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unknown - Communauté de communes - Haute Tarentaise - cms 75 FINANCES Approbation compte de gestion 2023 Budget annexe tourisme
Document publié le Mardi 11 novembre 2025 à 22h54
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Haute Tarentaise - cms 75 FINANCES Approbation compte de gestion 2023 Budget annexe tourisme)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 75100 SGC MOUTIERS N° de SIRET 24730025400080 N° CODIQUE 073041
Date Edition : 15/05/2024
Compte : DEFINITIF
OTI DE HAUTE TARENTAISE
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Monique BOIS DU 01/01/2023 AU 15/05/2024
Population 16077
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 36 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 37 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 53 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains 1 077,87 Fonds Globalisés 781,19 Constructions 116,23 Réserves 3 592,11 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
3 012,95 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 531,77 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 177,56
Autres immobilisations corporelles 750,00 Subventions transférables 894,77 Total immobilisations corporelles
(nettes)
4 957,04 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 4 957,04 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 5 977,40 Créances 595,41 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 522,77 Fournisseurs(2) 97,82
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 118,18 Total dettes à court terme 97,82
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 97,82 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 6 075,23 TOTAL PASSIF 6 075,23
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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BILAN (en Euros)
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles 2 226,92 2 226,92 547,16 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 1 077 868,96 1 077 868,96 1 077 868,96 Constructions en toute propriété 117 726,43 1 499,04 116 227,39 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 3 012 949,58 3 012 949,58 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 790 854,41 40 856,34 749 998,07 406 751,83 Immobilisations corporelles en cours 3 211 930,61 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 5 001 626,30 44 582,30 4 957 044,00 4 697 098,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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BILAN (en Euros)
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 5 001 626,30 44 582,30 4 957 044,00 4 697 098,56 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 5 001 626,30 44 582,30 4 957 044,00 4 697 098,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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BILAN (en Euros)
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 21 924,51 21 924,51 20 538,04 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 573 380,32 573 380,32 98 370,63 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 110,04 110,04 122,06 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 522 767,82 522 767,82 771 055,81 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 118 182,69 1 118 182,69 890 086,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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BILAN (en Euros)
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 56,52 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 56,52
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 6 119 808,99 44 582,30 6 075 226,69 5 587 241,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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BILAN (en Euros)
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 3 592 112,57 2 873 512,57 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 531 771,51 371 861,59 Résultat de l'exercice 177 561,54 878 509,92 Subventions transférables 894 769,41 611 547,41 Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés 781 189,87 656 490,28 Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 5 977 404,90 5 391 921,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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BILAN (en Euros)
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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BILAN (en Euros)
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 38 856,65 2 179,52 Dettes fiscales et sociales
Dettes envers l'Etat et les collec publ 2 735,13 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 15 000,00 Fournisseurs d'immobilisations 58 965,14 175 405,20 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 97 821,79 195 319,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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BILAN (en Euros)
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 6 075 226,69 5 587 241,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 568,90 1 218,80 Produits des services 14,44 12,09 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 583,34 1 230,89 Traitements, salaires, charges sociales 45,13 61,60 Achats et charges externes 309,34 204,59 Participations et interventions 40,00 70,00 Dotations aux amortissements et provisions 9,76 14,78 Autres charges 1,18 1,41 Charges courantes non financières 405,42 352,38 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 177,92 878,51 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 177,92 878,51 Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles 0,36 RESULTAT EXCEPTIONNEL -0,36 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 177,56 878,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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COMPTE DE RESULTAT 2023
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 14 442,44 12 094,00 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 0,30 0,26 Dotations de l'Etat 370,47 3,29 Subventions et participations 568 531,49 1 218 794,84 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 583 344,70 1 230 892,39 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 32 069,88 44 210,39 Charges sociales 13 065,06 17 389,57 Achats et charges externes 309 341,75 204 588,92 Impôts et taxes 946,25 1 352,90 Dotations amortissements des immob 9 764,85 14 781,17 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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COMPTE DE RESULTAT 2023
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations aux provisions
Autres charges 232,37 59,52 Contingents et participations
Subventions 40 000,00 70 000,00 TOTAL II 405 420,16 352 382,47 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 177 924,54 878 509,92 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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COMPTE DE RESULTAT 2023
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 177 924,54 878 509,92 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 363,00 Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 363,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -363,00 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 583 344,70 1 230 892,39 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 405 783,16 352 382,47 RESULTAT DE L'EXERCICE 177 561,54 878 509,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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Opérations Compte de Tiers
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
19/
Opérations Compte de Tiers
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 4 074 515,97 568 103,00 4 642 618,97 Titres de recette émis (b) 4 172 049,41 583 344,70 4 755 394,11 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 4 172 049,41 583 344,70 4 755 394,11 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 4 074 515,97 568 103,00 4 642 618,97 Mandats émis (f) 3 305 473,26 412 316,86 3 717 790,12 Annulations de mandats (g) 6 533,70 6 533,70 Depenses nettes (h = f - g) 3 305 473,26 405 783,16 3 711 256,42 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 866 576,15 177 561,54 1 044 137,69 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
OTI DE HAUTE TARENTAISE
Investissement -555 548,30 866 576,15 311 027,85 Fonctionnement 1 250 371,51 718 600,00 177 561,54 709 333,05 Sous-Total 694 823,21 718 600,00 1 044 137,69 1 020 360,90 TOTAL II 694 823,21 718 600,00 1 044 137,69 1 020 360,90 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 694 823,21 718 600,00 1 044 137,69 1 020 360,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
20 Immobilisations incorporelles 41 100,00 41 100,00 41 100,00 21 Immobilisations corporelles 309 674,00 1 000,00 310 674,00 250 293,45 250 293,45 60 380,55 23 Immobilisations en cours 131 430,00 0,70 131 430,70 19 416,84 19 416,84 112 013,86 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
482 204,00 1 000,70 483 204,70 269 710,29 269 710,29 213 494,41
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 482 204,00 1 000,70 483 204,70 269 710,29 269 710,29 213 494,41 041 Opérations patrimoniales 3 035 762,97 3 035 762,97 3 035 762,97 3 035 762,97 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 035 762,97 3 035 762,97 3 035 762,97 3 035 762,97 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
555 548,30 555 548,30 555 548,30
TOTAL GENERAL 482 204,00 3 592 311,97 4 074 515,97 3 305 473,26 3 305 473,26 769 042,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
50 000,00 718 600,00 768 600,00 843 299,59 843 299,59 -74 699,59
13 Subventions d'investissement 378 000,00 -162 051,00 215 949,00 283 222,00 283 222,00 -67 273,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
428 000,00 556 549,00 984 549,00 1 126 521,59 1 126 521,59 -141 972,59
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 428 000,00 556 549,00 984 549,00 1 126 521,59 1 126 521,59 -141 972,59 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
44 204,00 44 204,00 44 204,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
10 000,00 10 000,00 9 764,85 9 764,85 235,15
041 Opérations patrimoniales 3 035 762,97 3 035 762,97 3 035 762,97 3 035 762,97 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 54 204,00 3 035 762,97 3 089 966,97 3 045 527,82 3 045 527,82 44 439,15 TOTAL GENERAL 482 204,00 3 592 311,97 4 074 515,97 4 172 049,41 4 172 049,41 -97 533,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 257 600,00 52 199,00 309 799,00 236 718,84 74,10 236 644,74 73 154,26 012 Charges de personnel et frais
assimilés
135 900,00 17 100,00 153 000,00 118 778,20 118 778,20 34 221,80
65 Autres charges de gestion
courante
78 000,00 -30 000,00 48 000,00 46 691,97 6 459,60 40 232,37 7 767,63
66 Charges financières 1 000,00 1 000,00 1 000,00 67 Charges exceptionnelles 2 100,00 2 100,00 363,00 363,00 1 737,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
474 600,00 39 299,00 513 899,00 402 552,01 6 533,70 396 018,31 117 880,69
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
44 204,00 44 204,00 44 204,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
10 000,00 10 000,00 9 764,85 9 764,85 235,15
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
54 204,00 54 204,00 9 764,85 9 764,85 44 439,15
TOTAL GENERAL 528 804,00 39 299,00 568 103,00 412 316,86 6 533,70 405 783,16 162 319,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
12 000,00 12 000,00 14 442,44 14 442,44 -2 442,44
74 Dotations et participations 516 804,00 -492 472,51 24 331,49 568 901,96 568 901,96 -544 570,47 75 Autres produits de gestion
courante
0,30 0,30 -0,30
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
528 804,00 -492 472,51 36 331,49 583 344,70 583 344,70 -547 013,21
002 Résultat de fonctionnement
reporté
531 771,51 531 771,51 531 771,51
TOTAL GENERAL 528 804,00 39 299,00 568 103,00 583 344,70 583 344,70 -15 241,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2158 Autres installations matériel et outillage techniques
41 028,04 41 028,04
2182 Matériel de transport 155 045,84 155 045,84 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
136,80 136,80
2184 Mobilier 15 119,52 15 119,52 2188 Autres immobilisations
corporelles
38 963,25 38 963,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 250 293,45 250 293,45 2318 Autres immobilisations
corporelles en cours
19 416,84 19 416,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 19 416,84 19 416,84 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
269 710,29 269 710,29
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 269 710,29 269 710,29 2313 Constructions 22 813,39 22 813,39 2315 Installations matériels et
outillage techniques
3 012 949,58 3 012 949,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 3 035 762,97 3 035 762,97 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 035 762,97 3 035 762,97 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
3 305 473,26 3 305 473,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
124 699,59 124 699,59
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
718 600,00 718 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
843 299,59 843 299,59
1311 Subventions d'équipement
transférables Etat et
Etablissements Nationaux
270 000,00 270 000,00
1313 Subventions d'équipement
transférables - Département
13 222,00 13 222,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 283 222,00 283 222,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 126 521,59 1 126 521,59
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 126 521,59 1 126 521,59 28051 Concessions et droits similaires 547,16 547,16 28158 Autres installations matériel et outillage techniques
1 959,66 1 959,66
28181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
1 320,00 1 320,00
28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
2 103,82 2 103,82
28184 Mobilier 2 248,38 2 248,38 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
1 585,83 1 585,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
9 764,85 9 764,85
2318 Autres immobilisations
corporelles en cours
3 035 762,97 3 035 762,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 3 035 762,97 3 035 762,97 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 045 527,82 3 045 527,82 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
4 172 049,41 4 172 049,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
273,98 273,98
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
1 785,96 39,38 1 746,58
60622 Achats non stockés de carburants 5 981,42 5 981,42 60623 Achats non stockés d'alimentation 252,72 252,72 60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
1 036,23 1 036,23
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
1 969,20 1 969,20
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
25,00 25,00
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
1 264,86 1 264,86
6078 Achats de marchandises - autres marchandises
199,43 199,43
611 Contrats prestations de services 160 689,20 160 689,20 6135 Services extérieurs - locations mobilières
1 630,59 1 630,59
615221 Bâtiments publics 2 258,40 2 258,40 615228 Autres bâtiments 1 053,60 1 053,60 61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel
roulant
5 998,20 5 998,20
6156 Services extérieurs - maintenance 6 046,00 6 046,00 617 Services extérieurs - études et
recherches
6 480,00 6 480,00
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
11 979,92 11 979,92
6231 Publicité publications relations publiques - annonces et
insertions
11 143,75 11 143,75
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
932,00 932,00
6236 Publicité publications relations publiques - catalogues et
imprimés
2 571,00 2 571,00
6238 Publicité publications relations publiques - divers
9 370,84 9 370,84
6251 Déplacements missions et
réceptions - voyages et
déplacements
506,35 506,35
6257 Déplacements missions et
réceptions - réceptions
817,20 817,20
6261 Frais d'affranchissement 60,90 60,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6262 Frais de télécommunications 265,76 34,72 231,04 627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
36,33 36,33
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
2 090,00 2 090,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 236 718,84 74,10 236 644,74 6218 Autre personnel extérieur au
service
72 697,01 72 697,01
6332 Cotisations versées au FNAL 165,01 165,01 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
780,40 780,40
6338 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
0,84 0,84
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
31 898,94 31 898,94
64138 Autres indemnités 170,94 170,94 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
10 118,48 10 118,48
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
1 385,46 1 385,46
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
1 336,12 1 336,12
6475 Autres charges sociales -
médecine du travail pharmacie
50,00 50,00
6478 Autres charges sociales diverses 175,00 175,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
118 778,20 118 778,20
6532 Frais de mission des maires
adjoints et conseillers
231,73 231,73
6534 Cotisations de sécurité
sociale des maires adjoints et
conseillers
6 459,60 6 459,60
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
40 000,00 40 000,00
65888 Autres 0,64 0,64 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
46 691,97 6 459,60 40 232,37
673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
363,00 363,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 363,00 363,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
402 552,01 6 533,70 396 018,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
9 764,85 9 764,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
9 764,85 9 764,85
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
9 764,85 9 764,85
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
412 316,86 6 533,70 405 783,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70688 Prestations de services autres
prestations de service
14 442,44 14 442,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
14 442,44 14 442,44
744 FCTVA 370,47 370,47 7477 Participations - budget
communautaire et fonds
structurels
547 880,49 547 880,49
7478 Participations - autres
organismes
20 651,00 20 651,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 568 901,96 568 901,96 7588 Autres produits divers de gestion courante
0,30 0,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
0,30 0,30
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
583 344,70 583 344,70
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
583 344,70 583 344,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 656 490,28 124 699,59 781 189,87 781 189,87 1022 Sous Total
compte 1022
656 490,28 124 699,59 781 189,87 781 189,87
102 Sous Total
compte 102
656 490,28 124 699,59 781 189,87 781 189,87
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
2 873 512,57 718 600,00 3 592 112,57 3 592 112,57
106 Sous Total
compte 106
2 873 512,57 718 600,00 3 592 112,57 3 592 112,57
10 Sous Total
compte 10
3 530 002,85 843 299,59 4 373 302,44 4 373 302,44
110 Report à
nouveau solde
créditeur
371 861,59 718 600,00 878 509,92 718 600,00 1 250 371,51 531 771,51
11 Sous Total
compte 11
371 861,59 718 600,00 878 509,92 718 600,00 1 250 371,51 531 771,51
12 Résultat
exercice excéd
déficit
878 509,92 878 509,92 878 509,92 878 509,92 0,00
12 Sous Total
compte 12
878 509,92 878 509,92 878 509,92 878 509,92 0,00
1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN
12 938,72 270 000,00 282 938,72 282 938,72
1312 Subv équipt
transf -
Région
11 784,67 11 784,67 11 784,67
1313 Subv équipt
transf - Dépt
586 824,02 13 222,00 600 046,02 600 046,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
131 Sous Total
compte 131
611 547,41 283 222,00 894 769,41 894 769,41
13 Sous Total
compte 13
611 547,41 283 222,00 894 769,41 894 769,41
Total classe 1 5 391 921,77 1 597 109,92 878 509,92 1 126 521,59 1 597 109,92 7 396 953,28 5 799 843,36 2051 Concessions
et droits
similaires
2 226,92 2 226,92 2 226,92
205 Sous Total
compte 205
2 226,92 2 226,92 2 226,92
20 Sous Total
compte 20
2 226,92 2 226,92 2 226,92
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
1 077 868,96 1 077 868,96 1 077 868,96
212 Sous Total
compte 212
1 077 868,96 1 077 868,96 1 077 868,96
21318 Autres
batiments
publics
22 813,39 22 813,39 22 813,39
2131 Sous Total
compte 2131
22 813,39 22 813,39 22 813,39
2135 Instal gales
agenct amégts
const
1 499,04 93 414,00 94 913,04 94 913,04
213 Sous Total
compte 213
1 499,04 116 227,39 117 726,43 117 726,43
2151 Réseaux de
voirie
3 012 949,58 3 012 949,58 3 012 949,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2158 Autres instal
mat outil tech
317 903,10 41 028,04 358 931,14 358 931,14
215 Sous Total
compte 215
317 903,10 3 012 949,58 41 028,04 3 371 880,72 3 371 880,72
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
19 332,00 98 058,08 117 390,08 117 390,08
2182 Mat de
transport
155 045,84 155 045,84 155 045,84
2183 Mat bureau mat
informatique
11 634,10 136,80 11 770,90 11 770,90
2184 Mobilier 22 483,80 15 119,52 37 603,32 37 603,32 2188 Autres
immobilisations
corporelles
67 037,48 4 112,40 38 963,25 110 113,13 110 113,13
218 Sous Total
compte 218
120 487,38 102 170,48 209 265,41 431 923,27 431 923,27
21 Sous Total
compte 21
1 517 758,48 3 231 347,45 250 293,45 4 999 399,38 4 999 399,38
2313 Constructions 93 414,00 116 227,39 22 813,39 116 227,39 116 227,39 0,00 2315 Instal mat
outil techn
3 012 949,58 3 012 949,58 3 012 949,58 3 012 949,58 0,00
2318 Autres
immobilisat
corporelles en
cours
3 118 516,61 102 170,48 19 416,84 3 035 762,97 3 137 933,45 3 137 933,45 0,00
231 Sous Total
compte 231
3 211 930,61 3 231 347,45 3 055 179,81 3 035 762,97 6 267 110,42 6 267 110,42 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
23 Sous Total
compte 23
3 211 930,61 3 231 347,45 3 055 179,81 3 035 762,97 6 267 110,42 6 267 110,42 0,00
28051 Concessions
et droits
similaires
1 679,76 547,16 2 226,92 2 226,92
2805 Sous Total
compte 2805
1 679,76 547,16 2 226,92 2 226,92
280 Sous Total
compte 280
1 679,76 547,16 2 226,92 2 226,92
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
1 499,04 1 499,04 1 499,04
2813 Sous Total
compte 2813
1 499,04 1 499,04 1 499,04
28158 Autres instal
mat outil tech
1 676,24 1 959,66 3 635,90 3 635,90
2815 Sous Total
compte 2815
1 676,24 1 959,66 3 635,90 3 635,90
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
11 599,20 1 320,00 12 919,20 12 919,20
28183 Mat bureau mat
informatique
5 032,67 2 103,82 7 136,49 7 136,49
28184 Mobilier 6 745,14 2 248,38 8 993,52 8 993,52 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
6 585,40 1 585,83 8 171,23 8 171,23
2818 Sous Total
compte 2818
29 962,41 7 258,03 37 220,44 37 220,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281 Sous Total
compte 281
33 137,69 9 217,69 42 355,38 42 355,38
28 Sous Total
compte 28
34 817,45 9 764,85 44 582,30 44 582,30
Total classe 2 4 731 916,01 34 817,45 3 231 347,45 3 231 347,45 3 305 473,26 3 045 527,82 11 268 736,72 6 311 692,72 5 001 626,30 44 582,30 4011 Fournisseurs 2 179,52 236 849,30 266 563,43 236 849,30 268 742,95 31 893,65 401 Sous Total
compte 401
2 179,52 236 849,30 266 563,43 236 849,30 268 742,95 31 893,65
4041 Fournis immob 116 440,06 386 150,35 269 710,29 386 150,35 386 150,35 0,00 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
58 965,14 58 965,14 58 965,14
4047 Sous Total
compte 4047
58 965,14 58 965,14 58 965,14
404 Sous Total
compte 404
175 405,20 386 150,35 269 710,29 386 150,35 445 115,49 58 965,14
408 Fournis
factures non
parvenues
6 963,00 6 963,00 6 963,00
40 Sous Total
compte 40
177 584,72 622 999,65 543 236,72 622 999,65 720 821,44 97 821,79
4111 Redevables -
amiable
20 538,04 22 401,44 21 014,97 42 939,48 21 014,97 21 924,51
411 Sous Total
compte 411
20 538,04 22 401,44 21 014,97 42 939,48 21 014,97 21 924,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
39/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
41 Sous Total
compte 41
20 538,04 22 401,44 21 014,97 42 939,48 21 014,97 21 924,51
421 Personnel -
rémunérations
dues
25 122,07 25 122,07 25 122,07 25 122,07 0,00
42 Sous Total
compte 42
25 122,07 25 122,07 25 122,07 25 122,07 0,00
431 Sécurite
sociale
23 332,75 23 332,75 23 332,75 23 332,75 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
2 309,06 2 309,06 2 309,06 2 309,06 0,00
43 Sous Total
compte 43
25 641,81 25 641,81 25 641,81 25 641,81 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
10 525,99 547 880,49 10 525,99 558 406,48 10 525,99 547 880,49
441 Sous Total
compte 441
10 525,99 547 880,49 10 525,99 558 406,48 10 525,99 547 880,49
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
606,30 606,30 606,30 606,30 0,00
442 Sous Total
compte 442
606,30 606,30 606,30 606,30 0,00
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
87 844,64 25 499,83 87 844,64 113 344,47 87 844,64 25 499,83
4431 Sous Total
compte 4431
87 844,64 25 499,83 87 844,64 113 344,47 87 844,64 25 499,83
44331 Opér
particulières
avec
Département_Dép
13 177,49 13 177,49 13 177,49 13 177,49 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4433 Sous Total
compte 4433
13 177,49 13 177,49 13 177,49 13 177,49 0,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
9 180,16 9 180,16 9 180,16 9 180,16 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
9 180,16 9 180,16 9 180,16 9 180,16 0,00
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
6 099,95 6 099,95 6 099,95 6 099,95 0,00
4437 Sous Total
compte 4437
6 099,95 6 099,95 6 099,95 6 099,95 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
2 735,13 9 578,32 6 843,19 9 578,32 9 578,32 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
2 735,13 9 578,32 6 843,19 9 578,32 9 578,32 0,00
443 Sous Total
compte 443
87 844,64 2 735,13 63 535,75 123 145,43 151 380,39 125 880,56 25 499,83
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
946,25 946,25 946,25 946,25 0,00
44 Sous Total
compte 44
98 370,63 2 735,13 612 968,79 135 223,97 711 339,42 137 959,10 573 380,32
46711 Autres comptes
créditeurs
15 000,00 55 963,08 40 963,08 55 963,08 55 963,08 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
15 000,00 55 963,08 40 963,08 55 963,08 55 963,08 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
122,06 12 988,64 13 000,66 13 110,70 13 000,66 110,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
41/
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75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4672 Sous Total
compte 4672
122,06 12 988,64 13 000,66 13 110,70 13 000,66 110,04
467 Sous Total
compte 467
122,06 15 000,00 68 951,72 53 963,74 69 073,78 68 963,74 110,04
46 Sous Total
compte 46
122,06 15 000,00 68 951,72 53 963,74 69 073,78 68 963,74 110,04
4711 Verst des
régisseurs
12 692,00 12 692,00 12 692,00 12 692,00 0,00
47138 Raet : autres 481 162,86 481 162,86 481 162,86 481 162,86 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
481 162,86 481 162,86 481 162,86 481 162,86 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
411,72 411,72 411,72 411,72 0,00
471 Sous Total
compte 471
494 266,58 494 266,58 494 266,58 494 266,58 0,00
47218 Autres
dépenses
18,80 1 060,13 1 041,33 1 060,13 1 060,13 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
18,80 1 060,13 1 041,33 1 060,13 1 060,13 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
75,32 75,32 75,32 75,32 0,00
472 Sous Total
compte 472
75,32 18,80 1 060,13 1 116,65 1 135,45 1 135,45 0,00
47 Sous Total
compte 47
75,32 18,80 495 326,71 495 383,23 495 402,03 495 402,03 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
42/
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75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 4 119 106,05 195 338,65 1 873 412,19 1 299 586,51 1 992 518,24 1 494 925,16 595 414,87 97 821,79 515 Compte au
trésor
771 055,81 515 040,61 763 328,60 1 286 096,42 763 328,60 522 767,82
51 Sous Total
compte 51
771 055,81 515 040,61 763 328,60 1 286 096,42 763 328,60 522 767,82
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
3 045 527,82 3 045 527,82 3 045 527,82 3 045 527,82 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
205,38 205,38 205,38 205,38 0,00
58 Sous Total
compte 58
3 045 733,20 3 045 733,20 3 045 733,20 3 045 733,20 0,00
Total classe 5 771 055,81 3 560 773,81 3 809 061,80 4 331 829,62 3 809 061,80 522 767,82 60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
273,98 273,98 273,98
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
1 785,96 39,38 1 785,96 39,38 1 746,58
6061 Sous Total
compte 6061
2 059,94 39,38 2 059,94 39,38 2 020,56
60622 Achts
non stkés
carburants
5 981,42 5 981,42 5 981,42
60623 Achts
non stkés
d'aliment
252,72 252,72 252,72
6062 Sous Total
compte 6062
6 234,14 6 234,14 6 234,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
1 036,23 1 036,23 1 036,23
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
1 969,20 1 969,20 1 969,20
6063 Sous Total
compte 6063
3 005,43 3 005,43 3 005,43
6064 Achts non
stkés fournit
admin
25,00 25,00 25,00
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
1 264,86 1 264,86 1 264,86
606 Sous Total
compte 606
12 589,37 39,38 12 589,37 39,38 12 549,99
6078 Achts de march
- autres
199,43 199,43 199,43
607 Sous Total
compte 607
199,43 199,43 199,43
60 Sous Total
compte 60
12 788,80 39,38 12 788,80 39,38 12 749,42
611 Contrats
prestations de
services
160 689,20 160 689,20 160 689,20
6135 Locations
mobilières
1 630,59 1 630,59 1 630,59
613 Sous Total
compte 613
1 630,59 1 630,59 1 630,59
615221 Bâtiments
publics
2 258,40 2 258,40 2 258,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615228 Autres
bâtiments
1 053,60 1 053,60 1 053,60
61522 Sous Total
compte 61522
3 312,00 3 312,00 3 312,00
6152 Sous Total
compte 6152
3 312,00 3 312,00 3 312,00
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
5 998,20 5 998,20 5 998,20
6155 Sous Total
compte 6155
5 998,20 5 998,20 5 998,20
6156 Maintenance 6 046,00 6 046,00 6 046,00 615 Sous Total
compte 615
15 356,20 15 356,20 15 356,20
617 Etudes et
recherches
6 480,00 6 480,00 6 480,00
61 Sous Total
compte 61
184 155,99 184 155,99 184 155,99
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
72 697,01 72 697,01 72 697,01
621 Sous Total
compte 621
72 697,01 72 697,01 72 697,01
6226 Rému interméd
honoraires
11 979,92 11 979,92 11 979,92
622 Sous Total
compte 622
11 979,92 11 979,92 11 979,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
11 143,75 11 143,75 11 143,75
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
932,00 932,00 932,00
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
2 571,00 2 571,00 2 571,00
6238 Pub public
relat publ
divers
9 370,84 9 370,84 9 370,84
623 Sous Total
compte 623
24 017,59 24 017,59 24 017,59
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
506,35 506,35 506,35
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
817,20 817,20 817,20
625 Sous Total
compte 625
1 323,55 1 323,55 1 323,55
6261 Frais
d'affranchissement
60,90 60,90 60,90
6262 Frais de
télécommunications
265,76 34,72 265,76 34,72 231,04
626 Sous Total
compte 626
326,66 34,72 326,66 34,72 291,94
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
36,33 36,33 36,33
6281 Aut serv extér
concours
divers
2 090,00 2 090,00 2 090,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
628 Sous Total
compte 628
2 090,00 2 090,00 2 090,00
62 Sous Total
compte 62
112 471,06 34,72 112 471,06 34,72 112 436,34
6332 Cotisations
versées au
FNAL
165,01 165,01 165,01
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
780,40 780,40 780,40
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
0,84 0,84 0,84
633 Sous Total
compte 633
946,25 946,25 946,25
63 Sous Total
compte 63
946,25 946,25 946,25
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
31 898,94 31 898,94 31 898,94
64138 Autres
indemnités
170,94 170,94 170,94
6413 Sous Total
compte 6413
32 069,88 32 069,88 32 069,88
641 Sous Total
compte 641
32 069,88 32 069,88 32 069,88
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
10 118,48 10 118,48 10 118,48
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
1 385,46 1 385,46 1 385,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
1 336,12 1 336,12 1 336,12
645 Sous Total
compte 645
12 840,06 12 840,06 12 840,06
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
50,00 50,00 50,00
6478 Autres charges
sociales
diverses
175,00 175,00 175,00
647 Sous Total
compte 647
225,00 225,00 225,00
64 Sous Total
compte 64
45 134,94 45 134,94 45 134,94
6532 Frais mission
maires adjts
conseillers
231,73 231,73 231,73
6534 Cotisations
sécu soc maire
adjts conseil
6 459,60 6 459,60 6 459,60 6 459,60 0,00
653 Sous Total
compte 653
6 691,33 6 459,60 6 691,33 6 459,60 231,73
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
40 000,00 40 000,00 40 000,00
657 Sous Total
compte 657
40 000,00 40 000,00 40 000,00
65888 Autres 0,64 0,64 0,64 6588 Sous Total
compte 6588
0,64 0,64 0,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
48/
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75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
658 Sous Total
compte 658
0,64 0,64 0,64
65 Sous Total
compte 65
46 691,97 6 459,60 46 691,97 6 459,60 40 232,37
673 Charges except
titres annulés
363,00 363,00 363,00
67 Sous Total
compte 67
363,00 363,00 363,00
6811 DA - immob 9 764,85 9 764,85 9 764,85 681 Sous Total
compte 681
9 764,85 9 764,85 9 764,85
68 Sous Total
compte 68
9 764,85 9 764,85 9 764,85
Total classe 6 412 316,86 6 533,70 412 316,86 6 533,70 405 783,16 70688 Prest serv
autres prestat
service
14 442,44 14 442,44 14 442,44
7068 Sous Total
compte 7068
14 442,44 14 442,44 14 442,44
706 Sous Total
compte 706
14 442,44 14 442,44 14 442,44
70 Sous Total
compte 70
14 442,44 14 442,44 14 442,44
744 FCTVA 370,47 370,47 370,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7477 Participations
- budget com
fonds struct
547 880,49 547 880,49 547 880,49
7478 Participations
- autres
organismes
20 651,00 20 651,00 20 651,00
747 Sous Total
compte 747
568 531,49 568 531,49 568 531,49
74 Sous Total
compte 74
568 901,96 568 901,96 568 901,96
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
0,30 0,30 0,30
758 Sous Total
compte 758
0,30 0,30 0,30
75 Sous Total
compte 75
0,30 0,30 0,30
Total classe 7 583 344,70 583 344,70 583 344,70 Total général 5 622 077,87 5 622 077,87 10 262 643,37 9 218 505,68 3 717 790,12 4 761 927,81 19 602 511,36 19 602 511,36 6 525 592,15 6 525 592,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
50/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
bagagerie 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
bagagerie 3 422,00 15 000,00 18 422,00 0,00 12 692,00 12 692,00 5 730,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 3 422,00 15 000,00 18 422,00 0,00 12 692,00 12 692,00 5 730,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
bagagerie 0,00 12 692,00 12 692,00 3 422,00 15 000,00 18 422,00 0,00 5 730,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 12 692,00 12 692,00 3 422,00 15 000,00 18 422,00 0,00 5 730,00 TOTAUX 3 422,00 42 692,00 46 114,00 3 422,00 42 692,00 46 114,00 5 730,00 5 730,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
51/
Page des signatures
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
DESCHAMPS Jocelyne (1018248590-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DDFiP DE LA SAVOIE, le 16/05/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de OTI DE HAUTE TARENTAISE pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. FERRONT Helene (1006054997-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A MOUTIERS, le 17/05/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le