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unknown - Communauté de communes - Yonne Nord - 2023.19a annexe CDG2022 Budget Principal
Document publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 09h45
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Yonne Nord - 2023.19a annexe CDG2022 Budget Principal)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 61300 SGC SENS N° de SIRET 24890089600080 N° CODIQUE 089052
Date Edition : 30/03/2023
CC YONNE NORD
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Patricia NIGAGLIONI DU 01/01/2022 AU 30/03/2023
089052 SGC SENS Population 24921 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 41 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 42 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 78 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 1 541,00 Dotations 399,26
Terrains 238,63 Fonds Globalisés 261,96 Constructions 1 542,90 Réserves 2 070,27 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
3,73 Différences sur réalisations
d'immobilisations
-432,57
Immobilisations corporelles en cours 296,31 Report à nouveau 2 815,12 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 986,93
Autres immobilisations corporelles 135,13 Subventions transférables 138,61 Total immobilisations corporelles
(nettes)
2 216,70 Subventions non transférables 334,17
Immobilisations financières 585,64 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 4 343,34 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 6 573,76 Créances 507,14 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 2 311,21
Disponibilités 4 954,76 Fournisseurs(2) 780,40
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 135,46 TOTAL ACTIF CIRCULANT 5 461,89 Total dettes à court terme 915,86
Comptes de régularisations 0,29 TOTAL DETTES 3 227,07 Comptes de régularisations 4,70
TOTAL ACTIF 9 805,53 TOTAL PASSIF 9 805,53
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 1 291 179,93 1 291 179,93 1 154 371,83 Autres immobilisations incorporelles 328 270,57 78 452,65 249 817,92 206 281,48 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 193 990,67 9 005,37 184 985,30 184 985,30 Constructions en toute propriété 2 040 130,84 649 413,83 1 390 717,01 1 416 617,22 Construction sur sol autrui en tte prop 81 275,25 81 275,25 78 768,01 Réseaux installations voirie rés divers 11 786,00 8 054,29 3 731,71 4 185,43 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 1 249 905,99 1 114 776,50 135 129,49 157 276,72 Immobilisations corporelles en cours 296 309,20 296 309,20 6 648,00 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo 83 347,43 29 703,23 53 644,20 53 644,20 Construc reçues au titre mise à dispo 88 639,67 17 728,00 70 911,67 75 343,67 Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 5 664 835,55 1 907 133,87 3 757 701,68 3 338 121,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 5 664 835,55 1 907 133,87 3 757 701,68 3 338 121,86 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 62 106,29 62 106,29 57 106,29 Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 523 531,68 523 531,68 523 531,68
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 6 250 473,52 1 907 133,87 4 343 339,65 3 918 759,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 420 905,59 26 872,75 394 032,84 442 408,51 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 52 492,88 52 492,88 43 696,79 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 51 558,02 51 558,02 58 956,05 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 9 052,22 9 052,22 29 326,17 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4 954 758,60 4 954 758,60 4 170 302,19 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 5 488 767,31 26 872,75 5 461 894,56 4 744 689,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 294,80 294,80 181,13 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 294,80 294,80 181,13
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 11 739 535,63 1 934 006,62 9 805 529,01 8 663 630,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations 399 263,49 399 263,49 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 2 070 267,31 2 070 267,31 Neutra amort subv equip vers
Report à nouveau 2 815 119,05 1 351 794,71 Résultat de l'exercice 986 933,64 1 463 324,34 Subventions transférables 138 613,32 66 571,30 Différences sur réalisations d'immob -432 566,13 -433 566,13 Fonds globalisés 261 959,50 229 691,85 Subventions non transférables 334 170,30 334 170,30 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 6 573 760,48 5 481 517,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 2 310 352,39 2 580 548,97 Emprunts et dettes financières divers 853,71 853,71 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 702 630,33 317 081,75 Dettes fiscales et sociales 38 027,31 Dettes envers l'Etat et les collec publ 6 398,70 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 111 731,21 157 649,67 Opérations pour le compte de tiers 85 820,00 Autres dettes 17 335,04 329,86 Fournisseurs d'immobilisations 77 766,28 1 326,58 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 3 227 067,66 3 181 637,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 4 700,87 475,65 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 4 700,87 475,65
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 9 805 529,01 8 663 630,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus 5 726,98 5 276,15 Dotations et subventions reçues 2 286,14 2 110,53 Produits des services 739,17 472,52 Autres produits 9,73 19,41 Transfert de charges
Produits courants non financiers 8 762,02 7 878,62 Traitements, salaires, charges sociales 2 768,51 2 553,11 Achats et charges externes 3 851,66 3 492,79 Participations et interventions 776,75 760,83 Dotations aux amortissements et provisions 105,10 163,14 Autres charges 200,21 174,46 Charges courantes non financières 7 702,22 7 144,33 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 1 059,80 734,29 Produits courants financiers
Charges courantes financières 63,63 70,35 RESULTAT COURANT FINANCIER -63,63 -70,35 RESULTAT COURANT 996,17 663,94 Produits exceptionnels 20,08 817,84 Charges exceptionnelles 29,32 18,46 RESULTAT EXCEPTIONNEL -9,24 799,38 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 986,93 1 463,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
13/
COMPTE DE RESULTAT 2022
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 3 296 634,46 3 184 268,00 Autres impôts et taxes 2 430 345,32 2 091 886,50 Produits services, domaine et ventes div 739 173,70 472 519,29 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 9 730,99 19 411,26 Dotations de l'Etat 854 702,51 836 939,65 Subventions et participations 1 202 122,34 1 060 781,90 Autres attributions (péréquat, compensa) 229 312,00 212 811,00 TOTAL I 8 762 021,32 7 878 617,60 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 1 957 781,47 1 840 502,68 Charges sociales 810 725,45 712 609,99 Achats et charges externes 3 851 659,20 3 492 786,09 Impôts et taxes 47 304,44 43 335,00 Dotations amortissements des immob 105 095,55 136 262,94 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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COMPTE DE RESULTAT 2022
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions 26 872,75 Autres charges 152 901,71 131 126,54 Contingents et participations 760 838,91 729 006,75 Subventions 15 910,00 31 825,00 TOTAL II 7 702 216,73 7 144 327,74 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 1 059 804,59 734 289,86 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 63 632,30 70 345,44 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 63 632,30 70 345,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -63 632,30 -70 345,44 A + B - RESULTAT COURANT 996 172,29 663 944,42 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 8 783,19 799 907,45 Produits des cessions d'immobilisations 1 000,00 8 720,00 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 10 295,18 9 213,18 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 20 078,37 817 840,63 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 28 233,99 9 518,13 Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist 1 000,00 8 720,00 Charg excep op capital-Autres opérations 83,03 222,58 Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 29 317,02 18 460,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -9 238,65 799 379,92 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 8 782 099,69 8 696 458,23 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 7 795 166,05 7 233 133,89 RESULTAT DE L'EXERCICE 986 933,64 1 463 324,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
18/
Opérations Compte de Tiers
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
19/
Opérations Compte de Tiers
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581-0 85 820,00 85 820,00 4581-
4582- 85 820,00 85 820,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 2 752 223,00 12 734 400,00 15 486 623,00 Titres de recette émis (b) 220 700,40 10 481 744,41 10 702 444,81 Réductions de titres (c) 129 487,78 129 487,78 Recettes nettes (d = b - c) 220 700,40 10 352 256,63 10 572 957,03 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 2 752 223,00 12 734 400,00 15 486 623,00 Mandats émis (f) 909 597,15 9 750 691,11 10 660 288,26 Annulations de mandats (g) 17 164,00 385 368,12 402 532,12 Depenses nettes (h = f - g) 892 433,15 9 365 322,99 10 257 756,14 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 986 933,64 315 200,89 (h - d) Déficit 671 732,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement 1 383 037,77 -671 732,75 711 305,02 Fonctionnement 2 815 119,05 986 933,64 3 802 052,69 TOTAL I 4 198 156,82 315 200,89 4 513 357,71 II - Budgets des services à
caractère administratif
61302-AERODROME CC YONNE
NORD
Investissement 82 885,67 9 222,15 92 107,82 Fonctionnement 34 091,62 -14 522,36 19 569,26 Sous-Total 116 977,29 -5 300,21 111 677,08 61304-ZA CONCENTRE CC YONNE
NORD
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total
61305-ZA PARC II CC YONNE
NORD
Investissement N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
23/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement
Sous-Total
61306-ZA EVRY CC YONNE NORD
Investissement
Fonctionnement 777,80 777,80 Sous-Total 777,80 777,80 TOTAL II 117 755,09 -5 300,21 112 454,88 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
61303-SPANC CC YONNE NORD
Investissement 4 054,56 4 054,56 Fonctionnement -50 616,40 25 580,66 -25 035,74 Sous-Total -46 561,84 25 580,66 -20 981,18 TOTAL III -46 561,84 25 580,66 -20 981,18 TOTAL I + II + III 4 269 350,07 335 481,34 4 604 831,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 266 643,00 266 643,00 266 642,60 266 642,60 0,40 20 Immobilisations incorporelles 263 910,00 263 910,00 62 462,93 62 462,93 201 447,07 204 Subventions d'équipement versées 50 000,00 318 591,00 368 591,00 136 808,10 136 808,10 231 782,90 21 Immobilisations corporelles 1 510 591,00 -224 171,00 1 286 420,00 35 743,14 35 743,14 1 250 676,86 23 Immobilisations en cours 459 072,00 459 072,00 289 661,20 289 661,20 169 410,80 26 Participations et créances
rattachées à des participations
5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
020 Dépenses imprévues - section
d'investissement
127 110,00 -120 640,00 6 470,00 6 470,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 677 326,00 -21 220,00 2 656 106,00 796 317,97 796 317,97 1 859 788,03
4581 Opération pour compte tiers n°
4581
17 164,00 17 164,00
45810 Opération pour compte tiers n°
45810
85 820,00 85 820,00 85 820,00 85 820,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
85 820,00 85 820,00 102 984,00 17 164,00 85 820,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 763 146,00 -21 220,00 2 741 926,00 899 301,97 17 164,00 882 137,97 1 859 788,03 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
10 297,00 10 297,00 10 295,18 10 295,18 1,82
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 297,00 10 297,00 10 295,18 10 295,18 1,82 TOTAL GENERAL 2 773 443,00 -21 220,00 2 752 223,00 909 597,15 17 164,00 892 433,15 1 859 789,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
25/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
195 863,88 195 863,88 32 267,65 32 267,65 163 596,23
13 Subventions d'investissement 732 190,80 8 780,00 740 970,80 82 337,20 82 337,20 658 633,60 024 Produits de cessions (recettes) -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
928 054,68 7 780,00 935 834,68 114 604,85 114 604,85 821 229,83
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 928 054,68 7 780,00 935 834,68 114 604,85 114 604,85 821 229,83 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
357 255,00 -30 000,00 327 255,00 327 255,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
105 095,55 1 000,00 106 095,55 106 095,55 106 095,55
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 462 350,55 -29 000,00 433 350,55 106 095,55 106 095,55 327 255,00 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
1 383 037,77 1 383 037,77 1 383 037,77
TOTAL GENERAL 2 773 443,00 -21 220,00 2 752 223,00 220 700,40 220 700,40 2 531 522,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 3 953 554,44 64 479,00 4 018 033,44 4 105 763,52 336 353,82 3 769 409,70 248 623,74 012 Charges de personnel et frais
assimilés
3 022 721,00 10 000,00 3 032 721,00 3 046 083,08 13 451,38 3 032 631,70 89,30
014 Atténuations de produits 1 458 149,00 -20 849,41 1 437 299,59 1 436 149,84 563,74 1 435 586,10 1 713,49 65 Autres charges de gestion
courante
912 792,00 34 246,00 947 038,00 932 826,60 3 175,98 929 650,62 17 387,38
66 Charges financières 63 633,01 63 633,01 95 455,50 31 823,20 63 632,30 0,71 67 Charges exceptionnelles 1 877 800,00 -5 475,59 1 872 324,41 28 317,02 28 317,02 1 844 007,39 68 Dotations aux Amortissements et
aux provisions
80 000,00 80 000,00 80 000,00
022 Dépenses imprévues - section de
fonctionnement
850 000,00 850 000,00 850 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
12 218 649,45 82 400,00 12 301 049,45 9 644 595,56 385 368,12 9 259 227,44 3 041 822,01
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
357 255,00 -30 000,00 327 255,00 327 255,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
105 095,55 1 000,00 106 095,55 106 095,55 106 095,55
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
462 350,55 -29 000,00 433 350,55 106 095,55 106 095,55 327 255,00
TOTAL GENERAL 12 681 000,00 53 400,00 12 734 400,00 9 750 691,11 385 368,12 9 365 322,99 3 369 077,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
27/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 60 000,00 25 000,00 85 000,00 134 570,84 134 570,84 -49 570,84 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
646 336,49 74 012,58 720 349,07 769 153,48 29 979,78 739 173,70 -18 824,63
73 Impots et taxes 7 090 101,46 -34 612,58 7 055 488,88 7 218 573,88 56 008,00 7 162 565,88 -107 077,00 74 Dotations et participations 2 044 346,00 -12 000,00 2 032 346,00 2 329 636,85 43 500,00 2 286 136,85 -253 790,85 75 Autres produits de gestion
courante
14 800,00 14 800,00 9 730,99 9 730,99 5 069,01
77 Produits exceptionnels 1 000,00 1 000,00 9 783,19 9 783,19 -8 783,19 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
9 855 583,95 53 400,00 9 908 983,95 10 471 449,23 129 487,78 10 341 961,45 -432 977,50
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
10 297,00 10 297,00 10 295,18 10 295,18 1,82
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
10 297,00 10 297,00 10 295,18 10 295,18 1,82
002 Résultat de fonctionnement
reporté
2 815 119,05 2 815 119,05 2 815 119,05
TOTAL GENERAL 12 681 000,00 53 400,00 12 734 400,00 10 481 744,41 129 487,78 10 352 256,63 2 382 143,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 266 642,60 266 642,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 266 642,60 266 642,60 202 Frais liés à la réalisation des
documents d'urbanisme et à la
numérisation du cadastre
17 470,13 17 470,13
2031 Frais d'études 44 992,80 44 992,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 62 462,93 62 462,93 204133 Projets d'infrastructures
d'intérêt national
136 808,10 136 808,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 136 808,10 136 808,10 2138 Autres constructions 4 680,00 4 680,00 2141 Constructions sur sol d'autrui - batiments publics
2 507,24 2 507,24
2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
13 614,88 13 614,88
2188 Autres immobilisations
corporelles
14 941,02 14 941,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 35 743,14 35 743,14 2317 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition
272 887,48 272 887,48
238 Avances et acomptes versés sur
immobilisations corporelles
16 773,72 16 773,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 289 661,20 289 661,20 261 Titres de participation 5 000,00 5 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 Participations et créances
rattachées à des participations
5 000,00 5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
796 317,97 796 317,97
4581 Opération pour compte de tiers n ° 4581
102 984,00 17 164,00 85 820,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
102 984,00 17 164,00 85 820,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 899 301,97 17 164,00 882 137,97 13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
9 013,18 9 013,18
139148 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres Communes
200,00 200,00
13918 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres
1 082,00 1 082,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
10 295,18 10 295,18
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 295,18 10 295,18 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
909 597,15 17 164,00 892 433,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
30/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
32 267,65 32 267,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
32 267,65 32 267,65
1312 Subventions d'équipement
transférables - Région
58 246,00 58 246,00
1331 Dotation d'équipement des
territoires ruraux
24 091,20 24 091,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 82 337,20 82 337,20 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
114 604,85 114 604,85
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 114 604,85 114 604,85 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
1 000,00 1 000,00
28031 Amortissements frais d'études 6 829,05 6 829,05 28051 Concessions et droits similaires 12 097,44 12 097,44 281318 Amortissements autres bâtiments publics
151,29 151,29
28138 Amortissements autres
constructions
30 428,92 30 428,92
281538 Autres réseaux 453,72 453,72 281568 Amortissements autre matériel
et outillage d'incendie et de
défense civile
280,74 280,74
28158 Autres installations matériel et outillage techniques
2 532,03 2 532,03
281731 Bâtiments publics 4 432,00 4 432,00 28181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
46,22 46,22
28182 Matériel de transport 21 486,08 21 486,08 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
14 450,28 14 450,28
28184 Mobilier 1 742,62 1 742,62 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
10 165,16 10 165,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
106 095,55 106 095,55
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 106 095,55 106 095,55 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
220 700,40 220 700,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6041 Achats d'études - autres que
terrains à aménager
1 609,50 1 609,50
6042 Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager
107 862,75 7 013,39 100 849,36
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
3 642,23 3 642,23
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
85 742,39 4 319,14 81 423,25
60622 Achats non stockés de carburants 17 045,62 950,00 16 095,62 60623 Achats non stockés d'alimentation 12 150,85 609,68 11 541,17 60624 Achats non stockés de produits de traitement
587,34 587,34
60628 Achats d'autres fournitures non stockées
10 756,11 113,18 10 642,93
60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
1 030,72 1 030,72
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
7 952,35 210,00 7 742,35
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
2 566,07 1 591,48 974,59
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
5 948,11 300,00 5 648,11
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
11 569,35 928,30 10 641,05
611 Contrats prestations de services 3 396 853,44 272 033,81 3 124 819,63 6132 Services extérieurs - locations immobilières
20 308,56 20 308,56
6135 Services extérieurs - locations mobilières
13 351,06 802,80 12 548,26
615221 Bâtiments publics 6 916,08 557,15 6 358,93 61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel
roulant
11 485,04 11 485,04
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
679,27 264,00 415,27
6156 Services extérieurs - maintenance 42 913,63 1 555,00 41 358,63 6161 Multirisques 26 097,71 26 097,71 6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
2 774,78 2 774,78
6184 Services extérieurs - divers -
versements à des organismes de
formation
21 595,60 21 595,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
31/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
11 551,09 800,00 10 751,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
14 362,00 14 042,00 320,00
6227 Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de
contentieux
1 615,40 1 615,40
6228 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers
780,00 780,00
6231 Publicité publications relations publiques - annonces et
insertions
7 760,81 7 760,81
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
777,61 777,61
6236 Publicité publications relations publiques - catalogues et
imprimés
5 122,27 3 411,10 1 711,17
6247 Transports - transports
collectifs
19 727,00 160,00 19 567,00
6251 Déplacements missions et
réceptions - voyages et
déplacements
3 157,21 3 157,21
6261 Frais d'affranchissement 5 424,62 500,00 4 924,62 6262 Frais de télécommunications 32 065,85 32 065,85 627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
280,18 4,20 275,98
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
60 244,34 60 244,34
62875 Remboursements de frais aux
Communes membres du GFP
62 286,21 25 408,59 36 877,62
62878 Remboursement de frais à d'autres organismes
69 041,37 69 041,37
6288 Autres services extérieurs 108,00 108,00 63512 Impôts directs - taxes foncières 21,00 21,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 4 105 763,52 336 353,82 3 769 409,70 6215 Personnel extérieur au service
affecté par collectivité
rattachement
23 000,00 23 000,00
6217 Personnel affecté par la Commune membre du GFP
18 781,47 9 000,00 9 781,47
6218 Autre personnel extérieur au
service
52 539,03 3 050,00 49 489,03
6332 Cotisations versées au FNAL 7 747,24 7 747,24 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
39 536,20 39 536,20
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
1 062 460,85 1 062 460,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
32/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
29 129,44 29 129,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
33/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
176 029,65 176 029,65
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
601 556,55 1 401,38 600 155,17
64134 Personnel non titulaire -
Indemnité inflation
300,00 300,00
64138 Autres indemnités 546,72 546,72 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
318 627,58 318 627,58
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
362 783,97 362 783,97
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
22 098,77 22 098,77
6455 Charges securite sociale
prevoyance-Cotis. p assurance du
personnel
96 336,54 96 336,54
6458 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations autres
organismes sociaux
16 960,02 16 960,02
64731 Autres charges sociales
allocations chômage versées
directement
13 162,59 13 162,59
6475 Autres charges sociales -
médecine du travail pharmacie
7 204,99 7 204,99
6488 Autres charges de personnel 197 281,47 197 281,47 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
3 046 083,08 13 451,38 3 032 631,70
7391178 Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions
directes
298,54 298,54
739211 Attributions de compensation 1 237 863,30 563,74 1 237 299,56 739221 FNGIR 197 988,00 197 988,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 1 436 149,84 563,74 1 435 586,10 6512 Droits dutilisation Informatique en nuage
2 213,98 2 213,98
6518 Autres 19 336,36 19 336,36 6531 Indemnités des maires adjoints et conseillers
42 740,64 42 740,64
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoints et conseillers
1 795,03 1 795,03
65372 Cotisations au fonds de
financement de l'allocation de
fin de mandat
160,77 160,77
6541 Créances admises en non-valeur 70 186,43 70 186,43 6542 Créances éteintes 16 464,90 16 464,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
34/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6553 Contingents et participations
obligatoires - service d'incendie
719 085,99 719 085,99
65548 Autres contributions 44 928,90 3 175,98 41 752,92 657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS)
8 800,00 8 800,00
657364 Subventions de fonctionnement
versées aux organismes publics
à caractère industriel et
commercial
7 110,00 7 110,00
65888 Autres 3,60 3,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
932 826,60 3 175,98 929 650,62
66111 Intérêts réglés à l'écheance 67 186,28 67 186,28 66112 Intérêts - rattachement des icne 28 269,22 31 823,20 -3 553,98 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 95 455,50 31 823,20 63 632,30 6712 Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales
90,00 90,00
673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
28 143,99 28 143,99
678 Autres charges exceptionnelles 83,03 83,03 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 28 317,02 28 317,02 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
9 644 595,56 385 368,12 9 259 227,44
6761 Différences sur réalisations
(positives) transférées en
investissement
1 000,00 1 000,00
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
105 095,55 105 095,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
106 095,55 106 095,55
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
106 095,55 106 095,55
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
9 750 691,11 385 368,12 9 365 322,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
35/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel
108 121,83 108 121,83
6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
26 449,01 26 449,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 134 570,84 134 570,84 70612 Prestation de services redevance spéciale d'enlèvement des ordures
11 468,34 3 378,00 8 090,34
7062 Prestation services redevances
et droits services à caractère
culturel
29 805,00 330,00 29 475,00
70632 Redevances et droits des services à caractère de loisirs
140 518,85 5 261,20 135 257,65
7066 Prestation services - redevances et droits services à caractere
social
6 752,46 693,98 6 058,48
7067 Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires
et enseignement
166 858,79 13 487,98 153 370,81
70841 Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes
régies municipales CCAS et caisse
des écoles
18 418,50 18 418,50
70845 Mise à disposition de personnel facturée aux Communes membres du
GFP
207 327,37 6 828,62 200 498,75
70848 Autres produits mise à
disposition personnel facturé aux
autres organismes
825,00 825,00
70872 Remboursement de frais par les
budgets annexes et les régies
municipales
1 559,60 1 559,60
70873 Autres produits - remboursement de frais par les CCAS
1 835,52 1 835,52
70875 Autres produits remboursement
frais par les Communes membres du
GFP
138 269,94 138 269,94
70878 Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables
45 514,11 45 514,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
769 153,48 29 979,78 739 173,70
73111 Impôts directs locaux 2 691 200,00 54 004,00 2 637 196,00 73112 Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises
395 775,00 2 004,00 393 771,00
73113 Taxes sur les surfaces
commerciales
120 432,00 120 432,00
73114 Imposition Forfaitaire sur les
Entreprises de Réseau
144 383,00 144 383,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
35/
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7318 Impôts locaux - autres impôts
locaux ou assimilés
1 151,00 1 151,00
73211 Attribution de compensation 23 594,88 23 594,88 73223 Fonds de péréquation des
ressources communales et
intercommunales
225 274,00 225 274,00
7331 Taxe d'enlèvement des ordures
ménagères et assimilés
3 043 227,00 3 043 227,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
36/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7382 Fraction de TVA 573 537,00 573 537,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 7 218 573,88 56 008,00 7 162 565,88 74124 Dotation d' intercommunalité 542 919,00 542 919,00 74126 Dotation de compensation des
groupements de Communes
310 649,00 310 649,00
744 FCTVA 1 134,51 1 134,51 74718 Autres participations de l'Etat 90 694,83 90 694,83 7473 Participations - Départements 47 417,00 47 417,00 7478 Participations - autres
organismes
1 107 510,51 43 500,00 1 064 010,51
74833 Etat Compensation au titre
de contribution économique
territoriale (CVAE et CFE)
204 390,00 204 390,00
74834 Etat compensation au titre des
exonérations des taxes foncières
24 922,00 24 922,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 2 329 636,85 43 500,00 2 286 136,85 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
9 728,64 9 728,64
7588 Autres produits divers de gestion courante
2,35 2,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
9 730,99 9 730,99
7714 Produits exceptionnels sur
opérations gestion - recouvrement
sur créances non valeur
942,84 942,84
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
7 750,49 7 750,49
773 Produits exceptionnels mandats
annulés (exercices antérieurs)
ou atteints par déchéance
quadriennale
89,86 89,86
775 Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations
1 000,00 1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 9 783,19 9 783,19 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
10 471 449,23 129 487,78 10 341 961,45
777 Quote-part des subventions
d'investissement transféree au
compte de résultat
10 295,18 10 295,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
10 295,18 10 295,18
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
10 295,18 10 295,18
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
10 481 744,41 129 487,78 10 352 256,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 399 263,49 399 263,49 399 263,49 10222 FCTVA 229 691,85 32 267,65 261 959,50 261 959,50 1022 Sous Total
compte 1022
229 691,85 32 267,65 261 959,50 261 959,50
102 Sous Total
compte 102
628 955,34 32 267,65 661 222,99 661 222,99
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
2 070 267,31 2 070 267,31 2 070 267,31
106 Sous Total
compte 106
2 070 267,31 2 070 267,31 2 070 267,31
10 Sous Total
compte 10
2 699 222,65 32 267,65 2 731 490,30 2 731 490,30
110 Report à
nouveau solde
créditeur
1 351 794,71 1 463 324,34 2 815 119,05 2 815 119,05
11 Sous Total
compte 11
1 351 794,71 1 463 324,34 2 815 119,05 2 815 119,05
12 Résultat
exercice excéd
déficit
1 463 324,34 1 463 324,34 1 463 324,34 1 463 324,34 0,00
12 Sous Total
compte 12
1 463 324,34 1 463 324,34 1 463 324,34 1 463 324,34 0,00
1312 Subv équipt
transf -
Région
91 466,96 58 246,00 149 712,96 149 712,96
1313 Subv équipt
transf - Dépt
63 092,24 63 092,24 63 092,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13148 Subv équip
transf autres
Cnes
4 000,00 4 000,00 4 000,00
1314 Sous Total
compte 1314
4 000,00 4 000,00 4 000,00
1318 Subv équipt
transf -
autres subv
10 820,00 10 820,00 10 820,00
131 Sous Total
compte 131
169 379,20 58 246,00 227 625,20 227 625,20
1321 Etat et EPN 17 256,00 17 256,00 17 256,00 1322 Région 15 984,86 15 984,86 15 984,86 1323 Dépt 123 751,07 123 751,07 123 751,07 1328 Autres 30 844,91 30 844,91 30 844,91 132 Sous Total
compte 132
187 836,84 187 836,84 187 836,84
1331 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
2 423,00 24 091,20 26 514,20 26 514,20
133 Sous Total
compte 133
2 423,00 24 091,20 26 514,20 26 514,20
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
125 223,46 125 223,46 125 223,46
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
21 110,00 21 110,00 21 110,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
134 Sous Total
compte 134
146 333,46 146 333,46 146 333,46
13912 Subv équipt
transf -
Région
58 565,00 58 565,00 58 565,00
13913 Subv équipt
transf - Dépt
45 065,90 9 013,18 54 079,08 54 079,08
139148 Subv équipt
transf -
autres Cnes
1 600,00 200,00 1 800,00 1 800,00
13914 Sous Total
compte 13914
1 600,00 200,00 1 800,00 1 800,00
13918 Subv équipt
transf autres
1 082,00 1 082,00 1 082,00
1391 Sous Total
compte 1391
105 230,90 10 295,18 115 526,08 115 526,08
139 Sous Total
compte 139
105 230,90 10 295,18 115 526,08 115 526,08
13 Sous Total
compte 13
105 230,90 505 972,50 10 295,18 82 337,20 115 526,08 588 309,70 472 783,62
1641 Emprunts en
euros
2 548 725,77 266 642,60 266 642,60 2 548 725,77 2 282 083,17
164 Sous Total
compte 164
2 548 725,77 266 642,60 266 642,60 2 548 725,77 2 282 083,17
165 Dép et caution
reçus
853,71 853,71 853,71
16884 Ints courus
sur emprunts
étabs
financier
31 823,20 31 823,20 28 269,22 31 823,20 60 092,42 28 269,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1688 Sous Total
compte 1688
31 823,20 31 823,20 28 269,22 31 823,20 60 092,42 28 269,22
168 Sous Total
compte 168
31 823,20 31 823,20 28 269,22 31 823,20 60 092,42 28 269,22
16 Sous Total
compte 16
2 581 402,68 31 823,20 28 269,22 266 642,60 298 465,80 2 609 671,90 2 311 206,10
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
739 121,45 1 000,00 739 121,45 1 000,00 738 121,45
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
305 555,32 305 555,32 305 555,32
19 Sous Total
compte 19
739 121,45 305 555,32 1 000,00 739 121,45 306 555,32 432 566,13
Total classe 1 844 352,35 8 907 272,20 1 495 147,54 1 491 593,56 276 937,78 115 604,85 2 616 437,67 10 514 470,61 853 647,53 8 751 680,47 202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
149 716,84 17 470,13 167 186,97 167 186,97
2031 Frais d'études 68 000,90 44 992,80 112 993,70 112 993,70 203 Sous Total
compte 203
68 000,90 44 992,80 112 993,70 112 993,70
204133 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
136 808,10 136 808,10 273 616,20 273 616,20
20413 Sous Total
compte 20413
136 808,10 136 808,10 273 616,20 273 616,20
2041 Sous Total
compte 2041
136 808,10 136 808,10 273 616,20 273 616,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
204411 Biens
mobiliers,
matériel et
études
1 017 563,73 1 017 563,73 1 017 563,73
20441 Sous Total
compte 20441
1 017 563,73 1 017 563,73 1 017 563,73
2044 Sous Total
compte 2044
1 017 563,73 1 017 563,73 1 017 563,73
204 Sous Total
compte 204
1 154 371,83 136 808,10 1 291 179,93 1 291 179,93
2051 Concessions
et droits
similaires
48 089,90 48 089,90 48 089,90
205 Sous Total
compte 205
48 089,90 48 089,90 48 089,90
20 Sous Total
compte 20
1 420 179,47 199 271,03 1 619 450,50 1 619 450,50
2111 Terrains nus 120 751,66 120 751,66 120 751,66 2118 Autres
terrains
43 221,11 43 221,11 43 221,11
211 Sous Total
compte 211
163 972,77 163 972,77 163 972,77
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
30 017,90 30 017,90 30 017,90
212 Sous Total
compte 212
30 017,90 30 017,90 30 017,90
21311 Hôtel de ville 689 058,87 689 058,87 689 058,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
43/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21318 Autres
batiments
publics
3 025,88 3 025,88 3 025,88
2131 Sous Total
compte 2131
692 084,75 692 084,75 692 084,75
2135 Instal gales
agenct amégts
const
83 738,23 83 738,23 83 738,23
2138 Autres
constructions
1 259 627,86 4 680,00 1 264 307,86 1 264 307,86
213 Sous Total
compte 213
2 035 450,84 4 680,00 2 040 130,84 2 040 130,84
2141 Construct sur
sol autrui
bats publics
7 119,90 2 507,24 9 627,14 9 627,14
2145 Const sol
autrui instal
agenct amégat
57 060,00 57 060,00 57 060,00
2148 Construct
sol autrui
- autres
constructs
14 588,11 14 588,11 14 588,11
214 Sous Total
compte 214
78 768,01 2 507,24 81 275,25 81 275,25
21534 Réseaux
électrification
1 307,23 1 307,23 1 307,23
21538 Autres réseaux 10 478,77 10 478,77 10 478,77 2153 Sous Total
compte 2153
11 786,00 11 786,00 11 786,00
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
2 807,38 2 807,38 2 807,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2156 Sous Total
compte 2156
2 807,38 2 807,38 2 807,38
2158 Autres instal
mat outil tech
30 561,44 30 561,44 30 561,44
215 Sous Total
compte 215
45 154,82 45 154,82 45 154,82
21728 Autres agenct
et améngt
terrains
83 347,43 83 347,43 83 347,43
2172 Sous Total
compte 2172
83 347,43 83 347,43 83 347,43
21731 Batiments
publics
88 639,67 88 639,67 88 639,67
2173 Sous Total
compte 2173
88 639,67 88 639,67 88 639,67
217 Sous Total
compte 217
171 987,10 171 987,10 171 987,10
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
693,31 693,31 693,31
2182 Mat de
transport
339 678,78 21 549,79 339 678,78 21 549,79 318 128,99
2183 Mat bureau mat
informatique
92 241,33 13 614,88 105 856,21 105 856,21
2184 Mobilier 9 328,64 9 328,64 9 328,64 2188 Autres
immobilisations
corporelles
767 589,00 14 941,02 782 530,02 782 530,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
45/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
218 Sous Total
compte 218
1 209 531,06 21 549,79 28 555,90 1 238 086,96 21 549,79 1 216 537,17
21 Sous Total
compte 21
3 734 882,50 21 549,79 35 743,14 3 770 625,64 21 549,79 3 749 075,85
2317 Immob reçues
au titre mise
à dispo
6 648,00 272 887,48 279 535,48 279 535,48
231 Sous Total
compte 231
6 648,00 272 887,48 279 535,48 279 535,48
238 Avances acptes
vers sur immob
corpo
16 773,72 16 773,72 16 773,72
23 Sous Total
compte 23
6 648,00 289 661,20 296 309,20 296 309,20
261 Titres de
participation
29 992,79 5 000,00 34 992,79 34 992,79
266 Autres
formes de
participation
27 113,50 27 113,50 27 113,50
26 Sous Total
compte 26
57 106,29 5 000,00 62 106,29 62 106,29
276351 Créances
sur GFP de
rattachement
523 531,68 523 531,68 523 531,68
27635 Sous Total
compte 27635
523 531,68 523 531,68 523 531,68
2763 Sous Total
compte 2763
523 531,68 523 531,68 523 531,68
276 Sous Total
compte 276
523 531,68 523 531,68 523 531,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
27 Sous Total
compte 27
523 531,68 523 531,68 523 531,68
28031 Amort frais
études
27 689,34 6 829,05 34 518,39 34 518,39
2803 Sous Total
compte 2803
27 689,34 6 829,05 34 518,39 34 518,39
28051 Concessions
et droits
similaires
31 836,82 12 097,44 43 934,26 43 934,26
2805 Sous Total
compte 2805
31 836,82 12 097,44 43 934,26 43 934,26
280 Sous Total
compte 280
59 526,16 18 926,49 78 452,65 78 452,65
28128 Amort autres
agenct amégat
terr
9 005,37 9 005,37 9 005,37
2812 Sous Total
compte 2812
9 005,37 9 005,37 9 005,37
281318 Amort autres
bâtiments
publics
2 118,06 151,29 2 269,35 2 269,35
28131 Sous Total
compte 28131
2 118,06 151,29 2 269,35 2 269,35
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
53 118,09 53 118,09 53 118,09
28138 Amort autres
constructions
563 597,47 30 428,92 594 026,39 594 026,39
2813 Sous Total
compte 2813
618 833,62 30 580,21 649 413,83 649 413,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281534 Réseaux
électrification
1 307,23 1 307,23 1 307,23
281538 Autres réseaux 6 293,34 453,72 6 747,06 6 747,06 28153 Sous Total
compte 28153
7 600,57 453,72 8 054,29 8 054,29
281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
280,74 280,74 280,74
28156 Sous Total
compte 28156
280,74 280,74 280,74
28158 Autres instal
mat outil tech
18 598,02 2 532,03 21 130,05 21 130,05
2815 Sous Total
compte 2815
26 198,59 3 266,49 29 465,08 29 465,08
281728 Amort autres
agenct et
amégat
29 703,23 29 703,23 29 703,23
28172 Sous Total
compte 28172
29 703,23 29 703,23 29 703,23
281731 Bâtiments
publics
13 296,00 4 432,00 17 728,00 17 728,00
28173 Sous Total
compte 28173
13 296,00 4 432,00 17 728,00 17 728,00
2817 Sous Total
compte 2817
42 999,23 4 432,00 47 431,23 47 431,23
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
508,42 46,22 554,64 554,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
48/
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61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28182 Mat de
transport
292 028,94 21 549,79 21 486,08 21 549,79 313 515,02 291 965,23
28183 Mat bureau mat
informatique
38 097,62 14 450,28 52 547,90 52 547,90
28184 Mobilier 6 485,84 1 742,62 8 228,46 8 228,46 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
729 904,32 10 165,16 740 069,48 740 069,48
2818 Sous Total
compte 2818
1 067 025,14 21 549,79 47 890,36 21 549,79 1 114 915,50 1 093 365,71
281 Sous Total
compte 281
1 764 061,95 21 549,79 86 169,06 21 549,79 1 850 231,01 1 828 681,22
28 Sous Total
compte 28
1 823 588,11 21 549,79 105 095,55 21 549,79 1 928 683,66 1 907 133,87
Total classe 2 5 742 347,94 1 823 588,11 21 549,79 21 549,79 529 675,37 105 095,55 6 293 573,10 1 950 233,45 6 250 473,52 1 907 133,87 4011 Fournisseurs 6 567,98 3 430 129,57 3 811 807,67 3 430 129,57 3 818 375,65 388 246,08 401 Sous Total
compte 401
6 567,98 3 430 129,57 3 811 807,67 3 430 129,57 3 818 375,65 388 246,08
4041 Fournis immob 422 195,27 495 851,27 422 195,27 495 851,27 73 656,00 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
1 326,58 2 783,70 4 110,28 4 110,28
4047 Sous Total
compte 4047
1 326,58 2 783,70 4 110,28 4 110,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
404 Sous Total
compte 404
1 326,58 422 195,27 498 634,97 422 195,27 499 961,55 77 766,28
408 Fournis
factures non
parvenues
310 513,77 310 513,77 314 384,25 310 513,77 624 898,02 314 384,25
40 Sous Total
compte 40
318 408,33 4 162 838,61 4 624 826,89 4 162 838,61 4 943 235,22 780 396,61
4111 Redevables -
amiable
215 781,52 668 145,02 639 097,12 883 926,54 639 097,12 244 829,42
4116 Redevables -
contentieux
188 032,73 33 002,07 121 661,27 221 034,80 121 661,27 99 373,53
411 Sous Total
compte 411
403 814,25 701 147,09 760 758,39 1 104 961,34 760 758,39 344 202,95
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
9 728,64 4 800,00 9 728,64 4 800,00 4 928,64
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
100,00 100,00 100,00
414 Sous Total
compte 414
100,00 9 728,64 4 800,00 9 828,64 4 800,00 5 028,64
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
65 367,01 71 674,00 65 367,01 137 041,01 65 367,01 71 674,00
418 Sous Total
compte 418
65 367,01 71 674,00 65 367,01 137 041,01 65 367,01 71 674,00
41 Sous Total
compte 41
469 281,26 782 549,73 830 925,40 1 251 830,99 830 925,40 420 905,59
421 Personnel -
rémunérations
dues
1 505 690,07 1 505 690,07 1 505 690,07 1 505 690,07 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
50/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
427 Personnel -
oppositions
2 825,55 2 825,55 2 825,55 2 825,55 0,00
429 Deficit débets
comptables et
régisseurs
6 312,97 6 312,97 6 312,97
42 Sous Total
compte 42
6 312,97 1 508 515,62 1 508 515,62 1 514 828,59 1 508 515,62 6 312,97
431 Sécurite
sociale
212,00 633 222,47 633 010,47 633 222,47 633 222,47 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
356,72 504 785,04 504 428,32 504 785,04 504 785,04 0,00
43 Sous Total
compte 43
568,72 1 138 007,51 1 137 438,79 1 138 007,51 1 138 007,51 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
7 327,50 20 184,00 7 327,50 27 511,50 7 327,50 20 184,00
441 Sous Total
compte 441
7 327,50 20 184,00 7 327,50 27 511,50 7 327,50 20 184,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
32 065,35 32 065,35 32 065,35 32 065,35 0,00
442 Sous Total
compte 442
32 065,35 32 065,35 32 065,35 32 065,35 0,00
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
198 376,54 198 376,54 198 376,54 198 376,54 0,00
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
410,00 640 345,20 640 755,20 640 755,20 640 755,20 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
410,00 838 721,74 839 131,74 839 131,74 839 131,74 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44322 Opér particul
Région
recettes
amiable
1 659,50 1 659,50 1 659,50
4432 Sous Total
compte 4432
1 659,50 1 659,50 1 659,50
44331 Opér
particulières
avec
Département_Dép
855 894,09 855 894,09 855 894,09 855 894,09 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
855 894,09 855 894,09 855 894,09 855 894,09 0,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
1 320 775,29 1 327 173,99 1 320 775,29 1 327 173,99 6 398,70
44342 Opér part av
Etat Cnes
recettes
amiable
34 299,79 348 779,75 361 916,74 383 079,54 361 916,74 21 162,80
4434 Sous Total
compte 4434
34 299,79 1 669 555,04 1 689 090,73 1 703 854,83 1 689 090,73 14 764,10
44351 Opér particul
grp dépenses
44 928,90 44 928,90 44 928,90 44 928,90 0,00
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
20 412,44 14 320,98 20 412,44 14 320,98 6 091,46
4435 Sous Total
compte 4435
65 341,34 59 249,88 65 341,34 59 249,88 6 091,46
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
8 800,00 8 800,00 8 800,00 8 800,00 0,00
44372 Opér part avec
Etat ccas rec
amiable
1 835,52 1 835,52 1 835,52
4437 Sous Total
compte 4437
10 635,52 8 800,00 10 635,52 8 800,00 1 835,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
8 380,77 8 380,77 8 380,77 8 380,77 0,00
44382 Aut serv organ
pub - recette
amiable
19 978,10 18 418,50 19 978,10 18 418,50 1 559,60
4438 Sous Total
compte 4438
28 358,87 26 799,27 28 358,87 26 799,27 1 559,60
443 Sous Total
compte 443
36 369,29 3 468 506,60 3 478 965,71 3 504 875,89 3 478 965,71 25 910,18
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
82 206,74 82 206,74 82 206,74 82 206,74 0,00
4486 Autres charges
à payer
37 458,59 37 458,59 37 458,59 37 458,59 0,00
448 Sous Total
compte 448
37 458,59 37 458,59 37 458,59 37 458,59 0,00
44 Sous Total
compte 44
43 696,79 37 458,59 3 640 421,28 3 600 565,30 3 684 118,07 3 638 023,89 46 094,18
4512 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
123 066,61 48 419,59 37 084,19 48 419,59 160 150,80 111 731,21
4513 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
56 117,41 9 837,83 39 184,48 65 955,24 39 184,48 26 770,76
4514 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
2 838,64 7 110,00 7 299,70 9 948,64 7 299,70 2 648,94
451 Sous Total
compte 451
58 956,05 123 066,61 65 367,42 83 568,37 124 323,47 206 634,98 82 311,51
452 CCAS rattaché 34 583,06 75 109,38 18 388,00 75 109,38 52 971,06 22 138,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4581 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
17 164,00 17 164,00 17 164,00 17 164,00 0,00
45810 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
85 820,00 85 820,00 85 820,00 85 820,00 0,00
4581 Sous Total
compte 4581
85 820,00 85 820,00 85 820,00 85 820,00 0,00
4582 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
85 820,00 85 820,00 85 820,00 85 820,00 0,00
458 Sous Total
compte 458
85 820,00 85 820,00 85 820,00 102 984,00 17 164,00 188 804,00 188 804,00 0,00
45 Sous Total
compte 45
58 956,05 243 469,67 226 296,80 187 776,37 102 984,00 17 164,00 388 236,85 448 410,04 60 173,19
4621 Créances
cess immob -
amiable
1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00
462 Sous Total
compte 462
1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00
466 Excédt de
verSEMent
117,40 23 188,27 24 405,91 23 188,27 24 523,31 1 335,04
46711 Autres comptes
créditeurs
212,46 245 785,38 245 572,92 245 785,38 245 785,38 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
212,46 245 785,38 245 572,92 245 785,38 245 785,38 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
23 013,20 67 490,23 87 764,18 90 503,43 87 764,18 2 739,25
4672 Sous Total
compte 4672
23 013,20 67 490,23 87 764,18 90 503,43 87 764,18 2 739,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
54/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
467 Sous Total
compte 467
23 013,20 212,46 313 275,61 333 337,10 336 288,81 333 549,56 2 739,25
4686 Divers -
charges à
payer
16 000,00 16 000,00 16 000,00
468 Sous Total
compte 468
16 000,00 16 000,00 16 000,00
46 Sous Total
compte 46
23 013,20 329,86 337 463,88 374 743,01 360 477,08 375 072,87 14 595,79
4712 Viremts
réimputés
49,53 49,53 49,53 49,53 0,00
47131 Raet : verst
contrib
directes
6 796 498,00 6 796 498,00 6 796 498,00 6 796 498,00 0,00
47132 Raet : verst
dgf
1 005 180,00 1 005 180,00 1 005 180,00 1 005 180,00 0,00
47134 Raet : subv 70 376,20 70 376,20 70 376,20 70 376,20 0,00 47138 Raet : autres 1 297 189,54 1 299 326,40 1 297 189,54 1 299 326,40 2 136,86 4713 Sous Total
compte 4713
9 169 243,74 9 171 380,60 9 169 243,74 9 171 380,60 2 136,86
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
88,40 5 028,22 5 194,13 5 028,22 5 282,53 254,31
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
40 813,97 43 118,49 40 813,97 43 118,49 2 304,52
47141 Sous Total
compte 47141
88,40 45 842,19 48 312,62 45 842,19 48 401,02 2 558,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
20,00 20,00 20,00 20,00 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
88,40 45 862,19 48 332,62 45 862,19 48 421,02 2 558,83
4718 Autres
recettes à
régulariser
387,25 9 185,62 8 803,55 9 185,62 9 190,80 5,18
471 Sous Total
compte 471
475,65 9 224 341,08 9 228 566,30 9 224 341,08 9 229 041,95 4 700,87
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
333 828,88 333 828,88 333 828,88 333 828,88 0,00
47218 Autres
dépenses
209 861,84 209 861,84 209 861,84 209 861,84 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
543 690,72 543 690,72 543 690,72 543 690,72 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
280,18 280,18 280,18 280,18 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
64 228,52 64 228,52 64 228,52 64 228,52 0,00
472 Sous Total
compte 472
608 199,42 608 199,42 608 199,42 608 199,42 0,00
47 Sous Total
compte 47
475,65 9 832 540,50 9 836 765,72 9 832 540,50 9 837 241,37 4 700,87
4911 Prov dépréciat
comptes
redevables
(nb)
26 872,75 26 872,75 26 872,75
491 Sous Total
compte 491
26 872,75 26 872,75 26 872,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
56/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
49 Sous Total
compte 49
26 872,75 26 872,75 26 872,75
Total classe 4 601 260,27 627 583,57 21 628 633,93 22 101 557,10 102 984,00 17 164,00 22 332 878,20 22 746 304,67 534 008,71 947 435,18 5113 Titres spéc
de paiemt et
assim à encais
1 018,60 7 614,00 7 537,00 8 632,60 7 537,00 1 095,60
5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
68 138,63 68 138,63 68 138,63 68 138,63 0,00
51172 Chèques
impayés
26,86 26,86 26,86 26,86 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
5 401,28 5 401,28 5 401,28 5 401,28 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
5 428,14 5 428,14 5 428,14 5 428,14 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
945,85 88 782,03 89 672,70 89 727,88 89 672,70 55,18
511 Sous Total
compte 511
1 964,45 169 962,80 170 776,47 171 927,25 170 776,47 1 150,78
515 Compte au
trésor
4 166 421,20 10 299 603,69 9 514 417,07 14 466 024,89 9 514 417,07 4 951 607,82
51 Sous Total
compte 51
4 168 385,65 10 469 566,49 9 685 193,54 14 637 952,14 9 685 193,54 4 952 758,60
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
1 916,54 1 727,45 1 643,99 3 643,99 1 643,99 2 000,00
541 Sous Total
compte 541
1 916,54 1 727,45 1 643,99 3 643,99 1 643,99 2 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
57/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
54 Sous Total
compte 54
1 916,54 1 727,45 1 643,99 3 643,99 1 643,99 2 000,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
116 390,73 116 390,73 116 390,73 116 390,73 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
181,13 104 395,73 104 282,06 104 576,86 104 282,06 294,80
586 Opér fin
budget p et
bud annex
rattachés
34 328,50 34 328,50 34 328,50 34 328,50 0,00
5872 Compte pivot
- Admission en
non valeur
70 186,43 70 186,43 70 186,43 70 186,43 0,00
587 Sous Total
compte 587
70 186,43 70 186,43 70 186,43 70 186,43 0,00
588 Autres
virements
internes
2 320,35 2 320,35 2 320,35 2 320,35 0,00
58 Sous Total
compte 58
181,13 327 621,74 327 508,07 327 802,87 327 508,07 294,80
Total classe 5 4 170 483,32 10 798 915,68 10 014 345,60 14 969 399,00 10 014 345,60 4 955 053,40 6041 Achts études
autres
que terr à
aménager
1 609,50 1 609,50 1 609,50
6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
107 862,75 7 013,39 107 862,75 7 013,39 100 849,36
604 Sous Total
compte 604
109 472,25 7 013,39 109 472,25 7 013,39 102 458,86
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
3 642,23 3 642,23 3 642,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
58/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
85 742,39 4 319,14 85 742,39 4 319,14 81 423,25
6061 Sous Total
compte 6061
89 384,62 4 319,14 89 384,62 4 319,14 85 065,48
60622 Achts
non stkés
carburants
17 045,62 950,00 17 045,62 950,00 16 095,62
60623 Achts
non stkés
d'aliment
12 150,85 609,68 12 150,85 609,68 11 541,17
60624 Achts non
stkés produits
traitement
587,34 587,34 587,34
60628 Achts autres
fournit non
stkées
10 756,11 113,18 10 756,11 113,18 10 642,93
6062 Sous Total
compte 6062
40 539,92 1 672,86 40 539,92 1 672,86 38 867,06
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
1 030,72 1 030,72 1 030,72
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
7 952,35 210,00 7 952,35 210,00 7 742,35
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
2 566,07 1 591,48 2 566,07 1 591,48 974,59
6063 Sous Total
compte 6063
11 549,14 1 801,48 11 549,14 1 801,48 9 747,66
6064 Achts non
stkés fournit
admin
5 948,11 300,00 5 948,11 300,00 5 648,11
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
11 569,35 928,30 11 569,35 928,30 10 641,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
606 Sous Total
compte 606
158 991,14 9 021,78 158 991,14 9 021,78 149 969,36
60 Sous Total
compte 60
268 463,39 16 035,17 268 463,39 16 035,17 252 428,22
611 Contrats
prestations de
services
3 396 853,44 272 033,81 3 396 853,44 272 033,81 3 124 819,63
6132 Locations
immobilières
20 308,56 20 308,56 20 308,56
6135 Locations
mobilières
13 351,06 802,80 13 351,06 802,80 12 548,26
613 Sous Total
compte 613
33 659,62 802,80 33 659,62 802,80 32 856,82
615221 Bâtiments
publics
6 916,08 557,15 6 916,08 557,15 6 358,93
61522 Sous Total
compte 61522
6 916,08 557,15 6 916,08 557,15 6 358,93
6152 Sous Total
compte 6152
6 916,08 557,15 6 916,08 557,15 6 358,93
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
11 485,04 11 485,04 11 485,04
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
679,27 264,00 679,27 264,00 415,27
6155 Sous Total
compte 6155
12 164,31 264,00 12 164,31 264,00 11 900,31
6156 Maintenance 42 913,63 1 555,00 42 913,63 1 555,00 41 358,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615 Sous Total
compte 615
61 994,02 2 376,15 61 994,02 2 376,15 59 617,87
6161 Multirisques 26 097,71 26 097,71 26 097,71 616 Sous Total
compte 616
26 097,71 26 097,71 26 097,71
6182 Divers doc
générale et
technique
2 774,78 2 774,78 2 774,78
6184 Divers verst
à organismes
formation
21 595,60 21 595,60 21 595,60
6188 Autres frais
divers
11 551,09 800,00 11 551,09 800,00 10 751,09
618 Sous Total
compte 618
35 921,47 800,00 35 921,47 800,00 35 121,47
61 Sous Total
compte 61
3 554 526,26 276 012,76 3 554 526,26 276 012,76 3 278 513,50
6215 Persel extér
au serv
affecté par
col rat
23 000,00 23 000,00 23 000,00
6217 Persel affecté
par Cnes
membres GFP
18 781,47 9 000,00 18 781,47 9 000,00 9 781,47
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
52 539,03 3 050,00 52 539,03 3 050,00 49 489,03
621 Sous Total
compte 621
94 320,50 12 050,00 94 320,50 12 050,00 82 270,50
6226 Rému interméd
honoraires
14 362,00 14 042,00 14 362,00 14 042,00 320,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
1 615,40 1 615,40 1 615,40
6228 Rému interméd
honoraires
divers
780,00 780,00 780,00 780,00 0,00
622 Sous Total
compte 622
16 757,40 14 822,00 16 757,40 14 822,00 1 935,40
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
7 760,81 7 760,81 7 760,81
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
777,61 777,61 777,61
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
5 122,27 3 411,10 5 122,27 3 411,10 1 711,17
623 Sous Total
compte 623
13 660,69 3 411,10 13 660,69 3 411,10 10 249,59
6247 Transports
collectifs
19 727,00 160,00 19 727,00 160,00 19 567,00
624 Sous Total
compte 624
19 727,00 160,00 19 727,00 160,00 19 567,00
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
3 157,21 3 157,21 3 157,21
625 Sous Total
compte 625
3 157,21 3 157,21 3 157,21
6261 Frais
d'affranchissement
5 424,62 500,00 5 424,62 500,00 4 924,62
6262 Frais de
télécommunications
32 065,85 32 065,85 32 065,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
626 Sous Total
compte 626
37 490,47 500,00 37 490,47 500,00 36 990,47
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
280,18 4,20 280,18 4,20 275,98
6281 Aut serv extér
concours
divers
60 244,34 60 244,34 60 244,34
62875 Rembst frais
aux Cnes
membres GFP
62 286,21 25 408,59 62 286,21 25 408,59 36 877,62
62878 Rembst frais
à autres
organismes
69 041,37 69 041,37 69 041,37
6287 Sous Total
compte 6287
131 327,58 25 408,59 131 327,58 25 408,59 105 918,99
6288 Autres serv
extér
108,00 108,00 108,00
628 Sous Total
compte 628
191 679,92 25 408,59 191 679,92 25 408,59 166 271,33
62 Sous Total
compte 62
377 073,37 56 355,89 377 073,37 56 355,89 320 717,48
6332 Cotisations
versées au
FNAL
7 747,24 7 747,24 7 747,24
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
39 536,20 39 536,20 39 536,20
633 Sous Total
compte 633
47 283,44 47 283,44 47 283,44
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
21,00 21,00 21,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6351 Sous Total
compte 6351
21,00 21,00 21,00
635 Sous Total
compte 635
21,00 21,00 21,00
63 Sous Total
compte 63
47 304,44 47 304,44 47 304,44
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
1 062 460,85 1 062 460,85 1 062 460,85
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
29 129,44 29 129,44 29 129,44
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
176 029,65 176 029,65 176 029,65
6411 Sous Total
compte 6411
1 267 619,94 1 267 619,94 1 267 619,94
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
601 556,55 1 401,38 601 556,55 1 401,38 600 155,17
64134 Personnel non
titulaire -
Indemnité infl
300,00 300,00 300,00
64138 Autres
indemnités
546,72 546,72 546,72
6413 Sous Total
compte 6413
602 403,27 1 401,38 602 403,27 1 401,38 601 001,89
6419 Rembst
rémunérations
du persel
108 121,83 108 121,83 108 121,83
641 Sous Total
compte 641
1 870 023,21 109 523,21 1 870 023,21 109 523,21 1 760 500,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
318 627,58 318 627,58 318 627,58
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
362 783,97 362 783,97 362 783,97
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
22 098,77 22 098,77 22 098,77
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
96 336,54 96 336,54 96 336,54
6458 Charges sécu
prévoyance
cotisations
16 960,02 16 960,02 16 960,02
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
26 449,01 26 449,01 26 449,01
645 Sous Total
compte 645
816 806,88 26 449,01 816 806,88 26 449,01 790 357,87
64731 Autres charges
soc alloc
chômage
13 162,59 13 162,59 13 162,59
6473 Sous Total
compte 6473
13 162,59 13 162,59 13 162,59
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
7 204,99 7 204,99 7 204,99
647 Sous Total
compte 647
20 367,58 20 367,58 20 367,58
6488 Autres charges
de personnel
197 281,47 197 281,47 197 281,47
648 Sous Total
compte 648
197 281,47 197 281,47 197 281,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
65/
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61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64 Sous Total
compte 64
2 904 479,14 135 972,22 2 904 479,14 135 972,22 2 768 506,92
6512 Droits
dutilisation
Informatique
en n
2 213,98 2 213,98 2 213,98
6518 Autres 19 336,36 19 336,36 19 336,36 651 Sous Total
compte 651
21 550,34 21 550,34 21 550,34
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
42 740,64 42 740,64 42 740,64
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
1 795,03 1 795,03 1 795,03
65372 Cotis fonds
finan alloc
fin de mandat
160,77 160,77 160,77
6537 Sous Total
compte 6537
160,77 160,77 160,77
653 Sous Total
compte 653
44 696,44 44 696,44 44 696,44
6541 Créances
admises en
non-valeur
70 186,43 70 186,43 70 186,43
6542 Créances
éteintes
16 464,90 16 464,90 16 464,90
654 Sous Total
compte 654
86 651,33 86 651,33 86 651,33
6553 Cont particip
service
incendie
719 085,99 719 085,99 719 085,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
66/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65548 Autres
contributions
44 928,90 3 175,98 44 928,90 3 175,98 41 752,92
6554 Sous Total
compte 6554
44 928,90 3 175,98 44 928,90 3 175,98 41 752,92
655 Sous Total
compte 655
764 014,89 3 175,98 764 014,89 3 175,98 760 838,91
657362 CCAS 8 800,00 8 800,00 8 800,00 657364 Subv fonct
vers aux org
pub indust
cial
7 110,00 7 110,00 7 110,00
65736 Sous Total
compte 65736
15 910,00 15 910,00 15 910,00
6573 Sous Total
compte 6573
15 910,00 15 910,00 15 910,00
657 Sous Total
compte 657
15 910,00 15 910,00 15 910,00
65888 Autres 3,60 3,60 3,60 6588 Sous Total
compte 6588
3,60 3,60 3,60
658 Sous Total
compte 658
3,60 3,60 3,60
65 Sous Total
compte 65
932 826,60 3 175,98 932 826,60 3 175,98 929 650,62
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
67 186,28 67 186,28 67 186,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
67/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
28 269,22 31 823,20 28 269,22 31 823,20 3 553,98
6611 Sous Total
compte 6611
95 455,50 31 823,20 95 455,50 31 823,20 63 632,30
661 Sous Total
compte 661
95 455,50 31 823,20 95 455,50 31 823,20 63 632,30
66 Sous Total
compte 66
95 455,50 31 823,20 95 455,50 31 823,20 63 632,30
6712 Charges except
- amendes
fiscales
90,00 90,00 90,00
671 Sous Total
compte 671
90,00 90,00 90,00
673 Charges except
titres annulés
28 143,99 28 143,99 28 143,99
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
1 000,00 1 000,00 1 000,00
676 Sous Total
compte 676
1 000,00 1 000,00 1 000,00
678 Autres charges
exceptionnelles
83,03 83,03 83,03
67 Sous Total
compte 67
29 317,02 29 317,02 29 317,02
6811 DA - immob 105 095,55 105 095,55 105 095,55 681 Sous Total
compte 681
105 095,55 105 095,55 105 095,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
68/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
68 Sous Total
compte 68
105 095,55 105 095,55 105 095,55
Total classe 6 8 314 541,27 519 375,22 8 314 541,27 519 375,22 7 933 290,87 138 124,82 70612 Prestation
serv redev
spéc enlèvt
ordure
3 378,00 11 468,34 3 378,00 11 468,34 8 090,34
7061 Sous Total
compte 7061
3 378,00 11 468,34 3 378,00 11 468,34 8 090,34
7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
330,00 29 805,00 330,00 29 805,00 29 475,00
70632 Redev droits
services à
caract loisirs
5 261,20 140 518,85 5 261,20 140 518,85 135 257,65
7063 Sous Total
compte 7063
5 261,20 140 518,85 5 261,20 140 518,85 135 257,65
7066 Prestation
serv redev
droits social
693,98 6 752,46 693,98 6 752,46 6 058,48
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
13 487,98 166 858,79 13 487,98 166 858,79 153 370,81
706 Sous Total
compte 706
23 151,16 355 403,44 23 151,16 355 403,44 332 252,28
70841 Mise à dispo
persel aux BA
18 418,50 18 418,50 18 418,50
70845 Mise à dispo
persel aux
Cnes membres
GFP
6 828,62 207 327,37 6 828,62 207 327,37 200 498,75
70848 Aut produits
mise à dispo
persel facturé
825,00 825,00 825,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
69/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7084 Sous Total
compte 7084
6 828,62 226 570,87 6 828,62 226 570,87 219 742,25
70872 Rembst frais
par bud annex
régies munic
1 559,60 1 559,60 1 559,60
70873 Autres prod
rembst frais
par CCAS
1 835,52 1 835,52 1 835,52
70875 Aut prod
rembst frais
coll membres
GFP
138 269,94 138 269,94 138 269,94
70878 Autres
produits -
remboursement
de frais
45 514,11 45 514,11 45 514,11
7087 Sous Total
compte 7087
187 179,17 187 179,17 187 179,17
708 Sous Total
compte 708
6 828,62 413 750,04 6 828,62 413 750,04 406 921,42
70 Sous Total
compte 70
29 979,78 769 153,48 29 979,78 769 153,48 739 173,70
73111 Impôts directs
locaux
54 004,00 2 691 200,00 54 004,00 2 691 200,00 2 637 196,00
73112 Cotisation
Valeur Ajoutée
Entreprises
2 004,00 395 775,00 2 004,00 395 775,00 393 771,00
73113 Taxes sur
les surfaces
commerciales
120 432,00 120 432,00 120 432,00
73114 Imposition
Forfait
Entreprises
Réseau
144 383,00 144 383,00 144 383,00
7311 Sous Total
compte 7311
56 008,00 3 351 790,00 56 008,00 3 351 790,00 3 295 782,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
70/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7318 Impôts locaux
- autres
impôts ou
assimil
1 151,00 1 151,00 1 151,00
731 Sous Total
compte 731
56 008,00 3 352 941,00 56 008,00 3 352 941,00 3 296 933,00
73211 Attribution de
compensation
23 594,88 23 594,88 23 594,88
7321 Sous Total
compte 7321
23 594,88 23 594,88 23 594,88
73223 Fonds de
péréquation
des resso com
inter
225 274,00 225 274,00 225 274,00
7322 Sous Total
compte 7322
225 274,00 225 274,00 225 274,00
732 Sous Total
compte 732
248 868,88 248 868,88 248 868,88
7331 Taxe
d'enlèvement
des ordures
ménagères
3 043 227,00 3 043 227,00 3 043 227,00
733 Sous Total
compte 733
3 043 227,00 3 043 227,00 3 043 227,00
7382 Fraction de
TVA
573 537,00 573 537,00 573 537,00
738 Sous Total
compte 738
573 537,00 573 537,00 573 537,00
7391178 Autres
restitutions
dégrt contrib
direct
298,54 298,54 298,54
739117 Sous Total
compte 739117
298,54 298,54 298,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
71/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73911 Sous Total
compte 73911
298,54 298,54 298,54
7391 Sous Total
compte 7391
298,54 298,54 298,54
739211 Attributions
de
compensation
1 237 863,30 563,74 1 237 863,30 563,74 1 237 299,56
73921 Sous Total
compte 73921
1 237 863,30 563,74 1 237 863,30 563,74 1 237 299,56
739221 FNGIR 197 988,00 197 988,00 197 988,00 73922 Sous Total
compte 73922
197 988,00 197 988,00 197 988,00
7392 Sous Total
compte 7392
1 435 851,30 563,74 1 435 851,30 563,74 1 435 287,56
739 Sous Total
compte 739
1 436 149,84 563,74 1 436 149,84 563,74 1 435 586,10
73 Sous Total
compte 73
1 492 157,84 7 219 137,62 1 492 157,84 7 219 137,62 5 726 979,78
74124 Dot
intercommunalité
542 919,00 542 919,00 542 919,00
74126 Dot compens
groupts Cnes
310 649,00 310 649,00 310 649,00
7412 Sous Total
compte 7412
853 568,00 853 568,00 853 568,00
741 Sous Total
compte 741
853 568,00 853 568,00 853 568,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
744 FCTVA 1 134,51 1 134,51 1 134,51 74718 Autres
participations
Etat
90 694,83 90 694,83 90 694,83
7471 Sous Total
compte 7471
90 694,83 90 694,83 90 694,83
7473 Participations
- Dépt
47 417,00 47 417,00 47 417,00
7478 Participations
- autres
organismes
43 500,00 1 107 510,51 43 500,00 1 107 510,51 1 064 010,51
747 Sous Total
compte 747
43 500,00 1 245 622,34 43 500,00 1 245 622,34 1 202 122,34
74833 Etat
Compensation
de la CET
(CVAE CFE)
204 390,00 204 390,00 204 390,00
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
24 922,00 24 922,00 24 922,00
7483 Sous Total
compte 7483
229 312,00 229 312,00 229 312,00
748 Sous Total
compte 748
229 312,00 229 312,00 229 312,00
74 Sous Total
compte 74
43 500,00 2 329 636,85 43 500,00 2 329 636,85 2 286 136,85
752 Revenus des
immeubles
9 728,64 9 728,64 9 728,64
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
2,35 2,35 2,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
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61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
758 Sous Total
compte 758
2,35 2,35 2,35
75 Sous Total
compte 75
9 730,99 9 730,99 9 730,99
7714 Recouvrement
sur créances
non valeur
942,84 942,84 942,84
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
7 750,49 7 750,49 7 750,49
771 Sous Total
compte 771
8 693,33 8 693,33 8 693,33
773 Mdts annul
exer antér ou
déchéance quad
89,86 89,86 89,86
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
1 000,00 1 000,00 1 000,00
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
10 295,18 10 295,18 10 295,18
77 Sous Total
compte 77
20 078,37 20 078,37 20 078,37
Total classe 7 1 565 637,62 10 347 737,31 1 565 637,62 10 347 737,31 1 435 586,10 10 217 685,79 Total général 11 358 443,88 11 358 443,88 33 944 246,94 33 629 046,05 10 789 776,04 11 104 976,93 56 092 466,86 56 092 466,86 21 962 060,13 21 962 060,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
74/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : CC YONNE NORD
75/
Page des signatures
61300 - CC YONNE NORD Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : Visa avec réserves : amortissements de la subvention versée SUB-001 à réexaminer - idem pour les amortissements des actifs présents au 21728- travaux en cours au 2317 n M4-2019 à intégrer - retenues de garantie de 2013 à régulariser au nom de CGA- 47138 non totalement régularisé CHISLARD Sandrine (1018449916-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A DDFiP DE L'YONNE, le 31/03/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CC YONNE NORD pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. RUDELLE-CHARVOT Marie (1002986730-0), Inspecteur des Finances Publiques A SENS, le 31/03/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le