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Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 par la commune d'Hennebont.
Lien du pdf (unknown - d202310016z 1pj annexe dm ville)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Investissement et développement économique, Eau et assainissement,
VILLE HENNEBONT DM 1 EXERCICE 2023
Libellé BP Restes a réaliser DM Proposit° nouvelles
service fonction nature opération 2023 2022 2023 Total crédits
TOTAL DEPENSES 7 837 185,02 1 985 934,97 132 889,23 9 956 009,22 0,00 €
615 212 21312 01502 MISE EN ACCESSIBILITE ECOLE PAUL ELUARD REPORT 2024 -122 000,00
612 0201 2031 001800 Etudes regroupement SEVE CTM Chantier d'insertion -45 954,00
610 824 2315 010006 Travaux place Foch -46 289,95
610 824 2031 010006 Etude et travaux place Foch MAJ imputations comptable et CP + étude terrasses -2 872,10
612 211 2313 001100 Maternelle Paul Eluard - démolition et remplacement de la salle de sieste - Suppression AP -97 120,00
612 411 2031 004020 Gymnase Victor Hugo -162 000,00
612 414 204172 013001 Subvention d'équipement Haras (écurie) -13 413,12
534 324 2313 011006 Sacristie basilique 158 000,00
410 5233 204172 Aide exceptionnelle Morbihan Habitat 27 000,00
410 90 2041641 Aide exceptionnelle budget annexe port 31 500,00
204 Soulte ADPEP (transaction suite contentieux bien immobilier St Gilles crèche) 44 000,00
430 112 2188 Caméras Kerihouais 60 000,00
450 0201 2051 Supervision réseau serveurs Centréon (fait par le service) -3 000,00
534 324 21318 Entretien du patrimoine historique et protégé -30 000,00
534 324 2031 Etude Courtine Champ de Foire 30 000,00
610 824 21318 Acquisition immeuble rue du Champ de Tir 125 000,00
610 824 2031 Etude preoperationnelle d'amelioration de l'habitat (PVD) 24 000,00
610 824 202 PLU enquêtes publiques 10 000,00
610 824 2031 topo et dgaet -7 000,00
610 824 2111 Acquisition terrain de la gare frais notariés 2 124,00
611 822 2315 002100 Programme de travaux gros entretien 50 000,00
611 824 2315 TX Stéthoscope report 2024 -30 000,00
611 822 2031 Etude MOE Piste Cyclable Chateauneuf - Kerroch Pasteur -12 000,00
611 822 2315 002801 Etude MOE Piste Cyclable Chateauneuf - Kerroch Pasteur 20 400,00
611 822 2315 Travaux Piste Cyclable Chateauneuf - Kerroch Pasteur -100 000,00
611 822 2315 Plateau Quimpero:avenue Alliende 30 000,00
612 2128 Aires de jeux sols coulés en lien CTM - Primaire Paul Eluard, Report 2024 -20 000,00
612 413 2031 Etude de faisabilité : Economies d'énergie sur les eaux usées CAK 4 400,00
615 0201 2313 Lavoir Langroix : Déconstruction partielle (initialement prévue travaux régie) 50 000,00
615 202 21318 Démolition garage le Frapper (transféré travaux régie) -10 000,00
615 411 21318 Gymnase C.BESSON : reprise pieds de charpente métallique corrodés 24 000,00
615 412 21318 Stade F. MICHARD : Réfection escalier béton - Trx initialement prévus en régie 6 600,00
615 411 21318 Vestiaires Kerlivio : Réfection du sol - Trx de sécurité URGENT 24 000,00
615 0201 2128 Mairie : Mise en place portillon piéton accès parking- Demande DGS sécurisation parking mairie 4 000,00
615 0201 21311 Mairie - garage : Remplacement porte par porte piétonne automatique Création local vélos électrique 7 500,00
615 0201 21311 Mairie - Ascenseur : Mise en conformité tableau de commande non-conformité (règlementation) 25 000,00
615 0201 21311 Mairie- Cage escalier d'honneur (réfection) (initialement prévue travaux régie) 27 000,00
615 0201 21311 Réfection toiture complète Mairie 2023 (+2024 Chevassu) reporté en 2024 -81 000,00
615 0201 21311 Mairie - Remplacement de fenêtres fortement dégradées par double vitrage - report 2024 -30 000,00
615 0201 21311 Mairie - Remplacement des palatres et réfection lucarnes (ancienne CE) SECURITE 22 000,00
615 324 21318 Basilique remplacement tableau commande cloches suite incident/travaux 2 600,00
615 413 21318 Filtres à sable CAK -1 620,00
620 814 2315 Eclairage public programme d'externalisation réalisé en travaux en régie -100 000,00
620 0202 2182 Acquisition 7 vélos électriques et 2 vélos classiques 15 500,00
660 026 21316 Achats de cavurnes 3 750,00
660 213 2128 Végétalisation cour d'école Jean Macé (enrobé supérieur prévision qualité) 4 100,00
660 831 2315 Parc de Kerbihan : gestion des eaux de ruissellement/ouvrages drainants. T 1 ? 10 000,00
660 2188 Décorations de Noël 4 500,00
660 824 2128 Réaménagement jardins familiaux Kerihouais portail (complément tx régie) 2 500,00
Total investissement réel -64 795,17
410 01 139 Amortissement subventions 11 342,50
1582 Reprise provision CET 16 748,00
620 21 Travaux en régie CTM 53 081,00
410 491 Reprise provision -893,10
660 21 Travaux en régie SEVE 17 406,00
Total investissement d'ordre section à section (chapitre 040) 97 684,40
041 Transfert compte études vers travaux 100 000,00
Total investissement d'ordre à l'intérieur de la section (041) 100 000,00
Total crédits
TOTAL RECETTES 8 434 616,62 1 388 503,37 132 889,23 9 956 009,22
10222 FCTVA -50 374,00
430 112 1311 FIPD CAMERAS KERIHOUAIS 11 700,00
450 211/212 1311 Appel à projets socle numérique écoles pr+pu -3 020,00
532 323 1321 Restauration Archives 2023 3 000,00
615 212 1321 01502 ADAP PAUL ELUARD - DSIL 2023 31 000,00
610 824 1321 010006 DETR - AMENAGEMENT PLACE FOCH 150 000,00
534 324 1323 Basilique grille porche ouest (solde 2022) 5 535,00
612 411 1323 004020 PST PLACE FOCH 150 000,00
610 824 13 Aide pour étude OPAH (ANAH Banque des territoires Lorient Agglo) 52 500,00
660 414 13251 660002 Végétalisation cours d'école (FIC Ruralités) 25 000,00
611 814 1328 Subvention éclairage public av République 5 707,00
660 213 1321 Fonds verts Végétalisation cours d'école
1342 Amendes de police -1 840,00 2128 Solde vente 275,00 2313 Remboursement trop versé révision de prix 3 368,00 024 Cessions (terrain, tondeuse, chevaux, MQ St Caradec, BDC Talhouët et Erplatz) 175 500,00
558 351,00
410 01 1641 Emprunt 903 612,77 -903 612,77 0,00
-903 612,77
TOTAL RECETTES REELLES INVESTISSEMENT -345 261,77
410 01 021 Virement de la section de fonctionnement 423 151,00
1582 Provisions -30 000,00
410 28 Amortissement des immobilisations -13 700,00
410 01 4911 Provisions créances douteuses -1 300,00
Total investissement d'ordre section à section (chapitre 040) 378 151,00
041 Transfert compte études vers travaux 100 000,00 Total investissement d'ordre à l'intérieur de la section (041) 100 000,00
Imputation
SECTION D'INVESTISSEMENT
31 10 2023 Total crédits
RECETTES 21 558 594,99 312 782,40 21 871 377,39 0,00 €
420 0201 6419 Remboursements sur salaire (assurance statutaire, CPAM, refacturation) 86 000,00
Chapitre 013 86 000,00
430 026 70311 Concessions cimetières 12 000,00
541 421 7066 Produits activités ALSH et garderies 30 000,00
610 7078 Autres ventes (foin platinage bois,…) Refacturation enquête publique 6 300,00
Chapitre 70 48 300,00
410 01 7351 TCCFE REVERSEMENT TAXE ELECTRICITE -2 687,00
410 01 73111/7318 Impôts locaux -50 468,00
410 01 7381 Droits de mutation 150 000,00
410 01 73212 Dotation solidarité LA 1 019,00
410 01 73223 FPIC -20 550,00
77 314,00
410 01 7411 Dotation forfaitaire -57 849,00
410 01 74123 Dotation solidarité urbaine (DSU) -10 453,00
410 01 74127 Dotation Nationale Péréquation (DNP) 8 490,00
410 01 744 FCTVA -4 482,00
410 01 74834 Compensation Etat exonération taxes foncières 13 983,00
521 413 74748 Participations communes pour la piscine 50 295,00
Chapitre 74 -16,00
320 752 Loyer ALSH Kerpotence + Gaumont + Vallon Boisé 40 500,00
Chapitre 75 40 500,00
615 213 7711 Pénalités de retard sur marché 5 000,00
7718 Produits exceptionnels 3 500,00
410 01 7788 Produits exceptionnels -11 000,00
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs 6 000,00
Chapitres 76 et 77 3 500,00
Total recettes de fonctionnement réelles 215 098,00
410 01 777 Amortissement subventions 11 342,50
410 01 7815 Reprise provision CET 16 748,00
410 01 7817 Reprise provision -893,10
410 01 722 Travaux en régie 70 487,00
Total recettes de fonctionnement d'ordre (chapitre 042) 97 684,40
Total crédits
DEPENSES 21 558 594,99 0,00 312 782,40 21 871 377,39
615 6042 Enlèvement grafitis + traitement parasitaire maison Le Blay 5 000,00
340 0 40 6232 Jumelage -1 000,00
300 6064 Fournitures administratives 1 500,00
300 6261 Frais affranchissement 2 200,00
6042 Prestations de service -150 000,00
410 63512 Taxes foncières 15 566,00
420 6184 Formation du personnel 10 000,00
420 6251 Déplacements formation du personnel 2 000,00
450 6512 Hébergement de sites web (modification chapitre) 14 584,40
450 6042 Hébergement de sites web (modification chapitre) -8 600,00
450 6262 Téléphonie changement opérateur -1 600,00
460 411 6162 Assurance dommage ouvrage -5 000,00
460 616 Assurances -7 000,00
521 413 65888 Rbt piscine (régie) 1 500,00
530 6288 Participation appel à projets jeunes artistes 2 000,00
530 64131/6458 Charges URSSAF artistes 2 053,00
615 617 Diagnostics amiante, radon, plomb… + diagnostic complet pour 66 rue Joffre bcq demandes 25 000,00
620 60631 Fournitures travaux régie CTM 56 425,00
665 823 6068 Fournitures travaux régie SEVE 7 700,00
610 824 617 Diagnostic archéologique place Foch 5 000,00
612 60621 Energie gaz/électricité -80 000,00
612 211 6135 Location mobilière -12 000,00
660 823 61524 Abattage et élagage 6 500,00
Chapitre 011 -108 171,60
410 01 6541 Créances affectées en non valeurs 10 900,00
410 01 6542 Créances éteintes 661,00
100 6535 Formation élus 1 100,00
65372 Cotisation fin mandat 302,00
440 657341 Participation lutte contre la délinquance -2 730,00
521 413 65888 Autres (rbt piscine) 2 070,00
410 90 657 Aide exceptionnelle budget annexe port 15 000,00
Chapitre 65 27 303,00
410 01 66111 Intérêts emprunts Chapitre 66 4 500,00
660 823 6718 Remboursement sinistres bris de glace 5 000,00
6748 Subvention aide Maroc et Lybie 6 000,00
Chapitre 67 11 000,00
Total dépenses de fonctionnement réelles -65 368,60
410 01 6811 Amortissement des immobilisations -13 700,00
6815 Provisions -30 000,00
410 01 6817 Provisions créances douteuses -1 300,00
410 01 023 Virement à la section d'investissement 423 151,00
Total dépenses de fonctionnement d'ordre (chapitre 042) 378 151,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT