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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
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Date de réception préfecture : 07/05/2024 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 06600 SGC SAINT-ANDRE N° de SIRET 21974006500012 N° CODIQUE 104002
Date Edition : 29/04/2024
Compte : PROVISOIRE
LA PLAINE DES PALMISTES
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M le directeur départemental des finances
publiques
M ALAIN BENSAAD DU 01/01/2023 AU 29/04/2024
Population 6819
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 41 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 42 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 82 Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE Date de télétransmission : 07/05/2024 Date de réception préfecture : 07/05/2024 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 83
Accusé de réception en préfecture
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 5 195,02 Dotations 13 999,66
Terrains 9 466,39 Fonds Globalisés 21 475,01 Constructions 17 532,87 Réserves 37 494,84 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
44 397,75 Différences sur réalisations
d'immobilisations
4 253,05
Immobilisations corporelles en cours 71 219,49 Report à nouveau 829,62 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
5 466,17 Résultat de l'exercice -683,18
Autres immobilisations corporelles 2 191,03 Subventions transférables 4 224,09 Total immobilisations corporelles
(nettes)
150 273,70 Subventions non transférables 56 396,71
Immobilisations financières 1 692,48 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 157 161,20 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 137 989,81 Créances 1 068,50 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 19 335,71
Disponibilités 2 604,28 Fournisseurs(2) 1 369,55
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 2 011,15 TOTAL ACTIF CIRCULANT 3 672,78 Total dettes à court terme 3 380,70
Comptes de régularisations 586,39 TOTAL DETTES 22 716,40 Comptes de régularisations 714,16
TOTAL ACTIF 161 420,37 TOTAL PASSIF 161 420,37
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024
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BILAN (en Euros)
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 21 908,04 21 908,04 Autres immobilisations incorporelles 5 039 931,22 557 571,27 4 482 359,95 3 708 926,66 Immobilisations incorporelles en cours 712 656,94 712 656,94 542 208,08 Terrains en toute propriété 9 466 388,85 9 466 388,85 9 327 720,08 Constructions en toute propriété 17 532 872,58 17 532 872,58 19 661 987,04 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 44 403 436,77 5 686,04 44 397 750,73 48 126 511,21 Collections et oeuvres d'art 45 920,00 45 920,00 45 920,00 Autres immobilisations corporelles 7 274 090,66 5 135 984,73 2 138 105,93 1 462 246,20 Immobilisations corporelles en cours 71 219 490,39 71 219 490,39 56 286 994,84 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff 5 466 172,08 5 466 172,08 Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 7 000,00 7 000,00 7 000,00
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 161 189 867,53 5 721 150,08 155 468 717,45 139 169 514,11
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BILAN (en Euros)
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 161 189 867,53 5 721 150,08 155 468 717,45 139 169 514,11 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 260 042,44 260 042,44 246 642,44 Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 1 432 437,01 1 432 437,01 972 902,47
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 162 882 346,98 5 721 150,08 157 161 196,90 140 389 059,02
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BILAN (en Euros)
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 664 048,37 62 472,10 601 576,27 814 894,12 Créanc irrécouv adm par juge des cptes 171 113,80 171 113,80 198 478,65 Créances sur l'Etat et collec publiques 160 472,99 160 472,99 111 410,20 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 44 035,27 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 156 823,28 21 484,19 135 339,09 184 649,17 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2 604 277,42 2 604 277,42 4 120 533,43 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 3 756 735,86 83 956,29 3 672 779,57 5 474 000,84
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BILAN (en Euros)
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 586 391,33 586 391,33 13 344,97 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 586 391,33 586 391,33 13 344,97
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 167 225 474,17 5 805 106,37 161 420 367,80 145 876 404,83
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BILAN (en Euros)
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations 13 999 664,62 13 999 664,62 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 37 494 838,30 37 494 838,30 Neutra amort subv equip vers
Report à nouveau 829 619,12 756 752,15 Résultat de l'exercice -683 177,24 72 866,97 Subventions transférables 4 224 086,13 2 494 539,22 Différences sur réalisations d'immob 4 253 054,26 2 663 816,93 Fonds globalisés 21 475 009,12 20 510 385,51 Subventions non transférables 56 396 712,15 51 666 171,29 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 137 989 806,46 129 659 034,99
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BILAN (en Euros)
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN (en Euros)
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 16 431 845,58 14 430 389,70 Emprunts et dettes financières divers 2 903 859,61 2 919,61 Crédits et lignes de trésorerie 270 660,00 270 700,00 Fournisseurs et comptes rattachés 203 998,27 96 709,64 Dettes fiscales et sociales 33 057,00 Dettes envers l'Etat et les collec publ 75 146,42 75 146,42 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 258 784,92 7 459,34 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 1 406 553,79 459 164,09 Fournisseurs d'immobilisations 1 165 552,54 606 708,52 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 22 716 401,13 15 982 254,32
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BILAN (en Euros)
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 714 160,21 235 115,52 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 714 160,21 235 115,52
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 161 420 367,80 145 876 404,83
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus 9 330,78 9 639,77 Dotations et subventions reçues 2 376,98 2 495,79 Produits des services 342,00 409,64 Autres produits 190,96 213,32 Transfert de charges
Produits courants non financiers 12 240,72 12 758,52 Traitements, salaires, charges sociales 7 294,73 7 776,52 Achats et charges externes 2 289,73 2 172,40 Participations et interventions 1 969,21 1 780,46 Dotations aux amortissements et provisions 566,14 520,85 Autres charges 458,24 399,33 Charges courantes non financières 12 578,05 12 649,55 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -337,33 108,97 Produits courants financiers
Charges courantes financières 320,16 43,28 RESULTAT COURANT FINANCIER -320,16 -43,28 RESULTAT COURANT -657,50 65,69 Produits exceptionnels 1 736,54 832,18 Charges exceptionnelles 1 762,22 825,00 RESULTAT EXCEPTIONNEL -25,68 7,18 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -683,18 72,87
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COMPTE DE RESULTAT 2023
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 2 593 575,00 2 399 894,73 Autres impôts et taxes 6 737 201,25 7 239 877,86 Produits services, domaine et ventes div 341 998,83 409 636,49 Production stockée
Production immobilisée 79 248,63 Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 190 964,55 134 069,81 Dotations de l'Etat 1 784 554,00 1 703 033,00 Subventions et participations 549 465,86 646 233,22 Autres attributions (péréquat, compensa) 42 960,00 146 528,74 TOTAL I 12 240 719,49 12 758 522,48 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 5 502 187,07 5 776 733,66 Charges sociales 1 792 542,60 1 999 782,80 Achats et charges externes 2 289 729,92 2 172 399,38 Impôts et taxes 260 192,43 253 169,58 Dotations amortissements des immob 482 181,64 520 848,46 Dot amort sur charges à répartir
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COMPTE DE RESULTAT 2023
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations aux provisions 83 956,29 Autres charges 198 050,39 146 161,83 Contingents et participations 107 475,00 104 956,00 Subventions 1 861 737,05 1 675 500,00 TOTAL II 12 578 052,39 12 649 551,71 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -337 332,90 108 970,77 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 320 163,57 43 278,88 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 320 163,57 43 278,88
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COMPTE DE RESULTAT 2023
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -320 163,57 -43 278,88 A + B - RESULTAT COURANT -657 496,47 65 691,89 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 42 991,62 Produits des cessions d'immobilisations 1 601 106,00 712 835,80 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 92 446,35 119 343,15 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 1 736 543,97 832 178,95 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 105 970,29 111 668,07 Valeur comptable des immo cédées 11 868,67 18 827,32 Diff réalis(positives)transf à investist 1 589 237,33 694 008,48 Charg excep op capital-Autres opérations 55 148,45 500,00 Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 1 762 224,74 825 003,87
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16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -25 680,77 7 175,08 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 13 977 263,46 13 590 701,43 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 14 660 440,70 13 517 834,46 RESULTAT DE L'EXERCICE -683 177,24 72 866,97
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18/
Opérations Compte de Tiers
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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19/
Opérations Compte de Tiers
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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21/
Résultats budgétaires de l'exercice
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 41 792 910,36 15 722 967,12 57 515 877,48 Titres de recette émis (b) 26 250 158,69 14 050 222,25 40 300 380,94 Réductions de titres (c) 7 198,25 7 198,25 Recettes nettes (d = b - c) 26 250 158,69 14 043 024,00 40 293 182,69 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 41 792 910,36 15 722 967,12 57 515 877,48 Mandats émis (f) 29 133 011,56 14 825 313,97 43 958 325,53 Annulations de mandats (g) 39 931,67 99 112,73 139 044,40 Depenses nettes (h = f - g) 29 093 079,89 14 726 201,24 43 819 281,13 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit 2 842 921,20 683 177,24 3 526 098,44
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22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement 2 860 794,07 -2 842 921,20 17 872,87 Fonctionnement 829 619,12 -683 177,24 146 441,88 TOTAL I 3 690 413,19 -3 526 098,44 164 314,75 II - Budgets des services à
caractère administratif
06604-LOT PETITE PLAINE PL
DES PALMI
Investissement -14 571,88 -14 571,88 Fonctionnement 274 010,00 274 010,00 Sous-Total -14 571,88 274 010,00 259 438,12 TOTAL II -14 571,88 274 010,00 259 438,12 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
06603-POMPES FUNEBRES PL
DES PALMIST
Investissement
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23/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
Fonctionnement 8 179,34 357,00 8 536,34 Sous-Total 8 179,34 357,00 8 536,34 TOTAL III 8 179,34 357,00 8 536,34 TOTAL I + II + III 3 684 020,65 -3 251 731,44 432 289,21
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24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 4 160 666,00 2 900 000,00 7 060 666,00 2 039 291,44 33 480,17 2 005 811,27 5 054 854,73 20 Immobilisations incorporelles 1 514 792,13 1 514 792,13 830 697,36 830 697,36 684 094,77 21 Immobilisations corporelles 1 533 036,55 1 533 036,55 1 308 447,10 6 451,50 1 301 995,60 231 040,95 23 Immobilisations en cours 22 418 691,68 -435 957,00 21 982 734,68 19 190 022,79 19 190 022,79 2 792 711,89 26 Participations et créances
rattachées à des participations
13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00
27 Autres immobilisations
financières
600 000,00 600 000,00 459 534,54 459 534,54 140 465,46
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
30 240 586,36 2 464 043,00 32 704 629,36 23 841 393,23 39 931,67 23 801 461,56 8 903 167,80
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 30 240 586,36 2 464 043,00 32 704 629,36 23 841 393,23 39 931,67 23 801 461,56 8 903 167,80 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
188 281,00 188 281,00 88 280,34 88 280,34 100 000,66
041 Opérations patrimoniales 6 000 000,00 2 900 000,00 8 900 000,00 5 203 337,99 5 203 337,99 3 696 662,01 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 6 188 281,00 2 900 000,00 9 088 281,00 5 291 618,33 5 291 618,33 3 796 662,67 TOTAL GENERAL 36 428 867,36 5 364 043,00 41 792 910,36 29 133 011,56 39 931,67 29 093 079,89 12 699 830,47
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
25/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
1 119 632,00 1 119 632,00 964 623,61 964 623,61 155 008,39
13 Subventions d'investissement 14 364 349,17 14 364 349,17 4 893 882,87 4 893 882,87 9 470 466,30 16 Emprunts et dettes assimilees 9 234 708,00 2 900 000,00 12 134 708,00 13 069 486,31 13 069 486,31 -934 778,31 23 Immobilisations en cours 35 540,27 35 540,27 -35 540,27 024 Produits de cessions (recettes) 1 500 000,00 -1 601 106,00 -101 106,00 -101 106,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
26 218 689,17 1 298 894,00 27 517 583,17 18 963 533,06 18 963 533,06 8 554 050,11
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 26 218 689,17 1 298 894,00 27 517 583,17 18 963 533,06 18 963 533,06 8 554 050,11 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
893 384,12 -462 157,00 431 227,12 431 227,12
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
456 000,00 1 627 306,00 2 083 306,00 2 083 287,64 2 083 287,64 18,36
041 Opérations patrimoniales 6 000 000,00 2 900 000,00 8 900 000,00 5 203 337,99 5 203 337,99 3 696 662,01 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 7 349 384,12 4 065 149,00 11 414 533,12 7 286 625,63 7 286 625,63 4 127 907,49 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
2 860 794,07 2 860 794,07 2 860 794,07
TOTAL GENERAL 36 428 867,36 5 364 043,00 41 792 910,36 26 250 158,69 26 250 158,69 15 542 751,67
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 2 200 000,00 328 000,00 2 528 000,00 2 411 075,53 16 457,93 2 394 617,60 133 382,40 012 Charges de personnel et frais
assimilés
7 500 000,00 100 000,00 7 600 000,00 7 523 694,86 7 899,90 7 515 794,96 84 205,04
014 Atténuations de produits 255 000,00 255 000,00 255 000,00 65 Autres charges de gestion
courante
1 879 575,00 289 902,00 2 169 477,00 2 229 145,25 61 882,81 2 167 262,44 2 214,56
66 Charges financières 556 000,00 -230 000,00 326 000,00 333 035,66 12 872,09 320 163,57 5 836,43 67 Charges exceptionnelles 150 000,00 96 000,00 246 000,00 161 118,74 161 118,74 84 881,26 68 Dotations aux Amortissements et
aux provisions
83 957,00 83 957,00 83 956,29 83 956,29 0,71
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
12 540 575,00 667 859,00 13 208 434,00 12 742 026,33 99 112,73 12 642 913,60 565 520,40
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
893 384,12 -462 157,00 431 227,12 431 227,12
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
456 000,00 1 627 306,00 2 083 306,00 2 083 287,64 2 083 287,64 18,36
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 349 384,12 1 165 149,00 2 514 533,12 2 083 287,64 2 083 287,64 431 245,48
TOTAL GENERAL 13 889 959,12 1 833 008,00 15 722 967,12 14 825 313,97 99 112,73 14 726 201,24 996 765,88
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
27/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 121 000,00 50 000,00 171 000,00 65 760,54 65 760,54 105 239,46 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
363 123,00 363 123,00 348 797,08 6 798,25 341 998,83 21 124,17
73 Impots et taxes 9 913 690,00 9 913 690,00 9 330 776,25 9 330 776,25 582 913,75 74 Dotations et participations 2 340 176,00 181 902,00 2 522 078,00 2 376 979,86 2 376 979,86 145 098,14 75 Autres produits de gestion
courante
134 070,00 134 070,00 191 364,55 400,00 190 964,55 -56 894,55
77 Produits exceptionnels 1 601 106,00 1 601 106,00 1 648 263,63 1 648 263,63 -47 157,63 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
12 872 059,00 1 833 008,00 14 705 067,00 13 961 941,91 7 198,25 13 954 743,66 750 323,34
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
188 281,00 188 281,00 88 280,34 88 280,34 100 000,66
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
188 281,00 188 281,00 88 280,34 88 280,34 100 000,66
002 Résultat de fonctionnement
reporté
829 619,12 829 619,12 829 619,12
TOTAL GENERAL 13 889 959,12 1 833 008,00 15 722 967,12 14 050 222,25 7 198,25 14 043 024,00 1 679 943,12
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 1 039 291,44 33 480,17 1 005 811,27 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 1 000 000,00 1 000 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 2 039 291,44 33 480,17 2 005 811,27 202 Frais liés à la réalisation des
documents d'urbanisme et à la
numérisation du cadastre
10 302,85 10 302,85
2031 Frais d'études 801 185,99 801 185,99 2051 Concessions et droits similaires 19 208,52 19 208,52 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 830 697,36 830 697,36 2111 Terrains nus 150 540,44 150 540,44 21568 Autre matériel et outillage
d'incendie et de défense civile
15 683,68 15 683,68
2181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
383 789,55 383 789,55
2182 Matériel de transport 270 722,48 6 451,50 264 270,98 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
256 298,94 256 298,94
2184 Mobilier 86 696,41 86 696,41 2188 Autres immobilisations
corporelles
144 715,60 144 715,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 1 308 447,10 6 451,50 1 301 995,60 2313 Constructions 13 630 605,27 13 630 605,27 2315 Installations matériels et
outillage techniques
5 222 950,52 5 222 950,52
237 Avances et acomptes versés sur
commandes d'immobilisations
incorporelles
170 448,86 170 448,86
238 Avances et acomptes versés sur
immobilisations corporelles
166 018,14 166 018,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 19 190 022,79 19 190 022,79 261 Titres de participation 13 400,00 13 400,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 Participations et créances
rattachées à des participations
13 400,00 13 400,00
27638 Créances sur les autres
établissements publics
459 534,54 459 534,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
459 534,54 459 534,54
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
23 841 393,23 39 931,67 23 801 461,56
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 23 841 393,23 39 931,67 23 801 461,56 13911 Subventions d'équipement
transférées au compte de
résultat - Etat et Etablissements
Nationaux
9 786,00 9 786,00
13912 Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région
52 365,00 52 365,00
139151 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- GFP de rattachement
17 978,00 17 978,00
13932 Subventions d'investissement
transférées au compte de résultat
- fonds affectés - amendes police
8 151,34 8 151,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
88 280,34 88 280,34
16818 Autres emprunts - autres prêteurs 4 000 000,00 4 000 000,00 2181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
39 960,48 39 960,48
2313 Constructions 870 476,07 870 476,07 2315 Installations matériels et
outillage techniques
292 901,44 292 901,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 5 203 337,99 5 203 337,99 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 5 291 618,33 5 291 618,33 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
29 133 011,56 39 931,67 29 093 079,89
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
30/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
719 769,35 719 769,35
10226 Taxe d'aménagement 244 854,26 244 854,26 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
964 623,61 964 623,61
1317 Subventions d'équipement
transférables - budget
communauatire et fonds
structurels
143 419,76 143 419,76
1321 Etat et Etablissements Nationaux 293 266,94 293 266,94 1322 Région 940 461,78 940 461,78 1323 Département 359 144,62 359 144,62 13251 GFP de rattachement 82 798,89 82 798,89 1327 Budget communautaire et fonds
structurels
3 054 868,63 3 054 868,63
1332 Amendes de police 19 922,25 19 922,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 4 893 882,87 4 893 882,87 1641 Emprunts en euros 18 546,31 18 546,31 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 6 150 000,00 6 150 000,00 165 Dépôts et cautionnements reçus 940,00 940,00 16818 Autres emprunts - autres prêteurs 6 900 000,00 6 900 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 13 069 486,31 13 069 486,31 2315 Installations matériels et
outillage techniques
35 540,27 35 540,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 35 540,27 35 540,27 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
18 963 533,06 18 963 533,06
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 18 963 533,06 18 963 533,06 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
1 589 237,33 1 589 237,33
2111 Terrains nus 11 868,67 11 868,67 2802 Amortissements frais liés à
la réalisation des documents
d'urbanisme et la numérisation du
cadastre
31 678,95 31 678,95
28051 Concessions et droits similaires 25 585,12 25 585,12
Accusé de réception en préfecture
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31/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28152 Installations de voirie 1 482,00 1 482,00 281568 Amortissements autre matériel
et outillage d'incendie et de
défense civile
148,65 148,65
281578 Amortissements autre matériel et outillage de voirie
101,99 101,99
28158 Autres installations matériel et outillage techniques
344,00 344,00
28181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
54 980,73 54 980,73
28182 Matériel de transport 147 866,80 147 866,80 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
67 365,03 67 365,03
28184 Mobilier 7 273,48 7 273,48 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
145 354,89 145 354,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
2 083 287,64 2 083 287,64
1317 Subventions d'équipement
transférables - budget
communauatire et fonds
structurels
4 000 000,00 4 000 000,00
238 Avances et acomptes versés sur
immobilisations corporelles
1 203 337,99 1 203 337,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 5 203 337,99 5 203 337,99 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 7 286 625,63 7 286 625,63 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
26 250 158,69 26 250 158,69
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
605 Achats de matériel - équipements et travaux
16 461,87 2 018,64 14 443,23
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
20 900,80 20 900,80
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
324 335,77 324 335,77
60621 Achats non stockés de
combustibles
4 152,77 4 152,77
60622 Achats non stockés de carburants 77 946,00 77 946,00 60623 Achats non stockés d'alimentation 390 486,51 390 486,51 60628 Achats d'autres fournitures non stockées
83 811,65 83 811,65
60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
30 143,54 30 143,54
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
45 613,43 2 883,41 42 730,02
60633 Achats non stockés de fournitures de voirie
16 049,74 16 049,74
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
41 467,08 41 467,08
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
21 874,52 1 247,50 20 627,02
6065 Achats non stockés de
livres disques cassettes...
(bibliothèques ...)
1 927,41 1 927,41
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
17 430,79 1 251,67 16 179,12
611 Contrats prestations de services 207 110,01 922,02 206 187,99 6135 Services extérieurs - locations mobilières
45 091,89 45 091,89
61521 Services extérieurs - entretien et réparations de terrains
61 880,13 61 880,13
615221 Bâtiments publics 10 696,66 10 696,66 615231 Voieries 20 882,25 20 882,25 61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel
roulant
41 174,88 3 580,69 37 594,19
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
36 581,79 36 581,79
6156 Services extérieurs - maintenance 123 236,03 123 236,03 6161 Multirisques 112 172,07 112 172,07 6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
9 646,15 9 646,15
Accusé de réception en préfecture
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33/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6184 Services extérieurs - divers -
versements à des organismes de
formation
34 712,29 4 554,00 30 158,29
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
23 508,43 23 508,43
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
46 688,70 46 688,70
6227 Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de
contentieux
23 906,28 23 906,28
6228 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers
79 858,87 79 858,87
6231 Publicité publications relations publiques - annonces et
insertions
5 095,52 5 095,52
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
23 487,38 23 487,38
6233 Publicité publications relations publiques - foires et expositions
59 300,34 59 300,34
6236 Publicité publications relations publiques - catalogues et
imprimés
9 048,85 9 048,85
6237 Publicité publications relations publiques - publications
10 781,91 10 781,91
6241 Transports - transports de biens 470,00 470,00 6247 Transports - transports
collectifs
26 300,62 26 300,62
6248 Transports - divers 1 020,88 1 020,88 6256 Déplacements missions et
réceptions - missions
17 322,23 17 322,23
6257 Déplacements missions et
réceptions - réceptions
45 273,24 45 273,24
6261 Frais d'affranchissement 17 601,67 17 601,67 6262 Frais de télécommunications 91 190,45 91 190,45 627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
7 073,91 7 073,91
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
22 303,58 22 303,58
6282 Autres services exterieurs -
frais gardiennage église forêts
et bois communaux
2 622,91 2 622,91
63512 Impôts directs - taxes foncières 42 516,00 42 516,00 6358 Autres droits administration des impôts
59 917,73 59 917,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 2 411 075,53 16 457,93 2 394 617,60 6331 Versement mobilité 72 222,61 72 222,61 Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
34/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6332 Cotisations versées au FNAL 18 727,73 18 727,73 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
66 808,36 66 808,36
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
2 182 037,45 7 899,90 2 174 137,55
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
76 289,07 76 289,07
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
1 751 140,31 1 751 140,31
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
1 443 947,68 1 443 947,68
6417 Rémunérations des apprentis 68 237,65 68 237,65 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
803 097,73 803 097,73
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
739 614,43 739 614,43
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
64 818,49 64 818,49
6455 Charges securite sociale
prevoyance-Cotis. p assurance du
personnel
52 748,84 52 748,84
6458 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations autres
organismes sociaux
8 856,00 8 856,00
6475 Autres charges sociales -
médecine du travail pharmacie
21 281,51 21 281,51
6478 Autres charges sociales diverses 148 934,00 148 934,00 6488 Autres charges de personnel 4 933,00 4 933,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
7 523 694,86 7 899,90 7 515 794,96
6512 Droits d'utilisation -
Informatique en nuage
6 882,71 6 882,71
6531 Indemnités des maires adjoints et conseillers
119 615,34 119 615,34
6532 Frais de mission des maires
adjoints et conseillers
25 128,00 25 128,00
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoints et conseillers
5 796,54 5 796,54
6534 Cotisations de sécurité
sociale des maires adjoints et
conseillers
5 408,82 5 408,82
6535 Frais de formation des maires
adjoints et conseillers
14 400,00 14 400,00
6536 Frais de représentation du maire 12 000,00 12 000,00 Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
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Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
34/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6541 Créances admises en non-valeur 15 122,21 15 122,21
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
35/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6542 Créances éteintes 578,41 578,41 6553 Contingents et participations
obligatoires - service d'incendie
107 475,00 107 475,00
657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS)
1 340 000,00 1 340 000,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
576 737,05 55 000,00 521 737,05
65888 Autres 1,17 0,10 1,07 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
2 229 145,25 61 882,81 2 167 262,44
66111 Intérêts réglés à l'écheance 315 641,79 315 641,79 66112 Intérêts - rattachement des icne 12 872,09 -12 872,09 6615 Charges d'intérêts des comptes
courants et de dépôts créditeurs
17 393,87 17 393,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 333 035,66 12 872,09 320 163,57 6711 Charges exceptionnelles -
intérêts moratoires et pénalites
sur marchés
1 526,89 1 526,89
6712 Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales
5 000,00 5 000,00
6713 Charges exceptionnelles secours et dots
6 205,00 6 205,00
6714 Charges exceptionnelles bourses et prix
65 600,00 65 600,00
6718 Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur
opérations de gestion
27 638,40 27 638,40
678 Autres charges exceptionnelles 55 148,45 55 148,45 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 161 118,74 161 118,74 6817 Dotations provisions dépréciation des actifs circulants
83 956,29 83 956,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux Amortissements et aux provisions
83 956,29 83 956,29
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
12 742 026,33 99 112,73 12 642 913,60
675 Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations
cédées
11 868,67 11 868,67
6761 Différences sur réalisations
(positives) transférées en
investissement
1 589 237,33 1 589 237,33
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
482 181,64 482 181,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
2 083 287,64 2 083 287,64 Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
36/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
2 083 287,64 2 083 287,64
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
14 825 313,97 99 112,73 14 726 201,24
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
37/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6091 Rabais - remises - ristournes
obtenus sur achats matières
premières et fournitures
2 453,95 2 453,95
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel
16 498,19 16 498,19
6479 Remboursements sur autres charges sociales
46 808,40 46 808,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 65 760,54 65 760,54 70311 Utilisation du domaine -
concession dans les cimetières
(produit net)
5 283,28 5 283,28
70323 Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public
communal
40 709,08 40 709,08
70388 Autres redevances et recettes
diverses
7 873,35 7 873,35
7067 Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires
et enseignement
257 588,54 1 041,25 256 547,29
70873 Autres produits - remboursement de frais par les CCAS
11 680,00 11 680,00
70878 Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables
25 662,83 5 757,00 19 905,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
348 797,08 6 798,25 341 998,83
73111 Impôts directs locaux 2 593 575,00 2 593 575,00 73223 Fonds de péréquation des
ressources communales et
intercommunales
207 182,00 207 182,00
7336 Taxes services publics et domaine - droits de place
10 600,00 10 600,00
7372 Impôts et taxes d'outre-mer -
taxes sur les carburants
835 536,83 835 536,83
7373 Impôts et taxes d'outre-mer -
octroi de mer
5 514 367,71 5 514 367,71
7381 Taxe additionnelle aux droits
de mutation ou à la taxe de
publicité foncière
169 514,71 169 514,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 9 330 776,25 9 330 776,25 7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire
982 996,00 982 996,00
74125 Dotation d'aménagement des
communes d'Outre-mer (DACOM)
801 558,00 801 558,00
74718 Autres participations de l'Etat 294 058,00 294 058,00 74751 Participations - GFP de
rattachement
34 800,00 34 800,00
7478 Participations - autres
organismes
220 607,86 220 607,86 Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
37/
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7482 Compensation pour perte de
taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou la taxe de
publicité foncière
26 231,00 26 231,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
38/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
74834 Etat compensation au titre des
exonérations des taxes foncières
2 229,00 2 229,00
7488 Autres attributions et
participations
14 500,00 14 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 2 376 979,86 2 376 979,86 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
162 512,80 162 512,80
757 Autres produits de la gestion
courante - redevances versées par
les fermiers et concessionnaires
28 850,30 400,00 28 450,30
7588 Autres produits divers de gestion courante
1,45 1,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
191 364,55 400,00 190 964,55
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
42 464,08 42 464,08
773 Produits exceptionnels mandats
annulés (exercices antérieurs)
ou atteints par déchéance
quadriennale
527,54 527,54
775 Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations
1 601 106,00 1 601 106,00
7788 Produits exceptionnels divers 4 166,01 4 166,01 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 1 648 263,63 1 648 263,63 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
13 961 941,91 7 198,25 13 954 743,66
777 Quote-part des subventions
d'investissement transféree au
compte de résultat
88 280,34 88 280,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
88 280,34 88 280,34
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
88 280,34 88 280,34
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
14 050 222,25 7 198,25 14 043 024,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 13 999 664,62 13 999 664,62 13 999 664,62 10222 FCTVA 17 758 625,25 719 769,35 18 478 394,60 18 478 394,60 10223 TLE 692 991,89 692 991,89 692 991,89 10226 Taxe
d'aménagement
1 083 277,62 244 854,26 1 328 131,88 1 328 131,88
10228 Autres fonds
d'investissement
975 490,75 975 490,75 975 490,75
1022 Sous Total
compte 1022
20 510 385,51 964 623,61 21 475 009,12 21 475 009,12
102 Sous Total
compte 102
34 510 050,13 964 623,61 35 474 673,74 35 474 673,74
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
37 494 838,30 37 494 838,30 37 494 838,30
106 Sous Total
compte 106
37 494 838,30 37 494 838,30 37 494 838,30
10 Sous Total
compte 10
72 004 888,43 964 623,61 72 969 512,04 72 969 512,04
110 Report à
nouveau solde
créditeur
756 752,15 72 866,97 829 619,12 829 619,12
11 Sous Total
compte 11
756 752,15 72 866,97 829 619,12 829 619,12
12 Résultat
exercice excéd
déficit
72 866,97 72 866,97 72 866,97 72 866,97 0,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
12 Sous Total
compte 12
72 866,97 72 866,97 72 866,97 72 866,97 0,00
1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN
333 245,83 246 403,66 246 403,66 333 245,83 86 842,17
1312 Subv équipt
transf -
Région
736 046,36 454 704,56 454 704,56 736 046,36 281 341,80
1313 Subv équipt
transf - Dépt
70 762,64 70 762,64 70 762,64 70 762,64 0,00
13151 Subv équipt
transf GFP
rattachement
89 891,63 89 891,63 89 891,63
1315 Sous Total
compte 1315
89 891,63 89 891,63 89 891,63
1317 Subv équipt
transf - bcfs
4 143 419,76 4 143 419,76 4 143 419,76
1318 Subv équipt
transf -
autres subv
5 270 938,90 5 270 938,90 5 270 938,90 5 270 938,90 0,00
131 Sous Total
compte 131
6 500 885,36 6 042 809,76 4 143 419,76 6 042 809,76 10 644 305,12 4 601 495,36
1321 Etat et EPN 11 630 018,43 293 266,94 11 923 285,37 11 923 285,37 1322 Région 20 761 750,07 940 461,78 21 702 211,85 21 702 211,85 1323 Dépt 12 696 937,15 359 144,62 13 056 081,77 13 056 081,77 13251 GFP de
rattachement
2 115 150,55 82 798,89 2 197 949,44 2 197 949,44
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13258 Autres
groupements
559 615,06 559 615,06 559 615,06
1325 Sous Total
compte 1325
2 674 765,61 82 798,89 2 757 564,50 2 757 564,50
1327 Budget
communautaire
fonds
structurels
2 749 176,26 3 054 868,63 5 804 044,89 5 804 044,89
1328 Autres 291 602,19 291 602,19 291 602,19 132 Sous Total
compte 132
50 804 249,71 4 730 540,86 55 534 790,57 55 534 790,57
1332 Amendes de
police
54 576,16 19 922,25 74 498,41 74 498,41
133 Sous Total
compte 133
54 576,16 19 922,25 74 498,41 74 498,41
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
25 000,00 25 000,00 25 000,00
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
221 211,90 221 211,90 221 211,90
134 Sous Total
compte 134
246 211,90 246 211,90 246 211,90
1382 Autres subv
invest. non
transf Région
615 709,68 615 709,68 615 709,68
138 Sous Total
compte 138
615 709,68 615 709,68 615 709,68
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
175 073,78 139 683,78 9 786,00 184 859,78 139 683,78 45 176,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13912 Subv équipt
transf -
Région
568 131,72 311 544,72 52 365,00 620 496,72 311 544,72 308 952,00
139151 Subv équipt
transf - GFP
de rattach
53 934,00 17 978,00 71 912,00 71 912,00
13915 Sous Total
compte 13915
53 934,00 17 978,00 71 912,00 71 912,00
13918 Subv équipt
transf autres
3 246 066,50 3 246 066,50 3 246 066,50 3 246 066,50 0,00
1391 Sous Total
compte 1391
4 043 206,00 3 697 295,00 80 129,00 4 123 335,00 3 697 295,00 426 040,00
13932 Subv inv
transf amendes
police
17 716,30 8 151,34 25 867,64 25 867,64
1393 Sous Total
compte 1393
17 716,30 8 151,34 25 867,64 25 867,64
139 Sous Total
compte 139
4 060 922,30 3 697 295,00 88 280,34 4 149 202,64 3 697 295,00 451 907,64
13 Sous Total
compte 13
4 060 922,30 58 221 632,81 6 042 809,76 3 697 295,00 88 280,34 8 893 882,87 10 192 012,40 70 812 810,68 60 620 798,28
1641 Emprunts en
euros
14 417 517,61 2 148 407,07 1 039 291,44 52 026,48 3 187 698,51 14 469 544,09 11 281 845,58
16441 Opér
afférentes à
l'emprunt
1 000 000,00 6 150 000,00 1 000 000,00 6 150 000,00 5 150 000,00
1644 Sous Total
compte 1644
1 000 000,00 6 150 000,00 1 000 000,00 6 150 000,00 5 150 000,00
164 Sous Total
compte 164
14 417 517,61 2 148 407,07 2 039 291,44 6 202 026,48 4 187 698,51 20 619 544,09 16 431 845,58
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
165 Dép et caution
reçus
2 919,60 940,00 3 859,60 3 859,60
16818 Autres empts
- autres
prêteurs
4 000 000,00 6 900 000,00 4 000 000,00 6 900 000,00 2 900 000,00
1681 Sous Total
compte 1681
4 000 000,00 6 900 000,00 4 000 000,00 6 900 000,00 2 900 000,00
16873 Autres dettes
- Dépt
0,01 0,01 0,01
1687 Sous Total
compte 1687
0,01 0,01 0,01
16884 Ints courus
sur emprunts
étabs
financier
12 872,09 12 872,09 12 872,09 12 872,09 0,00
1688 Sous Total
compte 1688
12 872,09 12 872,09 12 872,09 12 872,09 0,00
168 Sous Total
compte 168
12 872,10 12 872,09 4 000 000,00 6 900 000,00 4 012 872,09 6 912 872,10 2 900 000,01
16 Sous Total
compte 16
14 433 309,31 2 161 279,16 6 039 291,44 13 102 966,48 8 200 570,60 27 536 275,79 19 335 705,19
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
3 478 368,72 1 589 237,33 5 067 606,05 5 067 606,05
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
814 551,79 814 551,79 814 551,79
19 Sous Total
compte 19
814 551,79 3 478 368,72 1 589 237,33 814 551,79 5 067 606,05 4 253 054,26
Total classe 1 4 875 474,09 148 967 818,39 8 276 955,89 3 770 161,97 6 127 571,78 24 550 710,29 19 280 001,76 177 288 690,65 1 266 459,43 159 275 148,32
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
45/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
293 514,40 10 302,85 303 817,25 303 817,25
2031 Frais d'études 3 632 819,81 801 185,99 4 434 005,80 4 434 005,80 2032 Frais
recherche et
dev
22 730,06 22 730,06 22 730,06
203 Sous Total
compte 203
3 655 549,87 801 185,99 4 456 735,86 4 456 735,86
204122 Bâtiments et
installations
10 948,78 10 948,78 10 948,78
20412 Sous Total
compte 20412
10 948,78 10 948,78 10 948,78
2041582 Bâtiments et
installations
10 959,26 10 959,26 10 959,26
204158 Sous Total
compte 204158
10 959,26 10 959,26 10 959,26
20415 Sous Total
compte 20415
10 959,26 10 959,26 10 959,26
2041 Sous Total
compte 2041
21 908,04 21 908,04 21 908,04
204 Sous Total
compte 204
21 908,04 21 908,04 21 908,04
2051 Concessions
et droits
similaires
260 169,59 19 208,52 279 378,11 279 378,11
205 Sous Total
compte 205
260 169,59 19 208,52 279 378,11 279 378,11
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20 Sous Total
compte 20
4 231 141,90 830 697,36 5 061 839,26 5 061 839,26
2111 Terrains nus 5 669 684,35 150 540,44 11 868,67 5 820 224,79 11 868,67 5 808 356,12 2112 Terrains de
voirie
2 303,20 2 303,20 2 303,20
2113 Terr aménagés
autres que
voirie
376 236,27 376 236,27 376 236,27
2115 Terrains bâtis 192 651,78 3,00 192 651,78 3,00 192 648,78 2116 Cimetières 23 889,37 23 889,37 23 889,37 2118 Autres
terrains
252 573,76 252 573,76 252 573,76
211 Sous Total
compte 211
6 517 338,73 3,00 150 540,44 11 868,67 6 667 879,17 11 871,67 6 656 007,50
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
2 810 381,35 2 810 381,35 2 810 381,35
212 Sous Total
compte 212
2 810 381,35 2 810 381,35 2 810 381,35
21311 Hôtel de ville 7 366 666,24 3 477 231,70 7 366 666,24 3 477 231,70 3 889 434,54 21312 Batiments
scolaires
3 134 232,45 3 134 232,45 3 134 232,45
21316 Construct-
batiments
publics-equipt
cimet
212 163,03 212 163,03 212 163,03
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21318 Autres
batiments
publics
8 012 603,62 8 012 603,62 8 012 603,62
2131 Sous Total
compte 2131
18 725 665,34 3 477 231,70 18 725 665,34 3 477 231,70 15 248 433,64
2132 Immeubles de
rapport
1 474 615,10 1 474 615,10 1 474 615,10
2135 Instal gales
agenct amégts
const
1 240 436,79 487 836,86 1 240 436,79 487 836,86 752 599,93
2138 Autres
constructions
57 223,91 57 223,91 57 223,91
213 Sous Total
compte 213
21 497 941,14 3 965 068,56 21 497 941,14 3 965 068,56 17 532 872,58
2151 Réseaux de
voirie
32 115 373,89 111 586,04 32 115 373,89 111 586,04 32 003 787,85
2152 Installations
de voirie
3 767 926,35 3 767 926,35 3 767 926,35
21531 Réseaux
adduction eau
7 218 714,55 6 103 558,15 7 218 714,55 6 103 558,15 1 115 156,40
21533 Réseaux cablés 41 190,00 41 190,00 41 190,00 21534 Réseaux
électrification
3 348 472,37 3 348 472,37 3 348 472,37
21538 Autres réseaux 4 126 903,80 4 126 903,80 4 126 903,80 2153 Sous Total
compte 2153
14 735 280,72 6 103 558,15 14 735 280,72 6 103 558,15 8 631 722,57
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21561 Mat outil
incendie
déf civ mat
roulant
16 294,55 16 294,55 16 294,55
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
148,65 15 683,68 15 832,33 15 832,33
2156 Sous Total
compte 2156
16 443,20 15 683,68 32 126,88 32 126,88
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
1 019,90 1 019,90 1 019,90
2157 Sous Total
compte 2157
1 019,90 1 019,90 1 019,90
2158 Autres instal
mat outil tech
6 165,11 6 165,11 6 165,11
215 Sous Total
compte 215
50 642 209,17 6 215 144,19 15 683,68 50 657 892,85 6 215 144,19 44 442 748,66
2161 Oeuvres et
objets d'art
45 920,00 45 920,00 45 920,00
216 Sous Total
compte 216
45 920,00 45 920,00 45 920,00
21758 Autres instal
mat outil tech
7 000,00 7 000,00 7 000,00
2175 Sous Total
compte 2175
7 000,00 7 000,00 7 000,00
217 Sous Total
compte 217
7 000,00 7 000,00 7 000,00
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
560 716,00 423 750,03 984 466,03 984 466,03
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2182 Mat de
transport
1 903 579,30 125 587,14 270 722,48 6 451,50 2 174 301,78 132 038,64 2 042 263,14
2183 Mat bureau mat
informatique
888 617,56 55 821,47 256 298,94 1 144 916,50 55 821,47 1 089 095,03
2184 Mobilier 723 975,94 5 503,73 86 696,41 810 672,35 5 503,73 805 168,62 2188 Autres
immobilisations
corporelles
2 327 489,76 158 419,41 144 715,60 2 472 205,36 158 419,41 2 313 785,95
218 Sous Total
compte 218
6 404 378,56 345 331,75 1 182 183,46 6 451,50 7 586 562,02 351 783,25 7 234 778,77
21 Sous Total
compte 21
87 925 168,95 10 525 547,50 1 348 407,58 18 320,17 89 273 576,53 10 543 867,67 78 729 708,86
2312 Agencements et
aménagements
de terrains
1 448 723,98 1 448 723,98 1 448 723,98
2313 Constructions 32 872 773,95 14 501 081,34 47 373 855,29 47 373 855,29 2315 Instal mat
outil techn
20 729 709,40 4 002 898,68 5 515 851,96 35 540,27 26 245 561,36 4 038 438,95 22 207 122,41
231 Sous Total
compte 231
55 051 207,33 4 002 898,68 20 016 933,30 35 540,27 75 068 140,63 4 038 438,95 71 029 701,68
237 Avances acptes
vers cdes
immob incorpo
542 208,08 170 448,86 712 656,94 712 656,94
238 Avances acptes
vers sur immob
corpo
1 235 787,51 8 678,95 166 018,14 1 203 337,99 1 401 805,65 1 212 016,94 189 788,71
23 Sous Total
compte 23
56 829 202,92 4 011 577,63 20 353 400,30 1 238 878,26 77 182 603,22 5 250 455,89 71 932 147,33
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2423 Immob mises à
dispo EPCI
14 537 125,13 14 537 125,13 14 537 125,13
242 Sous Total
compte 242
14 537 125,13 14 537 125,13 14 537 125,13
2492 Mises à
dispo transf
compétences
3 697 295,00 12 768 248,05 3 697 295,00 12 768 248,05 9 070 953,05
249 Sous Total
compte 249
3 697 295,00 12 768 248,05 3 697 295,00 12 768 248,05 9 070 953,05
24 Sous Total
compte 24
18 234 420,13 12 768 248,05 18 234 420,13 12 768 248,05 5 466 172,08
261 Titres de
participation
246 086,00 13 400,00 259 486,00 259 486,00
266 Autres
formes de
participation
556,44 556,44 556,44
26 Sous Total
compte 26
246 642,44 13 400,00 260 042,44 260 042,44
27638 Créances sur
autres etab
pub
969 795,99 459 534,54 1 429 330,53 1 429 330,53
2763 Sous Total
compte 2763
969 795,99 459 534,54 1 429 330,53 1 429 330,53
2766 Créances
locations-
acquisitions
3 106,48 3 106,48 3 106,48
276 Sous Total
compte 276
972 902,47 459 534,54 1 432 437,01 1 432 437,01
27 Sous Total
compte 27
972 902,47 459 534,54 1 432 437,01 1 432 437,01
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2802 Amort frais
réal doc
urb et num
cadastre
213 521,64 31 678,95 245 200,59 245 200,59
28031 Amort frais
études
53 560,00 53 560,00 53 560,00
28032 Amort frais
recherche et
dév
22 730,06 22 730,06 22 730,06
2803 Sous Total
compte 2803
76 290,06 76 290,06 76 290,06
2804122 Bâtiments et
installations
10 948,78 10 948,78 10 948,78
280412 Sous Total
compte 280412
10 948,78 10 948,78 10 948,78
28041582 Bâtiments et
installations
10 959,26 10 959,26 10 959,26
2804158 Sous Total
compte 2804158
10 959,26 10 959,26 10 959,26
280415 Sous Total
compte 280415
10 959,26 10 959,26 10 959,26
28041 Sous Total
compte 28041
21 908,04 21 908,04 21 908,04
2804 Sous Total
compte 2804
21 908,04 21 908,04 21 908,04
28051 Concessions
et droits
similaires
210 495,50 25 585,12 236 080,62 236 080,62
2805 Sous Total
compte 2805
210 495,50 25 585,12 236 080,62 236 080,62
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
52/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280 Sous Total
compte 280
522 215,24 57 264,07 579 479,31 579 479,31
281311 Bâts
administratifs
1 749 566,40 1 749 566,40 1 749 566,40 1 749 566,40 0,00
28131 Sous Total
compte 28131
1 749 566,40 1 749 566,40 1 749 566,40 1 749 566,40 0,00
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
86 387,70 86 387,70 86 387,70 86 387,70 0,00
2813 Sous Total
compte 2813
1 835 954,10 1 835 954,10 1 835 954,10 1 835 954,10 0,00
28151 Réseaux de
voirie
111 586,04 111 586,04 111 586,04 111 586,04 0,00
28152 Installations
de voirie
4 204,04 1 482,00 5 686,04 5 686,04
281531 Réseaux
adduction eau
2 376 279,67 2 376 279,67 2 376 279,67 2 376 279,67 0,00
28153 Sous Total
compte 28153
2 376 279,67 2 376 279,67 2 376 279,67 2 376 279,67 0,00
281561 Mat roulant 16 294,55 16 294,55 16 294,55 281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
148,65 148,65 148,65
28156 Sous Total
compte 28156
16 294,55 148,65 16 443,20 16 443,20
281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
611,94 101,99 713,93 713,93
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28157 Sous Total
compte 28157
611,94 101,99 713,93 713,93
28158 Autres instal
mat outil tech
2 974,07 344,00 3 318,07 3 318,07
2815 Sous Total
compte 2815
2 511 950,31 2 487 865,71 2 076,64 2 487 865,71 2 514 026,95 26 161,24
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
450 756,67 54 980,73 505 737,40 505 737,40
28182 Mat de
transport
1 307 201,61 80 655,83 147 866,80 80 655,83 1 455 068,41 1 374 412,58
28183 Mat bureau mat
informatique
680 462,75 55 821,47 67 365,03 55 821,47 747 827,78 692 006,31
28184 Mobilier 669 722,98 5 503,73 7 273,48 5 503,73 676 996,46 671 492,73 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
1 837 736,00 111 230,38 145 354,89 111 230,38 1 983 090,89 1 871 860,51
2818 Sous Total
compte 2818
4 945 880,01 253 211,41 422 840,93 253 211,41 5 368 720,94 5 115 509,53
281 Sous Total
compte 281
9 293 784,42 4 577 031,22 424 917,57 4 577 031,22 9 718 701,99 5 141 670,77
28 Sous Total
compte 28
9 815 999,66 4 577 031,22 482 181,64 4 577 031,22 10 298 181,30 5 721 150,08
Total classe 2 150 205 058,68 9 815 999,66 22 811 451,35 27 305 373,18 23 005 439,78 1 739 380,07 196 021 949,81 38 860 752,91 171 953 300,03 14 792 103,13 4011 Fournisseurs 19 068,54 2 191 303,81 2 292 286,84 2 191 303,81 2 311 355,38 120 051,57
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
62 289,35 2 967,02 65 256,37 65 256,37
4017 Sous Total
compte 4017
62 289,35 2 967,02 65 256,37 65 256,37
401 Sous Total
compte 401
81 357,89 2 191 303,81 2 295 253,86 2 191 303,81 2 376 611,75 185 307,94
4041 Fournis immob 13 266,02 23 540 579,01 23 662 939,01 23 540 579,01 23 676 205,03 135 626,02 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
590 356,12 39 768,49 384 912,63 39 768,49 975 268,75 935 500,26
40472 Fournisseurs
immo -
Cession,
Oppositions
2 220 483,17 2 311 006,21 2 220 483,17 2 311 006,21 90 523,04
40473 Fournis immob
pénal retard
exéc marchés
3 086,38 110 500,00 111 316,84 110 500,00 114 403,22 3 903,22
4047 Sous Total
compte 4047
593 442,50 2 370 751,66 2 807 235,68 2 370 751,66 3 400 678,18 1 029 926,52
404 Sous Total
compte 404
606 708,52 25 911 330,67 26 470 174,69 25 911 330,67 27 076 883,21 1 165 552,54
408 Fournis
factures non
parvenues
15 351,75 15 351,75 18 690,33 15 351,75 34 042,08 18 690,33
40 Sous Total
compte 40
703 418,16 28 117 986,23 28 784 118,88 28 117 986,23 29 487 537,04 1 369 550,81
4111 Redevables -
amiable
490 832,61 141 523,79 325 903,89 632 356,40 325 903,89 306 452,51
4116 Redevables -
contentieux
196 172,90 113 401,11 105 315,64 309 574,01 105 315,64 204 258,37
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
411 Sous Total
compte 411
687 005,51 254 924,90 431 219,53 941 930,41 431 219,53 510 710,88
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
71 853,57 158 320,30 177 744,47 230 173,87 177 744,47 52 429,40
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
56 035,04 54 322,49 9 449,44 110 357,53 9 449,44 100 908,09
414 Sous Total
compte 414
127 888,61 212 642,79 187 193,91 340 531,40 187 193,91 153 337,49
4161 Créances
douteuses
198 478,65 27 364,85 198 478,65 27 364,85 171 113,80
416 Sous Total
compte 416
198 478,65 27 364,85 198 478,65 27 364,85 171 113,80
41 Sous Total
compte 41
1 013 372,77 467 567,69 645 778,29 1 480 940,46 645 778,29 835 162,17
421 Personnel -
rémunérations
dues
4 487 668,44 4 487 668,44 4 487 668,44 4 487 668,44 0,00
42 Sous Total
compte 42
4 487 668,44 4 487 668,44 4 487 668,44 4 487 668,44 0,00
431 Sécurite
sociale
1 646 110,00 1 646 110,00 1 646 110,00 1 646 110,00 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
1 230 139,79 1 230 139,79 1 230 139,79 1 230 139,79 0,00
43 Sous Total
compte 43
2 876 249,79 2 876 249,79 2 876 249,79 2 876 249,79 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
101 727,45 101 727,45 101 727,45 101 727,45 0,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
442 Sous Total
compte 442
101 727,45 101 727,45 101 727,45 101 727,45 0,00
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
80,00 3 111 428,00 3 038 156,21 3 111 508,00 3 038 156,21 73 351,79
44316 Opér particul
avec Etat rec
contentieux
308,13 80,00 388,13 388,13
4431 Sous Total
compte 4431
388,13 3 116 508,00 3 043 156,21 3 116 896,13 3 043 156,21 73 739,92
44322 Opér particul
Région
recettes
amiable
120,00 120,00 120,00 120,00 0,00
44326 Opér part
Région
recettes
contentieux
26,46 26,46 26,46
4432 Sous Total
compte 4432
26,46 120,00 120,00 146,46 120,00 26,46
44332 Opér particul
avec Dépt rec
amiable
80,00 40,00 80,00 40,00 40,00
44336 Opér particul
avec Dépt rec
contentieux
115,06 115,06 115,06
4433 Sous Total
compte 4433
115,06 80,00 40,00 195,06 40,00 155,06
44342 Opér part av
Etat Cnes
recettes
amiable
40,00 320,00 240,00 360,00 240,00 120,00
44346 Op particul
avec Cnes rec
contentieux
186,55 186,55 186,55
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4434 Sous Total
compte 4434
226,55 320,00 240,00 546,55 240,00 306,55
44351 Opér particul
grp dépenses
75 146,42 75 146,42 75 146,42
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
-40,00 -40,00 40,00
4435 Sous Total
compte 4435
75 146,42 -40,00 75 106,42 75 106,42
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
1 340 000,00 1 340 000,00 1 340 000,00 1 340 000,00 0,00
44372 Opér part avec
Etat ccas rec
amiable
26 240,00 11 680,00 37 920,00 37 920,00 37 920,00 0,00
44376 Opér part avec
Etat ccas rec
contentieux
56 176,00 56 176,00 56 176,00
4437 Sous Total
compte 4437
82 416,00 1 351 680,00 1 377 920,00 1 434 096,00 1 377 920,00 56 176,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
459 534,54 459 534,54 459 534,54 459 534,54 0,00
44382 Aut serv organ
pub - recette
amiable
7 625,00 6 831,00 7 625,00 6 831,00 794,00
44386 Aut serv organ
pub - recette
contentieux
80,00 1 141,00 144,00 1 221,00 144,00 1 077,00
4438 Sous Total
compte 4438
80,00 468 300,54 466 509,54 468 380,54 466 509,54 1 871,00
443 Sous Total
compte 443
83 252,20 75 146,42 4 937 008,54 4 887 945,75 5 020 260,74 4 963 092,17 57 168,57
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
58/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
28 158,00 28 158,00 28 158,00
4456 Sous Total
compte 4456
28 158,00 28 158,00 28 158,00
445 Sous Total
compte 445
28 158,00 28 158,00 28 158,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
33 057,00 173 805,96 140 748,96 173 805,96 173 805,96 0,00
44 Sous Total
compte 44
111 410,20 108 203,42 5 212 541,95 5 130 422,16 5 323 952,15 5 238 625,58 85 326,57
451003 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
7 459,34 60,00 7 519,34 7 519,34
451004 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
44 035,27 295 300,85 44 035,27 295 300,85 251 265,58
451 Sous Total
compte 451
44 035,27 7 459,34 295 360,85 44 035,27 302 820,19 258 784,92
45 Sous Total
compte 45
44 035,27 7 459,34 295 360,85 44 035,27 302 820,19 258 784,92
4621 Créances
cess immob -
amiable
27 638,40 1 397 106,00 1 424 744,40 1 424 744,40 1 424 744,40 0,00
4626 Créances
cess immob -
contentieux
16 281,10 16 281,10 16 281,10 16 281,10 0,00
462 Sous Total
compte 462
27 638,40 1 413 387,10 1 441 025,50 1 441 025,50 1 441 025,50 0,00
466 Excédt de
verSEMent
2 210,50 3 107,77 3 045,24 3 107,77 5 255,74 2 147,97
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
59/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46711 Autres comptes
créditeurs
456 953,59 894 676,31 1 842 128,54 894 676,31 2 299 082,13 1 404 405,82
4671 Sous Total
compte 4671
456 953,59 894 676,31 1 842 128,54 894 676,31 2 299 082,13 1 404 405,82
46721 Débiteurs
divers -
amiable
14 457,19 179 204,83 181 844,70 193 662,02 181 844,70 11 817,32
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
142 553,58 9 377,03 6 924,65 151 930,61 6 924,65 145 005,96
4672 Sous Total
compte 4672
157 010,77 188 581,86 188 769,35 345 592,63 188 769,35 156 823,28
4675 Mandataires
operations
deleguees
recette
86,11 86,11 86,11 86,11 0,00
467 Sous Total
compte 467
157 010,77 456 953,59 1 083 344,28 2 030 984,00 1 240 355,05 2 487 937,59 1 247 582,54
46 Sous Total
compte 46
184 649,17 459 164,09 2 499 839,15 3 475 054,74 2 684 488,32 3 934 218,83 1 249 730,51
4711 Verst des
régisseurs
97 172,84 97 113,43 97 172,84 97 113,43 59,41
4712 Viremts
réimputés
527,54 2 302,53 1 815,00 2 302,53 2 342,54 40,01
47131 Raet : verst
contrib
directes
2 119 959,21 2 119 959,21 2 119 959,21 2 119 959,21 0,00
47132 Raet : verst
dgf
1 842 404,00 1 842 404,00 1 842 404,00 1 842 404,00 0,00
47133 Raet : fonds
d'emprunt
16 970 000,00 16 970 000,00 16 970 000,00 16 970 000,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47134 Raet : subv 1 598,36 2 162 554,36 2 162 554,36 2 162 554,36 2 164 152,72 1 598,36 47138 Raet : autres 19 504,98 12 923 235,05 12 986 388,18 12 923 235,05 13 005 893,16 82 658,11 4713 Sous Total
compte 4713
21 103,34 36 018 152,62 36 081 305,75 36 018 152,62 36 102 409,09 84 256,47
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
1 103,93 8 950,90 7 846,97 8 950,90 8 950,90 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
6 461,31 9 400,71 4 400,71 9 400,71 10 862,02 1 461,31
47141 Sous Total
compte 47141
7 565,24 18 351,61 12 247,68 18 351,61 19 812,92 1 461,31
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
666,41 666,41 666,41 666,41 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
7 565,24 19 018,02 12 914,09 19 018,02 20 479,33 1 461,31
4718 Autres
recettes à
régulariser
205 918,98 747 092,46 1 169 634,89 747 092,46 1 375 553,87 628 461,41
471 Sous Total
compte 471
235 115,10 36 883 738,47 37 362 783,16 36 883 738,47 37 597 898,26 714 159,79
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
1 919 940,71 1 369 305,40 1 919 940,71 1 369 305,40 550 635,31
47218 Autres
dépenses
233 813,86 233 813,86 233 813,86 233 813,86 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
2 153 754,57 1 603 119,26 2 153 754,57 1 603 119,26 550 635,31
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
52,10 52,03 52,10 52,03 0,07
4728 Autres
dépenses à
régulariser
13 344,97 445 505,59 423 094,61 458 850,56 423 094,61 35 755,95
472 Sous Total
compte 472
13 344,97 2 599 312,26 2 026 265,90 2 612 657,23 2 026 265,90 586 391,33
47611 Diminution des
prêts
18 977,00 18 977,00 18 977,00 18 977,00 0,00
4761 Sous Total
compte 4761
18 977,00 18 977,00 18 977,00 18 977,00 0,00
476 Sous Total
compte 476
18 977,00 18 977,00 18 977,00 18 977,00 0,00
4781 Frais de
poursuites
rattachés
83,00 83,00 83,00 83,00 0,00
4788 Autres comptes
transitoires
0,42 0,42 0,42
478 Sous Total
compte 478
0,42 83,00 83,00 83,00 83,42 0,42
47 Sous Total
compte 47
13 344,97 235 115,52 39 502 110,73 39 408 109,06 39 515 455,70 39 643 224,58 127 768,88
4911 Prov dépréciat
comptes
redevables
(nb)
62 472,10 62 472,10 62 472,10
491 Sous Total
compte 491
62 472,10 62 472,10 62 472,10
4961 Prov dépréciat
cptes
débiteurs div
(nb)
21 484,19 21 484,19 21 484,19
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
496 Sous Total
compte 496
21 484,19 21 484,19 21 484,19
49 Sous Total
compte 49
83 956,29 83 956,29 83 956,29
Total classe 4 1 366 812,38 1 513 360,53 83 163 963,98 85 186 718,50 84 530 776,36 86 700 079,03 1 738 909,18 3 908 211,85 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
8 571,28 8 571,28 8 571,28 8 571,28 0,00
5116 TIP à
l'encaissement
1 549,96 1 549,96 1 549,96 1 549,96 0,00
51172 Chèques
impayés
900,00 900,00 900,00
51178 Autres valeurs
impayées
2 023,54 100,00 2 123,54 2 123,54 2 123,54 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
2 923,54 100,00 2 123,54 3 023,54 2 123,54 900,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
964,59 864,59 964,59 864,59 100,00
511 Sous Total
compte 511
2 923,54 11 185,83 13 109,37 14 109,37 13 109,37 1 000,00
515 Compte au
trésor
4 113 830,36 35 385 578,21 36 897 028,45 39 499 408,57 36 897 028,45 2 602 380,12
51931 Lignes de
crédit de
trésorerie
270 700,00 5 430 000,00 5 429 960,00 5 430 000,00 5 700 660,00 270 660,00
5193 Sous Total
compte 5193
270 700,00 5 430 000,00 5 429 960,00 5 430 000,00 5 700 660,00 270 660,00
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
519 Sous Total
compte 519
270 700,00 5 430 000,00 5 429 960,00 5 430 000,00 5 700 660,00 270 660,00
51 Sous Total
compte 51
4 116 753,90 270 700,00 40 826 764,04 42 340 097,82 44 943 517,94 42 610 797,82 2 332 720,12
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
3 499,53 9 244,66 12 126,89 12 744,19 12 126,89 617,30
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
280,00 280,00 280,00
541 Sous Total
compte 541
3 779,53 9 244,66 12 126,89 13 024,19 12 126,89 897,30
54 Sous Total
compte 54
3 779,53 9 244,66 12 126,89 13 024,19 12 126,89 897,30
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
7 374 905,97 7 374 905,97 7 374 905,97 7 374 905,97 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
93 954,33 93 954,33 93 954,33 93 954,33 0,00
586 Opér fin
budget p et
bud annex
rattachés
295 300,85 295 300,85 295 300,85 295 300,85 0,00
5872 Compte pivot
- Admission en
non valeur
15 122,21 15 122,21 15 122,21 15 122,21 0,00
587 Sous Total
compte 587
15 122,21 15 122,21 15 122,21 15 122,21 0,00
588 Autres
virements
internes
3 920 141,69 3 920 141,69 3 920 141,69 3 920 141,69 0,00
58 Sous Total
compte 58
11 699 425,05 11 699 425,05 11 699 425,05 11 699 425,05 0,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 5 4 120 533,43 270 700,00 52 535 433,75 54 051 649,76 56 655 967,18 54 322 349,76 2 604 277,42 270 660,00 605 Achts de
matériel
équipts trvx
16 461,87 2 018,64 16 461,87 2 018,64 14 443,23
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
20 900,80 20 900,80 20 900,80
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
324 335,77 324 335,77 324 335,77
6061 Sous Total
compte 6061
345 236,57 345 236,57 345 236,57
60621 Achts
non stkés
combustibles
4 152,77 4 152,77 4 152,77
60622 Achts
non stkés
carburants
77 946,00 77 946,00 77 946,00
60623 Achts
non stkés
d'aliment
390 486,51 390 486,51 390 486,51
60628 Achts autres
fournit non
stkées
83 811,65 83 811,65 83 811,65
6062 Sous Total
compte 6062
556 396,93 556 396,93 556 396,93
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
30 143,54 30 143,54 30 143,54
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
45 613,43 2 883,41 45 613,43 2 883,41 42 730,02
60633 Achts non
stkés fournit
voirie
16 049,74 16 049,74 16 049,74
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
41 467,08 41 467,08 41 467,08
6063 Sous Total
compte 6063
133 273,79 2 883,41 133 273,79 2 883,41 130 390,38
6064 Achts non
stkés fournit
admin
21 874,52 1 247,50 21 874,52 1 247,50 20 627,02
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
1 927,41 1 927,41 1 927,41
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
17 430,79 1 251,67 17 430,79 1 251,67 16 179,12
606 Sous Total
compte 606
1 076 140,01 5 382,58 1 076 140,01 5 382,58 1 070 757,43
6091 Rrro achats
stockés
mat prem
fournitures
2 453,95 2 453,95 2 453,95
609 Sous Total
compte 609
2 453,95 2 453,95 2 453,95
60 Sous Total
compte 60
1 092 601,88 9 855,17 1 092 601,88 9 855,17 1 082 746,71
611 Contrats
prestations de
services
207 110,01 922,02 207 110,01 922,02 206 187,99
6135 Locations
mobilières
45 091,89 45 091,89 45 091,89
613 Sous Total
compte 613
45 091,89 45 091,89 45 091,89
61521 Entretien et
réparations de
terrains
61 880,13 61 880,13 61 880,13
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
66/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615221 Bâtiments
publics
10 696,66 10 696,66 10 696,66
61522 Sous Total
compte 61522
10 696,66 10 696,66 10 696,66
615231 Voieries 20 882,25 20 882,25 20 882,25 61523 Sous Total
compte 61523
20 882,25 20 882,25 20 882,25
6152 Sous Total
compte 6152
93 459,04 93 459,04 93 459,04
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
41 174,88 3 580,69 41 174,88 3 580,69 37 594,19
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
36 581,79 36 581,79 36 581,79
6155 Sous Total
compte 6155
77 756,67 3 580,69 77 756,67 3 580,69 74 175,98
6156 Maintenance 123 236,03 123 236,03 123 236,03 615 Sous Total
compte 615
294 451,74 3 580,69 294 451,74 3 580,69 290 871,05
6161 Multirisques 112 172,07 112 172,07 112 172,07 616 Sous Total
compte 616
112 172,07 112 172,07 112 172,07
6182 Divers doc
générale et
technique
9 646,15 9 646,15 9 646,15
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6184 Divers verst
à organismes
formation
34 712,29 4 554,00 34 712,29 4 554,00 30 158,29
6188 Autres frais
divers
23 508,43 23 508,43 23 508,43
618 Sous Total
compte 618
67 866,87 4 554,00 67 866,87 4 554,00 63 312,87
61 Sous Total
compte 61
726 692,58 9 056,71 726 692,58 9 056,71 717 635,87
6226 Rému interméd
honoraires
46 688,70 46 688,70 46 688,70
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
23 906,28 23 906,28 23 906,28
6228 Rému interméd
honoraires
divers
79 858,87 79 858,87 79 858,87
622 Sous Total
compte 622
150 453,85 150 453,85 150 453,85
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
5 095,52 5 095,52 5 095,52
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
23 487,38 23 487,38 23 487,38
6233 Pub public
relat publ
foires
expositions
59 300,34 59 300,34 59 300,34
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
9 048,85 9 048,85 9 048,85
6237 Pub public
relat publ
publications
10 781,91 10 781,91 10 781,91
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
623 Sous Total
compte 623
107 714,00 107 714,00 107 714,00
6241 Transports de
biens
470,00 470,00 470,00
6247 Transports
collectifs
26 300,62 26 300,62 26 300,62
6248 Transports-
divers
1 020,88 1 020,88 1 020,88
624 Sous Total
compte 624
27 791,50 27 791,50 27 791,50
6256 Déplacts
missions récep
- missions
17 322,23 17 322,23 17 322,23
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
45 273,24 45 273,24 45 273,24
625 Sous Total
compte 625
62 595,47 62 595,47 62 595,47
6261 Frais
d'affranchissement
17 601,67 17 601,67 17 601,67
6262 Frais de
télécommunications
91 190,45 91 190,45 91 190,45
626 Sous Total
compte 626
108 792,12 108 792,12 108 792,12
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
7 073,91 7 073,91 7 073,91
6281 Aut serv extér
concours
divers
22 303,58 22 303,58 22 303,58
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6282 Frais gardien
églises forêts
bois com
2 622,91 2 622,91 2 622,91
628 Sous Total
compte 628
24 926,49 24 926,49 24 926,49
62 Sous Total
compte 62
489 347,34 489 347,34 489 347,34
6331 Versement
mobilité
72 222,61 72 222,61 72 222,61
6332 Cotisations
versées au
FNAL
18 727,73 18 727,73 18 727,73
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
66 808,36 66 808,36 66 808,36
633 Sous Total
compte 633
157 758,70 157 758,70 157 758,70
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
42 516,00 42 516,00 42 516,00
6351 Sous Total
compte 6351
42 516,00 42 516,00 42 516,00
6358 Autres droits
administration
des impôts
59 917,73 59 917,73 59 917,73
635 Sous Total
compte 635
102 433,73 102 433,73 102 433,73
63 Sous Total
compte 63
260 192,43 260 192,43 260 192,43
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
2 182 037,45 7 899,90 2 182 037,45 7 899,90 2 174 137,55
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
76 289,07 76 289,07 76 289,07
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
1 751 140,31 1 751 140,31 1 751 140,31
6411 Sous Total
compte 6411
4 009 466,83 7 899,90 4 009 466,83 7 899,90 4 001 566,93
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
1 443 947,68 1 443 947,68 1 443 947,68
6413 Sous Total
compte 6413
1 443 947,68 1 443 947,68 1 443 947,68
6417 Rémunérations
des apprentis
68 237,65 68 237,65 68 237,65
6419 Rembst
rémunérations
du persel
16 498,19 16 498,19 16 498,19
641 Sous Total
compte 641
5 521 652,16 24 398,09 5 521 652,16 24 398,09 5 497 254,07
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
803 097,73 803 097,73 803 097,73
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
739 614,43 739 614,43 739 614,43
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
64 818,49 64 818,49 64 818,49
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
52 748,84 52 748,84 52 748,84
6458 Charges sécu
prévoyance
cotisations
8 856,00 8 856,00 8 856,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
645 Sous Total
compte 645
1 669 135,49 1 669 135,49 1 669 135,49
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
21 281,51 21 281,51 21 281,51
6478 Autres charges
sociales
diverses
148 934,00 148 934,00 148 934,00
6479 Rembst sur
autres charges
social
46 808,40 46 808,40 46 808,40
647 Sous Total
compte 647
170 215,51 46 808,40 170 215,51 46 808,40 123 407,11
6488 Autres charges
de personnel
4 933,00 4 933,00 4 933,00
648 Sous Total
compte 648
4 933,00 4 933,00 4 933,00
64 Sous Total
compte 64
7 365 936,16 71 206,49 7 365 936,16 71 206,49 7 294 729,67
6512 Droits
d'utilisation
- Informatique
en n
6 882,71 6 882,71 6 882,71 6 882,71 0,00
651 Sous Total
compte 651
6 882,71 6 882,71 6 882,71 6 882,71 0,00
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
119 615,34 119 615,34 119 615,34
6532 Frais mission
maires adjts
conseillers
25 128,00 25 128,00 25 128,00
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
5 796,54 5 796,54 5 796,54
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6534 Cotisations
sécu soc maire
adjts conseil
5 408,82 5 408,82 5 408,82
6535 Frais
formation
maires adjts
conseil
14 400,00 14 400,00 14 400,00
6536 Frais de
représentation
du maire
12 000,00 12 000,00 12 000,00
653 Sous Total
compte 653
182 348,70 182 348,70 182 348,70
6541 Créances
admises en
non-valeur
15 122,21 15 122,21 15 122,21
6542 Créances
éteintes
578,41 578,41 578,41
654 Sous Total
compte 654
15 700,62 15 700,62 15 700,62
6553 Cont particip
service
incendie
107 475,00 107 475,00 107 475,00
655 Sous Total
compte 655
107 475,00 107 475,00 107 475,00
657362 CCAS 1 340 000,00 1 340 000,00 1 340 000,00 65736 Sous Total
compte 65736
1 340 000,00 1 340 000,00 1 340 000,00
6573 Sous Total
compte 6573
1 340 000,00 1 340 000,00 1 340 000,00
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
576 737,05 55 000,00 576 737,05 55 000,00 521 737,05
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
657 Sous Total
compte 657
1 916 737,05 55 000,00 1 916 737,05 55 000,00 1 861 737,05
65888 Autres 1,17 0,10 1,17 0,10 1,07 6588 Sous Total
compte 6588
1,17 0,10 1,17 0,10 1,07
658 Sous Total
compte 658
1,17 0,10 1,17 0,10 1,07
65 Sous Total
compte 65
2 229 145,25 61 882,81 2 229 145,25 61 882,81 2 167 262,44
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
315 641,79 315 641,79 315 641,79
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
12 872,09 12 872,09 12 872,09
6611 Sous Total
compte 6611
315 641,79 12 872,09 315 641,79 12 872,09 302 769,70
6615 Charges
d'intérêts
ctes courants
dépôts
17 393,87 17 393,87 17 393,87
661 Sous Total
compte 661
333 035,66 12 872,09 333 035,66 12 872,09 320 163,57
66 Sous Total
compte 66
333 035,66 12 872,09 333 035,66 12 872,09 320 163,57
6711 Charges except
intérets
moratoires
1 526,89 1 526,89 1 526,89
6712 Charges except
- amendes
fiscales
5 000,00 5 000,00 5 000,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6713 Charges
except-secours
et dots
6 205,00 6 205,00 6 205,00
6714 Charges
except-bourses
- prix
65 600,00 65 600,00 65 600,00
6718 Charg except
aut charg
except opér
gest
27 638,40 27 638,40 27 638,40
671 Sous Total
compte 671
105 970,29 105 970,29 105 970,29
675 Charges except
vnc immob
cédées
11 868,67 11 868,67 11 868,67
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
1 589 237,33 1 589 237,33 1 589 237,33
676 Sous Total
compte 676
1 589 237,33 1 589 237,33 1 589 237,33
678 Autres charges
exceptionnelles
55 148,45 55 148,45 55 148,45
67 Sous Total
compte 67
1 762 224,74 1 762 224,74 1 762 224,74
6811 DA - immob 482 181,64 482 181,64 482 181,64 6817 Dp dépréciat
actifs
circulants
83 956,29 83 956,29 83 956,29
681 Sous Total
compte 681
566 137,93 566 137,93 566 137,93
68 Sous Total
compte 68
566 137,93 566 137,93 566 137,93
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
75/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 6 14 825 313,97 164 873,27 14 825 313,97 164 873,27 14 739 073,33 78 632,63 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
5 283,28 5 283,28 5 283,28
7031 Sous Total
compte 7031
5 283,28 5 283,28 5 283,28
70323 Redev
occupation
domaine public
communal
40 709,08 40 709,08 40 709,08
7032 Sous Total
compte 7032
40 709,08 40 709,08 40 709,08
70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
7 873,35 7 873,35 7 873,35
7038 Sous Total
compte 7038
7 873,35 7 873,35 7 873,35
703 Sous Total
compte 703
53 865,71 53 865,71 53 865,71
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
1 041,25 257 588,54 1 041,25 257 588,54 256 547,29
706 Sous Total
compte 706
1 041,25 257 588,54 1 041,25 257 588,54 256 547,29
70873 Autres prod
rembst frais
par CCAS
11 680,00 11 680,00 11 680,00
70878 Autres
produits -
remboursement
de frais
5 757,00 25 662,83 5 757,00 25 662,83 19 905,83
7087 Sous Total
compte 7087
5 757,00 37 342,83 5 757,00 37 342,83 31 585,83
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
708 Sous Total
compte 708
5 757,00 37 342,83 5 757,00 37 342,83 31 585,83
70 Sous Total
compte 70
6 798,25 348 797,08 6 798,25 348 797,08 341 998,83
73111 Impôts directs
locaux
2 593 575,00 2 593 575,00 2 593 575,00
7311 Sous Total
compte 7311
2 593 575,00 2 593 575,00 2 593 575,00
731 Sous Total
compte 731
2 593 575,00 2 593 575,00 2 593 575,00
73223 Fonds de
péréquation
des resso com
inter
207 182,00 207 182,00 207 182,00
7322 Sous Total
compte 7322
207 182,00 207 182,00 207 182,00
732 Sous Total
compte 732
207 182,00 207 182,00 207 182,00
7336 Droits de
place
10 600,00 10 600,00 10 600,00
733 Sous Total
compte 733
10 600,00 10 600,00 10 600,00
7372 Taxes sur les
carburants
835 536,83 835 536,83 835 536,83
7373 Octroi de mer 5 514 367,71 5 514 367,71 5 514 367,71 737 Sous Total
compte 737
6 349 904,54 6 349 904,54 6 349 904,54
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7381 Taxe addit
droit mutation
taxe pub fonc
169 514,71 169 514,71 169 514,71
738 Sous Total
compte 738
169 514,71 169 514,71 169 514,71
73 Sous Total
compte 73
9 330 776,25 9 330 776,25 9 330 776,25
7411 DGFdotation
forfaitaire
982 996,00 982 996,00 982 996,00
74125 Dotation
d'aménagement
des communes
d'Ou
801 558,00 801 558,00 801 558,00
7412 Sous Total
compte 7412
801 558,00 801 558,00 801 558,00
741 Sous Total
compte 741
1 784 554,00 1 784 554,00 1 784 554,00
74718 Autres
participations
Etat
294 058,00 294 058,00 294 058,00
7471 Sous Total
compte 7471
294 058,00 294 058,00 294 058,00
74751 Participations
- GFP de
rattachement
34 800,00 34 800,00 34 800,00
7475 Sous Total
compte 7475
34 800,00 34 800,00 34 800,00
7478 Participations
- autres
organismes
220 607,86 220 607,86 220 607,86
747 Sous Total
compte 747
549 465,86 549 465,86 549 465,86
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7482 Compens perte
taxe addition
taxe pub fon
26 231,00 26 231,00 26 231,00
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
2 229,00 2 229,00 2 229,00
7483 Sous Total
compte 7483
2 229,00 2 229,00 2 229,00
7488 Autres
attributions -
participations
14 500,00 14 500,00 14 500,00
748 Sous Total
compte 748
42 960,00 42 960,00 42 960,00
74 Sous Total
compte 74
2 376 979,86 2 376 979,86 2 376 979,86
752 Revenus des
immeubles
162 512,80 162 512,80 162 512,80
757 Redev versées
par fermiers -
concessions
400,00 28 850,30 400,00 28 850,30 28 450,30
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
1,45 1,45 1,45
758 Sous Total
compte 758
1,45 1,45 1,45
75 Sous Total
compte 75
400,00 191 364,55 400,00 191 364,55 190 964,55
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
42 464,08 42 464,08 42 464,08
771 Sous Total
compte 771
42 464,08 42 464,08 42 464,08
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
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06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
773 Mdts annul
exer antér ou
déchéance quad
527,54 527,54 527,54
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
1 601 106,00 1 601 106,00 1 601 106,00
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
88 280,34 88 280,34 88 280,34
7788 Produits
exceptionnels
divers
4 166,01 4 166,01 4 166,01
778 Sous Total
compte 778
4 166,01 4 166,01 4 166,01
77 Sous Total
compte 77
1 736 543,97 1 736 543,97 1 736 543,97
Total classe 7 7 198,25 13 984 461,71 7 198,25 13 984 461,71 13 977 263,46 Total général 160 567 878,58 160 567 878,58 166 787 804,97 170 313 903,41 43 965 523,78 40 439 425,34 371 321 207,33 371 321 207,33 192 302 019,39 192 302 019,39
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
80/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
participations familles et
enseignants
23 078,50 0,00 23 078,50 0,00 0,00 0,00 23 078,50 0,00
MARCHE FORAIN 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 13 000,00 13 000,00 37 000,00 0,00 THEATRE GUY AGENOR 34 500,00 0,00 34 500,00 0,00 0,00 0,00 34 500,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 57 578,50 50 000,00 107 578,50 0,00 13 000,00 13 000,00 94 578,50 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
participations familles et
enseignants
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARCHE FORAIN 3 830,00 13 000,00 16 830,00 0,00 10 600,00 10 600,00 6 230,00 0,00 THEATRE GUY AGENOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 3 830,00 13 000,00 16 830,00 0,00 10 600,00 10 600,00 6 230,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
participations familles et
enseignants
0,00 0,00 0,00 23 078,50 0,00 23 078,50 0,00 23 078,50
MARCHE FORAIN 0,00 10 600,00 10 600,00 3 830,00 50 000,00 53 830,00 0,00 43 230,00 THEATRE GUY AGENOR 0,00 0,00 0,00 34 500,00 0,00 34 500,00 0,00 34 500,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 10 600,00 10 600,00 61 408,50 50 000,00 111 408,50 0,00 100 808,50 TOTAUX 61 408,50 73 600,00 135 008,50 61 408,50 73 600,00 135 008,50 100 808,50 100 808,50
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : LA PLAINE DES PALMISTES
81/
Page des signatures
06600 - LA PLAINE DES PALMISTES Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de LA PLAINE DES PALMISTES pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20240507-DCM03-07052024-DE
Date de télétransmission : 07/05/2024
Date de réception préfecture : 07/05/2024