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Conseil Municipal - Rapport budget primitif 2019 cantine
Document publié le Mardi 1 janvier 2019 par la commune de Courbevoie.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Rapport budget primitif 2019 cantine)
Thèmes du document : Famille, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DE.
COURBEVOIE HAUTS-DE-SEINE
BUDGET PRIMITIF
2019
Budget annexe Cantine DEPENSES
FONCTIONNEMENT Dépenses BP 2018 Dépenses BP 2019 Évolution
002- RESULTAT FONCTION REPORTE
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 697 357,00 4553 124,12 23,15%
012 - CHARGES DE PERSONNEL 2734074,00 2 600 470,00 -4,89%
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR 2 000,00 2 000,00 0,00%
66- CHARGES FINANCIERES
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000,00 1 000,00 0,00%
68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS/DEPRE 3 000,00 3 000,00 0,00%
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVEST 172 200,00 83 650,94 -51,42%
042- OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION 171 800,00 179 517,56 4,49%
Total Fonctionnement 6781431,00 7422 762,62 9,46%
SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES
INVESTISSEMENT Recettes BP 2018 Recettes BP 2019 Évolution
001 - SOLDE INVEST REPORTE
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES 30 000,00 50 000,00 66,67%
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 186 594,12
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONC 172 200,00 83 650,94 -51,42%
040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION 171 800,00 179 517,56 4,49%
Total Investissement 374 000,00 499 762,62 33,63%
DEPENSES
INVESTISSEMENT Dépenses BP 2018 Dépenses BP 2019 Évolution
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 254 000,00 369 000,00 45,28%
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
26 - PARTICIPATIONS CREANCES RATTAC
040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION 120 000,00 130 762,62 8,97%
Total Investissement 374 000,00 499 762,62 33,63%
Budget primitif annexe Cantine – 2019
2
Le budget primitif 2019 du service de la cantine s’élève à 7 922 525,24 €, qui se décompose en
7 422 762,62 €, pour la section de fonctionnement et 499 762,62 € pour la section
d’investissement.
Il se détaille comme suit :
DEPENSES
FONCTIONNEMENT Dépenses BP 2018 Dépenses BP 2019 Évolution
002 - RESULTAT FONCTION REPORTE
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 697 357,00 4 553 124,12 23,15%
012 - CHARGES DE PERSONNEL 2 734 074,00 2 600 470,00 -4,89%
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR 2 000,00 2 000,00 0,00%
66 - CHARGES FINANCIERES
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000,00 1 000,00 0,00%
68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS/DEPRE 3 000,00 3 000,00 0,00%
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVEST 172 200,00 83 650,94 -51,42% 042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION 171 800,00 179 517,56 4,49%
Total Fonctionnement 6 781 431,00 7 422 762,62 9,46%
RECETTES
FONCTIONNEMENT Recettes BP 2018 Recettes BP 2019 Évolution
002 - RESULTAT FONCTION REPORTE
70 - PRODUITS DES SERVICES 3 436 000,00 4 272 000,00 24,33%
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART 3 225 431,00 3 020 000,00 -6,37%
75 - AUT PRODUITS GESTION COURANTES
76 - PRODUITS FINANCIERS
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
78 - REPRISES SUR PROVISIONS/DEPREC
042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION 120 000,00 130 762,62 8,97%
Total Fonctionnement 6 781 431,00 7 422 762,62 9,46% Budget primitif annexe Cantine – 2019
3
Le budget annexe de la cantine présenté pour 2019 s’inscrit dans la continuité des budgets passés
et traduit les mêmes contraintes et objectifs que le budget principal de la ville, et
particulièrement, la maîtrise des dépenses courantes.
Il connait cependant cette année une modification importante de périmètre, liée à la mise en
place de la liaison froide pour les repas dans les crèches et haltes garderies municipales.
Historiquement fabriqués en liaison chaude sur chaque crèche municipale, les repas seront
dorénavant fabriqués en liaison froide depuis la cuisine centrale de la Ville et livrés par le garage
municipal.
Nous avons donc saisi cette opportunité pour retracer l’ensemble des dépenses liées à la
restauration sur le budget annexe de la cantine.
Il intègre sur l'exercice 2019 les achats de denrées relatives à la Petite Enfance auparavant
inscrites au budget Ville, la masse salariale des agents de restauration dédiée à cette nouvelle
prestation et du matériel pour les offices des crèches et haltes garderies.
Afin de couvrir cette charge nouvelle, une part des recettes des familles pour la petite enfance
est affectée sur le budget annexe.
La hausse des dépenses de fonctionnement est notamment due à :
- L’achat de denrées alimentaires pour les crèches et haltes garderies,
- La revalorisation annuelle forfaitaire du marché de liaison froide (+1,5%) et une
augmentation liée aux nouvelles exigences règlementaires entrant en vigueur en 2019
concernant le recyclage des petits consommables (barquettes jetables)
Des investissements de renouvellement de matériels et de mobiliers seront réalisés pour la cuisine centrale et les offices de restauration scolaires et petite enfance (369 k€ dont 100 k€ pour la petite enfance).
En termes de recettes, compte tenu de l’estimation de la fréquentation, les ventes de repas sont évaluées à 3 452 K€. S’y ajoutent donc la part de recettes sur les repas des bébés (820 k€).
La subvention versée par la ville s’établit à 3 020 K€, égale au montant versé en 2017.
Enfin, le vote du budget 2019 intervenant avant la fin de l’exercice 2018, la reprise anticipée du résultat n’est pas possible. Le résultat de clôture 2018 sera donc repris au cours de l’année 2019, lors de la plus proche décision modificative. Budget primitif annexe Cantine – 2019
4
ANNEXES – Recettes de fonctionnement
Les recettes de la section de fonctionnement s’élèvent 7 422 762,62 €.
7 292 000,00 € d’opérations réelles,
130 762,62 € d’opérations d’ordre.
La ventilation des recettes réelles de fonctionnement par chapitre se fait de la façon
suivante :
Répartition des recettes de fonctionnement
Secteur d'activité 2018 2019 évolution 2018/2019
Administration générale (restaurant municipal, dont
subvention Ville) 3 364 431 € 3 153 000 € -6,3%
Restauration scolaire 3 100 000 € 3 131 000 € 1,0%
VAL 131 000 € 133 000 € 1,5%
Personnes agées (restaurants Vermeil) 62 941 € 55 000 € -12,6%
Petite enfance (crèches et halte-garderies) 820 000 €
TOTAL 6 658 372 € 7 292 000 € 9,5%
Administration
générale
(restaurant
municipal, dont
subvention Ville)
43,2%
Restauration
scolaire
42,9%
VAL
1,8%
Personnes agées
(restaurants
Vermeil)
0,8%
Petite enfance
(crèches et halte-
garderies)
11,2% Budget primitif annexe Cantine – 2019
5
ANNEXES – Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de la section de fonctionnement s’élèvent à 7 422 762,62 €, dont :
7 159 594,12 € d’opérations réelles,
263 168,50 € d’opérations d’ordre.
La ventilation des dépenses réelles de fonctionnement par secteur d’activité se fait de la
façon suivante :
Répartition des dépenses réelles de fonctionnement
Secteur d'activité 2018 2019 évolution 2018/2019
Administration générale (restaurant municipal) 254 125 € 507 681 € 99,8%
Restauration scolaire 5 357 244 € 5 936 421 € 10,8%
VAL 763 121 € 67 596 € -91,1%
Personnes agées (restaurants Vermeil) 62 941 € 63 447 € 0,8%
Petite enfance (crèches et halte-garderies) 584 450 €
TOTAL 6 437 431 € 7 159 594 € 11,2%
Administration
générale
(restaurant
municipal)
7,1%
Restauration
scolaire
82,9%
VAL
0,9%
Personnes agées
(restaurants
Vermeil)
0,9%
Petite enfance
(crèches et halte-
garderies)
8,2% Budget primitif annexe Cantine – 2019
6
ANNEXES – Recettes d’investissement
Les recettes de la section d’investissement s’élèvent à 469 000 €.
Répartition des recettes d’investissement
2018 2019 évolution 2018/2019
FCTVA 30 000,00 50 000,00 66,7%
Subvention d'investissement (ville) 186 594,12
Opérations d'ordre et divers autres charges 344 000,00 263 168,50 -23,5%
Résultat d'investissement reporté
TOTAL 374 000,00 499 762,62 33,6%
FCTVA
10%
Subvention
d'investissement
(ville)
37%
Opérations
d'ordre et
divers autres
charges
53% Budget primitif annexe Cantine – 2019
7
ANNEXES – Dépenses d’investissement
Les dépenses de la section d’investissement s’élèvent à 499 762,62 €.
369 000,00 € d’opérations réelles,
130 762,62 € d’opérations d’ordre.
La ventilation des dépenses réelles d’investissement par secteur d’activité se fait de la façon suivante :
Répartition fonctionnelle des dépenses d’investissement
Secteur d'activité 2018 2019 évolution 2018/2019
Administration générale (restaurant municipal) 39 000,00 44 000,00 12,8%
Restauration scolaire 215 000,00 225 000,00 4,7%
Petite enfance (crèches et halte-garderies) 100 000,00
TOTAL 254 000,00 € 369 000,00 € 45,3%
Administration
générale
(restaurant
municipal)
12%
Restauration
scolaire
61%
Petite enfance
(crèches et
halte-
garderies)
27% ES DE COURBEVOIE HAUTS-DE-SEINE
Budget primitif annexe Cantine – 2019
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