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unknown - Communauté de communes - Haute Tarentaise - cms 91 Approbation du compte de gestion 2022 Budget annexe Tourisme Haute Tarentaise
Document publié le Mardi 11 novembre 2025 à 22h54
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 75100 SGC MOUTIERS N° de SIRET 24730025400080 N° CODIQUE 073041
Date Edition : 03/05/2023
OTI DE HAUTE TARENTAISE
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Monique BOIS DU 01/01/2022 AU 03/05/2023
073041 SGC MOUTIERS Population 16099 Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 51 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 0,55 Dotations
Terrains 1 077,87 Fonds Globalisés 656,49 Constructions Réserves 2 873,51 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 3 211,93 Report à nouveau 371,86 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 878,51
Autres immobilisations corporelles 406,75 Subventions transférables 611,55 Total immobilisations corporelles
(nettes)
4 696,55 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 4 697,10 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 5 391,92 Créances 119,03 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 771,06 Fournisseurs(2) 177,58
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 17,74 TOTAL ACTIF CIRCULANT 890,09 Total dettes à court terme 195,32
Comptes de régularisations 0,06 TOTAL DETTES 195,32 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 5 587,24 TOTAL PASSIF 5 587,24
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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BILAN (en Euros)
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles 2 226,92 1 679,76 547,16 671,91 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 1 077 868,96 1 077 868,96 1 077 868,96 Constructions en toute propriété 1 499,04 1 499,04 744,00 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 438 390,48 31 638,65 406 751,83 130 960,49 Immobilisations corporelles en cours 3 211 930,61 3 211 930,61 2 409 500,01 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 4 731 916,01 34 817,45 4 697 098,56 3 619 745,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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BILAN (en Euros)
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 4 731 916,01 34 817,45 4 697 098,56 3 619 745,37 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 4 731 916,01 34 817,45 4 697 098,56 3 619 745,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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BILAN (en Euros)
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 20 538,04 20 538,04 18 892,85 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 98 370,63 98 370,63 331 214,11 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 122,06 122,06 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 771 055,81 771 055,81 477 083,89 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 890 086,54 890 086,54 827 190,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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BILAN (en Euros)
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 56,52 56,52 684,92 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 56,52 56,52 684,92
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 5 622 059,07 34 817,45 5 587 241,62 4 447 621,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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BILAN (en Euros)
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 2 873 512,57 1 973 512,57 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 371 861,59 455 293,84 Résultat de l'exercice 878 509,92 816 567,75 Subventions transférables 611 547,41 601 021,42 Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés 656 490,28 483 295,84 Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 5 391 921,77 4 329 691,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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BILAN (en Euros)
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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BILAN (en Euros)
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 2 179,52 2 766,86 Dettes fiscales et sociales
Dettes envers l'Etat et les collec publ 2 735,13 12,06 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 15 000,00 30 000,00 Fournisseurs d'immobilisations 175 405,20 85 150,80 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 195 319,85 117 929,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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BILAN (en Euros)
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 5 587 241,62 4 447 621,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 1 218,80 1 226,65 Produits des services 12,09 2,65 Autres produits 0,06 Transfert de charges
Produits courants non financiers 1 230,89 1 229,35 Traitements, salaires, charges sociales 61,60 85,95 Achats et charges externes 204,59 250,60 Participations et interventions 70,00 48,00 Dotations aux amortissements et provisions 14,78 10,45 Autres charges 1,41 2,29 Charges courantes non financières 352,38 397,28 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 878,51 832,08 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 878,51 832,08 Produits exceptionnels 1,05 Charges exceptionnelles 16,55 RESULTAT EXCEPTIONNEL -15,51 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 878,51 816,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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COMPTE DE RESULTAT 2022
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 12 094,00 2 651,30 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 0,26 55,85 Dotations de l'Etat 3,29 306,16 Subventions et participations 1 218 794,84 1 226 340,15 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 1 230 892,39 1 229 353,46 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 44 210,39 62 321,49 Charges sociales 17 389,57 23 625,42 Achats et charges externes 204 588,92 250 600,33 Impôts et taxes 1 352,90 1 791,27 Dotations amortissements des immob 14 781,17 10 445,46 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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COMPTE DE RESULTAT 2022
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions
Autres charges 59,52 494,42 Contingents et participations
Subventions 70 000,00 48 000,00 TOTAL II 352 382,47 397 278,39 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 878 509,92 832 075,07 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 878 509,92 832 075,07 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 1 046,08 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 1 046,08 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions 15 000,00 Charg excep op gestion-Autres opérations 1 553,40 Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 16 553,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -15 507,32 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 230 892,39 1 230 399,54 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 352 382,47 413 831,79 RESULTAT DE L'EXERCICE 878 509,92 816 567,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
18/
Opérations Compte de Tiers
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
19/
Opérations Compte de Tiers
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 2 385 000,00 1 601 000,00 3 986 000,00 Titres de recette émis (b) 1 098 501,60 1 230 892,39 2 329 393,99 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 1 098 501,60 1 230 892,39 2 329 393,99 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 2 385 000,00 1 601 000,00 3 986 000,00 Mandats émis (f) 1 092 134,36 352 504,53 1 444 638,89 Annulations de mandats (g) 122,06 122,06 Depenses nettes (h = f - g) 1 092 134,36 352 382,47 1 444 516,83 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 6 367,24 878 509,92 884 877,16 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
OTI DE HAUTE TARENTAISE
Investissement -561 915,54 6 367,24 -555 548,30 Fonctionnement 1 271 861,59 900 000,00 878 509,92 1 250 371,51 Sous-Total 709 946,05 900 000,00 884 877,16 694 823,21 TOTAL II 709 946,05 900 000,00 884 877,16 694 823,21 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 709 946,05 900 000,00 884 877,16 694 823,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
20 Immobilisations incorporelles 1 000,00 1 000,00 211,20 211,20 788,80 21 Immobilisations corporelles 540 000,00 540 000,00 289 492,56 289 492,56 250 507,44 23 Immobilisations en cours 1 282 084,46 1 282 084,46 802 430,60 802 430,60 479 653,86 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 823 084,46 1 823 084,46 1 092 134,36 1 092 134,36 730 950,10
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 823 084,46 1 823 084,46 1 092 134,36 1 092 134,36 730 950,10 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
561 915,54 561 915,54 561 915,54
TOTAL GENERAL 2 385 000,00 2 385 000,00 1 092 134,36 1 092 134,36 1 292 865,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
1 048 500,00 1 048 500,00 1 073 194,44 1 073 194,44 -24 694,44
13 Subventions d'investissement 409 000,00 409 000,00 10 525,99 10 525,99 398 474,01 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 457 500,00 1 457 500,00 1 083 720,43 1 083 720,43 373 779,57
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 457 500,00 1 457 500,00 1 083 720,43 1 083 720,43 373 779,57 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
907 500,00 907 500,00 907 500,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
20 000,00 20 000,00 14 781,17 14 781,17 5 218,83
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 927 500,00 927 500,00 14 781,17 14 781,17 912 718,83 TOTAL GENERAL 2 385 000,00 2 385 000,00 1 098 501,60 1 098 501,60 1 286 498,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 405 800,00 405 800,00 178 211,23 122,06 178 089,17 227 710,83 012 Charges de personnel et frais
assimilés
147 100,00 147 100,00 89 452,61 89 452,61 57 647,39
65 Autres charges de gestion
courante
97 500,00 97 500,00 70 059,52 70 059,52 27 440,48
66 Charges financières 1 000,00 1 000,00 1 000,00 67 Charges exceptionnelles 2 100,00 2 100,00 2 100,00 022 Dépenses imprévues - section de
fonctionnement
20 000,00 20 000,00 20 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
673 500,00 673 500,00 337 723,36 122,06 337 601,30 335 898,70
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
907 500,00 907 500,00 907 500,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
20 000,00 20 000,00 14 781,17 14 781,17 5 218,83
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
927 500,00 927 500,00 14 781,17 14 781,17 912 718,83
TOTAL GENERAL 1 601 000,00 1 601 000,00 352 504,53 122,06 352 382,47 1 248 617,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
29 138,41 29 138,41 12 094,00 12 094,00 17 044,41
74 Dotations et participations 1 218 798,13 1 218 798,13 -1 218 798,13 75 Autres produits de gestion
courante
1 200 000,00 1 200 000,00 0,26 0,26 1 199 999,74
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 229 138,41 1 229 138,41 1 230 892,39 1 230 892,39 -1 753,98
002 Résultat de fonctionnement
reporté
371 861,59 371 861,59 371 861,59
TOTAL GENERAL 1 601 000,00 1 601 000,00 1 230 892,39 1 230 892,39 370 107,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2051 Concessions et droits similaires 211,20 211,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 211,20 211,20 2158 Autres installations matériel et outillage techniques
287 854,08 287 854,08
2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
1 638,48 1 638,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 289 492,56 289 492,56 2313 Constructions 93 414,00 93 414,00 2318 Autres immobilisations
corporelles en cours
709 016,60 709 016,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 802 430,60 802 430,60 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 092 134,36 1 092 134,36
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 092 134,36 1 092 134,36 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
1 092 134,36 1 092 134,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
173 194,44 173 194,44
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
900 000,00 900 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
1 073 194,44 1 073 194,44
1311 Subventions d'équipement
transférables Etat et
Etablissements Nationaux
3 773,47 3 773,47
1312 Subventions d'équipement
transférables - Région
6 752,52 6 752,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 10 525,99 10 525,99 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 083 720,43 1 083 720,43
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 083 720,43 1 083 720,43 28051 Concessions et droits similaires 335,95 335,95 28135 Amortissements installations
générales agencements
aménagements des constructions
744,00 744,00
28158 Autres installations matériel et outillage techniques
1 129,84 1 129,84
28181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
3 866,40 3 866,40
28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
1 836,00 1 836,00
28184 Mobilier 2 248,38 2 248,38 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
4 620,60 4 620,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
14 781,17 14 781,17
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 14 781,17 14 781,17 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
1 098 501,60 1 098 501,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
312,81 312,81
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
1 471,91 122,06 1 349,85
60622 Achats non stockés de carburants 488,10 488,10 60623 Achats non stockés d'alimentation 328,12 328,12 60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
1 106,09 1 106,09
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
2 374,82 2 374,82
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
13,80 13,80
611 Contrats prestations de services 104 100,29 104 100,29 6135 Services extérieurs - locations mobilières
2 591,60 2 591,60
615228 Autres bâtiments 2 166,00 2 166,00 6156 Services extérieurs - maintenance 3 400,00 3 400,00 6161 Multirisques 133,09 133,09 6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
2 072,16 2 072,16
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
6 808,20 6 808,20
6231 Publicité publications relations publiques - annonces et
insertions
34 446,78 34 446,78
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
525,00 525,00
6238 Publicité publications relations publiques - divers
4 006,08 4 006,08
6251 Déplacements missions et
réceptions - voyages et
déplacements
209,21 209,21
6257 Déplacements missions et
réceptions - réceptions
4 928,71 4 928,71
6261 Frais d'affranchissement 12,06 12,06 6262 Frais de télécommunications 343,51 343,51 627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
33,51 33,51
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
6 339,38 6 339,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 178 211,23 122,06 178 089,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6218 Autre personnel extérieur au
service
26 499,75 26 499,75
6332 Cotisations versées au FNAL 221,04 221,04 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
999,25 999,25
6338 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
132,61 132,61
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
44 210,39 44 210,39
6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
13 410,45 13 410,45
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
1 856,46 1 856,46
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
1 789,60 1 789,60
6475 Autres charges sociales -
médecine du travail pharmacie
149,90 149,90
6478 Autres charges sociales diverses 183,16 183,16 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
89 452,61 89 452,61
6512 Droits dutilisation Informatique en nuage
58,72 58,72
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
70 000,00 70 000,00
65888 Autres 0,80 0,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
70 059,52 70 059,52
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
337 723,36 122,06 337 601,30
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
14 781,17 14 781,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
14 781,17 14 781,17
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
14 781,17 14 781,17
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
352 504,53 122,06 352 382,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70688 Prestations de services autres
prestations de service
12 094,00 12 094,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
12 094,00 12 094,00
744 FCTVA 3,29 3,29 7477 Participations - budget
communautaire et fonds
structurels
1 200 000,00 1 200 000,00
7478 Participations - autres
organismes
18 794,84 18 794,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 1 218 798,13 1 218 798,13 7588 Autres produits divers de gestion courante
0,26 0,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
0,26 0,26
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 230 892,39 1 230 892,39
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
1 230 892,39 1 230 892,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 483 295,84 173 194,44 656 490,28 656 490,28 1022 Sous Total
compte 1022
483 295,84 173 194,44 656 490,28 656 490,28
102 Sous Total
compte 102
483 295,84 173 194,44 656 490,28 656 490,28
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
1 973 512,57 900 000,00 2 873 512,57 2 873 512,57
106 Sous Total
compte 106
1 973 512,57 900 000,00 2 873 512,57 2 873 512,57
10 Sous Total
compte 10
2 456 808,41 1 073 194,44 3 530 002,85 3 530 002,85
110 Report à
nouveau solde
créditeur
455 293,84 900 000,00 816 567,75 900 000,00 1 271 861,59 371 861,59
11 Sous Total
compte 11
455 293,84 900 000,00 816 567,75 900 000,00 1 271 861,59 371 861,59
12 Résultat
exercice excéd
déficit
816 567,75 816 567,75 816 567,75 816 567,75 0,00
12 Sous Total
compte 12
816 567,75 816 567,75 816 567,75 816 567,75 0,00
1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN
9 165,25 3 773,47 12 938,72 12 938,72
1312 Subv équipt
transf -
Région
5 032,15 6 752,52 11 784,67 11 784,67
1313 Subv équipt
transf - Dépt
586 824,02 586 824,02 586 824,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
131 Sous Total
compte 131
601 021,42 10 525,99 611 547,41 611 547,41
13 Sous Total
compte 13
601 021,42 10 525,99 611 547,41 611 547,41
Total classe 1 4 329 691,42 1 716 567,75 816 567,75 1 083 720,43 1 716 567,75 6 229 979,60 4 513 411,85 2051 Concessions
et droits
similaires
2 015,72 211,20 2 226,92 2 226,92
205 Sous Total
compte 205
2 015,72 211,20 2 226,92 2 226,92
20 Sous Total
compte 20
2 015,72 211,20 2 226,92 2 226,92
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
1 077 868,96 1 077 868,96 1 077 868,96
212 Sous Total
compte 212
1 077 868,96 1 077 868,96 1 077 868,96
2135 Instal gales
agenct amégts
const
1 499,04 1 499,04 1 499,04
213 Sous Total
compte 213
1 499,04 1 499,04 1 499,04
2158 Autres instal
mat outil tech
30 049,02 287 854,08 317 903,10 317 903,10
215 Sous Total
compte 215
30 049,02 287 854,08 317 903,10 317 903,10
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
19 332,00 19 332,00 19 332,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2183 Mat bureau mat
informatique
9 995,62 1 638,48 11 634,10 11 634,10
2184 Mobilier 22 483,80 22 483,80 22 483,80 2188 Autres
immobilisations
corporelles
67 037,48 67 037,48 67 037,48
218 Sous Total
compte 218
118 848,90 1 638,48 120 487,38 120 487,38
21 Sous Total
compte 21
1 228 265,92 289 492,56 1 517 758,48 1 517 758,48
2313 Constructions 93 414,00 93 414,00 93 414,00 2318 Autres
immobilisat
corporelles en
cours
2 409 500,01 709 016,60 3 118 516,61 3 118 516,61
231 Sous Total
compte 231
2 409 500,01 802 430,60 3 211 930,61 3 211 930,61
23 Sous Total
compte 23
2 409 500,01 802 430,60 3 211 930,61 3 211 930,61
28051 Concessions
et droits
similaires
1 343,81 335,95 1 679,76 1 679,76
2805 Sous Total
compte 2805
1 343,81 335,95 1 679,76 1 679,76
280 Sous Total
compte 280
1 343,81 335,95 1 679,76 1 679,76
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
755,04 744,00 1 499,04 1 499,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2813 Sous Total
compte 2813
755,04 744,00 1 499,04 1 499,04
28158 Autres instal
mat outil tech
546,40 1 129,84 1 676,24 1 676,24
2815 Sous Total
compte 2815
546,40 1 129,84 1 676,24 1 676,24
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
7 732,80 3 866,40 11 599,20 11 599,20
28183 Mat bureau mat
informatique
3 196,67 1 836,00 5 032,67 5 032,67
28184 Mobilier 4 496,76 2 248,38 6 745,14 6 745,14 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
1 964,80 4 620,60 6 585,40 6 585,40
2818 Sous Total
compte 2818
17 391,03 12 571,38 29 962,41 29 962,41
281 Sous Total
compte 281
18 692,47 14 445,22 33 137,69 33 137,69
28 Sous Total
compte 28
20 036,28 14 781,17 34 817,45 34 817,45
Total classe 2 3 639 781,65 20 036,28 1 092 134,36 14 781,17 4 731 916,01 34 817,45 4 731 916,01 34 817,45 4011 Fournisseurs 2 766,86 201 110,94 200 523,60 201 110,94 203 290,46 2 179,52 401 Sous Total
compte 401
2 766,86 201 110,94 200 523,60 201 110,94 203 290,46 2 179,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
37/
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75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4041 Fournis immob 41 160,00 1 016 854,30 1 092 134,36 1 016 854,30 1 133 294,36 116 440,06 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
43 990,80 14 974,34 58 965,14 58 965,14
4047 Sous Total
compte 4047
43 990,80 14 974,34 58 965,14 58 965,14
404 Sous Total
compte 404
85 150,80 1 016 854,30 1 107 108,70 1 016 854,30 1 192 259,50 175 405,20
40 Sous Total
compte 40
87 917,66 1 217 965,24 1 307 632,30 1 217 965,24 1 395 549,96 177 584,72
4111 Redevables -
amiable
18 892,85 18 794,84 17 149,65 37 687,69 17 149,65 20 538,04
4116 Redevables -
contentieux
667,90 667,90 667,90 667,90 0,00
411 Sous Total
compte 411
18 892,85 19 462,74 17 817,55 38 355,59 17 817,55 20 538,04
41 Sous Total
compte 41
18 892,85 19 462,74 17 817,55 38 355,59 17 817,55 20 538,04
421 Personnel -
rémunérations
dues
34 981,99 34 981,99 34 981,99 34 981,99 0,00
42 Sous Total
compte 42
34 981,99 34 981,99 34 981,99 34 981,99 0,00
431 Sécurite
sociale
22 922,96 22 922,96 22 922,96 22 922,96 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
3 094,11 3 094,11 3 094,11 3 094,11 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
43 Sous Total
compte 43
26 017,07 26 017,07 26 017,07 26 017,07 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
331 214,11 1 210 525,99 1 531 214,11 1 541 740,10 1 531 214,11 10 525,99
441 Sous Total
compte 441
331 214,11 1 210 525,99 1 531 214,11 1 541 740,10 1 531 214,11 10 525,99
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
576,26 576,26 576,26 576,26 0,00
442 Sous Total
compte 442
576,26 576,26 576,26 576,26 0,00
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
87 844,64 87 844,64 87 844,64
4431 Sous Total
compte 4431
87 844,64 87 844,64 87 844,64
44351 Opér particul
grp dépenses
12,06 12,06 12,06 12,06 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
12,06 12,06 12,06 12,06 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
2 735,13 2 735,13 2 735,13
4438 Sous Total
compte 4438
2 735,13 2 735,13 2 735,13
443 Sous Total
compte 443
12,06 87 856,70 2 735,13 87 856,70 2 747,19 85 109,51
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
1 045,28 1 045,28 1 045,28 1 045,28 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44 Sous Total
compte 44
331 214,11 12,06 1 300 004,23 1 535 570,78 1 631 218,34 1 535 582,84 95 635,50
46711 Autres comptes
créditeurs
30 000,00 86 562,27 71 562,27 86 562,27 101 562,27 15 000,00
4671 Sous Total
compte 4671
30 000,00 86 562,27 71 562,27 86 562,27 101 562,27 15 000,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
244,12 122,06 244,12 122,06 122,06
4672 Sous Total
compte 4672
244,12 122,06 244,12 122,06 122,06
4675 Mandataires
operations
deleguees
recette
33,51 33,51 33,51 33,51 0,00
467 Sous Total
compte 467
30 000,00 86 839,90 71 717,84 86 839,90 101 717,84 14 877,94
46 Sous Total
compte 46
30 000,00 86 839,90 71 717,84 86 839,90 101 717,84 14 877,94
4711 Verst des
régisseurs
12 094,00 12 094,00 12 094,00 12 094,00 0,00
47138 Raet : autres 86 194,99 86 194,99 86 194,99 86 194,99 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
86 194,99 86 194,99 86 194,99 86 194,99 0,00
471 Sous Total
compte 471
98 288,99 98 288,99 98 288,99 98 288,99 0,00
47218 Autres
dépenses
609,60 229,45 857,85 839,05 857,85 18,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4721 Sous Total
compte 4721
609,60 229,45 857,85 839,05 857,85 18,80
4728 Autres
dépenses à
régulariser
75,32 75,32 75,32
472 Sous Total
compte 472
684,92 229,45 857,85 914,37 857,85 56,52
47 Sous Total
compte 47
684,92 98 518,44 99 146,84 99 203,36 99 146,84 56,52
Total classe 4 350 791,88 117 929,72 2 783 789,61 3 092 884,37 3 134 581,49 3 210 814,09 119 106,05 195 338,65 515 Compte au
trésor
477 083,89 1 646 420,45 1 352 448,53 2 123 504,34 1 352 448,53 771 055,81
51 Sous Total
compte 51
477 083,89 1 646 420,45 1 352 448,53 2 123 504,34 1 352 448,53 771 055,81
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
14 781,17 14 781,17 14 781,17 14 781,17 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
259,75 259,75 259,75 259,75 0,00
58 Sous Total
compte 58
15 040,92 15 040,92 15 040,92 15 040,92 0,00
Total classe 5 477 083,89 1 661 461,37 1 367 489,45 2 138 545,26 1 367 489,45 771 055,81 60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
312,81 312,81 312,81
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
1 471,91 122,06 1 471,91 122,06 1 349,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6061 Sous Total
compte 6061
1 784,72 122,06 1 784,72 122,06 1 662,66
60622 Achts
non stkés
carburants
488,10 488,10 488,10
60623 Achts
non stkés
d'aliment
328,12 328,12 328,12
6062 Sous Total
compte 6062
816,22 816,22 816,22
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
1 106,09 1 106,09 1 106,09
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
2 374,82 2 374,82 2 374,82
6063 Sous Total
compte 6063
3 480,91 3 480,91 3 480,91
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
13,80 13,80 13,80
606 Sous Total
compte 606
6 095,65 122,06 6 095,65 122,06 5 973,59
60 Sous Total
compte 60
6 095,65 122,06 6 095,65 122,06 5 973,59
611 Contrats
prestations de
services
104 100,29 104 100,29 104 100,29
6135 Locations
mobilières
2 591,60 2 591,60 2 591,60
613 Sous Total
compte 613
2 591,60 2 591,60 2 591,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615228 Autres
bâtiments
2 166,00 2 166,00 2 166,00
61522 Sous Total
compte 61522
2 166,00 2 166,00 2 166,00
6152 Sous Total
compte 6152
2 166,00 2 166,00 2 166,00
6156 Maintenance 3 400,00 3 400,00 3 400,00 615 Sous Total
compte 615
5 566,00 5 566,00 5 566,00
6161 Multirisques 133,09 133,09 133,09 616 Sous Total
compte 616
133,09 133,09 133,09
6182 Divers doc
générale et
technique
2 072,16 2 072,16 2 072,16
618 Sous Total
compte 618
2 072,16 2 072,16 2 072,16
61 Sous Total
compte 61
114 463,14 114 463,14 114 463,14
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
26 499,75 26 499,75 26 499,75
621 Sous Total
compte 621
26 499,75 26 499,75 26 499,75
6226 Rému interméd
honoraires
6 808,20 6 808,20 6 808,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
622 Sous Total
compte 622
6 808,20 6 808,20 6 808,20
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
34 446,78 34 446,78 34 446,78
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
525,00 525,00 525,00
6238 Pub public
relat publ
divers
4 006,08 4 006,08 4 006,08
623 Sous Total
compte 623
38 977,86 38 977,86 38 977,86
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
209,21 209,21 209,21
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
4 928,71 4 928,71 4 928,71
625 Sous Total
compte 625
5 137,92 5 137,92 5 137,92
6261 Frais
d'affranchissement
12,06 12,06 12,06
6262 Frais de
télécommunications
343,51 343,51 343,51
626 Sous Total
compte 626
355,57 355,57 355,57
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
33,51 33,51 33,51
6281 Aut serv extér
concours
divers
6 339,38 6 339,38 6 339,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
628 Sous Total
compte 628
6 339,38 6 339,38 6 339,38
62 Sous Total
compte 62
84 152,19 84 152,19 84 152,19
6332 Cotisations
versées au
FNAL
221,04 221,04 221,04
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
999,25 999,25 999,25
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
132,61 132,61 132,61
633 Sous Total
compte 633
1 352,90 1 352,90 1 352,90
63 Sous Total
compte 63
1 352,90 1 352,90 1 352,90
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
44 210,39 44 210,39 44 210,39
6413 Sous Total
compte 6413
44 210,39 44 210,39 44 210,39
641 Sous Total
compte 641
44 210,39 44 210,39 44 210,39
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
13 410,45 13 410,45 13 410,45
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
1 856,46 1 856,46 1 856,46
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
1 789,60 1 789,60 1 789,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
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75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
645 Sous Total
compte 645
17 056,51 17 056,51 17 056,51
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
149,90 149,90 149,90
6478 Autres charges
sociales
diverses
183,16 183,16 183,16
647 Sous Total
compte 647
333,06 333,06 333,06
64 Sous Total
compte 64
61 599,96 61 599,96 61 599,96
6512 Droits
dutilisation
Informatique
en n
58,72 58,72 58,72
651 Sous Total
compte 651
58,72 58,72 58,72
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
70 000,00 70 000,00 70 000,00
657 Sous Total
compte 657
70 000,00 70 000,00 70 000,00
65888 Autres 0,80 0,80 0,80 6588 Sous Total
compte 6588
0,80 0,80 0,80
658 Sous Total
compte 658
0,80 0,80 0,80
65 Sous Total
compte 65
70 059,52 70 059,52 70 059,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6811 DA - immob 14 781,17 14 781,17 14 781,17 681 Sous Total
compte 681
14 781,17 14 781,17 14 781,17
68 Sous Total
compte 68
14 781,17 14 781,17 14 781,17
Total classe 6 352 504,53 122,06 352 504,53 122,06 352 382,47 70688 Prest serv
autres prestat
service
12 094,00 12 094,00 12 094,00
7068 Sous Total
compte 7068
12 094,00 12 094,00 12 094,00
706 Sous Total
compte 706
12 094,00 12 094,00 12 094,00
70 Sous Total
compte 70
12 094,00 12 094,00 12 094,00
744 FCTVA 3,29 3,29 3,29 7477 Participations
- budget com
fonds struct
1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00
7478 Participations
- autres
organismes
18 794,84 18 794,84 18 794,84
747 Sous Total
compte 747
1 218 794,84 1 218 794,84 1 218 794,84
74 Sous Total
compte 74
1 218 798,13 1 218 798,13 1 218 798,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
0,26 0,26 0,26
758 Sous Total
compte 758
0,26 0,26 0,26
75 Sous Total
compte 75
0,26 0,26 0,26
Total classe 7 1 230 892,39 1 230 892,39 1 230 892,39 Total général 4 467 657,42 4 467 657,42 6 161 818,73 5 276 941,57 1 444 638,89 2 329 516,05 12 074 115,04 12 074 115,04 5 974 460,34 5 974 460,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
48/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
bagagerie 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
bagagerie 5 516,00 10 000,00 15 516,00 0,00 12 094,00 12 094,00 3 422,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 5 516,00 10 000,00 15 516,00 0,00 12 094,00 12 094,00 3 422,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
bagagerie 0,00 12 094,00 12 094,00 15 516,00 0,00 15 516,00 0,00 3 422,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 12 094,00 12 094,00 15 516,00 0,00 15 516,00 0,00 3 422,00 TOTAUX 15 516,00 22 094,00 37 610,00 15 516,00 22 094,00 37 610,00 3 422,00 3 422,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOUTIERS ETABLISSEMENT : OTI DE HAUTE TARENTAISE
49/
Page des signatures
75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : VISE AVEC OBSERVATION: defaut de rattachement DESCHAMPS Jocelyne (1018248590-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DDFiP DE LA SAVOIE, le 04/05/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de OTI DE HAUTE TARENTAISE pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BOIS Monique (1017308779-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A MOUTIERS, le 05/05/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le