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Document publié le Mardi 12 avril 2022
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Thèmes du document : Vieillesse, Budget, Grandes et moyennes entreprises,
Envoyé en préfecture le 26/04/2022
Reçu en préfecture le 26/04/2022
Aïfiché le 26/04/2022
ID : 040-200018091-20220412-DEL2022 _10CIAS-BF
GRAND DAX ACTION SOCIALE
PRÉSENTATION BUDGETS PRIMITIFS CIAS 2022
1
CONSEIL D’ADMINISTRATION
12 AVRIL 2022 Envoyé en préfecture le 26/04/2022
Reçu en préfecture le 26/04/2022
Affiché le 26/04/2022
ID : 040-200018091-20220412-DEL2022 10CIAS-BF
GRAND DAX ACTION SOCIALE 1
PRÉSENTATION
SOMMAIRE
I - RAPPEL
II – BUDGET PRIMITIF 2022 GLOBAL
III – BUDGET PRINCIPAL
IV – BUDGET ANNEXE 1 : PORTAGE DE REPAS
V – BUDGET ANNEXE 2 : AIDE A DOMICILE
VI- VOTE BUDGETS PRIMITIFS
2 Envoyé en préfecture le 26/04/2022
Reçu en préfecture le 26/04/2022
Affiché le 26/04/2022
ID : 040-200018091-20220412-DEL2022 10CIAS-BF
GRAND DAX ACTION SOCIALE 1
PRÉSENTATION
I – RAPPEL
• Le CIAS dispose de 3 budgets :
3
Budget principal
Gestion globale du
CIAS :
- RPEI
- Crèche familiale,
- Enfance jeunesse,
- Téléalarme.
Budget annexe 1
Portage de repas
Budget annexe 2
Aide à domicile
M14 M14 M22
➢ Service à la population (continuité de service)
➢ Volonté de maitriser les dépenses
➢ Maximiser les recettes
➢ Augmentation raisonnée des tarifs
➢ Efficience de l’organisation Envoyé en préfecture le 26/04/2022
Rae an nréfactire [e 26/04/2022
022
91-20220412-DEL2022_10CIAS-BF
U 1] | — Lu,
ne
ACTION SOCIALE E
PRÉSENTATION
II – BUDGET PRIMITIF 2022
GLOBAL
• 1 366 357 € Budget principal CIAS
• 4 567 990 € AAD
• 563 580 € Portage
4
6 519 648 €
Soit – 42 968 € (BP/BP)
Soit – 0,66 %
Investissment • 21 721 € Investissement Envoyé en préfecture le 26/04/2022
Reçu en préfecture le 26/04/2022
Affiché le 26/04/2022
40-200018091-20220412-DEL2022 10CIAS-BF
PRÉSENTATION
DÉPENSES
(6 519 648 €)
RECETTES
(6 519 648 €)
Autres
180 607 €
Usagers
1 200 000 €
Dont Crèche familiale 39 000 €
Portage 400 000 €
AAD 650 000 €
Téléalarme 111 000 €
Financeurs
2 879 995 € 3
Dont CAF 208 035 €
APA 2 051 960 €
Caisses 620 000 €
CAGD
1 828 420 €
Dont CIAS 814 388 €
Portage 136 018 €
AAD 878 014 €
Autres
20 020 €
Aide sociale ALSH et projets jeunes
375 000 €
Charges de personnel
5 174 245 €
Dont CIAS 714 845 €
Portage 249 900 €
AAD 4 209 500 €
Charges générales
915 370 €
Dont CIAS 244 810 €
Portage 312 070 €
AAD 358 490 €
5
Dépenses d’investissement
21 721 €
dont 5 016 € RAR
Dont résultat d’investissement 2 624 €
Recettes d’investissement
21 721 €
Résultats fonctionnement
408 905 €
Dont CIAS 121 537 €
Portage 17 557 €
AAD 269 811 € OP ordre
13 292 € Envoyé en préfecture le 26/04/2022
Reçu en préfecture le 26/04/2022
Affiché le 26/04/2022
ID : 040-200018091-20220412-DEL2022 10CIAS-BF
GRAND DAX ACTION SOCIALE 1
PRÉSENTATION
• Enseignements BP 2022
➢ Augmentation raisonnée de la ligne 012 (RH)
● Recrutement du poste de chargé de coopération CTG
● Suivi du Glissement Vieillissement Technicité (GVT)
➢ Baisse des charges à caractères générales sur les 3 budgets
➢ Stabilisation de la dotation CAGD
➢ Augmentation des recettes CAF
➢ Participation des usagers à hauteur de 18,41 %
6 Envoyé en préfecture le 26/04/2022
Reçu en préfecture le 26/04/2022
Affiché le 26/04/2022
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GRAND DAX ACTION SOCIALE 1
PRÉSENTATION
➢ Participation des financeurs à hauteur de 44,17 %
➢ Participation de la CAGD à hauteur de 28,04 %
➢ Des BP en baisse de 0,65 %
➢ Souhait de revenir à une activité plus forte sur les deux budgets annexes
7 Envoyé en préfecture le 26/04/2022
Reçu en préfecture le 26/04/2022
Affiché le 26/04/2022
2-200018091-20220412-DEL2022 10CIAS-BF
GRAND DAX
ACTION SOCIALE k
PRÉSENTATION
III – BUDGET PRINCIPAL
➢ Section de fonctionnement :
➢ Comparaison BP 2021 au BP 2022
Dépenses 2021 : 1 323 297 €
Dépenses 2022 : 1 366 357 €
8
Dépenses
1 366 357 €
Recettes
430 432 €
121 537 € de résultat reporté
+ 814 388 € dotation
1 366 357 €
soit + 43 060 € Envoyé en préfecture le 26/04/2022
Reçu en préfecture le 26/04/2022
Affiché le 26/04/2022
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GRAND DAX ACTION SOCIALE 1
PRÉSENTATION
Analyse
• Augmentation du 012 de 64 920 € : recrutement coordinateur de la convention territoriale globale (CTG)
• Baisse de la ligne « Aide Sociale Facultative Aux Familles fréquentant un ALSH » de 33 225 €
• Projet de service et formation : + 10 900 €
• Augmentation des recettes de tarification (+9 000 €) et des
remboursement de personnel (+22 000 €)
• Participation de la CAF à la CTG: +24 000 €
• Report du résultat 121 537 €
9 Envoyé en préfecture le 26/04/2022
Reçu en préfecture le 26/04/2022
Affiché le 26/04/2022
ID : 040-200018091-20220412-DEL2022 10CIAS-BF
GRAND DAX Nerle]|\ Ke el VE
PRÉSENTATION
➢ Section investissement :
o Achat matériel (postes informatiques, mobilier, matériel de
puériculture)
10
21 721 € Envoyé en préfecture le 26/04/2022
Bar an préfecture le 26/04/2022
: 26/04/2022
200018091-20220412-DEL2022 10CIAS-BF
GRAND DAX ACTION SOCIALE 5
PRÉSENTATION
IV – BUDGET ANNEXE 1 :
PORTAGE DE REPAS
➢ Section de fonctionnement :
➢ Comparaison BP 2021 au BP 2022 :
11
Dépenses
563 580 €
Recettes
410 005 €
17 557 € de résultat reporté
+ 136 018 € dotation
563 580 €
Dépenses 2022
563 580 €
Dont : 255 000 € (achat repas)
et 249 900 € (personnel)
Dépenses 2021
593 001 €
Dont : 275 000 € (achat repas)
et 252 390 € (personnel) Envoyé en préfecture le 26/04/2022
Reçu en préfecture le 26/04/2022
Affiché le 26/04/2022
ID : 040-200018091-20220412-DEL2022 10CIAS-BF
GRAND DAX ACTION SOCIALE
PRÉSENTATION
• Baisse des dépenses d’achat de repas
• La masse salariale baisse de 2 490 €
➢ Recettes :
Constat :
➢ Baisse de l’activité des repas livrés
➢ Hausse du coût de revient du repas 9,08 € en 2020 ; 9,58 en 2021
Point de vigilance: hausse du coût des carburants (conflit Ukraine)
12
BP 2022
563 580 € dont 136 018 €
de dotation
BP 2021
593 001 € dont 110 629 €
de dotation Envoyé en préfecture le 26/04/2022
n préfecture le 26/04/2022
le 26/04/2022
)-200018091-20220412-DEL2022 10CIAS-BF
GRAND DAX ACTION SOCIALE 1
PRÉSENTATION
V – BUDGET ANNEXE 2 :
AIDE A DOMICILE
➢ Section de fonctionnement :
➢ Comparaison BP à BP :
✓ - 43 436 € (-0,9 %)
✓ Ressources Humaines :
• 2021 : 4 183 940 €
• 2022 : 4 209 500 € (+104 341 € par rapport au réalisé 2021)
13
Dépenses
4 611 426 €
4 567 990 €
Recettes
4 611 426 €
4 567 990 €
dont 269 811 € de résultat
reporté et
878 014 € de dotation
2021
2022
2021
2022
+25 560 € (+0,61 %) Envoyé en préfecture le 26/04/2022
Reçu en préfecture le 26/04/2022
Affiché le 26/04/2022
ID : 040-200018091-20220412-DEL2022 10CIAS-BF
GRAND DAX ACTION SOCIALE E
PRÉSENTATION
➢ Recettes :
2021 : 4 611 426 €
2022 : 4 567 990 €
• BP APA 2021 : 2 076 000 € / BP APA 2022 : 2 051 960 € soit – 24 040 €
• Dotation CAGD : 879 813 € au BP 2021 à 878 014 € au BP 2022
• Recettes de tarification : BP 2021 : 3 285 200 € / BP 2022 : 3 321 960 €
• Reprise de résultat : 269 811 € (267 680 € au BP 2021)
➢ Dépenses :
• Différentes actions : Programme Local Coordonné CARSAT, Programme aidants aidés, IMANO
• Baisse importante des achats EPI : - 55 000 €
• Augmentation des remboursement des déplacements : +23 000 €
14
-43 436 € Envoyé en préfecture le 26/04/2022
Reçu en préfecture le 26/04/2022
Affiché le 26/04/2022
ID : 040-200018091-20220412-DEL2022 10CIAS-BF
GRAND DAX ACTION SOCIALE EI
PRÉSENTATION VI- VOTE BUDGETS PRIMITIFS 2022
15 Envoyé en préfecture le 26/04/2022
Reçu en préfecture le 26/04/2022
Affiché le 26/04/2022
ID : 040-200018091-20220412-DEL2022 10CIAS-BF
PRÉSENTATION
BUDGET PRINCIPAL CIAS 2022
FONCTIONNEMENT
16
Chapitre
BP
EVOLUTION EN € EVOLUTION EN %
2021 2022
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 235 818,00 244 810,00 8 992,00 3,81
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
ASSIMILES 649 925,00 714 845,00 64 920,00 9,99
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE 417 505,00 392 910,00 -24 595,00 -5,89
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 499,00 500,00 1,00 0,20
Total Dép réelles fonctionnement 1 303 747,00 1 353 065,00 49 318,00 3,78
023 - VIREMENT A LA SECTION
D'INVESTISSEMENT 8 540,00 0,00 -8 540,00 -100,00
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT
ENTRE SECTIONS 11 010,00 13 292,00 2 282,00 20,73
Total Dép d'ordre fonctionnement 19 550,00 13 292,00 -6 258,00 -32,01
TOTAL Dépenses 1 323 297,00 1 366 357,00 43 060,00 3,25
002 - RESULTAT REPORTE DE
FONCTIONNEMENT 121 199,10 121 536,96 337,86 0,28
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES 37 994,90 60 392,00 22 397,10 58,95
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE
& VENTES DIVERSES 141 000,00 150 000,00 9 000,00 6,38
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 023 098,00 1 034 423,00 11 325,00 1,11
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE 5,00 5,04 +0,04 0,80
Total Rec réelles fonctionnement 1 323 297,00 1 366 357,00 43 060,00 3,25 Envoyé en préfecture le 26/04/2022
çu en préfecture le 26/04/2022
iché le 26/04/2022
: 040-200018091-20220412-DEL2022 10CIAS-BF
GRAND DAX ACTION SOCIALEBI
PRÉSENTATION
BUDGET PRINCIPAL CIAS 2022
INVESTISSEMENT
17
Chapitre
BP
EVOLUTION EN € EVOLUTION EN %
2021 2022
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 19 700,33 16 705,00 -2 995,33 -15,20
RESTE A REALISER 11 039,32 5 015,97 -6 023,35 -54,56
001 - RESULTAT REPORTE
D'INVESTISSEMENT 4 152,35 0,00 -4 152,35 -100,00
Total Dép investissement 34 892,00 21 720,97 -13 171,03 -37,75
10 - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET
RESERVES 15 342,00 5 805,04 -9 536,96 -62,16
001 - RESULTAT REPORTE
D'INVESTISSEMENT 0,00 2 623,93 2 623,93
Total Rec réelles d'investissement 15 342,00 8 428,97 -6 913,03 -45,06
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT 8 540,00 0,00 -8 540,00 -100,00
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT
ENTRE SECTIONS 11 010,00 13 292,00 2 282,00 20,73
Total Rec d'ordre d'investissement 19 550,00 13 292,00 -6 258,00 -32,01
TOTAL Recettes investissement 34 892,00 21 720,97 -13 171,03 -37,75 | Envaué en préfecture le 26/04/2022
n préfecture le 26/04/2022
le 26/04/2022
)-200018091-20220412-DEL2022 10CIAS-BF
PRÉSENTATION
BUDGET PORTAGE DE REPAS 2022
FONCTIONNEMENT
18
Chapitre
BP
EVOLUTION EN € EVOLUTION EN %
2021 2022
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 333 960,00 312 070,00 -21 890,00 -6,55
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
ASSIMILES 252 390,00 249 900,00 -2 490,00 -0,99
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE 6 051,00 1 010,00 -5 041,00 -83,31
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 600,00 600,00 0,00 0,00
Total Dépenses fonctionnement 593 001,00 563 580,00 -29 421,00 -4,96
002 - RESULTAT REPORTE DE
FONCTIONNEMENT 13 272,00 17 557,09 4 285,09 32,29
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES 14 995,00 10 000,00 -4 995,00 -33,31
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE
& VENTES DIVERSES 454 100,00 400 000,00 -54 100,00 -11,91
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 110 629,00 136 018,00 25 390,00 22,95
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE 5,00 4,91 -0,09 -1,80
Total Recettes fonctionnement 593 001,00 563 580,00 -29 241,00 -4,96 Envoyé en préfecture le 26/04/2022
eçu en préfecture le 26/04/2022
ffiché le 26/04/2022
) : 040-200018091-20220412-DEL2022 10CIAS-BF
GRAND DAX ACTION SOCIALE 1
PRÉSENTATION
BUDGET AIDE A DOMICILE 2022
FONCTIONNEMENT
19
Chapitre
BP
EVOLUTION EN € EVOLUTION EN %
2021 2022
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 322 946,00 261 000,00 -61 946,00 -19,18
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
ASSIMILES 4 183 940,00 4 209 500,00 25 560,00 0,61
016 - DEPENSES AFFERENTES A LA
STRUCTURE 104 540,00 97 490,00 -7 050,00 -6,74
Total Dépenses fonctionnement 4 611 426,00 4 567 990,00 -43 436,00 -0,94
002 - RESULTAT REPORTE DE
FONCTIONNEMENT 267 679,51 269 811,08 2 131,57 0,80
017 - TARIF DÉPENDANCE COUVET PAR
L'APA 3 306 200,00 3 321 960,00 15 760,00 0,48
018 - REMBOURSEMENT SUR AUTRES
CHARGES SOCIALE 1 037 546,49 976 218,92 -61 327,57 -5,91
Total Recettes fonctionnement 4 611 426,00 4 567 990,00 -43 436,00 -0,94