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Conseil Municipal - 1 32ann2 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Rouen. Lien du pdf (Conseil Municipal - 1 32ann2)Thèmes du document : Banque, Grandes et moyennes entreprises, Eau et assainissement, CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2024

20/03/2025 16:54

Chiffres en €

BOILLET Quentin

Bilan Réalisé Fin 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Bilan

Intitulé Initial Approuvé Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TVA TTC Ecart

DEPENSES 41 689 000 59 582 865 42 115 141 40 718 405 1 396 736 98 161 404 204 1 097 558 72 060 1 671 985 219 854 314 784 95 494 409 014 1 039 144 1 595 207 3 166 919 2 987 426 4 963 251 3 098 143 60 637 216 10 274 967 70 912 183 1 054 351 1 ACQUISITIONS 22 052 000 29 888 787 18 875 410 18 429 776 445 634 15 000 15 000 1 038 162 1 068 162 146 000 240 930 23 000 409 930 1 100 465 1 962 051 2 217 599 3 514 111 741 059 29 888 788 5 441 185 35 329 972

10 Acquisition auprès du concédant

100 Acquisition auprès du concédant

101 Frais divers liés aux acquisitions

11 Acquisition autres 22 052 000 29 888 787 18 875 410 18 429 776 445 634 15 000 15 000 1 038 162 1 068 162 146 000 240 930 23 000 409 930 1 100 465 1 962 051 2 217 599 3 514 111 741 059 29 888 788 5 441 185 35 329 972

110 Acquisition autres 17 920 000 29 236 334 18 439 137 17 995 612 443 524 1 038 162 1 038 162 146 000 240 930 386 930 1 080 465 1 931 532 2 197 599 3 504 111 658 399 29 236 335 5 363 828 34 600 163 1 13-03620 PHASE 1 - espaces pub + lots A B 2 669 289 2 669 289 2 669 289 523 477 3 192 766

21-05616 PHASE 1 - espaces publics solde 1 501 009 1 501 009 1 501 009 278 352 1 779 360

14-04457 PHASE 1 - Ilot G 295 425 295 425 295 425 59 085 354 511

20-04853 PHASE 1 - Ilot F 2e T 826 314 826 314 826 314 165 263 991 576

15-00888 PHASE 2 - Espace public 2 223 791 2 223 791 2 223 791 423 196 2 646 987

15-05435 PHASE 2 - Ilot C1/C2 1 352 481 1 352 481 1 352 481 270 496 1 622 977

16-01731 PHASE 1 - Ilot J - Eviction 335 000 335 000 335 000 335 000

16-01807 PHASE 1 - îlot J - Acquisition 2 075 528 2 075 528 2 075 528 415 106 2 490 633

18-03419 PHASE 3 - Ilot D1+ abords EP 1 901 063 1 901 063 1 901 063 380 213 2 281 276

17-02059 PHASE 2 - PK provisoire (îlot 348 251 348 251 348 251 69 650 417 901

22-06105 PHASE 2 - Ilot H solde + EP 2 165 351 2 165 351 2 165 351 433 070 2 598 421

PHASE 3 - Ilot M+extension 1 038 162 1 038 162 146 000 146 000 1 931 532 3 115 694 623 139 3 738 833

PHASE 2B - Ilot K 929 465 929 465 185 893 1 115 358

PHASE 3 - D2 (estimations) 2 349 281 2 349 281 469 856 2 819 137

24-07799 PHASE 3 - Ilot L1 1 952 128 1 508 604 443 524 1 019 901 2 972 029 594 406 3 566 435

22-06411 PHASE 2B - Solde Espaces publics 793 507 793 507 793 507 158 701 952 209

PHASE 3 - Espaces publics 240 930 240 930 1 177 698 1 418 628 283 726 1 702 354

PHASE 1 - Ilot I1 Dormoy 151 000 151 000 30 200 181 200

PHASE 3 - Ilot L2 1 154 830 1 154 830 1 154 830

PHASE 3 - Ilot E (KX 29) 658 399 658 399 658 399

111 Travaux/ Frais divers acquisition 3 863 000 165 602 118 879 116 769 2 110 15 000 15 000 31 723 165 602 33 067 198 669 24-07431 Autres frais divers liés pollution 118 879 116 769 2 110 15 000 15 000 31 723 165 602 33 067 198 669

150 Frais notariés 269 000 486 851 317 395 317 395 15 000 15 000 23 000 23 000 20 000 30 519 20 000 10 000 50 937 486 851 44 290 531 141

160 Frais de gestion des biens acquis

2 ETUDES 1 299 500 1 825 319 1 469 464 1 466 545 2 919 7 500 2 500 2 500 7 500 20 000 7 500 7 500 7 500 7 500 30 000 30 000 32 000 30 000 30 000 183 855 1 825 319 360 016 2 185 335

24 Etudes préliminaires 26 275 26 275 26 275 26 275 5 150 31 425

241 Programmation - Faisabilité 26 275 26 275 26 275 26 275 5 150 31 425 25 Etudes générales 1 299 500 1 799 044 1 443 189 1 440 270 2 919 7 500 2 500 2 500 7 500 20 000 7 500 7 500 7 500 7 500 30 000 30 000 32 000 30 000 30 000 183 855 1 799 044 354 866 2 153 910

251 Indemnités agence graphique non 600 600 600 600 118 718

252 Urbaniste 752 500 992 601 738 479 738 479 5 000 5 000 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 20 000 22 000 20 000 20 000 142 122 992 601 196 172 1 188 773

253 Etude d'impact / loi sur l'eau 19 928 19 928 19 928 19 928 3 906 23 833

254 Diagnostic archéologique

255 Etudes de sols 86 222 89 141 86 222 2 919 89 141 17 555 106 696 2 919

256 Etudes diverses 467 000 551 535 504 137 504 137 1 250 1 250 1 250 1 250 5 000 1 250 1 250 1 250 1 250 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 14 479 548 616 107 664 656 279 -2 919 13-03650 AMO DSP 48 924 48 924 48 924 9 602 58 526

22-06426 Etudes diverses 455 213 455 213 1 250 1 250 1 250 1 250 5 000 1 250 1 250 1 250 1 250 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 14 479 499 692 98 062 597 754

258 Géomètre 80 000 148 158 90 904 90 904 1 250 1 250 1 250 1 250 5 000 1 250 1 250 1 250 1 250 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 27 254 148 158 29 452 177 610 3 HONORAIRES SUR TRAVAUX 1 159 500 2 009 632 1 601 303 1 579 366 21 937 4 375 4 375 4 375 4 375 17 500 6 375 6 375 6 375 6 375 25 500 36 000 36 500 36 500 43 020 213 308 2 009 632 397 974 2 407 606

31 Honoraires techniques 1 159 500 2 009 632 1 601 303 1 579 366 21 937 4 375 4 375 4 375 4 375 17 500 6 375 6 375 6 375 6 375 25 500 36 000 36 500 36 500 43 020 213 308 2 009 632 397 974 2 407 606

310 Maîtrise d'oeuvre 1 005 500 1 512 027 1 227 326 1 211 287 16 039 3 750 3 750 3 750 3 750 15 000 3 750 3 750 3 750 3 750 15 000 25 000 25 000 25 000 25 000 154 701 1 512 027 299 598 1 811 625

311 CSPS 154 000 41 029 19 627 19 587 40 375 375 375 375 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 13 902 41 029 8 178 49 208

312 Contrôle technique 36 000 19 640 19 640 16 359 36 000 7 172 43 171

313 OPC

314 Auditeur 1er niveau Future Cities 10 093 10 093 10 093 10 093 1 984 12 077

315 Autres 78 634 78 634 78 634 78 634 15 123 93 757 12- Géothermie 59 771 59 771 59 771 11 378 71 149

15-05079 Divers 18 863 18 863 18 863 3 745 22 608

316 Révisions - Actualisations 331 849 245 983 240 125 5 858 625 625 625 625 2 500 2 250 2 250 2 250 2 250 9 000 9 500 10 000 10 000 16 520 28 346 331 849 65 919 397 768 4 TRAVAUX 10 259 000 19 958 140 15 913 043 15 189 442 723 601 23 679 331 000 6 000 16 000 376 679 21 158 21 158 21 158 321 158 384 633 208 000 898 927 484 001 1 114 834 1 587 264 20 967 381 3 982 212 24 949 593 1 009 241

41 Travaux d'aménagement 10 259 000 19 958 140 15 913 043 15 189 442 723 601 23 679 331 000 6 000 16 000 376 679 21 158 21 158 21 158 321 158 384 633 208 000 898 927 484 001 1 114 834 1 587 264 20 967 381 3 982 212 24 949 593 1 009 241

1 [Défaut:SB00147.SB]CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2024

20/03/2025 16:54

Chiffres en €

BOILLET Quentin

Bilan Réalisé Fin 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Bilan

Intitulé Initial Approuvé Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TVA TTC Ecart

410 TRAVAUX : préparatoires - voirie - 8 764 000 14 832 681 12 105 507 11 410 884 694 623 17 679 10 000 27 679 12 658 12 658 12 658 12 658 50 633 175 000 575 899 250 000 414 835 1 233 128 14 832 680 2 949 694 17 782 374 24-07987 PHASE 1 - Esp public (îlots 8 544 328 8 535 705 8 623 17 679 17 679 12 658 12 658 12 658 12 658 50 633 100 000 120 000 114 835 8 947 474 1 772 652 10 720 127

20-04584 PHASE 2a - Esp public (îlots C + 1 484 323 1 484 323 1 484 323 296 865 1 781 188

24-07526 PHASE 2b - Esp public (îlots H+K) 2 032 608 1 346 608 686 000 10 000 10 000 75 000 225 000 2 342 608 468 522 2 811 130

17-02299 PHASE 3 - Esp public (îlots 44 248 44 248 230 899 250 000 300 000 1 233 128 2 058 275 411 655 2 469 930

411 Travaux Fonds Friches 3 398 962 2 692 135 2 692 135 325 000 325 000 300 000 300 000 291 068 200 000 600 000 4 408 203 690 105 5 098 307 1 009 241 17-02302 Convention initiale (2006-2017) 1 849 980 1 849 980 1 849 980 362 581 2 212 561

20-04399 Convention Quais Ouest (2017- 293 933 293 933 293 933 58 736 352 669

19- Convention Jaguar+Snooker (2018- 548 222 548 222 548 222 109 663 657 885

Convention îlot M (Speedy) 300 000 300 000 300 000 60 000 360 000

Convention Univers Auto (2020- 325 000 325 000 325 000 22 750 347 750

Convention îlot D2 (Nissan) 200 000 200 000 14 000 214 000

Convention îlot L (Gastine) 450 000 450 000 31 500 481 500

Convention Ilot M extension 150 000 150 000 10 500 160 500

Convention Ilot E (mail) 141 068 141 068 9 875 150 943

Convention Ilot K Chedeville Honda 150 000 150 000 10 500 160 500

41100 Travaux EPF Fonds friches

412 Travaux tous réseaux

413 Branchements concessionnaires 153 304 136 342 130 644 5 699 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 3 000 1 960 4 001 153 303 29 717 183 020

415 Tx : aléas 295 023 71 049 66 025 5 024 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 163 974 295 023 58 944 353 967

415-2 Tx : Amgt temporaire 1 495 000 1 036 625 831 164 831 164 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 115 461 1 036 625 205 558 1 242 183

416 Actualisation - révisions 241 546 76 846 58 591 18 254 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 74 701 241 547 48 194 289 741 43 Assurances

5 FRAIS DIVERS DE GESTION 250 000 1 110 620 821 995 783 463 38 532 9 775 9 775 9 775 9 775 39 100 2 775 2 775 2 775 27 775 36 100 36 540 31 100 30 539 22 642 91 356 1 109 372 93 580 1 202 953 -1 248

500 Frais de publicité obligatoire 25 000 23 967 23 527 23 527 440 23 967 4 249 28 216

501 Frais de reprographie 25 000 32 321 20 441 20 303 138 25 25 25 25 100 25 25 25 25 100 100 100 100 100 11 280 32 321 6 407 38 728

502 Frais sur ventes (géomètre,

503 Frais de concertation / 150 000 272 655 203 919 203 315 604 1 250 1 250 1 250 1 250 5 000 1 250 1 250 1 250 1 250 5 000 5 000 5 000 9 939 5 000 33 797 272 655 51 832 324 487

504 Frais d'honoraires huissiers et 101 747 63 496 63 496 1 250 1 250 1 250 1 250 5 000 1 250 1 250 1 250 1 250 5 000 5 000 5 000 2 000 2 000 14 251 101 747 9 432 111 179

505 Autres frais divers 10 000 56 488 34 947 34 157 790 250 250 250 250 1 000 250 250 250 250 1 000 1 000 1 000 1 000 479 16 062 56 488 10 626 67 114

506 Impôts et taxes 40 000 187 241 134 762 119 827 14 935 3 750 3 750 3 750 3 750 15 000 10 000 10 000 10 000 5 000 2 500 2 500 7 479 187 241 489 187 730

507 Taxes rec. non tax. ss 372 309 277 011 254 946 22 065 3 250 3 250 3 250 3 250 13 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 12 563 8 487 371 061 371 061 -1 248

510 Frais de recherche de financement 3 737 3 737 3 737 3 737 547 4 284

511 Voyages et hébergement Future 6 678 6 678 6 678 6 678 281 6 959

512 Réunions et séminaires Future 53 478 53 478 53 478 53 478 9 718 63 195 7 FRAIS SOCIETE & FRAIS 6 669 000 4 705 770 3 345 727 3 181 615 164 112 37 832 45 154 36 746 34 410 154 144 36 045 36 045 34 685 46 205 152 981 184 202 206 342 188 787 238 644 281 300 4 752 126 4 752 126 46 357

70 Frais de société 3 923 000 4 659 863 3 336 181 3 172 069 164 112 37 832 45 154 36 746 34 410 154 144 36 045 36 045 34 685 46 205 152 981 184 202 206 342 188 787 238 644 281 300 4 742 580 4 742 580 82 718

700 Forfaitaires aménagement 1 825 000 2 689 886 1 997 454 1 897 054 100 400 24 080 24 080 26 800 24 080 99 040 25 440 25 440 24 080 24 080 99 040 97 680 100 400 99 040 99 040 106 186 2 697 880 2 697 880 7 994 06- Forfaitaires aménagement 1 799 554 1 703 234 96 320 24 080 24 080 24 080 24 080 96 320 24 080 24 080 24 080 24 080 96 320 96 320 96 320 96 320 96 320 56 186 2 433 660 2 433 660

06-009/1 Forfaitaires Etudes préalables 82 700 82 700 82 700 82 700

06-009/2- Forfaitaires aux Acquisitions 95 200 91 120 4 080 2 720 2 720 1 360 1 360 2 720 1 360 4 080 2 720 2 720 111 520 111 520

06- Forfaitaires Suivi grands projets 50 000 50 000 50 000

06-009/6 Forfaitaires Assistance DSP 20 000 20 000 20 000 20 000

Proportionnels aménagements 534 000 870 060 693 076 666 283 26 793 4 252 11 574 446 830 17 103 1 105 1 105 1 105 12 625 15 941 9 562 34 902 19 347 42 158 70 724 902 813 902 813 32 753

701 Proportionnels aménagement 534 000 869 426 693 076 666 283 26 793 1 701 11 574 446 830 14 552 1 105 1 105 1 105 12 625 15 941 9 562 34 902 19 347 42 158 70 724 900 262 900 262 30 835

701-p Proportionnels Aménagement 634 2 551 2 551 2 551 2 551 1 917

704 Proportionnels de commercialisation 409 000 510 900 339 465 339 465 36 960 29 040 26 400 51 446 27 588 510 900 510 900

705 Forfaitaires de Liquidation 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000

706 Divers & aléas (cf dossier réalisat 1 110 000

707 Révision / rémunération forfaitaire 544 017 306 186 269 267 36 919 9 500 9 500 9 500 9 500 38 000 9 500 9 500 9 500 9 500 38 000 40 000 42 000 44 000 46 000 31 802 585 988 585 988 41 971 71 Frais financiers 2 746 000 45 907 9 546 9 546 9 546 9 546 -36 361

710 Frais financiers court terme 240 000 9 546 9 546 9 546 9 546 9 546

710p Frais financiers CT - Provision

711 Frais financiers sur emprunt 2 506 000 36 361 -36 361 711-0 Frais financiers sur emp provision

8 TVA

2 [Défaut:SB00147.SB]CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2024

20/03/2025 16:54

Chiffres en €

BOILLET Quentin

Bilan Réalisé Fin 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Bilan

Intitulé Initial Approuvé Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TVA TTC Ecart 9 FONDS DE CONCOURS 84 598 88 198 88 198 -3 600 -3 600 84 598 84 598

900 Fonds de concours 84 598 88 198 88 198 -3 600 -3 600 84 598 84 598

RECETTES 41 689 000 59 582 865 42 260 875 40 389 182 1 871 693 1 402 531 197 531 2 531 1 002 531 2 605 124 1 200 000 180 000 1 380 000 2 600 000 2 449 641 2 820 000 4 456 149 2 065 427 60 637 216 3 954 502 64 591 718 1 054 351 1 CESSION 15 590 000 19 346 822 12 853 097 12 853 097 1 400 000 1 100 000 1 000 000 1 948 725 1 045 000 19 346 822 3 865 884 23 212 706

10 Cession au concédant

100 Cessions terrain et droits à const.

101 Cessions terrain et droits à const.

102 Cessions terrain et droits - art 1042

103 Cessions terrain et droit -TVA sur

11 Cession autre 15 590 000 19 346 822 12 853 097 12 853 097 1 400 000 1 100 000 1 000 000 1 948 725 1 045 000 19 346 822 3 865 884 23 212 706

110 Cessions terrain 5,5% 3 990 000

111 Cessions terrain 20% 11 600 000 19 346 822 12 853 097 12 853 097 1 400 000 1 100 000 1 000 000 1 948 725 1 045 000 19 346 822 3 865 884 23 212 706 12-02641 PHASE 1 - Ilot A1 Cirmad Bât Y et 870 231 870 231 870 231 170 565 1 040 797

13-03478 PHASE 1 - Ilôt A1 Seri Ouest Bât X 1 281 212 1 281 212 1 281 212 256 242 1 537 454

13-03479 PHASE 1 - Ilôt G Exelsia Kenoa 950 000 950 000 950 000 190 000 1 140 000

14-04656 PHASE 1 Ilôt B LTI Ter sur seine 311 110 311 110 311 110 62 222 373 332

14-04655 PHASE 1 Ilôt B LTI Ter sur seine 160 660 160 660 160 660 32 132 192 792

20-04564 PHASE 1 - Ilôt F SCCV Luciline 1 372 023 1 372 023 1 372 023 274 405 1 646 428

17-01991 PHASE 1 - Ilot A2 2 220 000 2 220 000 2 220 000 444 000 2 664 000

15-05298 PHASE 2 - Ilôt C SCI la Salle 1 377 776 1 377 776 1 377 776 275 555 1 653 332

16-01809 PHASE 1 - Ilot J 2 582 335 2 582 335 2 582 335 516 467 3 098 802

PHASE 2 - Ilot H 1 350 000 1 350 000 270 000 1 620 000

20-04526 PHASE 2 - Ilot D1 1 727 750 1 727 750 1 727 750 345 550 2 073 300

PHASE 3 - Ilot D2 1 600 000 1 600 000 320 000 1 920 000

PHASE 3 - Ilot M+ 1 045 000 1 045 000 209 000 1 254 000

PHASE 2 - Ilot K 1 100 000 1 100 000 220 000 1 320 000

PHASE 3 - Ilot I2 50 000 50 000 10 000 60 000

21-05428 MRN - Espaces publics

Phase 3 - Ilot L1 1 000 000 1 000 000 200 000 1 200 000

Phase 3 - Ilot L2 (50% îlot > 348 725 348 725 69 745 418 470

112 Cession terrain art 1042

113 Cession terrain TVA sur marge

2 REMBOURSEMENT

200 Cession d'ouvrage au concédant

210 Cession d'ouvrage à Collectivité

3 SUBVENTIONS 6 000 000 4 776 962 4 469 640 4 444 001 25 639 195 000 195 000 180 000 180 000 174 641 120 000 670 427 5 809 708 5 809 708 1 032 746

31 Subventions européennes 1 615 916 1 615 916 1 615 916 1 615 916 1 615 916

310 Subventions FEDER 1 615 916 1 615 916 1 615 916 1 615 916 1 615 916 09- Sub FEDER Future Cities 706 657 706 657 706 657 706 657

18-03082 Sub FEDER AMI 909 259 909 259 909 259 909 259

32 Subventions nationales 6 000 000 3 161 046 2 853 724 2 828 085 25 639 195 000 195 000 180 000 180 000 174 641 120 000 670 427 4 193 792 4 193 792 1 032 746

320 Subventions Ecocité 85 948 83 980 58 342 25 639 83 980 83 980 -1 967

321 Subventions Région 19 931 19 931 19 931 19 931 19 931 08- Sub REGION - Etude géothermie 1 413 1 413 1 413 1 413

08- Sub REGION - Etude complé. 5 694 5 694 5 694 5 694

11-01543 Sub REGION - Etude réseau eau 12 824 12 824 12 824 12 824

323 Subventions CREA 5 255 5 255 5 255 5 255 5 255 08- Sub CREA - Collecte automatisée 5 255 5 255 5 255 5 255

326 Subventions ADEME 52 423 52 423 52 423 52 423 52 423 08- Sub ADEME faisabilité géothermie 9 450 9 450 9 450 9 450

09-00296 Sub ADEME collecte automatisée 5 255 5 255 5 255 5 255

10-00525 Sub ADEME AEU 9 680 9 680 9 680 9 680

11-01444 Sub ADEME Etude compl. 10 939 10 939 10 939 10 939

11-01542 Sub ADEME Faisabilité eau de 17 099 17 099 17 099 17 099

328 Subventions FONDS FRICHES 6 000 000 2 692 135 2 692 135 2 692 135 195 000 195 000 180 000 180 000 174 641 120 000 360 000 3 721 776 3 721 776 1 029 641 16-01387 Sub - Fonds Friche - Conv Initial 1 849 980 1 849 980 1 849 980 1 849 980

20-04400 Sub - Fonds Friches - Quais Ouest 293 933 293 933 293 933 293 933

3 [Défaut:SB00147.SB]CR 6035 Luciline

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Intitulé Initial Approuvé Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TVA TTC Ecart 20-05079 Sub - Fonds Friches - Jaguar+Snok 548 222 548 222 548 222 548 222

Sub - Fonds Friches - Ilot M 180 000 180 000 180 000 180 000

Sub - Fonds Friches - Univers Aut 195 000 195 000 195 000 195 000

Sub - Fonds Friches - Ilot D2 120 000 120 000 120 000

Sub - Fonds Friches - Ilot K 90 000 90 000 90 000

Sub - Fonds Friches - Ilot L 270 000 270 000 270 000

Sub - Fonds Friches - Ilot M étendu 90 000 90 000 90 000

Sub - Fonds Firches - Ilot E (mail) 84 641 84 641 84 641

14-04518

329 Subventions autres - à trouver 305 354 310 427 310 427 310 427 5 073 4 PARTICIPATION COLLECTIVITE 17 861 000 32 128 424 24 100 000 22 300 000 1 800 000 1 400 000 1 400 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 000 000 1 700 000 1 528 424 32 128 424 32 128 424

400 PARTICIPATION 17 861 000 32 128 424 24 100 000 22 300 000 1 800 000 1 400 000 1 400 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 000 000 1 700 000 1 528 424 32 128 424 32 128 424

410 Participation équilibre hors

5 PRODUITS DIVERS 2 238 000 3 301 774 800 487 763 200 37 286 2 531 2 531 2 531 1 002 531 1 010 124 175 000 979 000 350 000 3 314 611 88 618 3 403 229 12 837

500 PRODUITS DIVERS 2 238 000 3 301 774 800 487 763 200 37 286 2 531 2 531 2 531 1 002 531 1 010 124 175 000 979 000 350 000 3 314 611 88 618 3 403 229 12 837 22-05989 Participation constructeurs (îlots 352 156 352 156 1 000 000 1 000 000 175 000 979 000 350 000 2 856 156 2 240 2 858 396

24-07974 Remboursement viabilisation 163 337 133 643 29 695 163 337 32 667 196 005

25-08160 Autres 284 993 277 402 7 592 2 531 2 531 2 531 2 531 10 124 295 117 53 711 348 828

6 PRODUITS FINANCIERS 28 883 37 652 28 883 8 768 37 652 37 652 8 768

600 PRODUITS FINANCIERS 28 883 37 652 28 883 8 768 37 652 37 652 8 768

RESULTAT D'EXPLOITATION 145 735 -329 223 474 957 1 304 370 -206 673 -1 095 027 930 471 933 139 -219 854 885 216 -95 494 -229 014 340 856 1 004 793 -717 278 -167 426 -507 102 -1 032 716 -6 320 466 -6 320 465

AMORTISSEMENTS 450 000 450 000 450 000 450 000 1 306 025 1 756 025 1 EMPRUNTS

11 Remboursement

110 Emprunt

2 AVANCES 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000

21 Remboursement 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000

210 Avance 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 5 TVA 1 306 025 1 306 025

500 TVA Payée 1 306 025 1 306 025

MOBILISATIONS 450 000 450 000 450 000 450 000 6 105 585 6 555 585 1 EMPRUNTS

10 Encaissement

101 Emprunt

2 AVANCES 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000

20 Encaissement 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000

201 Avance 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 5 TVA 6 105 585 6 105 585

500 TVA Remboursée 6 105 585 6 105 585

FINANCEMENT 4 799 560 4 799 560

TRESORERIE -331 730 78 006 6 531 1 004 858 105 674 1 077 187 1 077 187 859 020 1 744 237 1 648 743 1 419 730 1 419 730 2 224 523 1 511 471 1 069 818 453 191

TVA sur dépense 3 297 016 10 256 763 7 468 694 7 229 569 239 125 10 416 25 630 210 512 5 880 252 438 36 512 55 498 7 312 67 312 166 633 272 201 543 173 525 828 630 543 415 458

TVA sur recette 2 931 698 3 951 934 2 653 732 2 646 275 7 457 506 675 506 1 687 337 337 280 000 220 000 166 667 358 121 273 958 dont TVA sur Marge

TVA sur financement 4 525 676 4 799 560 4 525 676 273 884

TVA période -10 416 -25 124 -209 837 -5 374 -250 751 -36 174 -55 498 -7 312 -67 312 -166 295 7 799 -323 173 -359 161 -272 422 -141 500

TVA déclarée (CA3) -25 818 -25 124 -209 837 -5 374 -266 153 -36 174 -55 498 -7 312 -67 312 -166 295 7 799 -323 173 -359 161 -272 422 -141 500

Dépenses TTC 44 986 016 69 839 628 49 583 835 47 947 974 1 635 861 108 577 429 834 1 308 071 77 940 1 924 423 256 365 370 281 102 805 476 325 1 205 777 1 867 408 3 710 092 3 513 254 5 593 794 3 513 601

Recettes TTC 44 620 698 63 534 799 44 914 607 43 035 457 1 879 150 1 403 037 198 037 3 037 1 003 037 2 607 149 1 200 000 180 000 1 380 000 2 880 000 2 669 641 3 020 000 4 845 894 2 274 427

Amortissements 1 756 025 1 756 025 1 756 025

Mobilisations 6 281 701 6 555 585 6 281 701 273 884

Clients 51 393 505 49 295 669 2 097 836 1 479 725 -1 205 000 -196 012 78 712 -2 025 -2 025 200 000 -4 226 307 560 141 149 -644 482 Acompte 1 076 880 1 076 880 -998 271 -998 271 -78 609

Encaissement 50 393 313 48 234 205 2 159 108

Remboursement acompte -1 076 880 -1 076 880 998 271 998 271 78 609

Reste à encaisser 76 687 76 687 -76 687 -76 687

4 [Défaut:SB00147.SB]CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2024

20/03/2025 16:54

Chiffres en €

BOILLET Quentin

Bilan Réalisé Fin 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Bilan

Intitulé Initial Approuvé Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TVA TTC Ecart

Fournisseurs 51 315 499 49 627 399 1 688 100 65 403 65 403 Avance 213 382 213 382 -213 382 -213 382

Provision 453 890 441 790 12 100 -453 890 -453 890

Règlement 50 629 914 48 953 915 1 676 000 65 403 65 403

Résorption d'avance -213 382 -213 382 213 382 213 382

Retenue de garantie -29 030 -25 692 -3 338 29 030 29 030

Résorption provision -402 130 -402 130 402 130 402 130

Restitution RG 18 313 18 313 -18 313 -18 313

Reste à régler 65 403 65 403 -65 403 -65 403

TRESORERIE PERIODE -365 318 -1 779 153 78 006 -331 730 409 736 -71 475 998 327 -899 184 971 513 999 181 -218 166 885 216 -95 494 -229 014 342 543 804 793 -713 052 -441 653 -616 627 -453 191 Frais & Produits financiers

TRESORERIE CUMUL -331 730 78 006 6 531 1 004 858 105 674 1 077 187 1 077 187 859 020 1 744 237 1 648 743 1 419 730 1 419 730 2 224 523 1 511 471 1 069 818 453 191

5 [Défaut:SB00147.SB]