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Année pleine

Compte d'Exploitation Prévisionnel (CEP) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Total

- € - € - € - € - €

Recettes du Titulaire

PSU : Recettes usagers + CAF

Convention bonus CTG - € - € - € - €

Subvention pour places réservées par la collectivité

Autres recettes (à préciser) - €

Charges du Titulaire

Personnel (salaires bruts,charges sociales,primes, vêtements, intérim) Personnel de direction de l'équipement

Personnel diplômé

Personnel qualifié

Autres personnels (entretien, restauration)

Vacataires (médecin, psychologue)

Formation

Autres (préciser)

Fournitures et matériel non amorti

Autre matériel non amorti (fournitures, produits, linge, vaisselle, etc.)

Couches

Autres (préciser)

Frais pédagogiques

Fournitures pour les animations / Matériels pédagogiques / Jeux

Achat de prestations extérieures pour les activités et les animations

Frais de transport pour les activités - € - €

Autres (préciser) - € - €

Restauration

Achat de repas

Achats autres denrées ou consommables - €

Autres (préciser) - €

Dotations aux amortissement et provisions

Dotations aux amortissements des biens de retour et de reprise

Autres (préciser)

Abonnements et consommables

Eau, énergies, télécommunications, autres fluides

Autres (préciser) - € - €

Entretien et maintenance du site

Fournitures et sous-traitance d'entretien-maintenance

Autres (préciser) - € - €

RODP 983 € RODP 983 €

Assurances

Responsabilité Civile

Dommages aux bien - €

Autres (préciser) - €

Impôts locaux et taxes locales

Taxes locales - €

Autres (préciser)

Frais Généraux

Personnel du siège

Autres (préciser) - €

Autres (préciser) - €

Autres

A préciser

A préciser - €

Marge

Marge en % 1,3% 1,2% 3,0% 4,6% 6,2% 11,7% 5,5% 5,5% 5,3%

CTRL 0 €

Charges - €

Produits - €

Année 1 à compter

de 01/02/17

Année 5

jusqu’au

01/02/2022

Avenant de 6

mois

Moyenne sur 5,5

ans

541 341 € 496 229 € 550 602 € 560 032 € 569 635 € 579 413 € 275 591 € 3 031 503 € 551 182 €

384 721 € 352 661 € 392 416 € 400 264 € 408 269 € 416 434 € 197 004 € 2 167 048 € 394 009 €

88 688 € 96 079 € 44 344 € 229 111 € 41 657 €

156 620 € 143 568 € 158 186 € 159 768 € 72 678 € 66 900 € 34 243 € 635 344 € 115 517 €

534 340 € 489 812 € 534 340 € 534 340 € 534 340 € 511 477 € 260 471 € 2 865 161 € 520 869 €

413 299 € 378 858 € 413 299 € 413 299 € 413 299 € 390 436 € 200 920 € 2 210 112 € 401 839 € 73 409 € 67 292 € 73 409 € 73 409 € 73 409 € 73 409 € 36 093 € 397 022 € 72 186 €

205 360 € 188 247 € 205 360 € 205 360 € 205 360 € 205 360 € 100 969 € 1 110 656 € 201 937 €

86 738 € 79 510 € 86 738 € 86 738 € 86 738 € 86 738 € 42 646 € 469 108 € 85 292 €

22 863 € 20 958 € 22 863 € 22 863 € 22 863 € 8 955 € 98 503 € 17 910 €

9 416 € 8 631 € 9 416 € 9 416 € 9 416 € 9 416 € 4 630 € 50 925 € 9 259 €

4 004 € 3 671 € 4 004 € 4 004 € 4 004 € 4 004 € 1 969 € 21 658 € 3 938 €

11 508 € 10 549 € 11 508 € 11 508 € 11 508 € 11 508 € 5 658 € 62 240 € 11 316 €

12 251 € 11 230 € 12 251 € 12 251 € 12 251 € 12 251 € 6 024 € 66 257 € 12 047 €

5 957 € 5 461 € 5 957 € 5 957 € 5 957 € 5 957 € 2 929 € 32 219 € 5 858 €

3 622 € 3 320 € 3 622 € 3 622 € 3 622 € 3 622 € 1 781 € 19 587 € 3 561 €

2 672 € 2 449 € 2 672 € 2 672 € 2 672 € 2 672 € 1 314 € 14 451 € 2 628 €

7 351 € 6 739 € 7 351 € 7 351 € 7 351 € 7 351 € 3 615 € 39 759 € 7 229 €

3 400 € 3 117 € 3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 € 1 672 € 18 389 € 3 343 €

3 951 € 3 622 € 3 951 € 3 951 € 3 951 € 3 951 € 1 943 € 21 370 € 3 886 €

17 041 € 15 621 € 17 041 € 17 041 € 17 041 € 17 041 € 8 379 € 92 165 € 16 757 €

17 041 € 15 621 € 17 041 € 17 041 € 17 041 € 17 041 € 8 379 € 92 165 € 16 757 €

4 558 € 4 178 € 4 558 € 4 558 € 4 558 € 4 558 € 2 279 € 25 067 € 4 489 € 2 558 € 2 558 € 2 558 € 2 558 € 2 558 € 2 558 € 1 279 € 14 067 € 2 558 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 1 000 € 11 000 € 2 000 €

15 462 € 14 173 € 15 462 € 15 462 € 15 462 € 15 462 € 7 602 € 83 623 € 15 204 €

15 462 € 14 173 € 15 462 € 15 462 € 15 462 € 15 462 € 7 602 € 83 623 € 15 204 €

11 960 € 10 964 € 11 960 € 11 960 € 11 960 € 11 960 € 5 881 € 64 686 € 11 761 € 11 960 € 10 964 € 11 960 € 11 960 € 11 960 € 11 960 € 5 881 € 64 686 € 11 761 €

2 000 € 1 833 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 10 816 € 1 967 € 2 000 € 1 833 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 10 816 € 1 967 €

2 040 € 1 870 € 2 040 € 2 040 € 2 040 € 2 040 € 1 003 € 11 033 € 2 006 € 2 040 € 1 870 € 2 040 € 2 040 € 2 040 € 2 040 € 1 003 € 11 033 € 2 006 €

32 236 € 29 549 € 32 236 € 32 236 € 32 236 € 32 236 € 15 849 € 174 340 € 31 698 €

32 236 € 29 549 € 32 236 € 32 236 € 32 236 € 32 236 € 15 849 € 174 340 € 31 698 €

14 000 € 12 833 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 6 883 € 75 716 € 13 767 € 14 000 € 12 833 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 6 883 € 75 716 € 13 767 €

2 142 € 1 964 € 2 142 € 2 142 € 2 142 € 2 142 € 1 053 € 11 585 € 2 106 € 2 142 € 1 964 € 2 142 € 2 142 € 2 142 € 2 142 € 1 053 € 11 585 € 2 106 €

7 001 € 6 417 € 16 261 € 25 691 € 35 295 € 67 936 € 15 120 € 166 341 € 30 313 €

Accusé de réception en préfecture

044-214401721-20210930-13-DE

Date de réception préfecture : 30/09/2021