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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 23400 TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE N° de SIRET 21310402900011 N° CODIQUE 031003
Date Edition : 11/03/2019
ODARS -
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M le directeur régional des finances publiques Mme Valérie LE GOFF DU 01/12/2018 AU 11/03/2019 Mme Chantal ROBERT DU 01/10/2018 AU 30/11/2018 Mme Christine FRAISSINET-BESCOND DU 02/05/2018 AU 30/09/2018 Mme Chantal ROBERT DU 01/03/2018 AU 01/05/2018
Population 879
Poste comptable de TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE Date Edition : 11/03/2019 Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
SOMMAIRE 23400 ODARS - Exercice 2018
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 36 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 37 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 61 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
23400 - ODARS - Exercice 2018
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 18,15 Dotations 1 032,47
Terrains 334,83 Fonds Globalisés 1 376,85 Constructions 3 714,98 Réserves 2 314,67 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
2 461,95 Différences sur réalisations
d'immobilisations
49,29
Immobilisations corporelles en cours 274,34 Report à nouveau 553,20 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 201,22
Autres immobilisations corporelles 269,81 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
7 055,90 Subventions non transférables 1 721,11
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 7 074,05 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 7 248,82 Créances 41,75 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 636,18
Disponibilités 885,01 Fournisseurs(2) 102,56
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 12,12 TOTAL ACTIF CIRCULANT 926,76 Total dettes à court terme 114,67
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 750,85 Comptes de régularisations 1,15
TOTAL ACTIF 8 000,81 TOTAL PASSIF 8 000,81
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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BILAN ( en Euros )
23400 - ODARS - Exercice 2018
Exercice 2018 Exercice 2017 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles 18 153,00 18 153,00 18 153,00 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 334 827,02 334 827,02 334 827,02 Constructions en toute propriété 3 714 981,57 3 714 981,57 3 714 981,57 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 2 461 945,24 2 461 945,24 2 454 322,24 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 213 386,94 213 386,94 211 230,87 Immobilisations corporelles en cours 274 339,45 274 339,45 78 108,00 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 56 420,87 56 420,87 49 936,07
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 7 074 054,09 7 074 054,09 6 861 558,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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BILAN ( en Euros )
23400 - ODARS - Exercice 2018
Exercice 2018 Exercice 2017 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 7 074 054,09 7 074 054,09 6 861 558,77 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 7 074 054,09 7 074 054,09 6 861 558,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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BILAN ( en Euros )
23400 - ODARS - Exercice 2018
Exercice 2018 Exercice 2017 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 26 408,65 26 408,65 20 413,80 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers 2 392,00 2 392,00 2 392,00 Autres créances 12 952,50 12 952,50 6 552,46 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 885 006,86 885 006,86 848 664,18 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 926 760,01 926 760,01 878 022,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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BILAN ( en Euros )
23400 - ODARS - Exercice 2018
Exercice 2018 Exercice 2017 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser -6 452,46 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III -6 452,46
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 8 000 814,10 8 000 814,10 7 733 128,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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BILAN ( en Euros )
23400 - ODARS - Exercice 2018
PASSIF Exercice 2018 Exercice 2017
Dotations 1 032 472,11 1 032 472,11 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 2 314 668,37 2 314 668,37 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 553 201,31 394 310,05 Résultat de l'exercice 201 223,57 158 891,26 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob 49 289,15 49 289,15 Fonds globalisés 1 376 851,33 1 363 338,16 Subventions non transférables 1 721 114,07 1 708 919,16 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 7 248 819,91 7 021 888,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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BILAN ( en Euros )
23400 - ODARS - Exercice 2018
PASSIF Exercice 2018 Exercice 2017
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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BILAN ( en Euros )
23400 - ODARS - Exercice 2018
PASSIF Exercice 2018 Exercice 2017
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 631 653,04 689 160,04 Emprunts et dettes financières divers 4 523,12 4 523,12 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 39 843,54 6 681,22 Dettes fiscales et sociales 4 205,00 45,02 Dettes envers l'Etat et les collec publ 1 253,18 200,00 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 4 598,10 6 520,56 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 2 059,60 154,60 Fournisseurs d'immobilisations 62 712,45 3 855,20 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 750 848,03 711 139,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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BILAN ( en Euros )
23400 - ODARS - Exercice 2018
PASSIF Exercice 2018 Exercice 2017
Recettes à classer ou à régulariser 1 146,16 100,73 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 1 146,16 100,73
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 8 000 814,10 7 733 128,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
23400 - ODARS - Exercice 2018
POSTES Exercice 2018 Exercice 2017
Impôts et taxes perçus 431,36 398,89 Dotations et subventions reçues 123,08 126,05 Produits des services 77,70 76,90 Autres produits 30,32 27,42 Transfert de charges
Produits courants non financiers 662,47 629,26 Traitements, salaires, charges sociales 201,34 182,88 Achats et charges externes 200,51 213,98 Participations et interventions 18,46 18,93 Dotations aux amortissements et provisions 0,94 Autres charges 42,79 41,91 Charges courantes non financières 463,09 458,63 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 199,38 170,63 Produits courants financiers
Charges courantes financières 21,36 25,06 RESULTAT COURANT FINANCIER -21,36 -25,06 RESULTAT COURANT 178,02 145,57 Produits exceptionnels 25,20 13,80 Charges exceptionnelles 2,00 0,47 RESULTAT EXCEPTIONNEL 23,20 13,32 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 201,22 158,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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COMPTE DE RESULTAT 2018
23400 - ODARS - Exercice 2018
POSTES Exercice 2018 Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 358 585,00 348 142,00 Autres impôts et taxes 72 777,00 50 748,00 Produits services, domaine et ventes div 77 704,00 76 901,30 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 30 322,80 27 422,80 Dotations de l'Etat 45 680,00 55 640,40 Subventions et participations 26 915,23 30 900,24 Autres attributions (péréquat, compensa) 50 487,53 39 505,91 TOTAL I 662 471,56 629 260,65 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 135 860,32 114 908,44 Charges sociales 65 475,31 67 968,57 Achats et charges externes 200 511,58 213 976,33 Impôts et taxes 11 838,55 11 563,42 Dotations amortissements des immob 940,00 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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COMPTE DE RESULTAT 2018
23400 - ODARS - Exercice 2018
POSTES Exercice 2018 Exercice 2017
Dotations aux provisions
Autres charges 30 950,57 30 351,46 Contingents et participations 12 155,42 10 875,14 Subventions 6 300,00 8 050,00 TOTAL II 463 091,75 458 633,36 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 199 379,81 170 627,29 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés 0,68 0,68 Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III 0,68 0,68 CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 21 356,66 25 058,93 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 21 356,66 25 058,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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COMPTE DE RESULTAT 2018
23400 - ODARS - Exercice 2018
POSTES Exercice 2018 Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -21 355,98 -25 058,25 A + B - RESULTAT COURANT 178 023,83 145 569,04 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 100,00 Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 25 199,74 13 696,18 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 25 199,74 13 796,18 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions 2 000,00 Charg excep op gestion-Autres opérations 473,96 Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 2 000,00 473,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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COMPTE DE RESULTAT 2018
23400 - ODARS - Exercice 2018
POSTES Exercice 2018 Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 23 199,74 13 322,22 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 687 671,98 643 057,51 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 486 448,41 484 166,25 RESULTAT DE L'EXERCICE 201 223,57 158 891,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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Opérations Compte de Tiers
23400 - ODARS - Exercice 2018
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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Opérations Compte de Tiers
23400 - ODARS - Exercice 2018
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581- 2 392,00 2 392,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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Résultats budgétaires de l'exercice
23400 - ODARS - Exercice 2018
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 1 039 656,74 1 209 979,31 2 249 636,05 Titres de recette émis (b) 25 708,08 728 195,40 753 903,48 Réductions de titres (c) 1 900,00 1 900,00 Recettes nettes (d = b - c) 25 708,08 726 295,40 752 003,48 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 707 821,52 1 209 979,31 1 917 800,83 Mandats émis (f) 279 435,87 534 863,36 814 299,23 Annulations de mandats (g) 9 433,55 9 791,53 19 225,08 Depenses nettes (h = f - g) 270 002,32 525 071,83 795 074,15 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 201 223,57 (h - d) Déficit 244 294,24 43 070,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
23400 - ODARS - Exercice 2018
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2017
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2018
RESULTAT DE L'EXERCICE 2018
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal
Investissement 298 419,34 -244 294,24 54 125,10 Fonctionnement 553 201,31 201 223,57 754 424,88 TOTAL I 851 620,65 -43 070,67 808 549,98 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 851 620,65 -43 070,67 808 549,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
23400 - ODARS - Exercice 2018
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 62 275,95 62 275,95 57 507,00 57 507,00 4 768,95 21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
62 275,95 62 275,95 57 507,00 57 507,00 4 768,95
Opération n° 34 Opération d'équipement n° 34 11 003,70 11 003,70 11 003,70 Opération n° 45 Opération d'équipement n° 45 97 491,81 97 491,81 20 810,02 20 810,02 76 681,79 Opération n° 47 Opération d'équipement n° 47 140 252,52 -91 800,00 48 452,52 4 782,00 4 782,00 43 670,52 Opération n° 49 Opération d'équipement n° 49 34 454,80 34 454,80 431,22 431,22 34 023,58 Opération n° 51 Opération d'équipement n° 51 30 016,81 30 016,81 7 623,00 7 623,00 22 393,81 Opération n° 52 Opération d'équipement n° 52 194 105,72 194 105,72 182 623,76 9 433,55 173 190,21 20 915,51 Opération n° 53 Opération d'équipement n° 53 120 000,00 91 800,00 211 800,00 1 800,00 1 800,00 210 000,00 Opération n° 55 Opération d'équipement n° 55 6 372,86 6 372,86 6 372,86 Opération n° 56 Opération d'équipement n° 56 6 522,65 6 522,65 1 288,66 1 288,66 5 233,99 Opération n° 57 Opération d'équipement n° 57 3 590,70 3 590,70 2 570,21 2 570,21 1 020,49 Opération n° 58 Opération d'équipement n° 58 1 734,00 1 734,00 1 734,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
645 545,57 645 545,57 221 928,87 9 433,55 212 495,32 433 050,25
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 707 821,52 707 821,52 279 435,87 9 433,55 270 002,32 437 819,20 TOTAL GENERAL 707 821,52 707 821,52 279 435,87 9 433,55 270 002,32 437 819,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
25/61
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
23400 - ODARS - Exercice 2018
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations, fonds divers et
reserves
12 183,00 12 183,00 13 513,17 13 513,17 -1 330,17
13 Subventions d'investissement
reçues
11 000,00 11 000,00 12 194,91 12 194,91 -1 194,91
16 Emprunts et dettes assimilées 100 000,00 100 000,00 100 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
123 183,00 123 183,00 25 708,08 25 708,08 97 474,92
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 123 183,00 123 183,00 25 708,08 25 708,08 97 474,92 021 Virement de la section de
fonctionnement
617 114,40 617 114,40 617 114,40
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
940,00 940,00 940,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 618 054,40 618 054,40 618 054,40 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
298 419,34 298 419,34 298 419,34
TOTAL GENERAL 1 039 656,74 1 039 656,74 25 708,08 25 708,08 1 013 948,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
26/61
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
23400 - ODARS - Exercice 2018
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 224 454,00 -2 000,00 222 454,00 211 909,41 6 392,53 205 516,88 16 937,12 012 Charges de personnel et frais
assimilés
283 000,00 283 000,00 242 730,90 3 294,60 239 436,30 43 563,70
014 Atténuations de produits 8 763,80 8 763,80 7 356,00 7 356,00 1 407,80 65 Autres charges de gestion
courante
52 540,00 52 540,00 49 510,39 104,40 49 405,99 3 134,01
66 Charges financières 22 867,11 22 867,11 21 356,66 21 356,66 1 510,45 67 Charges exceptionnelles 300,00 2 000,00 2 300,00 2 000,00 2 000,00 300,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
591 924,91 591 924,91 534 863,36 9 791,53 525 071,83 66 853,08
023 Virement à la section
d'investissement (
617 114,40 617 114,40 617 114,40
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
940,00 940,00 940,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
618 054,40 618 054,40 618 054,40
TOTAL GENERAL 1 209 979,31 1 209 979,31 534 863,36 9 791,53 525 071,83 684 907,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
27/61
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
23400 - ODARS - Exercice 2018
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 47 834,00 47 834,00 31 267,42 31 267,42 16 566,58 70 Produits des services, du domaine
et ven
72 200,00 72 200,00 77 704,00 77 704,00 -5 504,00
73 Impots et taxes 409 297,00 409 297,00 438 718,00 438 718,00 -29 421,00 74 Dotations, subventions et
participations
96 425,00 96 425,00 123 082,76 123 082,76 -26 657,76
75 Autres produits de gestion
courante
26 722,00 26 722,00 32 222,80 1 900,00 30 322,80 -3 600,80
76 Produits financiers 0,68 0,68 -0,68 77 Produits exceptionnels 4 300,00 4 300,00 25 199,74 25 199,74 -20 899,74 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
656 778,00 656 778,00 728 195,40 1 900,00 726 295,40 -69 517,40
002 Résultat de fonctionnement
reporté
553 201,31 553 201,31 553 201,31
TOTAL GENERAL 1 209 979,31 1 209 979,31 728 195,40 1 900,00 726 295,40 483 683,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
28/61
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
23400 - ODARS - Exercice 2018
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 57 507,00 57 507,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 57 507,00 57 507,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
57 507,00 57 507,00
Opération n° 231345 Constructions 20 810,02 20 810,02 SOUS-TOTAL OPERATION n° 45 Opération d'équipement n° 45 20 810,02 20 810,02 Opération n° 2175847 Autres installations matériel et outilla
4 782,00 4 782,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 47 Opération d'équipement n° 47 4 782,00 4 782,00 Opération n° 231349 Constructions 431,22 431,22 SOUS-TOTAL OPERATION n° 49 Opération d'équipement n° 49 431,22 431,22 Opération n° 2153351 Réseaux cablés 7 623,00 7 623,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 51 Opération d'équipement n° 51 7 623,00 7 623,00 Opération n° 231352 Constructions 182 623,76 9 433,55 173 190,21 SOUS-TOTAL OPERATION n° 52 Opération d'équipement n° 52 182 623,76 9 433,55 173 190,21 Opération n° 231353 Constructions 1 800,00 1 800,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 53 Opération d'équipement n° 53 1 800,00 1 800,00 Opération n° 2157856 Autre matériel et outillage de voirie
1 288,66 1 288,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 56 Opération d'équipement n° 56 1 288,66 1 288,66 Opération n° 2175857 Autres installations matériel et outilla
1 702,80 1 702,80
Opération n° 218857 Autres immobilisations
corporelles
867,41 867,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 57 Opération d'équipement n° 57 2 570,21 2 570,21 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
221 928,87 9 433,55 212 495,32
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 279 435,87 9 433,55 270 002,32 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
279 435,87 9 433,55 270 002,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
29/61
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
23400 - ODARS - Exercice 2018
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (
3 382,15 3 382,15
10226 Taxe d'aménagement 10 131,02 10 131,02 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations, fonds divers et
reserves
13 513,17 13 513,17
1323 Département 3 250,35 3 250,35 1342 Fonds affectés à l'équipement non transf
8 400,00 8 400,00
1383 Autres subventions invest non
transférab
544,56 544,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement reçues
12 194,91 12 194,91
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
25 708,08 25 708,08
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 25 708,08 25 708,08 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
25 708,08 25 708,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
30/61
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
23400 - ODARS - Exercice 2018
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services - autr
44 955,52 44 955,52
60611 Achats non stockés de fournitures non st
2 782,07 2 782,07
60612 Achats non stockés de fournitures non st
32 998,11 477,05 32 521,06
60621 Achats non stockés de
combustibles
28 023,36 28 023,36
60622 Achats non stockés de carburants 5 260,80 5 260,80 60631 Achats non stockés de fournitures d'entr
4 004,60 4 004,60
60632 Achats non stockés de fournitures de pet
4 676,56 4 676,56
60636 Achats non stockés de vêtements de trava
1 180,65 1 180,65
6064 Achats non stockés de fournitures admini
1 988,08 539,48 1 448,60
6067 Achats non stockés de fournitures scolai
6 307,75 6 307,75
6135 Services extérieurs - locations mobilièr
10 223,86 10 223,86
61521 Services extérieurs - entretien et répar
1 848,45 1 848,45
615221 Bâtiments publics 6 548,52 6 548,52 61551 Services extérieurs - entretien et répar
2 678,77 2 678,77
61558 Services extérieurs - entretien et répar
2 795,99 2 795,99
6156 Services extérieurs - maintenance 6 535,16 6 535,16 6161 Multirisques 5 626,55 5 626,55 6182 Services extérieurs - divers -
documenta
236,00 236,00
6184 Services extérieurs - divers -
versement
588,00 588,00
6188 Services extérieurs - autres
frais diver
17 508,98 17 508,98
6226 Rémunération d'intermédiaires et honorai
969,80 969,80
6232 Publicité publications relations publiqu
4 838,86 4 838,86
6236 Publicité publications relations publiqu
1 247,87 1 247,87
6247 Transports - transports
collectifs
1 686,40 1 686,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
31/61
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
23400 - ODARS - Exercice 2018
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6261 Frais d'affranchissement 901,40 901,40 6262 Frais de télécommunications 9 258,20 5 376,00 3 882,20 6281 Autres services extérieurs -
concours di
601,28 601,28
6282 Autres services exterieurs -
frais gardi
632,52 632,52
63512 Impôts directs - taxes foncières 2 516,00 2 516,00 637 Autres impôts taxes et versements assimi
2 489,30 2 489,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 211 909,41 6 392,53 205 516,88 6331 Versement de transport 3 360,94 272,72 3 088,22 6332 Cotisations versées au FNAL 168,19 13,67 154,52 6336 Cotisation au centre national et au cent
2 924,10 2 924,10
6338 Autres impôts taxes et versements assimi
707,34 40,93 666,41
6411 Personnel titulaire 69 374,67 69 374,67 6413 Personnel non titulaire 57 037,89 57 037,89 64162 Emplois d'avenir 33 087,74 33 087,74 64168 Autres emplois d'insertion 7 627,44 7 627,44 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance c
22 339,60 1 753,03 20 586,57
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
26 258,02 382,60 25 875,42
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance c
4 959,14 327,27 4 631,87
6455 Charges de sécurité sociale et
prévoyanc
7 029,04 7 029,04
6456 Charges sécurite sociale et
prévoyance v
7 387,79 504,38 6 883,41
6475 Autres charges sociales -
médecine du tr
469,00 469,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
242 730,90 3 294,60 239 436,30
739223 Fonds de péréquation des
ressources comm
7 356,00 7 356,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 7 356,00 7 356,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
32/61
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
23400 - ODARS - Exercice 2018
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6531 Indemnités des maires adjoints et consei
29 429,77 29 429,77
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoi
1 353,20 104,40 1 248,80
6535 Frais de formation des maires
adjoints e
272,00 272,00
6553 Contingents et participations
obligatoir
8 465,27 8 465,27
65541 Contributions au fonds de
compensation d
803,68 803,68
65548 aAutres contributions 2 886,47 2 886,47 6574 Subventions de fonctionnement aux associ
6 300,00 6 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
49 510,39 104,40 49 405,99
66111 Intérêts réglés à l'écheance 21 356,66 21 356,66 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 21 356,66 21 356,66 6748 Autres subventions
exceptionnelles
2 000,00 2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 2 000,00 2 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
534 863,36 9 791,53 525 071,83
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
534 863,36 9 791,53 525 071,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
33/61
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
23400 - ODARS - Exercice 2018
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du pers
31 267,42 31 267,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 31 267,42 31 267,42 70311 Utilisation du domaine -
concession dans
600,00 600,00
70323 Utilisation domaine - redevance d'occupa
976,56 976,56
7066 Prestation services - redevances et droi
17 730,24 17 730,24
7067 Prestations services - redevances et dro
50 173,38 50 173,38
70688 Prestations de services autres
prestatio
2 400,00 2 400,00
7088 Autres produits d'activités
annexes (abo
5 823,82 5 823,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven
77 704,00 77 704,00
73111 Taxes foncières et d'habitation 357 139,00 357 139,00 7318 Impôts locaux - autres impôts
locaux ou
1 446,00 1 446,00
73211 Attribution de compensation 24 669,00 24 669,00 73212 Dotation de solidarité
communautaire
46 781,00 46 781,00
7343 Taxes et participations liées à urbanisa
8 683,00 8 683,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 438 718,00 438 718,00 7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) do
34 721,00 34 721,00
74121 Dotation de solidarité rurale 10 959,00 10 959,00 7478 Participations - autres
organismes
26 915,23 26 915,23
7482 Compensation pour perte de taxe addition
34 125,87 34 125,87
74834 Etat compensation au titre des
exonérati
2 624,00 2 624,00
74835 Etat compensation au titre des
exonéerat
8 121,00 8 121,00
7488 Autres attributions et
participations
5 616,66 5 616,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations, subventions et
participations
123 082,76 123 082,76
752 Autres produits de gestion
courante - re
32 222,80 1 900,00 30 322,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
34/61
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
23400 - ODARS - Exercice 2018
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
32 222,80 1 900,00 30 322,80
7688 Autres 0,68 0,68 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 0,68 0,68 7788 Produits exceptionnels divers 25 199,74 25 199,74 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 25 199,74 25 199,74 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
728 195,40 1 900,00 726 295,40
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
728 195,40 1 900,00 726 295,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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23400 - ODARS - Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 1 032 472,11 1 032 472,11 1 032 472,11 10222 FCTVA 836 482,04 3 382,15 839 864,19 839 864,19 10223 TLE 344 634,51 344 634,51 344 634,51 10226 Taxe
d'aménagement
182 221,61 10 131,02 192 352,63 192 352,63
1022 Sous Total
compte 1022
1 363 338,16 13 513,17 1 376 851,33 1 376 851,33
102 Sous Total
compte 102
2 395 810,27 13 513,17 2 409 323,44 2 409 323,44
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
2 314 668,37 2 314 668,37 2 314 668,37
106 Sous Total
compte 106
2 314 668,37 2 314 668,37 2 314 668,37
10 Sous Total
compte 10
4 710 478,64 13 513,17 4 723 991,81 4 723 991,81
110 Report à
nouveau solde
créditeur
394 310,05 158 891,26 553 201,31 553 201,31
11 Sous Total
compte 11
394 310,05 158 891,26 553 201,31 553 201,31
12 Résultat
exercice excéd
déficit
158 891,26 158 891,26 158 891,26 158 891,26 0,00
12 Sous Total
compte 12
158 891,26 158 891,26 158 891,26 158 891,26 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1321 Etat et EPN 474 935,74 474 935,74 474 935,74 1322 Région 11 571,06 11 571,06 11 571,06 1323 Dépt 982 753,70 3 250,35 986 004,05 986 004,05 13248 Autres
communes
229,74 229,74 229,74
1324 Sous Total
compte 1324
229,74 229,74 229,74
13258 Autres
groupements
134 405,13 134 405,13 134 405,13
1325 Sous Total
compte 1325
134 405,13 134 405,13 134 405,13
1326 Autres EPL 3 997,22 3 997,22 3 997,22 1328 Autres 8 250,29 8 250,29 8 250,29 132 Sous Total
compte 132
1 616 142,88 3 250,35 1 619 393,23 1 619 393,23
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
72 521,68 72 521,68 72 521,68
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
1 400,00 8 400,00 9 800,00 9 800,00
1344 Contributions
locales
temporaires
18 854,60 18 854,60 18 854,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
134 Sous Total
compte 134
92 776,28 8 400,00 101 176,28 101 176,28
1383 Autres subv
invest non
transf Dépt
544,56 544,56 544,56
138 Sous Total
compte 138
544,56 544,56 544,56
13 Sous Total
compte 13
1 708 919,16 12 194,91 1 721 114,07 1 721 114,07
1641 Emprunts en
euros
689 160,04 57 507,00 57 507,00 689 160,04 631 653,04
164 Sous Total
compte 164
689 160,04 57 507,00 57 507,00 689 160,04 631 653,04
165 Dép et caution
reçus
1 820,00 1 820,00 1 820,00
168758 Autres
groupements
2 703,12 2 703,12 2 703,12
16875 Sous Total
compte 16875
2 703,12 2 703,12 2 703,12
1687 Sous Total
compte 1687
2 703,12 2 703,12 2 703,12
168 Sous Total
compte 168
2 703,12 2 703,12 2 703,12
16 Sous Total
compte 16
693 683,16 57 507,00 57 507,00 693 683,16 636 176,16
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
49 289,15 49 289,15 49 289,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
19 Sous Total
compte 19
49 289,15 49 289,15 49 289,15
Total classe 1 7 715 571,42 158 891,26 158 891,26 57 507,00 25 708,08 216 398,26 7 900 170,76 7 683 772,50 202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
16 419,00 16 419,00 16 419,00
2041513 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
940,00 940,00 940,00 940,00 0,00
204151 Sous Total
compte 204151
940,00 940,00 940,00 940,00 0,00
20415 Sous Total
compte 20415
940,00 940,00 940,00 940,00 0,00
2041 Sous Total
compte 2041
940,00 940,00 940,00 940,00 0,00
204 Sous Total
compte 204
940,00 940,00 940,00 940,00 0,00
2051 Concessions
et droit
similaires
1 734,00 1 734,00 1 734,00
205 Sous Total
compte 205
1 734,00 1 734,00 1 734,00
20 Sous Total
compte 20
19 093,00 940,00 19 093,00 940,00 18 153,00
2111 Terrains nus 152 170,82 152 170,82 152 170,82 2112 Terrains de
voirie
7 535,00 7 535,00 7 535,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2116 Cimetières 141 242,56 141 242,56 141 242,56 2118 Autres
terrains
33 878,64 33 878,64 33 878,64
211 Sous Total
compte 211
334 827,02 334 827,02 334 827,02
21311 Hôtel de ville 821 543,40 821 543,40 821 543,40 21312 Batiments
scolaires
1 899 050,42 1 899 050,42 1 899 050,42
21316 Construct-
batiments
publics-equipt
cimet
32 157,00 32 157,00 32 157,00
21318 Autres
batiments
publics
888 137,49 888 137,49 888 137,49
2131 Sous Total
compte 2131
3 640 888,31 3 640 888,31 3 640 888,31
2132 Immeubles de
rapport
38 894,57 38 894,57 38 894,57
2135 Instal gales
agenct amégts
const
1 726,04 1 726,04 1 726,04
2138 Autres
constructions
33 472,65 33 472,65 33 472,65
213 Sous Total
compte 213
3 714 981,57 3 714 981,57 3 714 981,57
2151 Réseaux de
voirie
1 904 386,31 1 904 386,31 1 904 386,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2152 Installations
de voirie
359 221,20 359 221,20 359 221,20
21533 Réseaux cablés 21 908,28 7 623,00 29 531,28 29 531,28 21534 Réseaux
électrification
15 494,00 15 494,00 15 494,00
21538 Autres réseaux 153 312,45 153 312,45 153 312,45 2153 Sous Total
compte 2153
190 714,73 7 623,00 198 337,73 198 337,73
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
840,69 1 288,66 2 129,35 2 129,35
2157 Sous Total
compte 2157
840,69 1 288,66 2 129,35 2 129,35
2158 Autres instal
mat outil tech
1 572,47 1 572,47 1 572,47
215 Sous Total
compte 215
2 456 735,40 8 911,66 2 465 647,06 2 465 647,06
21758 Autres instal
mat outil tech
49 215,85 6 484,80 55 700,65 55 700,65
2175 Sous Total
compte 2175
49 215,85 6 484,80 55 700,65 55 700,65
21788 Aut immob corp
reçues par
mise à dispo
720,22 720,22 720,22
2178 Sous Total
compte 2178
720,22 720,22 720,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
217 Sous Total
compte 217
49 936,07 6 484,80 56 420,87 56 420,87
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
3 597,66 3 597,66 3 597,66
2182 Mat de
transport
35 383,67 35 383,67 35 383,67
2183 Mat bureau mat
informatique
44 402,11 44 402,11 44 402,11
2184 Mobilier 73 672,82 73 672,82 73 672,82 2188 Autres
immobilisations
corporelles
51 761,45 867,41 52 628,86 52 628,86
218 Sous Total
compte 218
208 817,71 867,41 209 685,12 209 685,12
21 Sous Total
compte 21
6 765 297,77 16 263,87 6 781 561,64 6 781 561,64
2313 Constructions 78 108,00 205 665,00 9 433,55 283 773,00 9 433,55 274 339,45 231 Sous Total
compte 231
78 108,00 205 665,00 9 433,55 283 773,00 9 433,55 274 339,45
23 Sous Total
compte 23
78 108,00 205 665,00 9 433,55 283 773,00 9 433,55 274 339,45
28041513 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
940,00 940,00 940,00 940,00 0,00
2804151 Sous Total
compte 2804151
940,00 940,00 940,00 940,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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23400 - ODARS - Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280415 Sous Total
compte 280415
940,00 940,00 940,00 940,00 0,00
28041 Sous Total
compte 28041
940,00 940,00 940,00 940,00 0,00
2804 Sous Total
compte 2804
940,00 940,00 940,00 940,00 0,00
280 Sous Total
compte 280
940,00 940,00 940,00 940,00 0,00
28 Sous Total
compte 28
940,00 940,00 940,00 940,00 0,00
Total classe 2 6 862 498,77 940,00 940,00 940,00 221 928,87 9 433,55 7 085 367,64 11 313,55 7 074 054,09 4011 Fournisseurs 6 681,22 144 309,31 177 471,63 144 309,31 184 152,85 39 843,54 401 Sous Total
compte 401
6 681,22 144 309,31 177 471,63 144 309,31 184 152,85 39 843,54
4041 Fournis immob 3 855,20 167 515,29 221 928,87 167 515,29 225 784,07 58 268,78 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
471,68 4 915,35 471,68 4 915,35 4 443,67
4047 Sous Total
compte 4047
471,68 4 915,35 471,68 4 915,35 4 443,67
404 Sous Total
compte 404
3 855,20 167 986,97 226 844,22 167 986,97 230 699,42 62 712,45
40 Sous Total
compte 40
10 536,42 312 296,28 404 315,85 312 296,28 414 852,27 102 555,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4111 Redevables -
amiable
16 602,18 87 351,36 85 458,48 103 953,54 85 458,48 18 495,06
4116 Redevables -
contentieux
3 406,32 996,95 2 776,46 4 403,27 2 776,46 1 626,81
411 Sous Total
compte 411
20 008,50 88 348,31 88 234,94 108 356,81 88 234,94 20 121,87
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
405,30 47 243,02 41 361,54 47 648,32 41 361,54 6 286,78
414 Sous Total
compte 414
405,30 47 243,02 41 361,54 47 648,32 41 361,54 6 286,78
41 Sous Total
compte 41
20 413,80 135 591,33 129 596,48 156 005,13 129 596,48 26 408,65
421 Personnel -
rémunérations
dues
133 812,28 133 812,28 133 812,28 133 812,28 0,00
42 Sous Total
compte 42
133 812,28 133 812,28 133 812,28 133 812,28 0,00
431 Sécurite
sociale
45,02 92 280,77 95 806,03 92 280,77 95 851,05 3 570,28
437 Autres
organismes
sociaux
8 829,36 8 933,76 8 829,36 8 933,76 104,40
43 Sous Total
compte 43
45,02 101 110,13 104 739,79 101 110,13 104 784,81 3 674,68
44342 Opér part av
Etat Cnes
recettes
amiable
46 781,00 46 781,00 46 781,00 46 781,00 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
46 781,00 46 781,00 46 781,00 46 781,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
45/61
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
23400 - ODARS - Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44351 Opér particul
grp dépenses
200,00 2 636,97 3 690,15 2 636,97 3 890,15 1 253,18
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
24 516,00 24 516,00 24 516,00 24 516,00 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
200,00 27 152,97 28 206,15 27 152,97 28 406,15 1 253,18
443 Sous Total
compte 443
200,00 73 933,97 74 987,15 73 933,97 75 187,15 1 253,18
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
11 635,55 12 165,87 11 635,55 12 165,87 530,32
44 Sous Total
compte 44
200,00 85 569,52 87 153,02 85 569,52 87 353,02 1 783,50
452 CCAS rattaché 6 520,56 1 922,46 1 922,46 6 520,56 4 598,10 4581 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
2 392,00 2 392,00 2 392,00
458 Sous Total
compte 458
2 392,00 2 392,00 2 392,00
45 Sous Total
compte 45
2 392,00 6 520,56 1 922,46 4 314,46 6 520,56 2 206,10
466 Excédt de
verSEMent
59,60 59,60 59,60
46711 Autres comptes
créditeurs
95,00 34 196,23 36 101,23 34 196,23 36 196,23 2 000,00
4671 Sous Total
compte 4671
95,00 34 196,23 36 101,23 34 196,23 36 196,23 2 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
46/61
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
23400 - ODARS - Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46721 Débiteurs
divers -
amiable
6 552,46 58 520,21 52 120,17 65 072,67 52 120,17 12 952,50
4672 Sous Total
compte 4672
6 552,46 58 520,21 52 120,17 65 072,67 52 120,17 12 952,50
467 Sous Total
compte 467
6 552,46 95,00 92 716,44 88 221,40 99 268,90 88 316,40 10 952,50
46 Sous Total
compte 46
6 552,46 154,60 92 716,44 88 221,40 99 268,90 88 376,00 10 892,90
4712 Viremts
réimputés
240,15 240,15 240,15
47131 Raet : verst
contrib
directes
367 268,00 367 268,00 367 268,00 367 268,00 0,00
47132 Raet : verst
dgf
27 949,00 27 949,00 27 949,00 27 949,00 0,00
47134 Raet : subv 12 194,91 12 194,91 12 194,91 12 194,91 0,00 47138 Raet : autres 126 289,04 126 289,04 126 289,04 126 289,04 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
533 700,95 533 700,95 533 700,95 533 700,95 0,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
84,90 572,71 793,82 572,71 878,72 306,01
47141 Sous Total
compte 47141
84,90 572,71 793,82 572,71 878,72 306,01
4714 Sous Total
compte 4714
84,90 572,71 793,82 572,71 878,72 306,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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23400 - ODARS - Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4718 Autres
recettes à
régulariser
15,83 51 312,63 51 896,80 51 312,63 51 912,63 600,00
471 Sous Total
compte 471
100,73 585 586,29 586 631,72 585 586,29 586 732,45 1 146,16
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
6 452,46 85 316,12 78 863,66 85 316,12 85 316,12 0,00
47218 Autres
dépenses
42 704,48 42 704,48 42 704,48 42 704,48 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
6 452,46 128 020,60 121 568,14 128 020,60 128 020,60 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
10 177,27 10 177,27 10 177,27 10 177,27 0,00
472 Sous Total
compte 472
6 452,46 138 197,87 131 745,41 138 197,87 138 197,87 0,00
4751 Redevables sur
rôle
67 903,63 65 034,77 67 903,63 65 034,77 2 868,86
4757 Produits sur
rôle
65 034,76 67 903,62 65 034,76 67 903,62 2 868,86
475 Sous Total
compte 475
132 938,39 132 938,39 132 938,39 132 938,39 0,00
47 Sous Total
compte 47
6 553,19 856 722,55 851 315,52 856 722,55 857 868,71 1 146,16
Total classe 4 29 358,26 24 009,79 1 719 740,99 1 799 154,34 1 749 099,25 1 823 164,13 44 622,01 118 686,89 515 Compte au
trésor
848 664,18 747 101,91 710 759,23 1 595 766,09 710 759,23 885 006,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
51 Sous Total
compte 51
848 664,18 747 101,91 710 759,23 1 595 766,09 710 759,23 885 006,86
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
4 827,79 4 827,79 4 827,79 4 827,79 0,00
58 Sous Total
compte 58
4 827,79 4 827,79 4 827,79 4 827,79 0,00
Total classe 5 848 664,18 751 929,70 715 587,02 1 600 593,88 715 587,02 885 006,86 6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
44 955,52 44 955,52 44 955,52
604 Sous Total
compte 604
44 955,52 44 955,52 44 955,52
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
2 782,07 2 782,07 2 782,07
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
32 998,11 477,05 32 998,11 477,05 32 521,06
6061 Sous Total
compte 6061
35 780,18 477,05 35 780,18 477,05 35 303,13
60621 Achts
non stkés
combustibles
28 023,36 28 023,36 28 023,36
60622 Achts
non stkés
carburants
5 260,80 5 260,80 5 260,80
6062 Sous Total
compte 6062
33 284,16 33 284,16 33 284,16
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
4 004,60 4 004,60 4 004,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
4 676,56 4 676,56 4 676,56
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
1 180,65 1 180,65 1 180,65
6063 Sous Total
compte 6063
9 861,81 9 861,81 9 861,81
6064 Achts non
stkés fournit
admin
1 988,08 539,48 1 988,08 539,48 1 448,60
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
6 307,75 6 307,75 6 307,75
606 Sous Total
compte 606
87 221,98 1 016,53 87 221,98 1 016,53 86 205,45
60 Sous Total
compte 60
132 177,50 1 016,53 132 177,50 1 016,53 131 160,97
6135 Locations
mobilières
10 223,86 10 223,86 10 223,86
613 Sous Total
compte 613
10 223,86 10 223,86 10 223,86
61521 Entretien et
réparations de
terrains
1 848,45 1 848,45 1 848,45
615221 Bâtiments
publics
6 548,52 6 548,52 6 548,52
61522 Sous Total
compte 61522
6 548,52 6 548,52 6 548,52
6152 Sous Total
compte 6152
8 396,97 8 396,97 8 396,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
50/61
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
2 678,77 2 678,77 2 678,77
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
2 795,99 2 795,99 2 795,99
6155 Sous Total
compte 6155
5 474,76 5 474,76 5 474,76
6156 Maintenance 6 535,16 6 535,16 6 535,16 615 Sous Total
compte 615
20 406,89 20 406,89 20 406,89
6161 Multirisques 5 626,55 5 626,55 5 626,55 616 Sous Total
compte 616
5 626,55 5 626,55 5 626,55
6182 Divers doc
générale et
technique
236,00 236,00 236,00
6184 Divers verst
à organismes
formation
588,00 588,00 588,00
6188 Autres frais
divers
17 508,98 17 508,98 17 508,98
618 Sous Total
compte 618
18 332,98 18 332,98 18 332,98
61 Sous Total
compte 61
54 590,28 54 590,28 54 590,28
6226 Rému interméd
honoraires
969,80 969,80 969,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
622 Sous Total
compte 622
969,80 969,80 969,80
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
4 838,86 4 838,86 4 838,86
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
1 247,87 1 247,87 1 247,87
623 Sous Total
compte 623
6 086,73 6 086,73 6 086,73
6247 Transports
collectifs
1 686,40 1 686,40 1 686,40
624 Sous Total
compte 624
1 686,40 1 686,40 1 686,40
6261 Frais
d'affranchissement
901,40 901,40 901,40
6262 Frais de
télécommunications
9 258,20 5 376,00 9 258,20 5 376,00 3 882,20
626 Sous Total
compte 626
10 159,60 5 376,00 10 159,60 5 376,00 4 783,60
6281 Aut serv extér
concours
divers
601,28 601,28 601,28
6282 Frais gardien
églises forêts
bois com
632,52 632,52 632,52
628 Sous Total
compte 628
1 233,80 1 233,80 1 233,80
62 Sous Total
compte 62
20 136,33 5 376,00 20 136,33 5 376,00 14 760,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
52/61
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6331 Verst de
transport
3 360,94 272,72 3 360,94 272,72 3 088,22
6332 Cotisations
versées au
FNAL
168,19 13,67 168,19 13,67 154,52
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
2 924,10 2 924,10 2 924,10
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
707,34 40,93 707,34 40,93 666,41
633 Sous Total
compte 633
7 160,57 327,32 7 160,57 327,32 6 833,25
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
2 516,00 2 516,00 2 516,00
6351 Sous Total
compte 6351
2 516,00 2 516,00 2 516,00
635 Sous Total
compte 635
2 516,00 2 516,00 2 516,00
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
2 489,30 2 489,30 2 489,30
63 Sous Total
compte 63
12 165,87 327,32 12 165,87 327,32 11 838,55
6411 Personnel
titulaire
69 374,67 69 374,67 69 374,67
6413 Personnel non
titulaire
57 037,89 57 037,89 57 037,89
64162 Emplois
d'avenir
33 087,74 33 087,74 33 087,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
53/61
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23400 - ODARS - Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64168 Autres emplois
d'insertion
7 627,44 7 627,44 7 627,44
6416 Sous Total
compte 6416
40 715,18 40 715,18 40 715,18
6419 Rembst
rémunérations
du persel
31 267,42 31 267,42 31 267,42
641 Sous Total
compte 641
167 127,74 31 267,42 167 127,74 31 267,42 135 860,32
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
22 339,60 1 753,03 22 339,60 1 753,03 20 586,57
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
26 258,02 382,60 26 258,02 382,60 25 875,42
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
4 959,14 327,27 4 959,14 327,27 4 631,87
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
7 029,04 7 029,04 7 029,04
6456 Charges sécu
verst FNC et
SF
7 387,79 504,38 7 387,79 504,38 6 883,41
645 Sous Total
compte 645
67 973,59 2 967,28 67 973,59 2 967,28 65 006,31
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
469,00 469,00 469,00
647 Sous Total
compte 647
469,00 469,00 469,00
64 Sous Total
compte 64
235 570,33 34 234,70 235 570,33 34 234,70 201 335,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
23400 - ODARS - Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
29 429,77 29 429,77 29 429,77
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
1 353,20 104,40 1 353,20 104,40 1 248,80
6535 Frais
formation
maires adjts
conseil
272,00 272,00 272,00
653 Sous Total
compte 653
31 054,97 104,40 31 054,97 104,40 30 950,57
6553 Cont particip
service
incendie
8 465,27 8 465,27 8 465,27
65541 Contributions
au fonds de
compensation d
803,68 803,68 803,68
65548 Autres
contributions
2 886,47 2 886,47 2 886,47
6554 Sous Total
compte 6554
3 690,15 3 690,15 3 690,15
655 Sous Total
compte 655
12 155,42 12 155,42 12 155,42
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
6 300,00 6 300,00 6 300,00
657 Sous Total
compte 657
6 300,00 6 300,00 6 300,00
65 Sous Total
compte 65
49 510,39 104,40 49 510,39 104,40 49 405,99
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
21 356,66 21 356,66 21 356,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
23400 - ODARS - Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6611 Sous Total
compte 6611
21 356,66 21 356,66 21 356,66
661 Sous Total
compte 661
21 356,66 21 356,66 21 356,66
66 Sous Total
compte 66
21 356,66 21 356,66 21 356,66
6748 Autres subv
exceptionnelles
2 000,00 2 000,00 2 000,00
674 Sous Total
compte 674
2 000,00 2 000,00 2 000,00
67 Sous Total
compte 67
2 000,00 2 000,00 2 000,00
Total classe 6 527 507,36 41 058,95 527 507,36 41 058,95 517 715,83 31 267,42 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
600,00 600,00 600,00
7031 Sous Total
compte 7031
600,00 600,00 600,00
70323 Redev
occupation
domaine public
communal
976,56 976,56 976,56
7032 Sous Total
compte 7032
976,56 976,56 976,56
703 Sous Total
compte 703
1 576,56 1 576,56 1 576,56
7066 Prestation
serv redev
droits social
17 730,24 17 730,24 17 730,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
23400 - ODARS - Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
50 173,38 50 173,38 50 173,38
70688 Prest serv
autres prestat
service
2 400,00 2 400,00 2 400,00
7068 Sous Total
compte 7068
2 400,00 2 400,00 2 400,00
706 Sous Total
compte 706
70 303,62 70 303,62 70 303,62
7088 Aut prod activ
annex abonnt
vente ouvr
5 823,82 5 823,82 5 823,82
708 Sous Total
compte 708
5 823,82 5 823,82 5 823,82
70 Sous Total
compte 70
77 704,00 77 704,00 77 704,00
73111 Taxes
foncières et
d'habitation
357 139,00 357 139,00 357 139,00
7311 Sous Total
compte 7311
357 139,00 357 139,00 357 139,00
7318 Impôts locaux
- autres
impôts ou
assimil
1 446,00 1 446,00 1 446,00
731 Sous Total
compte 731
358 585,00 358 585,00 358 585,00
73211 Attribution de
compensation
24 669,00 24 669,00 24 669,00
73212 Dotation de
solidarité
communautaire
46 781,00 46 781,00 46 781,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
23400 - ODARS - Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7321 Sous Total
compte 7321
71 450,00 71 450,00 71 450,00
732 Sous Total
compte 732
71 450,00 71 450,00 71 450,00
7343 Taxe sur
pylones
électriques
8 683,00 8 683,00 8 683,00
734 Sous Total
compte 734
8 683,00 8 683,00 8 683,00
739223 Fds péréquat
° ressources
comm et
interco
7 356,00 7 356,00 7 356,00
73922 Sous Total
compte 73922
7 356,00 7 356,00 7 356,00
7392 Sous Total
compte 7392
7 356,00 7 356,00 7 356,00
739 Sous Total
compte 739
7 356,00 7 356,00 7 356,00
73 Sous Total
compte 73
7 356,00 438 718,00 7 356,00 438 718,00 431 362,00
7411 DGFdotation
forfaitaire
34 721,00 34 721,00 34 721,00
74121 Dotation de
solidarité
rurale
10 959,00 10 959,00 10 959,00
7412 Sous Total
compte 7412
10 959,00 10 959,00 10 959,00
741 Sous Total
compte 741
45 680,00 45 680,00 45 680,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
23400 - ODARS - Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7478 Participations
- autres
organismes
26 915,23 26 915,23 26 915,23
747 Sous Total
compte 747
26 915,23 26 915,23 26 915,23
7482 Compens perte
taxe addition
taxe pub fon
34 125,87 34 125,87 34 125,87
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
2 624,00 2 624,00 2 624,00
74835 Compens au
titre exonérat
de la th
8 121,00 8 121,00 8 121,00
7483 Sous Total
compte 7483
10 745,00 10 745,00 10 745,00
7488 Autres
attributions -
participations
5 616,66 5 616,66 5 616,66
748 Sous Total
compte 748
50 487,53 50 487,53 50 487,53
74 Sous Total
compte 74
123 082,76 123 082,76 123 082,76
752 Revenus des
immeubles
1 900,00 32 222,80 1 900,00 32 222,80 30 322,80
75 Sous Total
compte 75
1 900,00 32 222,80 1 900,00 32 222,80 30 322,80
7688 Autres 0,68 0,68 0,68 768 Sous Total
compte 768
0,68 0,68 0,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
23400 - ODARS - Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
76 Sous Total
compte 76
0,68 0,68 0,68
7788 Produits
exceptionnels
divers
25 199,74 25 199,74 25 199,74
778 Sous Total
compte 778
25 199,74 25 199,74 25 199,74
77 Sous Total
compte 77
25 199,74 25 199,74 25 199,74
Total classe 7 9 256,00 696 927,98 9 256,00 696 927,98 7 356,00 695 027,98 Total général 7 740 521,21 7 740 521,21 2 631 501,95 2 674 572,62 816 199,23 773 128,56 11 188 222,39 11 188 222,39 8 528 754,79 8 528 754,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
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Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 31/12/2018
23400 - ODARS - Exercice 2018
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTGISCARD-BAZIEGE ETABLISSEMENT : ODARS -
/61
Page des signatures
23400 - ODARS - Exercice 2018
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
EL HAKOUR Lhoussaine (1031725751-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 14/03/2019 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ODARS - pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. LE GOFF Valerie (1006013823-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A MONTGISCARD-BAZIEGE, le 14/03/2019 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 27/03/2019 par l'organe délibérant. ARSEGUEL PATRICE (parseguel-xt), Monsieur Patrice ARSEGUEL, maire d'odars A ODARS, le 29/03/2019