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Document publié le Mardi 9 avril 2024
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Thèmes du document : Budget, Vieillesse, Handicap et inclusivité,
GRAND DAX ACTION SOCIALE
|
PRÉSENTATION BUDGETS PRIMITIFS CIAS 2024
1
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 9 AVRIL 2024 GRAND DAX ACTION SOCIALE 1
PRÉSENTATION
SOMMAIRE
I - PRESENTATION
II – BUDGET PRIMITIF 2024 GLOBAL
III – BUDGET PRINCIPAL
IV – BUDGET ANNEXE 1 : PORTAGE DE REPAS
V – BUDGET ANNEXE 2 : AIDE A DOMICILE
VI- VOTE BUDGETS PRIMITIFS 2024
2 GRAND DAX ACTION SOCIALE E
PRÉSENTATION
I – PRESENTATION
• Le CIAS dispose de 3 budgets :
3
Budget principal
Gestion globale du
CIAS :
- RPEI
- Crèche familiale,
- Enfance jeunesse,
- Téléalarme.
Budget annexe 1
Portage de repas
Budget annexe 2
Aide à domicile
M14 M14 M22
➢ Service à la population (continuité de service)
➢ Volonté de maitriser les dépenses
➢ Maximiser les recettes
➢ Augmentation raisonnée des tarifs
➢ Efficience de l’organisation ACTION SOCIALE E
PRÉSENTATION
II – BUDGET PRIMITIF 2024 GLOBAL
• 1 348 708€ Budget principal CIAS
• 5 233 006€ AAD
• 494 705€ Portage
4
7 117 044€
Soit – 100 672€ (BP/BP)
Soit – 1,39%
Investissment • 40 625€ Investissement PRÉSENTATION
DÉPENSES
(7 117 044€)
RECETTES
(7 117 044€)
Autres
80 764 €
Usagers
1 106 261 €
Dont Crèche familiale 38 000 €
Portage 337 000 €
AAD 618 261 €
Téléalarme 113 000 €
Financeurs
3 521 103 € 3
Dont CAF 275 150 €
APA 1 995 828 €
Autre financement Dépt 726 362 €
Caisses 523 763 €
CAGD
1 828 420 €
Dont CIAS 908 420 €
Portage 133 500 €
AAD 786 500 €
Autres
16 866 €
Aide sociale ALSH et projets jeunes
413 415 €
Charges de personnel
5 765 152 €
Dont CIAS 686 296 €
Portage 201 750 €
AAD 4 877 106 €
Charges générales
875 652 €
Dont CIAS 213 062 €
Portage 290 024 €
AAD 355 900 €
5
Dépenses d’investissement
40 625 €
dont 2 320€ RAR
Recettes d’investissement
40 625 €
Dont résultat d’investissement 17 135 €
Résultats fonctionnement
539 871 €
Dont CIAS 3 878 €
Portage 3 198 €
AAD 532 795 € OP ordre
22 000 € GRAND DAX ACTION SOCIALE 1
PRÉSENTATION
• Enseignements BP 2024
- Une baisse d’activité au SAAD et au portage repas qui ont de fortes incidences :
● Baisse des recettes
● Augmentation du poids des charges fixes
- Des dépenses du personnel en hausse, notamment au SAAD mais en baisse sur le budget principal et sur le budget portage de repas :
● Complément de Traitement Indiciaire (CTI) au SAAD +
Glissement Vieillesse Technicité (GVT)
- Maintien de la subvention CAGD (1 828 420€) soit 25,69% des recettes
6 GRAND DAX ACTION SOCIALE 1
PRÉSENTATION
- Apport de financement supplémentaires du CD40 : dotation complémentaire (totalité demandée en 2022 et 2023, de fait pour 2024)
- Stabilisation de la participation des usagers/budget : 15,54% (15,66% en 2023)
- Hausse de la participation des financeurs à 49,47% (48,49% en 2023)
- Les excédents équilibrent le budget
- Augmentation prévisionnelle de l’aide sociale facultative liée aux ALSH de 43 415€ (fin de convention en 2024)
- Des évolutions législatives à venir sur le 012 ?
7 GRAND DAX
ACTION SOCIALE 1
PRÉSENTATION
III – BUDGET PRINCIPAL
➢ Section de fonctionnement :
➢ Comparaison BP 2023 au BP 2024
Dépenses 2023 : 1 362 504 €
Dépenses 2024 : 1 348 708€
8
Dépenses
1 348 708€
Recettes
436 410€
3 878€ de résultat reporté
+ 908 420€ dotation
1 348 708€
soit – 13 796€ GRAND DAX ACTION SOCIALE 1
PRÉSENTATION
Analyse
• Baisse des dépenses à caractère général de 25 360€
• Hausse des recettes CFA (usagers et CAF)
• Besoin de la CAGD
• Hausse l’aide sociale facultative de 43 415€
• Aide CAF sur CTG, RPEI, CFAI
9 GRAND DAX Nerle]|\ Ke el VE
PRÉSENTATION
➢ Section investissement :
o Achat matériel (postes informatiques, mobilier, matériel de
puériculture)
10
40 625€ GRAND DAX ACTION SOCIALE EE
PRÉSENTATION
IV – BUDGET ANNEXE 1 :
PORTAGE DE REPAS
➢ Section de fonctionnement :
➢ Comparaison BP 2023 au BP 2024 :
11
Dépenses
494 705 €
Recettes
358 007€
3 198 € de résultat reporté
+ 133 500 € dotation
494 705 €
Dépenses 2024
494 705€
Dont : 226 464€ (achat repas)
et 201 750€ (personnel)
Dépenses 2023
580 184 €
Dont : 215 754€ (achat repas)
et 295 450 € (personnel) GRAND DAX ACTION SOCIALE
PRÉSENTATION
➢ Recettes :
Constat :
➢ Augmentation du coût de livraison sans répercussion totale dans les recettes
➢ Augmentation du coût du carburant
➢ Baisse des dépenses R.H.
12
BP 2024
494 705€ dont 103 500€
de dotation
BP 2023
580 184 € dont 223 507 €
de dotation
Faire évoluer le service 7 eu
GRAND DAX ACTION SOCIALE 1
PRÉSENTATION
V – BUDGET ANNEXE 2 :
AIDE A DOMICILE
➢ Section de fonctionnement :
➢ Comparaison BP à BP :
✓ - 11 234€ (-0,21%)
✓ Ressources Humaines :
• 2023 : 4 778 000 €
• 2024 : 4 877 106 € (+212 067€ par rapport au réalisé 2023)
13
Dépenses
5 244 240 €
5 233 006 €
Recettes
5 244 240 €
5 233 006 €
dont 532 796€ de résultat reporté
et
786 500€ de dotation
2023
2024
2023
2024
+99 106€ (+2,07%) GRAND DAX ACTION SOCIALE E
PRÉSENTATION
➢ Dépenses :
● Forte hausse du 012
CTI GVT Remplacements
(compensation CD40)
➢ Recettes :
● Baisse de l’activité = baisse des recettes
● Hausse de la part des bénéficiaires APA et baisse de la part des bénéficiaires Caisses de retraites
● Hausse des tarifs horaires
● Dotation complémentaires CD 40 (CPOM)
14 GRAND DAX ACTION SOCIALE EI
PRÉSENTATION VI- VOTE BUDGETS PRIMITIFS 2024
15 GRAND DAX ACTION SOCIALE EI
PRÉSENTATION
BUDGET PRINCIPAL CIAS 2024
FONCTIONNEMENT
16
2023 2024
011 - C HARGES A C ARAC TERE GENERAL 219 450,00 213 062,00 -6 388,00 -2,91
012 - C HARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
ASSIMILES 713 650,00 686 296,00 -27 354,00 -3,83
65 - AUTRES C HARGES DE GESTION C OURANTE 411 512,00 427 250,00 15 738,00 3,82
67 - C HARGES EXC EPTIONNELLES 3 500,00 100,00 -3 400,00 -97,14
Total Dép réelles fonctionnement 1 348 112,00 1 326 708,00 -21 404,00 -1,59
023 - VIREMENT A LA SEC TION
D'INVESTISSEMENT 0,00
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT
ENTRE SEC TIONS 14 392,00 22 000,00 7 608,00 52,86
Total Dép d'ordre fonctionnement 14 392,00 22 000,00 7 608,00 52,86
Total Dépenses fonctionnement 1 362 504,00 1 348 708,00 -13 796,00 -1,01
002 - RESULTAT REPORTE DE
FONC TIONNEMENT 1 695,77 3 878,29 2 182,52 128,70
013 - ATTENUATIONS DE C HARGES 63 000,00 - -63 000,00 -100,00
70 - PRODUITS DE SERVIC ES, DU DOMAINE &
VENTES DIVERSES 146 000,00 151 000,00 5 000,00 3,42
74 - DOTATIONS ET PARTIC IPATIONS 1 151 802,42 1 193 829,71 42 027,29 3,65
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION
C OURANTE 5,81 -5,81 -100,00
Total Recettes fonctionnement 1 362 504,00 1 348 708,00 -13 796,00 -1,01
Chapitre BP
EVOLUTION EN € EVOLUTION EN % GRAND DAX ACTION SOCIALE E
PRÉSENTATION
BUDGET PRINCIPAL CIAS 2024
INVESTISSEMENT
17
2023 2024
20 - IMMOBILISATIONS INC ORPORELLES 2 520,00 2 500,00 -20,00
21 - IMMOBILISATIONS C ORPORELLES 19 816,84 35 804,50 15 987,66 80,68
RESTE A REALISER 8 451,16 2 320,50 -6 130,66 -72,54
Total Dépenses investissement 30 788,00 40 625,00 9 837,00 31,95
10 - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 3 759,52 1 490,05 -2 269,47 -60,37
001 - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 12 636,48 17 134,95 4 498,47 35,60
Total Rec réelles d'investissement 16 396,00 18 625,00 2 229,00 13,59
021 - VIREMENT DE LA SEC TION DE
FONC TIONNEMENT 0 0,00
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT
ENTRE SEC TIONS 14 392,00 22 000,00 7 608,00 52,86
Total Rec d'ordre d'investissement 14 392,00 22 000,00 7 608,00 52,86
TOTAL Recettes investissement 30 788,00 40 625,00 9 837,00 31,95
EVOLUTION EN € EVOLUTION EN % Chapitre BP GRAND DAX
Nele\E eleI
PRÉSENTATION
BUDGET PORTAGE DE REPAS 2024
FONCTIONNEMENT
18
2023 2024
011 - C HARGES A C ARAC TERE GENERAL 282 624,00 290 024,00 7 400,00 2,62
012 - C HARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
ASSIMILES 295 450,00 201 750,00 -93 700,00 -31,71
65 - AUTRES C HARGES DE GESTION C OURANTE 1 010,00 2 831,00 1 821,00 180,30
67 - C HARGES EXC EPTIONNELLES 1100 100 -1 000,00 -90,91
Total Dépenses fonctionnement 580 184,00 494 705,00 -85 479,00 -14,73
002 - RESULTAT REPORTE DE
FONC TIONNEMENT 3 372,41 3 197,65 -174,76 -5,18
70 - PRODUITS DE SERVIC ES, DU DOMAINE &
VENTES DIVERSES 353 300,00 337 000,00 -16 300,00 -4,61
74 - DOTATIONS ET PARTIC IPATIONS 223 507,00 154 500,00 -69 007,00 -30,87
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION
C OURANTE 4,59 7,35 2,76 60,13
Total Recettes fonctionnement 580 184,00 494 705,00 -85 479,00 -14,73
Chapitre
BP
EVOLUTION EN € EVOLUTION EN % GRAND DAX ere] ele NE
PRÉSENTATION
BUDGET AIDE A DOMICILE 2024
FONCTIONNEMENT
19
2023 2024
011 - C HARGES A C ARAC TERE GENERAL 197 000,00 186 100,00 -10 900,00 -5,53
012 - C HARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
ASSIMILES 4 778 000,00 4 877 106,00 99 106,00 2,07
016 - DEPENSES AFFERENTES A LA STRUC TURE 269 240,00 169 800,00 -99 440,00 -36,93
Total Dépenses fonctionnement 5 244 240,00 5 233 006,00 -11 234,00 -0,21
002 - RESULTAT REPORTE DE
FONC TIONNEMENT 523 659,05 532 795,69 9 136,64 1,74
017 - PRODUITS DE LA TARIFIC ATION 3 305 717,00 3 137 852,00 -167 865,00 -5,08
018 - AUTRES PRODUITS RELATIFS A
L'EXPLOITATION 1 414 863,95 1 562 352,00 147 488,05 10,42
019 - PRODUITS FINANC IERS ET PRODUITS
NON ENC AISSABLES 0,00 6,31 6,31 #DIV/0!
Total Recettes fonctionnement 5 244 240,00 5 233 006,00 -11 234,00 -0,21
Chapitre
BP
EVOLUTION EN € EVOLUTION EN %