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unknown - Communauté de communes - Fier et Usses - cms n 2023 39 annexe
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 25800 SGC ANNECY N° de SIRET 24740056700084 N° CODIQUE 074004
Date Edition : 06/04/2023
CC FIER ET USSES (CCFU)
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme ANDRIANAIVORAVELO Chantal DU 02/01/2023 AU 06/04/2023 M FARAUT Bertrand DU 01/09/2022 AU 01/01/2023 M CATELLA Patrice DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
074004 SGC ANNECY Population 16057 Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ................................................................................ 3 1 Bilan synthétique .................................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ................................................................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ....................................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat .................................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ............................................................................................................ 13 Etats des opérations pour compte de tiers .............................................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .................................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice .................................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ................................................................................ Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits ..................................................................... Etat II-3 20 4 Etat de réalisation des opérations ................................................................... Etat II-4 24 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ................................................................... 31 1 Balance des comptes ................................................................................... Etat III-1 32 2 Situation des valeurs inactives ...................................................................... Etat III-2 58 4EME PARTIE : Page des signatures ................................................................................... 59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : CC FIER ET USSES (CCFU) ETAT : I-1 -
4/58
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 5 946,13 Subventions d'investissement versées 922,14 Neutralisations et régularisations 212,13 Autres immobilisations incorporelles 434,13 Réserves 9 449,14 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 2 533,23 Terrains 4 451,78 Résultat de l'exercice 210,51 Constructions 7 825,43 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
242,34
Réseaux et installations de voirie 1 876,56 TOTAL FONDS PROPRES (I) 18 593,49
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 1 151,02 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 327,39 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 3 693,91 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
2 599,56 Dettes financières et autres emprunts 2,18
Immobilisations financières (nettes) 145,84 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 3 696,09
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 19 733,85 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 343,19 Stocks 6,14 Autres dettes non financières 402,11 Créances 712,14 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 745,30
Trésorerie 2 643,58 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 3 361,86 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 4 441,39
Comptes de régularisation (III) 33,54 Comptes de régularisation (III) 94,37 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 23 129,25 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 23 129,25
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
074004 SGC ANNECY CC FIER ET USSES (CCFU)
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BILAN (en Euros)
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 1 467 109,79 544 965,78 922 144,01 890 139,46 Autres immobilisations incorporelles 748 459,88 314 326,83 434 133,05 349 110,12 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 4 688 124,93 236 344,63 4 451 780,30 4 197 896,54 Constructions 7 942 908,46 117 480,46 7 825 428,00 7 729 792,09 Réseaux et installations de voirie 2 188 868,90 312 304,67 1 876 564,23 1 222 534,08 Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
2 053 739,21 902 723,32 1 151 015,89 1 197 644,85
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 837 640,83 510 254,81 327 386,02 313 639,76 Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
2 599 561,24 2 599 561,24 2 599 561,24
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 145 839,95 145 839,95 29 296,25
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 22 672 253,19 2 938 400,50 19 733 852,69 18 529 614,39 ETAT : I-2
074004 SGC ANNECY CC FIER ET USSES (CCFU)
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BILAN (en Euros)
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS 6 136,32 6 136,32 CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
378 807,45 378 807,45 134 663,37
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
33 621,93 33 621,93 52 167,35
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes 111 304,35 111 304,35 91 893,00 Créances sur les autres débiteurs 188 408,34 188 408,34 133 349,55 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 718 278,39 718 278,39 412 073,27
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 2 643 580,42 2 643 580,42 3 750 155,62 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 2 643 580,42 2 643 580,42 3 750 155,62
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
33 539,87 33 539,87 32,13
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 26 067 651,87 2 938 400,50 23 129 251,37 22 691 875,41 ETAT : I-2
074004 SGC ANNECY CC FIER ET USSES (CCFU)
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BILAN (en Euros)
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2022 Exercice 2021
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 794 388,13 788 058,36 Fonds globalisés 2 028 113,52 1 843 346,56 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 168,00 Rattachées à un actif non amortissable 3 123 458,44 2 428 109,58 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 212 130,08 212 130,08 RÉSERVES 9 449 138,54 9 105 984,71 REPORT A NOUVEAU 2 533 234,53 2 338 661,79 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 210 514,14 496 225,58 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 242 341,96 242 341,96
TOTAL FONDS PROPRES (I) 18 593 487,34 17 454 858,62 ETAT : I-2
074004 SGC ANNECY CC FIER ET USSES (CCFU)
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BILAN (en Euros)
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2022 Exercice 2021
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 3 693 907,66 3 897 866,88 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 2 183,01 2 572,13
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 3 696 090,67 3 900 439,01
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 343 187,94 433 350,43 Dettes fiscales et sociales 7 882,00 153 651,67 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 138 896,69 697 092,61 Autres dettes non financières 255 331,98 15 612,80 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 745 298,61 1 299 707,51
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 4 441 389,28 5 200 146,52
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 94 374,75 36 870,27 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 23 129 251,37 22 691 875,41 ETAT : I-3
074004 SGC ANNECY CC FIER ET USSES (CCFU)
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022 En Milliers d'Euros
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 540,19 Participations 1 636,66 Compensations, autres attributions et autres participations 490,33 Dons et legs
Impôts et taxes 4 610,72 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 683,06 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 337,81 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 1,60 Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 8 300,38 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 3 242,72 Charges de personnel 2 218,60 Indemnités des élus (et membres du CESR) 139,62 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 42,49 Impôts et taxes 46,18 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 659,60 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 6 349,21 ETAT : I-3
074004 SGC ANNECY CC FIER ET USSES (CCFU)
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022 En Milliers d'Euros
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 522,60 Autres charges 1 200,78 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 1 723,38 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 227,79 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 17,28 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -17,28 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 210,51 ETAT : I-4
074004 SGC ANNECY CC FIER ET USSES (CCFU)
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
POSTES NOTE Exercice 2022 Exercice 2021 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 540 190,42 Participations 1 636 664,44 Compensations, autres attributions et autres participations 490 333,53 Dons et legs
Impôts et taxes 4 610 717,00 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 683 057,58 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 337 814,58 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
1 600,05
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 8 300 377,60 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 3 242 723,21 Charges de personnel 2 218 595,38 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 1 536 666,25 Dont charges sociales 681 929,13 Indemnités des élus (et membres du CESR) 139 620,39 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
42 493,57
Impôts et taxes 46 175,66 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 659 599,65 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 6 349 207,86 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 522 602,14 Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé 72 426,80 Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
074004 SGC ANNECY CC FIER ET USSES (CCFU)
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
POSTES NOTE Exercice 2022 Exercice 2021 Variation
Dont autres organismes publics 450 175,34 Dont établissements d'enseignement
Autres charges 1 200 777,58 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 1 723 379,72 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 227 790,02 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 17 275,88 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 17 275,88 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -17 275,88 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 210 514,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : CC FIER ET USSES (CCFU) ETAT : I-5
14/58
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : CC FIER ET USSES (CCFU) ETAT : I-5
15/58
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : CC FIER ET USSES (CCFU) ETAT : II-1
17/58
Résultats budgétaires de l'exercice
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 5 046 000,00 11 882 000,00 16 928 000,00 Titres de recette émis (b) 1 883 269,30 9 796 778,02 11 680 047,32 Réductions de titres (c) 0,00 169 794,09 169 794,09 Recettes nettes (d = b - c) 1 883 269,30 9 626 983,93 11 510 253,23 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 5 046 000,00 11 882 000,00 16 928 000,00 Mandats émis (f) 2 068 103,55 10 064 774,47 12 132 878,02 Annulations de mandats (g) 7 560,65 648 304,68 655 865,33 Dépenses nettes (h = f - g) 2 060 542,90 9 416 469,79 11 477 012,69 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 210 514,14 33 240,54 (h - d) Déficit 177 273,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : CC FIER ET USSES (CCFU) ETAT : II-2
18/58
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement -10 976,26 -177 273,60 -1 456,50 -189 706,36 Fonctionnement 2 834 887,37 343 153,83 210 514,14 41 500,99 2 743 748,67 TOTAL I 2 823 911,11 343 153,83 33 240,54 40 044,49 2 554 042,31 II - Budgets des services à
caractère administratif
26000-ZAE DES RIOUDES-CCFU
Investissement -91 750,00 91 717,00 -33,00 Fonctionnement -33,00 33,00 Sous-Total -91 783,00 91 750,00 -33,00 TOTAL II -91 783,00 91 750,00 -33,00 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
26200-EAU-CCFU
Investissement -78 870,32 -349 959,00 -428 829,32 Fonctionnement 1 040 241,81 878 217,32 201 249,04 363 273,53 Sous-Total 961 371,49 878 217,32 -148 709,96 -65 555,79 TOTAL III 961 371,49 878 217,32 -148 709,96 -65 555,79 TOTAL I + II + III 3 693 499,60 1 221 371,15 -23 719,42 40 044,49 2 488 453,52
DEL 17/03/2022 : intégration résultats de clôture 2021 du budget autonome OFFICE DE TOURISME ALTER ALPA suite dissolutio
n au 31/12/2021. SI - 1 456,50 € / SF + 41 500,99 €. N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : CC FIER ET USSES (CCFU) ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/58
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 206 000,00 206 000,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 419 125,00 20 000,00 439 125,00 204 Subventions d'équipement versées 202 626,85 202 626,85 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 371 022,39 -343 240,00 4 027 782,39 26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS
5 240,00 5 240,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 147 793,00 147 793,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 5 346 567,24 -318 000,00 5 028 567,24 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 346 567,24 -318 000,00 5 028 567,24 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 000,00 5 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 5 000,00 5 000,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
12 432,76 12 432,76
TOTAL GENERAL 5 364 000,00 -318 000,00 5 046 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : CC FIER ET USSES (CCFU) ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 206 000,00 204 659,22 204 659,22 1 340,78 20 439 125,00 218 254,60 7 560,65 210 693,95 228 431,05 204 202 626,85 121 368,10 121 368,10 81 258,75 21 4 027 782,39 1 405 677,88 1 405 677,88 2 622 104,51 26 5 240,00 5 240,00 5 240,00 27 147 793,00 111 303,70 111 303,70 36 489,30 SOUS-TOTAL 5 028 567,24 2 066 503,50 7 560,65 2 058 942,85 2 969 624,39 TOTAL 5 028 567,24 2 066 503,50 7 560,65 2 058 942,85 2 969 624,39 040 5 000,00 1 600,05 1 600,05 3 399,95 TOTAL 5 000,00 1 600,05 1 600,05 3 399,95 001 12 432,76 12 432,76 TOTAL GENERAL 5 046 000,00 2 068 103,55 7 560,65 2 060 542,90 2 985 457,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : CC FIER ET USSES (CCFU) ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 900 966,00 900 966,00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 465 655,00 1 465 655,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 000,00 2 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 368 621,00 2 368 621,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 368 621,00 2 368 621,00 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
2 395 379,00 -398 000,00 1 997 379,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 600 000,00 80 000,00 680 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 995 379,00 -318 000,00 2 677 379,00 TOTAL GENERAL 5 364 000,00 -318 000,00 5 046 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : CC FIER ET USSES (CCFU) ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 900 966,00 527 920,79 527 920,79 373 045,21 13 1 465 655,00 695 348,86 695 348,86 770 306,14 16 2 000,00 400,00 400,00 1 600,00 SOUS-TOTAL 2 368 621,00 1 223 669,65 1 223 669,65 1 144 951,35 TOTAL 2 368 621,00 1 223 669,65 1 223 669,65 1 144 951,35 021 1 997 379,00 1 997 379,00 040 680 000,00 659 599,65 659 599,65 20 400,35 TOTAL 2 677 379,00 659 599,65 659 599,65 2 017 779,35 TOTAL GENERAL 5 046 000,00 1 883 269,30 1 883 269,30 3 162 730,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : CC FIER ET USSES (CCFU) ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 3 357 028,00 143 800,00 3 500 828,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 2 346 570,00 55 000,00 2 401 570,00 014 Atténuations de produits 1 260 550,00 -15 000,00 1 245 550,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 731 648,00 285 000,00 2 016 648,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 19 800,00 19 800,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 2 025,00 3 200,00 5 225,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
15 000,00 15 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 8 732 621,00 472 000,00 9 204 621,00 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
2 395 379,00 -398 000,00 1 997 379,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 600 000,00 80 000,00 680 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 995 379,00 -318 000,00 2 677 379,00 TOTAL GENERAL 11 728 000,00 154 000,00 11 882 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : CC FIER ET USSES (CCFU) ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 3 500 828,00 3 564 826,07 366 991,65 3 197 834,42 302 993,58 012 2 401 570,00 2 427 619,00 35 200,58 2 392 418,42 9 151,58 014 1 245 550,00 1 243 847,74 1 243 847,74 1 702,26 65 2 016 648,00 2 147 289,00 244 340,32 1 902 948,68 113 699,32 66 19 800,00 19 048,01 1 772,13 17 275,88 2 524,12 67 5 225,00 2 545,00 2 545,00 2 680,00 68 15 000,00 15 000,00 TOTAL 9 204 621,00 9 405 174,82 648 304,68 8 756 870,14 447 750,86 023 1 997 379,00 1 997 379,00 042 680 000,00 659 599,65 659 599,65 20 400,35 TOTAL 2 677 379,00 659 599,65 659 599,65 2 017 779,35 TOTAL GENERAL 11 882 000,00 10 064 774,47 648 304,68 9 416 469,79 2 465 530,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : CC FIER ET USSES (CCFU) ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 59 994,47 59 994,47 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
652 800,00 652 800,00
73 IMPOTS ET TAXES 1 092 690,00 68 000,00 1 160 690,00 731 Fiscalité locale 4 514 850,00 4 514 850,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 598 931,00 86 000,00 2 684 931,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 270 500,00 270 500,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 9 189 765,47 154 000,00 9 343 765,47 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 000,00 5 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 5 000,00 5 000,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 2 533 234,53 2 533 234,53 TOTAL GENERAL 11 728 000,00 154 000,00 11 882 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : CC FIER ET USSES (CCFU) ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 59 994,47 92 754,59 9 996,00 82 758,59 -22 764,12 70 652 800,00 699 525,54 16 467,96 683 057,58 -30 257,58 73 1 160 690,00 1 164 848,88 1 164 848,88 -4 158,88 731 4 514 850,00 4 690 907,86 1 192,00 4 689 715,86 -174 865,86 74 2 684 931,00 2 788 040,79 120 852,40 2 667 188,39 17 742,61 75 270 500,00 359 100,31 21 285,73 337 814,58 -67 314,58 77
TOTAL 9 343 765,47 9 795 177,97 169 794,09 9 625 383,88 -281 618,41 042 5 000,00 1 600,05 1 600,05 3 399,95 TOTAL 5 000,00 1 600,05 1 600,05 3 399,95 002 2 533 234,53 2 533 234,53 TOTAL GENERAL 11 882 000,00 9 796 778,02 169 794,09 9 626 983,93 2 255 016,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : CC FIER ET USSES (CCFU) ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 203 959,22 203 959,22 165 Dépôts et cautionnements reçus 700,00 700,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 204 659,22 204 659,22 2031 Frais d'études 197 783,20 7 560,65 190 222,55 2051 Concessions et droits similaires 20 471,40 20 471,40 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 218 254,60 7 560,65 210 693,95 2041412 Bâtiments et installations 121 368,10 121 368,10 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 121 368,10 121 368,10 2111 Terrains nus 273 229,76 273 229,76 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 986,25 986,25 2128 Autres agencements et aménagements 65 977,19 65 977,19 21311 Bâtiments administratifs 40 988,62 40 988,62 21314 Bâtiments culturels et sportifs 4 086,00 4 086,00 2138 Autres constructions 56 050,20 56 050,20 2152 Installations de voirie 703 602,59 703 602,59 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 157 633,46 157 633,46 21838 Autre matériel informatique 29 281,11 29 281,11 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 48 687,12 48 687,12 2185 Matériel de téléphonie 7 116,00 7 116,00 2188 Autres 18 039,58 18 039,58 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 405 677,88 1 405 677,88 261 Titres de participation 5 240,00 5 240,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS 5 240,00 5 240,00 27638 Autres établissements publics 111 303,70 111 303,70 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 111 303,70 111 303,70 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 066 503,50 7 560,65 2 058 942,85 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 066 503,50 7 560,65 2 058 942,85 28041412 Bâtiments et installations 0,01 0,01 28041482 Bâtiments et installations 1 600,01 1 600,01 28152 Installations de voirie 0,03 0,03 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 600,05 1 600,05 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 600,05 1 600,05 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 068 103,55 7 560,65 2 060 542,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : CC FIER ET USSES (CCFU) ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 184 766,96 184 766,96 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 343 153,83 343 153,83 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 527 920,79 527 920,79 1322 Régions 273 087,75 273 087,75 1323 Départements 401 053,92 401 053,92 1388 Autres 21 207,19 21 207,19 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 695 348,86 695 348,86 165 Dépôts et cautionnements reçus 400,00 400,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 400,00 400,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 223 669,65 1 223 669,65 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 223 669,65 1 223 669,65 28031 Frais d'études 98 357,77 98 357,77 28041412 Bâtiments et installations 44 043,52 44 043,52 28041482 Bâtiments et installations 40 691,79 40 691,79 280422 Bâtiments et installations 6 228,26 6 228,26 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire
27 745,25 27 745,25
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 5,48 5,48 28128 Autres agencements et aménagements 86 303,96 86 303,96 281351 Bâtiments publics 4 643,61 4 643,61 28138 Autres constructions 845,30 845,30 28152 Installations de voirie 49 572,47 49 572,47 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 204 262,42 204 262,42 281828 Autres matériels de transport 12 322,60 12 322,60 281838 Autre matériel informatique 40 817,51 40 817,51 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 24 744,91 24 744,91 28186 Cheptel 961,22 961,22 28188 Autres 18 053,58 18 053,58 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 659 599,65 659 599,65 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 659 599,65 659 599,65 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 883 269,30 1 883 269,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : CC FIER ET USSES (CCFU) ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60612 Énergie - Électricité 80 826,94 1 555,00 79 271,94 60622 Carburants 5 218,78 5 218,78 60623 Alimentation 3 443,14 64,05 3 379,09 60628 Autres fournitures non stockées 2 001,43 125,97 1 875,46 60631 Fournitures d'entretien 5 616,89 29,95 5 586,94 60632 Fournitures de petit équipement 34 167,35 1 476,83 32 690,52 60636 Habillement et Vêtements de travail 2 899,25 2 899,25 6064 Fournitures administratives 9 341,04 1 627,64 7 713,40 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
387,44 111,68 275,76
6067 Fournitures scolaires 4 688,63 656,62 4 032,01 6068 Autres matières et fournitures. 21,21 21,21 611 Contrats de prestations de services 1 071 643,29 77 123,50 994 519,79 6132 Locations immobilières 13 720,00 1 960,00 11 760,00 61351 Matériel roulant 14 054,36 14 054,36 61358 Autres 6 058,23 327,36 5 730,87 614 Charges locatives et de copropriété 20 173,21 5 957,40 14 215,81 61521 Terrains 67 153,54 19 604,20 47 549,34 615221 Bâtiments publics 41 248,41 3 012,00 38 236,41 615231 Voiries 6 742,00 2 000,00 4 742,00 615232 Réseaux 6 909,98 6 909,98 61551 Matériel roulant 2 714,32 2 714,32 61558 Autres biens mobiliers 31 804,31 31 804,31 6156 Maintenance 19 048,96 471,20 18 577,76 6161 Multirisques 23 176,50 23 176,50 617 Études et recherches 64 502,72 25 992,00 38 510,72 6182 Documentation générale et technique 3 318,20 3 318,20 6184 Versements à des organismes de formation 12 255,60 800,00 11 455,60 6185 Frais de colloques et séminaires 6 583,15 6 583,15 6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 690,00 690,00 62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 4 551,70 4 551,70 62268 Autres honoraires, conseils... 57 825,67 15 987,00 41 838,67 6231 Annonces et insertions 1 280,23 1 280,23 6232 Fêtes et cérémonies 9 467,25 5 323,10 4 144,15 6234 Réceptions 11 334,24 11 334,24 6236 Catalogues et imprimés et publications 30 325,20 1 077,60 29 247,60 6238 Divers 13 338,00 660,66 12 677,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : CC FIER ET USSES (CCFU) ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6247 Transports collectifs du personnel 1 580 274,02 114 237,91 1 466 036,11 6248 Divers 1 188,00 1 188,00 6251 Voyages, déplacements et missions 7 113,88 7 113,88 6261 Frais d'affranchissement 15 004,07 3 650,00 11 354,07 6262 Frais de télécommunications 31 987,30 586,61 31 400,69 627 Services bancaires et assimilés. 722,34 722,34 6281 Concours divers (cotisations...) 7 617,79 7 617,79 6283 Frais de nettoyage des locaux 104 240,47 7 447,60 96 792,87 62878 A des tiers 130,94 19,87 111,07 6288 Autres 124 277,09 70 554,20 53 722,89 63512 Taxes foncières 3 739,00 3 739,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 3 564 826,07 366 991,65 3 197 834,42 6217 Personnel affecté par la commune membre du GFP 6 825,02 4 700,00 2 125,02 6218 Autre personnel extérieur 71 910,43 25 407,66 46 502,77 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 6 369,88 6 369,88 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial
32 054,50 32 054,50
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
4 012,28 4 012,28
64111 Rémunération principale 820 016,55 3 935,64 816 080,91 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 17 137,49 17 137,49 64113 NBI 10 600,60 10 600,60 64114 Personnel titulaire - Indemnité inflation 3 300,00 3 300,00 64118 Autres indemnités. 293 780,38 293 780,38 64131 Rémunérations 352 543,47 945,27 351 598,20 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 5 042,74 5 042,74 64134 Personnel non titulaire - Indemnité inflation 1 400,00 1 400,00 64138 Primes et autres indemnités 92 866,99 92 866,99 64171 Apprentis - Rémunérations 1 804,93 1 804,93 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 265 198,92 265 198,92 6453 Cotisations aux caisses de retraite 277 727,61 277 727,61 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 18 228,28 18 228,28 6455 Cotisations pour assurance du personnel 77 427,67 77 427,67 6457 Cotisations sociales liées à l'apprentissage 31,58 31,58 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 19 819,82 212,01 19 607,81 6474 Versements aux oeuvres sociales 565,34 565,34 6475 Médecine du travail, pharmacie 1 939,00 1 939,00 6478 Autres charges sociales diverses 47 015,52 47 015,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : CC FIER ET USSES (CCFU) ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 2 427 619,00 35 200,58 2 392 418,42 739211 Attribution de compensation 1 110 546,74 1 110 546,74 7392221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
133 301,00 133 301,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 1 243 847,74 1 243 847,74 65311 Indemnités de fonction 81 114,06 134,36 80 979,70 65313 Cotisations de retraite 6 186,78 6 186,78 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 20 124,24 20 124,24 65315 Formation 819,24 819,24 653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat
310,43 310,43
6538 Autres organismes 31 200,00 31 200,00 6553 Service d'incendie 402 270,00 402 270,00 65568 Autres contributions 1 320 671,58 123 332,00 1 197 339,58 6561 Organismes de regroupement 117 534,82 117 490,16 44,66 6568 Autres participations 4 178,00 740,00 3 438,00 657358 Autres groupements 47 860,68 47 860,68 65748 Autres personnes de droit privé 72 426,80 72 426,80 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 26 225,93 19,80 26 206,13 65818 Autres 5 740,50 5 740,50 65888 Autres 10 625,94 2 624,00 8 001,94 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 147 289,00 244 340,32 1 902 948,68 66111 Intérêts réglés à l'échéance 17 365,00 17 365,00 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 1 683,01 1 772,13 -89,12 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 19 048,01 1 772,13 17 275,88 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 2 545,00 2 545,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 2 545,00 2 545,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 9 405 174,82 648 304,68 8 756 870,14 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
659 599,65 659 599,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 659 599,65 659 599,65 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 659 599,65 659 599,65 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 10 064 774,47 648 304,68 9 416 469,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : CC FIER ET USSES (CCFU) ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 66 941,99 9 996,00 56 945,99 6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.
11 127,00 11 127,00
6479 Remboursements sur autres charges sociales 14 685,60 14 685,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 92 754,59 9 996,00 82 758,59 70323 Redevance d'occupation du domaine public 31 225,57 920,00 30 305,57 70388 Autres redevances et recettes diverses 3 500,00 3 500,00 7066 Redevances et droits des services à caractère social 154 352,61 13 265,96 141 086,65 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
184 854,00 2,00 184 852,00
70841 aux budgets annexes, régies, CCAS et caisse des écoles 318 821,06 318 821,06 70848 aux autres organismes 1 311,30 1 311,30 70878 par des tiers 2 280,00 2 280,00 7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)
3 181,00 3 181,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 699 525,54 16 467,96 683 057,58 73211 Attribution de compensation 15 035,88 15 035,88 73221 FNGIR 32 654,00 32 654,00 7351 Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences
1 117 159,00 1 117 159,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 1 164 848,88 1 164 848,88 73111 Impôts directs locaux 2 022 104,00 2 022 104,00 73112 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 586 884,00 586 884,00 73113 Taxe sur les surfaces commerciales 200 801,00 200 801,00 73114 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 28 100,00 28 100,00 73133 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées 1 803 420,00 1 803 420,00 731721 Taxe de séjour 38 462,86 38 462,86 7318 Autres 11 136,00 1 192,00 9 944,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 4 690 907,86 1 192,00 4 689 715,86 741124 Dotation d'intercommunalité des EPCI 157 341,00 157 341,00 741126 Dotation de compensation des EPCI 371 776,00 371 776,00 744 FCTVA 11 073,42 11 073,42 74718 Autres 34 929,00 4 489,00 30 440,00 7472 Régions 1 186 659,35 1 186 659,35 7473 Départements 50 435,60 33 151,25 17 284,35 74741 Communes membres du GFP 40 664,85 4 712,00 35 952,85 74758 Autres groupements 7 419,00 7 419,00 74788 Autres 437 409,04 78 500,15 358 908,89 74832 État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et
55 981,00 55 981,00
74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
74 449,00 74 449,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : CC FIER ET USSES (CCFU) ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
74881 Participation des familles au titre de la restauration et de l'hébergement scola
8 783,00 8 783,00
74888 Autres 351 120,53 351 120,53 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 788 040,79 120 852,40 2 667 188,39 752 Revenus des immeubles 16 022,00 3 621,46 12 400,54 755 Dédits et pénalités perçus 16 000,00 16 000,00 75886 Gains de change sur créances et dettes non financières 1 664,00 1 664,00 75888 Autres 325 414,31 0,27 325 414,04 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 359 100,31 21 285,73 337 814,58 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 9 795 177,97 169 794,09 9 625 383,88 7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
1 600,05 1 600,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 600,05 1 600,05 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 600,05 1 600,05 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 9 796 778,02 169 794,09 9 626 983,93 ETAT : III-1
074004 SGC ANNECY CC FIER ET USSES (CCFU)
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 788 058,36 6 329,77 794 388,13 794 388,13 10222 F.C.T.V.A. 1 849 410,56 184 766,96 2 034 177,52 2 034 177,52 102291 Reprise sur
F.C.T.V.A.
6 064,00 6 064,00 6 064,00
10229 Sous Total
compte 10229
6 064,00 6 064,00 6 064,00
1022 Sous Total
compte 1022
6 064,00 1 849 410,56 184 766,96 6 064,00 2 034 177,52 2 028 113,52
1027 Mise à
disposition
(chez le
bénéficiaire
210 221,43 210 221,43 210 221,43
102 Sous Total
compte 102
6 064,00 2 847 690,35 6 329,77 184 766,96 6 064,00 3 038 787,08 3 032 723,08
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
9 105 984,71 343 153,83 9 449 138,54 9 449 138,54
106 Sous Total
compte 106
9 105 984,71 343 153,83 9 449 138,54 9 449 138,54
10 Sous Total
compte 10
6 064,00 11 953 675,06 6 329,77 527 920,79 6 064,00 12 487 925,62 12 481 861,62
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
2 338 661,79 343 153,83 537 726,57 343 153,83 2 876 388,36 2 533 234,53
11 Sous Total
compte 11
2 338 661,79 343 153,83 537 726,57 343 153,83 2 876 388,36 2 533 234,53
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire
ou
496 225,58 537 726,57 41 500,99 537 726,57 537 726,57 0,00
12 Sous Total
compte 12
496 225,58 537 726,57 41 500,99 537 726,57 537 726,57 0,00
1312 Régions 25 424,00 25 424,00 25 424,00 1313 Départements 3 800,00 3 800,00 3 800,00 1318 Autres 500,00 500,00 500,00 131 Sous Total
compte 131
29 724,00 29 724,00 29 724,00
1321 État et
établissements
nationaux
363 130,22 363 130,22 363 130,22 ETAT : III-1
074004 SGC ANNECY CC FIER ET USSES (CCFU)
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1322 Régions 523 501,94 273 087,75 796 589,69 796 589,69 1323 Départements 1 126 644,76 401 053,92 1 527 698,68 1 527 698,68 13248 Autres
communes
7 270,00 7 270,00 7 270,00
1324 Sous Total
compte 1324
7 270,00 7 270,00 7 270,00
13258 Autres
groupements
12 557,12 12 557,12 12 557,12
1325 Sous Total
compte 1325
12 557,12 12 557,12 12 557,12
1326 Autres
établissements
publics locaux
33 918,28 33 918,28 33 918,28
1328 Autres 30 146,34 30 146,34 30 146,34 132 Sous Total
compte 132
2 097 168,66 674 141,67 2 771 310,33 2 771 310,33
1348 Autres 35 516,00 35 516,00 35 516,00 134 Sous Total
compte 134
35 516,00 35 516,00 35 516,00
1383 Départements 76 614,52 76 614,52 76 614,52 1388 Autres 218 810,40 21 207,19 240 017,59 240 017,59 138 Sous Total
compte 138
295 424,92 21 207,19 316 632,11 316 632,11
13912 Régions 25 424,00 25 424,00 25 424,00 13913 Départements 3 800,00 3 800,00 3 800,00 13918 Autres 332,00 332,00 332,00 1391 Sous Total
compte 1391
29 556,00 29 556,00 29 556,00
139 Sous Total
compte 139
29 556,00 29 556,00 29 556,00 ETAT : III-1
074004 SGC ANNECY CC FIER ET USSES (CCFU)
33/58
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13 Sous Total
compte 13
2 428 109,58 29 556,00 29 724,00 695 348,86 29 556,00 3 153 182,44 3 123 626,44
1641 Emprunts en
euros
3 897 866,88 203 959,22 203 959,22 3 897 866,88 3 693 907,66
164 Sous Total
compte 164
3 897 866,88 203 959,22 203 959,22 3 897 866,88 3 693 907,66
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
800,00 700,00 400,00 700,00 1 200,00 500,00
16888 Intérêts
sur autres
emprunts et
dettes a
1 772,13 1 772,13 1 683,01 1 772,13 3 455,14 1 683,01
1688 Sous Total
compte 1688
1 772,13 1 772,13 1 683,01 1 772,13 3 455,14 1 683,01
168 Sous Total
compte 168
1 772,13 1 772,13 1 683,01 1 772,13 3 455,14 1 683,01
16 Sous Total
compte 16
3 900 439,01 1 772,13 1 683,01 204 659,22 400,00 206 431,35 3 902 522,02 3 696 090,67
192 Plus ou moins-
values sur
cessions
d'immo
353 561,70 353 561,70 353 561,70
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
141 431,62 141 431,62 141 431,62
19 Sous Total
compte 19
141 431,62 353 561,70 141 431,62 353 561,70 212 130,08
Total classe 1 147 495,62 21 470 672,72 912 208,53 616 964,34 204 659,22 1 223 669,65 1 264 363,37 23 311 306,71 177 051,62 22 223 994,96 2031 Frais d'études 360 586,06 22 889,40 197 783,20 7 560,65 558 369,26 30 450,05 527 919,21 203 Sous Total
compte 203
360 586,06 22 889,40 197 783,20 7 560,65 558 369,26 30 450,05 527 919,21
2041412 Bâtiments et
installations
639 133,06 121 368,10 760 501,16 760 501,16
204141 Sous Total
compte 204141
639 133,06 121 368,10 760 501,16 760 501,16
2041482 Bâtiments et
installations
613 185,22 613 185,22 613 185,22
204148 Sous Total
compte 204148
613 185,22 613 185,22 613 185,22
20414 Sous Total
compte 20414
1 252 318,28 121 368,10 1 373 686,38 1 373 686,38 ETAT : III-1
074004 SGC ANNECY CC FIER ET USSES (CCFU)
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25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2041 Sous Total
compte 2041
1 252 318,28 121 368,10 1 373 686,38 1 373 686,38
20422 Bâtiments et
installations
93 423,41 93 423,41 93 423,41
2042 Sous Total
compte 2042
93 423,41 93 423,41 93 423,41
204 Sous Total
compte 204
1 345 741,69 121 368,10 1 467 109,79 1 467 109,79
2051 Concessions
et droits
similaires
154 901,27 45 168,00 20 471,40 220 540,67 220 540,67
205 Sous Total
compte 205
154 901,27 45 168,00 20 471,40 220 540,67 220 540,67
20 Sous Total
compte 20
1 861 229,02 45 168,00 22 889,40 339 622,70 7 560,65 2 246 019,72 30 450,05 2 215 569,67
2111 Terrains nus 2 171 036,93 273 229,76 2 444 266,69 2 444 266,69 2115 Terrains bâtis 537 722,44 537 722,44 537 722,44 211 Sous Total
compte 211
2 708 759,37 273 229,76 2 981 989,13 2 981 989,13
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
986,25 986,25 986,25
2128 Autres
agencements et
aménagements
1 639 172,36 65 977,19 1 705 149,55 1 705 149,55
212 Sous Total
compte 212
1 639 172,36 66 963,44 1 706 135,80 1 706 135,80
21311 Bâtiments
administratifs
3 432 583,24 40 988,62 3 473 571,86 3 473 571,86
21314 Bâtiments
culturels et
sportifs
4 086,00 4 086,00 4 086,00
21318 Autres
bâtiments
publics
3 608 609,76 3 608 609,76 3 608 609,76
2131 Sous Total
compte 2131
7 041 193,00 45 074,62 7 086 267,62 7 086 267,62
21351 Bâtiments
publics
163 281,70 163 281,70 163 281,70
2135 Sous Total
compte 2135
163 281,70 163 281,70 163 281,70 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2138 Autres
constructions
423 683,15 56 050,20 479 733,35 479 733,35
213 Sous Total
compte 213
7 628 157,85 101 124,82 7 729 282,67 7 729 282,67
2141 Constructions
sur sol
d'autrui -
Bâtimen
3 404,36 3 404,36 3 404,36
214 Sous Total
compte 214
3 404,36 3 404,36 3 404,36
2152 Installations
de voirie
1 485 266,31 703 602,59 2 188 868,90 2 188 868,90
2158 Autres
installations,
matériel et
outill
1 896 105,75 157 633,46 2 053 739,21 2 053 739,21
215 Sous Total
compte 215
3 381 372,06 861 236,05 4 242 608,11 4 242 608,11
217313 Bâtiments
sociaux et
médico-sociaux
210 221,43 210 221,43 210 221,43
21731 Sous Total
compte 21731
210 221,43 210 221,43 210 221,43
2173 Sous Total
compte 2173
210 221,43 210 221,43 210 221,43
217 Sous Total
compte 217
210 221,43 210 221,43 210 221,43
21828 Autres
matériels de
transport
61 613,02 17 978,85 79 591,87 79 591,87
2182 Sous Total
compte 2182
61 613,02 17 978,85 79 591,87 79 591,87
21838 Autre matériel
informatique
204 424,10 2 000,75 29 281,11 235 705,96 235 705,96
2183 Sous Total
compte 2183
204 424,10 2 000,75 29 281,11 235 705,96 235 705,96
21848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
236 967,02 48 687,12 285 654,14 285 654,14
2184 Sous Total
compte 2184
236 967,02 48 687,12 285 654,14 285 654,14
2185 Matériel de
téléphonie
7 562,62 7 116,00 14 678,62 14 678,62
2188 Autres 203 970,66 719,96 719,96 18 039,58 222 730,20 719,96 222 010,24 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
218 Sous Total
compte 218
714 537,42 20 699,56 719,96 103 123,81 838 360,79 719,96 837 640,83
21 Sous Total
compte 21
16 285 624,85 20 699,56 719,96 1 405 677,88 17 712 002,29 719,96 17 711 282,33
2423 d'établissements
publics de
coopération
2 469 811,85 2 469 811,85 2 469 811,85
2424 des services
départementaux
d'incendie e
129 749,39 129 749,39 129 749,39
242 Sous Total
compte 242
2 599 561,24 2 599 561,24 2 599 561,24
2492 Mises à
disposition
dans le cadre
du tra
32 120,53 32 120,53 32 120,53
249 Sous Total
compte 249
32 120,53 32 120,53 32 120,53
24 Sous Total
compte 24
2 599 561,24 32 120,53 2 599 561,24 32 120,53 2 567 440,71
261 Titres de
participation
20 855,00 5 240,00 26 095,00 26 095,00
266 Autres
formes de
participation
8 441,25 8 441,25 8 441,25
26 Sous Total
compte 26
29 296,25 5 240,00 34 536,25 34 536,25
27638 Autres
établissements
publics
111 303,70 111 303,70 111 303,70
2763 Sous Total
compte 2763
111 303,70 111 303,70 111 303,70
276 Sous Total
compte 276
111 303,70 111 303,70 111 303,70
27 Sous Total
compte 27
111 303,70 111 303,70 111 303,70
28031 Frais d'études 86 532,47 22 889,40 98 357,77 22 889,40 184 890,24 162 000,84 2803 Sous Total
compte 2803
86 532,47 22 889,40 98 357,77 22 889,40 184 890,24 162 000,84
28041412 Bâtiments et
installations
51 562,79 0,01 0,01 0,01 44 043,52 0,02 95 606,32 95 606,30
2804141 Sous Total
compte 2804141
51 562,79 0,01 0,01 0,01 44 043,52 0,02 95 606,32 95 606,30 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28041482 Bâtiments et
installations
376 299,19 1 600,01 1 600,01 1 600,01 40 691,79 3 200,02 418 590,99 415 390,97
2804148 Sous Total
compte 2804148
376 299,19 1 600,01 1 600,01 1 600,01 40 691,79 3 200,02 418 590,99 415 390,97
280414 Sous Total
compte 280414
427 861,98 1 600,02 1 600,02 1 600,02 84 735,31 3 200,04 514 197,31 510 997,27
28041 Sous Total
compte 28041
427 861,98 1 600,02 1 600,02 1 600,02 84 735,31 3 200,04 514 197,31 510 997,27
280422 Bâtiments et
installations
27 740,25 6 228,26 33 968,51 33 968,51
28042 Sous Total
compte 28042
27 740,25 6 228,26 33 968,51 33 968,51
2804 Sous Total
compte 2804
455 602,23 1 600,02 1 600,02 1 600,02 90 963,57 3 200,04 548 165,82 544 965,78
2805 Concessions
et droits
similaires,
brevet
79 844,74 44 736,00 27 745,25 152 325,99 152 325,99
280 Sous Total
compte 280
621 979,44 24 489,42 46 336,02 1 600,02 217 066,59 26 089,44 885 382,05 859 292,61
28121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
5,48 5,48 5,48
28128 Autres
agencements et
aménagements
150 035,19 86 303,96 236 339,15 236 339,15
2812 Sous Total
compte 2812
150 035,19 86 309,44 236 344,63 236 344,63
281351 Bâtiments
publics
111 991,55 4 643,61 116 635,16 116 635,16
28135 Sous Total
compte 28135
111 991,55 4 643,61 116 635,16 116 635,16
28138 Autres
constructions
845,30 845,30 845,30
2813 Sous Total
compte 2813
111 991,55 5 488,91 117 480,46 117 480,46
28152 Installations
de voirie
262 732,23 0,03 0,03 0,03 49 572,47 0,06 312 304,73 312 304,67
28158 Autres
installations,
matériel et
outill
698 460,90 204 262,42 902 723,32 902 723,32
2815 Sous Total
compte 2815
961 193,13 0,03 0,03 0,03 253 834,89 0,06 1 215 028,05 1 215 027,99 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281828 Autres
matériels de
transport
19 487,62 11 123,50 12 322,60 42 933,72 42 933,72
28182 Sous Total
compte 28182
19 487,62 11 123,50 12 322,60 42 933,72 42 933,72
281838 Autre matériel
informatique
92 702,59 1 512,52 1 333,83 40 817,51 1 512,52 134 853,93 133 341,41
28183 Sous Total
compte 28183
92 702,59 1 512,52 1 333,83 40 817,51 1 512,52 134 853,93 133 341,41
281848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
144 256,94 24 744,91 169 001,85 169 001,85
28184 Sous Total
compte 28184
144 256,94 24 744,91 169 001,85 169 001,85
28185 Matériel de
téléphonie
3 025,06 1 805,74 4 830,80 4 830,80
28186 Cheptel 293,22 961,22 293,22 961,22 668,00 28188 Autres 141 425,45 360,00 360,00 18 053,58 360,00 159 839,03 159 479,03 2818 Sous Total
compte 2818
400 897,66 2 165,74 14 623,07 96 899,82 2 165,74 512 420,55 510 254,81
281 Sous Total
compte 281
1 624 117,53 2 165,77 14 623,10 0,03 442 533,06 2 165,80 2 081 273,69 2 079 107,89
28 Sous Total
compte 28
2 246 096,97 26 655,19 60 959,12 1 600,05 659 599,65 28 255,24 2 966 655,74 2 938 400,50
Total classe 2 20 775 711,36 2 278 217,50 92 522,75 84 568,48 1 863 444,33 667 160,30 22 731 678,44 3 029 946,28 22 672 253,19 2 970 521,03 37 STOCKS DE
MARCHANDISES
ET DE TERRAINS
NU
6 136,32 6 136,32 6 136,32
37 Sous Total
compte 37
6 136,32 6 136,32 6 136,32
Total classe 3 6 136,32 6 136,32 6 136,32 4011 Fournisseurs 3 274 655,61 3 320 332,24 3 274 655,61 3 320 332,24 45 676,63 401 Sous Total
compte 401
3 274 655,61 3 320 332,24 3 274 655,61 3 320 332,24 45 676,63
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
334,84 1 629 507,32 1 629 172,48 1 629 507,32 1 629 507,32 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40471 Fournisseurs
d'immobilisations
- Retenue
55 509,48 18 499,91 432,27 18 499,91 55 941,75 37 441,84
40473 Fournisseurs
- pénalités de
retard d'exé
16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00
4047 Sous Total
compte 4047
71 509,48 34 499,91 432,27 34 499,91 71 941,75 37 441,84
404 Sous Total
compte 404
71 844,32 1 664 007,23 1 629 604,75 1 664 007,23 1 701 449,07 37 441,84
408 Fournisseurs
- Factures non
parvenues
361 506,11 361 506,11 260 069,47 361 506,11 621 575,58 260 069,47
40 Sous Total
compte 40
433 350,43 5 300 168,95 5 210 006,46 5 300 168,95 5 643 356,89 343 187,94
411 Redevables 33 935,01 319 170,20 319 918,94 353 105,21 319 918,94 33 186,27 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
0,40 11 611,32 11 611,32 11 611,72 11 611,32 0,40
4161 Créances
douteuses
659,17 2 611,60 2 835,51 3 270,77 2 835,51 435,26
416 Sous Total
compte 416
659,17 2 611,60 2 835,51 3 270,77 2 835,51 435,26
4181 Redevables -
Produits non
encore facturé
17 572,77 17 572,77 17 572,77 17 572,77 0,00
418 Sous Total
compte 418
17 572,77 17 572,77 17 572,77 17 572,77 0,00
41 Sous Total
compte 41
52 167,35 333 393,12 351 938,54 385 560,47 351 938,54 33 621,93
421 Personnel -
Rémunérations
dues
1 294 577,89 1 294 577,89 1 294 577,89 1 294 577,89 0,00
427 Personnel -
Oppositions
183,00 183,00 183,00 183,00 0,00
42 Sous Total
compte 42
1 294 760,89 1 294 760,89 1 294 760,89 1 294 760,89 0,00
431 Sécurité
sociale
525 016,72 525 016,72 525 016,72 525 016,72 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
577 876,05 577 876,05 577 876,05 577 876,05 0,00
4386 Autres charges
à payer
212,01 212,01 7 868,00 212,01 8 080,01 7 868,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4387 Produits à
recevoir
9 996,00 43 730,84 9 996,00 53 726,84 9 996,00 43 730,84
438 Sous Total
compte 438
9 996,00 212,01 43 942,85 17 864,00 53 938,85 18 076,01 35 862,84
43 Sous Total
compte 43
9 996,00 212,01 1 146 835,62 1 120 756,77 1 156 831,62 1 120 968,78 35 862,84
4411 Subventions
à recevoir -
Amiable
10 553,40 10 553,40 10 553,40 10 553,40 0,00
441 Sous Total
compte 441
10 553,40 10 553,40 10 553,40 10 553,40 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
54 016,97 54 016,97 54 016,97 54 016,97 0,00
442 Sous Total
compte 442
54 016,97 54 016,97 54 016,97 54 016,97 0,00
44312 Recettes -
Amiable
1 192,00 1 192,00 1 192,00 1 192,00 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
1 192,00 1 192,00 1 192,00 1 192,00 0,00
44341 Dépenses 1 334 226,83 1 334 226,83 1 334 226,83 1 334 226,83 0,00 44342 Recettes -
Amiable
1 968,92 30 452,85 32 421,77 32 421,77 32 421,77 0,00
44346 Recettes -
Contentieux
9 562,05 9 562,05 9 562,05 9 562,05 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
11 530,97 1 364 679,68 1 376 210,65 1 376 210,65 1 376 210,65 0,00
44351 Dépenses 102 322,56 102 322,56 102 322,56 102 322,56 0,00 44352 Recettes -
Amiable
22 454,88 22 454,88 22 454,88 22 454,88 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
124 777,44 124 777,44 124 777,44 124 777,44 0,00
44362 Recettes -
Amiable
318 821,06 318 821,06 318 821,06
4436 Sous Total
compte 4436
318 821,06 318 821,06 318 821,06
44381 Dépenses 63 383,37 174 687,07 63 383,37 174 687,07 111 303,70 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4438 Sous Total
compte 4438
63 383,37 174 687,07 63 383,37 174 687,07 111 303,70
443 Sous Total
compte 443
11 530,97 1 872 853,55 1 676 867,16 1 884 384,52 1 676 867,16 207 517,36
447 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
126,00 140,00 126,00 140,00 14,00
4486 Autres charges
à payer
153 439,66 153 439,66 153 439,66 153 439,66 0,00
4487 Produits à
recevoir
123 132,40 59 986,39 123 132,40 183 118,79 123 132,40 59 986,39
448 Sous Total
compte 448
123 132,40 153 439,66 213 426,05 123 132,40 336 558,45 276 572,06 59 986,39
44 Sous Total
compte 44
134 663,37 153 439,66 2 150 975,97 1 864 709,93 2 285 639,34 2 018 149,59 267 489,75
4511 Compte de
rattachement
avec... (à
subdiv
697 092,61 4 194 747,57 3 636 551,65 4 194 747,57 4 333 644,26 138 896,69
4513 Compte de
rattachement
avec... (à
subdiv
91 893,00 23 341,35 3 930,00 115 234,35 3 930,00 111 304,35
451 Sous Total
compte 451
91 893,00 697 092,61 4 218 088,92 3 640 481,65 4 309 981,92 4 337 574,26 27 592,34
45 Sous Total
compte 45
91 893,00 697 092,61 4 218 088,92 3 640 481,65 4 309 981,92 4 337 574,26 27 592,34
466 Excédents de
versement
1 343,85 17 474,91 17 218,85 17 474,91 18 562,70 1 087,79
46711 Autres comptes
créditeurs
100,00 1 292 857,09 1 314 858,74 1 292 857,09 1 314 958,74 22 101,65
4671 Sous Total
compte 4671
100,00 1 292 857,09 1 314 858,74 1 292 857,09 1 314 958,74 22 101,65
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
121 565,15 338 445,65 442 842,74 460 010,80 442 842,74 17 168,06
46726 Débiteurs
divers -
Contentieux
124,40 1 019,94 1 144,34 1 144,34
4672 Sous Total
compte 4672
121 689,55 339 465,59 442 842,74 461 155,14 442 842,74 18 312,40
467 Sous Total
compte 467
121 689,55 100,00 1 632 322,68 1 757 701,48 1 754 012,23 1 757 801,48 3 789,25 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4686 Charges à
payer
2 624,00 2 624,00 111 919,06 2 624,00 114 543,06 111 919,06 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4687 Produits à
recevoir
1 664,00 126 365,10 1 664,00 128 029,10 1 664,00 126 365,10
468 Sous Total
compte 468
1 664,00 2 624,00 128 989,10 113 583,06 130 653,10 116 207,06 14 446,04
46 Sous Total
compte 46
123 353,55 4 067,85 1 778 786,69 1 888 503,39 1 902 140,24 1 892 571,24 9 569,00
4711 Versements des
régisseurs
11 469,18 396 588,94 393 948,34 396 588,94 405 417,52 8 828,58
4712 Virements
réimputés
75,77 75,77 91,20 75,77 166,97 91,20
47131 Versements sur
contributions
directes
5 768 412,00 5 768 412,00 5 768 412,00 5 768 412,00 0,00
47132 Versements
sur dotation
globale de
fonct
562 442,00 562 442,00 562 442,00 562 442,00 0,00
47134 Subventions 15 848,98 15 848,98 15 848,98 15 848,98 0,00 47138 Autres 2 371,71 3 576 619,60 3 663 739,40 3 576 619,60 3 666 111,11 89 491,51 4713 Sous Total
compte 4713
2 371,71 9 923 322,58 10 010 442,38 9 923 322,58 10 012 814,09 89 491,51
471411 Excédent à
réimputer
- Personnes
physiqu
1 628,79 4 413,23 3 030,93 4 413,23 4 659,72 246,49
471412 Excédent à
réimputer
- Personnes
morales
30 701,88 48 263,44 17 566,25 48 263,44 48 268,13 4,69
47141 Sous Total
compte 47141
32 330,67 52 676,67 20 597,18 52 676,67 52 927,85 251,18
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
48,00 1 750,92 1 750,92 1 750,92 1 798,92 48,00
4714 Sous Total
compte 4714
32 378,67 54 427,59 22 348,10 54 427,59 54 726,77 299,18
47171 Recettes
relevé BDF -
hors Héra
1 270,91 2 874,31 5 167,52 2 874,31 6 438,43 3 564,12
4717 Sous Total
compte 4717
1 270,91 2 874,31 5 167,52 2 874,31 6 438,43 3 564,12
4718 Autres
recettes à
régulariser
848,98 143 459,47 143 630,43 143 459,47 144 479,41 1 019,94 ETAT : III-1
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42/58
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471 Sous Total
compte 471
48 415,22 10 520 748,66 10 575 627,97 10 520 748,66 10 624 043,19 103 294,53 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47211 Remboursement
d'annuités
d'emprunt
282 566,57 282 566,57 282 566,57 282 566,57 0,00
47218 Autres
dépenses
613 167,83 613 167,83 613 167,83 613 167,83 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
895 734,40 895 734,40 895 734,40 895 734,40 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
man
0,92 0,92 0,92 0,92 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
432 906,98 432 906,98 432 906,98 432 906,98 0,00
472 Sous Total
compte 472
1 328 642,30 1 328 642,30 1 328 642,30 1 328 642,30 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,31 0,31 0,31
478 Sous Total
compte 478
0,31 0,31 0,31
47 Sous Total
compte 47
0,31 48 415,22 11 849 390,96 11 904 270,27 11 849 391,27 11 952 685,49 103 294,22
Total classe 4 412 073,58 1 336 577,78 28 072 401,12 27 275 427,90 28 484 474,70 28 612 005,68 712 142,38 839 673,36 5115 Cartes
bancaires à
l'encaissement
543 717,57 540 826,54 543 717,57 540 826,54 2 891,03
51172 Chèques
impayés
120,44 120,44 120,44 120,44 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
120,44 120,44 120,44 120,44 0,00
511 Sous Total
compte 511
543 838,01 540 946,98 543 838,01 540 946,98 2 891,03
515 Compte au
Trésor
3 749 555,62 13 928 897,38 15 038 363,61 17 678 453,00 15 038 363,61 2 640 089,39
51 Sous Total
compte 51
3 749 555,62 14 472 735,39 15 579 310,59 18 222 291,01 15 579 310,59 2 642 980,42
5411 Régisseurs
d'avances
(avances)
600,00 400,28 400,28 1 000,28 400,28 600,00
541 Sous Total
compte 541
600,00 400,28 400,28 1 000,28 400,28 600,00
54 Sous Total
compte 54
600,00 400,28 400,28 1 000,28 400,28 600,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
661 199,70 661 199,70 661 199,70 661 199,70 0,00
584 Encaissement
par lecture
optique
31,82 144 176,22 144 208,04 144 208,04 144 208,04 0,00
586 Opérations
financières
entre le
budget p
534 885,91 534 885,91 534 885,91 534 885,91 0,00
588 Autres
virements
internes
135 818,43 102 278,87 135 818,43 102 278,87 33 539,56
58 Sous Total
compte 58
31,82 1 476 080,26 1 442 572,52 1 476 112,08 1 442 572,52 33 539,56
Total classe 5 3 750 187,44 15 949 215,93 17 022 283,39 19 699 403,37 17 022 283,39 2 677 119,98 60612 Énergie -
Électricité
80 826,94 1 555,00 80 826,94 1 555,00 79 271,94
6061 Sous Total
compte 6061
80 826,94 1 555,00 80 826,94 1 555,00 79 271,94
60622 Carburants 5 218,78 5 218,78 5 218,78 60623 Alimentation 3 443,14 64,05 3 443,14 64,05 3 379,09 60628 Autres
fournitures
non stockées
2 001,43 125,97 2 001,43 125,97 1 875,46
6062 Sous Total
compte 6062
10 663,35 190,02 10 663,35 190,02 10 473,33
60631 Fournitures
d'entretien
5 616,89 29,95 5 616,89 29,95 5 586,94
60632 Fournitures
de petit
équipement
34 167,35 1 476,83 34 167,35 1 476,83 32 690,52
60636 Habillement et
Vêtements de
travail
2 899,25 2 899,25 2 899,25
6063 Sous Total
compte 6063
42 683,49 1 506,78 42 683,49 1 506,78 41 176,71
6064 Fournitures
administratives
9 341,04 1 627,64 9 341,04 1 627,64 7 713,40
6065 Livres,
disques,
cassettes ...
(biblioth
387,44 111,68 387,44 111,68 275,76
6067 Fournitures
scolaires
4 688,63 656,62 4 688,63 656,62 4 032,01 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6068 Autres
matières et
fournitures.
21,21 21,21 21,21
606 Sous Total
compte 606
148 612,10 5 647,74 148 612,10 5 647,74 142 964,36
60 Sous Total
compte 60
148 612,10 5 647,74 148 612,10 5 647,74 142 964,36
611 Contrats de
prestations de
services
1 071 643,29 77 123,50 1 071 643,29 77 123,50 994 519,79
6132 Locations
immobilières
13 720,00 1 960,00 13 720,00 1 960,00 11 760,00
61351 Matériel
roulant
14 054,36 14 054,36 14 054,36
61358 Autres 6 058,23 327,36 6 058,23 327,36 5 730,87 6135 Sous Total
compte 6135
20 112,59 327,36 20 112,59 327,36 19 785,23
613 Sous Total
compte 613
33 832,59 2 287,36 33 832,59 2 287,36 31 545,23
614 Charges
locatives et
de copropriété
20 173,21 5 957,40 20 173,21 5 957,40 14 215,81
61521 Terrains 67 153,54 19 604,20 67 153,54 19 604,20 47 549,34 615221 Bâtiments
publics
41 248,41 3 012,00 41 248,41 3 012,00 38 236,41
61522 Sous Total
compte 61522
41 248,41 3 012,00 41 248,41 3 012,00 38 236,41
615231 Voiries 6 742,00 2 000,00 6 742,00 2 000,00 4 742,00 615232 Réseaux 6 909,98 6 909,98 6 909,98 61523 Sous Total
compte 61523
13 651,98 2 000,00 13 651,98 2 000,00 11 651,98
6152 Sous Total
compte 6152
122 053,93 24 616,20 122 053,93 24 616,20 97 437,73
61551 Matériel
roulant
2 714,32 2 714,32 2 714,32
61558 Autres biens
mobiliers
31 804,31 31 804,31 31 804,31 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6155 Sous Total
compte 6155
34 518,63 34 518,63 34 518,63
6156 Maintenance 19 048,96 471,20 19 048,96 471,20 18 577,76 615 Sous Total
compte 615
175 621,52 25 087,40 175 621,52 25 087,40 150 534,12
6161 Multirisques 23 176,50 23 176,50 23 176,50 616 Sous Total
compte 616
23 176,50 23 176,50 23 176,50
617 Études et
recherches
64 502,72 25 992,00 64 502,72 25 992,00 38 510,72
6182 Documentation
générale et
technique
3 318,20 3 318,20 3 318,20
6184 Versements à
des organismes
de formation
12 255,60 800,00 12 255,60 800,00 11 455,60
6185 Frais de
colloques et
séminaires
6 583,15 6 583,15 6 583,15
618 Sous Total
compte 618
22 156,95 800,00 22 156,95 800,00 21 356,95
61 Sous Total
compte 61
1 411 106,78 137 247,66 1 411 106,78 137 247,66 1 273 859,12
6217 Personnel
affecté par la
commune membre
6 825,02 4 700,00 6 825,02 4 700,00 2 125,02
6218 Autre
personnel
extérieur
71 910,43 25 407,66 71 910,43 25 407,66 46 502,77
621 Sous Total
compte 621
78 735,45 30 107,66 78 735,45 30 107,66 48 627,79
6225 Indemnités au
comptable et
aux régisseur
690,00 690,00 690,00
62261 Honoraires
médicaux et
paramédicaux
4 551,70 4 551,70 4 551,70 4 551,70 0,00
62268 Autres
honoraires,
conseils...
57 825,67 15 987,00 57 825,67 15 987,00 41 838,67
6226 Sous Total
compte 6226
62 377,37 20 538,70 62 377,37 20 538,70 41 838,67
622 Sous Total
compte 622
63 067,37 20 538,70 63 067,37 20 538,70 42 528,67 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6231 Annonces et
insertions
1 280,23 1 280,23 1 280,23
6232 Fêtes et
cérémonies
9 467,25 5 323,10 9 467,25 5 323,10 4 144,15
6234 Réceptions 11 334,24 11 334,24 11 334,24 6236 Catalogues et
imprimés et
publications
30 325,20 1 077,60 30 325,20 1 077,60 29 247,60
6238 Divers 13 338,00 660,66 13 338,00 660,66 12 677,34 623 Sous Total
compte 623
65 744,92 7 061,36 65 744,92 7 061,36 58 683,56
6247 Transports
collectifs du
personnel
1 580 274,02 114 237,91 1 580 274,02 114 237,91 1 466 036,11
6248 Divers 1 188,00 1 188,00 1 188,00 624 Sous Total
compte 624
1 581 462,02 114 237,91 1 581 462,02 114 237,91 1 467 224,11
6251 Voyages,
déplacements
et missions
7 113,88 7 113,88 7 113,88
625 Sous Total
compte 625
7 113,88 7 113,88 7 113,88
6261 Frais
d'affranchissement
15 004,07 3 650,00 15 004,07 3 650,00 11 354,07
6262 Frais de
télécommunications
31 987,30 586,61 31 987,30 586,61 31 400,69
626 Sous Total
compte 626
46 991,37 4 236,61 46 991,37 4 236,61 42 754,76
627 Services
bancaires et
assimilés.
722,34 722,34 722,34
6281 Concours
divers
(cotisations...)
7 617,79 7 617,79 7 617,79
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
104 240,47 7 447,60 104 240,47 7 447,60 96 792,87
62878 A des tiers 130,94 19,87 130,94 19,87 111,07 6287 Sous Total
compte 6287
130,94 19,87 130,94 19,87 111,07 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6288 Autres 124 277,09 70 554,20 124 277,09 70 554,20 53 722,89 628 Sous Total
compte 628
236 266,29 78 021,67 236 266,29 78 021,67 158 244,62
62 Sous Total
compte 62
2 080 103,64 254 203,91 2 080 103,64 254 203,91 1 825 899,73
6332 Cotisations
versées au
F.N.A.L.
6 369,88 6 369,88 6 369,88
6336 Cotisations
au CNFPT et au
centre de ges
32 054,50 32 054,50 32 054,50
6338 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
4 012,28 4 012,28 4 012,28
633 Sous Total
compte 633
42 436,66 42 436,66 42 436,66
63512 Taxes
foncières
3 739,00 3 739,00 3 739,00
6351 Sous Total
compte 6351
3 739,00 3 739,00 3 739,00
635 Sous Total
compte 635
3 739,00 3 739,00 3 739,00
63 Sous Total
compte 63
46 175,66 46 175,66 46 175,66
64111 Rémunération
principale
820 016,55 3 935,64 820 016,55 3 935,64 816 080,91
64112 Supplément
familial de
traitement et
ind
17 137,49 17 137,49 17 137,49
64113 NBI 10 600,60 10 600,60 10 600,60 64114 Personnel
titulaire
- Indemnité
inflatio
3 300,00 3 300,00 3 300,00
64118 Autres
indemnités.
293 780,38 293 780,38 293 780,38
6411 Sous Total
compte 6411
1 144 835,02 3 935,64 1 144 835,02 3 935,64 1 140 899,38
64131 Rémunérations 352 543,47 945,27 352 543,47 945,27 351 598,20 64132 Supplément
familial de
traitement et
ind
5 042,74 5 042,74 5 042,74 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64134 Personnel non
titulaire -
Indemnité infl
1 400,00 1 400,00 1 400,00
64138 Primes
et autres
indemnités
92 866,99 92 866,99 92 866,99
6413 Sous Total
compte 6413
451 853,20 945,27 451 853,20 945,27 450 907,93
64171 Apprentis -
Rémunérations
1 804,93 1 804,93 1 804,93
6417 Sous Total
compte 6417
1 804,93 1 804,93 1 804,93
6419 Remboursements
sur
rémunérations
du pers
9 996,00 66 941,99 9 996,00 66 941,99 56 945,99
641 Sous Total
compte 641
1 608 489,15 71 822,90 1 608 489,15 71 822,90 1 536 666,25
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
265 198,92 265 198,92 265 198,92
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
277 727,61 277 727,61 277 727,61
6454 Cotisations
aux
A.S.S.E.D.I.C
18 228,28 18 228,28 18 228,28
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
77 427,67 77 427,67 77 427,67
6457 Cotisations
sociales liées
à l'apprentis
31,58 31,58 31,58
6458 Cotisations
aux autres
organismes
sociau
19 819,82 212,01 19 819,82 212,01 19 607,81
6459 Remboursements
sur charges de
Sécurité S
11 127,00 11 127,00 11 127,00
645 Sous Total
compte 645
658 433,88 11 339,01 658 433,88 11 339,01 647 094,87
6474 Versements
aux oeuvres
sociales
565,34 565,34 565,34 ETAT : III-1
074004 SGC ANNECY CC FIER ET USSES (CCFU)
49/58
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6475 Médecine
du travail,
pharmacie
1 939,00 1 939,00 1 939,00
6478 Autres charges
sociales
diverses
47 015,52 47 015,52 47 015,52
6479 Remboursements
sur autres
charges social
14 685,60 14 685,60 14 685,60 ETAT : III-1
074004 SGC ANNECY CC FIER ET USSES (CCFU)
50/58
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
647 Sous Total
compte 647
49 519,86 14 685,60 49 519,86 14 685,60 34 834,26
64 Sous Total
compte 64
2 316 442,89 97 847,51 2 316 442,89 97 847,51 2 218 595,38
65311 Indemnités de
fonction
81 114,06 134,36 81 114,06 134,36 80 979,70
65313 Cotisations de
retraite
6 186,78 6 186,78 6 186,78
65314 Cotisations
de sécurité
sociale - part
p
20 124,24 20 124,24 20 124,24
65315 Formation 819,24 819,24 819,24 653172 Cotisations
au fonds de
financement de
l
310,43 310,43 310,43
65317 Sous Total
compte 65317
310,43 310,43 310,43
6531 Sous Total
compte 6531
108 554,75 134,36 108 554,75 134,36 108 420,39
6538 Autres
organismes
31 200,00 31 200,00 31 200,00
653 Sous Total
compte 653
139 754,75 134,36 139 754,75 134,36 139 620,39
6553 Service
d'incendie
402 270,00 402 270,00 402 270,00
65568 Autres
contributions
1 320 671,58 123 332,00 1 320 671,58 123 332,00 1 197 339,58
6556 Sous Total
compte 6556
1 320 671,58 123 332,00 1 320 671,58 123 332,00 1 197 339,58
655 Sous Total
compte 655
1 722 941,58 123 332,00 1 722 941,58 123 332,00 1 599 609,58
6561 Organismes de
regroupement
117 534,82 117 490,16 117 534,82 117 490,16 44,66
6568 Autres
participations
4 178,00 740,00 4 178,00 740,00 3 438,00
656 Sous Total
compte 656
121 712,82 118 230,16 121 712,82 118 230,16 3 482,66
657358 Autres
groupements
47 860,68 47 860,68 47 860,68 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65735 Sous Total
compte 65735
47 860,68 47 860,68 47 860,68
6573 Sous Total
compte 6573
47 860,68 47 860,68 47 860,68
65748 Autres
personnes de
droit privé
72 426,80 72 426,80 72 426,80
6574 Sous Total
compte 6574
72 426,80 72 426,80 72 426,80
657 Sous Total
compte 657
120 287,48 120 287,48 120 287,48
65811 Droits
d'utilisation
- informatique
en n
26 225,93 19,80 26 225,93 19,80 26 206,13
65818 Autres 5 740,50 5 740,50 5 740,50 6581 Sous Total
compte 6581
31 966,43 19,80 31 966,43 19,80 31 946,63
65888 Autres 10 625,94 2 624,00 10 625,94 2 624,00 8 001,94 6588 Sous Total
compte 6588
10 625,94 2 624,00 10 625,94 2 624,00 8 001,94
658 Sous Total
compte 658
42 592,37 2 643,80 42 592,37 2 643,80 39 948,57
65 Sous Total
compte 65
2 147 289,00 244 340,32 2 147 289,00 244 340,32 1 902 948,68
66111 Intérêts
réglés à
l'échéance
17 365,00 17 365,00 17 365,00
66112 Intérêts -
rattachement
des ICNE
1 683,01 1 772,13 1 683,01 1 772,13 89,12
6611 Sous Total
compte 6611
19 048,01 1 772,13 19 048,01 1 772,13 17 275,88
661 Sous Total
compte 661
19 048,01 1 772,13 19 048,01 1 772,13 17 275,88
66 Sous Total
compte 66
19 048,01 1 772,13 19 048,01 1 772,13 17 275,88
673 Titres annulés
(sur exercices
antérieurs
2 545,00 2 545,00 2 545,00
67 Sous Total
compte 67
2 545,00 2 545,00 2 545,00 ETAT : III-1
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25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6811 Dotations aux
amortissements
des immobil
659 599,65 659 599,65 659 599,65
681 Sous Total
compte 681
659 599,65 659 599,65 659 599,65
68 Sous Total
compte 68
659 599,65 659 599,65 659 599,65
Total classe 6 8 830 922,73 741 059,27 8 830 922,73 741 059,27 8 172 711,17 82 847,71 70323 Redevance
d'occupation
du domaine
public
920,00 31 225,57 920,00 31 225,57 30 305,57
7032 Sous Total
compte 7032
920,00 31 225,57 920,00 31 225,57 30 305,57
70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
3 500,00 3 500,00 3 500,00
7038 Sous Total
compte 7038
3 500,00 3 500,00 3 500,00
703 Sous Total
compte 703
920,00 34 725,57 920,00 34 725,57 33 805,57
7066 Redevances et
droits des
services à
cara
13 265,96 154 352,61 13 265,96 154 352,61 141 086,65
7067 Redevances
et droits
des services
périsc
2,00 184 854,00 2,00 184 854,00 184 852,00
706 Sous Total
compte 706
13 267,96 339 206,61 13 267,96 339 206,61 325 938,65
70841 aux budgets
annexes,
régies, CCAS
et cai
318 821,06 318 821,06 318 821,06
70848 aux autres
organismes
1 311,30 1 311,30 1 311,30
7084 Sous Total
compte 7084
320 132,36 320 132,36 320 132,36
70878 par des tiers 2 280,00 2 280,00 2 280,00 2 280,00 0,00 7087 Sous Total
compte 7087
2 280,00 2 280,00 2 280,00 2 280,00 0,00
7088 Autres
produits
3 181,00 3 181,00 3 181,00 ETAT : III-1
074004 SGC ANNECY CC FIER ET USSES (CCFU)
52/58
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
d'activités
annexes (abo
708 Sous Total
compte 708
2 280,00 325 593,36 2 280,00 325 593,36 323 313,36 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70 Sous Total
compte 70
16 467,96 699 525,54 16 467,96 699 525,54 683 057,58
73111 Impôts directs
locaux
2 022 104,00 2 022 104,00 2 022 104,00
73112 Cotisation
sur la valeur
ajoutée des
ent
586 884,00 586 884,00 586 884,00
73113 Taxe sur
les surfaces
commerciales
200 801,00 200 801,00 200 801,00
73114 Imposition
forfaitaire
sur les
entrepris
28 100,00 28 100,00 28 100,00
7311 Sous Total
compte 7311
2 837 889,00 2 837 889,00 2 837 889,00
73133 Taxe
d'enlèvement
des ordures
ménagères
1 803 420,00 1 803 420,00 1 803 420,00
7313 Sous Total
compte 7313
1 803 420,00 1 803 420,00 1 803 420,00
731721 Taxe de séjour 38 462,86 38 462,86 38 462,86 73172 Sous Total
compte 73172
38 462,86 38 462,86 38 462,86
7317 Sous Total
compte 7317
38 462,86 38 462,86 38 462,86
7318 Autres 1 192,00 11 136,00 1 192,00 11 136,00 9 944,00 731 Sous Total
compte 731
1 192,00 4 690 907,86 1 192,00 4 690 907,86 4 689 715,86
73211 Attribution de
compensation
15 035,88 15 035,88 15 035,88
7321 Sous Total
compte 7321
15 035,88 15 035,88 15 035,88
73221 FNGIR 32 654,00 32 654,00 32 654,00 7322 Sous Total
compte 7322
32 654,00 32 654,00 32 654,00
732 Sous Total
compte 732
47 689,88 47 689,88 47 689,88
7351 Fraction
compensatoire
de la TFPB et
de
1 117 159,00 1 117 159,00 1 117 159,00 ETAT : III-1
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25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
735 Sous Total
compte 735
1 117 159,00 1 117 159,00 1 117 159,00
739211 Attribution de
compensation
1 110 546,74 1 110 546,74 1 110 546,74
73921 Sous Total
compte 73921
1 110 546,74 1 110 546,74 1 110 546,74
7392221 Fonds de
péréquation
des ressources
comm
133 301,00 133 301,00 133 301,00
739222 Sous Total
compte 739222
133 301,00 133 301,00 133 301,00
73922 Sous Total
compte 73922
133 301,00 133 301,00 133 301,00
7392 Sous Total
compte 7392
1 243 847,74 1 243 847,74 1 243 847,74
739 Sous Total
compte 739
1 243 847,74 1 243 847,74 1 243 847,74
73 Sous Total
compte 73
1 245 039,74 5 855 756,74 1 245 039,74 5 855 756,74 4 610 717,00
741124 Dotation
d'intercommunalité
des EPCI
157 341,00 157 341,00 157 341,00
741126 Dotation de
compensation
des EPCI
371 776,00 371 776,00 371 776,00
74112 Sous Total
compte 74112
529 117,00 529 117,00 529 117,00
7411 Sous Total
compte 7411
529 117,00 529 117,00 529 117,00
741 Sous Total
compte 741
529 117,00 529 117,00 529 117,00
744 FCTVA 11 073,42 11 073,42 11 073,42 74718 Autres 4 489,00 34 929,00 4 489,00 34 929,00 30 440,00 7471 Sous Total
compte 7471
4 489,00 34 929,00 4 489,00 34 929,00 30 440,00
7472 Régions 1 186 659,35 1 186 659,35 1 186 659,35 7473 Départements 33 151,25 50 435,60 33 151,25 50 435,60 17 284,35 ETAT : III-1
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25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74741 Communes
membres du GFP
4 712,00 40 664,85 4 712,00 40 664,85 35 952,85
7474 Sous Total
compte 7474
4 712,00 40 664,85 4 712,00 40 664,85 35 952,85
74758 Autres
groupements
7 419,00 7 419,00 7 419,00
7475 Sous Total
compte 7475
7 419,00 7 419,00 7 419,00
74788 Autres 78 500,15 437 409,04 78 500,15 437 409,04 358 908,89 7478 Sous Total
compte 7478
78 500,15 437 409,04 78 500,15 437 409,04 358 908,89
747 Sous Total
compte 747
120 852,40 1 757 516,84 120 852,40 1 757 516,84 1 636 664,44
74832 État -
Compensation
au titre de la
Contr
55 981,00 55 981,00 55 981,00
74833 État -
Compensation
au titre des
exonéra
74 449,00 74 449,00 74 449,00
7483 Sous Total
compte 7483
130 430,00 130 430,00 130 430,00
74881 Participation
des familles
au titre de l
8 783,00 8 783,00 8 783,00
74888 Autres 351 120,53 351 120,53 351 120,53 7488 Sous Total
compte 7488
359 903,53 359 903,53 359 903,53
748 Sous Total
compte 748
490 333,53 490 333,53 490 333,53
74 Sous Total
compte 74
120 852,40 2 788 040,79 120 852,40 2 788 040,79 2 667 188,39
752 Revenus des
immeubles
3 621,46 16 022,00 3 621,46 16 022,00 12 400,54
755 Dédits et
pénalités
perçus
16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00
75886 Gains de
change sur
créances et
dettes n
1 664,00 1 664,00 1 664,00 1 664,00 0,00
75888 Autres 0,27 325 414,31 0,27 325 414,31 325 414,04 ETAT : III-1
074004 SGC ANNECY CC FIER ET USSES (CCFU)
56/58
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7588 Sous Total
compte 7588
1 664,27 327 078,31 1 664,27 327 078,31 325 414,04
758 Sous Total
compte 758
1 664,27 327 078,31 1 664,27 327 078,31 325 414,04
75 Sous Total
compte 75
21 285,73 359 100,31 21 285,73 359 100,31 337 814,58
7811 Reprises sur
amortissements
des immobili
1 600,05 1 600,05 1 600,05
781 Sous Total
compte 781
1 600,05 1 600,05 1 600,05
78 Sous Total
compte 78
1 600,05 1 600,05 1 600,05
Total classe 7 1 403 645,83 9 704 023,43 1 403 645,83 9 704 023,43 1 243 847,74 9 544 225,34 Total général 25 085 468,00 25 085 468,00 45 032 484,65 44 999 244,11 12 302 672,11 12 335 912,65 82 420 624,76 82 420 624,76 35 661 262,40 35 661 262,40 ETAT : III-2
074004 SGC ANNECY CC FIER ET USSES (CCFU)
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BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2022
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
TRANSPORTS SCOLAIRES 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
TRANSPORTS SCOLAIRES 1 920,00 2 200,00 4 120,00 0,00 1 380,00 1 380,00 2 740,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 1 920,00 2 200,00 4 120,00 0,00 1 380,00 1 380,00 2 740,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
TRANSPORTS SCOLAIRES 0,00 1 380,00 1 380,00 1 920,00 2 200,00 4 120,00 0,00 2 740,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 1 380,00 1 380,00 1 920,00 2 200,00 4 120,00 0,00 2 740,00 TOTAUX 1 920,00 5 780,00 7 700,00 1 920,00 5 780,00 7 700,00 2 740,00 2 740,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : CC FIER ET USSES (CCFU)
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Page des signatures
25800 - CC FIER ET USSES (CCFU) Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
MODART Florent (1023636050-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 07/04/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CC FIER ET USSES (CCFU) pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. ANDRIANAIVORAVELO Chantal (1017469820-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie
A ANNECY, le 07/04/2023
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le