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unknown - Communauté de communes - Rhône aux Gorges de l'Ardèche - 2014
Document publié le Mercredi 1 janvier 2014
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Rhône aux Gorges de l'Ardèche - 2014)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Industrie,
SGC PRIVAS 007018
40803 CC DRAGA ASST
Exercice
2025
Balance Détaillée des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025
Numéro de
compte
Libellé du compte
Balance d'entrée Débit
Crédit
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Débit
Total
Soldes
Crédit
Débit
Crédit
10222
FCTVA
366 550,00
366 550,00
366 550,00
1027
Mise à disposition chez le bénéficiaire
5 589 222,71
5 589 222,71
5 589 222,71
1068
Autres réserves
3 024 215,63
306 617,24
3 330 832,87
3 330 832,87
110
Report à nouveau solde créditeur
185 265,56
308 264,29
306 617,24
306 617,24
493 529,85
186 912,61
12
Résultat exercice bénef ou perte
308 264,29
308 264,29
308 264,29
308 264,29
13111
Agence de l'eau
347 435,90
17 962,00
365 397,90
365 397,90
13118
Autres
101 770,38
131 399,25
233 169,63
233 169,63
1312
Région
423 341,06
423 341,06
423 341,06
1313
Dépt
1 059 254,50
1 059 254,50
1 059 254,50
06/02/2026 09:02:51
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Edition du
13 SGC PRIVAS 007018
40803 CC DRAGA ASST
Exercice
2025
Balance Détaillée des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025
Numéro de
compte
Libellé du compte
Balance d'entrée Débit
Crédit
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Débit
Total
Soldes
Crédit
Débit
Crédit
1314
Cnes
619 873,98
25 373,19
645 247,17
645 247,17
13188
des tiers
6 688 198,70
6 688 198,70
6 688 198,70
139111
Agence de l'eau
18 124,17
3 238,38
21 362,55
21 362,55
139118
Autres
6 315,40
2 563,25
8 878,65
8 878,65
13912
Subv équipt transf - Région
246 788,62
4 084,34
250 872,96
250 872,96
13913
Subv équipt transf - Dépt
142 605,53
16 614,75
159 220,28
159 220,28
13914
Subv équipt transf - Cnes et struc inter
92 981,07
10 331,23
103 312,30
103 312,30
139188
des tiers
1 664 660,36
109 978,00
1 774 638,36
1 774 638,36
1641
Emprunts en euros
856 953,41
414 000,00
77 297,90
77 297,90
1 270 953,41
1 193 655,51
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Exercice
2025
Balance Détaillée des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025
Numéro de
compte
Libellé du compte
Balance d'entrée Débit
Crédit
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Débit
Total
Soldes
Crédit
Débit
Crédit
16884
Int sur empts étab crédit
3 629,90
6 077,89
3 629,90
3 629,90
9 707,79
6 077,89
Total classe 1 :
19 573 976,02
2 171 475,15
618 511,43
314 342,18
895 351,68
224 107,85
20 783 669,88
3 014 094,43
2 318 285,10
20 087 860,55
2031
Frais d'études
227 444,56
3 400,00
24 885,00
252 329,56
3 400,00
248 929,56
2051
Concessions et droits assimilés
10 401,79
10 401,79
10 401,79
2111
Terrains nus
1 530,16
24 000,00
25 530,16
25 530,16
2125
Terrains bâtis
1 656,00
1 656,00
1 656,00
2128
Autres terrains
8 265,00
8 265,00
8 265,00
21351
Batiments exploitation
23 214,90
23 214,90
23 214,90
2151
Instal complexes spécial
1 154 209,23
1 154 209,23
1 154 209,23
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Balance Détaillée des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025
Numéro de
compte
Libellé du compte
Balance d'entrée Débit
Crédit
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Débit
Total
Soldes
Crédit
Débit
Crédit
21532
Réseaux assainissement
3 690 472,06
625 723,71
13 750,61
4 329 946,38
4 329 946,38
21562
Service d'assainisSEMent
84 171,32
24 927,05
109 098,37
109 098,37
21711
Terrains nus
108 178,50
108 178,50
108 178,50
21751
Instal complexes spécial
8 362 918,26
8 362 918,26
8 362 918,26
217532
Réseaux assainissement
8 683 293,11
8 683 293,11
8 683 293,11
217562
Service d'assainissement
31 423,65
31 423,65
31 423,65
2182
Mat de transport
12 598,35
12 598,35
12 598,35
2183
Mat bureau mat informatique
705,64
705,64
705,64
2184
Mobilier
284,65
284,65
284,65
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Exercice
2025
Balance Détaillée des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025
Numéro de
compte
Libellé du compte
Balance d'entrée Débit
Crédit
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Débit
Total
Soldes
Crédit
Débit
Crédit
2188
Autres
14 618,31
5 808,00
20 426,31
20 426,31
2315
Instal mat outil techn
281 016,22
625 723,71
4 500,00
946 106,60
1 227 122,82
630 223,71
596 899,11
238
Avances versées sur commandes
d'immobili
11 950,00
11 950,00
11 950,00
11 950,00
28031
Amort frais études
3 373,35
1 244,45
4 617,80
4 617,80
2805
Concessions, brevets, licences, marques,
10 401,79
10 401,79
10 401,79
28125
Amort terrains bâtis
662,00
331,00
993,00
993,00
28128
Autres terrains
1 684,68
639,67
2 324,35
2 324,35
28135
Igaac constructions
672,00
1 548,00
2 220,00
2 220,00
28151
Instal complexes spécial
160 460,90
21 335,38
181 796,28
181 796,28
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Exercice
2025
Balance Détaillée des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025
Numéro de
compte
Libellé du compte
Balance d'entrée Débit
Crédit
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Débit
Total
Soldes
Crédit
Débit
Crédit
28153
Installations à caractère spécifique
265 074,48
60 858,87
325 933,35
325 933,35
28156
Mat spécif exploit
11 661,74
7 933,34
19 595,08
19 595,08
28175
Instal mat outil techn
5 492 713,46
262 835,07
5 755 548,53
5 755 548,53
28182
Mat de transport
12 598,35
12 598,35
12 598,35
28183
Mat bureau mat informatique
705,64
705,64
705,64
28184
Mobilier
284,65
284,65
284,65
28188
Amort autres
823,45
1 379,00
2 202,45
2 202,45
Total classe 2 :
5 961 116,49
22 696 401,71
625 723,71
625 723,71
377 954,78
1 051 427,26
6 964 794,98
24 373 552,68
23 727 978,97
6 319 221,27
4011
Fournisseurs
101 287,02
101 287,02
101 287,02
101 287,02
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Exercice
2025
Balance Détaillée des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025
Numéro de
compte
Libellé du compte
Balance d'entrée Débit
Crédit
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Débit
Total
Soldes
Crédit
Débit
Crédit
4041
Fournis immob
1 237 592,66
1 237 592,66
1 237 592,66
1 237 592,66
408
Fournis factures non parvenues
6 406,20
15 494,24
6 406,20
6 406,20
21 900,44
15 494,24
411
Clients
11 534,50
53 623,18
485 680,24
497 214,74
53 623,18
443 591,56
4161
Créances douteuses
11 602,14
20 049,87
20 049,87
11 602,14
8 447,73
4411
Etat aut coll publ subv à recev amiable
51 562,00
76 935,19
76 935,19
51 562,00
25 373,19
4431
Opér particul avec Etat dépenses
74 451,46
74 451,46
74 451,46
74 451,46
44562
Etat - TVA déduct sur immobilisations
203 906,10
203 906,10
203 906,10
203 906,10
44566
TVA déduct sur autres biens et services
11 018,64
11 018,64
11 018,64
11 018,64
44567
Etat - crédit de TVA à reporter
99 428,00
494 232,00
571 341,00
670 769,00
494 232,00
176 537,00
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Exercice
2025
Balance Détaillée des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025
Numéro de
compte
Libellé du compte
Balance d'entrée Débit
Crédit
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Débit
Total
Soldes
Crédit
Débit
Crédit
44571
Etat - TVA collectée
137 675,25
137 675,25
137 675,25
137 675,25
447
Autres impôts taxes verSEMents assimilés
447,48
447,48
447,48
447,48
4632
Empt publics - intérets à payer
1 127,63
1 127,63
1 127,63
1 127,63
466
Excédt de verSEMent
0,05
0,05
0,05
0,05
46711
Autres comptes créditeurs
64 556,51
64 556,51
64 556,51
64 556,51
46721
Débiteurs divers - amiable
2 286,29
429 584,51
427 334,22
429 620,51
429 584,51
36,00
4713
Recettes percues avant émission titres
504 444,10
504 444,10
504 444,10
504 444,10
471412
Excédent à réimputer - personnes morales
0,05
0,05
0,05
0,05
4722
DACR commission carte bancaire
10,95
10,95
10,95
10,95
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Balance Détaillée des comptes du grand Livre
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Numéro de
compte
Libellé du compte
Balance d'entrée Débit
Crédit
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Débit
Total
Soldes
Crédit
Débit
Crédit
4728
DACR - autres dépenses à régul
25 801,64
25 801,64
25 801,64
25 801,64
4784
Arrondis sur déclaration de TVA
0,88
0,88
0,88
0,88
Total classe 4 :
6 406,25
113 248,79
3 950 067,14
3 418 418,44
3 424 824,69
4 063 315,93
653 985,48
15 494,24
5115
Cartes bancaires à l'encaisSEMent
2 707,50
2 707,50
2 707,50
2 707,50
5118
Autres valeurs à l'encaisSEMent
4 950,00
4 950,00
4 950,00
4 950,00
515
Compte au trésor
560 373,11
1 499 935,40
1 017 431,84
1 577 804,95
1 499 935,40
77 869,55
580
Opérations d'ordre budgétaires
522 654,73
522 654,73
522 654,73
522 654,73
584
Encaissements chèques par lecture opt
17 054,50
17 054,50
17 054,50
17 054,50
Total classe 5 :
560 373,11
1 564 798,57
2 047 302,13
2 047 302,13
2 125 171,68
77 869,55
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Balance Détaillée des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025
Numéro de
compte
Libellé du compte
Balance d'entrée Débit
Crédit
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Débit
Total
Soldes
Crédit
Débit
Crédit
601
Achts stkés mat première-fournit
700,00
700,00
700,00
700,00
6063
Autres fournit entretien et petit équipt
88,82
89,09
89,09
88,82
0,27
611
Sous-traitance générale
13 335,75
13 335,75
13 335,75
6137
Redev droits passage servitude diverses
4 589,46
4 589,46
4 589,46
61523
Reseaux
6 317,38
12 617,38
12 617,38
6 317,38
6 300,00
61551
Mat roulant
75,70
75,70
75,70
6156
Maintenance
188,00
188,00
188,00
617
Etudes et recherches
32 539,10
32 539,10
32 539,10
618
Divers
3 035,20
3 035,20
3 035,20
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2025
Balance Détaillée des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025
Numéro de
compte
Libellé du compte
Balance d'entrée Débit
Crédit
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Débit
Total
Soldes
Crédit
Débit
Crédit
6215
Persel affecté par collectivité rattacht
70 529,48
70 529,48
70 529,48
6226
Honoraires
2 783,27
2 783,27
2 783,27
6228
Divers
731,00
731,00
731,00
6231
Annonces et insertions
135,00
135,00
135,00
6238
Divers
75,20
75,20
75,20
6251
Voyages et déplacements
109,63
109,63
109,63
627
Services bancaires et assimilés
10,95
10,95
10,95
62871
à la collectivité de rattachement
3 921,98
3 921,98
3 921,98
63512
Taxes foncières
265,00
265,00
265,00
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Edition du
13 SGC PRIVAS 007018
40803 CC DRAGA ASST
Exercice
2025
Balance Détaillée des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025
Numéro de
compte
Libellé du compte
Balance d'entrée Débit
Crédit
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Débit
Total
Soldes
Crédit
Débit
Crédit
6378
Autres impôts taxes verst assimilés
182,48
182,48
182,48
66111
Intérêts réglés à l'écheance
28 272,22
28 272,22
28 272,22
66112
Intérêts - rattachement des icne
3 629,90
6 077,89
6 077,89
3 629,90
2 447,99
6811
DA - immob corpo et incorpo
358 104,78
358 104,78
358 104,78
Total classe 6 :
10 736,10
538 368,56
10 736,10
538 368,56
527 632,46
704
Travaux
58 193,41
58 193,41
58 193,41
70611
Redevances assainisSEMent collectif
676 844,59
676 844,59
676 844,59
7588
Autres
0,44
0,44
0,44
773
Mandats annulés sur exercices antérieurs
1 327,11
1 327,11
1 327,11
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Edition du
13 SGC PRIVAS 007018
40803 CC DRAGA ASST
Exercice
2025
Balance Détaillée des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025
Numéro de
compte
Libellé du compte
Balance d'entrée Débit
Crédit
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Débit
Total
Soldes
Crédit
Débit
Crédit
777
Quote part subv invest virée au résult
146 809,95
146 809,95
146 809,95
Total classe 7 :
883 175,50
883 175,50
883 175,50
6 759 100,85
27 305 751,56
6 405 786,46
25 541 498,76
25 541 498,76
34 114 503,28
1 813 903,67
27 305 751,56
2 167 218,06
34 114 503,28
Total Général
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Edition du
13
A Le Cheylard, le 06/02/2026