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Document publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 09h45
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 61300 SGC SENS N° de SIRET 24890089600080 N° CODIQUE 089052
Date Edition : 15/03/2024
Compte : DEFINITIF
CC YONNE NORD
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Patricia NIGAGLIONI DU 01/01/2023 AU 15/03/2024
Population 24865
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 40 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 41 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 78 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 1 552,79 Dotations 399,26
Terrains 238,63 Fonds Globalisés 326,37 Constructions 1 507,22 Réserves 2 070,27 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
3,28 Différences sur réalisations
d'immobilisations
-431,86
Immobilisations corporelles en cours 449,50 Report à nouveau 3 802,05 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 997,74
Autres immobilisations corporelles 215,34 Subventions transférables 278,29 Total immobilisations corporelles
(nettes)
2 413,97 Subventions non transférables 334,17
Immobilisations financières 585,64 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 4 552,40 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 7 776,29 Créances 310,18 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 2 072,07
Disponibilités 6 311,81 Fournisseurs(2) 1 009,07
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 138,15 TOTAL ACTIF CIRCULANT 6 622,00 Total dettes à court terme 1 147,23
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 3 219,30 Comptes de régularisations 178,80
TOTAL ACTIF 11 174,39 TOTAL PASSIF 11 174,39
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 1 291 179,93 1 291 179,93 1 291 179,93 Autres immobilisations incorporelles 327 541,39 65 930,48 261 610,91 249 817,92 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 193 990,67 9 005,37 184 985,30 184 985,30 Constructions en toute propriété 2 040 130,84 680 306,04 1 359 824,80 1 390 717,01 Construction sur sol autrui en tte prop 81 275,25 358,18 80 917,07 81 275,25 Réseaux installations voirie rés divers 11 786,00 8 508,01 3 277,99 3 731,71 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 1 367 077,46 1 151 736,05 215 341,41 135 129,49 Immobilisations corporelles en cours 449 496,87 449 496,87 296 309,20 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo 83 347,43 29 703,23 53 644,20 53 644,20 Construc reçues au titre mise à dispo 88 639,67 22 160,00 66 479,67 70 911,67 Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 5 934 465,51 1 967 707,36 3 966 758,15 3 757 701,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 5 934 465,51 1 967 707,36 3 966 758,15 3 757 701,68 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 62 106,29 62 106,29 62 106,29 Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 523 531,68 523 531,68 523 531,68
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 6 520 103,48 1 967 707,36 4 552 396,12 4 343 339,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 276 973,19 29 964,50 247 008,69 394 032,84 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 51 080,06 51 080,06 52 492,88 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 3 415,12 3 415,12 51 558,02 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 8 679,03 8 679,03 9 052,22 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6 311 813,18 6 311 813,18 4 954 758,60 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 6 651 960,58 29 964,50 6 621 996,08 5 461 894,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 294,80 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 294,80
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 13 172 064,06 1 997 671,86 11 174 392,20 9 805 529,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations 399 263,49 399 263,49 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 2 070 267,31 2 070 267,31 Neutra amort subv equip vers
Report à nouveau 3 802 052,69 2 815 119,05 Résultat de l'exercice 997 744,21 986 933,64 Subventions transférables 278 287,63 138 613,32 Différences sur réalisations d'immob -431 861,13 -432 566,13 Fonds globalisés 326 368,02 261 959,50 Subventions non transférables 334 170,30 334 170,30 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 7 776 292,52 6 573 760,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 2 071 215,42 2 310 352,39 Emprunts et dettes financières divers 853,71 853,71 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 1 004 145,98 702 630,33 Dettes fiscales et sociales 35 703,00 Dettes envers l'Etat et les collec publ 736,50 6 398,70 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 85 721,03 111 731,21 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 15 991,17 17 335,04 Fournisseurs d'immobilisations 4 928,50 77 766,28 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 3 219 295,31 3 227 067,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 178 804,37 4 700,87 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 178 804,37 4 700,87
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 11 174 392,20 9 805 529,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus 6 422,17 5 726,98 Dotations et subventions reçues 2 216,90 2 286,14 Produits des services 872,18 739,17 Autres produits 9,97 9,73 Transfert de charges
Produits courants non financiers 9 521,22 8 762,02 Traitements, salaires, charges sociales 3 135,75 2 768,51 Achats et charges externes 4 290,49 3 851,66 Participations et interventions 815,88 776,75 Dotations aux amortissements et provisions 86,67 105,10 Autres charges 142,05 200,21 Charges courantes non financières 8 470,83 7 702,22 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 1 050,39 1 059,80 Produits courants financiers
Charges courantes financières 57,08 63,63 RESULTAT COURANT FINANCIER -57,08 -63,63 RESULTAT COURANT 993,31 996,17 Produits exceptionnels 21,39 20,08 Charges exceptionnelles 16,96 29,32 RESULTAT EXCEPTIONNEL 4,43 -9,24 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 997,74 986,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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COMPTE DE RESULTAT 2023
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 3 127 498,00 3 296 634,46 Autres impôts et taxes 3 294 667,55 2 430 345,32 Produits services, domaine et ventes div 872 181,60 739 173,70 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 9 973,12 9 730,99 Dotations de l'Etat 906 266,84 854 702,51 Subventions et participations 880 510,43 1 202 122,34 Autres attributions (péréquat, compensa) 430 124,00 229 312,00 TOTAL I 9 521 221,54 8 762 021,32 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 2 204 631,95 1 957 781,47 Charges sociales 931 115,69 810 725,45 Achats et charges externes 4 290 493,05 3 851 659,20 Impôts et taxes 58 812,09 47 304,44 Dotations amortissements des immob 83 573,49 105 095,55 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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COMPTE DE RESULTAT 2023
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations aux provisions 3 091,75 Autres charges 83 234,88 152 901,71 Contingents et participations 775 711,68 760 838,91 Subventions 40 165,52 15 910,00 TOTAL II 8 470 830,10 7 702 216,73 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 1 050 391,44 1 059 804,59 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 57 076,89 63 632,30 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 57 076,89 63 632,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
15/
COMPTE DE RESULTAT 2023
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -57 076,89 -63 632,30 A + B - RESULTAT COURANT 993 314,55 996 172,29 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 7 523,66 8 783,19 Produits des cessions d'immobilisations 705,00 1 000,00 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 13 159,69 10 295,18 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 21 388,35 20 078,37 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 16 253,69 28 233,99 Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist 705,00 1 000,00 Charg excep op capital-Autres opérations 83,03 Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 16 958,69 29 317,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 4 429,66 -9 238,65 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 9 542 609,89 8 782 099,69 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 8 544 865,68 7 795 166,05 RESULTAT DE L'EXERCICE 997 744,21 986 933,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
18/
Opérations Compte de Tiers
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
19/
Opérations Compte de Tiers
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 4 383 798,00 14 449 811,00 18 833 609,00 Titres de recette émis (b) 315 430,20 12 090 129,96 12 405 560,16 Réductions de titres (c) 1 113 798,18 1 113 798,18 Recettes nettes (d = b - c) 315 430,20 10 976 331,78 11 291 761,98 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 4 383 798,00 14 449 811,00 18 833 609,00 Mandats émis (f) 555 448,96 10 357 736,75 10 913 185,71 Annulations de mandats (g) 379 149,18 379 149,18 Depenses nettes (h = f - g) 555 448,96 9 978 587,57 10 534 036,53 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 997 744,21 757 725,45 (h - d) Déficit 240 018,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement 711 305,02 -240 018,76 471 286,26 Fonctionnement 3 802 052,69 997 744,21 4 799 796,90 TOTAL I 4 513 357,71 757 725,45 5 271 083,16 II - Budgets des services à
caractère administratif
61302-AERODROME CC YONNE
NORD
Investissement 92 107,82 -5 749,31 86 358,51 Fonctionnement 19 569,26 -16 631,15 2 938,11 Sous-Total 111 677,08 -22 380,46 89 296,62 61304-ZA CONCENTRE CC YONNE
NORD
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total
61305-ZA PARC II CC YONNE
NORD
Investissement N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
23/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
Fonctionnement
Sous-Total
61306-ZA EVRY CC YONNE NORD
Investissement
Fonctionnement 777,80 -770,48 7,32 Sous-Total 777,80 -770,48 7,32 TOTAL II 112 454,88 -23 150,94 89 303,94 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
61303-SPANC CC YONNE NORD
Investissement 4 054,56 4 054,56 Fonctionnement -25 035,74 55 408,21 30 372,47 Sous-Total -20 981,18 55 408,21 34 427,03 TOTAL III -20 981,18 55 408,21 34 427,03 TOTAL I + II + III 4 604 831,41 789 982,72 5 394 814,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 235 755,00 235 755,00 235 750,12 235 750,12 4,88 20 Immobilisations incorporelles 175 000,00 -20 000,00 155 000,00 22 270,82 22 270,82 132 729,18 204 Subventions d'équipement versées 232 412,90 232 412,90 232 412,90 21 Immobilisations corporelles 619 379,52 -72 280,00 547 099,52 117 171,47 117 171,47 429 928,05 23 Immobilisations en cours 2 989 834,00 166 500,00 3 156 334,00 169 961,39 169 961,39 2 986 372,61 26 Participations et créances
rattachées à des participations
10 000,00 10 000,00 10 000,00
27 Autres immobilisations
financières
730,00 730,00 730,00
020 Dépenses imprévues - section
d'investissement
130 747,58 -94 577,00 36 170,58 36 170,58
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
4 383 129,00 -9 627,00 4 373 502,00 545 153,80 545 153,80 3 828 348,20
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 383 129,00 -9 627,00 4 373 502,00 545 153,80 545 153,80 3 828 348,20 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
10 296,00 10 296,00 10 295,16 10 295,16 0,84
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 296,00 10 296,00 10 295,16 10 295,16 0,84 TOTAL GENERAL 4 393 425,00 -9 627,00 4 383 798,00 555 448,96 555 448,96 3 828 349,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
668 317,92 668 317,92 64 408,52 64 408,52 603 909,40
13 Subventions d'investissement 2 573 012,06 -9 627,00 2 563 385,06 149 969,47 149 969,47 2 413 415,59 23 Immobilisations en cours 16 773,72 16 773,72 -16 773,72 024 Produits de cessions (recettes) -705,00 -705,00 -705,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 241 329,98 -10 332,00 3 230 997,98 231 151,71 231 151,71 2 999 846,27
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 241 329,98 -10 332,00 3 230 997,98 231 151,71 231 151,71 2 999 846,27 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
357 000,00 357 000,00 357 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
83 790,00 705,00 84 495,00 84 278,49 84 278,49 216,51
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 440 790,00 705,00 441 495,00 84 278,49 84 278,49 357 216,51 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
711 305,02 711 305,02 711 305,02
TOTAL GENERAL 4 393 425,00 -9 627,00 4 383 798,00 315 430,20 315 430,20 4 068 367,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 4 447 565,00 58 950,00 4 506 515,00 4 499 123,84 304 086,11 4 195 037,73 311 477,27 012 Charges de personnel et frais
assimilés
3 412 431,00 55 000,00 3 467 431,00 3 426 201,67 46 401,20 3 379 800,47 87 630,53
014 Atténuations de produits 1 341 153,00 5 274,00 1 346 427,00 1 343 936,47 1 343 936,47 2 490,53 65 Autres charges de gestion
courante
944 802,22 17 912,00 962 714,22 899 504,72 392,64 899 112,08 63 602,14
66 Charges financières 57 076,90 57 076,90 85 346,12 28 269,23 57 076,89 0,01 67 Charges exceptionnelles 3 040 641,88 -172 490,00 2 868 151,88 16 253,69 16 253,69 2 851 898,19 68 Dotations aux Amortissements et
aux provisions
40 000,00 40 000,00 3 091,75 3 091,75 36 908,25
022 Dépenses imprévues - section de
fonctionnement
760 000,00 760 000,00 760 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
14 043 670,00 -35 354,00 14 008 316,00 10 273 458,26 379 149,18 9 894 309,08 4 114 006,92
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
357 000,00 357 000,00 357 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
83 790,00 705,00 84 495,00 84 278,49 84 278,49 216,51
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
440 790,00 705,00 441 495,00 84 278,49 84 278,49 357 216,51
TOTAL GENERAL 14 484 460,00 -34 649,00 14 449 811,00 10 357 736,75 379 149,18 9 978 587,57 4 471 223,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 85 000,00 85 000,00 89 785,45 0,03 89 785,42 -4 785,42 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
789 082,29 789 082,29 937 571,75 65 390,15 872 181,60 -83 099,31
73 Impots et taxes 7 643 841,02 23 646,00 7 667 487,02 8 757 830,02 991 728,00 7 766 102,02 -98 615,00 74 Dotations et participations 2 144 188,00 -59 000,00 2 085 188,00 2 273 581,27 56 680,00 2 216 901,27 -131 713,27 75 Autres produits de gestion
courante
10 000,00 10 000,00 9 973,12 9 973,12 26,88
77 Produits exceptionnels 705,00 705,00 11 093,19 11 093,19 -10 388,19 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
10 672 111,31 -34 649,00 10 637 462,31 12 079 834,80 1 113 798,18 10 966 036,62 -328 574,31
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
10 296,00 10 296,00 10 295,16 10 295,16 0,84
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
10 296,00 10 296,00 10 295,16 10 295,16 0,84
002 Résultat de fonctionnement
reporté
3 802 052,69 3 802 052,69 3 802 052,69
TOTAL GENERAL 14 484 460,00 -34 649,00 14 449 811,00 12 090 129,96 1 113 798,18 10 976 331,78 3 473 479,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 235 750,12 235 750,12 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 235 750,12 235 750,12 202 Frais liés à la réalisation des
documents d'urbanisme et à la
numérisation du cadastre
22 270,82 22 270,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 22 270,82 22 270,82 2182 Matériel de transport 33 295,24 33 295,24 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
22 964,02 22 964,02
2184 Mobilier 18 159,32 18 159,32 2188 Autres immobilisations
corporelles
42 752,89 42 752,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 117 171,47 117 171,47 2317 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition
159 424,39 159 424,39
238 Avances et acomptes versés sur
immobilisations corporelles
10 537,00 10 537,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 169 961,39 169 961,39 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
545 153,80 545 153,80
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 545 153,80 545 153,80 13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
9 013,16 9 013,16
139148 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres Communes
200,00 200,00
13918 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres
1 082,00 1 082,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
10 295,16 10 295,16
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 295,16 10 295,16 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
555 448,96 555 448,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
64 408,52 64 408,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
64 408,52 64 408,52
1312 Subventions d'équipement
transférables - Région
88 074,00 88 074,00
1318 Subventions d'équipement
transférables - autres
subventions
6 996,80 6 996,80
1331 Dotation d'équipement des
territoires ruraux
54 898,67 54 898,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 149 969,47 149 969,47 238 Avances et acomptes versés sur
immobilisations corporelles
16 773,72 16 773,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 16 773,72 16 773,72 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
231 151,71 231 151,71
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 231 151,71 231 151,71 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
705,00 705,00
28031 Amortissements frais d'études 6 829,05 6 829,05 28051 Concessions et droits similaires 3 648,78 3 648,78 281318 Amortissements autres bâtiments publics
151,29 151,29
28138 Amortissements autres
constructions
30 740,92 30 740,92
28141 Bâtiments publics 358,18 358,18 281538 Autres réseaux 453,72 453,72 281568 Amortissements autre matériel
et outillage d'incendie et de
défense civile
280,74 280,74
28158 Autres installations matériel et outillage techniques
2 261,77 2 261,77
281731 Bâtiments publics 4 432,00 4 432,00 28181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
46,22 46,22
28182 Matériel de transport 8 331,77 8 331,77 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
16 124,50 16 124,50
28184 Mobilier 366,56 366,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
30/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
9 547,99 9 547,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
84 278,49 84 278,49
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 84 278,49 84 278,49 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
315 430,20 315 430,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6041 Achats d'études - autres que
terrains à aménager
2 830,00 2 830,00
6042 Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager
148 613,40 6 948,11 141 665,29
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
4 343,86 4 343,86
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
114 969,91 8 793,90 106 176,01
60622 Achats non stockés de carburants 18 858,79 1 133,30 17 725,49 60623 Achats non stockés d'alimentation 19 362,88 994,30 18 368,58 60624 Achats non stockés de produits de traitement
3 510,48 3 510,48
60628 Achats d'autres fournitures non stockées
17 450,59 3 091,08 14 359,51
60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
1 893,47 1 893,47
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
6 145,15 281,35 5 863,80
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
1 874,42 1 874,42
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
4 042,67 470,19 3 572,48
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
13 949,77 1 787,21 12 162,56
611 Contrats prestations de services 3 687 016,21 248 917,84 3 438 098,37 6132 Services extérieurs - locations immobilières
22 003,16 22 003,16
6135 Services extérieurs - locations mobilières
15 542,41 15 542,41
615221 Bâtiments publics 9 147,10 9 147,10 61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel
roulant
18 077,07 416,10 17 660,97
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
1 389,08 1 389,08
6156 Services extérieurs - maintenance 32 137,23 1 054,80 31 082,43 6161 Multirisques 27 469,72 197,44 27 272,28 6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
3 789,50 81,50 3 708,00
6184 Services extérieurs - divers -
versements à des organismes de
formation
10 892,00 792,00 10 100,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
31/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6185 Services extérieurs - divers -
frais de colloques et séminaires
330,00 330,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
12 606,00 9 583,20 3 022,80
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
2 615,00 2 615,00
6231 Publicité publications relations publiques - annonces et
insertions
998,75 998,75
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
2 524,13 55,00 2 469,13
6236 Publicité publications relations publiques - catalogues et
imprimés
581,98 328,80 253,18
6247 Transports - transports
collectifs
29 165,01 440,00 28 725,01
6251 Déplacements missions et
réceptions - voyages et
déplacements
2 890,27 2 890,27
6261 Frais d'affranchissement 5 210,20 259,22 4 950,98 6262 Frais de télécommunications 32 415,20 2 353,78 30 061,42 627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
401,01 401,01
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
106 328,67 106 328,67
6283 Autres services extérieurs -
frais de nettoyage des locaux
38 395,20 38 395,20
62875 Remboursements de frais aux
Communes membres du GFP
27 023,41 16 106,99 10 916,42
62878 Remboursement de frais à d'autres organismes
48 096,62 48 096,62
6288 Autres services extérieurs 2 160,00 2 160,00 63512 Impôts directs - taxes foncières 1 426,00 1 426,00 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 647,52 647,52 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 4 499 123,84 304 086,11 4 195 037,73 6215 Personnel extérieur au service
affecté par collectivité
rattachement
23 000,00 23 000,00
6217 Personnel affecté par la Commune membre du GFP
41 115,70 41 115,70
6218 Autre personnel extérieur au
service
59 281,14 25 868,00 33 413,14
6332 Cotisations versées au FNAL 9 139,17 9 139,17 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
47 599,40 47 599,40
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
1 184 841,26 1 812,10 1 183 029,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
33/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
32 107,84 192,07 31 915,77
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
221 133,01 116,56 221 016,45
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
720 187,40 597,97 719 589,43
64138 Autres indemnités 568,32 568,32 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
390 255,35 390 255,35
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
405 770,63 405 770,63
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
28 720,00 28 720,00
6455 Charges securite sociale
prevoyance-Cotis. p assurance du
personnel
79 202,90 79 202,90
6458 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations autres
organismes sociaux
17 454,67 1 272,00 16 182,67
64731 Autres charges sociales
allocations chômage versées
directement
8 698,88 542,50 8 156,38
6475 Autres charges sociales -
médecine du travail pharmacie
9 317,99 9 317,99
6488 Autres charges de personnel 147 808,01 16 000,00 131 808,01 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
3 426 201,67 46 401,20 3 379 800,47
7391178 Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions
directes
13,00 13,00
739211 Attributions de compensation 1 140 661,47 1 140 661,47 739221 FNGIR 197 988,00 197 988,00 7398 Reversements et restitutions et prélèvements divers
5 274,00 5 274,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 1 343 936,47 1 343 936,47 6518 Autres 18 061,53 298,80 17 762,73 6531 Indemnités des maires adjoints et conseillers
43 801,86 43 801,86
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoints et conseillers
1 839,60 1 839,60
65372 Cotisations au fonds de
financement de l'allocation de
fin de mandat
163,19 163,19
6541 Créances admises en non-valeur 14 899,57 93,84 14 805,73 6542 Créances éteintes 4 860,33 4 860,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
34/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6553 Contingents et participations
obligatoires - service d'incendie
731 316,70 731 316,70
65548 Autres contributions 44 394,98 44 394,98 657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS)
26 425,00 26 425,00
657364 Subventions de fonctionnement
versées aux organismes publics
à caractère industriel et
commercial
6 740,52 6 740,52
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
7 000,00 7 000,00
65888 Autres 1,44 1,44 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
899 504,72 392,64 899 112,08
66111 Intérêts réglés à l'écheance 60 463,75 0,01 60 463,74 66112 Intérêts - rattachement des icne 24 882,37 28 269,22 -3 386,85 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 85 346,12 28 269,23 57 076,89 6718 Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur
opérations de gestion
1 095,00 1 095,00
673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
15 158,69 15 158,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 16 253,69 16 253,69 6817 Dotations provisions dépréciation des actifs circulants
3 091,75 3 091,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux Amortissements et aux provisions
3 091,75 3 091,75
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
10 273 458,26 379 149,18 9 894 309,08
6761 Différences sur réalisations
(positives) transférées en
investissement
705,00 705,00
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
83 573,49 83 573,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
84 278,49 84 278,49
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
84 278,49 84 278,49
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
10 357 736,75 379 149,18 9 978 587,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
35/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel
83 295,22 0,03 83 295,19
6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
6 490,23 6 490,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 89 785,45 0,03 89 785,42 70612 Prestation de services redevance spéciale d'enlèvement des ordures
7 419,50 300,00 7 119,50
7062 Prestation services redevances
et droits services à caractère
culturel
31 895,00 50,00 31 845,00
70631 Redevances et droits des services à caractère sportif
1 890,00 30,00 1 860,00
70632 Redevances et droits des services à caractère de loisirs
178 429,40 7 660,80 170 768,60
7066 Prestation services - redevances et droits services à caractere
social
5 318,17 359,00 4 959,17
7067 Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires
et enseignement
195 001,45 8 798,35 186 203,10
70688 Prestations de services autres
prestations de service
1 578,50 1 578,50
70841 Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes
régies municipales CCAS et caisse
des écoles
21 542,13 21 542,13
70845 Mise à disposition de personnel facturée aux Communes membres du
GFP
294 244,27 48 192,00 246 052,27
70848 Autres produits mise à
disposition personnel facturé aux
autres organismes
27 771,00 27 771,00
70872 Remboursement de frais par les
budgets annexes et les régies
municipales
1 563,00 1 563,00
70875 Autres produits remboursement
frais par les Communes membres du
GFP
145 604,94 145 604,94
70878 Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables
25 314,39 25 314,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
937 571,75 65 390,15 872 181,60
73111 Impôts directs locaux 2 819 558,00 2 819 558,00 73113 Taxes sur les surfaces
commerciales
106 094,00 106 094,00
73114 Imposition Forfaitaire sur les
Entreprises de Réseau
160 806,00 160 806,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
35/
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7318 Impôts locaux - autres impôts
locaux ou assimilés
41 053,00 41 053,00
73211 Attribution de compensation 41 316,02 41 316,02 73223 Fonds de péréquation des
ressources communales et
intercommunales
254 633,00 254 633,00
7331 Taxe d'enlèvement des ordures
ménagères et assimilés
3 230 640,00 2,00 3 230 638,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
36/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7346 Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations
50 013,00 50 013,00
7382 Fraction de TVA 1 570 104,00 980 909,00 589 195,00 7388 Autres taxes diverses 483 613,00 10 817,00 472 796,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 8 757 830,02 991 728,00 7 766 102,02 74124 Dotation d' intercommunalité 595 952,00 595 952,00 74126 Dotation de compensation des
groupements de Communes
308 845,00 308 845,00
744 FCTVA 1 469,84 1 469,84 74718 Autres participations de l'Etat 73 330,23 73 330,23 7473 Participations - Départements 49 040,40 49 040,40 7478 Participations - autres
organismes
814 819,80 56 680,00 758 139,80
74832 Attribution du fonds
départemental de péréquation de
la taxe professionnelle
9 787,00 9 787,00
74833 Etat Compensation au titre
de contribution économique
territoriale (CVAE et CFE)
224 357,00 224 357,00
74834 Etat compensation au titre des
exonérations des taxes foncières
26 680,00 26 680,00
7488 Autres attributions et
participations
169 300,00 169 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 2 273 581,27 56 680,00 2 216 901,27 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
9 970,44 9 970,44
7588 Autres produits divers de gestion courante
2,68 2,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
9 973,12 9 973,12
7714 Produits exceptionnels sur
opérations gestion - recouvrement
sur créances non valeur
700,08 700,08
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
1 342,30 1 342,30
773 Produits exceptionnels mandats
annulés (exercices antérieurs)
ou atteints par déchéance
quadriennale
5 481,28 5 481,28
775 Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations
705,00 705,00
7788 Produits exceptionnels divers 2 864,53 2 864,53 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 11 093,19 11 093,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
37/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
12 079 834,80 1 113 798,18 10 966 036,62
777 Quote-part des subventions
d'investissement transféree au
compte de résultat
10 295,16 10 295,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
10 295,16 10 295,16
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
10 295,16 10 295,16
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
12 090 129,96 1 113 798,18 10 976 331,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 399 263,49 399 263,49 399 263,49 10222 FCTVA 261 959,50 64 408,52 326 368,02 326 368,02 1022 Sous Total
compte 1022
261 959,50 64 408,52 326 368,02 326 368,02
102 Sous Total
compte 102
661 222,99 64 408,52 725 631,51 725 631,51
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
2 070 267,31 2 070 267,31 2 070 267,31
106 Sous Total
compte 106
2 070 267,31 2 070 267,31 2 070 267,31
10 Sous Total
compte 10
2 731 490,30 64 408,52 2 795 898,82 2 795 898,82
110 Report à
nouveau solde
créditeur
2 815 119,05 986 933,64 3 802 052,69 3 802 052,69
11 Sous Total
compte 11
2 815 119,05 986 933,64 3 802 052,69 3 802 052,69
12 Résultat
exercice excéd
déficit
986 933,64 986 933,64 986 933,64 986 933,64 0,00
12 Sous Total
compte 12
986 933,64 986 933,64 986 933,64 986 933,64 0,00
1312 Subv équipt
transf -
Région
149 712,96 88 074,00 237 786,96 237 786,96
1313 Subv équipt
transf - Dépt
63 092,24 63 092,24 63 092,24 63 092,24 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13148 Subv équip
transf autres
Cnes
4 000,00 4 000,00 4 000,00
1314 Sous Total
compte 1314
4 000,00 4 000,00 4 000,00
1318 Subv équipt
transf -
autres subv
10 820,00 6 996,80 17 816,80 17 816,80
131 Sous Total
compte 131
227 625,20 63 092,24 95 070,80 63 092,24 322 696,00 259 603,76
1321 Etat et EPN 17 256,00 17 256,00 17 256,00 1322 Région 15 984,86 15 984,86 15 984,86 1323 Dépt 123 751,07 123 751,07 123 751,07 1328 Autres 30 844,91 30 844,91 30 844,91 132 Sous Total
compte 132
187 836,84 187 836,84 187 836,84
1331 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
26 514,20 54 898,67 81 412,87 81 412,87
133 Sous Total
compte 133
26 514,20 54 898,67 81 412,87 81 412,87
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
125 223,46 125 223,46 125 223,46
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
21 110,00 21 110,00 21 110,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
134 Sous Total
compte 134
146 333,46 146 333,46 146 333,46
13912 Subv équipt
transf -
Région
58 565,00 58 565,00 58 565,00
13913 Subv équipt
transf - Dépt
54 079,08 63 092,24 9 013,16 63 092,24 63 092,24 0,00
139148 Subv équipt
transf -
autres Cnes
1 800,00 200,00 2 000,00 2 000,00
13914 Sous Total
compte 13914
1 800,00 200,00 2 000,00 2 000,00
13918 Subv équipt
transf autres
1 082,00 1 082,00 2 164,00 2 164,00
1391 Sous Total
compte 1391
115 526,08 63 092,24 10 295,16 125 821,24 63 092,24 62 729,00
139 Sous Total
compte 139
115 526,08 63 092,24 10 295,16 125 821,24 63 092,24 62 729,00
13 Sous Total
compte 13
115 526,08 588 309,70 63 092,24 63 092,24 10 295,16 149 969,47 188 913,48 801 371,41 612 457,93
1641 Emprunts en
euros
2 282 083,17 235 750,12 235 750,12 2 282 083,17 2 046 333,05
164 Sous Total
compte 164
2 282 083,17 235 750,12 235 750,12 2 282 083,17 2 046 333,05
165 Dép et caution
reçus
853,71 853,71 853,71
16884 Ints courus
sur emprunts
étabs
financier
28 269,22 28 269,22 24 882,37 28 269,22 53 151,59 24 882,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1688 Sous Total
compte 1688
28 269,22 28 269,22 24 882,37 28 269,22 53 151,59 24 882,37
168 Sous Total
compte 168
28 269,22 28 269,22 24 882,37 28 269,22 53 151,59 24 882,37
16 Sous Total
compte 16
2 311 206,10 28 269,22 24 882,37 235 750,12 264 019,34 2 336 088,47 2 072 069,13
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
738 121,45 705,00 738 121,45 705,00 737 416,45
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
305 555,32 305 555,32 305 555,32
19 Sous Total
compte 19
738 121,45 305 555,32 705,00 738 121,45 306 260,32 431 861,13
Total classe 1 853 647,53 9 738 614,11 1 078 295,10 1 074 908,25 246 045,28 215 082,99 2 177 987,91 11 028 605,35 800 145,45 9 650 762,89 202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
167 186,97 22 270,82 189 457,79 189 457,79
2031 Frais d'études 112 993,70 23 000,00 112 993,70 23 000,00 89 993,70 203 Sous Total
compte 203
112 993,70 23 000,00 112 993,70 23 000,00 89 993,70
204133 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
273 616,20 273 616,20 273 616,20
20413 Sous Total
compte 20413
273 616,20 273 616,20 273 616,20
2041 Sous Total
compte 2041
273 616,20 273 616,20 273 616,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
204411 Biens
mobiliers,
matériel et
études
1 017 563,73 1 017 563,73 1 017 563,73
20441 Sous Total
compte 20441
1 017 563,73 1 017 563,73 1 017 563,73
2044 Sous Total
compte 2044
1 017 563,73 1 017 563,73 1 017 563,73
204 Sous Total
compte 204
1 291 179,93 1 291 179,93 1 291 179,93
2051 Concessions
et droits
similaires
48 089,90 48 089,90 48 089,90
205 Sous Total
compte 205
48 089,90 48 089,90 48 089,90
20 Sous Total
compte 20
1 619 450,50 23 000,00 22 270,82 1 641 721,32 23 000,00 1 618 721,32
2111 Terrains nus 120 751,66 120 751,66 120 751,66 2118 Autres
terrains
43 221,11 43 221,11 43 221,11
211 Sous Total
compte 211
163 972,77 163 972,77 163 972,77
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
30 017,90 30 017,90 30 017,90
212 Sous Total
compte 212
30 017,90 30 017,90 30 017,90
21311 Hôtel de ville 689 058,87 689 058,87 689 058,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21318 Autres
batiments
publics
3 025,88 3 025,88 3 025,88
2131 Sous Total
compte 2131
692 084,75 692 084,75 692 084,75
2135 Instal gales
agenct amégts
const
83 738,23 83 738,23 83 738,23
2138 Autres
constructions
1 264 307,86 1 264 307,86 1 264 307,86
213 Sous Total
compte 213
2 040 130,84 2 040 130,84 2 040 130,84
2141 Construct sur
sol autrui
bats publics
9 627,14 9 627,14 9 627,14
2145 Const sol
autrui instal
agenct amégat
57 060,00 57 060,00 57 060,00
2148 Construct
sol autrui
- autres
constructs
14 588,11 14 588,11 14 588,11
214 Sous Total
compte 214
81 275,25 81 275,25 81 275,25
21534 Réseaux
électrification
1 307,23 1 307,23 1 307,23
21538 Autres réseaux 10 478,77 10 478,77 10 478,77 2153 Sous Total
compte 2153
11 786,00 11 786,00 11 786,00
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
2 807,38 2 807,38 2 807,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2156 Sous Total
compte 2156
2 807,38 2 807,38 2 807,38
2158 Autres instal
mat outil tech
30 561,44 30 561,44 30 561,44
215 Sous Total
compte 215
45 154,82 45 154,82 45 154,82
21728 Autres agenct
et améngt
terrains
83 347,43 83 347,43 83 347,43
2172 Sous Total
compte 2172
83 347,43 83 347,43 83 347,43
21731 Batiments
publics
88 639,67 88 639,67 88 639,67
2173 Sous Total
compte 2173
88 639,67 88 639,67 88 639,67
217 Sous Total
compte 217
171 987,10 171 987,10 171 987,10
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
693,31 693,31 693,31
2182 Mat de
transport
318 128,99 33 295,24 351 424,23 351 424,23
2183 Mat bureau mat
informatique
105 856,21 22 964,02 128 820,23 128 820,23
2184 Mobilier 9 328,64 18 159,32 27 487,96 27 487,96 2188 Autres
immobilisations
corporelles
782 530,02 42 752,89 825 282,91 825 282,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
218 Sous Total
compte 218
1 216 537,17 117 171,47 1 333 708,64 1 333 708,64
21 Sous Total
compte 21
3 749 075,85 117 171,47 3 866 247,32 3 866 247,32
2317 Immob reçues
au titre mise
à dispo
279 535,48 159 424,39 438 959,87 438 959,87
231 Sous Total
compte 231
279 535,48 159 424,39 438 959,87 438 959,87
238 Avances acptes
vers sur immob
corpo
16 773,72 10 537,00 16 773,72 27 310,72 16 773,72 10 537,00
23 Sous Total
compte 23
296 309,20 169 961,39 16 773,72 466 270,59 16 773,72 449 496,87
261 Titres de
participation
34 992,79 34 992,79 34 992,79
266 Autres
formes de
participation
27 113,50 27 113,50 27 113,50
26 Sous Total
compte 26
62 106,29 62 106,29 62 106,29
276351 Créances
sur GFP de
rattachement
523 531,68 523 531,68 523 531,68
27635 Sous Total
compte 27635
523 531,68 523 531,68 523 531,68
2763 Sous Total
compte 2763
523 531,68 523 531,68 523 531,68
276 Sous Total
compte 276
523 531,68 523 531,68 523 531,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
27 Sous Total
compte 27
523 531,68 523 531,68 523 531,68
28031 Amort frais
études
34 518,39 23 000,00 6 829,05 23 000,00 41 347,44 18 347,44
2803 Sous Total
compte 2803
34 518,39 23 000,00 6 829,05 23 000,00 41 347,44 18 347,44
28051 Concessions
et droits
similaires
43 934,26 3 648,78 47 583,04 47 583,04
2805 Sous Total
compte 2805
43 934,26 3 648,78 47 583,04 47 583,04
280 Sous Total
compte 280
78 452,65 23 000,00 10 477,83 23 000,00 88 930,48 65 930,48
28128 Amort autres
agenct amégat
terr
9 005,37 9 005,37 9 005,37
2812 Sous Total
compte 2812
9 005,37 9 005,37 9 005,37
281318 Amort autres
bâtiments
publics
2 269,35 151,29 2 420,64 2 420,64
28131 Sous Total
compte 28131
2 269,35 151,29 2 420,64 2 420,64
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
53 118,09 53 118,09 53 118,09
28138 Amort autres
constructions
594 026,39 30 740,92 624 767,31 624 767,31
2813 Sous Total
compte 2813
649 413,83 30 892,21 680 306,04 680 306,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28141 Bâtiments
publics
358,18 358,18 358,18
2814 Sous Total
compte 2814
358,18 358,18 358,18
281534 Réseaux
électrification
1 307,23 1 307,23 1 307,23
281538 Autres réseaux 6 747,06 453,72 7 200,78 7 200,78 28153 Sous Total
compte 28153
8 054,29 453,72 8 508,01 8 508,01
281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
280,74 280,74 561,48 561,48
28156 Sous Total
compte 28156
280,74 280,74 561,48 561,48
28158 Autres instal
mat outil tech
21 130,05 2 261,77 23 391,82 23 391,82
2815 Sous Total
compte 2815
29 465,08 2 996,23 32 461,31 32 461,31
281728 Amort autres
agenct et
amégat
29 703,23 29 703,23 29 703,23
28172 Sous Total
compte 28172
29 703,23 29 703,23 29 703,23
281731 Bâtiments
publics
17 728,00 4 432,00 22 160,00 22 160,00
28173 Sous Total
compte 28173
17 728,00 4 432,00 22 160,00 22 160,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2817 Sous Total
compte 2817
47 431,23 4 432,00 51 863,23 51 863,23
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
554,64 46,22 600,86 600,86
28182 Mat de
transport
291 965,23 8 331,77 300 297,00 300 297,00
28183 Mat bureau mat
informatique
52 547,90 16 124,50 68 672,40 68 672,40
28184 Mobilier 8 228,46 366,56 8 595,02 8 595,02 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
740 069,48 9 547,99 749 617,47 749 617,47
2818 Sous Total
compte 2818
1 093 365,71 34 417,04 1 127 782,75 1 127 782,75
281 Sous Total
compte 281
1 828 681,22 73 095,66 1 901 776,88 1 901 776,88
28 Sous Total
compte 28
1 907 133,87 23 000,00 83 573,49 23 000,00 1 990 707,36 1 967 707,36
Total classe 2 6 250 473,52 1 907 133,87 23 000,00 23 000,00 309 403,68 100 347,21 6 582 877,20 2 030 481,08 6 520 103,48 1 967 707,36 4011 Fournisseurs 388 246,08 3 907 475,81 4 106 189,85 3 907 475,81 4 494 435,93 586 960,12 401 Sous Total
compte 401
388 246,08 3 907 475,81 4 106 189,85 3 907 475,81 4 494 435,93 586 960,12
4041 Fournis immob 73 656,00 383 059,68 309 403,68 383 059,68 383 059,68 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
4 110,28 818,22 4 928,50 4 928,50
4047 Sous Total
compte 4047
4 110,28 818,22 4 928,50 4 928,50
404 Sous Total
compte 404
77 766,28 383 059,68 310 221,90 383 059,68 387 988,18 4 928,50
408 Fournis
factures non
parvenues
314 384,25 314 384,25 417 185,86 314 384,25 731 570,11 417 185,86
40 Sous Total
compte 40
780 396,61 4 604 919,74 4 833 597,61 4 604 919,74 5 613 994,22 1 009 074,48
4111 Redevables -
amiable
244 829,42 4 362 444,72 4 487 889,33 4 607 274,14 4 487 889,33 119 384,81
4116 Redevables -
contentieux
99 373,53 127 068,27 145 297,76 226 441,80 145 297,76 81 144,04
411 Sous Total
compte 411
344 202,95 4 489 512,99 4 633 187,09 4 833 715,94 4 633 187,09 200 528,85
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
4 928,64 9 970,44 4 928,64 14 899,08 4 928,64 9 970,44
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
100,00 100,00 100,00
414 Sous Total
compte 414
5 028,64 9 970,44 4 928,64 14 999,08 4 928,64 10 070,44
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
71 674,00 66 373,90 71 674,00 138 047,90 71 674,00 66 373,90
418 Sous Total
compte 418
71 674,00 66 373,90 71 674,00 138 047,90 71 674,00 66 373,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
51/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
41 Sous Total
compte 41
420 905,59 4 565 857,33 4 709 789,73 4 986 762,92 4 709 789,73 276 973,19
421 Personnel -
rémunérations
dues
1 860 842,14 1 860 842,14 1 860 842,14 1 860 842,14 0,00
427 Personnel -
oppositions
5 826,73 5 826,73 5 826,73 5 826,73 0,00
429 Deficit débets
comptables et
régisseurs
6 312,97 453,00 6 312,97 453,00 5 859,97
42 Sous Total
compte 42
6 312,97 1 866 668,87 1 867 121,87 1 872 981,84 1 867 121,87 5 859,97
431 Sécurite
sociale
551 580,11 551 580,11 551 580,11 551 580,11 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
417 950,83 417 950,83 417 950,83 417 950,83 0,00
4386 Organismes
soc - autres
charges à
payer
8 721,00 8 721,00 8 721,00
438 Sous Total
compte 438
8 721,00 8 721,00 8 721,00
43 Sous Total
compte 43
969 530,94 978 251,94 969 530,94 978 251,94 8 721,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
20 184,00 20 184,00 20 184,00 40 368,00 20 184,00 20 184,00
441 Sous Total
compte 441
20 184,00 20 184,00 20 184,00 40 368,00 20 184,00 20 184,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
36 985,68 36 985,68 36 985,68 36 985,68 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
442 Sous Total
compte 442
36 985,68 36 985,68 36 985,68 36 985,68 0,00
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
198 317,92 198 317,92 198 317,92 198 317,92 0,00
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
4 697 085,00 4 697 085,00 4 697 085,00 4 697 085,00 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
4 895 402,92 4 895 402,92 4 895 402,92 4 895 402,92 0,00
44322 Opér particul
Région
recettes
amiable
1 659,50 1 659,50 1 659,50
4432 Sous Total
compte 4432
1 659,50 1 659,50 1 659,50
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
6 398,70 1 177 755,79 1 172 093,59 1 177 755,79 1 178 492,29 736,50
44342 Opér part av
Etat Cnes
recettes
amiable
21 162,80 438 697,21 431 775,45 459 860,01 431 775,45 28 084,56
4434 Sous Total
compte 4434
21 162,80 6 398,70 1 616 453,00 1 603 869,04 1 637 615,80 1 610 267,74 27 348,06
44351 Opér particul
grp dépenses
63 512,98 63 512,98 63 512,98 63 512,98 0,00
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
6 091,46 41 316,02 47 407,48 47 407,48 47 407,48 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
6 091,46 104 829,00 110 920,46 110 920,46 110 920,46 0,00
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
26 425,00 26 425,00 26 425,00 26 425,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44372 Opér part avec
Etat ccas rec
amiable
1 835,52 1 835,52 1 835,52 1 835,52 0,00
4437 Sous Total
compte 4437
1 835,52 26 425,00 28 260,52 28 260,52 28 260,52 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
763 155,22 763 155,22 763 155,22 763 155,22 0,00
44382 Aut serv organ
pub - recette
amiable
1 559,60 50 876,13 52 435,73 52 435,73 52 435,73 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
1 559,60 814 031,35 815 590,95 815 590,95 815 590,95 0,00
443 Sous Total
compte 443
32 308,88 6 398,70 7 457 141,27 7 454 043,89 7 489 450,15 7 460 442,59 29 007,56
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
282 035,09 282 035,09 282 035,09 282 035,09 0,00
4486 Autres charges
à payer
26 982,00 26 982,00 26 982,00
4487 Produits à
recevoir
1 152,00 1 152,00 1 152,00
448 Sous Total
compte 448
1 152,00 26 982,00 1 152,00 26 982,00 25 830,00
44 Sous Total
compte 44
52 492,88 6 398,70 7 797 498,04 7 820 230,66 7 849 990,92 7 826 629,36 23 361,56
4512 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
111 731,21 75 190,15 30 114,12 75 190,15 141 845,33 66 655,18
4513 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
26 770,76 12 307,34 53 611,64 39 078,10 53 611,64 14 533,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4514 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
2 648,94 7 506,70 6 740,52 10 155,64 6 740,52 3 415,12
451 Sous Total
compte 451
29 419,70 111 731,21 95 004,19 90 466,28 124 423,89 202 197,49 77 773,60
452 CCAS rattaché 22 138,32 60 054,37 86 725,00 82 192,69 86 725,00 4 532,31 45 Sous Total
compte 45
51 558,02 111 731,21 155 058,56 177 191,28 206 616,58 288 922,49 82 305,91
4621 Créances
cess immob -
amiable
705,00 705,00 705,00 705,00 0,00
462 Sous Total
compte 462
705,00 705,00 705,00 705,00 0,00
466 Excédt de
verSEMent
1 335,04 69 713,09 72 385,22 69 713,09 73 720,26 4 007,17
46711 Autres comptes
créditeurs
207 783,93 209 783,93 207 783,93 209 783,93 2 000,00
4671 Sous Total
compte 4671
207 783,93 209 783,93 207 783,93 209 783,93 2 000,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
2 739,25 75 486,10 75 406,29 78 225,35 75 406,29 2 819,06
4672 Sous Total
compte 4672
2 739,25 75 486,10 75 406,29 78 225,35 75 406,29 2 819,06
467 Sous Total
compte 467
2 739,25 283 270,03 285 190,22 286 009,28 285 190,22 819,06
4686 Divers -
charges à
payer
16 000,00 16 000,00 9 984,00 16 000,00 25 984,00 9 984,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
468 Sous Total
compte 468
16 000,00 16 000,00 9 984,00 16 000,00 25 984,00 9 984,00
46 Sous Total
compte 46
2 739,25 17 335,04 369 688,12 368 264,44 372 427,37 385 599,48 13 172,11
4712 Viremts
réimputés
2 532,76 2 532,76 2 532,76 2 532,76 0,00
47131 Raet : verst
contrib
directes
7 464 025,00 7 464 025,00 7 464 025,00 7 464 025,00 0,00
47132 Raet : verst
dgf
1 159 430,00 1 159 430,00 1 159 430,00 1 159 430,00 0,00
47134 Raet : subv 83 252,52 83 252,52 83 252,52 83 252,52 0,00 47138 Raet : autres 2 136,86 1 393 939,84 1 569 735,26 1 393 939,84 1 571 872,12 177 932,28 4713 Sous Total
compte 4713
2 136,86 10 100 647,36 10 276 442,78 10 100 647,36 10 278 579,64 177 932,28
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
254,31 9 301,76 9 919,54 9 301,76 10 173,85 872,09
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
2 304,52 95 612,00 93 307,48 95 612,00 95 612,00 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
2 558,83 104 913,76 103 227,02 104 913,76 105 785,85 872,09
4714 Sous Total
compte 4714
2 558,83 104 913,76 103 227,02 104 913,76 105 785,85 872,09
4718 Autres
recettes à
régulariser
5,18 33 029,85 33 024,67 33 029,85 33 029,85 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471 Sous Total
compte 471
4 700,87 10 241 123,73 10 415 227,23 10 241 123,73 10 419 928,10 178 804,37
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
296 213,86 296 213,86 296 213,86 296 213,86 0,00
47218 Autres
dépenses
78 649,78 78 649,78 78 649,78 78 649,78 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
374 863,64 374 863,64 374 863,64 374 863,64 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
401,01 401,01 401,01 401,01 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
535 483,24 535 483,24 535 483,24 535 483,24 0,00
472 Sous Total
compte 472
910 747,89 910 747,89 910 747,89 910 747,89 0,00
47 Sous Total
compte 47
4 700,87 11 151 871,62 11 325 975,12 11 151 871,62 11 330 675,99 178 804,37
4911 Prov dépréciat
comptes
redevables
(nb)
26 872,75 3 091,75 29 964,50 29 964,50
491 Sous Total
compte 491
26 872,75 3 091,75 29 964,50 29 964,50
49 Sous Total
compte 49
26 872,75 3 091,75 29 964,50 29 964,50
Total classe 4 534 008,71 947 435,18 31 481 093,22 32 083 514,40 32 015 101,93 33 030 949,58 340 147,40 1 355 995,05 5113 Titres spéc
de paiemt et
assim à encais
1 095,60 6 310,65 6 982,95 7 406,25 6 982,95 423,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
108 725,61 108 725,61 108 725,61 108 725,61 0,00
51172 Chèques
impayés
87,40 87,40 87,40 87,40 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
6 219,09 6 219,09 6 219,09 6 219,09 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
6 306,49 6 306,49 6 306,49 6 306,49 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
55,18 106 035,36 105 819,86 106 090,54 105 819,86 270,68
511 Sous Total
compte 511
1 150,78 227 378,11 227 834,91 228 528,89 227 834,91 693,98
515 Compte au
trésor
4 951 607,82 11 467 544,23 10 110 032,85 16 419 152,05 10 110 032,85 6 309 119,20
51 Sous Total
compte 51
4 952 758,60 11 694 922,34 10 337 867,76 16 647 680,94 10 337 867,76 6 309 813,18
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
2 000,00 8 479,21 8 479,21 10 479,21 8 479,21 2 000,00
541 Sous Total
compte 541
2 000,00 8 479,21 8 479,21 10 479,21 8 479,21 2 000,00
54 Sous Total
compte 54
2 000,00 8 479,21 8 479,21 10 479,21 8 479,21 2 000,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
94 573,65 94 573,65 94 573,65 94 573,65 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
294,80 121 151,27 121 446,07 121 446,07 121 446,07 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
58/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
586 Opér fin
budget p et
bud annex
rattachés
83 455,23 83 455,23 83 455,23 83 455,23 0,00
5872 Compte pivot
- Admission en
non valeur
14 899,57 14 899,57 14 899,57 14 899,57 0,00
587 Sous Total
compte 587
14 899,57 14 899,57 14 899,57 14 899,57 0,00
588 Autres
virements
internes
532 137,23 532 137,23 532 137,23 532 137,23 0,00
58 Sous Total
compte 58
294,80 846 216,95 846 511,75 846 511,75 846 511,75 0,00
Total classe 5 4 955 053,40 12 549 618,50 11 192 858,72 17 504 671,90 11 192 858,72 6 311 813,18 6041 Achts études
autres
que terr à
aménager
2 830,00 2 830,00 2 830,00
6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
148 613,40 6 948,11 148 613,40 6 948,11 141 665,29
604 Sous Total
compte 604
151 443,40 6 948,11 151 443,40 6 948,11 144 495,29
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
4 343,86 4 343,86 4 343,86
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
114 969,91 8 793,90 114 969,91 8 793,90 106 176,01
6061 Sous Total
compte 6061
119 313,77 8 793,90 119 313,77 8 793,90 110 519,87
60622 Achts
non stkés
carburants
18 858,79 1 133,30 18 858,79 1 133,30 17 725,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
59/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60623 Achts
non stkés
d'aliment
19 362,88 994,30 19 362,88 994,30 18 368,58
60624 Achts non
stkés produits
traitement
3 510,48 3 510,48 3 510,48
60628 Achts autres
fournit non
stkées
17 450,59 3 091,08 17 450,59 3 091,08 14 359,51
6062 Sous Total
compte 6062
59 182,74 5 218,68 59 182,74 5 218,68 53 964,06
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
1 893,47 1 893,47 1 893,47
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
6 145,15 281,35 6 145,15 281,35 5 863,80
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
1 874,42 1 874,42 1 874,42
6063 Sous Total
compte 6063
9 913,04 281,35 9 913,04 281,35 9 631,69
6064 Achts non
stkés fournit
admin
4 042,67 470,19 4 042,67 470,19 3 572,48
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
13 949,77 1 787,21 13 949,77 1 787,21 12 162,56
606 Sous Total
compte 606
206 401,99 16 551,33 206 401,99 16 551,33 189 850,66
60 Sous Total
compte 60
357 845,39 23 499,44 357 845,39 23 499,44 334 345,95
611 Contrats
prestations de
services
3 687 016,21 248 917,84 3 687 016,21 248 917,84 3 438 098,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6132 Locations
immobilières
22 003,16 22 003,16 22 003,16
6135 Locations
mobilières
15 542,41 15 542,41 15 542,41
613 Sous Total
compte 613
37 545,57 37 545,57 37 545,57
615221 Bâtiments
publics
9 147,10 9 147,10 9 147,10
61522 Sous Total
compte 61522
9 147,10 9 147,10 9 147,10
6152 Sous Total
compte 6152
9 147,10 9 147,10 9 147,10
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
18 077,07 416,10 18 077,07 416,10 17 660,97
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
1 389,08 1 389,08 1 389,08
6155 Sous Total
compte 6155
19 466,15 416,10 19 466,15 416,10 19 050,05
6156 Maintenance 32 137,23 1 054,80 32 137,23 1 054,80 31 082,43 615 Sous Total
compte 615
60 750,48 1 470,90 60 750,48 1 470,90 59 279,58
6161 Multirisques 27 469,72 197,44 27 469,72 197,44 27 272,28 616 Sous Total
compte 616
27 469,72 197,44 27 469,72 197,44 27 272,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6182 Divers doc
générale et
technique
3 789,50 81,50 3 789,50 81,50 3 708,00
6184 Divers verst
à organismes
formation
10 892,00 792,00 10 892,00 792,00 10 100,00
6185 Divers - frais
colloques et
séminaires
330,00 330,00 330,00
6188 Autres frais
divers
12 606,00 9 583,20 12 606,00 9 583,20 3 022,80
618 Sous Total
compte 618
27 617,50 10 456,70 27 617,50 10 456,70 17 160,80
61 Sous Total
compte 61
3 840 399,48 261 042,88 3 840 399,48 261 042,88 3 579 356,60
6215 Persel extér
au serv
affecté par
col rat
23 000,00 23 000,00 23 000,00
6217 Persel affecté
par Cnes
membres GFP
41 115,70 41 115,70 41 115,70
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
59 281,14 25 868,00 59 281,14 25 868,00 33 413,14
621 Sous Total
compte 621
123 396,84 25 868,00 123 396,84 25 868,00 97 528,84
6226 Rému interméd
honoraires
2 615,00 2 615,00 2 615,00
622 Sous Total
compte 622
2 615,00 2 615,00 2 615,00
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
998,75 998,75 998,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
2 524,13 55,00 2 524,13 55,00 2 469,13
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
581,98 328,80 581,98 328,80 253,18
623 Sous Total
compte 623
4 104,86 383,80 4 104,86 383,80 3 721,06
6247 Transports
collectifs
29 165,01 440,00 29 165,01 440,00 28 725,01
624 Sous Total
compte 624
29 165,01 440,00 29 165,01 440,00 28 725,01
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
2 890,27 2 890,27 2 890,27
625 Sous Total
compte 625
2 890,27 2 890,27 2 890,27
6261 Frais
d'affranchissement
5 210,20 259,22 5 210,20 259,22 4 950,98
6262 Frais de
télécommunications
32 415,20 2 353,78 32 415,20 2 353,78 30 061,42
626 Sous Total
compte 626
37 625,40 2 613,00 37 625,40 2 613,00 35 012,40
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
401,01 401,01 401,01
6281 Aut serv extér
concours
divers
106 328,67 106 328,67 106 328,67
6283 Aut serv
extér frais
de nettoyage
locaux
38 395,20 38 395,20 38 395,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62875 Rembst frais
aux Cnes
membres GFP
27 023,41 16 106,99 27 023,41 16 106,99 10 916,42
62878 Rembst frais
à autres
organismes
48 096,62 48 096,62 48 096,62
6287 Sous Total
compte 6287
75 120,03 16 106,99 75 120,03 16 106,99 59 013,04
6288 Autres serv
extér
2 160,00 2 160,00 2 160,00
628 Sous Total
compte 628
222 003,90 16 106,99 222 003,90 16 106,99 205 896,91
62 Sous Total
compte 62
422 202,29 45 411,79 422 202,29 45 411,79 376 790,50
6332 Cotisations
versées au
FNAL
9 139,17 9 139,17 9 139,17
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
47 599,40 47 599,40 47 599,40
633 Sous Total
compte 633
56 738,57 56 738,57 56 738,57
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
1 426,00 1 426,00 1 426,00
6351 Sous Total
compte 6351
1 426,00 1 426,00 1 426,00
6355 Taxes et
impôts sur les
véhicules
647,52 647,52 647,52
635 Sous Total
compte 635
2 073,52 2 073,52 2 073,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63 Sous Total
compte 63
58 812,09 58 812,09 58 812,09
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
1 184 841,26 1 812,10 1 184 841,26 1 812,10 1 183 029,16
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
32 107,84 192,07 32 107,84 192,07 31 915,77
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
221 133,01 116,56 221 133,01 116,56 221 016,45
6411 Sous Total
compte 6411
1 438 082,11 2 120,73 1 438 082,11 2 120,73 1 435 961,38
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
720 187,40 597,97 720 187,40 597,97 719 589,43
64138 Autres
indemnités
568,32 568,32 568,32
6413 Sous Total
compte 6413
720 755,72 597,97 720 755,72 597,97 720 157,75
6419 Rembst
rémunérations
du persel
0,03 83 295,22 0,03 83 295,22 83 295,19
641 Sous Total
compte 641
2 158 837,86 86 013,92 2 158 837,86 86 013,92 2 072 823,94
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
390 255,35 390 255,35 390 255,35
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
405 770,63 405 770,63 405 770,63
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
28 720,00 28 720,00 28 720,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
65/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
79 202,90 79 202,90 79 202,90
6458 Charges sécu
prévoyance
cotisations
17 454,67 1 272,00 17 454,67 1 272,00 16 182,67
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
6 490,23 6 490,23 6 490,23
645 Sous Total
compte 645
921 403,55 7 762,23 921 403,55 7 762,23 913 641,32
64731 Autres charges
soc alloc
chômage
8 698,88 542,50 8 698,88 542,50 8 156,38
6473 Sous Total
compte 6473
8 698,88 542,50 8 698,88 542,50 8 156,38
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
9 317,99 9 317,99 9 317,99
647 Sous Total
compte 647
18 016,87 542,50 18 016,87 542,50 17 474,37
6488 Autres charges
de personnel
147 808,01 16 000,00 147 808,01 16 000,00 131 808,01
648 Sous Total
compte 648
147 808,01 16 000,00 147 808,01 16 000,00 131 808,01
64 Sous Total
compte 64
3 246 066,29 110 318,65 3 246 066,29 110 318,65 3 135 747,64
6518 Autres 18 061,53 298,80 18 061,53 298,80 17 762,73 651 Sous Total
compte 651
18 061,53 298,80 18 061,53 298,80 17 762,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
66/
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61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
43 801,86 43 801,86 43 801,86
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
1 839,60 1 839,60 1 839,60
65372 Cotis fonds
finan alloc
fin de mandat
163,19 163,19 163,19
6537 Sous Total
compte 6537
163,19 163,19 163,19
653 Sous Total
compte 653
45 804,65 45 804,65 45 804,65
6541 Créances
admises en
non-valeur
14 899,57 93,84 14 899,57 93,84 14 805,73
6542 Créances
éteintes
4 860,33 4 860,33 4 860,33
654 Sous Total
compte 654
19 759,90 93,84 19 759,90 93,84 19 666,06
6553 Cont particip
service
incendie
731 316,70 731 316,70 731 316,70
65548 Autres
contributions
44 394,98 44 394,98 44 394,98
6554 Sous Total
compte 6554
44 394,98 44 394,98 44 394,98
655 Sous Total
compte 655
775 711,68 775 711,68 775 711,68
657362 CCAS 26 425,00 26 425,00 26 425,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
67/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
657364 Subv fonct
vers aux org
pub indust
cial
6 740,52 6 740,52 6 740,52
65736 Sous Total
compte 65736
33 165,52 33 165,52 33 165,52
6573 Sous Total
compte 6573
33 165,52 33 165,52 33 165,52
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
7 000,00 7 000,00 7 000,00
657 Sous Total
compte 657
40 165,52 40 165,52 40 165,52
65888 Autres 1,44 1,44 1,44 6588 Sous Total
compte 6588
1,44 1,44 1,44
658 Sous Total
compte 658
1,44 1,44 1,44
65 Sous Total
compte 65
899 504,72 392,64 899 504,72 392,64 899 112,08
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
60 463,75 0,01 60 463,75 0,01 60 463,74
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
24 882,37 28 269,22 24 882,37 28 269,22 3 386,85
6611 Sous Total
compte 6611
85 346,12 28 269,23 85 346,12 28 269,23 57 076,89
661 Sous Total
compte 661
85 346,12 28 269,23 85 346,12 28 269,23 57 076,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
68/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66 Sous Total
compte 66
85 346,12 28 269,23 85 346,12 28 269,23 57 076,89
6718 Charg except
aut charg
except opér
gest
1 095,00 1 095,00 1 095,00
671 Sous Total
compte 671
1 095,00 1 095,00 1 095,00
673 Charges except
titres annulés
15 158,69 15 158,69 15 158,69
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
705,00 705,00 705,00
676 Sous Total
compte 676
705,00 705,00 705,00
67 Sous Total
compte 67
16 958,69 16 958,69 16 958,69
6811 DA - immob 83 573,49 83 573,49 83 573,49 6817 Dp dépréciat
actifs
circulants
3 091,75 3 091,75 3 091,75
681 Sous Total
compte 681
86 665,24 86 665,24 86 665,24
68 Sous Total
compte 68
86 665,24 86 665,24 86 665,24
Total classe 6 9 013 800,31 468 934,63 9 013 800,31 468 934,63 8 638 037,95 93 172,27 70612 Prestation
serv redev
spéc enlèvt
ordure
300,00 7 419,50 300,00 7 419,50 7 119,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
69/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7061 Sous Total
compte 7061
300,00 7 419,50 300,00 7 419,50 7 119,50
7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
50,00 31 895,00 50,00 31 895,00 31 845,00
70631 Redev droits
services à
caract sportif
30,00 1 890,00 30,00 1 890,00 1 860,00
70632 Redev droits
services à
caract loisirs
7 660,80 178 429,40 7 660,80 178 429,40 170 768,60
7063 Sous Total
compte 7063
7 690,80 180 319,40 7 690,80 180 319,40 172 628,60
7066 Prestation
serv redev
droits social
359,00 5 318,17 359,00 5 318,17 4 959,17
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
8 798,35 195 001,45 8 798,35 195 001,45 186 203,10
70688 Prest serv
autres prestat
service
1 578,50 1 578,50 1 578,50
7068 Sous Total
compte 7068
1 578,50 1 578,50 1 578,50
706 Sous Total
compte 706
17 198,15 421 532,02 17 198,15 421 532,02 404 333,87
70841 Mise à dispo
persel aux BA
21 542,13 21 542,13 21 542,13
70845 Mise à dispo
persel aux
Cnes membres
GFP
48 192,00 294 244,27 48 192,00 294 244,27 246 052,27
70848 Aut produits
mise à dispo
persel facturé
27 771,00 27 771,00 27 771,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
70/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7084 Sous Total
compte 7084
48 192,00 343 557,40 48 192,00 343 557,40 295 365,40
70872 Rembst frais
par bud annex
régies munic
1 563,00 1 563,00 1 563,00
70875 Aut prod
rembst frais
coll membres
GFP
145 604,94 145 604,94 145 604,94
70878 Autres
produits -
remboursement
de frais
25 314,39 25 314,39 25 314,39
7087 Sous Total
compte 7087
172 482,33 172 482,33 172 482,33
708 Sous Total
compte 708
48 192,00 516 039,73 48 192,00 516 039,73 467 847,73
70 Sous Total
compte 70
65 390,15 937 571,75 65 390,15 937 571,75 872 181,60
73111 Impôts directs
locaux
2 819 558,00 2 819 558,00 2 819 558,00
73113 Taxes sur
les surfaces
commerciales
106 094,00 106 094,00 106 094,00
73114 Imposition
Forfait
Entreprises
Réseau
160 806,00 160 806,00 160 806,00
7311 Sous Total
compte 7311
3 086 458,00 3 086 458,00 3 086 458,00
7318 Impôts locaux
- autres
impôts ou
assimil
41 053,00 41 053,00 41 053,00
731 Sous Total
compte 731
3 127 511,00 3 127 511,00 3 127 511,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
71/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73211 Attribution de
compensation
41 316,02 41 316,02 41 316,02
7321 Sous Total
compte 7321
41 316,02 41 316,02 41 316,02
73223 Fonds de
péréquation
des resso com
inter
254 633,00 254 633,00 254 633,00
7322 Sous Total
compte 7322
254 633,00 254 633,00 254 633,00
732 Sous Total
compte 732
295 949,02 295 949,02 295 949,02
7331 Taxe
d'enlèvement
des ordures
ménagères
2,00 3 230 640,00 2,00 3 230 640,00 3 230 638,00
733 Sous Total
compte 733
2,00 3 230 640,00 2,00 3 230 640,00 3 230 638,00
7346 Taxe pour
la gestion
des milieux
aquatiq
50 013,00 50 013,00 50 013,00
734 Sous Total
compte 734
50 013,00 50 013,00 50 013,00
7382 Fraction de
TVA
980 909,00 1 570 104,00 980 909,00 1 570 104,00 589 195,00
7388 Autres taxes
diverses
10 817,00 483 613,00 10 817,00 483 613,00 472 796,00
738 Sous Total
compte 738
991 726,00 2 053 717,00 991 726,00 2 053 717,00 1 061 991,00
7391178 Autres
restitutions
dégrt contrib
direct
13,00 13,00 13,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
72/
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61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
739117 Sous Total
compte 739117
13,00 13,00 13,00
73911 Sous Total
compte 73911
13,00 13,00 13,00
7391 Sous Total
compte 7391
13,00 13,00 13,00
739211 Attributions
de
compensation
1 140 661,47 1 140 661,47 1 140 661,47
73921 Sous Total
compte 73921
1 140 661,47 1 140 661,47 1 140 661,47
739221 FNGIR 197 988,00 197 988,00 197 988,00 73922 Sous Total
compte 73922
197 988,00 197 988,00 197 988,00
7392 Sous Total
compte 7392
1 338 649,47 1 338 649,47 1 338 649,47
7398 Reverst
restitutions
prélevt divers
5 274,00 5 274,00 5 274,00
739 Sous Total
compte 739
1 343 936,47 1 343 936,47 1 343 936,47
73 Sous Total
compte 73
2 335 664,47 8 757 830,02 2 335 664,47 8 757 830,02 6 422 165,55
74124 Dot
intercommunalité
595 952,00 595 952,00 595 952,00
74126 Dot compens
groupts Cnes
308 845,00 308 845,00 308 845,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
73/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7412 Sous Total
compte 7412
904 797,00 904 797,00 904 797,00
741 Sous Total
compte 741
904 797,00 904 797,00 904 797,00
744 FCTVA 1 469,84 1 469,84 1 469,84 74718 Autres
participations
Etat
73 330,23 73 330,23 73 330,23
7471 Sous Total
compte 7471
73 330,23 73 330,23 73 330,23
7473 Participations
- Dépt
49 040,40 49 040,40 49 040,40
7478 Participations
- autres
organismes
56 680,00 814 819,80 56 680,00 814 819,80 758 139,80
747 Sous Total
compte 747
56 680,00 937 190,43 56 680,00 937 190,43 880 510,43
74832 Attribution
du fonds
départemental
de pé
9 787,00 9 787,00 9 787,00
74833 Etat
Compensation
de la CET
(CVAE CFE)
224 357,00 224 357,00 224 357,00
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
26 680,00 26 680,00 26 680,00
7483 Sous Total
compte 7483
260 824,00 260 824,00 260 824,00
7488 Autres
attributions -
participations
169 300,00 169 300,00 169 300,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
74/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
748 Sous Total
compte 748
430 124,00 430 124,00 430 124,00
74 Sous Total
compte 74
56 680,00 2 273 581,27 56 680,00 2 273 581,27 2 216 901,27
752 Revenus des
immeubles
9 970,44 9 970,44 9 970,44
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
2,68 2,68 2,68
758 Sous Total
compte 758
2,68 2,68 2,68
75 Sous Total
compte 75
9 973,12 9 973,12 9 973,12
7714 Recouvrement
sur créances
non valeur
700,08 700,08 700,08
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
1 342,30 1 342,30 1 342,30
771 Sous Total
compte 771
2 042,38 2 042,38 2 042,38
773 Mdts annul
exer antér ou
déchéance quad
5 481,28 5 481,28 5 481,28
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
705,00 705,00 705,00
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
10 295,16 10 295,16 10 295,16
7788 Produits
exceptionnels
divers
2 864,53 2 864,53 2 864,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
75/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
778 Sous Total
compte 778
2 864,53 2 864,53 2 864,53
77 Sous Total
compte 77
21 388,35 21 388,35 21 388,35
Total classe 7 2 457 734,62 12 000 344,51 2 457 734,62 12 000 344,51 1 343 936,47 10 886 546,36 Total général 12 593 183,16 12 593 183,16 45 132 006,82 44 374 281,37 12 026 983,89 12 784 709,34 69 752 173,87 69 752 173,87 23 954 183,93 23 954 183,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
76/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
77/
Page des signatures
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
DUBRULLE Michael (1007666385-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe A DDFiP DE L'YONNE, le 18/03/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CC YONNE NORD pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. LALOI Elsa (1033570434-0), Inspecteur des Finances Publiques A SENS, le 18/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le