PRODUITS DIVERS 2 238 000 3 314 611 810 609 800 487 10 122 74 574 74 574 175 000 979 000 300 000 1 165 176 3 504 359 3 630 927 189 748 22-05989 Participation constructeurs (îlots 352 156 352 156 -115 176 -115 176 175 000 979 000 300 000 1 165 176 2 856 156 2 858 396

24-07974 Remboursement viabilisation 163 337 163 337 163 337 196 005

26-09146 Autres 295 116 284 993 10 122 295 116 348 826

Protocole accord ilot J 189 750 189 750 189 750 227 700

6 PRODUITS FINANCIERS 37 652 44 147 37 652 6 495 44 147 44 147 6 495

600 PRODUITS FINANCIERS 37 652 44 147 37 652 6 495 44 147 44 147 6 495

RESULTAT D'EXPLOITATION 1 236 082 145 735 1 090 348 -64 011 -294 036 -266 716 -413 315 -1 038 078 2 246 969 -1 167 676 1 079 293 -668 598 -167 426 -637 242 -629 324 825 294 -6 337 600

AMORTISSEMENTS 450 000 450 000 450 000 450 000 1 756 025 1 EMPRUNTS

11 Remboursement

110 Emprunt

2 AVANCES 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000

21 Remboursement 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000

210 Avance 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 5 TVA 1 306 025

500 TVA Payée 1 306 025

MOBILISATIONS 450 000 450 000 450 000 450 000 6 594 772 1 EMPRUNTS

10 Encaissement

101 Emprunt

2 AVANCES 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000

20 Encaissement 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000

201 Avance 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 5 TVA 6 144 772

500 TVA Remboursée 6 144 772

FINANCEMENT 4 838 747

TRESORERIE 78 006 998 518 1 177 139 883 103 616 387 198 004 198 004 2 444 974 1 277 298 1 277 298 579 592 254 606 -499 670 -1 111 198

TVA sur dépense 3 297 016 10 274 967 7 731 497 7 468 694 262 803 37 756 65 928 40 205 68 055 211 943 58 254 213 947 272 201 543 173 525 828 631 813 366 971 46 626

TVA sur recette 2 931 698 3 954 502 2 655 756 2 653 732 2 024 37 950 37 950 295 304 295 304 230 000 166 667 337 034 234 907 34 833 dont TVA sur Marge

TVA sur financement 4 799 560 4 838 747 4 799 560 39 187

TVA période -37 756 -27 978 -40 205 -68 055 -173 993 237 050 -213 947 23 103 -313 173 -359 161 -294 779 -132 064 -11 792

TVA déclarée (CA3) -274 750 -27 978 -40 205 -68 055 -410 987 237 050 -213 947 23 103 -313 173 -359 161 -294 779 -132 064 -11 792

Dépenses TTC 44 986 016 70 912 183 51 554 250 49 583 835 1 970 415 281 767 434 537 306 920 481 370 1 504 595 487 805 1 381 623 1 869 428 3 711 412 3 513 254 5 598 684 3 011 722 386 508

Recettes TTC 44 620 698 64 591 718 47 714 591 44 914 607 2 799 984 180 000 112 524 292 524 2 971 824 2 971 824 2 729 641 3 020 000 4 694 070 2 224 427 1 165 176

Amortissements 1 756 025 1 756 025 1 756 025

Mobilisations 6 555 585 6 594 772 6 555 585 39 187

Clients 54 268 309 51 393 505 2 874 805 41 054 41 054 29 107 190 893 144 441 -43 703 -320 738 Acompte 1 076 880 1 076 880 -998 271 -998 271 -78 609

Encaissement 53 206 845 50 332 041 2 874 805 25 639 25 639

Remboursement acompte -1 076 880 -1 076 880 998 271 998 271 78 609

4 [Défaut:SB00147.SB]CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2025

03/04/2026 11:23

Chiffres en €

BOILLET Quentin

Bilan Réalisé Fin 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Bilan

Intitulé Initial Approuvé Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TTC Ecart Reste à encaisser 41 054 41 054 -41 054 -41 054

Fournisseurs 53 269 791 51 315 499 1 954 292 35 416 35 416 Avance 213 382 213 382 -213 382 -213 382

Provision 453 890 453 890 -453 890 -453 890

Règlement 52 584 206 50 629 914 1 954 292 35 416 35 416

Résorption d'avance -213 382 -213 382 213 382 213 382

Retenue de garantie -29 240 -29 030 -210 29 240 29 240

Résorption provision -448 030 -402 130 -45 900 448 030 448 030

Restitution RG 18 313 18 313 -18 313 -18 313

Reste à régler 35 416 35 416 -35 416 -35 416

TRESORERIE PERIODE -365 318 -1 520 905 998 518 78 006 920 513 178 620 -294 036 -266 716 -418 382 -800 514 2 246 969 -1 167 676 1 079 293 -697 705 -324 986 -754 276 -611 528 1 111 198 Frais & Produits financiers

TRESORERIE CUMUL 78 006 998 518 1 177 139 883 103 616 387 198 004 198 004 2 444 974 1 277 298 1 277 298 579 592 254 606 -499 670 -1 111 198

5 [Défaut:SB00147.SB]