Conseil Municipal - Annexe au budget primitif 2019

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Conseil Municipal - Annexe au budget primitif 2019 Document publié le Mardi 1 janvier 2019 par la commune de Courbevoie. Lien du pdf (Conseil Municipal - Annexe au budget primitif 2019)Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique, N° INSEE : 92 026 N° SIRET : 219200268 00015

ANNEE 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE COURBEVOIE

POSTE COMPTABLE DE COURBEVOIE

M. 14

BUDGET : 01 | 2019 - VILLE

ANNEXE AU

BUDGET PRIMITIFPage Jointes Sans objet

1  2  8  9  10  



12  13  

16  17  Reprise des résultats de l'exercice N-1  Etat des reports  



18  18  



19  22  







23  24  



25  30  32  







34 

Sommaire

A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)

A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme

A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes

A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A4 - Etat des provisions

A5 - Etalement des provisions

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)

B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)

A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)

A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)

A8 - Etat des charges transférées

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)

B1.2 - Calcul du ratio d’endettement

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé

B1.5 - Etat des autres engagements donnés

B1.6 - Etat des engagements reçus

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

C3.2 - Liste des établissements publics créés

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D2 - Arrêté et signaturesIV

A2.1

Intérêts (3) Remboursement du tirage

5191 Avances du trésor

...

5192 Avances de trésorerie

...

51931 Lignes de trésorerie

51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt

350 21/12/2005 1 750 000,00 0,00 0,00 0,00 1 750 000,00

353 20/12/2006 2 593 124,50 2 851 749,94 0,00 2 851 749,94 2 593 124,50

358-Tirage Eonia 12/12/2008 1 000 000,00 1 100 000,00 34,42 1 100 000,00 1 000 000,00

5194 Billets de trésorerie

5198 Autres crédits de trésorerie

...

519 Crédits de trésorerie (Total) 5 343 124,50 3 951 749,94 34,42 3 951 749,94 5 343 124,50

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat)

Date de la décision

de réaliser la ligne de

trésorerie (2)

Montant maximum

autorisé au

01/01/2019

Montant des

tirages 2018

Montant des remboursements 2018

Encours restant dû

au 01/01/2019

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 5163 Emprunts obligataires (Total)

164 Emprunts auprès des établissements

financiers (Total) 147 915 000,00

1641 Emprunts en euros (total) 135 915 000,00

349 DEXIA CL 23/12/2005 30/12/2005 01/01/2007 3 000 000,00 C Taux fixe à 4.74 % 4,74 4,81 EUR A P O B-1

354 SOCIETE GENERALE 21/12/2006 22/12/2006 22/12/2007 5 000 000,00 F Taux fixe à 3.905 % 3,90 3,96 EUR A X O A-1

356 DEXIA CL 20/12/2007 28/12/2007 01/12/2008 5 000 000,00 F Taux fixe à 4.61 % 4,61 4,68 EUR A P O A-1

357 DEXIA CL 20/12/2007 28/12/2007 01/12/2008 5 000 000,00 F Taux fixe à 4.61 % 4,61 4,68 EUR A P O A-1

359 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 23/12/2008 30/06/2009 01/01/2010 5 000 000,00 F Taux fixe à 4.47 % 4,47 4,47 EUR A P O A-1

360 SOCIETE GENERALE 08/12/2011 04/01/2012 04/04/2012 3 500 000,00 F Taux fixe à 4.37 % 4,37 4,51 EUR T C O A-1

361 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 09/12/2011 01/05/2012 01/08/2012 3 500 000,00 V Euribor 03 M + 1.98 2,69 2,76 EUR T C O A-1

362 DEXIA CL 25/11/2011 31/05/2012 01/09/2012 5 000 000,00 V Euribor 03 M + 1.19 1,86 1,90 EUR A C O A-1

363 CREDIT AGRICOLE 14/05/2012 18/06/2012 18/09/2012 4 000 000,00 F Taux fixe à 4.48 % 4,48 4,56 EUR T P O A-1

364 CREDIT FONCIER DE FRANCE 19/04/2012 30/04/2012 30/07/2012 3 000 000,00 F Taux fixe à 5.07 % 5,07 5,24 EUR T C O A-1

365 CAISSE D'EPARGNE 23/04/2012 23/04/2012 05/10/2012 4 000 000,00 F Taux fixe à 4.93 % 4,93 5,10 EUR T C O A-1

366 BNP PARIBAS 19/04/2012 30/04/2012 30/07/2012 6 000 000,00 V Euribor 03 M + 2.85 3,57 3,62 EUR T C O A-1

369 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 06/11/2012 14/12/2012 01/12/2013 2 000 000,00 F Taux fixe à 3.95 % 3,95 3,95 EUR A P O A-1

Périodicité des

remboursements

(6)

Profil d'

amortissement

(7)

Possibilité de

remboursement

anticipé

O/N

Catégorie

d’emprunt (8)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du premier

remboursement Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt (3)

Index (4)

Taux initial

Niveau de

taux (5)

Taux

actuariel

Devise

IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 6370 CAISSE D'EPARGNE 06/09/2012 15/11/2012 05/03/2013 2 600 000,00 F Taux fixe à 4.82 % 4,82 4,98 EUR T C O A-1

373 CAISSE D'EPARGNE 18/03/2013 17/04/2013 05/06/2014 10 650 000,00 F Taux fixe à 3.63 % 3,63 3,63 EUR A C O A-1

378 CREDIT FONCIER DE FRANCE 22/05/2013 22/05/2013 05/09/2014 12 000 000,00 F Taux fixe à 3.32 % 3,32 3,36 EUR A C O A-1

379 SFIL CAFFIL 17/05/2013 03/06/2013 01/10/2013 18 300 000,00 F Taux fixe à 3.22 % 3,22 3,26 EUR T C O A-1

380 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 16/06/2014 16/06/2014 01/10/2014 7 235 000,00 V Livret A + 1 2,25 2,25 EUR T C O A-1

381 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 16/06/2014 16/06/2014 01/10/2014 630 000,00 V Livret A + 1 2,25 2,25 EUR T C O A-1

382 SOCIETE GENERALE 25/06/2014 01/07/2014 01/10/2014 4 000 000,00 V

(Euribor 03 M +

1.3) + Cap 4.5

sur Euribor 03

M

1,51 1,54 EUR T C O A-1

383 CAISSE D'EPARGNE 14/06/2014 12/06/2014 01/10/2014 2 000 000,00 V Euribor 03 M + 1.32 1,58 1,61 EUR T C O A-1

384 SOCIETE GENERALE 25/06/2014 01/08/2014 01/11/2014 4 000 000,00 V

(Euribor 03 M +

1.3) + Cap 4.5

sur Euribor 03

M

1,51 1,54 EUR T C O A-1

385- CREDIT AGRICOLE 19/12/2014 31/12/2014 24/03/2015 4 000 000,00 F Taux fixe à 2.09 % 2,09 2,11 EUR T C O A-1

386 SFIL CAFFIL 19/12/2014 29/12/2015 01/04/2016 4 000 000,00 V Euribor 03 M + 1 0,87 0,88 EUR T C O A-1

388 CAISSE D'EPARGNE 09/12/2016 09/12/2016 20/03/2017 4 500 000,00 V (Euribor 12 M +

0.3)-Floor 0 sur

Euribor 12 M

0,30 0,30 EUR A C O A-1

MON522018EUR BANQUE POSTALE 04/09/2018 25/07/2019 01/08/2020 4 000 000,00 V

(Euribor 12 M +

0.38)-Floor 0

sur Euribor 12

M

0,38 0,39 EUR X X O A-1

MON522019EUR BANQUE POSTALE 04/09/2018 25/09/2018 01/10/2019 4 000 000,00 F Taux fixe à 1.4 % 1,40 1,40 EUR A C O A-1

1643 Emprunts en devises (total)

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage

sur ligne de trésorerie (total) 12 000 000,00

Niveau de

taux (5)

Taux

actuariel

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du premier

remboursement Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt (3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Périodicité des

remboursements

(6)

Profil d'

amortissement

(7)

Possibilité de

remboursement

anticipé

O/N

Catégorie

d’emprunt (8)

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 7350 SOCIETE GENERALE 21/12/2005 28/12/2005 31/12/2012 5 000 000,00 V

(Eonia(Postfixé)

+ 0.0275)-Floor

-0.0275 sur

Eonia(Postfixé)

2,45 2,51 EUR X X O A-1

353 SOCIETE GENERALE 20/12/2006 20/12/2006 20/12/2012 5 000 000,00 V

(Eonia(Postfixé)

+ 0.014)-Floor -

0.014 sur

Eonia(Postfixé)

3,70 3,82 EUR X X O A-1

358-Tirage Eonia SOCIETE GENERALE 12/12/2008 23/12/2008 23/12/2012 2 000 000,00 V Eonia(Postfixé) + 1.6 4,08 EUR X X O A-1

165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

1671 Avances consolidées du Trésor (total)

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)

1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs

(total)

1678 Autres emprunts et dettes (total)

168 Emprunts et dettes assimilées (Total) 35 000 000,00

1681 Autres emprunts (total) 35 000 000,00

368 AUTRE 27/11/2012 03/12/2012 03/12/2032 7 000 000,00 F Taux fixe à 4 % 4,00 4,00 EUR X F N A-1

374 Deutsche Bank 23/05/2013 23/05/2013 23/05/2033 7 000 000,00 F Taux fixe à 3.6 % 3,60 3,60 EUR X F N A-1

375 Deutsche Bank 23/05/2013 23/05/2013 23/05/2031 7 000 000,00 F Taux fixe à 3.56 % 3,56 3,56 EUR X F N A-1

376 Deutsche Bank 05/06/2013 05/06/2013 05/06/2034 7 000 000,00 F Taux fixe à 3.62 % 3,62 3,62 EUR X F N A-1

377 Deutsche Bank 05/06/2013 05/06/2013 05/06/2035 7 000 000,00 F Taux fixe à 3.64 % 3,64 3,64 EUR X F N A-1

1682 Bons à moyen terme négociables (total)

1687 Autres dettes (total)

Total général 182 915 000,00

Taux

actuariel

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du premier

remboursement Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt (3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Périodicité des

remboursements

(6)

Profil d'

amortissement

(7)

Possibilité de

remboursement

anticipé

O/N

Catégorie

d’emprunt (8) Niveau de

taux (5)

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 8IV

A2.2

163 Emprunts obligataires (Total)

164 Emprunts auprès des établissements

financiers (Total) 3 400 000,00 94 593 288,39 8 457 886,65 2 544 153,59 -9 686,89 713 346,63

1641 Emprunts en euros (total) 3 400 000,00 89 250 163,89 7 836 329,65 2 544 153,59 -9 686,89 713 346,63

349 N B-1 1 152 062,52 4 C

Taux fixe 4.74% à

barrière 5.5% sur

Euribor 12 M (Marge

de 0.05%)

4,81 208 494,30 55 366,20 45 222,08

354 N A-1 2 472 580,15 7,97 F Taux fixe à 3.905 % 3,96 268 779,55 97 895,29 2 151,46

356 N A-1 2 806 752,86 8,92 F Taux fixe à 4.61 % 4,68 258 661,90 131 188,41 9 788,92

357 N A-1 2 806 752,86 8,92 F Taux fixe à 4.61 % 4,68 258 661,90 131 188,41 9 788,92

359 N A-1 3 275 061,52 10 F Taux fixe à 4.47 % 4,47 236 986,91 146 395,25 135 424,71

360 N A-1 1 925 000,00 8,01 F Taux fixe à 4.37 % 4,51 233 333,33 81 410,46 18 070,76

361 N A-1 1 983 333,42 8,33 V Euribor 03 M + 1.98 1,70 233 333,32 32 341,80 5 144,27

362 N A-1 3 107 751,14 8 V Euribor 12 M + 1.19 1,05 345 305,69 31 635,18 28 870,72

363 N A-1 2 587 081,10 8,46 F Taux fixe à 4.48 % 4,56 256 023,20 111 639,96 3 481,05

364 N A-1 1 700 000,00 8,33 F Taux fixe à 5.07 % 5,24 200 000,00 83 528,24 13 097,50

365 N A-1 2 750 000,00 13,51 F Taux fixe à 4.93 % 5,10 200 000,00 133 705,70 30 381,13

366 O 3 400 000,00 A-1 3 400 000,00 8,33 F Taux fixe à 2.15 % 2,17 400 000,00 125 188,12 -9 686,89 8 908,80

369 N A-1 1 335 853,85 8,92 F Taux fixe à 3.95 % 3,95 126 487,63 52 766,23 3 848,14

370 N A-1 1 820 000,00 13,93 F Taux fixe à 4.82 % 4,98 130 000,00 86 553,48 5 883,08

373 N A-1 7 100 000,00 9,34 F Taux fixe à 3.63 % 3,63 710 000,00 257 730,00 151 416,38

378 N A-1 8 000 000,00 9,68 F Taux fixe à 3.32 % 3,32 800 000,00 265 600,00 76 360,00

379 N A-1 11 895 000,00 9,5 F Taux fixe à 3.22 % 3,26 1 220 000,00 368 287,50 84 978,93

380 N A-1 6 210 041,61 25,5 V Livret A + 1 1,75 241 166,68 106 397,36 25 655,91

381 N A-1 540 750,00 25,5 V Livret A + 1 1,75 21 000,00 9 264,72 2 234,03

382 N A-1 3 150 000,00 15,5 V

(Euribor 03 M + 1.3)

+ Cap 4.5 sur Euribor

03 M

Euribor 03 M + 1.3

1,01 200 000,00 31 100,17 7 920,24

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat)

Emprunts et dettes au 01/01/2019

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie d’emprunt

après couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû

au 01/01/2019

Durée

résiduelle (en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de l'exercice Type de

taux

(12)

Index

(13)

Niveau de taux

d'intérêt à la date de

vote du budget (14)

Capital Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (le cas échéant) (16)

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 9Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat)

Emprunts et dettes au 01/01/2019

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie d’emprunt

après couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû

au 01/01/2019

Durée

résiduelle (en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de l'exercice Type de

taux

(12)

Index

(13)

Niveau de taux

d'intérêt à la date de

vote du budget (14)

Capital Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (le cas échéant) (16)

383 N A-1 1 575 000,00 15,5 V Euribor 03 M + 1.32 1,03 100 000,00 15 857,38 4 026,75

384 N A-1 3 150 000,00 15,58 V

(Euribor 03 M + 1.3)

+ Cap 4.5 sur Euribor

03 M

Euribor 03 M + 1.3

1,00 200 000,00 31 265,99 5 325,14

385- N A-1 3 200 000,00 15,98 F Taux fixe à 2.09 % 2,11 200 000,00 65 312,50 1 045,00

386 N A-1 3 450 000,00 17 V Euribor 03 M + 1 0,70 200 000,00 23 869,77 6 261,11

388 N A-1 3 857 142,86 11,22 V (Euribor 12 M + 0.3)-

Floor 0 sur Euribor 12

M

0,30 321 428,57 11 732,14 8 426,79

MON522018EUR N A-1 0,00 20,58 V (Euribor 12 M + 0.38)-

Floor 0 sur Euribor 12

M

0,39 0,00 0,00 6 713,33

MON522019EUR N A-1 4 000 000,00 19,75 F Taux fixe à 1.4 % 1,40 266 666,67 56 933,33 12 921,48

1643 Emprunts en devises (total)

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) 5 343 124,50 621 557,00 0,00 0,00

350 N A-1 1 750 000,00 7 V (Eonia(Postfixé) +

0.0275)-Floor -0.0275

sur Eonia(Postfixé)

0,00 250 000,00 0,00 0,00

353 N A-1 2 593 124,50 7,97 V (Eonia(Postfixé) +

0.014)-Floor -0.014

sur Eonia(Postfixé)

0,00 271 557,00 0,00 0,00

358-Tirage Eonia N A-1 1 000 000,00 9,98 V Eonia(Postfixé) + 1.6 1,26 100 000,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

1671 Avances consolidées du Trésor (total)

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)

1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs

(total)

1678 Autres emprunts et dettes (total)

168 Emprunts et dettes assimilées (Total) 35 000 000,00 0,00 1 289 400,00 612 924,65

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 10Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat)

Emprunts et dettes au 01/01/2019

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie d’emprunt

après couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû

au 01/01/2019

Durée

résiduelle (en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de l'exercice Type de

taux

(12)

Index

(13)

Niveau de taux

d'intérêt à la date de

vote du budget (14)

Capital Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (le cas échéant) (16)

1681 Autres emprunts (total) 35 000 000,00 0,00 1 289 400,00 612 924,65

368 N A-1 7 000 000,00 13,92 F Taux fixe à 4 % 4,00 0,00 280 000,00 21 420,77

374 N A-1 7 000 000,00 14,39 F Taux fixe à 3.6 % 3,60 0,00 252 000,00 151 900,00

375 N A-1 7 000 000,00 12,39 F Taux fixe à 3.56 % 3,56 0,00 249 200,00 150 212,22

376 N A-1 7 000 000,00 15,43 F Taux fixe à 3.62 % 3,62 0,00 253 400,00 144 297,22

377 N A-1 7 000 000,00 16,43 F Taux fixe à 3.64 % 3,64 0,00 254 800,00 145 094,44

1682 Bons à moyen terme négociables (total)

1687 Autres dettes (total)

Total général 3 400 000,00 129 593 288,39 8 457 886,65 3 833 553,59 -9 686,89 1 326 271,28

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 11IV

A2.3

Emprunts ventilés par structure de

taux selon le risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat) (1)

Organisme prêteur ou chef

de file Nominal (2)

Capital restant

dû au

01/01/2019 (3)

Type d'indices

(4) Durée du contrat

Dates des périodes

bonifiées Taux minimal (5) Taux maximal (6) Coût de sortie (7)

Taux maximal

après couverture

éventuelle (8)

Niveau du taux à la

date de vote du

budget (9)

Intérêts payés au

cours de

l’exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de

l’exercice (le cas

échéant) (11)

% par type de

taux selon le

capital restant dû

Echange de taux, taux variable

simple plafonné (cap) ou encadré

(tunnel) (A)

TOTAL (A)

Barrière simple (B)

349 DEXIA CL 3 000 000,00 1 152 062,52 1 17 30/12/2005 - 01/01/2007 Taux fixe à 4.74 % Taux fixe à 4.74 % 115 448,09

Taux fixe 4.74% à

barrière 5.5% sur

Euribor 12 M

(Marge de 0.05%)

4,81 55 366,20 0,91

TOTAL (B) 3 000 000,00 1 152 062,52 55 366,20 0,91

Option d'échange (C)

TOTAL (C)

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)

TOTAL (D)

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)

TOTAL (E)

Autres types de structures (F)

TOTAL (F)

TOTAL GENERAL 3 000 000,00 1 152 062,52 55 366,20 0,91

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 12IV

A2.4

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Structure

Indices

sous-jacents

Indices zone euros Indices inflation

française ou zone

euro ou écart entre

ces indices

Ecarts d'indices

zone euro

Indices hors zone

euro et écarts

d'indices dont l'un

est un indice hors

zone euro

Ecarts d'indices

hors zone euro

Autres indices

Nombre de produits 35

% de l'encours 99,11%

Montant en euros 128 441 225 €

Nombre de produits 1

% de l'encours 0,89%

Montant en euros 1 152 063 €

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

(C) Option d'échange (swaption)

(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur

jusqu'à 5 capé

(E) Multiplicateur jusqu'à 5

(F) Autres types de structures

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE

LA REPARTITION DE L’ENCOURS

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple.

Echange de taux fixe contre taux variable ou

inversement. Echange de taux structuré

contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné (cap)

ou encadré (tunnel)

(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 13IV

A2.5

Primes payées

pour l'achat

d'option

Primes reçues

pour la vente

d'option

Taux fixe (total) 3 400 000,00 3 400 000,00 0,00 0,00 0,00

Swap-366 366 3 400 000,00 30/04/2027 BNP PARIBAS swap taux 3 400 000,00 30/04/2012 30/04/2027 T

Taux variable simple

(total)

Taux complexe

Total 3 400 000,00 3 400 000,00 0,00 0,00 0,00

Instruments de

couverture

(Pour chaque ligne,

indiquer le numéro de

contrat)

Référence de

l'emprunt

couvert

Capital restant

dû au 01/01/2019

Date de fin

du contrat

Organisme co-

contractant

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Emprunt couvert Instrument de couverture

Montant des

commissions

diverses

Primes éventuelles

Type de

couverture

(3)

Nature de la

couverture

(change ou taux)

Notionnel de

l'instrument de

couverture

Date de

début du

contrat

Date de fin

du contrat

Périodicité

de règlement

des intérêts

(4)

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 14IV

A2.5

Index (5) Niveau de taux (6) Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768 Avant opération de couverture Après opération de couverture

Taux fixe (total) 733 657,65 1 477,18

Swap-366 366 Taux fixe à 2.15 % 2,17 Euribor 03 M -0,32 733 657,65 1 477,18 A-1 A-1

Taux variable simple (total)

Taux complexe (total) (2)

Total 733 657,65 1 477,18

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Effet de l'instrument de couverture

Instruments de couverture

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat)

Référence de

l'emprunt couvert

Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 15IV

A3

A4

A5

Délibération

du

Seuil d'amortissement sur un an : 800,00 €

Catégories de biens amortis : Durée :

202 10 ans 2031 5 ans 2033 Frais d'insertion 5 ans 204112 10 ans 2041582 10 ans 2041631 15 ans 2041641 5 ans 2041642 5 ans 204172 10 ans 204182 10 ans 20422 5 ans 2051 5 ans 208 5 ans 21318 24 ans 2132 30 ans 2142 30 ans 2151 10 ans 2152 10 ans 21531 10 ans 21533 10 ans 21538 10 ans 21561 10 ans 21568 10 ans 21568 3 ans 21571 10 ans 21578 10 ans

2158 7 ans

2181 7 ans 2182 6 ans 2182 8 ans 2182 10 ans 2183 7 ans 2183 4 ans 2184 12 ans 2185 7 ans 2188 7 ans 2188 20 ans 2188/2158 15 ans 2188/2158 15 ans 2188 15 ans

Subvention d'équipement d'état, biens mobiliers, matériel et études

Subvention d'équipement autres regroupements, bâtiments et installations Subvention d'équipement a caractère administratif

IV - ANNEXES -

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

ETAT DES PROVISIONS

ETALEMENT DES PROVISIONS

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE Nature comptable CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL

Frais liés a la réalisation des documents d'urbanisme

Frais d'étude non suivis de travaux

Installations de voirie

Subvention d'équipement à caractère industriel et

Subvention d'équipement à caractère industriel et

Subvention d'équipement autres établissements

Subvention d'équipement autres organismes publics,

Subvention d'équipement aux personnes de droit privé

Logiciels

Autres immobilisations incorporelles

Biens transférés du budget PARKINGS en 2013

Immeubles productifs de revenus

Construction sur sol d'autrui - Immeubles de rapport

Installations, matériel et outillage techniques - réseaux

Matériel de bureau électrique et électronique

Matériel informatique

Installations réseaux d'adduction d'eau

Installations réseaux câblés

Installations autres réseaux

Matériel d'incendie de défense civile roulant

Matériel et outillage d'incendie - extincteurs

Matériel et outillage d'incendie - blocs de secours

Equipements sportifs

AMORTISSEMENTS 28 AVRIL 2014

Mobilier

Cheptel

Matériel classique

Coffre-fort

Equipements de garages et ateliers

Equipements des cuisines

Matériel de voirie roulant

Autres matériels et outillage de voirie

Autres installations, matériels et outillages techniques

Installations générales, agencements et aménagements

Voitures, 2 roues motorisés

Véhicules utilitaires légers

Cars, camions et véhicules industriels

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 16Nature de la provision

montant à

provisionner de

l'exercice (cpt

6815

ou 6816)

date de

constitution de

la provision

montant des

provisions déjà

constituées au

15/11/2018

(total cpt 15111)

montant total des

provisions constituées

- exercice 2018 -

(cpt 15111)

montant des

reprises (7815)

SOLDE

cpt 15111

Provisions pour risques et charges

Provisions pour litiges - affaire n° 1503050 (n°1309350-1) 01/01/17 2 000 2 000 2 000 - Provisions pour litiges - affaire n°1405634/n°1700148 01/01/18 30 000 30 000 30 000

Provisions pour litiges - affaire n°1505382 01/01/17 2 000 2 000 2 000 -

Provisions pour litiges - affaire n°1506963 40 000 - 01/01/17 40 000 - -

Provisions pour litiges - affaire n°16003262-1 1 500 - 01/01/17 1 500 - -

Provisions pour litiges - affaire n°1602289 01/01/17 10 000 10 000 10 000

Provisions pour litiges - affaire n°1602702 28 374 - 01/01/17 28 374 - -

Provisions pour litiges - affaire n°1602855 01/01/17 3 000 3 000 3 000 -

Provisions pour litiges - affaire n°1606042 01/01/17 2 000 2 000 2 000

Provisions pour litiges - affaire n°1705129 01/01/18 115 000 115 000 115 000

Provisions pour litiges - affaire n°1708481 01/01/18 3 000 3 000 3 000

Provisions pour litiges - affaire n°16115574 3 000 - 01/01/18 3 000 - -

Provisions pour litiges - affaire n°1611549 3 000 - 01/01/18 3 000 - -

Provisions pour litiges - affaire n°1611543 3 000 - 01/01/18 3 000 - -

Provisions pour litiges - affaire n°17043364 01/01/18 4 000 4 000 4 000

Provisions pour litiges - affaire n°1709027 01/01/18 1 500 1 500 1 500

Provisions pour litiges - affaire n°1703269 5 000 01/01/19 - 5 000 5 000 Provisions pour litiges - affaire n°16VE01427 01/01/18 - - - Provisions pour litiges - affaire n°16VE02037 2 000 - 01/01/18 2 000 - -

Provisions pour litiges - affaire n°1710072-3 3 000 01/01/19 - 3 000 3 000

Provisions pour litiges - affaire n°1802024 1 000 01/01/19 - 1 000 1 000 Provisions pour litiges - affaire n°1802027 1 000 01/01/19 - 1 000 1 000

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 17Nature de la provision

montant à

provisionner de

l'exercice (cpt

6815

ou 6816)

date de

constitution de

la provision

montant des

provisions déjà

constituées au

15/11/2018

(total cpt 15111)

montant total des

provisions constituées

- exercice 2018 -

(cpt 15111)

montant des

reprises (7815)

SOLDE

cpt 15111

Provisions pour litiges - affaire n°1802026 1 000 01/01/19 - 1 000 1 000 Provisions pour litiges - affaire n°180621 1 000 01/01/19 - 1 000 1 000 Provisions pour litiges - affaire n°1811346 1 000 01/01/19 - 1 000 1 000 Provisions pour litiges - affaire n°1711772 9 000 01/01/19 - 9 000 9 000 Provisions pour litiges - affaire n°1802436 4 000 01/01/19 - 4 000 4 000 Provisions pour litiges - affaire n°1806976 54 374 01/01/19 - 54 374 54 374 Provisions pour litiges - affaire n°1807209 3 000 01/01/19 - 3 000 3 000 Provisions pour litiges - affaire n°1805409 3 000 01/01/19 - 3 000 3 000 Provisions pour litiges - affaire n°1804850 4 000 01/01/19 - 4 000 4 000 Provisions pour litiges - affaire n°1704235 2 000 01/01/19 - 2 000 2 000 Provisions pour litiges - affaire n°1801302 6 000 01/01/19 - 6 000 6 000 Provisions pour litiges -Orange- affaires n°1801609-n°1801071 5 000 01/01/19 - 5 000 5 000 Provisions pour litiges -Free Mobile- affaires n°1808112-n°1808110- n°1808108-n°1808105-n°1806854 3 000 01/01/19 - 3 000 3 000 Provisions pour litiges - affaire n°1804355 2 000 01/01/19 - 2 000 2 000 Provisions pour litiges - affaire n°1809501 3 500 01/01/19 - 3 500 3 500 Provisions pour litiges -Free Mobile- affaires n°425051-n°425053-

n°425056- n°425057-n°425059 4 000 01/01/19 - 4 000 4 000

total provisions pour litiges (6815 / 15111) 35 000 253 374 288 374 7 000 281 374

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 18Nature de la provision

montant à

provisionner de

l'exercice (cpt

6816-6817)

date de

constitution de

la provision

montant des

provisions déjà

constituées au

05/10/2018

(total cpt 4911)

montant total des

provisions constituées

- exercice 2018 -

(cpt 4911)

montant des

reprises (7817)

SOLDE

(cpt 4911)

Provisions pour risques sur restes à recouvrer sur comptes de tiers - exercice 2009 234 01/01/14 26 260 - 260

Provisions pour risques sur restes à recouvrer sur comptes de tiers - exercice 2010 01/01/15 4 155 4 155 528 3 627

Provisions pour risques sur restes à recouvrer sur comptes de tiers - surendettement ex 2011 à 2018 300 - 01/01/13 1 869 1 569 1 569

Provisions pour risques sur restes à recouvrer sur comptes de tiers - exercice 2011 640 - 01/01/16 5 580 4 940 472 4 468

Provisions pour risques sur restes à recouvrer sur comptes de tiers - exercice 2012 2 834 - 01/01/17 6 046 3 212 3 212

Provisions pour risques sur restes à recouvrer sur comptes de tiers - exercice 2013 5 000 - 01/01/18 29 706 24 706 24 706

Provisions pour risques sur restes à recouvrer sur comptes de tiers - exercice 2014 23 540 01/01/19 23 540 23 540

total provisions pour risques à recouvrer sur comptes de tiers

(6817) 15 000 47 383 62 383 1 000 61 383

TOTAL Provisions pour risques et charges 50 000 300 757 350 757 8 000 342 757

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 19IV

A6.1

Art. (1) Libellé (1) Propositions

nouvelles

Vote (2)

8 748 331,52 8 748 331,52

8 736 007,00 8 736 007,00

1641 EMPRUNTS EN EUROS 8 114 450,00 8 114 450,00

16441 EMPRUNT ASSORTI A UNE LIGNE DE TIRAGE 621 557,00 621 557,00

12 324,52 12 324,52

13911 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET

ETABLISSEMENTS NATIONAUX

7 591,84 7 591,84

13913 SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE

RESULTAT - DEPARTEMENTS

2 732,68 2 732,68

13918 SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE

RESULTAT - AUTRES

2 000,00 2 000,00

020 Dépenses imprévues

Op. de l'exercice

I

Restes à réaliser

en dépenses de

l'exercice

précédent

(3)(4)

Solde d'éxecution

D001

(3)(4)

TOTAL

II

Dépenses à couvrir par des ressources propres 8 748 331,52 8 748 331,52

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES

PROPRES = A + B

16 Emprunts et dettes assimilées (A)

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 20IV

A6.2

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

23 313 356,69 23 313 356,69

4 543 522,00 4 543 522,00

10222 F.C.T.V.A. 4 311 522,00 4 311 522,00

10226 TAXE D AMENAGEMENT 232 000,00 232 000,00

18 769 834,69 18 769 834,69

2802 AMORT REVISION DOC URBANISME 6 377,60 6 377,60

2804112 AMORT SUBV EQUIPT ETAT-BATIMENTS ET INSTALLATIONS 192 138,61 192 138,61

2804132 AMORT SUBV EQUIPT DPT BATIMENT ET INSTALLATIONS 271 304,00 271 304,00

28041582 AMORT BATIMENTS ET INSTALLATIONS AUTRES GROUPTS 19 000,00 19 000,00

28041631 AMORT SUB EQPT BIENS MOBILIER ET MATERIEL 13 333,00 13 333,00

28041632 AMORT SUBV EQUIPT EPA BAT ET INSTALL 386 809,00 386 809,00

28041633 AMORT SUBV EQUIPT PROJET INTERET NATIONAL 69 497,00 69 497,00

28041642 AMORT SUBV EQUIPT EPIC-BATIMENTS ET INSTALLATIONS 814 235,00 814 235,00

2804172 AMORT SUBV EQUIPT ORG PUBLICS LOCAUX-BATIMENTS ET INSTALLATIONS 409 148,00 409 148,00

2804182 AMORT SUBV EQUIPT ORG PUBLICS-BATIMENTS ET INSTALATIONS 193 312,00 193 312,00

280421 AMORT SUB EQUIPT BIENS MATERIELS ETUDES 55 163,00 55 163,00

280422 AMORTS SUBV EQUIPT PERSONNES DROIT PRIVE-BATIMENTS ET INSTALLATIONS 378 166,47 378 166,47

28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR 633 683,84 633 683,84

281318 AMORT AUTRES BATS PUBLICS 7 142,00 7 142,00

28132 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT 535 334,60 535 334,60

28142 AMORTISSEMENT DES IMMOS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI IMMEUBLES DE RAPPORT 12 863,00 12 863,00

28152 AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE 391 122,84 391 122,84

281531 AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 124 805,67 124 805,67

281533 AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX CABLES 76 506,28 76 506,28

281538 AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX 1 133 715,97 1 133 715,97

281568 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE 278 542,48 278 542,48

281571 MATERIEL ROULANT 18 094,52 18 094,52

281578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 8 633,06 8 633,06

28158 AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL 1 976 101,88 1 976 101,88

28182 MATERIEL DE TRANSPORT 415 133,60 415 133,60

28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 482 214,18 482 214,18

28184 MOBILIER 245 572,48 245 572,48

28185 CHEPTEL

28188 AUTRES 855 442,79 855 442,79

4816 FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS 52 472,40 52 472,40

024 Produits de cessions 3 660 000,00 3 660 000,00

021 Virement de la section de fonctionnement 5 053 969,42 5 053 969,42

Opérations de l'exercice

III

Restes à réaliser en

recettes de l'exercice

précédent (4)(5)

Solde

d'éxecution R001

(4)(5)

Affectation R0168

(4)

TOTAL

IV

Total ressources propres disponibles 23 313 356,69 23 313 356,69

Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)

Ressources propres disponibles (IV)

Solde (V = IV-II)(6)

Ressources propres internes de l'année (b) (3)

Montant

8 748 331,52

23 313 356,69

+14 565 025,17

Ressources propres externes de l'année (a)

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

RESSOURCES PROPRES

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + bIV - ANNEXES - IV

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE LIBELLE MONTANT ARTICLE LIBELLE MONTANT 011 - Charges à caractère général - 73 - Recettes issues de la TEOM 7331 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 8 833 158

74 - Dotations et participations

74748

22575 012 Charges de personnel et assimilés 272 522

70 - Autres recettes de fonctionnement

éventuelles

014 Atténuations de produits 9 834 607 70846 Refacturation charges de personnel 272 522 739114 Contribution FSCRIF sur charges OM 1 001 607

739118 Reversement de la TEOM à l'EPT 8 833 000

Total des dépenses réelles 10 107 129 Total des recettes réelles 9 105 680

042 Opérations d'ordre de transfert entre

sections

Total des dépenses d'ordre - Total des recettes d'ordre -

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 10 107 129 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 9 105 680

IV - ANNEXES - IV

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

SECTION D'INVESTISSEMENT

ARTICLE LIBELLE MONTANT ARTICLE LIBELLE MONTANT Acquisitions d'immobilisations

21 Immobilisations corporelles

Total des dépenses réelles - Total des recettes réelles -

040 Opérations d'ordre de transfert entre

sections

Total des dépenses d'ordre - Total des recettes d'ordre -

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT -

TOTAL GENERAL DE DEPENSES 10 107 129 TOTAL GENERAL DE RECETTES 9 105 680

A7.2.1

DEPENSES RECETTES

A7.2.2

DEPENSES RECETTES

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 22Année Profil Taux (3) Index (4)

Taux

actuariel

(5)

Taux (3) Index (4) Niveau de taux En intérêts (8) En capital

Total des emprunts

contractés pour des

opérations de

logement social

118 856 616,71 € 78 929 024,06 € 2 098 752,98 € 4 763 326,00 €

OPH A LOYER MODERE 2008 P SOCIETE GENERALE 1 200 000,00 € 492 041,65 € 4 A F Taux fixe à 4.56 % 4,56% F Taux fixe à 4.56 % 4,56% A-1 22 449,40 € 89 767,80 €

OPH A LOYER MODERE 2007 P SOCIETE GENERALE 1 049 309,00 € 347 579,28 € 3 A F Taux fixe à 4.315 % 4,32% F Taux fixe à 4.315 % 4,32% A-1 14 998,05 € 81 468,45 €

OPH DE COURBEVOIE 1999 P SFIL CAFFIL 7 622 450,86 € 293 033,83 € 0 T F Taux fixe à 4.74 % 4,82% F Taux fixe à 4.74 % 4,82% A-1 5 218,90 € 293 033,83 €

OPH DE COURBEVOIE 2016 P SFIL CAFFIL 8 150 940,98 € 7 320 524,38 € 12 A F Taux fixe à 3.66 % 3,71% F Taux fixe à 3.66 % 3,71% A-1 271 652,46 € 440 283,63 €

OPH DE COURBEVOIE 2015 P CREDIT FONCIER DE FRANCE 1 164 000,00 € 1 114 818,70 € 36 A V Livret A + 1.11 2,11% V Livret A + 1.11 1,86% A-1 20 735,63 € 17 340,32 €

OPH DE COURBEVOIE 2014 P CREDIT FONCIER DE FRANCE 551 604,00 € 502 091,16 € 26 A V Livret A + 1.11 2,36% V Livret A + 1.11 1,86% A-1 9 338,90 € 13 275,73 €

OPH DE COURBEVOIE 2014 P CREDIT FONCIER DE FRANCE 387 487,00 € 372 541,42 € 46 A V Livret A + 1.11 2,36% V Livret A + 1.11 1,86% A-1 6 929,27 € 4 007,31 €

OPH DE COURBEVOIE 2013 P CAISSE D'EPARGNE 2 600 000,00 € 2 135 227,50 € 12 A F Taux fixe à 3.1 % 3,10% F Taux fixe à 3.1 % 3,10% A-1 66 192,05 € 152 081,41 €

OPH DE COURBEVOIE 2014 P CAISSE D'EPARGNE 3 000 000,00 € 2 631 601,70 € 13 T F Taux fixe à 3.02 % 3,05% F Taux fixe à 3.02 % 3,05% A-1 77 539,68 € 171 910,16 €

OPH DE COURBEVOIE 2017 P CAISSE D'EPARGNE 3 200 000,00 € 2 913 577,19 € 13 T F Taux fixe à 1.61 % 1,62% F Taux fixe à 1.61 % 1,62% A-1 45 736,31 € 194 819,81 €

OPH DE COURBEVOIE 2017 P CAISSE D'EPARGNE 4 500 000,00 € 4 286 723,00 € 23 T F Taux fixe à 1.93 % 1,94% F Taux fixe à 1.93 % 1,94% A-1 81 683,87 € 145 645,33 €

SAHLM TRANSPORT 2002 P DEXIA CL 1 695 233,07 € 1 077 846,56 € 13 A V Livret A + 1.75 4,75% V Livret A + 1.75 2,50% A-1 26 946,16 € 55 957,02 €

HLM RESIDENCES-LE LOG

FONCT 1981 P CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS 38 112,25 € 5 223,61 € 2 A F Taux fixe à 3.6 % 3,60% F Taux fixe à 3.6 % 3,60% A-1 188,05 € 1 680,04 €

HLM RESIDENCES-LE LOG

FONCT 1979 P CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS 91 469,41 € 4 327,63 € 0 A F Taux fixe à 3.6 % 3,60% F Taux fixe à 3.6 % 3,60% A-1 155,77 € 4 327,63 €

HLM RESIDENCES-LE LOG

FONCT 1980 P CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS 91 469,41 € 8 504,92 € 1 A F Taux fixe à 3.6 % 3,60% F Taux fixe à 3.6 % 3,60% A-1 306,18 € 4 177,22 €

SA D'HLM LOGIREP 2016 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1 055 539,51 € 929 995,59 € 15 A V Livret A + 1.12 1,87% V Livret A + 1.12 1,87% A-1 17 390,92 € 61 792,21 €

BATIGERE SAREL 2010 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 10 250 000,00 € 8 732 710,30 € 26 A V Livret A + 0.6 1,85% V Livret A + 0.6 2,35% A-1 211 868,34 € 269 902,03 €

OPIEVOY 2014 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1 190 466,10 € 1 012 329,88 € 13 A V Livret A + 0.52 1,77% V Livret A + 0.52 1,77% A-1 30 564,25 € 50 587,07 €

OPIEVOY 2014 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 916 982,26 € 779 768,99 € 13 A V Livret A + 0.52 1,77% V Livret A + 0.52 1,77% A-1 23 542,77 € 38 965,78 €

OPIEVOY 2014 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1 168 021,17 € 1 007 315,37 € 14 A V Livret A + 0.52 1,77% V Livret A + 0.52 1,77% A-1 30 055,62 € 45 637,18 €

LOGIRYS SAHLM 2013 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1 039 174,17 € 952 322,60 € 34 A V Livret A + 1.07 2,82% V Livret A + 1.07 1,82% A-1 17 332,27 € 19 695,73 €

IV - ANNEXES IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1) Objet de l'emprunt garanti

Organisme prêteur ou chef

de file Montant initial

Capital restant dû au

01/01/2019

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial Taux à la date de vote du budget (6) Catégori e

d’empru

nt

(7)

Indices ou

devises

pouvant

modifier

l'em-

prunt

Annuité garantie au cours de l'exercice

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 23Année Profil Taux (3) Index (4)

Taux

actuariel

(5)

Taux (3) Index (4) Niveau de taux En intérêts (8) En capital

Total des emprunts

contractés pour des

opérations de

logement social

118 856 616,71 € 78 929 024,06 € 2 098 752,98 € 4 763 326,00 €

Désignation du bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1) Objet de l'emprunt garanti

Organisme prêteur ou chef

de file Montant initial

Capital restant dû au

01/01/2019

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial Taux à la date de vote du budget (6) Catégori e

d’empru

nt

(7)

Indices ou

devises

pouvant

modifier

l'em-

prunt

Annuité garantie au cours de l'exercice

LOGIRYS SAHLM 2013 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 742 667,58 € 698 728,36 € 44 A V Livret A + 1.07 2,82% V Livret A + 1.07 1,82% A-1 12 716,86 € 10 160,56 €

LOGIRYS SAHLM 2013 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1 457 007,72 € 1 323 528,13 € 34 T V Livret A 2,35% V Livret A 2,35% A-1 31 487,76 € 6 496,40 €

OPM HLM COURBEVOIE 2004 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 932 000,00 € 329 421,72 € 5 A V Livret A + 1.2 3,45% V Livret A + 1.2 1,95% A-1 6 423,72 € 54 401,83 €

OPM HLM COURBEVOIE 2006 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 3 551 067,00 € 1 645 936,95 € 8 A V Livret A + 0.65 2,90% V Livret A + 0.65 1,40% A-1 23 043,12 € 195 870,95 €

OPM HLM COURBEVOIE 2007 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1 100 000,00 € 556 967,69 € 8 A V Livret A + 0.45 3,20% V Livret A + 0.45 1,20% A-1 6 683,61 € 58 973,85 €

OPM HLM COURBEVOIE 1975 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 121 623,83 € 7 015,79 € 1 A F Taux fixe à 1 % 1,00% F Taux fixe à 1 % 1,00% A-1 70,16 € 3 490,43 €

OPM HLM COURBEVOIE 1992 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1 642 280,40 € 658 675,26 € 8 A V Livret A + 1.3 5,80% V Livret A + 1.3 2,05% A-1 13 502,84 € 72 725,16 €

OPM HLM COURBEVOIE 1992 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1 632 734,60 € 648 477,30 € 9 A V Livret A + 1.3 5,80% V Livret A + 1.3 2,05% A-1 13 293,78 € 71 599,16 €

OPM HLM COURBEVOIE 1993 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 2 313 526,78 € 996 786,94 € 9 A V Livret A + 1.3 5,80% V Livret A + 1.3 2,05% A-1 20 434,13 € 99 074,60 €

OPM HLM COURBEVOIE 1993 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 2 065 770,62 € 890 040,77 € 9 A V Livret A + 1.3 5,80% V Livret A + 1.3 2,05% A-1 18 245,84 € 88 464,67 €

OPM HLM COURBEVOIE 1993 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 329 798,56 € 140 712,20 € 10 A V Livret A + 1.3 5,80% V Livret A + 1.3 2,05% A-1 2 884,60 € 13 985,93 €

OPM HLM COURBEVOIE 1992 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 2 335 382,32 € 927 549,61 € 9 A V Livret A + 1.3 5,80% V Livret A + 1.3 2,05% A-1 19 014,77 € 102 411,92 €

OPM HLM COURBEVOIE 1994 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 2 888 859,61 € 1 323 581,79 € 10 A V Livret A + 1.3 5,80% V Livret A + 1.3 2,05% A-1 27 133,43 € 119 652,31 €

OPM HLM COURBEVOIE 1995 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 10 073 414,99 € 4 936 249,17 € 11 A V Livret A + 1.3 5,80% V Livret A + 1.3 2,05% A-1 101 193,11 € 409 336,07 €

OPM HLM COURBEVOIE 1998 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1 802 535,51 € 325 330,61 € 3 A V Livret A + 1.3 3,80% V Livret A + 1.3 2,05% A-1 6 669,28 € 107 591,42 €

OPM HLM COURBEVOIE 1999 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 865 774,82 € 204 087,41 € 3 A V Livret A + 1.3 3,80% V Livret A + 1.3 2,05% A-1 4 183,79 € 50 433,84 €

IMMOBILIERE 3F 2002 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 232 424,00 € 151 958,77 € 18 A V Livret A + 0.7 3,70% V Livret A + 0.7 1,45% A-1 2 203,40 € 7 004,13 €

IMMOBILIERE 3F 2002 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 129 826,00 € 104 862,50 € 33 A V Livret A + 0.7 3,70% V Livret A + 0.7 1,45% A-1 1 520,51 € 2 408,02 €

IMMOBILIERE 3F 2002 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 4 568 211,00 € 3 074 005,79 € 18 A V Livret A + 1.2 4,20% V Livret A + 1.2 1,95% A-1 59 943,11 € 135 219,43 €

IMMOBILIERE 3F 2002 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 2 551 768,00 € 2 111 064,53 € 33 A V Livret A + 1.2 4,20% V Livret A + 1.2 1,95% A-1 41 165,76 € 44 347,18 €

OPD HLM DEPT HAUT DE

SEINE 2012 C ARKEA 3 666 253,00 € 2 095 001,74 € 8 A V Livret A + 1.09 3,34% V Livret A + 1.09 1,84% A-1 38 548,03 € 261 875,21 €

OPD HLM DEPT HAUT DE

SEINE 2010 P CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS 3 369 246,21 € 2 462 162,52 € 15 F Taux fixe à 0.71 % 0,71% F Taux fixe à 0.71 % 0,71% A-1 68 319,79 € 128 457,85 €

OPD HLM DEPT HAUT DE

SEINE 2010 P CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS 208 514,63 € 152 377,22 € 15 A F Taux fixe à 0.71 % 0,71% F Taux fixe à 0.71 % 0,71% A-1 4 228,14 € 7 949,98 €

OPD HLM DEPT HAUT DE

SEINE 2002 P CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS 1 734 324,84 € 1 454 332,69 € 34 A V Livret A + 1.2 4,20% V Livret A + 1.2 1,95% A-1 28 359,49 € 30 551,20 €

OPD HLM DEPT HAUT DE

SEINE 2002 P CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS 82 144,75 € 62 926,37 € 34 A V Livret A + 0.7 3,70% V Livret A + 0.7 1,45% A-1 912,43 € 2 092,82 €

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 24Année Profil Taux (3) Index (4)

Taux

actuariel

(5)

Taux (3) Index (4) Niveau de taux En intérêts (8) En capital

Total des emprunts

contractés pour des

opérations de

logement social

118 856 616,71 € 78 929 024,06 € 2 098 752,98 € 4 763 326,00 €

Désignation du bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1) Objet de l'emprunt garanti

Organisme prêteur ou chef

de file Montant initial

Capital restant dû au

01/01/2019

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial Taux à la date de vote du budget (6) Catégori e

d’empru

nt

(7)

Indices ou

devises

pouvant

modifier

l'em-

prunt

Annuité garantie au cours de l'exercice

LOGEMENT FRANCILIEN 2006 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 49 548,51 € 4 280,55 € 0 A F Taux fixe à 2 % 2,00% F Taux fixe à 2 % 2,00% A-1 85,58 € 4 280,55 €

LOGEMENT FRANCILIEN 2006 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 35 658,30 € 30 911,10 € 38 A V Livret A + 0.5 3,25% V Livret A + 0.5 1,25% A-1 386,39 € 640,47 €

LOGEMENT FRANCILIEN 2006 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 636 338,10 € 562 626,63 € 38 A V Livret A + 1 3,75% V Livret A + 1 1,75% A-1 9 845,97 € 10 549,19 €

LOGEMENT FRANCILIEN 2007 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1 589 859,54 € 1 159 305,52 € 19 A V Livret A + 1.2 3,95% V Livret A + 1.2 1,95% A-1 22 606,46 € 50 995,55 €

LOGEMENT FRANCILIEN 2007 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1 633 065,66 € 1 404 982,81 € 34 A V Livret A + 1.2 3,95% V Livret A + 1.2 1,95% A-1 27 397,16 € 29 514,51 €

LOGEMENT FRANCILIEN 2007 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 74 939,89 € 53 506,49 € 19 A V Livret A + 0.7 3,45% V Livret A + 0.7 1,45% A-1 775,84 € 2 466,24 €

LOGEMENT FRANCILIEN 2013 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 396 994,44 € 153 878,69 € 2 A V Livret A + 1.2 2,95% V Livret A + 1.2 1,95% A-1 3 000,63 € 50 939,50 €

LOGEMENT FRANCILIEN 2013 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 575 640,68 € 223 123,60 € 2 A V Livret A + 1.2 2,95% V Livret A + 1.2 1,95% A-1 4 350,91 € 73 862,10 €

LOGEMENT FRANCILIEN 2012 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 793 988,84 € 209 035,81 € 2 A V Livret A + 1.2 2,95% V Livret A + 1.2 1,95% A-1 4 076,20 € 103 891,44 €

Logirys 2012 P Logirys CREDIT FONCIER DE FRANCE 10 586 733,50 € 9 942 133,80 € 33 A F Taux fixe à 4.9 % 4,90% F Taux fixe à 4.9 % 4,90% A-1 487 164,56 € 126 591,55 €

SAHLM IMMOBILIERE MOULIN

VERT 2016 P CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS 975 037,29 € 849 208,20 € 13 A V Livret A + (-0.25) 0,50% V Livret A + (-0.25) 0,50% A-1 4 246,04 € 63 386,80 €

HLM LE LOGIS SOCIAL 2015 P CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 149 396,00 € 134 143,77 € 22 A V Livret A + 0.6 1,60% V Livret A + 0.6 1,35% A-1 1 810,94 € 5 277,50 €

TOTAL GENERAL #REF! #REF! 2 098 752,98 € 4 763 326,00 €

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 25IV

B1.2

Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT

Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1) A

Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B

Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 12 822 000,00 €

Provisions pour garanties d’emprunts D

Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I=A+B+C-D 12 822 000,00 €

Recettes réelles de fonctionnement II 214 792 990,00 €

Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 5,97%

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT

B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT

Valeur en euros

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 26IV

B1-7

B1-7 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L.2311-7 du CGCT)

article fonction objet nom de l'organisme nature juridique de l'organisme

Montant de la

subvention

attribuée au

BP2019

Total 2019

204163 020 Investissement CONTRIBUTION PLD (ex-DEFACTO) Etablissement public 1 866 667,00 1 866 667,00 20422 025 Investissement PROVISION SUBVENTION EQUIPEMENT ASSOCIATIONS 20 000 20 000,00 Total des subventions d'investissement attribuées 2 096 667,00 2 096 667,00

article fonction objet nom de l'organisme nature juridique de l'organisme

Montant de la

subvention

attribuée au

BP2019

Total 2019

657364 '020 Fonctionnement Contribution PLD (ex-Defacto) Etablissement public 933 333,00 933 333,00

65738 '251 Fonctionnement Budget annexe Cantine Budget annexe 3 020 000,00 3 020 000,00 657362 '520 Fonctionnement CCAS Etablissement public 2 060 168,00 2 060 168,00 6574 '40 Fonctionnement CLUB OLYMPIQUE DE COURBEVOIE Association 30 000,00 30 000,00 6574 '40 Fonctionnement COURBEVOIE HANDBALL Association 75 000,00 75 000,00 6574 '40 Fonctionnement COURBEVOIE SPORT BASKET Association 40 000,00 40 000,00 6574 '40 Fonctionnement COURBEVOIE SPORT TENNIS DE TABLE Association 60 000,00 60 000,00 6574 '40 Fonctionnement COURBEVOIE SPORTS FOOTBALL Association 130 000,00 130 000,00 6574 '40 Fonctionnement COURBEVOIE SPORTS KARATÉ Association 40 000,00 40 000,00 6574 '40 Fonctionnement ECOLE D'ARTS MARTIAUX DE COURBEVOIE - EAMC Association 20 000,00 20 000,00 6574 '521 Fonctionnement LUD'ÉVEIL COURBEVOIE Association 35 000,00 35 000,00 65738 '20 Fonctionnement Participation Ecole 2ème chance Association 10 748,00 10 748,00 6574 '40 Fonctionnement RUGBY CLUB DE COURBEVOIE Association 90 000,00 90 000,00 65737 '421 Fonctionnement VAL Courbevoie Etablissement public 10 388 000,00 10 388 000,00

6745 '830 Exceptionnelle ATMOSPHERE 21 Association 100 000,00 100 000,00

Total des subventions de fonctionnement attribuées 17 032 249,00 17 032 249,00

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 27IV

B2-1

AUTORISATION DE PROGRAMMES BP 2019

(en k€)

Opération n°AP

Pour mémoire

total AP votée au

31/12/2018

Variation AP

2019

Total cumulé

AP 2019

Crédits de

paiements

antérieurs

(Total réalisé au

19/11/2018)

Crédits de paiements

ouverts au titre de

l'exercice 2019

Reste à financer

exercice 2020

Reste à financer

exercices au dela

de 2020

Réaménagement parc de Bécon ENV/BECON/2004/1 11 090 11 090 124 10 966

Construction Stade J-P Rives BSP/CONSST/2004/1 25 610 25 610 25 610

Installation réseau de video-protection et fibre

optique DGT/VIDEO 2004 2 8 785 2 100 10 885 7 929 2 560 396

Rénovation espace Carpeaux TX/CULT 2009 1 956 956 518 438

Equipements publics Mermoz / Daudet TX/ECOLE 2009 3 4 935 4 935 4 935

Travaux restructuration Hôtel de ville TX/BATCOM 2009 1 6 411 6 411 5 098 15 1 298

Reconstruction gymnase Pompidou TX/SPORT/2011/1 8 990 8 990 8 887 103

Réhabilitation gymnase Dallier TX/SPORT/2012/1 3 158 3 158 1 3 157

Travaux rue de Bezons / Marceau TX/URBAIN/2011/1 5 420 5 420 1 885 3 535

Travaux réaménagement des espaces publics TX/URBAIN/2012/1 23 372 23 372 22 350 700 322

Travaux accessibilité PMR TX/URBAIN/2012/4 10 000 10 000 5 236 543 4 221

Contrat de Performance énergétique TX/BATCOM/2013/1 9 850 9 850 4 044 340 5 466

Création éco-quartier DELAGE TX/URBAIN/2014/1 25 000 25 000 1 325 50 23 625

Extension école Molière TX/ECOLE 2016/1 2 920 2 920 2 727 193

TX/URBAIN/2016/1

TX/URBAIN/2017/1 20 000 5 080 25 080 8 362 16 700 18

Espaces publics Charras TX/URBAIN/2016/1 5 000 5 000 2 074 1 180 1 746

Aménagement axe Gambetta EOLE TX/URBAIN/2016/2 15 000 15 000 1 418 4 400 9 182

Regroupement écoles Musset-Dumas TX/ECOLE/2017/1 1 120 1 120 250 350 520

Création école Européenne TX/BATCOM 2018 1 1 050 1 050 1 050

Réaménagement Parc de Bécon TX/URBAIN 2018 1 1 060 1 060 60 600 400

TOTAL 187 617 9 290 196 907 72 288 28 488 96 131

IV - ANNEXES

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

MONTANT DES AP MONTANT DES CP

Construction Halle et parking Charras

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 28IV - ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 C1

ETAT DU PERSONNEL - Budget principal Ville au 01/01/2019

EMPLOIS PERMANENTS

A TEMPS COMPLET

EMPLOIS

PERMANENTS A

TEMPS NON

COMPLET

TOTAL AGENTS TITULAIRES AGENTS NON TITULAIRES TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)

Directeur Général des Services A 1 1 1 1

Directeur Général Adjoint des Services A 5 5 2 1 3

Directeur Général des Services Techniques A 1 1 1 1

TOTAL (a) 7 0 7 4 1 5

SECTEUR ADMINISTRATIF (b)

Administrateur hors classe A 2 2 0

Administrateur A 2 2 0

Directeur A 10 10 6 1 7 Attaché principal A 15 15 10 1 11 Attaché A 52 52 28 24 52 Rédacteur principal de 1ère classe B 7 7 7 7 Rédacteur principal de 2ème classe B 9 9 6 1 7 Rédacteur B 23 23 16 5 21 Adjoint administratif principal de 1ère classe C 12 12 12 12 Adjoint administratif principal de 2ème classe C 68 68 68 68 Adjoint administratif territorial C 121 2 123 108 10 118

TOTAL (b) 321 2 323 261 42 303

EMPLOIS PERMANENTS

A TEMPS COMPLET TOTAL AGENTS

TITULAIRES

AGENTS NON

TITULAIRES TOTAL

SECTEUR TECHNIQUE (c)

Ingénieur en chef hors classe A 3 3 3 3 Ingénieur en chef de classe exceptionnelle A 0 0 Ingénieur en chef de classe normale A 0 0 Ingénieur en chef A 1 1 1 1 Ingénieur principal A 7 7 4 4 Ingénieur A 10 10 6 4 10

Technicien principal de 1ère classe B 9 9 4 1 5

Technicien principal de 2ème classe B 15 15 7 6 13

Technicien B 8 8 3 2 5

Agent de maitrise principal C 18 18 15 15 Agent de maitrise C 52 52 46 46 Adjoint technique principal de 1ère classe C 18 18 12 12 Adjoint technique principal de 2ème classe C 130 130 127 127 Adjoint technique territorial C 749 749 652 93 745

TOTAL (c) 1020 0 1020 880 106 986

GRADE OU EMPLOIS

CATEGORIES

EFFECTIFS BUDGETAIRES EFFECTIFS POURVUS

GRADE OU EMPLOIS

CATEGORIES

EFFECTIFS BUDGETAIRES EFFECTIFS POURVUS

EMPLOIS

PERMANENTS A

TEMPS NON

COMPLET

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 29ETAT DU PERSONNEL - Budget principal Ville au 01/01/2019 (suite)

SECTEUR SOCIAL (d)

Assistants socio-éducatif principal B 2 2 2 2

Assistants socio-éducatif B 5 5 1 2 3

Educateur principal de jeunes enfants B 16 16 16 16

Educateur de jeunes enfants B 21 21 12 4 16

Agent social principal de 1ère classe C 2 2 2 2

Agent social principal de 2ème classe C 2 2 0 0

Agent social de 1ère classe C 1 1 1 1

Agent social de 2ème classe C 10 10 4 4

Agent spec.princ.de 2ème classe des écoles mat. C 4 4 4 4

Agent spécialisé de 1ère classe des écoles mat. C 13 13 12 12

TOTAL (d) 76 0 76 54 6 60

SECTEUR MEDICO-SOCIAL (e)

Médecin Hors Classe A 2 2 2 2

Médecin de 1ère classe A 2 2 0

Médecin de 2ème classe A 4 4 3 3

Psychologue A 4 3 7 2 4 6

Puéricultrice cadre supérieur de santé A 0 0 0

Cadre de santé de 1ère classe A 2 2 2 2

Puéricultrice cadre de santé A 0 0 0

Puéricultrice de classe supérieure A 7 7 4 4

Puéricultrice de classe normale A 15 15 8 2 10

Infirmière cadre de santé A 0 0 0 0

Infirmière en soins généraux hors classe A 4 4 3 3

Infirmière en soins généraux de classe supérieure A 13 13 7 7

Infirmière en soins généraux de classe normale A 12 12 6 1 7

Infirmière de classe normale B 1 1 1 1

Technicien paramédical de classe normale B 3 3 0 0

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe C 9 9 7 7

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe C 27 27 27 27 Auxiliaire de puériculture de 1ère classe C 80 80 57 20 77

TOTAL (e) 185 3 188 126 30 156

GRADE OU EMPLOIS CATEGORIES

EFFECTIFS BUDGETAIRES EFFECTIFS POURVUS

EMPLOIS PERMANENTS A

TEMPS COMPLET

EMPLOIS PERMANENTS A

TEMPS NON COMPLET TOTAL

AGENTS

TITULAIRES

AGENTS NON

TITULAIRES TOTAL

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 30ETAT DU PERSONNEL - Budget principal Ville au 01/01/2019 (suite)

CATEGORIES

SECTEUR SPORTIF(f)

Conseiller des activités phys.et sportives B 1 1 0 0

Educateur des APS principal 1ère classe B 3 10 13 2 10 12

Educateur des APS principal 2ème classe B 13 13 3 10 13

Educateur des APS B 16 9 25 11 13 24

TOTAL (f) 33 19 52 16 33 49

SECTEUR CULTUREL (g)

Conservateur du patrimoine en chef A 0 0 0 0

Conservateur du patrimoine A 1 1 0 0

Conservateur des bibliothèques A 1 1 1 1

Bibliothécaire A 2 2 1 1

Attaché de conservation du patrimoine A 3 3 3 3

Professeur d'enseignement artistique hors classe A 4 4 4 4

Professeur d'enseignement artistique clas. norm A 5 8 13 1 5 6

Assistant d'enseignement artistique princ. 1ère CL B 15 7 22 10 10

Assistant d'enseignement artistique princ. 2ème CL B 14 29 43 22 21 43

Assistant d'enseignement artistique B 14 28 42 22 20 42

Assistant de conservation principal de 1ère classe B 3 3 3 3

Assistant de conservation principal de 2ème classe B 10 10 4 2 6

Assistant de conservation B 10 11 21 6 12 18

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe C 3 3 2 2

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe C 3 3 0 0

Adjoint du patrimoine de 1ère classe C 8 8 4 4 Adjoint du patrimoine de 2ème classe C 14 1 15 9 1 10

TOTAL (g) 110 84 194 92 61 153

GRADE OU EMPLOIS

EFFECTIFS BUDGETAIRES EFFECTIFS POURVUS

EMPLOIS PERMANENTS A

TEMPS COMPLET

EMPLOIS PERMANENTS A

TEMPS NON COMPLET TOTAL

AGENTS

TITULAIRES

AGENTS NON

TITULAIRES TOTAL

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 31GRADE OU EMPLOIS

SECTEUR ANIMATION (h)

Animateur principal de 1ère classe B 16 16 16 16

Animateur principal de 2ème classe B 2 4 6 2 4 6

Animateur B 2 7 9 6 6

Adjoint d'animation principal de 1ère classe C 1 1 1 1

Adjoint d'animation principal de 2ème classe C 2 2 0

Adjoint d'animation territorial C 2 2 2 2

TOTAL (h) 9 27 36 5 26 31

POLICE MUNICIPALE (i)

Directeur de police municipale B 1 1 0 Chef de service de police municipale princ. 1ère cl. B 1 1 1 1 Chef de service de police municipale princ. 2ème cl. B 1 1 1 1

Chef de service de police municipale B 2 2 1 1

Brigadier chef principal C 18 18 15 15 Brigadier et brigadier chef C 26 26 24 24 Gardien C 20 20 13 13

TOTAL (i) 69 0 69 55 0 55

AUTRES PERSONNELS

Intervenant langues A 2 2 1 1

Professeur de musique A 6 6 6 6

Assistant maternel 57 57 51 51

TOTAL (j) 65 0 65 0 58 58 PERSONNELS DE DROIT PRIVE TRANSFERES A LA

VILLE PAR MUNICIPALISATION (j)

Directeur 0 0

Directeur Adjoint 1 1 1 1

Coordinateur technique 1 1 1 1

Assistant pédagogique 0 0 0 0

Animateur (technique et sportif) 1 12 13 13 13

Responsable atelier théâtre 0 0 0 0

Secrétaire comptable 0 0 0 0

Femme de ménage 0 0 0 0

TOTAL (k) 3 12 15 0 15 15

TOTAL GENERAL

(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k) 1898 147 2045 1493 378 1871

ETAT DU PERSONNEL - Budget principal Ville au 01/01/2019 (suite)

CATEGORIES

EFFECTIFS BUDGETAIRES EFFECTIFS POURVUS

EMPLOIS

PERMANENTS A

TEMPS COMPLET

EMPLOIS

PERMANENTS A

TEMPS NON

COMPLET

TOTAL AGENTS TITULAIRES AGENTS NON TITULAIRES TOTAL

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 32AGENTS NON TITULAIRES ( * ) Emplois CAT SECTEUR Rémunération Fondement du contrat Nature contrat

Sur emploi permanent pourvus (1) (2) (3) (4) (5)

Directeur 1 A ADM IB 701 à IB 985 3-3-2° CDD

Attaché principal 1 A ADM IB 504 à IB 966 3-3-2° CDD

Attaché 24 A ADM IB 379 à IB 801 3-3-2° CDD / 5 CDI

Rédacteur principal de 2ème classe 1 B ADM IB 350 à IB 614 3-2 CDD

Rédacteur 5 B ADM IB 348 à IB 576 3-2 CDD / 2 CDI

Adjoint administratif territorial 10 C ADM IB 340 à IB 400 3-2 CDD

Ingénieur 4 A TECH IB 379 à IB 750 3-2 CDD

Technicien principal de 1ère classe 1 B TECH IB 350 à IB 614 3-2 CDD

Technicien principal de 2ème classe 6 B TECH IB 350 à IB 614 3-2 CDD / 4 CDI

Technicien 2 B TECH IB 348 à IB 576 3-2 CDD

Adjoint technique territorial 93 C TECH IB 340 à IB 400 3-2 CDD / 16 CDI

Assistant socio-éducatif 2 B SOC IB 350 à IB 614 3-2 CDD

Educateur de jeunes enfants 4 B SOC IB 350 à IB 614 3-2 CDD

Médecin de 2ème classe 3 A MS IB 528 à IB 966 3-2 CDD

Psychologue 4 A MS IB 379 à IB 801 3-2 CDD

Puéricultrice de classe normale 2 A MS IB 439 à IB 637 3-2 CDD

Infirmière en soins généraux de classe normale 1 A MS IB 401 à IB 680 3-2 CDD

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe 20 C MS IB 364 à IB 543 3-2 CDD

10 B SP IB 350 à IB 614 3-2 CDD

10 B SP IB 350 à IB 614 3-2 CDD

13 B SP IB 348 à IB 576 3-2 1 CDD / 3 CDI

Professeur d'enseignement artistique clas.norm. 5 A CULT IB 433 à IB 801 3-2 CDD / 2 CDI

21 B CULT IB 350 à IB 614 3-2 CDD / 19 CDI

20 B CULT IB 350 à IB 614 3-2 CDD / 19 CDI

2 B CULT IB 350 à IB 614 3-2 CDI

12 B CULT IB 348 à IB 576 3-2 CDD / 6 CDI

1 C CULT IB 340 à IB 400 3-2 CDD

16 B CULT IB 348 à IB 576 3-2 CDD / 6 CDI

4 B CULT IB 348 à IB 576 3-2 CDD / 6 CDI

6 B CULT IB 348 à IB 576 3-2 CDD / 6 CDI

TOTAL 304

(1) CATEGORIES : A, B, C (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en Euros annuels bruts.

(2) SECTEUR (4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26/01/84 modifiée)

ADM Administratif (dont emplois de l'art. 47 loi du 26/01/84) 3 - 1 : 1er alinéa

TECH Technique et informatique (dont emplois de l'art. 47 loi du 26/01/84) 3 - 2 : article 3, 2ème alinéa

S Social (dont aide sociale) 38 : article 38

MS Médico-social 47 : article 47

SP Sportif 110 : article 110

CULT Culturel (dont enseignement) A : autres (préciser)

ANIM Animation

AGENTS NON TITULAIRES Emplois CAT SECTEUR Fondement du contrat Nature contrat

Sur emploi non permanent pourvus (1) (2) (4) (5) 2 A ADM art 110 CDD

1 A CULT art 3 CDD

6 B SPORT art 3 CDD

77 C TECH art 3 CDD

86 Total

Assistant de conservation principal 2ème classe

Assistant de conservation

Adjoint du patrimoine de 2ème classe

Animateur principal de 1ère classe

Animateur principal de 2ème classe

Animateur

Collaborateurs de cabinet

Intervenants langues

Intervenants sportifs

Adjoints techniques 2ème classe

Assistant d'enseignement artistique

ETAT DU PERSONNEL - Budget principal Ville au 01/01/2019 (suite)

Educateur des APS principal de 1ère classe

Educateur des APS principal de 2ème classe

Educateur des APS

Assistant d'enseignement artistique princ. 2ème CL

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 33IV

C2

C2- LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

Nature de l'engagement Nom de l'organisme Raison sociale de l'organisme Nature juridique de l'organisme Montant de l'engagement

Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'electricité et les réseaux de communication

SIPPEREC Syndicat intercommunal

Syndicat mixte de chauffage urbain de la région de la Défense SICUDEF Syndicat intercommunal Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile de France SIGEIF Syndicat intercommunal Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne SIFUREP Syndicat intercommunal SAGS

- Stationnement payant sur voirie et pour la gestion des parcs de

stationnement hors voirie

SA

SEINERGIE SAS - Distribution d'énergie calorifique et frigorifique

CLICHY DEPANNAGE SAS - Enlèvement des véhicules

LES PETITS CHAPERONS ROUGES SARL - Gestion de la crèche Les Galopins 133 000

EVANCIA - BABILOU SAS - Gestion de la crèche Le Petit Prince 188 500

CRECHE ATTITUDE SAS

- Gestion de la crèche A Silvestre 185 000

- Gestion de la crèche Winburn 142 800

EGS COURBEVOIE SARL

- Gestion des marchés forains (Villebois mareuil, Charras,

Marceau, faubourg de l'arche )

PAVILLON AUGUSTIN

- Exploitation du pavillon portuaire des berges de seine

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de ville.

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais

Délégation de service public

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 34Nature de l'engagement Nom de l'organisme Raison sociale de l'organisme Nature juridique de l'organisme Montant de l'engagement

SEMCODAN (*) SEMCODAN SEM d'aménagement 91 454,17 (*) Société en cours de liquidation

SPL CENTRE EVENMENTIEL ET CULTUREL CENTRE EVENEMENTIEL ET CULTUREL Société publique locale 188 500,00

Garantie d'emprunt BATIGERE SAREL SA HLM 481 770,36 Garantie d'emprunt HLM LE LOGIS SOCIAL SA HLM 7 088,44 Garantie d'emprunt HLM RESIDENCES-LE LOG FONCT SA HLM 15 318,29 Garantie d'emprunt SA HLM LOGYRIS SA HLM 711 645,68 Garantie d'emprunt IMMOBILIERE 3F Association 293 811,54 Garantie d'emprunt LOGEMENT FRANCILIEN OPH 399 664,69 Garantie d'emprunt OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE OPH 571 294,94 Garantie d'emprunt OPH DE COURBEVOIE OPH 3 936 896,63 Garantie d'emprunt OPIEVOY OPH 219 352,67 Garantie d'emprunt SA D'HLM LOGIREP SA HLM 79 183,13 Garantie d'emprunt SAHLM IMMOBILIERE MOULIN VERT SA HLM 67 632,84 Garantie d'emprunt SAHLM TRANSPORT SA HLM 82 903,18 6 866 562,38

Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au Compte de résultat de l'organisme

Subvention de fonctionnement BUDGET ANNEXE CANTINE Budget annexe 3 020 000

Subvention de fonctionnement CCAS Etablissement Public 2 060 168

Subvention de fonctionnement VAL DE COURBEVOIE Etablissement Public 10 388 000

Subvention de fonctionnement COURBEVOIE HANDBALL Association 75 000

Subvention de fonctionnement COURBEVOIE SPORTS FOOTBALL Association 130 000

Subvention de fonctionnement RUGBY CLUB DE COURBEVOIE Association 90 000

Subvention exceptionnelle ATMOSPHERE 21 Association 100 000

15 863 168,00

Garantie ou cautionnement d'un emprunt

Détention d'une part de capital

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 35IV

C3-1

C3-2

C3-3

C3-4

C3-1 LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

Date

d'adhésion

Montant du

financement

1924 20 630

1965

20/02/1996 9 213

22/05/2006 5 454

14/04/2010 6 000

13/12/2010 10 748

27/09/2010 10 051

Autres organismes de regroupement

SYNDICAT MIXTE AUTOLIB'

Ecole de la 2eme chance

SYNDICAT MIXTE OUVERT D'ETUDES

"PARIS METROPOLE" 0,12€ par habitant

SYNDICAT MIXTE DE CHAUFFAGE URBAIN DE LA REGION

DE LA DEFENSE (S.I.C.U.D.E.F.)

Redevance versée par le délégataire, au prorata des recettes

réallisées sur le territoire de la commune.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET

L'ELECTRICITE EN ILE DE FRANCE (S.I.G.E.I.F.) 0,11 € par habitant

SYNDICAT INTERCOMMUNAL FUNERAIRE DE LA REGION

PARISIENNE (S.I.F.U.R.E.P.)

Adhésion au Syndicat (0,049 € par habitant),

Cotisation centrale d'achat.

Désignation des organismes Mode de financement

Etablissements publics

de coopération intercommunale

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL

Paris Ouest La Défense

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE

PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE

COMMUNICATION (S.I.P.P.E.R.E.C.)

Cotisations au groupement de commande électricité (0,15 € par

habitant - cotisation plafonnée et indexée) et maitrise de l'énergie et à la Centrale d'achats SIPP'n'Co (délibération du 15/10/18 : 5 800€

annuels d'adhésion + 3 000€ annuel pour les 4 bouquets choisis)

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 36C3-2 LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE

Catégorie d'établissement date de création N° et date de délibération Nature de l'activité (SPIC/SPA) TVA (oui/non)

Collectivité SPA Non

Etablissement public juil-05 SPA Non

C3-3 LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement date de création N° et date de délibération Nature de l'activité (SPIC/SPA) TVA (oui/non)

Budget Annexe 01/01/2002 21/03/2002 SPA Oui

C3-4 LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement date de création N° et date de délibération Nature de l'activité (SPIC/SPA) TVA (oui/non)

Ville SPIC Oui

Ville SPIC Oui

Société Publique Locale - Centre

évènementiel et culturel 01/09/2016 SPIC Oui

Gestion des opérations ou actions de gestion

concernant l'exploitation d'activités de service

public ou d'intérêt général dasn les domaines

culturels, sportifs, des loisirs ou du

développement économique cdans les lieux

Intitulé / objet de l'établissement

CCAS

V.A.L.

Intitulé / objet de l'établissement

Service de la cantine

Intitulé / objet de l'établissement

Location de locaux

Organisation de foires, salons professionnels et

congrès (Centre évènementiel).

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 37IV

D1

Nombre de membres en exercice …………….

Nombre de membres présents …………………

Nombre de suffrages exprimés ……………….

VOTES :

Pour …………………………

Contre ………………………

Abstentions ………………..

Date de convocation : . . /. . / . . .

Délibéré par l’assemblée (2), réuni en session

Les membres de l’assemblée délibérante (2),

[...]

(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.

(2) L’assemblée délibérante étant :

A , le

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Présenté par (1) ,

A le,

A le,

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 38M.GIMONET MME BORAGNO M.SPIRI MME TAQUILLAIN M.ACCART MME DJEBBARI

M.JEAN MME LOCQUENEUX M.DESESMAISON MME DEVILLARS MME RENAULT M. SAINT GABRIEL

M.FICHANT MME ROSSIGNOL M. DO NASCIMENTO M.GEORGET MME JACOB CHAILLET MME MORELLE

M. DE COMPIEGNE MME CORNU M. AIT OMAR M. BRESSY MME ECRAN MME GARCIA

M.POUJADE MME ZEITOUN M.CHATELAIN M. HU YANG M.MONGIN MME POULIQUEN

MME SOARES M.LATTOUF MME D'ALIGNY M.LAROCHE MME FRANCOZ MME SEBBATA

M.RAYER M.DERAMBARSH MME FRATELLIA MME DENIAU M.CROCHE M. LARNAOUT

MME BOUCHERIE M.ELIE M.THOMAS MME COTORA MME DELOBEL MME GUESSOUS

ARRETE - SIGNATURES

LE MAIRE

MME LIMOGE M.CESARI M.COURTES MME PERNOT J KOSSOWSKI

Ville de Courbevoie - Annexes BP2019 Ville - 39