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DEPENSES TOTAL Réalisé 2024 BP Commune 2025 BP

Ecoles/ALSH

2025

TOTAL

BP 2025

011 Charges à caractère général 631 508,13 715 551,70 130 790,00 846 341,70

6042 Achat prestation service cantine 65 870,06 65 000,00 65 000,00 60611 Eau 17 542,59 16 000,00 2 500,00 18 500,00 60612 Electricité 96 440,31 85 000,00 14 500,00 99 500,00 60621 Combustibles 17 917,68 9 500,00 9 000,00 18 500,00 60622 Carburants 13 844,02 13 940,00 60,00 14 000,00 60623 Alimentation (goûter écoles/ALSH) 894,69 1 300,00 1 300,00 60628 Pharmacie (école/plan d'eau) 274,59 100,00 400,00 500,00 60631 Fournitures d'entretien ménage 8 838,18 5 500,00 3 800,00 9 300,00 60632 Fournitures de petit équipement 7 526,59 6 700,00 1 300,00 8 000,00 60633 Fournitures de voirie (matériaux) 1 092,16 21 500,00 21 500,00 60636 Vêtements de travail 4 989,68 4 400,00 600,00 5 000,00 6064 Fournitures administratives 4 809,57 4 000,00 1 000,00 5 000,00 6067 Fournitures scolaires 1 942,74 2 500,00 2 500,00 6068 Autres matières et fournitures (ALSH) - sapins de Noël 120,47 1 050,00 300,00 1 350,00 6078 Autres marchandises (cartes plan d'eau) 1 266,00 800,00 800,00 613 Locations mobilières (véhicules, copieurs, tél, mach.affr, nacelle, local ZA de Pleysse) 49 809,39 41 800,00 3 200,00 45 000,00 61521 Entretien terrains (fleurissement/entretien cnes Q Contacts/Mayonnade/élagage/tonte) 47 831,42 45 000,00 300,00 45 300,00 615221 Entretien bâtiments publics 20 942,61 191 751,70 5 000,00 196 751,70 615231 Entretien et réparations sur voiries (mise à dispo Cté Cnes) 6 506,90 20 000,00 20 000,00 61551 Entretien véhicules 15 847,18 15 000,00 15 000,00 61558 Entretien et réparation matériel 4 300,91 3 800,00 1 200,00 5 000,00 6156 Maintenance informatique + contrats divers entretien 56 724,90 50 500,00 6 500,00 57 000,00 6161 Assurances multirisque 28 636,29 28 000,00 3 500,00 31 500,00 618 Doc. générale et abonnements (magazines, gestion RDV360, sogelink), frais pavillon bleu 5 624,05 6 500,00 6 500,00 622 Honoraires divers (géomètre/avocat/frais d'actes/diagnostic amiante écoles) 17 324,10 17 000,00 17 000,00 623 Annonces et insertions/Fêtes et cérémonies/Imprimés (flyers, carte vœux, maquette bulletin 40 864,20 45 550,00 950,00 46 500,00 municipal)/site Internet/publicité minibus/feu d'artifice 14 juillet/Lot en bodega 624 Frais de transports divers écoles 3 795,00 3 700,00 3 700,00 625 Déplacements et missions 200,28 626 Frais d'affranchissement et de télécommunication 18 280,33 16 800,00 2 200,00 19 000,00 627 Frais bancaires (régie Plan d'eau-Tour-Droits de Place) 568,53 600,00 600,00 6281 Concours divers (cotisations sdail-amf-acir-chambre des métiers-FDFR cinélot) 5 640,00 4 260,00 480,00 4 740,00 62876 Remboursement de frais au GFP de rattachement (service ADS Urbanisme) 18 827,70 13 500,00 13 500,00 6288 Autres services extérieurs (cinéma/sorties ALSH-communication-SYDED-dépigeonnage- 19 433,20 19 500,00 1 500,00 21 000,00 surveillance sécurité (plan d'eau et marché de noël 2024)

635 Taxes foncières 26 981,81 27 500,00 27 500,00

012 Charges de personnel 984 984,26 624 490,00 354 010,00 978 500,00

6216 Autre personnel extérieur (collecte SICTOM) 7 825,23 8 900,00 8 900,00 6218 Autre personnel extérieur maîtres nageurs PROSPORT 17 746,82 16 750,00 250,00 17 000,00 633 Cotisations CNFPT/URSSAF/formation BAFA 11 688,65 4 544,00 3 506,00 8 050,00 6411 Personnel titulaire 525 162,65 349 850,00 168 650,00 518 500,00 6413 Personnel non titulaire 116 257,14 46 400,00 63 100,00 109 500,00 6450 Cotisations URSSAF/caisses de retraite/ATIACL/ ASSEDIC/Assurances Personnel CNP CDG/Protection sociale agents 295 807,53 190 175,00 113 525,00 303 700,00 6470 Cotisations ERAFP/CNAS/Visites médicales 10 496,24 7 871,00 4 979,00 12 850,00

014 Atténuations de produits 59 625,00 59 668,00 59 668,00

7391111 Dégrèvement de TFPNB en faveur des Jeunes agriculteurs 57,00 100,00 100,00 739221 Reversement du FNGIR 59 568,00 59 568,00 59 568,00

65 Autres charges de gestion courante 205 014,47 203 834,00 16 749,00 220 583,00

65311 Indemnités élus 63 946,82 68 400,00 68 400,00 65313 Cotisations retraite élus (IRCANTEC/ FAEFM) 2 746,53 2 900,00 2 900,00 65315 Cotisations formation des élus - CDC DIF élus 646,00 684,00 684,00 6541 Créances admises en non-valeur (titres irrécouvrables) 26,54 1 000,00 1 000,00 6542 Créances éteintes 0,00 1 000,00 1 000,00 6553 Service d'incendie 65 844,46 66 940,00 66 940,00 65561 Contributions SIFA et SICTOM 8 523,60 9 000,00 9 000,00 6558 Autres dépenses obligatoires (participation écoles de Barguelonne en Quercy) 3 407,10 5 559,00 5 559,00 657363 Subvention de fonctionnement au CCAS 2 000,00 2 000,00 2 000,00 65748 Subventions aux Associations et divers 57 100,00 51 900,00 11 100,00 63 000,00 65818 Charges diverses (adhésion ENT Ecole maternelle et élémentaire) 90,00 90,00 90,00 6584 Amendes fiscales et pénales 675,00 65888 Autres (cotisation SIE) 8,42 10,00 10,00

66 Charges financières 39 124,52 45 000,00 45 000,00

66111 Intérêts des emprunts 39 124,52 45 000,00 45 000,00 6688 Autres charges financières

67 Charges exceptionnelles 163,40 1 000,00 1 000,00

673 Titres annulés exercice antérieur (erreur de tiers sur facture cantine) 163,40 1 000,00 1 000,00

68 Dotations aux provisions 1 306,21 1 305,00 1 305,00

681 Dotations amort. aux dépréciations et autres provisions (provisionnement créances non recouvrées) 1 306,21 1 305,00 1 305,00

042 Opérations d'ordre 150 248,63 65 000,00 65 000,00

6751 Valeur comptable immo cédées (vente terrains, log passage de la Molle et local ancien OT) 56 640,54 6761 Différence sur réalisations (+) (-) (vente terrains/local ancien OT) 36 019,46 681 Dotation aux amortissements + amortissements 2025 57 588,63 65 000,00 65 000,00

023 Virement à la section d'investissement 369 000,00 369 000,00

2 071 974,62 2 084 848,70 501 549,00 2 586 397,70 TOTAL

FONCTIONNEMENT