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Document publié le Samedi 1 janvier 2022 par la commune de Roquesérière.
Lien du pdf (unknown - CG 21310459900013 2022signé)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 53700 SGC TOULOUSE COURONNE EST N° de SIRET 21310459900013 N° CODIQUE 031032
Date Edition : 16/02/2023
ROQUESERIERE -
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M le directeur régional des finances publiques Mme Nadine BEQ DU 01/01/2022 AU 13/02/2022 M Jean-Marc AGOSTA DU 14/02/2022 AU 01/05/2022 M Bernard DEGEILH DU 02/05/2022 AU 16/02/2023
031032 SGC TOULOUSE COURONNE EST Population 775 Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 59 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 70,47 Dotations 878,10
Terrains 615,71 Fonds Globalisés 1 074,00 Constructions 2 572,76 Réserves 1 471,96 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
443,81 Différences sur réalisations
d'immobilisations
-20,40
Immobilisations corporelles en cours 79,42 Report à nouveau 578,37 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
654,30 Résultat de l'exercice 77,59
Autres immobilisations corporelles 371,52 Subventions transférables 6,90 Total immobilisations corporelles
(nettes)
4 737,51 Subventions non transférables 1 087,08
Immobilisations financières 2,75 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 4 810,73 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 5 153,61 Créances 363,66 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 208,96
Disponibilités 579,34 Fournisseurs(2) 16,83
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 374,33 TOTAL ACTIF CIRCULANT 942,99 Total dettes à court terme 391,16
Comptes de régularisations 0,01 TOTAL DETTES 600,12 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 5 753,73 TOTAL PASSIF 5 753,73
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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BILAN (en Euros)
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles 70 470,17 70 470,17 70 470,17 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 615 705,59 615 705,59 529 063,07 Constructions en toute propriété 2 571 657,91 2 571 657,91 2 465 985,29 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 443 812,50 443 812,50 440 692,50 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 371 519,66 371 519,66 369 680,11 Immobilisations corporelles en cours 79 417,45 79 417,45 79 417,45 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff 654 300,00 654 300,00 654 300,00 Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo 1 099,12 1 099,12 1 099,12 Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 4 807 982,40 4 807 982,40 4 610 707,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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BILAN (en Euros)
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 4 807 982,40 4 807 982,40 4 610 707,71 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 750,05 750,05 750,05
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 4 810 732,45 4 810 732,45 4 613 457,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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BILAN (en Euros)
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 356,00 356,00 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 0,01 0,01 0,01 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers 363 300,23 363 300,23 363 300,23 Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 579 338,43 579 338,43 615 573,75 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 942 994,67 942 994,67 978 873,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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BILAN (en Euros)
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 7,50 7,50 7,50 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 7,50 7,50 7,50
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 5 753 734,62 5 753 734,62 5 592 339,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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BILAN (en Euros)
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations 878 097,43 878 097,43 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 1 471 963,31 1 471 963,31 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 578 374,52 472 522,87 Résultat de l'exercice 77 594,88 105 851,65 Subventions transférables 6 900,00 6 900,00 Différences sur réalisations d'immob -20 396,30 -20 396,30 Fonds globalisés 1 073 996,06 992 935,34 Subventions non transférables 1 087 084,74 1 064 942,79 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 5 153 614,64 4 972 817,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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BILAN (en Euros)
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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BILAN (en Euros)
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 208 957,43 235 624,11 Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 4 268,56 Dettes fiscales et sociales
Dettes envers l'Etat et les collec publ 1 015,76 899,09 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 6 169,94 5 127,02 Opérations pour le compte de tiers 367 149,16 367 149,16 Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations 12 559,13 3 637,78 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 600 119,98 612 437,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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BILAN (en Euros)
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 7 085,00 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 7 085,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 5 753 734,62 5 592 339,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus 251,54 288,57 Dotations et subventions reçues 146,76 131,67 Produits des services 24,56 23,46 Autres produits 1,36 0,30 Transfert de charges
Produits courants non financiers 424,22 444,00 Traitements, salaires, charges sociales 187,44 180,52 Achats et charges externes 92,43 83,65 Participations et interventions 24,52 36,22 Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges 39,28 35,19 Charges courantes non financières 343,66 335,58 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 80,56 108,41 Produits courants financiers
Charges courantes financières 2,98 3,32 RESULTAT COURANT FINANCIER -2,98 -3,32 RESULTAT COURANT 77,58 105,09 Produits exceptionnels 0,02 0,76 Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,02 0,76 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 77,59 105,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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COMPTE DE RESULTAT 2022
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 263 132,00 242 480,00 Autres impôts et taxes -11 589,00 46 090,00 Produits services, domaine et ventes div 24 560,16 23 464,55 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 1 355,64 295,88 Dotations de l'Etat 103 794,00 96 862,55 Subventions et participations 464,52 777,58 Autres attributions (péréquat, compensa) 42 500,50 34 027,03 TOTAL I 424 217,82 443 997,59 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 122 133,80 123 906,58 Charges sociales 65 301,92 56 612,75 Achats et charges externes 92 425,30 83 650,09 Impôts et taxes 3 907,65 3 145,58 Dotations amortissements des immob
Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
14/
COMPTE DE RESULTAT 2022
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions
Autres charges 35 367,99 32 044,69 Contingents et participations 20 611,52 31 603,88 Subventions 3 909,00 4 621,00 TOTAL II 343 657,18 335 584,57 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 80 560,64 108 413,02 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 2 984,76 3 321,82 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 2 984,76 3 321,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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COMPTE DE RESULTAT 2022
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -2 984,76 -3 321,82 A + B - RESULTAT COURANT 77 575,88 105 091,20 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 19,00 Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 760,45 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 19,00 760,45 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 19,00 760,45 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 424 236,82 444 758,04 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 346 641,94 338 906,39 RESULTAT DE L'EXERCICE 77 594,88 105 851,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
18/
Opérations Compte de Tiers
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
19/
Opérations Compte de Tiers
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581-001 363 300,23 363 300,23 4582-001 367 149,16 367 149,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 353 411,23 1 007 718,02 1 361 129,25 Titres de recette émis (b) 103 202,67 461 947,53 565 150,20 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 103 202,67 461 947,53 565 150,20 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 353 411,23 1 007 718,02 1 361 129,25 Mandats émis (f) 223 941,37 385 848,65 609 790,02 Annulations de mandats (g) 1 496,00 1 496,00 Depenses nettes (h = f - g) 223 941,37 384 352,65 608 294,02 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 77 594,88 (h - d) Déficit 120 738,70 43 143,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement 20 457,85 -120 738,70 -100 280,85 Fonctionnement 578 374,52 77 594,88 655 969,40 TOTAL I 598 832,37 -43 143,82 555 688,55 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 598 832,37 -43 143,82 555 688,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 26 666,68 26 666,68 26 666,68 26 666,68 20 Immobilisations incorporelles
(sauf le 204)
5 000,00 5 000,00 5 000,00
21 Immobilisations corporelles 295 059,70 26 684,85 321 744,55 197 274,69 197 274,69 124 469,86 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
326 726,38 26 684,85 353 411,23 223 941,37 223 941,37 129 469,86
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 326 726,38 26 684,85 353 411,23 223 941,37 223 941,37 129 469,86 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
3 113,50 -3 113,50
TOTAL GENERAL 329 839,88 23 571,35 353 411,23 223 941,37 223 941,37 129 469,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations, fonds divers et
reserves
31 308,00 3 113,50 34 421,50 81 060,72 81 060,72 -46 639,22
13 Subventions d'investissement
reçues
40 659,85 40 659,85 22 141,95 22 141,95 18 517,90
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
71 967,85 3 113,50 75 081,35 103 202,67 103 202,67 -28 121,32
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 71 967,85 3 113,50 75 081,35 103 202,67 103 202,67 -28 121,32 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
257 872,03 257 872,03 257 872,03
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 257 872,03 257 872,03 257 872,03 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
20 457,85 20 457,85 20 457,85
TOTAL GENERAL 329 839,88 23 571,35 353 411,23 103 202,67 103 202,67 250 208,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 471 363,64 -22 267,00 449 096,64 93 458,21 596,91 92 861,30 356 235,34 012 Charges de personnel et frais
assimilés
194 638,78 22 267,00 216 905,78 217 029,08 217 029,08 -123,30
014 Atténuations de produits 12 000,00 12 000,00 12 488,09 899,09 11 589,00 411,00 65 Autres charges de gestion
courante
68 858,81 68 858,81 59 888,51 59 888,51 8 970,30
66 Charges financières 2 984,76 2 984,76 2 984,76 2 984,76 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
749 845,99 749 845,99 385 848,65 1 496,00 384 352,65 365 493,34
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
257 872,03 257 872,03 257 872,03
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
257 872,03 257 872,03 257 872,03
TOTAL GENERAL 1 007 718,02 1 007 718,02 385 848,65 1 496,00 384 352,65 623 365,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 18 500,00 18 500,00 26 121,71 26 121,71 -7 621,71 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
25 560,00 25 560,00 24 560,16 24 560,16 999,84
73 Impots et taxes 253 859,00 253 859,00 263 132,00 263 132,00 -9 273,00 74 Dotations, subventions et
participations
133 638,00 133 638,00 146 759,02 146 759,02 -13 121,02
75 Autres produits de gestion
courante
900,00 900,00 1 355,64 1 355,64 -455,64
77 Produits exceptionnels 19,00 19,00 -19,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
432 457,00 432 457,00 461 947,53 461 947,53 -29 490,53
002 Résultat de fonctionnement
reporté
575 261,02 575 261,02 575 261,02
TOTAL GENERAL 1 007 718,02 1 007 718,02 461 947,53 461 947,53 545 770,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 26 666,68 26 666,68 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 26 666,68 26 666,68 2128 Autres agencements et
aménagements de terrains
86 642,52 86 642,52
21318 Autres batiments publics 105 672,62 105 672,62 2152 Installations de voirie 3 120,00 3 120,00 2181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
722,00 722,00
2184 Mobilier 1 117,55 1 117,55 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 197 274,69 197 274,69 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
223 941,37 223 941,37
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 223 941,37 223 941,37 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
223 941,37 223 941,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
18 375,50 18 375,50
10226 Taxe daménagement 62 685,22 62 685,22 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations, fonds divers et
reserves
81 060,72 81 060,72
1323 Département 15 241,95 15 241,95 1342 Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police
6 900,00 6 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement reçues
22 141,95 22 141,95
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
103 202,67 103 202,67
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 103 202,67 103 202,67 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
103 202,67 103 202,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager
21 244,60 21 244,60
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
1 681,85 1 681,85
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
11 485,98 11 485,98
60621 Achats non stockés de
combustibles
6 092,90 6 092,90
60622 Achats non stockés de carburants 1 283,47 1 283,47 60623 Achats non stockés d'alimentation 163,78 163,78 60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
1 782,11 1 782,11
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
2 813,61 2 813,61
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
333,30 333,30
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
555,74 555,74
6065 Achats non stockés de
livres disques cassettes...
(bibliothèques ...)
1 348,63 1 348,63
6067 Achats non stockés de fournitures scolaires
2 601,26 596,91 2 004,35
61521 Services extérieurs - entretien et réparations de terrains
297,85 297,85
615221 Bâtiments publics 3 023,06 3 023,06 615231 Voieries 99,91 99,91 61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel
roulant
3 491,23 3 491,23
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
2 369,06 2 369,06
6156 Services extérieurs - maintenance 10 979,67 10 979,67 6161 Multirisques 6 096,92 6 096,92 6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
124,80 124,80
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
115,85 115,85
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
387,92 387,92
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
1 606,72 1 606,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
29/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6236 Publicité publications relations publiques - catalogues et
imprimés
1 090,80 1 090,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6261 Frais d'affranchissement 638,16 638,16 6262 Frais de télécommunications 2 001,56 2 001,56 6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
1 867,18 1 867,18
6284 Divers - redevances pour services rendus
420,00 420,00
62876 Remboursements de frais au fgp de rattachement
7 024,29 7 024,29
63512 Impôts directs - taxes foncières 436,00 436,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 93 458,21 596,91 92 861,30 6332 Cotisations versées au FNAL 142,14 142,14 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
2 904,61 2 904,61
6338 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
424,90 424,90
6411 Personnel titulaire 126 319,22 126 319,22 6413 Personnel non titulaire 21 013,26 21 013,26 6415 Indemnité inflation 746,00 746,00 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
29 178,19 29 178,19
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
30 704,11 30 704,11
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
860,81 860,81
6455 Charges de sécurité sociale et
prévoyance - Cotisations pour
assurance du personnel
3 682,78 3 682,78
6456 Charges sécurite sociale et
prévoyance versement F N C du
supplément familial
59,00 59,00
6458 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations autres
organismes sociaux
361,86 361,86
6475 Autres charges sociales -
médecine du travail pharmacie
632,20 632,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
217 029,08 217 029,08
739211 Attributions de compensation 12 488,09 899,09 11 589,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 12 488,09 899,09 11 589,00 6531 Indemnités des maires adjoints et conseillers
33 602,38 33 602,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoints et conseillers
1 425,29 1 425,29
6535 Frais de formation des maires
adjoints et conseillers
339,39 339,39
6553 Contingents et participations
obligatoires - service d'incendie
9 573,81 9 573,81
65548 aAutres contributions 11 037,71 11 037,71 657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS)
500,00 500,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
3 409,00 3 409,00
65888 Autres 0,93 0,93 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
59 888,51 59 888,51
66111 Intérêts réglés à l'écheance 2 984,76 2 984,76 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 2 984,76 2 984,76 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
385 848,65 1 496,00 384 352,65
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
385 848,65 1 496,00 384 352,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel
25 944,68 25 944,68
6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
177,03 177,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 26 121,71 26 121,71 70311 Utilisation du domaine -
concession dans les cimetières
(produit net)
325,00 325,00
70323 Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public
communal
221,00 221,00
7067 Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires
et enseignement
20 943,26 20 943,26
70846 Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement
3 070,90 3 070,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
24 560,16 24 560,16
73111 Impôts directs locaux 263 132,00 263 132,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 263 132,00 263 132,00 7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire
66 751,00 66 751,00
74121 Dotation de solidarité rurale 15 281,00 15 281,00 74127 Dotation nationale de péréquation 18 731,00 18 731,00 742 Dotations aux élus locaux 3 031,00 3 031,00 74718 Autres participations de l'Etat 464,52 464,52 7482 Compensation pour perte de
taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou la taxe de
publicité foncière
36 851,50 36 851,50
74834 Etat compensation au titre des
exonérations des taxes foncières
3 047,00 3 047,00
7488 Autres attributions et
participations
2 602,00 2 602,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations, subventions et
participations
146 759,02 146 759,02
752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
450,00 450,00
7588 Autres produits divers de gestion courante
905,64 905,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
1 355,64 1 355,64
773 Produits exceptionnels mandats
annulés (exercices antérieurs)
ou atteints par déchéance
quadriennale
19,00 19,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 19,00 19,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
33/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
461 947,53 461 947,53
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
461 947,53 461 947,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 878 097,43 878 097,43 878 097,43 10222 FCTVA 590 479,12 18 375,50 608 854,62 608 854,62 10223 TLE 142 390,04 142 390,04 142 390,04 10226 Taxe
daménagement
260 066,18 62 685,22 322 751,40 322 751,40
1022 Sous Total
compte 1022
992 935,34 81 060,72 1 073 996,06 1 073 996,06
102 Sous Total
compte 102
1 871 032,77 81 060,72 1 952 093,49 1 952 093,49
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
1 471 963,31 1 471 963,31 1 471 963,31
106 Sous Total
compte 106
1 471 963,31 1 471 963,31 1 471 963,31
10 Sous Total
compte 10
3 342 996,08 81 060,72 3 424 056,80 3 424 056,80
110 Report à
nouveau solde
créditeur
472 522,87 105 851,65 578 374,52 578 374,52
11 Sous Total
compte 11
472 522,87 105 851,65 578 374,52 578 374,52
12 Résultat
exercice excéd
déficit
105 851,65 105 851,65 105 851,65 105 851,65 0,00
12 Sous Total
compte 12
105 851,65 105 851,65 105 851,65 105 851,65 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1321 Etat et EPN 103 112,61 103 112,61 103 112,61 1322 Région 98 235,54 98 235,54 98 235,54 1323 Dépt 590 791,17 15 241,95 606 033,12 606 033,12 1328 Autres 18 310,34 18 310,34 18 310,34 132 Sous Total
compte 132
810 449,66 15 241,95 825 691,61 825 691,61
1332 Amendes de
police
6 900,00 6 900,00 6 900,00
133 Sous Total
compte 133
6 900,00 6 900,00 6 900,00
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
211 981,74 211 981,74 211 981,74
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
42 216,39 6 900,00 49 116,39 49 116,39
134 Sous Total
compte 134
254 198,13 6 900,00 261 098,13 261 098,13
1381 Autres subv
invest non
transf Etat-
epn
295,00 295,00 295,00
138 Sous Total
compte 138
295,00 295,00 295,00
13 Sous Total
compte 13
1 071 842,79 22 141,95 1 093 984,74 1 093 984,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1641 Emprunts en
euros
235 624,11 26 666,68 26 666,68 235 624,11 208 957,43
164 Sous Total
compte 164
235 624,11 26 666,68 26 666,68 235 624,11 208 957,43
16 Sous Total
compte 16
235 624,11 26 666,68 26 666,68 235 624,11 208 957,43
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
15 992,20 15 992,20 15 992,20
193 Autres
neutralisat°
et régularisat
° d'op
4 404,10 4 404,10 4 404,10
19 Sous Total
compte 19
20 396,30 20 396,30 20 396,30
Total classe 1 20 396,30 5 228 837,50 105 851,65 105 851,65 26 666,68 103 202,67 152 914,63 5 437 891,82 20 396,30 5 305 373,49 202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
70 470,17 70 470,17 70 470,17
20 Sous Total
compte 20
70 470,17 70 470,17 70 470,17
2111 Terrains nus 73 701,25 73 701,25 73 701,25 2113 Terr aménagés
autres que
voirie
48 401,98 48 401,98 48 401,98
2115 Terrains bâtis 35 761,22 35 761,22 35 761,22 2116 Cimetières 187 522,65 187 522,65 187 522,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2118 Autres
terrains
397,70 397,70 397,70
211 Sous Total
compte 211
345 784,80 345 784,80 345 784,80
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
9 398,42 9 398,42 9 398,42
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
173 879,85 86 642,52 260 522,37 260 522,37
212 Sous Total
compte 212
183 278,27 86 642,52 269 920,79 269 920,79
21311 Hôtel de ville 440 004,64 440 004,64 440 004,64 21312 Batiments
scolaires
837 912,55 837 912,55 837 912,55
21316 Construct-
batiments
publics-equipt
cimet
583,96 583,96 583,96
21318 Autres
batiments
publics
1 041 998,12 105 672,62 1 147 670,74 1 147 670,74
2131 Sous Total
compte 2131
2 320 499,27 105 672,62 2 426 171,89 2 426 171,89
2135 Instal gales
agenct amégts
const
92 754,57 92 754,57 92 754,57
2138 Autres
constructions
52 731,45 52 731,45 52 731,45
213 Sous Total
compte 213
2 465 985,29 105 672,62 2 571 657,91 2 571 657,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2151 Réseaux de
voirie
93 756,05 93 756,05 93 756,05
2152 Installations
de voirie
231 580,57 3 120,00 234 700,57 234 700,57
21533 Réseaux cablés 3 420,36 3 420,36 3 420,36 21534 Réseaux
électrification
51 375,32 51 375,32 51 375,32
21538 Autres réseaux 60 560,20 60 560,20 60 560,20 2153 Sous Total
compte 2153
115 355,88 115 355,88 115 355,88
21571 Mat outil
voirie mat
roulant
550,61 550,61 550,61
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
2 258,76 2 258,76 2 258,76
2157 Sous Total
compte 2157
2 809,37 2 809,37 2 809,37
2158 Autres instal
mat outil tech
164 688,82 164 688,82 164 688,82
215 Sous Total
compte 215
608 190,69 3 120,00 611 310,69 611 310,69
21735 IGAAC
constructions
1 099,12 1 099,12 1 099,12
2173 Sous Total
compte 2173
1 099,12 1 099,12 1 099,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
217 Sous Total
compte 217
1 099,12 1 099,12 1 099,12
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
74 498,35 722,00 75 220,35 75 220,35
2182 Mat de
transport
40 987,94 40 987,94 40 987,94
2183 Mat bureau mat
informatique
57 574,25 57 574,25 57 574,25
2184 Mobilier 24 521,94 1 117,55 25 639,49 25 639,49 2188 Autres
immobilisations
corporelles
4 599,44 4 599,44 4 599,44
218 Sous Total
compte 218
202 181,92 1 839,55 204 021,47 204 021,47
21 Sous Total
compte 21
3 806 520,09 197 274,69 4 003 794,78 4 003 794,78
238 Avances acptes
vers sur immob
corpo
79 417,45 79 417,45 79 417,45
23 Sous Total
compte 23
79 417,45 79 417,45 79 417,45
2423 Immob mises à
dispo EPCI
654 300,00 654 300,00 654 300,00
242 Sous Total
compte 242
654 300,00 654 300,00 654 300,00
24 Sous Total
compte 24
654 300,00 654 300,00 654 300,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
266 Autres
formes de
participation
2 000,00 2 000,00 2 000,00
26 Sous Total
compte 26
2 000,00 2 000,00 2 000,00
275 Dépôts et
cautionnements
versés
750,05 750,05 750,05
27 Sous Total
compte 27
750,05 750,05 750,05
Total classe 2 4 613 457,76 197 274,69 4 810 732,45 4 810 732,45 4011 Fournisseurs 70 162,77 74 431,33 70 162,77 74 431,33 4 268,56 401 Sous Total
compte 401
70 162,77 74 431,33 70 162,77 74 431,33 4 268,56
4041 Fournis immob 187 556,42 197 274,69 187 556,42 197 274,69 9 718,27 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
3 637,78 3 043,83 2 246,91 3 043,83 5 884,69 2 840,86
4047 Sous Total
compte 4047
3 637,78 3 043,83 2 246,91 3 043,83 5 884,69 2 840,86
404 Sous Total
compte 404
3 637,78 190 600,25 199 521,60 190 600,25 203 159,38 12 559,13
40 Sous Total
compte 40
3 637,78 260 763,02 273 952,93 260 763,02 277 590,71 16 827,69
4111 Redevables -
amiable
854,04 854,04 854,04 854,04 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4116 Redevables -
contentieux
356,00 356,00 356,00
411 Sous Total
compte 411
1 210,04 854,04 1 210,04 854,04 356,00
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
450,00 450,00 450,00 450,00 0,00
414 Sous Total
compte 414
450,00 450,00 450,00 450,00 0,00
41 Sous Total
compte 41
1 660,04 1 304,04 1 660,04 1 304,04 356,00
421 Personnel -
rémunérations
dues
122 021,75 122 021,75 122 021,75 122 021,75 0,00
427 Personnel -
oppositions
405,68 405,68 405,68 405,68 0,00
42 Sous Total
compte 42
122 427,43 122 427,43 122 427,43 122 427,43 0,00
431 Sécurite
sociale
60 514,06 60 514,06 60 514,06 60 514,06 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
36 045,93 36 045,93 36 045,93 36 045,93 0,00
43 Sous Total
compte 43
96 559,99 96 559,99 96 559,99 96 559,99 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
720,60 720,60 720,60 720,60 0,00
442 Sous Total
compte 442
720,60 720,60 720,60 720,60 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
4 878,76 4 878,76 4 878,76 4 878,76 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
4 878,76 4 878,76 4 878,76 4 878,76 0,00
44351 Opér particul
grp dépenses
899,09 25 974,66 26 091,33 25 974,66 26 990,42 1 015,76
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
0,01 3 070,90 3 070,90 3 070,91 3 070,90 0,01
4435 Sous Total
compte 4435
0,01 899,09 29 045,56 29 162,23 29 045,57 30 061,32 1 015,75
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
4437 Sous Total
compte 4437
500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
443 Sous Total
compte 443
0,01 899,09 34 424,32 34 540,99 34 424,33 35 440,08 1 015,75
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
2 925,50 2 925,50 2 925,50 2 925,50 0,00
44 Sous Total
compte 44
0,01 899,09 38 070,42 38 187,09 38 070,43 39 086,18 1 015,75
452 CCAS rattaché 5 127,02 190,58 1 233,50 190,58 6 360,52 6 169,94 4581001 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
363 300,23 363 300,23 363 300,23
4581 Sous Total
compte 4581
363 300,23 363 300,23 363 300,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4582001 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
367 149,16 367 149,16 367 149,16
4582 Sous Total
compte 4582
367 149,16 367 149,16 367 149,16
458 Sous Total
compte 458
363 300,23 367 149,16 363 300,23 367 149,16 3 848,93
45 Sous Total
compte 45
363 300,23 372 276,18 190,58 1 233,50 363 490,81 373 509,68 10 018,87
46711 Autres comptes
créditeurs
33 693,84 33 693,84 33 693,84 33 693,84 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
33 693,84 33 693,84 33 693,84 33 693,84 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
3 030,00 3 030,00 3 030,00 3 030,00 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
3 030,00 3 030,00 3 030,00 3 030,00 0,00
467 Sous Total
compte 467
36 723,84 36 723,84 36 723,84 36 723,84 0,00
46 Sous Total
compte 46
36 723,84 36 723,84 36 723,84 36 723,84 0,00
4711 Verst des
régisseurs
20 943,26 20 943,26 20 943,26 20 943,26 0,00
47131 Raet : verst
contrib
directes
263 225,77 263 225,77 263 225,77 263 225,77 0,00
47132 Raet : verst
dgf
103 794,00 103 794,00 103 794,00 103 794,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47138 Raet : autres 173 314,40 173 314,40 173 314,40 173 314,40 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
540 334,17 540 334,17 540 334,17 540 334,17 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
7 085,00 7 085,00 7 085,00 7 085,00 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
7 085,00 7 085,00 7 085,00 7 085,00 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
7 085,00 7 085,00 7 085,00 7 085,00 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
148,91 148,91 148,91 148,91 0,00
471 Sous Total
compte 471
7 085,00 568 511,34 561 426,34 568 511,34 568 511,34 0,00
47218 Autres
dépenses
50 711,23 50 711,23 50 711,23 50 711,23 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
50 711,23 50 711,23 50 711,23 50 711,23 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
7 085,00 7 085,00 7 085,00 7 085,00 0,00
472 Sous Total
compte 472
57 796,23 57 796,23 57 796,23 57 796,23 0,00
4781 Frais de
poursuites
rattachés
7,50 7,50 7,50
478 Sous Total
compte 478
7,50 7,50 7,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47 Sous Total
compte 47
7,50 7 085,00 626 307,57 619 222,57 626 315,07 626 307,57 7,50
Total classe 4 363 307,74 383 898,05 1 182 702,89 1 189 611,39 1 546 010,63 1 573 509,44 363 663,74 391 162,55 515 Compte au
trésor
615 573,75 566 123,01 602 358,33 1 181 696,76 602 358,33 579 338,43
51 Sous Total
compte 51
615 573,75 566 123,01 602 358,33 1 181 696,76 602 358,33 579 338,43
586 Opér fin
budget p et
bud annex
rattachés
500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
58 Sous Total
compte 58
500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
Total classe 5 615 573,75 566 623,01 602 858,33 1 182 196,76 602 858,33 579 338,43 6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
21 244,60 21 244,60 21 244,60
604 Sous Total
compte 604
21 244,60 21 244,60 21 244,60
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
1 681,85 1 681,85 1 681,85
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
11 485,98 11 485,98 11 485,98
6061 Sous Total
compte 6061
13 167,83 13 167,83 13 167,83
60621 Achts
non stkés
combustibles
6 092,90 6 092,90 6 092,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60622 Achts
non stkés
carburants
1 283,47 1 283,47 1 283,47
60623 Achts
non stkés
d'aliment
163,78 163,78 163,78
6062 Sous Total
compte 6062
7 540,15 7 540,15 7 540,15
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
1 782,11 1 782,11 1 782,11
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
2 813,61 2 813,61 2 813,61
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
333,30 333,30 333,30
6063 Sous Total
compte 6063
4 929,02 4 929,02 4 929,02
6064 Achts non
stkés fournit
admin
555,74 555,74 555,74
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
1 348,63 1 348,63 1 348,63
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
2 601,26 596,91 2 601,26 596,91 2 004,35
606 Sous Total
compte 606
30 142,63 596,91 30 142,63 596,91 29 545,72
60 Sous Total
compte 60
51 387,23 596,91 51 387,23 596,91 50 790,32
61521 Entretien et
réparations de
terrains
297,85 297,85 297,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615221 Bâtiments
publics
3 023,06 3 023,06 3 023,06
61522 Sous Total
compte 61522
3 023,06 3 023,06 3 023,06
615231 Voieries 99,91 99,91 99,91 61523 Sous Total
compte 61523
99,91 99,91 99,91
6152 Sous Total
compte 6152
3 420,82 3 420,82 3 420,82
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
3 491,23 3 491,23 3 491,23
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
2 369,06 2 369,06 2 369,06
6155 Sous Total
compte 6155
5 860,29 5 860,29 5 860,29
6156 Maintenance 10 979,67 10 979,67 10 979,67 615 Sous Total
compte 615
20 260,78 20 260,78 20 260,78
6161 Multirisques 6 096,92 6 096,92 6 096,92 616 Sous Total
compte 616
6 096,92 6 096,92 6 096,92
6182 Divers doc
générale et
technique
124,80 124,80 124,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6188 Autres frais
divers
115,85 115,85 115,85
618 Sous Total
compte 618
240,65 240,65 240,65
61 Sous Total
compte 61
26 598,35 26 598,35 26 598,35
6226 Rému interméd
honoraires
387,92 387,92 387,92
622 Sous Total
compte 622
387,92 387,92 387,92
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
1 606,72 1 606,72 1 606,72
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
1 090,80 1 090,80 1 090,80
623 Sous Total
compte 623
2 697,52 2 697,52 2 697,52
6261 Frais
d'affranchissement
638,16 638,16 638,16
6262 Frais de
télécommunications
2 001,56 2 001,56 2 001,56
626 Sous Total
compte 626
2 639,72 2 639,72 2 639,72
6281 Aut serv extér
concours
divers
1 867,18 1 867,18 1 867,18
6284 Redevances
pour services
rendus
420,00 420,00 420,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62876 Rembst frais
aux GFP de
rattach
7 024,29 7 024,29 7 024,29
6287 Sous Total
compte 6287
7 024,29 7 024,29 7 024,29
628 Sous Total
compte 628
9 311,47 9 311,47 9 311,47
62 Sous Total
compte 62
15 036,63 15 036,63 15 036,63
6332 Cotisations
versées au
FNAL
142,14 142,14 142,14
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
2 904,61 2 904,61 2 904,61
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
424,90 424,90 424,90
633 Sous Total
compte 633
3 471,65 3 471,65 3 471,65
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
436,00 436,00 436,00
6351 Sous Total
compte 6351
436,00 436,00 436,00
635 Sous Total
compte 635
436,00 436,00 436,00
63 Sous Total
compte 63
3 907,65 3 907,65 3 907,65
6411 Personnel
titulaire
126 319,22 126 319,22 126 319,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6413 Personnel non
titulaire
21 013,26 21 013,26 21 013,26
6415 Indemnité
inflation
746,00 746,00 746,00
6419 Rembst
rémunérations
du persel
25 944,68 25 944,68 25 944,68
641 Sous Total
compte 641
148 078,48 25 944,68 148 078,48 25 944,68 122 133,80
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
29 178,19 29 178,19 29 178,19
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
30 704,11 30 704,11 30 704,11
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
860,81 860,81 860,81
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
3 682,78 3 682,78 3 682,78
6456 Charges sécu
verst FNC et
SF
59,00 59,00 59,00
6458 Charges sécu
prévoyance
cotisations
361,86 361,86 361,86
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
177,03 177,03 177,03
645 Sous Total
compte 645
64 846,75 177,03 64 846,75 177,03 64 669,72
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
632,20 632,20 632,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
647 Sous Total
compte 647
632,20 632,20 632,20
64 Sous Total
compte 64
213 557,43 26 121,71 213 557,43 26 121,71 187 435,72
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
33 602,38 33 602,38 33 602,38
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
1 425,29 1 425,29 1 425,29
6535 Frais
formation
maires adjts
conseil
339,39 339,39 339,39
653 Sous Total
compte 653
35 367,06 35 367,06 35 367,06
6553 Cont particip
service
incendie
9 573,81 9 573,81 9 573,81
65548 Autres
contributions
11 037,71 11 037,71 11 037,71
6554 Sous Total
compte 6554
11 037,71 11 037,71 11 037,71
655 Sous Total
compte 655
20 611,52 20 611,52 20 611,52
657362 CCAS 500,00 500,00 500,00 65736 Sous Total
compte 65736
500,00 500,00 500,00
6573 Sous Total
compte 6573
500,00 500,00 500,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
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53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
3 409,00 3 409,00 3 409,00
657 Sous Total
compte 657
3 909,00 3 909,00 3 909,00
65888 Autres 0,93 0,93 0,93 6588 Sous Total
compte 6588
0,93 0,93 0,93
658 Sous Total
compte 658
0,93 0,93 0,93
65 Sous Total
compte 65
59 888,51 59 888,51 59 888,51
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
2 984,76 2 984,76 2 984,76
6611 Sous Total
compte 6611
2 984,76 2 984,76 2 984,76
661 Sous Total
compte 661
2 984,76 2 984,76 2 984,76
66 Sous Total
compte 66
2 984,76 2 984,76 2 984,76
Total classe 6 373 360,56 26 718,62 373 360,56 26 718,62 372 763,65 26 121,71 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
325,00 325,00 325,00
7031 Sous Total
compte 7031
325,00 325,00 325,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
54/
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53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70323 Redev
occupation
domaine public
communal
221,00 221,00 221,00
7032 Sous Total
compte 7032
221,00 221,00 221,00
703 Sous Total
compte 703
546,00 546,00 546,00
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
20 943,26 20 943,26 20 943,26
706 Sous Total
compte 706
20 943,26 20 943,26 20 943,26
70846 Mise à dispo
persel aux GFP
rattach
3 070,90 3 070,90 3 070,90
7084 Sous Total
compte 7084
3 070,90 3 070,90 3 070,90
708 Sous Total
compte 708
3 070,90 3 070,90 3 070,90
70 Sous Total
compte 70
24 560,16 24 560,16 24 560,16
73111 Impôts directs
locaux
263 132,00 263 132,00 263 132,00
7311 Sous Total
compte 7311
263 132,00 263 132,00 263 132,00
731 Sous Total
compte 731
263 132,00 263 132,00 263 132,00
739211 Attributions
de
compensation
12 488,09 899,09 12 488,09 899,09 11 589,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
55/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73921 Sous Total
compte 73921
12 488,09 899,09 12 488,09 899,09 11 589,00
7392 Sous Total
compte 7392
12 488,09 899,09 12 488,09 899,09 11 589,00
739 Sous Total
compte 739
12 488,09 899,09 12 488,09 899,09 11 589,00
73 Sous Total
compte 73
12 488,09 264 031,09 12 488,09 264 031,09 251 543,00
7411 DGFdotation
forfaitaire
66 751,00 66 751,00 66 751,00
74121 Dotation de
solidarité
rurale
15 281,00 15 281,00 15 281,00
74127 Dotation
nationale de
péréquation
18 731,00 18 731,00 18 731,00
7412 Sous Total
compte 7412
34 012,00 34 012,00 34 012,00
741 Sous Total
compte 741
100 763,00 100 763,00 100 763,00
742 Dot aux élus
locaux
3 031,00 3 031,00 3 031,00
74718 Autres
participations
Etat
464,52 464,52 464,52
7471 Sous Total
compte 7471
464,52 464,52 464,52
747 Sous Total
compte 747
464,52 464,52 464,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
56/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7482 Compens perte
taxe addition
taxe pub fon
36 851,50 36 851,50 36 851,50
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
3 047,00 3 047,00 3 047,00
7483 Sous Total
compte 7483
3 047,00 3 047,00 3 047,00
7488 Autres
attributions -
participations
2 602,00 2 602,00 2 602,00
748 Sous Total
compte 748
42 500,50 42 500,50 42 500,50
74 Sous Total
compte 74
146 759,02 146 759,02 146 759,02
752 Revenus des
immeubles
450,00 450,00 450,00
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
905,64 905,64 905,64
758 Sous Total
compte 758
905,64 905,64 905,64
75 Sous Total
compte 75
1 355,64 1 355,64 1 355,64
773 Mdts annul
exer antér ou
déchéance quad
19,00 19,00 19,00
77 Sous Total
compte 77
19,00 19,00 19,00
Total classe 7 12 488,09 436 724,91 12 488,09 436 724,91 11 589,00 435 825,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
57/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total général 5 612 735,55 5 612 735,55 1 855 177,55 1 898 321,37 609 790,02 566 646,20 8 077 703,12 8 077 703,12 6 158 483,57 6 158 483,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
58/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : ROQUESERIERE -
59/
Page des signatures
53700 - ROQUESERIERE - Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
EL HAKOUR Lhoussaine (1031725751-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 23/02/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ROQUESERIERE - pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. DEGEILH Bernard (1013477972-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A TOULOUSE COURONNE EST, le 24/02/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 05/04/2023 par l'organe délibérant. CASTET THIERRY (tcastet-xt), Président du CCAS A ROQUESERIERE, le 06/04/2023