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Conseil Municipal - Rapport budget primitif 2018 cantine
Document publié le Lundi 1 janvier 2018 par la commune de Courbevoie.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Rapport budget primitif 2018 cantine)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Handicap et inclusivité, Banque,
DE
COURBEVOIE HAUTS-DE-SEINE
LE BUDGET PRIMITIF
2018
Budget annexe Cantine Budget primitif annexe Cantine – 2018
2
Le budget primitif 2018 du service de la cantine s’élève à 7 155 431 €, qui se décompose en
6 781 431 € pour la section de fonctionnement et 374 000 € pour la section d’investissement.
Il se détaille comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
FONCTIONNEMENT Dépenses BP 2018 Dépenses BP 2017 Évolution
002 - RESULTAT FONCTION REPORTE
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 697 357,00 3 865 408,13 -4,35%
012 - CHARGES DE PERSONNEL 2 734 074,00 2 598 944,00 5,20%
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR 2 000,00 2 400,00 -16,67%
66 - CHARGES FINANCIERES
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000,00 600,00 66,67%
68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS/DEPRE 3 000,00 6 029,00 -50,24%
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVEST 172 200,00 325 415,21 -47,08% 042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION 171 800,00 154 335,00 11,32%
Total Fonctionnement 6 781 431,00 6 953 131,34 -2,47%
RECETTES
FONCTIONNEMENT Recettes BP 2018 Recettes BP 2017 Évolution
002 - RESULTAT FONCTION REPORTE
70 - PRODUITS DES SERVICES 3 436 000,00 3 390 470,50 1,34%
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART 3 225 431,00 3 324 910,63 -2,99%
75 - AUT PRODUITS GESTION COURANTES
76 - PRODUITS FINANCIERS
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
78 - REPRISES SUR PROVISIONS/DEPREC
042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION 120 000,00 237 750,21 -49,53%
Total Fonctionnement 6 781 431,00 6 953 131,34 -2,47%
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
INVESTISSEMENT Dépenses BP 2018 Dépenses BP 2017 Évolution
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 254 000,00 264 000,00 -3,79%
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
26 - PARTICIPATIONS CREANCES RATTAC
040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION 120 000,00 237 750,21 -49,53% 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES
Total Investissement 374 000,00 501 750,21 -25,46%
RECETTES
INVESTISSEMENT Recettes BP 2018 Recettes BP2017 Évolution
001 - SOLDE INVEST REPORTE
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES 30 000,00 22 000,00 36,36%
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONC 172 200,00 325 415,21 -47,08%
040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION 171 800,00 154 335,00 11,32% 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES
Total Investissement 374 000,00 501 750,21 -25,46% Budget primitif annexe Cantine – 2018
3
Le budget annexe de la cantine présenté pour 2018 s’inscrit dans la continuité des budgets passés
et traduit les mêmes contraintes et objectifs que le budget principal de la ville, et
particulièrement, la maîtrise des dépenses courantes.
La baisse de 2,47 % des dépenses de fonctionnement est notamment due à :
- Une baisse des effectifs dans les établissements scolaires et donc du nombre de
rationnaires, générant ainsi une diminution de la livraison des repas en liaison froide
(62 K€ par rapport au à 2017) et en liaison chaude (50 K€).;
- Une réduction du coût de la maintenance de la cuisine centrale (50 K€), reprise en charge
par les services techniques ;
- La réduction des achats (20 K€) pour les établissements scolaires, le restaurant municipal
et la salle Club.
Comme en 2016 et 2017, le projet visant à la sensibilisation des enfants au développement durable va encore prendre de l’ampleur, avec l’acquisition d’une table de tri supplémentaire. A terme, la volonté est d'équiper chaque école élémentaire de ce type d'équipement.
Des investissements de renouvellement de matériels et de mobiliers seront réalisés pour la cuisine centrale et les offices de restauration (200 K€).
En termes de recettes, compte tenu de l’estimation de la fréquentation, les ventes de repas sont évaluées à 3 436 K€.
La subvention versée par la ville s’établit à 3 225 K€, en baisse de 3 % par rapport à 2017.
Enfin, le vote du budget 2018 intervenant avant la fin de l’exercice 2017, la reprise anticipée du résultat n’est pas possible. Le résultat de clôture 2017 sera donc repris au cours de l’année 2018, lors de la plus proche décision modificative. Budget primitif annexe Cantine – 2018
4
ANNEXES – Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de la section de fonctionnement s’élèvent à 6 781 431 €, dont :
6 437 431 € d’opérations réelles,
344 000 € d’opérations d’ordre.
La ventilation des dépenses réelles de fonctionnement par secteur d’activité se fait de la
façon suivante :
Répartition des dépenses réelles de fonctionnement
ANNEXES – Recettes de fonctionnement
Les recettes de la section de fonctionnement s’élèvent 6 781 431 €.
6 661 431 € d’opérations réelles,
120 000 € d’opérations d’ordre.
La ventilation des recettes réelles de fonctionnement par chapitre se fait de la façon
suivante :
Secteur d'activité Montant
Administration générale (restaurant municipal) 254 125 €
Restauration scolaire 5 357 244 €
VAL 763 121 €
Personnes agées (restaurants Vermeil) 62 941 €
TOTAL 6 437 431 €
Administration
générale
(restaurant
municipal)
4% Restauration
scolaire
83%
VAL
12% Personnes agées
(restaurants
Vermeil)
1%
Ventilation des dépenses de fonctionnement -
BP 2018
Secteur d'activité Montant
Administration générale (restaurant municipal, dont
subvention Ville) 3 364 431 €
Restauration scolaire 3 100 000 €
VAL 131 000 €
Personnes agées (restaurants Vermeil) 62 941 €
TOTAL 6 658 372 € Ventilation des dépenses réelles
d'investissement - BP 2018
Administration
générale
(restaurant
municipal)
15%
USE TE Ale
scolaire
85%
Budget primitif annexe Cantine – 2018
5
Répartition des recettes de fonctionnement
ANNEXES – Dépenses d’investissement
Les dépenses de la section d’investissement s’élèvent à 374 000 €.
254 000,00 € d’opérations réelles,
120 000 € d’opérations d’ordre.
La ventilation des dépenses réelles d’investissement par secteur d’activité se fait de la façon suivante :
Répartition fonctionnelle des dépenses d’investissement
Administration
générale
(restaurant
municipal)
50%
Restauration
scolaire
47%
VAL
2% Personnes
agées
(restaurants
Vermeil)
1%
Répartition des recettes réelles de
fonctionnement - BP 2018
Secteur d'activité Montant
Administration générale (restaurant municipal) 39 000,00
Restauration scolaire 215 000,00
TOTAL 254 000,00 € Budget primitif annexe Cantine – 2018
6
ANNEXES – Recettes d’investissement
Les recettes de la section d’investissement s’élèvent à 374 000 €.
Répartition des recettes d’investissement
Montant
FCTVA 30 000,00
Opérations d'ordre et divers autres charges 344 000,00
Résultat d'investissement reporté
TOTAL 374 000,00
FCTVA
8%
Opérations
d'ordre et
divers autres
charges
92%
Répartition des recettes d'investissement -
BP 2018 ES DE COURBEVOIE HAUTS-DE-SEINE
Budget primitif annexe Cantine – 2018
7