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SECTION DE FONCTIONNEMENT 22-mars-24
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B.P. + D.M. 2023 Réalisé 2023
* Article : 60221 Combustibles et carburants non stockés 500,00 € - €
gaz service technique
* Article : 60611 Eau et assainissement 113 883,41 € 113 908,97 €
BP 2023 DM total consommé
Eau brute (dont poteaux incendie) 3 400,00 € 3 400,00 € 3 209,20 €
Sports 10 175,00 € 1 658,41 € 11 833,41 € 10 866,82 €
Batiments communaux 94 725,00 € 3 925,00 € 98 650,00 € 99 832,95 €
108 300,00 € 5 583,41 € 113 883,41 € 113 908,97 €
* Article: 60612 Energie-Electricité 678 343,00 € 676 764,89 €
BP 2023 DM total consommé
Eclairage public 352 850,00 € 352 850,00 € 350 356,32 €
Batiments 334 993,00 € 9 500,00 €- 325 493,00 € 326 408,57 €
687 843,00 € 9 500,00 €- 678 343,00 € 676 764,89 €
* Article : 60621 Combustible : 84 656,20 € 42 361,13 €
BP 2023 DM total consommé
Cosec 35 000,00 € 35 000,00 € 14 160,71 €
Prunello 12 380,00 € 12 380,00 € 6 302,89 €
Ecole J Pietri 24 000,00 € 36,20 € 24 036,20 € 17 789,89 €
Ecole M et T Marcellesi 11 000,00 € 1 120,00 € 12 120,00 € 3 433,41 €
Garage 1 120,00 € 1 120,00 € 674,23 €
83 500,00 € 1 156,20 € 84 656,20 € 42 361,13 €
* Article : 60622 Carburant : 95 609,46 € 96 726,45 €
BP 2023 DM total consommé
87 000,00 € 8 609,46 € 95 609,46 € 96 726,45 €
* Article : 60623 Alimentation 108 080,85 € 107 842,37 €
BP 2023 DM total consommé
Evenements sportifs 300,00 € 300,00 € 450,10 €
Gouters garderie+ pains cantine 34 290,00 € 34 290,00 € 33 143,56 €
Bastion 800,00 € 800,00 € 752,27 €
Mediathèque 4 500,00 € 4 500,00 € 9 344,76 €
Contrat de ville 1 600,00 € 1 600,00 € 44,97 €
Reserve 7 315,00 € 7 315,00 € 5 784,51 €
Evenementiel 500,00 € 500,00 € 93,89 €
ALSH 4-6 ans 4 300,00 € 4 300,00 € 3 686,04 €
ALSH 6-12 ans 4 121,00 € 4 121,00 € 2 887,37 €
Crèche collective 48 000,00 € 1 554,85 € 49 554,85 € 49 371,50 €
Divers (CEL, Cross Pifano) 800,00 € 800,00 € 2 283,40 €
106 526,00 € 1 554,85 € 108 080,85 € 107 842,37 €
* Article : 60624 Produits de traitements
BP 2023 DM total consommé 800,00 € 2 499,02 €
Lubrifiants pour garage 800,00 € 800,00 € 2 499,02 €
* Article : 60628 Autres fournitures 22 279,82 € 21 803,84 €
BP 2023 DM total consommé
achat de couches pediatriques* 12 000,00 € 669,82 € 12 669,82 € 10 707,06 €
fournitures pour garage, 9 610,00 € 9 610,00 € 11 096,78 €
produits pharmaceutiques, graines 21 610,00 € 669,82 € 22 279,82 € 21 803,84 €
* Article : 60631 Fournitures d'entretien : 50 901,68 € 41 632,38 €
BP 2023 DM total consommé
Pdts d'entretien pour bâtiments 40 300,00 € 10 601,68 € 50 901,68 € 41 632,38 € B.P. + D.M. 2023 Réalisé 2023
* Article : 60632 Fournitures de petit équipement 230 992,53 € 218 891,98 €
BP 2023 DM total consommé
Petits matériels 160 214,00 € 70 778,53 € 230 992,53 € 218 891,98 €
* Article : 60633 Fournitures de voirie : 7 560,74 € 22 023,75 €
BP 2023 DM total consommé
Fourn voirie(béton, agrégats, sel) 7 000,00 € 560,74 € 7 560,74 € 22 023,75 €
* Article : 60636 Vêtements de travail : 26 615,83 € 43 521,16 €
BP 2023 DM total consommé
Sports 1 397,54 € 1 397,54 € 709,49 €
Ecoles 3 100,00 € 3 100,00 € 2 786,51 €
MNS - € - € - €
ALSH 3-6 ans 1 400,00 € 1 400,00 € 1 228,32 €
ALSH 6-12 ans 1 224,73 € 1 224,73 € 1 108,08 €
Police municipale 11 000,00 € 11 000,00 € 10 313,91 €
Creche 1 000,00 € 1 000,00 €
CTM 8 447,73 € 954,17 €- 7 493,56 € 27 374,85 €
27 570,00 € 26 615,83 € 43 521,16 €
* Article : 6064 Fournitures administratives : 95 811,08 € 52 925,41 €
BP 2023 DM total consommé
Fournitures de bureau services
Papier reprographie
Fournitures informatiques 4 200,00 € - € 4 200,00 € 2 068,80 €
Ecoles 12 272,66 € - € 12 272,66 € 9 226,86 €
82 132,00 € 13 679,08 € 95 811,08 € 52 925,41 €
* Article : 6065 Livres, disques, cassettes : 13 218,98 € 14 944,49 €
BP 2023 DM total consommé
Livres bibliothèque 16 345,00 € 3 126,02 €- 13 218,98 € 14 944,49 €
* Article : 6067 Fournitures scolaires : 75 425,30 € 64 636,78 €
Papeteries, manuels & fournitures BP 2023 DM total consommé
72 890,00 € 2 535,30 € 75 425,30 € 64 636,78 €
* Article : 6068 Autres matières et fournitures 3 000,00 € 1 675,85 €
BP 2023 DM total consommé
Espaces verts 8 500,00 € 5 500,00 €- 3 000,00 € 1 675,85 €
1 607 678,88 € 1 522 158,47 €
* Article : 611 Contrats de prestations de services 1 196 255,85 € 1 218 162,78 €
BP 2023 DM total consommé
Prestations CB horodateurs 28 755,85 € 28 755,85 € 3 147,00 €
Déchéterie gravats 46 083,08 € 46 083,08 € 46 870,50 €
Op stratégie de l'habitat 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €
Deratisation, desinsectisation 6 150,36 € 6 150,36 € 4 757,40 €
Etude sur qualité air écoles 20 000,00 € 150,00 € 20 150,00 € 19 992,00 €
Ecole Municipale des sports 1 000,00 € 1 000,00 € 500,00 €
CEL 19 000,00 € 19 000,00 € 16 447,00 €
Sport Senior 16 000,00 € 16 000,00 € 19 440,00 €
Rest scolaire* 574 200,00 € 574 200,00 € 554 392,21 €
Intervention WC Plages 9 709,48 € 9 709,48 € 9 709,48 €
Restauration ALSH 4-6 ans* 14 000,00 € 14 000,00 € 16 744,56 €
Rest mercredi ALSH 4-6 ans* 9 700,00 € 9 700,00 € 5 685,86 €
Restauration ALSH 6-12 ans* 18 521,00 € 18 521,00 € 18 368,71 €
Rest mercredi ALSH 6-12 ans* 10 064,00 € 10 064,00 € 5 587,16 €
Location terminal CB - € 2 005,92 €
Bibliotheque (Electre) 3 500,00 € 3 500,00 € 2 220,00 €
Prestations contrat de ville 46 395,42 € 46 395,42 € 7 186,00 €
Abonnement RECYGO - € 1 036,08 €
Assistance Subreraie 29 461,80 € 29 461,80 € 29 470,77 €
Reglement local de Publicité - € 8 940,00 €
Assistance pour service financier 8 340,00 € 8 340,00 € 9 058,36 €
Total compte 60 (Achats et variation de stocks) :
65 659,34 € 13 679,08 € 79 338,42 € 41 629,75 € Feu artifice 15 000,00 € B.P. + D.M. 2023 Réalisé 2023
Illuminations 149 744,00 €
Loctaions de chalets 29 150,00 €
Evenementiel 156 678,43 €
Cabinet 5 199,20 € 5 199,20 € 1 669,38 €
Prestation pour communication 21 143,42 € 21 143,42 € 26 132,05 €
Locations TPE - € 16 590,00 €
Logiciels pour reglementation 19 210,80 € 19 210,80 € 8 726,30 €
Etalonnage Ethylotests+ equarisseur 3 025,00 € 3 025,00 € 925,00 €
Mission Audit Assurances 4 800,00 € 4 800,00 € 1 200,00 €
Crèche (desinctisation et deratisation) 5 000,00 € 5 000,00 € 3 007,20 €
Logiciel garage+ enle véhicule 850,00 € 850,00 € 5 520,00 €
Logiciel taxe de séjour 4 320,00 € 4 320,00 € 2 261,41 €
1 196 105,85 € 150,00 € 1 196 255,85 € 1 218 162,78 €
* Article: 6132 Locations immobilières 36 501,10 € 45 569,08 €
BP 2023 DM total consommé
Logement mns et snsm 13 001,10 € 13 001,10 € 14 212,32 €
Maison France services 6 500,00 € 6 500,00 € 6 363,59 €
Local studio - € - € 4 025,81 €
Local politique 3 Rue Casanova 5 000,00 € 5 000,00 € 9 567,36 €
Appartement DGS 12 000,00 € 12 000,00 € 11 400,00 €
17 000,00 € 19 501,10 € 36 501,10 € 45 569,08 €
* Article: 6135 Locations mobilières 357 380,28 € 246 311,75 €
BP 2023 DM total consommé
location pour service technique 72 100,00 € 72 100,00 € 55 619,88 €
Location sanitaires marché - €
Laveuse cosec 6 490,00 € 6 490,00 € 4 755,48 €
Laveuse prunello 5 622,88 € 5 622,88 € 4 606,24 €
Location pour EMS 700,00 € 700,00 € 567,00 €
Location pour CEL 1 000,00 € 1 000,00 € 1 020,00 €
Location copieurs ecoles 8 400,00 € 8 400,00 € 8 195,96 €
E Pack Hygiène p cantines 10 000,00 € 10 000,00 € 9 979,20 €
Urbanisme 3 200,00 € 3 200,00 €
Loc C culturel 11 832,40 € 11 832,40 € 18 195,60 €
Sonorisation C. Culturel 3 500,00 € 3 500,00 € - €
Sonorisation Bastion 11 000,00 € 11 000,00 € 5 425,20 €
Loc Mediathèque 10 500,00 € 10 500,00 € 1 008,00 €
Loc machine à affranchir 1 250,00 € 1 250,00 € 1 199,81 €
Location chalet ospedale 6 180,00 € 6 180,00 € 6 180,00 €
Loc p communication 200,00 € 200,00 € 178,28 €
Location patinoire 160 475,72 € 22 825,28 € 183 301,00 € 112 615,02 €
Locations copieurs/télécopieur* 22 104,00 € 22 104,00 € 15 210,88 €
Locations P ALSH - € 1 555,20 €
334 555,00 € 22 825,28 € 357 380,28 € 246 311,75 €
* Article: 614 Charges locatives et de copropriété 8 100,00 € 5 359,93 €
* Article: 61521 Entretien et réparations sur terrains 136 318,66 € 133 568,36 €
BP 2023 DM total consommé
CTM+ ecoles 1 000,00 € 5 000,00 € 6 000,00 € 4 010,36 €
Nettoyage poubelles plages* 222 000,00 € 91 681,34 €- 130 318,66 € 129 558,00 €
223 000,00 € 86 681,34 €- 136 318,66 € 133 568,36 €
* Article: 615221 Entretien et réparations sur bâtiments 72 634,93 € 67 377,47 € BP 2023 DM total consommé
Entretien routes - €
Batiments 12 019,50 € 8 934,93 € 20 954,43 € 22 652,44 €
Cosec - € 2 484,47 €
Prunello - € 501,60 €
Ecoles 24 065,07 € 24 065,07 € 23 014,97 €
Toilettes Plages 2 000,00 € 2 000,00 €
Locaux Culturels 6 697,83 €
Bastion 3 986,10 € 3 986,10 € 3 686,10 €
Mediathèque 700,00 € 700,00 € 2 079,96 €
251 676,44 € 251 676,44 € locaux contrat de ville 1 200,00 € 1 200,00 € B.P. + D.M. 2023 Réalisé 2023
services techniques 4 729,33 € 4 729,33 € 5 478,00 €
Crèche 15 000,00 € 15 000,00 € 782,10 €
63 700,00 € 8 934,93 € 72 634,93 € 67 377,47 €
* Article: 615228 Entretien et réparations sur autres bâtiments 0,00 € 0,00 €
BP 2023 DM total consommé
- € - € - €
* Article: 615231 Entretien et réparations sur voieries 152 684,05 € 87 926,78 €
BP 2023 DM total consommé
Elagage,fauchage 70 000,00 € 82 684,05 € 152 684,05 € 87 926,78 €
70 000,00 € 82 684,05 € 152 684,05 € 87 926,78 €
* Article: 615232 Entretien et réparations sur réseaux 35 729,00 € 17 149,00 € BP 2023 DM total consommé
35 700,00 € 29,00 € 35 729,00 € 17 149,00 €
* Article: 61524 Entretien Bois et forêts 84 044,39 € 66 837,33 €
* Article: 61551 Entretien et réparations sur matériel roulant 94 630,47 € 95 411,68 €
BP 2023 DM total consommé
Vehicules autres services 3 235,00 € 3 235,00 €
Vehicules CTM 32 820,00 € 38 575,47 € 71 395,47 € 73 040,67 €
Franchise assurance 20 000,00 € 20 000,00 € 22 371,01 €
56 055,00 € 38 575,47 € 94 630,47 € 95 411,68 €
* Article: 61558 Entretien et réparations sur biens mobiliers 8 013,80 € 3 669,58 €
BP 2023 DM total consommé
Entretien petit matériel 5 834,00 € 2 179,80 € 8 013,80 € 3 669,58 €
* Article: 6156 Maintenance 458 845,86 € 255 207,24 €
Ens des matériels sous contrat BP 2023 DM total consommé
Horodateurs 18 250,68 €
Reparation bornes 19 909,36 €
Batiments (clim ,defibrilateurs,
cloches,extincteurs, securité incendie)
Cosec(clim, chaudière,LED...) 16 574,00 € 16 574,00 € 9 125,24 €
Complexe Prunello 6 000,00 € 6 000,00 € 3 958,06 €
Copieurs écoles 11 767,73 €
Refrigirateurs cantine
Clim écoles 7 596,60 €
Chaudières écoles 3 240,00 €
Monte-plats,Opti RH 11 115,49 €
Culture 1 000,00 € 1 000,00 €
Centre culturel 5 000,00 € 5 000,00 €
Cinema 5 000,00 € 5 000,00 € 5 338,56 €
Bastion 5 000,00 € 5 000,00 €
Mediathèque 12 500,00 € 12 500,00 €
Adm générale 300,00 € 300,00 € 840,00 €
Webget 3 157,00 € 3 157,00 € 1 157,54 €
Site internet 2 952,00 € 2 952,00 € 1 152,00 €
Hebergement, Nom de domaine 96,00 € 96,00 € 273,44 €
Logiciels informatiques 104 151,00 € 29 308,86 € 133 459,86 € 108 841,84 €
Logiciel FPS 7 000,00 € 7 000,00 € 6 900,00 €
Matériels crèche 6 490,00 € 6 490,00 € 4 736,16 €
Logiciel Taxe de Séjour 10 000,00 € 10 000,00 € 9 813,00 €
429 537,00 € 29 308,86 € 458 845,86 € 255 207,24 €
* Article: 6168 Primes d'assurances 206 634,00 € 223 162,41 €
BP 2023 DM total consommé
201 634,00 € 5 000,00 € 206 634,00 € 223 162,41 €
* Article: 617 Etudes et recherches 86 760,00 € 38 549,88 €
BP 2023 DM total consommé
Voirie 29 900,00 € 29 900,00 € 12 794,88 €
52 756,00 €
169 527,00 € 169 527,00 € 31 191,54 €
52 756,00 €
22 034,00 € 22 034,00 € AMO Plages 77 700,00 € 21 840,00 €- 55 860,00 € 19 245,00 € B.P. + D.M. 2023 Réalisé 2023
Locaux coworking - € - € 1 680,00 €
Amo Assurances - € - € 4 230,00 €
Lià (Terrre de données) 1 000,00 € 1 000,00 € 600,00 €
108 600,00 € 21 840,00 €- 86 760,00 € 38 549,88 €
* Article: 6182 Documentation générale 47 421,97 € 60 809,58 €
BP 2023 DM total consommé
Abonnements 25 607,00 € 21 814,97 € 47 421,97 € 60 809,58 €
*Article : 6184 Versement organismes de formation 108 772,00 € 80 778,96 €
BP 2023 DM total consommé
51 902,00 € 56 870,00 € 108 772,00 € 80 778,96 €
*Article : 6185 Frais de colloques et de séminaires 5 000,00 € 0,00 €
* Article: 6188 Autres frais divers 8 421,60 € 6 364,56 €
BP 2023 DM total consommé
verification reglementaires 6 960,00 € 1 461,60 € 8 421,60 € 6 364,56 €
3 104 147,96 2 652 216,37
*Article : 6225 Indemnités aux comptables et aux régisseurs : 500,00 € 0,00 € BP 2023 DM total consommé
500,00 € 500,00 € - €
* Article: 6226 Honoraires 164 064,00 € 90 556,93 €
BP 2023 BS total consommé
Avocats urbanisme 97 000,00 € 11 664,00 € 108 664,00 € 44 904,00 €
Consultant 25 000,00 € 4 400,00 € 29 400,00 € 24 435,39 €
Intervenants Urbanisme 20 000,00 € 20 000,00 € 20 017,80 €
Intervenant crèche 6 000,00 € 6 000,00 € 1 199,74 €
148 000,00 € 16 064,00 € 164 064,00 € 90 556,93 €
* Article: 6227 Frais d'actes & de contentieux 24 400,00 € 17 905,03 €
BP 2023 DM total consommé
10 500,00 € 13 900,00 € 24 400,00 € 17 905,03 €
* Article: 6228 Divers 36 271,75 € 48 155,12 €
BP 2023 DM total consommé
Batiments - € 4 104,00 €
Cantine analyses plats 8 000,00 € 8 000,00 € 8 138,32 €
Clas et Coup de pouce 2 680,00 € 2 680,00 € 18 297,72 €
Animations ALSH 3/6 7 680,00 € 326,25 €- 7 353,75 € 4 520,00 €
Animations ALSH 3/6 mercredi 2 000,00 € 2 000,00 € 540,00 €
Animations ALSH 6/12 9 238,00 € 9 238,00 € 8 287,60 €
Animations ALSH 6/12 mercredi 5 000,00 € 5 000,00 € 2 286,00 €
Crèche analyses nourriture 2 000,00 € 2 000,00 € 1 981,48 €
33 918,00 € 2 353,75 € 36 271,75 € 48 155,12 €
* Article: 6231 Annonces et insertions 24 296,00 € 19 733,89 €
BP 2023 DM total consommé
Procédures de marché 11 320,00 € 1 980,00 € 13 300,00 € 6 417,25 €
Insertions Presse 10 780,00 € 216,00 € 10 996,00 € 13 316,64 €
22 100,00 € 2 196,00 € 24 296,00 € 19 733,89 €
* Article: 6232 Fêtes et cérémonies 225 864,10 € 230 663,05 €
BP 2023 DM total consommé
Ecole Funtana Vechja 460,32 € - € 460,32 € - €
Culture 20 000,00 € - € 20 000,00 € 32 064,96 €
Repas C Culturel 4 500,00 € - € 4 500,00 € 132,51 €
Spectacles Bastion 40 000,00 € - € 40 000,00 € 54 889,70 €
Spectacles Mediathèque 96 874,50 € - € 96 874,50 € 104 185,33 €
Contrat de ville 4 000,00 € - € 4 000,00 € 217,50 €
Habitat 300,00 € - € 300,00 € - €
Total compte 61 (Services extérieurs) : Admg générale 641,09 € - € 641,09 € - € B.P. + D.M. 2023 Réalisé 2023
Réunion budgétaire 87,50 € - € 87,50 € 87,50 €
Sangles personnalisables - € - € - € 7 001,88 €
Achtas Cabinet
Journée de la femme
Achats pour Evenementiels 61 858,81 € 16 615,90 €- 45 242,91 € 14 895,91 €
Service social 160,00 € - € 160,00 €
Alsh 180,00 € - € 180,00 € 210,01 €
Cadeaux crèche 3 312,78 € - € 3 312,78 € 1 749,19 €
242 480,00 € 16 615,90 €- 225 864,10 € 230 663,05 €
* Article: 6236 Catalogues et imprimés 64 582,00 € 36 594,51 €
BP 2023 DM total consommé
Culture 8 000,00 € 8 000,00 € - €
Service Commmunication, 38 900,00 € 16 582,00 € 55 482,00 € 36 263,95 €
Relevés p serv patrimoine 100,00 € 100,00 € 252,00 €
Billets 1 000,00 € 1 000,00 € 78,56 €
48 000,00 € 16 582,00 € 64 582,00 € 36 594,51 €
* Article: 6237 Frais de publication 8 996,91 € 4 954,72 €
BP 2023 DM total consommé
Communication ALSH 2 200,00 € - € 2 200,00 € - €
Service Courrier - € 42,91 € 42,91 € 3 232,72 €
Communication 2 754,00 € - € 2 754,00 € 1 722,00 €
Communication Evenementiels 4 000,00 € - € 4 000,00 €
8 954,00 € 42,91 € 8 996,91 € 4 954,72 €
* Article: 6238 Divers 10 784,96 € 2 625,98 €
BP 2023 DM total consommé
Activités EMS - €
Activités Sports Jeunes - €
Sports seniors 1 500,00 € 1 500,00 € 1 260,00 €
Culture 7 000,00 € 3 215,04 €- 3 784,96 €
Activités ALSH 3-6 ans 1 000,00 € 1 500,00 € 2 500,00 € 410,00 €
Act ALSH 3-6 ans mercredi 1 000,00 € 1 000,00 € 656,00 €
Activités ALSH 6-12 ans - € 1 000,00 € 1 000,00 € 209,98 €
Act ALSH 6-12 ans mercredi 1 000,00 € 1 000,00 € 90,00 €
8 000,00 € 2 784,96 € 10 784,96 € 2 625,98 €
* Article: 6241 Transports de biens 12 821,65 € 11 654,25 €
BP 2023 DM total consommé
frais de port divers materiels 1 200,00 € 11 621,65 € 12 821,65 € 11 654,25 €
* Article: 6247 Transports collectifs 45 970,04 € 23 600,40 €
BP 2023 DM total consommé
Sorties EMS 2 000,00 € 2 000,00 € 890,00 €
Sorties sports jeunes 12 000,00 € 12 000,00 € 9 150,03 €
Sorties déplacements scolaires 14 000,00 € 1 035,04 € 15 035,04 € 3 361,00 €
vers mediathèque 2 000,00 € 2 000,00 € 210,00 €
Cabinet 1 530,00 € 1 530,00 € 234,33 €
Sorties ALSH 3-6 ans 6 800,00 € 6 800,00 € 6 160,04 €
Sorties ALSH 3-6 ans mercredi 1 215,00 € 1 215,00 € 805,00 €
Sorties ALSH 6-12 ans 4 630,00 € 4 630,00 € 2 220,00 €
Sorties ALSH 6-12 ans mercredi 760,00 € 760,00 € 570,00 €
44 935,00 € 1 035,04 € 45 970,04 € 23 600,40 €
* Article: 6248 Divers 6 143,58 € 1 317,80 €
BP 2023 DM total consommé
transp vers mediathèque 5 000,00 € 1 143,58 € 6 143,58 € 1 317,80 €
* Article: 6251 Voyages et déplacements 30 211,46 € 24 428,76 €
BP 2023 DM total consommé
Divers (form, missions agents) 31 800,00 € 1 588,54 €- 30 211,46 € 24 428,76 €
10 105,00 € - € 10 105,00 € 15 228,56 € B.P. + D.M. 2023 Réalisé 2023
* Article: 6256 Missions 7 000,00 € 0,00 €
BP 2023 DM total consommé
7 000,00 € - € 7 000,00 € - €
* Article: 6257 Receptions 13 787,59 € 11 872,77 €
BP 2023 DM total consommé
Culture 11 700,00 € 4 000,00 €- 7 700,00 € 1 747,97 €
Cabinet 5 500,00 € 587,59 € 6 087,59 € 4 304,18 €
Evenementiel - € 5 820,62 €
17 200,00 € 3 412,41 €- 13 787,59 € 11 872,77 €
* Article: 6261 Frais d'affranchissement 45 216,00 € 35 135,52 €
BP 2023 DM total consommé
45 215,00 € 1,00 € 45 216,00 € 35 135,52 €
* Article: 6262 Frais de télécommunications 64 812,96 € 53 919,60 €
BP 2023 DM total consommé
Telephonie,VPN 57 661,00 € 2 651,96 € 60 312,96 € 48 973,49 €
Police 4 500,00 € 4 500,00 € 4 946,11 €
62 161,00 € 2 651,96 € 64 812,96 € 53 919,60 €
* Article: 627 Frais Services Bancaires et assimilés 2 710,00 € 4 591,64 € BP 2023 DM total consommé
2 710,00 € 2 710,00 € 4 591,64 €
* Article: 6281 Concours divers 800,00 € 8 448,00 €
BP 2023 DM total consommé
ANDES - € 244,00 €
Communes touristiques 500,00 € 500,00 € 1 554,00 €
Réseau des acheteurs - € 1 200,00 €
Maires de France - € 3 600,00 €
Client Utilisateur Sedit MArianne 300,00 € 300,00 € 300,00 €
Asso Française des Cinémas - € 150,00 €
Ordre des architectes - € 1 400,00 €
500,00 € 300,00 € 800,00 € 8 448,00 €
* Article: 6282 Frais de gardiennage 10 200,00 € 1 015,80 €
BP 2023 DM total consommé
Evenementiel 10 200,00 € - € 10 200,00 € 1 015,80 €
* Article: 6283 Frais de nettoyage des locaux 589 264,00 € 581 175,35 € BP 2023 DM total consommé
580 000,00 € 9 264,00 € 589 264,00 € 581 175,35 €
* Article: 62876 Remboursement de frais au GFP de rattachement 0,00 € 47 319,99 € Reversement des participations au frais de transports scolaires
* Article: 6288 Concours divers 3 120,00 € 120,00 €
BP 2023 DM total consommé
Frais de facturation 3 000,00 € 120,00 € 3 120,00 € 120,00 €
3 000,00 € 120,00 € 3 120,00 € 120,00 €
1 391 817,00 € 1 255 789,11 €
* Article: 63512 Taxes foncières 64 846,00 € 65 246,00 €
BP 2023 DM total consommé
64 000,00 € 846,00 € 64 846,00 € 65 246,00 €
* Article: 637 Autres impôts 13 977,86 € 35 878,33 €
BP 2023 DM total consommé
Redevance Sta Giulia - € - € 15 092,00 €
Total compte 62 (Autres services extérieurs) : Droits d'auteurs culture 7 000,00 € 1 506,48 € 8 506,48 € 8 200,27 € B.P. + D.M. 2023 Réalisé 2023
Contrat de ville 300,00 € 300,00 €
Sec general 1 100,00 € 1 100,00 €
ONF frais de gardiennage 1 000,00 € 1 000,00 € 883,90 €
redevance VHF 1 700,00 € 821,38 € 2 521,38 € 7 304,75 €
Evenementiels 4 392,13 €
Crèche 150,00 € 150,00 € 5,28 €
Permission de voirie 400,00 € 400,00 €
11 650,00 € 2 327,86 € 13 977,86 € 35 878,33 €
78 823,86 € 101 124,33 €
Total Chapitre 011 : 6 182 467,70 € 5 531 288,28 €
Chapitre 012 : CHARGES DE PERSONNEL
* Article : 64111 Rémunération principale personnel titulaire 7 154 731,15 € 6 401 032,74 €
* Article : 64112 NBI, indemn.résidence, suppl.familial 378 966,36 € 372 538,81 €
* Article : 64118 Autres indemnités personnel titulaire 2 361 608,83 € 2 137 397,70 €
* Article : 64131 Rémunération principale personnel non tit. 1 449 021,48 € 1 950 244,09 €
* Article : 6417 Rémunérations des apprentis 85 109,52 € 103 604,09 €
* Article : 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 1 607 096,28 € 1 637 061,48 €
* Article : 6453 Cotisations aux caisses de retraite 2 182 427,64 € 2 161 758,53 €
* Article : 6454 Cotisations aux ASSEDIC 56 997,12 € 68 188,70 €
* Article: 6456 Versement au F.N.C. du supplément familial 0,00 € 19 214,00 €
* Article: 6475 Médecine du travail, pharmacie 105,63 € 59 828,71 €
* Article: 64731 Allocations de chômage 20 188,44 € 67 587,48 €
* Article: 6218 Autres personnel exterieur 0,00 € 71 375,79 €
* Article: 6478 Autres Charges 454 670,00 € 512 662,50 €
titres restaurants
* Article : 6336 Cotisat. centre national et centre gestion F.P.T. 212 187,00 € 216 139,49 €
(C.N.F.P.T. ., Centre gestion : )
C.N.F.P.T. : 1% du brut agents titulaires et auxiliaires
C.G.F.P.T. : 1,65% du brut agents titulaires et auxiliaires
Total Chapitre 012 : 15 963 109,45 € 15 778 634,11 €
Chapitre 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION
* Article: 6512 Droits d'utilisation -informatique en nuage 160 335,00 € 124 720,84 €
* Article: 6531 Indemnités Elus 185 000,00 € 185 185,12 €
BP 2023 DM total consommé
185 000,00 € 185 000,00 € 177 360,58 €
Total compte 63 (Impôts, taxes et versements assimilés) : B.P. + D.M. 2023 Réalisé 2023
* Article: 65372 Cotisations fonds de financement 0,00 € 349,84 €
* Article: 6532 Frais de mission
BP 2023 DM total consommé 500,00 € 0,00 €
500,00 € - € 500,00 € - €
* Article: 6535 Formation des élus 2 500,00 € 0,00 €
BP 2023 DM total consommé
2 500,00 € 2 500,00 € - €
* Article: 6533 Cotisations retraites Elus 9 000,00 € 8 691,90 €
BP 2023 DM total consommé
9 000,00 € 9 000,00 € 8 691,90 €
* Article: 6541 Creances admises en non valeur 140 000,00 € 139 926,22 € BP 2023 DM total consommé
140 000,00 € 140 000,00 € 139 926,22 €
* Article: 6553 Contingent Service d'incendie 772 411,00 € 772 411,00 € BP 2023 DM total consommé
772 411,00 € - € 772 411,00 € 772 411,00 €
* Article: 65541 Contribut au fds de compensation de charges territoriales 638 067,71 € 498 265,10 €
BP 2023 DM total consommé
Syndicat Départ Energie Sud 175 000,00 € 175 000,00 € 174 503,34 €
S.M. construction/gestion centre culturel 462 067,71 € 10 000,00 €- 452 067,71 € 313 561,76 €
S.M. du Parc régional de la Corse 11 000,00 € 11 000,00 € 10 200,00 €
648 067,71 € 10 000,00 €- 638 067,71 € 498 265,10 €
* Article: 657362 Subvention CCAS 506 293,94 € 506 293,94 €
BP 2023 DM total consommé
494 793,94 € 11 500,00 € 506 293,94 € 506 293,94 €
* Article: 6574 Subv.fonction.de droit privé 784 555,00 € 647 367,00 € BP 2023 DM total consommé
Subv conventionnées 400 000,00 € 41 295,00 €- 358 705,00 € 310 132,00 €
Subventions 349 400,00 € 349 400,00 € 285 245,00 €
Contrat de ville 60 000,00 € 16 450,00 € 76 450,00 € 51 990,00 €
809 400,00 € 24 845,00 €- 784 555,00 € 647 367,00 €
* Article: 65888 Autres 5,00 € 1,90 €
regularisation prelevement à la source
Total Chapitre 65 : 3 198 667,65 € 2 883 212,86 €
Chapitre 66 : CHARGES FINANCIERES
* Article: 66111 Charges d'intérêts 574 154,65 € 607 354,63 €
BP 2023 DM total consommé
583 200,00 € 58 504,55 € 641 704,55 € 641 704,63 €
* Article: 66112 ICNE 66 549,90 € 17 003,00 €
* Article: 6688 Autres 1 000,00 €
Total Chapitre 66 : 641 704,55 € 624 357,63 €
Chapitre 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES
* Article: 6711 Interets moratoires 10 000,00 € 0,00 €
BP 2023 DM total consommé
10 000,00 € 10 000,00 € - € B.P. + D.M. 2023 Réalisé 2023
* Article: 6718 Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion 50,00 € 128,01 €
* Article: 67441 Subventions budgets annexes
BP 2023 DM total consommé 0,00 € 0,00 €
- € - € - € - €
* Article: 673 Titres annulés (exercices antérieurs) 161 495,45 € 14 496,46 € BP 2023 DM total consommé
220 000,00 € 58 504,55 €- 161 495,45 € 14 496,46 €
*Article 6745 Subv de fonctionnement exceptio, aux personnes de droit privé
* Article: 678 Autres 56 660,81 € 6 001,00 €
Reversement T resto au CASC
Total Chapitre 67 : 228 206,26 € 20 625,47 €
Chapitre 042 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
* Article: 675 Valeurs comptables des immobilisations cedées 0,00 € 0,00 €
* Article: 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en inv, 0,00 € 950,00 €
* Article: 6811 Dot. Aux amor. Immo. Incorp. 3 828 775,40 € 3 816 328,19 €
Total Chapitre 042 : 3 828 775,40 € 3 817 278,19 €
Chapitre 014 : ATTENUATION DE PRODUITS
* Article: 7398 Reversement restitutions 330 000,00 € 328 297,24 €
BP 2023 DM total consommé
330 000,00 € 330 000,00 € 328 297,24 €
* Article: 739211 Attribution de compensation 109 996,00 € 109 995,98 €
BP 2023 DM total consommé
109 996,00 € 109 996,00 € 109 995,98 €
* Article: 739223 FPIC 498 525,00 € 498 525,00 €
BP 2023 DM total consommé
475 000,00 € 23 525,00 € 498 525,00 € 498 525,00 €
Total chapitre 014 938 521,00 € 936 818,22 €
Chapitre 022 : Dépenses Imprévues 428 000,00 € 0,00 €
Chapitre 023 : VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT 4 707 247,99 € 0,00 €
Inscription budgétaire au chapitre 023 4 707 247,99 € 0,00 €
Le résultat prévisionnel de l'exercice ne donne plus lieu (dans la M14) à l'émission de titres ni de mandats en cours d'année. Cette opération intervient après la clôture de l'exercice, lors de l'arrêté des comptes par l'assemblée délibérante.
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 36 116 700,00 € 29 592 214,76 € (#+$&
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B.P. + D.M. 2023 Réalisé 2023
* Article : 7023 Autres produits forestiers 0,00 € 0,00 €
vente de coupe de bois
* Article : 70311 Concession dans les cimetières 18 640,00 € 56 075,00 € BP 2023 DM total consommé
concessions vendues 18 640,00 € 18 640,00 € 56 075,00 €
* Article : 70323 Redevance occupation domaine public 140 000,00 € 254 528,24 € BP 2023 DM total consommé
Local technique France telecom 24 015,16 €
Redevance France Télécom 1 361,64 €
Aot Sta Giulia 18 400,00 €
ODP commerce 123 558,44 €
ODP Travaux 87 193,00 €
140 000,00 € - € 140 000,00 € 254 528,24 €
* Article : 70383 Redevances de stationnement
BP 2023 DM total consommé 190 000,00 € 238 715,42 €
Y/c FPS 190 000,00 € - € 190 000,00 € 238 715,42 €
* Article : 70384 Forfait de post-stationnement 85 000,00 € 120 032,45 €
* Article : 70388 Autres redevances et recettes diverses 500,00 € 20 395,82 €
Indemnite d'occupation
* Article : 7062 Redevances services culturels 140 000,00 € 177 695,99 € BP 2023 DM total consommé
Concerts
Reversement visite bastion 74 714,59 €
loc salle polyvalente 6 780,00 €
Animu dont adhésion 40 603,40 €
Patinoire 23 113,00 €
Marché de noel 22 650,00 €
Aria Marina 6 210,00 €
Festival in Porti Vechju 3 625,00 €
140 000,00 € - € 140 000,00 € 177 695,99 €
* Article : 70631 Redevances à caractère sportif 10 000,00 € 16 600,00 € BP 2023 DM total consommé
Location omnisport - € 320,00 €
EMS 10 000,00 € 10 000,00 € 4 550,00 €
Sports Jeunes - € 7 310,00 €
Activite séniors - € 4 420,00 €
10 000,00 € - € 10 000,00 € 16 600,00 €
* Article : 7066 Redevances à caractère social 330 000,00 € 377 763,89 € BP 2023 DM total consommé
Crèche Familiale - € - € - € 4 651,62 €
Crèche collective 330 000,00 € - € 330 000,00 € 373 112,27 €
330 000,00 € - € 330 000,00 € 377 763,89 €
* Article : 70671 Redevances garderie périscolaire 70 000,00 € 80 444,73 € BP 2023 DM total consommé
70 000,00 € 70 000,00 € 80 444,73 €
* Article : 70672 Redevances restauration scolaire 380 000,00 € 423 075,30 €
BP 2023 DM total consommé
380 000,00 € - € 380 000,00 € 423 075,30 €
* Article : 70673 Redevances TRANSPORTS SCOLAIRES 50 000,00 € 46 692,09 €
BP 2023 DM total consommé
50 000,00 € - € 50 000,00 € 46 692,09 €
* Article : 70674 Redevances ALSH 4-6 ANS 30 000,00 € 46 765,40 €
BP 2023 DM total consommé
30 000,00 € - € 30 000,00 € 46 765,40 €
140 000,00 € 140 000,00 €
140 000,00 € 140 000,00 € B.P. + D.M. 2023 Réalisé 2023
* Article : 70675 Redevances ALSH 6-12 ANS 20 000,00 € 48 330,90 €
BP 2023 DM total consommé
20 000,00 € - € 20 000,00 € 48 330,90 €
* Article : 70688 Autres prestations de services 30,00 € 23,02 €
BP 2023 DM total consommé
droits de reprographie 30,00 € - € 30,00 € 23,02 €
* Article : 70841 Mise à disposition personnel aux budgets annexes 609 556,18 € 651 813,34 €
* Article : 70846 Mise à disposition personnel au GFP 99 000,00 € 132 649,29 € BP 2023 DM total consommé
Direction scolaire 99 000,00 € - € 99 000,00 € 132 649,29 €
* Article : 70872 Rbt de frais par les budgets annexes 13 800,82 € 21 245,13 €
* Article : 70873 Rbt de frais par CCAS 92 600,00 € 92 345,89 €
* Article : 70875 Rbt de frais par commune membre du GFP
BP 2023 DM total consommé 15 000,00 € 15 126,00 €
monaccia d'aullene 15 000,00 € 15 000,00 € 15 345,00 €
* Article : 70876 Rbt de frai GFP de Rattachement
BP 2023 DM total consommé 58 800,00 € 61 200,00 €
aire de lavage 58 800,00 € 58 800,00 € 61 200,00 €
* Article : 70878 par d'autres redevables 14 500,00 € 17 152,84 €
BP 2023 DM total consommé
Loyer poste de muratello 14 500,00 € 14 500,00 € 15 408,00 €
RBT frais de deplacement - € - € 1 744,84 €
14 500,00 € 14 500,00 € 17 152,84 €
Total Chapitre : 2 367 427,00 € 2 898 670,74 €
Chapitre 73 : IMPOTS ET TAXES
* Article : 73111 Taxes foncières et d'habitation 19 904 084,00 € 20 709 828,00 €
BP 2023 DM total consommé
(TH + TFB + TFNB ) 19 904 084,00 € 19 904 084,00 € 20 709 828,00 €
* Article : 7318 Autres impôts locaux ou assimilés 25 000,00 € 8 599,00 € Rôles supplémentaires
* Article : 73211 Attribution de compensation 0,00 € 0,00 €
* Article : 73221 F.N.G.I.R. 303 993,00 € 303 993,00 €
* Article : 7336 Droits de place 40 000,00 € 48 330,00 €
* Article : 7338 Autres taxes 180 000,00 € 65 347,50 €
Occupation commerciale du domaine public
* Article : 7343 Taxe sur les pylônes électriques 52 000,00 € 56 000,00 €
* Article : 7362 Taxe de séjour 1 800 000,00 € 2 682 894,85 €
* Article : 7381 Taxe droits de mutation ou pub foncière 1 800 000,00 € 1 920 556,89 €
Total Chapitre : 24 105 077,00 € 25 795 549,24 €
Chapitre 74 : DOTATIONS, SUBVENT., PARTICIPATIONS
* Article : 7411 Dotation forfaitaire 950 000,00 € 1 016 818,00 €
(D.G.F.) pour info 2017 1 236 459,00 € 2020 1 117 888,00 €
2018 1 147 810,00 € 2021 1 072 759,00 €
2019 1 117 888,00 € 2022 991 016,00 €
* Article : 74127 Dotation nationale de perequation 140 000,00 € 127 627,00 € BP 2023 DM total consommé
140 000,00 € 140 000,00 € 141 808,00 € B.P. + D.M. 2023 Réalisé 2023
* Article : 744 FCTVA 40 000,00 € 49 134,81 €
* Article : 745 Dotation spéciale au titre des instituteurs 2 800,00 € 0,00 €
Contrepartie logements de fonction des intituteurs
* Article : 7461 Dotation générale de décentralisation 5 000,00 € 10 000,00 € BP 2023 DM total consommé
5 000,00 € 5 000,00 € 10 000,00 €
* Article : 74711 Subventions & participations de l'Etat 48 000,00 € 0,00 €
BP 2023 DM total consommé
CONTRAT DE VILLE 48 000,00 € - € 48 000,00 € - €
* Article : 74712 Emplois d'avenir 0,00 € 0,00 €
BP 2023 DM total consommé
- € - € - € - €
* Article : 74718 Autres 64 280,00 € 194 819,96 €
BP 2023 DM total consommé
D.R. Jeun et Sports (CEL) 24 635,00 €
Dispositif PDJ 4 360,00 €
Contrat de ville 22 000,00 €
Securisation ecoles 34 280,00 € 18 600,00 €
Maison France Services 35 000,00 €
Logement d'abord 80 000,00 €
Indemnité régisseur 90,72 €
Culture 10 134,24 €
30 000,00 € - € 64 280,00 € 194 819,96 €
* Article : 7472 Subventions & participations des Régions 142 440,00 € 144 697,76 € BP 2023 DM total consommé
Contrat de ville 22 000,00 €
Fête langue corse 18 000,00 €
Centre culturel 53 640,00 € 82 500,00 €
Mediathèque 22 197,76 €
88 800,00 € 53 640,00 € 142 440,00 € 144 697,76 €
* Article : 74751 Subventions & participations GFP de Rattachement 0,00 € 0,00 €
* Article : 7478 Subventions & participations autres organismes 828 201,34 € 942 906,94 € BP 2023 DM total consommé
C.A.F.-Crèche collect 781 700,49 €
C.A.F.-Crèche familiale 31 322,41 €
C.A.F.- CEL 13 356,00 €
C.A.F. ALSH 4-6 ans 17 700,00 €
C.A.F. ALSH 6-12 ans 28 201,34 € 18 407,15 €
C.A.F. ALSH 4-6 ans mercredi 5 365,54 €
C.A.F. ALSH 6-12 ans mercredi 4 252,20 €
Projet 2023 Soc Inclusive 57 000,00 €
Contrat de ville 7 778,15 €
Prevention, Promotion santé 6 025,00 €
800 000,00 € 28 201,34 € 828 201,34 € 942 906,94 €
* Article : 748313 Dot. et compensations sur TP. 139 554,00 € 139 554,00 €
* Article : 74834 Compensation exonérations taxes foncières 136 291,00 € 136 291,00 €
* Article : 7484 Dotation de recensement 2 800,00 € 2 861,00 €
* Article : 7485 Dotation pour les titres sécurisés 13 000,00 € 17 500,00 €
Total Chapitre : 2 512 366,34 € 2 782 210,47 €
Chapitre 75 : AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE
* Article : 752 Revenus des immeubles 350 000,00 € 389 536,86 €
BP 2023 DM total consommé
Location "Bon coin" 18 799,48 €
Site orange 8 972,04 €
Loyer log de fonction 62 137,08 €
30 000,00 € 64 280,00 €
142 440,00 € 88 800,00 €
800 000,00 € 828 201,34 € Funerarium 11 571,72 € B.P. + D.M. 2023 Réalisé 2023
Office de tourisme 18 000,00 €
"Glacier de la place" 24 013,76 €
Maison Ospedale 1 380,00 €
Loyer co-working 84 375,00 €
Loyer Mission locale 22 999,59 €
EHPAD 137 288,19 €
350 000,00 € - € 350 000,00 € 389 536,86 €
* Article : 7588 Produits divers de gestion courante 200,00 € 0,82 €
Total Chapitre : 350 200,00 € 389 537,68 €
Chapitre 76 : PRODUITS FINANCIERS
* Article : 761 Produits de participations financières 0,00 € 0,00 €
* Article : 764 Revenu des valeurs mob.de placement 696,00 € 1 276,00 €
Total Chapitre : 696,00 € 1 276,00 €
Chapitre 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS
* Article : 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) 5 000,00 € 0,00 €
* Article : 7718 Autres prod. except. 2 500,00 € 1 460,92 €
* Article : 7711 Dedits et penalites reçues 0,00 € 2 400,00 €
* Article : 775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 € 950,00 €
* Article : 7788 Autres produits exceptionnels 16 999,02 € 89 038,32 €
BP 2023 DM total consommé
Reversement CPAM 1 899,08 €
Revers. Assu 47 560,97 €
chèque déj perdus ou périmés 14 070,00 €
RBTS Notaires 1 222,88 €
Rbt Sinsitre Auto 12 070,66 €
Rbt avoirs 8 714,73 €
Jugements 3 500,00 €
16 999,02 € - € 16 999,02 € 89 038,32 €
Total Chapitre : 24 499,02 € 93 849,24 €
Chapitre 013 : ATTENUATION DE CHARGES
* Article : 6419 Rbts sur remunération du personnel 0,00 € 3 890,01 € BP 2023 DM total consommé
- € - € - € 3 890,01 €
* Article : 6459 Rbts sur charges de securite sociale 63 000,00 € 84 277,85 € BP 2023 DM total consommé
63 000,00 € - € 63 000,00 € 84 277,85 €
Total Chapitre : 63 000,00 € 88 167,86 €
Chapitre 002 : EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE
* Article : 002 Excédent de fonctionnement reporté 4 646 154,15 € 4 646 154,15 €
Total Chapitre : 4 646 154,15 € 4 646 154,15 €
Chapitre 042 : OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
*Article 777 Quote part subv inv trans 2 047 280,49 € 462 124,99 €
Total Chapitre : 2 047 280,49 € 462 124,99 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 36 116 700,00 € 37 157 540,37 €
16 999,02 € 16 999,02 €
350 000,00 € 350 000,00 € &%$("'
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Articles L2313-1 et L 5211-36 du CGCT
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