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Document publié le Mardi 1 janvier 2019
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Transports,
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SOLEAM
* *
*
METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
ZAC DE VALLON RÉGNY
N°T1600 916 CO
COMPTE RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2018
Reçu au Contrôle de légalité le 11 juillet 2019 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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SOMMAIRE
I. RAPPORT DE PRESENTATION .............................................................................................. 4 1) CARACTERISTIQUES DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT ............................................................................... 4 2) CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT ............................................................. 5 3) MONTAGE OPÉRATIONNEL MIS EN OEUVRE ................................................................................................................ 5 4) ÉLÉMENTS FINANCIERS DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT .............................................................................. 5
II. RAPPEL DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET POINT SUR SON DEVELOPPEMENT ACTUEL 7
1) LA ZAC DANS SON CONTEXTE : ........................................................................................................................................... 7 2) DÉVELOPPEMENT ACTUEL DU PROJET D’AMÉNAGEMENT : ................................................................................14 a. L’avancement des acquisitions foncières (cartographie) : ........................................................................... 14 b. L’avancement des travaux (cartographie) : ........................................................................................................ 16 c. L’avancement des commercialisations (cartographie) : ............................................................................... 17 d. L’avancement des participations du concédant ................................................................................................ 18 e. L’avancement des rétrocessions ................................................................................................................................ 19
III. RAPPEL DES GRANDS ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE ET ECART CONSTATE ............ 20 1) LES DEPENSES ZAC..................................................................................................................................................................20 a. Les acquisitions foncières ............................................................................................................................................. 20 b. Les Dossiers en phase « Études » ............................................................................................................................... 20 c. Les dossiers en phase « Travaux » ............................................................................................................................ 21 d. Le budget « Dépenses annexes » ................................................................................................................................ 21 e. La rémunération du « Concessionnaire » .............................................................................................................. 22 f. Les frais financiers ........................................................................................................................................................... 22 2) LES DEPENSES RELATIVES AU GROUPE SCOLAIRE.....................................................................................................23 3) LES RECETTES ZAC...................................................................................................................................................................23 a. Les cessions.......................................................................................................................................................................... 23 b. Le budget « Divers » ........................................................................................................................................................ 24 c. La participation du « Concédant » ........................................................................................................................... 24 4) LES RECETTES GROUPE SCOLAIRE ....................................................................................................................................24 5) LA TRESORERIE DE L’OPERATION CONSOLIDEE .........................................................................................................24
IV. LES ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2019 ET SUIVANTES .............................................. 25 1) LES DEPENSES ZAC..................................................................................................................................................................25 a. En ce qui concerne les acquisitions foncières ...................................................................................................... 25 b. En ce qui concerne les études...................................................................................................................................... 26 c. En ce qui concerne les travaux ................................................................................................................................... 27 d. En ce qui concerne les dépenses annexes .............................................................................................................. 28 2) LES DEPENSES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS MUNICIPAUX .............................................................................28 3) LES RECETTES DE LA ZAC......................................................................................................................................................29 a. En ce qui concerne les prévisions de commercialisation ............................................................................... 29 b. En ce qui concerne les prévisions de participations constructeurs aux équipements publics...... 31 c. En ce qui concerne les prévisions de cessions de biens de retour............................................................... 31 d. En ce qui concerne les prévisions de participations du concédant ........................................................... 31 4) LES RECETTES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS MUNICIPAUX ..............................................................................32
V. L’ANALYSE POSTE PAR POSTE DES VARIATIONS CONSTATÉES ENTRE LE BUDGET APPROUVÉ ET LE NOUVEAU BUDGET PRÉVISIONNEL : ............................................................. 33
VI. ANNEXES ....................................................................................................................... 37
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Bilan CONSOLIDE ................................................................................................................................................................................37 Bilan prévisionnel vallon regny ....................................................................................................................................................38 Bilan prévisionnel GS regny ...........................................................................................................................................................39 Échéancier de trésorerie prévisionnelle...................................................................................................................................40 Échéancier de trésorerie prévisionnelle groupe scolaire..................................................................................................41 Tableau des écarts-TTC VALLON REGNY ..................................................................................................................................42 Tableau des écarts-TTC GS REGNY..............................................................................................................................................43 Écart Année 2018-TTC......................................................................................................................................................................44 Tableau des acquisitions et des cessions .................................................................................................................................46
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I. RAPPORT DE PRESENTATION
1) CARACTERISTIQUES DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT
Nature juridique : Concession d’Aménagement
Titulaire de la Concession : MARSEILLE AMENAGEMENT puis SOLEAM suite à une fusion absorption aboutie le 28/11/2013
Concédant : Métropole Aix-Marseille Provence
Concession d’aménagement : Approuvée par Délibération du Conseil Municipal n° 06/0205/TUGE du 27 mars 2006 et notifiée le 22 mai 2006
- Avenant 1, approuvé par délibération 08/1236/DEVD en date du 15 décembre 2008 ayant pour objet de proroger la durée de la concession de 3 ans supplémentaires soit jusqu’au 22 mai 2013, et de compléter l’article 21 traitant de la rémunération du concessionnaire
- Avenant 2, approuvé par délibération 10/1062/DEVD en date du 25 octobre 2010 ayant pour objet de proroger la durée de la concession de 5 ans supplémentaires soit jusqu’au 22 mai 2018 et de modifier l’article 21 traitant de la rémunération du concessionnaire
- Avenant 3, approuvé par délibération 11/0868/DEVD en date du 17 octobre 2011 ayant pour objet de préciser le nouveau montant de la participation du concédant, la Ville de Marseille, à l’équilibre de l’opération, et l’échéancier de versement. - Avenant 4, approuvé par délibération 12/05471/DEVD en date du 25 juin 2012, ayant pour objet de préciser le nouveau montant de la participation du concédant, la Ville de Marseille, à l’équilibre de l’opération, et l’échéancier de versement. - Avenant 5, approuvé par délibération 13/0474/DEVD en date du 17 juin 2013, ayant pour objet de modifier l’échéancier de versement de la participation à l’équilibre du concédant, dont le montant reste inchangé - Avenant 6, approuvé par délibération 13/0674/FEAM en date du 17 juin 2013, ayant pour objet de transférer la concession de Marseille Aménagement à SOLEAM
- Avenant 7, approuvé par délibération 14/0803/UAGP en date du 10 octobre 2014, ayant pour objet de modifier l’échéancier de versement de la participation d’équilibre du concédant, de modifier la prise de rémunération sur dépenses et de compléter l’article 21.1 du cahier des charges de la concession de manière à pouvoir porter au bilan de l’opération l’ensemble des effets induits par la démarche d’optimisation fiscale engagée par ailleurs par le concédant. - Avenant 8, approuvé par délibération 15/0471/UAGP en date du 29 juin 2015, ayant pour objet de proroger la durée de la concession de 5 années supplémentaires, soit jusqu’au 22 mai 2023, d’approuver le nouveau montant de participation du concédant à l’équilibre de l’opération et son échéancier de versement, et d’approuver le nouvel échéancier de versement des rémunérations du concessionnaire sur dépenses prises par anticipation - Avenant 9, approuvé par délibération métropolitaine FCT 030-1858/15/CC du 21 décembre 2015 et par délibération municipale 15/1210/UAGP en date du 16 décembre 2015, ayant pour objet de substituer la Métropole Aix-Marseille Provence à la Ville de Marseille en qualité de concédante dans le cadre de la concession d’aménagement - Avenant 10, approuvé par délibération URB 019-1423/16/CM en date du 21 décembre 2015, ayant pour objet d’approuver le nouveau montant de participation du concédant à l’équilibre de l’opération et son échéancier de versement, et d’approuver le nouvel échéancier de versement des rémunérations du concessionnaire sur dépenses prises par anticipation - Avenant 11, approuvé par délibération URB 010-2349/17/CM en date du 13 juillet 2017, ayant pour objet de modifier l’échéancier de versement de la participation du concédant aux équipements publics ainsi que l’échéancier de versement des rémunérations sur dépenses prises par anticipation.
- Avenant 12 (18/0847), approuvé par délibération URB 026-4644/18/CM en date du 18 Octobre 2018, ayant pour objet de modifier les modalités de rémunération de liquidation et l’échéancier de versement des rémunérations sur le GS Vallon Regny.
- Avenant 13, approuvé par délibération URB 047-5178/18/CM en date du 13 Décembre 2018, ayant pour objet de modifier l’échéancier de versement de la participation du concédant aux équipements publics.
Durée initiale : 4 ans à compter du 22 mai 2006
Durée prorogée : jusqu’au 22 mai 2023. Concession prorogée par :
- Avenant 1, approuvé par délibération 08/1236 DEVD en date du 15 décembre 2008 : prorogation de la durée de la concession de 3 ans supplémentaires soit jusqu’au 22 mai 2013,
- Avenant 2, approuvé par délibération 10/1062 DEVD en date du 25 octobre 2010 ayant pour objet de proroger la durée de la concession de 5 ans supplémentaires soit jusqu’au 22 mai 2018,
- Avenant 8, approuvé par délibération 15/0471/UAGP en date du 29 juin 2015, ayant pour objet de proroger la durée de la concession de 5 années supplémentaires, soit jusqu’au 22 mai 2023.
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Mode de rémunération :
- 2% sur les dépenses d’acquisitions auprès des collectivités locales,
- 5% sur les dépenses HT (hors frais financiers),
- 5 % sur les recettes HT, qui sera augmentée à 7% suivant avenant n° 12 proposé conjointement à approbation du conseil métropolitain
- Rémunération de liquidation : 25 000 € de rémunération forfaitaire, passe à 0.5% de la demi-somme des dépenses et recettes HT suivant avenant n° 12 proposé conjointement à approbation du conseil métropolitain
2) CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT
Superficie : 34 hectares
Vocation : Logements et commerces, services et équipements associés, bureaux
Programme des équipements publics : Réalisation de la voie U 522, de l’élargissement de la traverse Régny, de l’ancien chemin de Cassis, des contre-allées du BUS, des places, espaces verts et bassins de rétention nécessaires au fonctionnement de l’opération
Programme global de construction : 96 600 m2 SDP
Maîtrise foncière : 117 322 m2 déjà acquis et 15 458 m2 restant à acquérir
Commercialisation : 19 500 m2 SDP déjà définitivement cédés et 72 740 m2 restant à commercialiser (hors équipements publics), dont 5 ilots sous promesse de vente soit 14 290 m2
3) MONTAGE OPÉRATIONNEL MIS EN OEUVRE
Approbation Dossier de Création de la Z.A.C : DCM n°05/0564/TUGE du 20 juin 2005
Approbation Dossier de Réalisation de la Z.A.C : DCM n° 07/0243/TUGE du 19 mars 2007 (Programme des Équipements Publics approuvé par DC CUMPM n° VOI/3/079/CC du 12 février 2007)
Intégration dans le PLU : Délibération AEC 0001 – 397/13/CC du 28/06/13
DUP : Non élaborée à ce jour
4) ÉLÉMENTS FINANCIERS DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT
Dernier bilan approuvé : approbation par délibération du conseil de métropole URB 047-5178/17/CM du 13/12/2018
Budget d’origine : 40,11 Millions € TTC
Budget du CRACL au 31/12/18 : 57,96 Millions € TTC
Participation d’origine : 0 €
Participation à l’équilibre actuelle (au 31/12/18) : 1 512 647 €
Participation aux équipements (au 31/12/2018) : 20 568 383 € TTC
Soit une participation totale prévue de : 22 081 030 € TTC
Participation versée au 31/12/18 : 1 512 647 € à l’équilibre + 325 979 € aux équipements
Avance versée au 31/12/18 : 9 500 000 €
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRIX DE CESSIONS ET DES MONTANTS DES PARTICIPATIONS CONSTRUCTEURS ACTUALISABLES AU TP 01 – Valeurs au 31/12/17 (103,7)
PRIX DE CESSIONS :
BUREAUX : 300 EUROS HT/m 2 de SDP
COMMERCES : 250 à 300 EUROS HT/m2 de SDP
EQUIPEMENTS : 150 EUROS HT/M 2 DE SDP
LOGEMENTS :
Logements en accession libre à la propriété : entre 650 et 850 EUROS HT/m 2 de SDP Logements en accession à prix maitrisés : 400€ HT/m 2 de SDP
Logements en accession sociale à la propriété : 300 € HT/m2 SDP
Logements locatifs sociaux : 220 € HT / m 2 SDP, (sauf ilot BO5 cédé à 180 € HT/m 2 de SDP)
MONTANT DES PARTICIPATIONS AUX EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA ZAC : 200 €/ M2 SDP
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II. RAPPEL DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET POINT SUR SON
DEVELOPPEMENT ACTUEL
1) LA ZAC DANS SON CONTEXTE :
La Ville de Marseille a confié à la SOLEAM, par délibération du Conseil Municipal du 27 mars 2006, une concession publique pour la réalisation de l’aménagement de la ZAC de VALLON RÉGNY dans le 9ème arrondissement de Marseille.
Le périmètre de la ZAC se développe sur un territoire d’environ 34 hectares situé à l’intersection des quartiers du Cabot et de Sainte Marguerite, entre l’avenue Paul Claudel au nord et le boulevard de Sainte Marguerite au sud, l’une des dernières grandes réserves foncières sur le tracé du Boulevard Urbain Sud, futur axe de liaison entre le carrefour Florian et la Pointe Rouge et le « désenclavement » des quartiers Sud de la Ville.
Cette opération a pour triple vocation d’accompagner l’arrivée du Boulevard Urbain Sud, de créer un nouveau quartier à vocation principale d’habitat conciliant urbanisme et environnement, et d’assurer la couture urbaine d’un territoire aujourd’hui « vide » mais situé au cœur d’un tissu urbain hétérogène.
Plans de Localisation
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Dans le cadre des études préalables menées lors du dossier de création approuvé le 20 juin 2005 et du dossier de réalisation approuvé le 19 mars 2007, les grands principes d’aménagements suivants ont été retenus : § Le développement d’un nouveau secteur à dominante résidentielle en accompagnement du Boulevard Urbain Sud par l’urbanisation de ses rives
§ La constitution d’un cœur de quartier animé et vivant, traduit par un tissu urbain organisé autour d’éléments de centralité (places, équipements publics, services de proximité)
§ L’émergence de nouveaux axes structurants pour le quartier mais aussi à l’échelle du secteur (la voie U522, l’élargissement de la traverse Régny, la création du boulevard urbain sud,) qui constitueront la nouvelle ossature de ce quartier en organisant sa desserte et en influant sur sa composition urbaine (alignements, volumétries, séquences paysagères)
§ L’organisation suivant une trame classique, dont les ilots font référence à la ville traditionnelle maillée (assurant une fluidité des parcours qu’ils soient automobiles ou piétons ou cycles) accompagnés d’espaces de respirations urbaines (places publiques, espaces verts…) permettant de structurer et hiérarchiser le quartier.
Un programme global de construction défini au dossier de réalisation de la ZAC approuvé par DCM du 19 mars 2007 prévoit de développer environ 96 600 m 2 SDP répartis comme suit :
§ 85 100 m2 SDP de logements (dont 20 % en locatif social et 20 % en prix maîtrisés) ; § 8 000 m2 SDP de commerces et services en pied d’immeubles et de bureaux et d’activités ; § 1 000 m2 SDP de crèche ;
§ 2 000 m2 SDP de groupe scolaire ;
§ 500 m 2 SDP de maison de quartier.
En 2007, Atelier 9 a été désigné Urbaniste-conseil de la ZAC pour assurer la mise en œuvre du projet. Il a permis d’approfondir différents aspects du projet et d’aboutir à la proposition urbaine suivante, traduite règlementairement en 2013 au travers du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Marseille :
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La volonté des Elus de ne pas engager la réalisation d’un nouveau quartier sans l’axe structurant majeur que constitue le BUS, et le différé de sa mise en œuvre, ont conduit à retarder le développement opérationnel de la réalisation de la ZAC.
Des travaux de viabilisation ont néanmoins été réalisés pour l’amélioration du fonctionnement du quartier (réaménagement des abords du collège : allée et place Didier Garnier, élargissement de l’avenue de Grand Pré), le lot I a été commercialisé pour la réalisation d’un centre de gérontologie livré en février 2016, de même que les aménagements VRD le desservant (requalification traverse Régny au droit de l’ilot I et réalisation de la voie nouvelle nommée Martha HARTMANN).
Depuis 2016, un nouvel urbaniste- conseil de ZAC a été désigné pour accompagner la SOLEAM et le Concédant dans la redéfinition du projet urbain, afin de répondre à :
§ L’ambition de faire de ce quartier un projet exemplaire tant sur le plan environnemental, architectural, paysager qu’en terme de valeur d’usage et d’habitabilité ;
§ La volonté de rechercher des solutions innovantes en s’appuyant sur les retours d’expériences les plus récents d’autres grandes agglomérations ;
§ La nécessité d’une évolution programmatique et de phasage du quartier en lien avec l’évolution du contexte environnant et des besoins (intégration du BUS, pertinence des contre-allées, interrogation de la densité au travers d’une réflexion sur les formes urbaines, réflexion sur la réalisation d’un complexe sportif municipal…). § La multiplication de projets d’initiatives privées aux franges extérieures de la ZAC, représentant un potentiel de 800 logements environ, nécessitant le renforcement des équipements publics de la zone.
Ces questionnements s’inscrivent dans une nouvelle dynamique liée à l’entrée en phase opérationnelle de la réalisation du BUS, dont le tronçon concernant la ZAC Vallon Régny devrait être livré en 2020. Ceci coïncide avec l’approbation du PLUI, qui permettra la mise en œuvre opérationnelle de ce nouveau projet urbain qui a été conçu pour faire la couture entre la nature, la ville et les infrastructures dont le B.U.S, par une composition urbaine et architecturale qui révèle les qualités paysagères du lieu tout en fabriquant un tissu urbain vivant et appropriable.
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LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PROJET D’AMÉNAGEMENT :
Le nouveau projet urbain, validé à la fin de l’année 2017 par le Concédant, s’appuie sur les principes ci-après :
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• La qualité urbaine de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère :
- Une trame verte inscrite dans la géographie du vallon
- Le boulevard Urbain Sud comme trait d’union du quartier et fédérateur de l’intensité urbaine - Une structuration de l’espace public par l’implantation et la forme urbaine des constructions, qui permettent des vues sur le grand paysage
• La mixité sociale et fonctionnelle :
- Un quartier à dominante résidentielle
- Une polarité mixte autour de la place du Vallon Régny
- Des équipements de proximité répartis dans le quartier
• La qualité environnementale et la prévention du risque :
- Limiter les déplacements en voiture en encourageant les déplacements piétons par de larges trottoirs et des cheminements dédiés, permettant notamment une accessibilité aisée aux transports en communs, en encourageant les déplacements en vélo par la réalisation de voies cyclables, et en polarisant les commerces et les services de proximité au cœur du quartier - Une large place accordée à la nature et aux espaces non imperméabilisés
- Une gestion des eaux pluviales optimisée à l’échelle du quartier, tant dans les espaces publics que les ilots privés
- Contribuer à la réduction de la production de déchets
• L’organisation des déplacements et la desserte des terrains :
- Une meilleure desserte en transports en communs
- Un nouveau maillage viaire au service du quartier
- Limiter l’impact de la voiture dans l’espace public
• Des formes urbaines adaptées à la morphologie et au contexte du site :
- Collectifs en peigne et gradins le long du B.U.S
- Collectifs en peigne et gradins le long du parc
- Un bâtiment emblématique aux abords de la place du Vallon Regny, participant à l’animation du quartier dont l’architecture et la programmation mixte et innovante en feront un lieu de convergence.
- Pour les autres bâtiments, des plots collectifs reliés par des maisons accolées pour créer un front bâti à l’alignement
Ce projet a fait l’objet d’une traduction :
Ø en Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), qui permettra l’urbanisation suivant les nouvelles prescriptions urbaines à l’horizon 2020 :
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Ø d’une programmation déclinée ilot par ilot, avec affectation des capacités constructives suivantes : 07/01/2019 MZV-ZAC Vallon Régny
SECTEUR ILOT SURFACE AU SOL PROGRAMME SURFACE DE PLANCHER Niveaux parking Espaces
plantés (30%
min)
Dont pleine
terre (20%
min)
Emprise au
sol (60%max)
P-1a 3110m² logement acc libre 5310m² sp 2 30% 27% 59%
P-1b 614m² logement social 970m² sp 2 39% 39% 52%
P-1c 3320m² Groupe scolaire 2 2400m² sp
P-2 2931m² logement acc libre 4810m² sp 2 37% 26% 59%
P-3 3340m² logement acc libre 4310m² sp 2 42% 31% 56%
P-4 4854m² logement acc libre 8090m² sp 2 32% 21% 55%
TOTAL 18169m² 25890m² sp
BO-1 2138m² logement social 2190m² sp 1 36% 21% 52%
logement social 4300m² sp 2
Activité 120m² sp
BO-3 1830m² logement acc libre 2510m² sp 2 29% 29% 55%
logement acc libre 6030m² sp
Activité 340m² sp
BO-4b 1898m² logement acc libre 2830m² sp 2 33% 33% 57%
BO-5
HMP 1289m² logement social 1220m² sp 1 32% 32% 46%
TOTAL 14660m² 19540m² sp
logement acc libre 2720m² sp 2 33% 33% 75%
Activité 0m² sp
logement acc libre
(20%), acc prix
maitrisés (80%)
6100m² sp
Activité 250m² sp
logement social 3190m² sp
Crèche 420m² sp
logement acc libre 3400m² sp
Bureaux 660m² sp
Commerces 1800m² sp
Serres 1000m² sp
logement acc libre 4530m² sp
Activité 510m² sp
logement acc libre 3630m² sp
Activité 290m² sp
logement acc libre
(50%) et logmeent
social (50%)
2160m² sp
Activité 250m² sp
TOTAL 19731m² 30660m² sp
T-1 7193m² Groupe scolaire 1 4250m² sp
T-2 3794m² Tennis 0m² sp 2 0% 0% 17%
TOTAL 10987m² 4250m² sp
Régny R 1223m² Maison de Quartier 1260m² sp
H1 9695m² logement social 5200m² sp
TOTAL 9695m² 5200m² sp
Logement 73500m² sp
social 18150m² sp 24,7 %
acc libre 50470m² sp 68,7 %
acc px maitrisés 4880m² sp 6,6 %
Activité 5220m² sp
Equipements 8330m² sp
TOTAL 87050m² sp
BUS-EST J 5750m² Centre de gérontologie 8380m² sp
Hopital H-2 7230m² maison d'accueil spécialisée ARI 2254m² sp
Logement 73500m² sp 75,2 %
Activité 5220m² sp 5,34 %
Equipements 18964m² sp 19,41 %
TOTAL 97684m² sp
Réalisé au sein de la ZAC précédemment
service public ou d'intérêt collectif
TOTAL 80215m²
service public ou d'intérêt collectif
TENNIS
TOTAL 74465m²
Hopital
116%
BE-5 2724m² 2 28% 0 51%
BE-6 1830m² 2 68% 60%
28% 58%
54%
BE-3 2991m² 2 0% 0% 100%
BE-4 3376m² 2 30% 23%
29% 59%
BUS-EST
BE-1 2292m²
BE-2a 3685m² 2 26% 19% 61%
BE-2b 2833m² 2 30%
PROGRAMME ZAC VALLON REGNY
PARC
BUS-OUEST
BO-2 3126m² 26% 26% 54%
BO-4a 4379m² 2 31%
Reçu au Contrôle de légalité le 11 juillet 2019 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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2) DÉVELOPPEMENT ACTUEL DU PROJET D’AMÉNAGEMENT :
a. L’avancement des acquisitions foncières (cartographie) :
La SOLEAM a acquis la bastide des Trembles le 14/12/2018 ; l’acquisition de ce bâtiment, situé en dehors de la ZAC mais à sa proximité immédiate, permettra, ainsi que le souhaite le Concédant, d’assurer sa préservation et sa mise en valeur afin de l’intégrer dans le futur quartier (destination à définir).
Au 31.12.2018, l ‘aménageur maîtrise la quasi-totalité des terrains nécessaires à la réalisation du futur quartier.
Resteront à acquérir les terrains d’assiette des ilots BO 1, R, les terrains d’assiette de la future voie U522 non maîtrisés à ce jour, les terrains appartenant à la CCI permettant de régulariser l’élargissement de l’ancien chemin de Cassis, ainsi qu’éventuellement un foncier hors ZAC qui permettra d’étendre l’ilot BE6.
Un dossier de DUP sera déposé dans le cas où les négociations amiables échoueraient, une estimation sommaire et globale a été sollicitée auprès des services de France Domaines sur les emprises identifiées. Des indemnités de remploi sont prévues pour les acquisitions réalisées sous DUP.
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/18 A fin 2018 %
En Euros Budget actualisé Cumul Avancement
B : 191/110-Emprises Troncon Sud -160 400 -95 000 59%
B : 191/111-Emprises Troncon Nord -999 001
2-Budget Acquisitions U522 -1 159 401 -95 000 8%
B : 191/100-Acquisitions +frais Terrain Vile (Rém a 2%-Avt 2) -12 141 273 -11 860 473 98%
B : 191/101-Bastide les Trembles -375 000 -375 000 100%
B : 191/102-Contre Allée Ouest du Bus -80 000 -80 000 100%
B : 191/103-Ancien Ch de Cassis et Av Grand Pré:Aphm 853l47,48,50,52,53) Signé -360 525 -360 525 100%
B : 191/104-Contre Allée est du Bus -2 -1 50%
B : 191/105-Elargissement Ancien Ch de Cassis : Cci -38 500
B : 191/106-Ilot Be-6 -1 000 650
B : 191/107-Ilot R -614 250
B : 191/108-Ilot Bo 1-Parcelle 847 a 199 -900 000
B : 191/109-Indemnités de Remploi -251 325
B : 191/112-Frais d'Acquisition -440 171 -105 521 24%
2-Budget Acquisitions -16 201 696 -12 781 520 79%
Reçu au Contrôle de légalité le 11 juillet 2019 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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Reçu au Contrôle de légalité le 11 juillet 2019 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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b. L’avancement des travaux (cartographie) :
Au 31.12.2018, ont été réalisés :
- La rue Martha Hartmann reliant la traverse Regny à l’avenue de la Grande Bastide et assurant la desserte du centre de gérontologie,
- L’allée Didier Garnier (parking à proximité du collège),
- La place Didier Garnier (parvis du collège),
- La voie de desserte reliant la traverse Pelissier et les contre-allées au parking de l’allée Didier Garnier. Cette voie n’a pas été mise en service et ouverte à la circulation mais permet le cheminement piétons.
- Le réaménagement de l’avenue de Grand Pré et de son carrefour avec l’ancien chemin de cassis, - Les démolitions sur la parcelle cadastrée 847 D3 ancien chemin de cassis.
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/18 A fin 2018 %
En Euros Budget actualisé Cumul Avancement
B : 191/301-Réalisation Desserte du Collège -690 425 -690 425 100%
B : 191/302-Réalisation Voie de Liaison Collège-Contre Allées+bassin de Rétention Pelissie -808 202 -808 203 100%
B : 191/303-Réalisation Desserte Ilot I (Aménagement Rue M. Hartmann) -1 554 181 -1 554 181 100%
B : 191/304-Réalisation Voie de Desserte 2 -521 440 -2 284 0%
B : 191/305-Requalification Chemin des Tilleuls -926 376
B : 191/306-Cheminement Piéton Transversal Est -256 014
B : 191/307-Réalisation Mail Pieton et Abords Groupe Scolaire -926 376
B : 191/308-Requalification Traverse Regny Est -1 811 814
B : 191/309-Sente Piétonne Rue M. Hartmann-B.U.S -105 864
3a-Budget Travaux Secteur Est -7 600 692 -3 055 093 40%
B : 191/310-Travaux Divers Réalisés -386 829 -386 826 100%
B : 191/311-Démolitions Ancien Chemin de Cassis (Habitation) -101 743 -101 743 100%
B : 191/312-Requalification Avenue Grand Pré et Élargissement Chemin de Cassis au
Croisement -1 035 189 -975 188 94%
B : 191/313-Requalificat° Ancien Chemin de Cassis/Réalisat° U522 Tronçon Sud -3 728 840
B : 191/314-Réhabilitation Mise en Sécu Bastide des Trembles -420 000
B : 191/315-Provision pour Démolitions Supplémentaires -240 000
B : 191/316-Démolitions U522 Nord -633 410
B : 191/317-Réalisation Traverse Régny Ouest -1 173 612
B : 191/318-Réalisation Voie de Desserte 4 -556 116
B : 191/319-Cheminement Piéton Transversal Arrière Ouest -780 120
B : 191/321-Requalificat° Parking Maison Blanche/Réalisat° U522 Tronçon Nord -2 315 204
B : 191/325-Réalisation Voie de Desserte 1 -815 760
B : 191/326-Réalisation Place Centrale -799 524
B : 191/328-Réalisation Parc -2 702 436
B : 191/329-Mail Pieton Hopital Salvator Aphm -487 476
B : 191/330-Mail Piéton Ancien Ch Cassis-Traverse Regny -268 092
B : 191/331-Mail Piéton Traverse Régny-Parc Maison Blanche -341 220
3b-Budget Travaux Secteur Ouest -16 785 571 -1 463 757 9%
Reçu au Contrôle de légalité le 11 juillet 2019 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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c. L’avancement des commercialisations (cartographie) :
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/18 A fin 2018 %
En Euros Budget actualisé Cumul Avancement
A : 191/100-Cessions Ilots Parc 22 884 480
A : 191/101-Cessions Ilots Bus Ouest 9 474 432
A : 191/102-Fonciere Eclas 4 128 505 4 156 205 101%
A : 191/103-Cessions Ilots Bus Est 17 893 920 282 000 2%
A : 191/104-Cession Bastide les Trembles à Réhabiliter 432 000
A : 191/105-Cession Ilot R + Mr Boutboul 270 960
A : 191/106-Biens de Retour Assiette Bus 1 377 867
A : 191/106A-Abattement sur les Prix Proposés -6 523 396
1-Budget Cessions 49 938 768 4 438 205 9%
Reçu au Contrôle de légalité le 11 juillet 2019 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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d. L’avancement des participations du concédant
Il n’est plus prévu de perception de participation du concédant Métropole AMP à ce jour, hormis de la participation aux équipements publics liée à la réalisation de la voie U522 et de la traverse Régny qui font l’objet d’un PUP avec des promoteurs développant des opérations connexes à la ZAC.
Equipement
Patrimoine
Bâtiment ou mur à démolir
Place publique
Espace vert privé commun
Parc public
Arbre public existant
Arbre privé existant
Arbre majeur existant
Parking souterrain
Bâtiment conservé
Légende
Espace piéton
Traversée piétonne
TCSP
Piste cyclable
Foncier SOLEAM à aménager
TCSP
TCSP
TCSP
TCSP
TCSP
TCSP
TCSP
TCSP
TCSP
TCSP
TCSP
TCSP
CYCLES
CYCLES
CYCLES
CYCLES
CYCLES
CYCLES
CYCLES
CYCLES
CYCLES
CYCLES
CYCLES
Parking paysager
100 places
Talweg enterré
Sente
Entrée Hôpital
Plateau
partagé
Parking paysager
32 places
8.00
8.00
Place Vallon Régny
PARC DU
VALLON REGNY
Gymnase
Traitement
des façades
(masquer les
cuves)
LOT 5
SAADA
extension
du centre
gerontologique
Halle Food Court + Serres en toiture
Surface alimentaire en RDC + serres au R+1 Logements
Bureaux
Parking souterrain (2 niveaux)
100 places
R+1
R+4
R+4
Jardin commun
pleine terre R+1
R+1
R+3
R+6
R+6+c
R+5+c
R+4 R+3
R+3 R+3
R+5+c
R+1
R+3
R+3
R+4
R+5+c
R+5+c
R+1
R+1
R+4
R+1
R+1
R+5+c
R+5+c
R+4
R+2
R+4
R+4
R+5+c
R+3+
R+4
R+4
R+3
R+3
R+3
R+5+c
R+5+c
R+5+c
R+4
R+3
R+4
R+3
R+1+c
R+1
R+4
R+3
R+5+c
R+1+c
R+2
R+5+c
R+2
R+2
GROUPE SCOLAIRE
GROUPE SCOLAIRE
Tennis reconfigurés
R+4+c R+1
R+3+c
Jardin commun
pleine terre
Jardin commun
pleine terre
Jardin commun
pleine terre
Jardin commun
pleine terre
Jardin commun
pleine terre
Jardin commun
pleine terre
Jardin commun
pleine terre
Jardin commun
pleine terre
Jardin commun
pleine terre
Jardin commun pleine terre
Jardin commun pleine terre
Jardin commun pleine terre
Jardin commun
pleine terre
Jardin commun
pleine terre
Jardin commun
pleine terre
Toiture plantée
Toiture plantée
Jardin
commun
pleine terre
Jardin commun
pleine terre
Jardin
commun
pleine terre
Jardin
commun
pleine terre
R+4+c
R+3 R+2
R+4
Terrasse des logements
Jardin commun
pleine terre
R+10+c
R+3
R+2
R+5+c
R
R
Cour Maternelles
1300m²
R+5+c
R+1
R+2
R+2
R+2
R+6+c
R+2
Jardin commun
pleine terre
Jardin commun
pleine terre
R+3
R+4
R+3
R+6+c
R+3
R+6+c
R+1
R+6+c
R+3
R+5+c
R+6+c
R+6
R+5+c
R+4
R+1
R+3
R+2
R+6+c
R+4
R+3
R+2
R+2
R+3
R+1
R+1
R+1
R+4
R+3
R+2
R+6
R+3
R+2
R+4
R+3
R+2
R+4
R+3
R+2
R+3
R+2
R+2
R+4+C
R+5+c
R+4
R+4
R+4
R+1+c
R+1+c
R+1+c
R+1+c
R+1+c
R+1
Bâtiment Tennis
R+2
MAISON DE QUARTIER
R+6
R+3
R+6
R+4
R+6
R+4
R+3
R+2
R+1
Cour Elementaires
1300m²
R+2
R+2
R+5+c
R+1
R+3
Espace rétrocédé
Espace rétrocédé
R+1
R+1
R+3
Cour
2107m²
R+4
R+5
R+5
R+5+c
R+1
R+8
R+4
R+11
R
R+3
R+3
R+1
R
R+4
R+2
R+1
R+1
R+3
R+2
R+4
R+3
R+4
R+3
R+6
R+3
R+3
R+2
R+1
R+4
R+3
R
R+1
R+1
R+1
R
R+1
R+2
R
R+2
R+2
R+3
R+3
R+3
R+3
R+4
R+3
R+4
R+1
R+3
R+4
R+1
R+2
R
R
R+8
R+1
R
R+3
R+3
R+2
R+2
R+1 R
R
R
R+1
R
R+1
R+1
R+1
R
R
R
R+C
R
R
R
R
R
R+1
R
R+1
R
R
R
R+1
R+1
R+2
R+2
R+1
R+1
R+4
R+3
R+2
R+3
R+3
R+3
LOT 2 ICADE/Babikian
51 logements
LOT 9
Lycée
Pastré-Grande
Bastide
LOT 3 HMP/PAN
19 logements
sociaux
R+3 R+3
R+3
LOT 6
VINCI/
Carta
Logements
collectifs
R+4
R+4
LOT 11
Extension du collège Gyptis
R+4
R+5
R+6
R+5
R+5
R+6
R+6
R+6
R+6
R+7
R+4
R+4
R+4
R+3
R+3
R+3
R+3
R+3
R+3
R+3
R+3
R+3
R+3
R+2
R+2
R+1
R+1
R+1
R+1
R+1
R+6
R+5
R+3
R+3
R+3
R
Parc de la Maison Blanche
Résidence Vert Parc
Parc Bel Air
HÔPITAL SALVATOR
INSTITUT PAOLI-CALMETTES
HÔPITAL HENRI GASTAUT
COLLEGE
GYPTIS
Ecole privée
Pastré Grande Bastide
Synagogue
Tiferet-Israël
Bastide Grand Pré
Ecole
maternelle
Pôle Médico-social
Vert Pré
Allée Val des Bois
Ancien chemin de Cassis
Rue Joseph Petronio
Boulevard Barthelemy
Eglise Sainte
Marguerite
Traverse Pastré
Traverse Don Bosco
Ancien chemin de Cassis
Boulevard Aguillon
Traverse Pastré
Traverse Pastré
Traverse Pastré
Traverse Régny
Avenue Solvert
Lycée privée
Pastré - Grande Bastide
Résidence Solvert
ARI
les Trembles
HMP
la Maurelle
Résidence l'Armendière
dépose minute
Bastide
vers le Parc National des Calanques
vers le Parc National des Calanques
Allée Gilberto Bosques
Impasse Pélissier
Ancien chemin de Cassis
Avenue de la Grande Bastide
Boulevard Sainte Marguerite
Ancien chemin de Cassis
Chemin du Val des Bois
Boulevard Sainte Marguerite
Traverse Régny
Impasse des Cigales
Impasse de la Pinède
Avenue Grand Pré
Traverse Régny
Futur U522 Sud
Futur U522 Nord
LE CABOT
ZAC Vallon Régny
MARSEILLE
10 avril 2018 1/1000
Maitrise d'oeuvre : ANMA- Florence Mercier Paysage - INDDIGO
Maitrise d'ouvrage : SOLEAM
PLAN GUIDE - V3
N
50 m 20 10
Légende : Cession des charges foncières
Ilots attribués (compromis de
vente signés au 31.12.2018)
P4
P3
BE4
BE5
P2
P1a
BO4a
BO4b
BE2b
BE3
BE1
Ilots en cours de consultation
BO2
BO3
BO1
BE2a
P1b
BO5
BE6
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/18 A fin 2018 %
En Euros Budget actualisé Cumul Avancement
A : 191/410-Participations U522 5 334 924 325 979 6%
A : 191/411-Participation Ville de Marseille à l'Équilibre du Bilan 1 512 647 1 512 647 100%
4-Budget Participations 6 847 571 1 838 626 27% OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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e. L’avancement des rétrocessions
La rue Martha Hartmann et les allées Didier Garnier peuvent faire l’objet d’une rétrocession.
L’avenue de Grand Pré, qui doit faire l’objet de travaux de signalisation et de pose de ralentisseurs pour son passage en zone 30, fera l’objet d’une rétrocession à l’issue de ces interventions prévues en 2019. OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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III. RAPPEL DES GRANDS ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE ET ECART CONSTATE
1) LES DEPENSES ZAC
Le montant des dépenses prévues était de 1 279 698 € contre 1 200 616 € réglées soit un écart de -79 082€ TTC. Ceci s’explique comme suit.
a. Les acquisitions foncières
Le montant des dépenses prévues était de 440 215 € à comparer à 384 697 € réglées. La SOLEAM s’est portée acquéreur auprès d’HMP de la Bastide des Trembles, au montant de l’évaluation de France Domaine.
L’écart de -55 518€ s’explique par une provision trop importante et par l’engagement pris de revendre la bastide dans les 5 ans, permettant de réduire significativement les droits d’enregistrement. L’écart ne sera donc pas reporté en 2019.
b. Les Dossiers en phase « Études »
ü Études préalables
Le montant des dépenses prévues était de 254 381 € à comparer à 182 013 € réglées. L’année 2018 a été consacrée à la poursuite des études urbaines, paysagères et environnementales, en vue de l’approbation d’un nouveau plan d’aménagement de ZAC.
La mission confiée au groupement ANMA a été soldée, le plan guide d’aménagement, le programme et l’OAP de composition urbaine, traduction règlementaire du projet urbain, ayant été validés. De même, le marché relatif à l’analyse des demandes de permis de construire en frange de la ZAC a été entièrement consommé.
L’écart de -72 368€ s’explique par le fait que la poursuite de la mission d’études préalables, à savoir l’animation des ateliers de co-conception, la définition des fiches de lot et du cahier de prescriptions urbaines, architecturales, paysagères et urbaines, initialement prévue fin 2018, se dérouleront au 2ème trimestre 2019, l’ensemble des promoteurs et architectes étant en cours de consultation en vue de leur désignation en avril 2019.
Désignation lignes budgétaires Prév. Réel ECART
En Euros 2018 2018
B : 191/111-Bastide les Trembles -375 000 -375 000
B : 191/120-Frais d'Acquisition -65 215 -9 697 -55 518
2-Budget Acquisitions -440 215 -384 697 -55 518
Désignation lignes budgétaires Prév. Réel ECART
En Euros 2018 2018
B : 191/201-Etudes Préalables-Réalisation -254 381 -182 013 -72 368
1-Budget Etudes -254 381 -182 013 -72 368 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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ü Les études et honoraires techniques
Le montant des dépenses prévues était de 135 812 € à comparer à 70 571 € réglées, l’écart de -65 241€ s’explique par le fait que :
-La facturation des études techniques a été décalée. Les études de sol menées en fin d’année 2018 étant facturées en janvier 2019, il s’agit d’un report des sommes correspondantes à l’année suivante, sans que cela ne remette en cause l’avancement opérationnel.
- En revanche, les honoraires techniques ont été plus importants que la provision prévue.
c. Les dossiers en phase « Travaux »
Le marché de travaux relatif à la réalisation de la rue Martha Hartmann a été soldé comme prévu en 2018.
d. Le budget « Dépenses annexes »
Le montant des dépenses prévues était de 128 914 € à comparer à 77 424 € réglées, l’écart de -51 490 € s’explique par :
- Une baisse des charges de gestion par rapport aux prévisions surdimensionnées ; - La réduction de la provision pour la taxe foncière, ainsi que pour les assurances, qui s’explique par l’acquisition en décembre de la bastide des Trembles et du report de l’acquisition du Clos de Ste Marguerite (échec des négociations amiables) ;
- Le report début 2019 de l’appel d’offres pour la mission de maitrise d’œuvre urbaine, de coordonnateur urbain et d’AMO concertation/communication ;
- Une campagne de communication reportée à 2019, pas de participation au Forum des Projets Urbains 2018 ;
- Le poste « entretien sur terrains et patrimoine » est en baisse sur 2018 notamment par la sécurisation des terrains du fait des clôtures mises en place et de chantiers actifs ;
Désignation lignes budgétaires Prév. Réel ECART
En Euros 2018 2018
B : 191/400-Honoraires Techniques -22 800 -35 405 12 605
B : 191/460-Etudes Techniques -113 012 -35 166 -77 846
3c-Budget Honoraires -135 812 -70 571 -65 241
Désignation lignes budgétaires Prév. Réel ECART
En Euros 2018 2018
B : 191/303-Réalisation Desserte Ilot I (Aménagement Rue M. Hartmann) -32 212 -32 212
3a-Budget Travaux Secteur Est -32 212 -32 212
Désignation lignes budgétaires Prév. Réel ECART
En Euros 2018 2018
B : 191/500-Charges de Gestion -10 000 -1 855 -8 145
B : 191/501-Taxe sur Salaires -28 -28
B : 191/502-Assurance -810 -119 -691
B : 191/503-Taxes Foncières -32 430 -23 115 -9 315
B : 191/504-Frais Publicité Appels d'Offres -22 114 -7 732 -14 382
B : 191/505-Reprographie et Communication -13 688 -3 348 -10 340
B : 191/506-Entretien sur Terrains et Patrimoine -49 844 -41 227 -8 617
4-Budget Dép. Annexes -128 914 -77 424 -51 490 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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e. La rémunération du « Concessionnaire »
La rémunération sur dépenses ayant été moins importante que celle prévue, l’écart de -13 741 € a été pris comme acompte sur la rémunération future.
En revanche, la rémunération proportionnelle aux recettes est très supérieure à celle escomptée, du fait de la signature de 5 compromis de vente, relatifs aux ilots à bâtir BO2, BO5, BE4, BE2a et BE2b et à la signature du protocole avec la Métropole sur la voie BUS.
f. Les frais financiers
Deux emprunts sont en place depuis en 2017, dont les frais financiers sont facturés sur 2018 : - Banque Postale pour 3 M €, débloqué en aout 2017 ;
- Crédit Coopératif pour 3 M €, débloqué en décembre 2017 ;
Il a été réglé 37 612 € de frais financiers en 2018, supérieur au montant de la provision envisagée.
Désignation lignes budgétaires Prév. Réel ECART
En Euros 2018 2018
B : 191/A309-Avance Rém. sur Dépenses -45 470 -59 210 13 740
B : 191/A310-Rémunération sur Dépenses 5% -48 253 -34 512 -13 741
B : 191/A320-Rémunération sur Recettes 7% -160 389 -322 320 161 931
4-Budget Rémunération -254 112 -416 042 161 930
Désignation lignes budgétaires Prév. Réel ECART
En Euros 2018 2018
B : 191/A401-Intérêts Court Terme -49 -45 -4
B : 191/A402-Intérêts sur Emprunts -34 003 -37 612 3 609
5-Budget Frais Financiers -34 052 -37 657 3 605 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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2) LES DEPENSES RELATIVES AU GROUPE SCOLAIRE
Le montant des dépenses prévues était de 162 656 € pour l’année 2018, contre 207 169 € réalisées, l’écart de +44 513€ s’explique par :
-Poste « études » : il a été nécessaire de réaliser une étude de faisabilité complémentaire à la demande de la Ville de Marseille pour 12K€, et des fiches de lots architectes pour 6K€.
-Poste « honoraires de MOE » : il a été possible de verser plus tôt une partie des indemnités de concours -Poste « rémunération » : seule la phase choix du MOE a pu être réalisée en 2018
3) LES RECETTES ZAC
Le montant des recettes attendues était de 302 023 € pour l’année 2018, contre 249 249 € perçues soit un écart de -52 774€ TTC.
Ceci s’explique comme suit :
a. Les cessions
-Le remboursement de l’acompte versé par la SCI Eclas est reporté à 2019, il sera versé une fois la libération effective des terrains concernés.
-En 2018, 5 compromis de vente ont été signés, concernant les ilots à bâtir BO2, BO5, BE4, BE2a et BE2b. Toutefois, seul l’un des compromis a généré le versement d’un dépôt de garantie, les autres ayant fait l’objet de cautions bancaires ou d’un accord pour un versement en janvier 2019.
L’acompte versé par URBATIM sur l’ilot J de l’ancien projet d’aménagement a été restitué en décembre 2018.
Désignation lignes budgétaires Prév. Réel ECART
En Euros 2018 2018
B : 1911/200-Etudes Préalables Ecole T1 (Gs1) -27 324 -46 220 18 896
B : 1911/201-Etudes Préalables Ecole P1c (Gs2) -5 400 -5 400
1-Budget Etudes Gs Regny -32 724 -51 620 18 896
B : 1911/400-Honoraires Techniques Ecole T1 (Gs1) -94 056 94 056
2-Budget Travaux Gs Regny -94 056 94 056
B : 1911/503-Frais de Repro / Pub. -5 364 -5 364
3-Budget Divers Gs Regny -5 364 -5 364
B : 1911/A310-Rémunération 5% HT Ecole T1 (Gs1) -124 343 -61 493 -62 850
B : 1911/A311-Rémunération 5% HT Ecole P1c (Gs2) -225 -225
4-Budget Remuneration Gs Regny -124 568 -61 493 -63 075
Sous-total dépenses -162 656 -207 169 44 513
Désignation lignes budgétaires Prév. Réel ECART
En Euros 2018 2018
A : 191/102-Fonciere Eclas -27 700 27 700
A : 191/103-Cessions Ilots Bus Est -79 000 -79 000
1-Budget Cessions -27 700 -79 000 -51 300 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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b. Le budget « Divers »
Les produits divers attendus sur 2018 à hauteur de 2009 € n’ont pu être réalisés, ce montant correspondant à un remboursement de prestations techniques à prendre en charge par le promoteur en application du Cahier des Charges de terrains ; ce remboursement n’ayant pas été effectué par le promoteur, la recette est reportée à 2019.
Les loyers perçus sont légèrement en hausse au regard des prévisions, qui prévoyaient un arrêt des baux en 2018. Toutefois, les associations occupant les locaux considérés, ne souhaitent pas qu’un terme soit mis aux baux dont ils bénéficient, et ne manifestent pas le souhait d’une relocalisation.
c. La participation du « Concédant »
La participation du concédant, de 325 979 € pour 2018, a été versée comme prévu.
4) LES RECETTES GROUPE SCOLAIRE
Le montant de la participation a été appelé à hauteur de 116 867€ en novembre 2018 (montant dépensé à ce jour) mais ne sera payé qu’en 2019.
5) LA TRESORERIE DE L’OPERATION CONSOLIDEE
Désignation lignes budgétaires Prév. Réel ECART
En Euros 2018 2018
A : 191/500-Produits (Loyers) 1 735 2 270 535
A : 191/501-Produits Divers 2 009 -2 009
3-Budget Divers 3 744 2 270 -1 474
Désignation lignes budgétaires Prév. Réel ECART
En Euros 2018 2018
A : 191/410-Participations U522 325 979 325 979
4-Budget Participations 325 979 325 979
Désignation lignes budgétaires Prév. Réel ECART
En Euros 2018 2018
A : 1911/330-Participations Vdm Groupe Scolaire Vallon Regny 209 758 -209 758
4-Budget Participations Équipements 209 758 -209 758
Solde de T à fin 2017 1 093 302
Situation de trésorerie Prévisionnelle fin 2018 -220 871
Situation de trésorerie cumulée fin 2018 -528 448 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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IV. LES ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2019 ET SUIVANTES
Le nouveau plan d’aménagement de l’opération, issu de la réflexion menée depuis 2016 par le groupement ANMA/Florence Mercier Paysages/INDDIGO, a été validé fin 2017 et a fait l’objet d’une traduction règlementaire en la proposition d’un zonage AU ouvert assorti d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation au PLUI en cours d’élaboration et dont l’approbation est prévue pour la fin de l’année 2019.
L’année 2018 a été consacrée :
- Aux ajustements du plan guide et du programme de construction
- A la préparation et la mise en œuvre des consultations des promoteurs et architectes. - A la désignation des bailleurs sociaux et du promoteur chargé de la réalisation du programme de logements à prix maitrisés, et à la signature des compromis de vente correspondants. - Au lancement des études environnementales : études de sols (pollution, géotechnique) et diagnostic du patrimoine arboré et végétal.
- Aux échanges avec les collectivités (Ville, Métropole) sur les équipements publics à prévoir sur la zone.
Il est prévu, en 2019, de mettre à jour le dossier de réalisation au regard de la refonte du projet urbain et du programme des équipements publics de la ZAC.
L’ensemble des acteurs du projet urbain désignés (promoteurs, bailleurs sociaux, architectes, maîtres d’œuvre , coordonnateur urbain et autres prestataires) en 2019, les ateliers de co-conception pourront être engagés, afin de permettre la mise en œuvre de ce projet urbain dès que la règlementation urbaine le permettra (approbation PLUI début 2020), coïncidant avec la livraison du B.U.S.
Aussi, les premiers ilots constructibles pourront être définitivement cédés fin 2020/début 2021 et entrés en chantier en 2021.
Afin de faciliter la gestion et la coordination des chantiers, l’aménageur envisage de procéder à la viabilisation des ilots et à la préfiguration des espaces publics au préalable. Ceci sera examiné avec le coordonnateur urbain afin de déterminer le calendrier opérationnel et de coordination détaillé.
Sont prévus, pour les années à venir :
1) LES DEPENSES ZAC
a. En ce qui concerne les acquisitions foncières
L’ensemble des propriétaires concernés ont été informés de l’impact du projet d’aménagement sur leur parcelle et de l’ouverture de négociations amiables par la SOLEAM en vue de leur acquisition en tout ou partie.
En 2019, la SOLEAM devra poursuivre les négociations foncières qui peuvent faire l’objet d’accords amiables, et constituer un dossier de DUP afin de s’assurer de la complète maitrise foncière nécessaire à la mise en œuvre du projet d’aménagement.
Ø Acquisitions U522 :
• Suite à l’échec des négociations engagées pour l’acquisition des parcelles d’assiette de la U522 - tronçon Sud (entre avenue Ste Marguerite et ancien chemin de Cassis), 654 m2 de la parcelle cadastrée 853 L35 sise 66 ancien chemin de Cassis seront intégrés dans le dossier de DUP en cours de constitution. Acquisition envisagée par voie d’expropriation en 2021. OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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• Poursuite des négociations amiables pour l’acquisition des parcelles d’assiette de la U522 - tronçon Nord (entre ancien chemin de Cassis et bd Paul Claudel) : les superficies impactées restent à préciser au regard des études de maîtrise d’œuvre en cours. Acquisitions en 2019 et 2021.
Ø Autres acquisitions :
• Acquisition auprès de collectivités publiques : suivant le montage foncier retenu par la Ville, la SOLEAM pourrait se porter acquéreur en 2019 en tout ou partie de reliquats de terrains appartenant à la Ville de Marseille au cœur de l’opération, dont une partie est nécessaire au remembrement foncier des ilots constructibles. L’autre option consisterait à ce que la Ville transfère directement à la Métropole les emprises destinées à l’aménagement de voiries.
• Régularisation foncière auprès de la CCI des emprises ayant fait l’objet de travaux d’aménagement en vue de l’élargissement de l’ancien chemin de Cassis au débouché de l’avenue de Grand Pré • Suivant mutabilité de la parcelle cadastrée D 7, la SOLEAM pourrait acquérir ces emprises, extérieure mais limitrophe à la ZAC pour l’aménagement d’un cheminement modes doux.
• Suivant mutabilité des parcelles cadastrées D 4, 83 et 193, la SOLEAM pourrait acquérir ces terrains extérieurs mais limitrophes à la ZAC, pour l’extension de l’ilot BE6 et la réalisation d’un projet d’ensemble, plus qualitatifs sur le plan urbain et architectural.
• En 2021, possibilité d’acquérir des parcelles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement pour la maîtrise des ilots R, destiné à la réalisation de la maison de quartier, et de l’ilot BO1, destiné à la réalisation d’un programme de logements sociaux.
Un dossier de demande de DUP sera élaboré pour être déposé en préfecture courant 2019 pour les acquisitions qui ne pourraient être réalisées à l’amiable.
b. En ce qui concerne les études
L’année 2019 sera consacrée à la poursuite de la réflexion urbaine, paysagère et architecturale afin de préciser les prescriptions qui seront intégrées aux fiches de lot et cahiers des charges de cession des terrains aux constructeurs. Seront pour cela engagées :
Ø Une nouvelle consultation sera engagée pour la poursuite de la mission d’architecte-urbaniste conseil, en vue de la traduction opérationnelle du plan guide de l’opération et le suivi des PC et réalisations. Ø Poursuite en tant que de besoins des études techniques (caractérisation des sol…) permettant de définir les contraintes auxquelles il faudra faire face dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’aménagement, tant pour la réalisation des programmes immobiliers que pour l’aménagement des espaces publics.
Désignation Montant HT M2 Prix par M2 Propriétaire ou acquéreur
Section
cadastrale
Date CV ou
AF
reliquat carrefour U522/bd ste Marguerite 0 € 26 m2 85 € APHM 853 I 21 31/12/2019
U522 Troncon Nord parcelle 853 K124p 4 000 € 50 m2 0 € Mme Marcelli & Mme Melia 853 K 124 01/01/2019
U522 Troncon Nord parcelle 853 K125 9 000 € 121 m2 0 € Mme Marcelli & Mme Melia 853 K 125 01/01/2019
U522 Troncon Nord parcelle 853 K126 200 000 € 2 667 m2 0 € Mme Marcelli & Mme Melia 853 K 126 01/01/2019
U522 Troncon Nord parcelle 853 K 109 126 000 € 1 500 m2 84 € copro (ALLEE DES CYCLAMENS) 853 K 109 01/01/2020
U522 Troncon Nord parcelle 853 K 112P 50 000 € 700 m2 0 € copro 853 K 112 01/01/2020
U522 Troncon Nord parcelle 853 K 123p 170 000 € 2 000 m2 0 € copro 853 K 123 01/01/2020
U522 Troncon Nord parcelle 853 K 21 300 000 € 344 m2 0 € Mme DIMECK & M. LOPEZ SANCHEZ 853 K 21 01/01/2020
U522 Troncon Nord parcelle 853 K 4p 120 000 € 1 200 m2 0 € indivision DUMONCEAU 853 K 4 01/01/2020
U522 Troncon Nord parcelle 853 K 94p 20 000 € 300 m2 0 € copro 853 K 94 01/01/2020
U522 sud - parcelle 853 L35 (Clos Sainte Marguerite) 65 400 € 654 m2 100 € copro Clos Ste Marguerite 01/12/2020
Total 11-Acquisitions U522 1 064 400 9 562
Désignation Montant HT M2 Prix par M2 Propriétaire ou acquéreur
Section
cadastrale
Date CV ou
AF
Elargissement Ancien Ch de Cassis 847 A 117p et 118p 38 500 € 769 m2 0 € CCI
847 A 117 et
118 01/10/2019
Ilot BE-6 (parcelle 847 D 191-365 bd Ste Marguerite) 506 800 € 1 448 m2 350 €/m2 indivision FELLOUS/BOUTBOUL 847D191 01/01/2019
Ilot BE-6 (parcelle 847 D 7-av de Solvert) 124 600 € 1 246 m2 100 €/m2 copro residence Solvert 847D 7 01/01/2019
Ilot BE-6 (parcelles 847 D 4, 83 et 193) 369 250 € 1 055 m2 350 €/m2 LIAUTAUD
847D 4, 83 et
193 01/01/2019
Ilot BO-1 (Parcelle 847A199) 900 000 € 3 135 m2 0 € PASCAL 847 A 199 01/01/2021
Ilot R (parcelle 847 A 27-77 ancien ch de cassis) 614 250 € 1 755 m2 350 €/m2 indivision LEROUX/BRESSANGE 847 A 27 01/01/2021
Total 1-Acquisitions 2 553 400 9 408 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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Ø La désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre VRD et d’un paysagiste pour mener les études de conceptions des espaces publics de la ZAC.
Ø Une consultation en vue de la désignation d’un OPC urbain, chargé de la coordination générale de l’opération.
Ø La modification du dossier de réalisation (PGC et PEP modificatif, complément d’étude d’impact, et le cas échéant un dossier Loi sur l’Eau).
Ø La réalisation de la 1ère phase du diagnostic archéologique anticipé (secteur Est). Ø une réflexion plus globale sur la soumission d’une candidature en vue de labelliser l’opération Eco-quartier et/ou NF AMENAGEMENT HQE™.
Ceci nécessitera de renouveler la mission d’AMO Qualité Environnementale et d’engager une mission d’AMO spécialisé dans la mise en place de l’animation de la participation citoyenne et concertation publique.
Le poste « honoraires techniques » est calculé sur la base de 12% du montant des travaux.
c. En ce qui concerne les travaux
• Prévisions Secteur EST :
- en 2019 :
- la pose de mobilier urbain (signalisation) pour passer l’ensemble de la zone en zone 30, - des travaux de déplacement d’un ouvrage hydraulique sous la rue Martha Hartmann, en application du nouveau plan d’aménagement et en cohérence avec les travaux réalisés dans le cadre de la réalisation du B.U.S.,
- l’entretien des espaces verts et abattages des arbres identifiés comme malades ou morts dans le diagnostic réalisé en 2018
-En 2020 : Prévision de Réalisation Voie de Desserte 2 et de la requalification du Chemin des Tilleuls
-De 2022 à 2023 :
- Cheminement Piéton Transversal Est
- Réalisation Mail PiÉton et Abords Groupe Scolaire
- Requalification Traverse Regny Est
- Sente Piétonne Rue M. Hartmann-B.U.S
• Prévision Secteur OUEST :
-Seront menés en 2019 :
- la pose de mobilier urbain (ralentisseurs sur l’avenue de Grand Pré et ancien chemin de cassis, signalisation sur l’ensemble des voiries de la ZAC) pour passer l’ensemble du secteur en zone 30, - des travaux de mise en sécurité de la bastide des Trembles,
-En 2020 :
- Prévision de Démolitions des emprises bâties sur le tracé de la U522 Nord
- Suite à l’échec des négociations engagées pour l’acquisition des parcelles d’assiette de la U522 - tronçon Sud et la prévision d’acquisition envisagée par voie d’expropriation en 2021,il sera nécessaire de réaliser une voie provisoire à hauteur de 800K€ pour permettre l’accès au projet COFFIM .
-En 2021 :
- Prévision de la Réalisation Traverse Régny Ouest
- Démarrage de la Requalification Parking Maison Blanche/Réalisation U522 Tronçon Nord - Démarrage de la Réalisation Parc OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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-En 2022 : Prévision de la réalisation Place Centrale et démarrage de la réalisation Voie de Desserte 4
-En 2024 : Prévision de la réalisation Voie de Desserte 1
-En 2025 : Prévision du cheminement piéton transversal arrière Ouest et finition de la Traverse Régny Ouest
-En 2026 : Prévision du Mail Piétons Hôpital Salvator, du mail piétons Ancien Ch Cassis-Traverse Regny, du mail piéton Traverse Régny-Parc Maison Blanche
-En 2027 : Prévision de la finalisation de la voie de desserte 1
Sur l’ensemble de la période de la concession, des travaux d’entretien et de gestion des terrains et du patrimoine seront menés en tant que de besoin.
d. En ce qui concerne les dépenses annexes
Les éventuelles actions engagées dans le cadre de la concertation publique donneront lieu à des dépenses de communication et de reprographie.
2) LES DEPENSES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS MUNICIPAUX
Dans le cadre de la refonte du projet urbain de la ZAC Vallon Regny, les études urbaines et de programmation réalisées au second semestre 2017 ont permis de confirmer la faisabilité du 1er groupe scolaire sur les terrains municipaux cadastrés 847 A 182 et 185 pour partie, dont le zonage au PLU permet d’envisager une réalisation de cet équipement pour une livraison à la rentrée scolaire 2021.
Cette implantation nécessite la relocalisation des terrains de tennis actuellement implantés sur cette emprise, qui devra être impérativement effective au démarrage du chantier de construction du groupe scolaire soit au plus tard mi 2019.
Les échanges en cours avec la Mairie de secteur et la Direction des sports impliqueraient la réalisation d’une étude de faisabilité pour la réalisation des terrains de tennis sur l’ilot T2, voire la réalisation des travaux, sous la maitrise d’ouvrage de la SOLEAM dans le cadre de la concession.
Cela nécessitera une modification du Programme des Équipements Publics de la ZAC, et un avenant à la convention de financements relative aux équipements municipaux signée le 23 novembre 2016, ainsi qu’à la concession d’aménagement.
Le phasage de réalisation des terrains sera induit par la libération du foncier par le CD13 (logements de fonction du collège utilisé jusqu’à la livraison du nouveau bâtiment dont la construction débutera en 2019) ; aussi, «2 terrains pourraient être réalisés dans un premier temps (sous réserve de confirmation par une étude de faisabilité), les 2 ou 3 restant à réaliser en 2020. Cette dépense est potentiellement prévue dans les imprévus.
L’estimation de la réalisation du groupe scolaire de 6 classes maternelles et 10 classes élémentaires, intégrant les données programmatiques et de fonctionnement de la DGAVE(hors coût de relocalisation des terrains de tennis) entre dans l’enveloppe de la convention de financement Ville de Marseille/Métropole AMP/SOLEAM qui porte sur 15,56 millions € TTC pour la réalisation de 9 classes maternelles et 15 classes élémentaires, mais nécessitera un avenant financier pour la réalisation du second groupe scolaire (cf § suivant « b. En ce qui concerne le groupe scolaire n°2 – ilot P-1c »)
En 2019 est prévu d’être réalisées les études de MOE jusqu’à l’analyse des offres. Le lancement des travaux devrait démarrer fin 2019 pour une durée de 18 mois (soit fin juin 2021). OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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3) LES RECETTES DE LA ZAC
a. En ce qui concerne les prévisions de commercialisation
Afin de pouvoir envisager la mise en œuvre de ce projet urbain dès que la règlementation urbaine le permettra, (coïncidant avec la livraison du B.U.S), prévisionnellement en 2020, il est envisagé de signature en 2019 10 compromis de vente, relatifs aux ilots destinés à la réalisation de logements en accession libre à la propriété et qui sont maîtrisés sur le plan foncier par l’aménageur, à savoir : BO3, BO4a, BO4b, BE1, BE3, BE5, P1a, P2, P3, P4 (voir tableau de cessions)
Les prix et le phasage des cessions sont prévus comme suit :
Ø Logements locatifs sociaux : 220 € HT / m2 SDP, (sauf ilot BO5 cédé à HMP en vue de la réalisation de 20 logements sociaux à réaliser dans le cadre de la reconstitution de l’offre de logements hors site, à réaliser par HMP dans le cadre du PRU Malpassé, dont le prix de vente a été convenu en 2016, dans le respect des montants de cession en vue de la réalisation de logements sociaux validé en 2016 par la Métropole et validé par l’estimation de France Domaines à laquelle est soumis HMP pour ses acquisitions). Ø Logement en accession sociale : 300 € HT / m2 SDP
Ø Logements accession aidée : 400 € HT / m2 SDP,
Ø Logements accession libre : entre 650 et 850 € HT/ m2 SDP, suivant les ilots. Ø Bureaux : 300 € HT / m2 SDP,
Ø Commerces : 250 à 300 € HT / m2 SDP,
Ø Crèche : 150 € HT / m2 SDP,
Ø Maison de quartier : 150 € HT / m2 SDP. OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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Ceci permettra de mener les premiers ateliers de co-conception en 2019 et de préparer les dossiers de permis de construire des premiers ilots constructibles identifiés dans le phasage de l’aménageur, à savoir les ilots du secteur BE, et le premier d’entre eux l’ilot démonstrateur BE4 (promoteurs : PITCH et AGIR PROMOTION, maîtrise d’œuvre confiée à ANMA).
Aussi, les premiers ilots constructibles pourront être définitivement cédés en 2020 et entrer en chantier début 2021.
Les 5 compromis de vente signés en décembre 2018 donneront lieu au versement d’acomptes ou de cautionnements bancaires en janvier et février 2019.
10 autres compromis de vente seront signés en 2019 : ilots BO3, BO4a, BO4b, P1a, P2, P3, P4, BE1, BE3, BE5.
Une provision a été mise en place sur le CRAC 2017 afin de permettre des éventuelles minorations de charges foncières induites par des propositions d’améliorations substantielles des programmes immobiliers qui font l’objet d’une consultation.
Cette provision est réduite d’environ 3M€ sur le CRAC 2018 pour tenir compte du résultat lié au 1er appel d’offres et compenser la réévaluation globale à la baisse des recettes foncières pour les mettre en cohérence avec les dernières études de marché menées.
Enfin, a été provisionnée une recette de cession liée à la régularisation foncière visant à reconstituer l’emprise foncière d’une propriété privée par la cession d’un délaissé foncier non utilisé par le Boulevard Urbain Sud du fait de la réduction de son profil.
3.1
2.1
2.1
2.2
2.2
4.1 4.1
4.1
4.2
4.2
4.2
3.2
4.2
3.1
3.1
1
1
1
Légende : Livraison programmes et équipements
publics (Phasage)
Réalisé (au 31/12/2017)
≤ 2021 => Phase 1
2022 => Phase 2
2023 => Phase 3
> 2023 => Phase 4
2.2
2.2
3.1 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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b. En ce qui concerne les prévisions de participations constructeurs aux équipements publics
Il est prévu une « participation constructeur », aux équipements publics de la ZAC pour la réalisation d’un programme immobilier de 5 200 m2 SDP suite à une cession par l’APHM d’une partie de leur propriété « Salvator » située au sein de la ZAC, à l’angle av de Grand pré/bd Ste Marguerite, à l’horizon 2021.
c. En ce qui concerne les prévisions de cessions de biens de retour
La SOLEAM et la Métropole ont signé un protocole foncier le 13 décembre 2018 en vue de la cession des terrains d’assiette du Boulevard Urbain Sud à la Métropole en 2019 au montant de l’estimation de France domaine (hors remploi).
Les terrains ont été mis à disposition de manière anticipée pour les besoins des travaux à compter du 1er octobre 2018.
d. En ce qui concerne les prévisions de participations du concédant
La participation aux équipements est en hausse, du fait d’une réévaluation du montant prévisionnel des travaux sur le tronçon sud, notamment des éléments reconçus sur le pluvial par rapport au nouveau schéma directeur de la PAD.
Il est à noter qu’un seul marché de travaux sera passé pour la requalification du chemin de cassis et la U522, c’est pourquoi les lignes ont été fusionnées. Toutefois, cela ne modifie pas le calcul de la participation aux équipements. Même process pour les travaux de parking du parc de la Maison blanche qui seront lancés avec la réalisation du tronçon Nord de la U522.
ilot H1 (terrain APHM) 1 040 000 € 5 200 m2 200 € SDP 01/12/2020 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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4) LES RECETTES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS MUNICIPAUX
Le montant des participations est calé sur les prévisions de dépenses.
VERSION VERSION ECART
2 018 2 017
Code Libellé Budget HT Budget TTC Budget TTC TTC
191.110 Emprises Troncon Sud 160 400,00 192 480,00 192 480,00 0,00
191.111 Emprises Troncon Nord 999 001,00 1 198 801,20 1 198 801,20 0,00
191.316 Démolitions U522 Nord 527 842,00 633 410,40 633 410,40 0,00
191.315 Dont Provision pour démolitions sup 200 150,00 240 180,00 240 180,00 0,00
191.313 Réalisation U522 Tronçon Sud 1 606 700,33 1 928 040,40 1 447 200,00 480 840,40
Dont 834K€ requalif chemin de cassis 0,00
Dont 666K€ tvx provisoires 0,00
191.321 Réalisation U522 Tronçon Nord 1 279 891,00 1 535 869,20 1 535 869,20 0,00
Dont 649K€ tvx pk maison blanche 0,00
191.400 Honoraires 8% 289 166,67 347 000,00 308 532,77 38 467,23
191.A310 Rem. Sur dépenses 253 157,55 303 789,06 277 823,68 25 965,38
TOTAL U522 5 316 308,55 6 379 570,26 5 834 297,25 545 273,01
60% pris en charge collectivité 3 189 785,13 3 827 742,16 3 500 578,35 327 163,81
Code Libellé Budget HT Budget TTC Budget TTC TTC
191.100 Dont Acq terrains Ville (15300m2 à 84,15€) 1 300 370,00 1 560 444,00 1 560 444,00 0,00
191.308 Requalification Traverse Regny Est 1 509 845,00 1 811 814,00 1 811 814,00 0,00
191.317 Requalification Traverse Régny Ouest 978 010,00 1 173 612,00 1 173 612,00 0,00
191.400 Honoraires 8% 199 028,40 238 834,08 238 834,08 0,00
191.A310 Rem. Sur dépenses 199 362,67 239 235,20 239 235,20 0,00
Traverse REGNY 4 186 616,07 5 023 939,28 5 023 939,28 0,00
30% pris en charge collectivité 1 255 984,82 1 507 181,79 1 507 181,79 0,00
TOTAL PARTICIPATIONS 4 445 769,95 5 334 923,94 5 007 760,13 327 163,81
MONTANT HT 4 445 769,95 4 173 133,44 272 636,51 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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V. L’ANALYSE POSTE PAR POSTE DES VARIATIONS CONSTATÉES ENTRE LE BUDGET APPROUVÉ ET LE NOUVEAU BUDGET PRÉVISIONNEL :
I - LES DÉPENSES
1.1 • Études préalables
Ce poste est constant.
1.2 • Acquisitions et frais sur acquisitions
Poste légèrement en baisse du fait du réajustement à la baisse des frais d’acquisition, qui s’explique par l’engagement pris de revendre dans les 5 ans lors de l’acquisition de la bastide des Trembles.
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/17 HT au 31/12/18 ECART
En Euros Budget préc.
1-Budget Etudes -968 000 -968 000
Budget actualisé
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/17 HT au 31/12/18 ECART
En Euros Budget préc. Budget actualisé
2-Budget Acquisitions U522 -1 159 401 -1 159 401
B : 191/100-Acquisitions +frais Terrain Vile (Rém a 2%-Avt 2) -12 122 200 -12 122 200
B : 191/101-Bastide les Trembles -375 000 -375 000
B : 191/102-Contre Allée Ouest du Bus -80 000 -80 000
B : 191/103-Ancien Ch de Cassis et Av Grand Pré:Aphm 853l47,48,50,52,53) Signé -360 525 -360 525
B : 191/104-Contre Allée est du Bus -2 -2
B : 191/105-Elargissement Ancien Ch de Cassis : Cci -38 500 -38 500
B : 191/106-Ilot Be-6 -1 000 650 -1 000 650
B : 191/107-Ilot R -614 250 -614 250
B : 191/108-Ilot Bo 1-Parcelle 847 a 199 -900 000 -900 000
B : 191/109-Indemnités de Remploi -251 325 -251 325
B : 191/112-Frais d'Acquisition -408 780 -371 280 -37 500
2-Budget Acquisitions -16 151 232 -16 113 732 -37 500 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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1.3 • Travaux et honoraires techniques
Ce poste est globalement en hausse du fait de la réévaluation des travaux notamment sur la U522 en raison de la nécessité de reprendre les études de conception relatives à la gestion des eaux pluviales au regard du nouveau schéma directeur de la PAD.
Les travaux sur l’ancien chemin de Cassis (élargissement impliquant des démolitions, et requalification) ont été globalisés avec ceux de la U522 sud, un seul marché de travaux étant prévu. De même, les travaux relatifs au parking du parc Maison Blanche ont été globalisés avec la U522 Nord pour la même raison.
Le montant prévisionnel des travaux étant en hausse, les honoraires et aléas prévisionnels augmentent.
1.4 • Travaux Équipements scolaires
Pas de modification par rapport au bilan précédent
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/17 HT au 31/12/18 ECART
En Euros Budget préc. Budget actualisé
3a-Budget Travaux Secteur Est -6 336 112 -6 336 112
B : 191/310-Travaux Divers Réalisés -322 807 -322 807
B : 191/311-Démolitions Ancien Chemin de Cassis (Habitation) -485 069 -85 069 -400 000
B : 191/312-Requalification Avenue Grand Pré et Élargissement Chemin de Cassis au
Croisement -812 992 -862 992 50 000
B : 191/313-Requalificat° Ancien Chemin de Cassis/Réalisat° U522 Tronçon Sud -834 700 -3 107 367 2 272 667
B : 191/314-Réhabilitation Mise en Sécu Bastide des Trembles -350 000 -350 000
B : 191/315-Provision pour Démolitions Supplémentaires -250 000 -200 000 -50 000
B : 191/316-Démolitions U522 Nord -527 842 -527 842
B : 191/317-Réalisation Traverse Régny Ouest -978 010 -978 010
B : 191/318-Réalisation Voie de Desserte 4 -463 430 -463 430
B : 191/319-Cheminement Piéton Transversal Arrière Ouest -650 100 -650 100
B : 191/320-Réalisation U522 Tronçon Sud -1 206 000 -1 206 000
B : 191/321-Requalificat° Parking Maison Blanche/Réalisat° U522 Tronçon Nord -1 279 891 -1 929 337 649 446
B : 191/325-Réalisation Voie de Desserte 1 -679 800 -679 800
B : 191/326-Réalisation Place Centrale -666 270 -666 270
B : 191/328-Réalisation Parc -2 252 030 -2 252 030
B : 191/329-Mail Pieton Hopital Salvator Aphm -406 230 -406 230
B : 191/330-Mail Piéton Ancien Ch Cassis-Traverse Regny -223 410 -223 410
B : 191/331-Mail Piéton Traverse Régny-Parc Maison Blanche -284 350 -284 350
B : 191/801-Requalification Parking Maison Blanche -649 446 -649 446
3b-Budget Travaux Secteur Ouest -13 322 377 -13 989 044 666 667
B : 191/400-Honoraires Techniques -1 887 527 -2 482 116 594 589
B : 191/460-Etudes Techniques -532 825 -460 147 -72 678
3c-Budget Honoraires -2 420 352 -2 942 263 521 911
B : 191/333-Aléas 5% -982 924 -359 144 -623 780
3c-Budget Travaux -982 924 -359 144 -623 780 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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1.5 • Charges de gestion
Ce poste est constant.
1.6 • Rémunérations
Ce poste suit l’évolution des dépenses et des recettes de l’opération.
Le calcul des « rémunérations sur recettes » et « rémunération sur dépenses » est basé sur les modalités suivantes : 7% sur les recettes HT et 5% sur les dépenses HT.
1.7 • Frais financiers court terme et long terme
Ces postes suivent l’évolution du niveau de trésorerie de l’opération.
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/17 HT au 31/12/18 ECART
En Euros Budget préc. Budget actualisé
B : 191/500-Charges de Gestion -90 000 -90 000
B : 191/501-Taxe sur Salaires -15 038 -15 054 16
B : 191/502-Assurance -9 166 -9 166
B : 191/503-Taxes Foncières -346 559 -346 559
B : 191/504-Frais Publicité Appels d'Offres -64 117 -64 117
B : 191/505-Reprographie et Communication -263 380 -263 380
B : 191/506-Entretien sur Terrains et Patrimoine -445 091 -445 091
B : 191/A510-TVA non Récupérable -763 -763
4-Budget Dép. Annexes -1 234 114 -1 234 130 16
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/17 HT au 31/12/18 ECART
En Euros Budget préc. Budget actualisé
B : 191/A300-Rémunération sur Terrains Ville -249 828 -249 828
B : 191/A310-Rémunération sur Dépenses 5% -1 521 826 -1 548 170 26 344
B : 191/A320-Rémunération sur Recettes 7% -2 923 717 -2 766 181 -157 536
B : 191/A321-Rémunération sur Recettes 5% HT -178 089 178 089
B : 191/A326-Rémunération sur Recettes Particulières -114 035 -114 035
B : 191/A327-Rém. sur Loyers -364 364
B : 191/A340-Rémunération de Liquidation (0,05%) -211 779 -213 831 2 052
4-Budget Rémunération -5 021 185 -5 070 498 49 313
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/17 HT au 31/12/18 ECART
En Euros Budget préc. Budget actualisé
B : 191/A401-Intérêts Court Terme -178 091 -170 420 -7 671
B : 191/A402-Intérêts sur Emprunts -783 839 -783 839
5-Budget Frais Financiers -961 930 -954 259 -7 671 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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II - LES RECETTES
1.1 Cessions
Ce poste est globalement en hausse, du fait de la réévaluation de la provision pour abattement sur prix de vente qui avait été mise en place au CRACL précédent afin de pouvoir mener les négociations induites par la consultation des opérateurs, et afin de pouvoir envisager des dispositions financières incitatives pour la réalisation de bâtiments exemplaires sur le plan environnemental et en termes d’innovation. Le 1er dossier traité et les implications financières ont amenés à réduire cette provision, permettant de compenser un réajustement des montants de charges foncières pour les rendre plus cohérents avec le niveau de qualité des programmes attendus et les caractéristiques des ilots à commercialiser.
De plus, la cession des terrains d’assiette du B.U.S est convenue au montant au m2 de l’estimation de France domaines, mais la surface a légèrement été augmentée impliquant une recette légèrement supérieure. Enfin, a été provisionnée une recette de cession liée à la régularisation foncière visant à reconstituer l’emprise foncière d’une propriété privée par la cession d’un délaissé foncier non utilisé par le Boulevard Urbain Sud du fait de la réduction de son profil.
1.2 Budget divers
Ce poste est constant (légère hausse non significative).
1.3 Participations du concédant
La participation du Concédant à l’équilibre du bilan est constante.
La participation aux équipements est en hausse, du fait d’une réévaluation du cout des travaux d’aménagement de la U522 au regard des nouvelles préconisations relatives à la gestion des eaux pluviales.
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/17 HT au 31/12/18 ECART
En Euros Budget préc. Budget actualisé
A : 191/100-Cessions Ilots Parc 18 202 400 19 070 400 868 000
A : 191/101-Cessions Ilots Bus Ouest 9 020 840 7 895 360 -1 125 480
A : 191/102-Fonciere Eclas 3 528 021 3 528 021
A : 191/103-Cessions Ilots Bus Est 17 361 600 14 911 600 -2 450 000
A : 191/104-Cession Bastide les Trembles à Réhabiliter 432 000 432 000
A : 191/105-Cession Ilot R + Mr Boutboul 225 800 225 800
A : 191/106-Biens de Retour Assiette Bus 1 367 500 1 377 867 10 367
A : 191/106A-Abattement sur les Prix Proposés -8 201 080 -5 436 163 2 764 917
1-Budget Cessions 41 711 281 42 004 885 293 604
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/17 HT au 31/12/18 ECART
En Euros Budget préc. Budget actualisé
A : 191/200-Participations Constructeurs Epad Aphm 1 040 000 1 040 000
A : 191/500-Produits (Loyers) 38 176 40 894 2 718
A : 191/501-Produits Divers 81 468 81 468
A : 191/A401-Produits Financiers 919 919
3-Budget Divers 1 160 563 1 163 281 2 718
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/17 HT au 31/12/18 ECART
En Euros Budget préc. Budget actualisé
A : 191/410-Participations U522 4 173 133 4 445 770 272 637
A : 191/411-Participation Ville de Marseille à l'Équilibre du Bilan 1 512 647 1 512 647
4-Budget Participations 5 685 780 5 958 417 272 637 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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VI. ANNEXES
* * * * * *
* * *
BILAN CONSOLIDE
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/18 TVA TTC au 31/12/18
En Euros
B : 1-Dépenses.Acquisitions -17 273 133 -87 963 -17 361 096
B : 2-Dépenses.Etudes -1 532 647 -304 541 -1 837 188
B : 3-Dépenses.Travaux -31 336 320 -6 263 341 -37 599 661
B : 4-Dépenses.Honoraires techniques -3 872 092 -772 696 -4 644 788
B : 5-Dépenses.Divers -1 437 333 -178 700 -1 616 033
B : 6-Dépenses.Rémunération -5 687 984 -5 687 984
B : 7-Dépenses.Financiers -954 260 -954 260
Sous-total dépenses -62 093 769 -7 607 241 -69 701 010
A : 1-Recettes.Ventes 42 004 885 7 933 883 49 938 768
A : 10-Recettes.Participations équipements VDM 12 967 185 2 593 437 15 560 622
A : 2-Recettes.Participations constructeurs 1 040 000 1 040 000
A : 4-Recettes.Participations concédant 5 958 417 889 154 6 847 571
A : 5-Recettes.Divers 122 362 10 131 132 493
A : 6-Recettes.Financiers 919 919
Sous-total recettes 62 093 768 11 426 605 73 520 373
Sous-total TVA 1 -1 -3 819 367
Budget actualisé OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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BILAN PRÉVISIONNEL VALLON REGNY
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/18 TVA TTC
En Euros
1-Budget Etudes -968 000 -191 966 -1 159 966
2-Budget Acquisitions U522 -1 159 401 -1 159 401
2-Budget Acquisitions -16 113 732 -87 964 -16 201 696
3a-Budget Travaux Secteur Est -6 336 112 -1 264 580 -7 600 692
3b-Budget Travaux Secteur Ouest -13 989 044 -2 796 527 -16 785 571
3c-Budget Honoraires -2 942 263 -586 375 -3 528 638
3c-Budget Travaux -359 144 -71 829 -430 973
4-Budget Dép. Annexes -1 234 130 -162 699 -1 396 829
4-Budget Rémunération -5 070 498 -5 070 498
5-Budget Frais Financiers -954 259 -954 259
Sous-total dépenses -49 126 583 -5 161 940 -54 288 523
1-Budget Cessions 42 004 885 7 933 883 49 938 768
3-Budget Divers 1 163 281 10 132 1 173 413
A : 191/410-Participations U522 4 445 770 889 154 5 334 924
A : 191/411-Participation Ville de Marseille à l'Équilibre du Bilan 1 512 647 1 512 647
4-Budget Participations 5 958 417 889 154 6 847 571
Sous-total recettes 49 126 583 8 833 169 57 959 752
Sous-total TVA -3 671 229
Budget actualisé au 31/12/18 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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BILAN PRÉVISIONNEL GS REGNY
Désignation lignes budgétaires HT TVA TTC
En Euros
B : 1911/200-Etudes Préalables Ecole T1 (Gs1) -100 000 -20 000 -120 000
B : 1911/201-Etudes Préalables Ecole P1c (Gs2) -4 500 -900 -5 400
1-Budget Etudes Gs Regny -104 500 -20 900 -125 400
B : 1911/300-Travaux Ecole T1 (Gs1) -8 472 500 -1 694 500 -10 167 000
B : 1911/320-Imprévus sur Coûts Travaux -2 179 520 -435 904 -2 615 424
B : 1911/400-Honoraires Techniques Ecole T1 (Gs1) -1 389 976 -277 995 -1 667 971
2-Budget Travaux Gs Regny -12 041 996 -2 408 399 -14 450 395
B : 1911/502-Assurances (Do+trc) -123 204 -123 204
B : 1911/503-Frais de Repro / Pub. -30 000 -6 000 -36 000
B : 1911/504-Divers et Imprévus -50 000 -10 000 -60 000
3-Budget Divers Gs Regny -203 204 -16 000 -219 204
B : 1911/A310-Rémunération 5% HT Ecole T1 (Gs1) -617 260 -617 260
B : 1911/A311-Rémunération 5% HT Ecole P1c (Gs2) -225 -225
4-Budget Remuneration Gs Regny -617 485 -617 485
Sous-total dépenses -12 967 185 -2 445 299 -15 412 484
A : 1911/330-Participations Vdm Groupe Scolaire Vallon
Regny 12 967 185 2 593 437 15 560 622
4-Budget Participations Équipements 12 967 185 2 593 437 15 560 622
Sous-total recettes 12 967 185 2 593 437 15 560 622
Sous-total TVA -148 138
Budget actualisé au 31/12/18 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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ÉCHÉANCIER DE TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/18 A fin 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 En Euros Cumul Prév. Prév. Prév. Prév. Prév. Prév. Prév. Prév. 22-mai 1-Budget Etudes -1 159 966 -516 299 -185 687 -125 950 -137 400 -137 400 -57 250 20 B : 191/110-Emprises Troncon Sud -160 400 -95 000 -65 400 B : 191/111-Emprises Troncon Nord -999 001 -213 000 -786 001
2-Budget Acquisitions U522 -1 159 401 -95 000 -213 000 -851 401
B : 191/100-Acquisitions +frais Terrain Vile (Rém a 2%-Avt 2) -12 141 273 -11 860 473 -280 800
B : 191/101-Bastide les Trembles -375 000 -375 000
B : 191/102-Contre Allée Ouest du Bus -80 000 -80 000
B : 191/103-Ancien Ch de Cassis et Av Grand Pré:Aphm 853l47,48,50,52,53) Signé -360 525 -360 525
B : 191/104-Contre Allée est du Bus -2 -1 -1
B : 191/105-Elargissement Ancien Ch de Cassis : Cci -38 500 -38 500
B : 191/106-Ilot Be-6 -1 000 650 -1 000 650
B : 191/107-Ilot R -614 250 -614 250
B : 191/108-Ilot Bo 1-Parcelle 847 a 199 -900 000 -900 000
B : 191/109-Indemnités de Remploi -251 325 -251 325
B : 191/112-Frais d'Acquisition -440 171 -105 521 -110 455 -47 798 -176 396 -1
2-Budget Acquisitions -16 201 696 -12 781 520 -1 430 405 -47 798 -1 941 971 -2
B : 191/301-Réalisation Desserte du Collège -690 425 -690 425
B : 191/302-Réalisation Voie de Liaison Collège-Contre Allées+bassin de
Rétention Pelissie -808 202 -808 203 1
B : 191/303-Réalisation Desserte Ilot I (Aménagement Rue M. Hartmann) -1 554 181 -1 554 181
B : 191/304-Réalisation Voie de Desserte 2 -521 440 -2 284 -519 156
B : 191/305-Requalification Chemin des Tilleuls -926 376 -926 376
B : 191/306-Cheminement Piéton Transversal Est -256 014 -64 004 -192 011 1
B : 191/307-Réalisation Mail Pieton et Abords Groupe Scolaire -926 376 -231 594 -694 782
B : 191/308-Requalification Traverse Regny Est -1 811 814 -452 954 -1 358 861 1
B : 191/309-Sente Piétonne Rue M. Hartmann-B.U.S -105 864 -26 466 -79 398
3a-Budget Travaux Secteur Est -7 600 692 -3 055 093 -1 445 532 -775 018 -2 325 052 3
B : 191/310-Travaux Divers Réalisés -386 829 -386 826 -3
B : 191/311-Démolitions Ancien Chemin de Cassis (Habitation) -101 743 -101 743
B : 191/312-Requalification Avenue Grand Pré et Élargissement Chemin de
Cassis au Croisement -1 035 189 -975 188 -60 000 -1
B : 191/313-Requalificat° Ancien Chemin de Cassis/Réalisat° U522 Tronçon Sud -3 728 840 -800 000 -1 800 000 -1 128 840
B : 191/314-Réhabilitation Mise en Sécu Bastide des Trembles -420 000 -200 000 -220 000
B : 191/315-Provision pour Démolitions Supplémentaires -240 000 -114 785 -125 220 5
B : 191/316-Démolitions U522 Nord -633 410 -633 410
B : 191/317-Réalisation Traverse Régny Ouest -1 173 612 -704 167 -469 445
B : 191/318-Réalisation Voie de Desserte 4 -556 116 -222 446 -333 670
B : 191/319-Cheminement Piéton Transversal Arrière Ouest -780 120 -780 120
B : 191/321-Requalificat° Parking Maison Blanche/Réalisat° U522 Tronçon Nord -2 315 204 -1 736 403 -578 801
B : 191/325-Réalisation Voie de Desserte 1 -815 760 -244 728 -571 032
B : 191/326-Réalisation Place Centrale -799 524 -799 524
B : 191/328-Réalisation Parc -2 702 436 -1 621 462 -1 080 974
B : 191/329-Mail Pieton Hopital Salvator Aphm -487 476 -487 476
B : 191/330-Mail Piéton Ancien Ch Cassis-Traverse Regny -268 092 -268 092
B : 191/331-Mail Piéton Traverse Régny-Parc Maison Blanche -341 220 -341 220
3b-Budget Travaux Secteur Ouest -16 785 571 -1 463 757 -260 000 -1 768 195 -5 987 252 -2 729 611 -1 414 644 -244 728 -1 249 565 -1 096 788 -571 031
B : 191/400-Honoraires Techniques -2 976 817 -542 152 -600 950 -289 684 -638 938 -285 573 -184 184 -200 928 -200 928 -33 488 8
B : 191/460-Etudes Techniques -551 821 -187 150 -156 795 -95 271 -103 932 -8 661 -12
3c-Budget Honoraires -3 528 638 -729 302 -757 745 -384 955 -742 870 -294 234 -184 184 -200 928 -200 928 -33 488 -4
B : 191/333-Aléas 5% -430 973 -94 809 -103 428 -103 428 -103 428 -25 857 -23
3c-Budget Travaux -430 973 -94 809 -103 428 -103 428 -103 428 -25 857 -23
B : 191/500-Charges de Gestion -106 015 -53 830 -12 395 -13 260 -13 260 -13 260 -10
B : 191/501-Taxe sur Salaires -15 054 -15 038 -16
B : 191/502-Assurance -9 166 -3 284 -140 -1 680 -1 680 -1 680 -700 -2
B : 191/503-Taxes Foncières -346 559 -129 674 -30 000 -42 823 -46 716 -46 716 -46 716 -3 893 -21
B : 191/504-Frais Publicité Appels d'Offres -76 205 -44 198 -14 674 -16 008 -1 334 9
B : 191/505-Reprographie et Communication -314 479 -142 811 -32 560 -35 520 -35 520 -35 520 -32 560 12
B : 191/506-Entretien sur Terrains et Patrimoine -529 351 -232 767 -59 741 -63 156 -63 156 -63 156 -47 367 -8
4-Budget Dép. Annexes -1 396 829 -621 602 -149 526 -172 447 -161 666 -160 332 -127 343 -3 893 -20
B : 191/A300-Rémunération sur Terrains Ville -249 828 -236 828 -13 000
B : 191/A309-Avance Rém. sur Dépenses -528 187 116 840 208 276 203 071
B : 191/A310-Rémunération sur Dépenses 5% -1 548 170 -317 352 -116 840 -208 276 -450 518 -179 588 -116 600 -127 200 -31 800 4
B : 191/A320-Rémunération sur Recettes 7% -2 766 181 -322 320 -1 107 439 -58 083 -572 316 -223 356 -227 873 -254 795 1
B : 191/A321-Rémunération sur Recettes 5% HT -178 089 -178 089
B : 191/A326-Rémunération sur Recettes Particulières -114 035 -114 035
B : 191/A327-Rém. sur Loyers -364 -364
B : 191/A340-Rémunération de Liquidation (0,05%) -213 831 -213 831
4-Budget Rémunération -5 070 498 -1 696 811 -1 120 803 -58 083 -819 763 -402 944 -344 473 -381 995 -31 800 -213 826
B : 191/A401-Intérêts Court Terme -170 420 -170 418 -4 2
B : 191/A402-Intérêts sur Emprunts -783 839 -709 376 -29 682 -24 066 -14 840 -5 874 -1
5-Budget Frais Financiers -954 259 -879 794 -29 686 -24 066 -14 840 -5 874 1
Sous-total dépenses -54 288 523 -21 839 178 -4 146 852 -4 973 236 -9 909 190 -4 608 841 -4 556 374 -857 401 -1 482 293 -1 130 276 -784 882
A : 191/100-Cessions Ilots Parc 22 884 480 2 245 248 43 200 9 030 420 11 176 812 388 800
A : 191/101-Cessions Ilots Bus Ouest 9 474 432 875 624 1 280 400 48 180 6 740 250 529 980 -2
A : 191/102-Fonciere Eclas 4 128 505 4 156 205 -27 700
A : 191/103-Cessions Ilots Bus Est 17 893 920 282 000 1 110 200 9 813 320 5 500 880 98 960 1 088 560
A : 191/104-Cession Bastide les Trembles à Réhabiliter 432 000 432 000
A : 191/105-Cession Ilot R + Mr Boutboul 270 960 43 200 22 680 205 080
A : 191/106-Biens de Retour Assiette Bus 1 377 867 1 377 867
A : 191/106A-Abattement sur les Prix Proposés -6 523 396 -1 708 509 -1 863 828 -1 863 828 -1 087 233 2
1-Budget Cessions 49 938 768 4 438 205 5 624 439 10 245 320 6 847 160 7 321 911 9 460 124 5 470 302 531 307
A : 191/200-Participations Constructeurs Epad Aphm 1 040 000 1 040 000
A : 191/500-Produits (Loyers) 41 736 39 249 2 584 -91 -6
A : 191/501-Produits Divers 90 758 88 749 2 009
A : 191/A401-Produits Financiers 919 920 -1
3-Budget Divers 1 173 413 128 918 4 593 1 039 909 -7
A : 191/410-Participations U522 5 334 923 325 979 325 806 819 343 1 404 588 1 404 588 1 054 620 -1
A : 191/411-Participation Ville de Marseille à l'Équilibre du Bilan 1 512 647 1 512 647
4-Budget Participations 6 847 570 1 838 626 325 806 819 343 1 404 588 1 404 588 1 054 620 -1
Sous-total recettes 57 959 751 6 405 749 5 954 838 12 104 572 8 251 748 8 726 499 10 514 744 5 470 302 531 307 -8
C : 191/A610-Emprunts Encaissements 18 000 000 18 000 000
C : 191/A620-Avances Encaissements 9 500 000 9 500 000
C : 191/A520-Crédit de TVA Remboursé 590 268 -104 720 -114 240 -114 240 -114 240 -114 240 -28 560 -28
D : 191/A520-TVA Reversée -3 671 229 -409 787 -3 261 442
D : 191/A610-Remboursement Emprunts -18 000 000 -12 562 500 -1 312 500 -1 500 000 -1 500 000 -1 125 000
D : 191/A620-Remboursement Avances -9 500 000 -9 500 000
Sous-total trésorerie transitoire -3 671 229 15 117 981 -1 417 220 -1 614 240 -1 614 240 -1 239 240 -9 614 240 -28 560 -3 261 442 -28
Trésorerie brute -315 448 75 318 5 592 414 2 320 732 5 199 150 1 543 280 6 127 621 1 915 193 784 917 -1
Budget actualisé OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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ÉCHÉANCIER DE TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE GROUPE SCOLAIRE
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/18 A fin 2018 2019 2020 2021 2022 2023
En Euros Cumul Prév. Prév. Prév. Prév. Prév.
B : 1911/200-Etudes Préalables Ecole T1 (Gs1) -120 000 -46 220 -73 780
B : 1911/201-Etudes Préalables Ecole P1c (Gs2) -5 400 -5 400
1-Budget Etudes Gs Regny -125 400 -51 620 -73 780
B : 1911/300-Travaux Ecole T1 (Gs1) -10 167 000 -2 541 750 -7 116 900 -508 350
B : 1911/320-Imprévus sur Coûts Travaux -2 615 424 -1 307 712 -1 307 712
B : 1911/350-Travaux Ecole P1c (Gs2)
B : 1911/400-Honoraires Techniques Ecole T1 (Gs1) -1 667 971 -94 056 -664 012 -446 498 -463 404 -1
2-Budget Travaux Gs Regny -14 450 395 -94 056 -664 012 -4 295 960 -8 888 016 -508 350 -1
B : 1911/502-Assurances (Do+trc) -123 204 -123 204
B : 1911/503-Frais de Repro / Pub. -36 000 -5 599 -25 718 -4 676 -7
B : 1911/504-Divers et Imprévus -60 000 -516 -29 748 -29 748 12
3-Budget Divers Gs Regny -219 204 -5 599 -149 438 -34 424 -29 748 5
B : 1911/A310-Rémunération 5% HT Ecole T1 (Gs1) -617 260 -61 726 -185 178 -308 630 -30 863 -30 863
B : 1911/A311-Rémunération 5% HT Ecole P1c (Gs2) -225 -225
4-Budget Remuneration Gs Regny -617 485 -61 726 -185 178 -308 855 -30 863 -30 863
B : 1911/100-Acquisition
5-Budget Acquisition
Sous-total dépenses -15 412 484 -213 001 -1 072 408 -4 639 239 -8 948 627 -539 213 4
A : 1911/330-Participations Vdm Groupe Scolaire Vallon
Regny 15 560 622 1 416 867 5 534 000 8 000 000 609 755
4-Budget Participations Équipements 15 560 622 1 416 867 5 534 000 8 000 000 609 755
Sous-total recettes 15 560 622 1 416 867 5 534 000 8 000 000 609 755
Sous-total TVA -148 138 -148 138
Trésorerie brute -213 001 131 458 1 026 219 77 592 -4
Budget actualisé OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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TABLEAU DES ÉCARTS-TTC VALLON REGNY Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/17 TTC au 31/12/18 ECART
En Euros Budget préc.
1-Budget Etudes -1 160 744 -1 159 966 -778
2-Budget Acquisitions U522 -1 159 401 -1 159 401
B : 191/100-Acquisitions +frais Terrain Vile (Rém a 2%-Avt 2) -12 141 273 -12 141 273
B : 191/101-Bastide les Trembles -375 000 -375 000
B : 191/102-Contre Allée Ouest du Bus -80 000 -80 000
B : 191/103-Ancien Ch de Cassis et Av Grand Pré:Aphm 853l47,48,50,52,53) Signé -360 525 -360 525
B : 191/104-Contre Allée est du Bus -2 -2
B : 191/105-Elargissement Ancien Ch de Cassis : Cci -38 500 -38 500
B : 191/106-Ilot Be-6 -1 000 650 -1 000 650
B : 191/107-Ilot R -614 250 -614 250
B : 191/108-Ilot Bo 1-Parcelle 847 a 199 -900 000 -900 000
B : 191/109-Indemnités de Remploi -251 325 -251 325
B : 191/112-Frais d'Acquisition -487 110 -440 171 -46 939
2-Budget Acquisitions -16 248 635 -16 201 696 -46 939
3a-Budget Travaux Secteur Est -7 600 692 -7 600 692
B : 191/310-Travaux Divers Réalisés -386 829 -386 829
B : 191/311-Démolitions Ancien Chemin de Cassis (Habitation) -581 743 -101 743 -480 000
B : 191/312-Requalification Avenue Grand Pré et Élargissement Chemin de Cassis
au Croisement -975 189 -1 035 189 60 000
B : 191/313-Requalificat° Ancien Chemin de Cassis/Réalisat° U522 Tronçon Sud -1 001 640 -3 728 840 2 727 200
B : 191/314-Réhabilitation Mise en Sécu Bastide des Trembles -420 000 -420 000
B : 191/315-Provision pour Démolitions Supplémentaires -300 000 -240 000 -60 000
B : 191/316-Démolitions U522 Nord -633 410 -633 410 0
B : 191/317-Réalisation Traverse Régny Ouest -1 173 612 -1 173 612
B : 191/318-Réalisation Voie de Desserte 4 -556 116 -556 116
B : 191/319-Cheminement Piéton Transversal Arrière Ouest -780 120 -780 120
B : 191/320-Réalisation U522 Tronçon Sud -1 447 200 -1 447 200
B : 191/321-Requalificat° Parking Maison Blanche/Réalisat° U522 Tronçon Nord -1 535 869 -2 315 204 779 335
B : 191/325-Réalisation Voie de Desserte 1 -815 760 -815 760
B : 191/326-Réalisation Place Centrale -799 524 -799 524
B : 191/328-Réalisation Parc -2 702 436 -2 702 436
B : 191/329-Mail Pieton Hopital Salvator Aphm -487 476 -487 476
B : 191/330-Mail Piéton Ancien Ch Cassis-Traverse Regny -268 092 -268 092
B : 191/331-Mail Piéton Traverse Régny-Parc Maison Blanche -341 220 -341 220
B : 191/801-Requalification Parking Maison Blanche -779 335 -779 335
3b-Budget Travaux Secteur Ouest -15 985 572 -16 785 571 799 999
B : 191/400-Honoraires Techniques -2 263 310 -2 976 817 713 507
B : 191/460-Etudes Techniques -639 034 -551 821 -87 213
3c-Budget Honoraires -2 902 344 -3 528 638 626 294
B : 191/333-Aléas 5% -1 179 509 -430 973 -748 536
3c-Budget Travaux -1 179 509 -430 973 -748 536
B : 191/500-Charges de Gestion -106 138 -106 015 -123
B : 191/501-Taxe sur Salaires -15 038 -15 054 16
B : 191/502-Assurance -9 166 -9 166
B : 191/503-Taxes Foncières -346 559 -346 559
B : 191/504-Frais Publicité Appels d'Offres -76 466 -76 205 -261
B : 191/505-Reprographie et Communication -314 479 -314 479
B : 191/506-Entretien sur Terrains et Patrimoine -529 376 -529 351 -25
4-Budget Dép. Annexes -1 397 222 -1 396 829 -393
B : 191/A300-Rémunération sur Terrains Ville -249 828 -249 828
B : 191/A310-Rémunération sur Dépenses 5% -1 521 826 -1 548 170 26 344
B : 191/A320-Rémunération sur Recettes 7% -2 923 717 -2 766 181 -157 536
B : 191/A321-Rémunération sur Recettes 5% HT -178 089 178 089
B : 191/A326-Rémunération sur Recettes Particulières -114 035 -114 035
B : 191/A327-Rém. sur Loyers -364 364
B : 191/A340-Rémunération de Liquidation (0,05%) -211 779 -213 831 2 052
4-Budget Rémunération -5 021 185 -5 070 498 49 313
B : 191/A401-Intérêts Court Terme -178 091 -170 420 -7 671
B : 191/A402-Intérêts sur Emprunts -783 839 -783 839
5-Budget Frais Financiers -961 930 -954 259 -7 671
Sous-total dépenses -53 617 234 -54 288 523 671 289
A : 191/100-Cessions Ilots Parc 21 842 880 22 884 480 1 041 600
A : 191/101-Cessions Ilots Bus Ouest 10 825 008 9 474 432 -1 350 576
A : 191/102-Fonciere Eclas 4 128 505 4 128 505
A : 191/103-Cessions Ilots Bus Est 20 833 920 17 893 920 -2 940 000
A : 191/104-Cession Bastide les Trembles à Réhabiliter 518 400 432 000 -86 400
A : 191/105-Cession Ilot R + Mr Boutboul 270 960 270 960
A : 191/106-Biens de Retour Assiette Bus 1 641 000 1 377 867 -263 133
A : 191/106A-Abattement sur les Prix Proposés -9 841 296 -6 523 396 3 317 900
1-Budget Cessions 49 948 417 49 938 768 -9 649
A : 191/200-Participations Constructeurs Epad Aphm 1 040 000 1 040 000
A : 191/500-Produits (Loyers) 38 708 41 736 3 028
A : 191/501-Produits Divers 90 758 90 758
A : 191/A401-Produits Financiers 919 919
3-Budget Divers 1 170 385 1 173 413 3 028
A : 191/410-Participations U522 5 007 761 5 334 924 327 163
A : 191/411-Participation Ville de Marseille à l'Équilibre du Bilan 1 512 647 1 512 647
4-Budget Participations 6 520 408 6 847 571 327 163
Sous-total recettes 57 639 210 57 959 752 320 542
Sous-total TVA -4 021 976 -3 671 229 -350 747
Budget actualisé OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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TABLEAU DES ÉCARTS-TTC GS REGNY
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/17 TTC au 31/12/18 ECART
En Euros Budget préc.
B : 1911/200-Etudes Préalables Ecole T1 (Gs1) -120 000 -120 000
B : 1911/201-Etudes Préalables Ecole P1c (Gs2) -5 400 -5 400
1-Budget Etudes Gs Regny -125 400 -125 400
B : 1911/300-Travaux Ecole T1 (Gs1) -10 167 000 -10 167 000
B : 1911/320-Imprévus sur Coûts Travaux -2 615 424 -2 615 424
B : 1911/400-Honoraires Techniques Ecole T1 (Gs1) -1 667 971 -1 667 971
2-Budget Travaux Gs Regny -14 450 395 -14 450 395
B : 1911/502-Assurances (Do+trc) -123 204 -123 204
B : 1911/503-Frais de Repro / Pub. -36 000 -36 000
B : 1911/504-Divers et Imprévus -60 000 -60 000
3-Budget Divers Gs Regny -219 204 -219 204
B : 1911/A310-Rémunération 5% HT Ecole T1 (Gs1) -617 260 -617 260
B : 1911/A311-Rémunération 5% HT Ecole P1c (Gs2) -225 -225
4-Budget Remuneration Gs Regny -617 485 -617 485
Sous-total dépenses -15 412 484 -15 412 484
A : 1911/330-Participations Vdm Groupe Scolaire Vallon
Regny 15 560 622 15 560 622
4-Budget Participations Équipements 15 560 622 15 560 622
Sous-total recettes 15 560 622 15 560 622
Sous-total TVA -148 138 -148 138
Budget actualisé OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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ÉCART ANNÉE 2018-TTC
Désignation lignes budgétaires Prév. Réel ECART
En Euros 2018 2018
B : 191/201-Etudes Préalables-Réalisation -254 381 -182 013 -72 368
1-Budget Etudes -254 381 -182 013 -72 368
B : 191/111-Bastide les Trembles -375 000 -375 000
B : 191/120-Frais d'Acquisition -65 215 -9 697 -55 518
2-Budget Acquisitions -440 215 -384 697 -55 518
B : 191/303-Réalisation Desserte Ilot I (Aménagement Rue M. Hartmann) -32 212 -32 212
3a-Budget Travaux Secteur Est -32 212 -32 212
B : 191/400-Honoraires Techniques -22 800 -35 405 12 605
B : 191/460-Etudes Techniques -113 012 -35 166 -77 846
3c-Budget Honoraires -135 812 -70 571 -65 241
B : 191/500-Charges de Gestion -10 000 -1 855 -8 145
B : 191/501-Taxe sur Salaires -28 -28
B : 191/502-Assurance -810 -119 -691
B : 191/503-Taxes Foncières -32 430 -23 115 -9 315
B : 191/504-Frais Publicité Appels d'Offres -22 114 -7 732 -14 382
B : 191/505-Reprographie et Communication -13 688 -3 348 -10 340
B : 191/506-Entretien sur Terrains et Patrimoine -49 844 -41 227 -8 617
4-Budget Dép. Annexes -128 914 -77 424 -51 490
B : 191/A309-Avance Rém. sur Dépenses -45 470 -59 210 13 740
B : 191/A310-Rémunération sur Dépenses 5% -48 253 -34 512 -13 741
B : 191/A320-Rémunération sur Recettes 7% -160 389 -322 320 161 931
4-Budget Rémunération -254 112 -416 042 161 930
B : 191/A401-Intérêts Court Terme -49 -45 -4
B : 191/A402-Intérêts sur Emprunts -34 003 -37 612 3 609
5-Budget Frais Financiers -34 052 -37 657 3 605
Sous-total dépenses -1 279 698 -1 200 616 -79 082
A : 191/102-Fonciere Eclas -27 700 27 700
A : 191/103-Cessions Ilots Bus Est -79 000 -79 000
1-Budget Cessions -27 700 -79 000 -51 300
A : 191/500-Produits (Loyers) 1 735 2 270 535
A : 191/501-Produits Divers 2 009 -2 009
3-Budget Divers 3 744 2 270 -1 474
A : 191/410-Participations U522 325 979 325 979
4-Budget Participations 325 979 325 979
Sous-total recettes 302 023 249 249 -52 774
C : 191/A520-Crédit de TVA Remboursé 99 286 99 286
D : 191/A520-TVA Reversée -8 600 8 600
D : 191/A610-Remboursement Emprunts -375 000 -562 500 -187 500
Sous-total trésorerie transitoire -383 600 -463 214 -79 614
Trésorerie brute -1 361 275 -1 414 581
Ecart Année 2018 : 191-VALLON REGNY OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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Désignation lignes budgétaires Prév. Réel ECART
En Euros 2018 2018
B : 1911/200-Etudes Préalables Ecole T1 (Gs1) -27 324 -46 220 18 896
B : 1911/201-Etudes Préalables Ecole P1c (Gs2) -5 400 -5 400
1-Budget Etudes Gs Regny -32 724 -51 620 18 896
B : 1911/400-Honoraires Techniques Ecole T1 (Gs1) -94 056 94 056
2-Budget Travaux Gs Regny -94 056 94 056
B : 1911/503-Frais de Repro / Pub. -5 364 -5 364
3-Budget Divers Gs Regny -5 364 -5 364
B : 1911/A310-Rémunération 5% HT Ecole T1 (Gs1) -124 343 -61 493 -62 850
B : 1911/A311-Rémunération 5% HT Ecole P1c (Gs2) -225 -225
4-Budget Remuneration Gs Regny -124 568 -61 493 -63 075
Sous-total dépenses -162 656 -207 169 44 513
A : 1911/330-Participations Vdm Groupe Scolaire Vallon Regny 209 758 -209 758
4-Budget Participations Équipements 209 758 -209 758
Sous-total recettes 209 758 -209 758
D : 1911/A520-TVA Reversée
Sous-total trésorerie transitoire
Trésorerie brute 47 102 -207 169
Solde de T à fin 2017 1 093 302
Situation de trésorerie Prévisionnelle fin 2018 -220 871
Situation de trésorerie cumulée fin 2018 -528 448
Ecart Année 2018 : 1911-GROUPE SCOLAIRE VALLON REGNY OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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TABLEAU DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS
Tableau des acquisitions :
Tableau des cessions :
Regroupement Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2
Versement
de fonds
1-Acquisitions Elargissement Ancien Ch de Cassis 847 A 117p et 118p 847 A 117 et 118 CCI 38 500 769 0 01/10/2019
1-Acquisitions Ilot BE-6 (parcelles 847 D 4, 83 et 193) 847D 4, 83 et 193 LIAUTAUD 369 250 1 055 350 01/01/2019
1-Acquisitions Ilot BE-6 (parcelle 847 D 191-365 bd Ste Marguerite) 847D191 indivision FELLOUS/BOUTBOUL 506 800 1 448 350 01/01/2019
1-Acquisitions Ilot BE-6 (parcelle 847 D 7-av de Solvert) 847D 7 copro residence Solvert 124 600 1 246 100 01/01/2019
1-Acquisitions Ilot BO-1 (Parcelle 847A199) 847 A 199 PASCAL 900 000 3 135 0 01/01/2021
1-Acquisitions Ilot R (parcelle 847 A 27-77 ancien ch de cassis) 847 A 27 indivision LEROUX/BRESSANGE 614 250 1 755 350 01/01/2021
Total 1-Acquisitions 2 553 400 9 408
11-Acquisitions U522 U522 Troncon Nord parcelle 853 K124p 853 K 124 Mme Marcelli & Mme Melia 4 000 50 0 01/01/2019
11-Acquisitions U522 U522 Troncon Nord parcelle 853 K125 853 K 125 Mme Marcelli & Mme Melia 9 000 121 0 01/01/2019
11-Acquisitions U522 U522 Troncon Nord parcelle 853 K126 853 K 126 Mme Marcelli & Mme Melia 200 000 2 667 0 01/01/2019
11-Acquisitions U522 reliquat carrefour U522/bd ste Marguerite 853 I 21 APHM 0 26 85 31/12/2019
11-Acquisitions U522 U522 Troncon Nord parcelle 853 K 4p 853 K 4 indivision DUMONCEAU 120 000 1 200 0 01/01/2020
11-Acquisitions U522 U522 sud - parcelle 853 L35 (Clos Sainte Marguerite) copro Clos Ste Marguerite 65 400 654 100 01/12/2020
11-Acquisitions U522 U522 Troncon Nord parcelle 853 K 94p 853 K 94 copro 20 000 300 0 01/01/2020
11-Acquisitions U522 U522 Troncon Nord parcelle 853 K 21 853 K 21 Mme DIMECK & M. LOPEZ SANCHEZ 300 000 344 0 01/01/2020
11-Acquisitions U522 U522 Troncon Nord parcelle 853 K 109 853 K 109 copro (ALLEE DES CYCLAMENS) 126 000 1 500 84 01/01/2020
11-Acquisitions U522 U522 Troncon Nord parcelle 853 K 112P 853 K 112 copro 50 000 700 0 01/01/2020
11-Acquisitions U522 U522 Troncon Nord parcelle 853 K 123p 853 K 123 copro 170 000 2 000 0 01/01/2020
Total 11-Acquisitions U522 1 064 400 9 562
12-Indemnité de réemploi remploi (acq DUP) 251 325 0 0 01/01/2021
Total 12-Indemnité de
réemploi 251 325 0
15-Acquisitions Foncier Public Terrains municipaux- phase 2
847 A 168, 169, 171,
173, 174, 177, 183 AMP/VDM 260 000 3 086 84 01/01/2019
Total 15-Acquisitions Foncier
Public 260 000 3 086
Total général 4 129 125 22 056
Désignation Montant HT M2 Prix par M2
Propriétaire
ou
acquéreur
Date CV ou
AF Date AA
ilot BO-3 1 882 500 € 2 510 m2 750 € SDP 21/12/2019 21/09/2024
ilot BO-4a 2 122 500 € 2 830 m2 750 € SDP 01/06/2019 01/12/2024
ilot BO-4b 2 122 500 € 2 830 m2 750 € SDP 01/06/2019 01/12/2024
Total 3-Cessions logement accession (à prix libre) 6 127 500 8 170
ilot B0-1 481 800 € 2 190 m2 220 € SDP 01/06/2023 01/12/2025
ilot BO-2 946 000 € 4 300 m2 220 € SOGIMA SDP 21/12/2018 31/12/2021
ilot BO-5 (HMP Les Trembles) 219 060 € 1 217 m2 180 € HMP SDP 01/06/2018 01/02/2019
Total 4a-Cessions logement social 1 646 860 7 707
ilot B0-2 36 000 € 120 m2 300 €
SOGIMA
SDP 21/12/2018 31/12/2021
ilot B0-4a 85 000 € 340 m2 250 € SDP 01/01/2021 01/02/2021
Total 4b-Cessions Activités/bureaux 121 000 460
Total général 7 895 360 16 337 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2018
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Désignation Montant HT M2 Prix par M2
Propriétaire ou
acquéreur
Date CV ou
AF Date AA
ilot BE-1 1 768 000 € 2 720 m2 650 € SDP 01/06/2019 01/12/2021
ilot BE-2a 793 000 € 1 220 m2 650 €
FINANCEMENT
REALISATION SDP 21/12/2018 31/12/2020
ilot BE-3 2 380 000 € 3 400 m2 700 € SDP 01/06/2019 01/12/2020
ilot BE-4 2 944 500 € 4 530 m2 650 €
PITCH PROMOTION &
AGIR PROMOTION SDP 21/12/2018 31/10/2020
ilot BE-5 2 359 500 € 3 630 m2 650 € SDP 01/06/2019 01/12/2021
ilot BE-6 702 000 € 1 080 m2 650 € SDP 01/06/2023 01/12/2025
Total 3-Cessions logement accession (à prix libre) 10 947 000 16 580
ilot BE-2b 63 000 € 420 m2 150 € 13 HABITAT SDP 21/12/2018 21/09/2021
Total 3a-Cessions Services 63 000 420
ilot BE-2a 1 952 000 € 4 880 m2 400 €
FINANCEMENT
REALISATION SDP 21/12/2018 31/12/2020
Total 4-Cessions logements intermédiaire (à prix maitrisé) 1 952 000 4 880
ilot BE-2b 602 800 € 2 740 m2 220 € 13 HABITAT SDP 21/12/2018 21/09/2021
ilot BE-2b 135 000 € 450 m2 300 € 13 HABITAT SDP 21/12/2018 21/09/2021
ilot BE-6 237 600 € 1 080 m2 220 € SDP 01/06/2023 01/12/2025
Total 4a-Cessions logement social 975 400 4 270
ilot BE-2a 75 000 € 250 m2 300 €
FINANCEMENT
REALISATION SDP 21/12/2018 31/12/2020
ilot BE-3 199 200 € 664 m2 300 € SDP 01/06/2019 01/12/2020
ilot BE-5 72 500 € 290 m2 250 € SDP 01/06/2019 01/12/2021
ilot BE-6 50 000 € 200 m2 250 € SDP 01/06/2023 01/12/2025
Total 4b-Cessions Activités/bureaux 396 700 1 404
ilot BE-3 450 000 € 1 800 m2 250 € SDP 01/06/2019 01/12/2020
ilot BE4 127 500 € 510 m2 250 €
PITCH PROMOTION &
AGIR PROMOTION
SDP 21/12/2018 31/10/2020
Total 5b-Cessions Commerces 577 500 2 310
Total général 14 911 600 29 864
Désignation Montant HT M2 Prix par M2
Propriétaire
ou
acquéreur
Date CV ou
AF Date AA
ilot P-1a 4 513 500 € 5 310 m2 850 € SDP 01/06/2019 01/12/2022
ilot P-2 3 848 000 € 4 810 m2 800 € SDP 01/06/2019 01/12/2022
ilot P-3 3 663 500 € 4 310 m2 850 € SDP 01/06/2019 01/12/2023
ilot P-4 6 472 000 € 8 090 m2 800 € SDP 01/06/2019 01/12/2023
Total 3-Cessions logement accession (à prix libre) 18 497 000 22 520
ilot P-1c 360 000 € 2 400 m2 150 € VdM (école 2) SDP 01/06/2021 01/12/2024
Total 3a-Cessions Services 360 000 2 400
ilot P-1b 213 400 € 970 m2 220 € SDP 21/12/2019 01/12/2023
Total 4a-Cessions logement social 213 400 970
Total général 19 070 400 25 890
Désignation Montant HT M2 Prix par M2
Propriétaire
ou
acquéreur
Date CV ou
AF Date AA
parcelle 847 D 271 36 800 € 736 m2 50 €
Mme
Boutboul
847D271
(ex 847 D
192) 31/08/2019 21/12/2019
Total 2-Cessions 36 800 736
ilot R 189 000 € 1 260 m2 150 €
VdM
(maison de
quartier) SDP 01/01/2021 01/12/2024
Total 3a-Cessions Services 189 000 1 260
Total général 225 800 1 996 METROPOLE SOLEAM
OPERATION D’AMENAGEMENT
VALLON REGNY
CONCESSION D’AMENAGEMENT
N° T1600916CO
AVENANT N° 14 2
Avenant n°14-ZAC vallon Regny
ENTRE :
La Métropole Aix Marseille Provence représentée par son Président Madame Martine VASSAL, en vertue d’une délibération n°FAG 001-4256/18/CM du 20 septembre 2018,
ci-après dénommée Le concédant
ET :
SOLEAM, Société Locale d’Equipement et d’Aménagement de l’aire Marseillaise, Société Publique Locale au capital de 5 000 000 €, dont le siège social est à l’Hôtel de Ville de la Ville de Marseille et les bureaux au 49, la Canebière – 13001 Marseille, immatriculée sous le numéro 524 460 888 000 26 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille, représentée par son Directeur Général, Jean-Yves MIAUX, en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration de la société, en date du 26 juin 2014,
ci-après dénommée Le Concessionnaire 3
Avenant n°14-ZAC vallon Regny
IL EST TOUT D'ABORD EXPOSE
Par délibération n°05/0564/TUGE du 20 juin 2005, a été approuvé le bilan de la concertation et créé la Zone d’Aménagement Concerté dite « du Vallon Régny ».
Le mode de réalisation retenu pour la réalisation de la ZAC du Vallon Régny étant la convention publique d’aménagement, aujourd’hui concession d’aménagement, le Conseil Municipal de la Ville de Marseille a décidé de confier par délibération n°06/0205/TUGE du 27 mars 2006, la réalisation de l’opération à Marseille Aménagement.
Marseille Aménagement a établi le dossier de réalisation de la ZAC de Vallon Régny, approuvé par délibération du Conseil Municipal n° 07/0243/TUGE en date du 19 mars 2007.
De même, la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole par délibération n° VOI/3/079/CC du 12 février 2007 a approuvé le Programme des Équipements Publics relevant de sa compétence dont le Boulevard Urbain Sud (BUS).
Par délibération n°07/0720/TUGE en date du 16 juillet 2007, le Conseil Municipal a approuvé le compte rendu à la collectivité locale (CRACL) de l’opération arrêté au 31 décembre 2006.
Par avenant n°1, approuvé par délibération du Conseil Municipal n° 08/1236/DEVD du 15/12/2008, la concession d’aménagement a été prorogée d’une durée de 3 années.
Par avenant n°2, approuvé par délibération du Conseil Municipal n° 10/10629/DEVD du 25/10/2010, les modalités de rémunération du concessionnaire ont été modifiées et la concession d’aménagement a été à nouveau prorogée de 5 années, portant son échéance au 22 mai 2018.
Par avenant n°3, approuvé par délibération du Conseil Municipal n°11/0868/DEVD du 17/10/2011, a été précisée la participation financière de la Ville de Marseille, induite par la réduction du niveau des charges foncières des programmes de logements sociaux et son échéancier de versement au regard du CRAC arrêté au 31 décembre 2010 et présenté conjointement au présent à l’approbation du Conseil Municipal
Par avenant n°4, approuvé par délibération du Conseil Municipal n°12/0547/DEVD du 25 juin 2012, a été précisé le nouveau montant de la participation financière de la Ville de Marseille à l’équilibre du bilan et son échéancier de versement au regard des nouvelles hypothèses de commercialisation prises en compte dans le CRAC arrêté au 31 décembre 2011.
Par avenant n°5, approuvé par délibération du Conseil Municipal n°13/0474/DEVD du 17 juin 2013, a été précisé le nouvel échéancier de versement de la participation de la collectivité à l’équilibre du bilan au regard des nouvelles hypothèses de commercialisation prises en compte dans le CRAC arrêté au 31 décembre 2012.
Par délibération n°13/0674/FEAM en date du 17 Juin 2013 le Conseil Municipal a notamment approuvé le principe de fusion absorption de la SEM Marseille Aménagement par la SPL SOLEAM et a autorisé le Maire ou son représentant à signer tout document concourant à la bonne exécution de cette décision. Par la suite, la délibération n°13/1077/FEAM du Conseil Municipal du 7 octobre 2013 a approuvé le transfert à SOLEAM de tous les contrats de concession d’aménagement et de mandat octroyés à Marseille Aménagement.
Enfin, au 28 Novembre 2013, le concessionnaire Marseille Aménagement a été absorbé par la SPL SOLEAM. 4
Avenant n°14-ZAC vallon Regny
L’avenant n°6 notifié le 14 mars 2014 a constaté le transfert de tous les droits et obligations antérieurement octroyés à la SEML Marseille Aménagement à la SPL SOLEAM.
Par avenant n°7 approuvé par délibération du Conseil Municipal n°14/0803/UAGP du 10 Octobre 2014, et notifié le 14 novembre 2014, ont été précisés le nouvel échéancier de versement de la participation de la collectivité à l’équilibre du bilan au regard du CRAC arrêté au 31 décembre 2013 ainsi que l’échéancier de versement par anticipation de la rémunération sur dépenses du concessionnaire.
Par avenant n°8 approuvé par délibération du Conseil Municipal n°15/0471/UAGP du 29 Juin 2015, et notifié le 20 Juillet 2015, ont été précisés la réalisation d’un groupe scolaire, nécessitant une prorogation de 5 années de l’opération et la mise en place d’une participation aux équipements d’un montant de 6,3M€ ; ainsi qu’un nouvel échéancier de versement par anticipation de la rémunération sur dépenses du concessionnaire au regard du CRACL arrêté au 31 décembre 2014 au vu du décalage du lancement de la commercialisation de cette opération.
Conformément aux évolutions législatives liées aux lois n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l'avenant n°9 a été approuvé par délibération du 26 octobre 2015 n°15/1071/UAGP du Conseil Municipal, et par délibération n° FCT 030-1858/15/CC du 21/12/2015 du Conseil Communautaire et a permis à la Métropole d’Aix Marseille de se substituer à la Ville de Marseille en qualité de Concédante dans le cadre de la concession d'aménagement relative à l'opération ZAC de Vallon Régny à compter du 1er janvier 2016.
Par avenant n°10 approuvé par délibération du Conseil Métropolitain URB 019-1423/16/CM du 11 janvier 2017 ont été approuvé le montant de la participation du Concédant aux équipements publics et l’échéancier de versement et le nouvel échéancier de versement des rémunérations sur dépenses prises par anticipation.
Par avenant n°11 (17/0728) approuvé par délibération du Conseil Métropolitain URB 010-2349/17/CM du 24 Juillet 2017 ont été approuvé le montant de la participation du Concédant aux équipements publics et l’échéancier de versement et le nouvel échéancier de versement des rémunérations sur dépenses prises par anticipation.
Afin d’harmoniser les modalités de rémunération de la SOLEAM, l’article de la rémunération est modifié.
Par avenant n°12 (18/0847) approuvé par délibération du Conseil Métropolitain URB 026-4644/18/CM du 18 Octobre 2018 et notifié le 27 novembre 2018 a pour objet de modifier les modalités de rémunération.
Par avenant n°13 (19/0127) approuvé par délibération du Conseil Métropolitain URB 047-5178/18/CM du 13 décembre 2018 et notifié le 4 Janvier 2019, le montant de la participation du Concédant aux équipements publics et l’échéancier de versement et le nouvel échéancier de versement des rémunérations sur dépenses prises par anticipation ont été validés.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles, doivent être présentées, au travers du Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL), pour l’année 2018, la situation physique et financière de la réalisation de l’opération ainsi que son évolution prévisionnelle. 5
Avenant n°14-ZAC vallon Regny
Ainsi, le CRACL au 31/12/2018, présenté conjointement au présent avenant, actualise au vu de l’avancement de l’opération, certains postes de dépenses (budget études et travaux principalement) et de recettes, ainsi que leur échelonnement.
Compte tenu du phasage de commercialisation (4 phases de 2021 à 2025) suite à l’appel à projet de 2018 et de la réglementation urbaine (coincidant avec la livraison du BUS), il apparaît nécessaire de proroger l’opération du 22 mai 2023 au 22 mai 2027.
Le montant global de la participation du Concédant à l’équilibre du bilan est constant, en revanche le montant de la participation de la Métropole aux équipements publics (U522 et traverse Régny) est porté d’un montant de 5 007 761 € TTC à 5 334 924€ TTC pour tenir compte de la réevaluation du cout des travaux sur le tronçon Sud, notamment des éléments reconçus sur le pluvial par rapport au nouveau schéma de la PAD.
Ainsi, le présent avenant a pour objet :
- de proroger la durée de la concession de 4 années supplémentaires,
- d’approuver le montant et le nouvel échéancier de versement de la participation aux équipements, -d’approuver le nouvel échéancier de versement des rémunérations sur dépenses prises par anticipation
CECI EXPOSE IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1
La durée de la concession d’aménagement est prorogée de 4 années supplémentaires, portant son échéance au 22 mai 2027.
ARTICLE 2 :
Le nouveau bilan d’opération, porte le montant des dépenses de l’aménageur de 61 524 812€ HT à 62 093 768€ HT (soit 73 520 373€ TTC).
Le montant de la participation de la Métropole à l’équilibre de l’opération est inchangé, soit 1 512 647 €. Ce montant a été intégralement versé au 31/12/17.
Ainsi qu’il ressort de ce Compte Rendu Annuel à la Collectivité arrêté au 31/12/2018 et qui sera présenté conjointement au présent avenant à l’approbation de l’assemblée délibérante, la participation du Concédant aux équipements publics de l’opération est fixée à 5 334 924 € TTC, dont l’échéancier de versement est le suivant :
2018 : 325 979 € TTC versé
2019 : 325 806 € TTC
2020 : 819 343 € TTC
2021 : 1 404 588 € TTC
2022 : 1 404 588 € TTC
2023 : 1 054 620 € TTC
ARTICLE 3 :
Au titre de l’article 21.1 « Rémunération du concessionnaire » du Cahier des Charges de Concession modifié par avenant n°10, le montant de la rémunération est portée de 1 521 826 € à 1 548 170€. 6
Avenant n°14-ZAC vallon Regny
Le nouvel échéancier de versement des rémunérations sur dépenses prises par anticipation est fixé comme suit :
Déjà pris à fin 2018: 845 539€
2019 : 0 € TTC
2020 : 0 € TTC
2021 : 247 447 € TTC
2022 : 179 588 € TTC
2023 : 116 600 € TTC
2022 : 127 200 € TTC
2023 : 31 796 € TTC
Concernant la rémunération sur le groupe scolaire Vallon Regny, les modalités reste les mêmes et son montant de 617 260 € également.
ARTICLE 4 :
Les autres stipulations de la concession non contraires à celles du présent avenant sont et demeurent en vigueur.
La Métropole Aix Marseille Provence notifiera à la Société le présent avenant en lui faisant connaître la date à laquelle il aura été reçu par le représentant de l’Etat. Le présent avenant entrera en vigueur à la date de ladite notification.
Fait à Marseille, le
En quatre exemplaires originaux
Pour la Métropole Aix Marseille: Pour le concessionnaire :
Le Directeur Général
Jean-Yves MIAUX ZAC de Vallon Regny
Convention– Réalisation d’un Groupe Scolaire- avenant 1 1/5
AVENANT N°1 A LA CONVENTION
ENTRE LA METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE,
LA VILLE DE MARSEILLE,
ET LA SPL SOLEAM
POUR LE VERSEMENT PAR LA VILLE DE MARSEILLE A LA ZAC DE VALLON REGNY D’UNE PARTICIPATION EN VUE DE LA REALISATION D’UN GROUPE SCOLAIRE
(ART. L.1523-2 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET ART. L. 300-5 DU CODE DE L’URBANISME)
ENTRE
La Métropole Aix Marseille Provence représentée par sa Présidente Madame Martine VASSAL, en vertu d’une délibération N° FAG 001-4256/18/CM du 20 septembre 2018,
Ci-après dénommée « Le Concédant »
ET
La Ville de Marseille représentée par M. Jean-Claude GAUDIN agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2015,
Ci-après dénommée « la Ville »
ET
SOLEAM, Société Publique Locale au capital de 5 000 000,00€, ayant son siège social en l'Hôtel de Ville de Marseille et son siège administratif au 49, La Canebière - 13232 Marseille Cedex 1. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 524 460 888, représentée par son Directeur Général, Jean-Yves MIAUX, en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration de la Société en date du 26 juin 2014,
Ci-après dénommée « SOLEAM » ou « l'Aménageur » ou « le concessionnaire » ZAC de Vallon Regny
Convention– Réalisation d’un Groupe Scolaire- avenant 1 2/5
IL A D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
La Ville de Marseille est confrontée aujourd’hui à une problématique du logement, se traduisant par une forte augmentation des prix de l’immobilier et par une offre quantitative ne permettant pas de répondre aux besoins de la population marseillaise et à l’accueil de nouveaux habitants. En outre, les évolutions démographiques (desserrement des ménages, vieillissement des populations ……) nécessitent la production d’une offre diversifiée, en accession et en location, pouvant répondre aux demandes de toutes les catégories de population.
A cet effet, la Ville de Marseille a souhaité engager une opération d’aménagement urbain sur un site d’environ 34 hectares, situé dans le 9ème arrondissement, dénommé « Vallon Régny », à vocation essentiellement résidentielle, et en accompagnement de la réalisation par la Métropole du Boulevard Urbain Sud, axe majeur de désenclavement des quartiers sud de la Ville.
En conséquence, par délibération n° 04/1145/TUGE du 13 décembre 2004, le Conseil Municipal a demandé à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole de prescrire une révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) de Marseille pour permettre la réalisation d’une opération d’aménagement urbain sur le site « Régny » dans le 9ème arrondissement.
Par délibération n°05/0564/TUGE du 20 juin 2005, a été approuvé le bilan de la concertation et créé la Zone d’Aménagement Concerté dite « du Vallon Régny ».
Le mode de réalisation retenu pour la réalisation de la ZAC du Vallon Régny étant la convention publique d’aménagement, aujourd’hui concession d’aménagement, le Conseil Municipal de la Ville de Marseille a décidé de confier par délibération n°06/0205/TUGE du 27 mars 2006, la réalisation de l’opération à Marseille Aménagement.
Marseille Aménagement a établi le dossier de réalisation de la ZAC de Vallon Régny, approuvé par délibération du Conseil Municipal n° 07/0243/TUGE en date du 19 mars 2007.
De même, la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole par délibération n° VOI/3/079/CC du 12 février 2007 a approuvé le Programme des Équipements Publics relevant de sa compétence dont le Boulevard Urbain Sud (BUS).
Par délibération n°07/0720/TUGE en date du 16 juillet 2007, le Conseil Municipal a approuvé le compte rendu à la collectivité locale (CRACL) de l’opération arrêté au 31 décembre 2006.
Par avenant n°1, approuvé par délibération du Conseil Municipal n° 08/1236/DEVD du 15/12/2008, la concession d’aménagement a été prorogée d’une durée de 3 années.
Par avenant n°2, approuvé par délibération du Conseil Municipal n° 10/10629/DEVD du 25/10/2010, les modalités de rémunération du concessionnaire ont été modifiées et la concession d’aménagement a été à nouveau prorogée de 5 années, portant son échéance au 22 mai 2018.
Par avenant n°3, approuvé par délibération du Conseil Municipal n°11/0868/DEVD du 17/10/2011, a été précisée la participation financière de la Ville de Marseille, induite par la réduction du niveau des charges foncières des programmes de logements sociaux et son échéancier de versement au regard du CRAC arrêté au 31 décembre 2010.
Par avenant n°4, approuvé par délibération du Conseil Municipal n°12/0547/DEVD du 25 juin 2012, a été précisé le nouveau montant de la participation financière de la Ville de Marseille à l’équilibre du bilan et son échéancier de versement au regard des nouvelles hypothèses de commercialisation prises en compte dans le CRACL arrêté au 31 décembre 2011.
Par avenant n°5, approuvé par délibération du Conseil Municipal n°13/0474/DEVD du 17 juin 2013, a été précisé le nouvel échéancier de versement de la participation de la collectivité à l’équilibre du bilan au regard des nouvelles hypothèses de commercialisation prises en compte dans le CRAC arrêté au 31 décembre 2012.
Par délibération n°13/0674/FEAM en date du 17 Juin 2013 le Conseil Municipal a notamment approuvé le principe de fusion absorption de la SEM Marseille Aménagement par la SPL SOLEAM et a autorisé le Maire ou son représentant à signer tout document concourant à la bonne exécution de cette décision.
Par la suite, la délibération n°13/1077/FEAM du Conseil Municipal du 7 octobre 2013 a approuvé le transfert à SOLEAM de tous les contrats de concession d’aménagement et de mandat octroyés à Marseille Aménagement. Au 28 Novembre 2013, le concessionnaire Marseille Aménagement a été absorbé par la SPL SOLEAM. L’avenant n°6 notifié le 14 mars 2014 a constaté le transfert de tous les droits et obligations antérieurement octroyés à la SEML Marseille Aménagement à la SPL SOLEAM.
Par avenant n°7 approuvé par délibération du Conseil Municipal n°14/0803/UAGP du 10 Octobre 2014, et notifié le 14 novembre 2014, ont été précisés le nouvel échéancier de versement de la participation de la collectivité à l’équilibre du bilan au regard du CRACL ZAC de Vallon Regny
Convention– Réalisation d’un Groupe Scolaire- avenant 1 3/5
arrêté au 31 décembre 2013 ainsi que l’échéancier de versement par anticipation de la rémunération sur dépenses du concessionnaire.
Par avenant n°8 approuvé par délibération du Conseil Municipal n°15/0471/UAGP du 29 Juin 2015, et notifié le 20 Juillet 2015, ont été précisés la réalisation d’un groupe scolaire, nécessitant une prorogation de 5 années de l’opération et la mise en place d’une participation aux équipements d’un montant de 6,3M€ ; ainsi qu’un nouvel échéancier de versement par anticipation de la rémunération sur dépenses du concessionnaire au regard du CRACL arrêté au 31 décembre 2014 au vu du décalage du lancement de la commercialisation de cette opération.
Par avenant n°9, la Métropole d’Aix Marseille s’est substituée à la Ville de Marseille en qualité de Concédante dans le cadre de la concession d'aménagement n°06/0541 de l’opération ZAC Vallon REGNY en date du 22 Mai 2006.
Le groupe scolaire, équipement public relevant de la compétence de la Ville de Marseille, lui sera remis conformément au programme des équipements publics de la ZAC et à l’article 18 de la concession d’aménagement.
Conformément aux articles R311-7 du code de l’urbanisme, L.1523-2 du Code général des collectivités territoriales et 17 de la concession d’aménagement « ZAC de Vallon Régny », la Ville de Marseille s’engage à contribuer au financement de cet équipement relevant de sa compétence et destiné à être intégré dans son patrimoine.
Dans ce contexte, la concession d’aménagement pour la réalisation de la ZAC de Vallon Régny prévoit en son article 17 que la SOLEAM peut recevoir notamment des participations d'autres collectivités territoriales que son concédant, après accord de celui-ci ; les conditions de ces participations sont définies par conventions spécifiques entre SOLEAM et lesdites collectivités.
Dans ce contexte, la Ville de Marseille souhaite verser à l’opération une participation destinée au financement de ces équipements, et plus précisément la réalisation du Groupe scolaire de Vallon Régny.
Par une délibération du conseil municipal n°15/0471/UAGD en date du 29/.06/2015, approuvant le CRACL de Vallon Régny arrêté au 31/12/2014, la Ville de Marseille, alors concédante, a décidé d’accorder à la construction du Groupe Scolaire, dans le cadre de la réalisation de la ZAC de Vallon Régny, une participation aux équipements publics d’un montant prévisionnel de 6,3 millions €.
Le CRACL de l’opération ZAC Vallon Régny, arrêté au 31/12/2015, a réajusté le montant prévisionnel du coût de réalisation du Groupe scolaire, au regard de l’augmentation de +50% de sa capacité initiale pour répondre aux besoins générés par les projets immobiliers à venir en frange de la ZAC d’une part, et sur la base des derniers ratios constatés dans la profession d’autre part, pour un montant de travaux estimé à 15 560 621 € TTC (y compris le foncier d’assiette du projet, estimé à 7 500m2).
La Ville de Marseille, par une délibération de son conseil municipal en date du 03/10/16 a donné son accord au versement au profit de l’opération d’aménagement d’une participation d’un montant prévisionnel de 15 560 621 € TTC en vue de la réalisation de ce groupe scolaire et a autorisé son Maire à signer la convention correspondante.
La Métropole Aix Marseille Provence, par une délibération de son conseil métropolitain en date du 17/10/16 a donné son accord au versement par la Ville de Marseille au profit de l’opération d’aménagement d’une participation d’un montant prévisionnel de 15 560 621 € et a autorisé son Président à signer la convention correspondante.
En conséquence, conformément aux dispositions des articles R 311-7 du Code de l’urbanisme et L.1523-2 du CGCT, la convention 16/0679 qui a fait l’objet de la délibération FCT 030-1858/15/CC et signée le 23/11/2016 précise les conditions de versement d’une participation par la Ville de Marseille à la SPL SOLEAM, au bénéfice de l’opération d’aménagement dont la réalisation lui a été confiée par une concession d’aménagement en date du 22 mai 2006 et dont la Métropole est désormais Concédante.
Le montant du Groupe Scolaire qui sera implanté sur l’ilot T1 de la ZAC Vallon Régny ayant été précisé en phase APD, et le besoin de
relocalisation de terrains de tennis municipaux se trouvant sur cette emprise étant confirmé, il est nécessaire de présenter à
l’approbation des parties un avenant à la convention en conséquence. C’est l’objet du présent avenant. ZAC de Vallon Regny
Convention– Réalisation d’un Groupe Scolaire- avenant 1 4/5
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1– OBJET DU PRESENT AVENANT A LA CONVENTION
Conformément aux dispositions des articles R 311-7 du Code de l’urbanisme et L.1523-2 du CGCT et de l’article 17 de la concession d’aménagement relative à la réalisation de la ZAC de Vallon Régny, la Ville de Marseille s’est engagée par convention n°16/0679 signée le 23/11/2016, à verser une participation à la SPL SOLEAM au profit de l’opération d’aménagement ZAC Vallon Regny pour assurer le financement des équipements scolaires.
Le montant du Groupe Scolaire qui sera implanté sur l’ilot T1 de la ZAC Vallon Régny ayant été précisé en phase APD, et au regard des
besoins de relocalisation de terrains de tennis municipaux se trouvant sur l’emprise de cette ilot, il est nécessaire de présenter à
l’approbation des parties un avenant à la convention en conséquence.
C’est l’objet du présent avenant.
ARTICLE 2 - MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION
Le montant de la participation versée par la Ville de Marseille à l’opération d’aménagement s’élève prévisionnellement à 15 560 622 €
TTC (quinze millions cinq cent soixante mille six cents vingt deux € TTC).
La participation sera versée directement à la SPL SOLEAM en sa qualité de titulaire de la concession d’aménagement sur le compte 11315 00001 08006546617 91.
La participation ainsi définie fera l’objet de quatre versements :
Le 01/06/2019, la somme de 1 416 867 € dont 116 867,14€ Déjà perçue,
Le 01/06/2020, la somme de 5 534 000 €,
Le 01/06/2021, la somme de 8 000 000 €,
Le 01/06/2022, la somme de 609 755 €,
Le solde éventuel après réception sans réserve des ouvrages ou après levée des réserves, au vu des coûts définitifs actualisés et révisés, établis sur la base du Décompte Général et Définitif des marchés de travaux, cumulé avec le montant des prestations de maîtrise d’œuvre et autres honoraires techniques engagés pour la réalisation de cet ouvrage.
ARTICLE 3 - AFFECTATION DE LA PARTICIPATION ET REALISATION DES ACTIONS D’AMENAGEMENT
3.1. - La participation est destinée au financement de la réalisation d’équipements scolaires de 16 classes (6 classes maternelles et 10 classes élémentaires) et de la relocalisation des terrains de tennis situés sur l’emprise de l’ilot T1, à déplacer sur l’ilot T2 (yc frais de relocalisation provisoire le cas échéant, au regard de la libération de l’ilot T2 occupé par le Département jusqu’en janvier 2020) d’un montant prévisionnel de 15 560 622€ TTC (TVA à 20%), décomposé comme suit :
125 400 € TTC d’études
14 450 395 € TTC de travaux, dont 2 615 424 € d’imprévus (reconstitution des terrains de tennis + réalisation d’un court supplémentaire et d’un club house)
219 204 € TTC de frais divers (assurances, frais de reprographie, publicité)
148 138 € de TVA résiduelle
617 485 € de rémunération du concessionnaire
L’assiette foncière sera mise à disposition par la Ville de Marseille pour la réalisation des équipements (groupe scolaire et équipement sportif).
3.2. – La Ville de Marseille et la Métropole Aix Marseille Provence ont un intérêt commun à la réalisation de l’opération de la ZAC de Vallon Régny. Au titre de l’opération, le Programme des Equipements Publics prévoit la réalisation des travaux de construction des équipements scolaires. Les collectivités ont donc un intérêt commun à ce que ces travaux soient réalisés sous la diligence d’un unique ZAC de Vallon Regny
Convention– Réalisation d’un Groupe Scolaire- avenant 1 5/5
Maître d’Ouvrage au titre notamment du PEP de la ZAC. A cet effet, la Ville de Marseille autorise expressément la Métropole ou son concessionnaire à intervenir sur son domaine public au titre de la réalisation du Programme des Equipements Publics de la ZAC, y compris pour ce qui relève de la réalisation des terrains de tennis (et équipements de superstructure rattachés) sur l’ilot T2.
3.3. - Ces équipements devront être réalisés dans le respect du planning suivant :
- Démarrage de la phase n°1 d’études et de conception : 2eme semestre 2017 - Démarrage de la phase de travaux : 2ème semestre 2019
- Livraison de l’équipement scolaire : 3ème trimestre 2021
3.4. - Dans l’hypothèse où la réalisation suppose l’adaptation des règles d’urbanisme, le respect des délais ci-dessus définis est subordonné au caractère exécutoire de ladite adaptation.
3.5. - Dans l’hypothèse où la réalisation suppose l’obtention d’autorisations administratives, le respect des délais ci-dessus définis est subordonné à l’obtention de ces autorisations.
3.6. - Dans l’hypothèse où la réalisation de ces équipements publics nécessite le versement de participations par d’autres collectivités et/ou personnes publiques ou privées, le respect du planning prévu à l’alinéa ci-dessus est subordonné au versement effectif de ces participations.
3.7. - La SPL SOLEAM s’engage à tenir la Ville de Marseille informée d’éventuels retards dans l’adaptation des règles d’urbanisme, dans l’obtention des autorisations administratives nécessaires ou dans le versement de ces participations de nature à compromettre le respect de ce planning et, d’une façon générale, de tout retard dans l’utilisation des sommes versées conformément à leur destination.
ARTICLE 4
Les autres stipulations de la concession non contraires à celles du présent avenant sont et demeurent en vigueur.
La Métropole Aix Marseille Provence notifiera à la Société le présent avenant en lui faisant connaître la date à laquelle il aura été reçu par le représentant de l’Etat. Le présent avenant entrera en vigueur à la date de ladite notification.
La présente convention est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
La Ville de Marseille et la Métropole Aix Marseille Provence la notifieront à la SOLEAM en lui faisant connaître la date à laquelle leur délibération respective approuvant le projet d’avenant à la convention et autorisant le Maire de la Ville de Marseille ainsi que la Présidente de la Métropole Aix Marseille Provence à la signer auront été reçues par le Préfet de Département rendant ces délibérations exécutoires. Elle prendra effet à compter de la date de la réception par la SOLEAM de ces notifications.
Fait en 4 exemplaires à Marseille le .........
Pour la Ville : Pour la Métropole :
Le Vice-Président délégué à la
stratégie et l’Aménagement du
territoire, du SCOT et des schémas
d’urbanisme
Henri PONS
Pour le concessionnaire
SOLEAM :
le Directeur Général
Jean-Yves MIAUX PEP MODIFICATIF DE LA ZAC VALLON REGNY – 2019 1
SOLEAM
* *
*
ZAC DE VALLON RÉGNY
PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS
MODIFICATIF N°2 PEP MODIFICATIF DE LA ZAC VALLON REGNY – 2019 2
La SOLEAM s’est vue confier par délibération du Conseil Municipal du 27 mars 2006, une concession publique pour la réalisation de l’aménagement de la ZAC
de VALLON RÉGNY dans le 9ème arrondissement de Marseille.
Le périmètre de la ZAC se développe sur un territoire d’environ 34 hectares situé à l’intersection des quartiers du Cabot et de Sainte Marguerite, entre l’avenue
Paul Claudel au nord et le boulevard de Sainte Marguerite au sud, l’une des dernières grandes réserves foncières sur le tracé du Boulevard Urbain Sud, futur axe
de liaison entre le carrefour Florian et la Pointe Rouge et le « désenclavement » des quartiers Sud de la Ville.
Cette opération a pour triple vocation d’accompagner l’arrivée du Boulevard Urbain Sud, de créer un nouveau quartier à vocation principale d’habitat conciliant
urbanisme et environnement, et d’assurer la couture urbaine d’un territoire aujourd’hui « vide » mais situé au cœur d’un tissu urbain hétérogène.
Le Programme des Equipements publics de la ZAC a été approuvé au Conseil Communautaire du 12 Février 2007 et au Conseil Municipal du 19 mars 2007, et
modifié par délibération du Conseil de Métropole en date du 17 octobre 2016.
Des adaptations sont à apporter pour intégrer la réalisation d’un nouvel équipement nécessaire au futur quartier.
En effet , il s’agit de prévoir la réalisation d’un équipement sportif municipal, constitué de 5 courts de tennis et d’un club house, qui viendra perenniser cette
offre de service sur le quartier, les 4 courts de tennis actuels étant situés sur l’emprise du futur groupe scolaire à réaliser sur l’ilot T1 de la ZAC.
C’est l’objet du présent modificatif au Programme des Equipements Publics de la ZAC Vallon Régny, qui vient modifier les titres suivants :
« 1-PHASAGE OPERATIONNEL DES EQUIPEMENTS PUBLICS PRIS EN CHARGE DANS LE BILAN DE LA ZAC »
« 2- EQUIPEMENTS PUBLICS »
« 3- TABLEAU RECAPITULATIF DE LA VENTILATION DES COUTS »
L’ensemble de la présentation générale et du mémoire technique reste inchangé. PEP MODIFICATIF DE LA ZAC VALLON REGNY – 2019 3
2. MODIFICATIONS APPORTEES AU PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS
1- PHASAGE OPERATIONNEL DES EQUIPEMENTS PUBLICS PRIS EN CHARGE DANS LE BILAN DE LA ZAC
PHASE 1 :
Réalisation du dépose minute du collège et du parking adjacent, de manière concomitante avec la réalisation du collège
Une voie Est en façade des ilots J et H (entre la traverse Régny et l’avenue de la grande Bastide) et réseaux sous voire (y compris raccordement à l’existant)
Requalification de l’avenue de Grand Pré et élargissement de l’ancien Chemin de Cassis à l’angle de l’avenue de Grand Pré
PHASE 2 :
L’équipement sportif municipal composé de 5 courts de tennis et d’un club house
La voie U522 tronçon Sud (entre bd Ste Marguerite et l’ancien Chemin de Cassis) et réseaux sous voirie
Requalification de la traverse Régny et réseaux sous voirie (y compris raccordement à l’existant)
PHASE 3 :
Réalisation des équipements scolaires
Réalisation de l’ensemble des voiries restant à réaliser, y compris réseaux sous voirie raccordement à l’existant
Prolongation des contre-allées jusqu’au croisement avec l’ancien chemin de Cassis
Réalisation de l’ensemble des espaces verts de la zone, y compris le bassin de rétention paysager PEP MODIFICATIF DE LA ZAC VALLON REGNY – 2019 4
2- TABLEAU DES EQUIPEMENTS PUBLICS , DE LA REPARTITION DES MAITRISES D’OUVRAGE ET DE LEUR FINANCEMENT
SOLEAM VIA BILAN
DE ZAC
METROPOLE
AMP
VILLE DE
MARSEILLE CD 13
VOIRIES, PARKINGS, ET RESEAUX DIVERS
largeur: 25,5m (chaussée 2x4m de large + arret minute de 2m + pk en épis de 5m + pk longitudinal de 2m + pk en épis de 5m + 2 trottoirs de 3,5m+3m + espace
vert de 2m minimum) + réseaux télécom et éclairage
683 482 € 820 178 € 100% 0% 0% 0% SOLEAM
largeur: 11,7m (chaussée 5,5m de large + 1 bande stationnement de 2m + 2 trottoirs de2m+2,2m) + réseaux EP,EU,AEP,elec,telecom,gaz, éclairage
largeur av de Grand Pré minimale: chaussée 5,5m de large +1 bande de stationnement de 2m +2 trottoirs de 2m + emprise variable selon emprise disponible) +
réseaux EP,EU,AEP,elec,telecom,gaz, éclairage
Réalisation de la contre allée Est du BUS
largeur: 9,85m (chaussée 3m de large +1piste cyclable de 1,9m +1 trottoir de 2,35m + 1 bande plantée de 2,6m)+ réseaux EP,EU,AEP,telecom,gaz,éclairage
Requalification de la contre allée Est existante
largeur: 9,85m (chaussée 3m de large +1piste cyclable de 1,9m +1 trottoir de 2,35m + 1 bande plantée de 2,6m)+ éclairage
Réalisation voie de liaison entre ilot B et traverse Régny
largeur: 11,9m (chaussée 5,5m de large +1 bande de stationnement de 2m +2 trottoirs de 2m+2,4m) + réseaux EP,EU,AEP,élec,gaz,éclairage
Requalification traverse Regny Est
largeur: 16m (chaussée 6,5m de large +2 pistes cyclables de 1,5m chacune +2 trottoirs de 1,7m+2,2m)+ réseaux EP,EU,AEP,elec, telecom,gaz,éclairage
Réalisation place provencale
3 espaces reliés par des emmarchements: la place basse desservant les commerces et servant au marché, la place haute servant de parvis au collège et l'accès
à la Bastide la Maurelle + réseaux EP,EU,AEP,telecom,éclairage
Réalisation Talweg partie Est
Talweg transversal à fonction hydraulique, ensemencé en prairie rustique et planté de frênes oxyphylles
ouvrages d'évacuation des eaux pluviales et murs de soutènements habillés en gabions de 30 cm d'épaisseur
Requalification chemin des Tilleuls
requalification de cet axe piétonnier, qui sera planté d'un double alignement de tilleuls sur prairie fleurie
FINANCEMENT
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
70%
100% 0% 0%
SECTEUR EST
100%
1 274 784 € 1 529 741 € 100%
0% 0%
0% 0%
SOLEAM
SOLEAM
SOLEAM
100%
100%
GESTIONNAIRE FUTUR
TRAVAUX REALISES ET ENGAGES
SECTEUR EST
SECTEUR OUEST
TRAVAUX RESTANT A REALISER
MAITRISE D'OUVRAGE
SOLEAM
0%
0%
0%
0%
0% 100%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
30% 0%
SOLEAM
SOLEAM
SOLEAM
Réalisation voie de liaison collège-contre allées + bassin de rétention Pelissier
METROPOLE AMP
+ Ville de Marseille et les concessionnaires
pour leurs réseaux respectifs
METROPOLE AMP
+ Ville de Marseille et les concessionnaires
pour leurs réseaux respectifs
METROPOLE AMP
+ Ville de Marseille et les concessionnaires
pour leurs réseaux respectifs
SOLEAM
SOLEAM
SOLEAM
37 625 €
107 646 € 129 175 €
Réalisation desserte ilot I (VRD entre traverse Regny et av Gde Bastide)
estimation
CRACL AU
31/12/2015
Requalification et élargissement de l'avenue Grand Pré et chemin de Cassis au croisement
0%
100%
0%
0%
Montant en € HT en € TTC (TVA 20%)
575 354 € 690 425 €
821 920 € 986 304 €
1 562 393 € 1 874 872 €
298 433 € 358 120 €
223 604 € 268 325 €
1 509 845 € 1 811 814 €
506 083 € 607 299 €
31 354 €
Réalisation desserte du collège (VRD, dépose minute, parking, place provencale pour partie) PEP MODIFICATIF DE LA ZAC VALLON REGNY – 2019 5
Les autres éléments du PEP non contraires à celles du présent modificatif sont et demeurent en vigueur.
Requalification Ancien chemin de Cassis
largeur: 12m (chaussée 5,5m de large + 1 bande de stationnement de 2m + 2 trottoirs 2,5m +2m)+ réseaux EP,EU,AEP,elec,telecom,gaz,éclairage
Requalification traverse Régny Ouest
largeur: 12m (chaussée 6m de large +2 pistes cyclables de 1,5m chacune +2 trottoirs de 1,5m)+ réseaux EP,EU,AEP,telecom,elec,gaz,éclairage
Réalisation de la contre allée Ouest du BUS
largeur: 9,85m (chaussée 3m de large + 1 bande de stationnement de 2m + 1 piste cyclable de 1,9m +1 trottoir de 1,5m + 1 bande plantée de 2,6m)
+ réseaux EU, EP, AEP, telecom,gaz,éclairage
Requalification de la contre allée Ouest existante
largeur: 9,85m (chaussée 3m de large + 1 bande de stationnement de 2m + 1 piste cyclable de 1,9m +1 trottoir de 1,5m + 1 bande plantée de 2,6m)
+ réseaux telecom,gaz,éclairage
Réalisation U522 tronçon Sud
largeur: 15,5m (chaussée 6,5m + 2 pistes cyclables de 2m chacune + 2 trottoirs 3m +2m) + réseaux EP,EU,éclairage
Réalisation U522 tronçon Nord
largeur: 15,1m (chaussée 6,5m + 2 pistes cyclables de 2m chacune + 2 trottoirs 2,6m +2m)
+ espace tampon paysager (enherbement et plantations aléatoires) de 4m de large + réseaux EP,EU,AEP, télécom,éclairage
Réalisation Mail Nord (traverse Regny-impasse Pelissier)
largeur: 25m (chaussée 5,5m + 2 bandes de stationnement de 2m chacune + 1 trottoir 2,5m + mail de 13m de large en revêtement perméable)
+ réseaux élec,telecom,gaz,éclairage
Réalisation Mail Sud (traverse Regny-ancien ch de Cassis)
largeur: 26m (chaussée 5,5m + 2 bandes de stationnement de 2m chacune + 2 trottoirs 3,5m +1,5m + mail de 13m de large en revetement perméable)
+ réseaux EP,EU,AEP,telecom,elec, gaz,éclairage
Requalification impasse Pelissier (Est-Ouest)
largeur minimale: 8m (chaussée 5,5m + 2 trottoirs de 2,5m +l'autre d'une largeur variable selon emprises disponibles) + réseaux elec,gaz,éclairage
Réalisation traverse ilots A et C
largeur: 12m (chaussée 5,5m + 1 bande de stationnement de 2m + 2 trottoirs 2,5m +2m)+ réseaux EP,EU,elec,telecom,éclairage
Réalisation place centrale
dallage pierre calcaire 70cmx70cm
Réalisation Talweg partie ouest
Talweg transversal à fonction hydraulique, ensemencé en prairie rustique et planté de frênes oxyphylles
ouvrages d'évacuation des eaux pluviales et murs de soutènements habillés en gabions de 30 cm d'épaisseur
Réalisation bassin de rétention paysager
bassin de rétention à ciel ouvert, traité en parc paysager public et aire de jeux
Requalification parking Maison Blanche
parking paysager 30m de largeur, stabilisé et plantations aléatoires (troènes, mûriers à papier, oliviers, chênes verts)
BOULEVARD URBAIN SUD
NON COMMUNIQUE
BATIMENTS PUBLICS
Equipements scolaires et sportifs
6 classes maternelles+10 classes élémentaires
5 courts de tennis + club house
Collège
NON COMMUNIQUE
MAISON DE QUARTIER
500 m2 SDP
33 522 980 € 40 227 576 €
NON COMMUNIQUE
12 967 185 € 15 560 622 €
estimation
CRACL AU
31/12/2015
193 832 € 232 598 €
122 566 €
786 295 €
1 350 808 €
345 474 € 414 569 €
609 314 € 731 177 €
102 138 €
731 177 € 877 412 €
31 200 € 37 440 €
1 556 614 € 1 867 937 €
SECTEUR OUEST
SOLEAM
SOLEAM
METROPOLE AMP
+ Ville de Marseille et les concessionnaires
pour leurs réseaux respectifs
0%
0%
0%
0%
SOLEAM
SOLEAM
SOLEAM
828 690 € 994 428 €
754 898 € 905 878 €
3 006 196 € 3 607 435 €
333 841 € 400 609 €
1 186 604 € 1 423 925 €
1 125 673 €
655 246 €
100%
TOTAL
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0% 100%
60%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40%
1 800 000 €
non communiqué, hors bilan ZAC
SOLEAM
SOLEAM
1 500 000 €
CD13
Ville de Marseille
0% 0% 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
30%
0%
0%
60%
70%
100%
100%
40%
100%
0%
0% 0%
CD13
Ville de Marseille
METROPOLE AMP 100%
SOLEAM
SOLEAM
SOLEAM
SOLEAM
SOLEAM
SOLEAM
0%
SOLEAM
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
SOLEAM
0%
0%
0%
0%
0%
0% 0% 100% 0% Ville de Marseille