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unknown - Communauté de communes - Fier et Usses - cms n 2023 30 annexe
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Fiscalité,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 26000 SGC ANNECY N° de SIRET 24740056700076 N° CODIQUE 074004
Date Edition : 24/03/2023
ZAE DES RIOUDES-CCFU
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme ANDRIANAIVORAVELO Chantal DU 02/01/2023 AU 24/03/2023 M FARAUT Bertrand DU 01/09/2022 AU 01/01/2023 M CATELLA Patrice DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
074004 SGC ANNECY Population 16057 Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ................................................................................ 3 1 Bilan synthétique .................................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ................................................................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ....................................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat .................................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ............................................................................................................ 13 Etats des opérations pour compte de tiers .............................................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .................................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice .................................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ................................................................................ Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits ..................................................................... Etat II-3 20 4 Etat de réalisation des opérations ................................................................... Etat II-4 24 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ................................................................... 28 1 Balance des comptes ................................................................................... Etat III-1 29 2 Situation des valeurs inactives ...................................................................... Etat III-2 33 4EME PARTIE : Page des signatures ................................................................................... 34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : ZAE DES RIOUDES-CCFU ETAT : I-1 -
4/33
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations Autres immobilisations incorporelles Réserves Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau -0,03 Terrains Résultat de l'exercice 0,03 Constructions Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I)
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts 111,30
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 111,30
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés Stocks 111,34 Autres dettes non financières 111,34 Créances 111,30 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 111,34
Trésorerie TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 222,64 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 222,64
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 222,64 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 222,64
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
074004 SGC ANNECY ZAE DES RIOUDES-CCFU
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BILAN (en Euros)
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres
Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) ETAT : I-2
074004 SGC ANNECY ZAE DES RIOUDES-CCFU
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BILAN (en Euros)
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS 111 336,70 111 336,70 91 750,00 CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
110,00
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 111 303,70 111 303,70 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 222 640,40 222 640,40 91 860,00
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS
AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III)
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
0,65 0,65
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 222 641,05 222 641,05 91 860,00 ETAT : I-2
074004 SGC ANNECY ZAE DES RIOUDES-CCFU
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BILAN (en Euros)
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2022 Exercice 2021
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable
Rattachées à un actif non amortissable
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
RÉSERVES
REPORT A NOUVEAU -33,00 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 33,00 -33,00 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) -33,00 ETAT : I-2
074004 SGC ANNECY ZAE DES RIOUDES-CCFU
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BILAN (en Euros)
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2022 Exercice 2021
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 111 303,70
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 111 303,70
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales 33,00 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 111 304,35 91 893,00 Autres dettes non financières
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 111 337,35 91 893,00
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 222 641,05 91 893,00
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 222 641,05 91 860,00 ETAT : I-3
074004 SGC ANNECY ZAE DES RIOUDES-CCFU
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022 En Milliers d'Euros
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations
Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services
Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion
Production stockée et immobilisée 19,59 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 0,07 Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 19,65 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 19,59 Charges de personnel
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) Impôts et taxes 0,03 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 19,62 ETAT : I-3
074004 SGC ANNECY ZAE DES RIOUDES-CCFU
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022 En Milliers d'Euros
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 0,03 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 0,03 ETAT : I-4
074004 SGC ANNECY ZAE DES RIOUDES-CCFU
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
POSTES NOTE Exercice 2022 Exercice 2021 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations
Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services
Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion
Production stockée et immobilisée 19 586,70 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
66,00
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 19 652,70 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 19 586,70 Charges de personnel
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses Dont charges sociales
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
Impôts et taxes 33,00 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 19 619,70 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
074004 SGC ANNECY ZAE DES RIOUDES-CCFU
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
POSTES NOTE Exercice 2022 Exercice 2021 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 33,00 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 33,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : ZAE DES RIOUDES-CCFU ETAT : I-5
14/33
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : ZAE DES RIOUDES-CCFU ETAT : I-5
15/33
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : ZAE DES RIOUDES-CCFU ETAT : II-1
17/33
Résultats budgétaires de l'exercice
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 239 543,00 138 516,00 378 059,00 Titres de recette émis (b) 203 053,70 222 773,40 425 827,10 Réductions de titres (c) 0,00 111 370,70 111 370,70 Recettes nettes (d = b - c) 203 053,70 111 402,70 314 456,40 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 230 133,00 138 516,00 368 649,00 Mandats émis (f) 222 640,40 111 436,70 334 077,10 Annulations de mandats (g) 111 303,70 67,00 111 370,70 Dépenses nettes (h = f - g) 111 336,70 111 369,70 222 706,40 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 91 717,00 33,00 91 750,00 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : ZAE DES RIOUDES-CCFU ETAT : II-2
18/33
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
ZAE DES RIOUDES-CCFU
Investissement -91 750,00 91 717,00 -33,00 Fonctionnement -33,00 33,00 Sous-Total -91 783,00 91 750,00 -33,00 TOTAL II -91 783,00 91 750,00 -33,00 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III -91 783,00 91 750,00 -33,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : ZAE DES RIOUDES-CCFU ETAT : II-3 - Page gauche 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 138 383,00 138 383,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 138 383,00 138 383,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
91 750,00 91 750,00
TOTAL GENERAL 230 133,00 230 133,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : ZAE DES RIOUDES-CCFU ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
040 138 383,00 222 640,40 111 303,70 111 336,70 27 046,30 TOTAL 138 383,00 222 640,40 111 303,70 111 336,70 27 046,30 001 91 750,00 91 750,00 TOTAL GENERAL 230 133,00 222 640,40 111 303,70 111 336,70 118 796,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : ZAE DES RIOUDES-CCFU ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/33
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 147 793,00 147 793,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 147 793,00 147 793,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 147 793,00 147 793,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 91 750,00 91 750,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 91 750,00 91 750,00 TOTAL GENERAL 239 543,00 239 543,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : ZAE DES RIOUDES-CCFU ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 147 793,00 111 303,70 111 303,70 36 489,30 SOUS-TOTAL 147 793,00 111 303,70 111 303,70 36 489,30 TOTAL 147 793,00 111 303,70 111 303,70 36 489,30 040 91 750,00 91 750,00 91 750,00 TOTAL 91 750,00 91 750,00 91 750,00 TOTAL GENERAL 239 543,00 203 053,70 203 053,70 36 489,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : ZAE DES RIOUDES-CCFU ETAT : II-3 - Page gauche 21
21/33
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 46 600,00 46 600,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 46 600,00 46 600,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 91 750,00 91 750,00 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement
133,00 133,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 91 883,00 91 883,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 33,00 33,00 TOTAL GENERAL 138 516,00 138 516,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : ZAE DES RIOUDES-CCFU ETAT : II-3 - Page droite 21
21/33
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 46 600,00 19 553,70 19 553,70 27 046,30 TOTAL 46 600,00 19 553,70 19 553,70 27 046,30 042 91 750,00 91 750,00 91 750,00 043 133,00 133,00 67,00 66,00 67,00 TOTAL 91 883,00 91 883,00 67,00 91 816,00 67,00 002 33,00 33,00 TOTAL GENERAL 138 516,00 111 436,70 67,00 111 369,70 27 146,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : ZAE DES RIOUDES-CCFU ETAT : II-3 - Page gauche 22
22/33
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 138 383,00 138 383,00 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement
133,00 133,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 138 516,00 138 516,00 TOTAL GENERAL 138 516,00 138 516,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : ZAE DES RIOUDES-CCFU ETAT : II-3 - Page droite 22
22/33
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
042 138 383,00 222 640,40 111 303,70 111 336,70 27 046,30 043 133,00 133,00 67,00 66,00 67,00 TOTAL 138 516,00 222 773,40 111 370,70 111 402,70 27 113,30 TOTAL GENERAL 138 516,00 222 773,40 111 370,70 111 402,70 27 113,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : ZAE DES RIOUDES-CCFU ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
3351 Terrains 222 640,40 111 303,70 111 336,70 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 222 640,40 111 303,70 111 336,70 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 222 640,40 111 303,70 111 336,70 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 222 640,40 111 303,70 111 336,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : ZAE DES RIOUDES-CCFU ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
16878 Autres organismes et particuliers 111 303,70 111 303,70 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 111 303,70 111 303,70 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 111 303,70 111 303,70 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 111 303,70 111 303,70 3351 Terrains 91 750,00 91 750,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 91 750,00 91 750,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 91 750,00 91 750,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 203 053,70 203 053,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : ZAE DES RIOUDES-CCFU ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6045 Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)
19 520,70 19 520,70
63512 Taxes foncières 33,00 33,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 19 553,70 19 553,70 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 19 553,70 19 553,70 7133 Variation des en-cours de production de biens. 91 200,00 91 200,00 71355 Variation des stocks de terrains aménagés 550,00 550,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 91 750,00 91 750,00 608 Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement 133,00 67,00 66,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement
133,00 67,00 66,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 91 883,00 67,00 91 816,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 111 436,70 67,00 111 369,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : ZAE DES RIOUDES-CCFU ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7133 Variation des en-cours de production de biens. 182 400,00 91 200,00 91 200,00 71351 Variation des stocks de produits autres que terrains 99,00 33,00 66,00 71355 Variation des stocks de terrains aménagés 40 141,40 20 070,70 20 070,70 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 222 640,40 111 303,70 111 336,70 791 Transferts de charges de fonctionnement 133,00 67,00 66,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement
133,00 67,00 66,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 222 773,40 111 370,70 111 402,70 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 222 773,40 111 370,70 111 402,70 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
119 Report à
nouveau (solde
débiteur)
33,00 33,00 33,00
11 Sous Total
compte 11
33,00 33,00 33,00
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire
ou
33,00 33,00 33,00 33,00 0,00
12 Sous Total
compte 12
33,00 33,00 33,00 33,00 0,00
16878 Autres
organismes et
particuliers
111 303,70 111 303,70 111 303,70
1687 Sous Total
compte 1687
111 303,70 111 303,70 111 303,70
168 Sous Total
compte 168
111 303,70 111 303,70 111 303,70
16 Sous Total
compte 16
111 303,70 111 303,70 111 303,70
Total classe 1 33,00 33,00 33,00 111 303,70 66,00 111 336,70 33,00 111 303,70 3351 Terrains 91 200,00 222 640,40 203 053,70 313 840,40 203 053,70 110 786,70 335 Sous Total
compte 335
91 200,00 222 640,40 203 053,70 313 840,40 203 053,70 110 786,70
33 Sous Total
compte 33
91 200,00 222 640,40 203 053,70 313 840,40 203 053,70 110 786,70
3555 Terrains
aménagés
550,00 550,00 550,00
355 Sous Total
compte 355
550,00 550,00 550,00
35 Sous Total
compte 35
550,00 550,00 550,00
Total classe 3 91 750,00 222 640,40 203 053,70 314 390,40 203 053,70 111 336,70 4011 Fournisseurs 23 341,35 23 341,35 23 341,35 23 341,35 0,00 401 Sous Total
compte 401
23 341,35 23 341,35 23 341,35 23 341,35 0,00
40 Sous Total
compte 40
23 341,35 23 341,35 23 341,35 23 341,35 0,00 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44566 T.V.A. sur
autres biens
et services
3 820,65 3 820,65 3 820,65 3 820,65 0,00
44567 Crédit de
T.V.A. à
reporter
110,00 1 998,00 2 108,00 2 108,00 2 108,00 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
110,00 5 818,65 5 928,65 5 928,65 5 928,65 0,00
44583 Remboursement
de taxes sur
le chiffre d'
3 930,00 3 930,00 3 930,00 3 930,00 0,00
4458 Sous Total
compte 4458
3 930,00 3 930,00 3 930,00 3 930,00 0,00
445 Sous Total
compte 445
110,00 9 748,65 9 858,65 9 858,65 9 858,65 0,00
447 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
33,00 33,00 33,00
44 Sous Total
compte 44
110,00 9 748,65 9 891,65 9 858,65 9 891,65 33,00
4513 Compte de
rattachement
avec... (à
subdiv
91 893,00 3 930,00 23 341,35 3 930,00 115 234,35 111 304,35
451 Sous Total
compte 451
91 893,00 3 930,00 23 341,35 3 930,00 115 234,35 111 304,35
45 Sous Total
compte 45
91 893,00 3 930,00 23 341,35 3 930,00 115 234,35 111 304,35
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
111 303,70 111 303,70 111 303,70
4672 Sous Total
compte 4672
111 303,70 111 303,70 111 303,70
467 Sous Total
compte 467
111 303,70 111 303,70 111 303,70
46 Sous Total
compte 46
111 303,70 111 303,70 111 303,70
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,65 0,65 0,65
478 Sous Total
compte 478
0,65 0,65 0,65
47 Sous Total
compte 47
0,65 0,65 0,65 ETAT : III-1
074004 SGC ANNECY ZAE DES RIOUDES-CCFU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 4 110,00 91 893,00 148 324,35 56 574,35 148 434,35 148 467,35 111 304,35 111 337,35 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
425 894,10 425 894,10 425 894,10 425 894,10 0,00
58 Sous Total
compte 58
425 894,10 425 894,10 425 894,10 425 894,10 0,00
Total classe 5 425 894,10 425 894,10 425 894,10 425 894,10 0,00 6045 Achats
d'études et de
prestations de
ser
19 520,70 19 520,70 19 520,70
604 Sous Total
compte 604
19 520,70 19 520,70 19 520,70
608 Frais
accessoires
sur terrains
en cours
133,00 67,00 133,00 67,00 66,00
60 Sous Total
compte 60
19 653,70 67,00 19 653,70 67,00 19 586,70
63512 Taxes
foncières
33,00 33,00 33,00
6351 Sous Total
compte 6351
33,00 33,00 33,00
635 Sous Total
compte 635
33,00 33,00 33,00
63 Sous Total
compte 63
33,00 33,00 33,00
Total classe 6 19 686,70 67,00 19 686,70 67,00 19 619,70 7133 Variation des
en-cours de
production de
182 400,00 182 400,00 182 400,00 182 400,00 0,00
71351 Variation
des stocks
de produits
autres
33,00 99,00 33,00 99,00 66,00
71355 Variation
des stocks
de terrains
aménagé
20 620,70 40 141,40 20 620,70 40 141,40 19 520,70
7135 Sous Total
compte 7135
20 653,70 40 240,40 20 653,70 40 240,40 19 586,70
713 Sous Total
compte 713
203 053,70 222 640,40 203 053,70 222 640,40 19 586,70
71 Sous Total
compte 71
203 053,70 222 640,40 203 053,70 222 640,40 19 586,70 ETAT : III-1
074004 SGC ANNECY ZAE DES RIOUDES-CCFU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
791 Transferts
de charges de
fonctionnement
67,00 133,00 67,00 133,00 66,00 ETAT : III-1
074004 SGC ANNECY ZAE DES RIOUDES-CCFU
31/33
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
79 Sous Total
compte 79
67,00 133,00 67,00 133,00 66,00
Total classe 7 203 120,70 222 773,40 203 120,70 222 773,40 19 652,70 Total général 91 893,00 91 893,00 574 251,45 482 501,45 445 447,80 537 197,80 1 111 592,25 1 111 592,25 242 293,75 242 293,75 ETAT : III-2
074004 SGC ANNECY ZAE DES RIOUDES-CCFU
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BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2022
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANNECY ETABLISSEMENT : ZAE DES RIOUDES-CCFU
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Page des signatures
26000 - ZAE DES RIOUDES-CCFU Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
MODART Florent (1023636050-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 28/03/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ZAE DES RIOUDES-CCFU pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. ANDRIANAIVORAVELO Chantal (1017469820-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie
A ANNECY, le 28/03/2023
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le