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unknown - Communauté de communes - Rhône aux Gorges de l'Ardèche - 2014
Document publié le Mercredi 1 janvier 2014
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Rhône aux Gorges de l'Ardèche - 2014)
Thèmes du document : Banque, Budget, Industrie,
SGC PRIVAS 007018
40808 CC DRAGA HOTEL D'ENTREPRISES
Exercice
2025
Balance Détaillée des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025
Numéro de
compte
Libellé du compte
Balance d'entrée Débit
Crédit
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Débit
Total
Soldes
Crédit
Débit
Crédit
1068
Excédents de fonctionnement capitalisés
0,68
0,68
0,68
110
Report à nouveau (solde créditeur)
0,68
0,68
0,68
0,68
12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE
(Excédentaire ou
0,68
0,68
0,68
0,68
1641
Emprunts en euros
1 000 000,00
8 333,33
8 333,33
1 000 000,00
991 666,67
165
Dépôts et cautionnements reçus
844,02
844,02
844,02
16884
Intérêts courus sur emprunts auprès des
5 653,55
5 653,55
5 653,55
Total classe 1 :
0,68
1,36
5 654,23
1 000 844,70
8 333,33
1 006 499,61
8 334,69
998 164,92
2111
Terrains nus
201 243,40
9 348,13
210 591,53
210 591,53
21321
Immeubles de rapport
1 095 552,97
1 095 552,97
1 095 552,97
06/02/2026 09:02:51
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Edition du
5 SGC PRIVAS 007018
40808 CC DRAGA HOTEL D'ENTREPRISES
Exercice
2025
Balance Détaillée des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025
Numéro de
compte
Libellé du compte
Balance d'entrée Débit
Crédit
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Débit
Total
Soldes
Crédit
Débit
Crédit
2313
Constructions
91 606,95
1 095 552,97
1 003 946,02
1 095 552,97
1 095 552,97
238
Avances versées sur commandes
d'immobili
691 583,69
1 204 735,20
630 000,00
1 321 583,69
1 204 735,20
116 848,49
Total classe 2 :
984 434,04
1 095 552,97
1 095 552,97
1 204 735,20
1 643 294,15
2 300 288,17
3 723 281,16
1 422 992,99
4011
Fournisseurs
934,32
934,32
934,32
934,32
4041
Fournisseurs d'immobilisations
1 845 952,96
1 845 952,96
1 845 952,96
1 845 952,96
411
Redevables
154,80
154,80
154,80
154,80
414
Locataires-acquéreurs et locataires
5 904,26
5 904,26
5 904,26
5 904,26
44381
Dépenses
2 216,00
2 216,00
2 216,00
2 216,00
44562
T.V.A. sur immobilisations
202 659,18
202 659,18
202 659,18
202 659,18
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Edition du
5 SGC PRIVAS 007018
40808 CC DRAGA HOTEL D'ENTREPRISES
Exercice
2025
Balance Détaillée des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025
Numéro de
compte
Libellé du compte
Balance d'entrée Débit
Crédit
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Débit
Total
Soldes
Crédit
Débit
Crédit
44566
T.V.A. sur autres biens et services
56,17
56,17
56,17
56,17
44567
Crédit de T.V.A. à reporter
58 563,00
235 838,00
437 709,00
496 272,00
235 838,00
260 434,00
44571
T.V.A. collectée
844,21
844,21
844,21
844,21
447
Autres impôts, taxes et versements assim
12 741,00
12 741,00
12 741,00
12 741,00
45108
cc draga hotel d'entreprises
1 146 835,67
672 032,65
1 109 898,37
1 109 898,37
1 818 868,32
708 969,95
46711
Autres comptes créditeurs
14 923,57
14 923,57
14 923,57
14 923,57
46721
Débiteurs divers - Amiable
103 839,31
2 308 574,51
2 204 735,20
2 308 574,51
2 308 574,51
4718
Autres recettes à régulariser
103 839,31
103 839,31
103 839,31
103 839,31
4728
Autres dépenses à régulariser
300,00
300,00
300,00
300,00
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5 SGC PRIVAS 007018
40808 CC DRAGA HOTEL D'ENTREPRISES
Exercice
2025
Balance Détaillée des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025
Numéro de
compte
Libellé du compte
Balance d'entrée Débit
Crédit
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Débit
Total
Soldes
Crédit
Débit
Crédit
4784
Arrondis sur déclaration de TVA
0,71
0,71
0,71
0,71
Total classe 4 :
1 146 835,67
162 402,31
5 942 869,06
5 406 971,65
6 553 807,32
6 105 271,37
260 434,00
708 969,95
60611
Eau et assainissement
426,99
426,99
426,99
60612
Énergie - Électricité
151,52
151,52
151,52
627
Services bancaires et assimilés.
300,00
300,00
300,00
6284
Redevance pour services rendus
2 216,00
2 216,00
2 216,00
63513
Autres impôts locaux
12 741,00
12 741,00
12 741,00
66111
Intérêts réglés à l'échéance
6 590,24
6 590,24
6 590,24
66112
Intérêts - rattachement des ICNE
5 653,55
5 653,55
5 653,55
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Edition du
5 SGC PRIVAS 007018
40808 CC DRAGA HOTEL D'ENTREPRISES
Exercice
2025
Balance Détaillée des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025
Numéro de
compte
Libellé du compte
Balance d'entrée Débit
Crédit
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Débit
Total
Soldes
Crédit
Débit
Crédit
Total classe 6 :
28 079,30
28 079,30
28 079,30
752
Revenus des immeubles
4 370,85
4 370,85
4 370,85
75888
Autres
0,57
0,57
0,57
Total classe 7 :
4 371,42
4 371,42
4 371,42
7 038 423,39
1 711 506,29
6 508 178,85
1 146 836,35
1 146 836,35
9 864 966,52
1 679 706,78
1 711 506,29
2 209 951,32
9 864 966,52
Total Général
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Page 5/
Edition du
5
A Le Cheylard, le 06/02/2026