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Conseil Municipal - Af n043 CM 2023 Approbation compte de gestion 2022 du BP
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
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Date de réception préfecture : 15/06/2023 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 07300 SGC SAINT-ANDRE N° de SIRET 21974021400016 N° CODIQUE 104002
Date Edition : 22/02/2023
SALAZIE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Philippe HENROT DU 01/01/2022 AU 30/04/2022 MME Françoise BAYLONGUE-HONDAA DU 01/05/2022 AU 30/06/2022 MME Rose-Méry VELLIN DU 01/07/2022 AU 31/08/2022 M ALAIN BENSAAD DU 01/09/2022 AU 22/02/2023
104002 SGC SAINT-ANDRE Population 7209 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 38 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 39
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Date de réception préfecture : 15/06/2023 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 72 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 73
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 15/06/2023
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3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
07300 - SALAZIE Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 1 555,41 Dotations 16 713,25
Terrains 5 331,64 Fonds Globalisés 17 243,79 Constructions 25 241,63 Réserves 13 653,14 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
35 452,88 Différences sur réalisations
d'immobilisations
661,32
Immobilisations corporelles en cours 23 863,84 Report à nouveau 2 000,00 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
8 061,94 Résultat de l'exercice 327,77
Autres immobilisations corporelles 1 634,90 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
99 586,81 Subventions non transférables 44 610,82
Immobilisations financières 1 081,27 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
8 046,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 102 223,49 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 103 256,24 Créances 578,68 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 5 546,04
Disponibilités 6 433,90 Fournisseurs(2) 421,54
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 1,34 TOTAL ACTIF CIRCULANT 7 012,58 Total dettes à court terme 422,87
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 5 968,92 Comptes de régularisations 10,91
TOTAL ACTIF 109 236,07 TOTAL PASSIF 109 236,07
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023
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Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
4/
BILAN (en Euros)
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 70 000,00 42 000,00 28 000,00 42 000,00 Autres immobilisations incorporelles 2 159 981,75 632 573,94 1 527 407,81 1 296 567,41 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 5 331 635,63 5 331 635,63 5 327 389,98 Constructions en toute propriété 25 294 812,13 53 184,37 25 241 627,76 25 246 742,81 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 35 475 161,67 22 283,60 35 452 878,07 35 438 103,21 Collections et oeuvres d'art 92 817,15 92 817,15 92 817,15 Autres immobilisations corporelles 3 657 945,42 2 115 865,76 1 542 079,66 1 426 877,15 Immobilisations corporelles en cours 23 863 836,55 23 863 836,55 21 545 143,24 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff 8 061 936,20 8 061 936,20 8 061 936,20 Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 104 008 126,50 2 865 907,67 101 142 218,83 98 477 577,15
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Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
5/
BILAN (en Euros)
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 104 008 126,50 2 865 907,67 101 142 218,83 98 477 577,15 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 101 930,00 101 930,00 101 930,00 Autres titres immobilisés 480,21 480,21 480,21 Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 978 863,41 978 863,41 823 311,11
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 105 089 400,12 2 865 907,67 102 223 492,45 99 403 298,47
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Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
6/
BILAN (en Euros)
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 394 513,88 53 692,65 340 821,23 255 646,61 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 40 695,00 40 695,00 169 059,00 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 231 092,37 33 930,66 197 161,71 860 109,67 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6 433 899,89 6 433 899,89 7 176 585,19 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 7 100 201,14 87 623,31 7 012 577,83 8 461 400,47
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Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
7/
BILAN (en Euros)
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 112 189 601,26 2 953 530,98 109 236 070,28 107 864 698,94
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8/
BILAN (en Euros)
07300 - SALAZIE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations 16 713 248,27 16 713 248,27 Mise à disposition chez le bénéficiaire 8 046 155,80 8 046 155,80 Affectation par collec de rattachement
Réserves 13 653 136,00 11 790 229,04 Neutra amort subv equip vers
Report à nouveau 2 000 000,00 1 873 779,95 Résultat de l'exercice 327 770,30 1 989 127,01 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob 661 317,95 655 318,95 Fonds globalisés 17 243 794,09 16 732 416,65 Subventions non transférables 44 610 819,77 43 344 791,72 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 103 256 242,18 101 145 067,39
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9/
BILAN (en Euros)
07300 - SALAZIE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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10/
BILAN (en Euros)
07300 - SALAZIE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 5 530 558,87 6 045 744,89 Emprunts et dettes financières divers 15 483,04 14 983,04 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 199 042,44 76 344,88 Dettes fiscales et sociales 244,35 1 102,00 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 1 091,04 5 041,84 Fournisseurs d'immobilisations 222 495,45 214 150,64 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 5 968 915,19 6 357 367,29
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11/
BILAN (en Euros)
07300 - SALAZIE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 10 912,91 362 264,26 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 10 912,91 362 264,26
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 109 236 070,28 107 864 698,94
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
07300 - SALAZIE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus 9 252,82 9 160,10 Dotations et subventions reçues 2 242,06 2 431,10 Produits des services 156,98 102,97 Autres produits 192,84 225,16 Transfert de charges
Produits courants non financiers 11 844,69 11 919,33 Traitements, salaires, charges sociales 6 037,50 5 382,23 Achats et charges externes 2 409,40 1 798,23 Participations et interventions 2 328,26 1 807,66 Dotations aux amortissements et provisions 388,22 436,91 Autres charges 300,35 399,19 Charges courantes non financières 11 463,73 9 824,23 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 380,97 2 095,10 Produits courants financiers
Charges courantes financières 101,53 102,14 RESULTAT COURANT FINANCIER -101,53 -102,14 RESULTAT COURANT 279,44 1 992,95 Produits exceptionnels 64,30 103,17 Charges exceptionnelles 15,97 107,00 RESULTAT EXCEPTIONNEL 48,33 -3,83 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 327,77 1 989,13
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
13/
COMPTE DE RESULTAT 2022
07300 - SALAZIE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 2 537 254,00 2 355 444,00 Autres impôts et taxes 6 715 561,45 6 804 658,21 Produits services, domaine et ventes div 156 977,67 102 970,25 Production stockée
Production immobilisée 136 895,21 173 331,32 Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 55 943,93 51 824,03 Dotations de l'Etat 1 530 220,00 1 485 271,00 Subventions et participations 632 433,58 868 491,78 Autres attributions (péréquat, compensa) 79 407,50 77 338,20 TOTAL I 11 844 693,34 11 919 328,79 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 4 466 501,94 4 095 209,33 Charges sociales 1 570 995,44 1 287 024,25 Achats et charges externes 2 409 396,35 1 798 234,80 Impôts et taxes 180 347,82 225 401,01 Dotations amortissements des immob 388 217,70 349 288,52 Dot amort sur charges à répartir
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 15/06/2023
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14/
COMPTE DE RESULTAT 2022
07300 - SALAZIE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions 87 623,31 Autres charges 120 006,05 173 789,64 Contingents et participations 65 205,00 64 305,00 Subventions 2 263 056,54 1 743 356,54 TOTAL II 11 463 726,84 9 824 232,40 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 380 966,50 2 095 096,39 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 101 527,58 102 141,65 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 101 527,58 102 141,65
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
07300 - SALAZIE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -101 527,58 -102 141,65 A + B - RESULTAT COURANT 279 438,92 1 992 954,74 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 3 647,46 17 640,36 Produits des cessions d'immobilisations 6 000,00 65 566,00 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 54 649,13 19 962,42 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 64 296,59 103 168,78 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions 4 000,00 14 324,20 Charg excep op gestion-Autres opérations 5 965,21 21 360,08 Valeur comptable des immo cédées 1,00 51 962,56 Diff réalis(positives)transf à investist 5 999,00 13 603,44 Charg excep op capital-Autres opérations 5 746,23 Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 15 965,21 106 996,51
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
07300 - SALAZIE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 48 331,38 -3 827,73 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 11 908 989,93 12 022 497,57 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 11 581 219,63 10 033 370,56 RESULTAT DE L'EXERCICE 327 770,30 1 989 127,01
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
18/
Opérations Compte de Tiers
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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19/
Opérations Compte de Tiers
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
07300 - SALAZIE Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 18 209 948,22 13 836 388,00 32 046 336,22 Titres de recette émis (b) 4 042 030,15 11 940 422,86 15 982 453,01 Réductions de titres (c) 1 807,30 1 807,30 Recettes nettes (d = b - c) 4 042 030,15 11 938 615,56 15 980 645,71 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 17 306 253,99 13 836 388,00 31 142 641,99 Mandats émis (f) 3 771 078,23 11 698 321,06 15 469 399,29 Annulations de mandats (g) 90,46 87 475,80 87 566,26 Depenses nettes (h = f - g) 3 770 987,77 11 610 845,26 15 381 833,03 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 271 042,38 327 770,30 598 812,68 (h - d) Déficit
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22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
07300 - SALAZIE Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement 3 933 733,16 271 042,38 4 204 775,54 Fonctionnement 3 862 906,96 1 862 906,96 327 770,30 2 327 770,30 TOTAL I 7 796 640,12 1 862 906,96 598 812,68 6 532 545,84 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 7 796 640,12 1 862 906,96 598 812,68 6 532 545,84
Accusé de réception en préfecture
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23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
42 709,00 42 709,00 42 708,42 42 708,42 0,58
16 Emprunts et dettes assimilees 560 000,00 5 000,00 565 000,00 519 866,67 519 866,67 45 133,33 20 Immobilisations incorporelles 139 250,00 1 336 666,36 1 475 916,36 303 450,32 303 450,32 1 172 466,04 21 Immobilisations corporelles 832 929,00 631 053,50 1 463 982,50 430 716,75 430 716,75 1 033 265,75 23 Immobilisations en cours 3 230 045,00 9 663 083,13 12 893 128,13 2 181 888,56 90,46 2 181 798,10 10 711 330,03 27 Autres immobilisations
financières
212 444,00 253 074,00 465 518,00 155 552,30 155 552,30 309 965,70
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
5 017 377,00 11 888 876,99 16 906 253,99 3 634 183,02 90,46 3 634 092,56 13 272 161,43
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 017 377,00 11 888 876,99 16 906 253,99 3 634 183,02 90,46 3 634 092,56 13 272 161,43 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
200 000,00 200 000,00 136 895,21 136 895,21 63 104,79
041 Opérations patrimoniales 200 000,00 200 000,00 200 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 200 000,00 200 000,00 400 000,00 136 895,21 136 895,21 263 104,79 TOTAL GENERAL 5 217 377,00 12 088 876,99 17 306 253,99 3 771 078,23 90,46 3 770 987,77 13 535 266,22
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
474 000,00 1 862 906,96 2 336 906,96 2 374 284,40 2 374 284,40 -37 377,44
13 Subventions d'investissement 2 230 600,00 6 935 416,10 9 166 016,10 1 266 028,05 1 266 028,05 7 899 988,05 16 Emprunts et dettes assimilees 7 500,00 7 500,00 -7 500,00 024 Produits de cessions (recettes) 250 000,00 -6 000,00 244 000,00 244 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 954 600,00 8 792 323,06 11 746 923,06 3 647 812,45 3 647 812,45 8 099 110,61
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 954 600,00 8 792 323,06 11 746 923,06 3 647 812,45 3 647 812,45 8 099 110,61 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
1 912 777,00 -26 485,00 1 886 292,00 1 886 292,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
350 000,00 93 000,00 443 000,00 394 217,70 394 217,70 48 782,30
041 Opérations patrimoniales 200 000,00 200 000,00 200 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 262 777,00 266 515,00 2 529 292,00 394 217,70 394 217,70 2 135 074,30 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
3 933 733,16 3 933 733,16 3 933 733,16
TOTAL GENERAL 5 217 377,00 12 992 571,22 18 209 948,22 4 042 030,15 4 042 030,15 14 167 918,07
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 2 480 919,00 2 480 919,00 2 448 664,20 38 910,64 2 409 753,56 71 165,44 012 Charges de personnel et frais
assimilés
6 276 102,00 6 276 102,00 6 247 113,62 6 247 113,62 28 988,38
65 Autres charges de gestion
courante
2 462 075,00 2 462 075,00 2 448 267,59 2 448 267,59 13 807,41
66 Charges financières 160 000,00 160 000,00 150 092,74 48 565,16 101 527,58 58 472,42 67 Charges exceptionnelles 40 000,00 40 000,00 9 965,21 9 965,21 30 034,79 68 Dotations aux Amortissements et
aux provisions
88 000,00 88 000,00 88 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
11 507 096,00 11 507 096,00 11 304 103,36 87 475,80 11 216 627,56 290 468,44
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
1 886 292,00 1 886 292,00 1 886 292,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
437 000,00 6 000,00 443 000,00 394 217,70 394 217,70 48 782,30
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
2 323 292,00 6 000,00 2 329 292,00 394 217,70 394 217,70 1 935 074,30
TOTAL GENERAL 13 830 388,00 6 000,00 13 836 388,00 11 698 321,06 87 475,80 11 610 845,26 2 225 542,74
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 30 000,00 30 000,00 29 625,63 29 625,63 374,37 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
138 000,00 138 000,00 157 555,67 578,00 156 977,67 -18 977,67
73 Impots et taxes 9 172 422,00 19 515,00 9 191 937,00 9 252 815,45 9 252 815,45 -60 878,45 74 Dotations et participations 2 163 451,00 2 163 451,00 2 242 061,08 2 242 061,08 -78 610,08 75 Autres produits de gestion
courante
52 000,00 52 000,00 57 173,23 1 229,30 55 943,93 -3 943,93
77 Produits exceptionnels 11 000,00 50 000,00 61 000,00 64 296,59 64 296,59 -3 296,59 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
11 566 873,00 69 515,00 11 636 388,00 11 803 527,65 1 807,30 11 801 720,35 -165 332,35
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
200 000,00 200 000,00 136 895,21 136 895,21 63 104,79
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
200 000,00 200 000,00 136 895,21 136 895,21 63 104,79
002 Résultat de fonctionnement
reporté
2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
TOTAL GENERAL 11 766 873,00 2 069 515,00 13 836 388,00 11 940 422,86 1 807,30 11 938 615,56 1 897 772,44
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
42 708,42 42 708,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
42 708,42 42 708,42
1641 Emprunts en euros 512 866,67 512 866,67 165 Dépôts et cautionnements reçus 7 000,00 7 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 519 866,67 519 866,67 202 Frais liés à la réalisation des
documents d'urbanisme et à la
numérisation du cadastre
15 889,84 15 889,84
2031 Frais d'études 194 034,78 194 034,78 2033 Frais d'insertion 11 039,84 11 039,84 2051 Concessions et droits similaires 82 485,86 82 485,86 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 303 450,32 303 450,32 2111 Terrains nus 4 245,65 4 245,65 2135 Installations générales
agencements et aménagements des
constructions
19 254,78 19 254,78
2152 Installations de voirie 28 115,39 28 115,39 2158 Autres installations matériel et outillage techniques
19 804,75 19 804,75
2182 Matériel de transport 29 304,81 29 304,81 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
180 747,45 180 747,45
2184 Mobilier 49 920,18 49 920,18 2188 Autres immobilisations
corporelles
99 323,74 99 323,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 430 716,75 430 716,75 2313 Constructions 1 502 502,12 90,46 1 502 411,66 2315 Installations matériels et
outillage techniques
676 581,42 676 581,42
238 Avances et acomptes versés sur
immobilisations corporelles
2 805,02 2 805,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 2 181 888,56 90,46 2 181 798,10 27638 Créances sur les autres
établissements publics
155 552,30 155 552,30
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
155 552,30 155 552,30
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 634 183,02 90,46 3 634 092,56
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 634 183,02 90,46 3 634 092,56 2313 Constructions 71 764,43 71 764,43 2315 Installations matériels et
outillage techniques
65 130,78 65 130,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
136 895,21 136 895,21
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 136 895,21 136 895,21 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
3 771 078,23 90,46 3 770 987,77
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
417 933,55 417 933,55
10226 Taxe daménagement 80 942,46 80 942,46 10228 Autres fonds dinvestissement 12 501,43 12 501,43 1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
1 862 906,96 1 862 906,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
2 374 284,40 2 374 284,40
1321 Etat et Etablissements Nationaux 379 923,30 379 923,30 1322 Région 728 278,47 728 278,47 13251 GFP de rattachement 129 476,39 129 476,39 1328 Autres 26 046,00 26 046,00 1348 Autres fonds affectés à
l'équipement non transférables
2 303,89 2 303,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 1 266 028,05 1 266 028,05 165 Dépôts et cautionnements reçus 7 500,00 7 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 7 500,00 7 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 647 812,45 3 647 812,45
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 647 812,45 3 647 812,45 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
5 999,00 5 999,00
2182 Matériel de transport 1,00 1,00 2802 Amortissements frais liés à
la réalisation des documents
d'urbanisme et la numérisation du
cadastre
8 961,42 8 961,42
28031 Amortissements frais d'études 23 311,24 23 311,24 28033 Amortissements frais d'insertion 380,83 380,83 28041611 Biens mobiliers, matériel et
études
14 000,00 14 000,00
28051 Concessions et droits similaires 39 956,43 39 956,43 28132 Immeubles de rapport 19 647,68 19 647,68 28135 Amortissements installations
générales agencements
aménagements des constructions
4 722,15 4 722,15
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
30/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28152 Installations de voirie 13 042,74 13 042,74 281538 Autres réseaux 297,79 297,79 281568 Amortissements autre matériel
et outillage d'incendie et de
défense civile
2 174,35 2 174,35
28158 Autres installations matériel et outillage techniques
14 644,93 14 644,93
28181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
1 543,36 1 543,36
28182 Matériel de transport 65 252,59 65 252,59 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
33 720,55 33 720,55
28184 Mobilier 42 636,28 42 636,28 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
103 925,36 103 925,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
394 217,70 394 217,70
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 394 217,70 394 217,70 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
4 042 030,15 4 042 030,15
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
605 Achats de matériel - équipements et travaux
52 750,92 1 650,63 51 100,29
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
71 406,65 71 406,65
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
178 853,96 178 853,96
60621 Achats non stockés de
combustibles
16 842,98 16 842,98
60622 Achats non stockés de carburants 73 141,87 73 141,87 60623 Achats non stockés d'alimentation 367 582,97 7 102,94 360 480,03 60624 Achats non stockés de produits de traitement
2 281,15 2 281,15
60628 Achats d'autres fournitures non stockées
3 110,97 3 110,97
60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
52 579,87 6 206,34 46 373,53
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
106 828,47 143,83 106 684,64
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
31 970,43 31 970,43
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
21 789,70 1 500,00 20 289,70
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
4 017,89 4 017,89
611 Contrats prestations de services 37 696,24 37 696,24 6122 Services extérieurs - redevance de crédit-bail mobilier
7 196,11 7 196,11
6135 Services extérieurs - locations mobilières
105 471,30 105 471,30
615221 Bâtiments publics 184 208,28 8 376,20 175 832,08 615231 Voieries 145 488,62 5 099,50 140 389,12 615232 Réseaux 39 304,02 39 304,02 61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel
roulant
69 984,06 870,06 69 114,00
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
48 361,90 158,69 48 203,21
6156 Services extérieurs - maintenance 168 268,17 1 873,58 166 394,59 6161 Multirisques 53 934,36 53 934,36 617 Services extérieurs - études et
recherches
14 577,33 3 472,00 11 105,33
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
27 935,89 27 935,89
6184 Services extérieurs - divers -
versements à des organismes de
formation
28 649,45 28 649,45
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
11 557,74 11 557,74
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
98 890,75 1 871,63 97 019,12
6227 Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de
contentieux
5 578,20 5 578,20
6228 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers
58 373,34 58 373,34
6231 Publicité publications relations publiques - annonces et
insertions
2 677,44 2 677,44
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
166 290,89 70,00 166 220,89
6238 Publicité publications relations publiques - divers
6 023,84 6 023,84
6244 Transports - transports
administratifs
18 080,00 18 080,00
6247 Transports - transports
collectifs
1 890,00 510,00 1 380,00
6251 Déplacements missions et
réceptions - voyages et
déplacements
120,00 120,00
6256 Déplacements missions et
réceptions - missions
3 264,10 3 264,10
6261 Frais d'affranchissement 21 737,55 21 737,55 6262 Frais de télécommunications 79 996,02 79 996,02 627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
105,15 5,24 99,91
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
27 332,53 27 332,53
63512 Impôts directs - taxes foncières 6 039,89 6 039,89 63513 Impôts directs - autres impôts
locaux
26 473,20 26 473,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 2 448 664,20 38 910,64 2 409 753,56 6218 Autre personnel extérieur au
service
32 155,88 32 155,88
6331 Versement mobilité 61 274,00 61 274,00 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
76 335,73 76 335,73 Accusé de réception en préfecture 974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE Date de télétransmission : 15/06/2023 Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
32/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6338 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
10 225,00 10 225,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
33/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
1 459 405,82 1 459 405,82
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
33 349,30 33 349,30
64114 Personnel titulaire Indemnité
inflation
1 500,00 1 500,00
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
987 333,54 987 333,54
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
2 006 338,90 2 006 338,90
64134 Personnel non titulaire -
Indemnité inflation
8 200,01 8 200,01
6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
909 499,61 909 499,61
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
577 347,06 577 347,06
6458 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations autres
organismes sociaux
5 543,00 5 543,00
6471 Autres charges sociales-
prestations versées pour le
compte du fonds national aide au
logement
17 039,00 17 039,00
64731 Autres charges sociales
allocations chômage versées
directement
28 806,97 28 806,97
6478 Autres charges sociales diverses 32 759,80 32 759,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
6 247 113,62 6 247 113,62
6518 Autres 3 866,94 3 866,94 6531 Indemnités des maires adjoints et conseillers
110 117,48 110 117,48
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoints et conseillers
6 019,71 6 019,71
6553 Contingents et participations
obligatoires - service d'incendie
65 205,00 65 205,00
657361 Caisse des Ecoles 1 034 000,00 1 034 000,00 657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS)
400 000,00 400 000,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
829 056,54 829 056,54
65888 Autres 1,92 1,92 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
2 448 267,59 2 448 267,59
66111 Intérêts réglés à l'écheance 103 846,94 0,01 103 846,93
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
33/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
66112 Intérêts - rattachement des icne 46 245,80 48 565,15 -2 319,35
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
34/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 150 092,74 48 565,16 101 527,58 6711 Charges exceptionnelles -
intérêts moratoires et pénalites
sur marchés
41,21 41,21
6712 Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales
260,00 260,00
673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
5 664,00 5 664,00
6748 Autres subventions
exceptionnelles
4 000,00 4 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 9 965,21 9 965,21 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
11 304 103,36 87 475,80 11 216 627,56
675 Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations
cédées
1,00 1,00
6761 Différences sur réalisations
(positives) transférées en
investissement
5 999,00 5 999,00
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
388 217,70 388 217,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
394 217,70 394 217,70
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
394 217,70 394 217,70
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
11 698 321,06 87 475,80 11 610 845,26
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
35/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel
29 625,63 29 625,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 29 625,63 29 625,63 70311 Utilisation du domaine -
concession dans les cimetières
(produit net)
7 881,99 7 881,99
70323 Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public
communal
21 655,85 21 655,85
70388 Autres redevances et recettes
diverses
1 450,00 1 450,00
70632 Redevances et droits des services à caractère de loisirs
6 195,00 6 195,00
7067 Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires
et enseignement
120 372,83 578,00 119 794,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
157 555,67 578,00 156 977,67
73111 Impôts directs locaux 2 534 890,00 2 534 890,00 7318 Impôts locaux - autres impôts
locaux ou assimilés
2 364,00 2 364,00
73223 Fonds de péréquation des
ressources communales et
intercommunales
232 736,00 232 736,00
7372 Impôts et taxes d'outre-mer -
taxes sur les carburants
1 026 272,20 1 026 272,20
7373 Impôts et taxes d'outre-mer -
octroi de mer
5 359 873,59 5 359 873,59
7381 Taxe additionnelle aux droits
de mutation ou à la taxe de
publicité foncière
43 446,66 43 446,66
7388 Autres taxes diverses 53 233,00 53 233,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 9 252 815,45 9 252 815,45 7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire
662 641,00 662 641,00
74125 Dotation daménagement des
communes dOutre-mer (DACOM)
405 005,00 405 005,00
74127 Dotation nationale de péréquation 462 574,00 462 574,00 74718 Autres participations de l'Etat 373 629,10 373 629,10 7478 Participations - autres
organismes
258 804,48 258 804,48
74834 Etat compensation au titre des
exonérations des taxes foncières
66 583,00 66 583,00
7485 Dotation pour les titres
sécurisés
8 580,00 8 580,00
7488 Autres attributions et
participations
4 244,50 4 244,50
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
36/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 2 242 061,08 2 242 061,08 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
57 171,71 1 229,30 55 942,41
7588 Autres produits divers de gestion courante
1,52 1,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
57 173,23 1 229,30 55 943,93
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
3 647,46 3 647,46
775 Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations
6 000,00 6 000,00
7788 Produits exceptionnels divers 54 649,13 54 649,13 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 64 296,59 64 296,59 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
11 803 527,65 1 807,30 11 801 720,35
722 Immobilisations corporelles 136 895,21 136 895,21 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
136 895,21 136 895,21
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
136 895,21 136 895,21
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
11 940 422,86 1 807,30 11 938 615,56
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 16 713 248,27 16 713 248,27 16 713 248,27 10222 FCTVA 12 726 852,53 417 933,55 13 144 786,08 13 144 786,08 10223 TLE 1 226 439,24 1 226 439,24 1 226 439,24 10226 Taxe
daménagement
80 942,46 80 942,46 80 942,46
10228 Autres fonds
dinvestissement
2 779 124,88 12 501,43 2 791 626,31 2 791 626,31
1022 Sous Total
compte 1022
16 732 416,65 511 377,44 17 243 794,09 17 243 794,09
1027 Mise à
disposition
chez le
bénéficiaire
8 046 155,80 8 046 155,80 8 046 155,80
102 Sous Total
compte 102
41 491 820,72 511 377,44 42 003 198,16 42 003 198,16
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
11 832 937,46 42 708,42 1 862 906,96 42 708,42 13 695 844,42 13 653 136,00
1069 Rep 97 excdt
capit -neutr
charg sur prod
42 708,42 42 708,42 42 708,42 42 708,42 0,00
106 Sous Total
compte 106
42 708,42 11 832 937,46 42 708,42 42 708,42 1 862 906,96 85 416,84 13 738 552,84 13 653 136,00
10 Sous Total
compte 10
42 708,42 53 324 758,18 42 708,42 42 708,42 2 374 284,40 85 416,84 55 741 751,00 55 656 334,16
110 Report à
nouveau solde
créditeur
1 873 779,95 1 862 906,96 1 989 127,01 1 862 906,96 3 862 906,96 2 000 000,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
11 Sous Total
compte 11
1 873 779,95 1 862 906,96 1 989 127,01 1 862 906,96 3 862 906,96 2 000 000,00
12 Résultat
exercice excéd
déficit
1 989 127,01 1 989 127,01 1 989 127,01 1 989 127,01 0,00
12 Sous Total
compte 12
1 989 127,01 1 989 127,01 1 989 127,01 1 989 127,01 0,00
1321 Etat et EPN 11 438 292,12 379 923,30 11 818 215,42 11 818 215,42 1322 Région 15 768 981,86 728 278,47 16 497 260,33 16 497 260,33 1323 Dépt 11 641 365,13 11 641 365,13 11 641 365,13 13251 GFP de
rattachement
650 639,75 129 476,39 780 116,14 780 116,14
13258 Autres
groupements
79 705,16 79 705,16 79 705,16
1325 Sous Total
compte 1325
730 344,91 129 476,39 859 821,30 859 821,30
1326 Autres EPL 16 205,00 16 205,00 16 205,00 1328 Autres 2 185 917,18 26 046,00 2 211 963,18 2 211 963,18 132 Sous Total
compte 132
41 781 106,20 1 263 724,16 43 044 830,36 43 044 830,36
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
258 294,23 258 294,23 258 294,23
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
40/
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07300 - SALAZIE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1348 Autres fonds
affect équipt
non transf
21 313,86 2 303,89 23 617,75 23 617,75
134 Sous Total
compte 134
279 608,09 2 303,89 281 911,98 281 911,98
1383 Autres subv
invest non
transf Dépt
1 284 077,43 1 284 077,43 1 284 077,43
138 Sous Total
compte 138
1 284 077,43 1 284 077,43 1 284 077,43
13 Sous Total
compte 13
43 344 791,72 1 266 028,05 44 610 819,77 44 610 819,77
1641 Emprunts en
euros
5 997 179,74 512 866,67 512 866,67 5 997 179,74 5 484 313,07
164 Sous Total
compte 164
5 997 179,74 512 866,67 512 866,67 5 997 179,74 5 484 313,07
165 Dép et caution
reçus
14 983,04 7 000,00 7 500,00 7 000,00 22 483,04 15 483,04
16884 Ints courus
sur emprunts
étabs
financier
48 565,15 48 565,15 46 245,80 48 565,15 94 810,95 46 245,80
1688 Sous Total
compte 1688
48 565,15 48 565,15 46 245,80 48 565,15 94 810,95 46 245,80
168 Sous Total
compte 168
48 565,15 48 565,15 46 245,80 48 565,15 94 810,95 46 245,80
16 Sous Total
compte 16
6 060 727,93 48 565,15 46 245,80 519 866,67 7 500,00 568 431,82 6 114 473,73 5 546 041,91
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
655 318,95 5 999,00 661 317,95 661 317,95
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
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07300 - SALAZIE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
19 Sous Total
compte 19
655 318,95 5 999,00 661 317,95 661 317,95
Total classe 1 42 708,42 107 248 503,74 3 900 599,12 2 078 081,23 562 575,09 3 653 811,45 4 505 882,63 112 980 396,42 108 474 513,79 202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
167 274,58 15 889,84 183 164,42 183 164,42
2031 Frais d'études 1 071 031,97 194 034,78 1 265 066,75 1 265 066,75 2033 Frais
d'insertion
28 171,06 11 039,84 39 210,90 39 210,90
203 Sous Total
compte 203
1 099 203,03 205 074,62 1 304 277,65 1 304 277,65
2041611 Biens
mobiliers,
matériel et
études
70 000,00 70 000,00 70 000,00
204161 Sous Total
compte 204161
70 000,00 70 000,00 70 000,00
20416 Sous Total
compte 20416
70 000,00 70 000,00 70 000,00
2041 Sous Total
compte 2041
70 000,00 70 000,00 70 000,00
204 Sous Total
compte 204
70 000,00 70 000,00 70 000,00
2051 Concessions
et droits
similaires
590 053,82 82 485,86 672 539,68 672 539,68
205 Sous Total
compte 205
590 053,82 82 485,86 672 539,68 672 539,68
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
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07300 - SALAZIE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20 Sous Total
compte 20
1 926 531,43 303 450,32 2 229 981,75 2 229 981,75
2111 Terrains nus 3 251 393,55 4 245,65 3 255 639,20 3 255 639,20 2112 Terrains de
voirie
175 751,54 175 751,54 175 751,54
2113 Terr aménagés
autres que
voirie
656 682,87 656 682,87 656 682,87
2115 Terrains bâtis 623 877,85 623 877,85 623 877,85 2116 Cimetières 4 648,02 4 648,02 4 648,02 2118 Autres
terrains
180 525,03 180 525,03 180 525,03
211 Sous Total
compte 211
4 892 878,86 4 245,65 4 897 124,51 4 897 124,51
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
434 511,12 434 511,12 434 511,12
212 Sous Total
compte 212
434 511,12 434 511,12 434 511,12
21311 Hôtel de ville 1 363 356,85 1 363 356,85 1 363 356,85 21312 Batiments
scolaires
13 151 590,20 13 151 590,20 13 151 590,20
21318 Autres
batiments
publics
9 200 455,66 9 200 455,66 9 200 455,66
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
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07300 - SALAZIE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2131 Sous Total
compte 2131
23 715 402,71 23 715 402,71 23 715 402,71
2132 Immeubles de
rapport
785 906,76 785 906,76 785 906,76
2135 Instal gales
agenct amégts
const
40 775,08 19 254,78 60 029,86 60 029,86
2138 Autres
constructions
733 472,80 733 472,80 733 472,80
213 Sous Total
compte 213
25 275 557,35 19 254,78 25 294 812,13 25 294 812,13
2151 Réseaux de
voirie
29 370 567,65 29 370 567,65 29 370 567,65
2152 Installations
de voirie
1 418 098,03 28 115,39 1 446 213,42 1 446 213,42
21534 Réseaux
électrification
650 057,74 650 057,74 650 057,74
21538 Autres réseaux 4 008 322,86 4 008 322,86 4 008 322,86 2153 Sous Total
compte 2153
4 658 380,60 4 658 380,60 4 658 380,60
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
15 220,46 15 220,46 15 220,46
2156 Sous Total
compte 2156
15 220,46 15 220,46 15 220,46
2158 Autres instal
mat outil tech
59 382,49 19 804,75 79 187,24 79 187,24
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
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07300 - SALAZIE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
215 Sous Total
compte 215
35 521 649,23 47 920,14 35 569 569,37 35 569 569,37
2161 Oeuvres et
objets d'art
63 750,00 63 750,00 63 750,00
2168 Autres
collections et
oeuvres d'art
29 067,15 29 067,15 29 067,15
216 Sous Total
compte 216
92 817,15 92 817,15 92 817,15
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
7 716,80 7 716,80 7 716,80
2182 Mat de
transport
1 738 243,65 29 304,81 1,00 1 767 548,46 1,00 1 767 547,46
2183 Mat bureau mat
informatique
217 254,75 180 747,45 398 002,20 398 002,20
2184 Mobilier 482 760,40 49 920,18 532 680,58 532 680,58 2188 Autres
immobilisations
corporelles
758 266,94 99 323,74 857 590,68 857 590,68
218 Sous Total
compte 218
3 204 242,54 359 296,18 1,00 3 563 538,72 1,00 3 563 537,72
21 Sous Total
compte 21
69 421 656,25 430 716,75 1,00 69 852 373,00 1,00 69 852 372,00
2313 Constructions 6 803 958,22 1 574 266,55 90,46 8 378 224,77 90,46 8 378 134,31 2315 Instal mat
outil techn
14 741 185,02 741 712,20 15 482 897,22 15 482 897,22
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
231 Sous Total
compte 231
21 545 143,24 2 315 978,75 90,46 23 861 121,99 90,46 23 861 031,53
238 Avances acptes
vers sur immob
corpo
2 805,02 2 805,02 2 805,02
23 Sous Total
compte 23
21 545 143,24 2 318 783,77 90,46 23 863 927,01 90,46 23 863 836,55
2422 Immob mises
à dispo Dépt
(ensgt)
278 736,88 278 736,88 278 736,88
2423 Immob mises à
dispo EPCI
10 541 303,81 10 541 303,81 10 541 303,81
242 Sous Total
compte 242
10 820 040,69 10 820 040,69 10 820 040,69
248 Autres
immobilisat
mises en
affectation
8 046 155,80 8 046 155,80 8 046 155,80
2492 Mises à
dispo transf
compétences
10 804 260,29 10 804 260,29 10 804 260,29
249 Sous Total
compte 249
10 804 260,29 10 804 260,29 10 804 260,29
24 Sous Total
compte 24
18 866 196,49 10 804 260,29 18 866 196,49 10 804 260,29 8 061 936,20
266 Autres
formes de
participation
101 930,00 101 930,00 101 930,00
26 Sous Total
compte 26
101 930,00 101 930,00 101 930,00
271 Titres
immob : droit
propriété
480,21 480,21 480,21
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2762 Créances
transf droits
déduction TVA
62 356,27 62 356,27 62 356,27
27638 Créances sur
autres etab
pub
635 638,50 155 552,30 791 190,80 791 190,80
2763 Sous Total
compte 2763
635 638,50 155 552,30 791 190,80 791 190,80
2764 Créances
particul et
aut pers droit
priv
125 316,34 125 316,34 125 316,34
276 Sous Total
compte 276
823 311,11 155 552,30 978 863,41 978 863,41
27 Sous Total
compte 27
823 791,32 155 552,30 979 343,62 979 343,62
2802 Amort frais
réal doc
urb et num
cadastre
31 484,07 8 961,42 40 445,49 40 445,49
28031 Amort frais
études
97 727,77 23 311,24 121 039,01 121 039,01
28033 Amort frais
d'insertion
2 459,59 380,83 2 840,42 2 840,42
2803 Sous Total
compte 2803
100 187,36 23 692,07 123 879,43 123 879,43
28041611 Biens
mobiliers,
matériel et
études
28 000,00 14 000,00 42 000,00 42 000,00
2804161 Sous Total
compte 2804161
28 000,00 14 000,00 42 000,00 42 000,00
280416 Sous Total
compte 280416
28 000,00 14 000,00 42 000,00 42 000,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28041 Sous Total
compte 28041
28 000,00 14 000,00 42 000,00 42 000,00
2804 Sous Total
compte 2804
28 000,00 14 000,00 42 000,00 42 000,00
28051 Concessions
et droits
similaires
428 292,59 39 956,43 468 249,02 468 249,02
2805 Sous Total
compte 2805
428 292,59 39 956,43 468 249,02 468 249,02
280 Sous Total
compte 280
587 964,02 86 609,92 674 573,94 674 573,94
28132 Immeubles de
rapport
21 447,68 19 647,68 41 095,36 41 095,36
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
7 366,86 4 722,15 12 089,01 12 089,01
2813 Sous Total
compte 2813
28 814,54 24 369,83 53 184,37 53 184,37
28152 Installations
de voirie
6 678,34 13 042,74 19 721,08 19 721,08
281538 Autres réseaux 2 264,73 297,79 2 562,52 2 562,52 28153 Sous Total
compte 28153
2 264,73 297,79 2 562,52 2 562,52
281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
11 894,75 2 174,35 14 069,10 14 069,10
28156 Sous Total
compte 28156
11 894,75 2 174,35 14 069,10 14 069,10
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28158 Autres instal
mat outil tech
26 142,79 14 644,93 40 787,72 40 787,72
2815 Sous Total
compte 2815
46 980,61 30 159,81 77 140,42 77 140,42
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
5 520,00 1 543,36 7 063,36 7 063,36
28182 Mat de
transport
1 230 499,46 65 252,59 1 295 752,05 1 295 752,05
28183 Mat bureau mat
informatique
87 130,04 33 720,55 120 850,59 120 850,59
28184 Mobilier 162 602,71 42 636,28 205 238,99 205 238,99 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
328 178,59 103 925,36 432 103,95 432 103,95
2818 Sous Total
compte 2818
1 813 930,80 247 078,14 2 061 008,94 2 061 008,94
281 Sous Total
compte 281
1 889 725,95 301 607,78 2 191 333,73 2 191 333,73
28 Sous Total
compte 28
2 477 689,97 388 217,70 2 865 907,67 2 865 907,67
Total classe 2 112 685 248,73 13 281 950,26 3 208 503,14 388 309,16 115 893 751,87 13 670 259,42 115 893 660,41 13 670 167,96 4011 Fournisseurs 37 439,48 2 141 455,27 2 138 696,40 2 141 455,27 2 176 135,88 34 680,61 40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
13 436,86 13 436,86 13 436,86 13 436,86 0,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
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07300 - SALAZIE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4017 Sous Total
compte 4017
13 436,86 13 436,86 13 436,86 13 436,86 0,00
401 Sous Total
compte 401
37 439,48 2 154 892,13 2 152 133,26 2 154 892,13 2 189 572,74 34 680,61
4041 Fournis immob 17 447,66 3 388 812,24 3 371 364,58 3 388 812,24 3 388 812,24 0,00 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
196 291,41 40 095,77 65 888,24 40 095,77 262 179,65 222 083,88
40472 Fournisseurs
immo -
Cession,
Oppositions
457 272,65 457 272,65 457 272,65 457 272,65 0,00
40473 Fournis immob
pénal retard
exéc marchés
411,57 411,57 411,57
4047 Sous Total
compte 4047
196 702,98 497 368,42 523 160,89 497 368,42 719 863,87 222 495,45
404 Sous Total
compte 404
214 150,64 3 886 180,66 3 894 525,47 3 886 180,66 4 108 676,11 222 495,45
408 Fournis
factures non
parvenues
38 905,40 38 905,40 164 361,83 38 905,40 203 267,23 164 361,83
40 Sous Total
compte 40
290 495,52 6 079 978,19 6 211 020,56 6 079 978,19 6 501 516,08 421 537,89
4111 Redevables -
amiable
75 150,42 239 782,68 142 160,25 314 933,10 142 160,25 172 772,85
4116 Redevables -
contentieux
48 051,17 34 496,96 49 035,32 82 548,13 49 035,32 33 512,81
411 Sous Total
compte 411
123 201,59 274 279,64 191 195,57 397 481,23 191 195,57 206 285,66
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
26 453,78 54 321,71 51 002,70 80 775,49 51 002,70 29 772,79
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
159 683,89 4 572,50 5 800,96 164 256,39 5 800,96 158 455,43
414 Sous Total
compte 414
186 137,67 58 894,21 56 803,66 245 031,88 56 803,66 188 228,22
41 Sous Total
compte 41
309 339,26 333 173,85 247 999,23 642 513,11 247 999,23 394 513,88
421 Personnel -
rémunérations
dues
3 753 021,65 3 753 021,65 3 753 021,65 3 753 021,65 0,00
429 Deficit débets
comptables et
régisseurs
10 637,64 10 637,64 10 637,64 10 637,64 0,00
42 Sous Total
compte 42
10 637,64 3 753 021,65 3 763 659,29 3 763 659,29 3 763 659,29 0,00
431 Sécurite
sociale
1 603 892,19 1 603 892,19 1 603 892,19 1 603 892,19 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
1 077,00 869 975,99 869 118,34 869 975,99 870 195,34 219,35
43 Sous Total
compte 43
1 077,00 2 473 868,18 2 473 010,53 2 473 868,18 2 474 087,53 219,35
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
126 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00 0,00
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
40 695,00 40 695,00 40 695,00
441 Sous Total
compte 441
166 695,00 126 000,00 166 695,00 126 000,00 40 695,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
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07300 - SALAZIE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
65 126,52 65 126,52 65 126,52 65 126,52 0,00
442 Sous Total
compte 442
65 126,52 65 126,52 65 126,52 65 126,52 0,00
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
2 364,00 89 522,46 91 886,46 91 886,46 91 886,46 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
2 364,00 89 522,46 91 886,46 91 886,46 91 886,46 0,00
44361 Opér part
av Etat
caisse écoles
dépenses
1 034 000,00 1 034 000,00 1 034 000,00 1 034 000,00 0,00
4436 Sous Total
compte 4436
1 034 000,00 1 034 000,00 1 034 000,00 1 034 000,00 0,00
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00
4437 Sous Total
compte 4437
400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
160 572,34 160 572,34 160 572,34 160 572,34 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
160 572,34 160 572,34 160 572,34 160 572,34 0,00
443 Sous Total
compte 443
2 364,00 1 684 094,80 1 686 458,80 1 686 458,80 1 686 458,80 0,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
25,00 72 831,24 72 831,24 72 831,24 72 856,24 25,00
44 Sous Total
compte 44
169 059,00 25,00 1 822 052,56 1 950 416,56 1 991 111,56 1 950 441,56 40 670,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4621 Créances
cess immob -
amiable
88 672,65 6 000,00 6 000,00 94 672,65 6 000,00 88 672,65
462 Sous Total
compte 462
88 672,65 6 000,00 6 000,00 94 672,65 6 000,00 88 672,65
466 Excédt de
verSEMent
42,00 10 248,11 11 297,15 10 248,11 11 339,15 1 091,04
46711 Autres comptes
créditeurs
4 999,84 822 567,68 817 567,84 822 567,68 822 567,68 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
4 999,84 822 567,68 817 567,84 822 567,68 822 567,68 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
731 955,52 3 649,22 668 806,93 735 604,74 668 806,93 66 797,81
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
62 774,52 17 544,38 4 696,99 80 318,90 4 696,99 75 621,91
4672 Sous Total
compte 4672
794 730,04 21 193,60 673 503,92 815 923,64 673 503,92 142 419,72
4675 Mandataires
operations
deleguees
recette
13,84 13,84 13,84 13,84 0,00
467 Sous Total
compte 467
794 730,04 4 999,84 843 775,12 1 491 085,60 1 638 505,16 1 496 085,44 142 419,72
46 Sous Total
compte 46
883 402,69 5 041,84 860 023,23 1 508 382,75 1 743 425,92 1 513 424,59 230 001,33
4711 Verst des
régisseurs
63 966,71 63 966,71 63 966,71 63 966,71 0,00
4712 Viremts
réimputés
1 085,00 38 346,72 37 261,72 38 346,72 38 346,72 0,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
53/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47131 Raet : verst
contrib
directes
2 537 942,00 2 537 942,00 2 537 942,00 2 537 942,00 0,00
47132 Raet : verst
dgf
1 641 007,00 1 641 007,00 1 641 007,00 1 641 007,00 0,00
47133 Raet : fonds
d'emprunt
755,00 755,00 755,00 755,00 0,00
47134 Raet : subv 207 563,79 207 563,79 207 563,79 207 563,79 0,00 47138 Raet : autres 9 594 612,00 9 594 740,88 9 594 612,00 9 594 740,88 128,88 4713 Sous Total
compte 4713
13 981 879,79 13 982 008,67 13 981 879,79 13 982 008,67 128,88
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
490,80 11 203,00 10 712,20 11 203,00 11 203,00 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
332 345,93 336 606,16 4 260,23 336 606,16 336 606,16 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
332 836,73 347 809,16 14 972,43 347 809,16 347 809,16 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
332 836,73 347 809,16 14 972,43 347 809,16 347 809,16 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
28 342,53 768 530,83 750 972,33 768 530,83 779 314,86 10 784,03
471 Sous Total
compte 471
362 264,26 15 200 533,21 14 849 181,86 15 200 533,21 15 211 446,12 10 912,91
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
574 725,29 574 725,29 574 725,29 574 725,29 0,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
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07300 - SALAZIE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47218 Autres
dépenses
701 179,95 701 179,95 701 179,95 701 179,95 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
1 275 905,24 1 275 905,24 1 275 905,24 1 275 905,24 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
36,82 36,82 36,82 36,82 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
590 463,42 590 463,42 590 463,42 590 463,42 0,00
472 Sous Total
compte 472
1 866 405,48 1 866 405,48 1 866 405,48 1 866 405,48 0,00
47 Sous Total
compte 47
362 264,26 17 066 938,69 16 715 587,34 17 066 938,69 17 077 851,60 10 912,91
4911 Prov dépréciat
comptes
redevables
(nb)
53 692,65 53 692,65 53 692,65
491 Sous Total
compte 491
53 692,65 53 692,65 53 692,65
4961 Prov dépréciat
cptes
débiteurs div
(nb)
33 930,66 33 930,66 33 930,66
496 Sous Total
compte 496
33 930,66 33 930,66 33 930,66
49 Sous Total
compte 49
87 623,31 87 623,31 87 623,31
Total classe 4 1 372 438,59 746 526,93 32 389 056,35 32 870 076,26 33 761 494,94 33 616 603,19 666 301,25 521 409,50 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
10 506,00 10 506,00 10 506,00 10 506,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
51172 Chèques
impayés
1 356,96 1 356,96 1 356,96
5117 Sous Total
compte 5117
1 356,96 1 356,96 1 356,96
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
7 898,95 282,00 282,00 8 180,95 282,00 7 898,95
511 Sous Total
compte 511
9 255,91 10 788,00 10 788,00 20 043,91 10 788,00 9 255,91
515 Compte au
trésor
7 167 279,28 14 985 078,97 15 727 764,27 22 152 358,25 15 727 764,27 6 424 593,98
51 Sous Total
compte 51
7 176 535,19 14 995 866,97 15 738 552,27 22 172 402,16 15 738 552,27 6 433 849,89
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
33,81 33,81 33,81 33,81 0,00
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
50,00 50,00 50,00
541 Sous Total
compte 541
50,00 33,81 33,81 83,81 33,81 50,00
54 Sous Total
compte 54
50,00 33,81 33,81 83,81 33,81 50,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
531 112,91 531 112,91 531 112,91 531 112,91 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
22 874,22 22 874,22 22 874,22 22 874,22 0,00
588 Autres
virements
internes
688,00 688,00 688,00 688,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
58 Sous Total
compte 58
554 675,13 554 675,13 554 675,13 554 675,13 0,00
Total classe 5 7 176 585,19 15 550 575,91 16 293 261,21 22 727 161,10 16 293 261,21 6 433 899,89 605 Achts de
matériel
équipts trvx
52 750,92 1 650,63 52 750,92 1 650,63 51 100,29
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
71 406,65 71 406,65 71 406,65
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
178 853,96 178 853,96 178 853,96
6061 Sous Total
compte 6061
250 260,61 250 260,61 250 260,61
60621 Achts
non stkés
combustibles
16 842,98 16 842,98 16 842,98
60622 Achts
non stkés
carburants
73 141,87 73 141,87 73 141,87
60623 Achts
non stkés
d'aliment
367 582,97 7 102,94 367 582,97 7 102,94 360 480,03
60624 Achts non
stkés produits
traitement
2 281,15 2 281,15 2 281,15
60628 Achts autres
fournit non
stkées
3 110,97 3 110,97 3 110,97
6062 Sous Total
compte 6062
462 959,94 7 102,94 462 959,94 7 102,94 455 857,00
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
52 579,87 6 206,34 52 579,87 6 206,34 46 373,53
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
106 828,47 143,83 106 828,47 143,83 106 684,64
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
31 970,43 31 970,43 31 970,43
6063 Sous Total
compte 6063
191 378,77 6 350,17 191 378,77 6 350,17 185 028,60
6064 Achts non
stkés fournit
admin
21 789,70 1 500,00 21 789,70 1 500,00 20 289,70
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
4 017,89 4 017,89 4 017,89
606 Sous Total
compte 606
930 406,91 14 953,11 930 406,91 14 953,11 915 453,80
60 Sous Total
compte 60
983 157,83 16 603,74 983 157,83 16 603,74 966 554,09
611 Contrats
prestations de
services
37 696,24 37 696,24 37 696,24
6122 Redevance de
crédit-bail
mobilier
7 196,11 7 196,11 7 196,11
612 Sous Total
compte 612
7 196,11 7 196,11 7 196,11
6135 Locations
mobilières
105 471,30 105 471,30 105 471,30
613 Sous Total
compte 613
105 471,30 105 471,30 105 471,30
615221 Bâtiments
publics
184 208,28 8 376,20 184 208,28 8 376,20 175 832,08
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61522 Sous Total
compte 61522
184 208,28 8 376,20 184 208,28 8 376,20 175 832,08
615231 Voieries 145 488,62 5 099,50 145 488,62 5 099,50 140 389,12 615232 Réseaux 39 304,02 39 304,02 39 304,02 61523 Sous Total
compte 61523
184 792,64 5 099,50 184 792,64 5 099,50 179 693,14
6152 Sous Total
compte 6152
369 000,92 13 475,70 369 000,92 13 475,70 355 525,22
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
69 984,06 870,06 69 984,06 870,06 69 114,00
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
48 361,90 158,69 48 361,90 158,69 48 203,21
6155 Sous Total
compte 6155
118 345,96 1 028,75 118 345,96 1 028,75 117 317,21
6156 Maintenance 168 268,17 1 873,58 168 268,17 1 873,58 166 394,59 615 Sous Total
compte 615
655 615,05 16 378,03 655 615,05 16 378,03 639 237,02
6161 Multirisques 53 934,36 53 934,36 53 934,36 616 Sous Total
compte 616
53 934,36 53 934,36 53 934,36
617 Etudes et
recherches
14 577,33 3 472,00 14 577,33 3 472,00 11 105,33
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6182 Divers doc
générale et
technique
27 935,89 27 935,89 27 935,89
6184 Divers verst
à organismes
formation
28 649,45 28 649,45 28 649,45
6188 Autres frais
divers
11 557,74 11 557,74 11 557,74
618 Sous Total
compte 618
68 143,08 68 143,08 68 143,08
61 Sous Total
compte 61
942 633,47 19 850,03 942 633,47 19 850,03 922 783,44
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
32 155,88 32 155,88 32 155,88
621 Sous Total
compte 621
32 155,88 32 155,88 32 155,88
6226 Rému interméd
honoraires
98 890,75 1 871,63 98 890,75 1 871,63 97 019,12
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
5 578,20 5 578,20 5 578,20
6228 Rému interméd
honoraires
divers
58 373,34 58 373,34 58 373,34
622 Sous Total
compte 622
162 842,29 1 871,63 162 842,29 1 871,63 160 970,66
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
2 677,44 2 677,44 2 677,44
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
166 290,89 70,00 166 290,89 70,00 166 220,89
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
60/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6238 Pub public
relat publ
divers
6 023,84 6 023,84 6 023,84
623 Sous Total
compte 623
174 992,17 70,00 174 992,17 70,00 174 922,17
6244 Transports
administratifs
18 080,00 18 080,00 18 080,00
6247 Transports
collectifs
1 890,00 510,00 1 890,00 510,00 1 380,00
624 Sous Total
compte 624
19 970,00 510,00 19 970,00 510,00 19 460,00
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
120,00 120,00 120,00
6256 Déplacts
missions récep
- missions
3 264,10 3 264,10 3 264,10
625 Sous Total
compte 625
3 384,10 3 384,10 3 384,10
6261 Frais
d'affranchissement
21 737,55 21 737,55 21 737,55
6262 Frais de
télécommunications
79 996,02 79 996,02 79 996,02
626 Sous Total
compte 626
101 733,57 101 733,57 101 733,57
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
105,15 5,24 105,15 5,24 99,91
6281 Aut serv extér
concours
divers
27 332,53 27 332,53 27 332,53
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
61/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
628 Sous Total
compte 628
27 332,53 27 332,53 27 332,53
62 Sous Total
compte 62
522 515,69 2 456,87 522 515,69 2 456,87 520 058,82
6331 Versement
mobilité
61 274,00 61 274,00 61 274,00
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
76 335,73 76 335,73 76 335,73
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
10 225,00 10 225,00 10 225,00
633 Sous Total
compte 633
147 834,73 147 834,73 147 834,73
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
6 039,89 6 039,89 6 039,89
63513 Impôts directs
- autres
impôts locaux
26 473,20 26 473,20 26 473,20
6351 Sous Total
compte 6351
32 513,09 32 513,09 32 513,09
635 Sous Total
compte 635
32 513,09 32 513,09 32 513,09
63 Sous Total
compte 63
180 347,82 180 347,82 180 347,82
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
1 459 405,82 1 459 405,82 1 459 405,82
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
33 349,30 33 349,30 33 349,30
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64114 Personnel
titulaire
Indemnité
inflatio
1 500,00 1 500,00 1 500,00
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
987 333,54 987 333,54 987 333,54
6411 Sous Total
compte 6411
2 481 588,66 2 481 588,66 2 481 588,66
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
2 006 338,90 2 006 338,90 2 006 338,90
64134 Personnel non
titulaire -
Indemnité infl
8 200,01 8 200,01 8 200,01
6413 Sous Total
compte 6413
2 014 538,91 2 014 538,91 2 014 538,91
6419 Rembst
rémunérations
du persel
29 625,63 29 625,63 29 625,63
641 Sous Total
compte 641
4 496 127,57 29 625,63 4 496 127,57 29 625,63 4 466 501,94
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
909 499,61 909 499,61 909 499,61
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
577 347,06 577 347,06 577 347,06
6458 Charges sécu
prévoyance
cotisations
5 543,00 5 543,00 5 543,00
645 Sous Total
compte 645
1 492 389,67 1 492 389,67 1 492 389,67
6471 Autres charg
soc prestat
versées fnal
17 039,00 17 039,00 17 039,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64731 Autres charges
soc alloc
chômage
28 806,97 28 806,97 28 806,97
6473 Sous Total
compte 6473
28 806,97 28 806,97 28 806,97
6478 Autres charges
sociales
diverses
32 759,80 32 759,80 32 759,80
647 Sous Total
compte 647
78 605,77 78 605,77 78 605,77
64 Sous Total
compte 64
6 067 123,01 29 625,63 6 067 123,01 29 625,63 6 037 497,38
6518 Autres 3 866,94 3 866,94 3 866,94 651 Sous Total
compte 651
3 866,94 3 866,94 3 866,94
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
110 117,48 110 117,48 110 117,48
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
6 019,71 6 019,71 6 019,71
653 Sous Total
compte 653
116 137,19 116 137,19 116 137,19
6553 Cont particip
service
incendie
65 205,00 65 205,00 65 205,00
655 Sous Total
compte 655
65 205,00 65 205,00 65 205,00
657361 Caiss ecoles 1 034 000,00 1 034 000,00 1 034 000,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
657362 CCAS 400 000,00 400 000,00 400 000,00 65736 Sous Total
compte 65736
1 434 000,00 1 434 000,00 1 434 000,00
6573 Sous Total
compte 6573
1 434 000,00 1 434 000,00 1 434 000,00
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
829 056,54 829 056,54 829 056,54
657 Sous Total
compte 657
2 263 056,54 2 263 056,54 2 263 056,54
65888 Autres 1,92 1,92 1,92 6588 Sous Total
compte 6588
1,92 1,92 1,92
658 Sous Total
compte 658
1,92 1,92 1,92
65 Sous Total
compte 65
2 448 267,59 2 448 267,59 2 448 267,59
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
103 846,94 0,01 103 846,94 0,01 103 846,93
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
46 245,80 48 565,15 46 245,80 48 565,15 2 319,35
6611 Sous Total
compte 6611
150 092,74 48 565,16 150 092,74 48 565,16 101 527,58
661 Sous Total
compte 661
150 092,74 48 565,16 150 092,74 48 565,16 101 527,58
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66 Sous Total
compte 66
150 092,74 48 565,16 150 092,74 48 565,16 101 527,58
6711 Charges except
intérets
moratoires
41,21 41,21 41,21
6712 Charges except
- amendes
fiscales
260,00 260,00 260,00
671 Sous Total
compte 671
301,21 301,21 301,21
673 Charges except
titres annulés
5 664,00 5 664,00 5 664,00
6748 Autres subv
exceptionnelles
4 000,00 4 000,00 4 000,00
674 Sous Total
compte 674
4 000,00 4 000,00 4 000,00
675 Charges except
vnc immob
cédées
1,00 1,00 1,00
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
5 999,00 5 999,00 5 999,00
676 Sous Total
compte 676
5 999,00 5 999,00 5 999,00
67 Sous Total
compte 67
15 965,21 15 965,21 15 965,21
6811 DA - immob 388 217,70 388 217,70 388 217,70 681 Sous Total
compte 681
388 217,70 388 217,70 388 217,70
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
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07300 - SALAZIE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
68 Sous Total
compte 68
388 217,70 388 217,70 388 217,70
Total classe 6 11 698 321,06 117 101,43 11 698 321,06 117 101,43 11 613 164,61 31 944,98 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
7 881,99 7 881,99 7 881,99
7031 Sous Total
compte 7031
7 881,99 7 881,99 7 881,99
70323 Redev
occupation
domaine public
communal
21 655,85 21 655,85 21 655,85
7032 Sous Total
compte 7032
21 655,85 21 655,85 21 655,85
70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
1 450,00 1 450,00 1 450,00
7038 Sous Total
compte 7038
1 450,00 1 450,00 1 450,00
703 Sous Total
compte 703
30 987,84 30 987,84 30 987,84
70632 Redev droits
services à
caract loisirs
6 195,00 6 195,00 6 195,00
7063 Sous Total
compte 7063
6 195,00 6 195,00 6 195,00
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
578,00 120 372,83 578,00 120 372,83 119 794,83
706 Sous Total
compte 706
578,00 126 567,83 578,00 126 567,83 125 989,83
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
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07300 - SALAZIE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70 Sous Total
compte 70
578,00 157 555,67 578,00 157 555,67 156 977,67
722 Immobilisations
corporelles
136 895,21 136 895,21 136 895,21
72 Sous Total
compte 72
136 895,21 136 895,21 136 895,21
73111 Impôts directs
locaux
2 534 890,00 2 534 890,00 2 534 890,00
7311 Sous Total
compte 7311
2 534 890,00 2 534 890,00 2 534 890,00
7318 Impôts locaux
- autres
impôts ou
assimil
2 364,00 2 364,00 2 364,00
731 Sous Total
compte 731
2 537 254,00 2 537 254,00 2 537 254,00
73223 Fonds de
péréquation
des resso com
inter
232 736,00 232 736,00 232 736,00
7322 Sous Total
compte 7322
232 736,00 232 736,00 232 736,00
732 Sous Total
compte 732
232 736,00 232 736,00 232 736,00
7372 Taxes sur les
carburants
1 026 272,20 1 026 272,20 1 026 272,20
7373 Octroi de mer 5 359 873,59 5 359 873,59 5 359 873,59 737 Sous Total
compte 737
6 386 145,79 6 386 145,79 6 386 145,79
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
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07300 - SALAZIE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7381 Taxe addit
droit mutation
taxe pub fonc
43 446,66 43 446,66 43 446,66
7388 Autres taxes
diverses
53 233,00 53 233,00 53 233,00
738 Sous Total
compte 738
96 679,66 96 679,66 96 679,66
73 Sous Total
compte 73
9 252 815,45 9 252 815,45 9 252 815,45
7411 DGFdotation
forfaitaire
662 641,00 662 641,00 662 641,00
74125 Dotation
daménagement
des communes
dOu
405 005,00 405 005,00 405 005,00
74127 Dotation
nationale de
péréquation
462 574,00 462 574,00 462 574,00
7412 Sous Total
compte 7412
867 579,00 867 579,00 867 579,00
741 Sous Total
compte 741
1 530 220,00 1 530 220,00 1 530 220,00
74718 Autres
participations
Etat
373 629,10 373 629,10 373 629,10
7471 Sous Total
compte 7471
373 629,10 373 629,10 373 629,10
7478 Participations
- autres
organismes
258 804,48 258 804,48 258 804,48
747 Sous Total
compte 747
632 433,58 632 433,58 632 433,58
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
66 583,00 66 583,00 66 583,00
7483 Sous Total
compte 7483
66 583,00 66 583,00 66 583,00
7485 Dotation pour
les titres
sécurisés
8 580,00 8 580,00 8 580,00
7488 Autres
attributions -
participations
4 244,50 4 244,50 4 244,50
748 Sous Total
compte 748
79 407,50 79 407,50 79 407,50
74 Sous Total
compte 74
2 242 061,08 2 242 061,08 2 242 061,08
752 Revenus des
immeubles
1 229,30 57 171,71 1 229,30 57 171,71 55 942,41
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
1,52 1,52 1,52
758 Sous Total
compte 758
1,52 1,52 1,52
75 Sous Total
compte 75
1 229,30 57 173,23 1 229,30 57 173,23 55 943,93
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
3 647,46 3 647,46 3 647,46
771 Sous Total
compte 771
3 647,46 3 647,46 3 647,46
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
6 000,00 6 000,00 6 000,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
70/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7788 Produits
exceptionnels
divers
54 649,13 54 649,13 54 649,13
778 Sous Total
compte 778
54 649,13 54 649,13 54 649,13
77 Sous Total
compte 77
64 296,59 64 296,59 64 296,59
Total classe 7 1 807,30 11 910 797,23 1 807,30 11 910 797,23 11 908 989,93 Total général 121 276 980,93 121 276 980,93 51 840 231,38 51 241 418,70 15 471 206,59 16 070 019,27 188 588 418,90 188 588 418,90 134 607 026,16 134 607 026,16
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
71/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
07300 - SALAZIE Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
PRINCIPALE 23 241,44 24 000,00 47 241,44 0,00 24 241,44 24 241,44 23 000,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 23 241,44 24 000,00 47 241,44 0,00 24 241,44 24 241,44 23 000,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
PRINCIPALE 5 910,00 5 100,00 11 010,00 0,00 9 810,00 9 810,00 1 200,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 5 910,00 5 100,00 11 010,00 0,00 9 810,00 9 810,00 1 200,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
PRINCIPALE 0,00 28 951,44 28 951,44 29 151,44 24 000,00 53 151,44 0,00 24 200,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 28 951,44 28 951,44 29 151,44 24 000,00 53 151,44 0,00 24 200,00 TOTAUX 29 151,44 58 051,44 87 202,88 29 151,44 58 051,44 87 202,88 24 200,00 24 200,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SALAZIE
72/
Page des signatures
07300 - SALAZIE Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
ROUAIX Laurence (1017735084-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE LA REUNION, le 01/03/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SALAZIE pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BENSAAD Alain (1006360845-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A SAINT-ANDRE, le 08/03/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230609-2023-CM-043-DE
Date de télétransmission : 15/06/2023
Date de réception préfecture : 15/06/2023