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Thèmes du document : Banque, Consommateurs, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 31402 SGC VAUVERT N° de SIRET 21300020100045 N° CODIQUE 030037
Date Edition : 01/02/2024
Compte : DEFINITIF
SCE EAU ET ASST AUBORD
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Pascal FRITISSE DU 01/01/2023 AU 01/02/2024
Nomenclature M49 abrégée
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 47 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 61,73 Dotations 266,24
Terrains 13,65 Fonds Globalisés Constructions 1,99 Réserves 747,03 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
1 272,04 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 207,74 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -43,35
Autres immobilisations corporelles 0,79 Subventions transférables 587,11 Total immobilisations corporelles
(nettes)
1 288,47 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
277,55
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1 350,20 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 2 042,32 Créances 1 019,90 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 213,52
Disponibilités Fournisseurs(2) 78,10
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 36,06 TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 019,90 Total dettes à court terme 114,15
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 327,67 Comptes de régularisations 0,11
TOTAL ACTIF 2 370,10 TOTAL PASSIF 2 370,10
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
4/
BILAN (en Euros)
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Autres immobilisations incorporelles 107 980,35 46 247,08 61 733,27 67 307,98 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 13 654,15 13 654,15 13 654,15 Constructions en toute propriété 2 130,00 142,00 1 988,00 2 130,00 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 2 760 937,78 1 488 900,84 1 272 036,94 1 322 999,18 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 26 894,45 26 104,96 789,49 2 274,34 Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 2 911 596,73 1 561 394,88 1 350 201,85 1 408 365,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
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BILAN (en Euros)
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 2 911 596,73 1 561 394,88 1 350 201,85 1 408 365,65 Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Constructions sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 2 911 596,73 1 561 394,88 1 350 201,85 1 408 365,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
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BILAN (en Euros)
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 169 716,60 169 716,60 67 581,03 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 132 234,83 132 234,83 97 479,83 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 717 948,03 717 948,03 676 500,74 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 019 899,46 1 019 899,46 841 561,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
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BILAN (en Euros)
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 0,79 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 0,79
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 3 931 496,19 1 561 394,88 2 370 101,31 2 249 928,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
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BILAN (en Euros)
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations 266 238,04 266 238,04 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 277 551,51 277 551,51 Écarts de réévaluation
Réserves 747 032,47 747 032,47 Report à nouveau 207 744,21 303 776,72 Résultat de l'exercice -43 354,82 -96 032,51 Subventions d'investissement 587 105,29 493 112,51 Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 2 042 316,70 1 991 678,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
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BILAN (en Euros)
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
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BILAN (en Euros)
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 170 007,76 187 203,19 Emprunts et dettes financières 43 513,03 43 513,03 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 78 097,39 2 424,60 Dettes fiscales et sociales 1,11 1,11 Autres
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ 35 930,95 Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 124,30 204,72 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 327 674,54 233 346,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
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BILAN (en Euros)
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 110,07 24 902,65 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 110,07 24 902,65
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 2 370 101,31 2 249 928,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 395,95 411,52 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 395,95 411,52 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 309,24 382,23 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 86,92 71,09 Autres charges 59,63 63,79 Charges courantes non financières 455,78 517,12 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -59,83 -105,59 Produits courants financiers
Charges courantes financières 8,78 9,55 RESULTAT COURANT FINANCIER -8,78 -9,55 RESULTAT COURANT -68,61 -115,14 Produits exceptionnels 25,26 19,11 Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 25,26 19,11 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -43,35 -96,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
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COMPTE DE RESULTAT 2023
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 253 617,27 271 829,84 Divers 142 331,33 139 695,02 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits
TOTAL I 395 948,60 411 524,86 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 309 238,28 382 233,36 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 59 627,82 63 791,67 Salaires et traitements N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
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COMPTE DE RESULTAT 2023
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob 86 917,45 71 090,81 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges
TOTAL II 455 783,55 517 115,84 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -59 834,95 -105 590,98 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 8 779,83 9 550,17 Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
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COMPTE DE RESULTAT 2023
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 8 779,83 9 550,17 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -8 779,83 -9 550,17 A + B - RESULTAT COURANT -68 614,78 -115 141,15 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 4 853,00 1,42 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 20 407,26 19 107,22 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 25 260,26 19 108,64 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 0,30 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 0,30 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 25 259,96 19 108,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
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COMPTE DE RESULTAT 2023
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 421 208,86 430 633,50 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 464 563,68 526 666,01 RESULTAT DE L'EXERCICE -43 354,82 -96 032,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
18/
Opérations Compte de Tiers
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
19/
Opérations Compte de Tiers
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 918 935,75 621 618,00 1 540 553,75 Titres de recette émis (b) 303 136,10 434 118,73 737 254,83 Réductions de titres (c) 12 909,87 12 909,87 Recettes nettes (d = b - c) 303 136,10 421 208,86 724 344,96 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 918 935,75 621 618,00 1 540 553,75 Mandats émis (f) 168 174,95 464 563,68 632 738,63 Annulations de mandats (g)
Depenses nettes (h = f - g) 168 174,95 464 563,68 632 738,63 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 134 961,15 91 606,33 (h - d) Déficit 43 354,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
SCE EAU ET ASST AUBORD
Investissement 606 285,10 134 961,15 741 246,25 Fonctionnement 207 744,21 -43 354,82 164 389,39 Sous-Total 814 029,31 91 606,33 905 635,64 TOTAL III 814 029,31 91 606,33 905 635,64 TOTAL I + II + III 814 029,31 91 606,33 905 635,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 17 796,00 17 796,00 17 195,43 17 195,43 600,57 20 Immobilisations incorporelles 60 000,00 60 000,00 60 000,00 21 Immobilisations corporelles 820 732,53 820 732,53 130 572,30 130 572,30 690 160,23 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
898 528,53 898 528,53 147 767,73 147 767,73 750 760,80
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 898 528,53 898 528,53 147 767,73 147 767,73 750 760,80 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
20 407,22 20 407,22 20 407,22 20 407,22
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 20 407,22 20 407,22 20 407,22 20 407,22 TOTAL GENERAL 918 935,75 918 935,75 168 174,95 168 174,95 750 760,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 123 914,00 123 914,00 114 400,00 114 400,00 9 514,00 21 Immobilisations corporelles 101 818,65 101 818,65 101 818,65 101 818,65 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
225 732,65 225 732,65 216 218,65 216 218,65 9 514,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 225 732,65 225 732,65 216 218,65 216 218,65 9 514,00 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
86 918,00 86 918,00 86 917,45 86 917,45 0,55
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 86 918,00 86 918,00 86 917,45 86 917,45 0,55 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
606 285,10 606 285,10 606 285,10
TOTAL GENERAL 918 935,75 918 935,75 303 136,10 303 136,10 615 799,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 464 400,00 464 400,00 332 935,15 332 935,15 131 464,85 012 Charges de personnel et frais
assimilés
36 000,00 36 000,00 35 930,95 35 930,95 69,05
65 Autres charges de gestion
courante
10 500,00 10 500,00 10 500,00
66 Charges financières 8 800,00 8 800,00 8 779,83 8 779,83 20,17 67 Charges exceptionnelles 15 000,00 15 000,00 0,30 0,30 14 999,70 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
534 700,00 534 700,00 377 646,23 377 646,23 157 053,77
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
86 918,00 86 918,00 86 917,45 86 917,45 0,55
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
86 918,00 86 918,00 86 917,45 86 917,45 0,55
TOTAL GENERAL 621 618,00 621 618,00 464 563,68 464 563,68 157 054,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
387 924,57 387 924,57 408 858,47 12 909,87 395 948,60 -8 024,03
75 Autres produits de gestion
courante
5 542,00 5 542,00 5 542,00
77 Produits exceptionnels 4 853,04 4 853,04 -4 853,04 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
393 466,57 393 466,57 413 711,51 12 909,87 400 801,64 -7 335,07
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
20 407,22 20 407,22 20 407,22 20 407,22
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
20 407,22 20 407,22 20 407,22 20 407,22
002 Résultat d'exploitation reporté 207 744,21 207 744,21 207 744,21 TOTAL GENERAL 621 618,00 621 618,00 434 118,73 12 909,87 421 208,86 200 409,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 17 195,43 17 195,43 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 17 195,43 17 195,43 2156 Matériel spécifique
d'exploitation
129 663,59 129 663,59
2158 Autres 908,71 908,71 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 130 572,30 130 572,30 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
147 767,73 147 767,73
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 147 767,73 147 767,73 1391 Subventions d'équipement 20 407,22 20 407,22 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
20 407,22 20 407,22
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 20 407,22 20 407,22 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
168 174,95 168 174,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
131 Subventions d'équipement 114 400,00 114 400,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 114 400,00 114 400,00 2156 Matériel spécifique
d'exploitation
101 818,65 101 818,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 101 818,65 101 818,65 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
216 218,65 216 218,65
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 216 218,65 216 218,65 2808 Autres immobilisations
incorporelles
5 574,71 5 574,71
2813 Constructions 142,00 142,00 28156 Matériel spécifique
d'exploitation
46 961,95 46 961,95
28158 Autres 32 753,94 32 753,94 2818 Amortissements autres
immobilisations corporelles
1 484,85 1 484,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
86 917,45 86 917,45
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 86 917,45 86 917,45 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
303 136,10 303 136,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
604 Achats d'études, prestations de
services, équipements et travaux
202 413,67 202 413,67
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
6 236,84 6 236,84
6064 Fournitures administratives 88,41 88,41 6066 Carburants 1 787,61 1 787,61 613 Locations, droits de passage et
servitudes diverses
3 060,00 3 060,00
61523 Reseaux 30 940,80 30 940,80 61528 Autres 1 280,00 1 280,00 6155 Sur biens mobiliers 9 396,34 9 396,34 6156 Maintenance 7 125,85 7 125,85 616 Primes d'assurance 5 847,06 5 847,06 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
4 029,18 4 029,18
623 Publicité publications relations publiques
498,57 498,57
626 Frais postaux et frais de
télécommunications
603,00 603,00
6378 Autres impôts taxes et versements assimilés
59 627,82 59 627,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 332 935,15 332 935,15 6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
35 930,95 35 930,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
35 930,95 35 930,95
66111 Intérêts réglés à l'écheance 8 779,83 8 779,83 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 8 779,83 8 779,83 673 Titres annulés exercices
antérieurs
0,30 0,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 0,30 0,30 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
377 646,23 377 646,23
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
86 917,45 86 917,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
86 917,45 86 917,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
86 917,45 86 917,45
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
464 563,68 464 563,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7011 Eau 146 929,30 4 597,97 142 331,33 70611 Redevances d'assainissement
collectif
259 137,62 8 311,90 250 825,72
7068 Autres prestations de service 2 791,55 2 791,55 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
408 858,47 12 909,87 395 948,60
771 Produits exceptionnels sur
opérations de gestion
4 853,00 4 853,00
778 Autres produits exceptionnels 0,04 0,04 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 4 853,04 4 853,04 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
413 711,51 12 909,87 400 801,64
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
20 407,22 20 407,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
20 407,22 20 407,22
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
20 407,22 20 407,22
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
434 118,73 12 909,87 421 208,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 266 238,04 266 238,04 266 238,04 102 Sous Total
compte 102
266 238,04 266 238,04 266 238,04
1064 Rés
règlementées
5 000,00 5 000,00 5 000,00
1068 Autres
réserves
742 032,47 742 032,47 742 032,47
106 Sous Total
compte 106
747 032,47 747 032,47 747 032,47
10 Sous Total
compte 10
1 013 270,51 1 013 270,51 1 013 270,51
110 Report à
nouveau solde
créditeur
303 776,72 96 032,51 96 032,51 303 776,72 207 744,21
11 Sous Total
compte 11
303 776,72 96 032,51 96 032,51 303 776,72 207 744,21
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
96 032,51 96 032,51 96 032,51 96 032,51 0,00
12 Sous Total
compte 12
96 032,51 96 032,51 96 032,51 96 032,51 0,00
131 Subv équipt 722 194,96 114 400,00 836 594,96 836 594,96 1391 Subv équipt 229 082,45 20 407,22 249 489,67 249 489,67 139 Sous Total
compte 139
229 082,45 20 407,22 249 489,67 249 489,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13 Sous Total
compte 13
229 082,45 722 194,96 20 407,22 114 400,00 249 489,67 836 594,96 587 105,29
1641 Emprunts en
euros
187 203,19 17 195,43 17 195,43 187 203,19 170 007,76
164 Sous Total
compte 164
187 203,19 17 195,43 17 195,43 187 203,19 170 007,76
165 Dép et caution
reçus
43 513,03 43 513,03 43 513,03
16 Sous Total
compte 16
230 716,22 17 195,43 17 195,43 230 716,22 213 520,79
181 Cpte liaison :
affectation
277 551,51 277 551,51 277 551,51
18 Sous Total
compte 18
277 551,51 277 551,51 277 551,51
Total classe 1 325 114,96 2 547 509,92 96 032,51 96 032,51 37 602,65 114 400,00 458 750,12 2 757 942,43 249 489,67 2 548 681,98 208 Autres
immobilisations
incorporelles
107 980,35 107 980,35 107 980,35
20 Sous Total
compte 20
107 980,35 107 980,35 107 980,35
211 Terrains 13 654,15 13 654,15 13 654,15 213 Constructions 2 130,00 2 130,00 2 130,00 2156 Mat spécif
exploit
1 472 683,74 129 663,59 101 818,65 1 602 347,33 101 818,65 1 500 528,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2158 Autres 1 259 500,39 908,71 1 260 409,10 1 260 409,10 215 Sous Total
compte 215
2 732 184,13 130 572,30 101 818,65 2 862 756,43 101 818,65 2 760 937,78
218 Autres
immobilisations
corporelles
26 894,45 26 894,45 26 894,45
21 Sous Total
compte 21
2 774 862,73 130 572,30 101 818,65 2 905 435,03 101 818,65 2 803 616,38
2808 Autres
immobilisations
incorporelles
40 672,37 5 574,71 46 247,08 46 247,08
280 Sous Total
compte 280
40 672,37 5 574,71 46 247,08 46 247,08
2813 Constructions 142,00 142,00 142,00 28156 Mat spécif
exploit
430 421,57 46 961,95 477 383,52 477 383,52
28158 Autres 978 763,38 32 753,94 1 011 517,32 1 011 517,32 2815 Sous Total
compte 2815
1 409 184,95 79 715,89 1 488 900,84 1 488 900,84
2818 Amort autres
immobilisations
corporelles
24 620,11 1 484,85 26 104,96 26 104,96
281 Sous Total
compte 281
1 433 805,06 81 342,74 1 515 147,80 1 515 147,80
28 Sous Total
compte 28
1 474 477,43 86 917,45 1 561 394,88 1 561 394,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 2 2 882 843,08 1 474 477,43 130 572,30 188 736,10 3 013 415,38 1 663 213,53 2 911 596,73 1 561 394,88 4011 Fournisseurs 2 424,60 224 062,93 299 735,72 224 062,93 302 160,32 78 097,39 401 Sous Total
compte 401
2 424,60 224 062,93 299 735,72 224 062,93 302 160,32 78 097,39
4041 Fournis immob 284 807,57 284 807,57 284 807,57 284 807,57 0,00 404 Sous Total
compte 404
284 807,57 284 807,57 284 807,57 284 807,57 0,00
40 Sous Total
compte 40
2 424,60 508 870,50 584 543,29 508 870,50 586 967,89 78 097,39
411 Clients 46 502,27 421 117,44 314 913,29 467 619,71 314 913,29 152 706,42 4161 Créances
douteuses
21 078,76 5 951,01 10 019,59 27 029,77 10 019,59 17 010,18
416 Sous Total
compte 416
21 078,76 5 951,01 10 019,59 27 029,77 10 019,59 17 010,18
41 Sous Total
compte 41
67 581,03 427 068,45 324 932,88 494 649,48 324 932,88 169 716,60
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
20 800,00 20 800,00 20 800,00 20 800,00 0,00
441 Sous Total
compte 441
20 800,00 20 800,00 20 800,00 20 800,00 0,00
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
35 930,95 35 930,95 35 930,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
443 Sous Total
compte 443
35 930,95 35 930,95 35 930,95
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
0,17 33 538,10 33 538,10 33 538,10 33 538,27 0,17
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
32 557,15 32 557,15 32 557,15 32 557,15 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
97 480,00 438 327,00 403 572,00 535 807,00 403 572,00 132 235,00
4456 Sous Total
compte 4456
97 480,00 0,17 504 422,25 469 667,25 601 902,25 469 667,42 132 234,83
44571 Etat - TVA
collectée
1,11 31 593,74 31 593,74 31 593,74 31 594,85 1,11
4457 Sous Total
compte 4457
1,11 31 593,74 31 593,74 31 593,74 31 594,85 1,11
445 Sous Total
compte 445
97 480,00 1,28 536 015,99 501 260,99 633 495,99 501 262,27 132 233,72
446 Agences de
l'eau
51 679,00 51 679,00 51 679,00 51 679,00 0,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
8 743,71 8 743,71 8 743,71 8 743,71 0,00
44 Sous Total
compte 44
97 480,00 1,28 617 238,70 618 414,65 714 718,70 618 415,93 96 302,77
45101 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
676 500,74 423 815,66 382 368,37 1 100 316,40 382 368,37 717 948,03
451 Sous Total
compte 451
676 500,74 423 815,66 382 368,37 1 100 316,40 382 368,37 717 948,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
45 Sous Total
compte 45
676 500,74 423 815,66 382 368,37 1 100 316,40 382 368,37 717 948,03
466 Excédt de
verSEMent
204,72 5 351,16 5 270,74 5 351,16 5 475,46 124,30
46721 Débiteurs
divers -
amiable
125 550,77 125 550,77 125 550,77 125 550,77 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
125 550,77 125 550,77 125 550,77 125 550,77 0,00
467 Sous Total
compte 467
125 550,77 125 550,77 125 550,77 125 550,77 0,00
46 Sous Total
compte 46
204,72 130 901,93 130 821,51 130 901,93 131 026,23 124,30
4711 Verst des
régisseurs
109,72 109,72 109,72
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
19 559,01 140 623,27 121 064,26 140 623,27 140 623,27 0,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
285,09 380,63 95,54 380,63 380,63 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
4 906,46 13 223,11 8 316,65 13 223,11 13 223,11 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
5 191,55 13 603,74 8 412,19 13 603,74 13 603,74 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
5 191,55 13 603,74 8 412,19 13 603,74 13 603,74 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
152,09 49 248,44 49 096,35 49 248,44 49 248,44 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471 Sous Total
compte 471
24 902,65 203 475,45 178 682,52 203 475,45 203 585,17 109,72
4721 Dép sans
mandatement
préalable
31 308,20 31 308,20 31 308,20 31 308,20 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
21 906,72 21 906,72 21 906,72 21 906,72 0,00
472 Sous Total
compte 472
53 214,92 53 214,92 53 214,92 53 214,92 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,79 0,50 1,64 1,29 1,64 0,35
478 Sous Total
compte 478
0,79 0,50 1,64 1,29 1,64 0,35
47 Sous Total
compte 47
0,79 24 902,65 256 690,87 231 899,08 256 691,66 256 801,73 110,07
Total classe 4 841 562,56 27 533,25 2 364 586,11 2 272 979,78 3 206 148,67 2 300 513,03 1 019 899,63 114 263,99 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
107 324,67 107 324,67 107 324,67 107 324,67 0,00
58 Sous Total
compte 58
107 324,67 107 324,67 107 324,67 107 324,67 0,00
Total classe 5 107 324,67 107 324,67 107 324,67 107 324,67 0,00 604 Achats
d'études,
prestations de
services
202 413,67 202 413,67 202 413,67
6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
6 236,84 6 236,84 6 236,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6064 Fournitures
administratives
88,41 88,41 88,41
6066 Carburants 1 787,61 1 787,61 1 787,61 606 Sous Total
compte 606
8 112,86 8 112,86 8 112,86
60 Sous Total
compte 60
210 526,53 210 526,53 210 526,53
613 Locat, droit
passage,servitudes
diverses
3 060,00 3 060,00 3 060,00
61523 Reseaux 30 940,80 30 940,80 30 940,80 61528 Autres 1 280,00 1 280,00 1 280,00 6152 Sous Total
compte 6152
32 220,80 32 220,80 32 220,80
6155 Sur biens
mobiliers
9 396,34 9 396,34 9 396,34
6156 Maintenance 7 125,85 7 125,85 7 125,85 615 Sous Total
compte 615
48 742,99 48 742,99 48 742,99
616 Primes
d'assurances
5 847,06 5 847,06 5 847,06
61 Sous Total
compte 61
57 650,05 57 650,05 57 650,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6215 Personnel
affecté par la
collectivité
de
35 930,95 35 930,95 35 930,95
621 Sous Total
compte 621
35 930,95 35 930,95 35 930,95
622 Rémunérations
interméd
honoraires
4 029,18 4 029,18 4 029,18
623 Publicité
publications
relations publ
498,57 498,57 498,57
626 Frais postaux
et frais de
télécom
603,00 603,00 603,00
62 Sous Total
compte 62
41 061,70 41 061,70 41 061,70
6378 Autres impôts
taxes verst
assimilés
59 627,82 59 627,82 59 627,82
637 Sous Total
compte 637
59 627,82 59 627,82 59 627,82
63 Sous Total
compte 63
59 627,82 59 627,82 59 627,82
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
8 779,83 8 779,83 8 779,83
6611 Sous Total
compte 6611
8 779,83 8 779,83 8 779,83
661 Sous Total
compte 661
8 779,83 8 779,83 8 779,83
66 Sous Total
compte 66
8 779,83 8 779,83 8 779,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
673 Titres annulés
exercices
antérieurs
0,30 0,30 0,30
67 Sous Total
compte 67
0,30 0,30 0,30
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
86 917,45 86 917,45 86 917,45
681 Sous Total
compte 681
86 917,45 86 917,45 86 917,45
68 Sous Total
compte 68
86 917,45 86 917,45 86 917,45
Total classe 6 464 563,68 464 563,68 464 563,68 7011 Eau 4 597,97 146 929,30 4 597,97 146 929,30 142 331,33 701 Sous Total
compte 701
4 597,97 146 929,30 4 597,97 146 929,30 142 331,33
70611 Redevances
assainisSEMent
collectif
8 311,90 259 137,62 8 311,90 259 137,62 250 825,72
7061 Sous Total
compte 7061
8 311,90 259 137,62 8 311,90 259 137,62 250 825,72
7068 Autres
prestations de
service
2 791,55 2 791,55 2 791,55
706 Sous Total
compte 706
8 311,90 261 929,17 8 311,90 261 929,17 253 617,27
70 Sous Total
compte 70
12 909,87 408 858,47 12 909,87 408 858,47 395 948,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
771 Prod except
sur opé
gestion
4 853,00 4 853,00 4 853,00
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
20 407,22 20 407,22 20 407,22
778 Autres
produits
exceptionnels
0,04 0,04 0,04
77 Sous Total
compte 77
25 260,26 25 260,26 25 260,26
Total classe 7 12 909,87 434 118,73 12 909,87 434 118,73 421 208,86 Total général 4 049 520,60 4 049 520,60 2 567 943,29 2 476 336,96 645 648,50 737 254,83 7 263 112,39 7 263 112,39 4 645 549,71 4 645 549,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
44/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAUVERT ETABLISSEMENT : SCE EAU ET ASST AUBORD
45/
Page des signatures
31402 - SCE EAU ET ASST AUBORD Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
MOUGEOT Pierre (1044290122-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DU GARD, le 06/02/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SCE EAU ET ASST AUBORD pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. FRITISSE Pascal (1013459166-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A VAUVERT, le 09/02/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le