Acte - f7318 comptes administratifs 2022 budget ville 2023

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Acte - f7318 comptes administratifs 2022 budget ville 2023 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Redon. Lien du pdf (Acte - f7318 comptes administratifs 2022 budget ville 2023)Thèmes du document : Banque, Logement, Bois et produits du bois, Prévision Réalisation

Dépenses réelles

011 Charges à caractère général 2 632 479,00 2 570 877,09

012 Charges de personnel 6 978 000,00 6 877 081,75

014 Atténuation de produits 1 000,00 18,34

65 Autres charges de gestion courante 1 948 950,00 1 880 470,37

66 Charges financières 215 000,00 125 028,63

67 Charges exceptionnelles 125 000,00 60 421,04

68 Dotations aux provisions 29 500,00 -

Total des dépenses réelles 11 929 929,00 11 513 897,22

Dépenses d'ordre

023 Virement à la section d'investissement 239 420,49

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 370 950,51 2 344 572,94

Total des dépenses d'ordre 2 610 371,00 2 344 572,94

Total des dépenses de fonctionnement 14 540 300,00 13 858 470,16

Prévision Réalisation

Recettes réelles

013 Atténuations de charges 60 000,00 121 311,66

70 Produits des services, domaine 443 560,00 458 700,49

73 Impôts et taxes 10 040 614,00 10 021 084,23

74 Dotations, subventions et participations 2 927 886,00 2 922 375,78

75 Autres produits de gestion courante 382 000,00 398 679,38

76 Produits financiers 5 660,00 5 661,07

77 Produits exceptionnels 80 300,00 75 022,15

78 Reprises sur provisions 29 500,00 -

002 Résultat reporté 400 000,00 400 000,00

Total des recettes réelles 14 369 520,00 14 402 834,76

Recettes d'ordre

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 170 780,00 10 780,00

Total des recettes d'ordre 170 780,00 10 780,00

Total des recettes de fonctionnement 14 540 300,00 14 413 614,76

- 555 144,60

BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - VERSION SYNTHETIQUE

Section de fonctionnement

Dépenses

Recettes

Résultat de fonctionnement

CA-SYNTH-1/2BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - VERSION SYNTHETIQUE

Prévision Réalisation

Dépenses réelles

10 Dotations, fonds divers - -

16 Emprunts et dettes assimilées 16 860 658,69 16 796 262,20

20 Immobilisations incorporelles 1 231 278,15 341 735,08

204 Subventions d'équipement versées 1 088 273,33 601 740,50

21 Immobilisations corporelles 2 828 646,44 1 601 432,95

23 Immobilisations en cours 10 744 513,09 5 807 195,12

26 Participations et créances 2 500,00 2 500,00

27 Prêts et immobilisations financières 96 855,00 96 655,00

45 Comptabilité distincte 13 642,00 -

Total des dépenses réelles 32 866 366,70 25 247 520,85

001 Déficit d'investissement reporté - -

Dépenses d'ordre

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 170 780,00 10 780,00

041 Opérations patrimoniales 100 000,00 6 844,23

Total des dépenses d'ordre 270 780,00 17 624,23

Total des dépenses d'investissement 33 137 146,70 25 265 145,08

Prévision Réalisation

Recettes réelles

001 Excédent d'investissement reporté 2 125 273,08 2 125 273,08

10 Dotations et fonds divers 571 780,60 579 619,51

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 680 149,39 1 680 149,39

13 Subventions d'investissement 4 048 838,93 491 579,15

16 Emprunts et dettes 21 942 858,70 18 945 811,14

21 Immobilisations corporelles - -

204 Subventions d'équipement versées - -

23 Immobilisations en cours - 19 807,00

27 Prêts et immobilisations financières 44 233,00 33 178,35

024 Produits des cessions d'immobilisations - -

45 Comptabilité distincte 13 642,00 -

Total des recettes réelles 30 426 775,70 23 875 417,62

Recettes d'ordre

021 Virement de la section de fonctionnement 239 420,49

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 370 950,51 2 344 572,94

041 Opérations patrimoniales 100 000,00 6 844,23

Total des recettes d'ordre 2 710 371,00 2 351 417,17

Total des recettes d'investissement 33 137 146,70 26 226 834,79

- 961 689,71

- 1 516 834,31 RESULTAT GENERAL

Section d'investissement

Résultat d'investissement (hors RAR)

Dépenses

Recettes

CA-SYNTH-2/2Chapitre Cpte Nature Budget 2022 (BP+DM) CA 2022 Proposition 2023

6042 ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 6 840,00 € 9 981,82 € 12 100,00 €

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 57 520,00 € 137 205,60 € 102 190,00 €

60612 ENERGIE - ELECTRICITE 518 100,00 € 427 199,23 € 821 600,00 €

60613 GAZ- CHAUFFAGE URBAIN 116 129,65 € 270 200,00 €

60622 CARBURANTS 111 740,00 € 99 609,69 € 111 100,00 €

60623 ALIMENTATION 121 580,00 € 98 116,07 € 118 245,00 €

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 138 500,00 € 157 041,21 € 171 680,00 €

60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 36 770,00 € 43 405,65 € 44 700,00 €

60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 77 340,00 € 91 640,60 € 106 565,00 €

60633 FOURNITURES DE VOIRIE 33 000,00 € 29 041,05 € 32 000,00 €

60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 17 540,00 € 21 999,41 € 23 340,00 €

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 13 510,00 € 16 713,24 € 17 160,00 €

6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) 4 150,00 € 1 985,88 € 2 700,00 €

6067 FOURNITURES SCOLAIRES 10 950,00 € 11 639,48 € 11 200,00 €

6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 97 530,00 € 96 406,52 € 98 280,00 €

6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 22 680,00 € 19 940,68 € 35 900,00 €

61351 LOCATIONS MOBILIERES-MATERIEL ROULANT 12 500,00 €

61358 LOCATIONS MOBILIERES-AUTRES 22 680,00 €

614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 19 600,00 € 21 418,84 € 32 690,00 €

61521 TERRAINS 37 000,00 € 37 413,77 € 61 400,00 €

615221 BATIMENTS 174 309,00 € 80 984,51 € 74 745,00 €

615231 VOIRIES 68 600,00 € 30 560,90 € 42 000,00 €

615232 RESEAUX 2 300,00 € 1 806,68 € 5 800,00 €

61551 MATERIEL ROULANT 32 540,00 € 45 383,11 € 49 100,00 €

61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 32 160,00 € 33 439,30 € 36 030,00 €

6156 MAINTENANCE 137 490,00 € 137 590,96 € 169 470,00 €

6161 MULTIRISQUES 50 440,00 € 50 797,04 € 61 290,00 €

6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 8 100,00 € 7 514,03 € 8 205,00 €

6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 40 000,00 € 38 357,90 € 38 280,00 €

6188 AUTRES FRAIS DIVERS 232 910,00 € 126 113,83 € 207 770,00 €

6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 500,00 € 230,10 € 240,00 €

62261 28 220,00 € 17 726,00 € 1 200,00 €

62268 45 395,00 €

6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 7 000,00 € 9 000,00 € 5 500,00 €

6228 DIVERS 158 850,00 € 95 080,82 € 150 610,00 €

6231 ANNONCES ET INSERTIONS 10 800,00 € 3 199,98 € 7 750,00 €

6232 FETES ET CEREMONIES 11 980,00 € 123 404,69 € 24 440,00 €

6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 32 890,00 € 32 869,41 € 49 660,00 €

6238 DIVERS 427,50 €

6241 TRANSPORTS DE BIENS 1 000,00 € 1 226,55 € 1 860,00 €

6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 1 000,00 € 2 101,28 € 2 640,00 €

6248 DIVERS 10 250,00 € 5 103,25 € 8 800,00 €

6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 11 410,00 € 3 888,83 € 4 750,00 €

6256 MISSIONS 1 922,48 € 2 500,00 €

6257 RECEPTIONS 700,00 €

6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 28 400,00 € 26 357,01 € 28 030,00 €

6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 34 630,00 € 29 161,81 € 30 305,00 €

627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 6 060,00 € 2 236,84 € 4 120,00 €

6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 14 500,00 € 14 773,32 € 15 420,00 €

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS ) 16 500,00 €

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 42 246,81 € 39 495,00 €

6284 REDEVANCES -REOM 26 292,14 € 37 630,00 €

62875 REMBST FRAIS AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP DE RATTNT 375,00 € 400,00 €

62876 REMBST FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT 8 400,00 € 22 927,96 € 23 135,00 €

62878 CHARGES A D'AUTRES ORGANISMES 1 100,00 € 3 915,11 € 1 400,00 €

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 5 000,00 € 1 134,40 € 6 450,00 €

63512 TAXES FONCIERES 80 000,00 € 81 907,00 € 94 200,00 €

63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 42,00 € 50,00 €

6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 100,00 € 100,00 €

6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 700,00 €

637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) 19 220,00 €

Total 011 2 632 479,00 € 2 570 877,09 € 3 387 000,00 €

BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - BUDGET PRIMITF 2023, - VERSION DETAILLEE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES A CARACTERE GENERAL

011

40 070,00 € 33 890,15 €

HONORAIRES

CA-BP-VILLE-DF-DETAIL-1/2BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - BUDGET PRIMITF 2023, - VERSION DETAILLEE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Cpte Nature Budget 2022 (BP+DM) CA 2022 Proposition 2023

6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 51 000,00 € 117 623,85 € 122 800,00 €

6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION 82 000,00 € 82 999,55 € 87 200,00 €

64111 REMUNERATION PRINCIPALE 3 658 000,00 € 3 503 795,55 € 3 678 500,00 €

64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE 74 600,00 € 73 242,68 € 77 000,00 €

64114 INDEMNITES INFLATION 12 300,00 € 13 000,00 €

64118 AUTRES INDEMNITES 720 000,00 € 688 529,65 € 723 000,00 €

64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 311 600,00 € 342 794,94 € 360 000,00 €

64134 INDEMNITE INFLATION-NON TITULAIRES 400,00 € 500,00 €

64138 AUTRES INDEMNITES 1 560,00 € 2 400,00 €

64164 INDEMNITE INFLATION -EMPLOIS D'INSERTION - € 1 200,00 € 1 400,00 €

64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION 136 500,00 € 143 503,89 € 150 000,00 €

64171 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 20 500,00 € 25 360,02 € 26 500,00 €

64172 INDEMNITE INFLATION-APPRENTIS 300,00 € 500,00 €

6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 634 000,00 € 628 638,00 € 660 000,00 €

6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 1 166 000,00 € 1 119 741,55 € 1 175 000,00 €

6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 17 200,00 € 18 526,59 € 20 000,00 €

6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 61 100,00 € 54 530,06 € 57 000,00 €

6456 VERSEMENT AU F.N.C DU SUPPLEMENT FAMILIAL 3 900,00 € 4 822,00 € 5 000,00 €

6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 14 200,00 € 13 851,52 € 14 500,00 €

6474 VERSEMENTS AUX ŒUVRES SOCIALES 22 700,00 € 40 120,75 € 42 000,00 €

6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 4 700,00 € 3 199,60 € 3 600,00 €

6488 AUTRES CHARGES - € 41,55 € 100,00 €

Total 012 6 978 000,00 € 6 877 081,75 € 7 220 000,00 €

014 73918 AUTRES REVERSEMENTS SUR AUTRES IMPOTS LOCAUX 1 000,00 € 18,34 € 1 000,00 €

Total 014 1 000,00 € 18,34 € 1 000,00 €

6512 DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE 17 300,00 € 10 067,76 €

6518 REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... 62 620,00 € 52 027,83 €

65811 DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE 10 700,00 €

65818 AUTRES DROITS D'UTILISATION 61 350,00 €

65311 INDEMNITES 130 400,00 € 130 712,79 € 132 945,00 €

65312 FRAIS DE MISSION 1 150,00 € 1 223,80 € 1 300,00 €

65313 COTISATIONS DE RETRAITE 5 600,00 € 5 629,10 € 5 650,00 €

65314 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE 11 000,00 € 12 098,00 € 12 140,00 €

65315 FORMATION 4 000,00 € 997,00 € 4 000,00 €

653172 COTISATION AU FONDS DE FINANCEMENT 300,00 € 261,03 € 265,00 €

6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 5 000,00 € 677,09 € 1 000,00 €

6542 CREANCES ETEINTES 7 924,32 € 10 681,00 €

6553 SERVICE D'INCENDIE 552 561,00 € 552 561,00 € 628 600,00 € 657348 SUBV FONCTIONNEMENT AUTRES COMMUNES 150,00 € - €

657351 SUBV FONCTIONNEMENT GFP DE RATTACHEMENT 3 725,00 € 4 000,00 €

657361 SUBV FONCTIONNEMENT CAISSE DES ECOLES 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

657362 SUBV FONCTIONNEMENT CCAS 435 000,00 € 435 000,00 € 435 000,00 €

65748 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 694 300,00 € 665 064,20 € 707 903,00 €

6583 INTERETES MORATOIRES 12 000,00 €

65888 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 27 069,00 € 1,45 € 31 966,00 €

Total 65 1 948 950,00 € 1 880 470,37 € 2 062 000,00 €

66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 215 000,00 € 209 576,67 € 360 000,00 €

66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES - € 84 548,04 € -

6615 INTERETS DE COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS - €

Total 66 215 000,00 € 125 028,63 € 360 000,00 €

6711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES 145,86 €

6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION 3 000,00 € 1 499,69 €

673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 67 000,00 € 44 786,17 € 30 000,00 €

6745 SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 25 000,00 € 842,00 €

6748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 6 200,00 € 6 147,00 €

678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 23 800,00 € 7 000,32 €

Total 67 125 000,00 € 60 421,04 € 30 000,00 €

68 6817 DOTATION AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION ACTIF 29 500,00 € - €

Total 68 29 500,00 € - € - €

6688 AUTRES 1 637 100,51 € 1 637 100,51 € 675 VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. CEDEES - € 6761 DIFFERENCES POSITIVES/REALISAT. TRANS. EN INVEST - € 23 140,00 € 6811 DOTATIONS AUX AMORT.DES IMMOB.INCORP.ET CORP. 733 850,00 € 684 332,43 € 750 000,00 €

Total 042 2 370 950,51 € 2 344 572,94 € 750 000,00 €

Total 023 023 PRÉLEVEMENT / RECETTE FONCTIONNEMENT 239 420,49 € 1 690 000,00 €

14 540 300,00 € 13 858 470,16 € 15 500 000,00 €

Budget 2022(BP+DM) CA 2022 Proposition 2023

11 929 929,00 € 11 513 897,22 € 13 060 000,00 €

2 610 371,00 € 2 344 572,94 € 2 440 000,00 €

14 540 300,00 € 13 858 470,16 € 15 500 000,00 €

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

66

67

012

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

65

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

042

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES ORDRE DE FONCTIONNEMENT

ATTENUATION DE PRODUITS

CA-BP-VILLE-DF-DETAIL-2/2Chapitre Compte Nature Budget 20212 (BP+DM) CA 2022 Proposition 2023

6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION 60 000,00 € 107 511,66 € 140 000,00 €

6459 REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE 13 800,00 € 14 000,00 €

60 000,00 € 121 311,66 € 154 000,00 €

70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) 17 000,00 € 17 010,00 € 17 500,00 €

70321 DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE 82 390,00 €

70323 REDEVANCES OCCUPATION DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 17 440,00 € 15 527,49 € 19 890,00 €

70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 62 850,00 € 78 173,64 € 83 000,00 €

7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. CULTUREL - € 106 110,00 €

70632 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. DE LOISIRS 58 000,00 € 65 511,65 € 65 500,00 €

7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL 270,00 € 74,00 €

7067 REDEVANCES ET DROITS SERV. PERISCOLAIRES ET ENSEIG. 157 340,00 € 143 359,25 € 143 500,00 €

70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 7 050,00 € 14 630,81 € 14 000,00 €

7081 PROD DES SVCES EXPLOITES DS L'INTERET DU PERSONNEL 7 000,00 € - €

7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 1 000,00 € 958,45 € 180,00 €

70841 MAD DE PERS. AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS 50 860,00 € 43 759,04 € 51 340,00 €

70846 MAD DE PERS. AU GFP DE RATTACHEMENT 9 500,00 € 16 568,04 € 12 000,00 €

70848 MAD DE PERS. AUX AUTRES ORGANISMES 8 850,00 € 9 060,27 € 9 510,00 €

70873 RBRST FRAIS PAR LES CCAS 4 500,00 € 15 723,32 € 15 060,00 €

70876 AUTRES PRODUITS - RBST DE FRAIS 1 500,00 € 2 820,27 € 3 000,00 €

70878 RBRST PAR D'AUTRES REDEVABLES 40 400,00 € 35 524,26 € 11 020,00 €

7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES

443 560,00 € 458 700,49 € 634 000,00 €

73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 5 732 141,00 € 5 762 021,00 € 6 503 675,00 €

73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 3 306 570,00 € 3 306 570,66 € 3 306 570,00 €

73221 FNGIR 3 548,00 € 3 548,00 € 3 550,00 €

73223 FPIC 116 994,00 € 116 994,00 € 120 000,00 €

7336 DROITS DE PLACE 50 061,00 € 61 546,02 €

73141 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 320 000,00 € 232 692,41 € 280 000,00 €

7362 TAXE DE SEJOUR 1 000,00 €

731731 IMPOT SUR LES SPECTACLES 3,63 € 5,00 €

731732 PRELEVEMENT SUR PRODUIS DES JEUX 1 300,00 € 1 297,68 € 1 200,00 €

73174 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 79 000,00 € 79 711,80 € 90 000,00 €

73123 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE 430 000,00 € 456 699,03 € 430 000,00 €

10 040 614,00 € 10 021 084,23 € 10 735 000,00 €

74111 DOTATION FORFAITAIRE 889 748,00 € 889 748,00 € 890 720,00 €

741121 DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 405 426,00 € 405 426,00 € 413 535,00 €

741123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 426 121,00 € 426 121,00 € 438 905,00 €

741127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 137 516,00 € 137 516,00 € 130 090,00 €

744 FCTVA 10 050,00 € 10 048,00 € 16 460,00 €

74611 D.G.D 4 605,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

74718 PARTICIPATIONS AUTRES 206 980,00 € 214 180,94 € 354 400,00 €

7472 PARTICIPATIONS REGIONS 28 550,00 € 31 502,50 € 16 600,00 €

7473 PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS 45 410,00 € 45 358,95 € 49 960,00 €

74748 RECETTES AUTRES COMMUNES 21 939,00 € 20 924,85 € 20 850,00 €

74751 RECETTES GFP DE RATTACHEMENT 23 900,00 € - €

74778 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS 20 040,00 € 20 046,00 € 39 000,00 €

74788 AUTRES ORGANISMES 80 400,00 € 85 493,54 € 88 480,00 €

7482 COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE 850,00 € 1 625,00 € 1 500,00 €

74834 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES 598 191,00 € 598 200,00 € 634 500,00 €

7485 DOTATION POUR LES TITRES SECURISES 24 260,00 € 29 260,00 € 30 000,00 €

7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS 3 900,00 € 3 925,00 €

2 927 886,00 € 2 922 375,78 € 3 128 000,00 €

ATTENUATIONS DE CHARGES

PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE

IMPOTS ET TAXES

BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET PRIMITF 2022 - VERSION DETAILLEE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

73

70

013

74

CA-BP-VILLE- RF- DETAIL 1/2BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET PRIMITF 2022 - VERSION DETAILLEE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Compte Nature Budget 2022 (BP+DM) CA 2022 Proposition 2023

752 REVENUS DES IMMEUBLES 355 343,00 € 362 786,79 € 359 500,00 €

75813 REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS, CONCES. 6 344,00 € 6 343,90 € 6 340,00 €

75888 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 20 313,00 € 29 548,69 € 423 160,00 €

382 000,00 € 398 679,38 € 789 000,00 €

761 PRODUITS DE PARTICIPATION 10,00 € 7,41 €

76232 RBRST PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 5 650,00 € 5 653,66 € 5 000,00 €

76233 RBRST INTERETS EMPRUNTS PAR LES BUDGETS ANNEXES - € - €

767 PRODUIS NETS SUR CESSIONS DE VAL. MOB. DE PLACEMENT - € - €

5 660,00 € 5 661,07 € 5 000,00 €

7714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR - € 20,44 € - €

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE DE GESTION - € 460,66 € - €

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 10 790,06 € 30 000,00 €

775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS - € 23 140,00 € - €

7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 80 300,00 € 40 610,99 €

80 300,00 € 75 022,15 € 30 000,00 €

7817 REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS ACTIFS CIRCUL. 29 500,00 €

29 500,00 € - € - €

722 PRODUCTION IMMOBILISEE - TRAVAUX EN REGIE 160 000,00 €

776 DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE) - €

777 QUOTE-PART SUBV. INVEST TRANSFEREE AU CPTE RESULTAT 10 780,00 € 10 780,00 € 25 000,00 €

170 780,00 € 10 780,00 € 25 000,00 €

R 002 400 000,00 € 400 000,00 €

14 540 300,00 € 14 413 614,76 € 15 500 000,00 €

- € 555 144,60 € - €

Budget 2022

(BP+DM) CA 2022 Proposition 2023

14 369 520,00 € 14 402 834,76 € 15 475 000,00 €

170 780,00 € 10 780,00 € 25 000,00 €

14 540 300,00 € 14 413 614,76 € 15 500 000,00 €

2 439 591,00 € 2 888 937,54 € 2 415 000,00 €

78

76

TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

75

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

77

042

RÉSULTAT REPORTE OU ANTICIPE

REPRISES SUR PROVISIONS

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES ORDRE DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

MARGE BRUTE

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT

CA-BP-VILLE- RF- DETAIL 2/2Opération votée Chapitre Budget 2022 (BP+DM+VC) CA 2022 Proposition 2023

001 - € - €

TOTAL RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE - € - € - €

- € - € - €

1641 8 888 787,35 € 8 704 604,19 € 900 000,00 € 16441 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT 120 000,00 € 165 DÉPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS 441,99 € 228,66 € 590,83 € 166 DÉPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS 7 971 429,35 € 7 971 429,35 € 16 860 658,69 € 16 796 262,20 € 900 590,83 €

202 25 000,00 € RAR

BP 16 000,00 €

2031 FRAIS D'ÉTUDES 1 168 010,55 € 314 959,50 € RAR 427 628,31 €

BP 1 271 920,00 €

2033 FRAIS D'INSERTION 7 000,00 € 6 320,74 € RAR - € 7 000,00 € BP 7 000,00 €

2051 31 267,60 € 20 454,84 € RAR 7 800,00 €

BP 6 475,00 €

1 231 278,15 € 341 735,08 € 1 736 823,31 €

204122 20 000,00 € - € 2041511 22 200,00 € - € RAR 22 200,00 €

BP

2041512 19 092,59 € RAR 19 092,59 €

BP 28 500,00 €

204182 944 720,00 € 600 000,00 € RAR 344 720,00 €

BP - €

20422 82 260,74 € 1 740,50 € RAR 63 494,65 €

BP 64 500,00 €

1 088 273,33 € 601 740,50 € 542 507,24 €

2111 985 451,61 € 546 214,41 € RAR 429 937,20 €

BP 42 100,00 €

2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 14 641,04 € 14 641,04 € RAR

BP

2128 AUTRES AGENCTS -AMENAGEMENTS TERRAIN 19 936,62 € 13 092,39 € RAR

BP 5 000,00 €

21312 BATIMENTS SCOLAIRES 218 688,00 € 110 365,04 € RAR 3 654,19 €

BP 6 000,00 €

21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 35 289,70 € 26 903,09 € RAR 5 900,00 €

BP 859,51 €

2132 IMMEUBLES DE RAPPORT 4 428,39 € 4 428,39 € RAR

BP - €

21351 7 088,40 € 4 088,40 € RAR

BP 5 000,00 €

2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 46 680,11 € 14 328,40 € RAR

BP

2152

RAR

BP 67 850,00 €

21533 RESEAUX CABLES 14 256,93 € 11 797,99 € RAR

BP

21538 AUTRES RESEAUX DIVERS 17 050,00 € 13 449,31 € RAR

BP 4 900,00 €

21568 MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE 2 879,27 € 2 662,02 € RAR

BP 7 000,00 €

21571 MATERIEL DE VOIRIE 245 528,40 € 245 528,40 € RAR

BP

215738 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE

RAR

BP 5 000,00 €

2158 51 222,52 € 31 984,51 € RAR 700,00 €

BP 55 000,00 €

21611 9 000,00 € 310,00 € RAR

BP 10 000,00 €

2181 145 029,31 € 99 412,05 € RAR 44 565,58 €

BP 243 560,00 €

21828 289 980,07 € 34 956,16 € RAR 236 493,32 €

BP 25 600,00 €

21838 181 733,61 € 149 175,11 € RAR 27 720,01 €

BP 23 895,00 €

2184 MOBILIER 273 545,02 € 92 823,29 € 21841 RAR

BP 3 020,00 €

21848 RAR 59 849,90 € BP 37 057,91 €

MATERIEL DE TELEPHONIE

RAR

BP 2 200,00 €

2188 266 217,44 € 185 272,95 € RAR 82 137,95 €

BP 119 200,00 €

2 828 646,44 € 1 601 432,95 € 1 554 200,57 €

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS, RESERVES

288 125,58 €

9 654,19 €

4 900,00 €

7 000,00 €

201 337,95 €

67 850,00 €

- €

- €

5 000,00 €

14 275,00 €

1 699 548,31 €

BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - BUDGET PRIMITF 2023 - VERSION DETAILLEE DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature

DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE

BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ÉTUDES

OPERATIONS NON

INDIVIDUALISEES

EMPRUNTS EN EUROS

FRAIS D'ÉTUDES, ELAB°, MODIF°, REVIS° PLU

CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES

INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAG. DES CONST

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE

MATERIEL DE TRANSPORT

MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

22 200,00 €

SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT AUX AUTRES GROUPEMENTS DE - €

Excédents de fonctionnement capitalisés

TOTAL DOTATIONS, FONDS DIVERS, RESERVES

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

10 000,00 €

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES

INSTAL. GENER., AGENC., AMENAG. DIVERS

47 592,59 €

BATIMENTS ET INSTALLATIONS

1068

55 700,00 €

51 615,01 €

99 927,81 €

262 093,32 €

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

5 000,00 €

- €

6 759,51 €

- €

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

127 994,65 €

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILLEES

2185 2 200,00 €

5 000,00 €

- €

16 000,00 €

SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT AUX AUTRES ORGANISMES

SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVÉ

TERRAINS NUS

INSTALLATIONS DE VOIRIE

472 037,20 €

344 720,00 €

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

OEUVRES ET OBJETS D'ART

CA-BP-VILLE- DI -DETAIL 1/2Opération votée Chapitre Budget 2022 (BP+DM+VC) CA 2022 Proposition 2023

BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - BUDGET PRIMITF 2023 - VERSION DETAILLEE DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature

2312 229 984,57 € 88 383,93 €

RAR 99 186,81 €

BP

2313 CONSTRUCTIONS 7 997 185,77 € 5 341 611,42 €

RAR 1 942 278,58 €

BP 4 278 306,85 €

2315 2 423 596,34 € 329 426,17 €

RAR 1 852 860,48 €

BP 2 541 745,33 €

2318 93 746,41 € 28 746,41 €

RAR

BP

238 19 027,19 €

BP

TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS 10 744 513,09 € 5 807 195,12 € 10 714 378,05 €

2 500,00 € 2 500,00 €

RAR

BP

TOTAL PARTICIPATIONS ET CREANCES 2 500,00 € 2 500,00 € - €

27638 AUTRES CREANCES IMMOBILISEES 96 655,00 € 96 655,00 € 1 046 500,00 €

275 200,00 €

TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 96 855,00 € 96 655,00 € 1 046 500,00 €

13911 7 613,00 €

13913 1 764,00 €

13918 1 403,00 €

192

2113

2121

2128 REGIE - AUTRES AGENCEMENTS-TERRAIN

21312

21318

2135

2152

21534

2183

2184

2313

2315

TOTAL OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 170 780,00 € 10 780,00 € 25 000,00 €

2128 AUTRES AGENCTS -AMENAGEMENTS TERRAIN 6 844,23 €

2313 CONSTRUCTIONS 100 000,00 €

TOTAL DES OPERATIONS PATRIMONIALES 100 000,00 € 6 844,23 € - €

13 642,00 €

RAR

BP 10 000,00 €

TOTAL COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHÉE 13 642,00 € - € 10 000,00 €

TOTAL DES OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES 33 137 146,70 € 25 265 145,08 € 16 530 000,00 €

33 137 146,70 € 25 265 145,08 € 16 530 000,00 €

Budget 2022

(BP+DM+VC) CA 2022 Proposition 2023

32 866 366,70 € 25 247 520,85 € 16 505 000,00 €

270 780,00 € 17 624,23 € 25 000,00 €

33 137 146,70 € 25 265 145,08 € 16 530 000,00 €

5 670 219,57 €

10 859 780,43 €

RAR

NOUVELLES INSCRIPTIONS

4 394 605,81 €

99 186,81 €

DÉPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES ORDRE D'INVESTISSEMENT

TOTAL

REGIE -PLANTATIONS D'ARBRES

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

23 IMMOBILISATIONS EN COURS

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES

040

REGIE - CONSTRUCTIONS

REGIE - INSTALLATIONS, MATERIEL OUTILLAGE TECHN.

SUBV. INVES. TRANSF. AU CR - AUTRES

REGIE -TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE

REGIE -AUTRES BATIMENTS PUBLICS

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

SUBV. INVES. TRANSF. AU CR - ETAT

TRAVAUX EFFECTUÉS D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS

REGIE - BATIMENTS SCOLAIRES

PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSION IMMO

SUBV. INVES. TRANSF. AU CR - DEPARTEMENT

REGIE - INSTALLATIONS DE VOIRIE

041

261

TITRES DE PARTICIPATION

- €

10 000,00 € 45 COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE 4541

6 220 585,43 €

26 PARTICIPATIONS ET CREANCES

170 780,00 € 25 000,00 €

REGIE - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

REGIE - MOBILIER

REGIE - RESEAUX D'ELECTRIFICATION

REGIE - INSTALLATION GENERALE, AGENCEMENTS

AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS

- €

- €

CA-BP-VILLE- DI -DETAIL 2/2Chapitre Budget 2022 (BP+DM+VC) CA 2022 Proposition 2023

001 001 2 125 273,08 € 2 125 273,08 € 961 689,71 €

021 021 239 420,49 € - € 1 690 000,00 €

024 024 - € - € 983 906,00 €

10222 F.C.T.V.A. 534 350,00 € 534 351,00 € 604 798,57 €

10226 TAXE D'AMÉNAGEMENT 37 430,60 € 45 268,51 € 37 945,55 €

1068 1 680 149,39 € 1 680 149,39 € 555 144,60 €

2 251 929,99 € 2 259 768,90 € 1 197 888,72 €

1311 115 292,64 € - € RAR = 87 046,64 €

BP =

SUBV. INVEST. AMORTISSABLES REGIONS 287 879,23 € 65 415,23 €

RAR = 232 794,80 €

BP =

189 873,76 € 102 373,76 €

RAR =

BP = 17 755,00 €

29 910,00 € - €

RAR =

BP = 10 000,00 €

1321 1 585 650,80 € 112 078,00 € RAR = 1 841 823,13 €

BP = 598 750,00 €

1322 363 455,30 € - €

RAR = 435 885,00 €

BP = 515 000,00 €

1323 241 220,00 € 72 776,16 €

RAR = 349 922,00 €

BP = 250 000,00 €

13251 295 287,20 € - €

RAR = 233 548,00 €

BP = 626 000,00 €

1341 84 000,00 € 84 000,00 €

13411 RAR =

BP = 105 000,00 €

1345 54 936,00 € 54 936,00 € 55 495,00 €

1347

13462 801 334,00 € RAR =

BP = 528 000,00 €

4 048 838,93 € 491 579,15 € 5 887 019,57 €

1641 EMPRUNTS EN EUROS 13 971 429,35 € 7 971 429,35 € 5 000 000,00 €

RAR =

BP = 5 000 000,00 €

16441 - € 3 000 000,00 €

165 - € 2 952,44 €

166 7 971 429,35 € 7 971 429,35 €

21 942 858,70 € 18 945 811,14 € 5 000 000,00 €

- € 19 807,00 € - €

RAR =

BP =

- € 19 807,00 € - €

27638 11 055,00 €

33 178,00 € 33 178,35 € 49 496,00 €

RAR =

BP = 33 178,00 €

44 233,00 € 33 178,35 € 49 496,00 €

DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS

SUBV. INVEST. AMORTISSABLES ÉTAT ET ETAB. NATIONAUX

SUBV. ÉQUIP. NON AMORTISSABLES. DEPARTEMENT

SUBV. ÉQUIP. NON AMORTF. GRP DE COLL. GFP DE

DOTATION D'ÉQUIPEMENTS DES TERRITOIRES RURAUX

16 EMPRUNTS ET DETTES

ASSIMILEES

CRÉANCES SUR DES COLLEC.PUB.-AUTRES ETABL.PUB.

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES

TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

SUBV. INVEST. AMORTISSABLES DEPARTEMENTS

DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS

BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - BUDGET PRIMITF 2023 - VERSION DETAILLEE

RECETTES D'INVESTISSEMENT

1312

599 922,00 €

232 794,80 €

859 548,00 €

Nature

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT

PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

10 DOTATIONS,

FONDS DIVERS EXCÉDENTS FONCTIONNEMENT CAPITALISES

TOTAL DOTATIONS, FONDS DIVERS

2 440 573,13 €

OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT

SUBV. ÉQUIP. NON AMORTISSABLES ETAT ET ETAB. NAT.

SUBV. ÉQUIP. NON AMORTISSABLESS RÉGION

950 885,00 €

1313

1318

SUBV. INVEST. AMORTISSABLES AUTRES

105 000,00 €

23 IMMOBILISATIONS EN

COURS 238

276351

CRÉANCES SUR GFP DE RATTACHEMENT

TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS

27 IMMOBILISATIONS

FINANCIERES

AVANCES VERSÉES COMMANDE IMMO. INCORP.

TOTAL DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

17 755,00 €

13 SUBVENTIONS

D'INVESTISSEMENT

DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL

528 000,00 €

10 000,00 €

AMENDES DE POLICE

87 046,64 €

CA-BP-VILLE-RI-DETAIL 1/2Chapitre Budget 2022 (BP+DM+VC) CA 2022 Proposition 2023 Nature

1641 1 637 100,51 € 1 637 100,51 € 192 - € 23 140,00 € 2113 - € - € 2802 - € - € 28031 15 957,00 € 15 957,00 € 15 957,00 €

28041512 1 699,00 € 1 699,00 € 1 699,00 € 28041581 589,00 € 589,00 € 589,00 € 28041582 12 944,00 € 12 944,00 € 12 944,00 €

28041622 20 000,00 € 20 000,00 € 2804181 504,00 € 504,00 € 504,00 € 2804182 16 880,00 € 16 880,00 € 20 000,00 € 280422 25 245,00 € 25 245,00 € 26 987,84 €

28051 27 059,44 € 27 059,44 €

28121 802,00 € 802,00 € 1 640,00 €

28128 62 410,00 € 12 776,00 € 63 842,00 €

281312 167,00 € 167,00 € 167,00 €

281316 899,00 € 899,00 € 899,00 €

281318 17 383,00 € 17 596,00 € 17 596,00 €

281328 28 376,00 € 28 376,00 € 28 523,00 € 281351 8 120,00 € 8 120,00 € 8 528,00 € 28138 29 024,00 € 29 024,00 € 29 024,00 €

28152 168,00 € 168,00 € 168,00 €

281538 617,00 € 617,00 € 617,00 €

281568 3 225,00 € 3 225,00 € 3 225,00 €

2815731 40 921,00 €

281578 1 165,00 € 1 165,00 € 1 165,00 €

28158 119 488,60 € 119 369,60 € 120 246,08 €

28181 10 856,00 € 10 856,00 € 19 802,00 €

281828 93 865,72 € 93 865,72 € 80 278,00 €

281831 11 828,00 €

281838 61 401,67 € 61 588,66 € 81 693,66 €

281841 1 667,09 €

281848 21 004,40 € 21 004,40 € 16 989,46 €

28185 AMORT. DU CHEPTEL 72,00 € 72,00 € 72,00 €

28188 153 928,17 € 153 763,61 € 142 427,87 €

2 370 950,51 € 2 344 572,94 € 750 000,00 €

1318 - € - € - €

2031 FRAIS D'ÉTUDES 50 000,00 € - €

2033 50 000,00 € - €

238 - € 6 844,23 € - €

100 000,00 € 6 844,23 € - €

RAR

BP 10 000,00 €

13 642,00 € - € 10 000,00 €

33 137 146,70 € 26 226 834,79 € 16 530 000,00 €

- € 961 689,71 € - €

Budget 2022

(BP+DM+VC) CA 2022 Proposition 2023

30 426 775,70 € 23 875 417,62 € 14 090 000,00 €

2 710 371,00 € 2 351 417,17 € 2 440 000,00 €

33 137 146,70 € 26 226 834,79 € 16 530 000,00 €

2 439 591,00 € 1 372 103,23 € 2 415 000,00 €

3 181 019,57 €

13 348 980,43 €

EMPRUNTS EN EUROS

AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE

AMORT. DU MOBILIER

RAR

NOUVELLES INSCRIPTIONS

040 OPÉRATIONS D'ORDRE DE

TRANSFERT ENTRE SECTIONS

AMORT. SUBV EQUIP VERSEES AU GFP - BATIMENTS, INSTALL.

AMORT. AUTRES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS

AMORT. PLANTATIONS ARBRES ARBUSTES

AMORT. SUBV EQUIP VERSEES AUX CCAS - BATIMENTS, INSTALL.

AMORT. BATIMENTS SCOLAIRES

AMORT. EQUIPEMENTS DU CIMETIERE

AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT

AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE

AMORT. AUTRES IMMOB. CORPORELLES

AMORT. DU MOBILIER SCOLAIRE

AMORT. MATERIEL ROULANT

AMORT. MATERIELS DE VOIRIE

AMORT. SUBV EQUIP VERSEES PERS DE DROIT PRIVE - BATIMENTS

RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

RECETTES ORDRE D'INVESTISSEMENT

TOTAL

BESOIN DE FINANCEMENT

INTEGRATION DES RESULTATS EAU, ASSAINISSEMENT

TOTAL DES OPÉRATIONS DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS

TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT

AMORT. SUBV EQUIP VERSEES AU GFP - BIENS MOBILIERS

AMORT. INSTALLATIONS GENERALES AGENC., AMENAGE.

041 OPÉRATIONS

PATRIMONIALES

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

TRAVAUX OFFICE POUR COMPTE DE TIERS

TOTAL COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE

TOTAL DES OPERATIONS PATRIMONIALES

AMORT. SUBV EQUIP VERSEES PERS DROIT PRIVE - BIENS MOBI.

AMORT. SUBV. EQUI. VERSEES AU GFP RATT - BATIMENTS

PLUS VALUES SUR CESSION IMMO

10 000,00 € 454206 45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHÉE 13 642,00 €

AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS

AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT

AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE

AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE

AMORT. SUBV EQUIP VERSEES PERS DROIT PRIVE - BATIMENTS

AMORT. DES FRAIS D'ETUDES

AVANCES VERSÉES COMMANDE IMMO. INCORP.

AMORT. AUTRES CONSTRUCTIONS

AMORT.DES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU

AMORT AUTRES BATIMENTS PUBLICS

AMORT. AUTRES MAT. & OUT. TECHN.

FRAIS D'INSERTION

AUTRES SUBVENTIONS ÉQUIPEMENTS

AMORT. INSTALLATIONS GENERALES AGENC., AMENAGE.

AMORT. AUTRES RESEAUX

CA-BP-VILLE-RI-DETAIL 2/2BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF

COMPARATIF DES COMPTES ADMINISTRATIFS

Chap. Libellé 2020 2021 2022 Evol.

011 Charges à caractère général 2 163 435 2 348 841 2 570 877 9,45%

012 Charges de personnel et frais assimilés 6 683 973 6 711 480 6 877 082 2,47%

014 Atténuation de produits - 18

65 Autres charges de gestion courante 1 895 910 1 901 310 1 880 470 -1,10%

10 743 319 10 961 630 11 328 448 3,35%

66 Charges financières 400 047 377 046 125 029 -66,84%

67 Charges exceptionnelles 213 640 26 776 60 421 125,65%

68 Dotations aux provisions - 16 821 -

11 357 005 11 382 274 11 513 897 1,16%

660 852 687 378 2 344 573 241,09%

660 852 687 378 2 344 573 241,09%

12 017 857 12 069 652 13 858 470 14,82%

Chap. Libellé 2020 2021 2022 Evol.

013 Atténuations de charges 97 374 71 003 121 312 70,85%

70 Produits des services du domaine et ventes 395 123 359 823 458 700 27,48%

73 Impôts et Taxes 9 640 742 9 759 454 10 021 084 2,68%

74 Dotations et participations 2 394 913 2 918 437 2 922 376 0,13%

75 Autres produits de gestion courante 385 562 378 111 398 679 5,44%

Total recettes de gestion courante 12 913 714 13 486 829 13 922 152 3,23%

76 Produits financiers 7 371 6 533 5 661 -13,35%

77 Produits exceptionnels 75 419 83 681 75 022 -10,35%

78 Reprises sur provisions 29 390 -

002 Report de résultat 400 000 400 000 400 000 0,00%

13 396 504 14 006 433 14 402 835 2,83%

100 428 143 368 10 780 -92,48%

100 428 143 368 10 780 -92,48%

13 496 932 14 149 801 14 413 615 1,86%

170 935

1 650 010 2 080 149 555 145 -73,31% Résultat de fonctionnement

Total recettes réelles de fonctionnement

Opérations d'ordre de transfert entre sections

Total recettes d'ordre de fonctionnement

TOTAL

Reprise des résultats des budgets annexes

Recettes de fonctionnement

TOTAL

Total des dépenses de gestion courante

Total dépenses réelles fonctionnement

Opérations d'ordre transfert entre sections

Total dépenses d'ordre fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

CA-COMP-1/1INFORMATIONS STATISTIQUES FISCALES ET FINANCIERES

Valeurs N (2022)

Population totale (colonne h du recensement INSEE) 10 032 Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 In fine) 188 Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Redon Agglomération

Potentiel fiscal 4 taxes (cf fiche DGF de l'exercice n-1 établie sur la base des informations n-2) 10 468 810 Potentiel financier (cf fiche DGF de l'exercice n-1 établie sur la base des informations n-2) 11 347 969

Moyennes nationales de la

strate 2021 (1)

1 1 148 €/hab 1099 €/hab

2 574 €/hab 594 €/hab

2bis 916 €/hab 804 €/hab

3 1 436 €/hab 1 305 €/hab

4 773 €/hab 297 €/hab

5 1 927 €/hab 829 €/hab

6 185 €/hab 170 €/hab

7 59,7 % 60,4%

9 85,9 % 91,0%

10 53,8 % 22,8%

11 134,2 % 63,5%

(1) : source : Site internet D.G.C.L (ratios pour les communes de la France métropolitaine de la strate 5 000 à 10 000 habitants) (2) : hors travaux en régie

Dépenses brut d'équipement / recettes réelles de

fonctionnement

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement / population

Dépenses brutes d'équipement / population

Encours de dette / population

DGF / population

Dépenses de personnel / dépenses réelles de

fonctionnement(1)

Dépenses réelles de fonctionnement (2) et remboursement de

la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement

Produit des impôts de fiscalité reversée / population

Informations statistiques

Informations financières - ratios Valeurs CA 2022

Dépenses réelles de fonctionnement (2) / population

Produit des impôts directs / population

CA-RATIO-1/1COMPTES ADMINISTRATIFS - PRESENTATION AGREGEE

Dépenses de fonctionnement 13 858 470,16 Dépenses d'exploitation 0,00

Recettes de fonctionnement 14 413 614,76 Recettes d'exploitation 17 615,29

Reprise budgets annexes

Résultat de fonctionnement 555 144,60 Résultat de fonctionnement 17 615,29

Dépenses d'investissement 25 265 145,08 Dépenses d'investissement 0,00

Recettes d'investissement 26 226 834,79 Recettes d'investissement 0,00

Investissement 961 689,71 Investissement 0,00

Solde des RAR -2 489 200,00 Solde des RAR -

Résultat net -972 365,69 17 615,29

Dépenses d'exploitation 90 790,92 Dépenses d'exploitation 26 273,97

Recettes d'exploitation 181 983,81 Recettes d'exploitation 36 315,17

Résultat de fonctionnement 91 192,89 Résultat de fonctionnement 10 041,20

Dépenses d'investissement 48 001,17 Dépenses d'investissement 60 085,35

Recettes d'investissement 66 499,09 Recettes d'investissement 85 529,91

Investissement 18 497,92 Investissement 25 444,56

Solde des RAR Solde des RAR -3 094,67

Résultat net 109 690,81 Résultat net 32 391,09

Dépenses d'exploitation 0,00 Dépenses de fonctionnement 2 500,00

Recettes d'exploitation 7 282,85 Recettes de fonctionnement 2 500,00

Résultat de fonctionnement 7 282,85 Résultat de fonctionnement 0,00

1 441 361,48 -

Caveaux Caisse des écoles

805 385,65 - Résultat consolidé (hors caisse des écoles)

Déficit maximum autorisé (10% des recettes de fonctionnement du budget principal)

Maison médicale

Ville Lotissement Le Clos Marbet

Résultat net

Photovoltaïque

CA-AGREG-1/1Chapitre Nature Ss rubrique Service Antenne Libellé Montant

AMO POUR L'ELABORATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 4 935,00 €

TOTAL : FRAIS ETUDES 4 935,00 €

MISSION DE MAîTRISE D'OEUVRE 5 544,00 €

TOTAL : FRAIS ETUDES 5 544,00 €

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UNE PISTE D'ATHLETISME 662,54 €

MISSION DE PROGRAMMATION POUR LA REALISATION D'UNE SALLE GYMNASTIQUE ET D'UNE SALLE ANNEXE 15 984,00 €

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UNE PISTE D'ATHLETISME 277,75 €

TOTAL : FRAIS ETUDES 16 924,29 €

REALISATION ETUDE RELATIVE A L'ELABORATION D'UN PLAN D'ACCESSIBILITE DE LA VOIERIE ET DES ESPACES PUBLICS (PAVE) 30 609,00 €

PLAN TOPO RUE DES ÉCOLES 1 824,00 €

TOTAL : FRAIS ETUDES 32 433,00 €

PLAN DE DEPLACEMENTS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 15 706,80 €

MISSION MO AMENAGT CONNEXES A LA PASSERELLE MOBILE PORT DE PLAISANCE 24,08 €

MISSION MO AMENAGT CONNEXES A LA PASSERELLE MOBILE PORT DE PLAISANCE 7 471,19 €

MISSION MO AMENAGT CONNEXES A LA PASSERELLE MOBILE PORT DE PLAISANCE 2 059,21 €

MISSION D'ELABORATION DES PRECONISATIONS PRE-OPERATIONNELLES SUR LE SITE STEF 2 478,00 €

MISSION D'ELABORATION DES PRECONISATIONS PRE-OPERATIONNELLES SUR LE SITE STEF 1 474,38 €

MISSION D'ELABORATION DES PRECONISATIONS PRE-OPERATIONNELLES SUR LE SITE STEF 1 397,50 €

MISSION D'ELABORATION DES PRECONISATIONS PRE-OPERATIONNELLES SUR LE SITE STEF 2 187,00 €

MISSION COORDINATION EN MATIERE SECURITE ET PROTECTION SANTE AMENAGT ESP.PUBLICS QUAI J.BART 1 808,57 €

MISSION MO AMENAGT ESPACES PUBLICS PORT 2022 15 841,89 €

MISS. COORDINAT. & ACTUALISAT. PROJET URBAIN FRICHES GARNIER 27 372,00 €

MP 19060 - MISS. COORDINAT. & ACTUALISAT. PROJET URBAIN FRICHES GARNIER 25 296,00 €

MISS. COORDINAT. & ACTUALISAT. PROJET URBAIN FRICHES GARNIER 17 400,00 €

MP 19060 - MISS. COORDINAT. & ACTUALISAT. PROJET URBAIN FRICHES GARNIER 48 000,00 €

DIAGNOSTIC FAUNE FLORE FRICHES GARNIER A REDON 4 830,00 €

CONFLUENCES 2030 - Clauses Sociales J. Bart 1 350,00 €

ETUDE URBAINE - OAP TRIBUNAL 10 560,00 €

SUIVI ANIMATION 2è CAMPAGNE DE RAVALEMENT 724,00 €

INTERVENTION VOIRIE SECTEUR QUAI JEAN BART 3 114,00 €

STEF - PROGRAMMATION ET CONCEPTION URBAINE 14 052,00 €

MS4.2 STEF Progration pré-opérationnelle 8 318,20 €

MS4.2 STEF - Programmation pré-opérationnelle 7 808,00 €

MS4.2 STEF - Programmation pré-opérationnelle 12 348,00 €

GARNIER Friches Garnier - étude structure Grande nef 21 180,00 €

GARNIER Diagnostic amiante plomb déchets 18 120,00 €

GARNIER Etudes géotechniques et de dallage 59 604,00 €

TOTAL : FRAIS ETUDES 330 524,82 €

DIAGNOSTIC PONT TOURNANT 3 955,20 €

TOTAL : FRAIS ETUDES 3 955,20 €

Etude aménagement des étangs du Thuet 6 912,00 €

Schéma communal de défense incendie 26 400,00 €

TOTAL : FRAIS ETUDES 33 312,00 €

427 628,31 €

Chapitre Nature Ss rubrique Service Antenne Libellé Montant

Logiciel maison sport santé 7 800,00 €

TOTAL : CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 7 800,00 €

435 428,31 €

Chapitre Nature Ss rubrique Service Antenne Libellé Montant

MAQUETTE GOUVERNANCE 2018 AMO CONFLUENCE 5 638,50 €

MAQUETTE GOUVERNANCE 2020 AMO+ MS2+MS3 CONFLUENCE 6 148,89 €

MAQUETTE GOUVERNANCE 2021 AMO+MS2+MS3 212,61 €

MAQUETTE GOUVERNANCE 2022 AMO+ MS2+MS3 CONFLUENCE 10 200,00 €

TOTAL : GFP DE RATTACHEMENT - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 22 200,00 €

MAQUETTE GOUVERNANCE 2019 AMO+ MS1+MS2+INDEM ETUDES CONFLUENCE 13 369,20 €

MAQUETTE GOUVERNANCE 2021 AMO+ MS2+MS3 CONFLUENCE 5 723,39 €

TOTAL : GFP DE RATTACHEMENT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 19 092,59 €

Participations à verser à la SEM TERRE & TOIT dans le cadre de la fin de la concession d'aménagement 344 720,00 €

TOTLA : AUTRES ORGANISMES PUBLICS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 344 720,00 €

OPAH RU 75 R.NOTRE DAME 1 000,00 €

OPAH RU 10-12 PLACE ST SAUVEUR 4 000,00 €

SUBV. RAVALEMENT FACADE - MURET DONNANT RUE DES DOUVES 617,15 €

SUBV. RAVALEMENT DE FACADE 6 PLACE DE LA DUCHESSE ANNE 9 300,00 €

SUBV. RAVALEMENT DE FACADE - 11 RUE DES DOUVES 720,00 €

OPAH-RU MISE EN SÉCURITÉ LEROUX MAXIME 2 598,00 €

TOTAL : SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 18 235,15 €

opah ru aide aux travaux 4 000,00 €

RAVALEMENT 1 TALLEMET NATACHA 20 000,00 €

RAVALEMENT FACADE 2 11 DUGUESCLIN FORESTIER 4 000,00 €

RAVALEMENT FACADE 2 18 DUGUESCLIN - AOUTIN 6 000,00 €

CAMPAGNE RAVALEMENT 2 - PIGNON TALLEMET 11 259,50 €

TOTAL : SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 45 259,50 €

449 507,24 €

Chapitre Nature Ss rubrique Service Antenne Libellé Montant

Frais de notaire pour échange de terrains lieudit "le Chêne Milan" avec M. Osman BASOL (part à la ch 400,00 €

Acquisition d'une parcelle appartenant à l'Associa tion Diocésaine de Rennes, située chemin du Thuet 13 600,00 €

Acquisition d'une partie de la parcelle BL n° 1 si tuée à Bocudon, appartenant aux Consorts RAPE, cor 2 444,00 €

Acquisition d'une partie de la parcelle AT n° 194 située Boulevard de Lanrua, appartenant au Centre 2 500,00 €

Rachat de parcelles acquises par la SEM TERRE & TO IT dans la tranche 2 de la ZAC Châtel - Haut Pâtis 160 000,00 €

ZAC Tranche 1 - Achats de lots viabilisés à la SEM TERRE & TOIT dans le cadre de la fin de la conces 248 000,00 €

Frais de notaire pour l'acte de cession gratuite d es voiries et espaces communs de la ZAC (tranche 1 2 993,20 €

TOTAL : TERRAINS 429 937,20 €

429 937,20 €

Chapitre Nature Ss rubrique Service Antenne Libellé Montant Travaux de maconnerie complémentaire à Marie Curie 3 034,99 €

diag amiante avant travaux 619,20 €

TOTAL : CONSTRUCTIONS - BATIMENTS SCOLAIRES 3 654,19 € CHANGEMENT DES MENUISERIES GARAGE MUNICIPAL VU SYLVIE ENGT GONFLE POUR PALIER HAUSSE MATERIAUX 5 900,00 € TOTAL : CONSTRUCTIONS - AUTRES BATIMENTS PUBLICS 5 900,00 €

travaux de changement d'une poutre bois par une po utre acier dans le commerce grande rue 778,80 €

TOTAL : CONSTRUCTIONS - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS 778,80 € REPRISE DE LA CHEMINEE BEAUMANOIR 32 351,71 € TOTAL : AUTRES CONSTRUCTIONS 32 351,71 €

42 684,70 €

TOTAL CHAPITRE 20

21 21318

2135

2138

020 MECA

90 VCV

20422

810

824

URBA

21

822 PROM

21312 212 CURI

2111 810 URBA

90 VCV

30 HIST

TOTAL CHAPITRE 204

2041511 824 AMTU

AMTU

2041512

204182 810 URBA

20 2051 510 MSS

204

BUDGET VILLE - RESTE A REALISER 2022 - DEPENSES

832 ENVI

2031

824 AMTU

412 STAD

822 VOIR

20

324 HIST

824 AMTUChapitre Nature Ss rubrique Service Antenne Libellé Montant

2158 822 VOIR racles de rangement 700,00 € TOTAL : AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 700,00 € 700,00 €

Chapitre Nature Ss rubrique Service Antenne Libellé Montant

MAINTENANCE ECLAIRAGE 33 000,00 €

1 lampe led de 132 w et 5 lampes led 60w et 6 lamp es led de 75w et 13 lampes led de 75 w et 4 lampe 7 466,40 €

TOTAL : INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS 40 466,40 €

AMENAGEMENT 5 TABLS ECHECS PMR 1 030,78 €

TOTAL : INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS 1 030,78 €

020 HDVI 30 pave anna vario flex + 5 roxy led + 10 tube led pour la mairie 3 068,40 € TOTAL : INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS 3 068,40 € 44 565,58 €

VEHICULE RENAULT TRAFIC 30 972,56 €

TOTAL : MATERIEL DE TRANSPORT 30 972,56 €

ACQUISITION D'UN CAMION MARQUE IVECObi-benne équi pé d'une grue radiocommandéeMARCHE MP2002-02 177 600,00 €

ACHAT VEHICULE PIAGGIO 27 920,76 €

TOTAL : MATERIEL DE TRANSPORT 205 520,76 €

236 493,32 €

HDVI TAMAT SERVEUR D'ALERTE 24 960,00 €

INF BAIE SAN (1000 ? EN TROP DEDUIT PAR LA REPRISE D'EQUIPEMENT TI21-00131R + TI21-00132R + TI21-00133R) 2 760,01 €

TOTAL : MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 27 720,01 €

27 720,01 €

ACHAT ARMOIRE FORTE POUR LA MAISON DE L'ENFANCE 1 378,42 €

ACHAT DE DEUX TABLES DE RÉFECTOIRE POUR LA RUCHE 538,75 €

2 BUREAUX+ 2 CAISSONS ACM RUCHE 818,56 €

TABLES DE RÉUNION 1 185,84 €

TOTAL : MOBILIER 3 921,57 €

CLASSEUR 4 TIROIRS 132,00 €

TOTAL : MOBILIER 132,00 €

vestiaire industriel 354,00 €

TOTAL : MOBILIER 354,00 €

RAYONNAGE LE CARRE 9 3 950,40 €

MOBILIER LE CARRE 9 44 478,57 €

Fauteuil convertible IGLOO tissu Gris/Bleu 1 774,94 €

TABLEAU BLANC 215,64 €

ARMOIRE DE RETENTION 17.0574.02 523,18 €

COMPLEMENT ETAGERE 1 583,60 €

TOTAL : MOBILIER 52 526,33 €

TABLE CENTRALE ERGONOMIX 1600x700 2 916,00 €

TOTAL : MOBILIER 2 916,00 €

TOTAL : MOBILIER 59 849,90 €

Chapitre Nature Ss rubrique Service Antenne Libellé Montant

Investissement élem 1 012,56 €

TOTAL : AUTRES IMMOBILISATIONS 1 012,56 €

CUISGAZ FSG522DWC 669,98 €

TOTAL : AUTRES IMMOBILISATIONS 669,98 €

BROYEUR BREVIGLIERI KUBOTA 6 276,00 €

TOTAL : AUTRES IMMOBILISATIONS 6 276,00 €

BIOCLIMAT 8 PAR 100 45G/M2 656,93 €

TOTAL : AUTRES IMMOBILISATIONS 656,93 €

MATERIEL EQUIPEMENT LE CARRE 9 7 223,16 €

AUTOLAVEUSE 11 995,42 €

POUBELLES CARRE 9 1 259,17 €

DIABLE ACIER 1 274,47 € 1 transpalette 349,08 €

ASPIRATEUR T 15/1 434,28 €

MULTIWASH 340 PRO 2 382,11 €

TOTAL : AUTRES IMMOBILISATIONS 24 917,69 €

BARRE ANTI STATIQUE POUR APPAREIL ENTRETIEN DU TER RAIN SYNTHETIQUE 1 374,00 €

ROBOT DE TONTE POUR STADE DE RUGBY 30 991,84 €

Achat du modulaire bmx 11 412,00 €

TOTAL : AUTRES IMMOBILISATIONS 43 777,84 €

achat de sono pour la grande rue 4 826,95 €

TOTAL : AUTRES IMMOBILISATIONS 4 826,95 €

82 137,95 €

450 766,76 €

924 088,66 €

21

TOTAL: AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL CHAPITRE 21

21

90 VCV

EV

90 INS

33 MAIF

412 STAD

212 CHA3

33 CULT

823

251 REST

254 CMSC

020 HDVI

421 CLA

814 ECLA

521 HAND

TOTAL : INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS

TOTAL : MATERIEL DE TRANSPORT

823

21

2181

2183

2182

TOTAL : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2188

33 MAIF

EV

TOTAL : MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE

2184

020

822 VOIRChapitre Nature Ss rubrique Service Antenne Libellé Montant

AIRE DE JEUX BAHUREL 20 357,50 €

AIRE DE JEUX MATERNELLE MARIE CURIE 24 642,50 €

TOTAL : AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 45 000,00 €

AMÉNAGEMENT PARKING ET DES ABORDS - TRANCHE OPTI ONNELLE 19 851,48 €

AMÉNAGEMENT PARKING ET DES ABORDS TRANCHE FERME 19 160,25 €

TOTAL : AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 39 011,73 €

REALISATION D'UNE PISTE D'ATHLETISME AVENANT 1 15 175,08 €

TOTAL : AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 15 175,08 €

99 186,81 €

PEM MISSION MO POUR LA REALISATION D'ARCHITECTURES COMPLEMENTAIRES A REDON 43 214,69 €

PEM MISSION MO POUR LA REALISATION D'ARCHITECTURES COMPLEMENTAIRES A REDON 3 219,96 €

PEM MISSION MO POUR LA REALISATION D'ARCHITECTURES COMPLEMENTAIRES A REDON 2 146,63 €

Construction du PEM lot 1 Maçonnerie 112 243,66 €

construction PEM lot 2 Charpente 108 685,37 €

CONSTRUCTION PEM LOT 3 COUVERTURE 50 309,38 €

CONSTRUCTION PEM LOT 4 COUVERTURE ARDOISE 5 295,41 €

CONSTRUCTION PEM LOT 5 PALISSADE FASCINE 17 155,30 €

CONSTRUCTION PEM LOT 8 SANITAIRE 40 680,00 €

CONSTRUCTION PEM LOT 9 ELECTRICITE 13 047,58 €

CONSTRUCTION PEM LOT 10 NETTOYAGE 840,00 €

CONSTRUCTION PEM LOT 6 SERRURERIE 15 511,50 €

TOTAL : CONSTRUCTIONS 412 349,48 €

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UN BATIMENT NEUF POUR L'ECOLE CHARLIE CHAPLIN 2 267,72 €

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UN BATIMENT NEUF POUR L'ECOLE CHARLIE CHAPLIN 4 270,48 €

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UN BATIMENT NEUF POUR L'ECOLE CHARLIE CHAPLIN 409,05 €

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UN BATIMENT NEUF POUR L'ECOLE CHARLIE CHAPLIN 244,52 €

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UN BATIMENT NEUF POUR L'ECOLE CHARLIE CHAPLIN 4 120,79 €

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UN BATIMENT NEUF POUR L'ECOLE CHARLIE CHAPLIN 325,03 €

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UN BATIMENT NEUF POUR L'ECOLE CHARLIE CHAPLIN 240,68 €

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UN BATIMENT NEUF POUR L'ECOLE CHARLIE CHAPLIN 1 761,30 €

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UN BATIMENT NEUF POUR L'ECOLE CHARLIE CHAPLIN 17 822,89 €

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UN BATIMENT NEUF POUR L'ECOLE CHARLIE CHAPLIN 1 524,61 €

SOUS-TRAITANT ATELIER 360 MOE REALISATION BATIMENT E.CHAPLIN 2 772,48 €

ECOLE CHAPLIN - DEMOLITION DES PREFAS 10 800,00 €

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UN BATIMENT NEUF POUR L'ECOLE CHARLIE CHAPLIN 1 800,00 €

ECOLE CHAPLIN - ETUDE LPO 1 080,00 €

TOTAL : CONSTRUCTIONS 49 439,55 €

SERRURERIE 7 920,00 €

COMPL. AVENANT MP 2021-17 - MACONNERIE 462,41 €

TOTAL : CONSTRUCTIONS 8 382,41 €

FOURNITURE ET POSE DE GARDE CORPS AUTOPORTANTS ET UNE ECHELLE A CRINOLINE 2 907,72 €

TOTAL : CONSTRUCTIONS 2 907,72 €

MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR 39 656,69 €

MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR 5 366,18 €

MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR 26 460,67 €

MISSION COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE PROTECTION SANTE (NIVEAU I) RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR 2 664,00 €

AVENANT 1 MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR 38 240,95 €

AVENANT 1 MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR 7 831,92 €

AVENANT 1 MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR 13 814,95 €

MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR 3 137,63 €

MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR 15 825,43 €

ABBATIALE ST SAUVEUR RESTAURATION INTERIEURE ET EXTERIEURE DU CHOEUR ET CHAPELLES RAYONNANTES 158 470,80 €

RESTAURATION INTERIEURE EXTERIEURE MENUISERIE TO ABBATIALE 1 625,79 €

SOUS-TRAITANT LOT 8 - ACR POLYCHROME 5 854,30 €

MISSION CONTROLE TECHNIQUE POUR LA RESTAURATION INTERIEURE ET EXTERIEURE DE L'ABBATIALE ST SAUVEUR 8 288,93 €

TRAITEMENT BOIS DE CHARPENTE ABBATIALE 16 617,50 €

MISSION COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE PROTECTION SANTE (NIVEAU I) RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR 4 512,00 €

ABBATIALE TF - MACONNERIE 44 215,42 €

ABBATIALE TF - MENUISERIE 19 771,92 €

ABBATIALE TF - CHARPENTE + 5% REVISION 43 511,24 €

ABBATIALE TF - COUVERTURE 190 875,17 €

ABBATIALE TF - FERRONERIE 32 400,00 €

ABBATIALE TF - VITRAUX 59 086,31 €

ABBATIALE TF - ELECTRICITE 85 119,00 €

ABBATIALE TF -RETABLE 79 139,15 €

RACCORDEMENT ENEDIS 12 195,86 €

RESTAURATION BADIGEONS CHAPELLE DU LYCEE 4 184,60 €

COMPLEMENT AMIANTE ABBATIALE 540,00 €

ABBATIALE - MISSION CT HAND 648,00 €

ABBATIALE - ETUDE LPO 1 440,00 €

ABBATIALE - COMPLEMENT PLOMB 1 956,00 €

ABBATIALE - COMPLEMENT FOURREAUX ENEDIS 4 861,92 €

TOTAL : CONSTRUCTIONS 928 312,33 €

COUVERTURE POUR ABRI 3 012,00 €

CHARPENTE BARDAGE PORTAIL 26 525,04 €

TOTAL : CONSTRUCTIONS 29 537,04 €

HONORAIRE REHABILITATION MAISON DES FETES 8 400,00 €

MISSION CONTROLE TECHN.POUR RESTRUCTURATION MAISON DES FETES 2 156,40 €

CHARPENTE METALLIQUE 3 650,49 €

CHARPENTE METALLIQUE 241,60 €

SS TT LOT 1 DEMOLITION ET TERRASSEMENT PLEINE MASSE 5 564,35 €

SS TT LOT1 COFFRAGE PLANCHER 2 764,32 €

AVENANT MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES 3 912,38 €

MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES 991,98 €

MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES 720,00 €

GROS OEUVRE AVENANT 1 51 316,27 €

GROS OEUVRE AVENANT 2 2 210,08 €

GROS OEUVRE RESEAUX SOUS DALLAGE 790,68 €

LOT 1 GROS OEUVRE RAVALEMENT 1 425,12 €

GROS OEUVRE COMPENSATION DEGT AUTO GESTION MARCHE 12 546,74 € MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES REVISIONS 159,95 €

MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES REVISION 56,12 €

MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES REVISION 2 253,24 €

TVA AUTO LIQUIDE PROSECO CHARPENTE METALLIQUE 2 200,00 €

AVENANT 1 CHARPENTE METALLIQUE 1 200,00 €

CHARPENTE METALLIQUE 6 334,94 €

VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS 58 360,60 €

CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE 46 802,52 €

CLOISONS 11 429,24 €

ELECTRICITE CFO - CFA MAIF 5 698,18 €

PEINTURE 3 729,42 €

23

212 CHA2

824 AMTU

2313

411 GYM2

212 CURI

INS 90

324 HIST

TOTAL : AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS

2312

412 STAD

823

33

EV

MAIF

23MENUISERIES INTERIEURES 2 017,45 €

REVETEMENTS DE SOLS MAIF 1 830,10 €

REVETEMENTS DE SOLS AVENANT 1 829,73 €

REVETEMENTS DE SOLS AVENANT 2 981,46 €

PLAFONDS SUSPENDUS 1 773,00 €

REVETEMENTS DE SOLS TVA AUTO LIQUIDE BREIZ SOL 1 211,02 €

ELECTRICITE CFO - CFA AVENANT 1 9 585,96 €

ELECTRICITE CFO - CFA AVENANT 2 21 286,60 €

SERRURERIE - MACHINERIE ET TENTURES DE SCENE 6 105,59 €

MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES 163,63 €

MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES 306,42 €

RESEAUX SCENIQUES + AVENANT 6 844,43 €

PLAFONDS SUSPENDUS AVENANT 1 300,00 €

ELECTRICITE CFO - CFA AVENANT 3 6 352,06 €

ELECTRICITE CFO - CFA AVENANT 4 6 673,39 €

GRADIN RETRACABLE REVISION 13 953,32 €

EQUIPEMENT DE CUISINE REVISION 987,39 €

INSTALLATION VIDEO PROTECTION MAISON DES FETES 12 368,79 €

ETANCHEITE REVISION 16 613,87 €

CONTROLE D'ACCES SALLE POLYVALENTE 17 483,00 €

ELECTRICITE CFO - CFA AUTO LIQUIDATION TVA 240,00 €

MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES REVISION 6 074,36 €

MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES REVISIONS 410,28 €

MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES REVISIONS 656,29 €

MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES REVISIONS 112,15 €

AVENANT 4 + REVISION CHARPENTE METALLIQUE MAIF 799,78 €

GROS OEUVRE AVENANT 3 2 044,43 €

VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS AVENANT 2 20 097,77 €

ELECTRICITE CFO - CFA AVENANT 6 1 809,41 €

CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE AVENANT 1 534,67 €

BARDAGE METALLIQUE ET BOIS REVISION 1 180,50 €

REVISON LOT16 12 000,00 €

REVISION LOT 13 2 460,00 €

REVISION LOT 12 3 264,00 €

REVISION LOT 8 480,00 €

REVISION LOT 6 360,00 €

REVISION LOT 5 360,00 €

REVISION LOT 4 1 238,40 €

REVISION LOT3 1 320,00 €

REVISION LOT 2 3 600,00 €

REVISION LOT 1 9 600,00 €

TRAVAUX BRANCHEMENT CANALISATION EAU MAISON DES FETES 2 786,28 €

MDF - LOT4 FERRATE BARDAGE METALLIQUE BOIS 9 336,26 €

MDF -LOT5 MIROITERIE 35 - MENUISERIE EXTERIEURE 5 733,62 €

MDF - LOT 06 BINOIS - MENUISERIE INTERIEURE 5 363,76 €

MDF-LOT07-ACABA-PARQUET 4 860,00 €

MDF - RACCORDEMENT ENEDIS PRODUCTION 3 840,86 €

MDF -LOT CUISINE 1 141,26 €

EXTENSION CAPACITÉ VIDEOPROTECTION 1 302,84 €

TOTAL : CONSTRUCTIONS 465 588,75 €

MISSION COMPLEMENTAIRE M.O. CELLULE COMMERCIALE 25R.V.HUGO 275,70 €

PLOMBERIE CHAUFFAGE CELLULE COMMERCIALE 1 105,96 €

RESEAUX FRIGORIFENES - CLIMATISATION 392,42 €

ELECTRICITE -CFO-CFA-SSI-CELLULE COM.AVENANTS 2 973,65 €

ELECTRICITE -CFO-CFA-SSI-CELLULE COM.AVENANTS 3 102,60 €

REVISION 2022 107,20 €

REVISION 2022 171,30 €

REVISION 2022 243,82 €

REVISION 2022 146,20 €

raccordement de la cellule commerciale rue Victor Hugo 7 489,24 €

MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LA RENOVATION D'UNE CELLULE COMMERCIALE 25 RUE V.HUGO REDON 144,00 €

MENUISERIES INTERIEURES REHAB. D'UNE CELLULE COM.25R.V.HUGO 419,36 €

AVENANT - CLOISONS ISOLATION PLAFOND REHAB. ELLULE COMM. 25R.V.HUGO 1 059,34 €

TOTAL : CONSTRUCTIONS 12 630,79 €

1 909 148,07 €

Chapitre Nature Ss rubrique Service Antenne Libellé Montant

RESEAUX SOUPLES ECLAIRAGE PUBLIC 11 460,00 €

TVA AUTOLIQUIDE INEO 2 292,00 €

AMÉNAGEMENTS CONNEXES ABORDS PASSERELLE 25 199,67 €

AMÉNAGEMENT CONNEXES A LA PASSERELLE 92 159,32 €

DÉVOIEMENT GAZ QUAI JEAN BART - CONFLUENCES 2030 73 375,67 €

TRAVAUX ENEDIS - QUAI JEAN BART 7 807,62 €

TRAVAUX AMÉNAGEMENT QUAI J. BART - AMIRAL DE LA GR ANDIERE(MARCHE 2022-06) 250 000,00 €

AMÉNAGEMENT QUAI JEAN BART - AMIRAL DE LA GRANDIER E(MARCHE 2022-06) 473 186,71 €

AMENAGEMENT QUAI JEAN BART - AMIRAL DE LA GRANDIER E(MARCHE 2022-06) 50 000,00 €

AMENAGEMENT QUAI JEAN BART - AMIRAL DE LA GRANDIER E(MARCHE 2022-06) 250 000,00 €

TOTAL : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE 1 235 480,99 €

020 BATI DEMOLITION BATIMENT RTE - RUE DE LA CHATAIGNERAIE 2 109,60 € TOTAL : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE 2 109,60 € 026 CIME REPRISE CONCESSIONS CIMETIERE 17 080,00 € 17 080,00 €

811 EPLU RENFORCEMENT RÉSEAU EAUX PLUVIALES 14 316,00 € TOTAL : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE 14 316,00 € 823 EV CLOTURE SALLE ST CONVOIWON 19 209,24 € TOTAL : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE 19 209,24 € 114 INC RENFORCEMENT RÉSEAU EAU POTABLE POUR INSTALLATION DÉFENSE INCENDIE(Ligne Budgétaire: Extension résea 49 297,49 € TOTAL : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE 49 297,49 € 422 JEUN Etude MOE Skate Park 27 600,00 € TOTAL : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE 27 600,00 € SOUS-TRAITANCE POSE PANNEAUX SIGNALISATION 43 174,20 € MOE SUIVI DE REALISATION TRAVAUX-TR OPTIONNELLE N°1 2 721,12 € FOURNITURE DE PANNEAUX SIGNALISATION DIRECTIONNELLE ET SIL + TVA AUTOLIQUIDE AVOMARQ 125 640,29 € TOTAL : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE 171 535,61 € PROGRAMME DE VOIRIE 2021 115 479,16 € FOURNITURE ET MISE EN ?UVRE DE BIG BLOC- PLATEFORM E TECHNIQUE POUR LA DSTAP - 47 656,39 € SÉCURISATION DES PASSAGES POUR PIÉTONSATTENTION: D EVIS SUPÉRIEUR A LA LIGNE BUDGÉTAIRE INITIALE (10 13 424,40 € PROGRAMME VOIRIE 2022 80 089,80 € AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE VERTE ENTRE LA RUE DE BEAUR EPAIRE ET LE CHEMIN DE LA BARRE(Merci de rapproche 59 581,80 € TOTAL : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE 316 231,55 € 1 852 860,48

3 861 195,36 €

5 670 219,57 €

23

824 AMTU

TOTAL : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

TOTAL DES RESTES A REALISER 2022

2315

822 VOIR

TOTAL CHAPITRE 23

TOTAL : CONSTRUCTIONS

90 VCV

33 MAIF

90 VCV