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Conseil Municipal - Rapport BS 2024 VILLE CANTINE CP
Conseil Municipal - BP2018 VILLE Annexes
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Courbevoie.
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
N° INSEE : 92 026 N° SIRET : 219200268 00015
ANNEE 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE COURBEVOIE
POSTE COMPTABLE DE COURBEVOIE
M. 14
BUDGET : 01 | 2018 - VILLE
ANNEXE AU
BUDGET PRIMITIF Page Jointes Sans objet
1 2 7 8 9
10 11
13 14 Reprise des résultats de l'exercice N-1 Etat des reports
16
17 20
21 22
23 29 31
33
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
C3.2 - Liste des établissements publics créés
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
D2 - Arrêté et signatures
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)
B1.2 - Calcul du ratio d’endettement
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
B1.5 - Etat des autres engagements donnés
B1.6 - Etat des engagements reçus
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
C - Autres éléments d'informations
C1 - Etat du personnel
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)
A4 - Etat des provisions
A5 - Etalement des provisions
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)
A8 - Etat des charges transférées
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers
B - Engagements hors bilan
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes
A - Eléments du bilan
IV - Annexes
Sommaire IV
A2.1
Intérêts (3) Remboursement du tirage
5191 Avances du trésor
...
5192 Avances de trésorerie
...
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
350 21/12/2005 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
353 20/12/2006 2 851 749,94 0,00 0,00 0,00 2 851 749,94
358-Tirage Eonia 12/12/2008 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
...
519 Crédits de trésorerie (Total) 5 951 749,94 0,00 0,00 0,00 5 951 749,94
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE
A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Date de la décision
de réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant maximum
autorisé au
01/01/2018
Montant des
tirages 2017
Montant des remboursements 2017
Encours restant
dû au 01/01/2018
1 163 Emprunts obligataires (Total)
164 Emprunts auprès d'établissement de
crédit (Total) 139 915 000,00
1641 Emprunts en euros (total) 127 915 000,00
349 DEXIA CL 23/12/2005 30/12/2005 01/01/2007 3 000 000,00 C Taux fixe à 4.74 % 4,74 4,81 EUR A P O B-1
354 SOCIETE GENERALE 21/12/2006 22/12/2006 22/12/2007 5 000 000,00 F Taux fixe à 3.905 % 3,90 3,96 EUR A X O A-1
356 DEXIA CL 20/12/2007 28/12/2007 01/12/2008 5 000 000,00 F Taux fixe à 4.61 % 4,61 4,68 EUR A P O A-1
357 DEXIA CL 20/12/2007 28/12/2007 01/12/2008 5 000 000,00 F Taux fixe à 4.61 % 4,61 4,68 EUR A P O A-1
359 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 23/12/2008 30/06/2009 01/01/2010 5 000 000,00 F Taux fixe à 4.47 % 4,47 4,47 EUR A P O A-1
360 SOCIETE GENERALE 08/12/2011 04/01/2012 04/04/2012 3 500 000,00 F Taux fixe à 4.37 % 4,37 4,51 EUR T C O A-1
361 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 09/12/2011 01/05/2012 01/08/2012 3 500 000,00 V Euribor 03 M + 1.98 2,69 2,76 EUR T C O A-1
362 DEXIA CL 25/11/2011 31/05/2012 01/09/2012 5 000 000,00 V Euribor 03 M + 1.19 1,86 1,90 EUR A C O A-1
363 CREDIT AGRICOLE 14/05/2012 18/06/2012 18/09/2012 4 000 000,00 F Taux fixe à 4.48 % 4,48 4,56 EUR T P O A-1
364 CREDIT FONCIER DE FRANCE 19/04/2012 30/04/2012 30/07/2012 3 000 000,00 F Taux fixe à 5.07 % 5,07 5,24 EUR T C O A-1
365 CAISSE D'EPARGNE 23/04/2012 23/04/2012 05/10/2012 4 000 000,00 F Taux fixe à 4.93 % 4,93 5,10 EUR T C O A-1
366 BNP PARIBAS 19/04/2012 30/04/2012 30/07/2012 6 000 000,00 V Euribor 03 M + 2.85 3,57 3,62 EUR T C O A-1
369 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 06/11/2012 14/12/2012 01/12/2013 2 000 000,00 F Taux fixe à 3.95 % 3,95 3,95 EUR A P O A-1
370 CAISSE D'EPARGNE 06/09/2012 15/11/2012 05/03/2013 2 600 000,00 F Taux fixe à 4.82 % 4,82 4,98 EUR T C O A-1
373 CAISSE D'EPARGNE 18/03/2013 17/04/2013 05/06/2014 10 650 000,00 F Taux fixe à 3.63 % 3,63 3,63 EUR A C O A-1
Périodicité des
remboursement
s (6)
Profil d'
amortissement
(7)
Possibilité de
remboursement
anticipé
O/N
Catégorie
d’emprunt (8) Niveau de
taux (5)
Taux
actuariel
Devise
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2
A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes à l'origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
remboursemen
t
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
2 Périodicité des
remboursement
s (6)
Profil d'
amortissement
(7)
Possibilité de
remboursement
anticipé
O/N
Catégorie
d’emprunt (8) Niveau de
taux (5)
Taux
actuariel
Devise
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes à l'origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
remboursemen
t
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
378 CREDIT FONCIER DE FRANCE 22/05/2013 22/05/2013 05/09/2014 12 000 000,00 F Taux fixe à 3.32 % 3,32 3,36 EUR A C O A-1
379 SFIL CAFFIL 17/05/2013 03/06/2013 01/10/2013 18 300 000,00 F Taux fixe à 3.22 % 3,22 3,26 EUR T C O A-1
380 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 16/06/2014 16/06/2014 01/10/2014 7 235 000,00 V Livret A + 1 2,25 2,25 EUR T C O A-1
381 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 16/06/2014 16/06/2014 01/10/2014 630 000,00 V Livret A + 1 2,25 2,25 EUR T C O A-1
382 SOCIETE GENERALE 25/06/2014 01/07/2014 01/10/2014 4 000 000,00 V (Euribor 03 M +
1.3) + Cap 4.5
sur Euribor 03 M
1,51 1,54 EUR T C O A-1
383 CAISSE D'EPARGNE 14/06/2014 12/06/2014 01/10/2014 2 000 000,00 V Euribor 03 M + 1.32 1,58 1,61 EUR T C O A-1
384 SOCIETE GENERALE 25/06/2014 01/08/2014 01/11/2014 4 000 000,00 V (Euribor 03 M +
1.3) + Cap 4.5
sur Euribor 03 M
1,51 1,54 EUR T C O A-1
385- CREDIT AGRICOLE 19/12/2014 31/12/2014 24/03/2015 4 000 000,00 F Taux fixe à 2.09 % 2,09 2,11 EUR T C O A-1
386 SFIL CAFFIL 19/12/2014 29/12/2015 01/04/2016 4 000 000,00 V Euribor 03 M + 1 0,87 0,88 EUR T C O A-1
388 CAISSE D'EPARGNE 09/12/2016 09/12/2016 20/03/2017 4 500 000,00 V (Euribor 12 M +
0.3)-Floor 0 sur
Euribor 12 M
0,30 0,30 EUR A C O A-1
1643 Emprunts en devises (total)
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) 12 000 000,00
350 SOCIETE GENERALE 21/12/2005 28/12/2005 31/12/2012 5 000 000,00 V
(Eonia(Postfixé) +
0.0275)-Floor -
0.0275 sur
Eonia(Postfixé)
2,45 2,51 EUR X X O A-1
353 SOCIETE GENERALE 20/12/2006 20/12/2006 20/12/2012 5 000 000,00 V
(Eonia(Postfixé) +
0.014)-Floor -
0.014 sur
Eonia(Postfixé)
3,70 3,82 EUR X X O A-1
358-Tirage Eonia SOCIETE GENERALE 12/12/2008 23/12/2008 23/12/2012 2 000 000,00 V Eonia(Postfixé) + 1.6 3,95 4,08 EUR X X O A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
3 Périodicité des
remboursement
s (6)
Profil d'
amortissement
(7)
Possibilité de
remboursement
anticipé
O/N
Catégorie
d’emprunt (8) Niveau de
taux (5)
Taux
actuariel
Devise
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes à l'origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
remboursemen
t
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
1671 Avances consolidées du Trésor (total)
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs
(total)
1678 Autres emprunts et dettes (total)
168 Emprunts et dettes assimilées (Total) 35 000 000,00
1681 Autres emprunts (total) 35 000 000,00
368 AUTRE 27/11/2012 03/12/2012 03/12/2032 7 000 000,00 F Taux fixe à 4 % 4,00 4,00 EUR X F N A-1
374 Deutsche Bank 23/05/2013 23/05/2013 23/05/2033 7 000 000,00 F Taux fixe à 3.6 % 3,60 3,60 EUR X F N A-1
375 Deutsche Bank 23/05/2013 23/05/2013 23/05/2031 7 000 000,00 F Taux fixe à 3.56 % 3,56 3,56 EUR X F N A-1
376 Deutsche Bank 05/06/2013 05/06/2013 05/06/2034 7 000 000,00 F Taux fixe à 3.62 % 3,62 3,62 EUR X F N A-1
377 Deutsche Bank 05/06/2013 05/06/2013 05/06/2035 7 000 000,00 F Taux fixe à 3.64 % 3,64 3,64 EUR X F N A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)
1687 Autres dettes (total)
Total général 174 915 000,00
4 IV
A2.2
163 Emprunts obligataires (Total)
164 Emprunts auprès d'établissement de
crédit (Total) 3 800 000,00 98 702 512,32 8 109 223,93 2 723 360,50 -11 803,06 769 669,62
1641 Emprunts en euros (total) 3 800 000,00 92 750 762,38 7 500 598,49 2 723 360,50 -11 803,06 769 669,62
349 N B-1 1 350 628,52 5 C
Taux fixe 4.74% à
barrière 5.5% sur
Euribor 12 M (Marge
de 0.05%)
4,81 198 566,00 64 908,96 55 214,51
354 N A-1 2 731 123,37 8,97 F Taux fixe à 3.905 % 3,96 258 543,22 108 131,62 2 413,86
356 N A-1 3 054 015,93 9,92 F Taux fixe à 4.61 % 4,68 247 263,07 142 745,55 10 782,61
357 N A-1 3 054 015,93 9,92 F Taux fixe à 4.61 % 4,68 247 263,07 142 745,55 10 782,61
359 N A-1 3 501 908,38 11 F Taux fixe à 4.47 % 4,47 226 846,86 156 535,30 145 988,60
360 N A-1 2 158 333,33 9,01 F Taux fixe à 4.37 % 4,51 233 333,33 91 748,76 20 563,28
361 N A-1 2 216 666,74 9,33 V Euribor 03 M + 1.98 1,68 233 333,32 35 765,68 5 594,52
362 N A-1 3 453 056,83 9 V Euribor 12 M + 1.19 1,03 345 305,69 38 826,27 31 897,62
363 N A-1 2 831 948,56 9,46 F Taux fixe à 4.48 % 4,56 244 867,46 122 795,70 3 863,37
364 N A-1 1 900 000,00 9,33 F Taux fixe à 5.07 % 5,24 200 000,00 93 809,09 14 843,83
365 N A-1 2 950 000,00 14,51 F Taux fixe à 4.93 % 5,10 200 000,00 143 702,65 32 763,95
366 O 3 800 000,00 A-1 3 800 000,00 9,33 F Taux fixe à 2.15 % 2,17 400 000,00 139 671,94 -11 803,06 9 694,08
369 N A-1 1 457 535,07 9,92 F Taux fixe à 3.95 % 3,95 121 681,22 57 572,64 4 250,61
370 N A-1 1 950 000,00 14,93 F Taux fixe à 4.82 % 4,98 130 000,00 92 906,50 6 335,62
373 N A-1 7 810 000,00 10,34 F Taux fixe à 3.63 % 3,63 710 000,00 283 503,00 168 240,42
378 N A-1 8 800 000,00 10,68 F Taux fixe à 3.32 % 3,32 800 000,00 292 160,00 84 844,44
379 N A-1 13 115 000,00 10,5 F Taux fixe à 3.22 % 3,26 1 220 000,00 407 571,50 94 690,81
380 N A-1 6 451 208,29 26,5 V Livret A + 1 1,75 241 166,68 110 590,36 30 477,57
381 N A-1 561 750,00 26,5 V Livret A + 1 1,75 21 000,00 9 629,84 2 653,89
382 N A-1 3 350 000,00 16,5 V (Euribor 03 M + 1.3)
+ Cap 4.5 sur Euribor
03 M
0,99 200 000,00 32 393,63 7 974,12
383 N A-1 1 675 000,00 16,5 V Euribor 03 M + 1.32 1,01 100 000,00 16 518,03 4 060,88
384 N A-1 3 350 000,00 16,58 V (Euribor 03 M + 1.3)
+ Cap 4.5 sur Euribor
03 M
0,99 200 000,00 32 438,07 5 313,58
385- N A-1 3 400 000,00 16,98 F Taux fixe à 2.09 % 2,11 200 000,00 69 492,50 1 114,67
386 N A-1 3 650 000,00 18 V Euribor 03 M + 1 0,68 200 000,00 24 487,54 6 117,32
Type de
taux
(12)
Index
(13)
Niveau de taux
d'intérêt à la date
de vote du budget
(14)
Capital Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE
A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/2018
Couverture
? O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû
au 01/01/2018
Durée
résiduelle (en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de l'exercice
5 Type de
taux
(12)
Index
(13)
Niveau de taux
d'intérêt à la date
de vote du budget
(14)
Capital Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/2018
Couverture
? O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû
au 01/01/2018
Durée
résiduelle (en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de l'exercice
388 N A-1 4 178 571,43 12,22 V (Euribor 12 M + 0.3)-
Floor 0 sur Euribor
12 M
0,30 321 428,57 12 709,82 9 192,85
1643 Emprunts en devises (total)
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) 5 951 749,94 608 625,44 0,00 0,00
350 N A-1 2 000 000,00 8 V
(Eonia(Postfixé) +
0.0275)-Floor -
0.0275 sur
Eonia(Postfixé)
0,00 250 000,00 0,00 0,00
353 N A-1 2 851 749,94 8,97 V (Eonia(Postfixé) +
0.014)-Floor -0.014
sur Eonia(Postfixé)
0,00 258 625,44 0,00 0,00
358-Tirage Eonia N A-1 1 100 000,00 10,98 V Eonia(Postfixé) + 1.6 1,27 100 000,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
1671 Avances consolidées du Trésor (total)
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs
(total)
1678 Autres emprunts et dettes (total)
168 Emprunts et dettes assimilées (Total) 35 000 000,00 0,00 1 289 400,00 612 983,33
1681 Autres emprunts (total) 35 000 000,00 0,00 1 289 400,00 612 983,33
368 N A-1 7 000 000,00 14,92 F Taux fixe à 4 % 4,00 0,00 280 000,00 21 479,45
374 N A-1 7 000 000,00 15,39 F Taux fixe à 3.6 % 3,60 0,00 252 000,00 151 900,00
375 N A-1 7 000 000,00 13,39 F Taux fixe à 3.56 % 3,56 0,00 249 200,00 150 212,22
376 N A-1 7 000 000,00 16,43 F Taux fixe à 3.62 % 3,62 0,00 253 400,00 144 297,22
377 N A-1 7 000 000,00 17,43 F Taux fixe à 3.64 % 3,64 0,00 254 800,00 145 094,44
1682 Bons à moyen terme négociables (total)
1687 Autres dettes (total)
Total général 3 800 000,00 133 702 512,32 8 109 223,93 4 012 760,50 -11 803,06 1 382 652,95
6 IV
A2.3
Emprunts ventilés par structure de
taux selon le risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat) (1)
Organisme prêteur ou chef
de file Nominal (2)
Capital restant
dû au
01/01/2018 (3)
Type d'indices
(4) Durée du contrat
Dates des périodes
bonifiées Taux minimal (5) Taux maximal (6) Coût de sortie (7)
Taux maximal
après couverture
éventuelle (8)
Niveau du taux à la
date de vote du
budget (9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts à
percevoir au
cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par type de
taux selon le
capital restant dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou encadré
(tunnel) (A)
TOTAL (A)
Barrière simple (B)
349 DEXIA CL 3 000 000,00 1 350 628,52 1 17 30/12/2005 - 01/01/2007 Taux fixe à 4.74 % Taux fixe à 4.74 % 170 331,53
Taux fixe 4.74% à
barrière 5.5% sur
Euribor 12 M
(Marge de 0.05%)
4,81 64 908,96 1,04
TOTAL (B) 3 000 000,00 1 350 628,52 64 908,96 1,04
Option d'échange (C)
TOTAL (C)
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)
TOTAL (D)
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E)
Autres types de structures (F)
TOTAL (F)
TOTAL GENERAL 3 000 000,00 1 350 628,52 64 908,96 1,04
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX
A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
7 IV
A2.4
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Structure
Indices
sous-jacents
Indices zone euros Indices inflation
française ou zone
euro ou écart entre
ces indices
Ecarts d'indices
zone euro
Indices hors zone
euro et écarts
d'indices dont l'un
est un indice hors
zone euro
Ecarts d'indices
hors zone euro
Autres indices
Nombre de produits 33
% de l'encours 98,99%
Montant en euros 132 351 883 €
Nombre de produits 1
% de l'encours 1,01%
Montant en euros 1 350 629 €
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
(C) Option d'échange (swaption)
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur
jusqu'à 5 capé
(E) Multiplicateur jusqu'à 5
(F) Autres types de structures
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE
LA REPARTITION DE L’ENCOURS
A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple.
Echange de taux fixe contre taux variable ou
inversement. Echange de taux structuré
contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné (cap)
ou encadré (tunnel)
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier
8 IV
A2.5
Primes payées
pour l'achat
d'option
Primes reçues
pour la vente
d'option
Taux fixe (total) 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00
Swap-366 366 3 800 000,00 30/04/2027 BNP PARIBAS swap taux 3 800 000,00 30/04/2012 30/04/2027 T
Taux variable
simple (total)
Taux complexe
Total 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00
Index (5) Niveau de taux (6) Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768
Avant
opération de
couverture
Après
opération de
couverture
Taux fixe (total) 663 782,65 11 291,51
Swap-366 366 Taux fixe à 2.15 % 2,17 Euribor 03 M -0,33 663 782,65 11 291,51 A-1 A-1
Taux variable
simple (total)
Taux complexe
(total) (2)
Total 663 782,65 11 291,51
Montant des
commissions
diverses
Primes éventuelles
Type de
couverture
(3)
Nature de la
couverture
(change ou taux)
Notionnel de
l'instrument de
couverture
Date de
début du
contrat
Date de fin
du contrat
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE
A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
Emprunt couvert Instrument de couverture
Périodicité
de
règlement
des intérêts
(4)
Instruments de
couverture
(Pour chaque ligne,
indiquer le numéro de
contrat)
Effet de l'instrument de couverture
Instruments de
couverture
(Pour chaque ligne,
indiquer le numéro de
contrat)
Référence de
l'emprunt
couvert
Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)
Référence de
l'emprunt
couvert
Capital restant
dû au
01/01/2018
Date de fin
du contrat
Organisme co-
contractant
9 IV
A3
A4
A5
Délibération
du
Seuil d'amortissement sur un an : 800,00 €
Catégories de biens amortis : Durée :
202 10 ans
2031 5 ans
2033 Frais d'insertion 5 ans
204112 10 ans
2041582 10 ans
2041631 15 ans
2041641 5 ans
2041642 5 ans
204172 10 ans
204182 10 ans
20422 5 ans
2051 5 ans
208 5 ans
21318 24 ans
2132 30 ans
2142 30 ans
2151 10 ans
2152 10 ans
21531 10 ans
21533 10 ans
21538 10 ans
21561 10 ans
21568 10 ans
21568 3 ans
21571 10 ans
21578 10 ans
2158 7 ans
2181 7 ans
2182 6 ans
2182 8 ans
2182 10 ans
2183 7 ans 28
2183 4 ans AVRIL
2184 12 ans 2014
2185 7 ans
2188 7 ans
2188 20 ans
2188/2158 15 ans
2188/2158 15 ans
2188 15 ans
A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES
IV - ANNEXES -
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
ETAT DES PROVISIONS
ETALEMENT DES PROVISIONS
28
AVRIL
2014
Frais liés a la réalisation des documents d'urbanisme
Frais d'étude non suivis de travaux
Subvention d'équipement d'état, biens mobiliers,
Subvention d'équipement autres regroupements,
Subvention d'équipement a caractère administratif
Logiciels
Installations réseaux d'adduction d'eau
Installations réseaux câblés
Installations autres réseaux
Matériel d'incendie de défense civile roulant
Matériel et outillage d'incendie - extincteurs
Matériel de voirie roulant
Autres matériels et outillage de voirie
Autres installations, matériels et outillages techniques
PROCEDURE Nature comptable CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL
AMORTISSEMENTS
Subvention d'équipement à caractère industriel et
Subvention d'équipement à caractère industriel et
Subvention d'équipement autres établissements
Subvention d'équipement autres organismes publics,
Subvention d'équipement aux personnes de droit privé
Matériel et outillage d'incendie - blocs de secours
Autres immobilisations incorporelles
Biens transférés du budget PARKINGS en 2013
Immeubles productifs de revenus
Construction sur sol d'autrui - Immeubles de rapport
Installations, matériel et outillage techniques - réseaux
Installations de voirie
AMORTISSEMENTS
Installations générales, agencements et aménagements
Voitures, 2 roues motorisés
Véhicules utilitaires légers
Cars, camions et véhicules industriels
Matériel de bureau électrique et électronique
Matériel informatique
Equipements sportifs
Mobilier
Cheptel
Matériel classique
Coffre-fort
Equipements de garages et ateliers
Equipements des cuisines
10 Nature de la provision
montant à
provisionner de
l'exercice (cpt 6815
ou 6816)
date de constitution de
la provision
montant des
provisions déjà
constituées au
31/12/2017
(total cpt 15111)
montant total des
provisions constituées
- exercice 2018 -
(cpt 15111)
montant des reprises
(7815)
SOLDE
cpt 15111
Provisions pour risques et charges
Provisions pour litiges - affaire n° 1503050 (n°1309350-1) - 01/01/17 2 000 2 000 2 000
Provisions pour litiges - affaire n°1405634/n°1700148 30 000 01/01/18 - 30 000 30 000
Provisions pour litiges - affaire n°1411343-7 31 442 - 01/01/16 31 442 - -
Provisions pour litiges - affaire n°1412187-7 100 000 - 01/01/16 100 000 - -
Provisions pour litiges - affaire n°1505382 01/01/17 2 000 2 000 2 000
Provisions pour litiges - affaire n°1506963 01/01/17 40 000 40 000 40 000
Provisions pour litiges - affaire n°1508504 01/01/17 2 000 2 000 2 000 -
Provisions pour litiges - affaire n°16003262-1 01/01/17 4 500 4 500 3 000 1 500
Provisions pour litiges - affaire n°1601232-12 01/01/17 2 000 2 000 2 000 -
Provisions pour litiges - affaire n°1602289 01/01/17 10 000 10 000 10 000
Provisions pour litiges - affaire n°1602702 01/01/17 40 000 40 000 40 000
Provisions pour litiges - affaire n°1602855 01/01/17 3 000 3 000 3 000
Provisions pour litiges - affaire n°1606042 01/01/17 2 000 2 000 2 000
Provisions pour litiges - affaire n°1705129 115 000 01/01/18 - 115 000 115 000
Provisions pour litiges - affaire n°1708481 3 000 01/01/18 - 3 000 3 000
Provisions pour litiges - affaire n°16115574 3 000 01/01/18 - 3 000 3 000
Provisions pour litiges - affaire n°1611549 3 000 01/01/18 3 000 3 000
Provisions pour litiges - affaire n°1611543 3 000 01/01/18 3 000 3 000
Provisions pour litiges - affaire n°17043364 4 000 01/01/18 4 000 4 000
Provisions pour litiges - affaire n°1709027 1 500 01/01/18 1 500 1 500
Provisions pour litiges - affaire n°16VE02037 2 000 01/01/18 2 000 2 000
total provisions pour litiges (6815 / 15111) 33 058 238 942 272 000 7 000 265 000
total provisions pour charges (6815 / 1581) - - - - -
total provisions pour dépréciation (6816 / 29) - - - - -
A4 - ETAT DES PROVISIONS
11 Nature de la provision
montant à
provisionner de
l'exercice (cpt 6817)
date de constitution de
la provision
montant des
provisions déjà
constituées au
31/12/2017
(total cpt 4911)
montant total des
provisions constituées
- exercice 2018 -
(cpt 4911)
montant des reprises
(7817)
SOLDE
(cpt 4911)
Provisions pour risques sur restes à recouvrer sur comptes de tiers - exercice 2007 01/01/10 15 15 15 0
Provisions pour risques sur restes à recouvrer sur comptes de tiers - exercice 2008 01/01/13 1 257 1 257 1 257 0
Provisions pour risques sur restes à recouvrer sur comptes de tiers - exercice 2009 01/01/14 278 278 278
Provisions pour risques sur restes à recouvrer sur comptes de tiers - exercice 2010 6 373 - 01/01/15 10 873 4 500 4 500
Provisions pour risques sur restes à recouvrer sur comptes de tiers - surendettement ex 2011 à 2014 01/01/13 2 168 2 168 2 168
Provisions pour risques sur restes à recouvrer sur comptes de tiers - exercice 2011 4 372 - 01/01/16 11 384 7 012 7 012
Provisions pour risques sur restes à recouvrer sur comptes de tiers - exercice 2012 14 110 - 01/01/17 20 825 6 715 6 715
Provisions pour risques sur restes à recouvrer sur comptes de tiers - exercice 2013 38 811 01/01/18 38 811 38 811
total provisions pour risques à recouvrer sur comptes de tiers
(6817) 13 956 46 801 60 757 1 272 59 485
TOTAL Provisions pour risques et charges 47 014 285 743 332 757 8 272 324 485
12 IV
A6.1
Art. (1) Libellé (1) Propositions
nouvelles
Vote (2)
8 277 324,52 8 277 324,52
8 265 000,00 8 265 000,00
1641 EMPRUNTS EN EUROS 7 656 374,00 7 656 374,00
16441 EMPRUNT ASSORTI A UNE LIGNE DE TIRAGE 608 626,00 608 626,00
12 324,52 12 324,52
13911 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET
ETABLISSEMENTS NATIONAUX
7 591,84 7 591,84
13913 SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE
RESULTAT - DEPARTEMENTS
2 732,68 2 732,68
13918 SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE
RESULTAT - AUTRES
2 000,00 2 000,00
020 Dépenses imprévues
Op. de l'exercice
I
Restes à réaliser
en dépenses de
l'exercice
précédent
(3)(4)
Solde
d'éxecution D001
(3)(4)
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des ressources propres 8 277 324,52 8 277 324,52
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. (4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES = A + B
16 Emprunts et dettes assimilées (A)
13 IV
A6.2
Art. (1) Libellé (1) Propositions
nouvelles
Vote (2)
29 854 084,52 29 854 084,52
6 060 742,00 6 060 742,00
10222 F.C.T.V.A. 5 828 742,00 5 828 742,00
10226 TAXE D AMENAGEMENT 232 000,00 232 000,00
23 793 342,52 23 793 342,52
2802 AMORT REVISION DOC URBANISME 6 400,00 6 400,00
2804112 AMORT SUBV EQUIPT ETAT-BATIMENTS ET
INSTALLATIONS
200 000,00 200 000,00
2804132 AMORT SUBV EQUIPT DPT BATIMENT ET
INSTALLATIONS
300 000,00 300 000,00
28041582 AMORT BATIMENTS ET INSTALLATIONS AUTRES
GROUPTS
20 000,00 20 000,00
28041631 AMORT SUB EQPT BIENS MOBILIER ET
MATERIEL
300 000,00 300 000,00
28041633 AMORT SUBV EQUIPT PROJET INTERET
NATIONAL
160 000,00 160 000,00
28041642 AMORT SUBV EQUIPT EPIC-BATIMENTS ET
INSTALLATIONS
815 000,00 815 000,00
2804172 AMORT SUBV EQUIPT ORG PUBLICS LOCAUX-
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
450 000,00 450 000,00
2804182 AMORT SUBV EQUIPT ORG PUBLICS-BATIMENTS
ET INSTALATIONS
200 000,00 200 000,00
280421 AMORT SUB EQUIPT BIENS MATERIELS ETUDES 60 000,00 60 000,00
280422 AMORTS SUBV EQUIPT PERSONNES DROIT
PRIVE-BATIMENTS ET INSTALLATIONS
320 000,00 320 000,00
28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR 800 000,00 800 000,00
281318 AMORT AUTRES BATS PUBLICS 100 000,00 100 000,00
28132 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT
600 000,00 600 000,00
28142 AMORTISSEMENT DES IMMOS CONSTRUCTIONS
SUR SOL D'AUTRUI IMMEUBLES DE RAPPORT
15 000,00 15 000,00
28151 AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES
RESEAUX DE VOIRIE
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES
RESSOURCES PROPRES
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b
Ressources propres externes de l'année (a)
Ressources propres internes de l'année (b) (3)
14 IV
A6.2
Art. (1) Libellé (1) Propositions
nouvelles
Vote (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES
RESSOURCES PROPRES
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 28152 AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES
INSTALLATIONS DE VOIRIE
500 000,00 500 000,00
281531 AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES
RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU
110 000,00 110 000,00
281533 AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES
RESEAUX CABLES
100 000,00 100 000,00
281538 AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES
AUTRES RESEAUX
1 393 709,00 1 393 709,00
281561 AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT
281568 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET
DE DEFENSE CIVILE
250 000,00 250 000,00
281571 MATERIEL ROULANT 20 000,00 20 000,00
281578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 10 000,00 10 000,00
28158 AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES
INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE
INDUSTRIEL
2 000 000,00 2 000 000,00
28182 MATERIEL DE TRANSPORT 320 000,00 320 000,00
28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL
INFORMATIQUE
420 000,00 420 000,00
28184 MOBILIER 220 000,00 220 000,00
28185 CHEPTEL 40 000,00 40 000,00
28188 AUTRES 800 000,00 800 000,00
4816 FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS
024 Produits de cessions 10 517 000,00 10 517 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement 2 746 233,52 2 746 233,52
Opérations de
l'exercice
III
Restes à réaliser
en recettes de
l'exercice
précédent (4)(5)
Solde d'éxecution
R001 (4)(5)
Affectation
R0168 (4)
TOTAL
IV
Total ressources propres disponibles 29 854 084,52 29 854 084,52
Dépenses à couvrir par des ressources propres
(II)
Ressources propres disponibles (IV)
Solde (V = IV-II)(6)
29 854 084,52
+21 576 760,00
Montant
8 277 324,52
15 IV - ANNEXES - IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)
SECTION DE FONCTIONNEMENT
ARTICLE LIBELLE MONTANT ARTICLE LIBELLE MONTANT 011 - Charges à caractère général - 73 - Recettes issues de la TEOM 7331 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 8 797 967
74 - Dotations et participations
74748
012 Charges de personnel et assimilés 276 248
70 - Autres recettes de fonctionnement
éventuelles
014 Atténuations de produits 9 796 131 70846 Refacturation charges de personnel 276 248 739114 Contribution FSCRIF sur charges OM 998 164
739118 Reversement de la TEOM à l'EPT 8 797 967
Total des dépenses réelles 10 072 379 Total des recettes réelles 9 074 215
042 Opérations d'ordre de transfert entre
sections
Total des dépenses d'ordre - Total des recettes d'ordre -
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 10 072 379 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 9 074 215
IV - ANNEXES - IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM
SECTION D'INVESTISSEMENT
ARTICLE LIBELLE MONTANT ARTICLE LIBELLE MONTANT Acquisitions d'immobilisations
21 Immobilisations corporelles
Total des dépenses réelles - Total des recettes réelles -
040 Opérations d'ordre de transfert entre
sections
Total des dépenses d'ordre - Total des recettes d'ordre -
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT -
TOTAL GENERAL DE DEPENSES 10 072 379 TOTAL GENERAL DE RECETTES 9 074 215
A7.2.1
DEPENSES RECETTES
A7.2.2
DEPENSES RECETTES
16 Année Profil Taux (3) Index (4)
Taux
actuariel
(5)
Taux (3) Index (4) Niveau de taux En intérêts (8) En capital
Total des emprunts
contractés pour des
opérations de
logement social
106 002 719,60 € 72 025 652,49 € 1 918 040,57 € 4 381 381,63 €
OPH COURBEVOIE
HABITAT 1975 P
188 logements rue de la
Corvée
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 121 623,83 € 10 471,66 € 2 A F Taux fixe à 1 % 1,00% F Taux fixe à 1 % 1,00% A-1 104,72 € 3 455,87 €
LE LOGEMENT DES
FONCTIONNAIRES 1978 P
Angle rue essling et
Lorraine
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 577 126,24 € 27 479,60 € 1 A F Taux fixe à 3.6 % 3,60% F Taux fixe à 3.6 % 3,60% A-1 989,23 € 27 479,60 €
LE LOGEMENT DES
FONCTIONNAIRES 1979 P
Angle rue essling et
Lorraine
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 91 469,41 € 8 504,86 € 1 A F Taux fixe à 3.6 % 3,60% F Taux fixe à 3.6 % 3,60% A-1 306,17 € 4 177,23 €
LE LOGEMENT DES
FONCTIONNAIRES 1980 P
Angle rue essling et
Lorraine
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 91 469,41 € 12 536,99 € 2 A F Taux fixe à 3.6 % 3,60% F Taux fixe à 3.6 % 3,60% A-1 451,33 € 4 032,07 €
LE LOGEMENT DES
FONCTIONNAIRES 1981 P
Angle rue essling et
Lorraine
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 38 112,25 € 6 845,27 € 3 A F Taux fixe à 3.6 % 3,60% F Taux fixe à 3.6 % 3,60% A-1 246,43 € 1 621,66 €
OPH COURBEVOIE
HABITAT 1989 P
18 logements 10 rue
Raspail (Tr 1)
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 14 640,41 € 657,17 € 0 A F Taux fixe à 2 % 2,00% F Taux fixe à 2 % 2,00% A-1 13,04 € 657,17 €
OPH COURBEVOIE
HABITAT 1989 P
26 logements avenue
gambetta (Tr 2)
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 23 680,24 € 1 062,80 € 0 A F Taux fixe à 2 % 2,00% F Taux fixe à 2 % 2,00% A-1 21,24 € 1 062,80 €
OPH COURBEVOIE
HABITAT 1992 P 47 logts rue Gaultier CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 1 642 280,40 € 731 368,91 € 9 A V Livret A + 1.3 5,80% V Livret A + 1.3 2,05% A-1 14 993,06 € 72 693,65 €
OPH COURBEVOIE
HABITAT 1992 P 47 logts rue Gaultier CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 1 632 734,60 € 720 045,43 € 10 A V Livret A + 1.3 5,80% V Livret A + 1.3 2,05% A-1 14 760,93 € 71 568,13 €
OPH COURBEVOIE
HABITAT 1992 P 38 logts ZAC Danton CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 2 335 382,32 € 1 029 917,15 € 10 A V Livret A + 1.3 5,80% V Livret A + 1.3 2,05% A-1 21 113,30 € 102 367,54 €
OPH COURBEVOIE
HABITAT 1993 P 78 logts Gaultier Marchand CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 2 313 526,78 € 1 095 852,40 € 10 A V Livret A + 1.3 5,80% V Livret A + 1.3 2,05% A-1 22 464,97 € 99 065,46 €
OPH COURBEVOIE
HABITAT 1993 P 78 logts Gaultier Marchand CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 2 065 770,62 € 978 497,28 € 10 A V Livret A + 1.3 5,80% V Livret A + 1.3 2,05% A-1 20 059,20 € 88 456,51 €
OPH COURBEVOIE
HABITAT 1993 P
75 logts Bd Mission
Marchand
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 329 798,56 € 154 696,83 € 11 A V Livret A + 1.3 5,80% V Livret A + 1.3 2,05% A-1 3 171,29 € 13 984,63 €
OPH COURBEVOIE
HABITAT 1994 P
75 logts Bd Mission
Marchand
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 2 888 859,61 € 1 443 263,74 € 11 A V Livret A + 1.3 5,80% V Livret A + 1.3 2,05% A-1 29 586,90 € 119 681,95 €
OPH COURBEVOIE
HABITAT 1995 P Réaménagement emprunt CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 10 073 414,99 € 5 345 825,45 € 12 A V Livret A + 1.3 5,80% V Livret A + 1.3 2,05% A-1 109 589,43 € 409 576,28 €
OPH COURBEVOIE
HABITAT 1998 P Réaménagement emprunt CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 1 802 535,51 € 432 114,16 € 4 A V Livret A + 1.3 3,80% V Livret A + 1.3 2,05% A-1 8 858,34 € 106 783,55 €
OPH COURBEVOIE
HABITAT 1999 P
Refinancement d'emprunts
en cours SFIL CAFFIL 7 622 450,86 € 858 790,22 € 1 T F Taux fixe à 4.74 % 4,82% F Taux fixe à 4.74 % 4,82% A-1 30 749,05 € 565 756,39 €
OPH COURBEVOIE
HABITAT 1999 P Réaménagement emprunt CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 865 774,82 € 254 155,09 € 4 A V Livret A + 1.3 3,80% V Livret A + 1.3 2,05% A-1 5 210,18 € 50 067,68 €
IMMOBILIERE 3F 2002 P 112 logts Zac des Fauvelles CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 232 424,00 € 158 862,80 € 19 A V Livret A + 0.7 3,70% V Livret A + 0.7 1,45% A-1 2 303,51 € 6 904,03 €
IV - ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT B1.1
B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l'emprunt garanti
Organisme prêteur ou
chef de file Montant initial
Capital restant dû
au 01/01/2018
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial Taux à la date de vote du budget (6) Catégori e
d’empru
nt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l'em-
prunt
Annuité garantie au cours de l'exercice
17 Année Profil Taux (3) Index (4)
Taux
actuariel
(5)
Taux (3) Index (4) Niveau de taux En intérêts (8) En capital
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l'emprunt garanti
Organisme prêteur ou
chef de file Montant initial
Capital restant dû
au 01/01/2018
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial Taux à la date de vote du budget (6) Catégori e
d’empru
nt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l'em-
prunt
Annuité garantie au cours de l'exercice
IMMOBILIERE 3F 2002 P 112 logts Zac des Fauvelles CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 129 826,00 € 107 236,10 € 34 A V Livret A + 0.7 3,70% V Livret A + 0.7 1,45% A-1 1 554,92 € 2 373,60 €
IMMOBILIERE 3F 2002 P 112 logts Zac des Fauvelles CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 4 568 211,00 € 3 206 638,87 € 19 A V Livret A + 1.2 4,20% V Livret A + 1.2 1,95% A-1 62 529,46 € 132 633,08 €
IMMOBILIERE 3F 2002 P 112 logts Zac des Fauvelles CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 2 551 768,00 € 2 154 563,48 € 34 A V Livret A + 1.2 4,20% V Livret A + 1.2 1,95% A-1 42 013,99 € 43 498,95 €
OPD HLM DEPT
HAUT DE SEINE 2002 P
construction de 79 logts
Blvd de Verdun
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 1 734 324,84 € 1 484 299,54 € 35 A V Livret A + 1.2 4,20% V Livret A + 1.2 1,95% A-1 28 943,84 € 29 966,85 €
OPD HLM DEPT
HAUT DE SEINE 2002 P
construction de 4 logts Blvd
de Verdun
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 82 144,75 € 65 039,85 € 35 A V Livret A + 0.7 3,70% V Livret A + 0.7 1,45% A-1 943,08 € 2 113,48 €
LOGIS TRANSPORT 2002 P Réhabilitation 29 logts 7 rue Jean moulin DEXIA CL 1 695 233,07 € 1 131 266,15 € 14 A V Livret A + 1.75 4,75% V Livret A + 1.75 2,50% A-1 28 281,65 € 53 419,59 €
OPH COURBEVOIE
HABITAT 2004 P Réhabilitation Massenet CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 932 000,00 € 383 660,82 € 6 A V Livret A + 1.2 3,45% V Livret A + 1.2 1,95% A-1 7 481,39 € 54 239,10 €
LOGEMENT
FRANCILIEN 2006 P
Immeuble 200 bld saint
Denis
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 49 548,51 € 8 477,14 € 1 A F Taux fixe à 2 % 2,00% F Taux fixe à 2 % 2,00% A-1 169,54 € 4 196,59 €
LOGEMENT
FRANCILIEN 2006 P
acquisition de 11 logts rue
A BEAU
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 35 658,30 € 31 543,67 € 39 A V Livret A + 0.5 3,25% V Livret A + 0.5 1,25% A-1 394,30 € 632,57 €
LOGEMENT
FRANCILIEN 2006 P
acquisition de 11 logts rue A
BEAU
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 636 338,10 € 572 994,39 € 39 A V Livret A + 1 3,75% V Livret A + 1 1,75% A-1 10 027,40 € 10 367,76 €
OPH COURBEVOIE
HABITAT 2006 P
Réhabilitation résidence
ABG
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 3 551 067,00 € 1 839 103,57 € 9 A V Livret A + 0.65 2,90% V Livret A + 0.65 1,40% A-1 25 747,45 € 193 166,62 €
LOGEMENT
FRANCILIEN 2007 P
Construction 62 logements
ZAC Les Fauvelles
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 1 589 859,54 € 1 209 325,68 € 20 A V Livret A + 1.2 3,95% V Livret A + 1.2 1,95% A-1 23 581,85 € 50 020,16 €
LOGEMENT
FRANCILIEN 2007 P
Construction 62 logements
ZAC Les Fauvelles
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 1 633 065,66 € 1 433 932,79 € 35 A V Livret A + 1.2 3,95% V Livret A + 1.2 1,95% A-1 27 961,69 € 28 949,98 €
LOGEMENT
FRANCILIEN 2007 P
Construction 62 logements
ZAC Les Fauvelles
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 74 939,89 € 55 937,48 € 20 A V Livret A + 0.7 3,45% V Livret A + 0.7 1,45% A-1 811,09 € 2 430,99 €
OPH COURBEVOIE
HABITAT 2007 P réhabilitation aboukir carnot SOCIETE GENERALE 1 049 309,00 € 425 677,78 € 4 A F Taux fixe à 4.315 % 4,32% F Taux fixe à 4.315 % 4,32% A-1 18 368,00 € 78 098,50 €
OPH COURBEVOIE
HABITAT 2007 P
Réhabiliation Résidence
Normandie
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 1 100 000,00 € 615 242,24 € 9 A V Livret A + 0.45 3,20% V Livret A + 0.45 1,20% A-1 7 382,91 € 58 274,55 €
OPH COURBEVOIE
HABITAT 2008 P Travaux d'amélioration SOCIETE GENERALE 1 200 000,00 € 577 892,50 € 5 A F Taux fixe à 4.56 % 4,56% F Taux fixe à 4.56 % 4,56% A-1 26 366,35 € 85 850,85 €
BATIGERE SAREL 2010 P Acquisition de 89 logts 9 rue de l'abreuvoir CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 10 250 000,00 € 8 998 991,86 € 27 A V Livret A + 0.6 1,85% V Livret A + 0.6 1,35% A-1 121 486,39 € 266 281,56 €
OPD HLM DEPT
HAUT DE SEINE 2010 P
construction de 79 logts
Blvd de Verdun
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 3 369 246,21 € 2 587 048,61 € 16 A F Taux fixe à 0.71 % 0,71% F Taux fixe à 0.71 % 0,71% A-1 71 891,55 € 124 886,09 €
OPD HLM DEPT
HAUT DE SEINE 2010 P
construction de 4 logts Blvd
de Verdun
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 208 514,63 € 160 106,14 € 16 A F Taux fixe à 0.71 % 0,71% F Taux fixe à 0.71 % 0,71% A-1 4 449,20 € 7 728,92 €
LOGIRYS 2012 P EPHAD AVE MARCEAU CREDIT FONCIER DE FRANCE 10 586 733,50 € 10 062 812,12 € 34 A F Taux fixe à 4.9 % 4,90% F Taux fixe à 4.9 % 4,90% A-1 493 077,80 € 120 678,32 €
LOGEMENT
FRANCILIEN 2012 P
89 logts ZAC Les
renardières
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 793 988,84 € 311 703,74 € 3 A V Livret A + 1.2 2,95% V Livret A + 1.2 1,95% A-1 6 078,22 € 102 667,93 €
LOGEMENT
FRANCILIEN 2013 P
89 logts ZAC Les
renardières
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 396 994,44 € 204 483,92 € 3 A V Livret A + 1.2 2,95% V Livret A + 1.2 1,95% A-1 3 987,44 € 50 605,23 €
LOGEMENT
FRANCILIEN 2013 P
89 logts ZAC Les
renardières
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 575 640,68 € 296 501,03 € 3 A V Livret A + 1.2 2,95% V Livret A + 1.2 1,95% A-1 5 781,77 € 73 377,43 €
LOGIRYS 2013 P EPHAD AVE MARCEAU CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1 039 174,17 € 971 666,27 € 35 A V Livret A + 1.07 2,82% V Livret A + 1.07 1,82% A-1 17 684,33 € 19 343,67 €
LOGIRYS 2013 P EPHAD AVE MARCEAU CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 742 667,58 € 708 707,31 € 45 A V Livret A + 1.07 2,82% V Livret A + 1.07 1,82% A-1 12 898,47 € 9 978,95 €
18 Année Profil Taux (3) Index (4)
Taux
actuariel
(5)
Taux (3) Index (4) Niveau de taux En intérêts (8) En capital
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de l'emprunt garanti
Organisme prêteur ou
chef de file Montant initial
Capital restant dû
au 01/01/2018
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial Taux à la date de vote du budget (6) Catégori e
d’empru
nt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l'em-
prunt
Annuité garantie au cours de l'exercice
LOGIRYS 2013 P EPHAD AVE MARCEAU CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1 457 007,72 € 1 352 963,00 € 35 T V Livret A 2,35% V Livret A 1,35% A-1 18 265,00 € 29 434,87 €
OPH COURBEVOIE
HABITAT 2013 P
Réhabiliation square des
saisons et corolles CAISSE D'EPARGNE 2 600 000,00 € 2 282 736,14 € 13 A F Taux fixe à 3.1 % 3,10% F Taux fixe à 3.1 % 3,10% A-1 70 764,82 € 147 508,64 €
OPH COURBEVOIE
HABITAT 2014 P Réhabilitation Ségoffin CAISSE D'EPARGNE 3 000 000,00 € 2 798 416,68 € 14 T F Taux fixe à 3.02 % 3,05% F Taux fixe à 3.02 % 3,05% A-1 82 634,86 € 166 814,98 €
OPIEVOY 2014 P Réaménagement emprunt CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1 190 466,10 € 1 060 370,78 € 14 A V Livret A + 0.52 1,77% V Livret A + 0.52 1,27% A-1 36 062,58 € 48 040,90 €
OPIEVOY 2014 P Réaménagement emprunt CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 916 982,26 € 816 773,53 € 14 A V Livret A + 0.52 1,77% V Livret A + 0.52 1,27% A-1 27 777,98 € 37 004,54 €
OPIEVOY 2014 P Réaménagement emprunt CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1 168 021,17 € 1 050 655,53 € 15 A V Livret A + 0.52 1,77% V Livret A + 0.52 1,27% A-1 35 285,56 € 43 340,16 €
LOGIS SOCIAL DU
VAL D'OISE 2015 P Réhabilitation logements CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 149 396,00 € 139 350,97 € 23 A V Livret A + 0.6 1,60% V Livret A + 0.6 1,35% A-1 1 881,24 € 5 207,20 €
OPH COURBEVOIE
HABITAT 2016 P Réaménagement emprunt SFIL CAFFIL 8 150 940,98 € 7 743 874,02 € 13 A F Taux fixe à 3.66 % 3,71% F Taux fixe à 3.66 % 3,71% A-1 287 362,26 € 423 349,64 €
LOGIRYS 2016 P Réaménagement emprunt CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1 055 539,51 € 992 431,35 € 16 A V Livret A + 1.12 1,87% V Livret A + 1.12 1,87% A-1 18 558,47 € 62 435,76 €
IMMOBILIERE
MOULIN VERT 2016 P
Rénov therm 67 logts rue
Arletty
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 975 037,29 € 912 279,64 € 14 A V Livret A + (-0.25) 0,50% V Livret A + (-0.25) 0,50% A-1 4 561,40 € 63 071,44 €
TOTAL GENERAL 106 002 719,60 € 72 025 652,49 € 1 918 040,57 € 4 381 381,63 €
19 IV
B1.2
Valeurs en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice B
Annuité nette de la dette de l'exercice C 12 511 560,00
Provisions pour garanties d'emprunts D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice I= A+B+C+D 12 511 560,00
Recettes réelles de fonctionnement II 216 237 426,00
Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % III 5,79%
IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
B 1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT
20 IV
B1-7
B1-7 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L.2311-7 du CGCT)
article fonction objet nom de l'organisme nature juridique de l'organisme
Montant de la
subvention
attribuée au
BP2018
Total 2018
204112 113 Investissement CONTINGENT INCENDIE 150 000,00 150 000,00 204163 020 Investissement CONTRIBUTION DEFACTO Etablissement public 1 700 000,00 1 700 000,00 20422 025 Investissement PROVISION SUBVENTION EQUIPEMENT ASSOCIATIONS 20 000,00 20 000,00 20422 64 Investissement TOUTE L'ENFANCE EN PLEIN AIR Association 58 300,00 58 300,00 Total des subventions d'investissement attribuées 1 928 300,00 1 928 300,00
article fonction objet nom de l'organisme nature juridique de l'organisme
Montant de la
subvention
attribuée au
BP2018
Total 2018
657364 '020 Fonctionnement Contribution Defacto Etablissement public 3 100 000,00 3 100 000,00
65738 '251 Fonctionnement Budget annexe Cantine Budget annexe 3 225 431,00 3 225 431,00 657362 '520 Fonctionnement CCAS Etablissement public 1 885 905,56 1 885 905,56 6574 '312 Fonctionnement Centre culturel de Courbevoie Association 267 000,00 267 000,00 6574 '40 Fonctionnement CLUB OLYMPIQUE DE COURBEVOIE Association 50 000,00 50 000,00 6574 '40 Fonctionnement COURBEVOIE HANDBALL Association 20 000,00 20 000,00 6574 '40 Fonctionnement COURBEVOIE SPORT TENNIS DE TABLE Association 50 000,00 50 000,00 6574 '40 Fonctionnement COURBEVOIE SPORTS FOOTBALL Association 110 000,00 110 000,00 6574 '40 Fonctionnement COURBEVOIE SPORTS KARATÉ Association 40 000,00 40 000,00 6574 '40 Fonctionnement RUGBY CLUB DE COURBEVOIE Association 110 000,00 110 000,00 6574 '40 Fonctionnement SOCIÉTÉ COURBEVOISIENNE DE TIR Association 1 500,00 1 500,00 65737 '421 Fonctionnement VAL Courbevoie Etablissement public 10 600 000,00 10 600 000,00 6745 '313 Exceptionnelle LA COMPAGNIE DU ROUGE GORGE Association 2 000,00 2 000,00
6574 '025 Fonctionnement Provisions subventions associations 2 394 710,00 2 394 710,00
6745 '025 Exceptionnelle Provisions subventions manifestations 150 000,00 150 000,00
6574 '30 Fonctionnement Provisions asso culturelles Contrat Devt Départemental 13 383,00 13 383,00
6574 '40 Fonctionnement Provisions asso sportives Contrat Devt Départemental 59 948,00 59 948,00
6745 '025 Exceptionnelle Provision subventions exceptionnelles aux associations 149 000,00 149 000,00
Total des subventions de fonctionnement attribuées 19 461 836,56 19 461 836,56
IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
21 IV
B2-1
AUTORISATION DE PROGRAMMES BP 2018
(en k€)
Opération n°AP
Montant total
opération au
31/12/2017
Variation AP
2018 Total AP
Total réalisé au
31/12/2017
Crédits de
paiements 2018
Reste à financer
(après
inscription 2018)
2019 SUIVANT (2020-2021)
Réaménagement parc de Bécon ENV/BECON/2004/1 11 090 11 090 124 10 966 1 700 9 266
Construction Stade J-P Rives BSP/CONSST/2004/1 25 610 25 610 25 301 309
Installation réseau de video-protection et fibre
optique DGT/VIDEO/2004/2 5 655 3 130 8 785 5 169 2 750 866 2 500
Rénovation espace Carpeaux TX/CULT/2009/1 956 956 518 437
Equipements publics Mermoz / Daudet TX/ECOLE/2009/3 4 935 4 935 9 4 926 300 4 626
Travaux restructuration Hôtel de ville TX/BATCOM/2009/1 6 411 6 411 4 523 695 1 193 500 693
Reconstruction gymnase Pompidou TX/SPORT/2011/1 6 470 2 520 8 990 4 986 4 000 4
Réhabilitation gymnase Dallier TX/SPORT/2012/1 3 158 3 158 100 3 058 3 025 33
Travaux rue de Bezons / Marceau TX/URBAIN/2011/1 5 420 5 420 1 172 1 100 3 148 400 2 748
Travaux réaménagement des espaces publics TX/URBAIN/2012/1 23 372 23 372 20 330 2 602 440 440
Travaux accessibilité PMR TX/URBAIN/2012/4 10 000 10 000 4 594 665 4 741 500 4 241
Contrat de Performance énergétique TX/BATCOM/2013/1 9 850 9 850 3 801 305 5 744 1 000 4 744
Création éco-quartier DELAGE TX/URBAIN/2014/1 10 000 15 000 25 000 6 440 6 208 12 352 10 385 1 967
Extension école Molière TX/ECOLE 2016/1 2 920 2 920 2 655 265
Réaménagement Charras TX/URBAIN/2016/1 25 000 25 000 3 889 5 400 15 711 11 550 4 161
Aménagement axe Gambetta EOLE TX/URBAIN/2016/2 15 000 15 000 718 700 13 582 4 050 9 532
Regroupement écoles Musset-Dumas TX/ECOLE/2017/1 3 500 3 500 1 120 2 380 2 380
TOTAL 165 847 24 150 189 997 84 229 25 645 80 123 35 910 44 832
IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
MONTANT DES AP MONTANT DES CP
22 IV - ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018 C1
ETAT DU PERSONNEL - Budget principal Ville au 01/01/2018
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS TITULAIRES AGENTS NON TITULAIRES TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)
Directeur Général des Services A 1 1 1 1
Directeur Général Adjoint des Services A 5 5 2 1 3
Directeur Général des Services Techniques A 1 1 1 1
TOTAL (a) 7 0 7 4 1 5
SECTEUR ADMINISTRATIF (b)
Administrateur hors classe A 2 2 0
Administrateur A 2 2 0
Directeur A 10 10 8 2 10 Attaché principal A 13 13 8 1 9 Attaché A 51 51 26 25 51 Rédacteur principal de 1ère classe B 4 4 4 4 Rédacteur principal de 2ème classe B 9 9 6 1 7 Rédacteur B 22 22 15 5 20 Adjoint administratif principal de 1ère classe C 9 9 9 9 Adjoint administratif principal de 2ème classe C 17 17 17 17 Adjoint administratif de 1ère classe C 51 51 51 51 Adjoint administratif de 2ème classe C 113 2 115 105 5 110
TOTAL (b) 303 2 305 249 39 288
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS COMPLET
TOTAL AGENTS TITULAIRES AGENTS NON TITULAIRES TOTAL
SECTEUR TECHNIQUE (c)
Ingénieur en chef hors classe A 3 3 3 3 Ingénieur en chef de classe exceptionnelle A 0 0 Ingénieur en chef de classe normale A 0 0 Ingénieur en chef A 1 1 1 1 Ingénieur principal A 7 7 4 4 Ingénieur A 10 10 6 4 10
Technicien principal de 1ère classe B 9 9 4 1 5
Technicien principal de 2ème classe B 15 15 7 6 13
Technicien B 8 8 3 2 5
Agent de maitrise principal C 18 18 15 15 Agent de maitrise C 52 52 46 46 Adjoint technique principal de 1ère classe C 16 16 10 10 Adjoint technique principal de 2ème classe C 71 71 71 71 Adjoint technique de 1ère classe C 60 60 53 4 57 Adjoint technique de 2ème classe C 790 790 686 100 786
TOTAL (c) 1060 0 1060 909 117 1026
GRADE OU EMPLOIS
CATEGORIES
EFFECTIFS BUDGETAIRES EFFECTIFS POURVUS
GRADE OU EMPLOIS
CATEGORIES
EFFECTIFS BUDGETAIRES EFFECTIFS POURVUS
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON
COMPLET
23 ETAT DU PERSONNEL - Budget principal Ville au 01/01/2018
SECTEUR SOCIAL (d)
Assistants socio-éducatif principal B 2 2 2 2
Assistants socio-éducatif B 5 5 1 2 3
Educateur principal de jeunes enfants B 16 16 16 16
Educateur de jeunes enfants B 21 21 12 4 16
Agent social principal de 1ère classe C 2 2 2 2
Agent social principal de 2ème classe C 2 2 0 0
Agent social de 1ère classe C 1 1 1 1
Agent social de 2ème classe C 10 10 4 4
Agent spec.princ.de 2ème classe des écoles mat. C 4 4 4 4
Agent spécialisé de 1ère classe des écoles mat. C 13 13 12 12
TOTAL (d) 76 0 76 54 6 60
SECTEUR MEDICO-SOCIAL (e)
Médecin Hors Classe A 2 2 2 2
Médecin de 1ère classe A 2 2 0
Médecin de 2ème classe A 4 4 3 3
Psychologue A 4 3 7 2 4 6
Puéricultrice cadre supérieur de santé A 0 0 0
Cadre de santé de 1ère classe A 2 2 2 2
Puéricultrice cadre de santé A 0 0 0
Puéricultrice de classe supérieure A 7 7 4 4
Puéricultrice de classe normale A 15 15 8 2 10
Infirmière cadre de santé A 0 0 0 0
Infirmière en soins généraux hors classe A 4 4 3 3
Infirmière en soins généraux de classe supérieure A 13 13 7 7
Infirmière en soins généraux de classe normale A 12 12 6 1 7
Infirmière de classe normale B 1 1 1 1
Technicien paramédical de classe normale B 3 3 0 0
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe C 9 9 7 7
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe C 27 27 27 27 Auxiliaire de puériculture de 1ère classe C 80 80 57 20 77
TOTAL (e) 185 3 188 126 30 156
GRADE OU EMPLOIS CATEGORIES
EFFECTIFS BUDGETAIRES EFFECTIFS POURVUS
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON COMPLET
TOTAL AGENTS TITULAIRES AGENTS NON TITULAIRES TOTAL
24 CATEGORIES
SECTEUR SPORTIF(f)
Conseiller des activités phys.et sportives B 1 1 0 0
Educateur des APS principal 1ère classe B 3 3 2 2
Educateur des APS principal 2ème classe B 13 13 3 10 13
Educateur des APS B 16 16 11 4 15
TOTAL (f) 33 0 33 16 14 30
SECTEUR CULTUREL (g)
Conservateur du patrimoine en chef A 0 0 0 0
Conservateur du patrimoine A 1 1 0 0
Conservateur des bibliothèques A 1 1 1 1
Bibliothécaire A 2 2 1 1
Attaché de conservation du patrimoine A 2 2 2 2
Professeur d'enseignement artistique hors classe A 4 4 4 4
Professeur d'enseignement artistique clas. norm A 5 3 8 1 3 4
Assistant d'enseignement artistique princ. 1ère CL B 15 7 22 10 1 11
Assistant d'enseignement artistique princ. 2ème CL B 11 29 40 17 21 38
Assistant de conservation principal de 1ère classe B 3 3 3 3
Assistant de conservation principal de 2ème classe B 10 10 4 2 6
Assistant de conservation B 10 11 21 6 12 18
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe C 3 3 2 2
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe C 3 3 0 0
Adjoint du patrimoine de 1ère classe C 8 8 4 4 Adjoint du patrimoine de 2ème classe C 14 1 15 9 1 10
TOTAL (g) 92 51 143 64 40 104
GRADE OU EMPLOIS
EFFECTIFS BUDGETAIRES EFFECTIFS POURVUS
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON COMPLET
TOTAL AGENTS TITULAIRES AGENTS NON TITULAIRES TOTAL
25 GRADE OU EMPLOIS
SECTEUR ANIMATION (h)
Animateur principal de 2ème classe B 2 2 2 2
Animateur B 2 1 3 0
Adjoint d'animation principal de 1ère classe C 1 1 1 1
Adjoint d'animation principal de 2ème classe C 1 1 0
Adjoint d'animation de 1ère classe C 1 1 0
Adjoint d'animation de 2ème classe C 3 3 2 2
TOTAL (h) 10 1 11 5 0 5
POLICE MUNICIPALE (i)
Chef de service de police municipale princ. 1ère cl. B 2 2 2 2 Chef de service de police municipale princ. 2ème cl. B 1 1 0
Chef de service de police municipale B 2 2 1 1
Brigadier chef principal C 18 18 15 15 Brigadier et brigadier chef C 26 26 24 24 Gardien C 20 20 13 13
TOTAL (i) 69 0 69 55 0 55
AUTRES PERSONNELS
Intervenant langues A 2 2 1 1
Professeur de musique A 6 6 6 6
Assistant maternel 57 57 51 51
TOTAL (j) 65 0 65 0 58 58 PERSONNELS DE DROIT PRIVE TRANSFERES A LA
VILLE PAR MUNICIPALISATION (j)
Directeur Adjoint 1 1 1 1
Coordinateur technique 1 1 1 1
Assistant pédagogique 0 0 0 0
Animateur (technique et sportif) 1 12 13 13 13
Responsable atelier théâtre 0 0 0 0
Secrétaire comptable 0 0 0 0
Femme de ménage 0 0 0 0
TOTAL (k) 3 12 15 0 15 15
TOTAL GENERAL
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k) 1903 69 1972 1482 320 1802
ETAT DU PERSONNEL - Budget principal Ville au 01/01/2018
CATEGORIES
EFFECTIFS BUDGETAIRES EFFECTIFS POURVUS
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS TITULAIRES AGENTS NON TITULAIRES TOTAL
26 AGENTS NON TITULAIRES ( * ) Emplois CAT SECTEUR Rémunération Fondement du contrat Nature contrat
Sur emploi permanent pourvus (1) (2) (3) (4) (5)
Directeur 2 A ADM IB 701 à IB 985 3-3-2° CDD
Attaché principal 1 A ADM IB 504 à IB 966 3-3-2° CDD
Attaché 25 A ADM IB 379 à IB 801 3-3-2° CDD / 5 CDI
Rédacteur principal de 2ème classe 1 B ADM IB 350 à IB 614 3-2 CDD
Rédacteur 5 B ADM IB 348 à IB 576 3-2 CDD / 2 CDI
Adjoint administratif de 2ème classe 5 C ADM IB 340 à IB 400 3-2 CDD
Ingénieur 4 A TECH IB 379 à IB 750 3-2 CDD
Technicien principal de 1ère classe 1 B TECH IB 350 à IB 614 3-2 CDD
Technicien principal de 2ème classe 6 B TECH IB 350 à IB 614 3-2 CDD / 4 CDI
Technicien 2 B TECH IB 348 à IB 576 3-2 CDD
Adjoint technique de 1ère classe 4 C TECH IB 342 à IB 432 3-2 CDD
Adjoint technique de 2ème classe 100 C TECH IB 340 à IB 400 3-2 CDD / 16 CDI
Assistant socio-éducatif 2 B SOC IB 350 à IB 614 3-2 CDD
Educateur de jeunes enfants 4 B SOC IB 350 à IB 614 3-2 CDD
Médecin de 2ème classe 3 A MS IB 528 à IB 966 3-2 CDD
Psychologue 4 A MS IB 379 à IB 801 3-2 CDD
Puéricultrice de classe normale 2 A MS IB 439 à IB 637 3-2 CDD
Infirmière en soins généraux de classe normale 1 A MS IB 401 à IB 680 3-2 CDD
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe 20 C MS IB 364 à IB 543 3-2 CDD
10 B SP IB 350 à IB 614 3-2 CDD
4 B SP IB 348 à IB 576 3-2 1 CDD / 3 CDI
Professeur d'enseignement artistique clas.norm. 3 A CULT IB 433 à IB 801 3-2 CDD / 2 CDI
1 B CULT IB 404 à IB 675 3-2 CDD / 2 CDI
21 B CULT IB 350 à IB 614 3-2 CDD / 19 CDI
2 B CULT IB 350 à IB 614 3-2 CDI
12 B CULT IB 348 à IB 576 3-2 CDD / 6 CDI
1 C CULT IB 340 à IB 400 3-2 CDD
TOTAL 246
Assistant de conservation principal 2ème classe
ETAT DU PERSONNEL - Budget principal Ville au 01/01/2018
Educateur des APS principal de 2ème classe
Educateur des APS
Assistant d'enseignement artistique princ. 1ère CL
Assistant d'enseignement artistique princ. 2ème CL
Assistant de conservation
Adjoint du patrimoine de 2ème classe
27 (1) CATEGORIES : A, B, C (3) REMUNERATION :
Référence à un indice brut de
(2) SECTEUR la fonction publique ou en
ADM Administratif (dont emplois de l'art. 47 loi du 26/01/84) Euros annuels bruts.
TECH Technique et informatique (dont emplois de l'art. 47 loi du 26/01/84)
S Social (dont aide sociale) (4) CONTRAT :
MS Médico-social Motif du contrat (loi du
SP Sportif 26/01/84 modifiée)
CULT Culturel (dont enseignement) 3 - 1 : 1er alinéa
ANIM Animation 3 - 2 : article 3, 2ème alinéa
38 : article 38
47 : article 47
110 : article 110
A : autres (préciser)
AGENTS NON TITULAIRES Emplois CAT SECTEUR Fondement du contrat Nature contrat
Sur emploi non permanent pourvus (1) (2) (4) (5)
3 A ADM art 110 CDD
1 A CULT art 3 CDD
6 B SPORT art 3 CDD
77 C TECH art 3 CDD
87
Adjoints techniques 2ème classe
Total
Collaborateurs de cabinet
Intervenants langues
Intervenants sportifs
28 IV
C2
C2- LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)
Nature de l'engagement Nom de l'organisme Raison sociale de l'organisme Nature juridique de l'organisme Montant de l'engagement
Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'electricité et les réseaux de communication
SIPPEREC Syndicat intercommunal
Syndicat mixte de chauffage urbain de la région de la Défense SICUDEF Syndicat intercommunal
Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile de France SIGEIF Syndicat intercommunal
Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne SIFUREP Syndicat intercommunal
SAGS
- Stationnement payant sur voirie et pour la gestion des parcs de
stationnement hors voirie
SA
CENEVIA (jusqu'en mars 2018) SAS
- Distribution d'énergie calorifique et frigorifique
CLICHY DEPANNAGE
- Enlèvement des véhicules
LES PETITS CHAPERONS ROUGES SARL
- Gestion de la crèche Les Galopins 146 000
EVANCIA - BABILOU SAS
- Gestion de la crèche Le Petit Prince 187 800
CRECHE ATTITUDE SAS
- Gestion de la crèche A Silvestre 183 900
- Gestion de la crèche Winburn 264 800
LES FILS DE MADAME GERAUD (jusqu'en sept. 2018)
- Gestion du marché forain du faubourg de l'arche
EGS
- Gestion du marché forain (Villebois mareuil, Charras, Marceau :
à/c 01/2018 - faubourg de l'arche : à/c 09/2018)
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de ville.
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais
Délégation de service public
29 Nature de l'engagement Nom de l'organisme Raison sociale de l'organisme Nature juridique de l'organisme Montant de l'engagement
SEMCODAN (*) SEMCODAN SEM d'aménagement 91 454,17 (*) Société en cours de liquidation
Garantie d'emprunt BATIGERE SAREL SA HLM 387 767,95
Garantie d'emprunt IMMOBILIERE 3F SA HLM 293 811,54
Garantie d'emprunt IMMOBILIERE MOULIN VERT SA HLM 67 632,84
Garantie d'emprunt LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES SA HLM 39 303,72
Garantie d'emprunt LOGEMENT FRANCILIEN OPH 402 041,94
Garantie d'emprunt LOGIRYS OPH 802 355,63
Garantie d'emprunt LOGIS SOCIAL DU VAL D'OISE SA HLM 7 088,44
Garantie d'emprunt LOGIS TRANSPORT SA HLM 81 701,24
Garantie d'emprunt OPH COURBEVOIE HABITAT SA HLM 3 719 284,17
Garantie d'emprunt OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE SA HLM 270 923,01
Garantie d'emprunt OPIEVOY SA HLM 227 511,72
6 299 422,20
Nature de l'engagement Nom de l'organisme Raison sociale de l'organisme Nature juridique de l'organisme Montant de l'engagement
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au Compte de résultat de l'organisme
Subvention de fonctionnement BUDGET ANNEXE CANTINE Budget annexe 3 225 431
Subvention de fonctionnement CCAS Etablissement Public 1 885 906
Subvention de fonctionnement CENTRE CULTUREL Association 267 000
Subvention de fonctionnement VAL DE COURBEVOIE Etablissement Public 10 600 000
Subvention de fonctionnement COURBEVOIE HANDBALL Association 20 000
Subvention de fonctionnement COURBEVOIE SPORTS KARATÉ Association 40 000
Subvention de fonctionnement COURBEVOIE SPORTS FOOTBALL Association 110 000
Subvention de fonctionnement RUGBY CLUB DE COURBEVOIE Association 110 000
Subvention de fonctionnement CLUB OLYMPIQUE DE COURBEVOIE Association 50 000
Subvention de fonctionnement COURBEVOIE SPORT TENNIS DE TABLE Association 50 000
Subvention d'investissement TOUTE L'ENFANCE EN PLEIN AIR Association 58 300
16 416 636,56
Détention d'une part de capital
Garantie ou cautionnement d'un emprunt
30 IV
C3-1
C3-2
C3-3
C3-4
C3-1 LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE
Date
d'adhésion
Montant du
financement
1924 24 743
1965
20/02/1996 9 385
22/05/2006 5 531
14/04/2010 6 000
13/12/2010 10 748
27/09/2010 10 239
01/01/2016 34 562 229
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE
Participation au fonds de compensation des charges
territoriales
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
Désignation des organismes Mode de financement
Etablissements publics
de coopération intercommunale
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
Paris Ouest La Défense
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE
PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE
COMMUNICATION (S.I.P.P.E.R.E.C.)
Cotisations aux groupements de commande électricité et télécom
(0,15 € par habitant et par groupement, cotisation plafonnée et
indexée) ;
Participation annuelle pour l'étude des propositions de travaux de
raccordement sur le réseau de distribution.
SYNDICAT MIXTE DE CHAUFFAGE URBAIN DE LA
REGION DE LA DEFENSE (S.I.C.U.D.E.F.)
Redevance versée par le délégataire, au prorata des recettes
réallisées sur le territoire de la commune.
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET
L'ELECTRICITE EN ILE DE FRANCE (S.I.G.E.I.F.) 0,11 € par habitant
SYNDICAT INTERCOMMUNAL FUNERAIRE DE LA
REGION PARISIENNE (S.I.F.U.R.E.P.)
Adhésion au Syndicat (0,049 € par habitant),
Cotisation centrale d'achat.
SYNDICAT MIXTE AUTOLIB'
Ecole de la 2eme chance
SYNDICAT MIXTE OUVERT D'ETUDES
"PARIS METROPOLE" 0,12€ par habitant
Autres organismes de regroupement
31 C3-2 LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE
Catégorie d'établissement date de création N° et date de délibération Nature de
l'activité
(SPIC/SPA)
TVA
(oui/non)
Collectivité SPA Non
Collectivité SPA Non
Etablissement public juil-05 SPA Non
C3-3 LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
Catégorie d'établissement date de création N° et date de délibération Nature de
l'activité
(SPIC/SPA)
TVA
(oui/non)
Budget Annexe 01/01/2002 21/03/2002 SPA Oui
C3-4 LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE
Catégorie d'établissement date de création N° et date de délibération Nature de
l'activité
(SPIC/SPA)
TVA
(oui/non)
Ville SPIC Oui
Ville SPIC Oui
Société Publique Locale - Centre
évènementiel et culturel 01/09/2016 SPIC Oui
CCAS
Intitulé / objet de l'établissement
Caisse des écoles
Gestion des opérations ou actions de
gestion concernant l'exploitation
d'activités de service public ou
d'intérêt général dasn les domaines
culturels, sportifs, des loisirs ou du
développement économique cdans
les lieux affectés à des activités
municipales
V.A.L.
Intitulé / objet de l'établissement
Service de la cantine
Intitulé / objet de l'établissement
Location de locaux
Organisation de foires, salons
professionnels et congrès (Centre
évènementiel).
32 IV
D1
Nombre de membres en exercice …………….
Nombre de membres présents …………………
Nombre de suffrages exprimés ……………….
VOTES :
Pour …………………………
Contre ………………………
Abstentions ………………..
Date de convocation : . . /. . / . . .
Délibéré par l’assemblée (2), réuni en session
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
[...]
(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.
(2) L’assemblée délibérante étant :
A , le
IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES
Présenté par (1) ,
A le,
A le,
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
33 M.GIMONET MME BORAGNO M.SPIRI MME TAQUILLAIN M.ACCART MME DJEBBARI
M.JEAN MME LOCQUENEUX M.DESESMAISON MME DEVILLARS MME RENAULT M. SAINT GABRIEL
M.FICHANT MME ROSSIGNOL M. DO NASCIMENTO M.GEORGET MME JACOB CHAILLET MME MORELLE
M. DE COMPIEGNE MME CORNU M. AIT OMAR MME DELHAYE MME ECRAN MME GARCIA
M.POUJADE MME ZEITOUN M.CHATELAIN M. HU YANG M.MONGIN MME POULIQUEN
MME SOARES M.LATTOUF MME D'ALIGNY M.LAROCHE MME FRANCOZ MME SEBBATA
M.RAYER M.DERAMBARSH MME FRATELLIA MME DENIAU M.CROCHE M. LARNAOUT
MME BOUCHERIE M.ELIE M.THOMAS MME COTORA MME DELOBEL MME GUESSOUS
ARRETE - SIGNATURES
LE MAIRE
MME LIMOGE M.CESARI M.COURTES MME PERNOT J KOSSOWSKI
34